证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-016 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五） 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00 前访问 网址 https://eseb.cn/13N2f58g2R2 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 ...

财务整体表现 - 收入净额增加约10.56%至约人民币9,763,056千元[2] - 公司所有者应占溢利降低约59.12%至约人民币764,821千元[2] - 每股盈利降低约59.15%至约人民币0.250元[2] - 2022年公司总营收9763056千元，2021年为8830296千元，同比增长10.56%[17][20] - 2022年公司除税前溢利1088979千元，2021年为2288196千元，同比下降52.31%[17][20] - 2022年公司总资产40068636千元，2021年为40647497千元，同比下降1.42%[17][20] - 2022年公司总负债21348017千元，2021年为22196488千元，同比下降3.82%[18][21] - 2022年度公司实现收入净额约人民币97.63亿元，同比增加约10.56%[65] - 2022年度归属公司所有者应占溢利约为人民币7.65亿元，同比降低约59.12%[65] - 截至2022年12月31日，公司总资产约人民币400.69亿元，资产净值约人民币187.21亿元[65] - 本年度集团实现收入净额约人民币9,763,056千元，同比增长约10.56%[70] - 归属公司所有者应占溢利约人民币764,821千元，同比下降59.12%[70] - 截至2022年12月31日，集团总资产约人民币40,068,636千元，资产净值约人民币18,720,619千元[70] - 基本每股收益约人民币0.250元（2021年约人民币0.612元）[70] - 2022年集团实现收入净额为97.63亿元，较上年增长10.56%[90] - 2022年除税前盈利为10.89亿元，2021年为22.88亿元[89] - 2022年公司所有者应占盈利为7.65亿元，2021年为18.71亿元[89] - 2022年公司所有者每股应占权益为5.823元，2021年为5.678元[89] - 本年度集团溢利为人民币816,875千元，较上年降低58.13%，公司所有者应占溢利为人民币764,821千元，较上年降低59.12%[97] - 2022年末集团资产总额为400.69亿元，负债总额为213.48亿元，负债资本比率为53.28%，较2021年末的54.61%有所下降[105] 股息分配 - 建议派发2022年度末期现金股息每股人民币0.10元（含税），2021年度为人民币0.11元（含税）[2] - 建议之末期股息2022年为每股0.100元，共计305,806千元，2021年为每股0.110元，共计336,387千元[64] - 董事会建议派发现金股息普通股每股人民币0.10元，合共约人民币3.06亿元[65] - 股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.96%，占综合报表中归属公司所有者应占溢利的40.12%[65] - 向非居民企业股东派发末期股息须按10%税率代扣代缴企业所得税[66] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通投资H股取得的股息红利，由公司按20%税率代扣个人所得税[68] - 名列公司H股股东名册的股东于2023年6月14日有权获派2022年度末期股息（若获批）[137] 财务准则应用 - 公司对2022年1月1日或之后发生的业务合并前瞻性应用香港财务报告准则第3号修订本，因年内业务合并未产生相关或然资产、负债及或然负债，对财务状况及表现无影响[10][11] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用香港会计准则第16号修订本，因提供前无销售产生项目，对财务状况或表现无影响[11] - 公司对截至2022年1月1日未履行所有义务且无亏损性合约的合约前瞻性应用香港会计准则第37号修订本，对财务状况或表现无影响[12] - 公司自2022年1月1日起前瞻性应用香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进中香港财务报告准则第9号修订，因本年度金融负债无更改或交换，对财务状况或表现无影响[13] 经营分部情况 - 公司根据服务和产品类别划分六个经营分部，包括高速公路、新能源科技、交通服务、交通物流、工程建设和其他分部[14] - 2022年高速公路分部收入3102301千元，利润1018147千元[17] - 2022年新能源科技分部收入11665千元，利润975千元[17] - 2022年交通服务分部收入1962054千元，利润135273千元[17] - 2022年交通物流分部收入322397千元，利润20252千元[17] - 2022年工程建设分部收入4210364千元，利润72022千元[17] - 2022年其他分部收入154275千元，利润87995千元[17] - 高速公路分部收入净额约人民币3,102,301千元，同比下降约10.49%[70] - 新能源科技分部收入净额约人民币11,665千元，同比增长约11,665千元[70] - 交通服务分部收入净额约人民币1,962,054千元，同比增长约3.31%[70] - 交通物流分部收入净额约人民币322,397千元，同比增长约780.60%[70] - 工程建设分部收入净额约人民币4,210,364千元，同比增长约61.26%[70] - 其他分部收入净额约人民币154,275千元，同比下降约81.13%[70] - 2022年高速公路分部收入净额为31.02亿元，较上年降低10.49%[90] - 2022年新能源科技分部收入净额为1166.5万元，较上年增加1166.5万元[90] - 2022年交通服务分部收入净额为19.62亿元，较上年增长3.31%[90] - 2022年交通物流分部收入净额为3.22亿元，较上年增加780.60%[90] - 工程建设分部收入净额为42.10364亿元，较上年增加61.26%，服务特许经营安排相关建造合同收入增长63.97%，第三方工程建造合同收入下降2.94%[91] - 其他分部收入净额为1.54275亿元，较上年下降81.13%，房地产和融资租赁收入分别下降100%和22.32%[91] - 本年度高速公路分部利润约为人民币1,018,147千元，较上年降低约16.78%，通行费收入减少人民币363,548千元[97] - 本年度新能源科技分部利润约人民币975千元，较上年增加约人民币1,067千元[97] - 本年度交通服务分部利润约为人民币135,273千元，较上年减少58,070千元[97] - 本年度交通物流分部利润约为人民币20,252千元，较上年增加约人民币18,061千元[97] 客户合同收入 - 2022年度客户合同收入为9,591,906千元，2021年度为8,606,123千元，2022年较2021年增长约11.45%[26] - 2022年度客户合同收入中，通行费收入3,102,301千元，建造服务收入4,210,364千元，销售产品收入2,214,981千元[27] - 2022年度预计一年内确认收入的金额为5,192,259千元，超过一年确认收入的金额为7,976,069千元[34] - 通行费收入在客户通过高速公路时履约义务满足，产品销售在移交控制权后满足，工程建造服务随时间推移履行[32] - 2022年度电动汽汽车充电服务收入为8,780千元[27] 各项成本费用 - 2022年度融资成本为583,565千元，折旧及摊销为957,578千元，资本性支出为2,765,318千元[23] - 2022年度联营公司溢利及损失为26,775千元，合营公司溢利及损失为13,628千元[23] - 2022年其他收入和收益合计271,250千元，2021年为1,153,472千元[35] - 2022年融资成本425,603千元，2021年为583,565千元，资本化贷款利率为3.57%-3.92%[36][37] - 2022年员工成本875,565千元，2021年为852,494千元[38] - 2022年折旧及摊销费用1,015,972千元，2021年为957,578千元[38] - 2022年建造成本4,198,530千元，2021年为2,608,716千元[38] - 2022年销售成本2,010,025千元，2021年为1,565,316千元[39] - 2022年度所得税费用272,104千元，2021年为337,180千元[42] - 2022年建造 成本中员工成本60,958,000元，2021年为44,730,000元；折旧摊销费用5,487,000元，2021年为2,368,000元[40] - 2022年建造成本和借款支出共44.30亿元，其中建造成本41.00亿元，借款支出3.30亿元，2021年分别为27.01亿元、25.01亿元、2.00亿元[45] - 2022年建造收入41.00亿元，2021年为25.01亿元[46] - 2022年资本化银行贷款利息3.30亿元，2021年为2.00亿元[46] - 集团其他收入和收益为2.7125亿元，较上年下降76.48%，处置子公司和发展中物业收益分别减少98.81%和100%[92] - 集团经营费用为85.51875亿元，较上年增长19.57%，服务特许经营安排建造合同成本增加63.97%，工程施工建造合同成本降低9.18%[93] - 折旧与摊销费用增长6.10%至10.15972亿元，油品及其他业务销售成本增加28.41%至20.10025亿元[93] - 物业销售成本降低100%，员工成本增长2.71%至8.75565亿元，修理及维护费用下降26.79%至1.59443亿元[93] - 融资租赁成本降低18.13%至0.80441亿元，计入其他应收款项等减值为0.37303亿元[94] - 计入充电服务成本为0.05038亿元，汇兑损失较上年增加0.9567亿元[94] - 集团融资成本为8.35612亿元，较上年降低6.24%，因贷款利率下调、建贷本金减少和盘活存量资金[95] - 集团所得税费用为2.72104亿元，较2021年降低约19.30%，主要因溢利变化[96] 应收应付款项 - 2022年应收贸易款项净值16.56亿元，2021年为16.75亿元；其他应收款项净值3.91亿元，2021年为3.29亿元[47] - 2022年应收贸易款项中10.76亿元将在相关建造工程完工后2至13年内分期收回，附带4.75%至14.98%年息，2021年为10.97亿元[48] - 2022年应收贸易款减值准备年末余额3760.1万元，2021年为5124.6万元[50] - 2022年按金及其他应收款项4.78亿元，减值准备1.34亿元，净值3.44亿元，2021年分别为3.76亿元、0.97亿元、2.79亿元[52] - 公司认为应收款项无重大信用风险，管理层持续检讨及评估客户信誉[51] - 公司使用拨备矩阵进行减值分析，衡量预期信用损失[51] - 其他应收款项年初余额为97,103千元，计提损失准备金37,303千元，年末余额为134,406千元，2021年对应数据分别为95,264千元、1,839千元、97,103千元[54] - 应付贸易款项及其他应付款2022年为1,897,187千元，2021年为2,082,168千元，流动负债部分2022年为1,685,430千元，2021年为1,841,903千元[56] - 应付贸易款项按账龄分析，2022年三个月内为45,788千元，第三至六个月为595千元，第六至十二个月为3,967千元，一年以上为12,290千元，2021年对应数据分别为12,613千元、13,246千元、338千元、8,487千元[57] - 其他应付款中，2022年预收账款为12,524千元，应付清分通行费为38,666千元等，2021年对应数据分别为39,411千元、43,547千元等[58] 债务情况 - 银行及其他计息借款2022年为19,295,462千元，2021年为19,982,313千元，银行贷款附带年息2022年为3.15% - 4.90%，2021年为2.23% - 6.40%[59][60] - 中期票据2022年末剩余两笔，共计1,290,000千元，票面年息为3.4

