财务状况 - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物约为11,500,000港元，较2022年的8,500,000港元有所增加[9] - 公司2023年3月31日的流动比率为1.12，较2022年的1.0有所提升[9] - 公司2023年3月31日的资产负债比率为0.43，较2022年的0.61有所下降[10] - 2023年公司收益为54,200,000港元，较2022年减少39%，经营溢利为5,400,000港元[31] - 公司应收贷款及利息减值亏损为4,000,000港元，违约概率为20.1%，违约时亏损率估计为61.53%[27] - 公司本年度股东应占亏损约为42,000,000港元，较上一年度的12,200,000港元亏损净额大幅增加[43] - 亏损增加主要由于年内收购附属公司发行代价股份产生的或然代价公平值变动亏损约17,700,000港元[43] - 本年度每股基本亏损为9.86港仙，较上一年度的2.96港仙显著增加[43] - 公司2023年收入为76,400,000港元，较上一财年的107,000,000港元减少29%[67] - 医疗器械及耗材分销及服务收入为54,200,000港元，较上一财年的88,900,000港元减少39%[67] - 医院经营及管理收入为21,200,000港元，较上一财年的18,000,000港元增长18%[67] - 商业保理服务费收入为1,000,000港元，较上一财年的100,000港元增长900%[67] - 公司2023年毛利为27,200,000港元，较上一财年的28,700,000港元减少5%[67] - 公司2023年总员工成本为10,200,000港元，较上一财年的11,200,000港元减少9%[82] - 公司截至2023年3月31日止年度亏损，财务状况详见综合财务报表[98] - 公司未建议派发截至2023年3月31日止年度的股息[124] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注32[126] - 公司根据百慕达1981年公司法计算，无储备可分派[127] 业务发展 - 公司2023年6月成功收购武汉明诚旺达医药有限公司，获得眼药系列产品的中国大陆独家分销代理权[13] - 公司计划通过武汉明诚旺达进一步拓展华东、华南及华北地区的分销渠道，构建面向全国连锁药房的分销平台[16] - 公司计划通过武汉明诚旺达进一步拓展新的分销产品，精选药品、保健品及护理产品，提高产品覆盖率和市场占有率[16] - 公司计划通过武汉明诚旺达进行上游生产及研发的并购整合，形成自有产品，实现研产销一体化[16] - 公司全资附属公司中卫健康已向北京启慧注资人民币15,000,000元（约17,100,000港元）[19] - 公司全资附属公司隆恒投资有限公司认购Trillion Silver Limited的2,000股股份，代价为4,000,000港元，并持有其20%的经扩大已发行股本[20] - 公司以153,000,000港元收购武汉明诚旺达医药有限公司51%股权，支付方式包括47,125,000港元承兑票据和最多87,500,000股股份[21] - 公司预计后疫情时代中国医疗健康产业将保持多元化持续增长，蕴藏巨大发展潜力[41] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事医疗器械及耗材分销、医院经营及管理服务、商业保理业务[118] - 公司业务、财务状况及前景受中国政治、经济及法律发展的极大影响[95] - 公司致力于长期可持续发展，遵守所有相关环境保护法律及法规[95] - 公司执行副总裁周旺先生掌握全国30万家连锁药房的销售大数据及各城市顶级医院的客户资料[91] - 公司董事及高层管理人员履历详情详见年报[108] - 公司董事提呈截至2023年3月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[117] - 公司最大供应商占年內总采购额的16%，五大供应商合计占40%[177] - 公司最大客户占年內总销售额的8%，五大客户合计占26%[189] - 公司董事或主要股东未持有五大供应商或客户的任何实益权益[178] - 公司未在年度内购买、出售或赎回任何上市股份[191] - 公司董事会致力于建立完善的企業管治常规，确保业务风险得到适当管理[182] - 董事会负责监督集团的业务、策略方针、财务表现及业务发展计划[197] - 董事会定期召开会议，制定整体策略并监督业务发展及财务表现[198] 公司治理 - 公司14名业务顾问获授购股权，包括前董事及前雇员，为公司业务发展、财务运营及投资机会提供意见[45] - 公司董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，确保独立判断的有效行使[48] - 公司已设立审核委员会，每年至少召开两次会议，审阅年度及中期业绩报告，并持续检讨核数师的独立性及客观性[53] - 公司执行董事张凡先生拥有丰富的企业管理经验，尤其在集团标准化、规范化及信息化方面[58] - 非执行董事王景明先生在担任解放军251医院院长期间，推动医院实现社会效益和经济效益双丰收[61] - 非执行董事邢勇先生自2015年起担任深圳市天然投资发展有限公司副经理，监管商业房地产开发项目[63] - 公司计划到2024年底前实现董事会25%的女性成员比例[75] - 公司高级顾问谈鹰先生曾担任雷士国际控股有限公司财务总监及董事会秘书[92] - 公司非执行董事王景明先生与公司订立服务协议，自2021年10月18日起为期两年[104] - 公司高级管理层包括公司秘书徐兆鸿先生，其为英国特许公认会计师公会资深会员[115] - 公司董事及主要行政人员的股份权益详情如下：张凡先生持有24.66%的股份，钟浩先生持有0.63%，王景明先生持有0.55%，邢勇先生持有0.74%，黄连海先生持有0.48%，蒋学俊先生持有0.17%，杜严华先生持有0.06%，赖亮全先生持有0.06%[134] - 主要股东Treasure Wagon Limited持有24.22%的股份，Speedy Brilliant Investments Limited持有5.77%的股份[140] - 公司于2022年6月9日与配售代理订立配售协议，配售本金总额最多82,000,000港元的可换股债券，最终成功配售40,000,000港元的可换股债券[144] - 配售所得款项总额为40,000,000港元，净额约为38,800,000港元，其中13,800,000港元已用于一般营运资金，16,500,000港元用于业务发展及投资，剩余8,500,000港元尚未动用[145] - 公司董事张凡先生通过个人权益持有1,307,400股股份，并通过Treasure Wagon Limited持有116,000,000股股份[155] - 公司购股权计划项下可供发行的证券总数为19,050,000股股份，占公司已发行普通股的3.98%[161] - 邢勇先生持有4,000,000股购股权，其中3,600,000股已失效，剩余400,000股行使价为1.8港元[165] - 黄捷海先生持有3,000,000股购股权，其中2,700,000股已失效，剩余300,000股行使价为1.8港元[165] - 莱学俊先生持有4,000,000股购股权，其中3,600,000股已失效，剩余400,000股行使价为1.8港元[165] - 杜严华先生持有3,000,000股购股权，其中2,700,000股已失效，剩余300,000股行使价为1.8港元[165] - 公司购股权计划已于2022年8月27日届满，年内计划条款无变动[169] - 本年度以股份为基础的付款开支为23,000港元，较2022年的773,000港元大幅减少[175] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[176] - 公司股东周年大会将于2023年9月举行，暂停办理股份过户登记手续[192] - 董事会主席及执行董事为张凡[193] - 公司强调保障与业务往来者的利益和维持崇高的商业道德标准[195] - 执行董事张凡先生和钟浩先生出席所有董事会会议[199] - 非执行董事邢勇先生和黄连海先生出席所有董事会会议[199] - 独立非执行董事蒋学俊先生和杜严华先生出席所有审核委员会会议[199] - 独立非执行董事赖亮全先生出席所有提名委员会会议[199] - 根据守则，主席及行政总裁职务须分开，不得由同一人兼任[199] 医院经营 - 武汉马格瑞兹医疗技术发展有限公司因疫情影响收入大幅下降，北京佑康健业医疗器械有限公司收入增长放缓[33] - 安平博爱医院重组后收入为21,200,000港元，经营亏损为500,000港元[34] - 公司通过商业保理业务为医院提供资金，改进服务质素[40] - 公司已收取双灤医院结算协议款项约38,700,000元人民币（约44,200,000港元）[38] 货币与风险管理 - 公司主要以人民币及港元开展持续经营业务交易，未安排任何远期货币合约作对冲用途[54] - 公司2023年无重大或然负债[79] - 公司2023年资产无抵押[82]

