公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为459,842千港元，2019年同期为438,972千港元[3] - 2020年上半年毛利为39,830千港元，2019年同期为42,978千港元[3] - 2020年上半年经营业务溢利为14,149千港元，2019年同期为16,919千港元[3] - 2020年上半年除税前溢利为14,014千港元，2019年同期为16,698千港元[3] - 2020年上半年本期溢利为10,807千港元，2019年同期为14,095千港元[3] - 2020年上半年每股盈利基本及摊薄为0.45港仙，2019年同期为0.60港仙[3] - 2020年上半年全面亏损总值为37,670千港元，2019年同期为全面收益3,790千港元[5] - 截至2020年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为148,382千港元，2019年12月31日为162,736千港元[7] - 截至2020年6月30日，现金及现金等值项目为1,644,768千港元，2019年12月31日为1,478,953千港元[7] - 截至2020年6月30日，资产净值为2,563,939千港元，2019年12月31日为2,601,609千港元[9] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净值为195,951千港元，2019年为50,430千港元[13] - 2020年上半年综合除税前溢利为14,014千港元，2019年为16,698千港元；综合除税后溢利为10,807千港元，2019年为14,095千港元[17] - 2020年上半年财务成本约135,000港元，2019年约221,000港元[20] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为15,569千港元，2019年为16,391千港元[22] - 2020年上半年存货撇除为15,383千港元，2019年为4,302千港元[22] - 2020年上半年所得税支出为3,207千港元，2019年为2,603千港元[23] - 2020年上半年来自中国市场的收入为432,654千港元，2019年为399,485千港元[19] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1,644,768千港元，2019年为1,711,316千港元[13] - 截至2020年6月30日止6个月，公司无宣布及派发上年度末期股息和中期股息[26] - 2020年上半年公司每股基本盈利约0.45港仙，2019年为0.60港仙，公司拥有人应占溢利约1061.3万港元，较2019年的1393.9万港元有所下降[27] - 截至2020年6月30日止6个月，公司动用约423.8万港元购置物业、厂房及设备，2019年为67.6万港元[29] - 2020年6月30日，公司应收账款及其他应收款为3.15173亿港元，2019年12月31日为3.13037亿港元[31] - 2020年6月30日，公司应付账款为9552.5万港元，2019年12月31日为7477.6万港元[33] - 截至2020年6月30日止半年度，公司收入约4.59842亿港元，较2019年同期增加约5%，整体毛利率约9%，较去年同期轻微下降，期内净溢利约1080.7万港元，较2019年同期减少约23%[37] - 2020年6月30日，公司持有现金及银行存款约16.44768亿港元，比去年末增加约1.65815亿港元[49] - 2020年6月30日，预付款项及按金结余约3.08586亿港元，比去年末减少约1.07218亿港元[49] - 2020年末公司存货约值1.80839亿港元，比2019年末减少约7540.4万港元[49] - 公司流动资产净值约23.19182亿港元，比2019年末减少约1849万港元，总负债对总资产的比率维持于约5%[49] - 2020年6月30日，公司雇员约400人，与2019年末相若，雇员成本合计约1435.9万港元，同比减少约14%[52] - 董事会建议暂不派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年稀土和耐火业务总收入为459,842千港元，2019年为438,972千港元[17] - 回顾期内，公司售出稀土产品约670吨，较去年同期增长约35%，销售额约3.32001亿港元，分部毛利率约5%，与去年同期相若[40] - 公司稀土产品中，主要能应用在磁性材料的镨、钕、铽及镝的销售量占所有稀土元素销售量总和的约65%，销售额占约80%[40] - 公司稀土产品出口至日本、欧洲等市场的占比跌至分部收入的约2%，中国本土内销比例升至约98%[42] - 2020年上半年公司销售耐火材料产品约12,700吨，较去年同期减少约半成，销售额约1.17575亿港元，比去年同期减少约15%，毛利率约19%[43] - 2020年上半年公司销售镁砂产品约4,800吨，较去年同期减少约半成，产品售价比去年同期下降约三成半，销售额约1026.6万港元，比去年同期减少约38%，毛亏率约7%[45] - 耐火产品国内内销占分部收入约84%，日本市场占比约12%，其他地区占余下约4%[45] 公司抵押及融资情况 - 