煤礦業務 - 公司专注于煤礦業務，在福昌礦區及遼源礦區全面施工作業，預計所有礦區全面運作將產生穩定現金流入[5] - 公司煤礦業務在2022年12月31日擁有5座焦煤礦，分別為福昌礦區、金鑫礦區、遼源礦區、鉑龍礦區及鑫峰礦區，位於山西太原市古交[39] - 福昌礦區和遼源礦區在2022年全面營運，預期生產能力均為每年600,000噸[40] - 鉑龍礦區和鑫峰礦區的礦區重組及合併方案於2022年11月獲山西省自然資源廳批准[42] - 金鑫礦區的安全生產許可證於2023年3月獲重續，預期煤礦業務將於2023年下半年復工，預期生產量為每年600,000噸[43] - 2022年收入为2,305,799,000港元，同比增长43.0%，主要来自采矿业务，特别是福昌矿区和辽源矿区[49] - 2022年毛利为767,973,000港元，毛利率为33.3%，较2021年的21.6%有所提升，主要由于采矿产品售价上升[50] - 2022年行政及其他经营费用为429,725,000港元，较2021年的387,582,000港元有所增加，主要由于采矿业务的行政开支及其他经营费用增加[51] - 2022年融资成本为896,523,000港元，较2021年的229,315,000港元大幅增加，主要由于其他借贷款利息和其他应付款项利息增加[56] - 2022年本公司拥有人应占亏损为229,533,000港元，较2021年的溢利265,672,000港元转为亏损，主要由于融资成本增加和减值亏损拨回减少[57] - 2022年煤矿的公平值增加，主要由于煤炭价格上升，估值采用的贴现率为12.50%，预期焦煤价格为每吨人民币1,627元[58] - 2022年12月31日，公司资产总额约为8,969,435,000港元，负债总额约为9,435,125,000港元，资本亏绌总额约为465,690,000港元[65] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物总额约为161,675,000港元，无银行借款[67] - 2022年收入增长率为43.0%，毛利率为33.3%，除税前溢利为575,714,000港元，流動比率为0.09[69] - 2022年12月31日，公司采用收入法对煤礦进行估值，主要假设包括焦煤价格为每吨人民币1,627元，回收率为48.4%–53.7%，贴现率为12.50%[60] - 2022年11月，铂龙矿区和鑫峰矿区的矿区重组及合并方案已获山西省自然资源厅批准[63] - 2022年12月31日，公司资产负债比率无意义，因公司录得资本亏绌[66] - 2022年12月31日，公司总资产较2021年12月31日增加约342,893,000港元，总负债增加约143,144,000港元，资本亏绌减少约199,749,000港元[65] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物较2021年12月31日增加约15,534,000港元[67] - 2022年收入增长率较2021年增加19.3个百分点，毛利率增加11.7个百分点，除税前溢利减少423,253,000港元，流動比率增加0.02[69] - 2022年12月31日，公司估值假设的主要变动为各年度采用的焦煤价格及矿区商业营运时间表延迟[61] - 公司认为煤矿业务仍充满挑战，如可再生能源竞争加剧及政府法规收紧[111] - 2022年收入为2,305,799千港元，同比增长43%[115] - 2022年除税前溢利为575,714千港元，同比下降42%[115] - 2022年年度溢利为347,694千港元，同比增长46%[115] - 2022年非流動資產为8,261,323千港元，同比增长2%[115] - 2022年流動負債淨值为7,098,587千港元，同比增长2%[115] - 2022年本公司擁有人應佔資本虧絀为2,587,351千港元，同比增长10%[115] - 2022年董事不建议派付任何股息[120] - 2022年董事不建议派发末期股息[122] - 2022年本公司繳入盈餘约9,049,712,000港元，可予分派[127] - 2022年本公司股份溢價賬约9,049,712,000港元，可用於抵銷累計虧損[127] - 董事可就各自之职务或信托执行其职责或假定职责时因所作出、发生之作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支從本公司之資產及溢利獲得彌償[128] - 本公司已購買並維持董事責任保險，為董事及本集團附屬公司董事提供適當保障[129] - 向本集團最大客戶作出之銷售佔本集團於二零二二年銷售總額約73%，向本集團五大客戶作出之銷售佔本集團於二零二二年銷售總額約99%[134] - 本集團向五大供應商作出之採購佔二零二二年採購總額100%[135] - 於二零二二年十二月三十一日，本集團在香港及中國僱用約1,122名全職僱員[139] - 本集團於截至二零二二年十二月三十一日止回顧年度內的員工成本總額（包括董事酬金）約150,717,000港元（二零二一年十二月三十一日：約114,091,000港元）[141] - 本集團根據《香港強制性公積金計劃條例》為香港全體員工提供定額供款強制性公積金退休福利計劃[142] - 中國附屬公司的僱員均為中國政府運作的國家管理退休福利計劃成員[143] - 於本報告日期，董事會由五(5)名董事組成[147] - 於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條之規定[148] - 公司董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉如下：張三貨先生持有94,292,961股股份，佔已發行股本約17.92%，其中91,361,894股股份已被抵押[156][157] - 張三貨先生於相關股份之好倉佔已發行股本約12.96%，該相關股份由其配偶郝婷女士持有[160] - 張三貨先生於受控制法團之權益佔已發行股本約328.22%，該相關股份由中國能源持有[160][161] - 謝南洋先生持有7,658股股份，佔已發行股本約0.0015%[156] - 截至2022年12月31日，已發行的股份數目為526,260,404股[158][162] - 截至2022年12月31日，郝婷女士持有68,181,818股股份，占已发行股本约12.9559%[166] - 截至2022年12月31日，Best Growth Enterprises Limited持有1,821,565,688股股份，占已发行股本约346.1339%，并持有91,361,894股淡仓，占已发行股本约17.3606%[166] - 