销售业绩与客流表现 - 昆明首創奧萊開業滿1個月，月銷售突破1億元，創造了首創奧萊開業銷售紀錄[7] - 春節期間，首創奧萊全國十三城總銷售額超過8億元，客流同比2019年增長近75%[8] - 南寧首創奧萊開業首日創造客流近16萬人次，銷售額近1,400萬元[20] - 首創奧萊十四城全國聯動，國慶期間實現5億元銷售額[20] - 首創奧萊啟動「首創奧萊百店齊播線上搶」活動，實現近120萬元銷售額[23] - 公司2021年全年实现客流4,892万人次，同比增长28%，奥莱营业额首次突破人民币100亿元，同比增长35%[26] - 2021年公司累计实现客流4892万人次，较2020年同比增长28%[45] - 2021年公司销售额首次超过人民币100亿元，较2020年同比增长35%[45] - 2021年春节期间，首创奥莱项目实现销售额人民币3.3亿元，客流量138.1万人次，分别较2020年同期增长64%和75%[46] - 南宁首创奥特莱斯开业3天累计客流量超40万人次，销售额超人民币3,486万元，开业28天销售额突破人民币1亿元[47] 财务表现与资本运作 - 首創鉅大成功發行規模為人民幣32.68億元的資產支持專項計劃[15] - 公司2021年实现营业收入人民币1,341,049,000元，同比增长31%，归属母公司净亏损为人民币223,947,000元[27] - 2021年公司收入为人民币1,341,049,000元，较2020年增长31%，毛利率从34%提升至48%[51] - 2021年公司经营溢利为人民币462,771,000元，较2020年增长74%，年度亏损减少30%至人民币223,947,000元[51] - 2021年公司现金及现金等价物为人民币719,349,000元，其中99.8%以人民币列值[52] - 2021年公司有息债务本金为人民币10,748,710,000元，其中96.3%为非流动部分，净资本负债比率为208%[53] - 2021年公司自银行、关联方及其他金融机构借款总额为人民币5,462,136,000元，其中约96.9%由首创置业或首创集团提供担保[54] - 公司发行了总额为人民币3,579,000,000元的资产支持专项计划，包括优先级资产支持证券人民币2,700,000,000元和次级资产支持证券人民币879,000,000元[55] - 公司于2021年12月31日存在以美元列值的银行借款金额为198,000,000美元，较2020年12月31日的400,000,000美元担保票据有所减少[56] - 公司于2021年12月31日的财务担保金额约为人民币603,605,000元，较2020年12月31日的人民币1,008,045,000元有所下降[57] - 公司于2021年5月28日发行了总额为人民币3,268,000,000元的资产支持专项计划，其中包括优先级资产支持证券人民币2,600,000,000元和次级资产支持证券人民币668,000,000元[58] - 公司于2021年12月31日与在建发展物业有关的资本承担约为人民币423,204,000元，较2020年12月31日的人民币86,981,000元大幅增加[59] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备约为人民币39.89亿元[98] - 公司最大客户占集团总销售额的4.25%，五大客户合计占10.04%[99] - 公司最大供应商占集团总采购额的8.34%，五大供应商合计占25.04%[99] - 公司截至2021年12月31日的银行借款详情载于综合财务报表附注26[100] - 公司截至2021年12月31日的投资物业变动详情载于综合财务报表附注18[91] - 公司截至2021年12月31日的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[90] - 公司截至2021年12月31日的债务证券变动详情载于综合财务报表附注27[94] - 公司截至2021年12月31日的储备变动详情载于综合财务报表附注39及综合权益变动表[97] - 公司截至2021年12月31日的股本变动详情载于综合财务报表附注32[92] - 公司截至2021年12月31日的可换股证券详情载于综合财务报表附注33及附注34[93] - 公司综合财务报表包括综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表、综合权益变动表、综合现金流量表及附注[200] 项目开发与运营 - 2022年青岛、厦门奥特莱斯项目开业，公司以自持模式为主的战略布局目标将基本达成[28] - 公司将进一步整合品牌资源和商业运营能力，全面构建商业管理和资产管理两大系统能力[28] - 公司将继续推进成熟项目的有序退出，实现公司发展战略的转型升级[28] - 公司通过流程再造和数据分析，实现全业务、全流程、全口径业务管理线上化、数字化[26] - 公司通过精准营销和私域流量挖掘，提升会员运营体系，提供精准服务和消费新体验[26] - 房山首创奥莱一期总建筑面积10.87万平方米，二期总建筑面积8.78万平方米[39] - 湖州首创奥莱总占地面积21.43万平方米，其中一期占地10.99万平方米，二期占地10.44万平方米[41] - 南昌首创奥莱B地块总建筑面积2.97万平方米为投资物业，总建筑面积3.13万平方米为发展物业[42] - 济南首创奥莱总建筑面积12.15万平方米为投资物业，总建筑面积6.30万平方米为发展物业[42] - 重庆首创奥莱总建筑面积11.06万平方米为投资物业，总建筑面积1.71万平方米为发展物业[42] - 南宁首创奥莱总建筑面积14.56万平方米为投资物业，总建筑面积1.53万平方米为发展物业[42] - 公司预计2022年随着青岛、厦门奥特莱斯项目开业，行业规模优势地位将得到进一步稳固[62] - 公司计划通过开源节流、控费增效，持续提升项目业绩水平[62] - 公司将以奥特莱斯综合运营为核心，全面构建商业管理和资产管理两大系统能力[62] - 公司计划加速成熟项目的资产退出，坚定推进公司发展战略的转型升级[62] 宏观经济与行业环境 - 2021年中国GDP总量达人民币114万亿元，同比增长8.1%，人均GDP达到人民币80,976元[25] - 2021年全国购物中心累计总客流287亿人次，同比增长9.6%，但与2019年同期相比下降25.2%[25] - 2021年中国社会消费品零售总额人民币44万亿元，较上年增长12.5%[43] - 2021年国内实体零售业客流和营收受到较大冲击，国庆节零售额同比2020年下降9.2%[43] 公司治理与董事会 - 王昊先生自2017年2月起担任首創集團房地產部副總經理[65] - 秦怡女士自2022年1月起担任首創城發資本運營部（董事會辦公室）總經理（主任）[66] - 周岳先生自2015年4月加入遠洋集團，现任遠洋集團投融業務中心總經理[67] - 楊文鈞先生自2017年成为KKR大中華區主管，曾领导管理资产超过200亿美元的開發金控[68] - 魏偉峰博士拥有超过三十年专业执业及高层管理经验，涉及上市发行人的财务、会计、内部控制及法规遵守[69] - 魏偉峰博士现为多家香港上市公司的独立非执行董事，包括波司登国际控股有限公司和宝龙地产控股有限公司[71] - 趙宇紅女士自2008年8月起担任香港中文大学法律系副教授[72] - 何小鋒先生自2013年起担任公司独立非执行董事，并兼任多个委员会成员[73] - 方永高先生于2022年1月获委任为公司党委书记，此前担任首创置业助理总裁[74] - 高宝丰先生于2020年9月获委任为公司纪委书记、副总裁，此前在北京市国资委和北京控股集团任职[75] - 袁泽路先生于2022年1月获委任为公司常务副总裁，此前在多个商业地产项目担任总经理[76] - 袁庆华先生于2019年8月获委任为公司副总裁，此前在首创置业担任多个高级管理职位[77] - 迟超先生于2021年9月获委任为公司副总会计师（财务总监），此前在阳光新业地产和首创置业担任财务高管[78] - 董事会成员共9名，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[153] - 董事会成员中女性占比达到性别多元化标准[154] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为1,181人，其中女性占比约48%[157] - 董事会年内举行了4次会议，审议了财务表现、风险管理、薪酬政策等重要议题[158] - 独立非执行董事占董事会成员的三分之一，且至少一名具备专业财务资格[163] - 董事会主席范书斌先生负责领导董事会，行政总裁冯瑜坚先生负责日常运营[161] - 非执行董事和独立非执行董事签署了为期三年的服务合约[162] - 独立非执行董事定期出席董事会会议，提供独立意见[164] - 公司为新任董事提供全面简介资料，确保其了解集团业务及职责，并定期向董事报告业务经营及信息披露情况[165] - 公司秘书在2021年接受了至少15小时的专业培训，以确保遵守会议程序和相关规则[166] - 全体董事在2021年完全遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[167] - 董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略投资委员会，各委员会具备充足的资源履行职责[168] - 审核委员会在2021年举行了两次会议，出席率达100%，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[173] - 审核委员会在2021年审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳有关业绩[174] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，出席率达100%，负责向董事会推荐董事及高级管理层的薪酬政策[180] - 公司董事会授权董事会主席根据雇员表现目标、公司业务目标及市场情况，确定高级管理人员的薪酬及奖金[179] - 公司提名委员会在2021年度举行了一次会议，出席率达100%[182] - 公司战略投资委员会在2021年度举行了一次会议，出席率达100%[183] - 公司风险管控中心对风险管理及内部控制进行了评估，确认系统运行有效及充足[187] - 公司董事会确认2021年度财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况[188] - 公司风险管控中心补充更新了《首创钜大内控手册之线上业务管控分册》及《首创钜大安全保障义务管理工作指引》[187] - 公司董事会全面负责评估和厘定为达成战略目标所愿承担的风险，包括ESG相关风险[185] - 公司风险管控中心负责定期审阅并协助董事会制定有效的风险管理及内部控制政策[186] - 公司提名委员会根据多元化政策及提名委员会书面职权范围进行提名程序[182] - 公司战略投资委员会审议了2021年度投资计划及运营工作计划[184] - 公司董事会确保全年及中期业绩公告及报告呈示不偏不倚及可理解的评估[184] - 独立核数师的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,349,000元和人民币250,000元[191] - 非核数服务主要包括鉴证咨询，费用为人民币250,000元[192] - 公司尚未制定派付股息的政策[196] - 公司召开了一次股东周年大会，所有董事和高管均尽量出席[197] - 公司已检讨股东通讯政策，并确认已有效实施[198] - 公司的组织章程大纲及细则在年内未作任何变动[199] 股东与股权结构 - 首創鉅大有限公司的控股股東首創城發持有首創置業全部股權，並為本公司之控股股東[109] - 首創置業已於2021年9月30日完成私有化並撤回其H股上市地位[109] - 首創鉅大有限公司決定放棄收購海南奧特萊斯綜合項目，因該收購將進一步擴大公司有息負債規模並對財務狀況有不利影響[110] - 首置投資控股有限公司持有首創鉅大有限公司72.94%的股份，權益總數佔已發行股份總額的184.53%[112] - 首創集團持有首創鉅大有限公司75%的股份，權益總數佔已發行股份總額的186.58%[112] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數佔已發行股份總額的42.47%[112] - 公司主要股东Faith Ocean International Limited、Shine Wind Development Limited和Sino-Ocean Group Holding Limited各自持有95,192,308股，占已发行股本的9.9%，权益总数均为408,332,432股，占已发行股份总额的42.47%[113] - KKR相关实体（包括KKR CG Judo Outlets、KKR CG Judo等）各自持有95,192,308股，占已发行股本的9.9%，权益总数均为295,238,095股，占已发行股份总额的30.70%[113] - 首创城发持有701,353,846股，占已发行股本的72.94%，权益总数为1,774,281,952股，占已发行股份总额的184.53%[118] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行905,951,470股B类可转换优先股，并于2016年12月28日将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[117] - 截至2021年12月31日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权，且购股权计划项下无任何尚未行使的购股权[123] - 公司于2012年3月14日采纳购股权计划，计划有效期为十年，购股权涉及股份数目不超过已发行股本的10%，且未行使购股权获行使时可发行股份总数不超过已发行股份的30%[122][123] - 截至2021年12月31日，公司未订立或存在任何股票挂钩协议，可能导致公司发行股份[125] - 公司未订立或存在有关全部或任何重大部分业务的管理及行政事宜的合约[124] - 公司发行738,130,482股A类可转换优先股以收购西安首创新开置业有限公司100%股权[126] - 公司发行905,951,470股B类可转换优先股以收购北京创新建业地产投资有限公司及浙江奥特莱斯置业有限公司全部股权[126] - 公司向Smart Win Group Limited发行313,140,124股永久可换股证券，向KKR发行200,045,787股永久可换股证券[127] - 公司与首置物业签订为期三年的物业管理框架协议，2021年实际发生额为人民币26,848,000元，未超过年度上限人民币40,500,000元[130] - 公司成立中联首创证券－首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划，发行规模不超过人民币3,268,000,000元[131] - 公司全资附属公司与首创证券签订项目合作协议，收取一次性承销费人民币2,340,000元及每年管理费人民币1,470,600元[131] - 公司全资附属公司与首正德盛签订基金合同，收取每年基金管理费人民币2,777,800元[131] - 西安新开与首创集团签订委托保证合同，2021年实际发生额为人民币5,186,000元，未超过年度上限人民币5,250,000元[132] - 贸景环球与首创集团签订委托保证合同，2021年实际发生额为人民币3,754,000元，未超过年度上限人民币4,550,000元[133] - 公司核數師在過去三年內無變動，負責對財務報表發表獨立意見[141] - 公司已為董事及高級人員安排董事責任保險，涵蓋因企業活動招致的法律行動責任[142] - 公司企業願景是成為「中國最具價值的奧特萊斯綜合營運商」，並致力於良好的企業管治標準[144] - 董事會通過書面決議案批准與首創置業及首創集團的關連交易及持續關連交易[146] - 董事會通過書面決議案批准西安新開與首創集團簽訂委託保證合同[147] - 董事會通過書面決議案批准貿景環球與首創集團簽訂委託保證合同[147] - 董事會認為交易I、交易II及交易III的協議條款公平合理，符合公司及股東整體權益[148] - 董事會主席因緊急商務事務未能出席2020年股東週年大會，由審核委員會主席代為主持[148] - 公司秘書的委任以書面決議案處理，董事會認為毋須召開實質董事會會議[148] - 董事會將不時檢討其會議安排以確保遵守企業管治守則[149]