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.82亿元，同比减少22.81%；年初至报告期末营业收入60.29亿元，同比减少4.48%[4] - 2022年前三季度营业总收入60.29亿元，较2021年前三季度的63.12亿元有所下降[31] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比减少39.62%；年初至报告期末为6.42亿元，同比减少31.33%[4] - 年初至报告期末，归属上市公司股东净利润同比降31.33%，主要因疫情、路网分流、油价上涨、经济下行及仁寿交投置地房地产业务不再纳入合并报表范围[10] - 本报告期，归属上市公司股东净利润同比降39.62%，主要因三季度疫情反复区域封控致高速公路收费及相关产业受冲击[10] - 2022年前三季度净利润6.94亿元，2021年前三季度为10.13亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0519元/股，同比减少39.72%；年初至报告期末为0.21元/股，同比减少31.35%[4] - 年初至报告期末，基本每股收益同比降31.35%，因净利润较上年同期减少[14] - 本报告期，基本每股收益同比降39.72%，因净利润较上年同期减少[14] - 2022年前三季度基本每股收益0.21元/股，2021年前三季度为0.3059元/股[33] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.56亿元，同比增加32.86%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增32.86%，因融资项目减少及仁寿交投置地业务不再纳入报表[13] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计53.36亿元，2021年前三季度为54.99亿元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计35.81亿元，2021年前三季度为41.78亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额17.56亿元，2021年前三季度为13.21亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金52.66亿元，2021年前三季度为53.77亿元[35] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金25.02亿元，2021年前三季度为28.99亿元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产421.03亿元，较上年度末增加3.37%[5] - 2022年9月30日货币资金为3,655,137,879.85元，较2021年12月31日的3,839,435,665.04元有所减少[26] - 2022年9月30日应收账款为201,356,045.19元，较2021年12月31日的252,006,827.12元有所减少[26] - 2022年9月30日应收款项融资等为982,515,468.60元，较2021年12月31日的492,895,453.53元有所增加[27] - 2022年9月30日其他应收款为285,638,581.84元，较2021年12月31日的155,850,868.81元有所增加[27] - 2022年9月30日流动资产合计为6,936,660,669.06元，较2021年12月31日的6,684,757,966.44元有所增加[27] - 2022年9月30日资产总计为42,102,535,167.28元，较2021年12月31日的40,729,063,607.92元有所增加[27] 所有者权益情况 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益176.83亿元，较上年度末增加1.83%[5] - 2022年9月30日所有者权益合计187.75亿元，较2021年12月31日的184.48亿元有所增加[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计634.20万元；年初至报告期末为3006.92万元[9] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 -74.03万元；年初至报告期末为 -142.98万元[6] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助598.49万元；年初至报告期末为1950.22万元[6] 投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益50.65万元；年初至报告期末为174.25万元[7] - 2022年前三季度投资收益3312.12万元，较2021年前三季度的3524.31万元有所减少[31] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 年初至报告期末，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比降32.67%，因净利润较上年同期减少[11] - 本报告期，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比降38.40%，因净利润较上年同期减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,881[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,157,865,662股，持股比例37.86%，为第一大股东[16] - 蜀道集团控股子公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[18] - 截至报告期末普通股股东总数为50,881户，其中A股股东50,625户，H股股东256户[22] - 截至2022年9月30日，蜀道集团合计持有公司1,157,865,662股，约占公司已发行总股本的37.863%[22] 工程项目情况 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约85.50亿元[23] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约22.31亿元[24] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计45.60亿元，较2021年12月31日的34.67亿元有所增加[28] - 2022年9月30日非流动负债合计187.67亿元，较2021年12月31日的188.14亿元略有减少[29] - 2022年9月30日负债合计233.27亿元，较2021年12月31日的222.81亿元有所增加[29] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计421.03亿元，较2021年12月31日的407.29亿元有所增加[29] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本51.99亿元，较2021年前三季度的51.12亿元有所增加[31] 财务费用情况 - 2022年前三季度财务费用3.01亿元，较2021年前三季度的4.02亿元有所减少[31] 资产处置收益情况 - 2022年前三季度资产处置收益为 - 22.64万元，2021年前三季度为135.31万元[31] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5.84亿元，2021年前三季度为1.01亿元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计23.83亿元，2021年前三季度为27.92亿元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -17.99亿元，2021年前三季度为 -26.91亿元[36] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为1420万美元，2021年同期为300.94万美元[37] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为18.3262亿美元，2021年同期为53.2111868096亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为18.4682亿美元，2021年同期为53.2412808096亿美元[37] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为9.7644798399亿美元，2021年同期为34.1685337605亿美元[37] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.9291417014亿美元，2021年同期为8.8666127916亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为19.8569877534亿美元，2021年同期为43.1934154509亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3887877534亿美元，2021年同期为10.0478653587亿美元[37] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.8197378519亿美元，2021年同期为 - 3.6441641271亿美元[37] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为38.3706966504亿美元，2021年同期为31.8033984516亿美元[37] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为36.5509587985亿美元，2021年同期为28.1592343245亿美元[37]

公司基本信息 - 公司H股于联交所主板（股票代码：00107）上市，A股于上交所（股票代码：601107）上市[15] - 公司于1997年8月19日在四川注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在港交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[31] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[22] - 公司总股本数为5,220,800,000股，A股股东占比70.72%，H股股东占比29.28%[32] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站以及融资租赁业务[57] 公司架构变更 - 成渝私募基金公司于2022年1月25日进行股东股份变更及更名[8] - 成渝供应链管理公司于2022年6月28日完成名称及经营范围变更[8] - 2022年1月25日公司收购成渝私募基金额外50%股权，股权增至100%，确认相关收益3641000元[87] - 2022年1月25日，集团以1000.1万元收购成渝私募基金额外50%股权，交易完成后持股达100%[122] - 公司拟向关联方蜀道资本转让成渝融资租赁公司44.95%股权，转让价格为人民币29,667万元[32] 股东大会相关 - 公司于2022年5月25日召开2021年度股东周年大会，大会决议当日发布于联交所网站[13] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止6个月[18] 旗下项目情况 - 公司旗下道路项目包括机场高速、城北出口高速等多条高速公路[3] - 成乐高速扩容建设工程项目包含成乐扩容项目试验段[15] - 遂广遂西高速、天邛高速公路为BOT项目[22] - 截至2022年6月30日，集团辖下高速公路通车总里程约744公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）[31] - 成樂高速擴容建設工程項目原估算總投資221.6億元，調整後為251.5億元，從開工至2022年6月30日累計完成投資82.60億元[172][173] - 天邛高速公路BOT項目估算總投資86.85億元，公司認繳出資14.2434億元，自開工至2022年6月30日累計完成投資18.65億元[174][175] 财务数据对比（收入、利润等） - 2022年上半年收入40.86亿元，2021年同期为40.23亿元[33] - 2022年上半年毛利9.37亿元，2021年同期为12.85亿元[33] - 2022年上半年除税前溢利6.74亿元，2021年同期为9.11亿元[33] - 2022年上半年本期溢利5.28亿元，2021年同期为7.32亿元[33] - 2022年基本及稀释每股盈利为0.159元，2021年为0.220元[38] - 2022年上半年税息前溢利为人民币674233千元，2021年同期为人民币911137千元[47] - 2022年上半年融资成本为人民币229354千元，2021年同期为人民币299790千元[47] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为人民币50119千元，2021年同期为人民币45597千元[47] - 2022年上半年使用权资产折旧为人民币33204千元，2021年同期为人民币31204千元[47] - 2022年上半年服务特许经营安排摊销为人民币408327千元，2021年同期为人民币401363千元[47] - 2022年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动为人民币19千元，2021年同期为人民币33千元[47] - 2022年上半年衍生金融工具之公允价值变动为人民币 - 1221千元，2021年同期无此项变动[47] - 