截至2022年12月31日，中國能源（香港）控股有限公司持有1,821,565,688股股份，占已发行股本约346.1339%，并持有91,361,894股淡仓，占已发行股本约17.3606%[167] - 截至2022年12月31日，中國華融（澳門）國際股份有限公司持有208,937,651股股份，占已发行股本约39.7023%[167] - 截至2022年12月31日，中國華融資產管理股份有限公司持有208,937,651股股份，占已发行股本约39.7023%[167] - 郝婷女士持有的15,000,000港元可换股票据已于2022年10月20日到期，可兑换为68,181,818股股份[168] - 中國能源實益擁有94,292,961股股份，其中91,361,894股已作抵押，並持有380,000,000港元可換股票據，可兌換為1,727,272,727股股份[170] - 華融香港實益擁有股份及可換股貸款票據，該可換股債券已於2020年7月9日到期，公司正與華融香港磋商重組還款時間表[171] - 華融澳門由華融（香港）產融投資有限公司持有51%股份[172] - 華融產融投資由華融置業有限責任公司全資實益擁有[173] - 華融置業由中國華融資產管理股份有限公司全資實益擁有[174] - 該百分比乃根據2022年12月31日已發行的526,260,404股股份計算[176] - 公司購股權計劃旨在向集團員工及相關人士授出購股權，以表揚其貢獻[180] - 每名合資格參與者或承授人在任何12個月期間內，於行使獲授之購股權後已發行及將予發行之股份總數，不得超過授出日期之已發行股份的1%[181] - 購股權可於董事會釐定之期間內任何時間全數或部分獲行使，惟無論如何不遲於授出日期起計10年[182] - 根據購股權計劃授出之購股權之行使價可由董事會全權酌情釐定，但於任何情況下均不會低於以下三者之最高者：(i)股份於授出日期在聯交所每日報價表所示之收市價；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所示之平均收市價；及(iii)股份於授出日期之面值[184] - 公司于2019年5月31日股东大会通过更新购股权计划授权限额，可授出最多43,866,160份购股权，占已发行股份约8.34%[188] - 截至2022年12月31日，购股权计划可供发行的购股权总数为43,866,160份，占公司已发行股本约8.34%[190] - 2022年内，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[191] - 公司主席兼行政总裁由同一人担任，偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條[194] - 公司致力于环境可持续发展，推行绿色办公措施，如双面打印及设置回收箱[198] - 2022年环境、社会及管治报告将由专业第三方编撰并单独发布[200] 政府政策與監管 - 中國政府推動生態文明建設，山西省煤炭監管部門已嚴格執行安全、環保及產量控制之政策和法規[6] - 2022年，中國進口礦產品的限制導致焦煤價格大幅上漲，國內焦煤供需依然緊張，價格於高位運行[8] - 2022年下半年，採礦產品銷售價格在中國政府實施的能源供應穩定政策下保持穩定[8] - 公司密切监视中国内地宏观经济政策的变动，并调整其业务策略[85] 公司戰略與發展 - 2023年，董事會將發揮公司的競爭優勢，穩步

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为2305799千港元，2021年为1612858千港元，同比增长约43%[1] - 2022年公司毛利为767973千港元，2021年为347773千港元，同比增长约121%[1] - 2022年公司年度溢利为347694千港元，2021年为751507千港元，同比下降约54%[1] - 2022年本公司拥有人应占年度亏损为229533千港元，2021年溢利为265672千港元[1] - 2022年除税前溢利为575714千港元，2021年为998967千港元，同比下降约42%[2] - 2022年年度全面收益总额为296538千港元，2021年为758549千港元，同比下降约61%[3] - 2022年非流动资产为8261323千港元，2021年为8076108千港元，同比增长约2%[4] - 2022年流动负债净额为 - 7098587千港元，2021年为 - 6974559千港元，同比增加约2%[4] - 2022年公司累计亏损约11805738000港元，2021年约为11588957000港元[9] - 2022年公司总借贷约6582185000港元，2021年约为6831615000港元，同比下降约4%[9] - 2022年公司总收入2305799千港元，2021年为1612858千港元，同比增长42.96%[20] - 2022年公司除税前溢利575714千港元，2021年为998967千港元，同比下降42.37%[20] - 2022年融资成本896523千港元，2021年为229315千港元，同比增长291%[20] - 2022年其他经营收益7944千港元，2021年为7655千港元，同比增长3.77%[23] - 2022年所得税开支228020千港元，2021年为247460千港元，同比下降7.85%[26] - 2022年公司拥有人应占年度亏损229,533千港元，2021年溢利265,672千港元[30] - 2022年计算每股基本及摊薄（亏损）/盈利的普通股加权平均数为526,260千股，2021年分别为526,260千股和2,321,715千股[30] - 2022年和2021年法定股本金额均为2,000,000千港元，已发行及缴足股本2022年为526千港元，2021年为105,252千港元[32] - 2022年贸易应收款项30天内为176,929千港元，31 - 60天为82,932千港元，61 - 90天为588千港元，总计260,449千港元；2021年30天内为77,017千港元[33] - 2022年贸易应付款项30日内为19,876千港元，超过365天为1,796千港元，总计21,672千港元；2021年30日内为37,023千港元，超过365天为1,798千港元，总计38,821千港元[34] - 2022年已订约但未拨备收购物业、厂房及设备为457,573千港元，2021年为759,442千港元[35] - 2022年12月31日，集团有累计亏损约11,805,738,000港元，流动负债超出流动资产约7,098,587,000港元，负债总额超出资产总值约465,690,000港元[38] - 2022年12月31日，集团总借贷约6,582,185,000港元，现金及现金等价物仅约164,269,000港元[38] - 