营业额与客流增长 - 上半年奥莱营业额约为人民币52亿元，同比增长84%[10] - 客流达到2400万人次，同比增长64%[10] - 上半年奥莱营业额约人民币52亿元，同比增长84%[15] - 上半年客流2,400万人次，同比增长64%[15] 自营与线上销售 - 自营商品销售实现约人民币1.66亿元，同比增长70%[11] - 线上商城平台销售逾人民币2500万元，同比增长超过110%[11] - 自营业务实现销售逾人民币1.66亿元，同比增长70%[16] - 线上商城实现销售额逾人民币2,500万元，同比提升约110%[17] 资产支持专项计划 - 成功发行第二期资产支持专项计划，总规模人民币32.68亿元[11] - 公司成功发行“中联首创证券—首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划”，总规模人民币32.68亿元[18] - 公司于2021年5月28日非公开发行的资产支持专项计划总额为人民币3,268,000,000元，其中优先级资产支持证券本金额为人民币2,600,000,000元，固定票面利率为每年5.05%[30] 会员与ESG建设 - 会员数量达到361万，提供线上线下融合服务[11] - 公司启动《2021-2023 ESG三年建设规划工作》，推动ESG建设长期价值实现[19] 社会消费品零售总额 - 社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%[9] - 两年平均增速为4.4%，与2019年相比略有下降[9] 公司财务表现 - 公司实现营业收入人民币682,911,000元，同比增长约73%[12] - 归属母公司净亏损为人民币19,803,000元[12] - 公司2021年上半年收入为人民币682,911,000元，同比增长73%，主要由于奥莱销售提升带动租金收入增长[23] - 公司2021年上半年毛利率为51%，较2020年同期的30%增长21%，主要由于销售物业收入毛利较高及疫情影响减弱[23] - 公司2021年上半年经营溢利为人民币309,299,000元，同比增长55%，主要由于收入增长[23] - 公司2021年上半年期间亏损为人民币19,449,000元，较2020年同期的106,768,000元减少82%，主要由于经营溢利增长[23] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币3,409,763,000元，较2020年12月31日的854,786,000元大幅增加[24] - 公司2021年6月30日流动比率为0.93，较2020年12月31日的0.55有所改善[25] - 公司2021年6月30日净资本负债比率为187%，较2020年12月31日的176%有所上升，主要由于债务净额增加[25] 投资物业与发展物业 - 公司投资物业中，房山首创奥莱一期总建筑面积为108,720平方米，二期为87,770平方米[21] - 公司发展物业中，西安首创国际城未售总建筑面积为326,039平方米，未售地上建筑面积为205,809平方米[22] - 公司投资物业中，南宁首创奥莱总建筑面积为145,590平方米，其中奥莱面积为113,740平方米[21] 借款与担保 - 公司于2021年6月30日的银行及其他金融机构借款总额约为人民币4,737,160,000元，较2020年12月31日的人民币4,304,436,000元有所增加[27] - 公司于2021年6月30日的担保票据摊余成本约为人民币2,598,643,000元，均为流动负债[28] - 公司于2019年12月9日非公开发行的资产支持专项计划总额为人民币3,579,000,000元，其中优先级资产支持证券本金额为人民币2,700,000,000元，固定票面利率为每年5.2%[29] - 公司于2021年6月30日的财务担保金额约为人民币687,051,000元，较2020年12月31日的人民币1,008,045,000元有所减少[32] - 公司于2021年6月30日与在建发展物业有关的资本承担约为人民币68,890,000元，较2020年12月31日的人民币86,981,000元有所减少[33] - 公司于2021年6月30日与在建投资物业有关的资本承担约为人民币314,733,000元，较2020年12月31日的人民币476,489,000元有所减少[33] 股息与股东结构 - 公司董事会已决议不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[34] - 首置投资控股有限公司持有公司72.94%的股份，权益总数占已发行股份总额的184.53%[36] - 首创集团持有公司75%的股份，权益总数占已发行股份总额的186.58%[36] - Smart Win Group Limited持有公司9.9%的股份，权益总数占已发行股份总额的42.47%[36] - KKR CG Judo Outlets持有公司9.9%的股份，权益总数占已发行股份总额的30.70%[36] 董事会与公司治理 - 公司董事会共有九名董事，包括二名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事[43] - 公司购股权计划允许授出股份数不超过已发行股本的10%，且未行使购股权总数不得超过已发行股份的30%[41] - 截至2021年6月30日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权[41] - 公司或其附属公司在报告期内未买卖或赎回任何上市证券[42] - 公司董事资料变动，独立非执行董事魏伟峰博士辞任北京金隅集团股份有限公司独立非执行董事职务[44] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告载述的守则条文，但存在部分偏离事项[45] - 董事会以书面决议案形式通过批准与首创置业及首创集团订立的内部重组文件及资产支持证券协议[46] - 董事会认为交易I及交易II的协议条款公平合理，符合公司及股东整体权益[47] 雇员与未来展望 - 公司雇员人数从2020年6月30日的1,247名减少至2021年6月30日的1,153名[51] - 公司未来展望聚焦消费趋势、品牌升级、营销场景和运营方式，提升服务品质和品牌美誉度[52] 财务数据与现金流 - 公司中期财务资料已由核数师审阅，符合香港会计准则第34号「中期财务报告」[53] - 公司2021年上半年收入为682,911千元人民币，同比增长73.4%[57] - 2021年上半年毛利为346,467千元人民币，同比增长194.8%[57] - 公司2021年上半年经营溢利为309,299千元人民币，同比增长54.6%[57] - 2021年上半年期间亏损为19,449千元人民币，较2020年同期的106,768千元人民币大幅减少81.8%[57] - 公司2021年上半年投资物业公平值收益为123,716千元人民币，同比下降59.4%[57] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为3,395,528千元人民币，较2020年底的840,441千元人民币大幅增长304.0%[62] - 公司2021年上半年总资产为21,273,992千元人民币，较2020年底的18,312,753千元人民币增长16.2%[62] - 公司2021年上半年总负债为16,289,204千元人民币，较2020年底的13,315,623千元人民币增长22.3%[63] - 公司2021年上半年资产净值为4,984,788千元人民币，较2020年底的4,997,130千元人民币略有下降0.2%[63] - 公司2021年上半年非流动负债总额为9,376,040千元人民币，较2020年底的6,018,251千元人民币增长55.8%[62] - 公司总营收为人民币4,997,130千元，同比下降5.8%[65] - 非控股权益为人民币53,933千元，同比增长5.4%[65] - 保留盈利为人民币756,911千元，同比下降29.8%[65] - 经营现金流净额为人民币33,670千元，去年同期为负621,480千元[68] - 投资现金流净额为负人民币302,119千元，去年同期为负459,650千元[68] - 融资现金流净额为人民币2,823,601千元，去年同期为588,900千元[68] - 期末现金及现金等价物为人民币3,395,528千元，同比增长104.6%[68] 流动负债与财务资源 - 公司流动负债超过流动资产约人民币465百万元，主要由于2,599百万元担保票据到期[74] - 公司于2021年7月取得约1,980百万元长期借款，已偿还担保票据[74] - 公司董事认为集团拥有足够财务资源满足营运资金需求[74] 外汇与利率风险 - 公司使用结构性交叉货币掉期管理以美元列值的400,000,000美元浮动利率担保票据所产生的外汇风险[79] - 截至2021年6月30日，公司持有港元资产524,946千元，美元资产1,699千元，美元负债2,585,071千元[80] - 若人民币兑港元/美元贬值/升值10%，公司2021年除税前溢利将增加/减少222,000元[80] - 2021年上半年公司外汇净收益为142千元，较2020年同期的250千元有所下降[81] - 若银行借款利率上升/下降50个基点，公司2021年除税前溢利将减少/增加12,210,000元[83] - 截至2021年6月30日，公司浮动利率担保票据占贷款总额的35%，浮动利率借款占34%[84] 应收款项与信贷风险 - 公司对贸易及其他应收款项使用整个存续期的预期亏损拨备，并根据宏观经济因素调整预期亏损率[88] - 公司贸易及其他应收款项账面值为675,556千元人民币，其中单项减值拨备为5,197千元人民币，集团减值拨备为670,359千元人民币[92] - 公司预期信贷亏损率为1%，其中单项减值拨备的预期信贷亏损率为100%，集团减值拨备的预期信贷亏损率为0%[92] - 公司于2021年6月30日的金融负债到期概况为：一年内6,985,194千元人民币，一至五年9,048,683千元人民币，五年以上717,161千元人民币，总计16,751,038千元人民币[94] - 公司资本负债比率从2020年12月31日的176%上升至2021年6月30日的187%，主要由于负债净额增加所致[95] - 公司投资物业的公平值为11,838,904千元人民币，属于第三级公平值估计[98] - 公司采用资本负债比率监控资本情况，资本负债比率按负债净额除以总权益计算，2021年6月30日的负债净额为9,307,405千元人民币，总权益为4,984,788千元人民币[95] - 公司通过优先级资产支持证券计划、银行及其他金融机构借款及担保票据提供可用资金以满足营运资金需求[93] - 公司预期信贷亏损模型分为三个阶段：第一阶段为12个月预期亏损，第二阶段为整个存续期预期亏损，第三阶段为自初步确认以来录得信贷亏损的应收款项[90] - 公司于2021年6月30日的借款总额为4,737,160千元人民币，担保票据为2,598,643千元人民币，优先级资产支持证券计划为5,365,148千元人民币，租赁负债为16,217千元人民币[95] - 金融负债中计息其他金融机构借款的账面值为3,095,140千元人民币，公平值为3,124,034千元人民币[100] - 优先级资产支持证券计划的账面值为5,365,148千元人民币，公平值为5,418,794千元人民币[100] 分部收入与资产 - 物业发展分部收入为86,238千元人民币，同比增长14.36%[106] - 投资物业发展及营运分部收入为450,099千元人民币，同比增长93.36%[106] - 商品存货销售分部收入为146,574千元人民币，同比增长69.78%[106] - 总分部资产为31,879,171千元人民币，同比增长4.09%[106] - 总分部负债为16,919,616千元人民币，同比增长4.17%[106] - 物业发展分部经营溢利为47,243千元人民币，同比增长238.67%[106] - 投资物业发展及营运分部经营溢利为300,195千元人民币，同比增长30.62%[106] - 商品存货销售分部经营溢利为15,300千元人民币，同比增长29.22%[106] - 截至2021年6月30日，公司总资产为人民币21,273,992千元，较2020年12月31日的18,312,753千元增长16.2%[108] - 