2022年上半年占联营公司及合营公司之溢利为人民币 - 16633千元，2021年同期为人民币 - 15132千元[47] - 2022年上半年经营活动使用现金流量净额为23.5692亿元，2021年同期为61.6739亿元[50] - 2022年上半年投资活动使用现金流量净额为9.5755亿元，2021年同期产生现金流量净额为54.981亿元[52] - 2022年上半年融资活动使用现金流量净额为73.6999亿元，2021年同期产生现金流量净额为78.3081亿元[53] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为106.8446亿元，2021年同期增加22.1323亿元[56] - 2022年上半年新增服务特许经营安排支出136.4575亿元，2021年为93.2307亿元[49] - 2022年上半年客户贷款增加29.2111亿元，2021年减少47.4051亿元[49] - 2022年上半年购入物业、厂房及设备支出2.3524亿元，2021年为0.5913亿元[51] - 2022年上半年新增银行贷款69.045亿元，2021年为283.766亿元[54] - 2022年上半年偿还银行贷款74.9228亿元，2021年为177.9957亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总营收4085534千元，除税前溢利674233千元[64] - 2021年同期总营收4022892千元，除税前溢利911137千元[65] - 2022年收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1592973千元、144119千元、91273千元、960169千元[64] - 2021年同期收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1795488千元、1375798千元、99916千元、751690千元[65] - 2022年上半年客户合同收入为39.899亿元，2021年同期为39.153亿元，同比增长1.9%[69] - 2022年上半年其他来源收入为9563.6万元，2021年同期为1.0756亿元，同比下降11.1%[69] - 2022年上半年总营收为40.855亿元，2021年同期为40.229亿元，同比增长1.6%[69] - 2022年6月30日，集团在联营公司的溢利及损失为536.1万元，合营公司为426.3万元[67] - 2022年6月30日，集团利息支出为2.0987亿元，折旧及摊销为4.7431亿元[67] - 2022年6月30日，集团资本性支出为15.397亿元[67] - 2022年上半年，收费路桥、城市运营、能源投资三个分部的客户合同收入分别为15.930亿元、14.368亿元、9.602亿元[70] - 2022年上半年其他收入和收益合计116,936千元，2021年同期为92,112千元[74] - 2022年上半年银行及其他贷款等利息支出430,509千元，2021年同期为428,952千元，资本化利息后实际利息支出229,354千元，2021年同期为299,790千元，资本化贷款利率为3.15%–6.30%，2021年为3.92%–6.80%[75] - 2022年上半年除税前溢利相关建造成本、销售成本等多项成本有不同程度变化，如服务特许经营安排建造成本达1,364,575千元，2021年为932,307千元[76] - 2022年上半年所得税费用合计146,613千元，2021年同期为179,477千元[77] - 归属合营及联营公司的税项2022年上半年为4,703,000元，2021年同期为3,504,000元[79] - 2022年建设项目建造成本和借款支出共1516148000元，2021年同期为1014567000元，其中建造成本1364575000元由第三方承建，2021年同期为932307000元[84] - 2022年建设项目确认建造收入1364575000元，2021年同期为932307000元[85] - 2022年服务特许经营安排资本化银行贷款利息151573000元，2021年同期为82260000元[85] - 2022年上半年公司实现收入净额约408.55亿元，同比增长约1.56%，归属所有者应占溢利约4.86亿元，同比降低27.91%[162] - 收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入净额分别约为15.93亿元、14.41亿元、0.91亿元、9.60亿元，同比分别降低约11.28%、增长约4.75%、降低约8.65%、增长约27.73%[162] - 成渝、成雅、成仁、成乐、城北出口、遂广、遂西高速通行费收入分别约为3.44亿元、4.54亿元、3.42亿元、2.18亿元、0.64亿元、1.12亿元、0.68亿元[163] - 成乐高速通行费收入同比增长17.87%，成渝、成雅、成仁、遂西高速分别同比降低10.32%、11.89%、26.11%、14.10%[163] - 集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约16.01亿元，较上年同期降低约11.68%[164] - 通行费收入（扣除流转税后）约占集团营业收入（扣除流转税后）的38.99%，同比降低约5.64个百分点[164] - 2022年中期集团收入净额4,085,534千元，较上年同期增长1.56%，收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1,592,973千元、1,441,119千元、91,273千元、960,169千元，增速分别为-11.28%、4.75%、-8.65%、27.73%[180][181][183] - 2022年中期其他收入和收益共116,936千元，较上年同期增长26.95%，主要因银行存款、建造合同利息及金融资产股息收入增加[184] - 2022年中期经营费用3,315,516千元，较上年同期增长13.58%，主要是建造合同成本、商品销售成本等增加[185][186] - 2022年中期融资成本430,509千元，较上年同期增加0.36%，费用化利息支出降低主要是归还借款本金所致[187] - 2022年中期所得税费用146,613千元，较2021年同期降低约18.31%，主要因溢利变化[188] - 2022年中期集团溢利527,620千元，较上年同期减少204,040千元，本公司所有者应占溢利485,663千元，较上年同期减少188,051千元[188] - 收费路桥分部中，成仁高速通行费收入较上年同期减少121,010千元或26.11%，成雅、成渝、城北出口、遂广遂西高速通行费收入分别减少61,197千元或11.89%、39,542千元或10.32%、4,052千元或5.96%、18,952千元或9.54%[180] - 城市运营分部中，服务特许经营安排相关建造合同收入较上年同期增长46.37%，第三方工程建造合同收入较上年同期增长1,659.13%，房地产业务收入较上年度下降100%[181] - 经营费用中，服务特许经营安排相关建造合同成本较上年同期增长46.37%，工程施工建造合同成本较上年度同期增加16,068千元[185] - 收费路桥业务通行费收入（扣除流转税前）较上年同期减少2.1171亿元，收费路桥分部利润约6.13998亿元，较上年同期减少约1.55521亿元[189] - 城市运营分部利润约3247.5万元，较上年同期减少约4667.5万元；金融投资分部利润约为4885.8万元，较上年同期减少41.4万元；能源投资分部利润约为7240.9万元，较上年同期减少约2426.7万元[189] 财务数据对比（资产、负债等） - 截至2022年6月30日，集团总资产及资产净值分别约为人民币40,588,072千元及人民币18,579,815千元[31] - 2022年6月30日非流动资产合计342.57亿元，2021年12月31日为333.58亿元[39] - 2022年6月30日流动资产合计63.32亿元，2021年12月31日为72.90亿元[41] - 2022年6月30日流动负债合计42.09亿元，2021年12月31日为34.33亿元[42] - 2022年6月30日非流动负债合计177.99亿元，2021年12月31日为187.66亿元[43] - 2022年6月30日资产净值185.80亿元，2021年12月31日为184.48亿元[43] - 截至2022年6月30日，综合储备计人民币144.54462亿元，2021年12月31日为

财务业绩指标 - 本报告期营业收入20.15亿元，同比增长41.84%，主要因确认建造服务收入[5][10] - 归属上市公司股东净利润2.51亿元，同比下降19.66%，受疫情、周边高速分流及国际油价波动影响[5][10] - 经营活动现金流量净额7.16亿元，同比增长66.88%，因融资租赁项目收回本金及利息[5][10] - 基本和稀释每股收益均为0.0822元/股，同比下降19.65%[5] - 加权平均净资产收益率1.44%，较上年同期减少0.55个百分点[5] - 非经常性损益合计1438.82万元[9] - 2022年第一季度营业总收入20.15亿元，较2021年第一季度的14.21亿元增长41.83%[32] - 2022年第一季度营业总成本17.05亿元，较2021年第一季度的10.23亿元增长66.66%[32] - 2022年第一季度营业利润3.28亿元，较2021年第一季度的4.15亿元下降20.80%[36] - 2022年第一季度净利润2.67亿元，较2021年第一季度的3.38亿元下降21.29%[36] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润2.51亿元，较2021年第一季度的3.13亿元下降19.72%[36] - 2022年第一季度基本每股收益0.0822元/股，较2021年第一季度的0.1023元/股下降19.65%[39] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0822元/股，较2021年第一季度的0.1023元/股下降19.65%[39] - 2022年第一季度综合收益总额2.67亿元，较2021年第一季度的3.40亿元下降21.47%[39] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计19.7032567515亿美元，2021年同期为19.0259310771亿美元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计12.5432838933亿美元，2021年同期为14.7354958081亿美元[42] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.1599728582亿美元，2021年同期为4.290435269亿美元[42] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计3591.311476万美元，2021年同期为3084.715584万美元[42] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计10.1677619972亿美元，2021年同期为8.4361237439亿美元[43] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9808.6308496万美元，2021年同期为 -8127.6521855万美元[43] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.86625亿美元，2021年同期为15.17662亿美元[44] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计5.0663911139亿美元，2021年同期为10.4994278092亿美元[44] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1200.1411139万美元，2021年同期为4677.1921908万美元[44] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3848.7991053万美元，2021年同期为839.9752743万美元[45] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产408.06亿元，较上年度末增长0.19%[6] - 归属上市公司股东所有者权益176.17亿元，较上年度末增长1.45%[6] - 2022年3月31日，公司流动资产合计6343142139.94元，较2021年12月31日的6684757966.44元有所减少[24] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计34462688385.10元，较2021年12月31日的34044305641.48元有所增加[26] - 2022年3月31日，公司资产总计40805830525.04元，较2021年12月31日的40729063607.92元略有增加[26] - 2022年3月31日，公司流动负债合计3853083794.31元，较2021年12月31日的3467019414.58元有所增加[28] - 