2022年集团收入约23.06亿港元，较2021年的约16.13亿港元增加约6.93亿港元或43.0%[74] - 2022年集团毛利约7.68亿港元，毛利率为33.3%，2021年毛利约3.48亿港元，毛利率为21.6%[75] - 2022年集团溢利约3.48亿港元，2021年约7.52亿港元[74] - 2022年行政及其他经营费用约4.297亿港元，较2021年的约3.876亿港元增加，主要因采矿业务行政开支及其他经营费用增加[76] - 2022年采矿权及物业、厂房及设备确认的减值亏损拨回分别约8.124亿港元和3.221亿港元，较2021年有所减少，因整体煤炭价格上升[77] - 2022年融资成本约8.965亿港元，较2021年的约2.293亿港元增加约6.672亿港元，主要因其他借贷利息和其他应付款项利息增加[79] - 2022年公司拥有人应占亏损约2.295亿港元，2021年为应占溢利约2.657亿港元，主要因融资成本增加和减值亏损拨回减少[79] - 2022年12月31日集团资产总额约89.694亿港元，负债总额约94.351亿港元，资本亏损总额约4.657亿港元[83] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物总额约1.617亿港元，较2021年的约1.461亿港元增加，两个年度均无银行借贷[85] - 2022年12月31日公司有5.263亿股每股面值0.001港元的已发行股份，与2021年持平[86] - 2022年和2021年12月31日集团并无重大或然负债[87] - 2022年12月31日集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约4.576亿港元，较2021年的约7.594亿港元减少[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年采矿业务收入2144805千港元，2021年为1506931千港元，同比增长42.33%[20] - 2022年煤炭业务收入160994千港元，2021年为105927千港元，同比增长52%[20] - 2022年系统集成服务及软件解决方案业务亏损357千港元，2021年亏损243千港元，亏损扩大46.91%[20] - 2022年木薯淀粉业务亏损6866千港元，2021年亏损3806千港元，亏损扩大80.39%[20] - 恒伯泰2022年录得收入约1.61亿港元，2021年约1.06亿港元[71] 可换股贷款票据及逾期还款情况 - 2017年可換股貸款票據餘下未償還本金額為4000萬美元（相當3.12億港元），已到期及逾期償還[10] - 2020年可換股貸款票據中A類本金額為3.8億港元、B類本金額為1500萬港元，已到期及逾期償還[10] - 2022年12月31日，集團未償還的應付非控股權益款項約為57.00952億港元，其中39.54932億港元已到期及逾期還款[10] - 2022年和2021年12月31日，賬面值約人民幣1.19709億元（相當於約1.34792億港元）的其他應付款項已到期及逾期償還[10] - 2022年11月3日，集團接獲催繳函，要求償還本金額及違約利息[11] - 截至報表批准刊發日，逾期結餘仍未結清，集團持續經營能力存重大疑問[12] - 2017年可换股贷款票据未偿还本金金额为4000万美元（相当于3.12亿港元）[45][49][50] - 2020年可换股贷款票据本金金额分别为3.8亿港元及1500万港元[45] - 2022年7月22日，公司接获法定要求偿债书，要求支付2017年可换股贷款票据项下的8494.373872万美元[51] - 2022年6月17日，公司接获2017年票据持有人追索函，要求赎回全部未偿还本金及利息等[50] - 截至公告日期，公司未偿还法定要求偿债书项下债项，仍与2017年票据持有人磋商[52] - 公司正与2020年票据持有人磋商，延长到期日或由其认购新可换股票据[54] - 2022年6月17日，公司收到2017年票据持有人追索函，要求赎回未偿还本金4000万美元的全部2017年可换股贷款票据[94] - 2022年7月22日，公司收到法定要求偿债书，要求支付2017年可换股贷款票据项下84943738.72美元[95] 集团改善财务状况措施 - 集团採取措施改善財務狀況，包括與票據持有人等協商延長還款期、增加業務盈利能力、獲取外部融資等[13] - 董事采取多项措施改善集团流动性及财务状况，综合财务报表按持续经营基准编制，成效取决于多项不确定因素[42] - 非控股权益虽无正式文件，但已表示愿意延期偿还未偿还债务[48] - 公司与2017年票据持有人就建议重组进行磋商，涉及认购股份、出售股份等多项事宜[49] 财务准则相关情况 - 本年度集團首次應用香港財務報告準則修訂，對財務表現及披露無重大影響[16] - 集團未提前採用已頒佈但未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則[17] - 董事預期新訂香港財務報告準則及其修訂未來不會對報表造成重大影響[18] 股息分配情况 - 截至2022年及2021年12月31日止两年度无已派或拟派股息，报告期末后亦无建议派息[29] - 董事不建议派发2022年度末期股息（2021年：无）[65] 矿区生产情况 - 截至2022年12月31日，集团有五座焦煤矿，福昌矿区和辽源矿区预期生产能力均为每年60万吨[67][68] - 2023年3月金鑫矿区安全生产许可证获续期，预期2023下半年复工，预期生产量为每年60万吨[70] 公司会议及登记相关情况 - 公司股东周年大会将于2023年6月2日举行，通告将提前至少21个完整日寄发[62][63] - 2023年5月30日至6月2日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于5月29日下午4时30分前送交登记[64] 核数及财务报表相关情况 - 假设及时落实行动计划并提供核数凭证，董事有望于2023年综合财务报表中去除不发表意见[61] - 公告所载2022年相关财务数字已由核数师核对一致，但核数师未作保证[123] 公司人员及管治相关情况 - 截至2022年12月31日，集团在香港及中国雇用1122名全职雇员[103] - 何建昌于2022年2月8日辞任中国节能海东青新材料集团独立非执行董事，该公司于2月14日除牌[116] - 何建昌于2022年11月1日辞任融信资源控股独立非执行董事[117] - 2022年谢南洋兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条[119] - 