财务表现 - 到2023年6月底，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对利亚零售有限公司的中期业绩报告显示，收入增长4.1%，达到701,832千港元[1] - 利亚零售有限公司的核心经营溢利下降3.5%，为21,632千港元[1] - 公司股东应占溢利下降8.9%，为15,199千港元[1] - 集团拓展了“企业对企业”代工业务，收入上升，比2022年上半年增长超过16%[2] - 集团的“企业对企业”类别增长逾16%，带动销售额上升，吸引了航空餐饮业和餐饮业的新顾客[6] - 集团再次获得香港零售管理协会认可为“优质网店”及“十大优质网店”[11] - 集团于2023年首六个月營业额增加4.1%至702,000,000港元，餅屋业务營业额增加3.4%至629,000,000港元[25] - 集团經營開支佔營業額之百分比增加1.2個百分點至49.7%，员工成本增加是主要因素[27] - 集团提供具竞争力的薪酬计划，包括薪资待遇、酌情花红和购股权[31][32] - 集团重视员工的职业发展机会和工作生活平衡，推动员工参与心连心计划[32] - 集团遵循全球契约，注重可持续发展和企业社会责任，实践减排降耗、重复利用和循环再造[33] - 集团获得香港社会服务联会颁发的商界关怀奖项，展现重视企业社会责任和回馈社会[34] - 截至2023年6月30日，集团实现收入701,832千港元，毛利365,867千港元，核心经营溢利21,632千港元[35] - 公司股东应占溢利为15,199千港元，滙兌差异为116千港元[36] - 集团资产总额为1,236,194千港元，股本为77,724千港元，储备为555,436千港元[37] - 公司股东应占全面收入总额为15,315千港元，滙兌差异为116千港元[36] 业务拓展 - 集团在香港和澳门经营128家圣安娜饼屋，比2022年上半年的119家有所增加[5] - 集团拥有淨现金178,000,000港元，且没有银行借贷[2] - 集团已决定宣派中期股息每股2港仙，与去年相同[2] - 集团启动了资本开支达800万港元的项目，以加强生产及包装自动化，有助于发展“企业对企业”业务[10] - 集团繼續把握各種併購、合營企业、授權及特許經營機遇進行擴張，将新品牌及业务纳入品牌组合，实现协同效应[23] - 集团共有3,212名员工，其中50%为香港员工，50%为广州、深圳及澳门员工，兼职员工占员工总数的24%[30] - 集团已採納證券交易守則规管董事進行證券交易，有可能擁有本集團內幕消息之有關僱員亦須遵守證券守則[71] 产品创新 - Mon cher在上半年推出多款人气堂岛卷及糕饼产品，包括情人节、母亲节及父亲节限定产品，以及春夏季节限定产品[15] - Zoff眼镜业务營业额增加10.3%至73,000,000港元，毛利率占營业额的百分比上升3.5个百分点至52.1%[25][26] - Zoff提供超过1,400款产品，定期推出多款崭新时尚镜框供顾客挑选，与多位知名时装设计师合作推出多个系列，市场反应热烈[18] - Zoff推出全新服务"Lenstar Myopia"，成为全港首家提供MiYOSMART镜片的便捷时尚眼镜连锁品牌[19]

财务表现 - 公司收益增长7%，达到1,462,864千港元[4] - 核心经营溢利下降4%，为83,758千港元[4] - 公司股东应占溢利下降9%，为67,785千港元[4] - 每股基本盈利下降9%，为8.7港仙[4] - 公司营业额增加7.4%至1,463,000,000港元[42] - 饼屋业务营业额增加7.6%至1,324,000,000港元[42] - Zoff眼鏡业务营业额增加5.6%至139,000,000港元[42] - 毛利率上升0.5个百分点至50.6%[43] - 香港及澳门可比較同店销售额下降个位数百分比[42] - 廣州营业额录得15.8%下跌[42] - 除租赁负债利息开支前核心经营溢利减少4.5%至84,000,000港元[45] - 核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）减少5.9%至77,000,000港元[45] - 纯利（包括已终止经营业务）由80,000,000港元减少15.7%至68,000,000港元[45] - 持续经营业务之每股基本盈利由9.6港仙减少9.4%至8.7港仙[46] - 收益从1,192百万港元增长至1,462百万港元，复合年增长率为7.3%[49] - 纯利从61百万港元增长至74百万港元，复合年增长率为19.7%[49] 店铺扩张 - 圣安娜饼屋在香港的店铺数量增加至115家[5] - Mon cher蛋糕店在香港的店铺数量增加至7家[5] - Zoff眼鏡店在香港的店铺数量增加至14家[5] - 公司于本年度在香港及澳门新开设19家圣安娜饼屋，总数达到127家，较去年增加17家[17] - Zoff在香港共有14家分店，按门店数目及市场份额计，稳踞行业领导地位[30] - Mon cher在香港共有7家门店，包括三家新门店[29] 市场销售情况 - 香港零售业销售额下降0.9%[7] - 圣安娜及Mon cher的销售额下降1.3%，Zoff的销售额下降2.8%[7] - 圣安娜主要因门店网络扩张，录得高个位数销售增长，尽管可比较同店销售额仍轻微下降[18] - 澳門的經濟低迷及消費氣氛疲弱，店舖客流量及平均客單價維持低位，導致本年度銷售額錄得個位數跌幅[25] 财务状况 - 公司拥有净现金257,000,000港元，且无银行借贷[4] - 集团之现金结余净额为257,000,000港元，并无银行借贷[47] - 集团有备用银行融资金额148,000,000港元[48] - 董事会决议宣派末期股息每股5港仙[48] 业务计划与战略 - 公司计划在来年巩固核心分部、市场及「線上到線下」顧客關係管理的實力，并物色周边业务及并购机遇，扩大据点及增加收益来源[1] - 公司计划与时并进，提升设施以推动未来增长[1] - 公司将密切留意成本升幅，持续审视价格结构及类别策略，必要时调整产品组合[1] - 公司计划未来三年每年实现稳定的雙位数收益及盈利增长[36] - 公司将加强在香港核心市场的业务及扩大门店网络，并在相关业务及邻近地区探索机遇[36] 产品与服务 - 「聖安娜蛋糕在線」计划在澳门吸引超過80,000名會員，并在香港推出會員分級計劃，目前拥有超過1,180,000名會員[19] - 深圳工厂包裝麵包的產能提升50%，由每天83,000袋增加至125,000袋[22] - 公司在中秋节月餅等節日產品有滿意的銷情，新產品如超鬆軟波士頓派蛋糕系列、沖繩紫薯蛋糕等大受歡迎[20] 成本与供应链 - 公司在中國大陸增聘當地司機的額外規定導致供應鏈成本大幅增加[21] 企业治理与社会责任 - 公司致力于提供最高安全及卫生水准，圣安娜在香港及深圳的厂房均获ISO 9001认证，深圳厂房亦获危害分析和关键环节控制点(HACCP)的食物安全认证[59] - 公司密切监视新型冠状病毒疫情的发展，遵循本地卫生部门发出的最新建议指引，确保健康、稳定及安全的工作环境[61] - 公司致力于实现可持续经营，通过“三R”（减排降耗、重复利用及循环再造）努力保护环境、节约自然资源并节省成本[63] - 圣安娜再度荣获香港社会服务联会颁发的“10年Plus商界展关怀”标志，而Zoff继续获颁“商界展关怀2019-22”标志[64] - 公司董事会及管理层坚守良好的企业管治原则，以求达致稳健管理及增加股东价值[65] - 公司董事会由非执行主席、一名执行董事、三名独立非执行董事及四名非执行董事所组成[67] - 公司已接获各独立非执行董事根据联交所证券上市规则第3.13条就其独立性而呈交的年度书面确认，认为全體獨立非執行董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度内确属独立人士[71] - 公司认同并接纳拥有一个多元化成员的董事会的优势，并视董事会成员多元化之提升为保持竞争优势的一个基本要素[72] - 公司董事会已采纳经修订的董事会成员多元化政策，在检讨董事会之组成时，提名委员会会考虑成员多元化之多項因素[73] - 公司致力于维持董事会的男女比例至少达到百分之二十，在甄选及推荐适合人選作董事会任命时，将把握机会逐步增加女性成员的比例[74] - 女性董事占董事会成员的22%[76] - 女性员工（包括高级管理人员）占整体员工的63%[76] - 董事會成員多元化，包括性別、年齡組別和服務年資的分析[76] - 董事會進行了年度表現評估，結果顯示運作持續令人滿意[79] - 董事會檢討其組成、董事之退任和重新委任，年內有變動[83] - 董事會鼓勵董事參與持續專業發展，提升並更新其知識及技能[92] - 董事會已為董事安排合適的責任保險，定期檢討保險範圍及其保額[93] - 董事會於二零二二年共召開五次會議，平均出席率為93%[97] - 董事會及其轄下委員會之會議於二零二一年第三季已預定日期，有助於促進最高的董事出席率[98] - 董事會會議議程由主席在諮詢董事會成員後制訂，委員會會議議程

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为14.62864亿港元，较2021年增长7%[1] - 2022年公司核心经营溢利为8375.8万港元，较2021年下降4%[1] - 2022年公司股东应占溢利（持续经营业务）为6778.5万港元，较2021年下降9%[1] - 2022年公司每股基本盈利（持续经营业务）为8.7港仙，较2021年下降9%[1] - 2022年集团营业额增加7.4%至14.63亿港元，饼屋业务营业额增加7.6%至13.24亿港元，广州营业额录得15.8%下跌，Zoff眼镜业务营业额增加5.6%至1.39亿港元[32] - 毛利率上升0.5个百分点至50.6%，其他收入减少71.5%或2500万港元[33] - 经营开支占营业额百分比由46.3%减至45.5%，含租赁负债利息开支的经营开支占比由46.7%减至46.0%[34] - 除租赁负债利息开支前核心经营溢利减少4.5%至8400万港元，核心经营溢利减少5.9%至7700万港元，纯利减少15.7%至6800万港元[35] - 持续经营业务每股基本盈利由9.6港仙减少9.4%至8.7港仙，含已终止经营业务的每股基本盈利由10.4港仙减少16.3%至8.7港仙[36] - 2022年12月31日集团现金结余净额为2.57亿港元，备用银行融资额1.48亿港元，董事会宣派末期股息每股5港仙[37] - 2022年持续经营业务收益为14.62864亿港元，2021年为13.6184亿港元[51] - 2022年毛利为7.39539亿港元，2021年为6.82949亿港元[51] - 2022年核心经营溢利为8375.8万港元，2021年为8766.3万港元[51] - 2022年经营溢利为8375.8万港元，2021年为9279.5万港元[51] - 2022年持续经营业务年内溢利为6778.5万港元，2021年为7439.9万港元[51] - 2022年公司股东应占溢利为6778.5万港元，2021年为8037万港元[51] - 2022年持续经营业务每股基本/摊薄盈利为8.7港仙，2021年为9.6港仙[51] - 2022年公司股东应占全面收入总额为6502.2万港元，2021年为8102.3万港元[52] - 2022年总资产为1323846千港元，2021年为1320569千港元[53] - 2022年总权益为655823千港元，2021年为644348千港元[53] - 2022年总负债为668023千港元（1323846 - 655823），2021年为676221千港元（1320569 - 644348）[53] - 2022年公司股东应占溢利为67785千港元，2021年为80370千港元[54] - 2022年年内全面收入总额为65022千港元，2021年为81023千港元[54] - 2022年已派股息为54337千港元，2021年为15525千港元[54] - 2022年流动负债净值为122123000港元，2021年为115087000港元[59] - 2022年饼屋业务香港及其他地区、中国大陆、眼镜业务香港的对外客户收益分别为1246562千港元、77720千港元、138582千港元，集团为1462864千港元；2021年分别为1138230千港元、92336千港元、131274千港元，集团为1361840千港元[67] - 2022年核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）饼屋业务香港及其他地区、中国大陆、眼镜业务香港分别为61567千港元、 - 6585千港元、21861千港元，集团为76843千港元；2021年分别为70214千港元、 - 157千港元、11570千港元，集团为81627千港元[67] - 2022年折旧（撇除使用权资产折旧）饼屋业务香港及其他地区、中国大陆、眼镜业务香港分别为 - 40138千港元、 - 1606千港元、 - 3755千港元，集团为 - 45499千港元；2021年分别为 - 35478千港元、 - 2275千港元、 - 4734千港元，集团为 - 42487千港元[67] - 2022年总分部资产饼屋业务香港及其他地区、中国大陆、眼镜业务香港分别为1099948千港元、54491千港元、79881千港元，集团为1234320千港元；2021年分别为1070612千港元、53697千港元、69454千港元，集团为1193763千港元[70] - 2022年总分部负债饼屋业务香港及其他地区、中国大陆、眼镜业务香港分别为581676千港元、26427千港元、46221千港元，集团为654324千港元；2021年分别为578793千港元、29343千港元、50984千港元，集团为659120千港元[70] - 