2021年上半年公司收入为人民币682,911千元，较2020年同期的393,935千元增长73.4%[113] - 2021年上半年公司除所得税前溢利为人民币70,744千元，较2020年同期的亏损30,748千元大幅改善[108] - 2021年上半年公司投资物业租金收入为人民币450,099千元，较2020年同期的232,201千元增长93.8%[113] - 截至2021年6月30日，公司位于中国的非流动资产总值为人民币14,804,595千元，较2020年12月31日的14,292,990千元增长3.6%[111] - 2021年上半年公司销售物业所得预收款为人民币158,891千元，较2020年12月31日的181,961千元下降12.7%[110] - 2021年上半年公司融资成本为人民币236,599千元，较2020年同期的229,419千元增长3.1%[119] - 2021年上半年公司所得税支出总额为人民币90,193千元，较2020年同期的76,020千元增长18.6%[117] - 2021年上半年公司合同负债总额为人民币192,276千元，较2020年12月31日的215,639千元下降10.8%[110] - 2021年上半年公司来自外部客户的收入主要来自中国，且无单一客户收入超过总收入的10%[111] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币19,803,000元，较去年同期的人民币107,978,000元大幅减少[121] - 每股基本及摊薄亏损为人民币19,803,000元，基于普通股加权平均数961,538,462股、可转换优先股加权平均数1,072,928,106股及永久可换股证券加权平均数513,185,911股计算[121] - 物业、厂房及设备总值为人民币159,616,000元，较去年同期的145,686,000元有所增加[122] - 长期待摊费用总计为人民币100,653,000元，较去年同期的126,195,000元有所减少[123] - 在建投资物业成本为人民币2,341,920,000元，较去年同期的2,199,148,000元有所增加[124] - 运营中投资物业公平值变动收益净额为人民币123,716,000元，较去年同期的304,980,000元有所减少[125] - 来自租赁的租金收入为人民币450,099,000元，较去年同期的232,201,000元大幅增加[127] - 投资物业直接经营开支为人民币4,773,000元，较去年同期的4,878,000元有所减少[127] - 中部地区投资物业公平值为7,323,369千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为4%至7%，市场租金为每月每平方米28元至156元人民币[129] - 北部地区投资物业公平值为3,665,757千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为4.5%至7%，市场租金为每月每平方米50元至282元人民币[129] - 南部地区投资物业公平值为849,778千元人民币，采用收益资本化法，贴现率范围为5.5%至6.5%，市场租金为每月每平方米44元至124元人民币[129] - 无形资产截至2021年6月30日为33,245千元人民币，较2020年同期的22,892千元人民币有所增加[130] - 合营公司投资截至2021年6月30日为256,672千元人民币，较2020年同期的242,911千元人民币有所增加[131] - 联营公司投资截至2021年6月30日为24,491千元人民币，较2020年同期的23,953千元人民币有所增加[132] - 衍生金融负债中交叉货币利率掉期的账面值负债为173,113千元人民币，套期本金为2,744,800千元人民币，到期日为2021年7月26日[137] - 交叉货币利率掉期的执行汇率为人民币6.862元：1美元，汇率上限为人民币7.7元：1美元，汇率下限为人民币6.2元：1美元[137] - 美元浮动利率收款部分为三个月美元LIBOR+每年2.575%，人民币固定利率付款部分为每年5.925%[137] - 公司应收贸易账款在2021年6月30日为66,460千元人民币，较2020年12

销售额与业绩表现 - 公司2020年1月单月销售额近人民币10亿元，喜迎开门红[6] - 公司全国十二个首创奥莱在2020年5月客流和销售业绩加速回暖[9] - 公司推出“首创12城，嗨购国庆八天乐”活动，创造8天8亿元销售记录[13] - 昆明首創奧萊項目首日客流超8萬，銷售額超人民幣1,500萬元，首月客流50萬，銷售額超人民幣1億元[16] - 2020年全年公司實現奧萊營業額約人民幣74億元，客流3,810萬人次[19] - 公司「十一」雙節期間，首創奧萊全國12城實現銷售額8億，客流達230萬[19] - 武漢店通過10月「HIGH購不打烊」IP活動實現客流42萬，銷售創歷史新高[19] - 公司全年实现销售额约人民币74亿元，客流达3,810万人次[38] - 昆明首創奧萊开业当日客流超过8万人次，销售额超人民币1,500万元，会员消费占比达80%[40] - 在「首創奧萊12城，嗨購國慶8天樂」活动中，全国十二城实现8天8亿元销售额，客流230万人次[40] - 北京房山店全年举办「品牌日、內購會」专享活动20余场次，达成销售逾人民币3,000万元[40] - 湖州门店会员销售实现同比增长8倍，杭州门店会员销售实现同比增长5倍[41] - 公司2020年收入为人民币1,024,035,000元，较2019年减少45%，主要由于可售物业收入减少[43] - 公司2020年毛利率为34%，较2019年47%下降13个百分点，主要由于高毛利的可售物业收入减少[44] - 公司2020年经营溢利为人民币266,531,000元，较2019年减少42%，主要由于收入减少[44] - 公司2020年年度亏损为人民币317,689,000元，较2019年增加42%，主要由于可售物业销售收入减少和融资成本增加[44] - 公司2020年收入为1,024,035千元人民币，较2019年的1,864,672千元人民币下降45.1%[182] - 2020年公司毛利为345,817千元人民币，较2019年的878,423千元人民币下降60.6%[182] - 公司2020年年度亏损为317,689千元人民币，较2019年的223,052千元人民币扩大42.4%[182] - 2020年公司每股基本亏损为0.13元人民币，较2019年的0.09元人民币扩大44.4%[182] - 公司2020年投资物业公平值收益为338,937千元人民币，较2019年的56,095千元人民币大幅增长504.2%[182] - 2020年公司销售及营销开支为157,669千元人民币，较2019年的190,742千元人民币下降17.3%[182] - 公司2020年行政开支为303,779千元人民币，较2019年的368,325千元人民币下降17.5%[182] - 2020年公司融资成本为462,514千元人民币，较2019年的391,339千元人民币增长18.2%[182] - 公司2020年所得税开支为119,256千元人民币，较2019年的284,169千元人民币下降58.0%[182] - 2020年公司年度全面亏损总额为293,043千元人民币，较2019年的220,638千元人民币扩大32.8%[185] - 年度亏损为320,446千元人民币，相比2019年的盈利1,077,452千元人民币，业绩大幅下滑[192] - 公司截至2019年12月31日的年度亏损为223,539千元人民币[195] 新零售与数字化 - 公司推出“BOSS直播”等全渠道营销新模式，利用直播、社群等线上渠道服务客户[8] - 公司新零售电商平台全新升级上线，成为全渠道运营的重要战场[11] - 公司大会员系统正式上线，线上线下会员实现权益通、服务通[14] - 公司與阿里雲共同開發的大會員體系於10月19日正式上線，提升線上線下購物體驗[21] - 公司深化与阿里云的合作，提升大数据应用能力，逐步提高会员标签化、营销闭环化、经营财务指标化[41] - 公司计划在2021年加速全渠道建设，重视品牌和社群的培养，提升大数据及数字化运营能力[58] - 公司将继续优化供应商结构和业态布局，深化品牌内容矩阵，打造强势品类，提升零售品质[58] - 公司计划结合项目情景式互动体验与开放式购物空间体验，打造集购物、旅游、生活、娱乐、社交为一体的体验式奥莱[58] - 公司认为疫情倒逼零售行业创新提速，新业态、新模式将成为零售行业增长的新动能[57] - 公司计划依托开放式的丰富业态组合、家庭化的体验式消费及符合中产消费趋势的品牌内容建设，推动中国内需持续增长[57] 项目布局与开业 - 公司已開業項目數量達13家，佈局和開業項目數量穩居行業第一[19] - 公司累计开业项目达十三个，布局和开业项目数量稳居行业第一[38] - 房山首創奧特萊斯一期總建築面積為108,720平方米，二期總建築面積為87,770平方米[33] - 昆山首創奧特萊斯總建築面積為50,420平方米[33] - 湖州首創奧特萊斯總建築面積為97,540平方米[33] - 南昌首創奧特萊斯總建築面積為129,700平方米，其中車庫面積為44,460平方米[33] - 杭州首創奧特萊斯總建築面積為112,280平方米，其中車庫面積為23,300平方米[33] - 武漢首創奧特萊斯總建築面積為107,560平方米，其中車庫面積為23,820平方米[33] - 西安首創奧特萊斯總建築面積為118,840平方米，其中車庫面積為35,800平方米[33] - 鄭州首創奧特萊斯總建築面積為96,580平方米，其中車庫面積為15,510平方米[34] - 濟南首創奧特萊斯總建築面積為121,520平方米，其中車庫面積為44,530平方米[34] - 合肥首創奧特萊斯總建築面積為96,270平方米，其中車庫面積為21,040平方米[34] 财务与资金状况 - 公司2020年營業收入為人民幣1,024,035,000元，較去年同期減少45%，歸屬母公司淨虧損為人民幣320,446,000元[21] - 公司2020年底现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币854,786,000元，较2019年底减少61%[45] - 公司2020年底流动比率为0.55，较2019年底1.25下降，净资本负债比率为176%，较2019年底134%上升[46] - 公司2020年底银行及其他金融机构借款总额为人民币4,304,436,000元，较2019年底增加14%[48] - 公司2020年底担保票据摊余成本为人民币2,612,936,000元，较2019年底减少7%[49] - 公司2020年底优先级资产支持证券摊余成本为人民币2,696,341,000元，较2019年底减少0.2%[51] - 公司2020年底财务担保金额为人民币1,008,045,000元，较2019年底减少13%[53] - 公司2020年底雇员人数为1,234名，较2019年底的1,297名减少4.9%[56] - 公司截至2020年12月31日的可供分派储备约为人民币39.26亿元[92] - 公司最大客户及五大客户的应占销售额分别占总销售额约1%及5%[93] - 公司最大供应商及五大供应商的应占采购额分别占总采购额约17%及45%[93] - 公司截至2020年12月31日的银行借贷详情载于年报第124页综合财务报表附注26[93] - 公司截至2020年12月31日止年度未派发任何股息[86] - 公司过去五个财政年度的业绩与资产及负债摘要载于年报第143页至第144页[87] - 公司物业、厂房及设备在回顾期间的变动详情载于年报第107页至第108页[87] - 公司投资物业在回顾期间的变动详情载于年报第110页至第112页[87] - 公司债务证券的变动详情载于年报第126页综合财务报表附注27[89] - 公司永久可换股证券的详情载于年报第134页至第135页综合财务报表附注34[88] - 公司总资产从2019年的17,809,839千元人民币增长至2020年的18,312,753千元人民币，增长2.8%[187][190] - 投资物业从2019年的12,581,732千元人民币增长至2020年的13,657,289千元人民币，增长8.5%[187] - 存货从2019年的1,807,646千元人民币增长至2020年的2,380,773千元人民币，增长31.7%[187] - 现金及现金等价物从2019年的2,151,926千元人民币减少至2020年的840,441千元人民币，减少60.9%[187] - 流动负债总额从2019年的3,804,412千元人民币增长至2020年的7,297,372千元人民币，增长91.8%[190] - 公司拥有人应占权益从2019年的5,238,997千元人民币减少至2020年的4,943,197千元人民币，减少5.6%[190] - 合同负债从2019年的142,500千元人民币增长至2020年的215,639千元人民币，增长51.3%[190] - 非流动负债总额从2019年的8,715,254千元人民币减少至2020年的6,018,251千元人民币，减少30.9%[187] - 公司截至2020年12月31日的年度经营现金流出净额为267,531千元人民币[197] - 公司截至2020年12月31日的年度投资现金流出净额为985,890千元人民币[197] - 公司截至2020年12月31日的年度融资现金流出净额为57,880千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年末现金及现金等价物为840,441千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度新增银行借款为991,800千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度偿还银行借款为547,504千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度支付银行及其他金融机构借款利息为258,366千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度支付担保票据利息为104,038千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度资产支持证券化优先债券的利息开支为149,247千元人民币[200] 公司治理与董事会 - 杨文钧先生于2018年2月获委任为公司非执行董事、薪酬委员会及战略投资委员会成员，并担任KKR大中华区主管[65] - 杨文钧先生曾担任中华开发金控总裁兼首席执行官，管理资产超过200亿美元，领导超过7,000人的团队[65] - 魏伟峰博士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，拥有超过三十年专业执业及高层管理经验[67] - 魏伟峰博士曾领导或参与多个重大企业融资项目，包括上市、收购合并和发行债务证券[67] - 赵宇红女士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，现任香港中文大学法律系副教授[68] - 何小锋先生于2013年12月获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，现任北京大学经济学院金融学系教授[69] - 刘静女士于2017年12月获委任为公司副总裁，曾担任首创置业商业地产发展事业部助理总经理[70] - 刘静女士于2012年12月取得中南财经政法大学工商管理硕士学位[70] - 高寶豐先生於2020年9月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的國資委和企業管理經驗[71] - 陸屹女士於2016年8月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的零售商業管理經驗[73] - 袁澤路先生於2018年10月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的商業地產管理經驗[74] - 袁慶華先生於2019年9月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的房地產開發和運營管理經驗[75] - 遲超先生於2017年10月獲委任為公司財務總監，擁有豐富的財務管理和地產行業經驗[76] - 汪霞女士於2018年10月獲委任為董事會秘書，擁有豐富的資本管理和企業戰略規劃經驗[77] - 李斯維先生於2015年10月至2019年8月及2020年10月獲委任為公司秘書，擁有豐富的公司治理和財務管理經驗[78] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[128] - 2020年度公司举行了4次董事会会议，所有董事均出席了全部会议[129] - 公司为全体董事购买了适合及充足的保险，以保障其因履行职务而可能承担的法律诉讼责任[130] - 公司董事会主席钟北辰先生负责领导董事会，确保董事会有效运作[131] - 公司行政总裁冯瑜坚先生负责集团的日常运营及整体管理[131] - 公司独立非执行董事占董事会成员的三分之一，其中至少一名具备适当的专业资格或会计/财务管理专长[132] - 公司为新任董事提供全面简介资料，确保其对集团业务及运营有适当理解[133] - 公司每月定期向董事发出有关集团业务经营及信息披露情况的报告[133] - 公司董事通过参加研讨会、培训课程和在线学习资源等方式参与持续专业发展[133] - 公司董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略投资委员会，各委员会具备充足的资源履行职责[136] - 审核委员会在2020年举行了三次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[137] - 审核委员会在2020年审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳有关业绩[138] - 审核委员会在2020年检讨了集团的财务监控、内部监控及风险管理制度，并确认环境、社会和管治风险管理系统已到位及有效[139] - 薪酬委员会在2020年举行了一次会议，并向董事会建议了2020年度董事及高级管理层花红及2021年度薪酬方案[140][141] - 提名委员会在2020年举行了一次会议，并检讨了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[142][143] - 提名委员会在2020年向董事会推荐了董事及董事委员会人选，并建议董事职能[144] - 战略投资委员会在2020年举行了两次会议，主要职责是提供公司长远发展策略及重大投资决策的意见[145][146] - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制的机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达风险控制点[149][150] - 2020年度公司持续推进风险管控重点工作的落地和全覆盖的风险排查，更新了相关管理办法和设计标准[151] - 独立核数师罗兵咸永道会计师事务所的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,250,000元和人民币550,000元[153] - 公司董事会确认2020年度财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况，并按照法规及适用会计准则编制[152] - 公司董事会高度重视与股东的沟通，股东可通过公司网站获取中期业绩报告、年报、公告及通函等资料[154] - 公司股东可要求召开股东特别大会，相关程序载于公司网站的组织章程细则中[155] - 投资物业公平值评估为关键审计事项，2020年12月31日投资物业账面价值为人民币11,716,904,000元，年度公平值收益为人民币338,937,000元[167] - 公司采用收益法和假设开发法评估投资物业，关键输入值包括市场租金及贴现率[168] - 公司尚未制定派付股息的政策，因处于发展及建设阶段[157] - 股东可在股东大会上提名非董事人士参选董事职位，需在大会通告发出后七天内提交书面通知[156] - 公司网站提供全面信息，并定期更新以通知股东和投资者最新发展[160] - 独立核数师罗兵咸永道确认公司综合财务报表真实反映2020年12月31日的财务状况及年度财务表现[162] - 公司投资物业的公平值评估涉及重大会计估计和判断，核数师特别关注该事项[168] - 公司股东可向董事会寄发查询及关注事宜，地址为香港中环交易广场一期4602–05室[158] - 公司组织章程大纲及细则在年内未作修订，股东可在公司网站及香港联交所网站查阅[159] - 独立核数师确认公司综合财务报表已根据香港财务报告准则及公司条例披露规定妥为拟备[162] 股东与股权结构 - 首創置業持有海南奧萊項目100%權益，並與公司就潛在收購該項目權益進行商議[100] - 首創置業已遵守第二份經

营业额与客流 - 上半年公司实现奥莱营业额约人民币29亿元，客流1,466万人次[7] - 北京店7周年店庆三天实现客流12.5万人次，销售额人民币4,480万元[7] - 万宁店“五一”期间营业额同比增长约11%[7] - 武汉店6月5日–7日客流同比增长约12%，销售额同比增长约34%[7] - 2020年上半年公司实现销售额约人民币29亿元，客流1466万人次，销售及客流已逐步恢复至去年同期水平[12] - 公司在“首创奥莱12城、嗨购66双店庆”活动中，武汉店实现环比100%的销售增幅，全国十二城销售增幅环比近40%[13] - 北京店通过15场“Boss直播带货”实现销售额近百万元，针对300多个顾客群宣传，达成销售超千万元[13] 财务表现 - 公司实现营业收入人民币393,935,000元，较去年同期减少69%[8] - 归属母公司净亏损为人民币107,978,000元[8] - 公司2020年上半年收入为3.939亿元人民币，较2019年同期的12.656亿元人民币减少69%[18] - 公司2020年上半年毛利率为30%，较2019年同期的51%下降21个百分点[18] - 公司2020年上半年经营溢利为2.001亿元人民币，较2019年同期的4.476亿元人民币减少55%[18] - 公司2020年上半年期间亏损为1.068亿元人民币，较2019年同期的期间溢利2291.8万元人民币减少566%[19] - 公司2020年上半年收入为393,935千元人民币，同比下降68.9%[50] - 2020年上半年经营溢利为200,126千元人民币，同比下降55.3%[50] - 公司2020年上半年净亏损106,768千元人民币，而2019年同期净利润为22,918千元人民币[50] - 公司2020年上半年每股基本亏损为4.24分人民币，而2019年同期每股盈利为0.89分人民币[50] - 公司2020年上半年投资物业公平值收益为304,980千元人民币，同比增长569%[50] - 公司2020年上半年融资成本为229,419千元人民币，同比增长29.3%[50] - 公司2020年上半年总资产为18,333,745千元人民币，同比增长2.9%[56] - 公司2020年上半年非流动负债总额为9,071,745千元人民币，同比增长4.1%[56] - 公司2020年上半年流动负债总额为4,095,222千元人民币，同比增长7.6%[57] - 公司2020年上半年总权益为5,166,778千元人民币，同比下降2.3%[57] - 公司2020年上半年期间亏损为107,978千元人民币[60] - 公司2020年上半年其他全面亏损为16,627千元人民币[60] - 公司2020年上半年全面亏损总额为124,605千元人民币[60] - 公司2020年上半年应付永久可换股证券持有人的股息为50千元人民币[60] - 公司2020年上半年经营活动使用的现金流量净额为621,480千元人民币[68] - 公司2020年上半年投资活动使用的现金流量净额为459,650千元人民币[69] - 公司2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为588,900千元人民币[69] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物为1,659,979千元人民币[69] - 公司2020年上半年因COVID-19免除部分租金和物业管理费，对收入造成暂时不利影响[73] - 公司2020年上半年购买投资物业的现金流出为435,536千元人民币[65] 数字化与创新 - 公司持续夯实信息化建设，提升数字化运营能力，深度携手阿里云[8] - 公司创新营销模式，布局全渠道战略，依托BOSS直播、微信群、钜MAX平台等线上渠道[8] - 公司计划深化货品供应链管理，扩大和优化品牌资源数据库，强化精益运营和提质增效[9] - 公司加快数字化建设，加强线上推广和新工具应用，做精做深会员管理，夯实增长动能[9] - 公司推进基于业务中台、数据中台的数字化信息管理体系建设，加强全域数据整合分析运用能力[13] - 公司计划在2020年下半年通过大数据分析和智能数据分析提升消费者洞察能力，以形成差异化的购物体验[42] - 公司将通过双中台一体化管理新技术，实现全业务数字化展现和多端口高效协同[43] - 公司计划构建线上流量与线下门店的多触点全渠道消费场景，实现从流量增长到全渠道精细化运营[43] 物业与投资 - 房山首创奥莱一期总建筑面积为10.872万平方米，二期总建筑面积为8.777万平方米[15] - 湖州首创奥莱总占地面积为21.43万平方米，其中一期占地10.994万平方米，二期占地10.44万平方米[15] - 南昌首创奥莱B地块占地面积为3.015万平方米，总建筑面积为2.837万平方米为投资物业，总建筑面积为3.08万平方米为发展物业[17] - 济南首创奥莱占地面积为11.493万平方米，总建筑面积为12.152万平方米为投资物业，总建筑面积为6.3万平方米为发展物业[17] - 重庆首创奥莱占地面积为7.435万平方米，总建筑面积为11.056万平方米为投资物业，总建筑面积为1.74万平方米为发展物业[17] - 南宁首创奥莱占地面积为10.197万平方米，总建筑面积为14.559万平方米为投资物业，总建筑面积为1.53万平方米为发展物业[17] - 公司投资物业的公平值从2019年12月31日的10,694,300千元人民币增加至2020年6月30日的10,867,126千元人民币[95] - 公司优先级资产支持证券计划的公平值从2019年12月31日的2,752,969千元人民币增加至2020年6月30日的2,805,216千元人民币[97] - 公司物业发展分部收入为75,412千元人民币，投资物业发展及营运分部收入为232,891千元人民币，商品存货销售分部收入为86,322千元人民币[103] - 公司总分部资产为16,268,802千元人民币，总分部负债为2,182,412千元人民币[105] - 公司现金及现金等价物为1,659,979千元人民币，受限制现金为14,191千元人民币[105] - 公司借款为4,563,500千元人民币，担保票据为2,839,296千元人民币[105] - 公司递延所得税资产为29,636千元人民币，递延所得税负债为692,137千元人民币[105] - 公司优先级资产支持证券计划为2,771,380千元人民币[105] - 公司分部经营溢利为189,900千元人民币，较去年同期的432,814千元人民币有所下降[105] - 公司除所得税前亏损为30,748千元人民币，去年同期为溢利270,133千元人民币[105] - 公司总资产为18,333,745千元人民币，总负债为13,166,967千元人民币[105] - 物业销售佣金从2019年的5,054千元增长至2020年的5,948千元，增长率为17.7%[107] - 销售物业所得预收款从2019年的117,100千元下降至2020年的89,875千元，下降率为23.2%[109] - 租用物业所得预收款从2019年的16,653千元下降至2020年的7,171千元，下降率为56.9%[109] - 截至2020年6月30日，位于中国的非流动资产总额为13,664,851千元，较2019年12月31日的13,048,310千元增长4.7%[110] - 2020年上半年收入为58,817千元，较2019年同期的871,159千元下降93.2%[110] - 销售物业收入从2019年的919,704千元下降至2020年的75,412千元，下降率为91.8%[111] - 投资物业租金收入从2019年的275,109千元下降至2020年的232,201千元，下降率为15.6%[111] - 