2020年6月30日，账面价值约4139.8万港元的租赁土地及账面价值共约137.6万港元的楼宇已抵押[34] - 2020年6月30日，公司以账面价值约4277.4万港元的租赁土地和楼宇抵押获融资额度约1.64222亿港元，额度未使用[51] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日，钱元英以信托之成立人身份持有公司股份707,179,200股，占已发行股本30.20%；以受控公司之权益身份持有21,000,000股，占0.90%；蒋泉龙以配偶之权益/受控公司之权益身份持有728,179,200股，占31.10%；蒋大伟以实益拥有人身份持有530,077股，占0.02%[56] - 钱元英持有无投票权递延股份3,000,000股，蒋泉龙持有7,000,000股[61][62] - 蒋泉龙以受控公司之权益身份在公司有5%的股本权益[65] - 宜兴新威集团有限公司由蒋泉龙拥有90%权益，其余10%由其子持有[66] - 2020年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份以好仓持有公司股份707,179,200股，约占已发行股份的30.20%[71] 公司证券交易及审核情况 - 截至2020年6月30日止六个月内，集团无购买、出售或赎回公司上市证券[72] - 审核委员会审阅了集团会计原则及惯例、审核、内部控制及财务报告事项，包括截至2020年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[73] 公司合规情况 - 公司截至2020年6月30日止六个月内遵守企业管治守则[75] - 所有董事确认截至2020年6月30日止六个月内遵守标准守则及公司守则[76] 公司报告发布情况 - 公司发布2020年中期报告[79] 公司税率情况 - 中国附属公司法定所得税率为25%，其中一家附属公司享优惠所得税率15%[25] 公司购股权情况 - 截至2020年6月30日止六个月，无购股权按新计划被授出、取消或失效[54]

公司整体财务数据关键指标变化（2015 - 2019年） - 公司2015 - 2019年收入分别为8.43亿、7.09亿、6.37亿、9.02亿、10.19亿港元[10] - 公司2015 - 2019年本公司拥有人应占溢利/（亏损）净额分别为 - 2.57亿、 - 1.04亿、 - 0.83亿、 - 0.05亿、0.39亿港元[12] - 公司2015 - 2019年资产净值分别为29.37亿、26.55亿、27.54亿、26.19亿、26.02亿港元[14] 公司整体财务数据关键指标变化（2019年对比2018年） - 2019年公司收入约10.19亿港元，较2018年的约9.02亿港元增加约13%[34][36] - 2019年公司净溢利约3959万港元，2018年同期净亏损约738万港元，成功扭亏为盈[34][37] - 2019年每股盈利约1.66港仙，2018年每股亏损约0.23港仙[34][37] - 2019年末公司持有现金及银行存款约14.79亿港元，较2018年末减少约1.87亿港元；流动资产净值约23.38亿港元，较2018年末增加约1693.1万港元；总负债对总资产的比率约5%，与去年末相若[69][72] - 2019年末公司投放稀土及耐火材料的预付材料款分别约2.93亿港元及9952.6万港元，较去年共增加约2.41亿港元[74][76] - 2019年末公司持有存货约值2.56亿港元，比2018年末增加约1.03亿港元[74][76] - 2019年12月31日公司雇员约400人，较2018年减少；雇员成本（含董事酬金）约3405.8万港元，同比减少约两成[80][82] 公司业务收入占比情况 - 2019年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比1%，其他占比4%[20] - 2019年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本14%，欧洲4%，其他1%[21] - 2018年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比2%，其他占比3%（2% + 1%）[23] - 2018年按地区收入占比中华人民共和国81%，日本13%，欧洲5%，其他1%[24] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士（主席）、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[5] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、王国珍先生[5] 公司法律顾问 - 公司香港法律顾问为赵不渝、马国强律师事务所（Chiu & Partners）[8] 稀土业务线数据关键指标变化 - 2019年稀土产品收入约6.92亿港元，较2018年的约5.55亿港元上升约25%，占总收入约68%[34][36] - 2019年公司销售稀土产品约1100吨，较去年减少约三成[40][42] - 2019年公司来自稀土分部的收入约6.92亿港元，较去年增加约25%[40][43] - 2019年公司销售的氧化铽和氧化镝平均价格较去年分别上升约两成和五成[40][43] - 2019年公司稀土分部毛利率约为2%[46] - 