Workflow
四川成渝(00107)
icon
搜索文档
四川成渝高速公路(00107) - 2023 Q3 - 季度业绩
2023-10-26 19:54
营收与利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入23.14亿元,同比增长12.39%;年初至报告期末营业收入79.92亿元,同比增长21.89%[3] - 本季度归属上市公司股东净利润3.39亿元,同比增长166.26%;年初至报告期末为11.19亿元,同比增长103.86%[3] - 本季度扣除非经常性损益的净利润3.27亿元,同比增长115.39%;年初至报告期末为10.30亿元,同比增长68.69%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润变动比例为166.26%,主要因社会经济复苏等因素[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为103.86%,原因同报告期[21] - 2023年前三季度营业总收入79.92亿元,较2022年前三季度的65.57亿元增长21.89%[38] - 2023年前三季度营业总成本66.71亿元,较2022年前三季度的58.34亿元增长14.34%[38] - 2023年前三季度营业利润14.15亿元,较2022年前三季度的7.78亿元增长81.83%[39] - 2023年前三季度利润总额14.19亿元,较2022年前三季度的7.81亿元增长81.54%[39] - 2023年前三季度净利润11.78亿元,较2022年前三季度的6.00亿元增长96.27%[39] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润11.19亿元,较2022年前三季度的5.49亿元增长103.85%[39] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 360.09万元,较2022年前三季度的 - 2.07亿元有所改善[39] - 2023年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为11.163214933亿元,归属少数股东的综合收益总额为5811.489469万元;2022年前三季度对应数据分别为3.4170828104亿元和5103.783039万元[41] - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为1830.259089万元,2022年为 - 9195.619345万元[41] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.95亿元,同比增长16.15%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为61.2949249847亿元,流出小计为33.3458212722亿元,现金流量净额为27.9491037125亿元;2022年前三季度对应数据分别为60.6906258851亿元、36.6286122591亿元和24.0620136260亿元[44][45] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为26.0834815611亿元,流出小计为32.2455567313亿元,现金流量净额为 - 6.1620751702亿元;2022年前三季度对应数据分别为6.7429072419亿元、27.0985917481亿元和 - 20.3556845062亿元[45] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为86.8925亿元,流出小计为98.0854106231亿元,现金流量净额为 - 11.1929106231亿元;2022年前三季度对应数据分别为19.9682亿元、25.7722708122亿元和 - 5.8040708122亿元[46] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.5941179192亿元,期末余额为36.4738857904亿元;2022年前三季度对应数据分别为 - 2.0977416924亿元和36.9205942522亿元[46] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.0885897677亿元,2022年前三季度为58.0885800263亿元[44] - 2023年前三季度收到的税费返还为9063.179947万元,2022年前三季度为1210.272036万元[44] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5756万元,2022年前三季度为1420万元[46] 资产与负债情况 - 报告期末总资产578.83亿元,较上年度末增长2.62%;归属上市公司股东的所有者权益156.04亿元,较上年度末减少24.60%[6] - 2023年9月30日,公司流动资产合计61.59亿元,较2022年末的43.61亿元有所增加[32] - 2023年9月30日,公司非流动资产合计517.24亿元,较2022年末的520.45亿元略有减少[34] - 2023年9月30日,公司资产总计578.83亿元,较2022年末的564.06亿元有所增加[34] - 2023年9月30日流动负债合计67.40亿元,较2022年12月31日的50.37亿元增长33.81%[35] - 2023年9月30日非流动负债合计345.58亿元,较2022年12月31日的297.58亿元增长16.13%[36] - 2023年9月30日负债合计412.98亿元,较2022年12月31日的347.96亿元增长18.69%[36] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益0.1110元/股,同比增长166.19%;年初至报告期末为0.3660元/股,同比增长103.90%[5] - 