公司业绩 - 2022年公司收入为491,757千元，较2021年的385,664千元增长27.5%[5] - 2022年公司毛利为225,021千元，较2021年的211,133千元增长6.6%[5] - 公司2022年净利润为34,654千元，较去年的16,613千元下降52.3%[5] - 公司持续加大研发投入，共有14个原料藥和製劑項目处于不同的研发阶段[7] - 集团在2022年4月通过仿制药一致性评价，鹽酸二甲双胍缓释片项目[7] - 集团在2023年3月通过仿制药一致性评价，鹽酸氟桂利嗪胶囊项目[7] - 集团持续优化产品销售体系，加大市场区域覆盖[8] - 公司主席表示对未来充满信心，期待市场对感冒发烧类产品需求恢复[8] - 公司董事会主席曹长城在2023年3月28日发表董事会主席报告[9] 财务状况 - 2022年毛利率为45.8%，较上年下降8.9%主要由于折旧和原材料采购成本增加[22] - 2022年其他收入净额为7.4百万人民币，主要来自政府补助和衍生金融工具收益[23] - 2022年销售及分销开支增加30.6%，主要是由于服务费增加[24] - 2022年一般及行政开支增加7.2%，主要是由于研发成本增加[25] - 2022年融资成本净额增至15.7百万人民币，主要是由于外汇损失和银行贷款利息增加[27] - 2022年投资于一家合营企业的权益减值为38.0百万人民币，主要是因为该企业出现营运亏损[29] - 2022年分占一家合营企业的亏损为11.8百万人民币，主要是因为产品销售下降和存货减值[30] - 2022年分占一家联营公司的亏损为9.2百万人民币[31] - 2022年所得税支出减少至3.7百万人民币，主要是因为应税溢利减少[32] - 2022年公司股东权益总额为614.2百万人民币，负债总额为225.8百万人民币，资本负债比率为36.8%[34] 高管信息 - 施永進先生自1998年至2011年在德勤·關黃陳方會計師行任职，具有超过20年的审计、会计和税务经验[60][1] - 李國棟先生自1993年起在非上市集团、上市集团和专业事务所的财务、会计和审计领域积累了丰富的经验[61][2] - 李先生目前担任多家公司的独立非执行董事，包括中广核矿业有限公司、弘阳地产集团有限公司、泰坦智华科技有限公司、中庆环境股份有限公司和正味集团控股有限公司[62][3] - 杜博士拥有生物学学士、哲学硕士和癌症生物学博士学位，以及企业治理硕士学位，具有多年研究经验[64][4] 人员统计 - 福森藥業2020年至2022年男性员工数分别为518人、650人和569人，女性员工数分别为499人、593人和590人[190] - 福森藥業2020年至2022年30岁以下员工数分别为177人、234人和225人，30岁至40岁员工数分别为405人、511人和471人，40岁至50岁员工数分别为344人、401人和369人，50岁以上员工数分别为91人、97人和94人[190] - 福森藥業2020年至2022年河南省员工数分别为1,005人、1,220人和1,105人，中國國籍其他地區员工数分别为11人、23人和51人，港澳台及海外员工数分别为1人、1人和3人[190]

财务收益情况 - 2022年收益约4.918亿元，较2021年的约3.857亿元增加约27.5%[1] - 2022年毛利约2.25亿元，较2021年的约2.111亿元增加约6.6%[1] - 2022年毛利率约为45.8%，较2021年的约54.7%减少约8.9%[1] - 2022年客户合约收益为4.92亿元，2021年为3.86亿元，其中双黄连口服液收益2.36亿元（2021年2.23亿元），双黄连注射液收益7386.4万元（2021年3475.8万元）[17] - 2022年与一名客户交易超集团收益10%，销售药品收益为6420.6万元（2021年5150.4万元）[18] - 2022年公司收入约4.918亿元，同比增长27.5%；毛利约2.25亿元，同比增长6.6%；毛利率从54.8%降至45.8%[41] - 公司收益从2021年约3.857亿人民币增至2022年约4.918亿人民币，增幅27.5%，主要因双黄连口服液、注射液、其他产品及第三方产品销售增加[48] 亏损与盈利情况 - 2022年公司股权持有人应占亏损约3460万元，2021年溢利约1660万元[1] - 2022年每股基本亏损约为人民币5分，2021年每股基本盈利约为人民币2分[2] - 2022年经营溢利4375.8万元，2021年为5213.7万元[5] - 