2022年来自香港对外客户持续经营业务收益为1220481000港元，2021年为1115712000港元；2022年来自其他地区对外客户总收益为242383000港元，2021年为246128000港元[72] - 2022年12月31日，除递延税项资产外，香港非流动资产总额为780017000港元，2021年为740032000港元；其他国家非流动资产总额为139880000港元，2021年为138616000港元[73] - 2022年12月31日，客户合约相关之礼饼券为151242000港元，2021年为165221000港元；年度计入综合损益表中之结转礼饼券收益2022年为55390000港元，2021年为28546000港元[74] - 2022年销售成本、店铺开支、分销成本及行政开支总额为1388983千港元，2021年为1308795千港元[75] - 2022年有关新型冠状病毒(COVID - 19)疫情的相关租金减让为3182000港元，2021年为2945000港元[75] - 2022年持续经营业务利息开支净额为471.8万港元，2021年为485.3万港元[77] - 2022年综合损益表支销所得税开支为1125.5万港元，2021年为1354.3万港元[78] - 2022年公司股东应占溢利为6778.5万港元，2021年为8037万港元[80] - 2022年拟派股息共5433.7万港元，与2021年持平[81] - 2022年贸易应收账款为4828.2万港元，2021年为4529万港元[82] - 2022年贸易应付账款为7539.8万港元，2021年为8014.6万港元[82] - 2022年除所得税前溢利为7904万港元，2021年为8794.2万港元[78] - 2022年已发行普通股加权平均股数为776244974股，与2021年相同[80] 各业务线店铺数量变化 - 2022年圣安娜饼屋香港店铺数量为115家，较2021年增加15家[2] - 2022年Mon cher蛋糕店香港店铺数量为7家，较2021年增加3家[2] - 2022年Zoff眼镜店香港店铺数量为14家，较2021年增加1家[2] - 2022年圣安娜饼屋在港澳新开19家，结束2家，总数达127家，较去年增加17家，广州分店维持26家[13] - 2022年12月31日，圣安娜在香港、澳门及广州共有153家店铺[38] - 目前在香港拥有14家Zoff店铺，7家Mon cher店铺，Mon cher计划开设更多店铺[39][40] 业务线其他数据关键指标变化 - 2022年“圣安娜蛋糕在线”会员人数已超过118万[6] - 香港2022年零售业销售额下降0.9%，面包等类别销售额下降1.3%，眼镜店类别销售额下降2.8%[4] - 2022年圣安娜因门店扩张录得高个位数销售增长，可比同店销售额轻微下降[14] - “圣安娜蛋糕在线”在澳门吸引超80,000名会员，在港澳拥有超1,180,000名会员[15] - 2022年底深圳工厂包装面包产能提升50%，从每天83,000袋增至125,000袋[18] - 2022年澳门圣安娜饼屋销售额录得个位数跌幅[19] - 2022年Mon cher为集团财务带来正面贡献，香港门店增至7家[21] - 2022年Zoff销售额及溢利稳健增长，全港分店达14家[22][23] - Zoff门店提供超1,400款产品，2022下半年推出多款新系列[24] - 2022年包饼销售收益为1324282千港元，2021年为1230566千港元[64] - 2022年眼镜销售收益为138582千港元，2021年为131274千港元[64] - 2022年其他收入为9877千港元，2021年为34618千港元[64] 公司管理与发展规划 - 行政总裁杨立彬掌舵公司24年后即将退休，将继续担任董事[11] - 2022年圣安娜成立五十周年，改进“圣安娜蛋糕在线”计划[15] - 公司目标是未来三年每年实现稳定的双位数收益及盈利增长[28] - 预期圣安娜首家加盟店将于2023年在大湾区开业[28] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团共有3202名雇员，其中1536名（48%）为香港雇员，1666名（52%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占总数22%[43] - 本年度雇员福利开支为4.46亿港元，2021年为4.57亿港元[43] 公司治理与合规 - 审核委员会2022年召开四次会议，平均出席率为90%[87] - 审核委员会认为截至2022年12月31日止年度内集团风险管理及内部监控系统等确立、足够并有效运作[94] - 董事会确信公司于截至2022年12月31日止年度内已遵守上市规则附录十四所载企管守则之守则条文[96] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何公司上市证券[98] 股息与股东大会相关 - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股5港仙，全年派息总额达每股7港仙，与2021年相同[99] - 公司政策规定每年以不少于50%的集团纯利作为一般股息分派给股东[100] - 公司股东周年大会将于2023年5月24日下午4时在香港九龙长沙湾道888号利丰大厦1楼举行[101] - 为确定股东出席股东大会投票权利，过户文件送达最后时限为2023年5月18日下午4时30分，记录日期为5月18日[102] - 为确定股东享有末期股息，过户文件送达最后时限为2023年5月30日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为5月31日至6月1日，记录日期为6月1日，预期寄发股息单日期为6月12日[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益6.74211亿港元，同比增长11.1%[33] - 2022年上半年核心经营溢利2241.7万港元，同比增长10.7%[33] - 2022年上半年公司股东应占溢利（持续经营业务）1669万港元，同比下降1.5%[33] - 2022年上半年公司股东应占溢利（包括已终止经营业务）1669万港元，同比下降27.2%[33] - 2022年上半年每股基本盈利（包括已终止经营业务）2.2港仙，同比下降26.7%[33] - 2022年上半年每股中期股息2港仙，与2021年持平[33] - 2022年上半年公司持续经营业务收益为674,211千港元，较2021年的606,945千港元增长11.1%[108] - 2022年上半年公司毛利为327,342千港元，较2021年的301,616千港元增长8.5%[108] - 2022年上半年公司核心经营溢利为22,417千港元，较2021年的20,251千港元增长10.7%[108] - 2022年上半年公司经营溢利为22,417千港元，较2021年的22,768千港元下降1.5%[108] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为19,789千港元，较2021年的20,176千港元下降1.9%[108] - 2022年上半年公司持续经营业务之期内溢利为16,690千港元，较2021年的16,941千港元下降1.5%[108] - 2022年6月30日公司总资产为1,231,326千港元，较2021年12月31日的1,320,569千港元下降6.8%[123] - 2022年6月30日公司总权益为622,340千港元，较2021年12月31日的644,348千港元下降3.4%[123] - 2022年上半年经营活动现金流入27,880千港元，2021年为35,051千港元[126] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为25,939千港元，2021年为34,009千港元[126] - 2022年上半年投资活动所耗现金净额为20,686千港元，2021年为88,337千港元[126] - 2022年上半年融资活动所耗现金净额为113,271千港元，2021年为68,493千港元[126] - 2022年上半年现金及等同现金减少108,018千港元，2021年为122,821千港元[126] - 2022年上半年包饼销售收益608,240千港元，2021年为547,921千港元[136] - 2022年上半年眼镜销售收益65,971千港元，2021年为59,024千港元[136] - 2022年上半年服务项目及其他收入4,820千港元，2021年为4,555千港元[136] - 2022年上半年集团核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为18,977千港元[140] - 2022年上半年集团折旧为92,087千港元[140] - 截至2021年6月30日止六个月，集团对外客户收益为6.06945亿港元，其他收入为455.5万港元，核心经营溢利为2025.1万港元[142] - 2022年及2021年，分部间之收益分别为1382.1万港元和1386.9万港元[145] - 截至2022年6月30日，集团总分部资产为11.32742亿港元，总分部负债为5.92322亿港元；2021年12月31日，总分部资产为11.93763亿港元，总分部负债为6.5912亿港元[147] - 截至2022年6月30日止六个月，来自香港对外客户持续经营业务收益为5.65083亿港元（2021年：4.99485亿港元），来自其他地区对外客户总收益为1.09128亿港元（2021年：1.0746亿港元）[149] - 2022年6月30日，除递延税项资产外，香港非流动资产总额为7.39674亿港元（2021年12月31日：7.40032亿港元），其他地区非流动资产总额为1.44612亿港元（2021年12月31日：1.38616亿港元）[150] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货成本为2.0626亿港元（2021年：1.84199亿港元），销售成本等开支总额为6.56614亿港元（2021年：5.91249亿港元）[152] - 截至2022年6月30日止六个月，政府资助的保就业计划1696.4万港元（2021年：无）已计入雇员福利开支[152] - 截至2022年6月30日止六个月，有关新冠疫情的相关租金减让247.2万港元（2021年：150.3万港元）已计入店铺开支[153] - 截至2021年6月30日止六个月，非核心经营溢利包括出售待售资产溢利467.1万港元及投资物业减值亏损215.4万港元[154] - 2022年及2021年，持续经营业务利息开支净额分别为262.8万港元和259.2万港元，所得税开支分别为309.9万港元和323.5万港元[156][158] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为16,690,000港元，2021年同期为22,912,000港元[162] - 2022年拟派中期股息每股2港仙，金额为15,525,000港元，与2021年相同[164] - 2022年6月30日固定资产期末账面净值为172,852,000港元，2021年6月30日为154,590,000港元[165] - 2022年6月30日使用权资产期末账面净值为231,206,000港元，2021年6月30日为181,179,000港元[167] - 2022年6月30日及2021年12月31日，无形资产包括247,465,000港元的商誉及110,000,000港元的商标[168] - 2022年6月30日投资物业期末账面净值为5,844,000港元，2021年6月30日为28,001,000港元[169] - 2022年6月30日贸易应收账款为45,990,000港元，2021年12月31日为45,290,000港元[171] - 2022年6月30日贸易应付账款为75,453,000港元，2021年12月31日为80,146,000港元[172] - 2022年6月30日租赁负债期末账面净值为233,980,000港元，2021年6月30日为191,874,000港元[174] 公司资金状况 - 公司拥有净现金1.81亿港元，且无银行借贷[34] - 2022年6月30日，集团现金结余净额为1.81亿港元，无银行借贷[66] 饼屋业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，饼屋业务店铺总数151家，较2021年12月31日的140家有所增加[38] - 2022年6月30日，公司在香港及澳门经营119家圣安娜饼屋，2021年上半年结束时为95家[52] - 2022年首六个月，公司开设10家饼屋，并结束1家饼屋[52] - 2022年首六个月营业额增加11.1%至6.74亿港元，饼屋业务营业额增加11.0%至6.08亿港元[65] 利亚零售业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，利亚零售旗下店铺总数164家，较2021年12月31日的153家有所增加[41] 圣安娜蛋糕在线业务情况 - “圣安娜蛋糕在线”应用程式的会员人数已超100万[55] - 2022年圣安娜再度获香港零售管理协会认可为“优质网店”及“十大优质网店”[55] - “圣安娜蛋糕在线”于忠誠与互動大獎中勇夺“最佳忠誠度計劃—飲食類別”银奖[55] - “圣安娜蛋糕在线”顾客忠诚度计划已成功招募超60,000名会员[56] 广州店铺业务情况 - 广州网络内26家店铺借助外卖潮流，品牌曝光率达每周近10,000人次[56] - 