本季度加权平均净资产收益率1.63%,较上年同期增加0.89个百分点;年初至报告期末为5.56%,较上年同期增加2.88个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3660元/股,2022年前三季度均为0.1795元/股[41] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -341.70万元,年初至报告期末为 -578.95万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助(特定除外)为719.19万元,年初至报告期末为2207.12万元[10] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为18302590.89元[14] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1539831.59元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置取得的投资收益为7204510.34元[17] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回33922738.97元[17] 企业合并事项 - 因同一控制下企业合并二绕公司,对上年同期比较财务数据进行追溯调整[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44618[22] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1218979662股,持股比例39.86%[23] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股886692700股,持股比例29.00%[23] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664487376股,持股比例21.73%[23] - 截至报告期末,普通股股东总数为44,618户,其中A股股东44,363户,H股股东255户[27] - 截至2023年9月30日,招商局公路通过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[27] - 2023年首次增持起至9月27日,蜀道投资累计增持公司61,114,000股H股股份,约占总股本1.998%,增持金额1.45亿港元,增持后持股约占已发行总股本39.861%[27] 项目投资情况 - 成乐高速扩容项目调整后建设里程136.1公里,估算总投资251.5亿元,截至2023年9月30日累计完成投资110.81亿元[28] - 天邛高速项目总长约42公里,估算总投资86.85亿元,公司认缴出资14.2434亿元,截至2023年9月30日累计完成投资44.53亿元[29] 公告与董事会信息 - 公告发布时间为2023年10月26日[47] - 董事会成员包括执行董事李文虎、马永菡、游志明[47] - 董事会成员包括非执行董事吴新华、李成勇、陈朝雄[47] - 董事会成员包括独立非执行董事余海宗、晏启祥、步丹璐、张清 华[47]
四川成渝高速公路(00107) - 2023 - 中期财报
2023-09-20 16:54
公司基本信息 - 公司A股于上交所上市,证券代码为601107;H股于联交所主板上市,股份代号为00107[14] - 法定代表人是甘勇义,公司互联网网址为http://www.cygs.com,注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[19] - 公司控股股东是蜀道投资集团有限责任公司[17] - 公司总资本中A股股东占比70.72%,H股股东占比29.28%[25] 人员变动 - 2023年3月30日,公司聘任邱竹女士为证券事务代表,任期至第八届董事会任期届满[19] 股东大会 - 2022年度股东大会于2023年5月25日召开,投票表决结果公告当日发布于联交所网站[12] 报告期 - 报告期为截至2023年6月30日止6个月[15] 公司业务布局 - 公司旗下有多条高速公路,包括机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司有众多分公司、附属公司及所投资企业,如机场高速公司、城北公司、成渝赢创投资等[5] - 遂广遂西高速和天邛高速公路为BOT项目[17] - 成乐高速有扩容建设工程及试验段工程[12][14] - 集团主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线衍经济,同时培育绿色能源产业[24] 高速公路里程情况 - 截至2023年6月30日,集团辖下高速公路通车总里程约858公里,在建天邛高速里程约42公里,成乐扩容高速公路里程约136.1公里[24] 财务数据对比(2023年上半年与2022年同期) - 2023年上半年公司收入为56.57亿元,2022年同期为44.34亿元[26] - 2023年上半年公司主营业务成本为40.91亿元,2022年同期为33.01亿元[26] - 2023年上半年公司毛利为15.67亿元,2022年同期为11.33亿元[26] - 2023年上半年公司除税前溢利为9.99亿元,2022年同期为6.03亿元[26] - 2023年上半年公司本期溢利为8.28亿元,2022年同期为4.66亿元[26] - 截至2023年6月30日止六个月,溢利归属本公司所有者为780,353千元,归属非控制性权益为47,158千元,总计827,511千元,2022年同期分别为423,813千元、41,986千元和465,799千元[27] - 2023年上半年其他全面亏损(税后)为5,909千元,2022年同期为1,953千元,本期全面收益总额为821,602千元,2022年同期为463,846千元[28] - 2023年上半年本公司普通股股权持有者应占每股盈利基本及稀释为人民币0.255元,2022年同期为人民币0.139元[29] - 2023年上半年税前溢利为998,851千元,2022年同期为603,067千元[36] - 2023年上半年融资成本为465,255千元,2022年同期为540,635千元[36] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为60,683千元,2022年同期为57,677千元[36] - 