2022年除税前亏损3099.3万元，2021年溢利2379.1万元[28] - 2022年公司普通股權持有人應佔虧損3460.5萬元，2021年溢利1664.5萬元；2022年每股基本虧損根據7.56074億股已發行普通股加權平均數計算，2021年根據7.69622億股計算[29] - 2022年亏损源于合营和联营公司经营亏损及投资减值拨备，核心业务河南福森保持盈利[39][42] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年末期股息为人民币0.34分[3] - 2022年無宣派中期股息，2021年每股普通股宣派中期股息0.57分（相當於0.68港仙）；2022年末期股息為零，2021年每股普通股末期股息0.34分（相當於0.42港仙）[31] - 公司拟宣派不少于任何财政年度可分派溢利10%的股息，需董事会批准，末期股息需股东批准[71] - 公司不建议派发2022年度末期股息，2021年为0.34分[72] 资产与负债情况 - 2022年流动负债净值为1.08026亿元，2021年流动资产净值为1995.6万元[7] - 2022年资产净值6.12893亿元，2021年为6.56944亿元[8] - 2022年末公司流动负债净值约1.08亿人民币（2021年为流动资产净值约2000万人民币），现金及现金等价物约1.281亿人民币（2021年为8110万人民币）[60] - 2022年末股东应占股权约6.129亿元，较2021年末的6.569亿元减少；负债总额约7.374亿元，较2021年末的5.824亿元增加[67] - 2022年末无银行借款以集团资产作抵押，2021年末若干银行借款以账面价值8710万元的土地使用权作抵押[68] 资金状况与编制基准 - 考虑现金流量预测和可动用银行信贷，董事会认为集团有足够资金履行责任，2022年综合财务报表按持续经营基准编制[12] 其他收入与成本情况 - 2022年其他收入╱（亏损）净额为737.9万元，2021年亏损281.5万元[20] - 2022年员工成本为9182.9万元，2021年为7560万元[20] - 2022年存货成本为2.70亿元，2021年为1.75亿元；研发成本为1517.6万元，2021年为1044万元[22] - 2022年综合损益及其他全面收益表的所得税为366.1万元，2021年为717.8万元[23] - 2022年销售费用约1.187亿元，同比增长30.6%；管理费用约6990万元，同比增加470万元；财务费用从970万元增至1770万元[41] - 销售成本从2021年约1.745亿人民币增至2022年约2.667亿人民币，增幅52.8%，与收益增加大致相符[49] - 其他收入净额从2021年亏损约280万人民币变为2022年收入约740万人民币，增加约1020万人民币，因政府补助及衍生金融工具收益[51] - 销售及分销开支从2021年约9090万人民币增至2022年约1.187亿人民币，增幅30.6%，主因服务费增加[52] - 一般及行政开支从2021年约6520万人民币增至2022年约6990万人民币，增幅7.2%，因研发成本增加[53] - 融资成本净额从2021年约710万人民币增至2022年约1570万人民币，因外汇亏损净额及银行贷款利息增加[55] - 合营企业权益减值从2021年约1930万人民币增至2022年约3800万人民币，因江西永丰康德运营亏损[56] - 所得税从2021年约720万人民币减至2022年约370万人民币，因应课税溢利减少致即期税项减少[59] - 2022年度员工总成本约9180万元，较2021年的7560万元增加[65] 税率情况 - 2022年香港利得税税率为16.5%，集团在香港无应课税溢利，无须支付香港利得税[24] - 2022年集团中国附属公司企业所得税税率为25%，河南福森获认证为高新技术企业，适用15%优惠税率[25][26] - 非中国居民投资者应收中国实体股息须按10%税率缴纳预扣税[27] 应收应付款项情况 - 2022年貿易應收款項2.47189億元，2021年為1.57581億元；其中應收票據2022年1.77802億元，2021年1.01145億元；應收賬款2022年6938.7萬元，2021年5643.6萬元[33] - 2022年預付款項及其他應收款項1.03366億元，2021年為1.48091億元[37] - 2022年貿易應付款項及應付票據1.63613億元，2021年為1.02115億元；其中應付票據2022年4000萬元，2021年為零[37] - 