近80款产品已通过“ONE Product”计划在广州推出[56] Mon cher店铺业务情况 - 集团在铜锣湾时代广场city'super和屯门市广场增设两家Mon cher店铺，香港现有六家分店[58] Zoff眼镜业务线数据关键指标变化 - 2022年首六个月营业额增加11.1%至6.74亿港元，Zoff眼镜业务营业额增加11.8%至6600万港元[65] - Zoff借助消费券计划与支付平台合作促销，活动期间销售额约70%来自新顾客[59] - Zoff主要卖点是超1400款时尚眼镜框不断推新，上半年推出更多热门“Made in Japan”系列及环保眼镜框[60] 公司人员相关情况 - 2022年2月约95%员工已接种疫苗，但仍有众多雇员及家人感染，导致店铺营业时间缩短及临时关闭[51] - 2022年6月30日，集团共有3110名雇员，其中1516名（49%）为香港雇员，1594名（51%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职工占23%[69] - 截至2022年6月30日止六个月总员工成本为2.05亿港元，去年同期为2.34亿港元[69] 公司企业管治情况 - 公司截至2022年6月30日止六个月遵守香港联合交易所《企业管治守则》[73] - 董事会由1名非执行主席、4名非执行董事、3名独立非执行董事及1名执行董事组成[74] - 董事会成立了审核、提名、薪酬三个委员会，成员以独立非执行董事为主[75] - 曾雕龙于2022年5月26日被委任为审核、薪酬、提名委员会成员，张鸿义同日退任[77][78][79] - 公司采纳证券交易守则规管董事及有关雇员证券交易，回顾期内无违规情况[80] - 公司根据相关规定处理及发布内幕消息[81] - 公司截至2022年6月30日止六个月风险管理及内部监控程序与2021年年报常规一致[83] - 董事会及审核委员会认为截至2022年6月30日止六个月集团风险管理等系统确立、有效运作[83] - 公司推行促进企业传讯及投资者关系透明度政策[84] - 公司设立企业网站适时发放公司相关资讯[84] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，冯国纶持有公司股份340,292,000股，权益百分比约43.84%[86] - 2022年6月30日，罗启耀持有公司股份2,276,000股，权益百分比约0.29%[86] - 2022年6月30日，冯咏仪持有公司股份311,792,000股，权益百分比约40.17%[86] - 2022年6月30日，杨立彬持有公司股份24,396,000股，权益百分比约3.14%[86] - 2022年6月30日，HSBC Trustee (C.I.) Limited持有公司股份311,792,000股，权益百分比约40.17%[90] - 2022年6月30日，Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entitles持有公司股份93,020,000股，权益百分比约11.98%[90] - 2022年6月30日，FIL Limited持有公司股份71,204,000股，权益百分比约9.17%[90] - 2022年6月30日，2010年购股权计划下连续合约雇员分别持有100,000股、350,000股、70,000股购股权[100] - 2022年6月30日，2020年购股计划下连续合约雇员持有12,166,000股购股权，其他参与者持有200,000股购股权[100] - 冯氏零售集团有限公司拥有公司40.17%股权[180] 公司关联交易及管理人员酬金情况 - 2022年上半年服务收入及偿付办公室与行政开支中，主要股东附属公司为61千港元，主要股东联营公司为14千港元；2021年对应数据分别为61千港元和8千港元[181] - 2022年上半年偿付办公室与行政开支中，主要股东附属公司为982千港元，2021年为1448千港元；主要股东联营公司2022年为358千港元，2021年为453千港元[181] - 2022年上半年应付租金中，主要股东联营公司为1301千港元，2021年为3600千港元[181] - 2022年上半年主要管理人员酬金中，袍金为1369千港元，2021年为1237千港元；花红2022年为3263千港元，2021年为2484千港元；薪金及其他津贴2022年为4684千港元，2021年为4583千港元；雇员购股权福利2022年为168

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为13.6184亿港元，较2020年增长14%[6] - 2021年公司核心经营溢利为8766.3万港元，较2020年增长30%[6] - 2021年公司股东应占溢利（持续经营业务）为7439.9万港元，较2020年增长22%[6] - 2021年每股基本盈利（持续经营业务）为9.6港仙，较2020年增长20%[6] - 2021年全年基本每股股息为7港仙，较2020年增长17%[6] - 2021年集团营业额增加14.3%至13.62亿港元[44] - 2021年毛利率占营业额百分比下降3.5个百分点至50.1%[44] - 2021年经营开支占营业额百分比由49.9%减至46.3%[44] - 2021年除租赁负债利息开支前核心经营溢利增加30%至8800万港元[44] - 2021年核心经营溢利增加32%至8200万港元[44] - 2021年纯利由31.4亿港元减少97%至8000万港元[45] - 2021年持续经营业务每股基本盈利由8.0港仙增加20%至9.6港仙[45] - 2021年12月31日集团现金结余净额为2.9亿港元[46] - 纯利复合年增长率为36.0%，2021年为8000万港元[52] - 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利复合年增长率为13.9%，2021年为1.4亿港元[54] - 毛利及其他收入复合年增长率为6.6%，2021年为8亿港元[56] - 2021年每股盈利为450港仙，总权益回报为600%[59] - 2021年股息分派率为3%，每股股息为450港仙[59] - 2021年雇员福利开支为4.57亿港元，2020年为4.33亿港元[65] 各业务线店铺数量情况 - 2021年圣安娜在香港开设第100间门店，“圣安娜蛋糕在线”会员人数超100万[7][15] - 2021年底圣安娜饼屋香港100间、澳门10间、广州26间，饼屋业务店铺总数140间，Zoff眼镜店香港13间，利亚零售旗下店铺总数153间[8] - 2021年集团在香港及澳门新开19家圣安娜饼屋，关闭2家，总数达110家，较去年增加17家；广州分店数目维持26家[24] - 2021年底圣安娜在香港、澳门及广州共有136家店铺，Zoff在香港有13家店铺，Mon cher在香港有4家店铺[62] 各业务线经营数据关键指标变化 - 2021年香港零售业总销货额按价值计按年上升8.1%，销货量上升6.5%[14] - 2021年面包、糕点及零食分部保持相对稳定，视光分部录得双位数增长[14] - 2021年圣安娜录得双位销售增长，可比同店销售额实现个位数增长[24] - 2021年“圣安娜蛋糕在线”会员达100万[24] - 2021年包装面包产品取得双位的强劲增长，节日销售额实现高个位数按年增长[27] - 2021年集团与香港一家大型连锁超市合作，“企业对企业”业务产量及销售额大幅增长[27] - 2021年饼屋业务营业额增加14.2%至12.31亿港元[44] - 2021年Zoff眼镜业务营业额增加14.6%至1.31亿港元[44] 公司经营影响因素 - 人民币升值、通胀及疫情影响供应链使2021年毛利率受影响，成本压力增大[28] 公司社会责任与荣誉 - 2021年圣安娜与多家慈善组织合作，向弱势社群捐赠面包及节日产品[30] - 2021年圣安娜获香港零售管理协会认可为“十大优质网店”等荣誉[30] - 集团推行雇员归属感“心连心”计划，2021年社区计划包括食物捐赠等活动[66] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房还获HACCP及CNAS内部微生物实验室认证[67] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治及ESG大奖2021」之非恒指成份股（小市值）组别荣获「评判嘉许」[184] 公司业务拓展计划 - 集团在广州引入新店设计及产品种类，推出数字化市场促销活动[31] - 集团计划2022年下半年在广州以外大湾区城市开展圣安娜特许经营工作[31] 公司人员情况 - 2021年底集团共有3012名雇员，其中48%为香港雇员，52%为广州、深圳及澳门雇员，兼职员工占21%[65] 董事会构成与运作 - 董事会由非执行主席、1名执行董事、3名独立非执行董事及4名非执行董事组成[76] - 主席由冯国纶博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[77] - 公司认为全体独立非执行董事于2021年属独立人士[81] - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员达致多元化且不设可计量目标[83] - 董事会男性成员7人，女性成员2人[85] - 董事会服务年资0 - 5年的2人，6 - 10年的3人，16 - 20年的2人，21 - 25年的2人[85] - 非执行董事5人，独立非执行董事3人，执行董事1人[85] - 董事会年龄组41 - 45岁的1人，46 - 50岁的1人，61 - 65岁、66 - 70岁、71 - 75岁、76 - 80岁各有相关人员但未明确数量[85] - 2021年董事会表现评估结果显示其及辖下委员会运作令人满意，委员会履行职责[86] - 董事会授权提名委员会检讨组成，提名合适人选为新董事或推荐现任董事重新委任[89] - 2021年5月26日，冯国经博士退任董事及董事会主席，冯国纶博士接任董事会主席[91] - 2021年5月28日，冯咏仪女士及冯裕铭先生获委任为公司非执行董事[91] - 所有非执行董事及独立非执行董事初步任期为三年，期满后一直有效，全体董事至少每三年一次轮值退任并膺选连任[92] - 2021年公司无董事要求独立专业意见[94] - 全体董事须每年度提供接受培训的纪录，2021年董事参与的持续培训及专业发展类别为A和B[100] - 公司为董事安排合适的责任保险并定期检讨范围及保额[101] - 董事会负责制订集团整体策略并就重要事宜决策，授权管理层履行日常营运责任[103] - 集团监察及风险管理总裁获邀出席所有董事会及其辖下委员会会议提供意见[107] - 2021年董事会共召开五次会议，出席率为100%[108] - 会议通知至少在会议召开前14天发送，议程及文件在会议前至少三天送交全体董事[108] - 2021年董事平均出席率为100%[111] - 冯国纶于2021年5月26日获委任为董事会主席及提名委员会主席和成成员[114] - 冯咏仪于2021年5月28日获委任为非执行董事[115] - 冯裕铭于2021年5月28日获委任为非执行董事，11月26日获委任为提名委员会成员[116] - 冯国经于2021年5月26日退任非执行董事等职务[118] 各委员会运作情况 - 审核委员会2021年召开4次会议，出席率为100%[123] - 2021年委员会成员与罗兵咸进行2次独立会议讨论审计及相关事宜[127] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸审计服务费用1354千港元[128] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸非审计服务费用333千港元[128] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸费用合计1687千港元[128] - 薪酬委员会2021年召开两次会议，出席率100%[131] - 提名委员会2021年召开一次会议，出席率100%[139] 董事薪酬情况 - 执行董事薪酬包括酬金、基本薪金、花红及购股权，不得批准自身薪酬[132] - 所有执行董事薪酬待遇在集团三年业务计划开始时经薪酬委员会批准[133] - 非执行董事薪酬包括董事会厘定并经股东批准的董事酬金，费用实报实销[136] 提名委员会职责与变动 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，2021年有成员任免变动[138] 公司风险管理与内部监控 - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，授权管理人员实施[147] - 集团风险管理及内部监控框架含监督、风险监察及汇报、风险及监控权责三个层面[151] - 2021年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[159] - 董事会批准集团三年业务计划及年度预算，并按季检讨集团营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[157] - 内部审核职能由公司管治部负责，审核委员会批准其三年内部审核计划，该计划与集团业务计划相互联系[162] - 公司管治部独立审阅集团各重要业务单位管理层填妥的风险管理及内部监控自我评估表，并在审核委员会考虑2021年度业绩时汇报检讨结果[163] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行法定审计，2021财政年度审计未察觉重大内部监控弱项[164] - 