公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司实现收入103.62亿元，净利润为9.10亿元[6] - 2023年公司收入比上年同期减少0.71亿元，降幅0.68%[8] - 2023年公司总资产248.50亿元，总负债172.21亿元[9] - 2023年公司毛利18.86亿元，除税前利润10.18亿元[9] - 2023年公司拥有人应占利润8.73亿元[9] - 截至2023年12月31日止年度，公司实现收入为人民币103.62亿元，较上年减少人民币0.71亿元，降幅0.68%[12][22][24] - 截至2023年12月31日止年度，公司实现净利润为人民币9.10亿元，较上年增加人民币0.12亿元，增幅1.34%[12][22] - 2023年公司实现毛利18.86亿元，较上年增加0.53亿元，增幅2.89%，综合毛利率18.21% [31] - 2023年其他收入4.17亿元，较上年减少0.66亿元，降幅13.66%[33] - 2023年其他收益2.88亿元，较上年减少0.59亿元，降幅17.00%[34] - 2023年年度内利润9.10亿元，较上年增加0.12亿元，增幅1.34%[40] - 2023年经营活动产生的现金流入净额3.29亿元，投资活动现金流出净额6.16亿元，融资活动现金流出净额6.44亿元[41] - 2023年现金及现金等价物净减少9.32亿元[41] - 截至2023年12月31日，被抵押的应收款项及无形资产净额为人民币6516百万元，2022年12月31日为人民币6522百万元[42] - 2023年和2022年已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备分别为人民币305119千元和481169千元，权益投资分别为人民币1093213千元和1580591千元[44] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净额为人民币1407百万元，现金及现金等价物为人民币3310百万元[44] - 2023年12月31日，集团资产负债比率为56.10%[45] - 2023年12月31日和2022年12月31日，集团借款分别为人民币6913949千元和6903758千元，2023年借款利息介乎1.81%至5.11%[47] - 2023年12月31日和2022年12月31日，集团债务一年内到期分别为人民币2206129千元和1428700千元，第二年到期分别为人民币312593千元和412593千元等[48] - 截至2023年12月31日止年度，公司实现收入103.62亿元，较上年同期减少0.71亿元，降幅0.68%[122] - 2023年12月31日，公司根据中国公司法条文计算的可分配储备金总额约为412.306万元[186] - 2023年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为412.306万元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年设计、勘察及咨询业务收入48.67亿元，占比46.97%；工程承包业务收入54.95亿元，占比53.03%[8] - 2023年设计、勘察及咨询业务收入48.67亿元，较2022年增加4.06亿元，增幅9.10%[26] - 2023年工程承包业务收入54.95亿元，较2022年减少4.77亿元，降幅7.99%[28] - 2023年设计、勘察及咨询板块销售成本34.50亿元，较去年同期增加2.74亿元，增幅8.63%[29] - 2023年工程承包板块销售成本50.25亿元，较去年同期减少4亿元，降幅7.37%[30] - 设计、勘察及咨询板块业务收入48.67亿元，工程总承包业务收入54.95亿元[122] - 报告期内，设计、勘察及咨询业务前五名主要客户销售额占销售总额10.2%，最大客户占2.8%[188] - 报告期内，工程承包业务前五名主要客户销售额占销售总额43.0%，最大客户占21.5%[188] - 报告期内，前五名主要供货商采购金额占采购总额不超过30%[188] 公司市场表现与业务成果 - 2023年公司资本市场表现良好，总市值较上一年度大幅提升[10] - 2023年公司中标6条轨道交通设计总体总包项目位居行业第一[10] - 2023年公司取得6项城市轨道交通设计总体线路，继续位居行业榜首[16] - 2023年公司在12座城市完成的33条新建线路设计总体总包招标中，中标6条线排名第一[61] - 在轨道交通领域取得北京、石家庄、杭州、深圳等4座城市的6条设计总体项目，中标数量居行业第一[124] - 勘察设计咨询方面，大连、郑州、重庆等城市的8条设计总体轨道交通项目按期开通[126] - 工程建设方面，绍兴2号线顺利完工，北京12号线移交运营[126] - 投资建设方面，重庆璧铜线全线提前3个月贯通[126] - 运维方面，昆明地铁4号线获批云南省首个地铁列车司机鉴定站，综合评价位居昆明地铁榜首[126] 公司科技创新与平台建设 - 公司通过科技产业园打造科技创新集群化、产业化发展新平台[11] - 2023年公司城建设计科技产业园建成投用[16] - 公司“北京城建设计科技产业园开园”投入使用[65] - 2023年公司获批科技部“十四五”项目“面向雄安新区多维度感知多介质管廊管线智能监测技术研发及示范应用”[64] - 2023年公司承担的科技部“十四五”项目“重大自然灾害防控与公共安全专项课题深部岩溶塌陷风险防控技术及示范应用”顺利推进[64] - 2023年公司承担的科技部“十三五”“综合交通运输与智能交通”专项课题“大规模交通网终混合交通流微观仿真技术”通过课题绩效评价[64] - 公司“地铁车站预制装配化建造技术研究与应用”获国际隧道与地下空间协会年度技术创新大奖及中国城市轨道交通协会科技进步特等奖[64] - “土岩组合地层城轨建造关键技术与应用”等6项技术获“国际领先水平”评价[64] - 公司牵头完成的“装配式轨道技术研发及产业化”项目获北京市科学技术进步奖一等奖[64] - 公司承接科技部、北京市国资委等外部科研任务69项[127] - 公司取得国内及国际专利授权、计算机软件著作权等239件[127] - 公司主编的4项国家标准、行业标准获批立项[127] - 完成科技产业化等业务优化整合，联合业主组建温州幸福轨道科技公司、湖南轨道交通设计院[128] 公司上市与发展战略 - 公司回A工作取得重要进展[11] - 2023年公司回A上市申请获上交所正式受理[16] - 回A上市获上交所受理，经营体系全业务覆盖、全过程管控，完成技术质量三体系认证[128] - 2024年公司将从做大做强设计咨询、拓展工程总承包、拓展新业务、推进管理创新提升四个方面开展工作[51][52][54] - 2024年公司将在城市轨道交通领域发挥更大作用，落实相关政策要求，强化产业链发展[136][137] 行业与市场环境 - 2023年国家基建政策调整，市场发展重心转向新基建等新业务、新领域[71] - 2024年规划设计市场有望回暖，各地相关项目将陆续落地实施[73] - 2023年前三季度房地产投资完成额为8.73万亿元，同比下滑9.10%[79] - 2023年1 - 10月全国发行新增专项债券3.68万亿元，完成年度预算限额的96.8%[80] - 2023年四季度增发1万亿元国债，将拉动5万亿 - 6.7万亿元基建投资总额[80] - 预计2024年建筑业总产值增速在5.5% - 6.5%之间[80] - 2023年3月23日自然资源部要求全面开展详细规划编制工作[74] - 2023年11月10日自然资源部办公厅推动支持城市更新规划工作规范开展[74] - 2023年12月22日多部门联合印发EOD项目实施导则，推进EOD模式创新[75] - 2023年4月28日中共中央政治局会议提出在超大特大城市推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，7月国务院常务会议审议通过相关指导意见[81] - 我国污水处理固定资产投资规模由2017年的432亿元增长至2023年的672.94亿元，预计2024年持续增长[85] - 国务院对12个重点省市严控基建投资，基建投资总体增速或放缓，建筑业增速同比继续下降[131] - 我国城市轨道交通建设在“十四五”期间进入高位平稳发展阶段，建设强度趋缓趋稳[131] - 公司境外业务面临汇率波动引发的外汇交易风险和业务价值变化风险[134] - 轨道交通市场处于“弱复苏”阶段，市场竞争激烈，基础投资建设滞后[134] 公司人员与组织情况 - 截至2023年12月31日，集团约有4957名雇员，总部员工约占53%，下属公司员工约占47%[56] - 集团中高级专业技术职务人员占雇员总数比重76%，大学本科及以上学历人员占雇员总数比重92%[56] - 公司组织近900余项培训活动助力员工专业能力建设[57] 公司未来业务布局 - 未来轨道交通建设以北京市场为核心，关注长三角、粤港澳大湾区、西三角经济区市场动态[83] - 京内重点推进M101线，S6线（新城联络线）一期工程，关注既有线延伸及运营改造和维保项目[83] - 长三角关注苏州、无锡等区域市场，积极参与当地轨道交通建设[83] - 粤港澳大湾区关注广州地铁8号线东延项目，跟进东莞、佛山等区域市场动向[83] - 西三角关注西安、重庆等地轨道交通项目规划，推进项目落地[83] 公司管理层信息 - 执行董事王汉军先生59岁，持有48,000股H股，就核心员工持股计划持有1,000,000股内资股[87] - 裴宏伟57岁，2019年12月起任公司非执行董事长，2023年11月起任党委书记[89] - 裴宏伟1989年8月毕业于东南大学，2002年6月获北京工业大学硕士学位，1999年9月评高级工程师，2020年10月评教授级高级经济师，2006年4月获一级建造师资格证[89] - 李国庆57岁，持有48,000股H股和1,000,000股内资股，2023年11月至今任公司董事和城建集团副总工程师[90] - 李国庆1990年7月毕业于清华大学，2009年3月和2012年6月获天津大学硕士、博士学位，2005年12月评教授级高级工程师，2010年10月获中国注册公用设备工程师执业证书[90] - 史桦鑫44岁，2021年5月起任公司非执行董事，现任北京城建集团资本运营部部长[91] - 史桦鑫1997 - 2001年在河南财经学院学习，2001 - 2004年在南开大学学习，2022年11月评教授级高级经济师[91] - 彭冬东47岁，2022年3月起任公司非执行董事，现任北京市基础设施投资有限公司投资发展总部副总经理[92] - 彭冬东1999年7月获长沙理工大学学士学位，2014年7月获北京工业大学硕士学位，2006年11月获一级建造师资格[92] - 彭冬东2021年3月兼任新疆乌京铁建轨道交通有限公司董事[92] - 李国庆曾担任北京市西城区第十五、十六、十七届人大代表[90] - 李飞44岁，2022年3月起任公司非执行董事，2002年7月获长沙理工大学经济学专业学士学位，2011年7月获中国社会科学院金融研究所金融学专业硕士学位[94] - 汪涛47岁，2020年10月起任公司非执行董事，1999年6月自南京经济学院投资经济专业毕业获经济学学士学位，2013年1月自西安理工大学工商管理专业毕业获工商管理硕士学位，2010年5月评为高级会计师，2018年10月取得一级造价工程师职业资格[94] - 唐其梦34岁，2022年3月起任公司非执行董事，2011年7月自北京工商大学获商学院会计学（全英）专业管理学学士学位，2012年9月自英国格拉斯哥大学获国际会计与金融管理专业会计学硕士学位[95] - 王国锋65岁，2020年10月起任公司独立非执行董事，1982年取得武汉测绘科技大学工学学士学位，1996年取得华中理工大学经济学硕士学位，2006年取得北京工业大学管理工程博士学位，2004年9月评为研究员，2009年8月评为教授级高级工程师，2003 - 2011年取得多项执业资格证书[96] - 马旭飞51岁，2019年12月起任公司独立非执行董事，1995年自西安交通大学管理学院取得工学学士学位，2003年自加拿大萨斯喀彻温大学商学院取得MBA学位，2007年自新加坡国立大学商学院企业政策系取得博士学位，2016 - 2022年任西部信托有限公司独立董事，2019 - 2022年任土巴兔集团股份有限公司独立董事，2023年4月 - 2024年3月任CLSA Premium Limited独立非执行董事，2020年8月获深圳证券交易所“上市公司独立董事资格证书”，2023年6月至今任常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事[97] - 覃桂生自2018年8月起任公司独立非执行董事，曾在国家司法部办公厅、北京市中凯律师事务所等任职[99] - 夏鹏自2022年3月起任公司独立非执行董事，曾在多单位任职，获多项专业资格[99] - 胡圣杰自2019年12月起任公司监事及监事会主席，曾在多个岗位任职，获高级政工师职称[100] - 聂菎自2013年10月起任公司监事，曾在多个岗位任职，获多项专业资格[101] - 方斌佳自2022年3月起任公司监事，曾在北京国有资本运营管理有限公司等工作[102] - 李俨自2022年3月起任公司监事，曾在多家公司任职[104] - 刘皓自2017年8月起任

