证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－25 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2023 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第十二次会议（以下简称 "本次会议"），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长刘继国先 生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事 及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要、公司 2023 年半年度业绩 公告》 同意公司 2023 年半年度报告及摘要、2023 年半年度业绩公告，并授权公司 董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于修订公司<资产减值准备核销管理办法>的议案》 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，第一拖拉机 股份有限公司（一下简称"一拖股份"或"公司"）审阅了国机财务有限责任公 司（以下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财 务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营 业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许可 机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934X ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二三年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 二零二三年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇 先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐 立友先生。 * 僅供識別 ...

财务表现 - 本报告期營業收入为41.9亿人民币，较上年同期下降0.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.85亿人民币，同比增长1.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿人民币，同比增长239.24%[4] - 基本每股收益为0.4323元，同比增长1.08%[4] - 稀释每股收益为0.4323元，同比增长1.08%[4] - 加权平均净资产收益率为7.83%，较上年末减少0.69个百分点[4] 资产负债情况 - 公司于2023年3月31日的流动资产总额为8,384,789,764.38元，较2022年12月31日的7,882,202,099.51元有所增加[11] - 公司于2023年3月31日的非流动资产总额为14,170,127,548.57元，较2022年12月31日的12,986,142,323.23元有所增加[12] - 公司于2023年3月31日的流动负债总额为6,824,009,685.37元，较2022年12月31日的6,127,858,550.57元有所增加[13] - 公司于2023年3月31日的非流动负债总额为7,175,206,686.02元，较2022年12月31日的6,488,971,447.30元有所增加[14] - 公司于2023年3月31日的所有者权益总额为550,215,892.59元，较2022年12月31日的539,085,924.10元有所增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,713户，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[6] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中國一拖集團有限公司持有最多的人民幣普通股[8] 经营活动 - 公司停止开展新业务导致经营活动产生的现金流量净额同比减少[6] - 公司2023年第一季度營業利潤為1,762,802.18元，較去年同期略有下降[17] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額為2,034,691,834.64元，較去年同期有所增加[21] - 投資活動產生的現金流量淨額為1,201,000.00元，較去年同期有所下降[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,519,577,581.87，同比增长64.2%[25] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-959,146,359.28[25] 公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事刘继国先生、非执行董事张治宇先生等[25]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[10] - 董事会秘书为于丽娜，联系电话(86 379)64967038，电子邮箱yulina@ytogroup.com [11] - 证券事务代表为彭强，联系电话(86 379)64970545，电子邮箱15036783568@163.com [11] 分红与审计情况 - 公司2022年度以总股本1,123,645,275股为基数，每10股派发现金红利人民币2.257元（含税），共派发现金红利人民币25,360.67万元，不进行资本公积金转增股本[2] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] 合规情况 - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业总收入125.64亿元，较2021年的93.34亿元增长34.61%[16][18] - 2022年归属上市公司股东净利润6.81亿元，较2021年的4.38亿元增长55.42%[16][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额36.02亿元，较2021年的5.82亿元增长518.60%[16][18] - 2022年末归属上市公司股东的净资产59.58亿元，较2021年末的54.02亿元增长10.29%[18] - 2022年末总资产129.86亿元，较2021年末的123.40亿元增长5.24%[18] - 2022年基本每股收益0.6061元/股，较2021年的0.3940元/股增长53.83%[19] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益0.6865元/股，较2021年的0.3014元/股增长127.77%[19] - 2022年加权平均净资产收益率11.99%，较2021年增加3.50个百分点[19] - 2022年公司营业总收入为125.64亿元，同比增幅34.61%；归属上市公司股东净利润为6.81亿元，同比增幅55.42%[31] - 2022年公司资产总额为129.86亿元，负债总额为64.89亿元，股东权益总额为64.97亿元[30] - 2022年公司利润总额为6.12亿元，所得税费用为 -3006.03万元，净利润为6.42亿元[29] - 2022年公司归属母公司股东的净利润为6.81亿元，少数股东损益为 -3909.28万元[29] - 营业收入本期为124.55亿元，上年同期为92.09亿元，变动比例为35.25%，主要因主导产品销量同比上升[45] - 营业成本本期为104.97亿元，上年同期为77.13亿元，变动比例为36.10%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[45][46] - 销售费用本期为2.22亿元，上年同期为2.04亿元，变动比例为9.03%[45] - 管理费用本期为3.95亿元，上年同期为3.63亿元，变动比例为8.76%[45] - 财务费用本期为 - 4176.66万元，上年同期为5111.21万元，变动比例为 - 181.72%[45] - 研发费用本期为5.29亿元，上年同期为4.15亿元，变动比例为27.31%[45] - 投资收益本期为728.78万元，上年同期为6.39亿元，变动比例为 - 98.86%[45] - 公允价值变动收益本期为 - 2.32亿元，上年同期为3835.11万元，变动比例为 - 705.67%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36.02亿元，上年同期为5.82亿元，变动比例为518.60%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.96亿元，上年同期为2.73亿元，变动比例为 - 868.96%[45] - 销售费用较上年增幅9.03%，管理费用增幅8.76%，财务费用降幅181.72%，研发费用增幅27.31%[47] - 投资收益较上年同期减少63211万元，公允价值变动收益减少27063万元，信用减值损失减少14064万元，资产减值损失减少54387万元，所得税费用减少5701万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额3,602,007,317.35元，较上年同期增加3,019,727,558.02元，变动比例518.60%；投资活动产生的现金流量净额 -2,096,009,934.95元，较上年同期减少2,368,585,861.67元，变动比例 -868.96%；筹资活动产生的现金流量净额 -140,526,633.94元，较上年同期减少20,615,052.90元[63] - 货币资金期末余额4,364,510,619.25元，占总资产比例33.61%，较上期期末增加34.57%；长期股权投资期末余额635,976,086.00元，占总资产比例4.90%，较上期期末增加400.88%[67] - 递延所得税资产期末余额132,713,596.93元，占总资产比例1.02%，较上期期末增加31.97%；合同负债期末余额846,464,703.95元，占总资产比例6.52%，较上期期末增加45.85%[68] - 吸收存款及同业存放期末余额34,112,630.48元，占总资产比例0.26%，较上期期末减少95.40%；长期借款期末余额49,380,000.00元，占总资产比例0.38%，较上期期末减少55.11%[68] - 资产负债率本期末49.97%，较本年初下降1.55个百分点；流动比率本期末1.29，较本年初下降0.02；速动比率本期末1.09，较本年初上升0.07[69] - 报告期末公司总资产1298614.23万元，境外资产9497.11万元，占比0.73%[71] 分季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入42.13亿元，归属上市公司股东净利润4.81亿元[21] - 2022年第四季度归属上市公司股东净利润为 -1.15亿元，扣除非经常性损益后净利润为 -1.55亿元[21] 非经常性损益与其他收益 - 2022年公司非经常性损益合计为-9037.15万元，2021年为10304.36万元，2020年为13414.99万元[24] - 2022年公司大额存单及结构性存款收益为1734.47万元，原因是公司日常资金管理行为[26] - 2022年公司采用公允价值计量的项目合计期末余额为14.99亿元，较期初增加2.39亿元，对当期利润影响金额为-2.16亿元[27] 业务线销售数据 - 2022年国内行业骨干企业大中型拖拉机销量37.50万台，同比增长17.2%[31] - 2022年公司大中拖销售8.84万台，同比增长27.58%[32] - 报告期内柴油机实现销售15.13万台，外部市场配套销量同比增长8.31%[33] - 全年大中拖产品出口数量同比增长37.80%[33] - 拖拉机生产量81122台，同比增10.40%，销售量88487台，同比增27.41%，库存量2965台，同比降71.30%；柴油机生产量141030台，同比降1.79%，销售量151293台，同比增9.16%，库存量9967台，同比降50.73%[52] 业务线财务数据 - 装备制造业营业收入1245547万元，同比增35.25%，营业成本1049706万元，同比增36.10%，毛利率15.72%，较上年减少0.53个百分点[49] - 农业机械营业收入1164753万元，同比增37.64%，营业成本1001135万元，同比增38.01%，毛利率14.05%，较上年减少0.23个百分点[49] - 国内营业收入1173831万元，同比增33.17%，营业成本985965万元，同比增33.88%，毛利率16.00%，较上年减少0.44个百分点；国外营业收入71716万元，同比增81.68%，营业成本63741万元，同比增82.93%，毛利率11.12%，较上年减少0.60个百分点[50] - 装备制造业材料成本1122296万元，占比91.51%，较上年同期增36.55%；人工成本40640万元，占比3.31%，较上年同期增6.03%；制造费用63523万元，占比5.18%，较上年同期降0.96%[53] - 农业机械材料成本917257万元，占比91.62%，较上年同期增42.07%；人工成本32448万元，占比3.24%，较上年同期增11.90%；制造费用51430万元，占比5.14%，较上年同期增1.30%[54] - 动力机械材料成本205039万元，占比91.00%，较上年同期增16.33%；人工成本8192万元，占比3.64%，较上年同期降12.20%；制造费用12093万元，占比5.36%，较上年同期降9.53%[54] 运营指标变化 - 报告期内应收账款周转率17.07次，同比提升4.98次[34] - 报告期内存货周转率6.8次，同比提升2.14次[34] - 报告期内主导产品综合毛利率15.72%，同比下降0.53个百分点[34] 公司重组情况 - 公司通过破产清算、吸收合并方式完成两家子公司退出重组工作[35] - 公司推动一拖财务公司与国机财务公司实施重组整合[35] - 一拖财务公司将通过资产出售、现金增资等方式与国机财务公司整合，获批后解散注销[40] - 截止报告披露日，一拖财务公司清算注销工作正在进行中[40] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额80720万元，占年度销售总额6.48%，其中关联方销售额22849万元，占年度销售总额1.83%[56] - 前五名供应商采购额208,958万元，占年度采购总额21.92%；其中关联方采购额133,903万元，占年度采购总额14.05%[58] 费用情况 - 销售费用222,210,134.64元，较上年同期增加18,400,810.15元，变动比例9.03%；管理费用395,202,295.32元，较上年同期增加31,824,132.13元，变动比例8.76%；研发费用528,782,269.55元，较上年同期增加113,429,937.18元，变动比例27.31%；财务费用 -41,766,591.82元，较上年同期减少92,878,695.61元，变动比例 -181.72%；费用合计1,104,428,107.69元，较上年同期增加70,776,183.85元，变动比例6.85%[60] - 本期费用化研发投入528,782,269.55元，研发投入总额占营业收入比例4.25%，研发投入资本化比重为0[61] 人员情况 - 母公司在职员工数量为4676人，主要子公司在职员工数量为2469人，在职员工数量合计7145人[137] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15339人[137] - 生产人员4175人，销售人员631人，技术人员1184人，管理人员1084人，服务人员71人[137] - 研究生及以上学历268人，本科学历1994人，专科学历1446人，专科以下学历3437人[137] 公司治理与会议情况 - 2022年公司召开5次股东大会[90] - 第九届董事会现有7名董事，其中独立董事3名[90] - 第九届监事会现有监事5名，其中职工监事2名[91] - 2022年监事会共召开6次会议[91] - 2022年公司在上证路演中心召开3次业绩说明会[91] - 2022年公司与投资机构召开电话会议19场[91] - 2022年公司接昕投资者来电40余次[91] - 2022年公司在上证e互动回答投资者提问22次[91] - 2022年第一次临时股东大会于4月13日召开，批准修订公司章程等8项议案[94] - 2021年度股东周年大会于5月13日召开，批准2021年度董事会报告等5项议案[94] - 2022年第二次临时股东大会于6月16日召开，批准公司等重组整合等3项议案[95] - 2022年第三次临时股东大会于10月12日召开，批准吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司的议案[95] - 2022年第四次临时股东大会于11月28日召开，批准增加采购协议上限金额等3项议案[95] - 报告期内公司召开的各次股东大会的议案全部获得通过[96] - 2022年3月3日，第八届董事会第三十五次会议审议多项议案，包括修订公司章程等[117] - 2022年3月29日，第八届董事会第三十六次会议审议通过公司2021年度董事会报告等多项报告及议案[117][118] - 2022年4月13日，第九届董事会第一次会议选举董事长、确定专门委员会组成并聘任高管[116][118]

