财务表现 - 公司2023年总收益为976.7百万人民币，同比增长15.2%[4] - 2023年公司股东应占亏损为453.3百万人民币，较2022年的361.7百万人民币亏损扩大25.3%[4] - 2023年每股基本亏损为38.9分，较2022年的15.5分亏损扩大151%[4] - 2023年公司资产净值为948.6百万人民币，较2022年的1,507.0百万人民币下降37%[4] - 2023年每股普通股资产净值为0.83元，较2022年的1.31元下降36.6%[4] - 公司2023年持续经营业务收益为363,826千元人民币，同比下降3.3%[8] - 公司2023年持续经营业务亏损为453,250千元人民币，同比扩大25.3%[8] - 公司2023年非流动资产为7,399,745千元人民币，同比增长0.6%[8] - 公司2023年流动负债净额为-1,967,172千元人民币，较2022年改善53.6%[8] - 公司2023年总收益为人民币976.7百万元，较2022年的847.8百万元增长15.2%，主要由于新专柜的收益增加[31] - 2023年公司经营亏损为人民币233.0百万元，较2022年的211.6百万元扩大10.1%，经营溢利率从-23.9%改善至-22.3%[35] - 2023年公司净财务费用为人民币231.8百万元，较2022年的204.1百万元增加13.6%，主要由于借贷利息支出增加[36] - 2023年公司净亏损为人民币460.1百万元，较2022年的378.9百万元扩大21.4%[37] - 截至2023年底，公司综合资产净值为人民币948.6百万元，较2022年底的1,507.0百万元下降37.1%[39] - 截至2023年底，公司现金及银行存款为人民币49.7百万元，较2022年底的19.5百万元增长154.9%[39] - 2023年底公司流动比率为0.13，较2022年底的0.04显著改善[39] - 2023年底公司资本负债比率为5.06，较2022年底的2.81大幅上升[39] - 公司2023年亏损及现金流量情况详见财务报表第149至158页[116] - 公司2023年储备为人民币995,255,000元，与2022年持平[121] - 公司股份溢价金额约为人民币1,019,254,000元，较2022年的人民币1,136,595,000元有所下降[121] 业务扩展与项目进展 - 公司西安赛高项目以"世纪金花New Block"焕新重启，实现数字化全面升级[14] - 公司咸阳金方圆项目正式命名为"世纪金花新天地"，目前正在加速筹备[16] - 公司将继续推行门店经营差异化策略，巩固咸阳区域市场份额[20] - 公司计划通过开设新分店扩展零售业务，资金来源主要来自银行及其他借贷[46] - 公司将继续在二三线城市扩展业务，争取实现规模的良性增长[54] - 公司计划在2024年完成品牌调整计划，并明确未来整体运营规划[55] - 公司将继续推进新天地百货商场项目，并计划在陕西省内二三线城市挖掘扩展项目[56] - 公司计划通过多元化业务增加盈利来源，进一步发展品牌代理业务，并引进国内外知名品牌进入西北市场[52] - 公司成立合营企业西安世纪金花卓合商业管理有限公司，注册资本为人民币20,000,000元，其中公司持股40%[179] - 合营企业将负责高新店购物中心的运营及管理，为期10年，租金总额约为人民币177,395,400元[180][181] 风险管理与法律事务 - 公司面临的主要风险包括盗窃、火灾、重大事故等，已制定安全措施以降低风险[102] - 其他风险包括信贷风险、利率风险、流动性风险等，详情见财务报表附注30[103] - 公司间接附属公司西安世纪金花鼎耀购物有限公司向西安市未央区人民法院递交民事起诉状，要求终止租赁协议并返还诚意金人民币7000万元及相关利息[185][186] - 诉讼案件将于2024年4月30日上午9时在西安市未央区人民法院大明宫人民法庭进行第一次聆讯[187] - 截至2023年12月31日及报告日期，公司并无针对任何成员公司的未决或面临威胁的重大诉讼或申索[188] - 公司已安排董事及高级职员的法律诉讼保险，该保险在报告期内有效[133] 股东与股权结构 - 弘毅投资持有公司已发行普通股股本的28.07%，为公司第二大股东[63] - 弘毅投资在2012年向公司增加投资6,000万美元（约4.7亿港元）用于业务扩展和营运资金[62] - 弘毅投资通过荣建控股有限公司持有公司322,727,272股普通股，占公司已发行普通股总数的28.07%[80] - 弘毅投资持有公司发行的无息承兑票据，金额为247,184,318港元[80] - 曲江文化金融国际投资有限公司持有公司336,166,156股，占公司已发行普通股股本的29.24%[149] - 西安曲江文化金融控股（集團）有限公司持有336,166,156股股份，占29.24%的权益[150] - 榮建控股有限公司持有322,727,272股股份，占28.07%的权益[150] - 西安曲江新區管理委員會拥有西安曲江文化控股有限公司99.9%的股权[151] - Hony Capital Fund 2008, L.P.持有榮建控股有限公司的全部已发行股本[153] - Hony Managing Partners Limited拥有Hony Group Management Limited 80%的股本权益[155] - 趙令歡先生持有Exponential Fortune Group Limited 49%的已发行股本[155] 员工与管理 - 公司员工总数从2022年的2,000人增加到2023年的3,435人，其中直接聘用全职员工从1,000人减少到767人[66] - 男性员工占比约17%，女性员工占比约83%，大部分员工受雇于中国内地[66] - 公司实施公平就业常规，招聘过程中采取择优录取及适才适用原则，无性别歧视[68] - 公司直接聘用员工的薪酬、晋升及加薪幅度根据公司表现及员工专业和工作经验评估[66] - 公司根据合格员工的表现及其对公司的贡献，授予酌情花红[67] - 公司认为优秀员工是企业成功发展的关键因素[67] - 宛女士于2023年9月3日起担任公司首席财务官，拥有丰富的融资、财务及并购经验[75] - 黄先生于2022年12月14日获委任为非执行董事，拥有融资、财务及投资管理方面的丰富经验[76] - 陈先生于2010年12月3日获委任为公司非执行董事，并担任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[78] - 曾先生于2008年9月25日获委任为独立非执行董事，并担任审计委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员[84] - 曾先生为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港税务学会资深会员[84] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已成立环境、社会及管治（ESG）委员会，下设5个小组，负责制定目标、政策、程序及指引，推动可持续发展[95] - 公司实施多项节能、减排措施，以减少电力消耗、污染物排放和资源浪费[97] - 公司确保完全遵守相关法律法规，包括商品安全、顾客权利保护、雇员及职业安全等[99] 其他 - 2023年中国社会消费品零售总额达47.15万亿元人民币，同比增长7.2%[10] - 公司未进行任何重大收购或出售，截至2023年12月31日，集团未持有任何重大投资[42] - 截至2023年12月31日，公司物业及设备的账面净值总额约为人民币36.415亿元，投资物业为人民币8.344亿元，银行现金为人民币140万元，均被抵押以作为集团银行及其他借贷的担保[43] - 公司未建议在报告期内派付股息[65] - 公司于2023年1月6日完成回购1,177,068,181股优先股，总代价为247,184,318港元[137] - 公司董事及高级管理人员中，7人年薪低于100万人民币，1人年薪介于100万至150万人民币之间[136] - 公司独立非执行董事曾国伟、阮晓峰及宋红确认其独立性，董事会认为他们在2023年度均属独立人士[131] - 公司于2024年1月6日到期发行无票息可承兑票据，本金为247,184,318港元[138] - 公司于2024年2月8日及3月5日公告接受关于延期协议的财务资助[139] - 公司与主要股东荣建订立延期协议，将承兑票据的到期日延长至2025年1月6日，未偿还金额为247,184,318港元[140] - 公司需在2024年2月29日前偿还荣建不少于人民币15,000,000元，2024年7月31日前偿还不少于人民币50,000,000元，2025年1月6日前偿还所有未偿还金额[140][141] - 延期协议构成公司的关联交易，并已获得独立股东批准[142][143] - 截至2023年12月31日，公司董事宛庆女士的配偶持有公司123,500股，占公司已发行普通股股本的0.01%[145] - 公司最大客户及五大客户的合计销售额占公司总销售额的不到30%[159] - 公司最大供应商及五大供应商的合计采购额占公司总采购额的不到30%[159] - 公司及其任何附属公司在2023年度未购买、出售或赎回任何上市证券[161] - 公司根据出售授权在2022年7月7日至2023年7月7日期间出售了7,327,400股A股，总收益为6220万元人民币，每股出售价格为8.5元人民币[164] - 公司在2023年8月11日完成了18,689,910股A股的登记出售，总收益为1.589亿元人民币[164][165] - 公司在2023年12月31日前通过上海证券交易所向独立第三方出售了2,434,454股A股，总收益为1799万元人民币[167] - 公司在2023年3月17日完成了出售Serica Segregated Portfolio子基金2%股权的交易，总收益为1700万港元[168] - 公司间接全资附属公司咸阳世纪金花与陕西金方圆实业开发有限公司签订了租赁协议，租期15年9个月，总租金及物业费约为4.5946871亿元人民币[169][170] - 公司间接全资附属公司西安鸿辉物业管理有限公司在2023年6月14日出售了位于西安市的物业，总收益为1200万元人民币[172][173] - 西安中心物业的收购总价为人民币1,651,112,750元[174] - 西安中心物业的交付日期因雾霾、中高考及新冠疫情反复等因素延迟至2023年6月[176][177] - 由于项目公司未能按时完成西安中心物业的交付，公司正在考虑采取进一步行动以保护集团及股东利益[178] - 公司将于2024年5月30日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东资格[182] - 公司股份在市场上具有高于上市规则所规定25%的足够公众持股量[189][190] - 毕马威已于2023年6月30日举行的股东周年大会结束后退任，长青（香港）会计师事务所有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别获委任为公司境外及境内核数师[191][192] - 公司核数师在过去三年并无任何变动[195] - 公司于截至2023年12月31日止年度一直遵守上市规则附录C1所载《企业管治守则》之守则条文，惟存在若干偏离情况[199] - 董事会主席及薪酬委员会主席因其他重要业务关系未出席2023年6月30日举行的股东周年大会，已委派行政总裁担任大会主席及回答提问[200]