2022年3月31日，公司货币资金结算备付金为3517748347.61元，较2021年12月31日的3839435665.04元减少[24] - 2022年3月31日，公司应收账款及应收款项融资为239064278.24元，较2021年12月31日的252006827.12元减少[24] - 2022年3月31日，公司存货为124040929.02元，较2021年12月31日的63069059.38元增加[24] - 2022年3月31日，公司固定资产为638238460.96元，较2021年12月31日的656606926.05元减少[26] - 2022年3月31日非流动负债合计182.41亿元，较2021年12月31日的188.14亿元有所下降[29] - 2022年3月31日负债合计220.94亿元，较2021年12月31日的222.81亿元略有减少[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55801户[11] - 截至报告期末普通股股东总数为55,801户，其中A股股东55,545户，H股股东256户[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，占比35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,600,700股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[12] - 2022年4月21日蜀道投资增持后持有1,101,181,662股，约占公司已发行总股本的36.01%，计划未来12个月内累计增持不超现有总股份的2%[15] - 股东林洪冠通过信用证券账户持有3,276,175股，股东张译通过信用证券账户持有1,843,900股[14] - 截至报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序[15] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股代表多个客户，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的60,854,200股H股股份[15] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2022年3月31日透过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[15] - 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人[15] 项目情况 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里（四川省发改委批复）或130公里（交通运输部核准），估算总投资约231.33亿元或221.6亿元，截至2022年3月31日累计完成投资额约79.13亿元[17] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2022年3月31日累计完成投资额约14.49亿元[18] 重大事项 - 2022年3月9日，公司与联合体各方终止土耳其并购项目[20] - 2022年3月3日，公司拟以36919.50万元现金转让交通建设公司5%股权给四川路桥[22]

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，证券代码601107；H股在香港联交所上市，证券代码00107[9][10] - 公司法定代表人是甘勇义，注册与办公地址为中国四川省成都市武侯祠大街252号[10] - 公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司互联网网址为http://www.cygs.com，电子邮箱为cygswah@163.com[10] - 公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立，1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市[13] - 公司是四川省内唯一公路基建类A+H股上市公司，路产质量优、运营能力强，有较强区域市场地位，但存在产业规模待扩展等难题[25] 公司治理结构 - 董事会代表全体股东利益，下设4个专门委员会[94] - 截至2021年12月31日，董事会现有11名成员，为第七届董事会，尚缺1名董事[95] - 第七届董事会中独立非执行董事共4人，占董事总人数三分之一以上[95] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事需与公司管理人员及主要股东无关联[97] - 2021年公司董事会共举行会议8次，包括每季度一次定期会议和临时会议[96] - 2021年3月30日高晋康申请辞职，5月25日余海宗当选独立董事，高晋康辞职生效[100] - 2021年10月11日杨国峰申请辞职，12月8日刘昌松当选非执行董事[101] - 2021年多数董事亲自出席董事会会议次数与应参加次数比例为100%，如甘勇义等[103] - 2021年召开董事会会议8次，其中现场会议2次、通讯会议1次、现场结合通讯会议5次[104] - 2021年独立董事对董事会决议事项未提异议，也未提议召开董事会会议[106] - 公司董事长由甘勇义先生担任，总经理由李文虎先生担任[112] - 董事会设立了4个专门委员会，成员任期与董事会一致，可连选连任[113] - 审核委员会主要职权包括审阅财务资料、履行企业管治职能等[116] - 2021年度审核委员会召开6次会议，2022年（截止报告日期）召开2次会议[117] - 审核委员会审阅2020年度、2021年半年度、第一季度和第三季度财务报表并提批准建议[119] - 审核委员会协助董事会检讨集团风险管理及内部控制，认为公司已建立较完善内控体系[120] - 审核委员会履行企业管治职能，检讨公司对监管条例遵守概况并审阅企业管治报告披露资料[121] - 公司于2012年3月成立战略委员会，负责公司长期战略规划等事项研究建议与实施检查[125] - 战略委员会审议公司“十四五”发展战略规划（初稿）并一致同意提呈[125] - 公司于2012年3月成立提名委员会和薪酬与考核委员会[126][128] - 提名委员会本年度讨论及检讨《董事会提名委员会实施细则》，在多元化原则基础上对选举董事和聘任高管提建议[127] - 薪酬与考核委员会本年度审阅选举董事服务合约，提交薪酬建议获批准，监督检讨薪酬制度执行情况[128] - 截至2021年12月31日，监事会由6名成员组成，本年度召开会议7次[129] - 董事会负责建立完善公司风险管理及内部控制体系，经理层每季度向董事会至少汇报一次监控结果[130] - 公司董事会及监事会全体成员任期3年，自2019年11月13日起计[172] - 公司确认收到各位独立非执行董事书面年度确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[172] - 公司各董事已与公司订立为期三年的服务合约，自委任之日起生效[174] - 本年度内除服务合约外，无其他涉及管理及/或管治公司整体或重要部分业务的合约[178] - 本年度内公司董事和监事无在与集团竞争业务或可能构成竞争业务中按上市规则界定的权益[182] - 除已披露者外，2021年12月31日无人在公司股份及相关股份中持有按规定须登记的权益或淡仓[182] - 董事长甘勇义报酬总额为76.74万元，副董事长兼总经理李文虎报酬为74.67万元[193] - 2021年3月30日，独立董事高晋康因个人工作变动申请辞职，5月25日辞任生效[196][197] - 2021年3月31日，职工监事胡耀升因工作调整辞任，卢晓燕当选职工代表监事[196] - 2021年5月25日，余海宗当选独立董事，任战略委员会委员及提名委员会主任委员[197] - 2021年10月11日，杨国峰因工作变动辞去董事、副董事长职务[197] - 2021年12月8日，刘昌松当选非执行董事并任副董事长[197] - 2021年12月23日，罗祖义被免去党委委员职务[197] - 2021年12月31日，田毅被免去党委委员、纪委书记职务[197] - 2022年3月8日，陈扬波任纪委书记[197] - 2022年3月22日，张永年辞任董事会秘书，郭人荣代行职责[194][195][197] - 甘勇義任机场高速公司副董事长、本公司董事长等职[198] - 李文虎任四川交投创新投资发展有限公司董事长、本公司总经理等职[198] - 刘昌松任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理等职，为本公司非执行董事、副董事长[199] - 马永菡为本公司第七届董事会执行董事[199] - 游志明任城北公司董事长、本公司副总经理等职[200] - 贺竹磬为本公司第七届董事会执行董事[200] - 李成勇任四川交投创新投资发展有限公司董事等职，为本公司第七届董事会非执行董事[200] 公司业务情况 - 集团主要业务为投资建设及经营管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关业务[13] - 公司投资的道路项目包括机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司分公司、附属公司及所投资的主要企业众多，如机场高速公司、城北公司等[4] - 截至2021年12月31日，集团辖下已建成高速公路里程约744公里，在建高速公路里程约42公里[13] - 公司自主研发云控一体化平台等，所辖路段优良路率达100%，成仁高速连续5年服务质量评价第一[20] - 成乐高速扩容项目原路改扩建段建成通车，天邛高速项目成功签订总承包协议，遂广、遂西高速取得正式收费批文[21] - 公司重组成渝交通科技公司、组建营运科创中心，加快自主研发和项目合作[20] - 公司扩大服务区经营规模，新能源业务加快拓展，新津、眉山服务区LNG项目投入运营[20] - 公司落地大川旅游公路项目，启动合作经营新模式，融资租赁探索创新[20] - 2021年公司实现收入净额约88.30亿元，同比增长约7.70%[27] - 收费路桥、金融投资、能源投资分部收入净额同比分别增长约15.23%、6.69%、22.60%，城市运营分部同比下降约4.76%[27] - 2021年归属公司所有者应占溢利约18.71亿元，同比增长177.24%，基本每股收益约0.612元[27] - 截至2021年末，公司总资产约406.47亿元，资产净值约184.48亿元[27] - 成渝、成雅、成仁分公司通行费收入同比分别增加9.07%、28.75%、12.91%[28][29] - 成渝、成雅、成仁分公司溢利同比分别增加14.32%、66.50%、33.36%[28][29] - 成乐公司收入同比下降12.13%，溢利同比下降23.80%[28] - 城北公司收入同比增长40.28%，溢利同比增长64.31%[28] - 遂广遂西公司收入同比增长27.43%，亏损同比减少7.25%[28] - 仁寿置地公司收入同比增长33.67%，溢利同比增长202.94%[28] - 2021年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约349.1988亿元，较上年增加约15.59%，占主营业务收入（扣除流转税后）的39.25%，较上年增长约2.56%[33] - 成乐高速本年通行费收入（扣除流转税后）较上年减少4.5889亿元或12.13%，主要受半幅封闭施工影响[31] - 城北高速本年通行费收入（扣除流转税后）较上年增加3.5102亿元或40.28%，溢利增加2.1254亿元或64.31%，因收费公路恢复正常收费[31] - 遂广遂西公司本年通行费收入（扣除流转税后）较上年增加7.7562亿元或27.43%，亏损减少2.8074亿元，因收费公路恢复正常收费，但摊销等费用增加抵销部分收入[31] - 成渝高速2021年全程日均车流量19946架次，较2020年减少21.56%，通行费收入76.1051亿元，较2020年增加9.49%[32] - 成雅高速2021年全程日均车流量45113架次，较2020年减少10.27%，通行费收入103.1646亿元，较2020年增加28.90%[32] - 成仁高速2021年全程日均车流量37221架次，较2020年减少19.51%，通行费收入87.6419亿元，较2020年增加13.30%[32] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）2021年全程日均车流量70416架次，较2020年增加19.61%，通行费收入12.2891亿元，较2020年增加40.18%[32] - 遂广高速2021年全程日均车流量10742架次，较2020年增加59.87%，通行费收入21.3903亿元，较2020年增加18.35%[32] - 遂西高速2021年全程日均车流量9503架次，较2020年增加213.63%，通行费收入14.9717亿元，较2020年增加45.06%[32] - 成渝高速收费里程由226公里调至207公里，减少19公里，政府每年统缴4000万元[37] - 成乐高速扩容建设项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年底累计完成投资额约72.92亿元[39] - 