公司整体财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为120.92亿港元，较2021年12月31日的118.33亿港元有所增长[8] - 2022年6月30日公司流动负债净值为104,219,000港元，2021年12月31日为458,086,000港元[29] - 2022年6月30日现金及现金等价物为197,180,000港元，2021年同期为152,814,000港元[22] - 2022年6月30日公司分部资产总计12.091934亿港元，2022年6月30日公司分部负债总计3.056958亿港元[51] - 2021年12月31日公司分部资产总计11.832924亿港元，分部负债总计3.023352亿港元[55] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已发行及缴足普通股股份数目均为287670000股，股本均为417321000港元[72] - 权益总额增加2.254亿港元至90.35亿港元，2022年6月30日债项与股东权益比率为28.7% [108] 公司收入与盈利情况 - 2022年上半年公司收入为2.13亿港元，销售成本为8045.3万港元，毛利为1.33亿港元[13] - 2022年上半年经营溢利为2.57亿港元，较2021年同期的1.99亿港元增长约29%[13] - 2022年上半年财务成本净额为2162.7万港元，除所得税前溢利为2.35亿港元[13] - 2022年上半年所得稅撥回2600万港元，本期溢利为2.61亿港元，较2021年同期的1.74亿港元增长约50%[13] - 2022年上半年本公司股东应占溢利为2.36亿港元，非控制性权益应占溢利为2497.9万港元[13] - 2022年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.82港元，较2021年同期的0.60港元增长约37%[13] - 2022年上半年其他全面收益为42.1万港元，本期总全面收益为2.62亿港元[17][18] - 2022年上半年本公司股东应占总全面收益为2.37亿港元，非控制性权益应占总全面收益为2518.8万港元[19] - 2022年上半年公司总收入2.13429亿港元，较2021年的1.91817亿港元增长11.27%[42] - 2022年上半年香港分部总收入1.76806亿港元，北美分部总收入3662.3万港元[49] - 2022年上半年香港分部本期溢利3.46252亿港元，北美分部本期亏损8483.4万港元[49] - 2021年上半年公司总收入1.91817亿港元，其中香港1.51774亿港元，北美4004.3万港元[53] - 2021年上半年香港分部本期溢利1.74023亿港元，北美分部本期溢利247万港元[53] - 截至2022年6月30日止六个月，总销售成本、行政费用及其他经营费用净额为1.44129亿港元，高于2021年的1.31218亿港元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，其他盈利净额为56.4万港元，低于2021年的61.3万港元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，财务成本净额为2162.7万港元，高于2021年的1532.5万港元[85] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税拨回为2600万港元，而2021年为费用974.7万港元[88] - 每股基本盈利为0.822港元，较2021年的0.597港元有所增长[89] - 2022年上半年综合溢利为2.614亿港元，较2021年同期上升8710万港元或50%[101] - 2022年上半年每股盈利为0.82港元，2021年为0.6港元[101] - 2022年上半年总收入增加2160万港元或11.3%至2.134亿港元[101] - 2022年上半年香港毛租赁收益为1.345亿港元，较去年同期上升290万港元或2.2%[107] - 2022年上半年酒店客房收费及餐饮收益为2880万港元，较2021年大幅增加[107] - 2022年上半年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为3660万港元，较去年同期下跌340万港元或8.5%[107] 公司现金流情况 - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为95,832,000港元，2021年同期为72,594,000港元[22] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动使用的现金净额为35,668,000港元，2021年同期为114,468,000港元[22] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为24,892,000港元，2021年同期为53,317,000港元[22] 公司负债情况 - 非流动负债方面，2022年6月30日为2.61亿港元，较2021年12月31日的2.31亿港元有所增加[10] - 2022年6月30日短期银行贷款为240,000,000港元，2021年12月31日为480,000,000港元[29] - 2022年6月30日长期银行贷款即期部份为75,260,000港元，2021年12月31日为85,561,000港元[29] - 2022年6月30日长期银行贷款须于五年内悉数偿还金额为2352777000港元，较2021年12月31日的2030816000港元增加[74] - 2022年6月30日长期银行贷款一年内应还额为75260000港元，2021年12月31日为85561000港元[74] - 长期银行贷款以美国及香港物业等账面价值合共8269343000港元（2021年12月31日：8145108000港元）及其租金收益作抵押[74] - 业务应付账款为893.2万港元，较2021年12月31日的968万港元有所下降[78] - 短期银行贷款为2.4亿港元，较2021年12月31日的4.8亿港元大幅减少[80] - 集团银行借贷总额增加8200万港元至25.928亿港元，长期银行贷款增至23.528亿港元[108] - 集团银行借贷以若干账面价值合共82.693亿港元物业及其租金收益作抵押[110] 公司资产情况 - 2022年6月30日按公允值计入其他全面收益之金融资产第一层级为17,344,000港元，2021年12月31日为16,863,000港元[38] - 2022年6月30日按公允值计入其他全面收益之金融资产第三层级为862,000港元，与2021年12月31日相同[38] - 截至2022年6月30日止六个月，集团金融资产无在公允值层级内不同层级之间转拨，第三层工具无改变，估值技术无改变[39] - 2022年6月30日，不可撤销经营租赁未来应收最低租赁付款总额为7.94369亿港元，低于2021年12月31日的8.504亿港元[44] - 2022年6月30日物业、机器及设备账面净值为1977148000港元，投资物业为9748823000港元，总计11725971000港元[57] - 2022年已落成物业中，香港工业物业资本化比率为2.6% - 4.1%，商业物业为2.3% - 4.5%，住宅物业为1.9% - 3.2%；北美商业物业资本化比率为6.0% [65] - 2022年6月30日业务应收账款净额为2628000港元，较2021年12月31日的1805000港元有所增加[71] - 2022年6月30日，投资物业总估值为97.488亿港元，较2021年12月31日增加1.947亿港元或2%[102] 公司资本性开支 - 2022年上半年公司资本性开支为1345.5万港元，其中香港1054万港元，北美291.5万港元[49] 公司税务情况 - 2022年截至6月30日止六个月递延所得税项负债期初为359683000港元，期末为329244000港元[77] - 2021年截至6月30日止六个月递延所得税项负债期初为341817000港元，期末为344105000港元[77] - 2021年截至12月31日止年度递延所得税项负债期初为341817000港元，期末为359683000港元[77] 公司股息情况 - 已宣派中期股息每股普通股14仙，高于2021年的10仙[91] - 董事会宣派中期股息每股普通股0.14港元，2021年为0.1港元[103] - 董事会宣布派发中期股息每股普通股14港仙，2021年为10港仙[114] 公司关联交易收入 - 与关联公司及人士的物业租赁及物业有关服务收入分别为80.8万港元和27.3万港元[94] 公司运营指标 - 2022年上半年翡格及雅格平均入住率分别为88.4%及70%[107] - 2022年半年结时，Montgomery Plaza写字楼楼面出租率为72%[107] 公司人员情况 - 2022年6月30日集团全职雇员人数（连董事）为252人[112] 公司股权结构 - 2022年6月30日，主席及行政总裁马清伟持有公司股份总计1.64744839亿股，占比57.2688% [115] - 主要股东锦燦公司持有公司股份总计1.38998248亿股，占比48.3187% [121] - 主要股东运璿投资有限公司持有公司股份2113.8237万股，占比7.3481% [121] - 主要股东金运投资有限公司持有公司股份1548.8636万股，占比5.3842% [121] 公司股份交易情况 - 期内公司未赎回、购回或出售本公司股份[125] 公司管理层情况 - 公司主席马清伟自2017年6月15日起兼任行政总裁，董事会认为此安排利于公司策略规划及推行[127] 公司合规情况 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，期内董事均遵守该守则[127] 公司业绩审核情况 - 截至2022年6月30日止六个月的中期业绩未经审核，但已由独立核数师罗兵咸永道会计师事务所根据相关准则进行审阅[128] 政府资助情况 - 香港政府对酒店及食物业行业资助190万港元，“保就业”计划资助151.2万港元[83]