公司整体财务关键指标 - 公司2022年营业总收入为125.64亿元，归属母公司股东净利润为6.81亿元，每股收益为0.6061元[1] - 公司2022年营业总收入为125.64亿元，较上期的93.34亿元增长约34.6%[7] - 2022年营业总成本为116.63亿元，较上期的88.12亿元增长约32.4%[7] - 2022年营业利润为5.88亿元，较上期的4.27亿元增长约37.7%[8] - 2022年利润总额为6.12亿元，较上期的4.60亿元增长约33.0%[8] - 2022年净利润为6.42亿元，较上期的4.33亿元增长约48.1%[8] - 2022年持续经营净利润为5.58亿元，较上期的3.82亿元增长约46.2%[9] - 2022年终止经营净利润为0.84亿元，较上期的0.52亿元增长约61.7%[9] - 2022年综合收益总额为6.47亿元，较上期的4.48亿元增长约44.4%[10] - 2022年基本每股收益为0.6061元，较上期的0.3940元增长约53.8%[10] - 2022年稀释每股收益为0.6061元，较上期的0.3940元增长约53.8%[10] - 2022年度归属母公司股东的净利润为681,050,957.24元，扣除非经常性损益后为771,422,425.60元[39] - 2022年度基本每股收益（扣非前）为0.6061，扣非后为0.6865；加权平均净资产收益率（扣非前）为11.9902%，扣非后为13.5812%[39] - 2022年公司实现营业总收入125.64亿元，同比增幅34.61%；归属上市公司股东净利润6.81亿元，同比增幅55.42%[52] - 公司营业收入为124.55亿元，较上年同期增长35.25%，主要因主导产品销量上升[64] - 公司营业成本为104.97亿元，较上年同期增长36.10%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[64][65] - 公司销售费用为2.22亿元，较上年同期增长9.03%，因收入增加[64][65] - 公司管理费用为3.95亿元，较上年同期增长8.76%，因人工成本增长[64][65] - 公司财务费用为 - 4176.66万元，较上年同期下降181.72%，因美元升值汇兑收益增加及货币资金规模增加利息收入增加[64][65] - 公司研发费用为5.29亿元，较上年同期增长27.31%，因积极推进项目研发[64][65] - 公司投资收益为728.78万元，较上年同期下降98.86%，因法国公司、收获机械公司清算不再纳入合并范围[64][65] - 公司公允价值变动收益为 - 2.32亿元，较上年同期下降705.67%，因交易性金融资产公允价值变动[64][66] 资产负债关键指标变化 - 2022年末流动资产合计78.82亿元，较2021年末的76.96亿元增长2.42%[2] - 2022年末非流动资产合计51.04亿元，较2021年末的46.44亿元增长9.90%[3] - 2022年末资产总计129.86亿元，较2021年末的123.40亿元增长5.22%[3] - 2022年末流动负债合计61.28亿元，较2021年末的58.91亿元增长4.02%[4] - 2022年末非流动负债合计3.61亿元，较2021年末的4.66亿元下降22.54%[5] - 2022年末负债合计64.89亿元，较2021年末的63.57亿元增长2.07%[5] - 2022年末归属母公司股东权益合计59.58亿元，较2021年末的54.02亿元增长10.30%[6] - 2022年末少数股东权益为5.39亿元，较2021年末的5.80亿元下降7.08%[6] - 2022年末股东权益合计64.97亿元，较2021年末的59.82亿元增长8.61%[6] - 货币资金期末余额为43.64亿元，期初余额为32.43亿元，存放财务公司存款期末为19.68亿元，期初为0 [22] - 受限货币资金年末余额为8.44亿元，年初余额为10.97亿元 [23] - 应收账款期末账面余额为7.02亿元，期初为7.57亿元，期末账面价值为3.52亿元，期初为3.02亿元 [24] - 应付账款期末金额为22.87亿元，期初余额为20.05亿元 [31] - 期末流动资产为7,882,202,099.51元，期初为7,695,901,023.41元；期末流动负债为6,127,858,550.57元，期初为5,891,147,420.90元；期末净流动资产为1,754,343,548.94元，期初为1,804,753,602.51元[36] - 期末资产总计为12,986,142,323.23元，期初为12,339,594,556.58元；期末总资产减流动负债为6,858,283,772.66元，期初为6,448,447,135.68元[37] - 货币资金本期期末数4364510619.25元，占总资产比例33.61%，较上期期末增长34.57%[80] - 长期股权投资本期期末数635976086.00元，占总资产比例4.90%，较上期期末增长400.88%[81] - 在建工程本期期末数126466820.01元，占总资产比例0.97%，较上期期末增长59.59%[81] - 合同负债本期期末数846464703.95元，占总资产比例6.52%，较上期期末增长45.85%[81] - 吸收存款及同业存放本期期末数为34,112,630.48元，占总资产0.26%，较上期期末变动-95.40%[82] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为17,750,080.09元，占总资产0.14%，较上期期末变动33.13%[82] - 其他流动负债本期期末数为374,987,097.17元，占总资产2.89%，较上期期末变动42.71%[82] - 资产负债率本期末为49.97%，较本年初下降1.55个百分点[83] - 流动比率本期末为1.29，较本年初下降0.02[83] - 速动比率本期末为1.09，较本年初上升0.07[83] - 截止报告期末，一年内到期银行借款本金27,020万元，超过一年到期银行借款本金4,938万元[84] - 报告期末，受限货币资金84,416.48万元，受限应收票据2,502.69万元，受限固定资产及无形资产账面价值4,803.38万元[85] 各业务线数据关键指标 - 农业机械营业收入为11,647,531,951.61元，动力机械为2,575,469,432.61元，金融服务为119,630,174.66元，合计为12,563,780,344.92元[38] - 农业机械利润总额为937,277,193.45元，动力机械为 - 228,889,929.61元，金融服务为101,193,378.06元，合计为611,897,862.07元[38] - 农业机械净利润为958,436,202.98元，动力机械为 - 197,560,833.25元，金融服务为78,786,970.45元，合计为641,958,134.10元[38] - 公司农业机械业务毛利率为14.05%，同比减少0.23个百分点；动力机械业务毛利率为12.51%，同比减少0.13个百分点[68][72] - 装备制造业材料成本本期金额1122296万元，占比91.51%，较上年同期增长36.55%[73] - 农业机械材料成本本期金额917257万元，占比91.62%，较上年同期增长42.07%[74] 会计政策与合并报表相关 - 会计年度为公历年1月1日至12月31日[14] - 集团采用人民币为记账本位币，下属子公司等自行决定记账本位币[14] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按账面价值计量，差额调整资本公积等[15] - 