业绩总结 - 公司2024/2025年每股盈利预测分别下调12.0%/13.1%至人民币0.683元/0.721元[1] - 2023年股东净利同比下降9.0%至人民币8.73亿元，业绩低于预期[1] - 2023年净经营性现金流同比减少，应收账款和减值损失同比增加[1] - 2023年新签合同同比下降30%至人民币61.68亿元[1] - 公司保持27%的派息率，股息收益率为9.9%[1] 风险提示 - 风险包括政府基础设施支出可能低于预期和海外项目风险[2] 股价表现 - 2023年股价表现不佳，相对恒生指数变动为(1.3%)/(13.7%)/(6.0%)[3] 未来展望 - 2022-2026年每股净利和市盈率的变化趋势[4] - 2026年预计公司总收入将达到106.88亿元人民币[6] - 2026年预计公司净利润率为8.9%[6] - 2026年预计公司ROE为10.4%[6] - 2026年预计公司净负债率为45.3%[6] - 2026年预计公司利润为949亿元人民币[6] - 2026年预计公司总资产将达到272.23亿元人民币[6] - 2026年预计公司每股净资产为7.049元[6] - 2026年预计公司总负债为1754亿元人民币[6] - 2026年预计公司总股东权益为95.07亿元人民币[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营收103.62亿元，同比-0.7%[2] - 公司2023年净利润9.10亿元，同比+1.3%[2] - 公司2023年设计、勘察及咨询业务收入增长9.1%[3] 用户数据 - 公司毛利率提升至18.21%[2] - 公司净利率提升至8.79%[2] - 公司工程承包业务收入下降8.0%[3] 未来展望 - 报告提醒客户，所载资料仅供参考，不构成出售或购买证券的邀请[15] - 客户应注意公司可能存在利益冲突，不应将报告视为投资决策的唯一因素[15] - 开源证券可能与公司存在业务关系，无需提前通知客户[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现收入103.62亿元，较上年减少0.71亿元，降幅0.68%[2][3][5][7] - 2023年度公司净利润为9.10亿元，较上年增加0.12亿元，增幅1.34%[2][5] - 2023年公司销售成本84.75亿元，较上年减少1.26亿元[11] - 2023年集团毛利18.86亿元，较上年增加0.53亿元，增幅2.89%，综合毛利率18.21% [12] - 2023年集团其他收入4.17亿元，较上年减少0.66亿元，降幅13.66% [13] - 2023年集团年度内利润9.10亿元，较上年增加0.12亿元，增幅1.34% [19] - 2023年经营活动现金流入净额3.29亿元，投资活动现金流出净额6.16亿元，融资活动现金流出净额6.44亿元 [20] - 截至2023年12月31日，集团资产负债率69.30% [23] - 2023年集团借款69.14亿元，借款利息介乎1.81%至5.11% [24] - 2023年公司收入为103.61699亿元，2022年为104.33103亿元[53] - 2023年公司毛利为18.86461亿元，2022年为18.32555亿元[53] - 2023年公司本年度利润为9.10348亿元，2022年为8.97676亿元[53] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.65元，2022年为0.71元[53] - 2023年12月31日非流动资产总额为114.44745亿元，2022年12月31日为109.4176亿元[55] - 2023年12月31日流动资产总额为134.04794亿元，2022年12月31日为129.20073亿元[55] - 2023年12月31日流动负债总额为119.97939亿元，2022年12月31日为108.96141亿元[55] - 2023年12月31日流动资产净额为14.06855亿元，2022年12月31日为20.23932亿元[56] - 2023年12月31日净资产为76.28615亿元，2022年12月31日为69.8696亿元[56] - 2023年其他全面收益除税后为 - 2737万元，2022年为 - 3029万元[54] - 2023年12月31日止年度，设计、勘察及咨询板块收入为4,870,107千元，工程承包板块收入为5,495,140千元，总收入为10,361,699千元[72] - 2023年12月31日止年度，年度板块利润为1,017,802千元，本年度利润为910,348千元[72] - 2023年12月31日止年度，板块资产为24,505,695千元，总资产为24,849,539千元，板块负债为17,213,970千元，总负债为17,220,924千元[72] - 2023年12月31日止年度，分占合营公司利润为13,494千元，分占联营公司利润为51,810千元[72] - 2023年12月31日止年度，资本开支为701,543千元[72] - 2022年总营收为10,433,103千元，2023年为10,361,699千元，2023年较2022年下降约0.68%[73][75][78] - 2022年利润为897,676千元[73] - 2022年总资产为23,861,833千元，总负债为16,874,873千元[73] - 2023年来自中国外部客户收入为10,342,325千元，其他国家为19,374千元；2022年中国为10,408,761千元，其他国家为24,342千元[75] - 2023年非流动资产中国为10,947,829千元，2022年为10,625,324千元[75] - 2023年客户A收入为1,350,411千元；2022年客户B和C收入分别为2,380,114千和2,018,595千元[76] - 2023年客户合同收益为10,293,363千元，2022年为10,411,389千元[78] - 2023年其他来源收入为68,336千元，2022年为21,714千元[78] - 2023年利息收入406,049千元，较2022年的440,847千元有所下降；政府补助4,524千元，较2022年的11,543千元减少；进项税额加计抵减3,791千元，较2022年的31,045千元大幅降低[84] - 2023年出售一间联营公司收益277,851千元，2022年无此项收益；2022年出售一间子公司收益156,939千元，2023年无此项收益[84] - 2023年持续经营业务产生的财务费用290,799千元，其中银行及其他借款利息279,527千元，租赁负债利息11,272千元；2022年财务费用320,405千元，银行及其他借款利息308,066千元，租赁负债利息12,339千元[84] - 2023年即期所得税－中国大陆年内拨备175,010千元，过往年度拨备8,213千元，递延所得税 -75,769千元，年内征收税项总额107,454千元；2022年对应数据分别为146,754千元、 -7,059千元、 -24,280千元、115,415千元[86] - 2023年宣派2022年末期股息255,978千元，每股0.1898元；建议2023年末期股息232,511千元，每股0.1724元；2022年宣派2021年末期股息226,442千元，每股0.1679元[87][88] - 2023年母公司普通股权持有人应占利润872,852千元，2022年为959,159千元；计算每股基本盈利的普通股加权平均数两年均为1,348,670千股[90] - 2023年合同资产来自设计、勘察及咨询服务3,783,360千元，建筑承包服务6,411,856千元；2022年对应数据分别为2,966,905千元、6,908,319千元[91] - 2023年贸易应收款项5,573,085千元，应收票据55,469千元，减值后为4,500,516千元；2022年对应数据分别为4,560,973千元、29,740千元、3,688,543千元[92] - 2023年贸易应付款项及应付票据共5,913,938千元，其中贸易应付款项5,816,233千元，应付票据97,705千元；2022年对应数据分别为5,384,583千元、5,334,583千元、50,000千元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年设计、勘察及咨询业务收入48.67亿元，占比46.97%，较2022年增加4.06亿元，增幅9.10%[3][9] - 2023年工程承包业务收入54.95亿元，占比53.03%，较2022年减少4.77亿元，降幅7.99%[3][10] - 2023年设计、勘察及咨询板块销售成本34.50亿元，较去年同期增加2.74亿元，增幅8.63%[11] - 2023年工程承包板块销售成本50.25亿元，较去年同期减少4.00亿元，降幅7.37%[11] - 2023年城市轨道交通工程板块收入35.09亿元，较去年增长2.94亿元，增幅9.14%[9] - 2023年工业与民用建筑和市政工程板块收入13.57亿元，较去年增长1.11亿元，增幅8.91%[9] - 2023年设计、勘察及咨询板块中城市轨道交通工程业务销售成本23.56亿元，增幅6.64%；工业与民用建筑和市政工程业务销售成本10.95亿元，增幅13.35%[11] - 2023年设计、勘察及咨询板块毛利14.16亿元，较去年增加1.31亿元，增幅10.19%，毛利率29.10% [12] - 2023年工程承包板块毛利4.70亿元，较去年减少0.77亿元，降幅14.08%，毛利率9.35% [12] - 2023年设计、勘察及咨询客户合同收益外部客户为4,798,223千元，工程承包为5,495,140千元；2022年分别为4,439,524千和5,971,865千元[79][80][81] 公司业务发展规划 - 2024年公司坚持做大设计咨询、做强工程总承包、积极发展新业务 [27] - 2024年公司具体管理措施分为市场攻坚、转型升级、经营创效、管理提升、A股上市等方面 [27] - 公司继续稳固轨道交通设计行业地位，拓展民建、市政等业务领域[28] - 公司坚持京内、京外市场两手抓拓展工程总承包业务，提早谋划既有线改造市场[29] - 公司聚焦特许经营新政趋势，拓展新业务投资方向，加快科技产业化发展[30] - 公司全力推动回A上市，加强现金流管理和融资支撑能力，压降应收账款存量[31] 公司中标及合同情况 - 2023年截至12月31日中标金额61.68亿元，未含20.8亿元重庆项目，设计等业务中标44.98亿元，工程总承包板块中标16.7亿元，期末在手合同额266.62亿元[32] - 2023年中国内地12座城市完成33条新建线路设计总体总包招标，公司以中标6条线排名第一[36] - 2023年公司在建筑领域中标校园、医院等改造项目及滨海快线祥谦站TOD一体化开发设计咨询服务项目[43] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日集团约有4957名雇员，总部员工约占53%，下属公司员工约占47%，中高级专业技术职务人员占比76%，大学本科及以上学历人员占比92%[33] - 