财务表现 - 公司2023年总收益为976.7百万人民币，同比增长15.2%[1] - 2023年公司股东应占亏损为453.3百万人民币，同比增加25.3%[1] - 2023年每股基本亏损为38.9分人民币，同比增加150.3%[1] - 2023年公司资产净值为948.6百万人民币，同比下降37.1%[2] - 2023年每股普通股资产净值为0.83元人民币，同比下降36.6%[2] - 2023年公司经营亏损为233.0百万人民币，同比增加10.1%[5] - 2023年公司财务费用净额为231.8百万人民币，同比增加13.6%[6] - 2023年公司全面开支总额为345.3百万人民币，同比增加14.5%[7] - 2023年公司除税前亏损为463,552千元人民币，较2022年的378,994千元人民币有所扩大[31] - 2023年公司除税前亏损为人民币453,250,000元，较2022年的361,737,000元有所增加[39] - 2023年公司每股基本亏损为人民币0.389元，较2022年的0.155元有所增加[39] - 公司2023年经营亏损为人民币233.0百万元，经营溢利率从-23.9%改善至-22.3%[68] - 公司2023年净财务费用为人民币231.8百万元，同比增长13.6%，主要由于借贷利息开支增加[69] - 公司2023年亏损为人民币460.1百万元，股东应占亏损为人民币453.3百万元[70] - 截至2023年底，公司综合资产净值为人民币948.6百万元，同比下降37.1%[72] 资产与负债 - 公司非流动资产总额为7,399,745千元人民币，较2022年的7,353,273千元人民币略有增长[8] - 公司流动负债净额为-1,967,172千元人民币，较2022年的-4,242,470千元人民币有所改善[8] - 公司总资产减流动负债为5,432,573千元人民币，较2022年的3,110,803千元人民币大幅增加[8] - 公司非流动负债总额为4,483,997千元人民币，较2022年的1,603,771千元人民币显著增加[9] - 公司资产净额为948,576千元人民币，较2022年的1,507,032千元人民币有所下降[9] - 公司股本为103,602千元人民币，较2022年的199,369千元人民币减少[9] - 公司储备为820,764千元人民币，较2022年的1,276,469千元人民币减少[9] - 公司股东应占权益总额为924,366千元人民币，较2022年的1,475,838千元人民币减少[9] - 公司非控股权益为24,210千元人民币，较2022年的31,194千元人民币减少[9] - 公司截至2023年12月31日的流动负债净额为人民币1,967,172,000元，净亏损为人民币460,143,000元，经营活动所得现金净额为人民币20,563,000元[15] - 公司已从两家银行获得总额为人民币65,000,000元的短期贷款[15] - 西安曲江文化金融控股有限公司已将其对公司的短期借款人民币2,168,422,000元展期两年[15] - 曲江金融控股承诺为公司提供人民币12亿元的额外贷款融资，并为其附属公司提供担保[15] - 公司正在与主要银行和金融机构讨论续期贷款或新融资金额达人民币9.01亿元[15] - 公司短期银行贷款及其他借贷总额为1,042,885千元人民币，较2022年的3,290,748千元人民币大幅减少[58] - 长期银行贷款及其他借贷总额为3,448,513千元人民币，较2022年的777,857千元人民币显著增加[59] - 公司长期银行贷款及其他借贷中，一年内到期的金额为372,876千元人民币，较2022年的850,300千元人民币有所减少[60] - 公司抵押资产总额为4,477,298千元人民币，较2022年的4,465,847千元人民币略有增加[61] - 公司未违反任何与银行及其他借贷相关的契约[61] - 截至2023年12月31日，公司物业及设备的账面净值总额约为人民币36.415亿元，投资物业为人民币8.344亿元，银行现金为人民币140万元，均被抵押以作为银行及其他借贷的担保[85] 收入与支出 - 2023年交易单价为1,223元人民币，同比增长21.5%[4] - 2023年年度化坪效为11,746元人民币/平方米，同比下降5.3%[4] - 公司2023年总收益为人民币363,826,000元，其中商品销售为人民币191,395,000元，特许专柜销售净收入为人民币82,344,000元，管理及行政服务费收入为人民币44,782,000元[19] - 公司2023年总租金收入为人民币45,305,000元[19] - 公司2023年总收益中，时点确认的收益为人民币273,739,000元，随时间确认的收益为人民币44,782,000元[19] - 公司2023年特许专柜销售总收益为人民币695,224,000元[21] - 公司2023年总收益为人民币976,706,000元，其中商品销售为人民币191,395,000元，特许专柜销售总收益为人民币695,224,000元，总租金收入为人民币45,305,000元，管理及行政服务费收入为人民币44,782,000元[21] - 百货商场及购物中心分部2023年收入为157,638千元人民币，超市分部收入为160,883千元人民币，合计318,521千元人民币[30] - 百货商场及购物中心分部2023年经调整EBITDA亏损2,068千元人民币，超市分部经调整EBITDA盈利6,981千元人民币，合计盈利4,913千元人民币[30] - 2023年公司总借贷成本为316,338千元人民币，其中银行及其他借贷利息支出为296,395千元人民币[32] - 2023年公司员工成本为84,390千元人民币，其中薪金、工资及其他福利为75,013千元人民币[33] - 2023年公司折旧开支为197,407千元人民币，较2022年的151,926千元人民币有所增加[31] - 2023年公司财务费用净额为231,802千元人民币，较2022年的204,084千元人民币有所增加[31] - 2023年其他经营开支为人民币54,051,000元，较2022年的67,273,000元有所减少[34] - 2023年其他收入为人民币2,543,000元，较2022年的370,000元大幅增加[34] - 2023年公司在中国大陆的子公司适用25%的企业所得税率，与2022年持平[37] - 2023年公司投资物业估值收益为1,270千元人民币，较2022年的36,689千元人民币大幅减少[31] - 2023年公司无形资产账面值为人民币244,482,000元，与2022年持平[42] - 2023年公司确认的无形资产减值损失为0元，而2022年为30,164,000元人民币[49] - 2023年12月31日，应收第三方账款净额为21,963千元人民币，较2022年的12,481千元人民币有所增加[52] - 2023年12月31日，应收关联人士款项为26,114千元人民币，而2022年为0元[52] - 2023年12月31日，按金为88,517千元人民币，较2022年的82,009千元人民币有所增加[52] - 2023年12月31日，按摊销成本计量的金融资产为144,899千元人民币，较2022年的100,979千元人民币有所增加[52] - 2023年12月31日，应收账款中少于1个月的金额为14,271千元人民币，较2022年的6,132千元人民币大幅增加[53] - 公司应付账款及其他应付款总额为544,263千元人民币，较2022年的655,622千元人民币有所下降[54] - 应付关联人士款项从2022年的172,652千元人民币大幅减少至2023年的11,824千元人民币[54] - 应付第三方款项与百货商场及购物中心翻新升级相关，2023年为141,031千元人民币，较2022年的163,182千元人民币有所减少[56] 股东与股权 - 曲江文化金融国际投资有限公司持有公司29.24%的已发行普通股股份[11] - 弘毅投资持有公司28.07%的普通股股本，为公司第二大股东[103] - 公司未在2023年购买、出售或赎回任何上市证券[109] - 公司在2023年出售了7,327,400股A股，总收益为62.2百万元人民币，每股价格为8.5元人民币[110] - 公司在2023年8月11日完成了18,689,910股A股的出售，总收益为158.9百万元人民币[111] - 公司在2023年12月31日之前出售了2,434,454股A股，总收益为17.99百万元人民币[112] - 公司在2023年1月6日完成了1,177,068,181股优先股的回购，总代价为247,184,318港元[113] - 公司于2023年1月6日取消了优先股[114] - 公司以1700万港元出售了Serica Segregated Portfolio子基金2%的无投票权参与股份，交易于2023年3月17日完成[115] - 公司董事不建议派付2023年度的股息[63] 业务拓展与计划 - 2024年公司计划新开一家百货商场[23] - 2023年公司超市分部包括2家社区超市、3家综合超市和2家生鲜超市[24] - 公司2023年重启赛高项目，命名为“世纪金花New Block”，并实现全面数字化升级[77] - 咸阳金方圆项目正式命名为“世纪金花新天地”，目前正在加速筹备中[79] - 公司计划通过开设新分店拓展零售业务，资金来源主要来自银行及其他借贷[88] - 公司计划通过多元化业务增加盈利来源，进一步发展品牌代理业务，并引进国内外知名品牌进入西北市场[93] - 公司将继续推进新天地百货商场项目，并在计划时间节点前正式开业，同时继续挖掘陕西省内二三线城市拓展项目[97] - 公司计划加大营收力度，运用新型融资渠道工具，优化货款账期，创造良性的资金流动性环境[99] - 公司计划整合消费金融及互联网金融产品，并分析会员消费行为数据，开发导购端移动应用[100] - 公司计划充分体现企业文化效能、绩效管理效能、沟通机制效能工作，并整合发挥管理新技术的应用[101] - 公司计划在品牌调整方面按时完成2024年的品牌调整计划，并明确今后整体运营规划工作[96] - 公司计划在现有业务拓展方面，继续争取在二三线城市的覆盖实现规模的良性增长[95] - 公司计划通过压缩渠道把商品更直接地供应给消费者，从而改变利润分配的格局[93] 法律与诉讼 - 世纪金花鼎耀向西安市未央区人民法院提交民事起诉状，要求终止租赁协议并返还诚意金人民币7000万元及相关利息[133][134] - 世纪金花鼎耀于2024年3月19日收到西安市未央区人民法院的传票，首次聆讯定于2024年4月30日进行[135] - 截至2023年12月31日及公告日，公司无任何重大未决或面临威胁的诉讼或申索[136] 企业管治 - 董事会定期检讨企业管治常规、风险管理及内部监控政策与程序，以符合日益严格的监管要求[141] - 公司于2023年度遵守《企业管治守则》，但存在若干偏离情况，如董事会主席未出席2023年股东周年大会[142][144] - 审核委员会由三名成员组成，主要职责是检讨财务申报程序、风险管理及内部监控系统，并监督审核过程[147][148] - 公司已审阅截至2023年12月31日的年度业绩，并讨论了财务报告事宜[149] - 公司董事在2023年度内均遵守了上市规则附录C3所载的证券交易标准守则[150] - 公司将在联交所及公司网站上发布2023年度业绩公告，并适时向股东寄发年度报告[151] - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[152] 员工与人力资源 - 公司员工总数从2022年的2,000人增加到2023年的3,435人，其中全职员工从1,000人减少到767人[106] - 公司男性员工占比17%，女性员工占比83%[106] 其他 - 2023年社会消费品零售总额为人民币47.15万亿元，同比增长7.2%，创历史新高[73] - 公司将于2024年5月30日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席2024年股东周年大会的资格[137] - 公司核数师已确认2023年12月31日的综合财务状况表及年度综合损益表与最新财务报告草稿一致[138]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括主席姚建钢先生、行政总裁秦川先生等[2] - 公司于2000年8月8日在百慕达注册成立，主要业务为在中国经营百货商场、购物中心和超市[23] 财务表现 - 公司总收益在2023年6月达到19.04亿人民币，较2022年同期的23.06亿人民币有所下降[4] - 公司EBITDA为-7.1亿人民币，较去年同期的-22.1亿人民币有所改善[4] - 公司本公司股东应占的亏损为20.01亿人民币，较去年同期的18.58亿人民币有所增加[4] - 公司每股基本亏损为17.0分，较去年同期的8.0分有所增加[4] - 公司集团的净资产为1124.8亿人民币，较去年同期的1507.0亿人民币有所下降[4] - 每股普通股净资产为0.98元，较去年同期的1.31元有所下降[4] - 公司百货商场交易单价为1258元，较去年同期的922元有所增加[7] - 公司百货商场全年化坪效为12732元/平方米，较去年同期的13827元/平方米有所下降[7] - 2023年上半年，公司营收为19.04亿元人民币，较去年同期下降17.4%[8] - 期内亏损20.43亿元人民币，较去年同期亏损增加4.4亿元人民币[8] 资产情况 - 公司非流动资产总额为73.61亿元人民币，较去年底增加0.72亿元人民币[13] - 公司流动负债总额为23.86亿元人民币，较去年底减少19.52亿元人民币[13] - 公司非流动负债总额为41.45亿元人民币，较去年底增加25.42亿元人民币[14] 经营情况 - 公司在2023年上半年的商品销售额为104,709千元，较2022年同期的143,003千元有所下降[43] - 公司在2023年上半年的特许专柜销售总收益为365,507千元，较2022年同期的309,085千元有所增长[43] - 公司在2023年上半年的租金收入总额为19,768千元，较2022年同期的23,565千元有所下降[43] 资产负债情况 - 公司长期银行贷款和其他借款在2023年6月30日为794,450千元，较2022年底的889,000千元有所下降[102] - 公司长期银行贷款和其他借款在未来几年内的偿还情况分别为：一年内744,910千元，一年后但两年内2,816,430千元，两年后但五年内434,138千元，五年后60,000千元[103] - 公司抵押的资产包括物业及设备、投资物业和银行存款，用于担保银行贷款和其他借款，总额为4,480,118千元[104] 风险管理 - 公司依赖曲江金融控股的财务支持，曲江金融控股已承诺向公司提供10亿元人民币的额外贷款融资，并为银行或其他金融机构的贷款融资提供担保[32] 股东情况 - 曲江文化金融国际投资有限公司持有公司336,166,156股股份，占公司已发行普通股股本的29.24%[184] - 榮建控股有限公司持有公司322,727,272股股份，占公司已发行普通股股本的28.07%[185] - 西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持有公司322,727,272股股份，占公司已发行普通股股本的28.07%[186]