董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[119] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年全体董事遵守规定[120] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，包括何建昌、沈伟东和田宏[121] - 审核委员会与管理及核数师审阅2022年度综合财务报表等事宜[122] - 公告日期，执行董事为谢南洋和张三货，独立非执行董事为何建昌、沈伟东和田宏[124] 公司合规及其他情况 - 2022年，向集团最大客户销售占销售总额约73%，向五大客户销售占销售总额约99%，向五大供应商采购占采购总额100%[106] - 截至2022年12月31日止年度及公告日期，公司维持足够公众持股量不少于全部已发行股本25%[108] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[105] - 截至2022年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司[109] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，收到3名独立非执行董事独立性确认书[114] - 董事会认为全部独立非执行董事属上市规则界定的独立人士，截至公告日期，不知悉有事件致使独立非执行董事独立性受损[115] - 本年度，董事会所知无未遵守相关法律法规对集团有重大影响的事件[113] - 本公告可于联交所及公司网站查阅，2022年年报将寄发股东并在两网站刊登[124]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业额增加，主要因焦煤售价和煤炭产量增加[8][11] - 截至2022年6月30日止六个月公司溢利约864,315,000港元，2021年同期约164,203,000港元[22][24] - 截至2022年6月30日止六个月公司收入约1,163,491,000港元，2021年同期约312,880,000港元，增加约850,611,000港元[22][24] - 截至2022年6月30日止六个月公司毛利约485,490,000港元，毛利率为41.7%，2021年同期约23,553,000港元，毛利率为7.5%[23][25] - 截至2022年6月30日止六个月行政及其他经营费用约211,731,000港元，2021年同期约149,924,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月总员工成本（包括董事酬金）约69,632,000港元，2021年同期约44,103,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月其他税项费用约80,297,000港元，2021年同期约22,796,000港元[27][30] - 截至2022年6月30日止六个月有关采矿权及物业、厂房及设备之减值亏损拨回分别约725,983,000港元及约311,356,000港元，2021年同期分别约381,694,000港元及约133,936,000港元[27][29][30] - 截至2022年6月30日止六个月融资成本约227,111,000港元，2021年同期约148,972,000港元，增加约78,139,000港元[32][35] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约304,284,000港元，2021年同期约34,048,000港元[33][36] - 2022年6月30日煤矿公平值增加主要因煤炭价格上升，采用贴现率12.60%（2021年12月31日：12.50%），预期精煤价为每吨人民币1,633元（2021年12月31日：每吨人民币1,357元）[38][39] - 2022年6月30日公司资产总额约9,218,302,000港元（2021年12月31日：约8,626,542,000港元），负债总额约9,040,958,000港元（2021年12月31日：约9,291,981,000港元），权益总额约177,344,000港元（2021年12月31日：资本亏损总额约665,439,000港元）[43][46] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物总额约38,064,000港元（2021年12月31日：约146,141,000港元），两报告期均无银行借贷[45][48] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日精煤价格分别为每吨人民币1,633元、1,357元、877元[41] - 2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日贴现率（税后）分别为12.60%、12.50%、12.56%[41] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也未派发[79][85] - 截至2022年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约6.15497亿港元，2021年12月31日约为7.59442亿港元[91][95] - 2022年上半年，集团无重大收购或出售附属公司[90][94] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为11.63491亿港元，较2021年同期的3.1288亿港元增长272%[148] - 同期销售成本为6.78001亿港元，2021年同期为2.89327亿港元[148] - 毛利为4.8549亿港元，2021年同期为2355.3万港元[148] - 除税前溢利为10.88507亿港元，2021年同期为2.40039亿港元[148] - 期间溢利为8.64315亿港元，2021年同期为1.64203亿港元[148] - 本公司拥有人应占期间溢利为3.04288亿港元，2021年同期为3404.8万港元[148] - 基本每股盈利为57.85港仙，2021年同期为6.47港仙[148] - 摊薄每股盈利为14.17港仙，2021年同期为2.83港仙[148] - 截至2022年6月30日，非流动资产为8572732千港元，较2021年12月31日的8076108千港元增长6.15%[152] - 截至2022年6月30日，流动资产为645570千港元，较2021年12月31日的550434千港元增长17.28%[152] - 