集团债务情况 - 截至2023年6月30日，集团有尚未偿还的有抵押银行贷款约69.97亿港元[1] - 截至2023年6月30日，集团拥有尚未偿还的优先票据，本金总额为2.1亿美元（相当于约16.06亿港元）[2] - 截至2023年6月30日，集团有尚未偿还的有抵押其他借款约61.36亿港元，无抵押及有担保其他借款3000万港元[4] - 2023年6月30日，集团为物业买方按揭融资额度提供的担保为40.50057亿港元，较2022年12月31日的27.06018亿港元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，5.08亿港元有抵押借款未按预定还款日期偿还，报告期结束后另有3.28亿港元借款未按预定还款日期偿还[103] - 2023年6月30日，集团银行及其他借款约为147.83203亿港元，较2022年12月31日的153.19309亿港元有所下降[125] - 2023年6月30日，集团资产负债比率为67%，高于2022年12月31日的66%[126] - 2023年6月30日集团一年内到期未偿还计息银行及其他借款为80.06亿港元，现金及银行结余为6.5亿港元，其中6100万港元不受限制[83] 集团收入情况 - 回顾期内，集团总收入约为9.67147亿港元，与2022年同期的13.36618亿港元相比减少约27.6%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为9.67147亿港元，较2022年同期的13.36618亿港元下降27.6%[95] - 公司各经营分部销售外部客户收入分别为物业发展194,540千港元、项目管理服务656,673千港元、物业投资及酒店营运115,934千港元，总计967,147千港元[114] - 2022年上半年物业发展、项目管理服务、物业投资及酒店营运的分部收入分别为2.82593亿、9.23673亿、1.30352亿港元，总计13.36618亿港元[136] - 截至2023年6月30日止六个月，收入约6.56673亿港元来自单一客户，较2022年同期的9.23673亿港元有所下降[142] - 2023年未经审核利息收入、管理服务收入、衍生金融工具之公平值收益及其他收入总计7411.7万港元，低于2022年的1.78909亿港元[144] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入（物业销售及酒店营运收入）为2.41776亿港元，2022年同期为3.22912亿港元[162] 各业务线收入情况 - 回顾期内，物业发展收入约为1.9454亿港元，较2022年同期的2.82593亿港元减少[9] - 回顾期内，项目管理服务分部为集团总收入贡献约6.56673亿港元，较2022年同期的9.23673亿港元减少[9] - 回顾期内，集团自物业投资及酒店营运分部录得收入总额约1.15934亿港元，较2022年同期的1.30352亿港元减少[9] - 2023年上半年项目管理服务分部收入约6.56673亿港元，2022年同期约9.23673亿港元，收入减少因回顾期订立项目管理协议数目减少[33] - 2023年上半年物业发展收入为3596.249万港元，2022年同期为3711.9082万港元；项目管理服务收入为2898.7921万港元，2022年同期为2976.7564万港元；物业投资及酒店运营收入为697.4569万港元，2022年同期为735.1518万港元[38] - 物业投资租金收入总额约为6869.8万港元，较2022年同期约9003.3万港元减少约23.7%[34] - 酒店运营收入总额约为4723.6万港元，2022年同期为4031.9万港元[36] - 公司项目管理服务收入由2022年同期约923,673,000港元减少至回顾期约656,673,000港元[121] 集团利润情况 - 集团毛利由2022年同期的约10.70626亿港元减少至回顾期的约7.44974亿港元[10] - 2023年上半年毛利为7.44974亿港元，较2022年同期的10.70626亿港元下降30.4%[95] - 2023年上半年除税前亏损为1945.7万港元，较2022年同期的4.41484亿港元大幅收窄[95] - 2023年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为1.40港仙，较2022年同期的6.74港仙有所收窄[95] - 2023年上半年全面亏损总额为3.76949亿港元，较2022年同期的3.98482亿港元有所收窄[96] - 公司各经营分部业绩分别为物业发展亏损133,898千港元、项目管理服务盈利621,386千港元、物业投资及酒店营运盈利24,450千港元，总计盈利511,938千港元[114] - 公司回顾期内亏损约为91,704,000港元（2022年同期为450,454,000港元）[121] - 截至2023年6月30日止六个月，除税前亏损4.41484亿港元，所得税开支897万港元[135] - 截至2023年6月30日止六个月，计算每股基本及摊薄亏损所用的亏损为1.00923亿港元，2022年同期为4.8722亿港元；已发行普通股加权平均数为72.25633亿股，与2022年同期相同[151] 集团费用情况 - 行政费用及销售及营销费用从2022年上半年约2.33919亿港元降至回顾期约1.76949亿港元[14] - 其他开支从2022年上半年约6.68516亿港元降至回顾期约5625万港元，2022年上半年外汇亏损约6.38099亿港元，回顾期无此项[15] - 2022年上半年按公平值计入损益之金融资产之公平值变动约1.93866亿港元，回顾期无此项[16] - 公司于2022年同期录得按公平值计入损益之金融资产之公平值变动约193,866,000港元，回顾期无该项目[121] - 公司其他开支由2022年同期约668,516,000港元减少至回顾期约56,250,000港元[121] - 2023年上半年银行及其他借款以及优先票据利息为7.67712亿港元，低于2022年同期的8.56774亿港元[145] - 2023年上半年利息开支总额为8.51247亿港元，资本化之利息为3.58336亿港元，融资成本净额为4.92911亿港元[145] - 公司回顾期内融资成本净额约492,911,000港元（2022年同期为700,200,000港元）[118] - 公司回顾期内所得税开支总额约72,247,000港元（2022年同期为8,970,000港元），其中企业所得税约69,159,000港元（2022年同期为83,293,000港元）、土地增值税约11,478,000港元（2022年同期为24,386,000港元）、递延税项抵免约8,390,000港元（2022年同期为98,709,000港元）[120] - 2023年6月30日，即期中国企业所得税为6915.9万港元，中国土地增值税为1147.8万港元；本期所得税开支总额为7224.7万港元，2022年同期为897万港元[165] - 截至2023年6月30日止六个月，出售物业成本为2.22173亿港元，2022年同期为2.65992亿港元[164] 集团资产情况 - 2023年6月30日非流动资产总额为103.52792亿港元，较2022年12月31日的91.63881亿港元有所增加[80] - 2023年6月30日流动资产总额为256.09698亿港元，较2022年12月31日的279.55201亿港元有所减少[80] - 2023年6月30日流动负债总额为196.86333亿港元，较2022年12月31日的182.26652亿港元有所增加[80] - 2023年6月30日流动资产净值为59.23365亿港元，较2022年12月31日的97.28549亿港元有所减少[80] - 2023年6月30日资产总值减流动负债为162.76157亿港元，较2022年12月31日的188.9243亿港元有所减少[80] - 2023年6月30日永续资本证券为11.53753亿港元，较2022年12月31日的11.19753亿港元有所增加[81] - 2023年6月30日权益总值为69.74569亿港元，较2022年12月31日的73.51518亿港元有所减少[81] - 2023年6月30日，母公司拥有人应占权益为69.03298亿港元，较2022年12月31日的72.53789亿港元有所减少[98] - 2023年6月30日，非流动负债总额为93.01588亿港元，较2022年12月31日的115.40912亿港元有所下降[99] - 2023年6月30日，物业发展、项目管理服务、物业投资及酒店营运的分部资产分别为148.65312亿、157.81906亿、37.86493亿港元，资产总值为359.6249亿港元[138] - 2023年6月30日，物业发展、项目管理服务、物业投资及酒店营运的分部负债分别为80.67479亿、1.4356亿、1.85188亿港元，负债总值为289.87921亿港元[138] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据为31.20199亿港元，2022年12月31日为32.49613亿港元[154] - 2023年6月30日，物业销售之应收款项为149.2万港元，2022年12月31日为164.8万港元[169] - 2023年6月30日，物业投资及酒店营运之应收款项净额为2.1726亿港元，2022年12月31日为2.11658亿港元[169] - 2023年6月30日，城市更新项目之应收款项净额为14.606091亿港元，2022年12月31日为14.404481亿港元[169] - 2023年6月30日，贸易应收款项总计15.212958亿港元，2022年12月31日为14.945969亿港元[170] - 2023年6月30日公司现金及银行结余约为650,333,000港元（2022年12月31日为759,572,000港元）[123] 集团合约销售情况 - 