人事变动 - 2025年8月12日张健、韦廷权、罗飞飞辞任相关职务[3][5] - 辞任不影响公司及监事会正常运作[4][5] 人事委任 - 董事会建议委任徐景泉和杨鹏艳为执行董事[6] - 委任须经临时股东大会批准及金融局审核[10] - 任期自获批起至2026年1月19日[10]

审计委员会构成 - 由五名非执行董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[7] - 前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[7] 审计委员会职责 - 就外部审计机构聘、续、换、解向董事会提建议，批准审核费用及条款[10] - 审查监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[11] - 制定并执行非审计服务政策[11] - 担任公司与外部审计机构主要代表，监察二者关系[11] - 审查监督公司财务报表、报告完整性，审阅重大意见[11] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别在上半年和下半年[19] - 召开会议需提前三日通知全体委员，紧急情况可当天通知[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过方为有效[20] - 可书面传签，签字同意人数符合规定则议案有效[21] - 临时会议可由主席、两名以上委员、董事会或董事长提议[19] - 议案及表决结果应以书面形式报董事会[22] 其他 - 每年至少考核一次自身表现、章程及职权范围[12] - 每年向审计机构索取资料了解其独立性政策和程序[16] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[16] - 应在公司及上市交易所网站公开职权范围[17] - 参加会议人员对会议事项负有保密义务[22] - 董事会不同意选聘意见时，公司应在报告列载声明及原因[22] - 支持与联系部门负责提供公司多方面书面资料[24] - 内部审计部门须向审计委员会报告工作[26] - 聘请或更换外聘会计师事务所须经审议并提建议[26] - 工作细则术语含义与《公司章程》相同[28] - 抵触时按相关规定执行并修订[28] - 经董事会审议通过，境外上市外资股挂牌交易之日起生效[28]

公司治理调整 - 2025年8月12日拟取消监事会，由审计委员会行使职权[3] - 拟修订现行公司章程，待临时股东大会特别决议批准生效[3] 规则修订建议 - 建议修订反映2023年12月31日起生效的上市规则[4] - 建议修订要求公司章程允许证券持有人线上参会及电子投票[4] 信息披露 - 载有修订详情通函将适时提供给股东[4]

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳女士担任公司董事会秘书及财务负责人 [1] - 杨鹏艳女士的任职及黄闻先生的辞任于2025年8月4日正式生效 [1]

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳女士担任公司董事会秘书及财务负责人 [1] - 杨鹏艳女士的任职及黄闻先生的辞任于2025年8月4日正式生效 [1]

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳担任董事会秘书及财务负责人任职资格[1] - 杨鹏艳任职及黄闻辞任于2025年8月4日正式生效[1] - 变更依据为京金局发[2025]207号批覆文件[1]

人事变动 - 公司2025年3月31日公告变更董事会秘书及财务负责人建议[2] - 杨鹏艳任职及黄闻辞任于2025年8月4日生效[2] 人员资格 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳任职资格[2] 董事会构成 - 公告日董事会含2名执行董事、3名非执行董事及2名独立非执行董事[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中關村科技租賃股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 840,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 840,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 281,768,000 | | | RMB | | 281,768,000 | | 本月底結存 | | | 1,121,768,000 RMB | | | 1 RMB | | 1,121,768,00 ...

中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲 提 述 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年6月23日 之 公 告，內 容有關轉讓不良債權信託計劃之信託受益權及訂立信託財產服務協議（「信託公告」）。 本公告所用詞彙與信託公告所界定者具有相同涵義，惟本公告另有界定者除外。 董事會謹此提供以下有關信託公告的補充資料： 異議董事 於2025年6月23日 舉 行 以 考 慮（其 中 包 括）轉 讓 不 良 債 權 信 託 計 劃 之 信 託 受 益 權 及 訂 立 信 託 財 產 服 務 協 議 事 項（「信託交易事項」）之 董 事 會 會 議（「董事會會議」）上 ...