2019年公司稀土业务板块毛利率约为2%[48] - 中国内地市场占公司稀土业务收入约95%，日本和欧洲市场分别占约4%和1%[47][49] 耐火业务线数据关键指标变化 - 2019年耐火产品收入约3.27亿港元，较2018年的约3.48亿港元降低约6%，占总收入约32%[34][36] - 2019年公司耐火材料业务分部收入约3.26617亿港元，较2018年下降约6%，分部毛利率约为18%[52] - 2019年公司销售约2.83万吨耐火材料和高温陶瓷产品，较去年略有增加，不足半成[52] - 2019年公司主要耐火产品如电熔镁铬砖及铝碳砖平均售价较去年上升约一成，浇注料和高温陶瓷平均售价上升约两成[52] - 2019年公司耐火材料相关销售额约2.78248亿港元，比2018年增加约8%，毛利率维持在约21%[52] - 2019年公司销售约1.71万吨镁砂产品，比2018年减少约两成，产品平均售价下降逾两成半[52] - 2019年公司镁砂销售收入约4836.9万港元，较2018年的约9005.2万港元减少约46%，毛利率跌至约9%[52] - 公司耐火产品以中国内地市场为主，占分部收入约81%，日本市场约占14%，其他市场约占5%[56][58] 公司业务计划 - 公司计划在2019年末2020年初对稀土车间进行技术改造，优化生产工艺，降低消耗，节省成本[61] - 2019年第三季度公司与日本客户加强技术合作，预计2020年开始为业绩做贡献[68][70] - 公司计划收购中国东北地区菱镁矿项目，完成调研后短期内落实[68][70] 疫情影响 - 2020年一季度新冠疫情爆发，无法估计对公司业务的影响[68][71] 公司人员信息 - 钱元英女士61岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋泉龙先生67岁，为集团创办者，曾担任集团主席至2017年9月，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[89] - 蒋大伟先生36岁，2006年加入集团，2017年获委任为集团行政总裁兼执行董事[89] - 蒋才南先生61岁，1986年加入集团，2005年获委任为集团执行董事，负责耐火材料业务运营及销售[92][94] - 黄春华先生56岁，2001年加入集团，为独立非执行董事，2007年5月至2009年4月任法国巴黎证券（亚洲）有限公司证券董事和中国资本市场策略师[93][95] - 金重先生68岁，2004年加入集团，为独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[93][96] - 王国珍先生84岁，2012年加入集团，为独立非执行董事，1987 - 1994年为国务院稀土领导小组专家组成员及产业组组长[98][101] - 蒋鑫先生35岁，2008年加入集团，2012年获委任为集团总经理，负责业务市场推广[99] - 蒋洪君先生61岁，2000年加入集团，现任集团副总经理，负责日常行政事务，有逾30年行政管理经验[100] 公司董事会构成及出席情况 - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[118][119] - 钱元英女士董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 蒋泉龙先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋大伟先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 蒋才南先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 黄春华先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] - 金重先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率0%（0/1）[121] - 王国珍先生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[121] 公司企业管治相关情况 - 公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则采纳本身的企业管治常规守则，2019年全年遵守该守则[112][114] - 公司已采纳不低于上市规则附录10所载标准的董事证券交易守则，2019年全年董事均遵守该守则[113][115] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事，董事会文件至少提前3天送呈[126] - 截至2019年12月31日，董事会一直符合上市规则中委任至少三名独立非执行董事的规定，其中一名需有适当专业资格或会计相关财务管理经验[128] - 每位独立非执行董事接受公司为期两年的委任书，并根据上市规则第3.13条进行年度独立性确认[128] - 公司董事按照企业管治守则第A.6.5段参与持续专业发展[126] - 公司会不时为董事提供有关法规修订资料，包括联交所发出的指引信[126] - 