Workflow
四川成渝(00107)
icon
搜索文档
四川成渝高速公路(00107) - 2019 - 中期财报
2019-09-19 17:31
报告期信息 - 报告期为截至2019年6月30日止6个月[13] 公司基本信息 - 公司法定代表人是周黎明[17] - 公司互联网网址为http://www.cygs.com[17] - 公司注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号,邮政编码610041[18] - 董事会秘书是张永年,电话(86) 28 - 8552 - 7510[18] - 证券事务代表是王爱华,电话(86) 28 - 8552 - 6105[19] - 公司传真为(86) 28 - 8553 - 0753[19] - 投资者热线为(86) 28 - 8552 - 7510/(86) 28 - 8552 - 7526[19] - 公司电子邮箱为cygszh@163.com[20] - 公司控股股东是四川省交通投资集团有限责任公司[14] - 公司A股于上海证券交易所上市,证券代码601107;H股于香港联合交易所有限公司上市,证券代码00107[21] 集团规模与资产 - 截至2019年6月30日,集团辖下已建成高速公路总里程约744公里,总资产及资产净值分别约为人民币37,430,449千元及人民币15,943,428千元[24] - 2019年6月30日非流动资产合计为人民币28,332,186千元,2018年12月31日为人民币28,257,374千元[30] - 2019年6月30日流动资产合计9098263千元,较2018年12月31日的7777684千元有所增长[31] - 2019年6月30日流动负债合计5157864千元,较2018年12月31日的5277181千元有所下降[32] - 2019年6月30日流动资产净值3940399千元,较2018年12月31日的2500503千元有所增长[32] - 2019年6月30日总负债减流动负债32272585千元,较2018年12月31日的30757877千元有所增长[32] - 2019年6月30日非流动负债合计16329157千元,较2018年12月31日的15873478千元有所增长[33] - 2019年6月30日资产净值15943428千元,较2018年12月31日的14884399千元有所增长[33] - 2019年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3058060千元,与2018年12月31日持平[33] - 2019年6月30日储备为11963924千元,较2018年12月31日的11433546千元有所增长[33] - 2019年6月30日非控制性权益为921444千元,较2018年12月31日的392793千元有所增长[33] - 2019年6月30日权益合计15943428千元,较2018年12月31日的14884399千元有所增长[33] - 截至2019年6月30日,综合储备计人民币119.63924亿元,2018年12月31日为人民币114.33546亿元[35] - 2019年6月30日公司总资产374.30449亿元,2018年12月31日为360.35058亿元,增长3.87%[64][65] - 2019年6月30日公司总负债214.87021亿元,2018年12月31日为211.50659亿元,增长1.59%[64][65] - 2019年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为564,577千元,使用权资产为465,166千元,服务特许经营安排为24,773,376千元[81] - 2019年6月30日成仁高速和遂广遂西高速用于银行贷款抵押的账面价值分别为6,733,482千元和11,893,793千元,2018年12月31日分别为6,816,504千元和11,967,716千元[84] - 2019年6月30日合营公司享有净资产为140,160千元,2018年12月31日为765,156千元[85] - 2019年6月30日联营公司应占之净资产为256,424千元,减值准备为9,163千元,净值为247,261千元;2018年12月31日应占之净资产为244,008千元,减值准备为9,163千元,净值为234,845千元[87] - 2019年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为368,320千元,2018年12月31日为324,137千元[89] - 2019年6月30日应收最低租赁付款额现值总计1,922,683千元,未来期间利息收入186,510千元,付款额总额2,109,193千元;2018年12月31日分别为1,329,794千元、108,947千元和1,438,741千元[91][94] - 