非同一控制下企业合并，购买日按公允价值计量，差额确认商誉或计入当期损益[16] - 企业合并相关中介费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[17] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，抵销内部交易影响[18][19] - 本报告期无会计政策变更[21] - 本报告期无会计估计变更[21] 应收账款相关 - 按组合计提坏账准备中，账龄组合期末账面余额6.54亿元，占比93.18%，计提比例-49.01%；担保物等风险敞口组合期末账面余额4788.88万元，占比6.82%，计提比例61.89% [25] - 本年计提坏账准备801.64万元，转销或核销1.14亿元，其他变动25.78万元 [28] - 本报告期实际核销应收账款1.14亿元 [29] - 期末余额前五名应收账款合计2.04亿元，占应收账款期末余额的29.08% [30] 利润分配相关 - 2022年度利润分配预案以总股本1,123,645,275股为基数，每股分派现金股利0.2257元（含税），总计25,360.67万元[40] - 2022年度利润分配预案为以总股本1,123,645,275股为基数，每10股派发现金红利2.257元，共计25,360.67万元[93] 公司业务与市场相关 - 集团业务分为农业机械、动力机械、金融业务三个分部[20] - 集团90%以上收入来自中国客户，90%以上资产位于中国，不再呈列地区分部资料[20] - 公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，控股子公司一拖财务公司正进行清算注销工作[41][44] - 2022年公司大中拖销售8.84万台，同比增长27.58%[53] - 2022年行业骨干企业大中型拖拉机销量37.50万台，同比增长17.2%[51] - 2022年公司柴油机实现销售15.13万台，外部市场配套销量同比增长8.31%[53] - 2022年公司大中拖产品出口数量同比增长37.80%[54] - 重型动力换挡拖拉机LF2204完成国产化改进后批量交付，LZ2604实现批量下线和小批推广[49] - 重型无级变速拖拉机LW3204填补多项国内技术空白，实现小批试销[49] - 混合动力拖拉机HB2204完成功能调试，预计2023年小批量投放市场[49] - 丘陵山地拖拉机MH804M填补国内丘陵山地专用拖拉机产品空白，2022年下半年批量销售[49] - 公司国内销售网络覆盖中国内地31个省、自治区、直辖市[47] - 报告期内应收账款周转率17.07次，同比提升4.98次，存货周转率6.8次，同比提升2.14次[55] - 报告期内主导产品综合毛利率15.72%，同比下降0.53个百分点[55] - 报告期内通过破产清算、吸收合并完成两家子公司退出重组工作[56] - 2023年农机市场需求因国四切换等因素将呈一定程度调整[57] - 2023年公司将按“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”思路发展[58] - 2023年公司重点做好国四产品成本管控及质量管理，力争提升市场份额[59] - 2023年公司“抢订单、拓市场”应对市场及补贴政策变化[59] - 2023年公司推进全价值链成本管理，提升资金周转效率[59] - 2023年公司围绕“卡脖子”技术加大科技攻关力度[59] - 2022年12月1日起实施非道路柴油机国四排放标准，或致市场销量下滑[60] - 公司装备制造业综合毛利率为15.72%，较去年同期降低0.53个百分点，受国内外环境及能源价格上涨等因素影响[68][71] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期数3602007317.35元，较上年同期增长518.60%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -2096009934.95元，较上年同期下降868.96%[78] 公司治理与公告相关 - 公司第九届董事会、监事会任期自2022年4月13日起至2025年4月12日届满[91] - 公司第九届董事会审核委员会已审阅2022年度财务报告和内部控制评价报告[95] - 公司核数师信永中和会计师事务所同意2022年度初步业绩公告所载数字，无保留意见核数师报告将载于2022年年度报告内[95] - 2023年3月29日发布公告，公告日期董事会成员包括执行董事刘继国等，非执行董事张治宇等，独立非执行董事薛立品等[100] - 公司2022年度股东大会日期待定，股权登记日容后公布[94] - 公司向非居民企业H股股东派息需代扣10%企业所得税，向自然人H股股东派息无需代扣个人所得税[94] 其他财务指标 - 本期折旧及摊销合计3.08亿元，上期为3.21亿元；本期所得税费用合计-3006.03万元，上期为2694.87万元 [33][34]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023-08 第一拖拉机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2022 年年度报告》， 为使广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩情况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 以视频直播结合网络互动形式举行 2022 年度业绩说明会，针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间:2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间:2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易 ...

财务数据关键指标变化（重述相关） - 2022年三季报资产总额重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，调整金额占重述后比例为1.77%[6] - 2022年三季报净资产重述前为63.67亿元，重述后为66.32亿元，调整金额占重述后比例为4.00%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净资产重述前为58.45亿元，重述后为60.72亿元，调整金额占重述后比例为3.74%[6] - 2022年三季报利润总额重述前为9.19亿元，重述后为7.65亿元，调整金额占重述后比例为20.13%[6] - 2022年三季报净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，调整金额占重述后比例为16.69%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，调整金额占重述后比例为13.94%[6] - 2022年6月30日交易性金融资产重述前为6.8308300731亿元，累计影响金额为6.8931569501亿元，重述后为13.7239870232亿元[9] - 交易性金融资产重述前金额为13.84亿元，重述后为19.19亿元，增加5.36亿元[12] - 流动资产合计重述前为88.60亿元，重述后为93.96亿元，增加5.36亿元[12] - 其他权益工具投资重述前为3.18亿元，重述后为0.24亿元，减少2.94亿元[12] - 资产总计重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，增加2.42亿元[13] - 负债合计重述前为70.81亿元，重述后为70.57亿元，减少0.23亿元[13] - 公允价值变动收益重述前为 - 0.86亿元，重述后为 - 2.40亿元，减少1.54亿元[15] - 营业利润重述前为9.16亿元，重述后为7.63亿元，减少1.54亿元[15] - 净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，减少1.31亿元[15] - 归属母公司股东的净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，减少1.12亿元[16] - 综合收益总额重述前为5.19亿元，重述后为7.84亿元，增加2.65亿元[16] - 归属公司普通股股东净利润调整前每股收益0.8076元，调整额-0.0994元，调整后0.7082元[17] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润调整前后每股收益均为0.8241元[17] - 