财务表现 - 公司2023年上半年总收益为512.3百万人民币，同比增长3.4%[1] - 2023年上半年公司股东应占亏损为200.1百万人民币，较2022年同期的185.8百万人民币有所增加[1] - 公司2023年上半年每股基本亏损为17.0分，较2022年同期的8.0分有所增加[1] - 公司2023年上半年EBITDA为-7.1百万人民币，较2022年同期的-22.1百万人民币有所改善[1] - 公司2023年上半年经营亏损为102.9百万人民币，较2022年同期的100.1百万人民币有所增加[5] - 公司2023年上半年除税前亏损为213.3百万人民币，较2022年同期的202.0百万人民币有所增加[5] - 公司2023年上半年期内亏损为204.3百万人民币，较2022年同期的195.6百万人民币有所增加[6] - 公司2023年上半年总收入为人民币190,378,000元，同比下降17.4%[26] - 公司2023年上半年全年化坪效为12,732人民币/平方米，较2022年同期的13,827人民币/平方米下降7.9%[4] - 公司2023年上半年交易单价为1,258人民币，较2022年同期的922人民币增长36.4%[4] - 公司2023年上半年每股普通股资产净值为0.98元，较2022年底的1.31元下降25.2%[2] - 公司2023年上半年折旧开支为95,740,000元人民币，较2022年同期的78,015,000元人民币有所增加[40] - 公司2023年上半年财务费用净额为110,539,000元人民币，较2022年同期的101,885,000元人民币有所增加[40] - 公司2023年上半年未分配总部及企业行政开支为4,698,000元人民币，与2022年同期的4,716,000元人民币基本持平[40] - 公司2023年上半年除税前的亏损为213,335,000元人民币，较2022年同期的201,998,000元人民币有所增加[40] - 公司2023年上半年银行及其他借贷的利息支出为144,690,000元人民币，较2022年同期的131,881,000元人民币有所增加[41] - 公司2023年上半年租赁负债的利息为6,899,000元人民币，较2022年同期的10,740,000元人民币有所减少[41] - 公司2023年上半年每股基本亏损为人民币200,090,000元，较2022年同期的亏损人民币185,817,000元有所增加[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的總收益增加3.4%至人民幣512.3百萬元，主要由於特許專櫃總收入增加[92] - 公司截至2023年6月30日止六个月的全年化坪效為每平方米人民幣12,732元，較2022年同期下降8.6%[93] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益減少17.4%至人民幣190.4百萬元，主要由於商品銷售下降[94] - 公司截至2023年6月30日止六个月的租金收入及管理及行政服務費收入下降2.5%至人民幣42.1百萬元[95] - 公司截至2023年6月30日止六个月的經營虧損為人民幣102.9百萬元，經營溢利率由20.2%改變至20.1%[96] - 公司截至2023年6月30日止六个月的財務費用淨額為人民幣110.5百萬元，較去年同期增加8.4%[97] - 公司截至2023年6月30日止六个月的虧損為人民幣204.3百萬元，主要由於收入下跌17.4%及財務費用淨額增加[99] - 公司截至2023年6月30日的綜合資產淨值為人民幣1,124.8百萬元，流動比率為0.12，資本負債比率為3.96[100] 资产负债情况 - 公司非流动资产总额为7,360,802千元人民币，较2022年底的7,353,273千元人民币略有增加[9] - 公司流动负债净额为-2,090,627千元人民币，较2022年底的-4,242,470千元人民币有所改善[9] - 公司总资产减流动负债为5,270,175千元人民币，较2022年底的3,110,803千元人民币显著增加[9] - 公司非流动负债总额为4,145,332千元人民币，较2022年底的1,603,771千元人民币大幅增加[10] - 公司资产净额为1,124,843千元人民币，较2022年底的1,507,032千元人民币有所下降[10] - 公司股本为103,602千元人民币，较2022年底的199,369千元人民币减少[10] - 公司储备为995,747千元人民币，较2022年底的1,276,469千元人民币减少[10] - 公司非控股权益为25,494千元人民币，较2022年底的31,194千元人民币减少[10] - 公司截至2023年6月30日止六个月的亏损为人民币204,292,000元，经营活动的净现金流出为人民币101,840,000元[19] - 截至2023年6月30日，公司的流动负债超过流动资产人民币2,090,627,000元[19] - 公司获得曲江金融控股提供的额外贷款融资人民币10亿元，并延长了人民币2,168,422,000元的贷款期限[19] - 公司在2023年上半年获得曲江金融控股提供的额外长期贷款人民币447,187,000元[19] - 无形资产账面值在2023年6月30日为人民币244,482千元，与2022年12月31日持平[54] - 商誉账面值在2023年6月30日为35,129千元人民币，与2022年12月31日持平[57] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为29,296千元人民币，较2022年12月31日的12,481千元人民币大幅增加[66] - 应收账款账龄分析显示，2023年6月30日，少于1个月的应收账款为27,047千元人民币，较2022年12月31日的6,132千元人民币显著增加[67] - 应付账款在2023年6月30日为191,413千元人民币，较2022年12月31日的120,874千元人民币增加[68] - 应付关连人士款项在2023年6月30日为117,374千元人民币，较2022年12月31日的172,652千元人民币减少[68] - 公司应付利息支出在2023年6月30日为47,926千元人民币，较2022年12月31日的81,562千元人民币减少[68] - 公司应付股息在2023年6月30日为3,661千元人民币，与2022年12月31日持平[68] - 公司应付承兑票据在2023年6月30日为229,214千元人民币，2022年12月31日无此项[68] 业务表现 - 公司主要业务为在中国经营百货商场、购物中心及超级市场[11] - 商品销售收入为人民币104,709,000元，同比下降26.8%[26] - 特许专柜销售净收入为人民币43,553,000元，同比下降1.9%[26] - 租金收入总额为人民币19,768,000元，同比下降16.1%[26] - 管理及行政服务费收入为人民币22,348,000元，同比增长13.8%[26] - 公司全部收益来自中国陕西省市场，客户基础多元化，无单一客户贡献超过总收入的10%[27][28] - 百货商场及购物中心分部在2023年上半年收入为92,625,000元人民币，亏损12,663,000元人民币[38] - 超市分部在2023年上半年收入为97,753,000元人民币，盈利9,689,000元人民币[38] - 公司总收益在2023年上半年为190,378,000元人民币，亏损2,974,000元人民币[38] - 西安赛高项目自2023年1月15日开业以来，月度客流超过50万人，多个品牌销售业绩位居商圈内第一[77] - 西安大明宫项目预计2024年第三季度实现试营业，咸阳金方圆项目预计2024年第一季度实现试营业[79] - 公司超市业务通过SKU精简优化提升盈利能力，供应链端的韧性和价值度不断提升，营销端数字化水平显著加强[81][82] - 公司未来将坚持“一店一策”的存量资产主题化，打造年轻化专业化的运营体系和团队，探索策展型商业的发展思路[83] - 公司计划通过持续的品牌调整和汰换提升租金水平和整体收益，通过内容打造提升会员招新能力和服务能力[85] - 公司将继续优化人员以降低人力成本，通过生活方式内容营销引流与促销相结合等措施，将运营费用降到最优[87] - 公司计划通过资产重组工作灵活有效，降低财务成本，补充现金流[88] 员工与成本 - 员工成本从2022年的人民币51,329千元下降至2023年的人民币43,273千元，同比下降15.7%[43] - 其他经营开支从2022年的人民币28,590千元下降至2023年的人民币19,295千元，同比下降32.5%[43] - 公司截至2023年6月30日的員工總數約為1,892名，較2022年底減少5.4%[104] - 公司截至2023年6月30日止六个月的员工成本为人民币43,273,000元[106] 税务与法律 - 公司及集团在中国（包括香港）以外的国家注册成立，无需缴纳任何所得税[45] - 集团在中国成立的附属公司需缴纳25%的中国企业所得税[46] - 公司在此期间未涉及任何重大诉讼、仲裁或索赔[108] - 公司在此期间未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[110] 资本运作 - 公司已根据出售授权出售7,327,400股A股，所得款项为人民币62.2百万元，每股A股出售价格为人民币8.5元[113] - 公司于2023年8月11日完成转让18,689,910股A股的过户登记，所得转让款为人民币158.9百万元[113] - 公司于2023年1月6日完成回购1,177,068,181股优先股，总代价为247,184,318港元[114] - 公司于2023年3月17日完成出售Serica Segregated Portfolio子基金2%股权的交易，代价为17,000,000港元[116] - 公司间接全资附属公司咸阳世纪金花鼎尚商贸有限公司与陕西金方圆实业开发有限公司签订租赁协议，租赁期为15年9个月，总租金及物业费约为人民币459,468,710元（含税）[117][118] - 公司间接全资附属公司西安鸿辉物业管理有限公司出售位于西安市曲江新区的物业，交易价格为人民币12,000,000元，公司已全额收到该款项[119][120] 审计与报告 - 公司中期财务报告已由长青（香港）会计师事务所有限公司按香港会计师公会颁布的香港审阅准则第2410号进行审阅[17] - 公司截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩已由审核委员会及核数师审阅，无保留意见的审阅报告将载入中期报告[130] - 公司将于联交所及公司网站发布截至2023年6月30日止六个月的中期报告，包含上市规则附录16规定的所有信息[131] 董事会与股东 - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[133] - 公司对股东、客户、供应商、银行及业务伙伴的持续支持表示衷心感谢[132] 市场环境 - 2023年上半年中国社会消费品零售总额为22,758.8亿元人民币，同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点，对经济增长的贡献率达到77.2%[73][74] 品牌与资产 - 集团享有商标“金花”的全部权利及权益，可用于新开购物中心、百货商场及超级市场[55] - 集团对包含商誉及无期限可使用年期无形资产的现金产生单位进行了减值测试[56] - 公司对现金产生单位进行了减值测试，使用价值计算基于五年财务预算，销售增长率假设为0%至35%，五年后增长率为2%，贴现率为16%[61][62]