公司根据《证券及期货条例》及上市规则处理及发布内幕消息，已采纳内幕消息政策等措施[167][168] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统、会计系统确立、足够并有效运作[171] - 审核委员会认为集团监控系统持续运作，以确认、评估及管理重大风险[172] - 审核委员会认为集团在会计、财务汇报及内部审核职能方面有足够资源、员工资历及经验、培训课程及预算[172] - 董事会确信公司在2021年度已遵守《企业管治守则》和《企业管治报告》所有守则条文[174] 股东大会相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开特别股东大会[176] - 公司会在股东周年大会举行前至少21个营业日向股东发送通知，其他股东大会则至少提前14日发送通知[176] - 公司最近期的股东周年大会于2021年5月26日下午4时在香港九龙长沙湾道800号举行，大会通告等文件在举行前至少20个营业日送达股东[182] 股息政策与组织章程 - 董事会于2018年11月采纳股息政策[177] - 公司组织章程文件在截至2021年12月31日止年度内无重大变动[178] 公司信息披露与透明度政策 - 公司推行促进企业传讯及投资者关系透明度的政策，设有企业网站(www.cr - asia.com) [181] 董事个人信息 - 执行董事杨立彬65岁，拥有逾30年相关经验，自2000年11月1日出任公司董事[186] - 非执行董事冯国纶73岁，自2001年1月3日出任非执行董事，自2021年5月26日出任董事会主席[187] - 非执行董事Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 76岁，自2002年11月出任独立非执行董事，2005年8月3日调任非执行董事[190] - 郑有德68岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事[191] - 冯咏仪50岁，自2021年5月28日出任公司非执行董事[193] - 冯裕铭42岁，自2021年5月28日出任公司非执行董事[195] - 罗启耀73岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事[198] - 张鸿义76岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事[199] - 廖秀冬70岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[200] - 罗启耀在会计、银行、财务及投资方面拥有逾30年经验[198] - 廖秀冬于2009 - 2016年出任中国环境与发展国际合作委员会委员[200] - 廖秀冬于2009 - 2017年出任美国环保协会理事会成员[200] - 廖秀冬于2002 - 2007年出任香港政府环境运输及工务局局长[200] 公司秘书培训情况 - 公司秘书李秀萍2021年接受逾15小时专业培训[141] 证券交易违规情况 - 公司2021年未察觉董事及有关雇员证券交易违规情况[142]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益606,945千港元，同比增加12.7%[35] - 核心经营溢利20,251千港元，同比增加120.4%[35] - 公司股东应占溢利（持续经营业务）16,941千港元，同比增加161.7%；包括已终止经营业务为22,912千港元，同比减少72.1%[35] - 每股基本盈利（持续经营业务）2.2港仙，同比增加175.0%；包括已终止经营业务为3.0港仙，同比减少72.2%[35] - 每股中期股息2.0港仙，同比减少66.7%[35] - 2021年首六个月，持续经营业务营业额增加12.7%至6.07亿港元[60] - 毛利率占营业额百分比下降2.5个百分点至49.7%[60] - 经营开支占营业额百分比由53.6%减至47.1%，含租赁负债利息开支比例由54.1%减至47.6%[60] - 除租赁负债利息开支前核心经营溢利增加120.4%至2000万港元[61] - 核心经营溢利增加171.8%至1700万港元[61] - 持续经营业务纯利增加161.7%至1700万港元，含已终止经营业务纯利下降72.1%至2300万港元[61] - 2021年6月30日，集团现金结余净额为2.51亿港元，较2020年末3.73亿港元减少[61] - 董事会决议宣派中期股息每股2港仙，2020年为6港仙[62] - 截至2021年6月30日止六个月总员工成本为2.34亿港元，去年同期为4.74亿港元[64] - 2021年上半年持续经营业务收益为606,945千港元，2020年为538,595千港元[100] - 2021年上半年公司股东应占溢利为22,912千港元，2020年为82,051千港元[100][107] - 2021年上半年每股基本/摊薄盈利（包括已终止经营业务）为3.0港仙，2020年为10.8港仙[100] - 2021年上半年公司股东应占全面收入总额为23,353千港元，2020年为81,358千港元[111] - 2021年6月30日公司总资产为12.19231亿港元，较2020年12月31日的13.44166亿港元下降9.29%[113] - 2021年6月30日公司总权益为6.02107亿港元，较2020年12月31日的5.78854亿港元增长4.02%[113] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金净额为3321.4万港元，较2020年同期的9810.4万港元下降66.14%[117] - 2021年上半年公司投资活动所耗现金净额为8833.7万港元，而2020年同期产生现金净额2.24718亿港元[117] - 2021年上半年公司融资活动所耗现金净额为6769.8万港元，较2020年同期的3.78146亿港元下降82.09%[117] - 2021年上半年公司持续经营业务的现金及等同现金减少1.22821亿港元，2020年同期减少5532.4万港元[117] - 2021年6月30日公司现金及等同现金为2.50522亿港元，较2021年1月1日的3.73143亿港元下降32.86%[117] - 2021年上半年公司股东应占溢利为2291.2万港元[115] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为2335.3万港元[115] - 2021年6月30日公司股本为7762.4万港元，与2020年12月31日持平[113] - 2021年包饼销售收益为547,921千港元，2020年为480,705千港元；眼镜销售收益2021年为59,024千港元，2020年为57,890千港元[127] - 2021年服务项目及其他收入为4,555千港元，2020年为8,511千港元；2020年政府资助为8,080千港元，2021年无[127] - 2021年截至6月30日止六个月，集团对外客户收益为606,945千港元，2020年为538,595千港元[127] - 2021年截至6月30日止六个月，集团折旧为81,684千港元，折旧（撇除使用权资产折旧）为20,963千港元[131] - 2020年截至6月30日止六个月，集团折旧为95,048千港元，折旧（撇除使用权资产折旧）为23,504千港元[133] - 2021年分部间之收益为13,869,000港元，2020年为12,504,000港元，指对中国大陸分部的销售额[136] - 截至2021年6月30日，可报告分部资产为10.4691亿港元，2020年12月31日为10.91798亿港元；可报告分部负债为6.02454亿港元，2020年12月31日为7.50812亿港元[139] - 截至2021年6月30日止六个月，来自香港对外客户持续经营业务收益为4.99485亿港元，2020年为4.35733亿港元；来自其他地区对外客户总收益为1.0746亿港元，2020年为1.02862亿港元[139] - 2021年6月30日，除递延税项资产外，香港非流动资产总额为7.00557亿港元，2020年12月31日为7.1543亿港元；其他地区非流动资产总额为1.11731亿港元，2020年12月31日为1.11669亿港元[140] - 截至2021年6月30日止六个月，已售存货成本为1.84199亿港元，2020年为1.52749亿港元；销售成本等开支总额为5.91249亿港元，2020年为5.45996亿港元[142] - 非核心经营溢利包括出售待售资产溢利467.1万港元及投资物业减值亏损215.4万港元[143] - 截至2021年6月30日止六个月，银行存款利息收入为32.9万港元，2020年为125.9万港元；租赁负债利息开支为 - 292.1万港元，2020年为 - 281.5万港元[145] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2021年当期香港利得税为6.3万港元，2020年为73.8万港元；海外利得税2021年为265.3万港元，2020年为303.1万港元[146][147] - 2021年公司股东应占溢利持续经营业务为1694.1万港元，2020年为647.4万港元；已终止经营业务2020年为7557.7万港元[151] - 2021年计算每股摊薄盈利的普通股加权平均股数为7.76244974亿股，2020年为7.62585897亿股[151] - 2021年拟派中期股息每股2港仙，金额为1552.5万港元，2020年拟派每股6港仙，金额为4575.6万港元[153] - 2021年6月30日固定资产期末账面净值为154,590千港元，2020年6月30日为233,856千港元[154] - 2021年6月30日使用权资产期末账面净值为181,179千港元，2020年6月30日为632,052千港元[156] - 2021年6月30日投资物业期末账面净值为28,001千港元，2020年6月30日为23,718千港元[158] - 2021年6月30日贸易应收账款为47,193千港元，2020年12月31日为16,395千港元[160] - 2021年6月30日贸易应付账款为79,332千港元，2020年12月31日为67,276千港元[161] - 2021年6月30日租赁负债期末账面净值为191,874千港元，2020年6月30日为642,430千港元[163] - 法定股本期末为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本期末为776,244,974股[165] - 截至2021年6月30日止六个月已终止经营业务盈利5,971,000港元[166] - 截至2020年6月30日止六个月，已终止经营业务的销售成本、店铺开支、分销成本及行政开支总额为2330122千港元[171] - 截至2020年6月30日止期内，有关新冠疫情的相关租金减让9580000港元已计入店铺开支[172] - 截至2020年6月30日止六个月，已终止经营业务经营活动产生现金净额253377千港元，投资活动所耗现金净额243790千港元，融资活动所耗现金净额183436千港元，现金及等同现金减少173849千港元[173] - 于2021年6月30日，公司已签约但未拨备之资本承担为3010000港元，2020年12月31日为3053000港元[175] - 2021年上半年，公司来自主要股东附属公司/同系附属公司的服务收入及偿付办公室与行政开支为61千港元，2020年为92千港元[177] - 2021年上半年，公司主要管理人员酬金总计8340千港元，2020年为14750千港元[179] - 截至期末，公司应收主要股东附属公司11千港元，2020年为46千港元[180] - 截至期末，公司应付主要股东附属公司1618千港元，2020年为11336千港元[180] - 截至期末，公司应付主要股东联营公司租金3600千港元，2020年为5085千港元[177] 业务线店铺情况 - 圣安娜饼屋香港86家、澳门9家、广州26家，Mon cher蛋糕店香港4家，饼屋业务店铺总数125家，Zoff眼镜店香港11家，利亚零售旗下店铺总数136家[37] - 2021年6月30日，集团在港澳经营95家圣安娜饼屋，2020年上半年结束时为98家，广州总网络覆盖26家分店，2021年前六个月开设3家店舖，结业1家[47] 业务线销售及经营情况 - 2021年上半年香港零售业销售额按销货价值计上升8.4%，按销货额计上升7.1%[40] - 2021年上半年集团现有业务销售额及经营纯利均实现可观增长[43] - 与2020年同期相比，圣安娜销售额呈双位数增长，可比同店销售额实现高个位数增长，客流量录得接近2019年水平的双位数反弹，平均购买量低个位数增长，利润率低单位数下跌[47] - 面包产品销售大幅改善，包装产品实现强劲双位数增长，情人节、母亲节、父亲节、农历新年及端午节期间节日销售额实现双位数按年增长[48] - 2021年6月30日，“圣安娜蛋糕在线”拥有超860,000名会员[50] - 广州因经济复苏、零售气氛上升及推出新品，营业额实现高个位数增长[51] - 饼屋业务营业额增加14.0%至5.48亿港元，节日产品销售额在农历新年及端午节录得双位数增长[60] - Zoff眼镜业务营业额增加2.0%至5900万港元，店铺扩张影响被商场客流量下降抵消[60] - 2021年截至6月30日止六个月，饼屋业务核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为16,086千港元，眼镜业务为2,837千港元，集团为17,330千港元[131] - 2020年截至6月30日止六个月，持续经营业务核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为6,375千港元，已终止经营业务为86,392千港元，集团为92,767千港元[133] 社会责任相关 - 公司将共200,000张面包券捐赠给乐饷社，该机构分发给香港60,000多名长者及多个贫困家庭[50] 业务合作相关 - 今年三月公司与香港一家大型连锁超市订立协议，以战略系统供应商方式为其供应包饼产品[51] 公司发展计划 - 公司计划于2021年下半年及其后加紧在大湾区发展圣安娜、Mon cher及Zoff业务[36] 公司治理结构 - 公司董事会由一名非执行主席、四名非执行董事、三名独立非执行董事及一名执行董事组成[70] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，成员以独立非执行董事为主[71] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报等事宜，已审阅2021年6月30日止六个月未经审核中期财务资料[73] - 薪酬委员会负责就公司全体董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议[74] - 提名委员会负责检讨董事会架构等事宜，冯国纶于2021年5月26日被委任为主席[75] 合规政策 - 集团采纳证券交易守则规管董事证券交易，回顾期内未察觉董事及有关雇员违规[76] - 公司采纳内幕消息政策并依此处理，符合相关规定[77] 股东持股情况 - 截至2021年6月30日，冯国纶持有公司股份合计325,292,000股，权益百分比约41.91%[82] - 截至2021年6月30日，罗启耀