加权平均净资产收益率调整前为15.99%，调整额-2.24%，调整后为13.75%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率调整前为16.32%，调整额-0.32%，调整后为16.00%[17] 财务数据关键指标变化（同比相关） - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[36] - 本报告期营业收入65.51亿元，上年同期55.75亿元，同比增长17.50%[36] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[36] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.07亿元，上年同期4.85亿元，同比增长25.15%[36] - 本报告期经营活动产生现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[36] - 本报告期末归属上市公司股东净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[37] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[37] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[37] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[37] - 本报告期扣非加权平均净资产收益率10.71%，上年同期9.38%，增加1.33个百分点[37] 财务数据关键指标变化（其他） - 2022年三季度报告总资增加2.42亿元，总负债减少0.23亿元，归属上市公司股东净资产增加2.26亿元，归属上市公司股东净利润减少1.12亿元[3] - 2022年半年报资产总额重述前后均为139.21亿元，净资产重述前后均为64.19亿元，归属上市公司股东净资产重述前后均为58.41亿元[6] - 非经常性损益合计为-25210174.36元，其中非流动资产处置损益648065.96元，计入当期损益的政府补助13017277.10元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-88353893.73元等[39] - 报告期末公司总资产139.21亿元，境外资产7250.33万元，占比0.52%[57] - 货币资金期末数59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末增加82.95%[55] - 应收账款期末数9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末增加227.27%[55] - 其他权益工具投资期末数7.13亿元，占总资产5.12%，较上年期末增加14639.96%[56] - 短期借款期末数5.70亿元，占总资产4.1%，较上年期末增加111.12%[56] - 吸收存款及同业存放期末数17.06亿元，占总资产12.25%，较上年期末增加130.05%[56] - 资产负债率本期末为53.89%，较本年初增加2.37个百分点[59] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超一年到期银行借款本金1.10亿元[60] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元[61] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[62] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额13.72亿元，当期变动3.33亿元，对当期利润影响金额为 - 8518.26万元[63] - 一拖财务公司转让标的资产初次评估值为10.47亿元，最终交易代价以2022年6月30日评估结果为准[64] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产60.08亿元，净资产6.91亿元，营业收入9046万元，净利润6679万元[65] - 2022年1月，公司转让郑州三真机械设备有限公司股权及债权，对本期损益影响2310万元[66] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元，营业利润8119万元，净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[67] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元，铸锻公司同比减少434万元，国贸公司同比减少424万元，柴油机公司同比减少6763万元，拖研所公司同比增加1098万元[68] 各条业务线数据关键指标变化（产品销售） - 行业骨干企业上半年大中型拖拉机销量19.74万台，同比增长4.79%[46] - 公司上半年实现营业总收入66.3亿元，同比增幅17.73%；归属上市公司股东净利润5.81亿元，同比增幅13.71%[46] - 公司上半年大中型拖拉机销售5.37万台，同比增长18.31%[46] - 公司上半年拖拉机出口2478台，同比增长44.7%[46] - 公司柴油发动机产品作业性能获认可，报告期内销售8万台，同比增长5.97%[47] 各条业务线数据关键指标变化（业务财务） - 2022年上半年公司营业收入65.51亿元，同比增长17.50%，主要因主导产品销量上升[51] - 2022年上半年公司营业成本54.84亿元，同比增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[51][52] - 2022年上半年公司利息收入7463.66万元，同比增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[51][52] - 2022年上半年公司销售费用6620.77万元，同比减少14.99%，因加强费用管控[51][52] - 2022年上半年公司投资收益3282.57万元，同比减少94.14%，因法国公司司法清算超额亏损回转[51][52] - 2022年上半年公司资产处置收益64.81万元，同比减少80.88%，因处置低效、无效资产收益减少[51][53] - 2022年上半年公司所得税费用748.93万元，同比减少56.73%，因确认的递延所得税费用减少[51][53] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，同比增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[51][53] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比减少11.81%，因上年募资、本期借款和分红变动[51][53] 公司业务相关信息 - 公司主营农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，控股子公司一拖财务公司是非银行金融机构，将与国机财务公司整合后解散注销[41][43][44] - 公司轮式拖拉机适用于不同作业环境，履带式拖拉机适用于土壤潮湿及松软地带[42] - 公司非道路用柴油机排量从2L到12L，功率从10KW到450KW[43] - 公司生产的零部件包括为农业机械和动力机械配套的多种部件[43] 公司经营环境与风险 - 受“国四”排放切换影响，预计2022年下半年市场保持增长，竞争加剧，公司将抓住机遇巩固优势[50] - 我国2022年12月1日起实施非道路柴油机排放标准国四切换，或压制用户购机意愿[69] - 2022年中央财政农机购置补贴资金210亿元，轮式拖拉机补贴额测算比例降至20%以下，2023年降至15%及以下[70] - 钢材等大宗商品价格波动及能源价格增长，影响公司原材料采购、库存管控和业绩[71] 公司治理与决策 - 2022年4月13日召开第一次临时股东大会，批准修订公司章程等多项议案[73] - 2022年5月13日召开2021年度股东周年大会，批准2021年度董事会报告等多项议案[73] - 2022年6月16日召开第二次临时股东大会，批准公司重组整合等多项议案[74] - 