公司新业务情况 - 公司新品牌酒店雅格于2021年5月开幕，有187间客房[7] - Arca Assembly可容纳288个坐席并接待600位宾客[10] 公司管理层信息 - 主席及行政总裁马清伟68岁，1974年加入公司[14] - 副主席马清铿63岁，1981年加入公司[15] - 副主席马清扬58岁，1987年加入公司，1997年被委任为董事[16] - 常务董事马清权69岁，1976年加入公司，1984年被委任为常务董事[19] - 常务董事马清秀71岁，1974年加入公司，1991年被委任为常务董事[20] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度综合溢利为6.544亿港元，较2020年亏损1.53亿港元上升8.074亿港元[31] - 2021年每股盈利为2.2港元，2020年每股亏损0.54港元[31] - 2021年投资物业公允值盈利（扣除美国递延所得税后）为6.014亿港元，2020年为亏损2.339亿港元[31] - 撇除投资物业公允值变动影响，2021年基本溢利约5300万港元，较2020年8090万港元下跌2790万港元或34.5%[31] - 2021年公司收入增加5530万港元或15.7%至4.07亿港元，2020年为3.517亿港元[31] - 2021年12月31日，投资物业总估值为95.541亿港元，较2020年12月31日的86.563亿港元增加8.978亿港元或10.4%[32] - 2021年权益总额为88.096亿港元，2020年12月31日为81.334亿港元[32] - 2021年香港毛租赁收益为2.634亿港元，较2020年增加1370万港元，增幅5.5%[38] - 2021年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为7920万港元，较2020年增加150万港元，增幅1.9%，写字楼出租率为90%[38] - 2021年集团银行借贷总额增至25.108亿港元，权益总额增至88.096亿港元，债项与股东权益比率为28.5%[39] - 2021年集团慈善及其他捐款为257.1万港元[53] - 2021年12月31日公司可分派储备为5.48585亿港元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心物业租赁业务较上年度增加4.6%，酒店客房收费及餐饮收入增加3480万港元[31] - 2021年酒店客房及餐饮收入为3660万港元，较2020年的180万港元大幅增加，翡格和雅格酒店平均入住率分别为90%和41.8%[38] 股息分配情况 - 董事会提议宣派末期股息每股普通股0.12港元，与2020年相同[33] - 董事会宣派中期股息每股0.1港元，共2876.7万港元，建议末期股息每股0.12港元，共3452万港元，2021年股息合计每股0.22港元[51] 公司股权结构 - 2021年12月31日，董事马清伟持有公司普通股164,744,839股，占比57.2688%；马清铿持有8,778,269股，占比3.0515%；马清扬持有127,741股，占比0.0444%；马清权持有9,987股，占比0.0035%；马清秀持有347,942股，占比0.1210%[67] - 2021年12月31日，主要股东锦灿公司持有公司普通股138,998,248股，占比48.3187%；运璿投资有限公司持有21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有15,488,636股，占比5.3842%[74] - 马清权实益持有公司附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数目中之9,886股，即0.1765%[70] - 公司附属公司锦恒有限公司已发行股份总数目中，马清铿与马清雯联名实益持有47股，即0.94%；马清伟与马清铿联名实益持有1股，即0.02%；马清权实益持有23股，即0.46%[70] - 锦灿公司（马清伟持有其62.01%权益）直接或间接拥有公司普通股138,998,248股；运璿投资有限公司（马清伟持有其76.56%权益）直接或间接拥有公司普通股21,138,237股[68] - 大生环球有限公司（马清铿持有其100%权益）直接拥有公司普通股8,732,013股[69] - 金运投资有限公司、Suremark Limited（实益持有公司6,738,664股）与Montgomery Securities Nominee Limited（实益持有公司2,922,190股）乃锦灿公司之全资附属公司，锦灿公司被视为拥有公司普通股之法团权益[75] 公司业务合作情况 - 本年度内，公司从最大供应商购货占比5.5%，五位最大供应商合共占比20.4%；从最大客户赚取收入占比19.6%，五位最大客户合共占比39.1%[81] 公司协议及合约情况 - 本年度内，公司并无订立或存续任何股票挂钩协议[79] - 本年度内，公司并无就全盘业务或其中大部份签订或存有任何管理及行政合约[80] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度内，公司一直遵守上市规则附录14所载《企业管治守则》之守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[85][106] - 董事会现包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一[109] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性而作出的年度确认，认为全部独立非执行董事乃属独立人士[86][109] - 公司已采纳上市规则附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事在2021年均已遵守[107][108] - 公司旨在为股东维持稳定及可持续的回报，无固定派息比率，不保證在任何特定期間派付特定金额股息，股息可现金或股份等形式分派[97] - 公司组织章程细则提及董事就执行职务相关损失或责任有权从公司资产中获弥偿，公司已具备及维持董事责任保险[99][100] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，定期会议提前至少十四天通知董事，议程及文件提前至少四天呈送[114] - 所有非执行董事已签订三年任期的委任书，且每三年须轮值退任并在股东周年常会上重选[122] - 若独立非执行董事担任董事超过九年，其是否获续任将以独立决议案形式由股东审议通过[122] - 审核委员会于1999年3月成立，职责包括审阅及监察公司财务报表等[124] - 董事会主席马清伟于2017年6月15日兼任公司行政总裁，与企业管治守则条文有所偏差[118] - 董事会执行委员会由主席及行政总裁、两位副主席及两位常务董事组成[112] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项职责[113] - 公司为新委任董事提供入职培训，鼓励董事参与持续专业发展并安排内部培训[117] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围已在公司及联交所网站刊载[123] - 公司日常业务授权管理层在董事会执行委员会领导及监督下进行[112] - 审核委员会年内举行2次会议，审阅2020年年报、2021年中期报告等[129] - 薪酬委员会于2005年4月成立，年内举行2次会议，检讨薪酬政策等[130] - 提名委员会于2012年3月成立，年内举行1次会议，检讨董事会架构等[131][133] 董事出席情况 - 执行主席马清伟董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清铿董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清扬董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清权董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清秀董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 张永锐董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 周国勋董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] 核数师相关情况 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审核本年度综合财务报表完竣，任满告退，并愿受聘续任[102] - 罗兵咸永道及其他核数师审核及审核有关费用分别为港币2,086,000元及港币841,000元，非审核服务费用分别为港币721,000元及港币259,000元[145] 公司秘书情况 - 公司秘书在2021年12月31日止年度接受超过15小时相关专业发展培训[148] 股东会议相关规定 - 占全体有权表决股东总表决权至少5%的股东可要求召开股东特别大会[149] - 董事需在收到请求书21天内，在通知发出日期后28天内安排召开股东特别大会，否则部分股东可自行召开，但需在原请求书日期起计三个月内举行[149] - 占有权表决股东总表决权至少2.5%的股东人数或至少50名有权表决股东可提交书面请求在股东周年大会动议决议[152] - 公司不须发出建议决议通知或传阅陈述书，除非满足特定时间条件[154] - 股东提名非公司董事人士参选需在规定时间内提交相关文件[154] 风险管理及内部监控情况 - 董事会负责按持续基准监察风险管理及内部监控系统，最少每年检讨一次[160] - 风险管理及内部监控架构包括董事会、审核委员会、管理层及内部监控职能[161] - 董事会负责监察风险管理及内部监控系统，确保核心价值等全面有效传递[163] - 2021年内部审核职能对集团风险管理及内部监控系统进行审核，确认内部监控恰当且有效[166] - 集团面临政府政策和法规要求改变的风险，采取为员工提供培训、持续监察法规改变等措施[167] - 市场风险方面，受2019冠状病毒病大流行影响，房地产租赁市场面临高度挑战，集团采取定期营运检讨、多元化租赁等措施[170] - 经营风险包括业务部门运作流程不足、对承办商不公平行为、新冠变异病毒蔓延等，集团维持内部监控系统、认可名单系统等应对[172] - 财务风险有利率风险及资金流动风险，集团监察金融市场、采取审慎流动性风险管理等[172] - 网络安全风险可能干扰业务营运，集团设立资讯保安政策、聘请独立顾问测试等[175] - 审核委员会于2022年3月确认风险管理及内部监控系统足够及有效[175] - 董事会认为监控措施存在、有效及足够，未识别出重大监控失误或弱项[176] - 集团在会计、内部审核及财务报告职能方面的资源、职员资历等被确认为足够[176] 内幕消息处理情况 - 集团采取不同程序及措施处理及发布内幕消息，包括提高保密意识、发送通知等[178] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日期间[181] - 集团香港业务于2021年贡献约81%的收入[184] - 集团根据环境、社会及管治报告指引识别出23个可持续发展主题[193] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告负总体责任[189] - 董事会成立环境、社会及管治工作小组协助制定和实施相关策略[189] - 审核委员会支持董事会评估及管理环境、社会及管治相关风险[189] - 整体环境、社会及管治表现及风险评估结果每年报董事会检讨[189] - 集团采用识别、优先排序及验证三步确保可持续性主题管理及报告[190] - 为确定主题重要性，集团向内外持份者进行网上调查[196] - 集团委聘邦盟汇骏环境顾问有限公司为报告提供有限度保证[185] - 董事会已审阅并验证重要性流程，环境、社会及管治报告披露集团在高低重要性主题上的表现[199] - 环境、社会及管治报告将深入讨论高度重要性主题以回应持份者关切[199]