公司秘书负责编撰及保管所有董事会会议及委员会会议记录，草稿在合理时间内给董事传阅，最终版本供董事查阅[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条条文所载功能[131] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，目标是维持与公司业务发展相关的多元化观点的董事会[131] - 董事会已采纳提名政策，明确相关甄选标准及提名程序[131] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会在正式会议上考虑及处理[128] - 董事会已采纳股息政策，目标股息支付比率由董事会全权决定，需符合公司宪章文件规定、开曼群岛公司法偿付能力规定等条件[134] 公司董事会委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理特定事宜，各委员会均有明确书面职权范围[137][140] - 审核委员会成员王国珍先生、黄春华先生、金重先生会议出席/举行数目均为3/3，会议中审阅公司会计政策及业绩等[141] - 薪酬委员会成员黄春华先生、金重先生、王国珍先生会议出席/举行数目均为1/1，会议中检讨薪酬政策并向董事会提建议[146] - 提名委员会负责参考相关政策审阅董事会组成、协定多元化目标、就董事委任等提供意见及评估独立董事独立性[147][149] - 独立非执行董事金重、黄春华、王国珍出席会议次数均为2/2[152] 公司董事相关安排 - 钱元英、蒋大伟及金重将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并愿竞选连任[152][162][163][164][165][166] - 董事负责编制截至2019年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[152][167] 公司核数师情况 - 公司本年度就核数师审核服务（包括中期审阅）支付酬金318.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[168][171] 公司风险管理情况 - 集团风险管理组织架构由董事会、审核委员会及高级管理层组成[169][172] - 集团各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动并向行政总裁汇报[169][174] - 董事会将持续监察及每年审阅风险管理及内部监控系统成效的责任交予审核委员会[176] - 本年度集团在独立顾问协助下进行风险管理及内部监控系统审阅，未确认重大内部监控失误[176] 公司股东大会相关规定 - 公司股东周年大会及股东特别大会通告分别最少提前二十营业日及十四日发送给股东[177] - 股东在股东大会上的投票按上市规则以点票表决方式进行，表决结果将刊于公司及联交所网页[177] - 通知股东年度股东大会和特别股东大会分别至少提前20个工作日和14天[181] - 持有公司有表决权已缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会[185] - 特别股东大会须在请求书投递后两个月内举行[189] - 若董事未能在请求书投递后21天内召开大会，请求人可自行召开，公司需偿还其合理开支[190] 公司股东沟通及建议相关规定 - 股东就董事会事宜联系公司的地址为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室，邮箱为info@creh.com.hk，电话为(852) 2869 6283，传真为(852) 2136 0030 [191] - 登记股东就股份登记相关事宜可联系香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，电话为(852) 2862 8555，传真为(852) 2865 0990 [191] - 股东在股东大会提呈建议书需书面通知连同详细联络资料递交公司香港主要营业地点（香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室）[191] - 建议书若需公司普通决议案批准，需至少14天书面通知；若需特别决议案或普通决议案在特定大会批准，需至少21天书面通知[196][197] 公司其他信息 - 公司网址为www.creh.com.hk，用于发布业务、财务等信息[199] - 公司本年度未对组织章程细则作出修订，最新版本可在公司及联交所网页查阅[199] 公司股息情况 - 董事会建议不派发2019年度末期股息（2018年：无）[81][83] 公司应收账款情况 - 公司近年优化客户组合，应收账款周转显著改善[34][37] 公司融资情况 - 自2018年起公司抵押若干租赁土地和楼宇（2019年末账面价值合共约4514.7万港元），获取融资额度人民币1.5亿元（折合约1.67亿港元），该额度尚未使用[75][77] - 2019年公司未向银行或金融机构借款，年末无资产抵押、无金融衍生工具产品，无重大息率风险[75][77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为438,972千港元，2018年同期为434,626千港元[5] - 2019年上半年毛利为42,978千港元，2018年同期为18,405千港元[5] - 2019年上半年经营业务溢利为16,919千港元，2018年同期亏损9,212千港元[5] - 