报告期内完成董事会、监事会换届，第九届任期自2022年4月13日至2025年4月12日[77] - 2022年4月13日选举刘继国为董事长，聘任魏涛、杨广军等为副总经理[76][77][78] - 2022年6月6日苏晔因工作调动辞去财务总监职务[79] - 报告期内董事、监事完全遵守证券交易标准守则[80] - 报告期内公司遵照企业管治守则全部条文并采纳建议最佳常规[81] - 半年度不进行利润分配或公积金转增股本[82] - 经2021年度股东周年大会批准，继续聘任大华会计师事务所为2022年度审计机构[83] - 2022年中期业绩经审核委员会审阅[84] 公司社会责任与环保 - 2022年上半年，公司未因环境问题受行政处罚[87] - 报告期内，公司完成多个项目环评报告编制并获批复[88] - 报告期内，公司组织环境应急预案演练及效果评估[89] - 报告期内，公司委托第三方检测环境，结果达标[90] - 报告期内，公司完成危废管理及转移计划申报[91] - 2022年上半年，公司帮助销售和组织购买帮扶地区农产品42.88万元[92] - 公司将围绕“五大振兴”、落实“四不摘”推进帮扶地区乡村振兴[92] 公司关联交易与承诺 - 中国一拖承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 中国一拖承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 公司董事、监事承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容，与公司填补回报措施执行情况挂钩[95] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[96] - 一拖财务公司仅向特定企业成员单位提供金融业务服务，与国机财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 国机财务公司不向特定企业成员单位提供金融服务，与一拖财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 中国一拖与一拖财务公司签署协议，约定下属公司贷款规模上限，保证贷款规模小于存款规模并确保贷款安全性[97] - 神通公司非经营性占用资金期初金额和期末余额均为17100万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.17%[98] - 《采购货物协议》预计交易金额上限71000万元，实际发生40454万元，占同类交易金额的比例为6.91%[102] - 《销售货物协议》预计交易金额上限24500万元，实际发生11878万元，占同类交易金额的比例为1.83%[102] - 《综合服务协议》预计交易金额上限19000万元，实际发生13029万元，占同类交易金额的比例为94.22%[103] - 《采购动能协议》预计交易金额上限24000万元，实际发生9809万元，占同类交易金额的比例为99.07%[103] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限800万元，实际发生427万元，占同类交易金额的比例为88.40%[103] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1400万元，实际发生453万元，占同类交易金额的比例为86

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.71亿元，同比增长43.06%；年初至报告期末营业收入102.22亿元，同比增长25.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.26亿元，同比增长106.60%；年初至报告期末9.07亿元，同比增长35.61%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.19亿元，同比增长137.82%；年初至报告期末9.26亿元，同比增长49.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额37.31亿元，同比增长155.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.2901元/股，同比增长106.62%；年初至报告期末0.8076元/股，同比增长33.75%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.58%，增加2.74个百分点；年初至报告期末15.99%，增加3.27个百分点[4] - 本报告期末总资产134.48亿元，较上年度末增长8.98%；归属上市公司股东所有者权益58.45亿元，较上年度末增长8.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计669.02万元；年初至报告期末为 - 1852.00万元[5] - 2022年前三季度营业总收入103.20亿元，较2021年前三季度的82.30亿元增长25.40%[19] - 2022年前三季度营业总成本92.46亿元，较2021年前三季度的74.93亿元增长23.40%[19] - 2022年前三季度利息收入9381.57万元，较2021年前三季度的8401.76万元增长11.66%[19] - 2022年前三季度研发费用3.41亿元，较2021年前三季度的2.82亿元增长20.92%[19] - 2022年前三季度营业利润为916,246,241.72元，2021年同期为697,538,906.55元[21] - 2022年前三季度净利润为909,163,700.80元，2021年同期为671,206,785.03元[23] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为–390,590,076.84元，2021年同期为16,467,884.22元[23] - 2022年前三季度综合收益总额为518,573,623.96元，2021年同期为687,674,669.25元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8076元/股，2021年同期为0.6038元/股[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,481,561,987.90元，2021年同期为6,427,500,889.18元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8,580,439,170.08元，2021年同期为7,179,769,107.54元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4,849,889,819.91元，2021年同期为5,717,190,210.10元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,730,549,350.17元，2021年同期为1,462,578,897.44元[33] - 2022年前三季度公允价值变动收益为–85,807,199.28元，2021年同期为13,212,407.55元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7330.195325万美元，2021年为3458.227567万美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17.5103008243亿美元，2021年为4.1564135692亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.7772812918亿美元，2021年为 - 3.8105908125亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.1903218868亿美元，2021年为11.77999997亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.7574507972亿美元，2021年为8.7147378306亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5671289104亿美元，2021年为3.0652621394亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为692.492256万美元，2021年为 - 203.297198万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为20.0303325251亿美元，2021年为13.8601305815亿美元[36] - 2022年期初现金及现金等价物余额为21.4676772561亿美元，2021年为14.1682591058亿美元[36] - 2022年期末现金及现金等价物余额为41.4980097812亿美元，2021年为28.0283896873亿美元[36] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为45.82亿元，2021年12月31日为32.43亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为13.84亿元，2021年12月31日为10.39亿元[14] - 2022年9月30日应收账款为12.11亿元，2021年12月31日为3.02亿元[14] - 2022年9月30日存货为9.57亿元，2021年12月31日为16.74亿元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为88.60亿元，2021年12月31日为76.96亿元[14] - 2022年9月30日资产总计134.48亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长8.99%[15] - 2022年9月30日发放贷款和垫款7813.79万元，较2021年12月31日的8.92亿元下降91.25%[15] - 2022年9月30日长期股权投资6.90亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长440.90%[15] - 2022年9月30日应付账款30.88亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长54.01%[16] - 2022年9月30日负债合计70.81亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长11.39%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计63.67亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长6.43%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,582户，其中A股41,257户，H股325户[7] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东，持股5.48亿股，持股比例48.81%[7] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股4.11亿股[10] 业务线产品销售数据 - 本报告期大中拖产品销售2.6万台，同比增长35%，前三季度累计销售7.97万台，同比增长23.32%[12] - 本报告期柴油機产品销售3.93万台，同比增长19%，前三季度累计销售11.94万台，同比增长9.95%[12] 对外投资信息 - 国机财务注册资本变更为17.5亿元，公司出资2.5亿元，出资比例14.29%[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[8] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为彭强[9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[9] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkex.com.hk[10] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机车股份，代码0038[11] 公司定义及产品定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权的公司或通过协议安排实际控制的公司[4] - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[13] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[13] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[13] - 本期公司非经常性损益中包含对原洛阳银行股权确认的公允价值变动损益 - 10.64亿元[14] - 营业收入为65.51亿元，较上年同期55.75亿元增长17.50%，主要因主导产品销量上升[27][28] - 营业成本为54.84亿元，较上年同期45.91亿元增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[27][28] - 利息收入为7463.66万元，较上年同期5328.85万元增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[27][28] - 销售费用为6620.77万元，较上年同期7788.43万元减少14.99%，因加强费用管控[27][28] - 投资收益为3282.57万元，较上年同期5.61亿元减少94.14%，因法国公司司法清算收益回转[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为32.76亿元，较上年同期6.74亿元增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[27][29] - 货币资金为59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末32.43亿元增长82.95%，因经营回款和财务公司资金收回[31] - 应收账款为9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末3.02亿元增长227.27%，受农机销售季节性影响[31] - 存货为8.52亿元，占总资产6.12%，较上年期末16.74亿元减少49.13%，因上年末存货消化[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期1.27亿元减少11.81%，因募资、借款和分红款变动[27][29] - 其他权益工具投资本期期末数7.13亿元，占总资产比例5.12%，较上年期末变动14639.96%[32] - 短期借款本期期末数5.70亿元，占总资产比例4.1%，较上年期末变动111.12%[32] - 吸收存款及同业存放本期期末数17.06亿元，占总资产比例12.25%，较上年期末变动130.05%[32] - 应交税费本期期末数7934.81万元，占总资产比例0.57%，较上年期末变动379.53%[32] - 资产负债率本期末53.89%，较本年初增加2.37个百分点；流动比率本期末1.30，较本年初下降0.01；速动比率本期末1.17，较本年初上升0.15[35] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超过一年到期银行借款本金1.10亿元[36] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元，其中光大银行2.20亿元，交通银行2.00亿元[37] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[38] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额6.83亿元，当期变动 -3.56亿元，对当期利润影响金额 -8518.26万元[39] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产600785万元、净资产69145万元、营业收入9046万元、净利润6679万元；铸锻公司总资产32456万元、净资产28997万元、营业收入12391万元、净利润110万元；国贸公司总资产23328万元、净资产 - 35059万元、营业收入29597万元、净利润 - 