仁寿县城北新城房地产项目一期截至2021年11月30日累计实现销售收入约5.36亿元，二期A、C地块2021年1 - 11月实现销售回款约1.56亿元，A地块确认销售收入约6.65亿元[41] - 2021年8月公司转让仁寿置地公司91%股权及相应股东借款，转让款等合计不超18.58亿元，11月完成工商变更[41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2021年底累计完成投资额约13.19亿元[42] - 2021年公司终止邛崃市特色职教项目，5月成渝教育公司更名拓展交通科技业务[43] - 成宜高速2020年底开通且免收通行费，影响成仁高速通行费收入[38] - 2021年7 - 10月G75兰海高速施工影响遂西高速部分方向车流量，8月省道通车利于其车流量增长[38] - 成乐扩容封闭施工影响成雅高速车流量，2021年2月成雅高速雅安东站恢复运营促进流量增长[38] - 2021年四川极端天气和疫情对集团全年客货车流量造成不利影响[38] - 2021年公司收入净额883.03亿元，较上年增长7.70%，除税前盈利228.82亿元，较上年大幅提升[45][47] - 收费路桥、金融投资、能源投资分部收入净额分别为346.58亿、19.92亿、178.88亿元，较上年增长15.23%、6.69%、22.60%；城市运营分部收入净额337.64亿元，较上年下降4.76%[45][47][48] - 2021年公司其他收入和收益115.35亿元，较上年增加276.21%，主要因处置仁寿置地公司确认投资收益约89.94亿元[49] - 2021年公司经营费用715.24亿元，较上年增长3.85%，各项费用有不同程度增减[50][51] - 2021年公司融资成本89.13亿元，较上年增加11.05%，费用化利息支出降低因归还本金及利率下降[52] - 2021年通行费收入成渝、成雅等高速同比有不同程度增长，成乐高速受施工影响同比下降11.59%[47] - 本年度集团所得税费用为337,180千元，比2020年增加约30.84%，溢利为1,951,016千元，较上年增加165.84%[53] - 收费路桥分部利润约为1,223,489千元，较上年增加约491,453千元，因疫情防控常态化，收费公路恢复正常收费[53] - 城市运营分部利润约175,152千元，较上年降低约13,038千元，因已审计项目回款、商业贸易业务收入减少等[54] - 金融投资分部利润约为102,472千元，较上年增加29,963千元，因新投放融资租赁项目[54] - 能源投资分部利润约为169,840千元，较上年增加约12,475千元，因油价调控、优化采购结算方式[54] - 2021年12月31日，集团非流动资产为33,357,866千元，较2020年末增加2,253,550千元[55] - 2021年12月31日，集团流动资产为7,289,631千元，较2020年末下降21.62%，流动负债为3,432,636千元，较2020年末减少61.61%[57][58] - 2021年12月31日，集团非流动负债为18,766,400千元，较2020年末增加25.64%[59] - 2021年12月31日，集团权益为18,4

报告期信息 - 报告期为截至2021年6月30日止6个月[18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为甘勇义[22] - 公司互联网网址为http://www.cygs.com[22] - 公司注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号，邮政编码610041[22] - 董事会秘书为张永年，电话(86) 28 - 8552 - 7510[22] - 证券事务代表为王爱华，电话(86) 28 - 8552 - 6105[22] - 传真为(86) 28 - 8553 - 0753[22] - 投资者热线为(86) 28 - 8552 - 7510/(86) 28 - 8552 - 7526[22] - 电子邮箱为db@cygs.com[22] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司，原控股股东为四川省交通投资集团有限责任公司[19][20] - 公司A股于上海证券交易所上市，代码601107；H股于香港联合交易所上市，代码00107[23] 公司业务信息 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目及相关业务[26] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站、物业开发和融资租赁[47] 财务数据 - 整体业绩 - 2021年上半年收入40.23亿元，2020年同期为23.40亿元[28] - 2021年上半年毛利12.85亿元，2020年同期为2.86亿元[28] - 2021年上半年除税前溢利9.11亿元，2020年同期亏损8997万元[28] - 2021年上半年本期溢利7.32亿元，2020年同期亏损1.36亿元[28] - 2021年上半年全面收益总额7.43亿元，2020年同期亏损2.04亿元[31] - 2021年上半年本公司普通股股权持有者应占每股盈利0.22元，2020年同期亏损0.054元[32] - 2021年上半年税前溢利911137千元，2020年同期亏损89970千元[39] - 2021年上半年融资成本299790千元，2020年同期为328129千元[39] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧45597千元，2020年同期为45677千元[39] - 2021年上半年新增服务特许经营安排支出932307千元，2020年同期为616736千元[41] - 2021年上半年发展中物业增加126565千元，2020年同期为242337千元[41] - 2021年上半年经营产生的现金为 - 423853千元，2020年同期为 - 590303千元[42] - 2021年上半年已收利息29153千元，2020年同期为37078千元[42] - 2021年上半年已付利息5107千元，2020年同期为4097千元[42] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为 - 616739千元，2020年同期为 - 641064千元[42] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动产生的现金流量净额为5498.1万元，2020年同期为-405.1万元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动产生的现金流量净额为7830.81万元，2020年同期为5987.27万元[45] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为2213.23万元，2020年同期为-463.88万元[46] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末结余为3.401663亿元，2020年同期为2.905316亿元[46] - 截至2021年6月30日止六个月，公司分部收入为4022892千元，分部利润为994603千元，除税前溢利为911137千元[54] - 截至2020年6月30日止六个月，公司分部收入为2339595千元，分部利润为 - 32214千元，除税前亏损为89970千元[55] - 2021年上半年客户合同收入为3915332千元，较2020年上半年的2241392千元增长约74.7%[62] - 2021年上半年其他来源收入为107560千元，较2020年上半年的98203千元增长约9.5%[62] - 2021年上半年通行费收入为1795488千元，建造服务收入为933147千元，销售工业产品收入为787053千元，物业开发收入为370258千元[63] - 2021年上半年客户合同收入总计2982185千元，2020年同期为2241392千元[64][65][66] - 2021年上半年其他收入和收益合计92112千元，2020年同期为100562千元[67] - 2021年上半年融资成本为299790千元，2020年同期为328129千元，资本化贷款利率为3.92%－6.8%，2020年为4.41%－6.8%[68] - 2021年上半年除税前溢利相关建造成本中，服务特许经营安排为932307千元，2020年为616736千元[69] - 2021年上半年商品销售成本为630850千元，2020年为602902千元[69] - 2021年上半年物业销售成本为281223千元，2020年为2162千元[69] - 2021年上半年员工成本为386388千元，2020年为361855千元[69] - 2021年上半年所得税费用合计179477千元，2020年为46191千元[70] - 截至2021年6月30日，归属合营及联营公司税项为350.4万元，2020年同期为223.5万元[73] - 2021年上半年公司实现收入净额约4,022,892千元，同比增长约71.95%[145] - 2021年上半年收费路桥分部收入净额约1,795,488千元，同比增长约102.74%[145] - 2021年上半年金融投资分部收入净额约99,916千元，同比增长约7.02%[145] - 2021年上半年城市运营分部收入净额约1,375,798千元，同比增长约108.08%[145] - 2021年上半年能源投资分部收入净额约751,690千元，同比增长约7.47%[145] - 2021年上半年归属于公司所有者应占溢利约673,714千元，同比增长508.91%[145] - 报告期内集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约18.13亿元，较上年同期增长约103.90%，占集团营业收入（扣除流转税后）的44.63%，同比增加约6.78个百分点[147] - 2021年上半年公司收入4,022,892千元，2020年同期为2,339,595千元[164] - 2021年上半年除税前盈利911,137千元，2020年同期亏损89,970千元[164] - 2021年上半年公司所有者应占盈利673,714千元，2020年同期亏损164,758千元[164] - 2021年上半年公司所有者应占每股盈利0.220元[164] - 2021年集团收入净额4,022,892千元，较上年同期增长71.95%，收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入均有增长[166] - 2021年收费路桥分部收入净额1,795,488千元，较上年同期增加102.74%，各高速通行费收入同比增长显著[166][167] - 2021年城市运营分部收入净额1,375,798千元，较上年同期增长108.08%，物业开发收入增长9340.54%[167][168] - 2021年集团其他收入和收益92,112千元，较上年同期降低8.40%，主要因赔偿收入降低[169] - 2021年集团经营费用2,919,209千元，较上年同期增长32.08%，多项成本有变化[170][171][172] - 2021年集团融资成本428,952千元，较上年同期增加5.55%，费用化利息支出降低[173] - 2021年集团所得税费用179,477千元，比2020年同期增加约288.55%，因溢利变化[174] - 2021年集团溢利731,660千元，较上年同期扭亏867,821千元，公司所有者应占溢利增加[175] - 收费路桥梁分部利润约769,519千元，较上年同期增加约926,341千元，因收费公路恢复正常收费[175] - 城市运营、金融投资、能源投资分部利润分别约为79,150千元、49,272千元、96,679千元，较上年同期分别增加74,573千元、1,472千元、24,413千元[176] - 2021年经营活动现金净流出为616,739千元，较上年同期减少24,325千元[184] - 2021年投资活动现金净流入54,981千元，较上年同期现金净流出减少59,032千元[185] - 融资活动现金净流入7.83亿元，较上年同期增加1.84亿元[186] 财务数据 - 资产负债 - 截至2021年6月30日，集团辖下已建成高速公路里程约744公里，在建约42公里，总资产及资产净值分别约为410.86亿元及170.03亿元[26] - 2021年6月30日非流动资产合计316.29亿元，2020年12月31日为311.04亿元[33] - 2021年6月30日流动资产合计9457432千元，较2020年12月31日的9300065千元有所增长[34] - 2021年6月30日流动负债合计5302784千元，较2020年12月31日的8934593千元大幅减少[35] - 2021年6月30日流动资产净值4154648千元，较2020年12月31日的365472千元显著增加[35] - 2021年6月30日非流动负债合计18780334千元，较2020年12月31日的14936107千元有所增长[36] - 2021年6月30日资产净值17003183千元，较2020年12月31日的16533681千元略有增加[36] - 2021年6月30日发展中物业为1714602千元，较2020年12月31日的1587314千元有所增长[34] - 2021年6月30日持有待售已完工物业为706125千元，较2020年12月31日的969986千元有所减少[34] - 2021年6月30日客户贷款为1328328千元，较2020年12月31日的1018472千元有所增长[34] - 2021年6月30日银行及其他计息贷款（流动）为2313486千元，较2020年12月31日的4560204千元大幅减少[35] - 2021年6月30日银行及其他计息贷款（非流动）为17678409千元，较2020年12月31日的14000093千元有所增长[36] - 截至2021年6月30日综合储备为129.16942亿元，2020年12月31日为124.76974亿元[38] - 2021年6月30日，公司总资为41086301千元，总负债为24083118千元[57][58][59] - 2020年12月31日，公司总资为40404381千元，总负债为23870700千元[60] - 2021年6月30日，公司利息支出为299790千元，折旧及摊销为478164千元，资本性支出为1020480千元[59] - 2020年12月31日，公司利息支出为632911千元，折旧及摊销为924354千元，资本性支出为3116384千元[61] - 2021年物业、厂房及设备期末账面净值为72.3136亿元，使用权资产为3.95993亿元，服务特许经营安排为280.87457亿元[76] - 2021年6月30日，集团用于银行贷款抵押的高速公路收费经营权账面净值为253.73816亿元，2020年12月31日为239.21387亿元[78] - 2021年6月30日，集团在合营公司享有净资产为13.3769亿元，2020年12月31日为13.7926亿元[80] - 2021年6月30日，集团在联营公司应占净资产为29.8109亿元，减值准备为916.3万元[82] - 截至2021年6月30日，应收最低租赁付款额现值总计2783628千元，利息收入231958千元，付款额总额3015586千元，较2020年12月31日有所增长[86][89] - 2021年6