公司财务表现 - 公司2022年的总收益为847.8百万人民币，较2021年的1,316.4百万人民币有所下降[4] - 公司2022年的收益为376.1百万人民币，较2021年的494.3百万人民币有所下降[4] - 公司2022年的每股基本虧損为15.5分，较2021年的15.8分略有下降[4] - 公司2022年的本集團資產淨值为1,507.0百万人民币，较2021年的1,808.3百万人民币有所下降[4] - 公司2022年的每股普通股資產淨值为1.31元，较2021年的1.57元有所下降[4] - 百货商场的交易单价为1,007元，较2021年的1,125元有所下降[7] - 百货商场的年度化坪效为12,400元/平方米，较2021年的21,800元/平方米有所下降[7] - 公司2022年持续经营业务收入为376,070千元，较2021年的494,280千元下降23.9%[8] - 公司2022年持续经营业务利润为361,737千元，较2021年的(367,967)千元改善[8] - 公司2022年非流动资产为7,353,273千元，较2021年的7,058,735千元增长4.2%[8] - 公司2022年流动资产为199,832千元，较2021年的150,710千元增长32.6%[8] - 公司2022年流动负债为4,442,302千元，较2021年的2,789,331千元增长59.2%[8] - 公司2022年资产净额为1,507,032千元，较2021年的1,808,260千元下降16.7%[8] 公司战略规划 - 公司2022年着重于创造客户价值和引领美好生活的商业本质，取得了一定成绩[12] - 公司未来将聚焦于西安市城北区域的大明宫项目，打造创新型城市综合体，提升市场占有率[19] - 公司将在咸阳地区进行市场调研和分析，寻找新的商业投资项目，进一步提升市场份额[20] - 公司将进一步利用数字化管理工具提升运营效率[24] - 公司将深入开展与数字化运营企业天虹集团的业务合作[24] - 公司将实现导购数字化、商品数字化和服务数字化，持续优化分销激励体系[25] - 公司将持续推进学习力和创新力建设，培养学习文化、吸纳创新人才[26] - 公司将坚持价值观念，激活企业发展的深层文化动力[27] 公司治理与股东关系 - 公司董事姚建钢先生拥有丰富的商业、零售和管理经验，曾担任多个公司的高级职务[74] - 公司董事秦川先生于2019年10月21日被任命为公司的执行董事和首席执行官[76] - 宛女士于2020年6月被任命为公司的执行董事，持有中华人民共和国的一些专业资格，包括注册会计师和注册税务师[79] - 黄先生于2022年12月14日被任命为公司的非执行董事，拥有工业工程学士学位和工商管理硕士学位，丰富的融资、财务和投资管理经验[81] - 公司董事会致力于维护高水平的企业治理实践和商业道德，以增强投资者信心和最大化股东回报[188] - 董事会定期审查其企业治理实践、风险管理和内部控制政策和程序，以满足利益相关者日益增长的期望和越来越严格的监管要求[189] - 公司已遵守《企业治理守则》附录14中的规定，但在某些偏离情况下除外[190] - 董事会主席未能出席公司于2022年6月6日举行的股东周年大会，已委派行政总裁代表主持并回答问题[191] - 公司采纳了上市规则附录10中的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认他们在2022年全年内遵守了该守则[192] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[193]

财务表现 - 公司2022年总收益为847.8百万人民币，同比下降35.6%[1] - 2022年公司净亏损361.7百万人民币，较2021年的368.0百万人民币略有改善[1] - 公司2022年每股基本亏损为15.5分，较2021年的15.8分有所减少[1] - 公司2022年EBITDA为-23.0百万人民币，较2021年的-33.0百万人民币有所改善[1] - 公司2022年经营亏损为211.6百万人民币，较2021年的189.1百万人民币扩大11.9%[5] - 公司2022年全面收益总额为-301.7百万人民币，较2021年的-229.7百万人民币扩大31.3%[8] - 公司2022年总收益为847,756千元人民币，较2021年的1,316,396千元人民币下降35.6%[24] - 公司2022年可报告分部亏损为18,499千元人民币，而2021年可报告分部溢利为40,123千元人民币[32] - 公司2022年净财务费用为人民币2.041亿元，较2021年的1.698亿元有所增加[85] - 公司2022年亏损为人民币3.789亿元，股东应占亏损为人民币3.617亿元，较2021年略有减少[86] - 公司2022年经营亏损为2.116亿元人民币，较2021年的1.891亿元人民币扩大，经营溢利率由-14.4%变为-25.0%[84] 资产与负债 - 非流动资产总额为7,353,273千元人民币，较2021年的7,058,735千元人民币增长4.2%[9] - 流动负债净额为-4,242,470千元人民币，较2021年的-2,638,621千元人民币增加60.8%[9] - 总资产减流动负债为3,110,803千元人民币，较2021年的4,420,114千元人民币减少29.6%[9] - 非流动负债总额为1,603,771千元人民币，较2021年的2,611,854千元人民币减少38.6%[10] - 资产净额为1,507,032千元人民币，较2021年的1,808,260千元人民币减少16.7%[10] - 本公司股东应占权益总额为1,475,838千元人民币，较2021年的1,756,883千元人民币减少16.0%[10] - 非控股权益为31,194千元人民币，较2021年的51,377千元人民币减少39.3%[10] - 银行及其他借贷（流动部分）为3,290,748千元人民币，较2021年的2,151,486千元人民币增加53.0%[9] - 银行及其他借贷（非流动部分）为777,857千元人民币，较2021年的1,459,576千元人民币减少46.7%[10] - 递延税项资产为11,039千元人民币，较2021年的11,537千元人民币减少4.3%[9] - 公司2022年末综合资产净值为人民币15.07亿元，较2021年的18.083亿元有所下降[88] - 公司2022年末流动比率为0.04，资本负债比率为2.81，较2021年有所恶化[88] 收入与支出 - 公司2022年商品销售收入为人民币230,323,000元，特许专柜销售净收入为人民币77,124,000元，管理及行政服务费收入为人民币35,560,000元[22] - 公司2022年总租金收入为人民币33,063,000元，总收入为人民币376,070,000元[22] - 公司2022年收益确认时点为人民币307,447,000元，随时间确认的收益为人民币68,623,000元[22] - 公司全部收益来自中国陕西省市场，无单一客户交易超过公司总收益的10%[22][23] - 百货商场及购物中心分部2022年收益为158,611千元人民币，较2021年的250,237千元人民币下降36.6%[32] - 超级市场分部2022年收益为217,459千元人民币，较2021年的244,043千元人民币下降10.9%[32] - 公司2022年折旧开支为151,926千元人民币，较2021年的156,145千元人民币下降2.7%[33] - 公司2022年商誉及无形资产减值亏损为30,164千元人民币，较2021年的72,000千元人民币下降58.1%[33] - 公司2022年财务费用净额为204,084千元人民币，较2021年的169,760千元人民币增加20.2%[33] - 公司2022年投资物业之估值收益为36,689千元人民币，而2021年无此项收益[33] - 员工成本从2021年的113,537千元人民币下降至2022年的98,949千元人民币，降幅为12.8%[34] - 其他经营开支从2021年的78,611千元人民币下降至2022年的67,273千元人民币，降幅为14.4%[34] - 利息收入从2021年的5,339千元人民币下降至2022年的2,334千元人民币，降幅为56.3%[35] - 股息收入在2022年为0元人民币，而2021年为2,700千元人民币[35] - 公司2022年总收益为8.478亿元人民币，较2021年的13.164亿元人民币下降[80] - 公司2022年收益为3.761亿元人民币，较2021年的4.943亿元人民币下降[82] - 2022年总租金收入及管理及行政服务费收入为6,860万元人民币，较2021年的1.1亿元人民币下降[83] 投资与融资 - 公司已获得总额为人民币100,000,000元的短期贷款，并延长了人民币2,168,422,000元的短期贷款两年[15] - 曲江金融控股承诺为公司提供人民币15亿元的额外贷款融资，并为银行贷款提供担保[15] - 公司正在与主要银行和金融机构讨论续期贷款或新融资，金额达人民币12.3亿元[15] - 公司2022年应付账款及其他应付款总额为655,622,000元，较2021年的416,496,000元增长57.4%[55] - 公司应付关联方款项从2021年的81,024,000元增加至2022年的172,652,000元，增长113.1%[55] - 公司2022年应付第三方翻新及升级百货商场和购物中心的款项为163,182,000元，较2021年的6,867,000元大幅增加[57] - 公司短期银行借款及其他借款总额为3,290,748,000元，较2021年的2,151,486,000元增长53.0%[58] - 公司长期银行借款及其他借款总额为1,628,157,000元，较2021年的2,069,576,000元减少21.3%[60] - 公司2022年末现金及银行存款为人民币1950万元，较2021年的3650万元大幅减少[88] - 公司已出售3,560,700股金花企业A股，获得收益3180万元人民币，每股出售价格为8.9元人民币[101] - 公司实益拥有26,439,300股金花企业A股[101] - 公司以每股约0.21港元的价格回购1,177,068,181股优先股，总回购金额约为2.47亿港元[102] - 公司签订20年租赁协议，租赁大明宫购物中心，总租金约为16.7亿元人民币[103][104] - 公司出售位于西安的物业，获得收益724.14万元人民币[106][107] - 公司出售Serica Segregated Portfolio的无投票权参与股份，获得1700万港元[108] 业务发展 - 西安赛高项目于2023年1月如期达到试营业状态，引入多个区域首开品牌，提升资产价值和市场影响力[67] - 大明宫项目预计2024年初开业，将极大改善和加强公司在西安市场的市场占有率[68] - 公司超市业务在疫情防控常态化期间，通过线上工具提升供应链管理和运营管理能力，将挑战转化为业务拓展机遇[69] - 公司计划在咸阳地区进行市场调研和区位优势分析，寻找新的商业投资项目，进一步提升市场份额[72] - 公司将进一步利用数字化管理工具提升运营效率，并与天虹集团开展深度业务合作，实现导购、商品和服务的数字化[75] 公司治理 - 公司董事会主席及审核委员会、薪酬委员会主席因其他重要业务关系未能出席2022年6月6日的股东周年大会，已委派首席执行官主持会议并回答问题[113][114] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主要职责是审查集团的财务报告流程、风险管理和内部控制系统[116][117] - 审核委员会与管理层及独立核数师共同审查了集团采用的会计原则和惯例，并讨论了财务报告事宜，包括在董事会批准前审查截至2022年12月31日的年度业绩[118] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在截至2022年12月31日的年度内遵守了该守则[119] - 公司将于适当时候向股东寄发并发布截至2022年12月31日的年度报告，其中包含上市规则附录16要求的所有信息[120] 其他 - 公司2022年未派发股息，与2021年相同[62] - 公司2022年面临电商渗透和疫情反复的挑战，但预计2023年实体零售经济将逐步复苏[63] - 公司2022年未涉及任何重大诉讼、仲裁或索赔[95] - 公司2022年未购买、出售或赎回任何上市证券[97] - 公司于2022年7月28日提前终止了一项总租金为人民币9572.43万元的租赁合同[98] - 公司2022年末员工总数约为2000人，较2021年的2500人减少20%[92]

公司基本信息 - 公司于2000年8月8日在百慕达注册成立，10月23日在港交所上市[43][47] - 公司主要业务为在中国经营百货商场、购物中心及超市[43][47] - 公司主要业务为在中国经营百货商场、购物中心及超市，收益包括商品销售价值等[61][63] - 公司全部收益来自中国陕西市场[67][71] 财务报告相关信息 - 中期财务报告按港交所上市规则及香港会计师公会准则编制，于2022年8月19日获批发布[44] - 本中期财务报告未审核，但已由毕马威按香港会计师公会颁布准则进行审阅，独立审查报告载于第56至57页[51][53] - 核数师在2022年3月31日报告中对2021年12月31日止全年法定财务报表表示无保留意见[52][53] - 集团已应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对本期业绩及财务状况编制或呈列无重大影响[60][62] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日止六个月总收益4.953亿元，2021年同期为8.326亿元[10] - 2022年6月30日止六个月收益2.306亿元，2021年同期为2.889亿元[10] - 2022年6月30日止六个月税息折旧摊销前亏损2210万元，2021年同期盈利2130万元[10] - 2022年6月30日止六个月税息前经营亏损1.001亿元，2021年同期亏损5570万元[10] - 2022年6月30日止六个月公司股东应占亏损1.858亿元，2021年同期亏损1.334亿元[10] - 2022年6月30日本集团资产净值16.303亿元，2021年12月31日为18.083亿元[10] - 2022年6月30日每股普通股资产净值1.42元，2021年12月31日为1.57元[10] - 2022年6月30日止六个月每股基本亏损0.08元，2021年同期为0.06元[10][16] - 2022年上半年公司亏损195,556千元人民币，2021年同期亏损138,201千元人民币[19] - 2022年上半年其他全面收益为17,605千元人民币，2021年同期为94,804千元人民币[19] - 