FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 聯合能源集團有限公司(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司) | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00467 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 25,849,594,786 | | 190,910,000 | | 26,040,504,786 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | 0 | | | | 本月底結存 | | | 25,849,594,786 | | 190,910,000 | | 26,040,504,786 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。 上市規則涵義 於本公告日期，北京大成乃東方集團有限公司之間接附屬公司，而東方集團有限公 司為本公司之主要股東，間接持有本公司已發行股本約 18.79%｡因此，根據上市規 則第 14A 章，北京大成為本公司之關連人士｡故租賃修訂協議項下擬進行之交易構 成本公司根據上市規則第 14A 章所指之關連交易｡ 根據《香港財務報告準則第 16 號》(HKFRS 16)｢租賃｣，本集團就現有租賃協定(經 租賃修訂協定修訂)而言，於租賃修訂協定簽署時應確認的使用權資產總價值，估計 約為人民幣 75,261,000 元(相當於港幣約 82,034,490 元)｡該金額乃根據現有租賃協定 (經租賃修訂協定修訂)在當前租期剩餘期間(即截至 2034 年 8 月 31 日止)應付租 金的現值計算得出｡ UNITED ENERGY GROUP LIMITED 聯合能源集團有限公司* (於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司) (股 ...

UNITED ENERGY GROUP LIMITED 聯合能源集團有限公司* As a Non-registered Shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries. Please contact your intermediary/nominee for the detailed procedure. If the Company does not receive your functiona ...

UNITED ENERGY GROUP LIMITED 聯合能源集團有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司） （Stock Code 股份代號：467） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Registered Shareholders. United Energy Group Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.uegl ...