2022年應收股息為零，2021年為2870.7萬元[37] - 2022年向一間合營企業墊款及應計利息2317.2萬元，2021年為3691.3萬元[37] - 2022年可收回所得稅為零，2021年為43.7萬元[37] 股份情况 - 2022年法定股本股份數目20億股，金額1.6354億元，與2021年相同；已發行及繳足普通股2022年末為7.58439億股，金額6383萬元，2021年末為7.69934億股，金額6479萬元[38] - 2022年受限制股份單位計劃項下已發行股份500萬股，金額43萬元[38] - 2022年度公司于联交所购回1161.2万股股份，总代价约1210万港元，注销1649.5万股，22.9万股未注销[76] 研发情况 - 截至2022年底研发支付费用约1520万元，新立项12个原料药和制剂项目，14个项目处于不同研发阶段[39] - 盐酸二甲双胍缓释片于2022年4月、盐酸氟桂利嗪胶囊于2023年3月通过仿制药一致性评价[39] - 预计2023年新增立项产品5至10个，建设化学原料药生产基地[44] - 2023年计划新立项一个中药新药和三个中药经典名方项目，正在进行立项前评估[44] 业务发展计划 - 公司将加大空白市场区域开发力度，增加销售人员和经销商数量，推广第二梯队产品[45] - 合营公司江西永豐康德预计今年恢复增长，联营公司威海人生藥業有望扭亏为盈[46] - 公司将在现有厂房屋顶架设光伏太阳能板，利用可再生能源发电[47] 员工情况 - 2022年末集团雇员1159名，较2021年的1243名减少[64] 审核委员会情况 - 审核委员会于2018年6月14日成立，主席为施永进，成员包括李国栋和杜洁华[78] - 审核委员会职责为检讨财务资料、内部监控、风险管理等相关安排[79] - 审核委员会已审阅集团会计原则及截至2022年12月31日年度综合财务报表和全年业绩公告[80] 财务数据审核情况 - 毕马威确认初步公告所载集团截至2022年12月31日年度财务数据与经审核综合财务报表金额相符[81] 公告发布情况 - 年度业绩公告刊载于联交所网站和公司网站，年报将寄股东并适时在两网站供查阅[82] 董事会相关情况 - 董事会主席曹长城感谢股东、客户等支持及全体管理和员工贡献[83] - 公告日期公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[83]

收益与毛利情况 - 2022年上半年收益及毛利分别为1.656亿人民币及7970万人民币，较2021年同期减少约22.7%及32.6%[22] - 公司2022年上半年收益约1.656亿元，较2021年上半年约2.142亿元下跌22.7%，主要因销量减少[33] - 2022年上半年双黄连口服液销售收益约6540万元，较2021年上半年约1.231亿元下跌46.9%，因疫情防控措施所致[33][34] - 2022年上半年双黄连注射液销售收益约3280万元，较2021年上半年约2310万元上升42.0%，因临时促销活动[33][34] - 2022年上半年毛利约7970万元，较2021年上半年约1.182亿元下跌32.6%，毛利率降至48.1%[38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为16.56亿元，2021年同期为21.42亿元；毛利为7.97亿元，2021年同期为11.82亿元；期内亏损7077万元，2021年同期溢利4.38亿元[112] - 2022年上半年公司营业额减少22.7%，亏损707.7万元，经营现金流出净额4634.5万元，流动资产净额1024.5万元[142] - 2022年上半年双黄连口服液收益6538.1万元，2021年同期为12310.2万元；双黄连注射液收益3277.1万元，2021年同期为2308.2万元；第三方产品收益818万元，2021年同期无；其他收益5927.9万元，2021年同期为6802.8万元[148] - 2022年上半年与某一客户交易收益2158万元，2021年同期为2823.2万元，均超集团收益10%[149] - 截至2022年6月30日止六个月，公司普通股股权持有人应占亏损703.7万元，2021年同期为溢利4391.9万元[165] 收益减少原因 - 收益减少主因2022年上半年中国应对疫情实施控制措施，限制止咳及感冒药销售，双黄连口服液销量减少[22] - 联营公司威海人生销售受疫情影响，合营企业江西康德核心产品凯复定受国家集采政策影响收入下降[22] 