财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[13] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派现金红利4元（含税），转增4股[13] 会议安排 - 2025年4月22日召开第四届监事会第五次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12][13]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润483,843,969.73元[17] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[17] 权益分派 - 公司拟以107,660,000.00股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），每10股转增4.00股[17] - 权益分派实施后，公司注册资本将变更为150,724,000.00元，股份总数变更为150,724,000.00股[19] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][22][23][24][25] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] - 《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[20] 公司计划 - 公司制定《市值管理制度》[32] - 公司编制2025年第一季度报告[34] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[35]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[3] - 公司总股本107,660,000.00股，每10股派现4元、转增4股[3] - 本次权益分派预计派现43,064,000.00元，转增43,064,000.00股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利共194,006,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[11] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.4097573052亿元，高效换热器产品营收占比99.91%[6] - 2024年营业总收入5.41亿元，上年同期为5.24亿元；净利润1.54亿元，上年同期为1.26亿元[23] - 本期营业收入同比增长3.19%，净利润同比增长25.05%[26] 财务状况 - 2024年末流动资产合计103.04亿元，上年年末为104.86亿元；流动负债合计22.54亿元，上年年末为30.58亿元[21] - 期末所有者权益合计102.60亿元，上年年末为88.21亿元；资产总计13.04亿元，上年年末为12.57亿元[19][21] - 货币资金期末数为5.68亿元，上年年末为7.29亿元；应收票据期末数为336.78万元，上年年末为4261.38万元[19] 关键审计事项 - 因营业收入可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[9] 资产减值 - 应收账款期末账面余额2.1864964912亿，坏账准备4288.907403万，计提比例19.62%[145] - 存货期末账面余额69,624,501.74元，跌价准备1,852,832.35元[155] - 合同资产期末账面余额45,708,994.88元，减值准备4,391,289.74元，计提比例9.61%[156] 在建工程 - 高效节能换热器厂房预算8000万元，本期增加1761.889371万元，工程累计投入占预算比例22.02%，进度25%[160] - 研发中心办公楼预算1500万元，本期增加408.665918万元，工程累计投入占预算比例27.24%，进度30%[160] 收入确认 - 高效换热器销售业务属某一时点履行履约义务，压力容器取得证书、运送交货并签收确认时确认收入，其他产品运送交货并签收确认时确认收入[111] 税收政策 - 公司2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税；廊坊广厦公司2024 - 2026年减按15%的税率缴纳企业所得税[138][139] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额为136,961,173.74元，同比下降10%；投资活动现金流量净额为 -389,291,509.69元，亏损扩大217.99%[28] - 本期筹资活动现金流量净额为 -6,113,669.66元，同比下降102.26%；现金及现金等价物净增加额为 -258,444,005.61元，同比下降186.25%[28] 研发与补助 - 研发支出本期合计29,002,630.96，上年同期合计23,852,818.01[198] - 与收益相关的政府补助本期新增补助金额为12,055,455.78[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 审计公司对广厦环能2024年度财报及汇总表审计[3] - 廊坊广厦新源2024年期初往来资金余额19459.63万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度往来累计发生4582.11万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度偿还累计发生4800万元[11] - 廊坊广厦新源2024年末往来资金余额19241.74万元[11] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 2023年10月27日获发行批复，发行价23.45元/股，初始募集资金总额35175.00万元，净额32185.18万元，11月28日到账[1] - 2023年12月5日上市，主承销商有权用超额配售资金买股，限额225.00万股[2] - 主承销商未用超额配售资金买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占发行后总股本22.43%[4] - 行使超额配售选择权后最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元，2024年1月4日到账[4] 资金使用与结余 - 截至2024年末，项目累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元，应结余和实际结余均为23191.03万元[5] - 截至2024年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，余额合计37910312.96元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400.00万元[9][19][32] 资金置换与变更 - 2024年1月公司用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，683.42万元置换已付发行费用，12月31日完成置换[13][14][31] - 2024年6月公司审议通过变更部分募投项目投资总额、实施方式等议案[11] 现金管理 - 2024年公司审议通过使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19][32] - 2025年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司购买招商银行多笔定期存单及中国工商银行结构性存款产品[17][18] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目截至期末投入进度为13.49%[30] - 管理中心及数字化建设项目截至期末投入进度为28.24%[30] - 研发中心项目截至期末投入进度为13.18%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.24%[30] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可[22][23][24] 其他 - 变更用途的募集资金总额为3070.00万元，比例为8.27%[30]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元，净额32185.18万元，2023年11月28日到账[12] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额4926.56万元，2024年1月4日到账，共取得净额37111.74万元[13] 资金使用与结余 - 截至2024年初累计项目投入312.56万元，利息收入净额4.2万元；本期投入13808.75万元，利息收入净额183.32万元；期末累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元[17] - 应结余募集资金23191.03万元，实际结余相同，差异为0[17] - 截至2024年12月31日，3个专户合计余额37910312.96元，民生银行账户已注销[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400万元[19] 资金管理与置换 - 公司制定募集资金管理办法，与银行和保荐机构签监管协议[21] - 2024年1月8日通过议案，用334.78万元置换预先投入自筹资金，683.42万元置换发行费用，截至年底完成置换[24][25] 项目投资情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元，调整后不变，拟投资19871.74万元，期末累计投入2680.40万元，进度13.49%[30][34] - 管理中心及数字化建设项目原计划16423.42万元，调整后3070.00万元，拟投资不变，期末累计投入866.93万元，进度28.24%[30][34] - 研发中心项目原计划8675.76万元，调整后不变，拟投资4170.00万元，期末累计投入549.78万元，进度13.18%[31][34] - 补充流动性资金投入10024.20万元，进度100.24%[34] 资金使用决策 - 2024年6月通过变更部分募投项目议案[35] - 2024年1月通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，拟用不超3.70亿元，有效期12个月，可循环滚动[35] 其他 - 募集资金投资项目可行性无重大变化[23] - 用闲置募集资金买理财产品，金额200 - 10000万元，预计年化收益率1.40% - 2.80%[27] - 变更用途募集资金总额3070.00万元，比例8.27%[34]

制度审议 - 公司2025年4月22日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 分重大和一般舆情，有不同处置方式[10][12] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

2024年情况 - 召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] - 召开董事会审计委员会6次、独立董事专门会议5次，独立董事全出席[5] - 独立董事未提议召开董事会等事项[7] - 独立董事与中小股东沟通、现场办公考察交流[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，完善公司治理[12]