2019年6月30日集团应收租赁款782,812,000元作为银行贷款质押,2018年12月31日为253,123,000元[94] - 2019年6月30日发展中物业土地成本为1,381,132千元,开发成本为404,068千元,总计1,785,200千元;2018年12月31日土地成本为1,381,132千元,开发成本为239,296千元,总计1,620,428千元[95] - 2019年6月30日持有待售物业土地成本为52,500千元,开发成本为123,502千元,总计176,002千元,与2018年12月31日相同[95] - 2019年6月30日,公司将价值3.605亿元的土地使用权作为成都银行贷款抵押,与2018年12月31日持平[96] - 2019年6月30日,应收贸易款项净额为13.4134亿元,2018年12月31日为12.85645亿元;其他应收款项净额为2.40252亿元,2018年12月31日为2.60917亿元[98] - 2019年6月30日,应收贸易款项中12.21337亿元将在相关建造工程完工后2至7年内分期收回,附带4.75%至14.98%年息,2018年12月31日为11.75833亿元[99] - 2019年6月30日,现金及现金等价物为45.71079亿元,2018年12月31日为36.5742亿元[104] - 2019年6月30日,应付贸易款项及其他应付款流动部分为23.99009亿元,2018年12月31日为29.9246亿元;非流动部分为2.501847亿元,2018年12月31日为3.102623亿元[105] - 2019年6月30日,应付贸易款项及应付票据三个月内账龄金额为1.03703亿元,2018年12月31日为1.64992亿元[107] - 2019年6月30日应付贸易款项及其他应付款为21.17亿元,2018年12月31日为27.07亿元[108] - 2019年6月30日建造项目应付承包商工程款为10.23亿元,2018年12月31日为11.89亿元[109] - 2019年6月30日应付中期票据利息为3271.8万元,应付银行贷款利息为4544.4万元[110] - 2019年6月30日银行及其他计息贷款为17.46亿元,2018年12月31日为17.56亿元[112] - 2019年6月30日剩余三笔国内银行间市场中期票据共计25亿元,年息为3.56%-6.30%[113] - 2019年6月30日其他贷款包括无担保非控股股东借款1.39亿元,年息为4.75%[114] - 2019年6月30日集团拥有不可解除未来最低租赁收款的经营租赁为3267万元,2018年12月31日为4488万元[117] - 截至2019年6月30日,集团客户贷款非流动部分账面价值为11.58805亿元,2018年12月31日为7.02642亿元[126] - 截至2019年6月30日,集团银行贷款非流动部分账面价值为12.467063亿元,2018年12月31日为13.182673亿元[127] - 截至2019年6月30日,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为3.6832亿元,2018年12月31日为3.24137亿元[126] - 截至2019年6月30日,已抵押之定期存款非流动部分为15,000元,长期应收补偿款非流动部分为32,488元,客户贷款非流动部分为702,642元[135] - 2019年6月30日,银行及其他计息贷款公允价值为14,151,082元,较2018年12月31日的14,567,195元有所下降[137][138] - 2019年6月30日集团非流动资产2833.2186亿人民币,较2018年末增长0.26%[191] - 2019年6月30日集团流动资产为9098263千元,较2018年末增长16.98%,流动负债为5157864千元,较2018年末减少2.26%[193][194] - 2019年6月30日集团非流动负债为16329157千元,较2018年末增加2.87%,权益为15943428千元,较2018年末增长7.12%[195][196] - 2019年6月30日集团资产总额为37430449千元,负债总额为21487021千元,负债资本比率为57.41%(2018年12月31日为58.69%)[197] - 2019年6月30日集团现金及银行结余为4571079千元,较2018年末增加约913659千元[198] 公司收入与利润 - 2019年上半年收入为人民币3,327,239千元,2018年同期为人民币3,179,304千元[26] - 2019年上半年主营业务成本为人民币1,884,063千元,2018年同期为人民币1,877,212千元[26] - 2019年上半年毛利为人民币1,443,176千元,2018年同期为人民币1,302,092千元[26] - 2019年上半年除税前溢利为人民币1,072,413千元,2018年同期为人民币868,067千元[26] - 