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益11.91701亿港元，较2019年下降0.5%[8] - 2020年核心经营溢利6745.6万港元，较2019年增长50.6%[8] - 2020年公司股东应占溢利（包括已终止经营业务）31.40446亿港元，较2019年增长1412.9%[8] - 2020年每股基本盈利（包括已终止经营业务）410.7港仙，较2019年增长1409.9%[8] - 2020年每股已派股息总数391港仙，较2019年增长750.0%[8] - 全年溢利增加1412.9%，主要因出售OK便利店香港业务获一次性收益28.78972亿港元[10] - 持续经营业务纯利增加84.1%，因节日销售额增加、圣安娜业务毛利改善及获政府资助[10] - 集团拥有净现金3.73143亿港元，且无银行借贷[10] - 2020年集团持续经营业务营业额减少0.5%至11.92亿港元[50][55] - 饼屋业务营业额减少1.4%至10.77亿港元，Zoff眼镜业务营业额增加10.7%至1.15亿港元[50] - 毛利率及其他收入占营业额百分比增加1.6%至55.6%[50] - 经营开支占营业额百分比由50.3%减至49.9%，计入租赁负债利息开支后由50.8%减至50.4%[50] - 核心经营溢利（不包括租赁负债利息开支）增加50.6%至6745.6万港元，（包括租赁负债利息开支）增加59.3%至6185.9万港元[50] - 持续经营业务纯利增加84.1%至6115万港元，纯利（包括已终止经营业务）增加1412.9%至31.40亿港元[51] - 2020年持续经营业务每股基本盈利由4.4港仙增加81.8%至8.0港仙，包括已终止经营业务每股基本盈利由27.2港仙增加1409.9%至410.7港仙[51] - 2020年12月31日集团现金结余净额为3.73亿港元，无银行借贷[52] - 2020年底派付特别股息后，公司不拟就该财政年度进一步宣派股息[52] - 已终止经营业务业绩为30.79亿港元，包括便利店业务出售前纯利2.00亿港元及出售收益28.79亿港元[51] - 2020年雇员福利开支为4.32939亿港元，2019年为4.50034亿港元[69] - 截至2020年12月31日，已付或应付罗兵咸审计服务费用2080千港元，非审计服务费用2193千港元，合共4273千港元[127] 各业务线店铺数量情况 - 2020年底公司旗下圣安娜饼屋店铺总数119家，利亚零售旗下店铺总数131家[12][13] - 2020年底，集团在港澳开设5家圣安娜饼屋，结业11家，总数93家，广州设有26家分店[27] - 2020年12月31日，圣安娜在香港、澳门及广州共有119家店铺，香港有11家Zoff店铺，1家Mon cher店铺[65] 业务出售情况 - 2020年12月7日，集团以约28亿港元将便利店业务出售给品牌拥有人[20] - 2020年12月7日，近100%股东批准出售香港OK便利店业务，代价约28亿港元，12月21日完成交易[46] 圣安娜业务线数据关键指标变化 - 圣安娜同店销售额按年录得低个位数跌幅，下半年人民币升值增加原材料成本压力[27] - 圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”会员人数约800,000名，约80%为活跃会员[27][30] - 圣安娜包装产品保持强劲的双位增长，假日销售额实现双位同比增长[30] - 广州市场疫情期间包装产品销售额同比增长约20%[33] - 广州市场通过微信印花推广活动使尊贵顾客交易增长10%[33] 业务运营活动 - 与PayMe合作，为超200万名用户在OK便利店提供非接触式支付体验[41] - 推出附有10%奖赏价值的iTunes Pass及「小王子」珍藏版八达通[41] - 年底邀请顾客品尝超40种不同的全球零食产品[42] 公益活动 - 圣安娜向乐饷社捐赠价值2,000,000港元的面包券[31] - 向本地非政府组织及合作伙伴等捐款100万港元[46] - 通过公益金向有需要人士捐赠价值900万港元的膳食及现金券[46] - 2020年向本地非政府组织捐出价值超1000万港元的膳食及现金券[47] 公司业务发展策略 - 公司朝着圣安娜饼屋、Mon cher高级蛋糕店及Zoff便捷时尚眼镜店三大业务发展[48] - 公司采用三「加」策略重新包装品牌[48] - 集团采取多元化策略，包括“线上到线下”模式、以客为本、卓越服务等[65] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团共有2700名雇员，其中1400名（52%）为香港雇员，1300名（48%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占总数18%[69] 公司荣誉 - 2020年，OK便利店获“15年Plus商界展关怀”标志，圣安娜获“10年Plus商界展关怀”标志，Zoff首次获“商界展关怀”标志[70] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房获HACCP食品安全认证并设有CNAS认可的内部微生物实验室[73] - 利亚零售获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2020”非恒指成分股（小市值）组“金奖”[74] - 公司获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2020”非恒指成份股（小市值）组别“金奖”[181] 董事会构成及成员情况 - 董事会由非执行主席、1名执行董事、3名独立非执行董事及3名非执行董事组成[79] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[80] - 公司认为全体独立非执行董事于截至2020年12月31日止年度内确属独立人士[83] - 董事会成员性别比例为男7人、女1人；服务年资6 - 10年4人、11 - 15年1人、16 - 20年3人；类别上非执行董事3人、独立非执行董事4人、执行董事1人；年龄组61 - 65岁1人、66 - 70岁2人、71 - 75岁5人[88] - 杨立彬64岁，拥有逾30年行政管理、食品分销及供应链管理经验，自2000年11月1日出任公司董事，现为集团行政总裁[183] - 冯国经75岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，是冯氏集团主席，旗下包括利丰等公司[184] - 冯国纶72岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，是冯氏集团副主席，曾任多个商会要职[187] - Godfrey Ernest SCOTCHBROOK75岁，自2002年11月出任公司独立非执行董事，2005年8月3日调任非执行董事[188] - 郑有德67岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事，现为利和医疗集团行政总裁兼合伙创办人[189] - 罗启耀72岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事，在会计等方面拥有逾30年经验[191] - 张鸿义75岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事[192] - 廖秀冬69岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[193] - 杨志威66岁，于2015年7月获委任为公司集团监察及风险管理总裁[196] - 黎振鹏59岁，拥有近40年连锁零售业务经验，在利亚华南共10年，2009 - 2019年开展OK便利店业务，2009 - 2015年领导圣安娜饼屋广州业务[197] - 陈黄敏莉58岁，于餐饮及连锁零售业务拥有逾30年经验，1986年加入圣安娜集团，1996年晋升为董事总经理，2000 - 2009年任香港科技大学商学院顾问委员会成员[199] - 陈楚辉48岁，自2012年出任集团财务总监，在审计、财务及会计方面拥有逾25年经验[200] 董事会运作及相关制度 - 2020年董事会表现评估结果显示，董事会及其辖下委员会的运作持续令人满意，委员会已履行其职权范围内所订明的职责[89] - 2020年董事会于截至2020年12月31日止年度内并无委任新董事[92] - 所有非执行董事及独立非执行董事的初步任期为三年，期满后一直有效，任何一方可发出不少于三个月书面通知终止任期；全体董事须至少每三年一次轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[92] - 公司并无任何董事于2020年内要求寻求独立专业意见以履行董事职责[93] - 若有潜在利益冲突涉及主要股东或董事，以举行董事会会议方式处理，有潜在利益冲突的董事不得计入法定人数且须放弃表决[96] - 每名新委任董事均获就任培训，管理层向董事提供每月财务摘要，集团有需要时就个别议题提供资料及简介[97] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，全体董事须每年提供培训纪录[98] - 董事冯国经、冯国纶、Godfrey Ernest SCOTCHBROOK、郑有德、罗启耀、张鸿义、廖秀冬、杨立彬参与的专业发展类别为A、B[98] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围和保额[100] - 董事会负责集团整体策略和重要事宜决策，授权管理层履行日常运营责任[101][104] - 2020年董事会共召开6次会议，董事平均出席率为98%[107] - 会议通知至少提前14天发送，议程和文件至少提前3天送交董事[107][109] - 2020年审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会、股东特别大会的董事平均出席率分别为98%、95%、100%、100%、100%、100%[111] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，成员以独立非执行董事为主[120] - 审核委员会主席为罗启耀，成员包括Godfrey Ernest SCOTCHBROOK、郑有德等[121] - 廖秀冬于2020年4月29日被委任为审核委员会成员[121] - 区文忠于2020年4月29日退任审核委员会成员[121] - 白志坚于2020年12月21日辞任执行董事及营运总监[117] - 审核委员会2020年召开四次会议，平均出席率为95%[122] - 2020年审核委员会成员与罗兵咸进行一次独立会议讨论审计及相关事宜[126] - 薪酬委员会2020年召开一次会议，出席率为100%，建议采纳新的购股计划[130] - 所有执行董事薪酬待遇在2020 - 2023年业务计划开始时经薪酬委员会批准[132] - 提名委员会2020年召开一次会议，出席率为100%，检讨相关事宜及董事会和其辖下委员会表现评估[137] 公司秘书情况 - 公司秘书李秀萍自2007年任职，2020年接受逾15小时专业培训[139] 公司合规情况 - 2020年无雇员、股东或权益人士举报对公司财务报表及业务运作构成重大影响的欺诈或不当行为[123] - 公司于2020年未察觉任何董事及有关雇员的违规情况[140] - 2020年无违反《操守及商业道德守则》的举报对公司业务运作构成重大影响[157] 公司风险管理及内部监控 - 公司风险管理及内部监控框架包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[149] - 