2023年上半年服务特许经营安排摊销为529,904千元,2022年同期为512,800千元[36] - 2023年上半年应收账款减值损失转回为33,923千元,2022年同期无此项[37] - 2023年上半年商誉减值损失为7,583千元,2022年同期无此项[37] - 2023年上半年新增服务特许经营安排支出为1,993,363千元,2022年同期为1,364,575千元[38] - 2023年上半年经营产生的现金为144,358千元,2022年同期为212,310千元[39] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 85,351千元,2022年同期为75,010千元[39] - 2023年上半年收到指定金融资产股息1722千元,2022年为7143千元[40] - 2023年上半年投资活动产生现金流量净额为2572644千元,2022年为 - 112328千元[42] - 2023年上半年融资活动使用现金流量净额为1753713千元,2022年为 - 1031102千元[44] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为733580千元,2022年为 - 1068420千元[45] - 2023年上半年购入物业、厂房及设备54725千元,2022年为27928千元[41] - 2023年上半年已收利息62545千元,2022年为84384千元[41] - 2023年上半年新增银行贷款6544692千元,2022年为790450千元[43] - 2023年上半年已付本公司所有者股息216274千元,2022年为113951千元[44] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月,所得税费用分别为2282千元和890千元,本期溢利分别为 - 2282千元和 - 890千元[63] - 2023年上半年全面收益归属本公司所有者为-1765千元,归属非控制性权益为-517千元,总计-2282千元;2022年上半年对应数据分别为-919千元、29千元、-890千元[65] - 2023年上半年公司各分部收入合计5657375千元,其中高速公路分部2361466千元,新能源科技分部14702千元,交通服务分部936568千元,交通物流分部312177千元,工程建设分部2032462千元[67] - 2022年上半年公司各分部收入合计4433927千元,其中高速公路分部1935991千元,新能源科技分部1016611千元,工程建设分部8092千元,其他分部91273千元[68] - 2023年上半年客户合同收入56.40亿元,2022年同期为43.33亿元,同比增长29.92%[77] - 2023年上半年其他租赁收入1.69亿元,2022年同期为0.97亿元,同比增长73.94%[77] - 2023年上半年总收入56.57亿元,2022年同期为44.34亿元,同比增长27.60%[77] - 2023年上半年高速公路通行费收入23.61亿元,2022年同期为19.36亿元,同比增长21.96%[78][81] - 2023年上半年工程建设建造服务收入20.32亿元,2022年同期为13.82亿元,同比增长47.02%[78][81] - 2023年上半年新能源科技销售产品及充电服务收入1.47亿元[78] - 2023年上半年交通服务销售产品及其他收入9.19亿元,2022年同期为10.07亿元,同比下降8.74%[78][81] - 2023年上半年交通物流销售产品收入3.12亿元,2022年同期为0.81亿元,同比增长285.19%[78][81] - 2023年上半年其他收入和收益合计145162千元,2022年同期为175700千元[86] - 2023年上半年银行及其他借款利息641325千元,2022年同期为680335千元[89] - 2023年上半年超短期融资券利息2354千元,2022年同期无此项[89] - 2023年上半年中期票据利息25938千元,2022年同期为26438千元[89] - 2023年上半年担保费无,2022年同期为31308千元[89] - 2023年上半年租赁负债利息3134千元,2022年同期为3709千元[89] - 2023年上半年所得税费用合计171340千元,2022年同期为137268千元[92] - 2023年上半年资本化贷款利率为3.57%-3.75%,2022年同期为3.15%-6.30%[88] - 2023年上半年商誉减值损失7583千元,2022年同期无此项[91] - 归属合营及联营企业税项为907.1万元,2022年同期为470.3万元[93] - 本期建造成本和借款支出共22.00859亿元,2022年同期为15.16148亿元[97] - 本期确认建造收入19.93363亿元,2022年同期为13.64575亿元[98] - 本期特许经营安排增加中包含资本化银行贷款利息2.07496亿元,2022年同期为1.51573亿元[98] - 2023年上半年公司实现收入净额约565.74亿元,同比增长约27.59%,归属所有者应占溢利约7.80亿元,同比增长约84.13%[178] - 高速公路分部收入净额约236.15亿元,同比增长约21.98%;新能源科技分部收入净额约1.47亿元,同比增长100%;交通服务分部收入净额约93.66亿元,同比降低约7.87%;交通物流分部收入净额约31.22亿元,同比增长约3757.85%;工程建设分部收入净额约203.25亿元,同比增长约47.07%[178] - 公司实现道路通行费收入(扣除流转税前)约237.07亿元,较上年同期增长约21.80%,占营业收入(扣除流转税后)的41.74%,同比减少约1.92个百分点[180] - 2023年上半年公司收入净额为565.74亿元,较上年同期增长27.59%,除税前盈利9.99亿元,公司所有者应占盈利7.80亿元[190][192] - 高速公路分部收入净额为23.61亿元,较上年同期增加21.98%,除城北出口高速外各路段通行费收入均有增长[190][192] - 新能源科技分部收入净额为1470.2万元,较上年同期增长1470.2万元,因构建新兴业务板块、布局充电网络所致[190][193] - 