2019年上半年本期溢利为人民币874,250千元,2018年同期为人民币687,395千元[26] - 2019年上半年溢利归属于本公司所有者为人民币832,876千元,2018年同期为人民币654,818千元[27] - 2019年上半年本公司普通股股权持有者应占每股盈利基本及稀释为人民币0.272元,2018年同期为人民币0.214元[29] - 2019年上半年税前溢利为10.72413亿元,2018年同期为8.68067亿元[36] - 2019年上半年经营活动产生之现金流量为6.89016亿元,2018年同期为7.58589亿元[37] - 2019年上半年经营活动产生之现金流量净额为5.97808亿元,2018年同期为6.01629亿元[38] - 2019年上半年投资活动产生之现金流量净额为10.38366亿元,2018年同期为 - 5.28158亿元[39] - 2019年上半年融资活动使用之现金流量净额为 - 7.22515亿元,2018年同期为 - 1.88217亿元[39] - 2019年上半年融资成本为3.69802亿元,2018年同期为3.89344亿元[36] - 2019年上半年折旧为3556.8万元,2018年同期为3337.3万元[36] - 2019年上半年服务特许经营安排摊销为3.71097亿元,2018年同期为3.72974亿元[36] - 2019年上半年利息收入为 - 1.0059亿元,2018年同期为 - 2225.6万元[36] - 截至2019年6月30日止六个月,现金及现金等价物增加净额为913,659千元,2018年同期减少净额为114,746千元[40] - 2019年6月30日现金及现金等价物期初结余为3,657,420千元,期末结余为4,571,079千元;2018年同期期初结余为2,719,253千元,期末结余为2,604,5
四川成渝高速公路(00107) - 2018 - 年度财报
2019-04-18 19:13
公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川省工商局注册成立,1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市,证券代码分别为00107和601107[17] - 公司控股股东为四川省交通投资集团有限责任公司[11] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[7] - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的人民币普通股[7] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所主板上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[8] - 公司位列2018年四川省大企业大集团100强培育名单第80名,蝉联四川省外商系投资企业营业收入100强、纳税总额100强[32] - 公司连续三年获《中国融资》上市公司「最佳企业管治奖」,连续5年被上海交易所评为信息披露「A」级公司[33] 股东大会及会议相关 - 公司2018年度股东周年大会将于2019年6月5日召开,大会通告于2019年4月18日刊载于联交所网站及寄发予股东[7] - 2018年第一次临时股东大会于1月25日召开,审议通过关于与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案[164] - 2017年年度股东周年大会于6月5日召开,审议通过全部10项议案[167] - 2018年第二次临时股东大会于8月28日召开,审议通过关于修订《公司章程》的议案[168] - 唐勇先生因重要公务未出席2018年1月25日临时股东大会,唐勇先生及黄斌先生因重要公务未出席2018年8月28日临时股东大会[137] - 2018年8月28日,公司股东大会批准在《公司章程》中加入党组织及党建工作等相关内容[139] - 2019年3月28日,公司董事会批准修订完善《董事会审计委员会实施细则》[139] - 2018年公司共召开3次股东大会[164] - 单独或合并持有公司10%及以上股份的股东可要求召集临时股东大会或类别股东会议[161] - 董事会在收到召集请求后10日内反馈,同意则5日内发出通知,不同意或未反馈时,股东可向监事会提议,监事会同意则5日内发出通知,未发出则连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[161] - 公司于会议召开前45日至50日期间发出股东大会通知[163] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案,召集人收到提案后2日内发出补充通知[163] 股息相关 - 