产品动态 - 尼卡地平注射液已恢复生产，在14省联盟集中采购中标，销量逐步提升[23] - 复方溴丙安太林片已通过工艺验证，预计下半年获生产批件并开始销售[23] - 合营企业江西康德核心产品凯复定7月通过一致性评价，预计销量逐步回升[28] - 治疗儿童及成人注意力缺陷及多动障碍的产品阿托莫西汀胶囊6月获批上市，将逐步贡献销量[28] 研发与业务拓展 - 全资附属公司嘉亨医药上半年获药品生产许可证，目前有18个研发项目正在进行[27] - 公司立项5个化学原料药项目进行研发，4月有1个化药仿制药一致性评价项目完成审评审批[27] - 全资附属公司福森（深圳）生物上半年获意大利TAUMED公司KARISMA产品大中华区商业化权利，预计下半年启动国内进口注册工作[27] 各项开支情况 - 2022年上半年销售及分销开支约4460万元，较2021年上半年约5090万元减少，占收益26.9%[39] - 2022年上半年一般及行政开支约2790万元，较2021年上半年约3150万元减少360万元[40] - 2022年上半年融资成本净额约990万元，较2021年上半年约590万元增加，因汇兑亏损净额及银行贷款利息增加[41] - 2022年上半年资本开支约1950万元，较2021年上半年约6800万元减少，主要用于兴建新生产设施[47] - 2022年上半年存货成本8649.7万元，2021年同期为9634.7万元；研发成本1000.5万元，2021年同期为607万元；投资物业等折旧1196.1万元，2021年同期为763.3万元；使用权资产折旧365.7万元，2021年同期为328.8万元；无形资产摊销10万元，2021年同期为10万元；贸易及其他应收款项信贷亏损拨回549.7万元，2021年同期确认140.6万元[156] 财务指标变化 - 2022年6月30日银行及其他贷款约2.813亿元，较2021年12月31日约2.369亿元增加[48] - 2022年6月30日资产负债比率由2021年12月31日的36.1%上升至44.0%，因银行贷款增加[57] - 2022年6月30日非流动资产为72.08亿元，2021年12月31日为73.01亿元；流动资产为49.81亿元，2021年12月31日为50.92亿元[121] - 2022年6月30日，流动负债为48.79亿元，2021年12月31日为48.93亿元；流动资产净值为1.02亿元，2021年12月31日为1.99亿元[121] - 2022年6月30日，非流动负债为9.09亿元，2021年12月31日为9.31亿元；资产净值为64.01亿元，2021年12月31日为65.69亿元[125] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损均为1分，2021年同期每股盈利均为6分[116] - 2022年6月30日，投资物业为1.71亿元，较2021年12月31日的1.76亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，存货为11.42亿元，较2021年12月31日的12.18亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，贸易应收款项为15.29亿元，较2021年12月31日的15.76亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，银行及其他贷款为20.73亿元，较2021年12月31日的16.09亿元有所增加[121] - 2022年上半年公司经营活动所用现金净额为46345千元，2021年同期所得现金净额为35801千元[135] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为11799千元，2021年同期为254374千元[135] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为28536千元，2021年同期所用现金净额为23925千元[135] - 2022年6月30日现金及现金等价物为52627千元，2021年6月30日为53802千元[135] - 2022年1月1日至6月30日期内全面收益总额为5215千元亏损[130] - 2021年1月1日至6月30日期内全面收益总额为43254千元盈利[131] - 2022年6月30日本公司股权持有人应占总额为640118千元，2021年6月30日为695957千元[130][131] - 