2023年组织近900余项培训活动助力员工专业能力建设[33] 行业政策及市场环境 - 2023年国家基建政策调整，市场发展重心转向新基建等新业务、新领域[40] - 2024年规划设计市场有望稳步回暖，各地相关项目将陆续落地实施[41] - 2023年3月23日自然资源部要求各地全面开展详细规划的编制工作[42] - 2023年11月10日自然资源部办公厅推动支持城市更新的相关规划工作规范开展[42] - 2023年12月22日多部门联合印发文件推进EOD模式创新[42] - 2023年前三季度房地产投资完成额为8.73万亿元，同比下滑9.10%[43] - 2023年1 - 10月全国发行新增专项债券3.68万亿元，完成年度预算限额的96.8%[44] - 2023年四季度增发1万亿元国债，将拉动5万亿 - 6.7万亿元的基建投资总额[44] - 预计2024年建筑业总产值增速在5.5% - 6.5%之间[44] - 2023年4月中央政治局会议提出在超大特大城市推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设[44] - 我国污水处理固定资产投资规模由2017年的432亿元增长至2023年的672.94亿元，预计2024年持续增长[47] - 2024年全国住房城乡建设工作会议指出要重点抓好4大板块18个方面工作[43] 公司科研成果 - 2023年公司获批科技部“十四五”项目“面向雄安新区多维感知多介质管廊管线智能监测技术研发及示范应用”[37] - 2023年公司承担的科技部“十三五”“综合交通运输与智能交通”专项课题“大规模交通网终混合交通流微观仿真技术”通过课题绩效评价[37] - 2023年公司获批国家发改委“城市轨道交通多元融合可持续发展模式和路径研究”项目[37] - 2023年公司“地铁车站预制装配化建造技术研究与应用”获国际隧道与地下空间协会年度技术创新大奖及中国城市轨道交通协会科技进步特等奖[37] - 2023年公司“装配式轨道技术研发及产业化”项目荣获北京市科学技术进步奖一等奖[37] 公司基本信息 - 公司于1958年成立，2013年改制为股份有限公司，2014年H股在港交所主板上市[57] - 公司主要业务为提供设计、勘察及咨询服务和工程承包服务[57] - 公司认为控股公司及最终控股公司为北京城建集团有限责任公司[57] 财务报表编制及会计政策 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈报，数值凑整至最接近千位数[58] - 2023年1月1日应用国际会计准则第1号等修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[59] - 2023年1月1日或之后应用国际会计准则第8号修订，对财务状况或业绩无影响[59] - 就租赁相关交易初始确认递延税项资产及负债，国际会计准则第12号修订预计无重大影响[59] - 追溯应用国际会计准则第12号支柱二立法模板修订，对公司无影响[60] 财务数据更正 - 对2022年及2021年部分工程项目销售成本跨期确认进行更正[62] - 截至2021年12月31日止年度初，公司有关雇员薪酬的应计但未

上半年财务表现 - 2023年上半年，公司实现收入为人民币45.18亿元，较去年同期减少0.94亿元，降幅2.04%[7] - 公司实现净利润为人民币4.06亿元，较去年同期减少0.69亿元，降幅14.53%[7] - 截至6月30日止六个月期间，公司收入为4,518,185千元，较去年同期的4,612,123千元减少了93,938千元，降幅2.04%[8] 不同业务板块表现 - 设计、勘察及咨询业务板块收入为2,259,762千元，较去年同期增加244,365千元，增幅12.16%[10] - 城市轨道交通工程板块收入为15.86亿元，较去年同期增加1.33亿元，增幅9.15%[11] - 工业与民用建筑和市政工程板块收入为6.74亿元，较去年同期增长1.12亿元，增幅19.93%[11] - 公司工程承包业务板块实现收入22.58亿元，较去年同期减少3.39亿元，降幅13.05%[13] 毛利及利润情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为8.48亿元，较去年同期增加1.43亿元，增幅20.28%[17] - 公司设计、勘察及咨询业务板块毛利增加0.66亿元，增幅11.36%；工程承包业务板块毛利增加0.77亿元，增幅62.10%[18] 现金流及债务情况 - 公司现金流量表显示，经营活动现金流出净额为12.63亿元，投资活动现金流出净额为2.64亿元，融资活动现金流出净额为3.97亿元，现金及现金等价物净减少为1.92亿元[27] - 2023年6月30日，公司存在计息借款人民币66.59亿元，资产负债比率为93.32%[30] - 公司借款总额为6,658,955千元，其中银行借款有抵押5,004,816千元，无抵押131,981千元，其他借款无抵押1,256,841千元，租赁负债无抵押265,317千元[31] 公司发展战略 - 公司下半年管理措施包括持续做大设计咨询、推动工程建设市场拓展、强化创新引领、积极培育科技产业化业务[39][40][41][42] - 公司在2023年上半年中标了多个城市軌道交通项目，为未来市场发展提供了动力[48] - 公司在物流中心、机场GTC方面取得重要突破，增添了地标性建筑的设计业绩[49] - 公司在城市軌道交通智能运维和装配化建造技术领域继续保持领先优势[50] - 公司持续推进城市軌道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心的建设和运行[51] 公司股东情况 - 王漢軍和李國慶分别持有48,000股H股，占已发行股本的0.01%[72] - 主要股东城建集团持有571,031,118股内资股，占已发行内资股本的59.44%[77] - Amundi Ireland Ltd持有81,494,000股H股，占已发行H股股本的21.01%[79] 公司财务及合作情况 - 公司认为其控股公司及最终控股公司为北京城建集团有限责任公司，是一家国有企业[100] - 2023年6月30日，公司的合營公司利润为90,877千元，聯營公司利润为26,865千元[119] - 公司向紹興京越地铁有限公司提供设计、勘察及咨询服务的金额为16206千元[145]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司实现收入45.18亿元，较上年同期减少0.94亿元，降幅2.04%[6][8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司实现净利润4.06亿元，较上年同期减少0.69亿元，降幅14.53%[6] - 2023年上半年设计、勘察及咨询业务收入22.60亿元，较2022年同期增加2.45亿元，增幅12.16%[10] - 2023年上半年工程承包业务收入22.58亿元，较上年同期减少3.39亿元，降幅13.05%[11] - 2023年上半年销售成本36.70亿元，较上年同期减少2.37亿元，成本降幅6.07%[12] - 2023年上半年实现毛利8.48亿元，较上年同期增加1.43亿元，增幅20.28%，综合毛利率由15.29%提高到18.77%[13] - 2023年上半年其他收入及收益为2.2012亿元，较上年同期减少0.5404亿元，降幅19.71%[14] - 2023年上半年销售及分销开支为0.3758亿元，较上年同期增长0.0697亿元，增幅22.77%[15] - 2023年上半年行政开支为4.1927亿元，较上年同期增加0.7273亿元，增幅20.99%[16] - 2023年上半年金融资产及合同资产减值损失为1.4273亿元，较上年同期减少0.3275亿元，降幅18.66%[17] - 2023年上半年财务费用为1.4745亿元，较上年同期减少0.1695亿元，降幅10.31%[18] - 2023年上半年期内利润为4.06亿元，较上年同期减少0.69亿元，降幅14.53%[21] - 2023年上半年持续经营业务收入4,518,185千元，2022年为4,612,123千元[66] - 2023年上半年毛利848,517千元，2022年为705,286千元[66] - 2023年上半年持续经营业务除税前利润439,355千元，2022年为367,515千元[66] - 2023年上半年持续经营业务本期利润405,666千元，2022年为318,064千元[66] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元，2022年为0.36元[66] - 2023年上半年公司利润为405,666千元，2022年同期为475,003千元[68] - 2023年上半年其他全面收益（除税后）为 - 2,700千元，2022年同期为603千元[69] - 2023年上半年总全面收益为402,966千元，2022年同期为475,606千元[69] - 2023年上半年持续经营业务除税前利润439,355千元，2022年为367,515千元；2022年终止经营业务除税前利润156,939千元，2023年为0 [77] - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为 -1,263,036千元，2022年为 -569,151千元[77] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为 -263,806千元，2022年为 -283,884千元[78] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为 -397,190千元，2022年为 -228,809千元[78] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 -1,924,032千元，2022年为 -1,081,844千元[78] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为2,325,039千元，2022年为3,178,030千元[78] - 2023年上半年收入经重述后为46.12123亿元，此前呈报为44.66225亿元[82] - 2023年上半年持续经营业务除税前利润经重述后为3.67515亿元，此前呈报为5.36905亿元[82] - 2023年上半年持续经营业务本期利润经重述后为3.18064亿元，此前呈报为4.87454亿元[82] - 截至2023年6月30日止六个月，销售予外部客户收入为4,518,185千元，2022年同期为4,612,123千元[87][92] - 2023年上半年板块业绩为389,108千元，2022年同期为314,606千元[88][92] - 2023年上半年本期板块利润为434,569千元，2022年同期为354,129千元[88][92] - 2023年上半年总利润为405,666千元，2022年同期为318,064千元[88][92] - 截至2023年6月30日，总资产为23,104,413千元，2022年同期为22,957,754千元[88][93] - 截至2023年6月30日，总负债为15,968,967千元，2022年同期为16,379,327千元[89][93] - 2023年上半年设计、勘察及咨询业务收入为2,258,378千元，2022年同期为2,011,022千元[96] - 2023年上半年工程承包业务收入为2,255,773千元，2022年同期为2,592,461千元[96] - 2023年上半年资本开支为119,343千元，2022年同期为72,996千元[90][95] - 2023年上半年租金收入总额为4,034千元，2022年同期为8,640千元[96] - 2023年上半年客户合同收益合计45.14亿元，其中设计、勘察及咨询板块22.58亿元，工程承包板块22.56亿元[99] - 2023年上半年外部客户合同收益合计46.03亿元，设计、勘察及咨询板块20.11亿元，工程承包板块25.92亿元[100] - 