5358万元；柴油机公司总资产261524万元、净资产150403万元、营业收入130222万元、净利润 - 293万元；拖研所公司总资产62094万元、净资产55299万元、营业收入8844万元、净利润339万元[41] - 2022年1月，公司全资子公司转让郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权，对本期损益影响2310万元[42] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元、营业利润8119万元、净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[43] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元；铸锻公司净利润同比减少434万元；国贸公司净利润同比减少424万元；柴油机公司净利润同比减少6763万元；拖研所公司净利润同比增加1098万元[44] - 2022年半年度营业总收入为66.30亿元，2021年半年度为56.32亿元[138] - 2022年半年度营业总成本为59.28亿元，2021年半年度为50.75亿元[138] - 2022年半年度投资收益为3282.57万元，2021年半年度为5.61亿元[138] - 2022年半年度信用减值损失为 - 8642.12万元，2021年半年度为1353.56万元[138] - 2022年上半年公司合并营业利润为586,835,323.93元，2021年同期为525,232,817.93元[139] - 2022年上半年公司合并净利润为581,385,424.32元，2021年同期为513,860,368.97元[139] - 2022年上半年公司合并综合收益总额为570,212,072.86元，2021年同期为528,605,570.49元[141] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.5175元/股，2021年同期为0.4646元/股[141] - 2022年上半年母公司营业收入为5,453,372,167.82元，2021年同期为4,421,650,677.68元[143] - 2022年上半年母公司营业成本为4,645,179,108.69元，2021年同期为3,732,120,754.86元[143] - 2022年上半年母公司营业利润为830,089,342.05元，2021年同期为479,192,204.87元[144] - 2022年上半年母公司净利润为826,209,683.35元，2021年同期为476,180,518.23元[144] - 2022年上半年公司资产减值损失为 - 1,630,983.93元，2021年同期为 - 568,744,258.25元[139] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 11,173,351.46元，2021年同期为14,745,201.52元[139] - 2022年上半年综合收益总额为826,209,683.35元，2021年上半年为476,180,518.23元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计6,751,912,591.69元，2021年上半年为4,506,740,502.28元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,476,129,340.95元，2021年上半年为3,832,499,817.35元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3,275,783,250.74元，2021年上半年为674,240,684.93元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65,663,116.42元，2021年上半年为22,978,312.42元[148] - 2022年上半年投资活动现金流出小计466,886,500.75元，2021年上半年为453,126,738.69元[148] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -401,223,384.33元，2021年上半年为 -430,148,426.27元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计468,183,193.22元，2021年上半年为777,999,997.00元[149] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计355,936,332.33元，2021年上半年为650,715,971.67元[149] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额2,979,716,553.42元，2021年上半年为368,584,960.30元[150] - 2022年上半年经营活动现金流入小计40.36亿元，2021年同期为29.87亿元，同比增长35.1%[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计29.47亿元，2021年同期为25.35亿元，同比增长16.3%[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，2021年同期为4.53亿元，同比增长140.3%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计5.37亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长335.7%[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.32亿元，2021年同期为5.19亿元，同比下降16.8%[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.04亿元，2021年同期为 - 3.96亿元，同比增长126.3%[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.88亿元，2021年同期为16.78亿元，同比下降41.1%[154] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计17.24亿元，2021年同期为15.05亿元，同比增长14.6%[154] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元，2021年同期为1.73亿元，同比下降529.0%[154] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额4.57亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长98.7%[154] - 2022年1 - 6月合并所有者权益相关数据中，部分项目金额为985,450,000元、2,090,406,656.30元等[156] - 2022年1 - 6月母公司上年期末股本为1,228,452,750元，资本公积为2,561,178,415.82元等[157] - 2022年母公司本期所有者权益变动全额为690,242,453.50元[157] - 2022年母公司本期综合收益总额为828,2019,683.35元[157] - 2022年母公司本期利润分配金额为 - 132,995,719.53元[157] - 2022年母公司专项储备变动金额为20,489.88元等[157] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为5,933,932,441.71元，期初余额为3,243,399,611.65元[126] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为683,083,007.31元，期初余额为1,038,970,988.74元[126] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为987,261,556.75元，期初余额为301,661,736.48元[126] - 2022年6月30日，公司存货期末余额为851,615,654.48元，期初余额