董事会批准公司三年业务计划及年度预算，并按季检讨公司营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[155] - 公司财务风险管理详情载于第90页至第92页之综合财务报表附注3内[155] - 公司监察组连同独立顾问定期检讨相关法规、上市规则、对外披露资料规定及集团监察常规标准的遵从情况[159] - 内部审核职能由公司管治部负责，其使命、权力等确立于经审核委员会批准的内部审核章程内[160] - 审核委员会批准公司管治部2020年至2023年的三年内部审核计划，该计划与公司三年业务计划相互联系[160] - 公司管治部在审核委员会会议上汇报主要建议摘要，每季跟进获接纳建议并汇报进展[160] - 公司内部监控覆盖有效率运作、可靠财务汇报、遵守适用法规三方面[146] - 公司管治部独立审阅内部监控及风险管理自我评估表，并在审核委员会开会考虑2020年度业绩时汇报检讨结果[161] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行审计，2020财政年度未察觉重大内部监控弱项[162] - 公司采纳内幕消息政策，禁止知情人进行证券交易，建立交易审批等措施[166][167] - 审核委员会认为2020年度集团风险管理、内部监控及会计系统确立、足够且有效运作[169] - 董事会确信公司2020年度遵守《企管守则》和《企业管治报告》所有守则条文[172] 股东大会相关规定及情况 - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权表决的股东书面要求，董事会须两月内召开特别股东大会[173] - 公司在股东周年大会前至少20个营业日、其他股东大会前至少10个营业日向股东发送通知[173] - 董事会2018年11月采纳股息政策，详情载于第48页董事会报告[174] - 公司最近期股东周年大会于2020年4月29日举行，通告等文件提前至少20个营业日送达股东[179] 董事个人经历及荣誉 - 冯国经于2020年10月获委任为香港增长组合管治委员会非官方委员[184] - 冯国经曾于1991 - 2000年出任香港贸易发展局主席等多个公职[184] - 冯国纶曾于1989 - 1991年出任香港出口商会主席等商会要职[187] - 郑有德曾于2003年10月 - 2011年4月出任利和经销集团有限公司集团董事总经理[189]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为2858813千港元，同比增长5.7%[21] - 核心经营溢利为101432千港元，同比下降3.2%[21] - 核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为92767千港元，同比下降3.6%[21] - 公司股东应占溢利为82051千港元，同比下降0.5%[21] - 每股基本盈利为10.8港仙，与2019年持平[21] - 每股中期股息为6港仙，与2019年持平[21] - 2020年首六个月集团营业额增加5.7%至28.59亿港元[52] - 毛利及其他收入占营业额的百分比下降2.3%至35.1%，经营开支占营业额的百分比由2019年同期的33.5%减至31.6%，含租赁负债利息开支的经营开支占比由33.8%减至31.8%[52] - 核心经营溢利（不含租赁负债利息开支）减少3.2%至1.01亿港元，含租赁负债利息开支的核心经营溢利减少3.6%至0.93亿港元，集团纯利减少0.5%至0.82亿港元[53] - 每股基本盈利维持不变，为10.8港仙，董事会宣派中期股息每股6港仙，与2019年中期股息相同[53][54] - 2020年6月30日集团现金结余净额为4.13亿港元，无银行借贷[53] - 截至2020年6月30日止六个月总员工成本为4.74亿港元，去年同期为4.55亿港元[56] - 2020年上半年收益28.58813亿港元，2019年为27.03757亿港元[99] - 2020年上半年销售成本19.33488亿港元，2019年为17.5305亿港元[99] - 2020年上半年毛利9.25325亿港元，2019年为9.50707亿港元[99] - 2020年上半年公司股东应占溢利8205.1万港元，2019年为8242.6万港元[99] - 2020年上半年每股基本盈利10.8港仙，与2019年相同[99] - 2020年6月30日公司总资产为2326624千港元，较2019年12月31日的2647519千港元下降12.12%[103] - 2020年6月30日公司总权益为503033千港元，较2019年12月31日的725794千港元下降30.69%[103] - 2020年6月30日公司总负债为1823591千港元，较2019年12月31日的1921725千港元下降5.11%[103] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为351481千港元，2019年为375397千港元，同比下降6.37%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所耗的现金净额为19072千港元，2019年为33587千港元，同比下降43.21%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所耗的现金净额为561582千港元，2019年为327206千港元，同比上升71.63%[107] - 2020年上半年公司股东应占溢利为82051千港元，2019年上半年为82426千港元，同比下降0.45%[105] - 2020年发行股份所得款项为98千港元，2019年为97千港元[107] - 2020年已派股息为305039千港元，2019年为129636千港元，同比上升135.31%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，集团对外客户收益为27.03757亿港元，其他收入为6015.9万港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为9620万港元[127] - 2020年6月30日，集团总分部资产为21.47694亿港元，总分部负债为17.88186亿港元；2019年12月31日，总分部资产为22.58893亿港元，总分部负债为18.69645亿港元[131][132] - 2020年6月30日，简明综合资产负债表之总资产为23.26624亿港元，总负债为18.23591亿港元；2019年12月31日，总资产为26.47519亿港元，总负债为19.21725亿港元[134] - 截至2020年6月30日止六个月，来自香港对外客户之收益为27.55951亿港元（2019年：25.89418亿港元），来自其他国家对外客户总收益为1.02862亿港元（2019年：1.14339亿港元）[134] - 2020年6月30日，香港非流动资产总额为13.34173亿港元（2019年12月31日：14.18702亿港元），其他国家非流动资产总额为1.25875亿港元（2019年12月31日：1.25754亿港元）[135] - 截至2020年6月30日止六个月，已售存货成本为18.17476亿港元（2019年：16.37027亿港元），销售成本、店铺开支、分销成本及行政开支总额为28.34123亿港元（2019年：26.59091亿港元）[137] - 截至2020年6月30日止六个月，与新型冠状病毒(COVID - 19)疫情相关的租金减让为1293万港元，并已计入店铺开支[137] - 截至2020年6月30日止六个月，银行存款利息收入为204.1万港元（2019年：198万港元），租赁负债利息开支为 - 866.5万港元（2019年： - 862.5万港元），利息开支净额为 - 662.4万港元（2019年： - 664.5万港元）[138] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2020年当期香港利得税为1013万港元（2019年：1301.6万港元），海外利得税为303.1万港元（2019年：175万港元），递延所得税为 - 40.4万港元（2019年：98.8万港元）[140][141] - 2020年公司股东应占溢利为82,051千港元，2019年为82,426千港元[145] - 2020年拟派中期股息45,756千港元，2019年为45,754千港元，每股均为6港仙[146] - 2020年固定资产期末账面净值为233,856千港元，2019年为345,679千港元[148] - 2020年使用权资产期末账面净值为632,052千港元，2019年为735,778千港元[149] - 2020年投资物业期末账面净值为23,718千港元，2019年为24,873千港元[151] - 2020年6月30日贸易应收账款为88,725千港元，2019年12月31日为75,954千港元[152] - 2020年6月30日贸易应付账款为726,566千港元，2019年12月31日为700,157千港元[154] - 2020年6月30日租赁负债为642,430千港元，2019年6月30日为737,486千港元[155] - 2020年6月30日已签约但未拨备之资本承担为2,860,000港元，2019年12月31日为1,303,000港元[158] 各业务线店铺数量及会员数据 - “圣安娜蛋糕在线”会员人数达700000名[22] - 2020年6月30日，OK便利店总数为373家，圣安娜饼屋总数为125家，Zoff眼镜店为11家，旗下店铺总数为509家[23] - 2020年6月30日香港OK便利店总数为340家，2019年首六个月为339家[36] - 2020年上半年公司开设六家新OK便利店，两家店结业[36] - 2020年6月30日“OK齐齐印”拥有155万名会员[37] - 截至2020年6月30日，集团在港澳经营98家圣安娜饼屋，2019年上半年为99家，广州有27家分店[42] - 2020年首6个月集团开3家新圣安娜饼屋，4家结业[42] - 2020年上半年末“圣安娜蛋糕在线”约有700,000名会员，超40%为活跃成员[43] - 回顾期内2家新Zoff店在香港开业，目前香港共11家店，每家超2500个库存单位[46] 各业务线销售数据关键指标变化 - 回顾期内OK便利店可比同店销售额增加8.3%[36] - 2020年上半年OK便利店总销售额达23.59亿港元，2019年首六个月为21.85亿港元[36] - 圣安娜饼屋同店销售额及总销售额仅录得低个位数跌幅[29] - “圣安娜蛋糕在线”的“线上到线下”会员人数增长，使用量更频繁[29] - 便利店业务营业额增加7.9%至23.59亿港元，饼屋业务营业额减少5.5%至4.81亿港元，Zoff眼镜业务营业额增加12.7%至0.58亿港元[52] - 2020年上半年商品销售收益为2358651千港元，2019年同期为2185496千港元；包饼销售收益2020年为442272千港元，2019年为465396千港元；发展中业务收益2020年为57890千港元，2019年为52865千港元[122] - 2020年上半年服务项目及其他收入为58542千港元，2019年同期为60159千港元；2020年政府资助为18200千港元，2019年无[122] - 截至2020年6月30日止六个月，便利店业务分部收益总额为2358651千港元，饼屋业务为455969千港元，发展中业务为37240千港元，集团为2909750千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，便利店业务核心经营溢利为86301千港元，饼屋业务为13783千港元，发展中业务亏损961千港元，集团为101432千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，折旧方面，便利店业务为 - 197485千港元，饼屋业务为 - 66127千港元，发展中业务为 - 8974千港元，集团为 - 286180千港元[125] 社会责任与公益活动 - 2020年上半年公司向有需要人士捐赠十万个医用口罩[29] - 2月7日OK便利店在全港20家店向65岁以上人士派发十万个口罩[40] - 集团向香港公益金捐赠一万个口罩，向长者提供一万支消毒搓手液，为联合国儿童基金会配送一万个儿童口罩礼品包[40] - 集团成立基金减轻员工购买个人防疫用品开支负担，为员工及其家人提供免费口罩和消毒搓手液[48] 公司业务应对措施 - 集团预计目前采取的措施至少持续六个月[31] - 新型冠状病毒致OK便利店客流量下降，公司削减约一万小时营业时间[36] 公司业务促销活动 - 2月OK便利店推出“Shield Plus”系列防疫产品，杀菌达99.9%[39] - 3月集团提供服务，顾客可在全港超250家OK便利店取医用口罩[39] - “OK齐齐印”会员购物满20港元，有机会赢1000份Netflix一年免费订阅[39] 公司荣誉 - OK便利店及圣安娜分别获“15年Plus商界展关怀”及“10年Plus商界展关怀”标志，Zoff首次获“商界展关怀”标志[57] 公司报告与守则遵守情况 - 2020年4月公司刊发最新环境、社会及管治报告[58] - 公司在2020年首六个月遵守香港联交所《企业管治守则》，企业管治常规与2019年年报相符[60] 公司治理结构与会议情况 - 董事会由九名成员组成，2020年至今已召开三次会议，董事平均出席率约为97%[61] - 审核委员会2020年至今已召开三次会议，平均出席率约为93%[64] - 薪酬委员会2020年至今已召开一次会议，出席率为100%[67] - 提名委员会2020年至今已召开一次会议，出席率为100%[68] 公司合规与监控情况 - 