财务业绩 - 2020年度集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币674,809千元，同比下降37.87%[12] - 2020年基本每股收益约人民币0.221元，2019年约为人民币0.355元[12] - 2020年集团全年实现收入净额约81.99亿元，除税前溢利总额约9.92亿元[15] - 2020年公司实现收入净额约819.861亿人民币，同比增加约5.02%[22] - 收费路桥分部收入净额约300.7666亿人民币，同比下降约22.87%；金融投资分部约18.6695亿人民币，同比增长约26.73%；城市运营分部约354.5098亿人民币，同比增长约78.38%；能源投资分部约145.9151亿人民币，同比下降约17.68%[22] - 归属公司所有者应占溢利约67.4809亿人民币，同比降低37.87%；基本每股收益约0.221元[22] - 截至2020年12月31日，集团总资产约4040.4381亿人民币，资产净值约1653.3681亿人民币[22] - 成渝分公司实现收入69.2154亿人民币，同比降26.42%，溢利20.8692亿人民币，同比降29.89%[23] - 成雅分公司实现收入79.712亿人民币，同比降17.18%，溢利29.3128亿人民币，同比降21.43%[23] - 成仁分公司实现收入77.0247亿人民币，同比降24.57%，溢利24.6026亿人民币，同比降37.45%[23] - 城北公司溢利同比增长6383.08%，蜀南公司收入同比增长4540.95%[23] - 仁寿置地公司收入同比增长1356.21%，溢利同比增长114.63%[23] - 2020年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约302.1017亿元，较上年降低约22.83%，占主营业务收入（扣除流转税后）的36.69%，较上年下降约13.26%[28] - 成乐高速本年溢利较上年减少1.07047亿元或41.44%，通行费收入（扣除流转税）较上年减少23.73%[25][27] - 城北高速本年通行费收入（扣除流转税）较上年减少2006.4万元或18.72%，溢利较上年增加3357.5万元[25] - 遂广遂西公司本年通行费收入（扣除流转税）同比减少8818.8万元或23.77%，亏损较上年增加4664.7万元[25] - 蜀南公司本年收入较上年增加4540.95%，亏损较上年增加36.96%[25] - 仁寿蜀南公司本年收入较上年减少83.47%[25] - 蜀南诚兴公司本年收入较上年降低96.05%[25] - 蜀鸿公司本年亏损965.6万元，较上年减亏55.15%[25] - 成渝广告公司本年收入较上年降低58.51%，亏损较上年增加4251.72%[25] - 仁寿置地公司本年销售收入增加1356.21%，溢利增加7672万元[26] - 2020年公司收入81.99亿元，2019年为78.07亿元[48] - 2020年公司除税前盈利9.92亿元，2019年为14.64亿元[48] - 2020年公司所有者应占盈利6.75亿元，2019年为10.86亿元[48] - 2020年公司资产总额404.04亿元，2019年为378.61亿元[49] - 2020年公司负债总额238.71亿元，2019年为217.07亿元[49] - 公司本年度收入净额为819.861亿元，较上年增长5.02%[50] - 收费路桥分部收入净额为300.7666亿元，较上年降低22.87%[50] - 城市运营分部收入净额为354.5098亿元，较上年增长78.38%[50] - 金融投资分部收入净额为18.6695亿元，较上年增长26.73%[51] - 能源投资分部收入净额为145.9151亿元，较上年减少17.68%[51] - 公司本年度经营费用为688.7437亿元，较上年增长16.40%[53] - 公司本年度融资成本为80.2554亿元，较上年降低3.10%[55] - 公司本年度所得税费用为25.771亿元，较上年降低约21.97%[56] - 公司本年度溢利为73.3897亿元，较上年下降35.26%[56] - 公司本公司所有者应占溢利为67.4809亿元，较上年降低37.87%[56] - 2020年末集团非流动资产为31,104,316千元，较2019年末增加2,153,936千元[58] - 2020年末集团流动资产为9,300,065千元，较2019年末增长4.38%；流动负债为8,934,593千元，较2019年末增加20.81%[59] - 2020年末集团非流动负债为14,936,107千元，较2019年末增加4.37%[60] - 2020年末集团权益为16,533,681千元，较2019年末增长2.35%[61] - 2020年末集团资产总额为40,404,381千元，负债总额为23,870,700千元，负债资本比率为59.08%（2019年为57.33%）[62] - 2020年末集团现金及银行结余为3,180,340千元，较2019年末增加约228,636千元[63] - 2020年集团经营活动产生现金净流出564,341千元（2019年为现金净流入607,204千元），较上年现金净流入减少1,171,545千元[64] - 2020年集团投资活动使用现金净流入66,882千元（2019年为净流入689,180千元），较上年现金净流入减少622,298千元[64] - 2020年融资活动现金净流入726,095千元，较2019年净流出增加2,728,195千元[66] - 2020年12月31日，集团银行及其他计息借款共计18,560,297千元，较2019年的16,851,939千元有所增加[68][69] - 2020年除税前溢利为991,607千元，本年溢利为733,897千元，本年全面收益总额为657,307千元[162] - 2020年资产总计40,404,381千元，负债总计(23,870,700)千元，本公司所有者应占权益为15,535,034千元[163] - 2020年公司注册或已发行股本无变动[164] - 2020年公司及其附属公司无购回、赎回或出售任何上市证券[165] - 2020年12月31日，公司按香港公认会计原则计算的可供分配储备为5,372,096,000元，股本溢价账内2,654,601,000元可供红股派送[167] - 2020年集团五大客户未超集团总计营业收入的30%[168] - 2020年前五大服务供应商采购金额合计3,222,018千元，占全年采购比例33%[169] - 本年度建造收入约为13.59亿元，低于交易上限45.5亿元，较2019年度的18.25亿元有所降低[187] - 本年度物资累计采购金额为76万元，低于年度交易上限3000万元，较2019年度的66.1万元有所增加[187] - 本年度成品油采购额约为8.06亿元，低于上限16亿元，较2019年度的10.71亿元有所降低[187] - 2020年度销售佣金总计2699.1万元，低于本年度交易上限8000万元，较2019年度的1739.2万元有所增加[188] 股息分配 - 董事会建议派发2020年度末期现金股息每股人民币0.08元，共约人民币244,645千元，占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的36.27%[12] - 董事会建议派发2020年度末期现金股息普通股每股0.08元，合共约244,645千元，占按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.27%，占综合报表中归属公司所有者应占溢利的36.27%[158] - 中国境内企业向非居民企业股东派股息，公司须按10%税率代扣代缴企业所得税[158] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税，对内地企业投资者不代扣[160] - 公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订向港股通投资者派股息协议，股息以人民币派发，时间安排与H股股东一致[160] - 公司实施现金分红比例应不低于当期可供股东分配利润的30%[158] 业务发展 - 公司强化机电运维制度建设和技术保障，通行收费系统平稳运转，多方位开拓堵漏增收途径[14] - 相关多元化业务深耕路域、路衍经济，城市运营业务平稳有序，仁寿房产销售有序推进，服务区和沿线广告业务资源整合[14] - 能源业务精确测算营销收益，毛利率再获提升[14] - 金融业务积极参与市场竞争，不断拓宽发展空间[14] - 2020年成乐高速扩容项目率先复工，完成入城段环评公参并取得初设批复，部分关键节点通车；天邛高速项目组建公司，签订协议，实现控制性工程开工[15] - 公司未来将推进重点交通项目、拓展多元项目、强化基础管理、统筹安全环保与疫情防控、防范化解风险、加强企业治理[20] - 客车保持车型分类收费，货车由计重收费调整为车型分类收费，各高速公路有不同收费标准，如成雅高速1类车基价0.37元/车•公里[34][35] - 成渝地区双城经济圈等发展带动成渝、成仁等高速车流量增长，四川旅游资源带动遂广遂西、成雅等高速游客车流量增长[36] - 成渝高速收费里程由226公里调整为207公里，减少19公里，成都市每年统缴费用4000万元[38] - 成乐高速受路网变化及道路施工影响，如乐夹路通车分流车辆、部分路段施工等[38] - 成雅高速雅安东站封闭施工至2021年2月5日开通，雅康高速冬季管控影响其车流量[39] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里（交通部门核准130公里），估算总投资约231.33亿元（交通部门核准约221.6亿元），截至2020年12月31日累计完成投资约50.07亿元[40] - 公司2013年竞得仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权，土地面积235,558.10平方米，成交价920,160千元[41] - 2014年仁寿置地公司竞得城北新城五宗国有建设用地使用权，土地面积194,810.52平方米，成交价787,100千元[41] - 北城时代（一期）截至2020年12月31日累计实现销售收入约5.31亿元[42] - 北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款6.04亿元，A地块确认销售收入约4.76亿元[42] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2020年12月31日累计完成投资额约8.34亿元[44] - 芦山縣大川河景區旅遊公路项目总投资约7.6亿元，预计合作期8年[45] - 芦山旅游公路项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元[47] - 公司2021年计划全力推进重点交通项目，壮大主业优势[73] - 公司2021年计划稳健发展相关多元产业，发挥支撑作用[74] - 公司2021年计划强化基础管理能力，提高经营成效[75] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时实施多元化经营，2020年主要业务无重大变动[139] - 公司管理及经营的高速公路包括成渝高速（226公里）、成雅高速（144.2公里）等多条，成仁高速2020年10月取得正式收费批文，收费期限29年300天[140] - 公司通过投资新建高速公路促进资产规模和经营业绩增长，实施多元化发展战略[147] 行业与政策环境 - 2021年世界经济形势复杂严峻，中国经济坚持稳中求进，宏观政策保持连续性、稳定性及可持续性[18] - 2021年四川将巩固成果，统筹发展和安全，加快成渝地区双城经济圈建设[18] - 2021年行业将加快建设交通强国，完善基础设施网络，提升交通服务水平[18][19] - 2021年四川省将加快建设交通强省，推进交通强国建设试点，推动交通服务转型升级[19] - 至2035年，四川省高速公路总规模将达1.61万公里，路网密度达3.31公里/百平方公里[149] 公司面临的挑战与对策 - 2021年公司面临收益难维持高位、筹融资需求攀升、业务布局待优化等难题，将坚持“稳中求进”力争“十四五”开局更好[19] - 公司面临政策、市场、财务及管理等方面风险，重视风险管理，建立完善机制[143] - 收费政策方面，公司无收费标准自主定价权，调整申请不一定获批，新政策会影响经营效益稳定[144] - 经营期限方面，成渝高速、成雅高速等收费经营期分别截至2027年、2029年等，期满若无新项目补充，影响可持续经营和业绩[145] - 收费方式方面，2020年1月1日起全国取消省界收费站，新收费模式给公司管理带来设备性能、清分系统、人员安置等挑战[146] - 公司面临宏观经济波动、路网变化、潜在税务、融资、日常运营及自然灾害、高速公路项目投资等风险[148][149][15