2022年上半年就过往年度获派发股息2618千元，2021年为3560千元[130][131] - 2022年上半年支付购回本身股份款项10073千元，2021年为1985千元[130][135] - 2022年6月30日股本为6340千元，2021年6月30日为6479千元[130][131] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增厂房及收购设备项目824.3万元，2021年同期为9243.6万元[170] - 截至2022年6月30日，公司若干银行借款以物业、厂房及设备以及投资物业作抵押，账面价值为2961.6万元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增使用权资产65.2万元，2021年同期为236.8万元[171] - 截至2022年6月30日，公司存货账面价值为11421.7万元，2021年12月31日为12184.5万元[171] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项账面价值为15288.2万元，2021年12月31日为15758.1万元[175] - 截至2022年6月30日，公司受限制银行存款为2000万元，2021年12月31日无[181] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物中银行存款为526.27万元，2021年12月31日为810.63万元[182] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据账面价值为12080.4万元，2021年12月31日为10211.5万元[182] - 2022年6月30日银行及其他贷款总额为207,343千元，2021年12月31日为160,915千元[186] - 2022年6月30日非即期银行借款为74,000千元，2021年12月31日为76,000千元[186] - 2022年6月30日一年内或按要求、一年后但五年内偿还借款为281,343千元，2021年12月31日为236,915千元[191] 人员情况 - 2022年6月30日公司有1143名雇员，较2021年12月31日的1243名减少[59] - 2022年上半年员工成本总额约为人民币3830万元，低于2021年同期的4380万元[59] 股份权益情况 - 2022年6月30日曹长城先生拥有4.95374亿股股份权益，占已发行股本65.75%[68] - 2022年6月30日曹智铭先生拥有1.35014亿股股份权益，占已发行股本17.92%[68] - 2022年6月30日Full Bliss、Rayford、TCT (BVI) Limited、汇聚信托有限公司均拥有1.8018亿股股份权益，占比23.91%[77] - 2022年6月30日全秀风女士拥有4.95374亿股股份权益，占已发行股本65.75%[77] - 2022年6月30日周佩霖女士拥有1.35014亿股股份权益，占已发行股本17.92%[77] - 2022年6月30日林晓波先生拥有3996万股股份权益，占已发行股本5.30%[77] 购股权与股份相关 - 截至2022年6月30日，购股权计划下有16,000,000份购股权尚未行使，相当于公司已发行股本约2.11%[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于联交所购回11,612,000股股份，总代价约1210万港元，16,495,000股已购回股份于6月8日注销[95] - 公司董事不建议就截至2022年6月30日止六个月宣派中期股息（2021年同期为人民币0.57分）[97] - 2022年7月8日，董事会批准向两名承授人授出5,000,000个受限制股份单位[98] - 2022年7月8日，董事会决议配发及发行5,000,000股本公司股份，由受限制股份单位代名人以信托方式为承授人持有[102] - 购股權計劃於2018年6月14日採納，有效十年，所有購股權獲行使後可發行股份最高數目不超過800,000,000股的10%[192] - 2019年7月19日公司授出16,000,000份購股權，行使期延長至2028年6月13日[192] - 截至2022年及2021年6月30日止六個月，公司無確認以股份為基礎的付款開支及其他儲備[193] - 2022年法定普通股股份數目為2,000,000,000，2021年相同[197] - 