2022年上半年全面收益总额为 - 177,951千元人民币，2021年同期为 - 43,397千元人民币[19][21] - 2022年6月30日非流动资产为7,030,445千元人民币，2021年12月31日为7,058,735千元人民币[25] - 2022年6月30日流动资产为115,732千元人民币，2021年12月31日为150,710千元人民币[25] - 2022年6月30日流动负债为3,467,994千元人民币，2021年12月31日为2,789,331千元人民币[25] - 2022年6月30日流动负债净额为 - 3,352,262千元人民币，2021年12月31日为 - 2,638,621千元人民币[25] - 2022年6月30日非流动负债为2,047,874千元人民币，2021年12月31日为2,611,854千元人民币[27] - 2022年6月30日资产净额为1,630,309千元人民币，2021年12月31日为1,808,260千元人民币[27] - 2022年6月30日本公司股东应占权益总额为1,593,172千元人民币，2021年12月31日为1,756,883千元人民币[27] - 2021年1月1日权益总额为20.37972亿元人民币[30] - 2021年上半年期内亏损为1.38201亿元人民币[30] - 2021年上半年其他全面收益为0.94804亿元人民币[30] - 2021年上半年全面收益总额为 - 0.43397亿元人民币[30] - 2021年6月30日权益总额为19.94575亿元人民币[30] - 2021年下半年期内亏损为2.43242亿元人民币[32] - 2021年下半年其他全面收益为0.56927亿元人民币[32] - 2021年下半年全面收益总额为 - 1.86315亿元人民币[32] - 2021年12月31日权益总额为18.0826亿元人民币[32] - 2022年1月1日公司权益总额为18.0826亿元，6月30日为16.30309亿元[35] - 2022年上半年公司期内亏损1.95556亿元，全面收益总额亏损1.77951亿元[35] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为6731.9万元，2021年同期为2.86035亿元[37] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2563.2万元，2021年同期为73.4万元[37] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为8966.9万元，2021年同期为3.37968亿元[41] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少328.2万元，2021年同期增加5119.9万元[41] - 2022年初现金及现金等价物为3024.3万元，期末为2699.4万元[41] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额为人民币33.52262亿元[55][57] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生亏损净额人民币1.95556亿元[55][57] - 截至2022年6月30日止六个月，集团经营活动所用现金净额为人民币6731.9万元[55][57] 业务运营指标变化 - 2022年6月30日止六个月交易单价922元，2021年同期为1157元[14] - 2022年6月30日止六个月全年化坪效每平方米13827元，2021年同期为20100元[14] 各业务线收益数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，商品销售收益为143,003千元，2021年同期为142,176千元；特许专柜销售总收益为309,085千元，2021年同期为627,841千元；租金收入总额为23,565千元，2021年同期为33,711千元；管理及行政服务费收入为19,641千元，2021年同期为28,892千元；总收益为495,294千元，2021年同期为832,620千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，按收益确认时间分类，时点收益为187,404千元，2021年同期为226,317千元；随时间收益为43,206千元，2021年同期为62,603千元[66] - 截至2022年6月30日止六个月，无交易超过集团收益10％的客户，2021年同期为人民币零元[68][71] 可报告分部数据关键指标变化 - 百货商场及购物中心分部运营5家百货商场及1家购物中心，2家百货商场及1家购物中心于2021年关闭翻新升级，1家百货商场及购物中心预计2022年11月重新开业，另1家百货商场预计2023年7月重新开业[79] - 超市分部包括运营1家社区超市、4家综合超市及4家生鲜超市[79] - 用于报告分部溢利的方法为「经调整EBITDA」[80][82] - 截至2022年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月，分部间并无销售[80][82] - 资产及负债未由公司高级管理层按分部监察，无相关资料呈报[81][82] - 公司按百货商场及购物中心、超市两个可报告分部进行呈报，无经营分部合并构成[74][77] - 截至2022年6月30日止六个月，百货商场及购物中心收益99,326千元，超市收益131,284千元，合计230,610千元；2021年同期分别为149,521千元、139,399千元、288,920千元[85] - 截至2022年6月30日止六个月，可报告分部溢利（经调整EBITDA）为12,656千元，2021年同期为20,411千元[85][88] 其他财务指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入126千元，2021年同期为5,772千元[88] - 截至2022年6月30日止六个月，折旧开支78,015千元，2021年同期为77,003千元[88] - 截至2022年6月30日止六个月，无形资产减值亏损30,164千元，2021年同期无此项亏损[88] - 截至2022年6月30日止六个月，财务费用净额101,885千元，2021年同期为74,719千元[88] - 截至2022年6月30日止六个月，除税前亏损201,998千元，2021年同期为130,452千元[88] - 截至2022年6月30日止六个月，借贷成本按年利率7.05%资本化，2021年同期为6.58%[93][94] - 截至2022年6月30日止六个月，员工成本51,329千元，2021年同期为60,446千元[96] - 截至2022年6月30日止六个月，中国企业所得税拨备4,860千元，递延税项 -8,366千元；2021年同期分别为1,924千元、 -6,442千元[98] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于中国成立的附属公司须缴纳中国企业所得税，税率为25% [100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占亏损为人民币1.85817亿元，2021年同期亏损为人民币1.3343亿元 [102][105] - 截至2022年6月30日止六个月及2021年同期，加权平均已发行普通股及可换股优先股均为23.26763亿股 [102][105] 物业及设备相关数据 - 2021年1月1日物业及设备成本或估值合计为人民币33.76756亿元 [107] - 2021年物业及设备添置金额为人民币2.05582亿元 [107] - 2021年物业及设备处置金额为人民币1.40089亿元 [107] - 2021年物业及设备重估盈余为人民币1.06081亿元 [107] - 2021年12月31日物业及设备成本或估值合计为人民币34.41746亿元 [107] - 2021年1月1日物业及设备累计折旧及减值亏损为人民币3.78305亿元 [107] - 2021年12月31日物业及设备账面净值合计为人民币31.34933亿元 [107] - 2022年1月1日物业及设备合计成本或估值为3441746千元，6月30日为3496232千元[109] - 2022年上半年持作自用土地及楼宇重估盈余（扣除税项）为41277000元[111][113] - 截至2022年6月30日，部分物业总账面价值约为8226000元，2021年12月31日为13317000元[112][114] 无形资产相关数据 - 无形资产成本在2021年1月1日为424812千元，2022年6月30日为524812千元[117] - 无形资产累计减值亏损在2021年1月1日为215166千元，2022年6月30日为280330千元[117] - 无形资产账面价值在2022年6月30日为244482千元，2021年12月31日为274646千元[117] - 世纪金花股份有限公司（「金花钟楼」）无形资产在2021年12月31日为30164千元，2022年6月30日为0千元[121] - 金爵（西安）有限公司无形资产在2022年6月30日和2021年12月31日均为69802千元[121] - 理想满溢有限公司无形资产在2022年6月30日和2021年12月31日均为74680千元[121] - 商标「金花」之商标使用权无形资产在2022年6月30日和2021年12月31日均为100000千元[121] - 2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日商譽成本为1,451,814千元人民币[126] - 2021年1月1日累计减值亏损为1,379,685千元人民币，2022年新增减值亏损37,000千元人民币，2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日累计减值亏损为1,416,685千元人民币[126] - 2022年6月30日和2021年12月31日商譽賬面值均为35,129千元人民币[126] - 截至2022年6月30日止六个月，现金流量预测年销售增长率为0%至5%（2021年12月31日：0%至5%），五年期后现金流量估计

财务表现 - 公司2021年总收益为1316.4百万人民币，同比增长2.7%[12] - 2021年公司股东应占亏损为368.0百万人民币，较2020年的635.1百万人民币有所收窄[12] - 2021年每股基本亏损为15.8分，较2020年的27.3分有所改善[12] - 2021年公司资产净值为1808.3百万人民币，较2020年的2038.0百万人民币有所下降[12] - 2021年每股普通股资产净值为1.57元，较2020年的1.73元有所下降[12] - 公司2021年持续经营业务收益为494,280千元人民币[22] - 公司2021年股东应占亏损为367,967千元人民币[22] - 公司2021年非流动资产为7,058,735千元人民币[24] - 公司2021年流动资产为150,710千元人民币[24] - 公司2021年流动负债为2,789,331千元人民币[24] - 公司2021年总资产减流动负债为4,420,114千元人民币[24] - 公司2021年净亏损为2,638,621千元人民币[24] - 公司2021年净负债为2,611,854千元人民币[24] - 公司2021年净资产为1,808,260千元人民币[24] - 公司2021年总资产为4,420,114千元人民币[24] - 公司2021年总收益为人民币13.164亿元，相比2020年九个月的12.82亿元有所增长[41] - 公司2021年经营亏损为人民币1.891亿元，相比2020年九个月的6.03亿元大幅减少，经营溢利率从-47.0%改善至-14.4%[41] - 公司2021年财务费用净额为人民币1.698亿元，相比2020年九个月的1.158亿元有所增加[41] - 公司2021年全年亏损为人民币3.814亿元，较2020年同期的6.652亿元显著减少，主要由于商誉及无形资产减值亏损减少至人民币7200万元[44][45] - 公司2021年12月31日的综合资产净值为人民币18.083亿元，较2020年同期的20.38亿元有所下降[46][49] - 公司2021年12月31日的银行结存及手头现金为人民币3650万元，较2020年同期的3.936亿元大幅减少[46][49] - 公司2021年12月31日的流动比率为0.05，较2020年同期的0.25显著下降[46][49] - 公司2021年12月31日的资本负债比率为2.13，较2020年同期的1.38有所上升[46][49] - 公司截至2021年12月31日的储备为人民币995,255,000元，与2020年持平[120] - 公司股份溢价金额约为人民币1,136,595,000元，与2020年持平[120] - 公司未建议派付截至2021年12月31日止年度的股息[118] 业务运营 - 2021年交易单价为1125元，较2020年的1167元有所下降[18] - 2021年年度化坪效为21800元/平方米，较2020年的20600元/平方米有所提升[18] - 