交通服务分部收入净额为9.37亿元,较上年同期下降7.87%,主要因减少直销油品业务[190][193] - 交通物流分部收入净额为3.12亿元,较上年同期增加3757.85%,因开展北粮南运项目[190][193] - 工程建设分部收入净额为20.32462亿元,较上年同期增加47.07%[194] - 其他分部收入净额较上年同期减少9127.3万元,融资租赁收入同比下降100%[194] - 集团其他收入和收益为1.45162亿元,较上年同期减少17.38%[195] - 集团经营费用为43.68814亿元,较上年同期增长25.45%[196] - 集团融资成本为6.72751亿元,较上年同期降低9.31%[198] - 集团所得税费用为1.7134亿元,比2022年同期增加约24.82%[199] - 集团溢利为8.27511亿元,较上年同期增加3.61712亿元[200] - 公司所有者应占溢利为7.80353亿元,较上年同期增加3.5654亿元[200] - 高速公路分部利润约为10.33579亿元,较上年同期增加88.03%[200] - 新能源科技分部利润约307.3万元,较上年同期增加626.20%[200] 资产负债情况对比(2023年6月30日与2022年12月31日) - 2023年6月30日非流动资产合计50,628,531千元,2022年12月31日为50,958,253千元[30] - 2023年6月30日流动资产合计5,605,213千元,2022年12月31日为5,240,887千元[31] - 2023年6月30日流动负债合计6,280,332千元,2022年12月31日为4,721,580千元,流动(负债)/资产净值为 - 675,119千元,2022年为519,307千元[32] - 2023年6月30日非流动负债合计33,764,253千元,2022年12月31日为29,866,773千元[33] - 2023年6月30日资产净值为16,189,159千元,2022年12月31日为21,610,787千元[33] - 2023年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3,058,060千元,储备为12,203,992千元,总计15,262,052千元,2022年分别为3,058,060千元、17,637,565千元和20,695,625千元[33] - 2023年6月30日非控制性权益为927,107千元,2022年12月31日为915,162千元[33] - 截至2023年6月30日止六个月,综合储备共计人民币122.03992亿元,2022年12月31日(经重列)为人民币176.37565亿元[34] - 2023年6月30日流动负债净额为675119000元,2022年12月31日为流动净资产519307000元[48] - 2023年6月30日,公司应收贸易款项
四川成渝高速公路(00107) - 2023 - 中期业绩
2023-08-29 20:23
公司财务表现 - 2023年6月30日止6个月期间,公司收入为5657375千元,较去年同期增长27.5%[2] - 毛利为1566668千元,较去年同期增长38.1%[2] - 本期溢利为827511千元,较去年同期增长77.9%[2] - 非流动资产合计为50628531千元,较去年同期略有下降[4] - 流动资产合计为5605213千元,较去年同期略有增长[5] - 流动负债合计为6280332千元,较去年同期增长33.1%[5] - 非流动负债合计为33764253千元,较去年同期增长13.6%[6] 公司业务及投资情况 - 公司主要业务包括投资、建造高速公路、沿线加油站和提供电动汽车充电服务[8] - 公司母公司为蜀道投资集团有限责任公司,注册于中国[9] - 公司采用持续经营基础编制中期财务信息,认为有足够财务资源继续经营[11] 公司财务细节 - 2023年6月30日止六个月期间,公司客户合同收入总计为5,640,437人民币[30] - 公司银行存款利息收入为30,773人民币,政府补助为14,164人民币[34] - 公司融资成本为672,751人民币,其中资本化利息为465,255人民币[35] - 公司当期所得税-中国大陆为171,340人民币,遞延稅項为11,097人民币[37] 公司项目及运营情况 - 成乐高速夹江东收费站开通运行,彭山青龙大桥正式通车运行,樂山城区过境復线段通车[78] - 四川省港投集团所属广安港至柬埔寨西哈努克港江海联运航线正式开通,有利于遂广高速成都往返广安货物中转运输车流量的增长[81] - 成乐高速擴容建設工程项目总长130公里,估算总投资约人民币221.6亿元[82] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里,估算总投资约人民币86.85亿元[83] 公司股权及财务管理 - 公司资产抵押总额为人民币11,272,784千元,较2022年12月31日增长6.8%[113] - 公司员工总数为4,603人,其中本公司在职员工人数为2,268人[121] - 公司员工工资总额约为人民币317,939千元,其中本公司员工工资总额约为人民币156,359千元[122]
四川成渝:四川成渝第八届监事会第七次会议决议公告
2023-08-29 18:44
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-036 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 (一)审查通过了《关于截至二○二三年六月三十日止六个月未经审计的 财务报告、二○二三年半年度报告及其摘要等的议案》 根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规 定,经本公司监事认真研究,审查通过以下事项: 1 1、提呈本次会议的本公司及其附属公司(统称为"本集团")截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审计的按照中国境内会计准则和有关规定编制的财务报 告、2023 年半年度报告及其摘要; 2、提呈本次会议的本集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审核的按照 ...