已售物业成本从2019年的427,686千元下降至2020年的56,503千元，下降率为86.8%[112] - 融资成本从2019年的177,465千元增长至2020年的229,419千元，增长率为29.3%[113] - 2020年上半年所得税支出总额为76,020千元，较2019年同期的247,215千元下降69.2%[115] - 公司截至2020年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为人民币107,978千元，相比2019年同期的盈利人民币22,711千元，亏损显著增加[118] - 公司物业、厂房及设备在2020年上半年新增添置人民币2,465千元，总价值达到人民币145,686千元[119] - 长期待摊费用在2020年上半年新增添置人民币10,122千元，期末余额为人民币126,195千元[120] - 公司在建投资物业在2020年上半年新增添置人民币311,716千元，期末余额为人民币2,199,148千元[121] - 公司运营中投资物业在2020年上半年公平值变动收益净额为人民币304,980千元，期末余额为人民币10,867,126千元[122] - 公司投资物业在2020年上半年确认的公平值变动收益净额为人民币304,980千元，租金收入为人民币232,201千元[123] - 公司投资物业的公平值评估采用收益资本化法，北部地区贴现率范围为4%至7%，市场租金为每月每平方米人民币50元至279元[128] - 公司投资物业的公平值评估采用收益资本化法，中部地区贴现率范围为4%至7%，市场租金为每月每平方米人民币29元至155元[129] - 北部地区投资物业公平值为人民币3,503,000千元，贴现率范围为5.5%至7%，市场租金为每月每平方米人民币45元至275元[131] - 中部地区投资物业公平值为人民币7,191,300千元，贴现率范围为5.5%至6.5%，市场租金为每月每平方米人民币29元至155元[131] - 无形资产从年初的人民币17,291千元增加至人民币22,892千元，主要由于添置人民币6,678千元[132] - 合营公司投资从年初的人民币236,907千元增加至人民币242,911千元，主要由于注资人民币6,630千元[133] - 联营公司投资从年初的人民币24,782千元减少至人民币23,953千元，主要由于应占亏损人民币829千元[134] - 交叉货币利率掉期公平值为人民币23,274千元，较去年底的1,058千元大幅增加[135] - 套期储备总额从去年底的-32,879千元减少至-49,506千元，主要由于现金流量套期公平值亏损净额1,868千元[137] - 交叉货币利率掉期套期本金为人民币2,744,800千元，执行汇率为人民币6.862元兑1美元[138] - 公司截至2020年6月30日的贸易应收账款为60,553千元人民币，较2019年12月31日的52,945千元人民币有所增加[139] - 公司商品存货预付款项从2019年12月31日的118,138千元人民币增加到2020年6月30日的188,480千元人民币[139] - 公司开发中物业从2019年12月31日的638,680千元人民币增加到2020年6月30日的928,208千元人民币[142] - 公司借款总额从2019年12月31日的3,765,000千元人民币增加到2020年6月30日的4,563,500千元人民币[143] - 公司银行借款的加权平均实际利率从2019年12月31日的5.86%下降到2020年6月30日的5.74%[147] - 公司担保票据的利息开支从2019年12月31日的146,550千元人民币减少到2020年6月30日的60,180千元人民币[148] - 公司优先級資產支持證券計劃發行總額為人民幣3,579,000,000元，其中優先級資產支持證券本金額為人民幣2,700,000,000元，固定票面利率為每年5.2%[151] - 截至2020年6月30日，公司優先級資產支持證券計劃攤銷成本約為人民幣2,771,380,000元，其中流動部分為人民幣79,480,000元，非流動部分為人民幣2,691,900,000元[152] - 公司應付貿易賬款總額為人民幣1,683,676,000元，其中一年內到期的應付貿易賬款為人民幣1,457,234,000元[154] - 公司普通股已發行及繳足股本為人民幣7,828,000元，A類可轉換優先股為人民幣1,329,000元，B類可轉換優先股為人民幣7,575,000元[156] - 公司A類可轉換優先股於2015年1月22日發行，總股本增加約人民幣5,875,000元[157] - 公司B類可轉換優先股於2016年12月14日發行，總股本增加約人民幣7,575,000元[158] - 公司发行了657,594,260港元和420,096,153港元的永久可换股证券，增加人民币945,197,000元[160] - 永久可换股证券的持有人可按每股2.10港元的首次转换价转换为最多513,185,911股新普通股[160] - 公司累计利息为人民币330,000元，较2019年12月31日的人民币280,000元有所增加[161] - 公司开发中物业的资本承担为人民币119,048千元，较2019年12月31日的人民币142,096千元有所减少[163] - 公司投资物业的资本承担为人民币556,306千元，较2019年12月31日的人民币415,591千元有所增加[163] - 公司为物业买家的按揭融资提供担保，金额为人民币1,101,460千元，较2019年12月31日的人民币1,163,279千元有所减少[164] - 公司作为出租人，未来最低租赁款项总额为人民币338,026千元，较2019年12月31日的人民币387,745千元有所减少[165] - 公司作为承租人，未来最低租赁付款总额为人民币2,009千元，较2019年12月31日的人民币6,026千元有所减少[167] - 公司向关联方购买服务总额为人民币11,464千元，较2019年的人民币8,742千元有所增加[169] - 主要管理人员薪酬总额为5,656千元人民币，较去年同期的5,441千元人民币增长4%[171] - 预付关联方款项总额为2,892千元人民币，较去年底的6,973千元人民币下降58.5%[172] - 应付关联方的其他应付款项及应计费用总额为13,245千元人民币，较去年底的10,820千元人民币增长22.4%[172] - 应收关联方款项总额为70,999千元人民币，较去年底的71,133千元人民币略有下降[173] - 应付关联方款项总额为118,242千元人民币，与去年底持平[174] - 首创置业为公司银行及其他金融机构借款提供不可撤销的担保金额为4,198,500千元人民币，较去年底的3,765,000千元人民币增长11.5%[175] 风险管理 - 公司采用公允价值模式计量投资物业，并通过第三方独立专业评估师至少每半年进行一次独立估值[78] - 公司使用结构性交叉货币掉期管理以美元列值的400,000,000美元浮动利率担保票据所产生的外汇风险[84] - 公司面临的外汇风险主要来自以港元、美元及人民币列值的资产、负债及交易[83] - 公司的利率风险主要来自计息银行及其他金融机构借款、担保票据及优先级资产支持证券计划[85] - 公司通过结构性交叉货币掉期管理以美元列值的浮动利率担保票据的利率风险[86] - 公司应用香港财务报告准则第9号规定的简化方法，就预期信用损失计提拨备，涵盖所有贸易及其他应收款项（不包括预付款项）[89] - 公司预期信用损失率基于过去36个月的付款概况及相应过往信用损失，并调整以反映当前及前瞻性宏观经济因素[89] - 公司的主要金融工具包括计息银行及其他金融机构借款、担保票据、优先级资产支持证券计划以及现金及现金等价物[82] - 公司的财务风险管理政策集中于尽量减少外汇风险、利率风险、信贷风险及流动资金风险对财务表现的潜在重大不利影响[82] - 公司认为现金及现金等价物存放于国有银行及其他中型或大型上市银行，预期无重大信贷风险[88] - 公司截至2020年6月30日的金融负债总额为13,593,544千元人民币，其中一年内到期的负债为4,117,439千元人民币[91] - 公司资本负债比率从2019年12月31日的134%上升至2020年6月30日的165%，主要由于负债净额增加[92] - 公司投资物业的公平值从2019年12月31日的10,694,300千元人民币增加至2020年6月30日的10,867,126千元人民币[95] - 公司优先级资产支持证券计划的公平值从2019年12月31日的2,752,969千元人民币增加至2020年6月30日的2,

公司业绩与财务表现 - 公司全年实现奥莱营业额人民币78.3亿元，同比增长超过53%[17] - 公司2019年营业收入为人民币18.65亿元，同比增长52%，归属于母公司净亏损为人民币2.24亿元[19] - 公司2019年收入为人民币1,864,672,000元，较2018年增加52%[47] - 公司2019年毛利率为47%，较2018年增加14个百分点[47] - 公司2019年经营溢利为人民币456,831,000元，较2018年增加79%[47] - 公司2019年年度亏损为人民币223,052,000元，较2018年增加13%[48] - 公司2019年现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币2,178,729,000元[49] - 公司2019年净资本负债比率为134%，较2018年增加44个百分点[50] - 公司2019年银行及其他金融机构借款为人民币3,765,000,000元[52] - 公司2019年担保票据摊余成本为人民币2,796,677,000元[53] - 公司2019年发行资产支持专项计划总额为人民币3,579,000,000元[54] - 公司2019年财务担保金额为人民币1,163,279,000元[56] - 公司2019年收入为1,864,672千元人民币，同比增长52.3%[190] - 2019年毛利为878,423千元人民币，同比增长116.6%[190] - 公司2019年年度亏损为223,052千元人民币，较2018年的197,458千元人民币有所扩大[190] - 公司2019年每股基本亏损为0.09元人民币，与2018年持平[190] - 公司2019年投资物业公平值收益为56,095千元人民币，较2018年的262,497千元人民币大幅下降[190] - 公司2019年非流动资产总额为13,068,835千元人民币，较2018年的11,286,280千元人民币有所增加[195] - 公司2019年流动资产总额为4,741,004千元人民币，较2018年的6,320,506千元人民币有所减少[195] - 公司2019年总资产为17,809,839千元人民币，较2018年的17,606,786千元人民币略有增加[195] - 公司2019年非流动负债总额为8,715,254千元人民币，较2018年的8,290,397千元人民币有所增加[195] - 公司流动负债总额为3,804,412千元，较去年同期的3,805,544千元略有下降[197] - 公司总负债为12,519,666千元，较去年同期的12,095,941千元有所增加[197] - 公司流动资产净值为936,592千元，较去年同期的2,514,962千元大幅下降[197] - 公司总权益为5,290,173千元，较去年同期的5,510,845千元有所减少[197] - 公司年度亏损为223,539千元，较去年同期的盈利1,301,120千元大幅下降[199] - 公司年度其他全面收益为2,414千元，较去年同期的27,504千元有所减少[199] - 公司应付贸易账款为1,942,398千元，较去年同期的1,662,540千元有所增加[197] - 公司借款为1,135,304千元，较去年同期的736,467千元大幅增加[197] - 公司当期所得税负债为215,368千元，较去年同期的73,068千元大幅增加[197] - 公司永久可换股证券为945,477千元，较去年同期的945,382千元略有增加[199] 公司项目与运营 - 公司已开业项目数量达12家，布局和开业门店数量稳居行业第一[17] - 北京首创奥莱二期开业首日客流破17万，创销人民币5,000万元，刷新单日记录[12] - 公司已开业、建设中、已签约和筹划中的项目覆盖多个城市，包括北京、天津、太原、南京、长沙、南宁、成都、郑州、西安、大连、济南、湖州、杭州、福州、厦门、万宁、三亚、青岛、合肥、昆山、上海、南昌、武汉、重庆、昆明[23][24][25] - 房山首创奥莱斯总建筑面积为108,720平方米，预计开业时间为2013年，公司应占权益为100%[31] - 昆山首创奥莱斯总建筑面积为50,420平方米，预计开业时间为2015年，公司应占权益为100%[31] - 湖州首创奥莱斯总建筑面积为54,700平方米，预计开业时间为2013年，公司应占权益为100%[31] - 南昌首创奥莱斯总建筑面积为129,700平方米，预计开业时间为2017年，公司应占权益为100%[31] - 武汉首创奥莱斯总建筑面积为107,560平方米，预计开业时间为2018年，公司应占权益为99%[31] - 西安首创奥莱斯总建筑面积为118,840平方米，预计开业时间为2019年，公司应占权益为100%[31] - 2019年公司新开业的济南、北京项目二期、西安、重庆四个项目，累计开业项目达12个，实现营业额近78.3亿元人民币，同比增长53%[41] - 2019年公司全年客流量达4129万人次，同比增长32%[41] - 济南首创奥莱开业三天客流量超过30万人次，销售额达到3800万元人民币[42] - 北京首创奥莱二期开业当日客流超过17万人次，销售额冲破5000万元人民币，刷新首创奥莱日销售记录[42] - 西安首创奥莱中秋假期三天实现销售额近3000万元人民币，迎接客流15万人次[42] - 重庆首创奥莱开业当日客流超过11万人次，销售额近2000万元人民币[42] - 2019年公司会员新增69万人次，同比增长75.5%[43] - 统一营销期间实现销售额18天18亿元人民币，客流超千万[44] 公司战略与合作 - 公司通过创新营销模式，活动期间销售额超过人民币18亿元，客流突破千万[17] - 公司通过深入研究总结过往营销活动经验及消费者偏好，创新营销模式，整合各类资源[17] - 公司作为首创集团新零售先锋与阿里云开展深层次合作[12] - 公司与阿里云达成战略合作，加速推进业务中台和数据中台建设[46] - 公司计划利用与阿里云的战略合作，强化奥莱商业场景数据分析与运用能力，升级数字化运营管理体系[61] - 