制度修订 - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，制度尚需股东大会审议通过后生效[2] 公积金提取 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[7] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 现金分红条件 - 公司同时满足该年度可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大资金支出时应实施现金分红，重大资金支出有明确界定[12] 现金分红比例 - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12] - 公司不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[14] 利润分配流程 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15][21] 政策调整 - 调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数表决同意，经独立董事和监事会同意后提交股东大会批准，且需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 调整《公司章程》确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 其他规定 - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例总位数不超8位，小数位不超6位[18] - 独立董事应对利润分配预案发表独立意见[15] - 董事会决策和形成利润分配预案时应详细记录相关内容并保存[17] - 公司应在董事会审议通过权益分派方案后及时披露并在定期报告有效期内召开股东大会审议[18] - 公司调整利润分配政策需以股东权益保护为出发点并履行决策程序[19] - 公司应在实施方案的股权登记日前披露方案实施公告[21] - 公司股东大会审议相关事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[23] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司有权扣减其现金红利偿还资金[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为84,486,691.31元，同比增长48,117.15%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为278,669,023.44元，同比增长34.48%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为17,607,166.76元，去年同期为-13,338,438.97元[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为77,594,914.91元，同比增长0.39%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为278,669,023.44元，同比增长34.5%[24] - 公司2024年1-9月净利润为77,594,914.91元，同比增长0.4%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为132,286,797.86元，同比下降25.2%[26] - 公司2024年1-9月净利润为65,188,830.72元，同比下降53.1%[26] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,953,387.73元，同比增长1,111.21%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为198,393,785.28元，同比增长592.44%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为198,393,785.28元，同比增长592.3%[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-276,422,071.53元，同比下降255.8%[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为368,925,481.20元，同比增长539.1%[29] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为528,351,423.17元，同比增长311.8%[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为13,895,876.70元，较2023年同期的61,032,901.56元下降77.24%[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-79,639,621.30元，较2023年同期的56,506.06元大幅下降[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为268,675,927.63元，较2023年同期的-104,318,899.82元显著改善[31] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为202,932,183.03元，较2023年同期的-43,229,492.05元大幅增长[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为386,087,408.10元，较2023年同期的93,958,071.03元增长310.96%[31] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.29元，去年同期为-0.22元[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.29元，与去年同期持平[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.45%，去年同期为-3.25%[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为16.17%，去年同期为18.22%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,275,569.09元，所得税影响数为322,578.06元，非经常性损益净额为1,952,991.03元[7] 股票发行与股权结构 - 公司公开发行股票1,600.00万股并于2024年9月25日在北交所挂牌上市[8] - 无限售股份总数从17,288,403股减少至16,279,395股，比例从28.81%降至21.42%[8] - 有限售股份总数从42,711,595股增加至59,720,603股，比例从71.19%升至78.58%[8] - 公司总股本从59,999,998股增加至75,999,998股[8] - 控股股东徐志刚持股32,124,784股，持股比例为42.60%[9] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保余额为37,335.00万元，其中为常州瑞凯化工装备有限公司担保22,335.00万元，为山东瑞纶新材料科技有限公司担保15,000.00万元[14] - 子公司山东瑞纶涉及诉讼，原告要求支付工程款4,507,963.96元及利息50,705.33元[13] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年底的244,612,159.06元增长至2024年9月30日的552,426,924.87元，增长率为125.8%[16] - 公司交易性金融资产在2024年9月30日达到155,000,000.00元，较2023年底的0元有显著增长[16] - 公司应收账款从2023年底的63,744,070.65元增加至2024年9月30日的106,862,573.41元，增长率为67.6%[16] - 公司存货从2023年底的182,251,923.35元增长至2024年9月30日的248,329,628.69元，增长率为36.3%[16] - 公司在建工程从2023年底的19,571,745.15元大幅增加至2024年9月30日的112,963,465.16元，增长率为477.2%[16] - 公司合同负债从2023年底的189,958,272.12元增长至2024年9月30日的367,481,440.71元，增长率为93.5%[17] - 公司长期借款从2023年底的10,010,083.33元增加至2024年9月30日的99,805,706.15元，增长率为897.2%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2023年底的440,548,963.97元增长至2024年9月30日的788,480,794.50元，增长率为79.0%[18] - 公司母公司货币资金从2023年底的185,661,455.91元增长至2024年9月30日的386,087,408.10元，增长率为107.9%[20] - 公司2024年1-9月资产总计为802,066,652.54元，同比增长49.2%[22] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为758,063,062.74元，同比增长79.0%[23] - 公司2024年1-9月固定资产为16,061,474.50元，同比增长116.3%[22] - 公司2024年1-9月流动负债合计为38,394,145.16元，同比下降64.2%[22] - 公司2024年1-9月非流动资产合计为275,588,552.03元，同比增长19.8%[22] - 公司2024年1-9月资本公积为350,613,961.29元，同比增长260.4%[23] 研发费用与营业成本 - 公司2024年1-9月研发费用为13,143,150.12元，同比增长10.3%[24] - 公司2024年1-9月营业总成本为186,881,434.21元，同比增长50.1%[24] - 公司2024年1-9月研发费用为9,646,431.46元，同比增长1.6%[26] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为458,407,273.21元，同比增长102.8%[28] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-4,696,985.45元，同比下降175.9%[26] - 公司2024年1-9月投资收益为588,993.62元，同比下降98.8%[26] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为88,746,730.41元，较2023年同期的136,870,882.31元下降35.16%[30] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为35,149,515.57元，较2023年同期的45,916,241.45元下降23.45%[30] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,720,245.93元，较2023年同期的17,526,977.93元增长18.22%[30] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为14,172,990.57元，较2023年同期的11,675,841.71元增长21.39%[30]