2023年上半年其他收入及收益为2.20亿元，较2022年的2.74亿元有所下降[103] - 2023年上半年财务费用为1.47亿元，较2022年的1.64亿元有所下降[104] - 2023年上半年总销售成本为36.70亿元，较2022年的39.07亿元有所下降[105] - 2023年上半年折旧及摊销总额为1.21亿元，较2022年的1.17亿元有所上升[105] - 2023年上半年贸易应收款项及应收票据减值净额为8772万元，较2022年的1.18亿元有所下降[105] - 2023年上半年合同资产减值净额为5548万元，较2022年的3815万元有所上升[105] - 2023年上半年雇员福利开支合计10.05亿元，较2022年的9.59亿元有所上升[105] - 2023年上半年持续经营业务的期内征收的税项总额为3369万元，较2022年的4945万元有所下降[107] - 2023年上半年持续经营业务除税前利润为439,355千元，2022年为367,515千元；终止经营业务除税前利润2023年为0，2022年为156,939千元[109] - 2023年上半年按实际税率征收的期内税项为33,689千元，2022年为49,451千元[109] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占来自持续经营业务利润为399,882千元，2022年为327,160千元；来自终止经营业务利润2022年为156,939千元[113] 财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，经营、投资、融资活动现金流出净额分别为12.63亿元、2.64亿元、3.97亿元，现金及现金等价物净减少19.24亿元[22] - 截至2023年6月30日，被抵押的应收款项和无形资产净额为64.14亿元，较2022年12月31日的65.22亿元有所下降[23] - 2023年6月30日，物业、厂房及设备和权益投资已订约但尚未拨备分别为4.47亿元、12.82亿元，较2022年12月31日有所减少[24] - 截至2023年6月30日，集团流动资产净额为19.22亿元，现金及现金等价物为23.25亿元，计息借款66.59亿元，资产负债率为93.32%[25] - 2023年6月30日，集团借款总额为66.59亿元，较2022年12月31日的69.04亿元有所下降，借款利率介于1.81%至5.11%[26] - 截至2023年6月30日非流动资产总额为11,083,983千元，2022年12月31日为10,954,550千元[70] - 截至2023年6月30日流动资产总额为12,020,430千元，2022年12月31日为12,989,644千元[70] - 截至2023年6月30日流动负债总额为10,098,183千元，2022年12月31日为10,968,014千元[70] - 截至2023年6月30日流动资产净额为1,922,247千元，2022年12月31日为2,021,630千元[70] - 截至2023年6月30日非流动负债总额为5,870,784千元，2022年12月31日为5,978,732千元[71] - 截至2023年6月30日净资产为7,135,446千元，2022年12月31日为6,997,448千元[71] - 截至2023年6月30日总权益为7,135,446千元，2022年12月31日为6,997,448千元[73] - 截至2023年1月1日，公司合计权益为69.97448亿元人民币[74] - 2023年上半年公司本期利润为4.05666亿元人民币，其中母公司拥有人应占3.99882亿元，非控股权益为5784万元[74] - 2023年上半年公司全面收益总额为4.02966亿元人民币，其中母公司拥有人应占3.97182亿元，非控股权益为5784万元[74] - 2023年宣派2022年末期股息2.55978亿元人民币，向非控股股东宣派股息8990万元人民币[74] - 截至2022年1月1日，公司合计权益为64.15113亿元人民币[75] - 2022年上半年公司本期利润（经重述）为4.75003亿元人民币，其中母公司拥有人应占4.84099亿元，非控股权益为 - 9096万元[75] - 2022年上半年公司全面收益总额（经重述）为4.75606亿元人民币，其中母公司拥有人应占4.84702亿元，非控股权益为 - 9096万元[75] - 2022年宣派2021年末期股息2.26442亿元人民币，向非控股股东宣派股息1.0171亿元人民币[75] - 截至2023年6月30日，综合储备为55.90071亿元人民币（未经审核），2022年6月30日为49.83241亿元人民币（未经审核及经重述）[75] - 2023年和2022年上半年，公司按规定将若干保留盈利金额分别划拨至特别储备基金作安全生产开支用途[76] - 2023年6月30日合同资产为10475995千元，减值后为10170558千元，流动部分为5150789千元；2022年12月31日合同资产为9875784千元，减值后为9625824千元，流动部分为4432454千元[123] - 截至2023年6月30日合同资产中的保留金金额为162443千元，2022年12月31日为129321千元[124] - 截至2023年6月30日止六个月，已确认合同资产的预期信用损失拨备为55477000元[124] - 2023年6月30日合同资产减值损失拨备为305437千元，2022年12月31日为249960千元[125] - 2023年6月30日集团合同资产5681042000元已抵押作银行贷款5004816000元的担保，2022年12月31日分别为5826554000元和5090234000元[125] - 2023年6月30日指定为按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的股权投资为14921千元，2022年12月31日为15121千元[129] - 2023年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为461204千元，2022年12月31日为433794千元[130] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据总额4030297千元，较2022年12月31日的3765400千元有所增加[136] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据减值亏损拨备为965653千元，2

财务业绩 - 2022年公司实现收入106.00亿元，净利润9.11亿元[6][10] - 2022年设计、勘察及咨询业务收入44.26亿元，占比41.76%；工程承包业务收入61.73亿元，占比58.24%[7] - 2022年公司收入比上年同期增长3.41亿元，增幅3.32%[7] - 截至2022年12月31日，公司总资产239.44亿元，总负债169.47亿元[8] - 2022年公司毛利18.40亿元，除税前利润10.28亿元，母公司拥有人应占利润9.72亿元[8] - 2022年公司实现收入106.00亿元，较上年增加3.41亿元，增幅3.32%；实现净利润9.11亿元，较上年增加0.08亿元，增幅0.89%[14] - 2022年设计、勘察及咨询业务板块收入44.26亿元，较2021年增加0.27亿元，增幅0.61%[19] - 2022年工程承包业务板块收入61.74亿元，较上年同期增加3.14亿元，增幅5.36%[19] - 2022年销售成本87.59亿元，较上年增加3.74亿元，增幅4.46%[20] - 2022年实现毛利18.41亿元，较上年减少0.33亿元，降幅1.76%，综合毛利率17.37% [21] - 2022年其他收入及收益为8.3606亿元，较上年增加3.3624亿元，增幅67.27% [22] - 2022年年度内利润为9.11亿元，较上年增加0.08亿元，增幅0.89% [29] - 2022年经营活动产生的现金流入净额为11.49亿元，投资活动现金流出净额为3.23亿元，融资活动现金流出净额8.53亿元 [31] - 截至2022年底，被抵押的应收款项及无形资产净额为65.22亿元（2021年为70.24亿元） [32] - 2022年底资产负债比率为70.78% [35] - 2022年底流动净资产为20.22亿元，其中现金及现金等价物为42.4亿元 [35] - 2022年底借款总额为69.03758亿元（2021年为71.97001亿元） [37] - 2022年底借款以人民币计值，利息介乎1.81%至5.11% [38] - 截至2022年12月31日，公司一年內、第二年、第三年至第五年、五年以上的金额分别为1428700千元、412593千元、2604240千元、2458225千元，合计6903758千元，2021年合计为7197001千元[39] - 截至2022年12月31日，公司中标金额88亿元，其中设计、勘察及咨询业务板块中标53.24亿元，工程总承包板块中标34.76亿元，报告期末在手合同额282.14亿元[47] - 2022年公司实现收入106.00亿元，较上年同期增长3.41亿元，增幅3.32%[94] - 2022年设计、勘察及咨询板块业务收入44.26亿元，工程总承包业务收入61.74亿元[94] - 2022年12月31日公司可分配儲備金總額約為人民幣3,086,660千元[139] - 報告期內設計、勘察及諮詢業務前五名主要客戶銷售額佔銷售總額9.7%，最大客戶佔4.1%[140] - 工程承包業務前五名主要客戶銷售額佔銷售總額50.7%，最大客戶佔19.0%[140] - 報告期內前五名主要供貨商採購金額佔採購總額不超過30%[140] 未来发展规划 - 2023年公司将坚持稳中求进原则，推进融合发展，实现高质量发展[10] - 2023年是公司升级发展目标全面落实的关键之年[12] - 2023年公司坚持做大设计咨询、做强工程总承包、积极拓展新业务，推动企业向资源配置平台转变[41] - 设计咨询业务要稳固轨道交通设计核心主业，拓展京津冀、长三角等区域市场，深耕民建市政设计北京市场并拓展京外市场[42] - 工程建设要推动全国化战略，带动新并入施工业务拓展全国市场，提升项目履约和盈利能力[43] - 科技产业化业务要推进顺义产业园创新基地建成投用，开展关键技术研究，推动产品孵化和对接市场[45] - 管理手段升级要开展“三降一减一提升”行动，深化区域改革、考核体系建设，优化ERP系统等[46] - 2023年基建投资仍是提振经济重要举措，基建投资市场化进程将推进[59] 业务成果与荣誉 - 2022年公司取得9项城市轨道交通总体设计线路，中标数量位居行业榜首[11] - 截至2022年底，公司承担总体设计的地铁线路达到197条[11] - 2022年公司获得国家“十四五”重点研发科研项目，获批中国科协科技创新基地[11] - 2022年住宅院、住总集团轨道施工业务相继并入，轨道交通设计区域化改革落地实施[11] - 2022年公司成功入选北京市首批科技服务品牌机构[11] - 2022年公司承接国内首个轨道交通发展建设后评估项目和首个绿色城轨咨询项目[17] - 2022年国内完成37条轨道交通新建线路设计总体总包项目招标，公司以中标9条线总体设计排名第一[51] - 近3年城市轨道交通新建线路设计总体总包招标城市集中区域，2021年占比66%，2022年占比75%[51] - 2022年公司获批科技部“十四五”重大课题，承担的“十三五”课题通过绩效评价[52] - 公司博士后工作站已有1名博士后出站，2名博士后在站研究[54] - 株洲智轨全客运量突破1000万人次[95] - 获批中国科协科技创新基地，联合清华大学成立“城市防灾与安全联合研究中心”[95] - 获得国家“十四五”重点研发计划等科研任务43项[95] - 获鲁班奖1项、科研奖50项、省部级勘察设计奖44项、省部级优质工程6项、詹天佑奖2项[95] - 获得专利、软件著作权180件[95] - 完成主参编的国家标准、行业标准、地方标准等24项[95] - 成功发行两期超短融，获得资金10亿元[95] 行业与市场环境 - 2021年我国地理信息产业总产值达7524亿元，同比增长9.2%[55] - 