公司将持续关注消费市场结构分化及新技术冲击下的奥莱行业发展趋势[61] - 公司计划打造持有型物业资产管理团队，逐步推进资产运营由重转轻，探索资产管理能力多元变现[61] - 公司将持续迭代升级创新营销及统一营销活动，增强消费者认知和品牌影响力[61] - 5G网络商用将提升线上与线下的联动效率，衍生出更多全新消费应用场景[60] - 公司强调灵活的决策机制和良好的内部创新学习环境在数字化战略升级中的重要性[60] - 公司预计2020年居民收入将进一步增长，带动消费能力和消费意愿提升[60] - 公司将继续关注消费升级趋势，认为奥莱行业仍具备较大增长潜力[60] 公司治理与董事会 - 楊文鈞先生於2018年2月獲委任為公司非執行董事、薪酬委員會及戰略投資委員會成員[68] - 魏偉峰博士於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員[69] - 魏偉峰博士擁有超過30年專業執業及高層管理經驗，涉及上市發行人的財務、會計、內部控制及法規遵循[69] - 魏偉峰博士目前擔任多家香港及上海證券交易所上市公司的獨立非執行董事[69] - 魏偉峰博士持有上海財經大學金融博士學位及香港理工大學企業融資碩士學位[70] - 趙宇紅女士於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員[71] - 趙宇紅女士自2008年8月起擔任香港中文大學法律系副教授[71] - 何小鋒先生於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事以及審核委員會和戰略投資委員會成員[72] - 何小鋒先生自2000年8月至今為北京大學經濟學院金融學系教授[72] - 劉靜女士於2017年12月獲委任為公司副總裁，並於2012年12月取得中南財經政法大學工商管理碩士學位[73] - 王鸿丽女士于2019年6月获任为公司副总裁，拥有丰富的房地产和品牌营销经验[74] - 陆屹女士于2016年8月获任为公司副总裁，曾担任富华国际集团零售商业负责人及北京金宝汇购物中心总经理[75] - 袁泽路先生于2018年10月获任为公司副总裁，曾担任北京首创奥特莱斯房山置业有限公司总经理[76] - 袁庆华先生于2019年9月获任为公司副总裁，拥有丰富的房地产项目管理和创新研发经验[77] - 迟超先生于2017年10月获任为公司财务总监，曾担任阳光新业地产股份有限公司集团财务部总经理[78] - 汪霞女士于2018年10月获任为董事会秘书，同时担任公司资本管理中心总经理[79] - 彭思思女士于2019年8月获任为公司秘书，拥有企业管治硕士学位[80] - 公司董事会报告涵盖截至2019年12月31日的年度财务数据[81] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为人民币40.62亿元[95] - 公司最大客户及五大客户的应占销售额分别占总销售额约1%及4%[96] - 公司最大供应商及五大供应商的应占采购额分别占总采购额约10%及36%[96] - 公司截至2019年12月31日止年度未派发任何股息[86] - 公司主要业务为在中国开发、运营及管理奥特莱斯综合商业项目及非奥莱零售物业项目[82] - 公司面临的主要风险包括战略风险、市场风险、运营风险、财务风险和法律风险[84] - 公司过去五个财政年度的业绩与资产及负债摘要载于年报第147页至第148页[87] - 公司截至2019年12月31日的银行借贷详情载于年报第124页[97] - 公司董事及高级管理人员的简介载于年报第24至第29页[99] - 公司董事薪酬情况载于年报第98至101页[100] - 公司董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、四名非执行董事和三名独立非执行董事[134] - 公司为全体董事购买了适合及充足的保险，以保障其因履行职务而可能承担的法律诉讼责任[137] - 公司董事会主席钟北辰先生因紧急商务事务未能出席2018年股东周年大会[131] - 公司董事会负责制定集团的发展战略、中长期发展规划，并确保财务报告真实反映集团财务状况[137] - 公司董事会主席钟北辰先生主要负责领导董事会，确保董事会有效运作，并与股东保持有效联系[138] - 公司董事会成员之间不存在财务、业务、家属或其他重大/相关关系[135] - 公司董事会成员通过研讨会、培训课程和在线学习资源参与了足够的持续专业发展[140] - 公司董事会确保推行审慎和有效的监控架构，以评估和管理风险[137] - 公司董事会委派相关部门及组别管理层负责集团业务的日常管理、行政及运营[137] - 公司审核委员会在2019年举行了两次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[144][145] - 公司薪酬委员会在2019年举行了两次会议，并向董事会建议了2018年度董事及高级管理层花红和2019年度薪酬方案[146][147] - 公司提名委员会在2019年举行了一次会议，并检讨了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[148][150][151] - 公司战略投资委员会在2019年举行了两次会议，主要职责是对公司长远发展策略及重大投资决策提供意见[151] - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达至各部门[155] - 风险管控中心定期审阅并协助董事会制定风险管理及内部控制政策，评估涵盖法律风险、合规监控、运作监控等方面[155] - 公司更新了《合同管理辦法》及《合同示範文本全庫》，推动风险管控体系运行有效性及效率全面升级[156] - 新冠疫情发生后，公司发布了《首創鉅大防控重大傳染病應急預案的通知》及《首創鉅大疫情期間各類合同履行應急法律業務指引》[157] - 截至报告日期，风险管控中心评估认为公司内控不存在重大弱点，并向审核委员会出具了无保留意见的内控报告[157] - 独立核数师的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,597,000元及人民币150,000元[159] - 公司董事会确认截至2019年12月31日的财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况[158] - 公司通过网站、股东大会等渠道与股东保持良好沟通，所有董事和高管尽量出席股东大会[160] - 股东可要求公司召开股东特别大会，并可在股东大会上提名董事候选人[161][162] - 公司未制定派付股息政策，因处于发展及建设阶段[163] - 公司投资物业公平值评估为关键审计事项，涉及重大会计估计和判断[174] - 截至2019年12月31日，公司投资物业账面价值为人民币10,694,300,000元[175] - 2019年度公司投资物业公平值收益为人民币56,095,000元[175] - 公司采用收益法评估运营中投资物业，关键输入值包括市场租金及贴现率[175] - 公司网站提供全面信息，并定期更新以通知股东及投资者最新发展[166] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映财务状况[170] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及公司条例拟备综合财务报表[178] - 审核委员会负责监督公司财务报告过程[179] - 核数师对综合财务报表进行审计，确保不存在重大错误陈述[180] 公司股东与股权结构 - 首創置業完成收購海南奧特萊斯綜合項目剩餘45%少數股東權益，截至2019年12月31日已持有該項目100%權益[106] - 首創置業與首創鉅大簽訂第二份經修訂不競爭契據，根據土地及物業用途和商業模式劃分業務[105] - 首創置業在2019年內遵守第二份經修訂不競爭契據項下的不競爭承諾[106] - 首置投資控股有限公司持有首創鉅大72.94%的已發行股本，權益總數為1,774,281,952股[107] - 北京首都創業集團有限公司持有首創鉅大75%的已發行股本，權益總數為1,794,081,952股[107] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為408,332,432股[107] - KKR CG Judo Outlets持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[107] - KKR China Growth Fund持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[109] - KKR & Co. Inc持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[109] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行了905,951,470股B类可转换优先股[113] - 2016年12月28日，首置投资将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[113] - 公司购股权计划允许授出股份不超过已发行股本的10%，且未行使购股权总数不超过已发行股份的30%[115] - 截至2019年12月31日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权[116] - 公司与聚源信诚签订的总采购协议在2017年至2019年每年交易金额不超过人民币49,800,000元[120] - 公司全资附属公司恒盛华星与尚博地及金网络签订的楼宇租赁协议在2018年至2020年每年交易金额分别不超过人民币1,992,900元、7,971,600元和7,971,600元[121] - 公司确认持续关连交易符合上市规则第14A章的披露规定[123] - 公司确认在2019年12月31日有不少于25%的已发行股份为公众持股量[125] - 公司2019年度财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核[127] - 过去三年内公司未发生核数师变动[128] - 公司董事会在2019年共举行了五次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[135] 公司风险管理与内部控制 - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达至各部门[155] - 风险管控中心定期审阅并协助董事会制定风险管理及内部控制政策，评估涵盖法律风险、合规监控、运作监控等方面[155] - 公司更新了《合同管理辦法》及《合同示範文本全庫》，推动风险管控体系运行有效性及效率全面升级[156] - 新冠疫情发生后，公司发布了《首創鉅大防控重大傳染病應急預案的通知》及《首創鉅大疫情

营业额与销售增长 - 上半年集团实现奥莱营业额人民币36.4亿元，同比增长超过54%[7] - 北京房山店节假日实现销售人民币3.5亿元，同比提升76%[7] - 济南项目开业三天客流量超过30万人次，销售额达到人民币3,800万元[7] - 北京房山二期开店当日实现整体客流17万人次，销售额逾人民币5,000万元[7] - 公司实现营业收入人民币1,265,581,000元，较去年同期增长223%[9] - 公司2019年上半年收入为人民币12.66亿元，同比增长223%，主要由于奥特莱斯可售商业销售收入的增加[19] - 公司2019年上半年收入为1,265,581千元人民币，同比增长223.5%[57] - 公司2019年上半年销售物业收入为人民币919,704千元，较2018年同期的196,645千元大幅增长[142] - 公司2019年上半年投资物业租金收入为人民币275,109千元，较2018年同期的157,667千元增长[142] - 公司2019年上半年销售货品收入为人民币70,768千元，较2018年同期的36,924千元增长[142] 净利润与盈利能力 - 归属母公司净利润为人民币22,711,000元[9] - 公司2019年上半年期间溢利为人民币2291.8万元，同比增长84%，主要由于经营溢利的增加[19] - 公司2019年上半年期间溢利为22,918千元人民币，同比增长84.1%[57] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.89人民币分，同比增长81.6%[57] - 公司2019年上半年每股基本及摊薄盈利为人民币22,711千元，较2018年同期的12,476千元增长[149] 项目开业与运营 - 公司计划推进西安、重庆等项目按时保质开业[9] - 公司新开济南、北京房山二期项目，累计开业项目达十个，实现营业额近人民币36.4亿元，同比增长54%，半年客流量达1,864万人次，同比增长80.6%[12] - 济南首創奧萊开业三天客流量超过30万人次，销售额达到人民币3,800万元[12] - 北京房山首創奧萊二期开业当日客流超过17万人次，销售额冲破人民币5,000万元，刷新首創奧萊日销售记录[12] - 北京房山店一期品牌调整实现销售逾人民币4亿元，增加销售逾人民币1亿元，同比递增32%[13] - 江苏昆山店客流同比增长69%，会员销售占比79%[13] - 海南万宁店五一活动期间日均销售额同比增长55%[13] 数字化与全渠道运营 - 公司加强数字化运营能力建设，发挥线上、线下全渠道平台综合优势[9] - 公司搭建完善业务中台和数据中台，推进线下门店智慧升级，提升全渠道引流能力和大数据闭环分析能力[13] - 公司下半年将推进数字化、体验式、供应链等三大发展战略[49] - 公司计划通过数字化转型提升营销精准度、品牌分类合理性和运营管控精细化[49] 财务表现与资本结构 - 公司2019年上半年毛利率为51%，较2018年同期上升8个百分点，主要由于奥特莱斯可售商业毛利较高[19] - 公司2019年上半年经营溢利为人民币4.48亿元，同比增长161%，主要由于奥特莱斯可售商业销售收入的增加[19] - 公司2019年上半年经营溢利为447,564千元人民币，同比增长160.9%[57] - 公司2019年上半年毛利为646,003千元人民币，同比增长281.2%[57] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币19.44亿元，较2018年底减少43.5%[20] - 