2023年上半年合约销售方面，珠光金融城壹号合约销售额10.757亿港元，已售建筑面积15164平方米；珠光新城国际合约销售额1.18801亿港元，已售建筑面积2412平方米等[24] - “珠光金融城壹號”合约销售额约10.757亿港元，销售建筑面积约15164平方米[43] - “御景山水花園”合约销售额约2308万港元，销售建筑面积约2731平方米[46] - “天湖御景”合约销售额约616.9万港元，销售建筑面积约654平方米[47] - 回顾期内公司完成合约销售额约13.45亿港元，已售合约建筑面积约36,867平方米，较2022年同期分别增加约70.5%及47.1%[63] - “新城御景”项目回顾期内录得建筑面积约7,764平方米的合约销售额约6302.7万港元[66] - “御景雅苑”项目回顾期内录得建筑面积约3,823平方米的合约销售额约4052.6万港元[67] - “珠光 • 逸景”项目回顾期内录得建筑面积约109平方米的合约销售额约12万港元[70] 集团项目交付情况 - 截至2023年6月30日，“珠光金融城壹號”累计交付建筑面积约4249平方米[43] - 截至2023年6月30日，“御景山水花園”累计交付建筑面积约708740平方米[46] - 截至2023年6月30日，“天湖御景”累计交付建筑面积约139130平方米[47] - 截至2023年6月30日，“天鹰項目”累计交付建筑面积约52579平方米[52] - “花城御景花园”项目2023年6月30日累计交付的总建筑面积约为87,267平方米[70] - “珠光 • 云岭湖”项目2023年6月30日累计交付的总建筑面积约为39,627平方米[71] - “珠控国际中心”项目2023年6月30日已售出写字楼及停车场的总建筑面积约43,824平方米[74] 集团

公司财务表现 - 二零二二财政年度公司綜合收入约为2,838,843,000港元，较上一财政年度减少约4.9%[6] - 公司资产净值为7,351,518,000港元，每股綜合資產淨值约为1.02港元[7] - 公司资产负债比率为66%，现金及银行结余约为760,000,000港元[13] - 公司加权平均资金成本为6.50%[13] - 公司在2022财政年度录得净亏损10.22亿港元[69] - 截至2022年12月31日，本集团的未偿还贷款总额约为13.69亿港元[69] - 本集团于2022年12月31日的现金及银行结余为7.6亿港元，其中受限制的金额为1.31亿港元[69] - 本集团与金融机构达成协议，将2080万港元的贷款偿还期限延长至2024年[70] - 公司在2022财政年度共雇用883名员工，员工成本约为241,700,000港元[76] - 本集团二零二二财政年度的总收入约为2,838,843,000港元，较二零二一财政年度减少约4.9%[44] - 物业发展收入约为890,037,000港元，较二零二一财政年度略有增加[45] - 項目管理服務分部在二零二二财政年度贡献收入约为1,705,171,000港元，较二零二一财政年度减少[46] - 投资物业的租金收入由二零二一财政年度约196,446,000港元减少至二零二二财政年度约172,450,000港元[47] - 本集团營運的两间酒店在二零二二财政年度产生的收入总额约为71,185,000港元，较二零二一财政年度大幅增加[48] - 本集团二零二一至二零二二财政年度外汇收益净额由406,130,000港元增至592,063,000港元，主要因人民币兑港元升值导致[50] - 行政开支及销售及营销开支从503,651,000港元略微减少至498,576,000港元[51] - 本集团其他开支净额从660,345,000港元增至1,242,784,000港元，主要包括外汇损失、物业减值损失和待售物业减值[52] - 按公允值计入损益的金融资产公允值变动由381,434,000港元减少至186,973,000港元，主要因项目管理服务协议公允值减少[54] - 本公司一联营公司的亏损为192,107,000港元，较上年度减少，主要因联营公司从事物业租赁和投资[55] - 本集团融资成本净额为1,270,106,000港元，较上年度减少，主要因计息借款减少[56] - 所得税开支减少，主要因本集团所得税收入减少[57] - 本集团二零二二财政年度亏损为1,021,759,000港元，主要因投资物业公允值损失、物业减值损失和汇兑损失[58] - 本集团现金及银行结余由2,063,976,000港元减至759,572,000港元，主要以人民币、美元和港元计值[60] - 本集团银行及其他借款为15,319,309,000港元，其中41.7%、36.9%、9.4%分别需在一年内或按要求、第二年、第三至五年偿还[62] 公司业务展望 - 公司展望二零二三年全球经济仍面临多重挑战和不稳定，COVID-19疫情政策放宽，市场对经济复苏的信心提升[15] - 本集团将继续加大广州地区的推售力度，广州地区仍将是本集团二零二三年的重点销售区域[17] - 预计本集团下列项目将于二零二三年可供销售、预售或出租，包括珠光金融城壹号、新城御景、御景雅苑等项目[22] - 珠光金融城壹号位于广州市天河区，总可售建筑面积约为391,245平方米，二零二二年已交付建筑面积约为3,688平方米[23] - 新城御景项目位于广东省梅州市，总可售建筑面积约为310,716平方米，二零二二年已交付建筑面积约为226,087平方米[24][25] - 御景雅苑项目位于广东省中山市，已交付建筑面积约为20,901平方米，二零二二年合同销售额约为137,973,000港元[26] - 本集团在二零二二财政年度的合同销售额约为79,131,000港元，建筑面积约431平方米的花城御景花园项目表现出色[27] - 珠光新城国际项目在二零二二财政年度的合同销售额约为70,779,000港元，建筑面积约454平方米，展现了良好的销售业绩[28] - 御景山水花园项目在二零二二财政年度的合同销售额约为26,628,000港元，建筑面积约1,569平方米，取得了一定的销售成绩[29] - 天湖御景项目在二零二二财政年度的合同销售额约为8,937,000港元，建筑面积约1,025平方米，展现了一定的销售表现[30] - 珠光•雲嶺湖项目在二零二二财政年度的合同销售额约为2,611,000港元，建筑面积约209平方米，取得了一定的销售业绩[31] 公司可持续发展 - 本集团致力于推动可持续城镇化，通过绿色建筑和碳中和目标实现环境可持续性[80] - 本集团发布了多项促进绿色建筑的政策，包括强制性的碳排放计算和

财务数据关键指标变化 - 2022年母公司拥有人应占本年度亏损997,194千港元，2021年溢利为71,018千港元[3] - 2022年资产总值37,119,082千港元，2021年为42,897,797千港元；负债总值29,767,564千港元，2021年为33,821,494千港元；权益总值7,351,518千港元，2021年为9,076,303千港元[3] - 2022财年公司总收入约28.39亿港元，较2021财年的约29.85亿港元减少约4.9%[36] - 2022财年公司录得投资物业公平值亏损净额约1.84亿港元，2021财年为公平值收益净额约7767.9万港元[39] - 2022财年其他收入及收益净额约3.18亿港元，较2021财年的约6.24亿港元减少[50] - 2022财年行政开支及销售及营销开支约4.99亿港元，较2021财年的约5.04亿港元稍有减少；其他开支净额约12.43亿港元，较2021财年的约6.60亿港元增加[51] - 2022财年按公平值计入损益之金融资产的公平值变动约1.87亿港元，较2021财年的约3.81亿港元减少[52] - 2022财年亏损约10.22亿港元，2021财年溢利约1.10亿港元[56] - 2022年12月31日现金及银行结余约7.60亿港元，较2021年12月31日的约20.64亿港元减少[57] - 2022年12月31日借款总额约153.19亿港元，较2021年12月31日的约191.96亿港元减少[58] - 2022年12月31日员工总数883名，较2021年12月31日的927名减少；2022财年整体员工成本约2.42亿港元，较2021财年的约2.67亿港元减少[66] - 2022财年毛利约19.67亿港元，较2021财年的约22.63亿港元减少[69] - 2022财年公司应占联营公司亏损约1.92亿港元，2021财年为4.29亿港元；集团持有银建已发行股本约29.56%权益[73] - 2022财年集团融资成本净额约12.7亿港元，2021财年为15.1亿港元，减少因计息银行及其他借款减少[73] - 2022财年企业所得税约1.74亿港元、土地增值税约7129.3万港元、递延税项抵免约1.76亿港元，所得税开支总额约6963万港元；2021财年分别为3.28亿港元、5002万港元、4176.4万港元、3.36亿港元[74] - 2022年12月31日集团银行及其他借款约153.19亿港元，2021年12月31日为191.96亿港元；借款融资来源多样，不同币种金额有变化[77] - 2022年12月31日就授予集团物业买方按揭融资额度向银行提供担保为27.06亿港元，2021年12月31日为48.86亿港元[81] - 截至2022年12月31日，6.17亿港元有抵押借款未按预定日期偿还；2023年3月已达成协议延长2.08亿港元贷款偿还期至2024年[92] - 因上述情况，原到期日在报告日期后一年以上的14.25亿港元有抵押借款于报告日期被分类为流动负债[92] - 2022年公司收入为2838843千港元，2021年为2985021千港元[108] - 2022年公司销售成本为872148千港元，2021年为722410千港元[108] - 2022年公司毛利为1966695千港元，2021年为2262611千港元[108] - 2022年公司除税前亏损为952129千港元，2021年溢利为445860千港元[108] - 2022年公司本年度亏损为1021759千港元，2021年溢利为109616千港元[108] - 