财务表现 - 公司2023年收入为76,414千港元，同比下降28.6%[1] - 2023年毛利为27,192千港元，同比下降5.2%[1] - 2023年除税前亏损为39,383千港元，同比扩大352.3%[2] - 2023年每股基本亏损为9.86港仙，同比扩大233.1%[2] - 公司2023财年收入为7640万港元，同比下降29%，主要由于医疗设备及耗材分销业务收入下降至5420万港元（2022年：8890万港元）[53] - 公司2023财年毛利为2720万港元，同比下降5%[53] - 公司2023财年股东应占亏损为4200万港元，较上一年度的1220万港元亏损有所扩大[53] - 公司2023财年每股基本亏损为9.86港仙，较上一年度的2.96港仙有所增加[54] - 公司2023年资产总额为221,185千港元，较2022年的225,957千港元下降2.1%[17] - 公司2023年负债总额为127,235千港元，较2022年的140,825千港元下降9.7%[17] - 公司2023年每股基本亏损为42,046千港元，较2022年的12,205千港元扩大244.5%[29] - 公司2023年确认中国政府补助461,000港元[22] - 公司2023年确认或然代价公平值变动亏损17,692千港元，2022年为收益4,751千港元[23] - 公司2023财年应收贷款及利息减值亏损为400万港元，较上一年度的240万港元有所增加[53] - 公司2023财年医疗设备及耗材分销业务经营溢利为540万港元，较上一年度的850万港元下降[56] - 公司2023财年医院经营及管理业务收入为2120万港元，较上一年度的1800万港元有所增长[53] - 公司2023财年商业保理服务收入为100万港元，较上一年度的10万港元大幅增长[53] 资产负债与现金流 - 公司2023年流动资产净值为14,900千港元，同比增长1,742.1%[5] - 公司2023年总资产减流动负债为93,950千港元，同比增长5.5%[5] - 公司2023年现金及银行结余为11,480千港元，同比增长34.5%[4] - 公司2023年应收贸易款项为30,751千港元，同比下降19.4%[4] - 公司2023年应付贸易款项为24,117千港元，同比增长14.1%[4] - 2023年應收貿易款項總額為31,571千港元，較2022年的39,899千港元減少20.9%[32] - 2023年信貸虧損撥備為820千港元，較2022年的1,743千港元減少53%[35] - 2023年應付貿易款項總額為24,117千港元，較2022年的21,138千港元增加14.1%[36] - 2023年其他應付款項及應計費用總額為74,886千港元，較2022年的80,505千港元減少7%[36] - 公司於2023年3月31日现金及现金等价物约为11,500,000港元，流动资产约为142,100,000港元，流动比率为1.12[75] - 公司於2023年3月31日应付股息为4,000,000美元（约31,400,000港元），银行及其他借贷约为5,700,000港元[76] - 公司於2023年3月31日资产负债比率为0.43，股东权益约为86,300,000港元[76] - 公司截至2023年3月31日无重大或然负债[79] - 公司截至2023年3月31日无资产抵押[80] 业务运营 - 公司主要业务包括医疗器械及耗材分销及服务、医院经营及管理服务及商业服务[9] - 医疗设备及耗材分销及服务收入为54,238千港元，较2022年的88,912千港元下降39.0%[15][16] - 医院经营及管理服务收入为21,215千港元，较2022年的17,958千港元增长18.1%[15][16] - 公司完成对Golden Alliance Limited 51%股权的收购，代价为1.53亿港元，其中4712.5万港元通过承兑票据支付，剩余部分通过发行最多8750万股股份支付[51] - 公司通過收購武漢明誠旺達醫藥有限公司，獲得眼藥系列產品的中國大陸獨家分銷代理權及全國連鎖藥店分銷平臺[63] - 公司計劃通過武漢明誠旺達進一步拓展華東、華南及華北地區的分銷渠道，並進行上游生產及研發的併購整合[64] - 公司投資博創基金，持有15%合夥權益，並計劃注資30,000,000人民幣，預計將擁有16.6%的合夥權益[65] - 公司已支付博創基金資本15,000,000人民幣（約17,100,000港元）[66] - 公司全资附属公司隆恒投资有限公司认购Trillion Silver Limited 2,000股股份，代价为4,000,000港元，并提供2,000,000港元贷款，年利率6%，持有其20%经扩大已发行股本[67] - 公司收购武汉明诚旺达医药有限公司51%股权，代价为153,000,000港元，支付方式包括47,125,000港元承兑票据及最多87,500,000股股份[69][70] - 公司于2022年6月9日发行可换股债券，本金总额40,000,000港元，年利率6%，可转换为40,000,000股合并股份[73] 法律与诉讼 - 公司與Li Hong Holdings Limited之間存在4,000,000美元的股息爭議，該金額已計入其他應付款項及應計費用[36][37] - 公司於2016年對Li Hong Holdings Limited提起訴訟，要求其不得基於未償還款項提出清盤呈請[37][38] - 法院於2017年裁定Li Hong Holdings Limited不得基於未償還款項提出清盤呈請，並退回4,000,000美元給公司[39] - 公司認為4,000,000美元的未償還款項屬於公司，並於2017年對相關方提起訴訟[41] - 公司於2017年收到Capital Foresight Limited的傳訊令狀，要求發行4,000,000美元的承兌票據[42] - 公司预计第2549 & 2569号诉讼的判决将于2023年12月27日前公布[43] 医院管理 - 安平博愛醫院重組為安平康融醫院有限公司，總建築面積約6,123平方米，提供130個床位，年度收入約21,200,000港元，經營虧損約500,000港元[58] - 雙灤醫院管理協議結算，公司已收取約38,700,000人民幣（約44,200,000港元），並解除管理權[59][60] 企业管治与审计 - 公司截至2023年3月31日共有137名雇员，总员工成本约为10,200,000港元，较上一期间的11,200,000港元有所下降[81] - 公司未在年度内购买、出售或赎回任何上市股份[82] - 公司符合上市规则附錄14所载企业管治守则，但未能为董事安排法律行动保险[83][84] - 公司全体董事已声明在年度内遵守证券交易标准守则[85] - 公司审核委员会已与管理层检讨论会计原则、内部控制和财务申报事宜，并审阅了截至2023年3月31日的经审核业绩[86] - 公司独立核数师开元信德会计师事务所有限公司确认业绩公布数字与综合财务报表一致，但未进行核证工作[87]

财务表现 - 公司2022年收入为107,000,000港元，同比增长22%[11] - 医疗器械及耗材分销业务收入为88,900,000港元，同比增长29%[14] - 医院经营及管理业务收入为18,000,000港元，同比下降2.2%[11] - 公司2022年毛利为28,700,000港元，同比增长10%[11] - 公司2022年股东应占亏损为12,200,000港元，较上一财年增加4,500,000港元[12] - 公司2022年3月31日现金及现金等价物约8,500,000港元，流动资产约137,700,000港元，流动比率1.0[47] - 公司2022年3月31日银行贷款人民币6,500,000元（约8,100,000港元），其他借贷9,500,000港元，资产负债比率0.61[48] - 公司截至2022年3月31日止年度亏损，且董事不建议派发任何股息[80][81] - 公司于2022年3月31日无储备可作分派及/或实物分派[84] 业务扩展与投资 - 公司增持武汉马格瑞兹股权至87.75%，强化心血管器械及耗材分销业务[16] - 公司完成收购北京佑康60%股权，拓展心脏电生理学及泌尿学手术器械市场[17] - 北京佑康进入中国宠物疫苗分销市场，获得奥木替韦单抗注射液在北京地区的独家推广服务授权[18] - 公司预计宠物疫苗市场具有巨大发展空间[18] - 公司参与投资国家科技成果转化引导基金子基金湖南博创科健产业投资基金，未来将重点合作高价值医疗器械进口替代领域[30] - 公司额外收购武汉马格瑞兹75%股权，总代价为14,600,000港元，间接持股比例由51%增至87.75%[32] - 公司通过中卫健康产业（深圳）有限公司投资北京启慧，承担注资人民币30,000,000元责任，持有北京启慧16.6%合伙权益[33] - 中卫健康已支付资本人民币15,000,000元（约18,500,000港元），剩余资本人民币15,000,000元（约18,500,000港元）将于2022年12月31日或之前支付[36] - 中卫国际向北京佑康注资人民币1,800,000元（约2,160,000港元），杨先生及孙先生向北京佑康注资人民币1,200,000元（约1,440,000港元），完成后中卫国际及现有拥有人分别拥有北京佑康60%及40%股权[37] - 北京佑康2022财年经审核除税后净溢利不低于人民币3,000,000元（约3,600,000港元），2023财年不低于人民币6,000,000元（约7,200,000港元）[38] - 中卫国际及现有拥有人对北京佑康的资产净值和应收账款有担保及承诺，若未达成，现有拥有人需向中卫国际支付现金补偿[38][40] 医院管理 - 双滦医院管理权解除，公司不再收取管理费，截至2020年12月31日垫付款项及未付管理费总计约人民币87,700,000元（约105,300,000港元）[21] - 公司已根据结算协议收取约人民币38,700,000元（约47,800,000港元）[23] - 安平康融医院有限公司2022年收入约18,000,000港元，经营亏损约2,500,000港元[24] 融资与资本运作 - 公司于2022年6月9日与配售代理订立配售协议，拟配售本金总额最多82,000,000港元的可换股债券，年利率6%[43] - 公司建议对每股面值0.10港元的现有普通股进行股份合并，并将每手买卖单位由3,000股更改至6,000股[46] 员工与薪酬 - 公司2022年员工总数为122名，较2021年的116名增加5.2%[53] - 2022年总员工成本为1200万港元，较2021年的1840万港元下降34.8%[53] - 2022年未行使的购股权为2.434亿份[53] - 公司雇员购股权授出总额为21,800,000股，年内注销1,000,000股，剩余20,800,000股[116] - 公司其他类别购股权授出总额为19,600,000股，年内无注销，剩余19,600,000股[116] - 公司确认以股份为基础的付款开支约773,000港元，其中包括董事相关592,000港元、附属公司董事相关11,000港元、雇员相关84,000港元及业务顾问相关86,000港元[118] - 高级管理层中1人薪酬在1,000,000港元以内[151] 董事会与管理层 - 公司执行董事张凡先生拥有丰富的企业管理经验，尤其在集团标准化、规范化及信息化方面[56] - 