收入和利润（同比环比） - 公司拥有人应占溢利约740,147,000港元，同比下降26.7%[7] - 公司权益持有人应占溢利为740,147,000港元，同比下降26.7%[22] - 营业额为8,087,956,000港元，同比下降4.2%[23] - 毛利为1,306,118,000港元，毛利率为16.1%，同比下降30.8%[27] - 经调整EBITDA为3,427,420,000港元，同比下降17.5%[39] - 截至2025年6月30日止六个月营业额为80.88亿港元，同比下降4.2%[82] - 截至2025年6月30日止六个月毛利为13.06亿港元，同比下降30.8%[82] - 截至2025年6月30日止六个月税后溢利为7.40亿港元，同比下降26.7%[82] - 截至2025年6月30日止六个月经营溢利为11.63亿港元，同比下降22.5%[82] - 公司本期间溢利为740.14百万港元，较去年同期的1,010.27百万港元下降26.7%[83] - 本期间全面收益总额为799.65百万港元，较去年同期的1,011.45百万港元下降20.9%[83] - 公司总收益同比下降4.2%至80.88亿港元（2024年同期：84.40亿港元）[106][107] - 公司分类总溢利同比下降56.0%至4.05亿港元（2024年同期：9.21亿港元）[103][105] - 综合溢利同比下降26.7%至7.40亿港元（2024年同期：10.10亿港元）[105] - 每股基本盈利为7.40147亿港元，同比下降26.7%[112] 成本和费用（同比环比） - 勘探及生产计入销售成本约3,066,128,000港元[7] - 勘探及生产业务整体每桶油当量开采成本为4.4美元，同比上升4.8%[25] - 截至2025年6月30日止六个月融资成本为1.42亿港元，同比下降13.3%[82] - 截至2025年6月30日止六个月行政开支为3.74亿港元，同比上升27.9%[82] - 融资成本同比下降13.3%至1.42亿港元（2024年同期：1.63亿港元）[108] - 物业、厂房及设备购入22.44137亿港元，同比下降23.5%[115] - 使用权资产新增1450.1万港元，同比下降75.8%[116] - 2025年上半年绩效股权单位计划确认开支557.5万港元，较2024年同期777.5万港元减少28.3%[133] 各地区表现 - 巴基斯坦平均作业日产量约44,686桶油当量，同比下降18%[10] - 伊拉克B9区块平均作业日产量约101,390桶油当量，同比增长35.5%[11] - 埃及平均作业日产量约14,577桶油当量，同比下降6.4%[12] - 巴基斯坦资产2025年平均权益日产量目标为29,500至35,500桶油当量[41] - 中东北非资产权益探明及概算储量为5.767亿桶油当量，其中97.0%位于伊拉克[42] - 伊拉克B9区块预计平均作业日产量将达到130,000桶油当量[42] - 2025年伊拉克资产计划平均权益日产量65,100至73,000桶油当量[43] - 2025年埃及资产计划平均权益日产量9,500至12,100桶油当量[43] - 巴基斯坦资产平均权益日产量为31,571桶油当量，中东及北非资产为80,191桶油当量[146] - 中东及北非资产开发井数量达13口，远超巴基斯坦资产的3口[146] - 集团开发成本总额为1,953,708千港元，其中中东及北非资产占比89.3%达1,744,674千港元[147] - 集团生产成本总额为707,597千港元，中东及北非资产贡献62.3%达440,628千港元[147] - 巴基斯坦资产勘探成本为173,211千港元，高于中东及北非资产的119,766千港元[147] - 两地修井工程数量持平，各完成7项修井工程[146] - 巴基斯坦钻探5口勘探评估井，中东及北非区域钻探3口[146] - 勘探成本总额292,977千港元，巴基斯坦资产占比59.1%[147] 各条业务线表现 - 平均作业日产量为187,258桶油当量，同比增长9.4%[9] - 累计作业产量约33.89百万桶油当量，同比增长8.8%[9] - 原油和凝析油累计权益销售量达15.1百万桶，同比增长18.9%[19] - 原油平均实现价格为每桶68.19美元，同比下降13.6%[19] - 天然气累计权益销售量为5.0百万桶油当量，同比减少12.3%[20] - 天然气平均实现价格为每桶油当量29.75美元，同比下降3.0%[20] - 石化产品销售量达896,723公吨，平均实现价格为每公吨532.15美元[21] - 平均权益日产量为111,762桶油当量，油及气平均实现价格为每桶油当量58.58美元，同比下降8.4%[22] - 共钻井24口，巴基斯坦8口井，中东及北非16口井[7] - 勘探及生产业务收益同比下降14.5%至43.19亿港元（2024年同期：50.49亿港元）[106][107] - 贸易业务收益同比增长9.8%至37.22亿港元（2024年同期：33.91亿港元）[106][107] - 新增清洁能源业务（风力发电）收益为4712.8万港元[106][107] - 勘探及生产业务溢利同比下降56.0%至4.04亿港元（2024年同期：9.17亿港元）[103] - 贸易业务由盈转亏，录得亏损876.9万港元（2024年同期：溢利419.4万港元）[103] - 公司已收购从事风力发电项目开发及营运的附属公司[100] - 公司新增清洁能源业务分部，从事风力发电销售业务[101] - 被收购公司OGBIH集团贡献收益4712.8万港元（47,128,000港元）及溢利2803.6万港元（28,036,000港元）[140] 管理层讨论和指引 - 2025年全球原油需求预计增长至平均每天105.13百万桶，同比增长每天1.3百万桶[40] - 2025年平均权益日产量目标为104,200至120,600桶油当量[40] - 2025年资本开支预计达到7.5亿美元[40] - 公司正与金融机构磋商获取额外银行融资以补充经营现金流[90] - 公司预期未来经营业务将继续产生正向现金流[90] 现金流和资本开支 - 经营业务现金净流入2,739,813,000港元，同比下降36.9%[32] - 投资活动现金净流出2,122,961,000港元，同比减少27.3%，资本支出2,211,950,000港元同比减少22.3%[33] - 融资活动现金净流出1,565,619,000港元，主要包含已付股息1,292,480,000港元及偿还借款186,420,000港元[34] - 资本开支约2,235,498,000港元投放于石油勘探、开发及生产活动[7] - 公司经营业务产生的现金净额从43.44亿港元下降至27.40亿港元，同比下降37%[87] - 公司投资活动现金净流出从29.21亿港元减少至21.23亿港元，同比下降27%[87] - 公司融资活动现金净流出从3.53亿港元增至15.66亿港元，主要由于派付股息12.92亿港元[87] - 公司派付股息12.92亿港元，去年同期未派付股息[87] - 已派付股息为1,292.48百万港元[86] - 资本承担总额36.045亿港元（2025年6月30日），较2024年末15.718亿港元增长129.4%[135] 其他财务数据 - 布兰特原油平均价格为每桶72.03美元，同比下降14.04%[7] - 