2022年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为14.74港仙，2021年盈利为0.29港仙[108] - 2022年公司亏损净额为10.22亿港元，2021年溢利为1.09616亿港元[109,113] - 2022年非流动资产总额为91.63881亿港元，2021年为86.24513亿港元[110] - 2022年流动资产总额为279.55201亿港元，2021年为342.73284亿港元[110] - 2022年流动负债总额为182.26652亿港元，2021年为193.18078亿港元[110] - 2022年流动资产净值为97.28549亿港元，2021年为149.55206亿港元[110] - 2022年资产总值减流动负债为188.9243亿港元，2021年为235.79719亿港元[110] - 2022年公司一年内到期偿还之未偿还计息银行及其他借款为63.81亿港元[113] - 2022年公司现金及现金等值项目以及定期存款为7.6亿港元，其中1.16亿港元不受限制[113] - 2022年非流动负债总值为11,540,912千港元，2021年为14,503,416千港元[152] - 2022年权益总值为7,351,518千港元，2021年为9,076,303千港元[152] - 2022年12月31日，公司资产负债率为66%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年物业发展收入890,037千港元，2021年为889,185千港元；项目管理服务收入1,705,171千港元，2021年为1,893,417千港元；物业投资及酒店营运收入243,635千港元，2021年为202,419千港元[3] - 2022财年项目管理服务分部收入约17.05亿港元，2021财年约18.93亿港元，收入减少因协议数目减少[29][37] - 2022年12月31日公司运营两间酒店，2022财年酒店运营收入总额约7118.5万港元，2021财年为597.3万港元[31] - 2022财年“地中海酒店”等物业租金收入总额约1.72亿港元，较2021财年的约1.96亿港元减少约12.2%[43] - 2022财年物业发展收入约8.90亿港元，较2021财年的约8.89亿港元略有增加[48] - 2022财年物业投资及酒店营运分部收入总额约2.44亿港元，较2021财年的约2.02亿港元增加；投资物业租金收入约1.72亿港元，较2021财年的约1.96亿港元减少；酒店总收入约7118.5万港元，较2021财年的约597.3万港元大幅增加[48] - 2022年各业务板块销售外部客户收入分别为物业发展890,037千港元、项目管理服务1,705,171千港元、物业投资及酒店营运243,635千港元，总计2,838,843千港元[140] - 2022年各业务板块业绩分别为物业发展亏损437,366千港元、项目管理服务盈利1,333,684千港元、物业投资及酒店营运亏损492,724千港元，总计盈利403,594千港元[140] - 2022年各业务板块资产分别为物业发展15,560,868千港元、项目管理服务15,620,538千港元、物业投资及酒店营运4,256,660千港元，总计35,438,066千港元[140] - 2022年各业务板块负债分别为物业发展8,447,309千港元、项目管理服务16,900千港元、物业投资及酒店营运190,453千港元，总计8,654,662千港元[140] - 截至2022年12月31日止年度，来自单一客户收入约17.05亿港元，2021年为18.93亿港元，归属项目管理服务分部[200] 项目合约销售情况 - 2022年“珠光金融城壹號”合约销售额约1,609,538,000港元，销售建筑面积约21,579平方米[8] - 2022年“花城御景花园”合约销售额约79,131,000港元，销售建筑面积约431平方米[9] - 2022年“御景雅苑”合约销售额约137,973,000港元，销售建筑面积约11,582平方米[18] - 2022年“天湖御景”合约销售额约8,937,000港元，销售建筑面积约1,025平方米[20] - 2022财政年度集团合约销售额约2,188,836,000港元，较2021财政年度增加约33.59%；已售合约建筑面积约68,853平方米，较2021财政年度增加约25.66%[23] - 珠光金融城壹號合约销售额为16.09538亿港元[172] - 新城御景合约销售额为2.09726亿港元，已售合约建筑面积为26799平方米[172][174] - 御景雅苑已售合约建筑面积为11582平方米[172] - 花城御景花园已售合约建筑面积为431平方米[172] - 珠光新城国际合约销售额为7077.9万港元，已售合约建筑面积为454平方米[172][176] - 御景山水花园合约销售额为2662.8万港元，已售合约建筑面积为1569平方米[172][186] - 天湖御景合约销售额为893.7万港元[172] - 珠光•云岭湖合约销售额为261.1万港元，已售合约建筑面积为209平方米[172][188] - 2022财年，“珠光 • 逸景”建筑面积约765平方米的合约销售额约220万港元[189] 项目交付情况 - 2022年“珠光金融城壹號”已交付总建筑面积约3,688平方米；“花城御景花园”累计交付总建筑面积约87,267平方米；“御景雅苑”交付总建筑面积约20,901平方米；“天湖御景”已交付总建筑面积约138,745平方米；“天鹰项目”已交付总建筑面积约为52,272平方米[8][9][18][20][21] 项目可供销售/预售/出租情况 - 多个项目在2023年第一季度有可供销售/预售/出租情况，如“珠光金融城壹號”可供销售建筑面积343,878平方米等[16] 公司业务发展策略 - 2023年公司待售货量集中在广州准现房项目，将加大广州推售力度[34] - 公司将提速落实重点关注的城市更新项目，加快与战略伙伴合作发展优质成熟项目[34] - 公司将加快发展中物业及完成物业的预售及销售，收回未偿还的销售所得款项及其他应收款项[94] - 公司正与放款人讨论现有借款再融资，采取措施控制成本和管理资本支出[116] 公司借款及担保情况 - 2022年12月31日集团有尚未偿还抵押银行贷款约73.18亿港元，由多种资产及担保抵押[78] - 2022年12月31日集团拥有尚未偿还优先票据本金总额2.1亿美元，相当于约15.89亿港元，由股份等抵押担保[79] - 2022年12月31日集团有尚未偿还抵押其他借款约63.66亿港元，由多种资产及担保抵押[80] - 2022年12月31日，公司有尚未偿还无抵押及有担保其他借款30,000,000港元[145] 公司项目相关面积情况 - 2022年12月31日“珠控国际中心”建筑面积约6.09万平方米，较2021年12月31日的6.27万平方米减少[43] - 2022年12月31日位于广东省的若干商业物业建筑面积约1.29万平方米，较2021年12月31日的1.91万平方米减少[43] - “梅州潮塘项目”一期占地面积约46,793平方米，可供开发建筑面积约55,248平方米，指定约7,389平方米酒店为投资物业[191] - “珠控国际中心”占地面积约10,449平方米，可供出售及出租总面积约109,824平方米，已售约45,588平方米，约3,345平方米待售或出租，指定约60,891平方米为投资物业[192] - 2022年12月31日，集团在中国土地储备约826,072平方米[193] 公司其他情况 - 2022年公司无重大收购或出售事项[32] - 公司现有贷款人持续支持，不会要求立即偿还相关借款[94][95] - 公司于2022年首次采纳经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无影响[100][101] - 截至2022年12月31日公司并无重大或然负债（2021年12月31日：无）[105] - 公司调整可呈报经营分部，酒店业务重组至物业投资及酒店营运分部[127] - 本年度公司终止其他城市更新项目，相关未偿还应收款项为3,023,000,000港元，计划2023年偿还[148] - 最终控股公司融德向公司出具期限12个月的财务支持函，同意提供财务支持并同意不要求偿还应付款项[163]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年亏损450,454千港元，2021年同期溢利271,917千港元；母公司普通股权益持有人应占亏损453,220千港元，2021年同期溢利278,228千港元[8] - 截至2022年6月30日资产总值40,558,538千港元，2021年12月31日为42,897,797千港元；负债总值32,033,133千港元，2021年12月31日为33,821,494千港元；权益总值8,525,405千港元，2021年12月31日为9,076,303千港元[8] - 2022年上半年完成合约销售额约788,939,000港元，已售合约建筑面积约25,058平方米，较2021年同期分别减少约45.9%及45.2%[13] - 2022年上半年投资物业公平值亏损净额为130,084千港元，2021年同期为54,331千港元[8] - 2022年回顾期内，项目管理服务分部收入约9.24亿港元，2021年同期约9.54亿港元，收入减少因订立项目管理协议数目减少[52] - 回顾期内，部分投资物业租金收入总额约9003.3万港元，2021年同期约9959.6万港元，减少约9.6%[55] - 集团回顾期总收入约13.37亿港元，较2021年同期减少约15.9%[59] - 回顾期物业发展收入约3.23亿港元，较2021年同期减少[59] - 回顾期项目管理服务分部收入约9.24亿港元，较2021年同期减少[59] - 回顾期租赁收入约9003.3万港元，较2021年同期减少约9.6%[59] - 集团毛利由2021年同期约11.65亿港元减少至回顾期约10.71亿港元[61] - 回顾期投资物业公平值亏损净额约1.30亿港元，较2021年同期增加[61] - 