公司2019年6月30日的流动比率为1.48，较2018年底的1.66有所下降[21] - 公司2019年6月30日的净资本负债比率为115%，较2018年底的90%有所上升，主要由于现金及现金等价物的减少[21] - 公司于2019年6月30日的银行及其他金融机构借款约为人民币55.43亿元，较2018年12月31日的56.48亿元有所减少[23] - 公司于2019年6月30日的担保票据摊余成本约为人民币27.60亿元，其中流动部分为人民币2443.2万元，非流动部分为人民币27.35亿元[23] - 公司于2019年6月30日的财务担保金额约为人民币12.57亿元，较2018年12月31日的13.75亿元有所减少[25] - 公司于2019年6月30日的在建发展物业资本承担约为人民币1.49亿元，较2018年12月31日的3.97亿元大幅减少[26] - 公司于2019年6月30日的在建投资物业资本承担约为人民币3.50亿元，较2018年12月31日的5.61亿元有所减少[26] - 公司于2018年8月发行了面值4亿美元的三年期浮息担保票据，并签订了结构性交叉互换协议以管理美元汇率波动风险[24] - 公司总资产从2018年12月31日的17,606,786千元人民币下降至2019年6月30日的16,876,118千元人民币，降幅为4.15%[62][64] - 投资物业从2018年12月31日的10,763,096千元人民币增加至2019年6月30日的11,935,722千元人民币，增幅为10.89%[62] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的3,408,491千元人民币减少至2019年6月30日的1,930,129千元人民币，降幅为43.38%[62] - 公司总负债从2018年12月31日的12,095,941千元人民币下降至2019年6月30日的11,361,386千元人民币，降幅为6.07%[64] - 公司拥有人应占权益从2018年12月31日的5,460,156千元人民币微增至2019年6月30日的5,463,836千元人民币，增幅为0.07%[64] - 期间溢利为22,711千元人民币，期间其他全面亏损为18,997千元人民币，期间全面收益总额为3,714千元人民币[71] - 公司截至2019年6月30日的经营活动中产生的现金净额为-254,656千元，相比2018年同期的491,859千元大幅下降[87] - 公司投资活动使用的现金净额为-862,426千元，较2018年同期的-1,023,212千元有所减少[87] - 公司融资活动产生的现金净额为-360,171千元，相比2018年同期的2,214,474千元显著下降[87] - 公司期末现金及现金等价物为1,930,129千元，较期初的3,408,491千元减少了1,477,253千元[87] - 公司新增银行借款为545,645千元，较2018年同期的2,696,003千元大幅减少[87] - 公司偿还银行借款为651,312千元，较2018年同期的361,111千元有所增加[87] - 公司支付银行借款利息为159,880千元，较2018年同期的108,542千元有所增加[87] - 公司购买投资物业的现金流出为641,254千元，较2018年同期的968,126千元有所减少[87] - 公司投资一間合營公司的现金流出为233,300千元，2018年同期无此项支出[87] - 公司出售分类为持作出售的资产获得的现金流入为74,841千元，2018年同期无此项收入[87] - 公司於二零一九年一月一日採納香港財務報告準則第16號，確認租賃負債為14,058千元人民幣，其中流動租賃負債為8,152千元人民幣，非流動租賃負債為5,906千元人民幣[96] - 公司於二零一九年六月三十日確認的使用權資產合計為11,940千元人民幣，與物業相關[97] - 公司對投資物業的公平值採用收益法及假設開發法進行估值，涉及市場租金、貼現率、利潤率及續建成本等關鍵輸入值[100][101] - 公司使用結構性交叉貨幣掉期管理400,000,000美元浮動利率擔保票據的外匯風險，套期比率為一對一[104] - 公司的利率風險主要來自計息借款及擔保票據，管理層持續監控利率狀況並參考最新市況作出決定[105] - 公司對現金及現金等價物的信貸風險預期較低，因存放於國有銀行及其他中型或大型上市銀行[107] - 公司對提供予關聯方的貸款根據12個月預期損失確認信用損失，關聯方的違約風險較低[108] - 公司對貿易及其他應收款項（不包括提供予關聯方的預付款項及貸款）使用整個存續期的預期損失撥備，並根據逾期天數進行分組[109] - 公司于2019年6月30日的资本负债比率为115%，较2018年12月31日的90%有所上升，主要由于现金及现金等价物的减少导致债务净额增加[115] - 公司于2019年6月30日的借款总额为5,542,807千元人民币，担保票据（包括应计利息）为2,759,926千元人民币[115] - 公司于2019年6月30日的应付贸易账款为1,732,234千元人民币，其他应付款项及应计费用为243,132千元人民币[113] - 公司于2019年6月30日的投资物业公平值为10,523,500千元人民币，较2018年12月31日的9,271,400千元人民币有所增加[117] - 公司于2019年6月30日的交叉货币利率掉期公平值为55,099千元人民币，较2018年12月31日的32,871千元人民币有所增加[117] - 公司于2019年6月30日的计息银行及其他金融机构借款公平值为2,500,000千元人民币，与账面值相同[121] - 公司于2019年6月30日的负债净额为6,358,845千元人民币，较2018年12月31日的4,966,268千元人民币有所增加[115] - 公司于2019年6月30日的总权益为5,514,732千元人民币，与2018年12月31日的5,510,845千元人民币基本持平[115] - 公司于2019年6月30日的现金及现金等价物为1,930,129千元人民币，较2018年12月31日的3,408,491千元人民币有所减少[115] - 公司于2019年6月30日的受限制现金为13,759千元人民币，较2018年12月31日的33,173千元人民币有所减少[115] - 物业发展分部收入为919,704千元人民币，占总收入的72.6%[132] - 投资物业发展及营运分部收入为275,109千元人民币，占总收入的21.7%[132] - 所有其他分部收入为70,768千元人民币，占总收入的5.6%[132] - 物业发展分部经营溢利为465,803千元人民币，占总经营溢利的107.6%[132] - 投资物业发展及营运分部经营溢利为36,091千元人民币，占总经营溢利的8.3%[132] - 所有其他分部经营亏损为68,792千元人民币，占总经营溢利的-15.9%[132] - 总分部资产为14,844,474千元人民币，较2018年底增长5.3%[133] - 总分部负债为2,298,236千元人民币，较2018年底减少21.6%[133] - 除所得税前溢利为270,133千元人民币，较2018年同期增长160.9%[135] - 合同负债总额为102,433千元人民币，较2018年底减少89.8%[140] - 公司非流动资产总值（不包括递延所得税资产）为人民币12,399,837,000元，较2018年底的人民币11,270,098,000元有所增长[141] - 公司2019年上半年已售物业成本为人民币427,686千元，较2018年同期的116,593千元大幅增加[143] - 公司2019年上半年融资成本为人民币177,465千元，较2018年同期的66,736千元显著增加[144] - 公司2019年上半年中国企业所得税为人民币96,300千元，较2018年同期的11,558千元大幅增加[147] - 公司2019年上半年中国土地增值税为人民币171,554千元，较2018年同期的31,293千元大幅增加[147] - 截至2019年6月30日，公司长期待摊费用总额为144,135千元人民币，较2018年同期的120,732千元人民币增长19.4%[154] - 2019年上半年，公司在建投资物业的公平值变动收益净额为9,998千元人民币，较2018年同期的50,667千元人民币下降80.3%[155] - 截至2019年6月30日，公司运营中投资物业的公平值变动收益净额为35,585千元人民币，较2018年同期的132,614千元人民币下降73.2%[156] - 2019年上半年，公司投资物业的租金收入为275,109千元人民币，较2018年同期的157,667千元人民币增长74.5%[157] - 2019年上半年，公司投资物业的直接经营开支为4,706千元人民币，较2018年同期的1,118千元人民币增长320.9%[157] - 截至2019年6月30日，公司联营公司投资的应占亏损为272千元人民币，较2018年同期的615千元人民币减少55.8%[162] - 2019年上半年，公司合营公司投资的应占收益为306千元人民币，较2018年同期的636千元人民币亏损转为盈利[162] - 截至2019年6月30日，公司合营公司投资总额为235,811千元人民币，较2018年同期的3,254千元人民币大幅增长7147.5%[162] - 2019年上半年，公司投资物业的公平值变动收益净额为45,583千元人民币，较2018年同期的183,281千元人民币下降75.1%[157] - 截至2019年6月30日，公司运营中投资物业总额为9,173,500千元人民币，较2018年同期的6,154,500千元人民币增长49.1%[156] - 公司存货总额从2018年12月31日的2,083,387千元人民币减少至2019年6月30日的1,791,498千元人民币，下降了14%[163] - 发展中物业从2018年12月31日的982,804千元人民币减少至2019年6月30日的620,820千元人民币，下降了36.8%[163] - 待售的已落成物业从2018年12月31日的947,100千元人民币增加至2019年6月30日的980,317千元人民币，增长了3.5%[163] - 商品存货从2018年12月31日的153,483千元人民币增加至2019年6月30日的190,361千元人民币，增长了24%[163] - 应收贸易账款从2018年12月31日的28,758千元人民币增加至2019年6月30日的35,346千元人民币，增长了22.9%[167] - 银行及其他金融机构借款从2018年12月31日的4,912,007千元人民币增加至2019年6月30日的4,972,007千元人民币，增长了1.2%[170] - 短期银行借款从2018年12月31日的429,800千元人民币减少至2019年6月30日的359,800千元人民币，下降了16.3%[170] - 银行借款以投资物业土地使用权及楼宇抵押的账面值从2018年12月31日的2,546,000千元人民币增加至2019年6月30日的2,779,000千元人民币，增长了9.2%[172] - 银行借款以投资物业土地使用权及楼宇抵押并由首创置业担保的账面值从2018年12月31日的1,549,229千元人民币增加至2019年6月30日的2,355,793千元人民币，增长了52%[172] - 银行及其他金融机构借款由首创置业担保的金额从2018年12月31日的2,929,800千元人民币减少至2019年6月30日的2,859,800千元人民币，下降了2.4%[173] - 衍生金融工具的公平值亏损净额为人民币49,213千元[180] - 套期储备总额为人民币54,290千元[180] - 交叉货币利率掉期的账面值（负债）为人民币55,099千元[181] - 套期本金为人民币2,744,800千元[181] - 应付贸易账款总额为人民币1,732,234千元[182] - 应付关联方款项为人民币122,530千元[184] - 法定普通股股本为人民币160,009千元[187] - A类可转换优先股股本为人民币5,875千元[187] - B类可转换优先股股本为人民币7,575千元[187] - 已发行及缴足的普通股股本为人民币7,828千元[187] - 公司发行了657,594,260港元和420,096,153

公司业务拓展与项目进展 - 公司2018年新拓展青岛、南宁、厦门三个目标城市，累计持有及管理奥特莱斯项目达17个[13] - 公司成功竞得青岛高新区、南宁兴宁区、厦门翔安区商业用地，奥特莱斯落户青岛、南宁、厦门[8][9][12] - 北京首创奥特莱斯总建筑面积为108,720平方米，预计2019年开业[24] - 昆山首创奥特莱斯总建筑面积为50,420平方米，已于2015年开业[24] - 武汉首创奥特莱斯总建筑面积为107,560平方米，已于2018年开业[24] - 西安首创奥特莱斯总建筑面积为118,840平方米，预计2019年开业[27] - 昆明首创奥特莱斯总建筑面积为136,040平方米，预计2020年开业[27] - 公司2018年新拓展青岛、南宁、厦门项目，管理输出大连项目，累计持有及管理的奥特莱斯项目达17个[31] 财务表现与业绩 - 公司2018年实现营业收入人民币1,224,040,000元，同比增长139%，归属于母公司净亏损为人民币197,698,000元，同比减少275%[15] - 公司2018年收入为人民币12.24亿元，较2017年增长139%[35] - 公司2018年毛利率为33%，较2017年下降11个百分点[35] - 公司2018年经营溢利为人民币2.56亿元，较2017年减少32%[35] - 公司2018年年度亏损为人民币1.97亿元，较2017年减少274%[36] - 公司2018年收入为1,224,040千元人民币，较2017年的511,523千元人民币增长139.3%[182] - 2018年毛利为405,600千元人民币，较2017年的225,154千元人民币增长80.1%[182] - 2018年经营溢利为255,855千元人民币，较2017年的378,766千元人民币下降32.4%[182] - 2018年年度亏损为197,458千元人民币，而2017年年度溢利为113,309千元人民币[182] - 2018年每股基本亏损为0.08元人民币，而2017年每股基本盈利为0.04元人民币[182] - 2018年投资物业公平值收益为262,497千元人民币，较2017年的222,394千元人民币增长18.0%[182] - 