所得税开支为288,936,000港元，其中即期税项353,872,000港元，递延税项收益64,936,000港元，有效税率28.1%同比上升1.6个百分点[31] - 截至2025年6月30日止六个月所得税开支为2.89亿港元，同比下降20.8%[82] - 所得税开支同比下降20.8%至2.89亿港元（2024年同期：3.65亿港元）[109] - 贸易应收账款总额57.29194亿港元，同比下降9.4%[117] - 应收账款账龄61-90天部分增长89.5%至13.04342亿港元[119] - 价格调整拨备1.95837亿港元，与年初基本持平[120] - 贸易应付账款总额15.69633亿港元，同比下降26.6%[123] - 客户押金减少6.24亿港元至18.72亿港元[124] - 银行贷款增加9872万港元至3.32495亿港元，增幅42.2%[125] - 拨备总额为7.06359亿港元（2025年6月30日），较2024年末的7.33711亿港元减少2.73亿港元[128] - 流动负债拨备为3395.9万港元，非流动负债拨备为6.724亿港元（2025年6月30日）[128] - 潜在暴利征费拨备约1.92亿港元（191,969,000港元）[136] - 巴基斯坦税务争议潜在税务金额约11.35亿港元（1,135,414,000港元）较去年末8.99亿港元增长26.3%[136] - 银行担保金额约5359.3万港元（53,593,000港元）[136] 资产负债和融资 - 2025年6月30日银行及现金结存约1,993,774,000港元，较2024年末减少32.1%[45] - 2025年6月30日总借款282,600,000美元（等值2,204,280,000港元），平均利率8.80%[46][47] - 负债比例为9.7%（2024年末：11.6%），流动比率0.87倍（2024年末：1.01倍）[46] - 总资产值约25,034,842,000港元（2024年末：26,120,400,000港元）[46] - 银行及现金结存为1,993.77百万港元，较去年同期的2,935.80百万港元下降32.1%[84] - 贸易及其他应收款项为7,091.96百万港元，较去年同期的7,603.93百万港元下降6.7%[84] - 贸易及其他应付款项为8,610.97百万港元，较去年同期的8,794.44百万港元下降2.1%[84] - 流动负债净额为1,434.58百万港元，去年同期为流动资产净值64.35百万港元[84] - 非流动借款为130.85百万港元，较去年同期的77.95百万港元增长67.9%[85] - 资产净值为12,808.12百万港元，较去年同期的13,295.38百万港元下降3.7%[85] - 保留盈利为7,525.34百万港元，较期初的6,782.76百万港元增长10.9%[86] - 公司期末现金及等同现金项目从43.96亿港元减少至19.94亿港元，同比下降55%[87] - 公司流动负债净值为14.35亿港元，存在重大持续经营不确定性[89] - 与客户订立最高约31.2亿港元（约4亿美元）的有抵押原油预付款项融资协议，年息率为3个月有抵押隔夜融资利率加5.25%年利率[127] - 法定股本为60亿股普通股，面值总额6亿港元；已发行及缴足股本为260.405亿股，面值总额2604.05万港元[129] - 公司为United Energy Pakistan Limited提供无限额公司担保[136] 公司治理和股权结构 - 董事会不建议派发中期股息[35] - 张宏伟先生于2025年6月27日辞任执行董事及董事会主席职务[69] - 公司董事及董事会委员会组成于2025年6月发生多项变动，包括宋宇先生获任执行董事及主席，赵平顺先生获任执行董事等[67] - 2025年6月30日全职雇员2,345名，分布香港、中国、巴基斯坦、迪拜及中东北非等地[52] - 购股权计划授权可授予购股权上限为1,308,572,137股，占已发行股本约5.06%[56] - 购股权计划尚余有效期约9个月（截至报告日期）[56] - 购股权计划未授出任何购股权，可授予数量保持1,308,572,137份[56][58] - 绩效股权单位计划（PSU）期内36,366,895股已归属，700,000股被注销[60] - 执行董事宋宇持有2,700,000股PSU相关股份，约占已发行股份0.01%[60][63] - PSU计划可用未来授予股份数量为123,926,846股，占计划上限约4.8%[61] - 董事姚志胜通过控股公司持有6,013,681,397股，占总股本23.09%[62] - 购股权计划个人授予上限为公司已发行股份10%，总计划上限为30%[57] - PSU计划授予总量不得超过公司已发行股份总数10%[59] - 报告期内无董事或高管触及上市规则17.03D规定的1%个人限额[60] - 张宏伟先生被视为拥有8,382,607,845股好仓（32.19%）及2,020,915,141股淡仓（7.76%）的权益[64][65] - 名泽东方投资有限公司持有4,892,907,845股好仓（18.79%）[64] - 万福企业有限公司持有3,489,700,000股好仓（13.40%）及2,020,915,141股淡仓（7.76%）[64] - 姚志胜先生通过Equinox Investments Worldwide Limited等实体持有6,013,681,397股好仓（23.09%）[64][65] - 东方集团股份有限公司及东方集团粮油食品有限公司被视为共同持有6,572,483,000股好仓（25.24%）[65] - 国泰海通证券股份有限公司通过海通国际等实体持有2,039,700,000股好仓（7.83%）[65] - He Fu International Limited实益持有3,605,207,845股股份（13.85%）[65] - 联合石油天然气控股有限公司实益持有3,489,700,000股股份（13.40%）[65] - Brand Master Group Limited实益持有1,287,700,000股股份（4.94%）[65] - 2024年上半年公司回购9105.4万股库存股份，总金额约3123.3万港元[130] - 2024年信托人以每股0.30港元均价购入4000万股股份，总金额约1182万港元[132] - 绩效股权单位计划项下奖励股份数量减少3636.6895万股，期末尚未行使1860万股[133] - 信托人持有绩效股权单位计划股份1.425亿股（2025年6月30日），较2024年末1.789亿股减少20.3%[134] 收购和投资活动 - 拟收购埃及AIEH I公司，收购代价约1.17亿港元（1500万美元）及递延代价5460万港元（700万美元）[49] - 收购东方集团北京投资控股公司52%股权现金代价1.482亿港元（148,200,000港元）[137] - 收购确认收益约7891.2万港元（78,912,000港元）[137] - 议价收购收益1.144亿港元（114,381,000港元）[139] - 收购相关成本179.8万港元（1,798,000港元）计入行政开支[140] 关联方交易 - 关联方北京大成饭店租赁付款1270.1万港元（12,701,000港元）同比增长49.4%[143]