公司基本信息 - 公司于2012年11月在北京成立，是中关村发展集团旗下上市平台，股份代号为1601.HK[5] - 公司聚焦支持中国硬科技企业，布局机器人及智能驾驶等多个硬科技赛道[5] - 公司首创科创企业主体成长性信用评级模型，构建全流程风控网络和自适应防控体系[6] - 公司开创股债联动实现产融结合业务落地，研发多种租赁产品矩阵[6] - 公司打造“设备融资租赁+战略级股权投资+场景化增值服务”三位一体模式[7] - 公司凭借三大核心竞争壁垒，深度参与新质生产力进程[7] - 公司将以“四大核心”为战略引擎，通过“五大体系”实现业务聚焦与转型[28] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年收入总额为743,146千元人民币，2023年为656,943千元人民币，同比增长约13.12%[12] - 公司2024年净利润为226,104千元人民币，2023年为195,917千元人民币，同比增长约15.41%[13] - 公司2024年权益总额为2,220,420千元人民币，2023年为2,054,081千元人民币，同比增长约8.10%[14] - 公司2024年资产总额为10,914,895千元人民币，2023年为9,428,623千元人民币，同比增长约15.76%[15] - 2024年末资产负债率为80.2%，较2023年的80.7%略有下降[16] - 2024年基本及稀释每股收益为0.20元，权益回报率为10.9%，总资产回报率为2.1%[16] - 2024年末每股净资产为1.94元，较2023年的1.80元有所增长[16] - 2024年净利润率为30.9%，净息差为4.1%，净利差为3.2%[16] - 2024年公司总资产规模突破130亿元，净资产突破25亿元，新增签约项目697个，服务科创企业累计突破2500家[17] - 2024年公司实现营业收入8.78亿元，同比增长5.27%，利润总额3.62亿元，同比增长4.42%[26] - 2024年公司收入为877,588千元，较2023年的833,627千元有所增长[34] - 2024年公司净利润为271,038千元，基本及稀释每股收益为0.20元[34] - 2024年公司权益回报率为10.9%，总资产回报率为2.1%[34] - 2024年公司净息差为4.1%，净利差为3.2%，净利润率为30.9%[34] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为13,055,814千元，负债总额为10,474,439千元[40] - 2024年公司每股净资产为1.94元[40] - 2024年公司资产负债率为80.2%，风险资产权益比率为469.9%[40] - 2024年公司流动资金比率为124.5%，负债比率为310.2%[40] - 2024年公司不良资产率为1.8%，拨备覆盖率为207.5%[40] - 2024年度集团实现总收益8.776亿元，较上年增长5.3%；实现期内净利润2.71亿元，较上年增长4.3%[61] - 2024年度集团利息收入为7.299亿元，占收益总额的83.1%，较上年度增长5.5%[62] - 2024年度集团咨询费收入1.394亿元，较上年度减少1.6%[62] - 2024年度集团确认经营租赁收入840万元[62] - 2024年度集团人工智能行业利息及咨询费收入合计较上年同期增长39.0%[63] - 2024年度集团智能制造行业利息及咨询费收入较上年增长9.7%，双碳行业减少4.9%，医疗健康行业减少12.9%，新消费行业增长10.4%，其他行业减少34.4%[64] - 2024年集团总收益8.69227亿元，较2023年的8.33595亿元增长4.3%[68] - 2024年利息收入7.299亿元，较2023年的6.919亿元增加5.5%，占总收益83.1%[70] - 2024年生息资产平均余额117.585亿元，较2023年的108.372亿元上升8.5%，其中人工智能行业增长24.0%[72] - 2024年生息资产平均收益率为6.2%，较上年度的6.4%下降0.2个百分点，借款利息开支成本率由3.7%下降至3.4%[74] - 2024年咨询费收入1.394亿元，较2023年的1.417亿元减少1.6%，占总收益15.9%[75] - 2024年经营租赁收入840万元，较2023年的3.2万元增加26028.1%，占总收益1.0%[79] - 2024年利息开支2.861亿元，较上年度的2.928亿元减少2.3%[80] - 2024年发行债券利息开支较2023年增长22.5%，向关联方借款利息开支减少100.0%[82] - 2024年借款利息开支成本率为3.4%，较上年度下降0.3个百分点[83] - 2024年借款平均余额为6922401千元，利息开支为233266千元，成本率3.4%；2023年借款平均余额为6336411千元，利息开支为235329千元，成本率3.7%[84] - 2024年融资租赁净利差为3.2%，较上年度2.9%提升0.3个百分点；净息差为4.1%，较上年度3.9%上升0.2个百分点[88] - 2024年利息收入729856千元，同比增5.5%；利息开支286057千元，同比降2.3%；利息收入净额443799千元，同比增11.2%[89] - 2024年其他净收益为5.7百万元，较2023年32.825百万元降82.7%[93][94] - 2024年运营开支为166.4百万元，较上年度减少4.5百万元，降幅2.6%[95] - 2024年预期信用减值损失为79.0百万元，较上年度上升1.0%[98] - 2024年所得税开支为90.5百万元，较上年度增加4.2百万元，增幅4.8%，有效税率25.0%[100] - 2024年利润为271.0百万元，较2023年增加11.2百万元，增幅4.3%[101] - 2024年基本每股收益为0.20元，较2023年度上升0.01元[102] - 