公司执行董事钟浩先生在投资、融资及企业管理领域拥有超过27年经验[56] - 非执行董事王景明先生在担任长安医院院长期间，医院床位规模从300张增长到1000多张，医疗收入从1.2亿元增长到4亿元[59] - 王景明先生在担任南昌334医院院长期间，医院收入增长了90%以上[60] - 王景明先生在担任承德市双滦区人民医院院长期间，医院年收入从2000多万元上升到1.2亿元[60] - 公司独立非执行董事蒋学俊先生主要从事介入心脏病学研究，研究方向为冠心病介入和生物材料应用[64] - 公司董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事具备财务管理专门技能[130] - 公司董事会负责领导和管理集团业务、策略性决策及表现，并将日常责任授权给执行董事及高层管理人员[130] - 公司董事会负责制定及审阅企业管治政策、监督董事及高级管理层的培训与持续专业发展[135] - 公司董事会不時检討及监督管理层及雇员是否遵守相关法律及法规[135] - 公司主席为张凡先生，行政总裁为钟浩先生[139] - 非执行董事王景明先生任期自2021年10月18日起为期两年[140] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事：蒋学俊先生（主席）、杜严华先生及赖亮全先生[143] - 提名委员会包括一名执行董事张凡先生（主席）及三名独立非执行董事：蒋学俊先生、杜严华先生及赖亮全先生[147] - 审核委员会包括三名独立非执行董事：赖亮全先生（主席）、蒋学俊先生及杜严华先生[152] - 董事会与审核委员会在外聘核数师的甄选、委任、辞任或罢免问题上意见一致[156] - 公司董事会每年至少评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保会计及财务申报职能的资源、员工资格及预算充足[157] - 公司已建立风险管理系统，董事会与管理层定期讨论潜在风险，并对重大风险立即采取管理措施[158] - 公司委聘外部顾问审阅2021年4月1日至2022年3月31日期间的内部监控系统，未发现重大缺失[160] - 公司董事会制定了处理内幕消息的政策，确保及时披露并防止违规行为[161] - 公司秘书徐兆鸿先生在2022年度接受了至少15小时的专业培训[162] - 公司董事每年参与持续专业发展，确保其具备最新的知识和技能[166] - 公司未能找到保险公司提供董事责任保险，将继续寻求符合守则的保险[167] 股东与股权结构 - 张凡先生通过个人及公司权益持有公司股份1,181,074,000股，占已发行股份的26.90%[95] - 钟浩先生持有公司股份30,000,000股，占已发行股份的0.68%[95] - 王景明先生持有公司股份26,406,000股，占已发行股份的0.60%[95] - 邢勇先生持有公司股份35,398,000股，占已发行股份的0.81%[95] - 黄连海先生持有公司股份23,000,000股，占已发行股份的0.52%[95] - Treasure Wagon Limited持有公司股份1,160,000,000股，占已发行股份的26.42%[104] - Best Robust Ventures Limited持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 杨会军通过企业权益持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 孙春雷通过企业权益持有公司股份250,000,000股，占已发行股份的5.69%[104] - 公司购股权计划下，娱凡先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 曼浩先生持有30,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 王曼明先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[108] - 那勇先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 营學侯先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 黃連海先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 杜嚴華先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[111] - 飘亮全先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] - 剑洪娱先生持有2,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] - 廖景江先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元，授出日期为2019年4月26日[113] 供应商与客户 - 公司最大供应商占年內总采购额约8.18%，五大供应商合计占30.66%[122] - 公司最大客户占年內总销售额约5.98%，五大客户合计占21.56%[123] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告涵盖主要经营单位的ESG进展及表现[174] - 公司温室气体排放主要源自办公室办公设备使用耗电，分为燃料燃烧（范围一）及能源间接排放（范围二）[195] - 公司业务性质未涉及直接向大气排放气体污染物的燃烧程序或工业活动，因此直接气体排放对环境影响较小[194] - 公司营运产生的空气污染物及废物主要包括使用车辆的直接排放及用电产生的间接温室气体排放[193] - 公司通过重要性评估将环境、社会及管治议题划分为高、中、低三个类别，以进行战略规划及资源配置[189] - 公司董事会全面负责环境、社会及管治策略及报告，并定期检讨相关事务以提升表现[180] - 公司通过多元化参与方式及沟通渠道与持份者保持密切沟通，包括政府、股东、雇员、客户、供应商及社区[187] - 公司已通过行业基准识别重大环境、社会及管治范畴，并在持份者参与下排列优先次序[184] - 公司量化资料披露相关标准、方法及假设，并附说明及比较数字以便进行有意义比较[178] - 氮氧化物排放量为20.5千克，同比增长3.5%[196] - 悬浮粒子排放量为0.6千克，与去年持平[196] - 二氧化硫排放量为0.2千克，同比下降50%[196] - 温室气体排放总量为284吨，同比下降32.5%[196] - 温室气体排放密度为2.7吨/百万收入，同比下降25%[196] - 公司高度重视液体废物管理，限制雇员接触具传染性的液体废物[197] - 医疗废物交付合资格单位作统一焚烧处理，一般废物交付当地环境卫生部门处理[198] - 公司计划在2023财年探索可用改进方法及资源，并制订措施及设定目标[200] - 公司致力于全面遵守中国相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[200] - 公司愿景是保护地球并将环境可持续发展融入其业务职能及流程[200] 法律与合规 - 公司确认遵守中国及香港相关法律及法规，并在本年度内无重大违反或不遵守适用法律及法规[77] - 公司业务、财务状况及前景受中国政治、经济及法律发展以及政府政策变动的极大影响[74] 股息与股东沟通 - 公司股息政策由董事会根据财务状况、资本需求等因素全权决定[169] - 公司通过网站与股东保持沟通，提供业务、财务等综合信息[170] 审计与风险管理 - 外聘核数师开元信德会计师事务所有限公司2022年度审计服务薪酬为870,000港元[148] - 公司董事会每年至少评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保会计及财务申报职能的资源、员工资格及预算充足[157] - 公司已建立风险管理系统，董事会与管理层定期讨论潜在风险，并对重大风险立即采取管理措施[158] - 公司委聘外部顾问审阅2021年4月1日至2022年3月31日期间的内部监控系统，未发现重大缺失[160] - 公司董事会制定了处理内幕消息的政策，确保及时披露并防止违规行为[161]

财务表现 - 公司2021年中期收入为42,022千港元，同比增长25.8%[4] - 公司2021年中期毛利为9,718千港元，同比增长153.6%[4] - 公司2021年中期期间亏损为4,784千港元，同比扩大60.8%[4] - 公司2021年中期每股亏损为0.13港仙，同比增加30%[4] - 公司2021年9月30日非流動資產總額為72,114千港元，同比增長35.1%[7] - 公司2021年9月30日流動資產總額為139,982千港元，同比下降14.9%[7] - 公司2021年9月30日流動負債總額為129,619千港元，同比增長10.7%[7] - 公司2021年9月30日資產淨值為82,194千港元，同比下降17.8%[8] - 公司2021年9月30日本公司擁有人應佔權益為(331,801)千港元，同比下降4.0%[8] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等值项目为5,017千港元，较期初的566千港元大幅增加[12] - 公司经营活动的现金流入净额为23,562千港元，较去年同期的-5,896千港元显著改善[12] - 公司投资活动的现金流出净额为23,175千港元，较去年同期的-679千港元大幅增加[12] - 公司融资活动的现金流出净额为530千港元，较去年同期的2,455千港元有所减少[12] - 公司税前亏损为4,702千港元，较去年同期的2,539千港元亏损有所扩大[21] - 公司折旧及摊销费用为2,504千港元，较去年同期的1,811千港元有所增加[21] - 公司2021年9月30日的每股基本亏损为5,207千港元，较2020年同期的3,999千港元有所增加[34] - 公司2021年中期收入为42,000,000港元，较上一期间的33,400,000港元大幅增加[58] - 