营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为84,486,691.31元，同比增长48,117.15%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为278,669,023.44元，同比增长34.48%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为17,607,166.76元，去年同期为-13,338,438.97元[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为77,594,914.91元，同比增长0.39%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为278,669,023.44元，同比增长34.5%[24] - 公司2024年1-9月净利润为77,594,914.91元，同比增长0.4%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为132,286,797.86元，同比下降25.2%[26] - 公司2024年1-9月净利润为65,188,830.72元，同比下降53.1%[26] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,953,387.73元，同比增长1,111.21%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为198,393,785.28元，同比增长592.44%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为198,393,785.28元，同比增长592.3%[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-276,422,071.53元，同比下降255.8%[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为368,925,481.20元，同比增长539.1%[29] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为528,351,423.17元，同比增长311.8%[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为13,895,876.70元，较2023年同期的61,032,901.56元下降77.24%[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-79,639,621.30元，较2023年同期的56,506.06元大幅下降[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为268,675,927.63元，较2023年同期的-104,318,899.82元显著改善[31] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为202,932,183.03元，较2023年同期的-43,229,492.05元大幅增长[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为386,087,408.10元，较2023年同期的93,958,071.03元增长310.96%[31] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.29元，去年同期为-0.22元[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.29元，与去年同期持平[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.45%，去年同期为-3.25%[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为16.17%，去年同期为18.22%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,275,569.09元，所得税影响数为322,578.06元，非经常性损益净额为1,952,991.03元[7] 股票发行与股权结构 - 公司公开发行股票1,600.00万股并于2024年9月25日在北交所挂牌上市[8] - 无限售股份总数从17,288,403股减少至16,279,395股，比例从28.81%降至21.42%[8] - 有限售股份总数从42,711,595股增加至59,720,603股，比例从71.19%升至78.58%[8] - 公司总股本从59,999,998股增加至75,999,998股[8] - 控股股东徐志刚持股32,124,784股，持股比例为42.60%[9] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保余额为37,335.00万元，其中为常州瑞凯化工装备有限公司担保22,335.00万元，为山东瑞纶新材料科技有限公司担保15,000.00万元[14] - 子公司山东瑞纶涉及诉讼，原告要求支付工程款4,507,963.96元及利息50,705.33元[13] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年底的244,612,159.06元增长至2024年9月30日的552,426,924.87元，增长率为125.8%[16] - 公司交易性金融资产在2024年9月30日达到155,000,000.00元，较2023年底的0元有显著增长[16] - 公司应收账款从2023年底的63,744,070.65元增加至2024年9月30日的106,862,573.41元，增长率为67.6%[16] - 公司存货从2023年底的182,251,923.35元增长至2024年9月30日的248,329,628.69元，增长率为36.3%[16] - 公司在建工程从2023年底的19,571,745.15元大幅增加至2024年9月30日的112,963,465.16元，增长率为477.2%[16] - 公司合同负债从2023年底的189,958,272.12元增长至2024年9月30日的367,481,440.71元，增长率为93.5%[17] - 公司长期借款从2023年底的10,010,083.33元增加至2024年9月30日的99,805,706.15元，增长率为897.2%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2023年底的440,548,963.97元增长至2024年9月30日的788,480,794.50元，增长率为79.0%[18] - 公司母公司货币资金从2023年底的185,661,455.91元增长至2024年9月30日的386,087,408.10元，增长率为107.9%[20] - 公司2024年1-9月资产总计为802,066,652.54元，同比增长49.2%[22] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为758,063,062.74元，同比增长79.0%[23] - 公司2024年1-9月固定资产为16,061,474.50元，同比增长116.3%[22] - 公司2024年1-9月流动负债合计为38,394,145.16元，同比下降64.2%[22] - 公司2024年1-9月非流动资产合计为275,588,552.03元，同比增长19.8%[22] - 公司2024年1-9月资本公积为350,613,961.29元，同比增长260.4%[23] 研发费用与营业成本 - 公司2024年1-9月研发费用为13,143,150.12元，同比增长10.3%[24] - 公司2024年1-9月营业总成本为186,881,434.21元，同比增长50.1%[24] - 公司2024年1-9月研发费用为9,646,431.46元，同比增长1.6%[26] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为458,407,273.21元，同比增长102.8%[28] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-4,696,985.45元，同比下降175.9%[26] - 公司2024年1-9月投资收益为588,993.62元，同比下降98.8%[26] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为88,746,730.41元，较2023年同期的136,870,882.31元下降35.16%[30] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为35,149,515.57元，较2023年同期的45,916,241.45元下降23.45%[30] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,720,245.93元，较2023年同期的17,526,977.93元增长18.22%[30] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为14,172,990.57元，较2023年同期的11,675,841.71元增长21.39%[30]