2019年上半年除税前溢利为16,698千港元，2018年同期亏损9,212千港元[5] - 2019年上半年本期溢利为14,095千港元，2018年同期亏损11,682千港元[5] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.60港仙，2018年同期亏损0.49港仙[5] - 2019年上半年全面收益总值为3,790千港元，2018年同期亏损33,657千港元[7] - 截至2019年6月30日，非流动资产为288,025千港元，2018年12月31日为297,941千港元[10] - 截至2019年6月30日，流动资产为2,483,792千港元，2018年12月31日为2,472,316千港元[10] - 截至2019年6月30日，资产净值为2,622,472千港元，2018年12月31日为2,618,682千港元[12] - 2018年1月1日公司总权益为27.48454亿千港元，2018年6月30日为27.14797亿千港元，2019年1月1日为26.18682亿千港元，2019年6月30日为26.22472亿千港元[15] - 2019年上半年公司经营所得现金为5.5479亿千港元，已付所得税5049万千港元，经营活动所得现金净值为5.043亿千港元[19] - 2019年上半年公司投资活动所得现金净值为1918万千港元，融资活动使用现金净值为774万千港元[19] - 2019年上半年公司现金及现金等价物增加净值为5.1574亿千港元，期初现金及现金等价物为16.66292亿千港元，期末为17.11316亿千港元[19] - 2018年上半年公司经营使用现金为23.9995亿千港元，已付所得税5544万千港元，经营活动使用现金净值为24.5539亿千港元[19] - 2018年上半年公司投资活动使用现金净值为1.2391亿千港元，现金及现金等价物减少净值为25.793亿千港元，期初为16.65102亿千港元，期末为13.95541亿千港元[19] - 2019年上半年综合除税前溢利16,698千港元，2018年同期亏损9,212千港元；2019年上半年综合除税后溢利14,095千港元，2018年同期亏损11,682千港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本包括银行及其他贷款利息支出约85,000港元，租赁负债利息约136,000港元，2018年无此项成本[49] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧16,391千港元，使用权资产折旧2,166千港元；2018年同期物业、厂房及设备折旧25,493千港元，经营租赁下预付土地租金摊销1,995千港元[52] - 2019年上半年所得税支出2,603千港元，2018年同期为2,470千港元[53] - 2019年上半年公司整体收入约4.39亿港元，与去年同期约4.35亿港元基本相若，稀土分部收入微增约2%至约2.84亿港元，占总收入约65%，耐火材料分部收入约1.55亿港元，占总收入约35%[73][76] - 2019年上半年公司整体毛利率约10%，较去年同期约4%有所改善，净溢利约1410万港元，去年同期净亏损约1168万港元，成功转亏为盈[76] - 2019年上半年公司每股盈利约0.60港仙，2018年中期每股亏损约0.49港仙[76] - 2019年上半年公司动用约68万港元购置物业、厂房及设备，2018年为约1486万港元[61] - 截至2019年6月30日，公司应收账款及其他应收款为47.66亿港元，2018年12月31日为46.45亿港元[65] - 截至2019年6月30日，公司应付账款为10.19亿港元，2018年12月31日为7.89亿港元[68] - 2019年6月30日，账面价值约300万港元楼宇及约4454万港元租赁土地已抵押作银行融资抵押品，2018年分别为约381万港元及约4550万港元[69] - 2019年6月30日，公司持有现金及银行存款约17.11316亿港元，比去年末稍增，流动资产净值约23.3839亿港元，比2018年末增加约1764.9万港元，总负债对总资产比率约5%[88] - 2019年6月30日，公司雇员约420人，雇员成本（含董事酬金）约1668.4万港元，较去年同期减少[91] 香港财务报告准则第16号相关情况 - 公司自2019年1月1日采用经修改回溯性方法初次采纳香港财务报告准则第16号，2018年比较资料未重列[26] - 公司选择过渡时使用可行权宜方法，香港财务报告准则第16号租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后签订或修改的合约[27] - 公司对所有租赁采纳单一方法确认和计量使用权资产和租赁负债，低价值资产租赁及短期租赁不确认[28] - 使用权资产在租赁开始日确认，按成本计量，按直线法折旧[31] - 2019年1月1日使用权资产账面价值为107,608千港元，其中土地使用权101,583千港元，租赁物业6,025千港元[38] - 2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号，非流动负债租赁负债增加4,268千港元，流动负债租赁负债增加1,379千港元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年稀土分部收入284,315千港元，耐火分部收入154,657千港元，总额438,972千港元；2018年同期稀土分部收入279,589千港元，耐火分部收入155,125千港元，总额434,714千港元[45] - 