截至2022年6月30日，流动负债为7420414千港元，较2021年12月31日的7524993千港元下降1.39%[155] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为 - 6774844千港元，较2021年12月31日的 - 6974559千港元减少2.86%[155] - 截至2022年6月30日，资产总额减流动负债为1797888千港元，较2021年12月31日的1101549千港元增长63.21%[155][157] - 截至2022年6月30日，股本为526千港元，与2021年12月31日持平[157] - 截至2022年6月30日，储备为 - 2038043千港元，较2021年12月31日的 - 2351587千港元减少13.33%[157] - 截至2022年6月30日，非控股权益为2214861千港元，较2021年12月31日的1685622千港元增长31.39%[157] - 截至2022年6月30日，权益╱（资本虧絀）总额为177344千港元，较2021年12月31日的 - 665439千港元增长126.65%[157] - 截至2022年6月30日，非流动负债为1620544千港元，较2021年12月31日的1766988千港元下降8.29%[157] - 2022年1月1日公司拥有人应占总计为 - 665,439千港元，2022年6月30日为177,344千港元[160] - 2022年上半年期间溢利为864,315千港元，2021年同期为164,203千港元[160] - 2022年上半年全面收入总额为842,783千港元，2021年同期为156,461千港元[160] - 2022年上半年经营所得现金为26,147千港元，2021年同期为7,861千港元[161] - 2022年上半年已付税项为 - 75,150千港元，2021年同期为 - 5,804千港元[161] - 2022年上半年经营活动（所用）/所得现金净额为 - 49,003千港元，2021年同期为2,057千港元[161] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 82,262千港元，2021年同期为 - 40,612千港元[161] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 14,494千港元，2021年同期为 - 6,432千港元[161] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 145,759千港元，2021年同期为 - 44,987千港元[164] - 2022年报告期末现金及现金等价物为38,064千港元，2021年同期为17,300千港元[164] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额约67.75亿港元，现金及现金等价物约3806.4万港元[179][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，集团主要从事煤炭、信息技术、木薯种植及深加工业务[167][170] - 公司经营分部包括采矿业务、煤炭业务、系统集成服务及软件解决方案、木薯淀粉业务[194][196] 矿区运营情况 - 截至2022年6月30日，福昌和辽源矿区全面运营，预期生产能力均为每年600,000吨[9][12] - 截至2022年6月30日，公司有5座焦煤矿，福昌和辽源矿区全面运行，铂龙矿区在建，鑫峰矿区预期于铂龙矿区完成生产后投入生产，金鑫矿区暂时停工[10][12] - 福昌矿区获山西省煤炭工业厅确认为“二级安全生产标准化煤矿”，有效期自2020年7月起3年[10][12] - 2020年金鑫矿区被山西省政府列为去产能和重组煤矿，重组后产能将从每年450,000吨增至600,000吨[15] - 2021年3月9日金鑫矿区被责令暂停生产，4月被处以约人民币20,804,000元（约港币23,302,000元）罚款，罚款于4月29日结清[15] - 截至报告日期，金鑫矿区仍在按要求整改，申请恢复安全生产许可证，预计2023年第一季度恢复生产[16] - 金鑫煤业重组后矿井生产能力由每年450,000吨提升至每年600,000吨，2021年3月9日被责令停工整顿，4月被处以约20,804,000元（约23,302,000港元）罚款，预计2023年第一季复工[18][19] - 铂龙矿区安全生产日期预计2023年第一季（2021年12月31日：2021年第四季；2022年6月30日：2022年第三季），金鑫矿区预计2023年第一季（2021年12月31日：运营中；2022年6月30日：2022年第三季）[41] - 铂龙矿区和鑫峰矿区的矿区重组及合并方案于2020年2月获山西政府批准，鑫峰矿区安全生产日期预期在铂龙矿区生产完成之后[42] 公司重组与债务情况 - 公司可换股债券未偿还本金总额为4000万美元，转换期已届满[51][54] - 2022年6月17日，公司接获可换股债券持有人追索函，要求赎回全部可换股债券[52][55][67] - 2022年7月22日，公司接获法定要求偿债书，需支付可换股债券项下84943738.72美元[57][60][68] - 公司拟进行重组，涉及潜在要约人及其他潜在投资者认购股份等多项事宜[51][54] - 截至报告日期，重组条款讨论及磋商仍在进行，未订立具法律约束力协议[58][60][69] - 公司正申请豁免严格遵守上市规则第7.27B条项下的理论摊薄效应限制[58][60][69] - 集团正与非控股权益磋商延长应付款项还款到期日[66] - 集团正与可换股债券持有人就应付款项进行讨论磋商，未订立具法律约束力协议[66] - 2022年6月17日，公司收到可换股债券持有人赎回通知，未偿还本金为4000万美元[71] - 2022年7月22日，公司收到法定要求偿债书，需支付可换股债券项下84943738.72美元[71] - 集团流动负债净额中含2017年发行的可换股贷款票据相关其他借贷，账面价值约3.12亿港元，已于2020年7月10日到期[179][181] - 集团存在重大不确定因素，可能对持续经营能力造成重大疑问[180][181][183][184] - 董事认为集团有足够营运资金履行未来十二个月到期财务责任，正与非控股权益和票据持有人磋商还款事宜，并将获外部融资及集资机遇[180][181] - 董事认为按持续经营基准编制中期财务资料恰当[182][184] - 若集团未能达成计划措施，可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整，影响未在中期财务资料反映[183][184] - 公司成功与非控股权益磋商延长还款到期日，与2017年可换股贷款票据持有人磋商调整还款时间表，并获得外部融资及集资履行现有融资责任[185] 公司股权结构 - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司已发行526260404股每股面值0.001港元的股份[80][86] - 张三货先生于股份的法团权益好仓持股94,292,961股，占已发行股本17.9175%；淡仓持股91,361,894股，占已发行股本17.3606%[107] - 谢南洋先生于股份的实益拥有人好仓持股7,658股，占已发行股本0