四川成渝:四川成渝第八届董事会第八次会议决议公告
2023-08-29 18:44
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-035 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于二○二三年度不派发中期股息及不进行资本公积金 转增股本的议案》 1 (二)会议通知、会议资料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 (三)出席会议的董事应到 11 人,实到 11 人。 (四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 (五)会议的召开符合《公司法》 ...
四川成渝:四川成渝关于执行董事辞任的公告
2023-08-28 16:44
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司 执行董事薛敏女士提交的辞任函,薛敏女士因工作调整原因,申请辞去公司第八 届董事会执行董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,薛敏女士 辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数,薛敏女士的辞任函已送 达公司董事会并生效。 薛敏女士确认,其与公司董事会之间无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的 事项需要通知公司股东注意。薛敏女士在公司的工作职责已进行交接,其辞职不 会影响公司正常运营。公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成董事的补选工 作。 本公司董事会谨此向薛敏女士担任公司执行董事期间对本公司所作之贡献 致以衷心感谢! 特此公告。 证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-034 四川成渝高速公路股份有限公司 关于执行董事辞任的公告 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 ...
四川成渝:四川成渝董事会会议通知
2023-08-14 16:11
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二三年 八 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期,董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 甘 勇 義 先 生(董 事 長)、李 文 虎 先 生(副 董 事 長)、馬 永 菡 女 士、游 志 明 先 生 及 薛 敏 女 士,非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生(副 董 事 長)、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生,獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、晏 啟 祥 先 生、步 丹 璐 女 士 及 張 清 華 先 生。 * 僅供識別 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司(「本公司」)董 事(「董 事」)會(「董事會」) 謹 此 宣 佈,本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 八 月二十 九 日(星 期 二)舉 行 董 事 會 會 議,藉 以(其 中 ...
四川成渝:四川成渝关于控股股东持股比例变动达到1%的提示性公告
2023-08-09 17:33
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-033 四川成渝高速公路股份有限公司 关于控股股东持股比例变动达到 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自增持计划发布后至 2023 年 8 月 8 日,蜀道集团通过联交所交易系统在二 级市场合计增持了本公司 32,370,000 股 H 股股份,约占本公司已发行总股本的 1.06%,增持股份的资金来源为自有资金;本次增持后,蜀道集团持有本公司 1,035,915,462 股 A 股股份,154,320,200 股 H 股股份,合计持有本公司 1,190,235,662 股股份,约占本公司已发行总股本的 38.92%。 (一)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定的情形。 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 8 月 9 日接到本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")通 知,自 2023 年 4 ...
