第一拖拉机股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》有关规定，对 2025 年度审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）年度履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 二、会计师事务所执业记录 （一）基本信息 签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。 项目质量复核合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。 签字注册会计师：马静女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开 始从事上市公司审 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2026-08 第一拖拉机股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）根据《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称国机财务） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 （一）国机财务基本信息 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一 ...

第一拖拉机股份有限公司 2026 年"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的 合法权益，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展实际，制定 了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下 ： 一、聚力农机主业发展，厚植核心优势 2026 年是"十五五"规划的开局之年，公司将坚持"稳中求进、提质增效" 的主基调，聚焦主营业务发展，扎实推进各项重点工作，持续提升经营质效。 一是以提升东方红产品竞争力为主线，通过实施进取型营销策略赋能市场开 拓，着力打造解决用户痛点、引领市场趋势的优秀产品，增强对市场的支撑，加 快建设立体服务网络，提升服务保障能力，巩固国内市场领先位势。探索农机装 备整体解决方案，实现从"单一产品供给"到"一体化解决方案"的跨越。 二是在国际市场方面，促进营销转型与市场突破，深耕重点区域并组建本地 化团队，着力开拓北美、欧盟等高端市场，继续加强国机集团内部协同，共同推 动海外市场拓展。开展经销商服务体系、运输交付及国际化人才招聘专项行动， 全面提升国际 ...

| 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计委员会 | | 2025.2.13 | 1. 听取公司 | 2024 | 年年度报告编制工作计划及 | | 2025 | 年第一次会议 | | 2024 | 年度财务报告审计工作安排 | | | 第九届董事会审计委员会 | | 2025.3.24 | 1. | 公司会计政策变更的议案 | | | 2025 | 年第二次会议 | | 2. 公司 | 2024 年度经审计财务报告 | | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 9 日，公司董事会审计委员会由薛立品先生、 苗雨先生及徐立友先生 3 名委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独立董事。 审计委员会主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的会计专业人士薛立品担 任。 2025 年 4 月 9 日，薛立品先生因任期届满且连续任职满六年辞任公司独立 董事及董事会审计委员会委员等相关职务。2025 年 4 月 10 日，董事会选举黄绮 汶女士为审计委员会主席，符合监管要求及公司《章程》等相关规定。 ...

2026 年 3 月 26 日 经核查独立董事王书茂、徐立友、黄绮汶的任职经历、持股 情况及其签署的自查报告等文件，董事会认为：公司三名独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在不得担任上市公 司独立董事的情形，符合公司上市地法律法规及《公司章程》对 独立董事独立性的相关要求。 第一拖拉机股份有限公司董事会 第一拖拉机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等监管要求，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会 就公司在任独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-06 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用季节性闲置资 金，提高资金使用效率，增加资金运营收益。 （二）投资金额及资金来源 公司利用自有闲置资金购买结构性存款任一时点余额不超过 20 亿元。 （三）投资方式 1 关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 第一拖拉机股份有限公司 投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟利用自有闲 置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产品结构性存款。 投资金额：公司在任一时点持有的结构性存款余额不超过 20 亿元，有 效期自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内可滚动操 作。 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的结构性存款，投资风险可控，但受宏观经济、政策等因 ...

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 第一拖拉机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

关于第一拖拉机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：第一拖拉机股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 | at | | --- | | 富水中 | | Shinelling | | | | 上市公司名称：第一拖拉机股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | 占 | | | 非经 | | 占用方与 | 上市公 | | | | | | | | | | | | 用 | 占 | | | 资金占 | | | | | 2025 | 年度占用累 | 2025 | 年度占 | | | | | | | | | 营性 | 用方名 | 上市公司 | 司核算 | 2025 | 年期初 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-04 第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 3 月 26 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以 现场结合视频方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵维林 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提请公司股东会审议批准。 （二）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-05 第一拖拉机股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 81,195.35 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母 公司报表期末未分配利润为人民币 293,043.09 万元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东分派现金股利人民币 0.19746 元/股（含税），截至本公告 披露日，公司总股本 1,123,645,275 股，以此计算合计拟分派现金股利人民币 1 2025 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.19746 元（含税，人民 币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股 ...