集团其他收入及收益于回顾期减少至约1.79亿港元，2021年同期为约5.46亿港元[63] - 集团行政费用及销售及营销费用由2021年同期约2.40亿港元减少至回顾期约2.34亿港元[64] - 集团其他开支由2021年同期约3.78亿港元增加至回顾期约6.69亿港元[66] - 集团回顾期融资成本净额约7.00亿港元，较2021年同期减少[69] - 回顾期所得税开支总额约897万港元，2021年同期为1.5615亿港元[71] - 回顾期公司亏损约4.50454亿港元，2021年同期溢利2.71917亿港元[73] - 物业发展收入从2021年同期约5.35117亿港元减至回顾期约3.22912亿港元[73] - 回顾期外汇亏损约6.38099亿港元，2021年同期外汇收益约1.53839亿港元[73] - 回顾期确认金融资产减值亏损净额约1.08919亿港元，2021年同期确认金融资产减值亏损拨回净额约5891.7万港元[73] - 2022年6月30日现金及银行结余约10.02347亿港元，2021年12月31日为20.63976亿港元[76] - 2022年6月30日借款总额179.36087亿港元，2021年12月31日为191.95996亿港元[78] - 2022年6月30日资产负债比率为67%，2021年12月31日为65%[80] - 2022年6月30日集团为物业买方按揭融资额度向银行提供担保金额为2998422千港元，2021年12月31日为4886244千港元[142] - 2022年6月30日集团发展中物业已订约但尚未拨备的资本开支约为831079000港元，2021年12月31日为1603026000港元[146] - 2022年6月30日公司已发行普通股数目为7225632753股，与2021年12月31日持平；公司股东权益约为8395473000港元，2021年12月31日为8934685000港元[148] - 回顾期内母公司拥有人应占亏损约453220000港元，2021年同期溢利约278228000港元[148] - 2022年6月30日集团共雇用954名员工，2021年12月31日为927名[150] - 回顾期内集团整体员工成本约为120512000港元，截至2021年6月30日止六个月为167148000港元[150] - 2022年上半年收入为13.37亿港元，2021年同期为15.89亿港元，同比下降15.9%[152] - 2022年上半年毛利为10.71亿港元，2021年同期为11.65亿港元，同比下降8.1%[152] - 2022年上半年除税前亏损4.41亿港元，2021年同期溢利4.28亿港元[152] - 2022年上半年本期亏损4.50亿港元，2021年同期溢利2.72亿港元[152] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损6.74港仙，2021年同期盈利3.53港仙[152] - 2022年6月30日非流动资产总额为81.76亿港元，2021年12月31日为86.25亿港元[156] - 2022年6月30日流动资产总额为323.83亿港元，2021年12月31日为342.73亿港元[156] - 2022年6月30日流动负债总额为192.15亿港元，2021年12月31日为193.18亿港元[158] - 2022年6月30日资产净值为85.25亿港元，2021年12月31日为90.76亿港元[158] - 2022年6月30日权益总值为85.25亿港元，2021年12月31日为90.76亿港元[160] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损441,484千港元，2021年同期溢利为428,067千港元[169] - 2022年上半年经营业务产生现金628,862千港元，2021年同期所用现金为143,963千港元[169] - 2022年上半年来自经营活动的现金流量净额为611,787千港元，2021年同期为 - 202,247千港元[169] - 2022年上半年来自投资活动的现金流量净额为1,318,625千港元，2021年同期为2,851,240千港元[171] - 2022年上半年用于融资活动的现金流量净额为 - 1,878,351千港元，2021年同期为 - 2,606,797千港元[171] - 2022年上半年现金及现金等值项目增加净额为52,061千港元，2021年同期为42,196千港元[173] - 2022年6月30日期末现金及现金等值项目为130,949千港元，2021年同期为104,128千港元[173] - 综合储备2022年为6,587,156,000港元，2021年12月31日为7,007,952,000港元[166] - 2022年上半年本期全面亏损为386,796千港元[166] - 2022年发行股份数量为3,122，2021年相关数据为61,874[163] - 2022年6月30日集团流动资产净额为131.68亿港元，一年内到期未偿还计息银行及其他借款为77.67亿港元，其中离岸借款24.89亿港元，境内借款52.78亿港元[177] - 集团现金及银行结余（不包括受限制现金）为1.31亿港元，大部分由内地附属公司保管[177] - 集团拥有已订约但未于中期财务资料拨备之资本承担8.31亿港元[177] - 本期退还9.72亿港元，2022年6月30日相关未收回应收款项16.66亿港元已偿还，余下12.52亿港元预期2022年偿还[178] 各项目业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物业发展收入322,912千港元，2021年同期为535,117千港元；项目管理服务收入923,673千港元，2021年同期为954,462千港元；物业投资收入90,033千港元，2021年同期为99,596千港元[8] - 2022年上半年珠光金融城壹號合约销售额508,141千港元，已售合约建筑面积7,589平方米[14] - 花城御景花园合约销售额82,048千港元，已售合约建筑面积424平方米[14] - 新城御景合约销售额67,408千港元，已售合约建筑面积6,809平方米[14] - 御景雅苑合约销售额52,246千港元，已售合约建筑面积3,779平方米[14] - 珠光金融城壹號总占地面积约63,637平方米，总可售面积约391,245平方米，2022年6月30日累计交付建筑面积约2,034平方米[16] - 花城御景花园占地面积约60,237平方米，可供销售总建筑面积约108,675平方米，2022年6月30日累计交付约87,157平方米，回顾期合约销售建筑面积约424平方米，销售额约82,048,000港元[18] - 新城御景占地面积约280,836平方米，总可售面积约310,486平方米，2022年6月30日累计交付约168,527平方米，指定约10,660平方米作投资物业，回顾期合约销售建筑面积约6,809平方米，销售额约67,408,000港元[22] - 御景雅苑占地面积约15,745平方米，可供开发建筑面积约38,005平方米，2022年6月30日累计交付约18,556平方米，回顾期合约销售建筑面积约3,779平方米，销售额约52,246,000港元[25] - 御景山水花园占地面积约294,684平方米，可供出售总建筑面积约758,519平方米，2022年6月30日累计交付约705,828平方米，回顾期租出约2,761平方米，合约销售建筑面积约1,366平方米，销售额约25,059,000港元[26][28] - 天湖御景占地面积约55,031平方米，可供出售总建筑面积约186,895平方米，2022年6月30日累计交付约138,415平方米，回顾期合约销售建筑面积约853平方米，销售额约7,553,000港元[29] - 珠光新城国际占地面积约3,430平方米，可供出售总建筑面积约28,909平方米，2022年6月30日服务式公寓可供出售约23,668平方米已交付，指定约2,746平方米作投资物业，回顾期合约销售建筑面积约79平方米，销售额约7,020,000港元[31] - 珠光•云岭湖占地面积约200,083平方米，可供出售总建筑面积约110,417平方米，2022年6月30日累计交付约39,525平方米，回顾期合约销售建筑面积约209平方米，销售额约2,707,000港元[32][34] - 珠光•逸景占地面积约45,310平方米，可供出售总建筑面积约164,603平方米，2022年6月30日累计交付约147,499平方米，回顾期合约销售建筑面积约549平方米，销售额约624,000港元[35] - 天鹰项目占地面积约22,742平方米，可供出售总建筑面积约59,679平方米，2022年6月30日累计交付约51,085平方米[37] - 梅州潮塘项目一期占地面积约46,793平方米，可供开发建筑面积约55,248平方米，指定约7,389平方米酒店为投资物业[38] - 珠控国际中心占地面积约10,449平方米，可供出售及出租总建筑面积约109,824平方米，已售约43,824平方米，约3,345平方米仍可售租，指定约62,655平方米为投资物业[40] - 2022年6月30日，公司在中国土地储备约893,536平方米[43] - 2022年6月30日，公司拥有多处投资物业，包括地中海酒店约18,184平方米、珠控国际中心约62,655平方米等[55] 优先票据及认股权证相关情况 - 根据2019年票据购买协议，公司将有条件同意向投资者发行本金总额为4.1亿美元（约31.98亿港元）的2019年优先票据[94] - 作为投资者认购2019年优先票据等交易的代价，公司将向投资者发行2019年认股权证，行使款额合共为6150万美元（约4.797亿港元）[94] - 2019年优先票据抵押包括融德拥有的33.61112亿股本公司普通股[87] - 2019年优先票据抵押包括公司附属公司的100%权益[87] - 若融德不再实益拥有至少36.7亿股股份，或不再控制公司、实益拥有至少51%（按全面摊薄基准计算）公司已发行总股本，构成对2019年优先票据条件违约[98] - 若最终股东不再控制公司、实际及实益拥有合共至少51%（按全面摊薄基准计算）公司