截至2021年末，我国地理信息产业从业单位超16.4万家，从业人员近400万人[55] - 截至2022年10月末，PPP管理库累计入库项目10332个、投资额16.6万亿元，落地率81.77%，开工率64.5%[56] - 2022年1 - 10月全国商品房销售面积11.1亿平方米，同比下降22.3%[61] - “十三五”期间中国累计新增地下空间建筑面积达13.3亿平方米，新增地下空间人均建筑面积为1.47平方米[64] 公司项目承担情况 - 公司承担航天涿州工业园区二期一批建设项目（设计），为同类项目投标奠定业绩支撑[60] - 公司承担大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建项目，提高和宣传了公司知名度和影响力[60] - 公司承担北京地铁及车辆段改造升级业务，在TOD领域、城市更新做精做大做强[60] - 公司工程总承包业务以北京市场为核心，关注京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等区域市场动态[62] - 公司水环境治理板块综合竞争力强，用户覆盖率稳步上升[64] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，集团约有4946名雇员，总部员工约占56%，下属公司员工约占44%，中高级专业技术职务人员占雇员总数比重73%，大学本科以上学历人员占雇员总数比重92%[48] - 公司重难重点专业优秀应届生引进同比增长10%，选拔出146名中青年后备技术人才，组织近1500项培训活动[48] 公司风险与应对 - 集团涉及汇兑风险的资产、负债及交易主要与美元和港币有关，董事认为汇兑风险不大，不会产生重大不利影响[40] - 公司面临宏观政策、汇率、市场竞争等风险，采取关注政策、建立防范机制、扩大研发投入等应对措施[98][99][100] 公司合规与管理 - 2022年公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系，未发生重大质量、安全事故，无环境污染和职业健康事故[104] - 报告期内公司无重大法律法规违反情况和处罚事件，未发生生产安全责任事故，修订5项安全管理制度[105] - 公司为员工提供良好环境和晋升机制，吸引优秀人才，与前五大客户和供应商合作良好[106] 利润分配 - 董事会建议派发本年度末期股息每股人民币0.1898元（扣除适用税项前），需待2023年5月25日股东大会批准，预期8月25日前支付[107] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，股利分配由股东大会授权董事会实施，遇特定情况可调整政策[110] - 公司将代扣代缴境外非居民企业10%的企业所得税后向其派发红股股息[111] - 境外居民个人股东一般按10%税率缴纳个人所得税，实际税率依税收协议而定[112] 公司股权结构 - 执行董事王汉军持有48,000股H股，就核心员工持股计划持有1,000,000股内资股[66] - 李国庆持有48,000股H股及1,000,000股内资股[68] - 截至2022年12月31日，城建集团持有571,031,118股内资股，占内资股股本总额约59.44%，占已发行股本总额约42.34%[130] - 截至2022年12月31日，北京市基础设施投资有限公司持有87,850,942股内资股，占内资股股本总额约9.14%，占已发行股本总额约6.51%[130] - 截至2022年12月31日，北京京国发股权投资基金（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占内资股股本总额约4.79%，占已发行股本总额约3.41%[130] - 截至2022年12月31日，天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占内资股股本总额约4.79%，占已发行股本总额约3.41%[130] - 截至2022年12月31日，北京城通企业管理中心（普通合伙）持有76,000,000股内资股，占内资股股本总额约7.91%，占已发行股本总额约5.64%[130] - 2020年8月4日京投公司与轨道公司合并重组后，直接及间接合计持有公司199,998,412股股份，占已发行股份约14.83%[132] - 2022年12月31日公司股本中內資股960,733,000股佔71.24%，外資股（H股）387,937,000股佔28.76%[135] - Amundi Ireland Ltd持有81,494,000股H股好倉，佔已發行H股股本總額21.01%，佔已發行股本總額6.04%[133] - 执行董事兼总经理王汉军和执行董事兼副总经理李国庆分别持有48,000股H股，占已发行H股股本总额约0.01%，占已发行股本总额约0.004%[120] - 2017年12月29日王汉军和李国庆各自就核心员工持股计划认购1,000,000股内资股[121] 公司关联交易 - 截至2022年12月31日，公司与城建集团相关的持续关联交易中，向其提供服务收入实际金额3.1亿元，年度上限5.27亿元；其向公司提供服务支出实际金额0.88亿元，年度上限21.42亿元[150] - 截至2022年12月31日，公司与京投相关的持续关联交易中，向其提供工程勘察、设计及咨询服务收入实际金额0.27亿元，年度上限0.35亿元；提供工程承包服务收入实际金额4.38亿元，年度上限18.7亿元；其向公司提供工程勘察、设计及咨询服务支出实际金额19.42亿元，年度上限23.65亿元；提供工程承包服务支出实际金额0.046亿元，年度上限0.094亿元；公司向其承租房屋土地支出实际金额0.028亿元，年度上限0.682亿元[150] - 公司与城建集团于2019年12月30日续订综合服务框架协议，为期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[151] - 城建集团及其附属公司等提供的综合服务包括工程施工、培训等服务，以及轨道交通相关产品的研发等服务[151] - 公司向城建集团及其附属公司等提供的综合服务包括工程勘察、设计及咨询等服务，以及工程项目分包等服务[151] - 公司从事轨道交通相关业务时，在同等条件下优先将部分业务以分包等形式委托城建集团下属的城建智控实施[151] - 工程勘察、设计及咨询类服务利润范围约为承包金额的28%至32%，工程承包类服务利润范围约为承包金额的8%至15%[156] - 截至2022年12月31日，公司向城建集团等提供服务2022年年度收入上限为5.27亿元，实际收入为3.1亿元[157] - 截至2022年12月31日，城建集团等向公司提供服务2022年度支出上限为21.42亿元，实际支出为0.88亿元[157] - 城建集团直接及间接持有公司合计42.34%的权益，为公司控股股东[157] - 公司与城建集团续订的综合服务框架协议构成持续关连交易[157] - 由城建集团等向公司提供综合服务价格参照政府指导价统筹市场因素确定，不逊于独立第三方条件及价格[153] - 公司向城建集团等提供综合服务价格执行投标程序决定的价格或协议价，不优于向独立第三方提供的条件及价格[156] - 分包安排价格为城建集团按无盈利原则分包给公司部分的中标合同价格[157] - 专业服务价格为城建集团中标合同价扣除分包给第三方及分包安排价后的剩余价格（按无盈利原则）[157] - 公司确定价格会从项目规模等因素对照参考市场公开渠道搜集的独立第三方中标价[154][156

公司基本信息 - 公司于1958年成立，2013年改制为股份有限公司，2014年H股在港交所主板上市[63] - 公司主要业务为提供设计、勘察及咨询服务和BOT安排下的工程承包服务[63] - 公司控股公司及最终控股公司为北京城建集团有限责任公司[63] - 公司拥有多家子公司，如北京城建勘测设计研究院有限责任公司等，注册地多为中国/中国大陆[64] - 北京城建勘测设计研究院有限责任公司注册资本为人民币3000万元，公司应占股本权益直接百分比为100%[64] - 北京环安工程检测有限责任公司注册资本为人民币1200万元，公司应占股本权益直接百分比为100%[64] - 中国地铁工程咨询有限责任公司注册资本为人民币1334万元，公司应占股本权益直接百分比为56.22%[64] - 安徽京建投资建设有限公司注册资本为人民币5亿元，公司应占股本权益直接百分比为88%[64] - 贵州京建投资建设有限公司注册资本为人民币3.6亿元，公司应占股本权益直接百分比为75%[64] - 云南京建投资建设有限公司注册资本为人民币3.8698亿元，公司应占股本权益直接百分比为90%[64] - 北京京建顺城建设投资有限公司注册资本为人民币7亿元，公司应占股本权益直接百分比为70%[65] - 黄山京建投资建设有限公司注册资本为人民币1亿元，公司应占股本权益直接百分比为90%[65] - 湖南京建投资建设有限公司注册资本为人民币1.499732亿元，公司应占股本权益直接百分比为70%[65] 2022年公司整体财务业绩 - 2022年度公司实现收入106.00亿元，较上年增长3.41亿元，增幅3.32%[2][3][5][7] - 2022年度公司净利润为9.11亿元，较上年增加0.08亿元，增幅0.89%[5] - 截至2022年12月31日，公司总资产239.44亿元，总负债169.47亿元[4] - 2022年销售成本87.59亿元，较上年增加3.74亿元，增幅4.46%[11] - 2022年毛利18.41亿元，较上年减少0.33亿元，降幅1.76%，综合毛利率17.37%[12] - 2022年其他收入及收益8.3606亿元，较上年增加3.3624亿元，增幅67.27%[13] - 2022年年度内利润9.11亿元，较上年增加0.08亿元，增幅0.89%[19] - 2022年经营活动产生的现金流入净额11.49亿元，投资活动现金流出净额3.23亿元，融资活动现金流出净额8.53亿元[20] - 截至2022年底，被抵押的应收款项及无形资产净额为65.22亿元[21] - 2022年已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备为4.81169亿元，权益投资为15.80591亿元[22] - 截至2022年底，集团流动资产净额为20.22亿元，现金及现金等价物为42.4亿元[23] - 2022年底集团资产负债比率为70.78%[23] - 2022年末借款总额6903758千元，较2021年末的7197001千元有所下降[24][25] - 2022年末借款利息介乎1.81%至5.11%，借款以人民币计值[24] - 2022年中标金额88亿元，其中设计等业务53.24亿元，工程总承包34.76亿元，期末在手合同额282.14亿元[32] - 2022年持续经营业务收入为105.99845亿元，2021年为102.58579亿元[51] - 2022年持续经营业务本年度利润为9.10768亿元，2021年为8.53915亿元[51] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.72元，2021年为0.68元[51] - 2022年非流动资产总额为109.5455亿元，2021年为104.2992亿元[54] - 2022年流动资产总额为129.89644亿元，2021年为142.35682亿元[54] - 2022年流动负债总额为109.68014亿元，2021年为129.2029亿元[54] - 2022年末非流动负债总额为59.78732亿元，2021年末为53.30199亿元[55] - 2022年末净资产为69.97448亿元，2021年末为64.15113亿元[55] - 2022年母公司拥有人应占权益为67.97537亿元，2021年为61.48431亿元[55] - 2022年非控股权益为1.99911亿元，2021年为2.66682亿元[55] - 2022年综合储备为54.48867亿元，2021年为47.99761亿元[58] - 2022年本年度利润为9.72251亿元，2021年为9.20641亿元[57][58] - 2022年本年度总全面收益为9.69222亿元，2021年为9.15654亿元[57][58] - 