担保情况 - 公司为瑞凯装备提供最高不超7700万连带责任担保[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额45,035.00万元，占比102.22%[15] 瑞凯装备数据 - 2024年1 - 6月营收72,188,944.26元，净利润2,994,659.26元[7] - 2024年6月30日资产负债率78.04%[7] 会议与审议 - 2024年10月29日董事会审议通过担保议案，待股东大会审议[5]

制度修订 - 公司于2024年10月29日审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需股东大会审议通过后生效[2] 募集资金管理 - 闲置募集资金投资理财产品期限不超12个月，需董事会审议通过并披露[10][11] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月，到期归还并公告[12] - 超募资金永久补充流动资金和归还借款需经董事会、股东大会审议[12] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[14] 监督与报告 - 董事会每半年度自查募集资金使用情况并出具报告[17] - 聘请会计师事务所出具鉴证报告，与年报一并披露[17] - 保荐机构每年至少现场核查一次并出具报告，与年报一并披露[17] 其他 - 财务部建立募集资金管理和使用台账[17] - 制度经股东大会审议通过后施行，由董事会负责解释[19]

制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，待股东大会通过生效[2] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体明确、有履约期限，不得无故变更或不履行[7][10] 信息披露 - 及时披露承诺履行进展，未履行需说明原因及责任[11] - 定期报告披露承诺事项及进展[13] 变更豁免 - 变更或豁免承诺需全体独立董事过半数同意，经董事会和股东大会审议[12]

制度修订 - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过修订公司制度议案，尚需股东大会审议通过生效[2] 董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除其职务[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[13] - 董事会临时会议通知时限为会议召开三日前，情况紧急经同意可豁免[14] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前三日内发出书面变更通知[14] - 董事会临时会议通知发出后，变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[14] 会议举行 - 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行[15] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意也可通过视频、电话等方式召开[15] 独立董事 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票[19] 会议委托 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[19] 决议通过 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数方能通过[20] - 董事会对对外担保作出决议，需经出席会议的董事三分之二以上通过[20] 事项审批 - 董事会审批收购、出售重大资产，一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%[20] - 董事会可将单笔不足100万元的购买、出售资产事项授予董事长审批，累计一年内超公司最近一期经审计净资产10%以上时需董事会核准[20] - 交易事项满足一定指标由董事会审议通过[20] - 公司拟与关联法人达成300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易，或与关联自然人达成30万元以上的关联交易由董事会决议[22] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限为十年[25] - 董事会会议档案由证券行政部负责保存，保存期限为十年[30] 公告披露 - 公司董事会应在指定媒体刊登公告披露董事会决议[28] - 涉及股东大会表决事项和重大信息需及时披露相关公告[28][39] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，未设时由指定人员履行[40] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] 议事规则 - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[32] - 议事规则为《公司章程》附件，经股东大会审议通过后施行[32] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 议事规则由公司董事会解释[32]

制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十一次会议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 会议通知 - 定期独立董事专门会议提前10天通知，不定期提前3天，全体同意不受限[6] 表决方式 - 独立董事专门会议一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[7] - 独董特别职权行使经独董会议过半数同意[8] 会议记录 - 独董会议制作记录，记录日期等内容及意见类型[9][12] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[15][16]