公司已取得每名董事及有关雇员截至2020年6月30日止六个月遵守证券交易规定的确认，未察觉违规情况[70] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[72] - 公司监察组定期检讨相关法规和规定的遵守情况[72] - 公司管治部独立审视集团风险管理及内部监控系统，评估其有效性和充足性[72] - 公司管治部每季跟进获接纳建议，确保执行并在审核委员会会议汇报进展[72] - 董事会及审核委员会认为截至2020年6月30日止六个月内，集团风险管理及内部监控系统等继续确立、足够并有效运作[74] 公司股权结构 - 2020年6月30日，冯国经和冯国纶均拥有公司311,792,000股股份权益，权益百分比约为40.89%[77] - 2020年6月30日，杨立彬拥有公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为56.3234亿港元，同比增长5.9%[8] - 2019年公司核心经营溢利为2.55897亿港元，同比增长19.3%[8] - 2019年公司股东应占溢利为2.07574亿港元，同比增长13.3%[8] - 2019年每股基本盈利为27.2港仙，同比增长13.2%[8] - 2019年末期股息每股19港仙，同比增长11.8%；全年基本股息每股25港仙，同比增长13.6%；全年股息总数每股46港仙[8] - 2019年集团营业额上升5.9%至56.3234亿港元，纯利增长13.3%至2.07574亿港元[9] - 2019年集团营业额增加5.9%至56.3234亿港元，便利店业务营业额增加7.5%至45.24亿港元，饼屋业务营业额下降2.5%至10.92亿港元，发展中业务营业额增加36%至1.05亿港元[48] - 毛利及其他收入占营业额的百分比轻微下降0.1%至38%[48] - 经营开支占营业额的百分比由2018年的34.1%减少至33.5%[49] - 核心经营溢利（不包括租赁负债利息开支）增加19.3%至2.55897亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加11.1%至2.38299亿港元[49] - 2019年集团纯利增加13.3%至2.07574亿港元，每股基本盈利由24.03港仙增至27.2港仙，增幅13.2%[49] - 公司收益复合年增长率为4.5%，2019年按年升幅5.9%，金额为53.2亿港元[55] - 毛利及其他收入复合年增长率为5.8%，2019年按年升幅5.6% [57] - 未计利息、税项、折旧及摊销盈利复合年增长率为9.8%，2019年按年升幅13.8% [57] - 每股盈利复合年增长率为6.5%，2019年按年升幅13.2% [60] - 2019年雇员福利开支为9.57亿港元，2018年为9.08亿港元[66] - 2019年每股盈利中期10.8港仙，全年27.2港仙[195] - 2019年每股股息中期6港仙，末期19港仙，特别21港仙，全年46港仙[195] 公司资金状况 - 集团拥有净现金6.43亿港元，且无银行借贷[9] - 截至2019年12月31日，集团现金结余净额为6.43亿港元，无银行借贷[50] 各业务线店铺数量情况 - 2019年12月31日，OK便利店总数383家，圣安娜饼屋总数126家，Zoff眼镜店9家，旗下店铺总数518家[10] - 2019年12月31日，香港OK便利店总数为336家，当年开设13家新店，14家店结业[25] - 2019年12月31日，集团在香港及澳门圣安娜饼屋总数99家，当年开设3家，结业4家[33] - 截至2019年底，圣安娜饼屋在广州设有27家分店[33] - 集团取得日本连锁便捷时尚眼镜店Zoff全球唯一特许经营权，在利舞台广场开设第十家Zoff店铺[18] - 公司于香港、澳门、广州及珠海合共经营509家店铺，香港有10家Zoff店铺[63] 市场环境数据 - 2019年香港零售总额按价值计下降10.3%，按数量计下跌11.4%；超市类别销售值小幅增长1%，销售量轻微下降4.4%[15] 各业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达150万名及63万名[9][17] - 2019年，OK便利店“线上到线下”顾客关系管理计划“OK齐齐印”向超150万名忠诚会员推出促销活动等[28] - 圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”约有63万名会员[38] - OK便利店“OK齐齐印”拥有150万名会员[48] OK便利店业务活动 - 2019年，OK便利店与银联合作，顾客消费满25港元可享10港元折扣[29] - 2019年，OK便利店推出夏日礼品卡优惠，购买合作方礼品卡满200港元或以上获赠10港元现金券[29] - 2019年，OK便利店夏日旺季推出全新口味三文治和新产品“夹心飞碟”，并提出预订服务[29] - 2019年，OK便利店连续第六年荣获中华电力的“齐心节能大奖”[32] 圣安娜饼屋业务情况 - 创意新蛋糕产品推动圣安娜同店销售额增长[34] - 圣安娜在香港零售市场实现轻微单位数同店销售额增长，包装产品录得双位数增长[37] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房获HACCP食品安全认证并设有CNAS认可内部微生物实验室[67] Zoff眼镜店业务情况 - 香港的Zoff店铺有超3500款框架可供选择，店铺网络遍布十个地点[41] 公司员工相关情况 - 2019年底公司共有6700名雇员，其中5300名（79%）为香港雇员，1400名（21%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占39% [66] - 2019年公司为员工举办心脏病学健康讲座、职业健康讲座及季节性流感疫苗接种计划等活动[67] 公司社会责任与荣誉 - 2019年OK便利店和圣安娜用竹及纸制品代替塑料器具，将周六和周日定为“走饮管日”，圣安娜于深圳工厂安装太阳能电池板[70] - 2019年OK便利店获“15年Plus商界展关怀”标志，圣安娜饼屋获“10年Plus商界展关怀”标志[71] - 2019年利亚零售获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2019”非恒指成分股（小市值）组评判嘉许[71] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2019」之非恒指成份股（小市值）组别再次荣获「评判嘉许」[173] 董事会构成与职责 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[75] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[78] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策[79] - 董事会授权管理层履行日常营运责任，包括拟备财务报表等[81] 董事会多元化与评估 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[83] - 董事会成员性别方面，男9人，女1人[86] - 董事会成员类别方面，非执行董事3人，独立非执行董事4人，执行董事2人[86] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2019年评估结果显示运作令人满意[87] 董事提名与任期 - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，2019年未委任新董事[89][90] - 非执行董事初步任期为三年，全体董事至少每三年轮值退任并参选连任[90] 董事独立性与利益冲突处理 - 公司认为全体独立非执行董事在2019年属独立人士[91] - 若潜在利益冲突涉及主要股东或董事，以董事会会议处理，有冲突董事不得计入法定人数且放弃表决[95] 董事培训与保险 - 全体董事2019年参与持续培训及专业发展，类别包括出席培训课程和阅读相关资料[97] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围及保额[99] 董事相关规定 - 公司无董事在2019年要求独立专业意见，董事需披露任职情况[100] 董事会会议情况 - 董事会2019年召开五次会议，董事平均出席率为92% [102] - 2019年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为92%、90%、100%、100%、90%[106] 审核委员会相关情况 - 审核委员会于2019年召开4次会议，平均出席率为90%[111] - 2019年审核委员会成员与罗兵咸进行2次独立会议讨论集团审计及相关事宜[116] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸的审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为970千港元，合共3050千港元[118] - 审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘罗兵咸为公司截至2020年12月31日止财政年度的独立核数师[121] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并向董事会提建议[111] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会于2005年成立，2019年召开1次会议，出席率为100%[122] - 2019年公司并无执行董事的服务合约需要检讨[122] 提名委员会相关情况 - 提名委员会于2019年召开一次会议，出席率为100%[129] 公司秘书情况 - 公司秘书李秀萍自2007年起任职，2019年接受逾15小时专业培训[131] 证券交易与违规情况 - 公司2019年未察觉任何董事及有关雇员的证券交易违规情况[132] 风险管理与内部监控 - 董事会对集团的风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[137] - 集团风险管理及内部监控框架包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[141] - 集团已建立及实施涵盖主要风险和监控标准的企业政策及程序，并定期检讨[145] - 集团定期检视突发事件及业务持续运作计划[146] - 董事会批准集团的三年业务计划及年度预算，每一季检讨集团的营运、财务表现及重要营运指标[147] - 管理层按月严密监控集团的实际财务表现[147] - 集团采纳旨在尽量降低财务风险的原则，财务风险管理详情载于综合财务报表附注3内[147] - 2019年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[149] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[152] - 罗兵咸在截至2019年12月31日止财政年度的审计中未察觉任何重大内部监控弱项[154] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性和充足性进行年度检讨[161] - 董事会及审核委员会认为截至2019年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控系统等继续确立、足够并有效运作[161] - 董事会确信公司在截至2019年12月31日止年度已遵守企管守则和《企业管治报告》所有守则条文[164] 股东大会相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开股东特别大会[165] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[165] 股息政策 - 董事会于2018年11月采纳股息政策，详情载于第46页董事会报告内[166] 公司组织章程文件情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无足以影响公司营运及汇报常规的重大变动[167] 股东周年大会情况 - 公司最近期的股东周年大会于2019年5月9日举行，地点为香港九龙长沙湾道800号香港纱厂工业大厦第一及第二期地下[171] - 股东周年大会通告、公司年报及载有获提呈决议案资料之通函在大会举行前至少20个营业日送达股东[171] 股东需留意事项 - 股东需留意的重要事项日志及股份资料（包括2019年12月31日的市值）已载列于第45页的投资者资讯一节内[170] 公司董事履历 - 执行董事杨立彬63岁，拥有逾30年行政管理、食品分销及供应链管理经验，自2000年11月1日出任公司董事[175] - 执行董事白志坚61岁，拥有逾20年零售及食品分销业务经验，自2011年3月10日出任公司董事[176] - 非执行董事冯国经74岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，旗下上市公司包括利丰有限公司、利标品牌有限公司及公司[179] - 冯国经自2016年起担任香港金融管理局基建融资促进办公室顾问，自2018年3月起出任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自2019年5月成为香港桂冠论坛委员会委员[179] - 冯国经于2019年2月获香港政府邀请领导专家小组就未来基金的长远投资策略提供意见[179] - 冯国经于2019年6月获颁授为金融学院院士，于2019年12月获颁授2019年DHL/南华早报香港商业奖终身成就奖[179] - 馮國綸71歲，自2001年1月3日出任公司非執行董事，是利豐有限公司集團主席等[180] - Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 74歲，自2002年11月出任公司獨立非執行董事，2005年8月3日調任非執行董事[182] - 鄭有德66歲，自2012年7月1日出任公司非執行董事，現為利和醫療集團有限公司行政總裁兼合夥創辦人[183] - 區文中70歲，自2001年1月3日出任公司獨立非執行董事，持有多個學位[184] - 羅啟耀71歲，自2005年8月3日出任公司獨立非執行董事，在會計等方面有逾30年經驗[187] - 張鴻義74歲，自2012年7月1日出任公司獨立非執行董事，曾任多個職務[188] - 廖秀冬68歲，自2014年4月1日出任公司獨立非執行董事，曾任香港大學日新學院院長等職[189] 公司其他管理层履历 - 总经理陈黄敏莉57岁，有逾30年餐饮及连锁零售业经验[192] - 首席财务官许志豪44岁，出任该职位逾10年[193] 公司股份与业绩公布信息 - 公司上市股份为香港联合交易所股份代号00831[195] - 2020年3月10日公布201

