内部控制 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据相关 - 经营场所相关金额为6000万元[10]

财务数据 - 2025年12月31日公司资产总计584.27亿元，较2024年增长13.20%[21] - 2025年货币资金为192.89亿元，同比增长33.94%[21] - 2025年结算备付金为34.02亿元，同比下降24.92%[21] - 2025年负债合计438.39亿元，较2024年增长17.43%[23] - 2025年应付短期融资款为27.98亿元，同比下降28.19%[23] - 2025年拆入资金为30.30亿元，同比下降23.55%[23] - 2025年股东权益合计145.88亿元，较2024年增长2.13%[23] - 2025年未分配利润为7.05亿元，同比增长96.12%[23] - 2025年交易性金融负债为9.50亿元，同比增长64.09%[23] - 2025年卖出回购金融资产款为70.17亿元，同比增长32.67%[23] - 2025年营业总收入19.63亿元，同比增长41.00%[25] - 2025年利息净收入4.12亿元，同比增长68.31%[25] - 2025年手续费及佣金净收入9.77亿元，同比增长20.61%[25] - 2025年投资收益6.78亿元，同比增长33.50%[25] - 2025年营业总支出13.25亿元，同比增长11.50%[25] - 2025年营业利润6.38亿元，同比增长212.72%[25] - 2025年净利润4.50亿元，同比增长102.18%[25] - 2025年经营活动产生的现金流量净额41.68亿元，同比下降43.53%[27] - 2025年基本每股收益0.0982元，同比增长85.28%[25] - 2025年稀释每股收益0.0982元，同比增长85.28%[25] 审计相关 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将融出资金等减值准备确定事项作为关键审计事项[7] - 审计将金融工具公允价值评估事项作为关键审计事项[9] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分适当[5] - 审计不对其他信息发表鉴证结论，未发现其他信息重大错报[10] 公司架构 - 截至2025年12月31日，公司拥有证券营业部68家、分公司31家、一级控股子公司5家、二级控股子公司6家[61] 会计政策 - 集团根据管理模式和现金流量特征将金融资产分为三类[80] - 集团以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[92] - 金融资产或负债的摊余成本以初始确认金额经扣除已偿还本金等确定[88] 其他 - 2025年企业年金单位缴费比例为8%，职工个人缴费为单位缴费的25%[137] - 自2025年1月1日起职工教育经费计提比例由职工工资总额的2.5%变更为1.5%，使2025年度利润总额增加5,438,478.39元[198]

业绩总结 - 公司2025年度审计报告为无保留意见[5] 数据相关 - 2025年期初关联资金往来余额592.12万元[10] - 2025年度关联资金往来累计发生额121.59万元[10] - 2025年度关联资金往来偿还累计额0.38万元[10] - 2025年期末关联资金往来余额713.33万元[10] 关联企业数据 - 密投资集团2025年期初余额229.28万元，年度累计18.44万元，期末247.72万元[10] - 富数字科技2025年度累计54.90万元，期末54.90万元[10] - 大河影立方2025年度累计48.25万元，期末48.25万元[10] - 安敏招标2025年期初0.38万元，偿还累计0.38万元[10]

董事会与委员会履职 - 2025年应参加董事会1次，亲自出席1次，通讯参加1次，无委托和缺席[6] - 2025年出席审计委员会和风险控制委员会各1次，均无缺席[8] 职务任免 - 2025年12月31日被选举为公司审计委员会召集人、风险控制委员会委员[7] 未来展望 - 2026年独立董事将深化学习，参加履职培训推动公司发展[10] 其他情况 - 2025年度公司未发生需独立董事重点关注的事项[9]

会议与人员 - 2025年度公司召开董事会9次、股东会2次，独立董事曾崧均出席并对议案投赞成票[4] - 曾崧出席审计委员会7次、薪酬与提名委员会7次[6] - 2025年度公司召开独立董事专门会议1次，曾崧出席[8] - 2025年4月29日公司审议通过选举张秋云为公司董事长的议案[17] 经营决策 - 2025年9月8日公司审议通过全资子公司发起设立私募基金暨关联交易议案[12] - 2025年3月28日公司审议通过确定2025年度高级管理人员绩效考核目标等议案[16] 财务相关 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利0.17元，合计派78,929,039.90元[22] - 2025年中期利润分配方案为每10股派0.08元，合计派37,143,077.60元[22] 合规情况 - 报告期内公司不存在对外担保情况[14] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况[15] - 2025年公司不涉及制定或变更股权激励计划等情形[19] - 报告期内公司及股东无变更或豁免承诺情形，未违反相关承诺[23] - 报告期内公司按规定及时、真实、准确、完整披露经营情况[24] 其他 - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公司制定全面内部控制制度体系并有效执行[25] - 公司内部控制评价报告真实反映实际情况[26] - 报告期内董事会及专门委员会依法合规运作[27] - 独立董事参与公司重大事项审议，维护公司和股东合法权益[28]