上市信息 - 公司于2024年8月29日经北交所审核，9月25日在北交所上市[3] - 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,840.00万股[3] 公司资本 - 公司注册资本为人民币7,839.9998万元[3] - 公司股份总数为7,839.9998万股[3] - 公司注册资本由5999.9998万元变更为7839.9998万元[22] 提名规则 - 董事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东，可提名董事候选人[4][6] - 监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东，可提名非职工代表监事候选人[4][6] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东，有权提名独立董事候选人[6] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，股东大会选举董事、监事应推行累积投票制[5][7] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不超6年[8] 董事会规定 - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 独立董事行使特别职权中前三项职权，需全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[11] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算、决算方案[11] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案，以及增减注册资本、发行证券及上市方案[11] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立等方案，在授权范围内决定对外投资等事项[11] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员并决定其报酬奖惩[11] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] 董事会决议 - 董事会对对外担保作出决议，需经出席会议的董事三分之二以上通过[15] 董事会审批权限 - 董事会审批收购、出售重大资产权限为一年内累计不超公司最近一期经审计总资产的30%[15] - 董事会可将单笔不足100万元的购买、出售资产事项授予总经理审批[15] - 累计一年内购买和出售资产超公司最近一期经审计净资产10%以上时，需公司董事会核准[15] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上由董事会审议[15] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元由董事会审议[15] - 交易营业收入占近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[16] - 交易产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[16] - 交易标的净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产0.2%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上，由董事会决议[16] 利润分配 - 公司优先现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[17][18] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[18] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元[18] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%[18] - 公司一般按会计年度利润分配，符合条件原则上每年现金分红一次[17] - 公司可根据资金需求状况进行中期利润（现金）分配[17] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[19] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[19] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[19] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[19] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数表决同意[20][21] - 股东大会审议调整利润分配政策事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] 其他事项 - 公司拟结合相关规定对《公司章程》相关内容进行修订[22] - 备查文件为《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[23] - 会议时间为2024年10月31日[23]

制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需股东大会审议通过后生效[2] 独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[8] - 连续任职六年的，12个月内不得被提名为候选人[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[10] - 对重大事项出具的独立意见至少包含五项内容[15] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料和信息[12] - 上市公司应保存会议资料至少10年[12] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 履职遇阻碍不能消除可向中国证监会和证券交易所报告[13] - 履职事项涉及应披露信息公司不披露时可直接申请披露或报告[13] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[13] 提名与披露 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[21] - 最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时披露相关声明并报送备案材料[20] 后续报送与处理 - 股东大会通过选举提案后，2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[23] - 任职需事前核准的，自取得核准之日起履行报送义务[23] - 任职后不符资格应1个月内辞职，未辞职公司1个月到期后召开董事会审议撤换[23] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[23] - 因辞职致人数不符规定，辞职者继续履职至新任产生，公司2个月内完成补选[23] 其他 - 公司相关人员认为独立董事未履职，可向北交所报告[23] - 工作细则自公司股东大会审议通过后施行[25] - 工作细则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[25] - 工作细则规定与后续法律等抵触，依相关规定执行[26] - 工作细则由公司董事会负责解释[27]

会议审议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成[7] - 委员提名、选举方式及任期规定[8] - 设主任委员，召集人选举及批准流程[8] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前七天通知[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式及临时会议通讯表决[15] 其他 - 工作细则由董事会审议通过施行，解释权归董事会[19][20] - 公告于2024年10月31日发布[21]

担保事项 - 公司为全资子公司瑞凯装备提供最高不超7700万连带责任担保[1] - 2024年10月29日董事会审议通过担保议案[3] - 连续12个月累计担保超总资产30%，需股东大会审议[3] 保荐意见 - 担保信息披露合规，已过董事会，需股东大会审议[5] - 担保不影响公司，不损股东利益，保荐机构无异议[5][6]