公司综合财务数据关键指标变化 - 2021财年公司综合收入约为29.85亿港元，较2020财年的66.25亿港元减少54.9%[9] - 2021财年公司综合毛利减少29.8%至约22.63亿港元[9] - 2021财年公司综合溢利约为1.10亿港元，较2020财年的22.25亿港元减少约95.1%[9] - 2021财年集团总收入约29.85亿港元，2020财年约66.25亿港元，减少约54.9%[48] - 2021财年集团毛利约22.63亿港元，2020财年约32.24亿港元，减少因物业销售收入减少[52] - 2021财年溢利约1.09616亿港元，2020财年为22.25196亿港元，减少约95.1%[61] 公司股权及权益数据 - 2021年12月31日，公司已发行普通股数目合共为72.26亿股，集团权益持有人应占权益约为89.35亿港元，每股综合资产净值约为1.24港元[10] 房地产市场环境 - 2021年中国房地产市场经历高热度到深度调整转变，调控政策趋紧[11] 公司资产负债及资金相关数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司资产负债比率为65%，2020年12月31日为61%[13] - 2021年12月31日，公司银行结余及现金约为20.64亿港元，2020年12月31日为25.12亿港元[13] - 2021年12月31日，公司计息债务结余约为191.96亿港元，2020年12月31日为170.41亿港元[13] - 2021财年公司加权平均资金成本为6.51%，2020财年为7.94%[13] - 2021年12月31日现金及银行结余约20.63976亿港元，2020年12月31日为25.1218亿港元[64] - 2021年12月31日集团借款总额为19,195,996千港元，2020年12月31日为17,041,019千港元[65] - 2021年12月31日集团借款中约7.45亿港元、161.13464亿港元及23.37272亿美元分别以港元、人民币及美元计值，2020年12月31日分别为10.37773亿港元、132.8193亿港元及27.21316亿美元[65] - 优先票据及其他借款2021年按7.76%至12.4%固定利率计息，2020年为3%至14%[65] - 2021年约25.46%银行贷款按0.95%至13%固定利率计息，2020年为41.58%按2.35%至13%固定利率计息，2021年余下74.54%银行贷款按浮动利率计息，2020年为58.42%[65] - 2021年12月31日集团资产负债比率为65%，2020年12月31日为61%[66] - 2021年12月31日集团有尚未偿还抵押银行贷款约92.87亿港元，有多项到期贷款，如2022年1月到期人民币7.5亿元等[69] - 2021年12月31日集团拥有尚未偿还2019年优先票据本金总额为2.4285亿美元（约18.42亿港元），2022年9月21日到期[70] - 2021年12月31日，集团有尚未偿还的有抵押其他借款约80.2亿港元，有尚未偿还无抵押及有担保其他借款4000万港元[75] - 2021年11月30日，公司向控股股东融德发行本金总额为2.5亿港元、按分派年利率8%计息的永续资本证券[76] - 2021年12月31日，集团为授予物业买方的按揭融资额度向银行提供担保金额为48.86244亿港元，2020年12月31日为36.43803亿港元[77] - 2021年12月31日，集团流动资产净值为149.55亿港元，有76.23亿港元未偿还计息银行及其他借款于报告期末起一年内到期偿还[75] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价项目以及初始期限超过三个月之定期存款为9.76亿港元[75] - 集团拥有已订约但未在综合财务报表中拨备之资本承担约16.03亿港元[75] - 2021年12月31日，集团流动资产净值为149.55亿港元[168] - 集团有76.23亿港元未偿还计息银行及其他借款于报告期末起一年内到期偿还，其中境外借款为26.41亿港元，中国内地境内借款为49.82亿港元[168] - 集团有9.76亿港元现金及现金等值项目以及初始期限超过三个月之定期存款[168] - 集团拥有已订约但未在综合财务报表中拨备之资本承担为16.03亿港元[168] 集团合约销售数据关键指标变化 - 2021财年集团合约销售额约16.39亿港元，较2020财年下跌约62.82%；已售合约建筑面积约54,794平方米，较2020财年下跌约63.20%[21] 各物业项目合约销售数据 - 2021财年“珠光金融城壹號”录得建筑面积约22,954平方米的合约销售额约12.81亿港元[23] - 2021财年“新城御景”录得建筑面积约17,360平方米的合约销售额约1.57亿港元[25] - 2021财年“御景雅苑”录得建筑面积约4,820平方米的合约销售额约7861万港元[26] - 2021财年，“珠光 • 雲嶺湖”录得建筑面积约2,381平方米合约销售额约2936.8万港元[27] - 2021财年，“御景山水花園”录得建筑面积约1,221平方米合约销售额约1874.5万港元[28] - 2021财年，“天湖御景”录得建筑面积约1,723平方米合约销售额约1810.7万港元[29] - 2021财年，“天鷹項目”录得建筑面积约914平方米合约销售额约1366.8万港元[30] - 2021财年，“珠光 • 逸景”录得建筑面积约145平方米合约销售额约233.3万港元[32] 各物业项目交付数据 - 截至2021年12月31日，“珠光 • 雲嶺湖”一期和二期分别交付建筑面积约21,362平方米和约17,933平方米[27] - 截至2021年12月31日，“御景山水花園”交付总建筑面积约20,300平方米[28] - 截至2021年12月31日，“天湖御景”一期和二期分别交付建筑面积约93,018平方米和约45,359平方米[29] - 截至2021年12月31日，“天鷹項目”已交付总建筑面积约50,026平方米[30] 公司土地储备数据 - 截至2021年12月31日，公司在中国的土地储备合共约为903,970平方米[38] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021财年项目管理服务分部收入约18.93亿港元，2020财年约20.64亿港元，收入减少因协议数目减少[43] - 2021财年投资物业租金收入约1.96亿港元，2020财年约1.77亿港元，上升约10.8%[44] - 2021财年物业发展收入约8.95亿港元，2020财年约43.84亿港元，减少因2020年出售股权及2021年交付数目减少[48] - 2021财年项目管理服务为总收入贡献约18.93亿港元，2020财年约20.64亿港元，减少因协议数量减少[49] - 2021财年租赁收入较2020财年上升约10.8%，从约1.77亿港元增至约1.96亿港元，因出租面积增加[51] 公司其他财务数据关键指标变化 - 2021财年投资物业公平值收益净额约7767.9万港元，2020财年为净亏损约9723.3万港元[53] - 2021财年其他收入及收益减少至约6.23983亿港元，2020财年为11.44136亿港元；外汇收益减少至约4.0613亿港元，2020财年约8.65753亿港元[54] - 行政及销售营销开支从2020财年约4.61334亿港元增至2021财年约5.03651亿港元[55] - 其他开支从2020财年约7.63495亿港元减至2021财年约6.60345亿港元[56] - 按公平值计入损益的金融资产公平值变动从2020财年约3.67802亿港元增至2021财年约3.81434亿港元[57] - 2021财年应占一间联营公司亏损约4.29391亿港元，2020财年为1.34691亿港元；公司持有其已发行股本约29.56%权益[58] - 2021财年融资成本约15.10796亿港元，2020财年为15.17356亿港元[59] - 2021财年所得税开支总额约3.36244亿港元，2020财年为11.12361亿港元；企业所得税约3.27988亿港元，2020财年为8.45743亿港元；土地增值税约5002万港元，2020财年为5.22156亿港元；递延税项抵免约4176.4万港元，2020财年为2.55538亿港元[60] 公司未来业务策略 - 2022年集团待售货量集中在广州地区准现房项目，将加大广州地区推售力度[14] - 2022年集团将围绕“优化结构，强化能力提品质”策略，克服房地产市场调整挑战[15] 公司重大收购事项 - 2021财年集团完成重大收购，以约10.38亿港元收购广州项目公司49%股权，使其成为全资附属公司[45] 公司员工相关数据 - 2021年12月31日，集团共雇用927名员工，2020年12月31日为289名[82] - 2021财政年度，集团整体员工成本约为2.67亿港元，2020财政年度为1.832亿港元[82] 董事会成员构成及背景 - 董事会由9名董事组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[85] - 朱庆凇拥有融德34.06%权益[86] - 廖腾佳拥有融德36.00%权益[87] - 朱沐之拥有融德29.94%权益[90] - 梁和平在香港及国际税务策划方面拥有逾32年经验，曾担任前区域市政局议员5年、区议会 议员18年[91] - 黄之强在财务、会计及管理方面累积逾41年经验，曾担任越秀投资相关职务超10年[94] - 刘捷拥有逾32年中国行政及营运管理经验[87] - 朱庆凇、廖腾佳、黄佳爵、朱沐之在中国物业发展行业拥有逾23年经验[86][87][90] - 叶丽霞在中国物业发展行业拥有逾12年财务管理经验[90] - 黄之强于2010年3月23日至2016年4月16日为汉华资本有限公司负责人员[94] - 黄先生曾在福记食品服务、第一天然食品等多家上市公司担任独立非执行董事，现担任滙汉控股等10家联交所主板上市公司独立非执行董事[95][97] - 