公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.1381304亿港元，较2020年12月31日的1.1107247亿港元有所增长[8] - 截至2021年6月30日，非流动负债为224.1276万港元，较2020年12月31日的233.0323万港元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动负债为81.3479万港元，较2020年12月31日的64.3529万港元有所增加[10] - 2021年6月30日公司流动负债净值为506,344,000港元，主要包括短期银行贷款479,912,000港元及长期银行贷款即期部份166,732,000港元[29] - 按公允值计入其他全面收益之金融资产，2021年6月30日为17,988,000港元（第一層17,126,000港元、第三層862,000港元），2020年12月31日为15,775,000港元（第一層14,913,000港元、第三層862,000港元）[37] - 截至2021年6月30日，公司分部资产为11.381304亿港元，其中香港为10.346351亿港元，北美为1.034953亿港元[50] - 截至2021年6月30日，公司分部负债为3.054755亿港元，其中香港为2.732978亿港元，北美为321.777万港元[50] - 截至2020年12月31日，公司分部资产为11.107247亿港元，其中香港为10.07109亿港元，北美为1.036157亿港元[54] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值为2062489000港元，投资物业为8991445000港元，总计11053934000港元[56] - 2021年6月30日业务应收账款为2667000港元，2020年12月31日为1321000港元[68] - 2021年1月1日、6月30日及2020年12月31日已发行及缴足普通股股份数目为287670000股，股本为417321000港元[69] - 2021年6月30日长期银行贷款须于五年内偿还2063373000港元，列作流动负债一年内应还额为166732000港元，净额为1896641000港元[71] - 2021年6月30日长期银行贷款抵押物账面价值合共7742982000港元，2020年12月31日为7568505000港元[71] - 2021年6月30日递延所得税项负债期末为344105000港元，2020年为331104000港元[74] - 业务应付账款为878万港元，较2020年12月31日的717.3万港元有所增加[75] - 短期银行贷款为4.79912亿港元，较2020年12月31日的4.06987亿港元有所增加[77] - 2021年6月30日投资物业总估值为89.914亿港元，较2020年12月31日增加3.351亿港元或3.9%[102] - 截至2021年6月30日，集团银行借贷总额增至25.433亿港元，权益总额增至83.265亿港元，债项与股东权益比率为30.5%[109] - 2021年6月30日，集团以账面价值77.43亿港元物业及其租金收益作抵押的银行借贷为24.583亿港元[111] 公司盈利情况 - 2021年上半年公司收入为19.1817万港元，销售成本为6.0243万港元，毛利为13.1574万港元[13] - 2021年上半年经营溢利为19.9342万港元，而2020年同期为亏损12.0602万港元[13] - 2021年上半年除所得税前溢利为18.4017万港元，2020年同期为亏损14.253万港元[13] - 2021年上半年本期溢利为17.427万港元，2020年同期为亏损13.3542万港元[13] - 2021年上半年每股盈利为0.60港元，2020年同期每股亏损为0.47港元[13] - 2021年上半年其他全面收益为5.437万港元，2020年同期为15.1442万港元[16][17] - 2021年上半年总全面收益为22.864万港元，2020年同期为1.79万港元[18] - 2021年上半年公司总收入为1.91817亿港元，较2020年的1.74563亿港元增长9.9%[41] - 2021年上半年公司本期溢利为1.7427亿港元，其中香港分部为1.74023亿港元，北美为24.7万港元[48] - 2020年上半年公司本期亏损为1.33542亿港元，其中香港为8950.1万港元，北美为4404.1万港元[52] - 2021年发展项目资本化的利息费用为5193000港元，2020年为13062000港元[66] - 总销售成本、行政费用及其他经营费用净额为1.31218亿港元，较2020年的1.02828亿港元有所增加[78] - 其他盈利净额为61.3万港元，较2020年的60.3万港元略有增加[81] - 财务成本净额为1532.5万港元，较2020年的2192.8万港元有所减少[84] - 所得税费用为974.7万港元，较2020年的898.8万港元有所增加[87] - 每股基本盈利为0.597港元，2020年同期为每股亏损0.472港元[88] - 2021年上半年综合溢利为1.743亿港元，2020年同期综合亏损1.335亿港元，上升3.078亿港元[101] - 2021年上半年每股盈利为0.6港元，2020年每股亏损0.47港元[101] - 撇除投资物业公允值变动影响，2021年上半年基本溢利约3640万港元，较2020年同期下跌630万港元或14.8%[101] - 2021年上半年收入增加1720万港元或9.9%至1.918亿港元[101] 公司现金流情况 - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为72,594,000港元，2020年为73,659,000港元[22] - 2021年上半年投资活动使用的现金净额为114,468,000港元，2020年为149,308,000港元[22] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为53,317,000港元，2020年为210,537,000港元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物为152,814,000港元，2020年为246,532,000港元[22] 公司业务情况 - 公司主要业务为物业投资、租赁、发展、房地产管理及代理及酒店经营[26] - 公司经营分部为香港和北美，2021年上半年香港分部收入为1.51774亿港元，北美为4004.3万港元[48] - 2021年上半年公司资本性开支为8896.6万港元，其中香港为8652.3万港元，北美为244.3万港元[48] - 2020年上半年公司资本性开支为1.88204亿港元，其中香港为1.80396亿港元，北美为780.8万港元[52] - 截至2021年6月30日，根据不可撤销经营租赁的未来应收最低租赁付款总额为9.07652亿港元，低于2020年12月31日的9.7895亿港元[43] - 2021年香港已落成工业物业资本化比率为2.5% - 4.5%，商业物业为2.2% - 4.5%，住宅物业为2.4% - 3.3%[64] - 2021年香港发展中住宅物业每平方英尺公允值为81000港元[64] - 2020年香港已落成工业物业资本化比率为2.6% - 4.6%，商业物业为2.2% - 4.5%，住宅物业为2.4% - 3.3%[66] - 2021年上半年香港毛租赁收益为1.316亿港元，比去年同期上升690万港元或5.5%[108] - 2021年上半年翡格酒店客房费用收入为480万港元，入住率约87%，除利息、税项、折旧及摊销前盈利为30万港元[108] - 2021年5月开业的雅格酒店为上半年酒店客房费用收入贡献280万港元[108] - 2021年上半年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为4000万港元，比去年同期增加180万港元或4.7%，写字楼楼面出租率为88%[108] 公司股权及管理情况 - 截至2021年6月30日，主席及行政总裁马清伟持有普通股总计164,744,839股，占比57.2688%[116] - 截至2021年6月30日，锦灿公司持有公司普通股总计138,998,248股，占比48.3187%[122] - 截至2021年6月30日，运璿投资有限公司持有公司普通股21,138,237股，占比7.3481%[122] - 截至2021年6月30日，金运投资有限公司持有公司普通股15,488,636股，占比5.3842%[122] - 期内，公司未赎回股份，公司及其附属公司未回购或出售公司股份[125] - 公司主席马清伟自2017年6月15日起兼任行政总裁，董事会认为此举利于公司策略规划及推行，符合公司和股东利益[127] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事确认期内已遵守[127] 公司其他情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团金融资产无在公允值层级内不同层级之间转拨[38] - 截至2021年6月30日止六个月，无第三层工具改变，2020年12月31日所采用估值技术也无改变[38] - 自去年底以来，公司风险管理政策无改变[32] - 已宣派中期股息为2876.7万港元，与2020年持平[90] - 资本承担为1400.5万港元，较2020年12月31日的5669.8万港元有所减少[91] - 主要管理层酬金为1925.7万港元，较2020年的1880.2万港元有所增加[95] - 董事会宣派中期股息每股普通股0.1港元，与2020年相同[103] - 2021年6月30日，集团全职雇员人数（连董事）为220人[113] - 董事会决定派发中期股息每股普通股0.1港元，9月24日派发给9月8日登记在册股东[115] - 集团借贷主要以港元及美元为币值，无重大汇率波动风险[111] - 截至2021年6月30日止六个月的中期业绩未经审核，但已由独立核数师罗兵咸永道会计师事务所根据相关准则进行审阅[128]

公司基本信息 - 公司名为大生地產發展有限公司，股份代号为89，发布2020年度年报[2] - 公司位于上环的酒店完成重大优化工程，重新命名为「翡格」[7] - 公司执行董事包括马清伟（主席及行政总裁）、马清铿（副主席）、马清扬（副主席）、马清权（常务董事）、马清秀（常务董事）[12] - 公司银行包括东亚银行、恒生银行等[13] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[13] 董事个人信息 - 马清伟67岁，1974年加入公司，1984年任董事会主席，2017年6月15日任行政总裁[14] - 马清铿62岁，1981年加入公司，2005年任董事会副主席[15] - 马清扬57岁，1987年加入公司，2019年12月11日任董事会副主席[16] - 马清权68岁，1976年加入公司，1984年任常务董事[19] - 马清秀70岁，1974年加入公司，1991年任常务董事[20] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度收入减少5%至3.517亿港元（2019年：3.703亿港元）[33] - 公司2020年度录得综合亏损1.53亿港元（2019年：溢利4.464亿港元）[33] - 公司2020年度每股亏损为0.54港元（2019年：每股盈利1.52港元）[33] - 撇除物业重估亏损，2020年度基本溢利约为8090万港元，较2019年下跌1010万港元或11.1%[33] - 2020年12月31日，公司投资物业重估至86.563亿港元（2019年：86.275亿港元）[33] - 2020年12月31日，公司权益总额为81.334亿港元（2019年：82.034亿港元）[33] - 