担保情况 - 公司为瑞凯装备提供最高不超7700万连带责任担保[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额45,035.00万元，占比102.22%[15] 瑞凯装备数据 - 2024年1 - 6月营收72,188,944.26元，净利润2,994,659.26元[7] - 2024年6月30日资产负债率78.04%[7] 会议与审议 - 2024年10月29日董事会审议通过担保议案，待股东大会审议[5]

制度修订 - 公司于2024年10月29日审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需股东大会审议通过后生效[2] 募集资金管理 - 闲置募集资金投资理财产品期限不超12个月，需董事会审议通过并披露[10][11] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月，到期归还并公告[12] - 超募资金永久补充流动资金和归还借款需经董事会、股东大会审议[12] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[14] 监督与报告 - 董事会每半年度自查募集资金使用情况并出具报告[17] - 聘请会计师事务所出具鉴证报告，与年报一并披露[17] - 保荐机构每年至少现场核查一次并出具报告，与年报一并披露[17] 其他 - 财务部建立募集资金管理和使用台账[17] - 制度经股东大会审议通过后施行，由董事会负责解释[19]

董事会会议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 提名规则 - 特定股东提名董监需提前二十日提交资料[16] - 董事会、总经理提名相关人员需提前二十日提交资料[11][12] 审查反馈 - 提名委员会认为不符资格，需提前十日反馈意见[18] 会议要求 - 会议通知提前3天发，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则说明 - 工作细则董事会通过后施行，解释权归董事会[24][25]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润327,547,766.79元，母公司未分配利润301,449,104.45元[2] - 公司总股本78,399,998股，每10股派现5元，预计派发39,199,999元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[3] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[8] - 本次方案符合利润分配政策承诺，决策通过后2个月内实施[11][13]

制度修订 - 2024年10月29日召开会议审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前七天通知委员[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 薪酬相关 - 工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[14] - 董事等述职自评，董事会评价并提报酬方案[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] - 总经理等薪酬分配方案须董事会批准[12] 细则说明 - 工作细则由董事会决议通过后施行，解释权归董事会[21][22]

审计委员会制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十一次会议审议通过修订议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[7][8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 会议规则 - 每季度开定期会议，必要时开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[11] - 监督评估外部审计机构工作[12] - 指导内部审计工作[13] - 审阅财务报告并发表意见[13] - 评估内部控制有效性[14] 其他规定 - 成员有利害关系须回避[21] - 违法决议委员负连带赔偿责任，异议记载可免责[21] - 披露人员构成等情况[23] - 披露年度履职情况[24] - 履职重大问题及整改情况及时披露[24] - 审议意见未采纳须披露事项及理由[24] - 披露专项意见[24] - 细则以国家规定和章程为准[26] - 细则由董事会决议通过后施行，解释权归董事会[27]

发行情况 - 超额配售选择权于2024年10月24日行使完毕，发行价格19元/股，初始发行规模1600万股，新增发行240万股，发行总股数扩大至1840万股[2] - 公司于2024年9月25日在北交所上市，延期交付的240万股股票于2024年10月29日登记给战略投资者，限售期6个月，自2024年9月25日起算[4][5] - 最终发行股数1840万股，向战略投资者配售320万股，占比约17.39%，向网上投资者配售1520万股，占比约82.61%[5] - 2024年10月25日，保荐机构将新增股票募集资金划付给公司，立信中联出具验资报告[6] 股权结构 - 超额配售选择权行使后，总股本增加至7839.9998万股，发行总股数占比23.47%[2] - 徐志刚等部分股东超额配售选择权行使后持股比例下降，中信建投等部分股东持股比例上升[8][14] - 限售股小计超额配售选择权行使前股数59,720,603股，持股比例78.58%；行使后股数62,120,603股，持股比例79.24%[15] - 无限售流通股小计超额配售选择权行使前后股数均为16,279,395股，行使前持股比例21.42%，行使后持股比例20.76%[15] 股份限制 - 部分董监高人员担任职务期间，股份锁定到期后每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[12][13] - 公司实际控制人等在2024年9月26 - 27日增持250,000股，该部分12个月内不得转让[16]

上市与配售 - 公司于2024年9月25日在北交所上市[4] - 2024年10月24日行使完毕超额配售选择权[2] 配售数据 - 中信建投超额配售240万股，占初始发行15%[3] - 全额行使新增240万股，发行总股数扩至1840万股[6] - 发行后总股本增至7839.9998万股，占比23.47%[6] 资金情况 - 增加募集资金4560万元，最终募资34960万元[6] - 扣除费用后净额为31156.28万元[6] 股份限售 - 战略投资者延期交付240万股，限售6个月[7][8] 合规核查 - 董事会及核查方认为配售实施合法合规[10]