业绩与分配 - 2026年1月31日披露2025年度业绩预增公告[22] - 2024年每10股派现0.17元，合计78,929,039.90元[25] - 2025年中期每10股派现0.08元，合计37,143,077.60元[25] 公司决策 - 2025年9月8日通过子公司发起设立私募基金议案[14] - 2025年3月28日通过高管绩效考核目标议案[18] - 2025年4月29日通过选举张秋云为董事长议案[19] 审计与聘任 - 2025年3月28日续聘信永中和为2025年审审计机构[23] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席董事会9次、股东会2次[5] - 出席薪酬等委员会多次[8] - 2025年现场工作时长超15天[13] - 2026年将继续履职[33] 合规情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16][17] - 无变更或豁免承诺及虚假记载情形[27][28]

业绩总结 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利78,929,039.90元（含税）[21] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.08元（含税），合计派发现金红利37,143,077.60元（含税）[23] 公司治理 - 2025年独立董事贺俊出席董事会8次、股东会2次，均投赞成票[4] - 2025年贺俊出席薪酬与提名委员会6次[6] - 2025年公司召开独立董事专门会议1次，贺俊出席1次[8] - 2025年贺俊现场工作时长不少于15天[11] - 2025年3月28日公司审议通过确定2025年度高级管理人员绩效考核目标等议案[16] - 2025年4月29日公司审议通过选举张秋云为公司董事长的议案[16] 公司运营 - 2025年9月8日公司审议通过全资子公司发起设立私募基金暨关联交易议案[12] - 2025年公司不存在对外担保情况[14] - 2025年公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[20] 合规情况 - 报告期内公司及股东无变更或豁免承诺情形，未违反相关承诺[24] - 报告期内公司按要求及时、真实、准确、完整披露经营发展情况[25] - 公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规[26] - 公司制定全面内部控制制度体系并有效执行[27] - 报告期内董事会及专门委员会依法合规开展工作，决策科学高效[29] - 独立董事参与公司重大事项审议，维护公司和股东合法权益[30] 其他 - 2025年公司不涉及制定或变更股权激励计划等情形[18] - 公司董事会获授权制定2025年中期利润分配方案[23]

公司基本信息 - 公司于2002年11月8日注册登记，统一社会信用代码为91410000744078476K[7] - 注册资本为人民币4,642,884,700元[11] - 住所为郑州市郑东新区商务外环路10号，邮政编码450018，电话86 - 371 - 6558 5118，传真86 - 371 - 6558 5118[10] 公司经营与股份 - 经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[17] - 股份采取股票形式，每股面值人民币一元[23] - 可向境内外投资人发行股票，内资股在中国证券登记结算有限责任公司集中存管，H股主要在香港中央结算有限公司托管[22][23][24] 公司股份发行与结构 - 成立时向全体发起人发行103,379万股人民币普通股，占当时发行的普通股总数的100%[24] - 许继集团有限公司认购42,000.00万股，持股比例40.627%[24] - 2014年4月22日获批向境外投资人公开发行598,100,000股境外上市外资股，6月25日在香港联交所挂牌上市[24] - 2016年11月25日获批发行700,000,000股人民币普通股，2017年1月3日在上海证券交易所上市[25] - 现股份总数为4,642,884,700股，内资股股东持有3,447,519,700股，占比74.25%，境外上市外资股股东持有1,195,365,000股，占比25.75%[25][26] 公司股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[28] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[33] - 可在减少注册资本等七种情况下回购本公司股份[38][39] 公司股东与股东会 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[67] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[69] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[71] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[81] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[86] 公司董事会 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[166] - 董事会每年至少召开四次定期会议，召开前十四日书面通知全体董事[172] - 董事会对合规管理、风险管理和内部控制体系的有效性承担最终责任[167] 公司专门委员会 - 薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事应过半数，审计委员会至少有一名独立董事从事会计工作五年以上[186] - 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成，召集人由董事长担任[186] - 薪酬与提名委员会负责董事和高管选任、考核、薪酬等相关事宜并提建议[189] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[190] - 风险控制委员会负责审议合规和风险管理目标、政策等并提意见[194]

董事会与委员会出席情况 - 2025年董事会应参加1次，亲自出席1次，通讯参加1次[7] - 2025年出席风险控制委员会1次，应出席1次[9] - 2025年出席审计委员会1次，应出席1次[9] 任职情况 - 2025年12月31日被选举为审计、风险控制委员会委员[8] 其他情况 - 2025年度公司无独立董事需重点关注事项[10]

公司章程修订 - 建议修订《公司章程》，含公司名称、文化建设等内容[3] - 英文名修订为Central China Securities Co., Ltd.[4] - 新增条款明确文化建设导向及相关职责[5] - 特定情况股东会选举实行累积投票制[5] - 明确职工董事权利义务及特别职责[6] - 修订董事会、委员会和执行委员会ESG职权[6][7] 后续安排 - 修订须股东会特别决议通过生效[7] - 适时刊发通函和股东会通告[7]