董事会提议宣派末期股息每股普通股0.12港元（2019年：0.12港元）[34] - 2020年香港毛租赁收益为2.497亿港元，较2019年下跌1160万港元或4.4%[39] - 2020年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为7760万港元，较2019年增加450万港元或6.2%[39] - 2020年集团银行借贷总额增加3.05亿港元至24.334亿港元，权益总额减少7000万港元至81.334亿港元，债项与股东权益比率为29.9%[40] - 2020年集团慈善及其他捐款金额为231.7万港元，较2019年的363.5万港元减少[54] - 2020年12月31日公司可分派储备为5.59823亿港元，较2019年的5.8086亿港元减少[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年度核心物业租赁业务较上年度下跌2.1%[33] - 公司2020年度因酒店翻新，客房收费显著下跌[33] - 2020年上环翻新酒店“翡格”客房收费较2019年下降86%至约180万港元[39] - 2020年年结时Montgomery Plaza写字楼楼面出租率为89%[39] 股权结构信息 - 2020年12月31日，董事及行政总裁持有公司普通股情况：马清伟总计164,744,839股，占比57.2688%；马清铿总计8,778,269股，占比3.0515%；马清扬总计127,741股，占比0.0444%；马清权总计9,987股，占比0.0035%；马清秀总计347,942股，占比0.1210%[68] - 2020年12月31日，主要股东持有公司普通股情况：锦灿公司总计138,998,248股，占比48.3187%；运璿投资有限公司总计21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司总计15,488,636股，占比5.3842%[75] - 锦灿公司由马清伟持有62.30%权益，其连同联系人士及运璿投资有限公司分别直接或间接拥有公司普通股138,998,248股及21,138,237股[69] - 大生环球有限公司由马清铿持有100%权益，直接拥有公司普通股8,732,013股[70] - 马清权实益持有公司附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数目中之9,886股，即0.1765%[71] - 公司附属公司锦恒有限公司已发行股份总数目中，马清铿与马清雯联名实益持有47股，即0.94%；马清伟与马清铿联名实益持有1股，即0.02%；马清权实益持有23股，即0.46%[71] 供应商与客户信息 - 本年度内，公司从最大供应商购货占比5.8%，五位最大供应商合共占比18.8%[82] - 本年度内，公司从最大客户赚取收入占比18.3%，五位最大客户合共占比36.2%[82] 董事退任与连任信息 - 根据公司组织章程细则第103(A)条轮值退任之董事为马清伟、马清权及周国勋，彼等均有资格重选连任并愿膺选连任[61] - 拟于本届股东周年常会膺选连任的董事与公司之间并无一年内无赔偿（法定赔偿除外）则不能终止的服务合约[62] 租赁合约信息 - 公司于2019年4月11日续租大生银行大厦部分楼层，租期至2020年4月14日，月租金320,000港元[83] - 2020年1月1日至4月14日总应付代价每年上限为1,400,000港元，实际支付1,262,000港元[85] - 锦灿公司间接拥有大生银行已发行股份总数超30%，租约构成公司持续关连交易[83] 公众持股与合规信息 - 年报日期公司已发行股份公众持股量多于25%[88] - 2020年12月31日公司执行董事为锦灿公司董事及股东，锦灿公司业务或与集团构成竞争[89] - 截至2020年12月31日公司遵守《企业管治守则》，除守则条文第A.2.1条[90] - 公司接获独立非执行董事独立性年度确认，认为其皆为独立人士[93] - 集团遵守环保法律法规，采取环境友善措施，物业项目外判须遵守相关法规[95] - 集团本年度重大方面遵守对业务及营运有重大影响的法律法规[96] 股息政策信息 - 公司无固定派息比率，股息可现金、股份或其他形式分派[103] 核数师相关信息 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审核本年度综合财务报表完竣，任满告退并愿受聘续任[109] - 本年度罗兵咸永道及其他核数师审核及审核有关费用分别为港币197.6万元及港币37.5万元，非审核服务费用分别为港币76.3万元及港币25.9万元[153] 公司秘书信息 - 公司秘书于2020年12月31日止年度接受超过15小时相关专业发展培训[155] 股东权利信息 - 占全体有权于公司股东大会上表決的股东总表決权至少5%的股东，可要求董事安排召开股东特别大会[156] - 占全体有权在股东周年大会上就决议表決的股东总表決权至少2.5%的股东人数，或至少50名有权表决的股东，可提交书面请求在股东周年大会动议决议[159] 会议出席信息 - 董事会成员马清伟、马清铿、马清扬、马清权、马清秀、张永锐、周国勋、陈树贵、姚纪中出席董事会会议的比例均为100%（4/4）[149] - 张永锐、周国勋、陈树贵、姚纪中出席审核委员会会议的比例均为100%（2/2）[149] - 马清秀、陈树贵、姚纪中出席薪酬委员会会议的比例均为100%（2/2）[149] - 马清伟、周国勋、姚纪中出席提名委员会会议的比例均为100%（1/1）[149] - 所有董事出席股东周年常会的比例均为100%（1/1）[149] 股东相关程序信息 - 公司不须向股东发出建议决议通知或传阅不多于1000字陈述书，除非特定时间收到股东请求书[162] - 股东拟提名非公司董事人士参选，需在规定时间内呈交相关文件至公司注册办事处[162] 沟通联系信息 - 欲向董事会查询可联系公司注册办事处的公司秘书部门，电邮为shareholderenquiry@tsld.com[163] 组织章程细则信息 - 公司组织章程细则年内无变动，最新版本已载于公司及联交所网站[164] 股东沟通信息 - 董事会及高层管理人员与股东和投资者保持对话，董事会主席会确保相关人员出席股东周年常会议答问[165] 风险管理与监控信息 - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部监控系统，每年至少检讨一次效能[167] - 2020年内部审核职能对集团风险管理及内部监控系统进行审核，涵盖财务、合规及营运职能[174] - 法规及合规风险方面，公司通过制定内部准则等措施遵守相关条例，为员工提供法规培训[175] - 市场风险方面，集团密切监察物业市场，采用多方面解决方案，维持多元化租客结构等[177] - 年内影响集团营运的相关条例、规则及规例无重大变化[173] - 2019冠状病毒病爆发对员工、酒店客人或租客健康安全构成威胁，影响公司营运[180] - 公司贷款融资主要以浮动利率计息，贷款价值比率因物业市场疲弱略有提高[180] - 年内财务风险和网络安全风险对公司的不利影响并无重大变化[180][183] - 审核委员会于2021年3月举行会议检讨风险管理及内部监控系统，确认系统足够及有效[183] - 董事会认为监控措施存在、有效及足够，未识别出重大监控失误或弱项[184] 内幕消息处理信息 - 公司已采取不同程序及措施处理及发布内幕消息[187] 财务报表审计信息 - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据相关准则真实而中肯反映财务状况、表现及现金流量[189] - 独立核数师在审计中识别的关键审计事项为有关投资物业估值[196] - 综合财务状况表内投资物业金额为港币86.56亿元[197] - 本年度投资物业公允价值亏损为港币2.43亿元[197] - 投资物业估值固有风险因重大估算不确定性需重点审计[200] 董事会架构与职责信息 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一[114] - 董事会每年举行最少四次会议，约每季一次，定期会议一般提前至少十四天通知董事，议程及文件提前至少四天呈送[121] - 公司为董事安排内部培训，所有董事在企业管治、法规更新、会计财务等方面均有参与阅读材料和出席讲座[123] - 董事会主席马清伟自2017年6月15日起兼任公司行政总裁，与企业管治守则条文有所偏差，但董事会认为有利于公司领导和策略推行[124] - 公司已具备及维持董事责任保险，为集团董事提供保障[107] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，所有董事确认2020年度内已遵守[112][113] - 董事会执行委员会由主席、行政总裁、两位副主席及两位常务董事组成，负责检讨集团表现等事项[119] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策、监察董事及高层管理人员培训等多项企业管治职责[120] - 非執行董事委任任期為三年，每三年輪值退任並重選，擔任超過九年續任需股東審議通過[128] - 董事會成立審核、薪酬及提名委員會，職權範圍已刊載[129] - 審核委員會於1999年3月成立，年內舉行2次會議[130][135] - 薪酬委員會於2005年4月成立，年內舉行2次會議[136] - 提名委員會於2012年3月成立，年內舉行1次會議[137][140] - 審核委員會建議委任羅兵咸永道為獨立核數師並批准薪酬及聘用條款[135] - 薪酬委員會檢討執行董事及高層管理人員薪酬政策等[136] - 提名委員會檢討董事會架構及組成、建議重選退任董事等[140] - 提名委員會至少每年檢討董事會架構等並提出變動建議[141] - 提名委員會挑選董事候選人有品格、資格等多項準則[141]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为11,123,922千港元，较2019年12月31日的10,839,171千港元增长2.63%[7][9] - 2020年上半年公司收入为174,563千港元，较2019年同期的184,602千港元下降5.43%[12] - 2020年上半年公司毛利为140,776千港元，较2019年同期的140,941千港元下降0.12%[12] - 2020年上半年公司经营亏损120,602千港元，而2019年同期经营溢利为242,095千港元[12] - 2020年上半年公司财务成本净额为21,928千港元，较2019年同期的20,948千港元增长4.68%[12] - 2020年上半年公司除所得税前亏损142,530千港元，而2019年同期除所得税前溢利为221,147千港元[12] - 2020年上半年公司本期亏损133,542千港元，而2019年同期本期溢利为196,877千港元[12] - 2020年上半年公司每股亏损0.47港元，而2019年同期每股盈利0.65港元[12] - 2020年上半年公司其他全面收益为151,442千港元，而2019年同期为 - 2,347千港元[16][17] - 2020年上半年公司总全面收益为17,900千港元，较2019年同期的194,530千港元下降90.80%[18] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为73,659,000港元，2019年为85,573,000港元[22] - 