信用评级 - 惠誉授予联合能源集团长期信用评级BB- 评级展望稳定[1] - 该评级为集团获得的第二个国际评级机构评级结果 此前标普全球评级为B+ 评级展望稳定[1] 经营优势 - 集团在全球上游油气领域展现强劲经营业绩[1] - 资产组合高度多元化 覆盖伊拉克 巴基斯坦 埃及和乌兹别克斯坦等关键地区[1] - 具备审慎的财务管理体系[1] 市场预期 - 惠誉预期集团将维持稳定产能[1] - 预期提升资本支出效率并维持良好偿付能力[1] 评级影响 - 信用评级将提升集团知名度[1] - 为未来交易与投资提供强有力支撑[1] - 为全球能源产业长期永续发展奠定坚实基础[1]

信用评级 - 惠誉授予联合能源集团长期信用评级BB- 评级展望稳定[1] - 该评级是继标普全球评级B+后集团获得的第二个国际评级机构评级结果[1] - 评级彰显集团在全球上游油气领域强劲的经营业绩[1] 资产组合 - 集团在伊拉克 巴基斯坦 埃及和乌兹别克斯坦等关键地区拥有高度多元化的资产组合[1] - 稳定的评级展望凸显惠誉对集团维持稳定产能的预期[1] - 惠誉预期集团将提升资本支出效率和维持良好偿付能力[1] 评级影响 - 惠誉信用评级将提升集团知名度[1] - 评级为未来交易与投资提供强有力支撑[1] - 评级为集团在全球能源产业的长期永续发展奠定坚实基础[1]

信用评级 - 惠誉授予联合能源集团长期信用评级BB- 评级展望稳定[1] - 标普全球评级授予公司B+评级 评级展望稳定[1] - 公司成为继2025年9月2日后获得第二个国际评级机构评级的集团[1] 经营优势 - 集团在全球上游油气领域展现强劲经营业绩[1] - 资产组合高度多元化 覆盖伊拉克 巴基斯坦 埃及和乌兹别克斯坦等关键地区[1] - 财务管理体系保持审慎[1] 市场预期 - 惠誉预期集团将维持稳定产能[1] - 预计提升资本支出效率[1] - 维持良好偿付能力[1] 评级影响 - 信用评级提升集团知名度[1] - 为未来交易与投资提供强有力支撑[1] - 为全球能源产业长期永续发展奠定坚实基础[1]

信用评级 - 2025年9月15日，惠誉授予公司长期信用评级BB-，展望稳定[3] - 2025年9月2日，公司获标普全球评级B+，展望稳定[3] 公司人员 - 执行董事为宋宇（主席）及赵平顺[4] - 非执行董事为姚志胜（副主席）[4] - 独立非执行董事为申烽、孙村华及邓婉贞[4]

购股权利计划 - 购股权利计划有效期至2026年5月26日，截至年报尚余约1年零2个月[2] - 2024年1月1日及12月31日可授予购股权利数量均为1,308,572,137份[2] - 截至年报可发行股份总数为1,308,572,137股，占比约5.06%[2] 库存股份用途 - 库存股份用于员工购股、奖励计划、以股代息、收购、融资或转售[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为宋宇、赵平顺[4] - 非执行董事为姚志胜[4] - 独立非执行董事为申烽、孙村华、邓婉贞[4]