公司2018年年度亏损为197,698千元人民币，较2017年的年度溢利113,159千元人民币出现显著下滑[196][197] 门店业绩与客流增长 - 北京、万宁、昆山、湖州、杭州及南昌等六个已开业门店营业额同比增长超过43%[14] - 北京门店“五一”店庆3天总创收近人民币7000万元，十月单月销售额近人民币3亿元[14] - 2018年公司开业奥特莱斯门店实现营业额逾51亿元，同比增长58%[31] - 2018年公司开业奥特莱斯门店年客流量达3,120万人次，同比增长23%[31] - 武汉首创奥莱2018年4月29日开业，三天客流量超过20万人次，销售额达人民币2,570万元[31] - 合肥首创奥莱2018年9月22日开业，三天客流量超过30万人次，销售额突破人民币3,100万元[31] - 郑州首创奥莱2018年12月23日开业，首日销售额突破千万[31] - 海南万宁奥莱门店客流同比增长接近100%，会员消费同比增长51%[34] - 昆山门店客流同比增长38%[34] 融资与资本运作 - 公司成功发行4亿美元于2021年到期的浮息担保票据[9] - 公司国内首单百亿奥特莱斯商业物业资产支持专项计划储架发行获批[12] - 公司成功取得国内首单百亿规模商业物业资产支持专项计划储架发行机会，为国内交易所资产证券化金融产品引入全新基础资产类型[15] - 公司成功发行4亿美元3年期浮动利率债券[33] - 公司于2018年8月发行了面值400,000,000美元的担保票据，并签订结构性货币交叉互换协议以管理美元汇率波动风险[43] 数字化转型与创新 - 公司将继续加强数字化转型建设，打造全链路、全渠道数字化平台，赋能商品管理和会员管理[16] - 公司计划通过数字化创新和智慧化运营，深入洞察消费需求，提供有温度的商品和服务，降本增效提体验[16] - 公司自营电商平台鉅MAX线上商城APP于12月正式上线[32] - 公司计划通过数据挖掘深度分析，提炼多维度运营监控指标体系，深化与消费者、品牌商三方共赢发展的生态系统建设[48] 行业与市场表现 - 2018年国内奥特莱斯行业前20强年销售额合计约人民币510亿元，同比增长25%[30] - 2018年全国社会消费品零售总额同比增长9.0%，消费需求仍是推动经济增长的主要动力[29] - 2018年国内生产总值(GDP)同比增长6.6%[29] - 2018年超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.8%、3.2%、6.2%及1.8%[29] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获中国商业地产联盟颁发的“商业地产卓越企业”大奖[8] - 公司荣获观点地产颁发的“2018中国商业地产年度影响力企业大奖”[12] - 公司荣获中国连锁经营协会（CCFA）颁发的“金百合购物中心最佳营销奖”[9] 公司战略与转型 - 公司布局京沪核心区域的存量改造业务，逐步实现从“开发运营商”向“大资管平台”的战略转型升级[15] - 公司将以轻资产模式逐步拓宽现有的持有运营业务线，推动公司整体业务从开发商和运营商的角色逐步转型升级为深入参与商业运营和资产管理[48] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[123] - 2018年度公司举行了4次董事会会议，各董事的出席情况详细记录在年报中[124] - 公司董事会负责制定集团发展战略、中长期发展规划，并确保财务报告真实反映集团财务状况[125] - 公司为全体董事购买了充足的保险，以保障其因履行职务可能承担的法律诉讼责任[125] - 公司董事会主席钟北辰先生负责领导董事会，确保其有效运作，并与股东保持有效联系[126] - 公司行政总裁冯瑜坚先生负责集团的日常运营及整体管理，并向董事会汇报[126] - 公司独立非执行董事已签署三年服务合约，并确认其独立性符合上市规则要求[127] - 公司所有董事在2018年参与了持续专业发展，包括出席法律顾问讲座，更新上市规则和香港相关法规知识[128] - 公司秘书在2018年接受了至少15小时的专业培训[130] 风险管理与内部控制 - 公司已建立起以风险识别、风险措施、内审评估及持续改进为节点的全面风险管理体系[145] - 风险管控中心已对公司的风险管理及内部监控进行了评估，评估结论一致认为公司内控不存在重大弱点[146] - 公司遵循全面风险管理体系三年建设规划，持续推进风险管控重点工作的落地[146] - 公司已补充完善《合同审批效率提升方案》、《商业法律风险手册》，推动风险监测指标数据化[146] - 公司通过建设成熟的风险管控模型，实现内部监控系统稳健妥善且有效运行[146] 财务与资本结构 - 公司2018年底现金及现金等价物总计为人民币34.42亿元[37] - 公司2018年底流动比率为1.66，净资本负债比率为90%[38] - 公司于2018年12月31日的银行及其他金融机构借款约为人民币5,648,474,000元，较2017年同期增加约76.2%[42] - 公司于2018年12月31日的担保票据摊余成本约为人民币2,759,458,000元，较2017年同期增加约108.1%[42] - 公司于2018年12月31日的财务担保金额约为人民币1,375,293,000元，较2017年同期减少约1.6%[44] - 公司于2018年12月31日的在建发展物业相关资本承担约为人民币397,292,000元，较2017年同期增加约49.9%[45] - 公司于2018年12月31日的在建投资物业相关资本承担约为人民币561,152,000元，较2017年同期增加约175.2%[45] - 公司2018年总资产为17,606,786千元人民币，较2017年的12,895,511千元人民币增长36.5%[191] - 2018年非流动负债总额为8,290,397千元人民币，较2017年的3,115,771千元人民币增长166.1%[191] - 2018年现金及现金等价物为3,408,491千元人民币，较2017年的1,793,200千元人民币增长90.1%[191] - 公司截至2018年12月31日的流动负债总额为3,805,544千元人民币，较2017年的4,087,872千元人民币有所下降[192] - 公司总负债从2017年的7,203,643千元人民币增加至2018年的12,095,941千元人民币[192] - 公司2018年保留溢利为1,301,120千元人民币，较2017年的1,493,338千元人民币有所减少[192] - 公司2018年非控股权益从2017年的4,294千元人民币增加至50,689千元人民币，主要由于非控股权益的注资[196] - 公司2018年总权益为5,510,845千元人民币，较2017年的5,691,868千元人民币有所下降[192] - 公司2018年合同负债为1,004,183千元人民币，2017年无此项负债[192] - 公司2018年应付贸易账款为1,662,540千元人民币，较2017年的984,360千元人民币大幅增加[192] - 公司2018年其他应付款项及应计费用为329,286千元人民币，较2017年的1,110,895千元人民币显著减少[192] - 公司2018年借款为736,467千元人民币，较2017年的660,000千元人民币有所增加[192] 公司股东与股权结构 - 首創置業持有首創鉅大有限公司72.94%的股份，權益總數為1,774,281,952股，佔已發行股份的184.53%[91] - 首創華星國際投資有限公司持有首創鉅大有限公司2.06%的股份，權益總數為19,800,000股[91] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數為408,332,432股，佔已發行股份的42.47%[91] - KKR CG Judo Outlets持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數為295,238,095股，佔已發行股份的30.70%[97] - 首創置業與首創鉅大有限公司簽訂了第二份經修訂不競爭契據，於2018年11月30日正式生效[90] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为1,794,081,952股[99] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为408,332,432股[100] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为295,238,095股[101] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行905,951,470股B类可转换优先股[101] - 公司于2016年12月28日将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[101] - 公司购股权计划规定，购股权所涉及股份数目最多不超过公司已发行股本的10%[103] - 公司购股权计划规定，未行使购股权获行使时可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[103] 公司高管与董事会成员 - 王昊先生于2018年5月获委任为公司非执行董事及战略投资委员会成员，曾任中信证券投行部高级经理[54] - 秦怡女士于2018年12月获委任为公司非执行董事及薪酬委员会成员，现任首创置业资本管理中心总经理[54] - 王洪辉先生于2016年12月获委任为公司非执行董事、提名委员会及战略投资委员会成员，现任远洋集团资本运营事业部总经理[55] - 杨文钧先生于2018年2月获委任为公司非执行董事、薪酬委员会及战略投资委员会成员，现任KKR大中华区主管[56] - 魏伟峰博士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，现任方圆企业服务集团行政总裁[57] - 赵宇红女士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，现任香港中文大学法律系副教授[58] - 何小鋒先生自2013年起担任公司独立非执行董事，并兼任多个委员会成员[59] - 陆屹女士自2016年起担任公司副总裁，拥有丰富的零售商业管理经验[60] - 蒋荣虎先生自2016年起担任公司副总裁，具备高级工程师和经济师资格[61] - 刘静女士自2017年起担任公司副总裁，曾在首创置业担任多个高级管理职位[62] - 袁泽路先生自2018年起担任公司副总裁，拥有丰富的商业地产管理经验[63] - 迟超先生自2017年起担任公司财务总监，曾在阳光新业地产担任集团财务部总经理[64] - 汪霞女士自2018年起担任董事会秘书，并兼任公司资本管理中心总经理[65] 公司审计与财务报告 - 公司2018年度的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，并将在股东周年大会上继续聘任其为来年核数师[116] - 公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了公司2018年12月31日的综合财务状况及年度综合财务表现[158] - 公司独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计，并认为所获得的审计凭证能充足及适当地为审计意见提供基础[159][160] - 审核委员会负责监督公司的财务报告过程[169] - 审核委员会在2018年举行了两次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[135] - 审核委员会审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳[136] 公司股东与投资者关系 - 公司截至2018年12月31日止年度未派发任何股息[73] - 公司目前处于发展及建设阶段，暂未制定派付股息的政策[152] - 公司股东可通过邮寄方式向董事会寄发查询及关注事宜，收件人为公司秘书[153] - 公司网站及香港联交所网站提供全面及可取得的公司信息及资讯，并会不时更新网站资料[155] - 公司组织章程大纲及细则在年内未作修订，股东可在公司网站及香港联交所网站查阅[154] 公司风险与法律合规 - 公司面临的主要风险包括战略风险、市场风险、运营风险、财务风险和法律风险[71] - 公司确认已遵守上市规则第14A章的披露规定[113] - 公司持续关连交易中，楼宇租赁总交易金额在2018年不超过人民币7,971,600元[109] - 公司持续关连交易中，战略采购总交易金额在2018年不超过人民币49,800,000元[111] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定拟备真实而中肯的综合财务报表[168] - 董事会确认知悉其就编制集团截至2018年12月31日止年度财务报表的责任，并确认本报告所载的财务报表真实公平地反映集团于回顾期间的业绩及事务状况[147] 公司投资物业与资产 - 公司投资物业的公平值评估涉及重大会计估计和判断，截至2018年12月31日，投资物业账面价值为人民币9,271,400,000元，年度公平值收益为人民币262,497,000元[165] - 公司采用公平值模式对投资物业进行后续计量，评估师选用的估值技术包括收益法和假设开发法，关键输入值包括市场租金、贴现率、利率、利润率及续建成本[165] - 公司投资物业的变动详情载于年报第109页[75] - 公司债务证券的变动详情载于年报第125页[77] - 公司银行借贷的详情载于年报第123页[80] 公司员工与组织 - 公司于2018年12月31日拥有1,076名雇员，较2017年同期增加约29.3%[46] - 公司董事薪酬政策及组合由薪酬委员会建议，并根据市场水平、个人资历等因素确定[84] - 薪酬委员会在2018年举行了一次会议，建议了2017年度董事及高级管理层花红和2018年度薪酬方案[137][138] - 提名委员会在2018年举行了一次会议，检讨了董事会的架构、规模及组成，并推荐董事人选[139][140] - 战略投资委员会由五名成员组成，包括一名执行董事冯瑜坚先生（作为主席），三名非执行董事王昊先生、王洪辉先生和杨文钧先生，及一名独立非执行董事何小锋先生[142] - 截至2018年12月31日止年度，战略投资委员会曾举行一次会议，主要审议2018年度财务预算方案[142] - 截至2018年12