2020年上半年投资活动使用的现金净额为149,308,000港元，2019年为150,428,000港元[22] - 2020年上半年融资活动产生的现金净额为210,537,000港元，2019年为72,840,000港元[22] - 2020年6月30日现金及现金等价物为246,532,000港元，2019年为62,233,000港元[22] - 2020年上半年本公司股东应占本期亏损135,749,000港元，2019年为溢利188,054,000港元[25] - 2020年6月30日物业重估储备为708,407,000港元，2019年1月1日为549,850,000港元[25] - 2020年6月30日权益总计为8,185,024,000港元，2019年6月30日为7,985,826,000港元[25] - 2020年6月30日公司流动负债净值为794,154,000港元[31] - 2020年6月30日按公允值计入其他全面收益之金融资产为18,053,000港元，2019年12月31日为25,168,000港元[36] - 非上市权益证券于2019年12月31日亏损2000千港元，2020年6月30日为3000千港元，公司持有相关公司约12%权益[40] - 2020年确认收入174,563千港元，2019年为184,602千港元[43] - 2020年6月30日一年内负债280,867千港元，一年后但不多于五年为535,692千港元，五年后为155,528千港元；2019年12月31日对应数据分别为289,776千港元、565,597千港元、202,368千港元[45] - 2020年公司物业、机器及设备添置资本化利息费用为13062000港元，2019年为17498000港元[61] - 2020年6月30日业务应收账款为1197000港元，2019年12月31日为1813000港元[63] - 2020年1月1日、6月30日及2019年12月31日，已发行及缴足普通股股本为417321千港元[64] - 2020年长期银行贷款为1933703千港元，一年内应还额为513543千港元，2019年分别为1840564千港元和514464千港元[66] - 2020年长期银行贷款抵押物账面价值为7417583000港元，2019年12月31日为7176611000港元[66] - 2020年6月30日递延所得税项负债期末为331104千港元，2019年为345698千港元[69] - 2020年6月30日业务应付账款为6188000港元，2019年12月31日为10308000港元[70] - 2020年6月30日短期银行贷款有抵押为443,960千港元，无抵押为34,997千港元，总计478,957千港元；2019年12月31日有抵押为162,863千港元，无抵押为124,991千港元，总计287,854千港元[72] - 截至2020年6月30日止六个月折旧为10,593千港元，2019年为8,771千港元；摊销资本化的出租费用开支2020年为1,907千港元，2019年为0；销售成本、行政费用及其他经营费用总额2020年为102,828千港元，2019年为105,050千港元[73] - 2020年股息收益为685千港元，2019年为682千港元；出售物业、机器及设备亏损净额2020年为82千港元，2019年为250千港元[77] - 2020年财务收益银行利息收益为637千港元，2019年为352千港元；2020年财务成本银行贷款及透支之利息费用为35,627千港元，2019年为38,798千港元；2020年财务成本净额为21,928千港元，2019年为20,948千港元[79] - 香港利得税税率为16.5%（2019年：16.5%），2020年当期所得税香港利得税为 - 5,594千港元，美国税项为 - 12千港元，总计 - 5,606千港元；2019年当期所得税香港利得税为 - 2,244千港元，美国税项为 - 13千港元，总计 - 2,257千港元[81][82] - 2020年公司股东应占亏损为135,749,000港元，2019年为溢利188,054,000港元；已发行普通股均为287,670,000股[83] - 2020年已宣派中期股息为28,767千港元，2019年为28,767千港元[85] - 2020年6月30日已订合约但未拨备投资物业为15,770千港元，物业、机器及设备为183,892千港元，总计199,662千港元；2019年12月31日投资物业为28,116千港元，物业、机器及设备为270,672千港元，总计298,788千港元[86] - 2020年物业租赁及物业有关服务收入来自关连公司为564,000港元，2019年为610,000港元；来自关连人士为311,000港元，2019年为269,000港元；支付予一间关连公司作为办事处之经营租约租金2020年为1,262,000港元，2019年为1,884,000港元[88] - 2020年主要管理层酬金袍金为114千港元，薪金为9,366千港元，房屋及其他津贴、实物利益为9,259千港元，退休福利成本为63千港元，总计18,802千港元；2019年袍金为114千港元，薪金为9,732千港元，房屋及其他津贴、实物利益为8,205千港元，退休福利成本为63千港元，总计18,114千港元[89] - 2020年上半年公司收入减少5.4%至1.746亿港元（2019年：1.846亿港元）[95] - 2020年上半年公司录得综合亏损1.335亿港元（2019年：溢利1.969亿港元），每股亏损为0.47港元（2019年：每股盈利0.65港元）[95] - 撇除物业重估亏损，2020年上半年基本溢利约为4270万港元，较2019年同期下跌660万港元或13.4%[95] - 截至2020年6月30日，公司投资物业重估至87.051亿港元，较2019年12月31日增加7760万港元或0.9%[96] - 董事会宣派中期股息每股普通股0.1港元（2019年：0.1港元）[97] - 期内公司银行借贷总额增加2.843亿港元至24.127亿港元，债项与股东权益比率为29.5%（2019年12月31日：25.9%）[101] - 公司宣布派发中期股息每股普通股港币十仙，于2020年9月24日派发给9月8日登记在册股东[110] - 期内公司未赎回、购回或出售本公司股份[121] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，香港分部总收入136,393千港元，北美分部38,170千港元，总计174,563千港元[50] - 截至2020年6月30日，香港本期亏损89,501千港元，北美44,041千港元，总计133,542千港元[50] - 截至2020年6月30日，香港资本性开支180,396千港元，北美7,808千港元，总计188,204千港元[50] - 2020年6月30日，香港分部资产10,102,959千港元，北美1,020,963千港元，总计11,123,922千港元[52] - 2020年6月30日，香港分部负债2,608,173千港元，北美330,725千港元，总计2,938,898千港元[52] - 截至2019年6月30日止六个月，香港分部总收入148,338千港元，北美36,264千港元，总计184,602千港元[54] - 截至2019年6月30日，香港本期溢利159,416千港元，北美37,461千港元，总计196,877千港元[54] - 2019年12月31日，香港和北美物业、机器及设备等非流动资产总计8627547千港元，分部资产总计10839171千港元，分部负债总计2635773千港元[56] - 2020年1月1日物业、机器及设备和投资物业账面净值或估值总计10550464千港元，6月30日为10692498千港元[58] - 2020年上半年香港毛租赁收益为1.247亿港元，比去年同期下跌450万港元或3.5%[100] - 2020年上半年酒店“西关”客房收费较去年同期下降91%至约70万港元[100] - 2020年上半年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为3820万港元，比去年同期增加190万港元或5.2%，写字楼楼面出租率为91%[100] 公司人员与股权结构 - 截至2020年6月30日，公司全职雇员人数（连董事）为159人[105] - 2020年6月30日，董事马清伟持有普通股164,744,839股，占比57.2688%[111] - 2020年6月30日，董事马清铿持有普通股8,778,269股，占比3.0515%[111] - 马清伟持有锦灿公司62.30%权益，锦灿公司拥有本公司普通股138,998,248股[113] - 马清伟持有运璿投资有限公司77.20%权益，运璿投资有限公司拥有本公司普通股21,138,237股[113] - 马清铿持有大生环球有限公司100%权益，大生环球有限公司拥有本公司普通股8,732,013股[113] - 2020年6月30日，锦灿公司持有本公司股份总计138,998,248股，占比48.3187%[117] - 2020年6月30日，运璿投资有限公司持有本公司股份21,138,237股，占比7.3481%[117] - 2020年6月30日，金运投资有限公司持有本公司股份15,488,636股，占比5.3842%[117]

公司基本信息 - 公司名称为大生地産發展有限公司，股份代号为89，发布二零一九年年度年报[2] - 公司执行董事包括马清伟（主席及行政总裁）、马清铿（副主席）、马清扬（副主席）、马清权（常务董事）、马清秀（常务董事）[12] - 公司非执行董事为张永锐，独立非执行董事为周国勋、陈树贵、姚纪中[13] - 公司银行合作方有东亚银行、恒生银行、HSBC Realty Credit Corporation (USA)、香港上海滙豐銀行、南洋商业银行、大生银行[13] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[13] 董事个人信息 - 马清伟66岁，1974年加入公司，1984年任董事会主席，2017年6月15日任行政总裁[15] - 马清铿61岁，1981年加入公司，2005年任董事会副主席，现为大生银行有限公司董事会主席[16] - 马清扬56岁，1987年加入公司，2019年12月11日任董事会副主席，现为大生银行有限公司董事[17] - 马清权67岁，1976年加入公司，1984年任常务董事，现为大生银行有限公司董事[20] - 马清秀69岁，1974年加入公司，1991年任常务董事，为公司薪酬委员会成员[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年度综合溢利为4.464亿港元，较2018年的5.117亿港元下跌6530万港元或12.8%[33] - 2019年每股盈利1.52港元，较2018年的1.71港元下跌11.1%[33] - 2019年度综合溢利包括投资物业公允价值盈利（扣除相关美国递延税项净额后）3.554亿港元，2018年为4.291亿港元[33] - 2019年度基本溢利约为9100万港元，较2018年的8260万港元上升840万港元或10.2%[33] - 2019年度收入为3.703亿港元，较2018年的3.524亿港元上升1790万港元或5.1%[33] - 2019年12月31日，集团投资物业重估价值为86.275亿港元，2018年为81.581亿港元[33] - 2019年12月31日，权益总额为82.034亿港元，2018年为78.278亿港元[33] - 