2019年上半年呈报分部盈利38,702千港元，2018年同期为22,082千港元[45] - 2019年上半年来自对外客户的收入中，稀土氧化物284,315千港元，耐火材料138,147千港元，镁砂16,510千港元；2018年同期稀土氧化物279,501千港元，耐火材料100,529千港元，镁砂54,596千港元[48] - 2019年上半年来自中国市场的收入399,485千港元，日本市场27,069千港元，欧洲市场3,117千港元，其他市场9,301千港元；2018年同期中国市场396,879千港元，日本市场22,956千港元，欧洲市场2,950千港元，其他市场11,841千港元[48] - 2019年上半年公司稀土分部销售数量比去年同期减少约三成至约500吨[77] - 中重稀土元素产品氧化铽和氧化镝于回顾期内平均售价较去年同期上升约15%及45%[80] - 2019年上半年公司售出约5100吨镁砂产品，比2018年同期减少约六成，平均售价比去年同期下降约一成半，毛利率约15%[81] - 2019年上半年公司售出约13500吨耐火材料和高温陶瓷产品，比去年同期增加约一成半，主要产品平均售价较去年同期上升约一成，浇注料平均售价上升约两成，毛利率约19%[83] - 2019年上半年公司耐火材料分部收入约1.54657亿港元，与2018年同期相若，分部毛利率约为18%[83] - 公司耐火产品以中国市场为主，占分部收入约81%，日本市场约占13%，其他市场约占6%[83] 税务相关情况 - 中国附属公司向海外股东分派溢利须按5%或10%缴纳预扣税，中国企业所得税按法定税率25%计算，一家附属公司享优惠税率15%[54][57] 股息及购股权相关情况 - 董事会建议暂不派发2019年上半年中期股息（2018年：无）[92] - 截至2019年6月30日，无购股权按新计划被授出、取消或失效[93] 董事及主要人员权益情况 - 2019年6月30日，钱元英、蒋泉龙、蒋大伟等董事及主要行政人员在公司股份权益分别为30.20%、31.10%、0.02%等[97] - 钱元英为无投票权递延股份实益拥有人，持股300万股，占比30%；蒋泉龙为无投票权递延股份实益拥有人，持股700万股，占比70%[103] - 蒋泉龙在宜兴新威利成稀土有限公司拥有受控公司权益，股本权益百分比为5%[107] - 蒋泉龙拥有宜兴新威集团有限公司90%权益，其子持有余下10%权益[108] - 钱元英作为信托成立人，持有YY Holdings Limited普通股份1股、优先股25000股，占比均为100%；蒋泉龙拥有受控公司权益，持有普通股份1股、优先股25000股，占比均为100%[109] - 截至2019年6月30日，YY Holdings Limited以实益拥有人身份好仓持有公司股份707179200股，约占已发行股份的30.20%[113] - YYT (PTC) Limited被视为好仓持有YY Holdings Limited所持公司707179200股股份的权益[113] 证券交易及审核相关情况 - 集团在截至2019年6月30日止6个月内无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[117] - 审核委员会已审阅集团会计原则及惯例，讨论审核、内部控制及财务报告事项，包括审阅截至2019年6月30日止6个月未经审核中期财务报表[118] 企业管治相关情况 - 公司截至2019年6月30日止6个月内遵守企业管治守则[119] 董事会成员情况 - 截至报告刊行日，董事会成员包括钱元英、蒋泉龙等4位执行董事，及黄春华等3位独立非执行董事[124]

公司基本信息 - 公司香港联合交易所有限公司股份代号为769[16] - 公司注册办事处位于开曼群岛[13][15][16] - 公司总办事处及主要营业地点在中国江苏省宜兴市丁蜀镇[14][15] - 公司香港营业地点在香港湾仔告士打道39号夏愨大厦2509室[14][15] - 公司核数师为天健德扬会计师事务所有限公司[16] 公司财务数据关键指标变化（2014 - 2018年整体） - 2014 - 2018年公司收入分别为11.84亿港元、8.43亿港元、7.09亿港元、6.37亿港元、9.02亿港元[18] - 2014 - 2018年公司拥有人应占亏损净额分别为9300万港元、2.57亿港元、1.04亿港元、8300万港元、500万港元[18] - 2014 - 2018年公司资产净值分别为29.98亿港元、29.37亿港元、26.55亿港元、27.54亿港元、26.19亿港元[18] 公司财务数据关键指标变化（2018年对比2017年） - 2018年公司收入约9.02亿港元，较2017年的6.37亿港元增加约42%[30][31] - 2018年公司整体毛利率约7%，2017年约4%[30][31] - 2018年公司净亏损约737.6万港元，较2017年的约8478.1万港元大幅减少逾九成[30][32] - 2018年12月31日，公司持有现金及银行存款约16.66亿港元，与去年末相若[66][69] - 公司流动资产净值约为23.21亿港元，比2017年末减少约2398.7万港元[66][69] - 公司总负债对总资产的比率约5%[66][69] - 