公司股东应占亏损为5,200,000港元，较上一财政期间的4,000,000港元有所增加[58] - 公司录得毛利约9,700,000港元，较上一期间的9,300,000港元增加4.3%[58] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物约为500万港元，较2021年3月31日的460万港元有所增加[87] - 公司截至2021年9月30日的流动比率为1.08，较2021年3月31日的1.40有所下降[87] - 公司截至2021年9月30日的资产负债比率为0.42，较2021年3月31日的0.33有所上升[88] 业务分部 - 公司医疗器械及耗材分销及服务分部的收入为93,291千港元，占总收入的42.02%[21] - 公司医院经营及管理服务分部的收入为24,435千港元，占总收入的11.01%[21] - 公司商业服务分部的收入为8,683千港元，占总收入的3.91%[21] - 公司截至2021年9月30日的总资产为212,096千港元，其中医疗器械及耗材分销及服务资产为47,002千港元，医院经营及管理服务资产为94,394千港元[23] - 公司截至2021年9月30日的总负债为129,902千港元，其中医疗器械及耗材分销及服务负债为75,388千港元，医院经营及管理服务负债为38,300千港元[23] - 公司2021年9月30日的收入为42,022千港元，其中医疗器械及耗材分销及服务收入为33,231千港元，医院经营及管理服务收入为8,683千港元[26] - 医疗器械及耗材分销及服务的信贷期为90天，医院经营及管理服务的信贷期为0至90天，商业服务的信贷期为30天[39] - 医疗器械及耗材分销及服务业务收入为33,200,000港元，较上一期间增加36%[60] - 安平康融医院有限公司在报告期内录得收入约8,700,000港元，经营亏损约300,000港元[68] 应收款项与应付款项 - 公司2021年9月30日的应收贷款及利息为70,250千港元，较2021年3月31日的79,946千港元有所减少[34] - 公司2021年9月30日的应收贸易款项为31,600千港元，较2021年3月31日的56,317千港元有所减少[38] - 截至2021年9月30日，应收贸易款项总额为31,600千港元，其中1个月内为7,865千港元，2至3个月为12,246千港元，3个月以上为6,515千港元[39] - 已逾期但未减值的应收贸易款项总额为13,880千港元，其中90日内为3,715千港元，91至180日为1,195千港元，180日以上为7,712千港元[40] - 截至2021年9月30日，应付贸易款项总额为15,906千港元，其中1个月内为1,800千港元，1至3个月为465千港元，3个月以上为15,441千港元[42] 收购与投资 - 公司于2021年5月21日进一步收购隆皇有限公司75%股权，使其在武汉马格瑞兹的实际持股比例由51%增加至87.75%[10] - 公司完成收购北京佑康健业医疗器械有限公司60%股权，注资人民币1,800,000元[56] - 北京佑康已与逾20间北京顶级医院及医疗机构建立业务关系，专注于心脏电生理及泌尿外科器械产品[62] - 北京佑康进入中国宠物疫苗分销市场，已获授权为一家知名公司生产的狂犬疫苗提供市场营销及推广服务[63] - 公司增持武汉马格瑞兹的股权，由51%增至87.75%[61] - 公司通过收购北京佑康并参与狂犬疫苗营销，预计未来将获得破伤风疫苗、带状疱疹疫苗及HPV疫苗等分销合约[71] - 公司额外收购武汉马格瑞兹，实际持股比例由51%增加至87.75%[76] - 公司通过全资附属公司中卫健康向北京启慧注资人民币30,000,000元，持有16.6%合伙权益[78] - 公司通过全资附属公司中卫国际向北京佑康注资180万元人民币（约216万港元），并获得60%股权[79] - 北京佑康承诺2022财年经审核除税后净溢利不低于300万元人民币（约360万港元），2023财年不低于600万元人民币（约720万港元）[80] - 公司通过发行250,000,000股股份（每股0.10港元）向Best Robust支付收购北京佑康的代价[79] 融资与债务 - 公司应付的可赎回可换股累积优先股股息为4,000,000美元（约30,894,000港元），存在争议[42] - 公司于2016年收到Li Hong Holdings Limited的法定要求偿债书，要求偿还4,000,000美元的可赎回可换股累积优先股股息[43] - 公司于2016年向法院支付4,000,000美元，并于2017年法院裁定该款项退回公司[45] - 截至2021年9月30日，公司以人民币计值的银行贷款为3,000,000元（约3,600,000港元），利率为3.8525%，需于2021年9月10日偿还[52] - 公司于2021年10月22日发行及配发250,000,000股新股份予Best Robust[56] - 公司已收取约人民币36,200,000元（约43,400,000港元）的结算款项[66] - 公司截至2021年9月30日的银行贷款为300万元人民币（约360万港元），利率为贷款基础利率加0.25%（即3.8525%）[88] 公司战略与发展 - 公司计划从平台供应商发展为品牌制造商，寻求机会发展相关医疗设施的制造业务[63] - 公司计划专注医疗器械领域，寻求整合产业链，进入生产与研发领域，打造专业器械供应商[72] 员工与董事 - 公司截至2021年9月30日拥有131名雇员，较2021年3月31日的116名有所增加[92] - 公司截至2021年9月30日的总员工成本约为920万港元，与上一期间持平[92] - 公司董事及主要行政人员持股情况：张凡先生持有1,181,074,000股，占总股本的28.53%；钟浩先生持有30,000,000股，占总股本的0.72%；王景明先生持有26,406,000股，占总股本的0.64%；邢勇先生持有35,398,000股，占总股本的0.86%；黄连海先生持有23,000,000股，占总股本的0.56%；蒋学俊先生持有8,000,000股，占总股本的0.19%；杜严华先生和赖亮全先生各持有3,000,000股，占总股本的0.07%[94] - Treasure Wagon Limited持有1,160,000,000股，占总股本的28.02%[102] - Speedy Brilliant Investments Limited及周迪蓀先生各持有276,510,000股，占总股本的6.68%[102] - 公司购股权计划项下可供发行的证券总数为532,794,763股，占已发行普通股的12.87%[105] - 发资风先生持有4,000,000股购股权，行使期为2019年4月27日至2029年4月25日[107] - 通清先生持有30,000,000股购股权，行使期为2020年4月27日至2022年4月25日[107] - 王景明先生持有3,000,000股购股权，行使期为2019年4月27日至2029年4月25日[107] 公司治理与报告 - 公司2021年中期报告显示，收益表内确认以股份为基础之付款开支约为567,000港元，其中包括董事、附属公司董事、雇员及业务顾问的相关费用[117] - 公司2021年中期报告显示，董事不建议向股东派发任何中期股息[118] - 公司2021年中期报告显示，本期间内公司或其任何附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[119] - 公司2021年中期报告显示，公司未能为董事的法律行动安排保险，但将继续寻求保险公司以遵守企业管治守则[120] - 公司2021年中期报告显示，所有董事已声明在本期间内遵守了董事进行证券交易的标准守则[122] - 公司审核委员会已审阅截至2021年9月30日止六个月的未经审核中期财务报表[123]

财务表现 - 公司2021年主營收入大幅增長，比去年同期增長約一倍，收入結構日趨合理，形成醫院管理和器械耗材雙輪驅動[9] - 2021年公司總收入約87,900,000港元，較上一財政年度45,200,000港元增加94.5%[13] - 醫療器械及耗材分銷及服務業務收入約68,800,000港元，較去年大幅增加131.6%[16] - 醫院經營及管理收入約18,400,000港元，較上一財政年度11,100,000港元增長65.8%[13] - 公司2021年毛利約26,000,000港元，較上一財政年度17,300,000港元增長50.3%[13] - 公司2021年股東應佔虧損約7,700,000港元，較上一財政年度虧損淨額36,700,000港元大幅減少[14] - 双滦医院管理费本年度录得约3,100,000港元，较2020年的3,300,000港元有所下降[21] - 公司已收取约人民币32,600,000元（约38,500,000港元）的结算款项[25] - 本年度医院经营收入约为15,300,000港元，较2020年的7,800,000港元大幅增长[26] - 公司现金及现金等价物从2020年的10,200,000港元减少至2021年的4,600,000港元[38] - 公司流动资产从2020年的144,900,000港元增加至2021年的164,500,000港元[38] - 公司流动比率从2020年的1.54下降至2021年的1.40[38] - 公司应付股息金额为4,000,000美元（约30,900,000港元），与2020年持平[38] - 公司新增人民币计值的银行贷款为3,000,000元（约3,600,000港元），利率为3.8525%[38] - 公司资产负债比率为0.33，较2020年的0.32略有上升[39] - 公司总员工成本从2020年的26,700,000港元减少至2021年的18,400,000港元[43] - 公司年内确认以股份为基础的付款开支约为900,000港元，较2020年的9,900,000港元大幅减少[108] - 公司截至2021年3月31日止年度亏损及财务状况详见综合财务报表[70] - 公司不建议派发截至2021年3月31日止年度的任何股息[71] - 公司年内物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注17[72] - 