四川成渝高速公路(00107) - 2023 Q1 - 季度业绩
2023-04-27 21:10
财务表现 - 本公司2023年第一季度营业收入为1,989,710,755.95元,较去年同期下降1.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为436,477,960.34元,同比增长73.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为416,658,010.91元,同比增长75.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为667,406,119.33元,较去年同期下降6.79%[6] - 基本每股收益为0.1427元,同比增长73.60%[6] - 稀释每股收益为0.1427元,同比增长73.60%[6] 公司资产状况 - 总资产为42,322,533,307.43元,较去年年末增长5.13%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,240,968,365.36元,较去年年末增长2.44%[7] - 非经常性损益项目中,计入当期損益的政府补助为10,830,288.05元[7] 业绩原因分析 - 公司2023年第一季度业绩增长的主要原因是春运高峰和出行需求增长导致车辆通行费收入增加[9][10][11][12] 股东情况 - 截至报告期末,公司普通股股东总数为48,196户,其中A股股东47,942户,H股股东254户[14] - 前十名股东持股情况中,四川省交通投资集团有限责任公司持有1,157,865,662股,持股比例为37.86%[14] - 前十名无限售条件股东持股情况中,四川省交通投资集团有限责任公司持有1,157,865,662股人民币普通股[15] 重大投资项目 - 公司投资的成乐高速扩容建设工程项目总长130公里,估算总投资约为人民币221.6亿元[19] - 成乐高速扩容项目已完成投资约人民币103.40亿元,眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行[20] - 公司参与投资的天邛高速公路BOT项目总长约42公里,估算总投资约为人民币86.85亿元[21] - 天邛高速公路BOT项目累计完成投资约人民币31.46亿元[23] 公司财务状况 - 2023年3月31日,四川成渝高速公路股份有限公司的流动资产合计为5,545,705,380.65元,较2022年12月31日增长40.1%[24] - 2023年3月31日,四川成渝高速公路股份有限公司的非流动资产合计为36,776,827,926.78元,较2022年12月31日增长1.35%[25] - 2023年3月31日,四川成渝高速公路股份有限公司的流动负债合计为3,949,723,703.13元,较2022年12月31日增长1.26%[26] - 2023年3月31日,四川成渝高速公路股份有限公司的非流动负债合计为19,185,612,200.23元,较2022年12月31日增长9.17%[27] 公司经营情况 - 2023年1-3月,四川成渝高速公路股份有限公司的營業總收入为1,989,710,755.95元,较2022年同期略有下降[29] - 2023年1-3月,四川成渝高速公路股份有限公司的營業總成本为1,497,116,484.94元,较2022年同期略有下降[29] - 2023年1-3月,四川成渝高速公路股份有限公司的營業利潤为553,131,894.61元,较2022年同期增长68.2%[30] - 2023年1-3月,四川成渝高速公路股份有限公司的利潤總額为555,577,043.24元,较2022年同期增长68.1%[30] - 2023年第一季度,公司持续经营净利润为467,446,931.86元,同比增长75.1%[31] - 2023年第一季度,公司归属于母公司股东的净利润为436,477,960.34元,同比增长73.4%[31] - 2023年第一季度,公司每股基本收益为0.1427元,同比增长73.6%[32] - 2023年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为667,406,119.33元[34] - 2023年第一季度,公司投资活动产生的现金流量净额为-1,185,925,683.82元[35]
四川成渝高速公路(00107) - 2022 - 年度财报
2023-04-20 18:24
公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司,A股于上海证券交易所上市,代码601107;H股于香港联合交易所上市,代码00107[12] - 公司A股是在中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[8] - 公司H股是在香港发行、以港币认购并在联交所主板上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[9] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[10] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[8] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司,主要股东行为规范,公司与主要股东在多方面完全分离[82] - 蜀道投資持有公司股份共11.57865662亿股,占已发行总股本37.86%;招商公路公司持有公司股份共7.60945376亿股,占已发行总股本24.88%[184] 公司会议安排 - 公司将於2023年5月25日召开2022年度股东周年大会,大会通告将於2023年4月20日刊載於联交所网站及寄发予股东[7] - 