2018年12月31日，公司投放稀土及耐火材料的预付材料款分别约为1.07936亿港元及4370.8万港元，较去年共减少约1.66216亿港元[71][73] - 2018年公司未向银行或金融机构借款，抵押账面价值约4930.4万港元的土地和楼宇，获1.5亿人民币（折合约1.71194亿港元）融资额度且未使用[71][74] - 2018年12月31日，公司各级员工约450人，雇员成本（含董事酬金）约4313.7万港元，较去年略有减少[72][75] - 董事会建议不派发2018年度末期股息（2017年：无）[79][81] 各业务线收入占比变化 - 2018年稀土产品类收入占比95%，耐火产品类占比2%，其他占比3%[20][21] - 2017年稀土产品类收入占比81%，耐火产品类占比5%，其他占比14%[24] 稀土业务线数据关键指标变化 - 2018年稀土产品收入约5.55亿港元，较2017年上升约43%，占总收入约61%[30][31] - 2018年公司稀土业务收入约5.55亿港元，较2017年上升约43%[35] - 2018年公司销售约1600吨稀土氧化物，较去年少逾一成半[35] - 2018年公司稀土业务分部毛虧率约为3%[39] - 2018年中国内地市场占公司稀土业务收入约95%，日本和欧洲市场共占约4%，其他市场约占1%[39] - 2018年稀土业务分部毛损率约为3%[41] - 2018年稀土业务中国大陆市场销售收入占比约95%，日本和欧洲合计约4%，其他市场约1%[42] 耐火材料业务线数据关键指标变化 - 2018年耐火产品收入约3.48亿港元，较2017年增加约39%，占总收入约39%[30][31] - 2018年耐火材料业务分部收入约3.4758亿港元，较2017年约2.50629亿港元增加约39%，分部毛利率升至约22%[44] - 2018年共销售约2.73万吨一般耐火材料及高温陶瓷产品，较去年减少不足5%[44] - 2018年主要耐火产品如电熔镁铬砖和浇注料平均售价较去年上升约40%-50%，铝碳砖和高温陶瓷平均售价上升约5%-10%[47][49] - 2018年镁砂平均价格较去年上升约40%-50%，燃料价格上升约25%[47][49] - 2018年销售约2.12万吨电熔镁砂产品，平均价格较去年上升约35%，毛利率回落至约15%[48][50] - 耐火材料业务中国内地市场占分部收入约81%，日本市场约占13%，其他市场共占约6%[52][55] 业务出售相关 - 2018年出售高純鎂砂業務贡献收益约192.5万港元[30][32] - 2018年7月18日出售全资附属公司海城新威利成镁资源有限公司所有股权，现金代价约3293.3万港元，录得出售收益约192.5万港元[53][56] - 出售前高纯度镁砂生产线年内停产支出约864.7万港元，已列示为其他经营费用[53][56] 行业政策与市场趋势 - 2018年6月取消稀土冶炼分离外商合资及合作限制，12月规范稀土矿和钨矿勘查开采审批管理、规定淘汰不符合要求的稀土矿山开发项目等[59][60] - 市场供需将趋于平衡，稀土价格有望继续上扬，下游产业带动稀土市场存在强烈刚性需求[62] 公司业务发展策略 - 2017年和2019年分别与澳洲和智利的稀土矿商签订合作备忘录，待项目投产后引入稀土资源[65][67] - 公司将继续通过国内贸易商进口东南亚稀土资源，并探讨合作和直接进口的可行性[65][67] - 耐火材料方面，公司将开发高质量产品，维护现有客户和开发潜在客户[65][68] - 公司将重新研究收购中国东北地区菱镁矿项目的可行性及其他兼并机遇[65][68] 公司管理层信息 - 钱元英女士60岁，为公司创办者及主席，负责制订整体业务发展政策，有逾三十年稀土及耐火材料行业经验[86] - 蒋泉龙先生66岁，为公司创办者，曾担任公司主席至2017年9月，负责公司内外协调及业务关系发展，有逾三十年行业经验[86] - 蒋大伟先生35岁，2017年获委任为公司行政总裁兼执行董事，负责公司整体管理及业务市场推广[86] - 蒋才南先生60岁，2005年获委任为公司执行董事，兼宜兴新威利成耐火材料有限公司总经理，负责耐火材料业务营运及销售，有逾三十年行业经验[89] - 公司2018年年报显示，王国珍83岁，2012年加入集团任独立非执行董事，1987 - 1994年为国务院稀土领导小组专家组成员及产业组组长等[95] - 蒋鑫34岁，2008年加入集团，2012年获委任为总经理，负责业务市场推广，拥有英国曼彻斯特大学等学位[95] - 蒋洪君60岁，2000年加入集团，现任副总经理，负责日常行政事务，有逾30年行政管理经验[95] - 俞正明82岁，1999年加入集团，为宜兴新威利成稀土有限公司总工程师兼技术顾问[98][99] - 周彥文48岁，2003年加入集团，现任无锡新威高温陶瓷有限公司总经理，负责高温陶瓷业务运营，有逾10年行政管理及营销经验[98][100] - 张惠林66岁，1988年加入集团，现任海城市苏海镁矿有限公司总经理，负责镁砂业务运营[98][101] - 罗纳德48岁，1999年加入集团，为财务总监及公司秘书，毕业于香港，是香港会计师公会等会员[98][102] - 黄春华55岁，2001年加入集团任独立非执行董事，拥有英国斯特克莱大学等学位，有金融市场丰富经验[90][92] 公司治理相关 - 公司根据上市规则附录14所载的企业管治守则，采纳本身的企业管治常规守则，2018年遵守该守则[104] - 