香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 三 次 會 議 決 議 公 告》及《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 非 執 行 董 事 辭 任 及 提 名 董 事 候 選 人 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十月二十三日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事名單及其角色和職能 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及馬永菡女士 非執行董事 李成勇先生及陳朝雄先生 獨立非執行董事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 委 員 會。董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 步 丹 璐 女 士（主 任 委 員）、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生 戰略委員會 羅 祖 義 先 生（主 任 委 員）、余 海 宗 先 生 及 姜 濤 先 生 提名委員會 余 海 宗 先 生（主 任 委 員）、羅 祖 義 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 I. 非 執 行 董 事、副 董 事 長 之 辭 任；及 II. 建議委任 非執行董事 及 執行董事 I. 非 執 行 董 事、副 董 事 長 之 辭 任 吳 新 華 先 生（「吳先生」）因 個人工作變動 而分別辭任本公司非執行董 事、副董事長之職務，自二零二四年十月二十三日生效。於彼辭任後， 吳 先 生 在 本 集 團 不 再 擔 任 任 何 職 務。 吳 先 生 已 向 本 公 司 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 概無有 關 彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股 東」）垂 注。 – 1 – 茲提述本公司日期為2024年9月24日之公告（「該公告」），內 容 有 關（其 中包括）蜀道投資集團有限責任公司（「蜀道投資」）的清洗豁免申請。 根據公司收購及合併守則（「收購守則」）規 則7，除 非 執 行 人 ...

人事变动 - 非执行董事、副董事长吴新华因个人工作变动辞任[2] - 提名杨少军为第八届董事会非执行董事候选人[3] - 提名毛渝茸为第八届董事会执行董事候选人[3] 人员信息 - 杨少军49岁，毕业于中南财大，任招商公路财务总监[7] - 毛渝茸42岁，毕业于重庆交大，任渝黔高速职工监事等职[10] 会议信息 - 2024年10月23日召开第八届董事会第二十三次会议[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月19日公司同意子公司蜀道成渝投资不超2亿参与招商公路REIT项目[2] - 蜀道成渝投资获配战略配售份额2855.00万份，占比5.71%[5] - 蜀道成渝投资认购金额199621600.00元[5] 项目进程 - 2024年9月23日招商公路REIT项目询价，区间6.992 - 7.346元/份[3] - 2024年9月25日收到20家网下投资者报价信息[4] - 招商公路REIT基金份额认购价6.992元/份[4] - 2024年10月10日蜀道成渝投资完成认购确认[5] - 2024年10月18日确认成功认购[5] 项目数据 - 网下投资者报价中位数6.996元/份，加权平均数7.0578元/份[4] - 初始战略配售份额41819.00万份，占比83.6380%[5]