2022年公司共召开6次股东大会[89] - 2022年第一次临时股东大会于1月6日召开,审议通过与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案[90] - 2022年第二次临时股东大会于5月20日召开,审议通过修订《公司章程》的议案[90] - 2022年第三次临时股东大会于6月9日召开,审议通过以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案[92] - 2022年8月30日第四次临时股东大会审议通过转让成渝租赁44.95%股权的议案[93] - 2022年公司董事会共举行会议12次,其中现场会议1次,现场结合通讯方式会议11次[98][105] - 董事会每季度举行一次定期会议,有需要时召开临时会议,定期会议提前14天通知,临时会议提前10天通知[98] - 公司董事长、三分之一以上董事等有权提议召开临时董事会会议[98] - 截至2022年12月31日,监事会由6名成员组成,本年度共召开会议9次[130] 公司组织架构变更 - 成渝私募基金公司於2022年1月25日完成股东股份变更及更名[5] - 成渝供应链管理公司於2022年6月28日完成名称及经营范围变更[5] - 蜀道成渝投资公司於2022年10月20日完成名称变更[6] - 蜀道新能源公司於2022年6月1日完成名称及经营范围变更[6] 公司人员变动 - 2022年3月22日,张永年因个人工作调整辞任公司秘书及授权代表职务[12] - 2022年3月30日,公司同意推举财务总监郭人荣代行董事会秘书职责[12] - 2022年6月14日,公司聘任姚建成担任董事会秘书,姚建成、黄伟超担任联席公司秘书及授权代表[12] - 2023年3月30日,公司聘任邱竹为证券事务代表,任期至第八届董事会任期届满[12] - 2022年7月25日刘莉娜申请辞去独立董事职务,8月30日张清华当选,刘莉娜辞任生效[113] 公司业务板块 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线衍经济,同时培育绿色能源第二主业[14] - 公路投资建设运营板块成乐扩容项目完工,所辖路段保持优质运维,租赁利润翻番,开行首趟“成渝多联号”中欧班列[20] - 绿色能源板块收购第一批充电站并运营良好,推进第二批承接及收购,建成全国首座高速公路重卡充换电站,氢能业务试点落地[20] - 公司已形成“十四五”发展规划,构建“公路投资建设运营”及“绿色能源”两大业务板块[24] 公司财务状况 - 2022年末集团辖下高速公路通车总里程约864公里,总资产及净资产分别约为人民币4,006,864万元和895,320,000股H股、2,162,740,000股A股[14] - 2022年度集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币764,821千元,同比下降59.12%[17] - 2022年基本每股收益约人民币0.25元,2021年约为人民币0.612元[17] - 董事会建议派发2022年度末期现金股息每股人民币0.10元,合共约人民币305,806.00千元[17] - 末期现金股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.96%,占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的40.12%[17] - 2022年公司实现收入净额约97.63亿元,同比增长10.56%,归属公司所有者应占溢利约7.65亿元,同比下降59.12%[28] - 高速公路分部收入净额约31.02亿元,同比下降10.49%;新能源科技分部收入净额约1166.5万元,同比增长1166.5万元[28] - 交通服务分部收入净额约19.62亿元,同比增长3.31%;交通物流分部收入净额约3.22亿元,同比增长780.60%[28] - 工程建设分部收入净额约42.10亿元,同比增长61.26%;其他分部收入净额约1.54亿元,同比下降81.13%[28] - 成渝分公司收入6.51亿元,同比下降13.83%,溢利1.59亿元,同比下降33.31%[29] - 成雅分公司收入8.87亿元,同比下降13.53%,溢利3.97亿元,同比下降18.66%[29] - 成仁分公司收入6.87亿元,同比下降21.04%,溢利2.19亿元,同比下降33.26%[29] - 成乐公司收入4.25亿元,同比增长27.85%,溢利1.90亿元,同比增长64.44%[29] - 城北公司收入1.06亿元,同比下降13.50%,溢利4401万元,同比下降18.95%[29] - 遂广遂西公司收入3.47亿元,同比下降3.73%,亏损3.52亿元,同比下降2.06%[29] - 蜀廈公司本年收入较上年减少3.89亿元或36.47%,盈利减少1730.7万元或65.21%[31] - 成渝广告公司本年收入较上年下降75.2万元或18.59%,亏损增加23.6万元或10.81%[31] - 多式联运公司本年收入较上年增加2.86亿元或780.60%,盈利降低3928.5万元或2665.20%[31] - 成渝供应链管理公司本年收入较上年减少64.8万元或69.23%,盈利增加1648.4万元或1283.80%[31] - 2022年集团实现道路通行费收入(扣除流转税前)约31.19亿元,较上年下降约10.69%,占主营业务收入(扣除流转税后)的31.78%,较上年下降约7.47%[34] - 成渝高速2022年全程日均车流量16909架次,较2021年减少15.23%,通行费收入6.54亿元,较2021年减少14.12%[33] - 成雅高速2022年全程日均车流量35951架次,较2021年减少20.31%,通行费收入8.91亿元,较2021年减少13.59%[33] - 