2022年出售一间子公司使权益减少4.0743亿元[57] - 2021年注销一间子公司使权益减少5012万元[58] - 2022年宣派2021年末期股息使权益减少2.26442亿元，2021年宣派2020年末期股息使权益减少2.11471亿元[57][58] - 2022年经营活动所得现金流量净额为11.49443亿元，2021年为3.83738亿元[60] - 2022年投资活动所用现金流量净额为3.23426亿元，2021年为7.03872亿元[62] - 2022年融资活动所用现金流量净额为8.53369亿元，2021年所得现金流量净额为10.17715亿元[62] - 2022年末现金及现金等价物为42.40203亿元，2021年末为42.47896亿元[62] - 2022年除税前利润来自持续经营业务为10.27882亿元，2021年为9.93806亿元[60] - 2022年已付利息为3.14097亿元，2021年为2.65987亿元[62] - 2022年已付股东股息为2.46407亿元，2021年为2.29572亿元[62] - 截至2022年12月31日止年度，设计、勘察及咨询板块收入44.44876亿元，工程承包板块收入61.73454亿元，集团总收益105.99845亿元[73] - 该年度设计、勘察及咨询板块业绩利润9.25364亿元，工程承包板块业绩利润8505.5万元，集团年度内利润9.10768亿元[73] - 截至2022年12月31日，设计、勘察及咨询板块资产86.9203亿元，工程承包板块资产143.67303亿元，集团总资产239.44194亿元[73] - 截至2022年12月31日，设计、勘察及咨询板块负债71.81825亿元，工程承包板块负债109.16093亿元，集团总负债169.18943亿元[73] - 该年度集团分配合营公司利润1.89992亿元，联营公司利润2754.9万元[73] - 该年度集团折旧1.9996亿元，摊销3647.8万元[73] - 该年度集团就可预见合同亏损等拨备2621万元，贸易应收款项等减值净额2.42789亿元[73] - 该年度集团资本开支2.64345亿元，包括新增物业、厂房及设备等[73] - 2022年来自持续经营业务的收入为10,599,845千元，2021年（经重述）为10,258,579千元[74][76][79] - 2022年持续经营业务的年度板块利润为976,519千元，2021年为853,915千元[74] - 2022年总资产为24,665,602千元，总负债为18,250,489千元[74] - 2022年有两名客户产生收入占集团总收入10%以上，2021年为一名[77] - 2022年客户A收入为2,380,114千元，客户B收入为2,018,595千元；2021年客户A收入为2,378,534千元[78] - 2022年利息收入为440,847千元，2021年为418,593千元[85] - 2022年出售一间子公司收益为156,939千元，2021年无此项收益[85] - 2022年财务费用为320,405千元，2021年为283,609千元[86] - 2022年其他收入及收益为836,060千元，2021年为499,815千元[85] - 2022年总销售成本为87.59404亿元，2021年为83.84592亿元[87] - 2022年折旧及摊销总额为2.36438亿元，2021年为2.14028亿元[87] - 2022年雇员福利开支合计21.11737亿元，2021年为21.93637亿元[87] - 2022年确认终止确认以摊余成本计量的金融资产的损失34.7118亿元，确认终止确认以摊余成本计量的金融负债的收益14.186亿元[87][88] - 2022年持续经营业务年内征收的税项总额为1.17114亿元，2021年为1.39891亿元[90] - 2022年持续经营业务除税前利润为10.27882亿元，2021年为9.93806亿元[91] - 2022年按实际税率征收的年度税项为1.17114亿元，2021年为1.40895亿元[91] - 2022年已支付截至2021年12月31日止年度末期股息2.26442亿元，2023年董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息2.55978亿元[92][93] - 2022年母公司普通股權持有人應佔利潤為972,251千元，2021年為920,641千元[94] - 2022年貿易應收款項及應收票據賬面總額為4,643,336千元，減值877,936千元，淨額3,765,400千元；2021年賬面總額5,090,541千元，減值1,017,614千元，淨額4,072,927千元[95] - 2022年貿易應收款項及應收票據6個月以內金額為1,616,254千元，6個月至1年為374,560千元等；2021年6個月以內為1,368,504千元，6個月至1年為759,228千元等[96] - 2022年貿易應收款項及應收票據減值虧損年初為1,017,614千元，確認減值虧損172,176千元，撥回減值虧損23,128千元，減值虧損撇銷288,726千元，年末為877,936千元；2021年年初767,354千元，確認減值虧損304,556千元，撥回減值虧損12,326千元，計入終止經營業務的減值虧損41,970千元，年末1,017,614千元[97] - 2022年貿易應收款項及應收票據個別減值預期信貸損失率33.69%，賬面總額217,694千元，預期信貸損失73,342千元等；合計預期信貸損失率18.91%，賬面總額4,643,336千元，預期信貸損失877,936千元[99] - 2021年貿易應收款項及應收票據個別減值預期信貸損失率54.59%，賬面總額502,067千元，預期信貸損失274,064千元等；合計預期信貸損失率19.99%，賬面總額5,090,541千元，預期信貸損失1,017,614千元[100] - 2022年現金及銀行結餘4,221,255千元，定期存款60,243千元，合計4,281,498千元，減抵押銀行結餘41,052千元，綜合財務狀況表所示現金及銀行結餘4,240,446千元；2021年現金及銀行結餘4,187,116千元，定期存款243千元，合計4,187,359千元，減抵押銀行結餘41,547千元，綜合財務狀況表所示現金及銀行結餘4,145,812千元[101] - 2022年綜合現金流量表所示現金及現金等價物為4,240,203千元，2021年為4,247,896千元[101] - 2022年以人民幣計值的現金及銀行結餘以及定期存款為4,027,443千元，其他貨幣為254,055千元；2021年人民幣為3,95

公司整体财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月，公司实现收入44.66亿元，较上年同期减少3.56亿元，降幅7.38%[8][10] - 同期，公司实现净利润4.87亿元，较上年同期增加0.87亿元，增幅21.75%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，工程承包业务板块收入24.51亿元，较上年同期减少6.18亿元，降幅20.14%[13] - 同期，集团销售成本37.59亿元，较上年同期减少1.81亿元，成本降幅4.59%；设计、勘察及咨询板块销售成本增幅17.54%，工程承包板块销售成本降幅14.52%[14][15] - 同期，集团毛利7.07亿元，较上年同期减少1.75亿元，降幅19.84%，综合毛利率由18.29%下降到15.83%；设计、勘察及咨询板块毛利增幅9.01%，工程承包板块毛利降幅63.90%[16] - 同期，集团其他收入及收益为4.31亿元，较上年同期增加2.05亿元，增幅90.55%[17] - 同期，集团销售及分销开支为2968万元，较上年同期降低1272万元，降幅30.00%[18] - 同期，集团行政开支为3.38亿元，较上年同期减少6553万元，降幅16.22%[19] - 同期，集团金融资产及合同资产减值损失为1.75亿元，较上年同期减少3788万元，降幅17.82%[20] - 同期，集团财务费用为1.63亿元，较上年同期增加3525万元，增幅27.51%[21] - 同期，集团所得税开支为4945万元，较上年同期增加688万元，增幅16.16%[22] - 同期，集团期内利润为4.87亿元，较上年同期增加8700万元，增幅21.75%[23] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为4466225千元，2021年同期为4604878千元[79] - 2022年上半年公司持续经营业务毛利为706937千元，2021年同期为812719千元[79] - 2022年上半年公司持续经营业务除税前利润为536905千元，2021年同期为420970千元[79] - 2022年上半年公司本期利润为487454千元，2021年同期为407132千元[79][80] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.37元，2021年同期为0.30元[79] - 2022年1月1日经重述后合计权益为64.1008亿元人民币[83] - 2022年上半年利润为4.87454亿元人民币[83] - 2022年上半年全面收益总额为4.88057亿元人民币[83] - 处置股权投资后公允价值储备转出份额为37.8万元人民币[83] - 同一控制下业务合并代价为6977万元人民币[83] - 非控股股东增资4520.6万元人民币[83] - 出售一间子公司导致权益减少4832.4万元人民币[83] - 宣派2021年末期股息2.26442亿元人民币[83] - 向非控股股东宣派股息1017.1万元人民币[83] - 2022年6月30日合计权益为65.85845亿元人民币[83] - 2022年上半年公司来自持续经营业务的除税前利润为536,905千元，2021年为420,970千元[87] - 2022年上半年公司经营活动所用现金流量净额为-539,567千元，2021年为-820,184千元[87] - 2022年上半年公司存货减少32,309千元，2021年减少26,228千元[87] - 2022年上半年公司合同资产减少4,007千元，2021年增加375,063千元[87] - 2022年上半年公司贸易应收款项及应收票据减少50,571千元，2021年增加366,323千元[87] - 2022年上半年公司其他应付款项及应计费用减少1,048,816千元，2021年减少575,559千元[87] - 2022年上半年公司已付所得税为108,582千元，2021年为85,632千元[87] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为2.83395亿元，2021年为4.35168亿元[88] - 2022年上半年融资活动（所用）/所得现金流量净额为2.27829亿元，2021年为2.9244亿元[88] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为10.50791亿元，2021年为9.62912亿元[88] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为31.03629亿元，2021年为25.7353亿元[88] - 2021年上半年重述后收入为46.04878亿元，持续经营业务之除税前利润为4.2097亿元，本期利润为3.78876亿元[92] - 2022年上半年总利润4.87454亿元，较2021年上半年的3.78876亿元增长28.66%[99][101] - 截至2022年6月30日，公司总资产225.46755亿元，总负债159.6091亿元[99] - 2022年上半年设计、勘察及咨询板块分配合营公司利润9.4927亿元，联营公司利润1.0169亿元[100] - 2022年上半年公司折旧9668.1万元，摊销1819.6万元[100] - 2022年上半年公司就可预见合同亏损计提拨备343.2万元，贸易应收款项等减值1.74654亿元[100] - 