公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司，A股于上交所上市，代码601107；H股于港交所上市，代码00107[15][16] - 公司法定代表人是甘勇义，注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 国际审计师是安永会计师事务所，国内审计师是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16][17] - 香港法律顾问是李伟斌律师行，中国法律顾问是北京市中银（成都）律师事务所[17] - 公司控股股东是四川省交通投资集团有限责任公司[13] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止6个月[12] 公司业务与资产 - 公司旗下有多条高速公路，如机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司有众多分公司、附属公司及所投资企业，如机场高速公司、城北公司、成乐公司等[5] - 涉及多个项目，如成乐高速扩容建设工程项目、遂广遂西高速BOT项目、天邛高速公路BOT项目等[11][13][14] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目及相关业务，拥有成渝高速等多条高速公路权益[19] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站、物业开发和融资租赁[44] 财务数据 - 整体财务状况 - 截至2020年6月30日，集团辖下已建成高速公路总里程约744公里，在建约42公里，总资产及资产净值分别约为384.86亿元及156.20亿元[19] - 2020年6月30日非流动资产合计292.11亿元，2019年12月31日为289.50亿元[26] - 2020年6月30日流动资产合计92.76亿元，2019年12月31日为89.10亿元[27] - 2020年6月30日流动负债合计10,024,805千元，2019年12月31日为7,395,309千元[29] - 2020年6月30日流动资产净值为 -749,223千元，2019年12月31日为1,514,885千元[29] - 2020年6月30日总资产减流动负债为28,461,669千元，2019年12月31日为30,465,265千元[29] - 2020年6月30日非流动负债合计12,841,882千元，2019年12月31日为14,311,297千元[30] - 2020年6月30日资产净值为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[30] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3,058,060千元，与2019年12月31日持平[32] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中储备为11,651,488千元，2019年12月31日为12,219,838千元[32] - 2020年6月30日非控制性权益为910,239千元，2019年12月31日为876,070千元[32] - 2020年6月30日权益合计为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[32] - 综合储备2020年6月30日为11,651,488,000元，2019年12月31日为12,219,838,000元[35] - 2020年6月30日公司总资产为38,486,474千元，总负债为22,866,687千元[54] - 2020年6月30日集团流动负债净值为7.49223亿元，主要因2 - 5月收费公路免费政策[46] - 截至2020年6月30日，集团尚有78.5亿元长期银行授信额度未使用[46] - 2020年6月30日资产总额为38486474千元，较2019年末增长1.65%[163] - 2020年6月30日负债总额为22866687千元，较2019年末增长5.34%[163] - 2020年6月30日，集团非流动资产为29210892千元，较2019年末增加260512千元[174] - 2020年6月30日，集团流动资产为9275582千元，较2019年末增长4.10%；流动负债为10024805千元，较2019年末增加35.56%[176][177] - 2020年6月30日，集团非流动负债为12841882千元，较2019年末减少10.27%[178] - 2020年6月30日，集团权益为15619787千元，较2019年末减少3.31%[179] - 2020年6月30日，集团资产总额为38486474千元，负债总额为22866687千元，负债资本比率为59.41%（2019年12月31日：57.33%）[180] 财务数据 - 收入与利润 - 2020年上半年收入23.40亿元，2019年同期为33.27亿元[21] - 2020年上半年毛利2.86亿元，2019年同期为14.43亿元[21] - 2020年上半年除税前亏损8997万元，2019年同期溢利10.72亿元[21] - 2020年上半年本期亏损1.36亿元，2019年同期溢利8.74亿元[21] - 2020年上半年全面亏损总额2.04亿元，2019年同期全面收益总额8.78亿元[24] - 2020年上半年本公司普通股股权持有者应占每股亏损0.054元，2019年同期为0.272元[25] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.41亿元，2019年同期为5.98亿元[39] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -405.1万元，2019年同期为10.38亿元[40] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为5.99亿元，2019年同期为 -7.23亿元[41] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为4638.8万元，2019年同期增加9.14亿元[43] - 2020年上半年税息前溢利（亏损）为 -8997万元，2019年同期为10.72亿元[36] - 2020年上半年新增银行贷款32.91亿元，2019年同期为8.32亿元[42] - 2020年上半年偿还银行贷款23.03亿元，2019年同期为9.26亿元[42] - 2020年上半年新增之服务特许经营安排为 -6.17亿元，2019年同期为 -3.23亿元[38] - 2020年上半年发展中物业之增加为 -2.42亿元，2019年同期为 -1.53亿元[38] - 本期集团合并净亏损1.64758亿元，2019年同期合并净利润8.32876亿元[46] - 2020年上半年集团经营分部收入为23.39595亿元，2019年同期为33.27239亿元[51][52] - 2020年上半年集团经营分部利润为 -3221.4万元，2019年同期为11.29211亿元[51][52] - 2020年上半年集团除税前溢利为 -8997万元，2019年同期为10.72413亿元[51][52] - 2020年上半年客户合同收入为2,241,392千元，较2019年同期的3,247,140千元有所下降[57] - 2020年上半年其他来源收入为98,203千元，2019年同期为80,099千元[57] - 2020年上半年总收入为2,339,595千元，2019年同期为3,327,239千元[57] - 2020年6月30日收费路桥通行费收入为885,592千元，2019年同期为2,022,866千元[58][60] - 2020年6月30日城市运营建造服务收入为620,812千元，2019年同期为343,421千元[58][60] - 2020年6月30日能源投资销售工业产品收入为699,460千元，2019年同期为822,482千元[58][60] - 2020年6月30日公司占联营公司之溢利及损失为3,641千元，占合营公司之溢利及损失为4,553千元[55] - 2020年6月30日公司利息支出为328,129千元，折旧及摊销为459,640千元[55] - 2020年上半年公司资本性支出为669,068千元，2019年同期为1,664,100千元[55][56] - 集团收入全部来自中国境内大陆地区，客户合同收入总计3247140千元[61] - 2020年上半年其他收入和收益合计100562千元，2019年同期为132141千元[62] - 2020年上半年融资成本328129千元，2019年同期为369802千元，资本化贷款利率为4.41% - 7.8%[63] - 2020年上半年除税前亏损计算中，建造成本相关服务特许经营安排为616736千元，商品销售成本为602902千元[64] - 2020年上半年所得税费用合计46191千元，2019年同期为198163千元[65] - 归属合营及联营公司的税项2020年上半年为2235000元，2019年同期为3198000元[68] - 2020年上半年公司普通股股权持有者应占亏损164758000元，2019年同期为溢利832876000元[69] - 2020年上半年公司实现收入净额约233.96亿元，同比下降约29.68%，归属所有者应占溢利为约 - 1.65亿元，同比下降119.78%[142] - 收费路桥分部收入净额约8.86亿元，同比下降约56.22%；金融投资分部约0.93亿元，同比增长约52.81%；城市运营分部约6.61亿元，同比增长约57.13%；能源投资分部约6.99亿元，同比下降约14.96%[142] - 成渝高速全程日均车流量26,858架次，同比增长30.71%，通行费收入22.49亿元，同比下降53.31%[143] - 成雅高速全程日均车流量50,499架次，同比增长27.69%，通行费收入22.14亿元，同比下降54.62%[143] - 成仁高速全程日均车流量43,681架次，同比增长9.01%，通行费收入22.86亿元，同比下降54.18%[143] - 成乐高速全程日均车流量27,653架次，同比下降13.75%，通行费收入10.28亿元，同比下降66.59%[143] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）全程日均车流量57,550架次，同比增长5.04%，通行费收入2.87亿元，同比下降50.29%[143] - 遂广高速全程日均车流量6,256架次，同比增长7.09%，通行费收入5.50亿元，同比下降49.51%[143] - 遂西高速全程日均车流量2,913架次，同比下降14.35%，通行费收入2.78亿元，同比下降68.38%[143] - 报告期内公司实现道路通行费收入约8.89亿元，较上年同期下降约56.21%，占营业收入的37.85%，同比下降约23.19个百分点[145] - 2020年上半年公司收入净额为2339595千元，较2019年同期减少29.68%[162][164] - 收费路桥分部收入净额为885592千元，较2019年同期降低56.22%[162][165] - 城市运营分部收入净额为661181千元，较2019年同期增长57.13%[162][166] - 金融投资分部收入净额为93362千元，较2019年同期增长52.81%[162][167] - 能源投资分部收入净额为699460千元，较2019年同期减少14.96%[162][167] - 公司经营费用为2210192千元，较2019年同期增长8.89%[169] - 融资成本为406376千元，较2019年同期降低3.21%[171] - 公司溢利为 - 136161千元，较2019年同期降低115.57%[172] - 收费路桥、城市运营、能源投资分部利润较上年同期分别减少1100065千元、65857千元、10807千元，金融投资分部利润增加15336千元[173] 财务准则相关 - 编制本期中期简明综合财务信息采纳多项香港财务报告准则修订，对集团财务状况和经营业绩无影响[47][48][49][50] - 香港财务报告准则第3号修订本阐明业务定义，集团自2020年1月1日起未来适用[48] - 香港财务报告准则第16号修订本为租金减免提供权宜之计，集团已提早采纳且无重大租金优惠[49][5