公司业绩呈递 - 公司呈递截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩及业务前景[8][12] 煤矿业务发展 - 公司专注煤矿业务，福昌及辽源矿区年内全面施工，预计所有矿区全面运作可改善财务状况[9][12] - 截至2021年12月31日，公司有5座焦煤矿，福昌和辽源矿区全面运营，铂龙矿区在建，鑫峰矿区预计铂龙完成生产后投入生产，金鑫矿区暂时停工[48][50] - 福昌和辽源矿区预期生产能力均为每年600,000吨[48][50] - 2021年5月10日，金鑫矿区被要求停工整顿，其为2020年山西政府确定的减量重组煤矿，重组后产能将从每年450,000吨提升至600,000吨[52][56] - 2021年4月，金鑫矿区被处以约人民币20,804,000元（约23,302,000港元）的惩罚和罚款，相关款项已于4月29日缴付[53][56] - 截至报告日期，金鑫矿区仍在配合要求并申请恢复安全生产许可证，预计2022年第三季度复工[54][57] 市场环境分析 - 中国营商环境2022年或更具挑战性，经济复苏可能较预期慢[11][13] - 煤炭行业受环境及安全检查限制，焦煤供应短缺短期难缓解，价格预计短期在较高水平波动[11][13] - 国际货币基金组织将中国经济增长预期由2021年的8.4%下调至2022年的5.5%[120][122] 业务拓展方向 - 公司在柬埔寨业务寻找三农业务相关机会[16][18] - 公司将简化现有IT相关业务并转向其他潜在投资[16][18] 董事信息 - 张三合于2013年6月7日获任执行董事，有超20年多行业企业管理经验[21] - 张三货先生56岁，2013年6月7日获委任为执行董事，2017年6月8日任松景科技控股有限公司执行董事等职，有逾20年企业管理经验[26] - 谢南洋先生64岁，2016年9月1日重新获委任为执行董事，曾于2007年2月12日至2015年11月30日担任执行董事，有超30年企业管理经验[27] - 何建昌先生54岁，2020年8月5日获委任为独立非执行董事，有逾28年财务及会计等经验，还在多家上市公司任独立非执行董事[29][31][34] - 田宏先生57岁，2020年8月10日获委任为独立非执行董事，2009年获山西财经大学工商管理硕士学位，1998年成为中国银行高级经济师，有逾30年银行和金融经验[36] - 田宏先生2017年7月4日任松景科技控股有限公司独立非执行董事[37] - 沈卫东先生52岁，2020年11月2日获委任为独立非执行董事，有逾25年酒店和房地产行业管理经验[39] - 沈卫东先生自1996年在多家知名企业担任管理职务，现为山西经贸集团鼎轩房地产开发有限公司和太原恒鑫房地产开发有限公司董事[40] - 田宏先生57岁，2020年8月10日获委任为独立非执行董事，在银行及金融领域有超30年经验[42] - 沈伟东先生52岁，2020年11月2日获委任为独立非执行董事，在酒店及房地产行业有逾25年管理经验[42] - 上述人员除披露外，过去三年未在其他上市公众公司担任董事职务，未在公司或集团其他成员公司担任其他职位[23][25][26][27][32][34][38][41] 公司业务构成 - 2021财年公司专注煤炭开采业务，还涉及木薯种植加工和信息技术业务[46][49] - 公司主要从事煤炭、木薯种植及信息技术相关业务[128][133] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司盈利约7.515亿港元，2020年亏损约6.605亿港元[62][64] - 2021年公司收入约16.13亿港元，较2020年的约13.04亿港元增加约3.091亿港元，增幅23.7%[62][64] - 2021年公司毛利约3.478亿港元，毛利率21.6%；2020年毛利约1.279亿港元，毛利率9.8%[66][69] - 2021年行政及其他经营费用约3.876亿港元，2020年约2.834亿港元[67][70] - 2021年员工成本约1.141亿港元，2020年约7136万港元；2021年惩罚及罚款约2768万港元，2020年无；2021年搬迁及拆除费用约1227万港元，2020年无[67][70] - 2021年采矿权及物业、厂房及设备减值亏损拨回分别约9.595亿港元和约2.990亿港元，2020年减值亏损分别约1.703亿港元和约1.210亿港元[68][71] - 2021年融资成本约2.293亿港元，较2020年的约3.617亿港元减少约1.324亿港元[74][77] - 2021年非控股权益利息从约3.507亿港元降至约2.246亿港元[74][77] - 2021年公司拥有人应占溢利约2.657亿港元，2020年应占亏损约3.124亿港元[75][78] - 2021年煤矿估值贴现率为12.50%，预期精煤价格为每吨1357元人民币；2020年贴现率为12.56%，预期精煤价格为每吨877元人民币[76][79] - 2021年12月31日焦煤价格为每吨1357元，2020年为每吨877元[81] - 2021年精煤回收率为45.5% - 54.0%，2020年为47.5% - 53.4%[81] - 2021年税后贴现率为12.50%，2020年为12.56%[81] - 2021年12月31日集团总资产约86.27亿港元，2020年约70.78亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团总负债约92.92亿港元，2020年约85.02亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团资本亏损总额约6.65亿港元，2020年约14.24亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物总额约1.46亿港元，2020年约4809.7万港元[89][90] - 2021年收入增长率为23.7%，2020年为38.1%[92] - 2021年毛利率为21.6%，2020年为9.8%[92] - 2021年除税前溢利99.90亿港元，2020年亏损8.53亿港元[92] - 