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，H股于联交所主板上市（股份代號：00107），A股于上交所上市（股票代碼：601107）[13] - 公司法定代表人为罗祖义，注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[19] 报告期信息 - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[15] 公司更名情况 - 成渝私募基金公司原名“成都成渝建信股權投資基金管理有限公司”，于2022年1月25日完成股东股份变更及更名[7] - 成渝供應鏈管理公司原名“四川成渝商業保理有限公司”等，于2022年6月28日完成名称及经营范围变更[8] - 成渝新能公司原名“成都蜀鴻置業有限公司”，于2024年7月24日完成名称及经营范围变更[8] - 多式聯運公司原名“四川省天乙多聯投資發展有限公司”[10] - 蜀道成渝投資公司原名“成都蜀海投資管理有限公司”[10] - 蜀道新能源公司原名“四川成渝交通科技發展有限公司”等[11] 股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月23日召开，投票表决结果公告当日发布于联交所网站[12] 高速公路里程信息 - 截至2024年6月30日，集团辖下高速公路通车总里程约858公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里[25] 公司财务数据对比（2024年上半年 vs 2023年同期） - 2024年上半年公司收入为53.19241亿元，2023年同期为56.57375亿元[27] - 2024年上半年公司毛利为15.55829亿元，2023年同期为15.66668亿元[27] - 2024年上半年公司营业利润为13.24953亿元，2023年同期为14.33723亿元[27] - 2024年上半年公司除税前溢利为9.02973亿元，2023年同期为9.98851亿元[27] - 2024年上半年公司溢利为7.32672亿元，2023年同期为8.27511亿元[28] - 2024年上半年归属本公司所有者溢利为6.98095亿元，2023年同期为7.80353亿元[28] - 2024年上半年基本及稀释每股盈利为0.228元，2023年同期为0.255元[28] - 2024年上半年公司全面收益为7.38695亿元，2023年同期为8.21602亿元[30] - 2024年上半年经营活动产生的现金流出净额为6.381亿元，2023年同期为8.5351亿元[46] - 2024年上半年投资活动产生的现金流出净额为11.1637亿元，2023年同期为现金流入25.72644亿元[47] - 2024年上半年融资活动产生的现金流入净额为9.91721亿元，2023年同期为现金流出17.53713亿元[48] - 2024年上半年新增银行贷款34.55602亿元，2023年同期为65.44692亿元[49] - 2024年上半年新增公司债券净额19.992亿元，2023年同期无新增[49] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为8.16274亿元，2023年同期为7.3358亿元[50] - 2024年上半年公司总营收53.19241亿元，除税前溢利9.02973亿元；2023年同期总营收56.57375亿元，除税前溢利9.98851亿元[63][64][65] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月客户合同收入分别为5,302,153千 元和5,640,437千元[77] - 2024年截至6月30日止六个月，高速公路通行费收入2,325,982千元，工程建设建造服务收入1,783,253千元[78] - 2023年截至6月30日止六个月，高速公路通行费收入2,361,466千元，工程建设建造服务收入2,032,462千元[79] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月经营租赁租金总收入分别为17,088千 元和16,938千元[77] - 2024年上半年其他收入和收益为102,788千元，2023年同期为145,162千元[82] - 2024年上半年融资成本中银行及其他借款利息为673,578千元，2023年同期为641,325千元[84] - 2024年上半年除税前溢利中服务特许经营安排建造成本为1,760,325千元，2023年同期为1,993,363千元[85] - 2024年上半年所得税费用为170,301千元，2023年同期为171,340千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月，集团建造成本和借款支出共20.3071亿元，2023年同期为22.00859亿元；建造成本17.60325亿元，2023年同期为19.93363亿元；借款支出2.70385亿元，2023年同期为2.07496亿元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，集团确认建造收入17.60325亿元，2023年同期为19.93363亿元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，服务特许经营安排增加中包含资本化银行贷款利息2.70385亿元，2023年同期为2.07496亿元[95] - 2024年上半年向智能公司付服务费954.1万元，2023年同期为963.4万元[138] - 2024年上半年确认建造和维护服务成本2.73595亿元，2023年同期为4.97562亿元[138] - 2024年上半年确认物业管理服务成本637.8万元，2023年同期为405.3万元[139] - 2024年上半年天邛高速公路BOT项目建设成本8.63371亿元，2023年同期为10.20755亿元[139] - 2024年上半年从中国石油四川销售分公司购成品油约5.31548亿元，2023年同期为5.43239亿元[139] - 2024年上半年从中化石油附属公司购成品油约1.69876亿元，2023年同期为5794.3万元[140] - 2024年上半年公司实现收入约531.92亿元，同比降低约5.98%，归属所有者应占溢利约69.81亿元，同比降低约10.54%[182] - 高速公路、工程建设、交通物流分部收入同比分别降低约1.50%、12.26%、65.53%，交通服务、新能源科技分部收入同比分别增长约11.24%、311.96%[182] - 报告期内公司实现道路通行费收入约232.5982亿元，较上年同期减少约1.89%，通行费收入约占公司营业收入的43.73%，同比增长约1.99个百分点[184] - 成渝、成雅等高速收费经营期限分别截至2027年、2029年等年份[184] - 成渝、成雅、成乐、遂西高速全程日均车流量同比分别增长2.68%、1.62%、15.18%、5.45%，成仁、城北出口、遂广、二绕西高速同比分别降低6.20%、2.15%、4.48%、4.97%[183] - 成渝、成乐、遂西高速通行费收入同比分别增长1.92%、11.61%、1.64%，成雅、成仁、城北出口、遂广、二绕西高速同比分别降低0.30%、9.25%、11.20%、7.82%、4.97%[183] - 2024年上半年公司收入为53.19241亿元，较上年同期降低5.98%[195][197] - 2024年上半年高速公路分部收入为23.25982亿元，较上年同期降低1.50%，成渝高速通行费收入增长1.92%，成乐高速增长11.61%，部分路段通行费收入减少[195][197] - 2024年上半年工程建设分部收入为17.83253亿元，较上年同期降低12.26%[195][198] - 2024年上半年交通服务分部收入为10.41825亿元，较上年同期增长11.24%[195][199] - 2024年上半年交通物流分部收入为1.07614亿元，较上年同期降低65.53%[195][199] - 2024年上半年新能源科技分部收入为0.60567亿元，较上年同期增长311.96%[195][199] - 2024年上半年公司其他收入和收益合为1.02788亿元，较上年同期减少29.19%[200] 公司资产负债信息对比（2024年6月30日 vs 2023年12月31日） - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计为562.02787亿元，2023年末为545.21932亿元[34] - 2024年6月30日流动资产合计39.13345亿元，较2023年12月31日的31.18855亿元增长25.47%[35] - 2024年6月30日资产合计601.16132亿元，较2023年12月31日的576.40787亿元增长4.29%[35] - 2024年6月30日非流动负债合计36.093474亿元，较2023年12月31日的34.649754亿元增长4.17%[36] - 2024年6月30日流动负债合计73.98411亿元，较2023年12月31日的63.17752亿元增长17.10%[37] - 2024年6月30日负债合计434.91885亿元，较2023年12月31日的409.67506亿元增长6.16%[37] - 2024年6月30日本公司所有者应占权益156.43298亿元，较2023年12月31日的156.73318亿元下降0.19%[38] - 2024年6月30日非控制性权益9.80949亿元，较2023年12月31日的9.99963亿元下降1.90%[38] - 2024年6月30日权益合计166.24247亿元，较2023年12月31日的166.73281亿元下降0.29%[38] - 2024年6月30日公司流动负债净额为34.85066亿元，2023年12月31日为31.98897亿元[59] - 2024年6月30日公司资产合计601.16132亿元，负债合计434.91885亿元[66][67] - 2023年12月31日公司资产合计57,640,787千元，负债合计40,967,506千元[70][71] - 2024年6月30日物业、厂房及设备账面价值为1,096,634千元，较2023年12月31日增加[91] - 2024年6月30日使用权利资产账面价值为261,147千元，较2023年12月31日减少[91] - 2024年6月30日服务特许经营安排账面价值为51,134,483千元，较2023年12月31日增加[91] - 2024年6月30日用于银行贷款抵押的高速公路收费经营权账面净值为49,519,806千元，2023年12月31日为47,841,568千元[93] - 2024年6月30日，集团对合营公司享有净资产2.7181亿元，2023年12月31日为2.7287亿元；对四川成渝发展股权投资基金中心所有权占比49.84%，对四川中交信通网络技术有限公司所有权占比49%[96][97] - 2024年6月30日，集团对联营公司享有净资产4.79199亿元，2023年12月31日为4.74101亿元；对成都机场高速所有权占比25%，对四川仁寿农村商业银行股份有限公司所有权占比7.474%等[98][99] - 2024年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资中，中国光大银行公允价值为8.548亿元，2023年12月31日为7.8199亿元[102] - 2024年6月30日，预付款项为13.5481亿元，2023年12月31日为13.31346亿元；其中砂石预付款3.52261亿元，建造预付款10.02549亿元[104] - 2024年6月30日，应收贸易款项净值为16.51002亿元，2023年12月31日为18.6634亿元；其他应收款项为5.53372亿元，2023年12月31日为5.88亿元[105] - 2024年6月30日，应收贸易款项中11.3216亿元将在相关建造工程完工后两至十三年分期收回，附带4.75%至8.5%年息，2023年12月31日为11.06441亿元[107] - 2024年6月30日应收贸易款项总额为1651002千元，较2023年1