公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注33[75] - 公司年内储备变动详情载于第55及56页的综合权益变动表[76] - 公司2021年年报披露了过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要[112] - 公司2021年年报显示，年内公司或其附属公司未进行任何上市股份的购买、出售或赎回[116] - 公司2021年年报披露，公司细则或百慕达法例均未规定公司需向现有股东按持股比例发售新股[113] - 公司截至2021年3月31日的年度财务报告显示，无重大不确定性影响其持续经营能力[149] 业务发展 - 公司增持武漢馬格瑞茲股權，由51%增至87.75%，進一步強化心血管器械及耗材分銷業務[19] - 公司計劃從平台供應商轉型為品牌製造商，未來將成為集研發、製造、銷售於一體的領先企業[19] - 安平博爱医院重组为安平康融医院有限公司，总建筑面积约6,123平方米，提供最多130个床位[25] - 公司计划重点发展围绕心血管专科建立自营医院体系[27] - 公司计划进入医疗器械生产与研发领域，打造具有研发、制造及销售能力的专业器械供应商[30] - 公司收购隆皇有限公司75%股权，总代价为14,600,000港元，间接拥有武汉马格瑞兹87.75%股权[32] - 公司计划利用中国医疗大健康产业的发展机遇，特别是高价值医疗器械进口替代的商机[30] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事医疗器械及耗材分销及服务、医院经营及管理服务、商业保理及物业投资业务[63] - 公司于2021年完成收购安平康融医院有限公司后终止物业投资业务[63] 股东与股权 - 公司授出购股权140,500,000份，其中8,500,000份于本年度失效[43] - 公司未行使购股权为265,900,000份[43] - 公司董事及主要行政人员于证券及购股权的权益详情如下：张凡先生持有1,181,074,000股，占已发行股份的28.53%；钟浩先生持有30,000,000股，占0.72%；王景明先生持有22,968,000股，占0.55%；邢勇先生持有35,398,000股，占0.86%；黄连海先生持有23,000,000股，占0.56%；蒋学俊先生持有8,000,000股，占0.19%；杜严华先生持有3,000,000股，占0.07%；赖亮全先生持有3,000,000股，占0.07%；孟珺峰女士持有3,000,000股，占0.07%[86] - 公司董事及主要行政人员无认购股份或债券的权利[93] - Treasure Wagon Limited持有公司28.02%的股份，为最大股东[95] - Speedy Brilliant Investments Limited持有公司6.68%的股份[95] - 周迪蓀先生持有公司6.68%的股份[95] - 强风先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元[100] - 曼浩先生持有30,000,000股购股权，行使价为0.18港元[100] - 王曼明先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元[100] - 那勇先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元[104] - 营學侯先生持有4,000,000股购股权，行使价为0.18港元[104] - 黄連海先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元[104] - 杜嚴華先生持有3,000,000股购股权，行使价为0.18港元[104] 公司治理 - 公司董事会目前由3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事组成，其中1名独立非执行董事具备相关财务管理专门技能[124] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十的上市公司董事证券交易标准守则，所有现任董事确认年内全面遵守该标准[123] - 公司2021年年报显示，截至报告日期，公司一直维持上市规则规定的公众持股量[111] - 公司2021年股东周年大会将于9月9日举行，股份过户登记将于9月6日至9月9日暂停办理[119] - 公司独立非执行董事人数在2020年1月22日辞任后低于上市规则要求，但在2020年4月21日孟珺峰女士获委任后已符合规定[125] - 公司董事会成员具备均衡且符合业务所需的技能及经验[125] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定及审阅企业管治政策、监督董事及高级管理层的培训与专业发展[127] - 公司董事会成员出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会的详细记录[128] - 公司主席为张凡先生，行政总裁为钟浩先生，符合主席与行政总裁职务分开的规定[132] - 公司薪酬委员会负责制定董事及高层管理人员的薪酬政策及结构，并已批准授出购股权[134][138] - 公司提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，并已评估独立非执行董事的独立性[139][140] - 公司外聘核数师为开元信德会计师事务所有限公司，2021年度审计服务薪酬为810,000港元[140] - 公司高级管理层在2021年度薪酬范围为1,000,000港元以内的人数为1人[144] - 公司董事会每年评估风险管理和内部监控系统的有效性，并确保资源、员工资格和预算充足[150] - 公司已建立风险管理框架，董事会与管理层定期讨论潜在风险，并对重大风险采取管理措施[151] - 公司委聘外部顾问审阅2020年4月1日至2021年3月31日期间的内部监控和风险管理，未发现重大缺失[153] - 公司董事会制定了处理内幕消息的政策，确保及时披露和合规[154] - 公司秘书徐兆鸿先生在2021年度接受了至少15小时的专业培训[155] - 公司新委任的董事在任职初期接受全面培训，以确保了解公司业务和监管职责[156] - 公司全体董事在2021年度参与了持续专业发展，更新知识和技能[160] - 公司未能找到保险公司提供针对董事的法律诉讼保险，将继续寻求符合守则的保险[161] - 公司董事会将根据财务状况、资本水平、业务需求等因素决定股息派发[162] 环境与社会责任 - 公司2021年温室气体排放总量为438,586千克，较2020年的378,205千克有所增加[174] - 公司2021年电力消耗为364,974千瓦时，较2020年的350,565千瓦时略有增加[186] - 公司2021年水资源消耗为1,753吨，较2020年的8,225吨大幅减少[186] - 公司2021年纸张使用量为1,010千克，较2020年的198千克显著增加[186] - 公司2021年汽油消耗为25,415升，较2020年的14,821升有所增加[186] - 公司2021年氮氧化物排放为19,757克，排放密度为165克/雇员[172] - 公司2021年悬浮粒子排放为625克，排放密度为5克/雇员[172] - 公司2021年二氧化硫排放为374克，排放密度为3克/雇员[172] - 公司2021年范围一温室气体排放为68,859千克，较2020年的34,431千克增加[174] - 公司2021年范围二温室气体排放为351,605千克，较2020年的293,318千克增加[174] - 公司员工总数为116人，较2020年的115人略有增加[191][192] - 公司员工性别比例为男性47人，女性69人，整体性别比例为1:1.5[191][192] - 公司员工年龄分布中，20-29岁员工35人，30-39岁员工42人，40-49岁员工16人，50-59岁员工15人，60岁或以上员工8人[192] - 公司严格遵守香港及中国大陆的雇佣法律法规，包括《雇佣条例》、《强制性公积金计划条例》、《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国社会保险法》[189] - 公司提倡机会平等，薪酬计划及工作评估以员工的能力、专业及工作表现为基准[190] - 公司致力于提供零歧视的工作环境，确保员工及求职者享有公平机会及待遇[190] - 公司重视员工健康与安全，制定相关政策并提供相关培训[194][195] - 公司2021年无工伤损失工作日数、无因工作关系死亡人数及无工伤事件数目[196] - 公司为员工提供定制培训计划，包括入职培训及继续教育支持[197] - 公司为每名员工提供培训假及考试假津贴，鼓励终身学习及职业再培训[197] 供应链与客户 - 公司最大供应商占年内总采购额的11.56%，五大供应商合计占46.33%[114] - 公司最大客户占年内总销售额的17.38%，五大客户合计占46.77%[115] 法律与合规 - 公司业务、财务状况及运营业绩受到中国政治、经济及法律发展的极大影响[65] - 公司致力于长期可持续发展其运营环境及社区，并遵守所有相关环境保护法律及法规[65] - 公司在2021年度无重大违反或不遵守适用法律及法规的情况[68] - 公司与关键利益相关者（包括雇员、客户、供应商等）保持良好关系，无重大纠纷[68]