董事会提议宣派末期股息每股普通股12仙，与2018年相同[34] - 2019年集团整体银行借贷增加2.794亿港元至21.284亿港元，未偿还长期银行贷款为18.406亿港元，权益总额增加3.756亿港元至82.034亿港元，债项与股东权益比率为25.9%[41] - 集团银行借贷20.034亿港元（2018年：17.44亿港元）以若干物业账面价值71.766亿港元（2018年：64.908亿港元）及其租金收益作抵押[44] - 2019年董事宣派中期股息每股普通股10仙，合共2876.7万港元，建议派发末期股息每股普通股12仙，合共3452万港元，年度股息合为每股22仙[50] - 2019年集团慈善及其他捐款金额为363.5万港元（2018年：276.7万港元）[52] - 2019年12月31日公司可分派储备为5.8086亿港元（2018年：5.12706亿港元）[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，香港毛租赁收益为2.613亿港元，同比上升1540万港元或6.3%[40] - 截至2019年12月31日止年度，“西关”酒店客房收费收益大幅下跌320万港元或20%至1280万港元，出租率约为91%，酒店营运亏损40万港元[40] - 截至2019年12月31日止年度，美国Montgomery Plaza毛租赁收益为7310万港元，同比上升420万港元或6.1%，写字楼楼面出租率为94%[40] 股东持股信息 - 2019年12月31日，董事马清伟持有公司普通股总计164,744,839股，占比57.2688%；马清铿持有8,778,269股，占比3.0515%；马清扬持有127,741股，占比0.0444%；马清权持有9,987股，占比0.0035%；马清秀持有347,942股，占比0.1210%[66] - 2019年12月31日，主要股东锦灿公司持有公司普通股总计138,998,248股，占比48.3187%；运璿投资有限公司持有21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有15,488,636股，占比5.3842%[73] - 马清伟持有锦灿公司62.30%权益，持有运璿投资有限公司77.20%权益；马清铿持有大生环球有限公司100%权益[67][68] - 马清权实益持有公司附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数目中之9,886股，即0.1765%[69] - 公司附属公司锦恒有限公司已发行股份总数目中，马清铿与马清雯联名实益持有47股，即0.94%；马清伟与马清铿联名实益持有1股，即0.02%；马清权实益持有23股，即0.46%[69] 供应商与客户信息 - 本年度内，公司从最大供应商购货占比6.6%，五位最大供应商合共购货占比25.9%；从最大客户赚取收入占比17.6%，五位最大客户合共赚取收入占比34.9%[80] 租约信息 - 旧租约出租年期为2017年4月15日至2019年4月14日，租金每月33万港元[81] - 2019年1月1日至4月14日旧租约总应付代价每年上限为110万港元，实际支付96.2万港元[81] - 新租约出租年期为2019年4月15日至2020年4月14日，租金每月32万港元[83] - 截至2019年12月31日止年度旧租约及新租约总应付代价每年上限为420万港元，实际支付406.8万港元[83] 公司治理相关 - 根据公司组织章程细则第103(A)条轮值退任之董事为马清扬、马清秀及陈树贵，彼等均有资格重选连任并愿膺选连任[59] - 拟于本届股东周年常会膺选连任的董事与公司之间并无一年内需赔偿（法定赔偿除外）才能终止的服务合约[60] - 本年度内公司并无订立或存续任何股票挂钩协议[78] - 本年度内公司并无就全盘业务或其中大部份签订或存有任何管理及行政合约[79] - 年报日期公司已发行股份公众持股量多于25%[86] - 2019年12月31日公司所有执行董事皆为锦灿公司董事及股东[87] - 截至2019年12月31日止年度公司遵守《企业管治守则》，除守则条文第A.2.1条[90] - 集团环境、社会及管治报告将在年报发出后三个月内上传公司及联交所网站[93] - 集团在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[94] - 公司无固定派息比率，不保证特定期间派付特定金额股息，股息可现金或股份等形式分派[102] - 截至2019年12月31日止会计年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟守则条文第A.2.1条除外[110] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一[113] - 董事会每年举行最少四次会议，约每季一次，定期会议给全体董事至少十四天通知，议程及文件至少提前四天呈送[120] - 公司为董事安排内部培训，所有董事在企业管治、法规更新、会计财务等方面均有阅读材料和出席讲座[122] - 每位新委任董事获提供入职培训，公司秘书为董事提供法规最新发展资料[122] - 2017年6月15日起，马清伟兼任公司主席及行政总裁[123] - 非执行董事委任书指定任期为三年，每三年轮值退任并于股东周年常会重选[127] - 担任董事超九年是考虑独立非执行董事续任的界限，超九年续任需股东独立决议通过[127] - 审核委员会1999年3月成立，年内举行两次会议[129][134] - 薪酬委员会2005年4月成立，年内举行三次会议，检讨薪酬政策等[135] - 提名委员会2012年3月成立，年内举行两次会议，检讨董事会架构等[136][139] - 审核委员会建议委任罗兵咸永道为公司独立核数师并批准薪酬及聘用条款[134] - 审核委员会审阅截至2018年12月31日止年度年报及2019年6月30日止六个月中期报告[134] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高层管理人员薪酬政策，评估执行董事表现[135] - 提名委员会检讨提名政策及董事会多元化政策，确保政策有效施行[139] - 本年度罗兵咸永道及其他核数师审核及审核有关费用分别为港币227.8万元及港币58.9万元，非审核服务费用分别为港币41.2万元及港币25.9万元[151] - 公司秘书在2019年12月31日止年度接受超过15小时相关专业发展培训[153] - 占全体有权于公司股东大会上表决的股东总表决权至少5%的股东，可要求董事安排召开股东特别大会[154] - 拟于公司股东周年大会提呈决议，占全体有权表决股东总表决权至少2.5%的股东人数，或至少50名有权表决的股东可提交书面请求[157] - 执行董事马清伟、马清铿、马清扬、马清权、马清秀董事会会议出席率均为100%，马清秀薪酬委员会会议出席率为100%，马清伟提名委员会会议出席率为100%，他们股东周年常会出席率均为100%[148] - 非执行董事张永锐董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，股东周年常会出席率为100%[148] - 独立非执行董事周国勋董事会会议出席率为75%，审核委员会会议出席率为100%，提名委员会会议出席率为50%，股东周年常会出席率为100%[148] - 独立非执行董事陈树贵董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，薪酬委员会会议出席率为100%，股东周年常会出席率为100%[148] - 独立非执行董事姚纪中董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，薪酬委员会会议出席率为100%，提名委员会会议出席率为100%，股东周年常会出席率为100%[148] - 公司不须向股东发出建议决议通知或传阅不多于1000字陈述书，除非特定时间内股东提交请求书[160] - 股东拟提名非公司董事人士参选，须在规定时间内呈交相关文件至公司注册办事处[160] - 欲向董事会查询可联系公司注册办事处的公司秘书部门，邮箱为shareholderenquiry@tsld.com[161] - 公司组织章程细则年内无变动，最新版本已载于公司及联交所网站[162] - 董事会及高层管理人员通过股东大会与股东和投资者沟通，董事会主席确保外聘核数师出席回答问题[163] - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部监控系统，每年至少检讨一次效能[165] - 集团风险管理及内部监控架构包括董事会、审核委员会、管理层及内部监控职能[166] - 2019年内部审核职能对集团风险管理及内部监控系统进行审核，涵盖财务、合规及营运职能[172] - 法规及合规风险方面，不遵守规则可能损害集团，年内相关规则及法例无重大变化[173] - 市场风险方面，2019年中美贸易战及本地社会动荡对集团产生重大影响，下半年尤甚[173] - 2019年租赁市场更具挑战性，租户支付租金的违约风险有所增加[176] - 2019年香港银行同业拆息和伦敦银行同业拆息均出现利率上升[176] - 2019年网络安全风险对公司的影响并无重大变化[182] - 审核委员会于2020年3月举行会议检讨风险管理及内部监控系统，确认系统有效及足够[185] - 董事会认为监控措施存在、有效及足够，未识别出重大监控失误或弱项[185] 审计相关 - 公司已审计2019年12月31日的综合财务状况表等综合财务报表[190] - 审计认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实而中肯反映公司财务状况等[191] - 审计根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行[192] - 审计识别的关键审计事项包括投资物业估值[196] - 公司就处理及发布内幕消息采取不同程序及措施[187] - 综合财务状况表内投资物业金额为86.28亿港元[198] - 本年度投资物业公允价值盈利为3.87亿港元[198] - 已落成物业估值采用收益资本化法，取决于市场租金和资本化比率等参数[198] - 发展中物业估值采用剩余法，取决于毛发展价值、预计发展成本和开发商利润[198] - 投资物业估值由第三方估值师进行以支持管理层估算[198] - 审计时对已落成投资物业按抽样查看提供给估值师的数据[198] - 审计时对发展中物业按抽样核对估值师使用的价格和成本[198] - 审计与估值师会议讨论估值方法和重要参数[198] - 审计按抽样比较估值师参数与行业基准和市场交易[198] - 审计认为估值中使用的参数可支持[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资產为10,422,891千港元，较2018年12月31日的10,098,642千港元增长3.21%[7] - 2019年上半年公司收入为184,602千港元，较2018年同期的166,169千港元增长11.1%[12] - 2019年上半年公司毛利为140,941千港元，较2018年同期的118,564千港元增长18.87%[12] - 2019年上半年公司经营溢利为242,095千港元，较2018年同期的493,201千港元下降50.91%[12] - 2019年上半年公司除所得税前溢利为221,147千港元，较2018年同期的476,771千港元下降53.62%[12] - 