2021年公司收入为16.12858亿港元，2020年为13.03796亿港元[126] - 2021年公司除税前溢利为9.98967亿港元，2020年亏损8.52913亿港元[126] - 2021年公司所得税开支为24746万港元，2020年抵免19245.5万港元[126] - 2021年公司年度溢利为7.51507亿港元，2020年亏损6.60458亿港元[126] - 2021年非控股权益应占亏损4.85835亿港元，2020年应占溢利3.48096亿港元[126] - 2021年公司拥有人应占溢利为2.65672亿港元，2020年亏损3.12362亿港元[126] - 2021年非流动资产为8,076,108千港元，流动资产为550,434千港元，流动负债为(7,524,993)千港元[127] - 2021年12月31日公司缴入盈余约90.49712亿港元可分派，2020年12月31日为无；缴入盈余及股份溢价账约90.49712亿港元，2020年12月31日约89.44986亿港元[154][157] 公司风险情况 - 公司面临业务/营运、经济、流动资金、信贷、价格、汇率、环境、人才、法律及监管等风险[95][97][100] 资本重组事项 - 2021年1月1日，公司宣布拟进行资本重组，将已发行股份每股实缴资本注销0.199港元，名义价值从0.20港元降至0.001港元，将每股0.20港元的未发行股份拆分为200股每股0.001港元的新股，并将资本削减产生的信贷转入公司的实缴盈余账户[103] - 2021年2月26日，公司宣布拟取消全部股份溢价账户信贷，并将其转入公司的实缴盈余账户[104] - 2021年4月7日，资本重组、股份溢价取消及相关交易获股东特别大会通过[105] - 2021年2月1日公司宣布拟进行股本重组，将每股已发行股份面值由0.20港元减至0.001港元[107] - 2021年公司有526,260,404股每股面值0.001港元已发行股份，2020年为每股面值0.2港元[147][151] - 公司股本变动因2021年4月7日股东特别大会后将每股面值由0.20港元削至0.001港元[147][151] 重大交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大附属公司收购或出售事项[106] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司[108] - 2021年及2020年12月31日，集团无重大或然负债；2021年12月31日就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为7.59442亿港元（2020年12月31日：约9.17233亿港元）[113][117] 股息政策及派息情况 - 董事不建议派付2021年度股息，2020年亦无派息[131][136] - 董事会于2019年3月29日起生效股息政策，派息需考虑多因素且无预定派息率[132][137][143] - 2021年末期股息董事不建议派付，2020年亦无[145][149] 公司持股及销售采购情况 - 截至2021年12月31日全年及报告日期，公司维持足够公眾持股量不少于全部已发行股本25%[162][168] - 2021年向集团最大客户销售占销售总额约32%，向五大客户销售占约93%，向五大供应商采购占采购总额100%[164][170] 员工情况 - 截至2021年12月31日，集团在香港及中国雇用约1236名全职雇员[174][178] - 集团2021年员工成本总额（含董事酬金）约1.14091亿港元，2020年约7135.6万港元[175][178] 慈善捐赠情况 - 2021年集团未作慈善捐赠，2020年也无[181] - 报告期内公司无慈善捐款，2020年也无[186] 董事会情况 - 报告日期董事会由5名董事组成，其中2名董事将在即将召开的年度股东大会退休并参与重选[182] - 2021年公司遵守上市规则相关要求，3名独立非执行董事确认独立[184] - 报告日期董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[187] - 张三货先生和沈伟东先生将在应届周年股东大会上轮值告退，且符合资格并愿意重选连任[187] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，收到3名独立非执行董事独立性确认书[189] - 董事会认为全体独立非执行董事均属上市规则所界定的独立人士，截至报告日期未发生使其独立性受损事件[189] - 拟于即将召开的周年股东大会上膺选连任的董事无公司一年内不得终止且不付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[193][198] - 年内无董事在公司或附属公司订立的对集团业务有重大影响的合约中直接或间接拥有重大实益权益[194][199] - 年内董事、主要股东或其各自联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[195][200] - 年内无授予董事或其配偶、18岁以下子女通过收购股份获取利益的权利，也无相关权利被行使[196] - 在任董事履历详情载于“董事履历详情”一节[192][197] 证券交易及合约情况 - 2021年公司或附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[163][169] - 回顾年度无订立或存在有关公司全部或主要业务的管理及行政合约[166][171] 财务报表附注情况 - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注16[146][150] - 公司及集团年内储备变动详情分别载于综合财务报表附注36及综合权益变动表第80页[148][152] - 集团主要附属公司详情载于综合财务报表附注38[129][134]

CONTENTS 目錄 | Corporate Information | | --- | | 公司資料 | | Management Discussion and Analysis | | 管理層討論及分析 | | Other Information | | 其他資料 | | Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss | | 簡明綜合損益表 | | Condensed Consolidated Statement of | | Profit or Loss and Other Comprehensive Income | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | | Condensed Consolidated Statement of Financial Position | | 簡明綜合財務狀況表 | | Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity | | 簡明綜合權益變動表 | | Condensed Consolidated Statement of Cash Flows | | ...