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人150人，A股149人，H股1人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1,814,915,121股，A股1,734,269,193股，H股80,645,928股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例59.3486%，A股56.7114%，H股2.6372%[7] - 公司在任董事10人、监事5人全部出席，董秘及独董候选人出席，其他高管列席[9] 议案表决情况 - 授予董事会发行股份一般性授权议案，普通股同意票1,768,271,847，占比97.4300%[11] - 姜涛先生董事酬金议案，普通股同意票1,814,227,688，占比99.9621%[11] - 选举姜涛先生为独董，得票数1,812,881,808，占比99.8880%[12] 5%以下股东表决情况 - 授予董事会发行股份一般性授权议案，同意票30,403,012，占比89.7734%[13] - 姜涛先生董事酬金议案，同意票33,178,922，占比97.9701%[13] - 选举姜涛先生为独立董事议案，同意票31,833,042，占比93.9960%[13]

股东大会安排 - 2024年7 - 8月董事会审议筹备股东大会并公告通知[3] - 2024年9月3日现场和网络投票召开股东大会[4] 参会情况 - 150人出席，所持表决权股份占比59.35%[5][6] 议案结果 - 多项议案获出席股东审议通过[7] 合规情况 - 律师认为大会程序和结果合法有效[8]

人事变动 - 独立董事张清华因个人工作原因申请辞职，辞任函待新任独立董事填补空缺后生效[1] - 提名姜涛为独立非执行董事候选人，后选举其为独立非执行董事，固定薪金每年8万元（含税）[2] - 委任姜涛为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会成员[3] 会议信息 - 2024年7月18日召开第八届董事会第十七次会议[2] - 2024年9月3日召开2024年第三次临时股东大会及第八届董事会第二十二次会议[2][3]

财报与会议时间 - 公司2024年8月30日披露2024年半年度报告及其摘要[4] - 2024年半年度业绩说明会于9月10日15:00 - 16:00召开[4][5][6] 会议信息 - 业绩说明会在价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[4][5][6] - 投资者可在9月10日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员包括董事长罗祖义等，联系人是李宣[6][7]