财务表现 - 公司2020年收入为45,200,000港元，同比增长40.3%[14] - 医疗器械及耗材分销及服务业务收入为29,700,000港元，同比增长75.7%[14] - 医院经营及管理业务收入为11,100,000港元，同比增长12.1%[14] - 公司2020年股东应占亏损为36,700,000港元，较上一财年增加58.9%[14] - 医疗器械及耗材分销及服务业务经营利润为3,400,000港元，较去年扭亏为盈[17] - 2020年双滦医院管理费约3,300,000港元，较2019年的8,200,000港元下降[31] - 2020年安平博爱医院管理费约700,000港元，较2019年的1,300,000港元下降[34] - 2020年安平康融医院收入约7,100,000港元[36] - 2020年安平康融医院取消确认无形资产开支约13,400,000港元[36] - 公司截至2020年3月31日的年度亏损，具体财务数据详见综合财务报表第52至139页[104] - 公司董事不建议派发截至2020年3月31日止年度的股息[105] - 公司物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注17[106] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注32[109] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表第56及57页[109] - 公司董事及高层管理人员的薪酬详情载于综合财务报表附注15[113] - 公司年内确认以股份为基础的付款开支约为990万港元（2019年：无）[149] - 公司最大供应商占年内总采购额的69.78%，五大供应商占82.61%[155] - 公司最大客户占年内总销售额的18.91%，五大客户占58.32%[156] - 公司于2020年3月31日的现金及现金等价物约为10,200,000港元（2019年：29,900,000港元），流动资产约为144,900,000港元（2019年：157,100,000港元）[56] - 公司于2020年3月31日的资产负债比率为0.32（2019年：0.24），应付股息为4,000,000美元（2019年：4,000,000美元）[56] - 核數師對公司截至2020年3月31日止年度的財務報表出具保留意見，主要涉及期初結餘及相關披露[72] - 公司預計在截至2021年3月31日止年度的核數師報告中移除審核保留意見[72] 业务发展 - 公司完成对安平医院的全面收购，增强医院托管和自营实力[8] - 公司计划重点布局医疗器械及高值耗材赛道，抓住进口医疗器械国产化替代机会[9] - 中国PCI手术量从2009年的22.8万例增长到2019年的超过100万例，复合增长率为16.7%[17] - 公司预计未来3至5年PCI手术将维持每年13%-16%的增长[17] - 公司计划未来3年快速做大业务规模，成为区域领先的平台供应商[30] - 公司中长期目标由平台供应商向品牌制造商进军[30] - 公司专注于冠心病PCI治疗细分市场，2018年中国医疗大健康产业规模超过7万亿元人民币，2020年将超过8万亿元人民币[27] - 公司通过与全球领先的PCI手术器械厂家建立紧密合作伙伴关系，打造专业化、高水准的管理与销售团队[26] - 公司心血管器械分销业务在华中地区初步建立分销网络，未来将持续投入资源扩展分销网络并增加产品线，同时寻求整合心血管器械产业链，进入生产和研发领域[42] - 公司计划围绕心血管专科发展自营医院，加强与心血管专科医生集团的合作，并聚焦心血管器械等细分市场，逐步成为集研发、制造和销售为一体的专业器械供应商[46] - 公司于2019年12月22日与一家生物科技公司签订意向书，拟以人民币10,000,000元认购目标公司10%的新股份，并拥有未来12个月内将股权增加至30%的选择权[47] - 公司于2020年4月24日与慕西雅国际（香港）有限公司签订谅解备忘录，涉及成立合营公司及利用公司健康产业网络分销慕西雅产品[50] - 公司于2020年6月26日与北京博伟智信投资管理有限公司签订谅解备忘录，计划作为有限合伙人投资不超过人民币30,000,000元于医疗领域的基金[50] - 公司于2020年完成收购安平康融医院有限公司后终止了物业投资业务[96] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事医疗器械及耗材分销、医院经营及管理服务、商业保理及物业投资业务[96] 法律与诉讼 - 公司收到Li Hong Holdings Limited的法定要求偿债书，要求偿还4,000,000美元（约30,900,000港元）的应付股息[58] - 公司已向法院支付4,000,000美元，法院裁定Li Hong不得基于指称未偿还款项对公司提出清盘呈请，并将款项退回公司[60] - 公司认为4,000,000美元属于公司，因前任董事李重远先生违反受信责任及未经授权签署相关协议[63] - 公司于2017年11月7日通过法院发出传讯令状，寻求声明Capital Foresight协议及贷款票据无效或无法执行[63] - 公司于2017年11月24日收到传讯令状，要求公司根据Capital Foresight协议发行4,000,000美元的承兑票据[64] - 截至2020年3月31日，公司无重大或然负债[67] - 截至2020年3月31日，公司资产无抵押[68] 公司治理 - 公司董事会目前由三名执行董事、五名非执行董事及四名独立非执行董事组成[167] - 公司董事会确认在2020年度遵守了上市规则附录十四的企业管治常规守则[165] - 公司独立非执行董事人数在2019年和2020年多次低于上市规则第3.10A条规定的最低人数，但最终通过委任新董事达到合规要求[168] - 公司董事会负责制定和审阅企业管治政策，并监督管理层和雇员遵守相关法律和法规[170] - 公司董事会成员具备均衡且符合业务所需的技能和经验，董事名单及简历载于年报第17至第21页[168] - 公司薪酬委员会负责制定董事及高层管理人员的薪酬政策，并批准了购股权及两名非执行董事的服务合约[180][183] - 公司提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，并推荐董事委任，同时评估独立非执行董事的独立性[185][186] - 公司外聘核数师为开元信德会计师事务所有限公司，2020年度审计服务薪酬为810,000港元[187] - 公司董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等多个方面[185] - 公司主席为张凡先生，行政总钟浩先生，两者职务分开，符合企业管治守则规定[177][178] - 公司非执行董事任期一般为三年，部分董事需在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[179] - 公司薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，包括蒋学俊先生（主席）、杜严华先生、赖亮全先生及孟珺峰女士[184] - 高级管理层薪酬在1,000,000港元以内的人数为2人[191] - 审核委员会包括四名独立非执行董事，主席为赖亮全先生[192] - 董事会负责编制截至2020年3月31日止年度的财务报表，并采用适当会计政策[195] - 董事会与审核委员会在外聘核数师的甄选、委任、辞任或罢免问题上意见一致[196] - 董事会负责制定并维持有效的风险管理和内部监控系统[197] - 公司已建立风险管理框架，董事会与管理层定期讨论潜在风险[198] 员工与股权激励 - 公司2020年3月31日雇用115名员工，总员工成本约为26,700,000港元[69] - 公司于2019年4月26日授予321,994,763份购股权，截至2020年3月31日，133,900,000份购股权尚未行使[69] - 公司年内授出股票期权总计5000万股，注销218,994,763股，剩余133,900,000股[147] - 公司雇员年内授出股票期权27,100,000股，注销3,300,000股，剩余23,800,000股[149] - 公司其他类别年内授出股票期权22,900,000股，注销3,300,000股，剩余19,600,000股[149] - 张凡先生在2020年获得4,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[137] - 钟浩先生在2020年获得30,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[137] - 王景明先生在2020年获得3,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[137] - 邢勇先生在2020年获得4,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[137] - 翁羽先生在2020年获得3,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[141] - 黄连海先生在2020年获得3,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[141] - 杜严华先生在2020年获得3,000,000股购股权，行使价为每股0.18港元[141] 董事与高管 - 張凡先生於2016年12月16日獲委任為公司執行董事，並於2017年12月11日獲委任為公司主席[74] - 鍾浩先生於2012年12月28日獲委任為公司執行董事，並於2017年12月11日獲委任為公司行政總裁[74] - 王景明先生於2014年5月15日獲委任為公司執行董事，並於2017年12月11日獲委任為總院長[80] - 王景明先生在擔任長安醫院院長期間，醫院床位規模從300張增長到1000多張，醫療收入從1.2億元增長到4億元[78] - 王景明先生在擔任南昌334醫院院長期間，醫院收入增長了90%以上[78] - 王景明先生在擔任承德市雙灤區人民醫院院長期間，醫院年收入從2000多萬元上升到1.2億元[79] - 翁羽先生於2016年6月18日獲委任為公司執行董事，並於2020年3月27日調任為非執行董事[82] - 邢勇先生於2016年6月18日獲委任為公司非執行董事[82] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中的权益详情[122] - 公司董事及主要行政人员的股份权益占已发行股份的百分比分别为28.43%、0.72%、0.55%、0.13%、0.10%、0.07%、0.07%、0.07%[122] - 张凡先生通过个人权益及Treasure Wagon Limited持有1,177,074,000股股份，占公司已发行股份的28.02%[125][131] - Treasure Wagon Limited持有1,160,000,000股股份，占公司已发行股份的28.02%[131] - Speedy Brilliant Investments Limited及周迪蓀先生各自持有276,510,000股股份，占公司已发行股份的6.68%[131] 其他 - 2020年年初爆发的新型冠状病毒（COVID-19）影响了公司的运营[97] - 公司业务、财务状况及前景受到中国政治、经济及法律发展的极大影响[98] - 公司致力于长期可持续发展，遵守所有相关环境保护法律及法规，并在本年度未受到任何环境索偿、诉讼、处罚或行政处分[99] - 公司年内无购买、出售或赎回任何上市股份[157] - 公司确认在2020年9月1日至9月4日暂停办理股份过户登记[160]