2019年上半年公司本期溢利为196,877千港元，较2018年同期的458,963千港元下降57.09%[12] - 2019年上半年公司每股盈利（基本及摊薄）为0.65港元，较2018年同期的1.54港元下降57.79%[12] - 截至2019年6月30日，公司本公司股东应占权益为7,753,504千港元，较2018年12月31日的7,602,612千港元增长1.98%[7] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债为1,003,988千港元，较2018年12月31日的790,897千港元增长26.94%[7] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为1,433,077千港元，较2018年12月31日的1,479,924千港元下降3.29%[9] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为85,573千港元，2018年同期为56,038千港元[23] - 2019年上半年投资活动使用的现金净额为150,428千港元，2018年同期为155,312千港元[23] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额为72,840千港元，2018年同期为100,537千港元[23] - 2019年6月30日现金及现金等价物为62,233千港元，2018年同期为52,773千港元[23] - 2019年6月30日公司流动负债净值为1,206,917,000港元，其中短期银行贷款225,000,000港元，长期银行贷款即期部分1,081,566,000港元[30] - 按公允值计入其他全面收益之金融资产，2019年6月30日为27,236千港元（第一層20,236千港元、第三層7,000千港元），2018年12月31日为29,583千港元（第一層19,583千港元、第三層10,000千港元）[35] - 2019年6月30日，业务应收账款为1,010千港元，较2018年12月31日的499千港元有所增加[72] - 截至2019年1月1日、6月30日及2018年12月31日，已发行及缴足普通股股份数目为287,670千（计），股本为417,321千港元[73] - 2019年6月30日，银行贷款为1,764,651千港元，较2018年12月31日的1,459,355千港元有所增加[77] - 长期银行贷款等以账面价值合共6,762,209,000港元（2018年12月31日：6,490,798,000港元）的物业及租金收益作抵押[77] - 集团物业、机器及设备2019年添置资本化利息费用为17,498,000港元，2018年为10,399,000港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，递延所得税项负债期末为263,981千港元，2018年全年期末为298,890千港元[80] - 2019年6月30日业务应付账款为9,302,000港元，2018年12月31日为6,317,000港元[81] - 2019年6月30日短期银行贷款及银行透支总计225,000千港元，2018年12月31日为381,991千港元[84] - 截至2019年6月30日止六个月成本及费用总额为105,050千港元，2018年为110,186千港元[85] - 截至2019年6月30日止六个月股息收益为682千港元，2018年为3,169千港元[88] - 截至2019年6月30日止六个月财务成本净额为20,948千港元，2018年为16,430千港元[90] - 香港利得税税率为16.5%，2019年截至6月30日止六个月所得税支销金额为24,270千港元，2018年为17,808千港元[94][95] - 2019年每股基本盈利按股东应占溢利188,054,000港元计算，2018年按442,450,000港元计算[96] - 2019年已宣派中期股息为28,767千港元，与2018年相同[98] - 2019年6月30日资本承担为397,132千港元，2018年12月31日为291,888千港元[99] - 公司2019年上半年收入增加11.1%至1.846亿港元（2018年：1.662亿港元）[109] - 公司2019年上半年综合溢利下跌57.1%至1.969亿港元（2018年：4.59亿港元）[109] - 公司2019年上半年基本溢利约4930万港元，较2018年同期上升40.1% [109] - 2019年6月30日，公司投资物业重估至83.505亿港元，较2018年12月31日增加2.4% [109] - 期内公司银行借贷总额增加1.478亿港元至19.968亿港元 [115] - 公司债项与股东权益比率为25%（2018年12月31日：23.6%）[115] - 集团银行借贷为18.718亿港元（2018年12月31日：17.44亿港元），以账面价值67.622亿港元（2018年12月31日：64.908亿港元）的物业及其租金收益作抵押[117] - 集团长期银行贷款一年内到期偿还金额为10.81566亿港元（2018年12月31日：9.67348亿港元），第二年为4.99296亿港元（2018年12月31日：4.92007亿港元），第三至五年为1.83789亿港元[119] - 一年内到期偿还的长期银行贷款中，为香港仔香叶道43号发展项目融资的建筑贷款为7.34亿港元（2018年12月31日：6.281亿港元）[120] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为物业投资、租赁、发展、房地产管理及代理及酒店经营[26] - 2019年上半年收入来自物业租赁（投资物业153114千港元、供出售物业12379千港元）、物业有关服务11287千港元、酒店经营7822千港元，总计184602千港元；2018年相关收入总计166169千港元[44] - 集团出租物业租期一般为1 - 10年，2019年6月30日不可撤销经营租赁未来最低租赁应收款总额为1068597千港元，2018年12月31日为1135124千港元[48][49] - 2019年上半年香港分部收入148338千港元，北美分部收入36264千港元，总计184602千港元[53] - 2019年上半年香港本期溢利159416千港元，北美本期溢利37461千港元，总计196877千港元[53] - 2019年上半年香港资本性开支156646千港元，北美资本性开支8055千港元，总计164701千港元[53] - 2019年6月30日香港物业、机器及设备1801787千港元，北美17176千港元，总计1818963千港元[57] - 2019年6月30日香港投资物业7389650千港元，北美960882千港元，总计8350532千港元[57] - 2019年6月30日香港分部资产9395229千港元，北美分部资产1027662千港元，总计10422891千港元；香港分部负债2102333千港元，北美分部负债334732千港元，总计2437065千港元[57] - 截至2018年6月30日止六个月，香港分部总收入为134,487千港元，北美为31,682千港元，总计166,169千港元[59] - 截至2018年6月30日止六个月，香港本期溢利为433,501千港元，北美为25,462千港元，总计458,963千港元[59] - 2018年12月31日，香港物业、机器及设备为1,677,935千港元，北美为16,035千港元，总计1,693,970千港元[63] - 2018年12月31日，香港投资物业为7,242,650千港元，北美为915,486千港元，总计8,158,136千港元[63] - 2019年上半年，物业、机器及设备添置134,416千港元，投资物业添置30,285千港元，总计164,701千港元[65] - 2019年上半年香港毛租赁收益为1.292亿港元，比去年同期增加11% [113] - 2019年上半年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为3630万港元，比去年同期增加14.5% [114] - 2019年上半年酒店出租率平均维持在约96% [114] 公司治理与合规 - 董事会于2019年8月23日通过2019年上半年未经审核简明综合中期财务资料[26] - 2019年1月1日开始适用新订准则及准则修订，对集团业绩及财务状况无重大影响[31] - 集团活动承受外汇、信贷、流动资金、利率及价格等多种财务风险，自去年底以来风险管理政策无改变[36][37] - 截至2019年6月30日，集团金融资产无在公允值层级不同层级间转拨[41] - 非上市权益证券于2018年12月31日亏损3000千港元，2019年6月30日为7000千港元，持有相关公司约12%权益，投资公允值折现因数为30% - 66%（2018年：30% - 55%）[41] - 公司主席马清伟自2017年6月15日起兼任行政总裁[136] - 公司认为主席与行政总裁角色由同一人兼任利于公司策略规划及推行[136] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[136] - 所有董事确认期内已遵守标准守则[136] - 截至2019年6月30日止六个月中期业绩未经审核[137] - 中期业绩由公司审核委员会审阅[137] - 独立核数师罗兵咸永道根据香港审阅准则第2410号对中期财务资料进行审阅[137] - 中期财务资料审阅报告列于第29页[137] - 报告发布时间为2019年8月23日[138] 股权结构 - 2019年6月30日，马清伟持有普通股总计1.64744839亿股，占比57.2688%；马清铿持有877.8269万股，占比3.0515% [125] - 2019年6月30日，锦灿公司持有普通股总计1.38998248亿股，占比48.3187%；运璿投资有限公司持有2113.8237万股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有1548.8636万股，占比5.3842% [131] - 马清伟持有锦灿公司62.30%权益，持有运璿投资有限公司77.20%权益[127] - 马清铿持有大生环球有限公司100%权益，该公司直接拥有本公司普通股873.2013万股[127] 股份交易情况 - 期内公司未赎回、购回或出售本公司股份[134] 股息派发 - 董事会宣派中期股息每股普通股10港仙（2018年：10港仙）[110] - 董事会决定派发中期股息每股普通股0.1港元（2018年：0.1港元），9月26日派发给9月10日登记在册股东[124] 员工情况 - 2019年6月30日，集团全职雇员人数（连董事）为159人[121]