冯博士50岁，2015年6月17日获委任为独立董事，曾在金鹰基金等多家公司任职，现担任奥特佳等4家公司独立董事[98] - 公司6名执行董事为高级管理人员，亲自参与管理集团各项业务[99] 公司企业管治相关情况 - 公司根据2021财政年度生效的上市规则附录十四企业管治守则采纳自身企业管治守则[100] - 公司采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2021财政年度遵守规定准则[101] - 公司2021财政年度遵守上市规则附录十四企业管治守则适用守则条文，惟第E.1.2条除外[102] - 董事会主席朱庆凇因事未参加2021年6月11日举行的股东周年大会[102] - 公司已通知管理层及雇员有关董事进行证券交易的标准守则[103] - 公司财务总监负责编制财务报表、确保公平呈列业绩及财务状况，向审核委员会主席负责并与外聘核数师联络，还负责检讨财务风险监控[104] - 公司秘书职责包括确保董事会程序合规、协助董事披露权益、加强公司管治等，还统管集团投资者关系事务[107] - 董事会主要职能为制定集团策略、财务目标等，对重大事宜保留决策权，授权管理层处理日常管理等事务[108] - 董事会授权管理层的企业管治职责包括制定政策、检讨合规、监察操守准则及股东通讯政策等[109][110] - 公司采纳董事会成员多元化政策，权衡性别、年龄等因素，提名委员会将讨论可衡量目标并向董事会建议[112] - 主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定，主席确保董事获资料，行政总裁负责执行目标等[116] - 董事会会议通告及议程由主席委派公司秘书编制，会议记录初稿及定稿会发送给董事并存档[117] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认函，认为所有独立非执行董事属独立[113] - 执行董事朱庆凇、独立非执行董事梁和平等出席董事会会议次数与资格出席次数比例为12/12，部分执行董事出席董事会会议次数与资格出席次数比例为11/11，多数董事出席2021年股东特别大会次数为0/1，叶丽霞等部分为1/1[118] - 独立非执行董事任期为两年，每三年轮值退

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年物业发展收入为5.35117亿港元，2020年同期为2.40023亿港元；项目管理服务收入为9.54462亿港元，2020年同期为10.15498亿港元；物业投资收入为9959.6万港元，2020年同期为8389.4万港元[7] - 2021年上半年投资物业公平值亏损净额为5433.1万港元，2020年同期为4983万港元[7] - 2021年上半年溢利为2.71917亿港元，2020年同期为1.17357亿港元；母公司权益持有人应占溢利为2.78228亿港元，2020年同期为1.21474亿港元[7] - 截至2021年6月30日资产总值为433.79084亿港元，2020年12月31日为369.30194亿港元；负债总值为336.23397亿港元，2020年12月31日为275.11242亿港元；权益总值为97.55687亿港元，2020年12月31日为94.18952亿港元[7] - 2021年上半年完成合约销售额约14.58314亿港元，较2020年同期增加约80.4%；已售合约建筑面积约45712平方米，较2020年同期轻微减少约6.2%[14] - 回顾期集团项目管理服务分部收入约9.54亿港元，2020年同期约10.15亿港元，收入减少因协议数目减少[43] - 2021年6月30日集团拥有多处投资物业，回顾期租金收入约9959.6万港元，较2020年同期约8389.4万港元上升约18.7%[45] - 集团回顾期总收入约15.89亿港元，较2020年同期的13.39亿港元增加约18.6%[51] - 回顾期物业发展收入约5.35亿港元，2020年同期为2.40亿港元，因交付物业数目增加[51] - 回顾期项目管理服务分部收入约9.54亿港元，2020年同期为10.15亿港元，因订立项目数量减少[51] - 回顾期租赁收入约9959.6万港元，较2020年同期的8389.4万港元增幅18.7%，因已租赁投资物业建筑面积增加[51] - 集团毛利由2020年同期约11.84亿港元减至回顾期约11.65亿港元，因物业发展分部产品结构变化[53] - 集团其他收入及收益于回顾期增至约5.46亿港元，2020年同期为1.49亿港元，因议价收购收益和外汇收益[56] - 集团行政及销售营销费用由2020年同期约1.62亿港元增至回顾期约2.40亿港元，因员工成本增加[57] - 集团本期溢利约2.72亿港元，较2020年同期的1.17亿港元增加约131.7%，因金融资产减值亏损拨回和外汇收益[67] - 集团融资成本回顾期约7.99亿港元，2020年同期为8.04亿港元，略减因资本化利息开支增加[63] - 集团所得税开支回顾期约1.56亿港元，2020年同期为8001.4万港元，因须缴纳所得税收入增加[65] - 2021年6月30日，集团银行及现金结余约25.6亿港元，2020年12月31日为25.12亿港元[70] - 2021年6月30日，集团银行及其他借款总额为193.91亿港元，2020年12月31日为170.41亿港元[72] - 2021年6月30日，集团借款中约10.74亿港元、160.46亿港元及22.71亿港元分别以港元、人民币及美元计值，2020年12月31日分别为10.38亿港元、132.82亿港元及27.21亿港元[74] - 优先票据及其他借款按3%至12.40%固定利率计息，2020年12月31日为3%至14%；约63.23%银行贷款按1%至13%固定利率计息，2020年12月31日为2.35%至13%，余下36.77%银行贷款按浮动利率计息，2020年12月31日为58.42%[74] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为63%，2020年12月31日为61%[74] - 2021年6月30日，集团有尚未偿还抵押银行贷款约92.32亿港元，由多种资产及担保抵押[76] - 2021年6月30日，集团有尚未偿还无抵押及有担保银行贷款约2.4亿港元，由企业及个人担保[78] - 有抵押银行贷款包含多笔不同到期日及金额的贷款，如2021年7月到期本金3877万港元循环银行贷款等[76] - 无抵押及有担保银行贷款包含须四年内分期偿还本金6亿人民币银行贷款，最后一期2021年10月到期[78] - 2021年6月30日，集团有本金总额2.8385亿美元（约21.17亿港元）的2019年有抵押优先担保票据未偿还，2022年9月21日到期[80] - 2021年6月30日，集团有尚未偿还的有抵押其他借款约77.11亿港元，由多项资产抵押及担保[82] - 有抵押其他借款包括2021年10月到期本金2.9亿港元的孖展贷款[82] - 有抵押其他借款中，有多笔人民币贷款，如2021年11月到期本金1.655亿元、5850万元等[82][84] - 2021年6月30日，集团有尚未偿还无抵押及有担保其他借款8000万港元，由朱庆凇先生个人担保，2021年12月到期[84] - 2021年6月30日，集团就授予物業買方之按揭融資額度向銀行提供擔保金額為33.36771億港元，2020年12月31日為36.43803億港元[133] - 2021年6月30日，集团就发展中物业已订约但尚未拨备的资本开支约为26.441亿港元，2020年12月31日为17.89513亿港元[137] - 2021年6月30日，公司已发行普通股数目为72.25632753亿股，2020年12月31日为71.94417247亿股；公司股东权益约为96.60857亿港元，2020年12月31日为93.18649亿港元[139] - 2021年回顾期内，公司权益持有人应占溢利约为2.78228亿港元，2020年同期约为1.21474亿港元[139] - 2021年6月30日，公司有行使款额合共为5503.7589万美元之未行使认股权证；回顾期内收到行使认购权通知，总行使金额达646.2411万美元，已配发及发行3121.5506万股股份[139] - 2021年6月30日，集团共雇用437名员工，2020年12月31日为289名；回顾期内整体员工成本约为1.67148亿港元，2020年同期为8612.3万港元[141] - 截至2021年6月30日止六个月，收入为15.89175亿港元，2020年同期为13.39415亿港元；本期溢利为2.71917亿港元，2020年同期为1.17357亿港元[143] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为3.53港仙，2020年为1.35港仙[143] - 截至2021年6月30日止六个月，本期全面收益总额为2.7174亿港元，2020年为228万港元[145] - 2021年6月30日，非流动资产总额为163.30255亿港元，2020年12月31日为174.38662亿港元[147] - 2021年6月30日，流动资产总额为270.48829亿港元，2020年12月31日为194.91532亿港元[147] - 2021年6月30日合约负债为2339073千港元，2020年12月31日为1482331千港元[149] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为5205823千港元，2020年12月31日为3858256千港元[149] - 2021年6月30日计息银行及其他借款（流动）为7110358千港元，2020年12月31日为7956461千港元[149] - 2021年6月30日所得税应付款项为3635243千港元，2020年12月31日为3454683千港元[149] - 2021年6月30日流动负债总额为18414739千港元，2020年12月31日为16771376千港元[149] - 