审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人[1] - 2022年末注册会计师1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] 审计机构营收 - 2022年天职国际收入总额312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入120336.00万元[1] 审计机构客户 - 2022年天职国际上市公司审计客户248家[1] - 2022年度上市公司审计收费31920.78万元[1] 审计评估 - 公司评估天职国际能按时完成2023年年报审计相关工作[4]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-028 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，并结合独立董事提交的关于 独立性自查情况的报告，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强的独立性情况进行评估，出 具专项意见如下： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-029 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 242,659,197.73 元，母公司未分配利润为 236,682,672.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 55,850,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会、3次股东大会[2] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会未召开[2] 独立董事履职 - 许家武出席9次董事会、3次股东大会、5次审计会[2] - 2023年发表6次独立意见，现场工作3天[4][6] - 任期内未行使特别职权，勤勉尽责无处分[7][11] 其他工作 - 核查评价年报审计机构，沟通重大事项[8] - 关注信息披露，与管理层沟通提建议[9] - 学习法规文件，参与培训活动[10]

募资情况 - 2023年9月19日获核准发行不超1547万股新股，初始发行1346万股，募资1.883054亿元，净额1.6711711389亿元[2] - 2023年11月10日北交所上市，行使超额配售选择权新增发行201万股，募资2811.99万元，净额2560.008538万元[3][4] - 发行后总股本增至5585万股，发行总股数占比27.70%，最终募资总额2.164253亿元，净额1.9271719927亿元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.9514821273亿元，含利息等净额243.101346万元[5] - 2023年11月27日审议通过用募资置换已支付发行费用自筹资金167.924525元，截至年底未置换[10][21] 募投项目 - 铝合金冷凝式热交换器技改项目金额4500.00[21] - 研发中心建设项目金额4500.00[21] - 募投项目合计金额19271.72[21] 合规情况 - 报告期内无闲置募资补充流动资金、变更募资用途及违规情形[11][12][13] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[14] - 会计师认为《2023年度专项报告》公允反映募资情况[15][16]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计599,657,085.10元，较上年期末增长2.44%[4] - 2024年3月31日公司资产总计59965.71万，较2023年12月31日的58538.95万有所增加[28][29] - 2024年3月31日应收账款为9937.04万，较2023年12月31日的5401.20万增长明显[28] - 2024年3月31日存货为2855.53万，较2023年12月31日的3602.27万有所减少[28] - 2024年3月31日应付票据为1097.89万，较2023年12月31日的555.21万增加[29] - 2024年3月31日应付职工薪酬为389.04万，较2023年12月31日的675.72万减少[29] - 2024年3月31日负债合计33,619,634.46元，较2023年的31,620,744.00元有所增加[30] - 2024年3月31日所有者权益合计566,037,450.64元，较2023年的553,768,769.49元有所增加[30] - 2024年3月31日母公司应收账款88,692,958.23元，较2023年末的53,488,677.31元增长明显[30] - 2024年3月31日母公司存货28,555,303.91元，较2023年末的36,022,657.00元有所减少[30] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入57,327,589.07元，较上年同期增长13.94%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润13,846,585.76元，较上年同期下降18.78%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入57,327,589.07元，较2023年1 - 3月的50,313,844.10元增长14%[32] - 2024年1 - 3月营业总成本38,563,772.00元，较2023年1 - 3月的32,993,298.36元有所增加[32] - 2024年1 - 3月营业利润16,454,734.57元，较2023年1 - 3月的19,297,324.75元有所下降[32] - 2024年1 - 3月净利润13,846,585.76元，较2023年1 - 3月的17,048,967.13元有所下降[33] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额为 - 1,577,904.61元，2023年1 - 3月为662,173.78元[33] - 2024年1 - 3月综合收益总额12,268,681.15元，较2023年1 - 3月的17,711,140.91元有所下降[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2023年同期为0.42元/股[34] - 2024年1 - 3月母公司营业收入55529236.31元，2023年同期为49708975.47元[34] - 2024年1 - 3月母公司净利润13519938.49元，2023年同期为16964815.70元[34] 费用情况 - 销售费用报告期内同比增长51.91%，达887,813.75元，因寄售模式下海外仓储费增加[10] - 财务费用报告期内同比下降133.70%，为 - 1,684,903.19元，因存款利息收入增加[11] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金报告期内同比下降73.92%，为18,429,866.41元，因客户未及时回款，期后已回款[16] - 收到的税费返还报告期内同比增长60.24%，为3,506,226.06元，因出口退税增加[17] - 支付的各项税费报告期内同比增长140.69%，为11,748,827.08元，因子公司增值税缴纳政策变化[18] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 21373499.70元，2023年同期为33121367.98元[35] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 708120.96元，2023年同期为 - 2395044.85元[36] - 2024年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 200000.00元[36] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 12038351.55元，2023年同期为30208342.55元[37] - 2024年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 708120.96元，2023年同期为 - 2395044.85元[37] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 200000.00元[37] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额为 - 22160284.38元，2023年同期为30675266.37元[36] 股份情况 - 无限售股份总数期末为13,597,000股，占比24.35%；有限售股份总数期末为42,253,000股，占比75.65%[22] - 前十名股东合计持股4132.33万，占比73.99%[23] - 公司不存在持股5%以上股东或前十名股东质押、司法冻结股份情况[24] - 报告期内公司无优先股股票相关情况[25] 承诺与资产受限情况 - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行情形[26] - 公司部分资产被冻结或抵押，账面价值总计634.79万，占总资产1.06%，对生产经营无重大影响[27]

审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][7] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案，9票同意[8] 人员数据 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年末签过证券服务审计报告注会347人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额312240万元，审计业务251825万元[2][3] - 2022年证券业务收入120336万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费31920.78万元[3] - 2022年同行业上市公司审计客户152家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年末>2000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 监管情况 - 近三年事务所受监管措施8次、自律措施1次[5][6] - 24名从业人员受监管措施8次[5][6]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-040 浙江前进暖通科技股份有限公司内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 ...

2023 年度独立董事述职报告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-027 浙江前进暖通科技股份有限公司 作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王绪强在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 (一) 出席董事会、股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | -- ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-038 浙江前进暖通科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天职国际履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2 ...