2022年上半年公司资本开支7231.2万元，其中设计、勘察及咨询板块6799.2万元，工程承包板块432万元[100] - 2022年上半年财务费用1.63397亿元，利息收入2.03807亿元[99] - 2022年上半年所得税开支4945.1万元[99] - 2022年上半年客户合同收益为4459823千元，2021年同期为4538818千元，同比有所下降[106] - 2022年上半年租金收入总额为6402千元，2021年同期为66060千元，大幅减少[106] - 2022年上半年设计、勘察及咨询收入为2011022千元，2021年同期为1902889千元；工程承包收入为2448801千元，2021年同期为2635929千元[107] - 2022年上半年其他收入及收益为430981千元，2021年同期为226807千元，有较大增长[112] - 2022年上半年持续经营业务产生的财务费用为163397千元，2021年同期为127994千元[113] - 合营公司金额为123595千元，联营公司金额为157千元[104] - 折旧金额2022年为77358千元，加上7514千元后总计84872千元[104] - 摊销金额为4068千元[104] - 就各项计提拨备中，可预见合同亏损净额为1550千元，贸易应收款项等减值净额为200855千元[104] - 资本开支中持续经营业务为180803千元，终止经营业务为13876千元[104] - 2022年上半年持续经营业务除税前利润为536,905千元，2021年为420,970千元[119] - 2022年上半年所得税开支为49,451千元，2021年为43,405千元[118][119] - 2022年宣派2021年末期股息总额为226,442千元，每股0.1679元；2021年宣派2020年末期股息总额为211,471千元，每股0.1568元[120][121] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占期内利润为496,550千元，2021年为410,010千元[123] - 2022年上半年计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,348,670千股，与2021年相同[124] - 2022年上半年收购物业、厂房及设备成本约为17,343千元，2021年为47,764千元[125] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备账面净值约为135千元，产生收益净额约90千元；2021年账面净值约为1,589千元，收益净额约2,618千元[125] - 2022年上半年总销售成本为3,759,288千元，2021年为3,792,159千元[114] - 2022年上半年折旧及摊销总额为114,877千元，2021年为88,940千元[114] - 2022年上半年雇员福利开支合计为894,846千元，2021年为968,560千元[114] 各业务板块情况 - 设计、勘察及咨询业务板块2022年上半年收入20.15亿元，较2021年同期增加2.62亿元，增幅14.95%[12] - 工程承包业务板块2022年上半年收入24.51亿元，较2021年同期降低6.19亿元[11] - 城市轨道交通工程板块2022年上半年收入14.53亿元，较去年同期增加0.77亿元，增幅5.60%[12] - 工业与民用建筑和市政工程板块2022年上半年收入5.62亿元，较去年同期增长1.85亿元，增幅49.07%[12] - 2022年上半年国内城市轨道交通招标线路12条，公司中标其中4条轨道交通设计总体总包项目[11] - 截至2022年6月30日，公司中标共计20.85亿元，其中设计、勘察及咨询20.52亿元，工程总承包业务0.33亿元[33] - 2022年上半年公司中标石家庄二号 线北延等四条线路总体设计工作及多个重要工点项目和重点前期项目[43] - 公司中标多个EPC项目标志设计施工融合发展进一步提升，多个项目在新技术创新领域做出拓展[43] - 公司城乡规划业务拓展新领域，包括深耕特色小镇、城市更新、美丽乡村建设等[47] - 公司建筑业业务抓住军民融合契机，空军、中部项目持续优质履约[48] 公司未来发展策略 - 2022下半年公司坚持“稳”的总基调，完成全年目标任务[36] - 设计咨询稳固轨道交通设计主业，拓展新兴市场领域，提升市政、民建等领域市场份额[37] - 工程总承包聚焦优质履约，拓展新项目，争取国铁系统施工任务和广州地铁项目[38] - 聚焦协同创新，拓展新业务，推动科技产品落地，研发新产品并推广[39] - 聚焦总部管控，落实“三降一减一提升”，优化机构和资源整合，推进区域化改革[40] 行业市场情况 - 截至2022年6月30日，中国内地累计51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，其中地铁7529.02公里，占比78.64%[42] - 2022年上半年新增1个城轨交通运营城市，9个城市有新线或新段开通运营，新增线路长度366.87公里[42][43] - 2022年国家发改委批复苏州、东莞2市城轨交通建设规划调整方案，涉及新增线路长度58.18公里，计划总投资额227.65亿元[43] - 2020年我国地理信息产业总产值6890亿元，较2019年同比增长6.4%，过去10年复合增长率为18.5%，“十三五”以来为13.9%[45] - 2022年上半年基建投融资市场整体稳中有进，下半年市场活力将进一步提升[46] - PPP等企业投融资模式将助力我国现代化基础设施建设并助推企业转型升级[46] - 2022年上半年轨道交通建设任务偏少，下半年预计增加，大湾区佛山、东莞、中山和广州等地部分线路将开工建设[50] - 2022年新确认北京市老旧小区综合整治项目411个，改造面积1412万平方米，4月公布首批366个项目，改造面积1068万平方米[49] - “十四五”期间，北京市争取建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的40%[49] - 部分中心城市“十四五”期间新增保障性租赁住房供应302万套，2022年计划供应82万套[49] - 2022年大数据在轨道交通后评估等精细化规划治理领域应用增多，交研中心“城市仿真”数据底座平台获推广[52] 公司人员与股权结构 - 截至2022年6月30日，集团约有4865名雇员，较上年末浮动10.49%，高级、中级、初级职称及以下占比分别为34%、38%、29%[34] - 截至2022年6月30日，执行董事兼总经理王汉军、执行董事兼副总经理李国庆分别持有48,000股H股，各占已发行H股股本总额约0.01%，占已发行股本总额约0.004%[56] - 2017年12月29日王汉军、李国庆各自就核心员工持股计划认购1,000,000股内资股[56] - 截至2022年6月30日，城建集团持有内资股571,031,118股，占已发行内资股股本总额约59.44%，占已发行股本总额约42.34%[66] - 截至2022年6月30日，北京市基础设施投资有限公司直接及间接合计持有公司199,998,412股股份，占已发行股份约14.83%[67] - 截至2022年6月30日，Amundi Ireland Ltd持有H股81,494,000股，占已发行H股股本总额约21.01%，占已发行股本总额约6.04%[68] - 股份转让事项完成

财务表现 - 公司2021年收入为人民币104.88亿元，同比增长5.04%[6][7] - 2021年净利润为人民币8.34亿元[6] - 公司2021年毛利为人民币20.10亿元，较2020年增长6.01%[8] - 公司2021年除税前利润为人民币9.65亿元，较2020年增长5.58%[8] - 公司2021年母公司拥有人应占利润为人民币8.52亿元，较2020年增长8.30%[8] - 公司2021年收入为人民币104.88亿元，同比增长5.04%[14] - 公司2021年净利润为人民币8.34亿元，同比增长3.22%[14] - 公司2021年实现毛利20.10亿元人民币，同比增长5.96%，综合毛利率为19.16%[24] - 公司其他收入及收益为4.4541亿元人民币，同比增长10.07%，主要由于PPP项目利息收入增加[25] - 公司2021年经营活动产生的现金流入净额为3.03658亿元人民币，主要由于经营性收款大于经营性付款[32] - 公司2021年融资活动产生的现金流入净额为10.289亿元人民币，主要由于发行中期票据及超短期融资债券[32] - 公司2021年流动资产净额为14.04亿元人民币，其中现金及现金等价物为4.086亿元人民币[37] - 公司2021年12月31日借款总额为7,182,321千元人民币，较2020年的5,530,369千元人民币增长29.9%[38] - 公司2021年12月31日一年内到期债务为2,363,745千元人民币，较2020年的558,553千元人民币增长323.2%[39] - 公司2021年12月31日的可分配储备金总额约为人民币2,664,280千元[144] - 公司2021年12月31日的可供分派的未分配溢利为人民币2,664,280千元[145] 业务板块收入 - 设计、勘察及咨询业务收入为人民币41.02亿元，占总收入的39.12%[7] - 工程承包业务收入为人民币63.86亿元，占总收入的60.88%[7] - 设计、勘察及咨询业务板块收入为人民币41.02亿元，同比增长11.86%[21] - 城市轨道交通工程板块收入为人民币32.15亿元，同比增长14.49%[21] - 工业与民用建筑和市政工程板块收入为人民币8.87亿元，同比增长3.26%[21] - 工程承包业务板块收入为人民币63.86亿元，同比增长1.07%[18] - 公司工程承包业务板块2021年实现收入63.86亿元人民币，同比增长1.08%[22] - 公司设计、勘察及咨询板块销售成本同比增长12.05%，其中城市轨道交通工程业务销售成本增长13.61%[23] - 公司2021年实现收入人民币104.88亿元，同比增长5.04%，其中设计、勘察及咨询板块业务收入41.02亿元，工程总承包业务收入63.86亿元[99] 资产与负债 - 公司总资产为人民币242.28亿元，较2020年增长15.04%[8] - 公司总负债为人民币178.76亿元，较2020年增长16.75%[8] - 公司所有者权益（不含非控股股东）为人民币60.85亿元，较2020年增长11.66%[8] 项目中标与合同 - 公司成功中标国内首个以PPP+TOD模式实施的轨道交通项目—重庆璧铜线工程[11] - 公司2021年取得8条线路的设计总体总包项目，稳固轨道交通设计行业地位[11] - 公司2021年中标金额为280.7亿元人民币，其中设计、勘察及咨询业务板块中标52.0亿元人民币，工程总承包板块中标228.7亿元人民币[50] - 公司中标宁波6号线一期、武汉16号线起点调整工程等8条线路的设计总体总包项目，勘测市场份额稳居国内行业第一[99] - 公司签约重庆轨道交通安全巡查项目人民币7,000万元订单，获得北京地铁运营安全智能化管理平台项目[99] - 公司中标北京轨道交通22号线05标及12标、丽泽商务区地下空间一体化等项目，成功对外出租盾构机及配套设备[101] - 公司中标璧铜线项目，投资估算人民币86亿元，这是国内首个以PPP+TOD模式投资建设的轨道交通项目[101] - 公司签约昌平生物云项目，合同额超人民币2亿元，实现“金龙云”系统在非轨道领域的全新应用[101] 技术与创新 - 公司2021年荣获国家科技进步奖1项、国家优质工程奖7项[11] - 公司BIM技术应用获得全国智标委最高级别“BIM实施能力成熟度白金级(III)”认证[55] - 公司牵头建设的国家工程实验室通过发改委验收，正式更名为“城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心”[58] - 公司首次取得北京市自然科学基金课题“突发事件下城市轨道交通客流诱导信息影响机理及协同发布系统研究”[58] - 公司获得国家科技进步奖1项、北京市科学技术奖3项、詹天佑大奖4项、华夏科技进步奖2项[102] - 公司取得专利、软件著作权111项，主参编各类标准69项，其中国家标准6项、行业标准2项、地方标准17项[102] 