成仁高速2022年全程日均车流量27669架次,较2021年减少25.66%,通行费收入6.90亿元,较2021年减少21.26%[33] - 成乐高速2022年全程日均车流量25493架次,较2021年增加22.72%,通行费收入4.27亿元,较2021年增加27.06%[33] - 城北出口高速(含青龙场立交桥)2022年全程日均车流量45111架次,较2021年减少25.01%,通行费收入1.06亿元,较2021年减少13.48%[33] - 2022年公司收入为97.63亿元,2021年为88.30亿元;除税前盈利为10.89亿元,2021年为22.88亿元[44] - 2022年公司所有者应占盈利为7.65亿元,2021年为18.71亿元;每股盈利为0.25元,2021年为0.612元[44] - 成乐高速扩容建设项目调整后建设里程为136.1公里,估算总投资251.5亿元,截至2022年底累计完成投资100.22亿元[41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里,估算总投资86.85亿元,截至2022年底累计完成投资30.13亿元[42][43] - 2022年公司资产总额40,068,636千元,负债总额21,348,017千元,所有者每股应占权益5.823元[45] - 2022年集团收入净额9,763,056千元,较上年增长10.56%,各业务板块有增有减[46] - 高速公路分部收入净额3,102,301千元,较上年降低10.49%,多条路段通行费收入下降[46] - 新能源科技分部收入净额11,665千元,较上年增加11,665千元,因布局新能源汽车充电网络[46] - 交通物流分部收入净额322,397千元,较上年增加780.60%,因开展北粮南运等项目[46] - 工程建设分部收入净额4,210,364千元,较上年增加61.26%,服务特许经营安排建造合同收入增长[47] - 2022年集团其他收入和收益271,250千元,较上年下降76.48%,处置子公司等收益减少[48] - 2022年集团经营费用8,551,875千元,较上年增长19.57%,多项成本有变化[49] - 2022年集团融资成本835,612千元,较上年降低6.24%,因贷款利率下调等[51] - 2022年物业销售成本较上年降低100%,因仁寿置地房地产业务不再纳入合并报表范围[49] - 本年度集团所得税费用为27.2104亿元,较2021年降低约19.30%,溢利为8.16875亿元,较上年降低58.13%[52] - 高速公路分部利润约为10.18147亿元,较上年降低约2.05342亿元或16.78%;新能源科技分部利润约97.5万元,较上年增加约106.7万元[52] - 交通服务分部利润约为1.35273亿元,较上年减少5807万元;交通物流分部利润约为2025.2万元,较上年增加约1806.1万元[53] - 工程建设分部利润约为7202.2万元,较上年增加约824.6万元;其他分部利润约为8799.5万元,较上年减少约1.00159亿元[53] - 2022年末集团非流动资产为352.18523亿元,较2021年末增加18.60657亿元;流动资产为48.50113亿元,较2021年末下降33.47%[54][56] - 2022年末集团流动负债为37.29995亿元,较2021年末增加8.66%;非流动负债为176.18022亿元,较2021年末减少6.12%[57][58] - 2022年末集团权益为187.20619亿元,较2021年末增长1.48%[59] - 2022年末集团资产总额为400.68636亿元,负债总额为213.48017亿元,负债资本比率为53.28%,较2021年的54.61%有所下降[60] - 服务特许经营安排较2021年末增加35.82715亿元,其中多个项目增加约44.29909亿元,计提摊销约8.47194亿元[54] - 因处置成渝融资租赁公司,客户贷款较2021年末减少14.19757亿元,将於一年内到期之客户贷款较2021年末减少约13.82359亿元[55][56] - 2022年末公司现金及现金等价物为25.52亿元,较2021年末减少12.85亿元[61] - 2022年公司经营活动现金净流出19.12亿元,较上年减少1.73亿元[61] - 2022年公司投资活动现金净流入2.28亿元,较上年减少16.73亿元[62] - 2022年公司融资活动现金净流入2.14亿元,较上年减少6.26亿元[63] - 2022年末公司银行及其他计息借款共计192.95亿元,银行借款年利率3.15% - 4.90%,中期票据年利率3.49% - 6.30%[65] - 公司已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度438.59亿元[67] - 截至2022年末,成仁高速BOT项目银团贷款余额15.55亿元[67] - 截至2022年末,遂广高速BOT项目银团贷款余额41.4亿元[67] - 截至2022年末,遂西高速BOT项目银团贷款余额26.7亿元[67] - 截至2022年末,成乐高速扩容建设工程项目银团贷款余额48.25亿元[67] - 2022年末成樂高速收费经营权账面价值105.67亿元用于48.25亿元银团贷款抵押,成仁高速61.02亿元用于15.55亿元银团贷款抵押,遂广遂西高速110.99亿元用于68.10亿元银团贷款抵押,天邛高速30.13亿元用于19.70亿元银行贷款抵押[69] - 2022年度除税前溢利为10.89亿元,所得税费用为2.72亿元,本年溢利为8.17亿元[165] - 2022年全面收益总额为8.29亿元,溢利归属于本公司所有者为7.65亿元,归属于非控制性权益为0.52亿元[165] - 2022年末资产总计为400.69亿元,负债总计为213.48亿元,本公司所有者