2018年度末期股息股息登记日为2019年6月20日,名列公司H股股东名册的股东有权获派(若获股东在2018年度股东周年大会上批准)[8] - 董事会建议派发2018年度末期现金股息每股人民币0.10元,合共约人民币305,806千元[26] - 末期现金股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的49.87%[26] - 末期现金股息占合并财务报表中归属公司所有者应占溢利(按中国会计准则计算)的36.01%[26] 公司业务布局及项目 - 集团主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目,同时经营其他与高速公路相关业务[17] - 公司涉及的道路项目有成乐高速、成渝高速等多个项目[4] - 公司旗下有众多分公司、附属公司及所投资企业,如机场高速公司、城北公司等[5] - 公司涉及的项目类型有BOT项目、BT项目等[7] - 成渝高速里程226KM,成雅高速144KM,成仁高速106.613KM,成乐高速86.4KM,遂广高速102.941KM,遂西高速67.644KM,城北出口高速10.35KM,机场高速11.98KM[19] - 成渝融资租赁公司2018年总投放额8.23亿元,实现营业收入0.88亿元,净利润0.36亿元[32] - 能源板块2018年税后收入19.07亿元,净利润0.66亿元[32] - 仁寿北城时代二期2018年签约1109套,签约金额7.9亿元,回款3.74亿元[32] - 双流、资阳、仁寿政企合作项目2018年回款3.3亿元,无逾期未收回款项[32] - 成乐扩容项目2018年完成投资17.34亿元,完成年度目标的100%[32] - 公司制定新的《“十三五”发展战略与规划》,明确“五大板块”业务布局[30] - 公司与雅安市交通局建立战略合作关系,中标芦山縣大川河健康旅游项目并签订意向投资协议[32] - 公司注册成立四川省首家商业保理公司并实现业务落地,“豫材入川”“滇糖入川”等经营业务成功启动[32] - 公司“交旅文教”板块取得进展,芦山县大川河康养旅游项目已签订投资意向性协议[74] - 成乐高速扩容建设项目估算总投资约231.33亿元,里程总长138.41公里,截至2018年12月31日累计完成投资额约14.82亿元,占估算投资总额约6.4%[80] - 天乙多联公司注册资本为10亿元,公司、成都交投、成都铁路局分别出资5.1亿元、4.405亿元及0.495亿元,分别拥有51%、44.05%、4.95%的权益[82] - 芦山縣大川河康養旅遊项目总投资约60亿元,建设期限暂定为6年,公司已缴纳1000万元投标保证金[83][86] - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月22日竞得土地成交价格92.016亿元,2014年5月15日成交价格78.71亿元,截至2018年12月31日,本期销售收入约10.5743亿元,累计销售收入约47.7628亿元[87] - 北城时代(一期)已完工,公司所占百分比为91%;北城时代(二期)A地块工程建设完工进度为47.88%,公司所占百分比为91%[88] - 成渝教育公司注册成立,注册资本4.8亿元,由公司独资设立[90] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日,集团辖下高速公路收费总里程约744公里,总资产约为人民币36,035,058千元,资产净值约为人民币14,884,399千元[17] - 截至2018年12月31日,公司总股本数为3,058,060,000股,包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[19] - 2018年度,集团归属公司所有者应占溢利约为人民币849,638千元,同比下降5%[26] - 2018年基本每股收益约人民币0.278元,2017年约为人民币0.292元[26] - 2018年集团总营业收入同比下滑约23.05%[45] - 2017年出让资产产生资本利得收益约138,470千元,2018年未产生类似大额资产或股权转让收益[45] - 集团所有者应占溢利同比下滑约5%,归属公司所有者应占溢利约为849,638千元[46][48] - 集团实现收入净额约6,820,997千元,同比下降约23.05%[46] - 通行费收入净额约3,567,976千元,同比增长约11.06%[46] - 建造合同收入净额约1,064,118千元,同比下降约58.05%[46] - 高速公路沿线加油站经营收入净额约1,907,383千元,同比下降约27.11%[46] - 物业开发收入净额约105,743千元,同比下降约69.27%[46] - 其他收入及收益约239,154千元,同比下降约9.01%[48] - 基本每股收益约为0.278元,2017年约为0.292元[48] - 截至2018年12月31日,集团总资产约36,035,058千元,资产净值约14,884,399千元[48] - 