融资与资本结构 - 公司2021年首次在债券市场亮相，建立“债券+贷款+票据”的融资结构[11] - 公司2021年12月31日的股本结构中，内资股占71.24%，外资股（H股）占28.76%，总股本为1,348,670,000股[141] - 公司核心员工持股计划于2018年2月1日完成发行76,000,000股内资股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币3.43元，募集资金共计人民币2.6亿元[132] - 公司主要股东城建集团持有571,031,118股内资股，占已发行内资股股本总额的59.44%，占已发行股本总额的42.34%[135] - 北京市基础设施投资有限公司持有87,850,942股内资股，占已发行内资股股本总额的9.14%，占已发行股本总额的6.51%[135] - 北京京国发股权投资基金（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占已发行内资股股本总额的4.79%，占已发行股本总额的3.41%[135] - 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）持有46,000,000股内资股，占已发行内资股股本总额的4.79%，占已发行股本总额的3.41%[135] - Amundi Ireland Ltd持有81,494,000股H股，占已发行H股股本总额的21.01%，占已发行股本总额的6.04%[137] - 北京市基础设施投资有限公司通过其全资附属公司京投（香港）有限公司间接持有68,222,000股H股，占已发行H股股本总额的17.59%，占已发行股本总额的5.06%[137] - Pioneer Investment Management Limited持有66,028,000股H股，占已发行H股股本总额的17.02%，占已发行股本总额的4.90%[137] - Pioneer Asset Management S.A.持有52,777,000股H股，占已发行H股股本总额的13.60%，占已发行股本总额的3.91%[137] - 中国中车集团公司通过受其控制的法团持有26,222,000股H股，占已发行H股股本总额的6.76%，占已发行股本总额的1.94%[137] 未来计划与战略 - 公司2022年计划全力推动设计咨询业务，重点关注京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等经济发达区域[44] - 公司2022年计划积极培育新业务，拓展市郊铁路和城际快线市场，挖掘城市更新、智慧工程、生态修复等业务潜力[46] - 公司2022年计划加力创新驱动，加大新型交通、地铁综合节能、绿色建造等领域的技术攻关[47] - 公司2022年计划全面升级管理手段，推动内部机构优化和资源整合，提升信息化水平[48] - 公司2022年将继续贯彻国家“新基建”和“双碳”政策，强化轨道交通产业链发展，推动新型基础设施建设[109] 员工与人才发展 - 公司截至2021年12月31日共有4,403名员工，其中总部员工占61%，下属公司员工占39%[51] - 公司2021年度重点引进了20余名高端、紧缺人才，实习生留企率翻两番[51] - 公司2021年度岗位晋升914人，占总人数的14%[51] - 公司2021年度评选出10名业绩突出的员工表彰为2021年度院长奖励基金，以及92名优秀员工[51] - 公司2021年组织了近900项覆盖各层级、各专业、各主题的企业培训课程[51] 政策与市场环境 - 国家综合立体交通网规划纲要提出到2035年基本建成现代化高质量国家综合立体交通网，构建70万公里的交通网线[52] - 国家发改委2021年印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出建设轨道上的城市群和都市圈[52] - 国家发改委2021年印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》[54] - 交通部2021年印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出交通设施数字感知[54] - 国务院2021年印发做好碳达峰碳中和工作的意见以及2030年前碳达峰行动方案，提出碳达峰十大行动[54] - 地方政府专项债和PPP项目推动城轨基建投资提升[64] - 国际轨道交通建设模式从EPC+F向PPP模式转化[65] - 中国公司在国际轨道交通市场的优势包括融资、造价、服务质量和执行政策[65] 风险管理与合规 - 公司面临汇率风险，特别是在境外业务中，汇率波动可能导致外汇交易风险和业务价值变化风险[106] - 公司通过扩大研发投入，加强城市轨道交通核心技术的研发和创新，以应对市场竞争风险，巩固行业领先地位[108] - 公司建立了质量、环境及职业健康安全管理体系，确保产品和服务质量符合国家标准，并通过第三方认证[110] - 公司2021年未发生重大质量、安全事故，顾客对产品质量满意，环境及职业健康安全合规性评价良好[112] - 公司严格遵守国家及地方法律法规，报告期内无重大违法违规事件发生，职业健康安全管理体系运行良好[113] - 公司重视员工发展，提供良好的工作环境和培训机会，与主要客户和供应商保持长期稳定的合作关系[114] 股东与股息 - 公司2022年度末期股息为每股人民币0.1679元（税前），预计于2022年8月26日前支付[115] - 公司2022年5月24日至5月27日暂停办理股份过户登记手续，H股股东需在5月23日前完成过户以参与年度股东大会[115] - 公司2022年6月5日至6月10日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东需在6月2日前完成过户以获派末期股息[115] - 公司向H股股东支付的股息将以港币支付，汇率按2022年5月27日前五个工作日人民币兑港币的平均收市价折算[115] - 公司优先采用现金分红方式，利润分配政策保持连续性和稳定性[118] - 公司向非居民企业股东派发末期股息时，将代扣代缴10%的企业所得税[119] - 境外个人股东从H股取得的股息按10%税率缴纳个人所得税，具体税率可能根据税收协议有所不同[120] 董事会与管理层 - 裴宏偉先生自2019年12月起担任公司非执行董事及董事长[69] - 吴东慧女士自2018年8月起担任公司非执行董事[71] - 史樺鑫女士自2021年5月起担任公司非执行董事[71] - 关继发先生自2016年1月起担任公司非执行董事[72] - 任宇航先生自2018年8月起担任公司非执行董事，并担任北京市基础设施投资有限公司董事会秘书兼投资发展总部总经理[74] - 苏斌先生自2013年10月起担任公司非执行董事，并担任北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理[75] - 汪涛先生自2020年10月起担任公司非执行董事，并担任北京市公联公路联络线有限责任公司财务融资部部长[75] - 任崇先生自2018年8月起担任公司非执行董事，并担任北京忠诚恒兴投资管理有限公司总经理[77] - 王国锋先生自2020年10月起担任公司独立非执行董事，并曾担任中国公路咨询集团有限公司党委书记、董事长、总经理[78] - 马旭飞先生自2019年12月起担任公司独立非执行董事，现任清华大学经济管理学院创新创业与管理系和清华大学深圳国际研究生院创新管理研究院的长聘教授、博士生导师[79] - 孙茂竹先生自2013年12月起担任公司独立非执行董事，现任中国人民大学商学院财务系教授兼博士生导师[79] - 梁青槐先生自2013年12月起担任公司独立非执行董事，现任北京交通大学教授、博士生导师、城市轨道交通研究中心常务副主任[80] - 覃桂生先生自2018年8月起担任公司独立非执行董事，现任北京市中凯律师事务所合伙人律师[82] - 胡圣杰先生自2019年12月起担任公司监事及监事会主席，现任北京城建集团有限责任公司董事会秘书部部长[83] - 聂菎女士自2013年10月起担任公司监事，现任北京城建集团有限责任公司第一监事会主席[84] - 梁望南先生自2019年12月起担任公司监事，现任北京国有资本运营管理有限公司基金管理部总经理[84] - 陈瑞先生自2013年10月起担任公司监事，现任北京君联资本管理有限公司联席首席投资官/董事总经理[85] - 杨卉菊女士担任北京城建设计发展集团股份有限公司西安分院技术总监，拥有高级工程师职称[87] - 刘皓先生担任北京城建设计发展集团股份有限公司厦门分院技术总监，拥有高级工程师职称[87] - 班健波先生担任公司法务审计部法律事务及内部审计专员，拥有法律职业资格和工商管理高级经济师职称[87] - 左传长先生担任公司独立监事，拥有经济学博士学位，并在国家发改委宏观经济研究院经济所担任研究员[87] - 金淮先生担任公司副总经理兼北京市轨道交通设计院有限公司院长，拥有教授级高级工程师职称[88] - 王良先生担任公司副总经理兼工程总承包部总经理，拥有教授级高级工程师职称和一级建造师证书[89] - 于松伟先生担任公司副总经理兼轨道交通设计研究院院长，拥有教授级高级工程师职称和全国工程勘察设计大师称号[91] - 马海志先生担任公司副总经理兼北京城建勘测设计研究院有限责任公司董事长，拥有教授级高级工程师职称和全国工程勘察设计大师称号[91] - 公司副總經理尹志國先生具有丰富的投资和风险管理经验，曾担任北京城建道桥建设集团经营主管和投融资部部长[92] - 公司总工程师杨秀仁先生是全国工程勘察设计大师，具有丰富的隧道及地下铁道设计经验[93] - 公司总会计师肖木军先生具有丰富的财务管理经验，曾担任北京城建房地产开发有限公司财务部经理和副总会计师[96] - 公司总经济师刘立先生具有丰富的经营管理和经济分析经验，曾担任北京城建设计研究总院经营部部长和副院长[96] - 公司董事会秘书玄文昌先生具有丰富的财务和上市筹备经验，曾担任北京城建投资管理公司副总会计师[97] 关联交易与合同 - 公司2021年向城建集团及其关联方提供服务的收入为313百万元人民币，支出为385百万元人民币[160] - 公司2021年向京投及其关联方提供工程承包服务的收入为1,453百万元人民币，支出为5百万元人民币[160] - 公司与城建集团续订了为期三年的综合服务框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[161] - 城建集团及其附属公司提供的综合服务包括工程施工相关服务、培训服务及轨道交通相关产品的研发、生产、销售及集成服务[161] - 公司向城建集团及其附属公司提供的综合服务包括工程勘察、设计及咨询相关服务、培训服务及工程项目分包及专业服务[161] - 城建集团将按照无盈利原则将取得的工程项目分包给公司，公司可享有合同的全部利润率[163] - 综合服务的价格将参照政府指导价及市场价确定，确保不逊于独立第三方提供的条件及价格[163][165] - 公司通过中国政府采购网、中国招标与采购网等公开渠道搜集市场价，确保价格公平合理[165] - 公司向城建集团提供的服务价格将通过投标程序或协议价确定，确保不优于向独立第三方提供的条件及价格[165] - 协议价按照“合理成本+合理利润”方式计算，并参照市场价确定[165] - 公司将持续跟踪政府指导价的相关更新，确保价格在政府指导价范围内[163] - 公司将从项目规模、技术难度、建设工期及人力成本等具体项目差异因素对照参考市场价[165] - 工程勘察、设计及咨询类服务的利润范围为承包金额的30%至35%，工程承包类服务的利润范围为承包金额的8%至10%[166] - 2021年公司向城建集团及其关联方提供服务产生的收入上限为人民币479百万元，实际收入为人民币313百万元[166] - 2021年城建集团及其关联方向公司提供服务产生的支出上限为人民币1,947百万元，实际支出为人民币385百万元[166] - 公司承租北京朝阳区安慧里五区6号院1号楼及相应土地，建筑面积约4,200平方米，年租金约人民币0.96百万元[168] - 公司承租北京西城区南礼士路头条七号办公楼及相应土地，建筑面积约8,000平方米，年租金为人民币11.00百