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为27.04亿港元，同比增长5.0%[43] - 核心经营溢利为1.05亿港元，同比增长28.9%；核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为9620万港元，同比增长18.3%[43] - 公司股东应占溢利为8242.6万港元，同比增长22.4%；每股基本盈利为10.80港仙，同比增长22.3%[43] - 每股中期股息为6.00港仙，同比增长20.0%[43] - 公司拥有净现金5.22亿港元，且无银行借贷[44] - 2019年前六个月，集团营业额增加5%至27.04亿港元，便利店业务营业额增加6%至21.85亿港元，饼屋业务营业额下降2.7%至5.08亿港元，发展中业务营业额增加71%至5300万港元[73] - 毛利及其他收入占营业额的百分比上升0.3%至37.4%[73] - 经营开支占营业额的百分比由2018年同期的33.9%减少至33.5%[74] - 除租赁负债利息开支前的核心经营溢利增加28.9%至1.05亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加18.3%至9600万港元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，集团纯利增加22.4%至8200万港元，每股基本盈利增加22.3%至10.8港仙[74] - 2019年6月30日，长期租赁在综合资产负债表中确认为使用权资产7.36亿港元及租赁负债7.37亿港元，新准则使回顾期内税后开支增加400万港元[75] - 2019年6月30日，公司现金结余净额为5.22亿港元，无银行借贷[75] - 董事会决议宣派中期股息每股6港仙[76] - 截至2019年6月30日止六个月，总员工成本为4.55亿港元，去年同期则为4.36亿港元[78] - 2019年上半年公司收益为27.03757亿港元，较2018年的25.73932亿港元增长5.04%[123] - 2019年上半年公司毛利为9.50707亿港元，较2018年的8.98941亿港元增长5.76%[123] - 2019年上半年公司核心经营溢利为1.04825亿港元，较2018年的0.81293亿港元增长28.95%[123] - 2019年上半年公司股东应占溢利为0.82426亿港元，较2018年的0.67352亿港元增长22.38%[123] - 2019年上半年每股基本盈利为10.80港仙，较2018年的8.83港仙增长22.31%[123] - 2019年6月30日公司非流动资产为15.95029亿港元，较2018年12月31日的8.78234亿港元增长81.62%[129] - 2019年6月30日公司流动资产为9.56836亿港元，较2018年12月31日的9.30117亿港元增长2.87%[129] - 2019年6月30日公司总权益为6.45406亿港元，较2018年12月31日的6.9081亿港元减少6.57%[129] - 2019年6月30日公司非流动负债为3.50987亿港元，较2018年12月31日的2.5109亿港元增长39.78%[129] - 2019年6月30日公司流动负债为15.55472亿港元，较2018年12月31日的10.92432亿港元增长42.39%[129] - 2019年上半年经营活动现金流入377,378千港元，2018年为79,157千港元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为375,397千港元，2018年为77,365千港元[132] - 2019年上半年投资活动所耗现金净额为33,587千港元，2018年为30,170千港元[132] - 2019年上半年融资活动所耗现金净额为327,206千港元，2018年为106,565千港元[132] - 2019年上半年现金及等同现金增加14,604千港元，2018年减少59,370千港元[132] - 2019年6月30日现金及等同现金为522,276千港元，2018年为391,389千港元[132] - 采用香港财务报告准则16后，2019年1月1日使用权资产增加649,349千港元，租赁负债增加647,966千港元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，采纳香港财务报告准则16使每股基本盈利减少0.6港仙[143] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按公平值计入其他全面收入之财务资产（第三等级）均为1,895千港元[147] - 2019年商品销售收益未提及，包饼销售收益21.85496亿港元，发展中业务收益4.65396亿港元，2018年对应数据分别为20.61358亿港元、4.81735亿港元、0.30839亿港元[150] - 2019年集团对外客户收益27.03757亿港元，2018年为25.73932亿港元[150][153][155] - 2019年集团其他收入6.0159亿港元，2018年为5.6754亿港元[150][153][155] - 2019年集团核心经营溢利1.04825亿港元（含租赁负债利息开支为0.962亿港元），2018年为0.81293亿港元[153][155] - 2019年集团折旧及摊销2.30264亿港元（撇除使用权资产折旧为0.37663亿港元），2018年为0.37774亿港元[153][155] - 2019年6月30日集团总分部资产23.22849亿港元，总分部负债18.69517亿港元；2018年12月31日对应数据分别为15.68388亿港元、10.94113亿港元[159] - 2019年6月30日简明综合资产负债表之总资产25.51865亿港元，总负债19.06459亿港元；2018年12月31日对应数据分别为18.08351亿港元、11.17541亿港元[161] - 2019年上半年来自香港对外客户之收益为25.89418亿港元，2018年为24.50979亿港元[161] - 2019年上半年来自其他国家之总收益为1.14339亿港元，2018年为1.22953亿港元[161] - 2019年分部间之收益中产品部间收益为4.3044亿港元（2018年：4.0857亿港元），地理部间收益为1.7446亿港元（2018年：2.3832亿港元）[156] - 2019年6月30日，香港非流动资产总额为14.5695亿港元，2018年12月31日为7.85646亿港元；其他国家非流动资产总额为1.23073亿港元，2018年12月31日为7657.9万港元[162] - 2019年上半年分摊土地租金58.4万港元，2018年为63.2万港元；自置固定资产折旧16.37027亿港元，2018年为3664.9万港元等[164] - 2019年上半年租赁负债利息开支664.5万港元，2018年银行存款利息收入76.5万港元[165] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2019年海外利得税1301.6万港元，2018年为256.8万港元[167][168] - 2019年公司股东应占溢利8242.6万港元，2018年为6735.2万港元；拟派中期股息每股6港仙，2018年为5港仙[172] - 2019年6月30日固定资产期末账面净值3.45679亿港元，2018年6月30日为3.52435亿港元[175] - 2019年6月30日使用权资产期末账面净值7.35778亿港元[176] - 2019年6月30日投资物业期末账面净值2487.3万港元，2018年6月30日为2606.7万港元[178] - 2019年6月30日贸易应收账款为8186.7万港元，2018年12月31日为7393.9万港元[179] - 2019年6月30日贸易应付账款为7.37017亿港元，2018年12月31日为6.62784亿港元[181] - 截至2019年6月30日，法定股本为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,564,974股，76,256千港元；2018年12月31日，法定股本同样为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,530,974股，76,253千港元[184] - 截至2019年6月30日，已签约但未拨备之资本承担为1,898,000港元，2018年12月31日为1,236,000港元[185] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司服务收入及偿付办公室与行政开支为686千港元，2018年为1,307千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司租金及服务收入为654千港元，2018年为680千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司销售食品类产品收入为35千港元，2018年为531千港元[188] - 2019年上半年，主要管理人员花红为1,445千港元，2018年为6,155千港元；薪金及其他津贴为6,796千港元，2018年为5,939千港元；雇员购股权福利为5,301千港元，2018年为592千港元[190] - 截至2019年6月30日，应收主要股东之联营公司款项为755千港元，2018年12月31日为0；应付主要股东之附属公司╱同系附属公司款项为6千港元，2018年12月31日为(1,204)千港元[191] - 2019年上半年，主要股东之附属公司偿付办公室与行政开支为1,736千港元，2018年为1,848千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之联营公司应付租金为1,433千港元（另一数据5,214千港元可能有误），2018年为5,207千港元[188] 各条业务线店铺数量情况 - 2019年6月30日，OK便利店香港有339家，广州63家，澳门32家，珠海14家，总数448家[45][47] - 圣安娜饼屋香港90家，澳门9家，广州28家，总数127家；Zoff眼镜店香港7家[47] - 利亚零售旗下店铺总数为582家[46] - 2019年6月30日，香港OK便利店总数为339家，2018年首六个月期末为332家，2019年上半年新开8家，结业6家[57] - 2017年底推出的Zoff眼镜品牌，18个月内开店总数达7间[53] - 2019年6月30日，集团在港澳经营99家圣安娜饼屋，2018年上半年底为103家，广州店铺网络覆盖28个地点，2019年前六个月开1家关5家[63] - Zoff在香港有7家分店，2019年4月在大埔超级城开设最大分店，库存单位逾1800个[67] 各条业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达140万名及60万名[44] - “OK齐齐印”有140万名会员，是OK便利店销售及市场推广核心平台[57] - 2019年6月30日，圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”有60万名会员[63] 各条业务线销售业绩情况 - 2019年首五个月，香港零售销售总额及销量分别下跌1.8%及2.2%，超市类别销售额略增1.3%，销量下跌2.3%，OK便利店可比较同店销售额上升4.4%[50] - 2019年上半年集团销售业绩良好，OK便利店可比同店销售额上升4.4%，销售总额达21.85亿港元，2018年首六个月为20.61亿港元[56][57] 各条业务线市场推广活动 - 年初集团向AEON信用卡持有人提供优惠，在OK便利店购物可享40%大额回赠[60] - 集团向领取政府交通补贴市民提供10港元现金券[60] - OK便利店推出价值27港元或以下超值饭盒，加10港元可购新鲜水果[60] - 6月集团于OK便利店50家试验店提供日本保健食品[60] 各条业务线荣誉情况 - “OK齐齐印”获《Marketing》杂志2019年度Mob - Ex Awards盛典“最佳应用程式－零售业”银奖及“最佳互动媒体应用”铜奖[61]