2021年6月30日流动资产净值为8634090千港元，2020年12月31日为2720156千港元[149] - 2021年6月30日其他应付款项（非流动）为344432千港元，2020年12月31日为353223千港元[149] - 2021年6月30日计息银行及其他借款（非流动）为12280752千港元，2020年12月31日为9084558千港元[149] - 2021年6月30日递延税项负债为2583474千港元，2020年12月31日为1302085千港元[149] - 2021年6月30日储备为8009878千港元，2020年12月31日为7694791千港元[151] - 2021年上半年除税前溢利为428,067千港元，2020年同期为197,371千港元[160] - 2021年上半年用于经营活动的现金流量净额为1,139,347千港元，2020年同期为533,700千港元[160] - 2021年上半年来自投资活动的现金流量净额为2,851,240千港元，2020年同期为 - 840,849千港元[162] - 2021年上半年用于融资活动的现金流量净额为1,669,697千港元，2020年同期为1,277,873千港元[162] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为42,196千港元，2020年同期为 - 96,676千港元[164] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物以及初始期限超三个月的定期存款总账面值约为1,191,000,000港元[169] - 2021年6月30日，集团未偿还计息银行及其他借款约为19,391,000,000港元，其中约7,110,000,000港元于报告期末起一年内到期偿还[169] - 2021年6月30日，集团已订约但未拨备的资本及其他承担约为2,644,000,000港元[170] - 截至2021年6月30日止六个月，销售予外部客户收入总计1339415千港元，其中物业发展240023千港元、项目管理服务1015498千港元、物业投资83894千港元[189] - 截至2021年6月30日止六个月，分部业绩总计1017252千港元，其中物业发展94133千港元、项目管理服务901273千港元、物业投资21846千港元[189] - 2020年12月31日，分部资产总计30996604千港元，其中物业发展8457684千港元、项目管理服务18386408千港元、物业投资4152512千港元[193] - 2020年12月31日，资产总值36930194千港元，负债总值27511242千港元[193] - 截至2021年6月30日止六个月，来自一名单一关联方客户的收入约954462000港元，较2020年同期678853000港元有所增长[196] - 2021年上半年客户合约物业销售收入535117千港元，较2020年同期240023千港元增长[198] - 2021年上半年投资物业固定租赁付款租金收入99596千港元，较2020年同期83894千港元增长[198] - 2021年上半年城区改建项目融资部分收入954462千港元，较2020年同期1015498千港元下降[198] 各项目销售及租赁数据 - 珠光金融城壹號已售合约为1.20053亿港元，建筑面积为21980平方米[15] - 新城御景已售合约为1257.33万港元，建筑面积为14654平方米[15] - 御景雅苑已售合约为536.93万港元，建筑面积为3144平方米[15] - 珠光·云岭湖已售合约为320.14万港元，建筑面积为2590平方米[15] - 御景山水花园已售合约为124.77万港元，建筑面积为807平方米[15] - 珠光金融城壹號总地盘面积约63,637平方米，总可售面积约352,158平方米

ZHUGUANG HOLDINGS 珠光控股集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 股份編號：1176 報 2020 年 * 僅供識別 目錄 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 二零二零年全年大事記 | 4 | | 主席報告書 | 5 | | 管理層討論及分析 | 8 | | 二零二零年環境、社會及管治報告 | 27 | | 董事資料 | 74 | | 企業管治報告 | 78 | | 董事會報告書 | 98 | | 獨立核數師報告 | 120 | | 綜合損益表 | 127 | | 綜合全面收益表 | 128 | | 綜合財務狀況表 | 129 | | 綜合權益變動表 | 131 | | 綜合現金流量表 | 132 | | 財務報表附註 | 134 | | 五年財務概要 | 234 | | 物業概要 | 235 | 1 珠光控股集團有限公司 二零二零年年報 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

瑞光控股 ZHUGUANG HOLDINGS 珠光控股集團有限公司* 08888824840 股份代號：1176 202 * all 64 M N t 頁次 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論及分析 5 簡明綜合損益表 53 簡明綜合全面收益表 54 目錄 | --- | |--------------------| | | | 簡明綜合財務狀況表 | | 簡明綜合權益變動表 | | 簡明綜合現金流量表 | | 中期財務資料附註 | | | 55 58 60 62 其他資料 115 1 珠光控股集團有限公司 公司資料 執行董事 朱慶凇先生 （又名朱慶伊先生（）主席） 劉捷先生（行政總裁） 廖騰佳先生（副主席） 黃佳爵先生（副主席） 朱沐之先生（又名朱拉伊先生） 葉麗霞女士 提名委員會 黃之強先生 （委員會主席） 梁和平先生太平紳士 黃佳爵先生 註冊辦事處 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 主要辦事處 香港 中環 金融街8號 國際金融中心第二期 57樓5702-5703室 公司秘書 陳哲明先生 獨立非執行董事 梁和平先生太平紳士 黃 ...

财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司综合收益约为40.75亿港元，较2018财政年度增加50.7%[17] - 2019财政年度公司综合毛利增加91.9%至约20.87亿港元[17] - 2019财政年度公司综合溢利约为7.19亿港元，较2018财政年度增加824.2%[17] - 2019财政年度公司权益持有人应占综合溢利约7.47亿港元，每股基本盈利为9.72港仙[17] - 2019财年集团完成合约销售额约25.59945亿港元，较2018财年增长约0.88%；已售合约建筑面积约18.3879万平方米，较2018财年下跌约9.36%[36] - 2019财政年度公司总收入约40.75亿港元，较2018财政年度增长约50.7%[64] - 2019财政年度物业发展收入约25.40亿港元，较2018财政年度略有上升[64] - 2019财政年度租赁收入约1.64亿港元，较2018财政年度轻微下跌0.3%[68] - 2019财政年度项目管理服务分部收入约13.70亿港元，较2018财政年度显著增加[68] - 2019财政年度公司毛利约20.87亿港元，较2018财政年度增加[69] - 2019财政年度投资物业之公平值收益净额约3.85亿港元，较2018财政年度增加约37.9%[70] - 2019财政年度其他收入及收益约4.36亿港元，较2018财政年度减少[71] - 2019财政年度行政费用及销售及营销成本约3.93亿港元，较2018财政年度增加[72] - 2019财政年度融资成本约15.04亿港元，较2018财政年度增加[76] - 2019财政年度所得税开支总额约6.25亿港元，较2018财政年度增加[77] - 2019财政年度公司溢利约为7.195亿港元，较2018财政年度显著增加约824.2%[78] - 2019财政年度公司收入增加至约40.75亿港元，2018财政年度为27.05亿港元[78] - 2019财政年度按公平值计入损益之金融资产之公平值变动增至约6.625亿港元，2018财政年度为4.596亿港元[78] - 2019财年集团整体员工成本约为1.546亿港元，较2018财年的1.039亿港元增加约48.8%[95] - 2019财年交通运输废气总排放量较2018财年减少约41.2%[172] - 2019财年温室气体排放强度降至0.34吨二氧化碳当量/百万港元，仅占该财年数据的68%[172] - 2019财年电力总耗量为2428千千瓦时，强度为0.60（单位/每百万），2018财年强度为0.85[176] - 2019财年汽油使用量为15863升，强度为3.89（单位/每百万），2018财年强度为14.97[176] - 2019财年柴油使用量为7405升，强度为1.82（单位/每百万）[176] - 2019财年水使用量为30829立方米，强度为7.57（单位/每百万），2018财年强度为47.28[176] - 2019财年纸张使用量为2540千克，强度为0.62（单位/每百万），2018财年强度为0.10[176] - 2019财年金属使用量为3551.82吨，强度为0.87（单位/每百万），2018财年强度为3.51[176] - 2019财年水泥使用量为5489.78吨，强度为1.35（单位/每百万），2018财年强度为5.41[176] - 2019财政年度公司消耗的汽油和柴油总量达763千兆焦，较2018财政年度下降39.3％[182] - 2019财政年度公司内部用水量较2018财政年度大幅减少75.9％[183] 各条业务线表现 - 御景山水花园于2019年荣获「年度品质人居创新名盘」[14] - 