2018年公司实现道路通行费收入(扣除流转税前)约人民币3,582,346千元,较上年增加约11.04%[52] - 通行费收入约占公司主营业务收入(扣除流转税后)的52.31%,较上年的36.24%增长约16.07%[52] - 2018年集团城市运营板块营业收入约514,753千元,较2017年的1,087,247千元下降约52.66%,其中BT项目(含PPP项目)营业收入约409,010千元,较2017年的743,195千元下降约44.97%,房地产项目营业收入约105,743千元,较2017年的344,052千元下降约69.27%[70] - 2018年集团能源投资板块经营管理加油站达32座,高速公路沿线加油站经营以及石化产品和其他油品销售收入净额约1,907,383千元,较2017年的2,616,916千元下降约27.11%[70] - 2018年集团金融投资板块营业收入约87,505千元,较2017年的66,485千元增长约31.62%[73] - 2018年公司收入净额为68.20997亿元,2017年为88.6437亿元[92] - 2018年车辆通行费收入净额为35.67976亿元,2017年为32.12683亿元[92] - 2018年建造合同收入净额为10.64118亿元,2017年为25.36655亿元[92] - 2018年公司所有者应占盈利为8.49638亿元,2017年为8.94376亿元[92] - 2018年12月31日公司资产总额为36,035,058千元,较2017年末的34,265,735千元增长[93] - 2018年公司收入净额为6,820,997千元,较2017年的8,864,370千元减少23.05%[95] - 2018年车辆通行费收入净额为3,567,976千元,较2017年的3,212,683千元增长11.06%[95] - 2018年公司经营费用为5,131,344千元,较2017年的7,062,321千元减少27.34%[98] - 2018年折旧与摊销费用为860,425千元,较2017年的829,668千元增加3.71%[98] - 2018年员工成本为700,066千元,较2017年的626,009千元增加11.83%[98] - 2018年公司融资成本为826,530千元,较2017年的828,636千元略微下降0.25%[99] - 2018年公司所得税费用为304,086千元,较2017年的329,373千元减少约7.68%[100] - 2018年公司溢利为901,826千元,较2017年的981,154千元下降约8.09%[101] - 2018年12月31日公司非流动资产为28,257,374千元,较2017年末增长3.91%[103] - 2018年12月31日,集团流动资产为7777684千元,较2017年末增加9.99%[106] - 2018年12月31日,集团流动负债为5277181千元,较2017年末减少5.79%[108] - 2018年12月31日,集团非流动负债为15873478千元,较2017年末增加10.39%[109] - 2018年12月31日,集团权益为14884399千元,较2017年末增长4.20%[111] - 2018年12月31日,集团资产总额为36035058千元,负债总额为21150659千元,负债资本比率为58.69%(2017年12月31日:58.31%)[112] - 2018年12月31日,集团现金及银行结余为3657420千元,较2017年末增加约938167千元[113] - 本年度集团经营活动产生之现金净流入为1939479千元(2017年:现金净流入287240千元),较上年同期现金净增加1652239千元[114] - 集团投资活动使用之现金净流出536992千元(2017年:净流出97829千元),较上年同期现金净流出增加439163千元[117] - 融资活动使用之现金净流出464320千元(2017年:净流出1363236千元),较上年同期现金净流出减少898916千元[117] - 服务特许经营安排减少47425千元,其中成乐高速扩容试验段项目增加约709848千元,计提服务特许经营安排摊销约757273千元[104] - 2018年12月31日,集团银行及其他计息借款共计175.57193亿元,其中境内银行借款余额149.18693亿元,年息3.92% - 6.30%;其他借款余额1.385亿元,年息4.75%;中期票据借款余额15亿元,年息3.56% - 6.30%;公司债券余额10亿元,年息3.56%[122] - 2018年12月31日较2017年12月31日,集团银行及其他计息借款合计从168.45647亿元增至175.57193亿元,一年内到期借款从25.6005亿元减至21.7452亿元,一年至五年到期借款从55.05101亿元增至73.91018亿元,五年以上到期借款从87.80496亿元减至79.91655