CONTENTS 目錄 | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | CHAIRMAN'S STATEMENT | 主席報告 | 5 | | BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS | 董事履歷詳情 | 7 | | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 管理層討論及分析 | 10 | | SUMMARY FINANCIAL INFORMATION | 財務資料概要 | 27 | | REPORT OF DIRECTORS | 董事會報告 | 28 | | CORPORATE GOVERNANCE REPORT | 企業管治報告 | 57 | | INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT | 獨立核數師報告 | 85 | | CONSOLIDATED STATEMENT OF | 綜合損益表 | 88 | | PROFIT OR LOSS | | | | CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR | 綜合損益及其他全面收益表 | 8 ...

CONTENTS 目錄 | 2 | Corporate Information | 公司資料 | | --- | --- | --- | | 5 | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | | 22 | Other Information | 其他資料 | | 34 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合損益表 | | | Profit or Loss | | | 35 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | | | Profit or Loss and Other Comprehensive Income | | | 36 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合財務狀況表 | | | Financial Position | | | 39 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合權益變動表 | | | Changes in Equit ...

CONTENTS 目錄 GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED 綠領控股集團有限公司 01 2 Corporate Information 公司資料 Board's Profile 董事會簡介 4 Chairman's Statement 主席報告 7 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 9 Report of Directors 董事會報告 19 Corporate Governance Report 企業管治報告 38 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 58 Consolidated Statement of Profit or Loss 綜合損益表 61 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表 62 Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表 63 Consolidated Statement ...

Contents 目錄 | 2 | Corporate Information | 公司資料 | | --- | --- | --- | | 4 | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | | 14 | Other Information | 其他資料 | | 22 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合損益表 | | | Profit or Loss | | | 23 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | | | Profit or Loss and Other Comprehensive Income | | | 24 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合財務狀況表 | | | Financial Position | | | 27 | Condensed Consolidated Statement of | 簡明綜合權益變動表 | | | Changes in Equit ...

Green Leader Holdings Group Limited 綠領控股集團有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司 Stock Code 股份代號：0061 Units 2001-2, 20th Floor, Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong 香港中環德輔道中189號李寶椿大廈20樓2001-2室 Gre e (Incorporated in Bermuda with limited liability（於百慕達註冊成立之有限公司 ) ） Stock Code 股份代號：0061 ANNUAL REPORT 年報 2018 n L e a d er Hol din gs Gro up Limite d 綠領控股集團有限公 司 Annual Report 2018 年 報 Green Leader Holdings Group Limited 綠領控股集團有限公司 CONTENTS 目錄 | 2 | Corporate Infor ...