2021年年度化坪效为每平方米人民币21,800元，相比2020年九个月的20,600元有所提升[41] - 公司2021年总租金收入及管理及行政服务费收入为人民币1.1亿元，相比2020年九个月的7760万元有所增长[41] - 公司到家业务在上半年正式上线后快速推广，实现销售额近千万元人民币[32] - 公司西安金花优鲜超市年内累计开业5家门店，聚焦社区生鲜业务[32] - 公司未来将加速数字化业务进程，提升用户体验，创新营销和互动模式，完善会员体系[36] - 公司未来将积极获取具有一定体量规模的轻资产项目，向外输出卓越的经营能力，确保市场中的绝对份额[35] - 公司未来将围绕邻里中心型生活便利店的思路，努力拓展社区生鲜业务，扩大辐射面积[34] - 公司计划通过开设新分店拓展零售业务，资金来源主要来自银行及其他借贷[51] - 公司2021年12月31日抵押的物业及设备账面净值总额约为人民币28.44亿元，投资物业为人民币12.653亿元，银行结存及手头现金为人民币100万元[51] - 公司计划进一步发展品牌代理业务，引进国内外知名品牌进入西北市场，为消费者提供更多优质选择[59] - 公司将继续争取在二三线城市的覆盖实现规模的良性增长，基于流行百货和超市业务上的成功实践和经验积累[60] - 公司将进一步发展品牌代理业务，引进国内外知名品牌进入西北市场，为消费者提供更多优质选择[62][66] - 公司计划通过压缩渠道直接向消费者提供商品，改变利润分配格局[62][66] - 公司将在2021年完成品牌调整计划，并明确未来整体运营规划[70][75] - 公司将继续推进西安全球中心项目，并探索陕西二三线城市的扩展项目[71][75] - 公司将加强营收力度，优化应收账款周转期，创造良性资金流动性环境[71][75] - 公司将整合消费金融及互联网金融产品，分析会员消费行为数据，开发导购端移动应用[72][75] - 公司将充分体现企业文化效能、绩效管理效能和沟通机制效能，整合应用新管理技术[72][75] - 公司主要经营百货商场、购物中心和超市，面临的风险包括盗窃、火灾、现金存储和运输等[116] - 公司制定安全措施以降低风险，确保人身及存货安全，并将损失降至最低[116] - 公司重视与主要持份者（包括员工、客户、供应商、监管机构及股东）的关系，确保长期成功及盈利持续增长[116] - 公司通过完善的人才招聘和表现评核制度，奖励及表扬表现优秀的员工，并提供职业发展机会[116] - 公司致力于为商品设立统一标识和明确价格，杜绝假冒伪劣商品的出售[116] - 公司通过顾客满意度调查和意见卡等方式加强与客户的沟通，提供卓越的客户服务[116] 股东与投资 - 公司成功引入弘毅投资认购13.305亿港元可换股债券，并在2012年增加投资6000万美元（约4.7亿港元）[65][67] - 弘毅投资持有公司已发行普通股股本的28.07%，为公司第二大股东[65][67] - 弘毅投资通过荣建控股有限公司持有世纪金花商业控股有限公司322,727,272股普通股，占已发行普通股的28.07%[93] - 弘毅投资还持有世纪金花商业控股有限公司1,177,068,181股可换股优先股[93] - 陈帅先生在弘毅投资主导城市服务、酒店管理、金融服务、文化及传媒、消费品及零售与建筑物料行业的投资[93] - 陈帅先生持有中欧国际工商学院颁发的高层管理人员工商管理硕士学位[94] - 曲江文化金融國際投資有限公司持有336,166,156股股份，佔公司已發行普通股的29.24%[146][152] - 西安曲江文化金融控股（集團）有限公司持有曲江文化金融國際投資有限公司的全部已發行股本[152] - 西安曲江新區管理委員會及西安曲江文化控股有限公司分別實益擁有西安曲江文化金融控股（集團）有限公司的80.05%及19.95%權益[152] - 榮建控股有限公司持有322,727,272股股份，佔公司已發行普通股的28.07%[146][152] - Hony Capital Fund 2008, L.P.持有榮建控股有限公司的全部已發行股本[152] - 趙令歡先生持有Exponential Fortune Group Limited的49%已發行股本[152] - 榮建控股有限公司在股權衍生工具中持有1,294,774,999股股份，佔公司已發行普通股的112.62%[149] - Hony Capital Fund 2008, L.P.在股權衍生工具中持有1,294,774,999股股份，佔公司已發行普通股的112.62%[149] - 趙令歡先生在股權衍生工具中持有1,294,774,999股股份，佔公司已發行普通股的112.62%[149] 公司治理 - 公司成立环境、社会及管治（ESG）委员会，下设5个小组，负责制定关键绩效指标及定期评估成效[106][112] - 公司实施多项节能、减排措施，以减少电力消耗和污染物排放，并避免资源浪费[107][112] - 公司确保完全遵守相关法律法规，包括产品安全、顾客权利保护、就业及职业安全等[108][113] - 公司定期监控法律法规变更的影响，并在需要时寻求外部意见[109][114] - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[160] - 董事会定期举行会议，每年至少四次，2021年共举行了13次会议[162] - 公司独立非执行董事在2021年均确认其独立性[158] - 董事会主席和薪酬委员会主席因其他重要业务未出席2021年6月1日的股东周年大会[158] - 公司所有董事在2021年遵守了上市规则附录10的证券交易标准守则[160] - 董事会负责制定公司使命和主要策略，并监控运营和财务表现[162] - 董事会成员在2021年共举行了13次会议，执行董事秦川先生出席了所有会议[164] - 公司董事会成员之间无任何财务、业务、家庭或其他重大关系[160] - 董事会会议通知至少提前14天发出，并遵守公司细则和相关法规[166] - 董事会的主要职责包括管理整体业务和战略发展、决定业务计划和投资计划[168] - 公司董事会负责监督每个财政期间的会计账目编制，确保账目真实公允地反映集团的财务状况、业绩和现金流量[176][180] - 公司会计账目编制符合所有相关法定要求和适用的会计准则[176][180] - 公司董事会定期审查董事及高级管理层的培训和持续专业发展[169][173] - 公司日常管理、行政管理和运营职能由首席执行官和高级管理层负责，重大交易需董事会批准[170][173] - 公司董事会包括三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条的要求[174] - 公司为新任董事提供履新培训，确保其了解集团业务及上市规则下的职责[177][181] - 公司定期向董事提供集团业务发展的最新资料，并鼓励董事参加专业发展课程和研讨会[178][181] - 公司全体董事在2021年度参加了适当的持续专业发展，确保其知识和技能与时俱进[179][181] - 公司董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条项下的企业管治职责[169][173] - 公司董事会定期审查转授职能和工作任务，确保管理层的决策符合公司利益[170][173] - 公司主席为黄顺绪先生，行政总裁为秦川先生，两者职能独立以确保更好的制衡和企业管治[194][199] - 非执行董事（包括独立非执行董事）的任命初始任期为三年，自2000年10月23日上市日起，期满后可自动续期三年[196] - 公司已为董事和高级职员安排了适当的保险，以应对潜在的法律诉讼，该保险在报告期内及报告日期有效[197] - 黄顺绪先生、秦川先生和宛庆女士已与公司签订了特定任期的服务合同，所有董事每三年至少一次需在年度股东大会上轮值退任并重选[198] 员工与薪酬 - 截至2021年12月31日，公司员工总数约为2,500名，较2020年的6,100名大幅减少，其中直接聘用全职员工约为1,050名，较2020年的1,300名有所下降[79] - 公司员工成本详情载于财务报表附注6，直接聘用员工的薪酬、晋升及加薪幅度根据公司表现、员工专业及工作经验以及市场惯例评估[79] - 公司香港员工每月按薪金的5%向强积金计划供款，供款上限为每月30,000港元[120] - 公司中国员工的基本薪金按特定百分比向国家资助退休计划供款[120] - 公司高级管理人员在2021年的薪酬分布如下：7人薪酬低于人民币100万元，3人薪酬在人民币100万至150万元之间，2人薪酬在人民币150万至200万元之间[132] 疫情与应对 - 新冠肺炎疫情导致公司经营环境出现额外不确定因素，并对公司经营及财务状况造成影响[79] - 公司已制定应急措施，并坚持降本提效原则以应对疫情带来的经济逆风[79] - 公众购物习惯的变化导致公司业务运营受到重大影响，预计完全恢复尚需时日，可能导致商誉及无形资产录得额外减值亏损[79] - 公司董事认为，随着疫情减退，中国消费及经济将逐步恢复，但新冠肺炎催生的消费新常态将长远改变零售行业的运行原则及格局[79] - 公司将继续密切监测局势，并在必要时采取应急措施以减少新冠肺炎疫情的影响[79] 其他 - 公司固定资产和银行及其他借贷的变动详情分别载于财务报表附注12和24[122] - 公司董事在截至2021年12月31日止年度内未在任何重要交易、安排或合约中拥有重大权益[122] - 公司间接全资附属公司西安鸿辉物业管理有限公司曲江新区分公司与西安金美达商业地产开发有限公司签订租赁合同，租赁期为两年，总租金为人民币95,724,300元（含税）[134] - 曲江金控间接持有公司约29.24%的普通股股份，同时间接持有金美达约88.28%的股权，因此金美达为公司关连人士[134] - 宛庆女士的配偶葛新先生持有公司123,500股股份，宛庆女士因此被视为拥有公司123,500股的权益[137] - 公司购股权计划允许授予的股份数量不超过已发行普通股股本的30%[139] - 购股权计划自2011年2月15日起生效，有效期为10年[139] - 购股权行使价至少为股份面值、授出日收市价或前五个营业日平均收市价中的较高者[144] - 截至2021年12月31日，公司无股份可供发行，购股权计划已于2021年2月14日届满[144] - 公司董事及主要行政人员在2021年12月31日无任何股份、相关股份及债券的权益及短仓[144] - 公司主要股东在2021年12月31日持有公司已发行普通股股本5%或以上的权益及短仓[144] - 公司最大客户及五大客户合共总销售额少于公司2021年总销售额的30%[154] - 公司对最大供应商及五大供应商合共总采购额少于公司2021年总采购额的30%[154] - 公司股份在市场上具有高于上市规则所规定25%的足够公众持股量[157] - 公司及其任何附属公司在2021年未购买、出售或赎回任何上市证券[157] - 公司董事及其联系人在2021年未拥有与公司业务竞争或可能竞争的任何权益[154] - 公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或索赔，且无任何未了结或面临的相关事项[157] - 公司核数师毕马威在过去三年无任何变动，并将提呈重新委聘的决议案[157] - 公司未订立或存在任何关于集团全部业务或其中任何重大部分的管理及行政合约[157] - 董事不建议就报告期派付股息（截至2020年12月31日止九个月：零港元）[74][77]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为8.326亿元，2020年9月30日为7.636亿元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为2.889亿元，2020年9月30日为2.649亿元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税息折旧及摊销前盈利为2130万元，2020年9月30日亏损4.945亿元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税息前盈利（经营亏损）为5570万元，2020年9月30日亏损5.727亿元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占亏损为1.334亿元，2020年9月30日亏损6.146亿元[10] - 截至2021年6月30日，公司每股基本亏损为5.7分，2020年9月30日为26.4分[10] - 截至2021年6月30日，公司集团资产净值为19.946亿元，2020年12月31日为20.38亿元[10] - 截至2021年6月30日，公司每股普通股资产净值为1.69元，2020年12月31日为1.73元[10] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为288,920千元人民币，较2020年同期的264,945千元人民币增长8.9%[17] - 期内亏损为138,201千元人民币，较2020年同期的646,319千元人民币减少78.6%[17][19] - 每股基本及摊薄亏损为0.06元人民币，较2020年同期的0.26元人民币减少76.9%[17] - 期内其他全面收益为94,804千元人民币，较2020年同期的27,784千元人民币增长241.2%[19] - 期内全面收益总额为 - 43,397千元人民币，较2020年同期的 - 618,535千元人民币减少93.0%[19][21] - 截至2021年6月30日，非流动资产为6,479,765千元人民币，较2020年12月31日的6,397,191千元人民币增长1.3%[25] - 截至2021年6月30日，流动资产为830,438千元人民币，较2020年12月31日的687,307千元人民币增长20.8%[25] - 截至2021年6月30日，流动负债为2,479,991千元人民币，较2020年12月31日的2,733,966千元人民币减少9.3%[25] - 截至2021年6月30日，流动负债净额为 - 1,649,553千元人民币，较2020年12月31日的 - 2,046,659千元人民币减少19.4%[25] - 截至2021年6月30日，总资产减流动负债为4,830,212千元人民币，较2020年12月31日的4,350,532千元人民币增长11.0%[25] - 2021年6月30日银行及其他借贷为18.44亿元，2020年12月31日为13.49亿元[27] - 2021年6月30日租赁负债为7794.5万元，2020年12月31日为6407.8万元[27] - 2021年6月30日递延税项负债为6.25099亿元，2020年12月31日为6.10889亿元[27] - 2021年6月30日资产净额为19.94575亿元，2020年12月31日为20.37972亿元[27] - 2021年6月30日本公司股东应占权益总额为19.40732亿元，2020年12月31日为19.87337亿元[27] - 2021年6月30日非控股权益为5384.3万元，2020年12月31日为5063.5万元[27] - 2020年4月1日至9月30日期内亏损6.14596亿元，非控股权益亏损3172.3万元[30] - 2020年4月1日至9月30日其他全面收益为2993.9万元，非控股权益为 - 215.5万元[30] - 2020年10月1日至12月31日期内亏损2049.9万元，非控股权益收益163.9万元[32] - 2020年10月1日至12月31日其他全面收益为 - 2977.7万元，非控股权益为 - 396.6万元[32] - 2021年1月1日公司权益总额为20.37972亿元，6月30日为19.94575亿元[35] - 2021年上半年公司期内亏损1.38201亿元，全面收益总额亏损0.43397亿元[35] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为2.86035亿元，2020年同期为4.2484亿元[37] - 2021年上半年投资活动（所用）/所得现金净额为-73.4万元，2020年同期为336.9万元[37] - 2021年上半年新增银行贷款所得款项为8.3亿元，2020年同期为14.16253亿元[41] - 2021年上半年其他借贷所得款项为6.06亿元，2020年同期为7亿元[41] - 2021年上半年偿还银行贷款7.28亿元，2020年同期为14.23862亿元[41] - 2021年上半年偿还其他借贷2.54991亿元，2020年同期为1.48951亿元[41] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为3.37968亿元，2020年同期为4.24673亿元[41] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加5119.9万元，2020年同期为320.2万元[41] - 截至2021年6月30日，集团流动负债净额为人民币16.49553亿元[55][60] - 截至2021年6月30日止六个月，集团亏损人民币1.38201亿元[55][60] - 截至2021年6月30日止六个月，集团经营活动所用现金净额为人民币2.86035亿元[55][60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占亏损1.3343亿元，2020年同期为6.14596亿元[108][112] - 截至2021年6月30日止六个月，加权平均已发行普通股及可换股优先股为23.26763亿股，2020年同期为23.23845亿股[108][112] 公司业务运营关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司交易单价为1157元，2020年9月30日为1102元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司全年化坪效（每平方米）为20100元，2020年9月30日为18300元[14] 公司融资相关情况 - 曲江金融控股同意为集团提供人民币25亿元的无期限贷款融资[59][60] - 截至2021年6月30日，集团拥有未动用融资人民币13.5亿元[59][60] - 曲江金融控股同意到期时延长授予集团的短期贷款人民币11.51009亿元[59][60] - 报告期末后，集团自金融机构取得新长期贷款人民币3亿元[59][60] 财务报告编制情况 - 本中期财务报告根据联交所证券上市规则及《香港会计准则》第34号编制，于2021年8月27日获准刊发[48] - 本中期财务报告未经审核，但已由毕马威按照香港会计师公会颁布的香港审阅准则第2410号进行审阅[51][53] - 集团已应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则的修订本，对本期业绩及财务状况编制或呈列无重大影响[61][63] 各业务线收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，商品销售收益为142,176千元，2020年9月30日止六个月为116,644千元[68][74] - 截至2021年6月30日止六个月，特许专柜销售总收益为627,841千元，2020年9月30日止六个月为594,361千元[74] - 截至2021年6月30日止六个月，总租金收入为33,711千元，2020年9月30日止六个月为32,477千元[68][74] - 截至2021年6月30日止六个月，管理及行政服务费收入为28,892千元，2020年9月30日止六个月为20,138千元[68][74] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为832,620千元，2020年9月30日止六个月为763,620千元[74] 各业务线运营情况 - 百货商场及购物中心分部运营5家百货商场及1家购物中心，截至2021年6月30日止六个月，2家百货商场及1家购物中心关闭翻新，将于2022年重新开业[79] - 超市分部运营10家超市[79] 各业务线财务指标情况 - 截至2021年6月30日止六个月，百货商场及购物中心分部收益及净收入为149,521千元，超市分部为139,399千元，合计288,920千元[86] - 截至2021年6月30日止六个月，可报告分部溢利（经调整EBITDA）为20,411千元，其中百货商场及购物中心分部为12,665千元，超市分部为7,746千元[86] - 截至2020年9月30日止六个月，可报告分部（亏损）/溢利（经调整EBITDA）为 - 130,084千元，其中百货商场及购物中心分部为 - 133,223千元，超市分部为3,139千元[86] - 截至2021年6月30日止六个月可报告分部溢利为20,411千元人民币，2020年9月30日止六个月为亏损130,084千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月其他收入为5,772千元人民币，2020年9月30日止六个月为8,705千元人民币[90][92] - 截至2021年6月30日止六个月折旧开支为77,003千元人民币，2020年9月30日止六个月为78,271千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月财务费用净额为74,719千元人民币，2020年9月30日止六个月为75,568千元人民币[90][96] - 截至2021年6月30日止六个月除税前亏损为130,452千元人民币，2020年9月30日止六个月为648,317千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月借贷成本资本化率为6.58%，2020年9月30日止六个月为7.10%[96][97] - 截至2021年6月30日止六个月员工成本为60,446千元人民币，2020年9月30日止六个月为48,255千元人民币[99] - 截至2021年6月30日止六个月其他经营开支为53,934千元人民币，2020年9月30日止六个月为221,547千元人民币[99] - 截至2021年6月30日止六个月中国企业所得税拨备为4,860千元人民币，2020年9月30日止六个月为2,699千元人民币[102] 企业所得税情况 - 集团在中国成立的附属公司2021年6月30日止六个月及2020年9月30日止六个月的中国企业所得税税率均为25%[106] - 公司部分中国附属公司2011 - 2020年享受15%优惠企业所得税税率，2021年起预计为25%[107][111] 物业、厂房及设备情况 - 2020年4月1日物业、厂房及设备成本或估值合计34.54164亿元[113] - 2020年物业、厂房及设备添置2230.5万元[113] - 2020年物业、厂房及设备处置3730.9万元[113] - 2020年物业、厂房及设备重估盈余4267万元[113] - 2020年4月1日物业、厂房及设备累计折旧及减值亏损4.00991亿元[113] - 2020年物业、厂房及设备期内折旧1.16028亿元[113] - 2020年12月31日物业、厂房及设备账面净值29.98451亿元[113] - 2021年1月1日物业、厂房及设备合计成本或估值为3376756千元人民币，6月30日为3332808千元人民币[116] - 2021年1 - 6月物业、厂房及设备添置34828千元人民币，处置78578千元人民币[116] - 2021年1 - 6月持作自用土地及楼宇重估盈余（扣除税项）38370000元人民币，计入其他全面收益[118][121] - 截至2021年6月30日止六个月，公司确认添置使用权资产32329000元人民币，2020年同期为1061000元人民币[119][122] - 截至2021年6月30日，部分物业总账面价值约为13200000元人民币，2020年12月31日为13417000元

财务表现 - 公司2020年九个月总收益为12.82亿元人民币，年度总收益为18.127亿元人民币[12] - 公司2020年九个月EBITDA为-4.87亿元人民币，年度EBITDA为-10.329亿元人民币[12] - 公司2020年九个月每股基本亏损为27.3分，年度每股基本亏损为55.0分[12] - 公司2020年九个月每股普通股资产净值为1.73元，年度每股普通股资产净值为2.28元[12] - 截至2020年12月31日止九个月，公司持续经营业务收益为397,021千元人民币[22] - 截至2020年12月31日止九个月，公司股东应占亏损为635,095千元人民币[22] - 截至2020年12月31日，公司非流动资产为6,397,191千元人民币[24] - 截至2020年12月31日，公司流动负债净额为-2,046,659千元人民币[24] - 公司截至2020年12月31日止九个月的总收益为人民币12.82亿元，较截至2020年3月31日止年度的18.127亿元下降[66] - 公司截至2020年12月31日止九个月的年度化坪效为每平方米人民币20,600元，较截至2020年3月31日止年度的21,200元下降[66] - 公司截至2020年12月31日止九个月的收益为人民币3.97亿元，较截至2020年3月31日止年度的6.42亿元下降[66] - 公司截至2020年12月31日止九个月的总租金收入及管理及行政服务费收入为人民币7,760万元，较截至2020年3月31日止年度的1.145亿元下降[66] - 公司截至2020年12月31日止九个月的经营亏损为人民币6.03亿元，较截至2020年3月31日止年度的11.693亿元有所改善[66] - 公司截至2020年12月31日止九个月的经营溢利率为-47.0%，较截至2020年3月31日止年度的-64.5%有所改善[66] - 截至2020年12月31日止九个月，公司亏损为人民币6.652亿元，股东应占亏损为人民币6.351亿元[68] - 公司商誉及无形资产减值亏损为人民币3.659亿元[68] - 公司现金及银行存款为人民币3.936亿元，较2020年3月31日的人民币5.008亿元有所下降[68] - 公司流动比率为0.25，资本负债比率为1.38[68] - 公司截至2020年12月31日止九个月的财务报告显示亏损，且董事会不建议支付股息[119] - 公司截至2020年12月31日止九个月的亏损及现金流量情况载于财务报表第133至142页[123] - 公司不建议就截至2020年12月31日止九个月派付任何股息[123] - 公司于2020年12月31日的储备为人民币995,255,000元，可供分派给股东[130] - 公司的股份溢价金额约为人民币1,136,595,000元，可以缴足红股形式分派[130] 