公司采纳不低于上市规则附录10所载的上市公司董事进行证券交易标准守则的公司守则，2018年董事遵守标准守则及公司守则[105] - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[113] - 钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生、黄春华先生、金重先生出席董事会会议的比例均为100%（6/6）[114] - 钱元英女士、王国珍先生出席股东大会的比例为100%（1/1），蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生、黄春华先生、金重先生出席股东大会的比例为0%（0/1）[114] - 公司董事已按照企业管治守则之守则条文第A.6.5段参与持续专业发展[120] - 董事会定期会议通告至少提前14天送呈全体董事[120] - 董事会文件至少提前3天送呈全体董事[120] - 独立非执行董事接受公司为期2年的委任书[130] - 公司在2018年12月31日止年度符合上市规则中委任至少3名独立非执行董事，其中1名拥有适当专业资格或会计相关财务管理经验的规定[125][129] - 公司已采用基于《企业管治守则》的企业管治守则，2018年全年遵守该守则[106] - 公司采用的董事证券交易行为守则标准不低于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》要求，2018年全体董事均遵守相关标准[107] - 董事会负责公司事务的指导、监督及战略决策，管理执行董事会决策和日常运营[131] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策、提名政策和股息政策[133][141][144] - 股息支付需满足公司宪章文件规定、开曼群岛公司法的偿付能力规定等条件[144] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会处理特定事宜，各委员会有明确书面职权范围[145] - 审核委员会由王国珍先生（主席）、黄春华先生和金重先生组成，会议出席率为100%[145] - 审核委员会在会议上协助董事会审阅公司会计政策、财务信息等，包括中期和全年业绩[145] - 提名委员会为填补临时空缺和股东大会提名候选人提供推荐建议[138][141] - 为股东大会选举候选人向股东寄发通函，载有提名提交期限等信息[142] - 获提名人士在通函刊出前不视为获董事会提呈选举，候选人可在会前撤回资格[143] - 董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[143] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[148] - 薪酬委员会成员黄春华、金重、王国珍会议出席率均为100%（1/1）[152] - 提名委员会成员金重、黄春华、王国珍会议出席率均为100%（1/1）[157] - 公司组织章程细则规定董事至少每三年轮值退任一次，蒋泉龙、黄春华、王国珍将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[157] - 董事负责编制截至2018年12月31日止年度财务报表，报表按持续经营基准编制[157] 核数师相关 - 公司核数师就财务报表报告责任载于年报第48页至59页独立核数师报告内[186] - 本年度公司就核数师法定审核服务（包括中期审阅）支付酬金318.5万港元，核数师未提供其他非审核服务[187] 风险管理相关 - 集团制定由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理组织架构[187] - 各主要营运单位或部门负责日常风险管理活动，主管每月例会讨论业务并向行政总裁汇报[188] - 审核委员会协助董事会监察风险管理及内部监控系统运作成效，高级管理层负责设计及执行有关程序[187] - 董事会评估并确定实现集团战略目标可接受的主要风险的性质和程度，审核委员会支持董事会监督风险管理和内部控制系统的运营有效性[192] - 集团采用了涵盖销售与收款、采购与付款等多方面的风险管理程序和指南，各主要单位或部门负责日常风险管理活动[193] - 集团本年度借助独立顾问对风险管理和内部控制系统进行了审查，未发现重大内部控制缺陷，但仍有改进空间[195] - 集团维持内部指引确保内幕消息公平及时传播，相关高级行政人员负责控制和监察内幕消息披露[195] 股东大会相关 - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，核数师受邀出席年度股东大会协助董事解答股东疑问[195] - 年度股东大会和特别股东大会通告及相关文件分别至少提前20个工作日和14天发送给股东，股东大会投票按上市规则以点票表决[195] - 公司股东可按组织章程细则第64条要求召开特别股东大会[198] - 持有公司具有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开特别股东大会[199] - 股东召开特别股东大会的请求书须按指定的香港主要营业地点、总办事处、注册办事处地址书面提交给董事或公司秘书[199] - 股东需提供全名、联络详情及身份信息，公司可能根据法律规定披露股东资料[199]