财务表现 - 公司2019年中期收入为20,865千港元，同比增长245.4%[3] - 公司2019年中期毛利为8,251千港元，同比增长43.7%[3] - 公司2019年中期期间亏损为2,433千港元，同比减少41.8%[3] - 公司2019年中期每股亏损为0.06港仙，同比减少40%[3] - 公司2019年中期其他全面开支为10,324千港元，同比减少20.7%[4] - 公司2019年中期现金及银行结余为22,029千港元，同比减少26.4%[6] - 公司2019年中期非流动资产总额为59,497千港元，同比增长2.3%[6] - 公司2019年中期流动负债总额为83,076千港元，同比减少0.1%[6] - 公司2019年中期权益总额为124,906千港元，同比减少5.4%[7] - 公司2019年中期收入为20,900,000港元，较上一期间的6,000,000港元大幅增加，主要由于买卖医疗设备及耗材的收入增长[66] - 公司2019年中期股东应占亏损为2,600,000港元，较上一财政期间的4,200,000港元有所减少，主要由于收入增加和成本节约措施[66] - 公司2019年中期每股基本亏损为0.06港仙，较2018年的0.10港仙有所减少[66] - 公司2019年中期除税前亏损为2,603千港元，较2018年同期的4,181千港元有所改善[49] - 公司2019年中期每股基本亏损为0.63港元，较2018年同期的1.04港元有所改善[49] 现金流量 - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为-3,483千港元，较去年同期的-6,490千港元有所改善[12] - 投资活动所得现金流量净额为189千港元，去年同期为-2,878千港元[12] - 融资活动所用现金流量净额为-2,534千港元，去年同期无此项数据[12] - 现金及现金等价物减少净额为-5,828千港元，去年同期为-9,368千港元[12] - 外币汇率变动影响净额为-2,077千港元，去年同期为-1,526千港元[12] - 期初现金及现金等价物为29,934千港元，去年同期为38,997千港元[12] - 期末现金及现金等价物为22,029千港元，去年同期为28,103千港元[12] - 公司现金及现金等价物从2019年3月31日的29,900,000港元减少至2019年9月30日的22,000,000港元[86] 资产与负债 - 公司截至2019年9月30日的总资产为208,710千港元，较2019年3月31日的215,241千港元有所下降[40][41] - 公司截至2019年9月30日的总负债为83,804千港元，较2019年3月31日的83,196千港元略有增加[40][41] - 公司流动资产从2019年3月31日的157,100,000港元减少至2019年9月30日的149,200,000港元[86] - 公司流动比率从2019年3月31日的1.89下降至2019年9月30日的1.80[86] - 公司资产负债比率从2019年3月31日的0.24上升至2019年9月30日的0.25[89] - 公司股东权益从2019年3月31日的130,400,000港元减少至2019年9月30日的123,000,000港元[89] - 公司应付股息金额为4,000,000美元（约30,900,000港元），与2019年3月31日持平[89] 应收款项与应付款项 - 公司截至2019年9月30日的应收贷款为89,799千港元，较2019年3月31日的93,451千港元有所减少[51] - 公司截至2019年9月30日的应收贷款总额为89,799千港元，较2019年3月31日的93,451千港元有所减少[53] - 公司应收贷款的固定利率分别为7%、8%和10%，其中7%利率的贷款占比最大，为72,932千港元[53] - 公司应收贸易款项及保理贷款总额为34,682千港元，较2019年3月31日的32,796千港元有所增加[54] - 公司已逾期但未减值的应收贸易款项及保理贷款总额为25,600千港元，较2019年3月31日的19,443千港元有所增加[57] - 公司应付贸易款项总额为4,507千港元，较2019年3月31日的4,363千港元有所增加[58] 租赁与使用权资产 - 公司采用香港财务报告准则第16号，首次采纳日期为2019年4月1日[19] - 公司选择不将低价值资产租赁和短期租赁确认为使用权资产及租赁负债[23] - 公司於二零一九年四月一日採納香港財務報告準則第16號，導致使用權資產增加1,790千港元，資產總額增加1,790千港元，負債總額增加1,790千港元[26] - 於二零一九年四月一日的租賃負債為1,790千港元，與二零一九年三月三十一日的經營租賃承擔1,860千港元相比，貼現後減少70千港元[28] - 公司於二零一九年四月一日的加權平均增量借貸利率為4.75%[28] - 截至二零一九年九月三十日，使用權資產賬面金額為1,437千港元，租賃負債賬面金額為1,452千港元[34] - 公司於二零一九年四月一日至九月三十日期間，使用權資產折舊支出為357千港元，租賃負債利息支出為40千港元，付款為382千港元[34] 业务发展 - 公司營運分部包括醫院管理服務、買賣醫療設備及消耗品、商業保理及物業投資[37] - 公司2019年中期收入为20,865千港元，较2018年同期的6,040千港元大幅增长，主要得益于买卖医疗设备及消耗品收入的显著增加[42] - 公司2019年中期其他收入为4,130千港元，较2018年同期的9,292千港元有所下降，主要由于贷款利息收入减少[44] - 公司2019年中期融资成本为40千港元，较2018年同期的0千港元有所增加[45] - 双滦医院新院址占地46亩，第一期建筑面积3.7万平方米，床位400张，第二期精神病院楼提供400张床位[68] - 双滦医院管理费收入为210万港元，同比增长10.5%[70] - 安平博爱医院管理费收入为60万港元，与2018年持平[71] - 公司以420万人民币收购安平博爱医院70%股权，并支付180万人民币作为剩余30%股权的定金[72] - 公司以255万人民币出资持有马格瑞兹武汉51%股权，发展医疗耗材买卖业务[75] - 公司以1500万人民币收购安平博爱医院物业，带来稳定租金收入[77] - 公司计划将重心从综合医院运营管理向专科连锁方向发展，从公立医院托管模式向股权投资并运营方向转变[81] - 公司通过发行1亿股认购股份筹集960万港元，用于未来业务发展、投资及一般营运资金[84] 股东与股权 - 公司董事会主席张凡先生通过个人及公司权益持有1,177,074,000股股份，占已发行股份的28.43%[102] - 公司主要股东Treasure Wagon Limited持有1,160,000,000股股份，占已发行股份的28.02%[110] - 公司主要股东Speedy Brilliant Investments Limited持有276,510,000股股份，占已发行股份的6.68%[110] - 公司执行董事钟浩先生持有30,000,000股股份，占已发行股份的0.72%[102] - 公司执行董事王景明先生持有22,968,000股股份，占已发行股份的0.55%[102] - 公司非执行董事邢勇先生持有5,398,000股股份，占已发行股份的0.13%[102] - 公司独立非执行董事蒋学俊先生持有4,000,000股股份，占已发行股份的0.10%[102] - 公司购股权计划中，张凡先生持有4,000,000份未行使购股权，行使价为每股0.18港元[114] - 公司期内确认以股份为基础的付款开支约为1,000,000港元（2018年：无）[122] 公司治理 - 公司不建議向股東派發任何中期股息（2018年：無）[124] - 公司或其任何附属公司在本期间内未购买、出售或赎回任何上市证券[125] - 公司未能找到保险公司提供董事法律行动保险，将继续寻求保险公司以遵守企业管治守则[126] - 公司独立非执行董事人数曾低于上市规则第3.10A条规定的最低人数，但在2019年9月2日后已符合规定[130] - 公司审核委员会已审阅集团采纳的会计原则及常规，并讨论了审核、内部监控及财务申报事宜[131] 员工与薪酬 - 公司截至2019年9月30日共有41名雇员，总员工成本为790万港元，较上一期间的710万港元增长11.3%[100] - 公司于2019年4月26日授予董事及其他合资格参与者321,994,763份购股权，其中218,994,763份及5,800,000份购股权分别于本期间注销及失效[100] 诉讼与负债 - 公司涉及重大诉讼，涉及金额为4,000,000美元（约30,900,000港元）[90] - 公司无重大或然负债[98] - 公司资产无抵押[99]