截至2024年12月31日，资产总额13055.8百万元，较上年末增加640.9百万元，增幅5.2%[104] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为人民币13,055,814千元，较上年增长5.2%[105] - 截至2024年12月31日，集团贷款及应收款项净额为人民币11,947.0百万元，较上年末增幅3.3%[106] - 2024年人工智能贷款及应收款项新增人民币517.0百万元，增幅38.8%[108] - 贷款及应收款项净额行业分布中，双碳同比增长33.3%，智能制造同比下降16.5%[110] - 贷款及应收款项净额区域分布中，西南同比增长32.0%，华北同比下降12.6%[111] - 截至2024年12月31日，到期日在一年内的贷款及应收款项净额占比61.0%[112] - 贷款及应收款项到期情况中，3年及以上同比增长40.8%，1 - 2年同比下降5.1%[112] - 截至2024年12月31日，贷款及应收款项净额为11,946,960千元，较年初增长3.3%[121] - 截至2024年12月31日，不良资产为212,965千元，较年初增长8.4%；不良资产率为1.8%，较年初上升0.1个百分点[121] - 2024年正常类贷款及应收款项为10,854,839千元，比重90.8%，较2023年比重下降0.6%[121] - 2024年关注类贷款及应收款项为879,156千元，比重7.4%，较2023年比重上升2.3个百分点，金额增长49.6%[121][122] - 2024年次级类贷款及应收款项为39,898千元，比重0.3%，较2023年比重下降0.4%，金额下降48.1%[121] - 2024年可疑类贷款及应收款项为56,084千元，比重0.5%，较2023年比重上升0.1%，金额增长10.5%[121] - 2024年损失类贷款及应收款项为116,983千元，比重1.0%，较2023年比重上升0.4%，金额增长69.7%[121] - 2024年智能制造行业关注类资产占总关注类资产比重为25.4%，较上年度增加59.9%[122] - 2024年双碳行业关注类资产占总关注类资产比重为11.6%，较上年度减少4.8%；不良资产占总不良资产比重为29.2%，较上年度增加121.4%[122][128] - 2024年人工智能行业关注类资产占总关注类资产比重为16.9%，较上年度增加277.3%[125] - 集团生息资产拨备从2023年12月31日的3.628亿元增加7910万元，至2024年12月31日的4.419亿元[129] - 截至2024年12月31日，集团拨备覆盖率为207.5%，较2023年12月31日增加22.9个百分点[129] - 2024年12月31日，集团第一、二、三阶段的贷款及应收款项预期信用损失率分别为0.3%、0.8%及37.5%，资产整体预期损失率提升至3.7%，较上年增幅达19.4%[132] - 截至2024年12月31日，集团第一阶段资产占比89.9%，较上年度下降3.4个百分点；第二、三阶段资产占比分别为1.1%、9.0%，较上年末上升0.3、3.1个百分点[132] - 截至2024年12月31日，集团以人民币计价的现金及现金等价物8.41亿元，受限制存款8580万元[134] - 截至2024年12月31日，集团应收账款余额为200万元，其他资产余额为9010万元，递延所得税资产余额为1.108亿元，物业和设备余额为8090万元[135] - 截至2024年12月31日，集团对联营企业的投资额为3.028亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为1320万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为120万元[136] - 截至2024年12月31日，集团无形资产余额为2290万元[137] - 截至2024年12月31日，集团负债总额104.744亿元，较上年同期增加4.598亿元，增幅4.6%，借款占比76.5%[139] - 截至2024年12月31日，集团银行贷款余额为人民币33.45亿元，占借款总额的41.7%，较上年同期下降；资产支持证券余额占借款总额的45.7%，较上年同期上升；信用债券余额占借款总额的12.6%，较上年末同期上升[142] - 2024年较2023年，商业银行借款金额从47.52亿元降至33.45亿元，比重从64.1%降至41.7%，降幅29.6%；资产支持证券借款金额从22.61亿元增至36.57亿元，比重从30.5%增至45.7%，增幅61.7%；信用债券借款金额从3.998亿元增至10.06亿元，比重从5.4%增至12.6%，增幅151.7%；借款合计从74.13亿元增至80.08亿元，增幅8.0%[144] - 截至2024年12月31日，集团流动借款占借款总额的57.9%，较上年末下降26.4%；非流动借款占比42.1%，较上年末增长203.7%[147] - 截至2024年12月31日，集团贸易及其他负债合计为人民币24.43亿元，较上年末的人民币25.88亿元减少5.6%[148] - 截至2024年12月31日，集团权益总额人民币25.81亿元，较上年末增加人民币1.811亿元，增幅7.5%[149] - 2024年度，集团资本开支为人民币1.189亿元，主要用于对外股权投资、业务运营和风险管理信息系统的升级、经营租赁机器设备、办公和电子设备的购置[151] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司通过“产融结合”模式落地项目11个，经营租赁投放同比增长3.6倍，江西百通能源项目整体退出回报率约5.3倍[27] - 2024年公司全年融资突破100亿元，债券融资发行成本创新低，综合成本率降至2.8%[27] - 2024年公司年内新开发客户中85%来自目标产业领域[19] - 2024年公司近85%的新客户符合目标产业赛道[52] - 公司通过10余场推广活动积累潜在客户200余家，其中12家实现当期转化[52] - 2024年公司成功完成11个产融结合项目投放，带动租赁投放5.77亿元，同比增长30.3%[53] - 2024年