御景山水花园占地面积约29.4684万平方米，可供出售总建筑面积约75.8575万平方米，2019财年合约销售额约8.2309亿港元，建筑面积约5.2624万平方米[38] - 天湖御景占地面积约5.5031万平方米，可供出售总建筑面积约18.6895万平方米，2019财年合约销售额约3181.2万港元，建筑面积约2580平方米[39] - 珠光•云岭湖占地面积约20.0083万平方米，预期总建筑面积约12.6827万平方米，2019财年合约销售额约2.19899亿港元，建筑面积约1.4008万平方米[40] - 新城御景占地面积约28.0836万平方米，预期开发总建筑面积约35.516万平方米，2019财年合约销售额约5.40985亿港元，建筑面积约5.1138万平方米[41] - 2019财年新城御景第一期交付总建筑面积约3557平方米，第二期交付总建筑面积约5.9133万平方米，总建筑面积约1.0084万平方米的配套商业楼宇加地库已租出[41] - 2019财年珠光•云岭湖第一期交付总建筑面积约2150平方米，第二期交付总建筑面积约5603平方米[40] - 2019财年天湖御景第一期交付总建筑面积约1837平方米，第二期交付总建筑面积约2956平方米[39] - 2019财年，珠光•逸景合约销售额约4.03亿港元，销售建筑面积约2.75万平方米；天鹰项目合约销售额约2.28亿港元，销售建筑面积约1.67万平方米；花城御景花园合约销售额约3427万港元，销售建筑面积约381平方米；御景雅苑合约销售额约1.27亿港元，销售建筑面积约7988平方米[42][43][47][49] - 2019财年，投资物业租金收入总额约1.64亿港元，与2018财年约1.65亿港元相比轻微下跌约0.3%[51] - 2019财年，公司录得项目管理服务分部业绩约16.08亿港元，2018财年约4.72亿港元，收入增加因订立项目数目增加[53] - 珠光•逸景占地面积约6.3万平方米，可供出售总建筑面积约16.46万平方米，分两期开发[42] - 天鹰项目地盘面积约2.27万平方米，可供开发建筑面积约7.45万平方米，2019年竣工[43] - 珠控国际中心占地面积约1.04万平方米，可供出售及出租总建筑面积约10.97万平方米，2015年竣工[44] - 珠光新城国际占地面积约3430平方米，可供出售总建筑面积约2.89万平方米[45] - 花城御景花园占地面积约6.02万平方米，可供开发总建筑面积约10.91万平方米[47] - 梅州潮塘项目第一期地盘面积约4.68万平方米，可供开发建筑面积约9.76万平方米，10幢别墅2019年四季度预售[48] - AEC项目总地盘面积约63,637平方米，用作销售及发展的总建筑面积分别约352,496平方米及360,655平方米[60] - AEC项目第一期占可供出售总建筑面积约33,081平方米，预期2020年11月竣工[60] - AEC项目第二期至第五期用作销售的总建筑面积约319,415平方米，预期2024年3月竣工[60] 管理层讨论和指引 - 2019财政年度公司根据市场变化调整销售政策，实现合约销售稳定销售额，加快资金回笼[34] - 预计2020年第一季度多个项目可供销售/预售及/或出租，如新城御景可供销售/出租建筑面积8.2498万平方米等[37] - 目前预期2020年资本开支将通过集团内部资源以现金结清，管理层预期无重大投资或资本资产计划[94] - 公司制定未来三年中、短和长期战略目标指导多元化发展[110] - 公司将ESG相关风险纳入企业风险管理，编制3年战略举措和行动计划[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司荣获2019年中国融资大奖「最具潜力上市公司」[11] - 珠光金融城壹号荣获「2020年度值得期待实力大盘」[13] - 2019年12月31日，集团已发行普通股数目合共为71.94亿股[18] - 2019年12月31日，集团权益持有人应占权益约为74.66亿港元[18] - 2019年12月31日，公司权益持有人应占集团每股综合资产净值为1.04港元[18] - 火村城市更新项目中广州博浩负责建设地盘面积约345,420平方米部分，公司负责建设约260,900平方米部分，且两区域建筑成本由广州博浩拨付[21] - 2020年3月公司完成通兴收购事项，间接拥有广州项目公司51%权益，该公司拥有“珠光金融城壹号”物业发展项目[22] - 2019年12月31日公司土地储备约29,239平方米，连同现有发展中项目足够支撑未来三年所需[23] - 2019年12月31日公司资产负债比率为65%，2018年12月31日为64%[27] - 2019年12月31日公司银行结余及现金约为38.9亿港元，2018年12月31日为69.93亿港元[27] - 2019年12月31日公司计息债务结余约为182.06亿港元，2018年12月31日为191.45亿港元[27] - 2019财政年度公司加权平均资金成本为8.33%，2018财政年度为8.13%[27] - 2019财政年度公司成功发行本金总额4.1亿美元的2019年优先票据[28] - 公司将2017年发行的有抵押优先担保票据未偿还金额4200万美元的到期日延长至2020年12月12日，报告日期已赎回[28] - 2019财年公司全资附属公司南兴以10.5亿元人民币（约11.657亿港元）收购通兴100%股本，间接拥有广州项目公司51%权益，收购于2020年3月完成[35] - 2019年12月31日，集团持有银建681,240,022股普通股，占银建股权29.56%，投资账面价值为21.82785亿港元，占集团资产总值约6.09%[54] - 2019财政年度，集团应占银建投资溢利约1.44797亿港元，2018年为应占亏损约1276万港元[54] - 2017年6月23日第一次通兴收购事项，代价为人民币35亿（约39.5亿港元），协议于2019年6月30日失效[58] - 2019年12月18日通兴收购事项，代价为人民币10.5亿（约11.657亿港元），2020年3月完成[59][60] - 2020年1月23日，集团与广州珠光物业管理有限公司订立管理协议，构成持续关连交易[55] - 2020年4月22日，公司订立共同开发协议，出售事项构成非常重大出售事项[56] - 2018年11月26日公司与融德订立认购协议，融德以每股1.30港元认购7.7亿股新股份，较不同参考价有折让或溢价[90] - 认购事项于2019年1月2日完成，公司收取所得款项总净额约10.005亿港元，用于偿还借款[90] - 2018年11月23日股份收市价每股1.39港元，2018年11月26日收市价每股1.42港元[90] - 认购价较最后交易日收市价折让约6.5%，较前5个连续交易日平均收市价折让约7.8%，较前10个连续交易日平均收市价折让约9.1%，较2017年12月31日经审核每股资产净值溢价约60.5%[90] - 2019年12月31日和2018年12月31日，集团为物业买方按揭融资额度向银行提供担保分别为3671035千港元和3313578千港元[91] - 2019财政年度集团绝大部分业务以人民币计算，未采纳金融工具作对冲用途[93] - 2019年12月31日集团共雇用476名员工，较2018年的332名增加约43.4%[95] - 集团ESG报告应用营运控制方法，涵盖2019财年中国物业投资、物业发展及销售业务以及香港和中国办事处[101] - 集团ESG报告遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[102] - 重要性评估显示“产品/服务健康和安全”等8个主题是ESG管理关键问题[103] - 量化原则体现在集团环境绩效和社会绩效以计算和数字方式呈现[104] - 平衡原则要求遵循披露要求展现成就和提升空间[105] - 一致性原则坚持采用一致报告框架和业务分类方法[107] - 集团ESG管理采用“自上而下”与“自下而上”管治方法[108] - 集团建立ESG领导小组和ESG工作组负责管理ESG事务[109] - 董事会通过公司ESG报告披露、会议汇报、股东大会及问卷/在线调查获取ESG信息[111] - 公司依赖良好企业公民意识等与利益相关者有效沟通合作[119] - 与政府和监管机构沟通通过监督遵守法规、日常报告和税款等渠道[120] - 与股东沟通通过定期企业报告和公告、公告、定期股东大会等渠道[120] - 与雇员沟通通过表现评估、定期会议与培训、书面评论等渠道[120] - 与顾客沟通通过顾客满意度调查、面对面会面和现场访问等渠道[120] - 与供应商沟通通过公开投标、供应商满意度评估等渠道[120] - 2019财年公司邀请利益相关者参与ESG重要性评估调查[123] - 公司确定“产品/服务健康和安全”等8项为对公司可持续发展重要的ESG事宜[130] - 2019财年公司产生的硫氧化物、氮氧化物和颗粒物分别为0.35千克、15.34

ZETH ZHUGUANG HOLDINGS 珠光控股集團有限公司* (於百都建註冊成立之有限公司) 股份代號：1176 2019 * 盛佛織別 目錄 頁次 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論及分析 5 簡明綜合損益表 62 簡明綜合全面收益表 63 簡明綜合財務狀況表 64 簡明綜合權益變動表 67 簡明綜合現金流量表 69 財務資料附註 71 其他資料 127 1 珠光控股集團有限公司 公司資料 執行董事 朱慶凇先生 （又名朱慶伊先生（）主席） 劉捷先生（行政總裁） 廖騰佳先生（副主席） 黃佳爵先生（副主席） 朱沐之先生（又名朱拉伊先生） 葉麗霞女士 提名委員會 黃之強先生 （委員會主席） 梁和平先生太平紳士 黃佳爵先生 註冊辦事處 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 主要辦事處 香港 中環 金融街8號 國際金融中心第二期 57樓5702-5703室 公司秘書 陳哲明先生 獨立非執行董事 梁和平先生太平紳士 黃之強先生 馮科博士 審核委員會 梁和平先生太平紳士 （委員會主席） 黃之強先生 馮科博士 薪酬委員會 黃之強先生 （委員 ...