收入与财务表现 - 公司2019年收入为32,200,000港元，同比增长33%[10] - 公司2019年收入为32,183千港元，同比增长32.7%[197] - 2019年毛利为16,124千港元，同比增长17.2%[197] - 2019年其他收入为8,470千港元，同比增长20.9%[197] - 2019年除税前亏损为19,925千港元，同比减少45.7%[197] - 2019年本年度亏损为23,013千港元，同比减少41.4%[197] - 2019年每股基本亏损为0.57港仙，同比减少42.4%[197] - 2019年全面亏损总额为32,702千港元，同比增加34.3%[200] - 2019年汇兑差额为9,689千港元，同比下降165.0%[200] - 公司2019年股东应占亏损为23,000,000港元，较上一财年减少41.3%[10] - 公司通过商业保理业务获得收入4,200,000港元，同比增长133%[10] - 公司物业投资收入为1,200,000港元，首次计入财报[10] 医院管理业务 - 医院管理业务中，双滦医院2019年收入为120,000,000元，同比增长24%[11] - 双滦医院管理费收入为8,200,000港元，占医院收入的6%[11] - 安平博爱医院管理费收入为1,300,000港元，占医院收入的6%[13] - 滦平县红十字医院管理费收入为400,000港元，占医院收入的3%[14] - 公司通过收购安平博爱医院物业获得稳定租金收入[20] - 公司无形成资产约为人民币15,000,000元，分配至安平博爱医院的经营权[176] 投资与收购 - 公司成立马格瑞兹（武汉）医疗技术发展有限公司，持股51%，进一步拓展医疗耗材贸易[16] - 公司计划在中国主要城市投资建立附属中心医院，作为构建医院集团的基础，并着重发展供应链服务和医疗信息化技术[21] - 公司拟向与湖南钧麒私募股权基金管理有限公司成立的基金投资不超过人民币25,000,000元（约28,000,000港元），占基金规模约33.3%[22] - 公司收购安平博爱医院70%股权的代价为人民币4,200,000元（约4,790,000港元），并支付余下30%股权的按金人民币1,800,000元（约2,050,000港元）[24] 资金与融资 - 公司2017年通过股份认购筹集净额约71,300,000港元，主要用于药品采购、医疗设备、办公室租金、工资及其他营运开支[26] - 公司2018年通过股份认购筹集净额9,600,000港元，用于未来业务发展、投资及一般营运资金[27] - 公司2019年3月31日的现金及现金等价物约为29,900,000港元，较2018年的39,000,000港元有所下降[31] - 公司2019年3月31日的流动比率为1.89，较2018年的1.65有所提升[31] - 公司2019年3月31日的资产负债比率为0.24，较2018年的0.19有所上升[31] 法律诉讼与纠纷 - 公司面临可赎回可换股累积优先股应付股息4,000,000美元（约30,900,000港元）的重大诉讼[33] - 公司向法院支付了4,000,000美元或其等额款项，并在法院裁定后该款项被退回[35] - 公司通过香港特别行政区高等法院发出传讯令状，案件编号HCA 2549/2017，寻求声明协议和贷款票据无效[39] - 公司收到要求偿债书，要求立即向Capital Foresight Limited或其代名人发行4,000,000美元的承兑票据[40] - 中卫康虹投资有限公司在北京市东城区人民法院提起民事起诉，要求移交北京中卫的营业执照及相关财务资料[42] - 中卫康虹投资有限公司在北京市东城区人民法院提起另一民事起诉，寻求确认股东决议案的有效性及执行[43] 公司治理与董事会 - 公司于2019年3月31日雇用32名员工，总员工成本为14,500,000港元[47] - 公司于2019年4月26日授予董事及其他合资格参与者321,994,763份购股权[48] - 张凡先生于2016年12月16日获委任为公司执行董事，并于2017年12月11日获委任为公司主席[50] - 翁羽先生于2016年6月18日获委任为公司执行董事[50] - 钟浩先生于2012年12月28日获委任为公司执行董事，并于2017年12月11日获委任为公司行政总裁[51] - 王景明先生于2014年5月15日获委任为公司执行董事，并于2017年12月11日获委任为总院长[55] - 邢勇先生于2016年6月18日获委任为公司非执行董事[58] - 王岳祥先生于2016年6月18日获委任为公司非执行董事[58] - 黄连海先生于2017年7月25日获委任为公司非执行董事[58] - 仇沛沅先生于2018年6月4日获委任为公司非执行董事[59] - 王咏明先生于2019年6月4日获委任为公司非执行董事[63] - 董事会目前由四名执行董事、六名非执行董事及四名独立非执行董事组成[128] - 2018年独立非执行董事人数曾下降至低于上市规则规定的最低人数，后于2019年重新符合规定[129] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定和审阅公司政策、监督董事及高级管理层的培训与发展[131] - 执行董事张凡先生（主席）出席董事会会议11/11次，股东大会1/1次[133] - 非执行董事邢勇先生出席董事会会议11/11次，股东大会1/1次[133] - 独立非执行董事蒋学俊先生出席董事会会议8/11次，审核委员会会议2/2次[133] - 2018年9月12日股东周年大会，3名非执行董事和4名独立非执行董事因突发业务安排未能出席[136] - 公司主席为张凡先生，行政总裁为钟浩先生，职务分开[138] - 非执行董事张达威先生及王咏明先生的任期为自2019年6月4日起三年[139] - 薪酬委员会包括四名独立非执行董事，负责审阅公司薪酬政策[143] - 公司外聘核数师开元信德会计师事务所有限公司2019年度审计服务薪酬为780,000港元[145] - 公司高级管理层2019年度薪酬范围：1人低于1,000,000港元，1人高于1,000,001港元[149] 风险管理与内部监控 - 公司董事会每年评估风险管理和内部监控系统的有效性，并认为2019年度系统有效且充分[158] - 公司2019年度委聘外部风险管理及内部监控审阅顾问，审阅范围为2018年4月1日至2019年3月31日[158] - 公司董事会已制定处理及传播内幕消息的程序及内部监控政策[159] - 公司秘书徐兆鸿先生在2019年度接受了至少15小时的相关专业培训[160] 应收账款与减值 - 公司应收贸易款项及保理贷款减值拨备为3,000,000港元[179] - 公司应收贷款及利息减值拨备为100,000港元[183] - 公司应收贸易款项及保理贷款总额为33,000,000港元（扣除减值）[179] - 公司应收贷款及利息总额为93,000,000港元[183] - 公司通过抽样测试应收账款结余账龄的准确性来评估减值[179] - 公司评估历史亏损率是否基于当前状况及前瞻性资料作出适当调整[179] - 公司测试个别账龄较高的应收账款结余以了解拨备决定的理由[179] - 公司评估年末后业务收回应收款项结余的现金水平以考虑是否需要额外拨备[180] - 公司通过检查管理层形成判断所使用的资料来评估亏损拨备的合理性[179] - 公司参考还款时间表抽样测试借款人年内作出的结算及其后续结算[183] 股东与股权结构 - 张凡先生通过全资拥有的Treasure Wagon Limited持有公司900,000,000股，占已发行股份的21.98%[105] - 正华投资有限公司持有公司260,000,000股，占已发行股份的6.35%[109] - Coral Point Global Limited持有公司210,000,000股，占已发行股份的5.13%[109] - 公司未在年度内购买、出售或赎回任何上市股份[121] - 公司购股权计划在年度内未发生任何变动，未行使的购股权总计50,000,000股[113][114] 环境与社会责任 - 公司在2019年度未受到任何环境索赔、诉讼、处罚或行政处分，严格遵守环境保护相关法律法规[80] - 公司在2019年度未发生重大违反或不遵守适用法律法规的情况[83] - 公司在2019年度与主要利益相关者无重大及显著纠纷[84] - 公司在2019年度未派发任何股息[87] - 公司在2019年度未存在董事或关联人从事与公司业务有直接或间接竞争的业务[99] - 公司在2019年度未存在重大合约涉及董事直接或间接拥有重大权益[100] - 公司在2019年度未订立或存在任何有关公司全部或主要部分业务的管理及行政合约[101] - 公司在2019年度董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有需知会公司及联交所的权益及淡仓[103] 财务报告与审计 - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映财务状况[170] - 公司未能对2018年财务报表达成核数师意见，可能对2019年财务状况有重大影响[173] - 公司设立网站以促进与公众之间的有效沟通，提供综合信息包括财务资料[167] - 公司可能不向其股东宣派股息，派息率无预定[165] - 公司认为及时与股东进行有效沟通至关重要[164] - 公司安排董事参加营运简报会及职业发展培训，费用由公司承担[162] - 公司未能找到保险公司提供涵盖董事法律诉讼的保险[163] 供应商与客户 - 公司最大供应商占年总采购额的63.75%，五大供应商占100%[119] - 公司最大客户占年总销售额的26.23%，五大客户占71.01%[120] 其他 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事医院管理服务、医疗设备贸易、商业保理及物业投资业务[77] - 公司业务、财务状况及前景受中国政治、经济及法律发展以及政府政策变动的极大影响[79] - 公司自2019年3月31日起并无影响集团的重要事项[78] - 公司财务总监丁九如先生于2018年3月加入集团，拥有丰富的财务管理经验[73] - 公司秘书徐兆鸿先生自2006年6月加入集团，拥有香港中文大学工商管理学士学位及多项会计资格[74] - 公司独立非执行董事赖亮全先生拥有17年财务工作经验，熟悉国内、国际会计准则和香港上市规则[69] - 公司独立非执行董事杜严华先生在生物物理学、放射生物及医学领域有丰富研究经验[68] - 公司独立非执行董事蒋学俊先生在介入心脏病学及生物材料应用领域有深入研究[67] - 公司非执行董事张达威先生在企业上市发行、资产重组及大型企业审计方面有丰富经验[64] - 公司独立非执行董事肖祖核先生为多家上市公司独立董事，拥有丰富的会计及投资管理经验[65]