公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[11] - 公司法定代表人为甘勇义，董事会秘书为张永年，证券事务代表为王爱华[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，证券代码00107[9] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司主要往来银行为中国建设银行[10] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，以及其他与高速公路相关业务[11] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，实施多元化经营，涵盖五大业务板块[143] 公司资产与财务数据 - 截至2019年12月31日，公司辖下高速公路收费总里程约744公里[11] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为人民币37,860,574千元[11] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币16,153,968千元[11] - 2019年集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币1086131千元，同比增加27.83%[15] - 2019年基本每股收益约为人民币0.355元，2018年约为人民币0.278元[15] - 董事会建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币336387千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的31.07%[15] - 2019年集团全年实现收入净额约为人民币78.07亿元，利润总额人民币14.64亿元，分别同比增长14.45%、21.36%[18] - 2019年收费路桥板块通行费收入人民币38.99亿元，同比增长9.29%[18] - 2019年相关多元化板块收入人民币39.08亿元，占公司整体收入的50.06%[18] - 2019年公司实现收入净额约78.07亿元，同比增加约14.45%，归属公司所有者应占溢利约10.86亿元，同比增长27.83%[24] - “收费路桥”“金融投资”“城市运营”“能源投资”板块2019年收入净额分别约为38.99亿元、1.47亿元、19.87亿元、17.73亿元，同比分别增长约9.29%、68.36%、57.96%、下降约7.06%[24] - 成渝、成雅、成仁分公司2019年收入分别为9.41亿元、9.62亿元、10.21亿元，同比分别增长13.77%、5.37%、18.07%，溢利分别为2.98亿元、3.73亿元、3.93亿元，同比分别增长11.39%、下降0.53%、增长38.50%[25] - 成乐公司2019年收入4.97亿元，同比下降11.57%，溢利2.58亿元，同比下降16.48%[25] - 遂广遂西公司2019年收入3.71亿元，同比增长30.10%，亏损3.41亿元，较上年减亏20.29%[25] - 资阳蜀南公司2019年收入2.64亿元，同比增长19.71%，溢利0.42亿元，同比增长469.76%[25] - 成渝融资租赁公司2019年收入1.43亿元，同比增长63.88%，溢利0.45亿元，同比增长22.61%[25] - 2019年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约3,914,699千元，较上年增加约9.28% [30] - 通行费收入约占集团主营业务收入（扣除流转税后）的49.95%，较上年的52.31%下降约2.36% [30] - 成渝高速2019年全程日均车流量23,042架次，较2018年下降6.56%，通行费收入944,238千元，较2018年增长13.74% [29] - 成雅高速2019年全程日均车流量41,596架次，较2018年增长3.12%，通行费收入966,357千元，较2018年增长5.37% [29] - 成仁高速2019年全程日均车流量40,389架次，较2018年增长1.31%，通行费收入1,024,965千元，较2018年增长18.08% [29] - 成乐高速2019年全程日均车流量28,943架次，较2018年下降17.95%，通行费收入498,832千元，较2018年下降11.57% [29] - 2019年城市运营板块收入净额约198.73亿元，较上年增长57.96%，BT项目收入净额约3.02亿元，较上年减少26.13%，房地产项目收入净额约0.32亿元，较上年下降69.95%[43] - 2019年能源投资板块经营管理加油站32座，销售收入净额约177.26亿元，较上年下降7.06%[43] - 2019年金融投资板块收入净额约1.47亿元，较上年增长68.36%[43] - 2019年公司收入78.07亿元，2018年为68.21亿元；除税前盈利14.64亿元，2018年为12.06亿元；公司所有者应占盈利10.86亿元，2018年为8.49亿元[56] - 2019年12月31日资产总额378.61亿元，2018年为360.35亿元；负债总额217.07亿元，2018年为211.51亿元[57] - 集团本年度收入净额为780.67亿元，较上年同期增长14.45%[58] - 收费路桥分部收入净额为389.94亿元，较上年同期增长9.29%，成渝、成仁、遂广、遂西高速通行费收入同比分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[58] - 城市运营分部收入净额为198.73亿元，较上年同期增长57.96%[58] - 金融投资分部收入净额为14.73亿元，较上年同期增长68.36%[59] - 能源投资分部收入净额为177.26亿元，较上年同期减少7.06%[59] - 集团本年度经营费用为591.73亿元，较上年同期增长15.32%[61] - 集团本年度融资成本为82.82亿元，较上年同期增加0.21%[63] - 集团本年度所得税费用为33.03亿元，比2018年增长约8.60%[64] - 集团本年度溢利为113.33亿元，较上年同期增长25.67%[64] - 公司所有者应占溢利为108.61亿元，较上年同期增长27.83%[64] - 2019年末非流动资产为289.50亿元，较2018年末增加6.93亿元[65] - 2019年末流动资产为89.10亿元，较2018年末增长14.56%；流动负债为73.95亿元，较2018年末增加40.14%[67] - 2019年末非流动负债为143.11亿元，较2018年末减少9.84%[68] - 2019年末权益为161.54亿元，较2018年末增长8.53%[69] - 2019年末资产总额为378.61亿元，负债总额为217.07亿元，负债资本比率为57.33%（2018年末为58.69%）[70] - 2019年末现金及银行结余为29.52亿元，较2018年末减少7.06亿元[71] - 2019年经营活动产生的现金净流入为6.07亿元，较2018年减少13.32亿元[72] - 服务特许经营安排增加6.13亿元，其中成乐高速扩容项目增加13.73亿元[65] - 使用权资产增加4.58亿元，因适用新租赁准则调整[65] - 对联营及合营公司的投资减少5.46亿元，有多方面原因[65] - 投资活动现金净流入689,180千元，较2018年增加1,226,172千元[73] - 融资活动现金净流出2,002,100千元，较2018年增加1,537,780千元[73] - 2019年12月31日，集团银行及其他计息借款共计16,851,939千元，较2018年末的17,557,193千元有所减少[75][76] - 境内银行借款附带年息3.65%至6.40%，其他借款年息6.175%至7.8%，中期票据年息3.65%至6.30%，公司债券年息3.56%[75] - 集团已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度508.29亿元[77] - 成仁高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为23.81亿元[77] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为79.10亿元[77] - 2019年12月31日，为道路建造项目履约保障抵押定期存款15,000千元，较2018年减少1,258千元[78] - 2019年12月31日，北城时代项目提供按揭保证金29,024千元，2018年无此项[78] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债需披露[79] - 2019年除税前溢利为14.64亿元，本年溢利为11.33亿元，本年全面收益总额为11.40亿元[165] - 2019年溢利归属于公司所有者为10.86亿元，归属于非控制性权益为4715.8万元[165] - 2019年全面收益归属于公司所有者为10.92亿元，归属于非控制性权益为4774.3万元[165] - 2019年资产总计为378.61亿元，负债总计为217.07亿元，非控制性权益为 - 8.76亿元，公司所有者应占权益为152.78亿元[166] 公司项目进展 - 旗下成仁高速荣获“国家优质工程奖”，遂广高速、遂西高速荣获“李春奖”[18] - 全省首个多功能体验式“司机之家”在汪洋服务区启用，成雅高速成功创建“五好高速”[18] - 公司健全环境保护管理机制，将环保工作制度化、常态化[18] - 公司扎实推进“降本增效”，按期完成“改革撤站”任务[18] - 路桥主业获重大突破，中标天邛高速项目，完成土耳其项目收购签约，成乐扩容项目部分路段通车[19] - 金融投资项目落地，融资租赁公司收入与利润双增，投资中国通号0.69亿元，增持光大银行1027万股[19] - 城市运营产业拓展，仁寿北城时代项目全年认购930套、签约880套，销售回款10.1亿元[20] - 能源销售业绩创新高，中路能源公司净利润同比增长70.26%，成雅油料公司净利润同比增长13.04%[20] - 交旅文教事业推进，芦山康旅项目实质推动，成渝教育公司投资建设高职学校[20] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，2019年累计完成投资额约27.12亿元[45] - 2019年4月4日，天乙多联公司更名并纳入公司合并报表范围，公司拥有其51%权益[46] - 芦山縣大川河康養旅遊項目总投资约60亿元，建设期限6年，已缴纳1000万元投标保证金[47] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.09亿元，二期A、C地块实现销售回款9.72亿元[48] - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元；拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[50] - 2019年12月3日中标天邛高速项目，总长约42公里，估算总投资86.85亿元，公司占联合体比例82% [51] - 2020年3月4日成邛雅公司注册成立，注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[52] - 2019年12月拟参与收购ICA公司51%股权及51%股东债权，公司拟出资4819.5万美元，持股7% [53] - 2019年7月参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份1183.9万股，获配金额6925.82万元[55] - 北城时代（一期）已完工，占地面积34167.31平方米，施工面积195883.43平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）A地块完工进度74.02%，占地面积64882.22平方米，施工面积289276.7平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）C地块完工进度26.96%，占地面积34381.58平方米，施工面积180780.32平方米，所占百分比91% [49] 公司发展环境与应对策略 - 2020年外部经济有下行压力，公司需提高精细化管理等能力[21] - 2020年宏观政策利好，四川发展及交通行业发展为公司提供支撑[21][22] - 2020年公司应对疫情收费免费政策，采取控成本等措施[22] - 2020年公司将打好“主业攻坚战”和“相关多元产业阵地战”[22] - 公司2020年计划筑牢核心根基，夯实高速公路主业，加大新建投资、扩容改造及资产并购[80] - 依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，提高项目收益率和抗风险能力[80] - 开展动态化、精准化偿债能力分析测算，统筹安排筹融资方案，优化资本结构[81] - 用足优惠政策，开辟低成本融资渠道，合理调整债务水平和负债结构，降低财务费用[8