业务运营 - 公司2020年九个月交易单价为1167元，年度交易单价为1245元[18] - 公司2020年九个月年度化坪效为20600元/平方米，年度年度化坪效为21200元/平方米[18] - 公司通过批次兑付和完善的金融方案，基本解决了供应商欠款问题，满铺率从不到70%提升至95%[52][53] - 公司确立了“做强、做大、成就人”的总目标，并计划重回陕西市场龙头地位[54] - 公司线上业务重新启动，计划在技术上全面赶超竞争对手[54] - 公司在22年持续经营中积累了大量忠实、高购买力的客户资源，计划通过创新方法吸引老客户回店购物并增加新客户[54] - 公司将逐步改善各门店的装修和设施，提升硬件设施水平，并强化员工FAB以提升服务水平和专业能力[54] - 公司计划通过资产重投资、投资并购、资产轻运营等方式，扩大在陕西其他城市和强县的覆盖[58] - 公司将逐步扩大精品和高档市场细分的目标客户群，继续引入国内外知名品牌[59] - 公司在曲江金融控股的支持下，通过新管理团队的努力，实现了显著的财务表现，并计划继续保持行业领先地位[59] - 公司计划通过重资产投入、投资并购、轻资产运营等方式，加大对陕西其他城市及强县的覆盖，实现规模有序增长[60] - 公司将在稳固西安市市场份额的基础上，积极探索新业务模式，并通过品牌引进和渠道优化提升竞争力[60] - 公司将继续引进国内外知名品牌，探索新的业务模式及渠道，以改变业务模型及利润分配格局[61] - 公司计划通过开设新分店扩展零售业务，资金来源主要为银行及其他借贷[71] - 公司持有的投资物业账面净值为人民币12.653亿元[71] - 公司预计短期内国内经济不确定性将持续，但相信消费能力将得到进一步释放[71] - 公司未在2020年进行任何重大收购或出售[71] - 公司物业、厂房及设备的账面净值为人民币27.43亿元[71] - 公司银行结存及手头现金中有人民币2.829亿元被抵押作为银行及其他借贷的担保[71] - 公司计划通过多元化业务增加盈利来源，进一步发展品牌代理业务，并引进国内外知名品牌进入西北市场[73] - 公司将继续在二三线城市拓展业务，争取实现规模的良性增长[73] - 公司计划通过压缩渠道直接向消费者提供商品，改变利润分配格局[73] - 公司专注于新零售理念，实现技术、服务和管理的升级[76] - 公司计划在2020年完成品牌调整计划，并明确未来整体运营规划[76] - 公司将继续推进西安全球中心项目，并探索陕西二三线城市的拓展项目[77] - 公司面临宏观经济波动、政府政策导向、电商竞争加剧等挑战[73] - 公司坚持审慎理财原则，优化成本结构，提升管理效率[73] - 公司计划通过精准营销、管理效能和安全运营等方面的规划设计，实现责权相配[76] - 公司员工总数从2020年3月31日的6,500名减少至2020年12月31日的6,100名，其中全职员工从1,500名减少至1,300名[81] - 公司未在报告期内派发股息（截至2020年3月31日止年度：零港元）[81] - 公司于2021年1月6日通过股东特别大会决议，收购商标以用于新开购物中心、百货商场及超市[83] - 新冠肺炎疫情导致公司业务运营受到重大影响，预计完全恢复尚需时日，并导致商誉及无形资产录得额外减值亏损[83] - 公司计划通过优化应收款账期和运用新型融资工具，创造健康的资金流动性环境[81] - 公司将整合消费金融及互联网金融产品，并分析会员消费行为数据，开发导购端移动应用[81] - 公司将继续密切监控疫情局势，并在必要时实施应急措施以减少疫情影响[83] - 公司认为中国消费及经济将随着疫情减退逐步恢复，但疫情催生的消费新常态将长远改变零售行业格局[83] 市场与行业趋势 - 2020年服务业增加值同比增长2.1%，达到55,397.7亿元人民币[31] - 2020年四季度服务业增加值同比增长6.7%，达到15,272.8亿元人民币[31] - 2020年实物商品网上零售额同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的24.9%[31] - 2020年快递服务企业业务量同比增长31.2%，达到833.6亿件[31] - 2020年1至11月，全国移动互联网累计流量同比增长35.1%，达到1,495.0亿GB[31] - 2020年规模以上互联网和相关服务企业营业收入同比增长20.7%[31] - 2020年全国社会消费品零售总额为39,198.1亿元，同比下降3.9%，降幅比前三季度收窄3.3个百分点[35] - 2020年全国网上零售额同比增长10.9%，增速比前三季度加快1.2个百分点[35] - 2020年限额以上超市商品零售额同比增长3.1%，增速比前三季度加快0.2个百分点[35] - 2020年全国居民人均可支配收入为32,189元，名义增长4.7%，实际增长2.1%[35] - 2020年西安市生产总值达到10,020.39亿元，同比增长5.2%，增速高于全国2.9个百分点[42] - 2020年西安市社会消费品零售总额为4,989.33亿元，同比下降2.9%，降幅比前三季度收窄2.7个百分点[42] - 2020年西安市限额以上单位消费品零售额为2,512.61亿元，同比下降1.3%，降幅比前三季度收窄2.3个百分点[42] - 2020年西安市限额以上单位通过网络实现的商品零售额为592.75亿元，同比增长37.1%，占全市限额以上消费品零售额的23.6%[42] - 2020年西安市限额以上单位饮料类、化妆品类、书报杂志类、文化办公用品类、通讯器材类、建筑及装潢材料类零售额分别增长70.1%、14.0%、10.7%、32.8%、25.5%、49.3%[42] - 西安市2020年及2021年已有及将开业的百货商场和购物中心超过20家，包括龙湖香醍天街、滻灞大融城等[46][47] 公司治理与股东结构 - 黄顺绪先生于2020年6月24日被任命为执行董事及董事会主席，并自2018年9月起担任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司董事长[84] - 秦川先生于2019年10月21日被任命为公司执行董事及行政总裁，并自1995年起担任金花企业（集团）股份有限公司董事长助理[84] - 祁勇先生于2020年6月加入集团担任执行总裁，并于2020年6月24日被任命为执行董事，拥有超过20年的商业、零售及物业管理经验[88] - 宛庆女士于2020年6月24日被任命为执行董事，并自2008年起担任世纪金花股份有限公司财务总监及副总经理[90] - 弘毅投资通过荣建控股有限公司持有公司322,727,272股普通股，占公司已发行普通股总数的约28.07%[92] - 弘毅投资还持有公司1,177,068,181股可换股优先股[92] - 陈帅先生自2003年加入弘毅投资，主导城市服务、酒店管理、金融服务、文化及传媒、消费品及零售与建筑物料行业的投资[92] - 陈帅先生目前担任上海城投控股股份有限公司（股票代码：600649）和上海环境集团股份有限公司（股票代码：601200）的董事[96] - 阮晓峰先生曾于2003年至2009年担任弘毅投资高级投资经理，目前担任博知科技（北京）有限公司副总经理[96] - 宋红女士于2020年10月30日被任命为公司独立非执行董事及提名委员会成员，拥有近30年的物流管理和采购经验[97] - 宋红女士曾于2008年至2015年在弘毅投资工作，期间担任北京弘毅远方投资顾问有限公司创始合伙人及董事总经理[97] - 宋红女士曾担任联想移动有限公司副总裁及深圳龙浩有限公司总裁[97] - 公司成立了环境、社会及管治（ESG）委员会，下设5个小组，负责推动可持续发展[103][109] - 公司实施了多项节能和减排措施，以减少电力消耗和污染物排放[104][109] - 公司确保遵守与产品安全、顾客权利保护、就业及职业安全相关的法律法规[105][110] - 公司通过完善的人才招聘和绩效评估制度，奖励表现优秀的员工[113] - 公司致力于为商品设立统一的标识和明确的价格，杜绝假冒伪劣商品的出售[113] - 公司通过严格的采购程序和商品/服务检验标准，选择供应商和服务提供商[116] - 公司通过网站、公告、年度和中期报告与股东保持沟通[118] - 公司已通过受託人在联交所公开市场购入了3,070,000股公司股份用于股份奖励计划[128] - 公司于2020年5月18日终止了股份奖励计划，以降低行政成本及改善现金流状况[127] - 公司香港员工每月按薪金的5%向强积金计划供款，供款上限为每月薪金30,000港元[131] - 公司为中国员工向国家资助退休计划按基本薪金的特定百分比供款[131] - 公司截至2020年12月31日止九个月的固定资产变动详情载于财务报表附註12[136] - 公司截至2020年12月31日止九个月的银行及其他借款详情载于财务报表附註24[137] - 公司于2020年5月8日与西安金花商务管理服务有限公司签订商标转让协议，以人民币1亿元（约合1.156亿港元）收购若干商标[147] - 公司于2020年6月24日委任黄顺绪先生为主席，秦川先生为行政总裁，祁勇先生和宛庆女士为执行董事[142] - 公司于2020年10月30日委任宋红女士为独立非执行董事[144] - 公司于2021年1月6日股东特别大会上通过收购商标的决议案[147] - 公司截至2020年12月31日止九个月的固定资产变动详情载于财务报表附注12[139] - 公司截至2020年12月31日止九个月的银行及其他借贷详情载于财务报表附注24[140] - 公司截至2020年12月31日止九个月的董事及五名最高薪人士的酬金详情载于财务报表附注8及9[144][145] - 公司截至2020年12月31日止九个月的独立非执行董事包括曾国伟先生、阮晓峰先生、韩秦春博士和宋红女士[144] - 截至2020年12月31日，公司董事或主要行政人员未持有公司股份、相关股份或债券的任何权益或短仓[149] - 公司购股权计划允许向合资格人士授出购股权，认购公司股份，最高限额为公司已发行普通股股本的30%[150] - 购股权计划自2011年2月15日起生效，有效期为10年，除非根据计划规定撤销或修订[150] - 购股权计划的合资格人士包括公司、附属公司或联号公司的董事、雇员或顾问，以及董事认定的对集团业务或运营有贡献的人士或实体[150] - 在未获股东事先批准的情况下，购股权计划下可发行的股份总数不得超过股东批准当日公司股份的10%[153] - 任何12个月内，购股权计划下已发行及将发行的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[153] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东授出购股权须获独立非执行董事或股东事先批准[153] - 在未获股东事先批准的情况下，主要股东或独立非执行董事在12个月内获授购股权所涉及的股份不得超过公司已发行股份的0.1%，且价值总额不得超过500万港元[153] - 截至2020年12月31日，公司董事及主要行政人员未持有公司股份、相关股份及债券的任何权益及短仓[155] - 截至2020年12月31日，公司主要股东曲江文化金融国际投资有限公司持有公司29.24%的已发行普通股[157] - 截至2020年12月31日，公司主要股东西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持有公司29.24%的已发行普通股[157] - 截至2020年12月31日，公司主要股东荣建控股有限公司持有公司28.07%的已发行普通股[157] - 截至2020年12月31日，公司主要股东赵令欢先生持有公司28.07%的已发行普通股[157] - 截至2020年12月31日，公司主要股东荣建控股有限公司持有公司112.62%的股权衍生工具相关股份[162] - 截至2020年12月31日，公司主要股东赵令欢先生持有公司112.62%的股权衍生工具相关股份[162] - 曲江文化金融國際投資有限公司持有336,166,156股股份，西安曲江文化金融控股（集團）有限公司持有其全部已發行股本[165] - 榮建持有322,727,272股股份，Hony Capital Fund 2008, L.P.持有榮建的全部已發行股本[165] - 弘毅可換股優先股可能發行的1,294,774,999股兌換股份的長倉權益[167] - 公司最大客戶及五大客戶合共總銷售額少於公司總銷售額的30%[167] - 公司對最大供應商及五大供應商合共總採購額少於公司總採購額的30%[167] - 公司及其附屬公司在截至2020年12月31日止九個月內未購買、出售或贖回任何上市證券[175] - 公司股份在市場上具有高於上市規則所規定25%的足夠公眾持股量[180] - 公司董事会由四名执行董事、两非执行董事和三独立非执行董事组成[192][193] - 公司于2020年10月30日委任宋红女士为独立非执行董事，使独立非执行董事人数符合上市规则要求[188][190] - 公司全体董事确认在截至2020年12月31日的九个月内遵守了上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则[189][191] - 公司董事会主席和薪酬委员会主席因其他重要业务未出席2020年9月18日的年度股东大会[183] - 公司于2020年6月24日委任黄顺绪先生为执行董事兼董事会主席[194] -