公司基本信息 - 公司为大生地产发展有限公司，股份代号89，报告为2008年度年报[2] 公司管理层信息 - 马清伟65岁，1974年加入公司任董事，1984年任董事会主席，2017年6月15日任行政总裁[4] - 马清铿60岁，1981年加入公司任董事，2005年任董事会副主席[5] - 马清权66岁，1976年加入公司任董事，1984年任常务董事[6] - 马清秀68岁，1974年加入公司任董事，1991年任常务董事[7] - 马清扬55岁，1987年加入公司，1997年任董事[9] - 张永锐69岁，1983年任公司董事，2004年5月21日任非执行董事[9] - 周国勋58岁，1996年任公司独立非执行董事[11] 管理层荣誉信息 - 马清伟于2008年获颁法国农业骑士勋章[4] - 马清铿于2010年获颁法国国家荣誉骑士勋章[5] 财务数据关键指标变化 - 2018年度综合溢利为5.117亿港元，较2017年的5.175亿港元下跌580万港元或1.1%，每股盈利1.71港元，较上年度下跌2.3%[18] - 2018年度基本溢利约为8260万港元，较2017年的4390万港元上升3870万港元或88.2%[18] - 2018年度收入为3.524亿港元，较2017年的2.836亿港元上升6880万港元或24.3%[18] - 2018年底投资物业重估价值为81.581亿港元，权益总额为78.278亿港元[19] - 董事会提议宣派末期股息每股普通股12仙，2017年为8仙[20] - 2018年集团整体银行借贷增加3.847亿港元至18.49亿港元，未偿还长期银行贷款为14.594亿港元，权益总额增加4.519亿港元至78.278亿港元，债项与股东权益比率为23.6%[27] - 2018年集团银行借贷为17.44亿港元，2017年为13.293亿港元；抵押物业账面价值2018年为64.908亿港元，2017年为57.346亿港元[30] - 2018年12月31日，一年内到期偿还的长期银行贷款为9.67348亿港元，2017年为3.84133亿港元；第二年到期偿还的为4.92007亿港元，2017年为3.34572亿港元；第三年至五年到期偿还的2017年为3.99638亿港元[31] - 董事会宣派2018年中期股息每股0.1港元，共2876.6968万港元，2017年为每股0.08港元，共2301.3574万港元；建议派发末期股息每股0.12港元，共3452.0361万港元，2017年为每股0.08港元，共2301.3574万港元[37] - 2018年股息合计每股0.22港元，2017年为每股0.16港元[38] - 2018年集团慈善及其他捐款为276.7272万港元，2017年为571.1506万港元[40] - 2018年12月31日公司可分派储备为5.12705532亿港元，2017年为5.07488564亿港元[44] - 2018年物业、机器及设备为1,693,970,404港元，2017年为1,429,096,939港元[174] - 2018年投资物业为8,158,136,000港元，2017年为7,566,706,400港元[174] - 2018年按公允值计入其他全面收益之金融资产为29,582,659港元，2017年无此项[174] - 2018年可供出售财务资产无，2017年为34,759,579港元[174] - 2018年总资为10,098,642,063港元，2017年为9,225,691,268港元[174] - 2018年本公司股东应占权益为7,602,612,514港元，2017年为7,164,873,858港元[174] - 2018年非控制性权益为225,208,760港元，2017年为211,012,636港元[174] - 2018年长期银行贷款（有抵押）为492,007,593港元，2017年为734,210,035港元[174] - 2018年递延所得税项负债为298,889,774港元，2017年为247,906,286港元[174] - 2018年流动负债为1,479,923,422港元，2017年为867,688,453港元[176] - 2018年公司收入为352,361,761港元，2017年为283,630,266港元[178] - 2018年毛利为262,657,703港元，2017年为193,092,931港元[178] - 2018年经营溢利为604,505,190港元，2017年为468,478,708港元[178] - 2018年除所得税前溢利为566,332,586港元，2017年为442,950,416港元[178] - 2018年本年度溢利为511,693,498港元，2017年为517,493,263港元[178] - 2018年每股盈利（基本及摊薄）为港币1.71元，2017年为港币1.75元[178] - 2018年经营业务现金流入净额为144,017,582港元，2017年为65,724,814港元[184] - 2018年投资业务现金流出净额为395,851,306港元，2017年为326,626,410港元[184] - 2018年融资业务现金流入净额为254,571,219港元，2017年为240,031,530港元[184] - 2018年现金及现金等价物增加净额为2,737,495港元，2017年减少净额为20,870,066港元[184] - 2017年1月1日厂本为417,321,278港元，重估储备为549,850,101港元，保留溢利为5,715,958,713港元[192] - 本年度溢利为502,055,056港元，总全面收益为498,623,579港元（集团）、15,608,851港元（非控制性权益）、514,232,430港元（博彩）[192] - 可供出售财务资产盈利浮额为1,342,994港元（集团）、170,644港元（非控制性权益）、1,513,638港元（博彩）[192] - 可供出售财务资产回拨至损益为(4,772,783)港元（集团、博彩）[192] - 货币换算差具为(1,688)港元（集团、博彩）[192] - 与股东交易中相关金额为(40,273,755)港元（集团）、(3,979,700)港元（非控制性权益）、(44,253,455)港元（博彩）[192] - 2017年12月31日厂本为417,321,278港元，重估储备为12,730,402港元，保留溢利为7,232,063港元[192] - 2018年12月31日公司流动负债净值为1,262,970,422港元，短期银行贷款为381,991,250港元，长期银行贷款即期部份为967,347,859港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 香港2018年度毛租赁收益为2.459亿港元，较去年上升5070万港元或26%[26] - “西关”酒店2018年度客房收费收益为1600万港元，出租率平均为97%，营运所得溢利为240万港元，较去年上升70万港元或41%[26] - 美国2018年度Montgomery Plaza毛租赁收益为6890万港元，较去年上升1320万港元或23.7%，写字楼楼面出租率年底为94%[26] 股权结构信息 - 2018年12月31日，马清伟持有普通股1.64743327亿股，占比57.2682%；马清铿持有877.8269万股，占比3.0515%；马清权持有9987股，占比0.0035%；马清秀持有34.7942万股，占比0.1210%；马清扬持有12.7741万股，占比0.0444%[53] - 锦灿公司（马清伟持有62.30%权益）及运璿投资有限公司（马清伟持有77.20%权益）分别拥有公司普通股1.38996736亿股及2113.8237万股；大生环球有限公司（马清铿持有100%权益）拥有公司普通股873.2013万股[55] - 马清权持有附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数的0.1765%；马清铿与马清雯联名持有附属公司锦恒有限公司已发行股份总数的0.94%，马清伟与马清铿联名持有0.02%，马清权持有0.46%[55] - 截至2018年12月31日，锦燦公司持有普通股138,996,736股，占比48.3182%；运璿投资有限公司持有21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有15,488,636股，占比5.3842%[59] 业务合作与运营信息 - 本年度内，集团首五位最大供应商占采购少于30%，首五位最大客户占收入少于30%[65] - 2017年4月10日公司与大生银行续租办事处，租期至2019年4月14日，每月租金330,000港元，截至2018年12月31日止年度总应付代价上限4,600,000港元，实际支付4,488,000港元[66] 公众持股与合规信息 - 年报日期公司已发行股份公众持股量多于25%[70] - 截至2018年12月31日止年度内，公司遵守《企业管治守则》之守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[72] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的年度确认，认为全部独立非执行董事属独立人士[73] 年报内容指引信息 - 有关集团业务的中肯审视、未来潜在发展论述、财务关键表现指标分析及重大事项详情载于年报第5页及第6 - 7页的主席报告书及管理层讨论及分析内[75] 环境政策信息 - 集团环境政策及表现进一步讨论将在年报发出后三个月内载于公司网站及联交所网站的环境、社会及管治报告中[76] 法规遵守信息 - 集团本年度在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[77] 公司风险信息 - 公司面临政策、市场、营运和财务等风险，政策风险涉及物业、信贷及劳工政策法规[79][80][82][83] 公司派息政策信息 - 公司旨在为股东维持稳定及可持续回报，无固定派息比率，股息形式多样[90] 董事权益与保险信息 - 公司组织章程细则规定董事可获资产弥偿，且已具备及维持董事责任保险[91][92] 核数师信息 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所任满告退，愿受聘续任[94] 企业管治遵守情况信息 - 截至2018年12月31日止会计年度，公司遵守企业管治守则，惟第A.2.1条除外[96] 董事证券交易守则信息 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认遵守该守则[97][98] 董事会构成信息 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一[99] 董事独立性信息 - 每位独立非执行董事确认独立性，公司认为其皆属独立人士[100] 董事会职责与运作信息 - 董事会决定集团整体策略等重大事宜，日常业务授权管理层执行[103] - 董事会执行委员会由主席等组成，定期会面检讨商议集团事务[103] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，召开定期会议一般提前至少十四天通知董事，议程及文件提前至少四天呈送[105] 管理层兼任情况信息 - 2017年6月15日起，马清伟兼任公司主席及行政总裁，与企业管治守则有所偏差，但董事会认为此安排利于公司[112] 非执行董事任期信息 - 所有非执行董事已签订三年任期委任书，每三年轮值退任并在股东周年常会重选[113] 独立非执行董事续任信息 - 若独立非执行董事担任董事超过九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[113] 审核委员会信息 - 审核委员会于1999年3月成立，年内举行两次会议[115][117] - 审核委员会在2018年财务年度工作包括审阅2017年年报和2018年中期报告等[117] - 审核委员会建议委任罗兵咸永道为公司独立核数师并批准其薪酬及聘用条款[117] 董事会委员会设置信息 - 董事会成立审核、薪酬、提名等多个委员会，各委员会有具体职权范围[114] 董事培训信息 -