2022年1月1日已發行及繳足普通股769,934,000股，6月30日為753,439,000股[197] - 2022年註銷庫存股份16,495,000股，涉及金額139千元[197] - 2021年註銷庫存股份4,078,000股，涉及金額34千元[197] 企业管治与委员会情况 - 2022年1月1日至6月30日，公司除企业管治守则第C.6.1条外，遵守守则所有适用条文[88] - 截至2022年6月30日止六个月，审核委员会由三名独立非执行董事组成[89] 其他收支情况 - 2022年上半年其他全面收益（除税后）为1862万元，2021年同期为 - 555万元；期内全面收益总额为 - 5215万元，2021年同期为4.33亿元[116] - 2022年上半年政府补助50.2万元，2021年同期为955.3万元；衍生金融工具收益净额338.8万元，2021年同期为268.6万元；出售资产亏损净额7000元，2021年同期为295.6万元；其他亏损394万元，2021年同期收益177.6万元[154] - 2022年上半年融资收入95.3万元，2021年同期为121.2万元；银行贷款利息621.7万元，2021年同期为490.3万元；汇兑亏损净额466.7万元，2021年同期为

财务业绩 - 2021年公司收益为3.86亿人民币，较2020年的4.87亿人民币有所下降[8] - 2021年公司年内溢利为1661.3万人民币，较2020年的6266.8万人民币大幅减少[8] - 2021年公司资产总值为12.39亿人民币，负债总额为5.82亿人民币[9] - 2021年全年收益约为3.857亿元，毛利约为2.111亿元，分别较2020年同期减少约20.8%及20.7%[21] - 2021年产品毛利率约为54.7%，与2020年基本相当[21] - 2021年销售及分销开支约为9090万元，较2020年同期有所减少；一般及行政开支约为6520万元，较2020年同期大幅减少[21] - 2021年营业溢利约为5210万元，较2020年下降约15.8%；公司股权持有人应占溢利约为1660万元，较2020年同期减少约5350万元[21] - 公司收益从2020年约4.869亿人民币降至2021年约3.857亿人民币，减少约1.012亿人民币或20.8%，主要因双黄连口服液及注射液销量下降[26] - 销售成本从2020年约2.208亿人民币降至2021年约1.745亿人民币，减少约4630万人民币或21.0%[27] - 毛利从2020年约2.661亿人民币降至2021年约2.111亿人民币，减少约5500万人民币，2021年溢利率约为54.7%，与2020年一致[28] - 其他亏损净额从2020年减少约750万人民币至2021年约280万人民币，主要受政府补助及出售长期资产亏损影响[31] - 销售及分销开支从2020年约1.074亿人民币降至2021年约9090万人民币，减少约1650万人民币或15.4%，因成本控制[32] - 一般及行政开支从2020年约7890万人民币降至2021年约6520万人民币，减少约1370万人民币或17.4%，因2020年授予购股权延期的财务影响[33] - 分占合营企业溢利从2020年约2420万人民币降至2021年约1170万人民币，减少约1250万人民币[35] - 2021年及2020年实际税率分别为30.2%及20.1%，增加因确认合营及联营公司亏损[37] - 本年度全面收益总额从2020年约6060万人民币降至2021年约1540万人民币，减少约4520万人民币或74.6%，因合营企业权益减值及联营公司亏损[39] - 2021年员工总数为1243名（2020年为1248名），总员工成本约为7560万人民币（2020年为8830万人民币）[47] - 实际所得款项净额3.97亿港元已按招股章程所载业务策略全部分配及使用，其中兴建生产设施等占30%（1.19亿港元），产品广告及营销等各占10%（3970万港元），潜在并购活动和收购新型产品生产许可证各占15%（5960万港元）[49] - 2021年12月31日，集团股东应占股权约为人民币6.582亿元（2020年12月31日：约人民币6.594亿元），负债总额约为人民币5.824亿元（2020年12月31日：约人民币5.831亿元）[51] - 2021年及2020年12月31日，集团部分银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，总账面价值分别为人民币8710万元及人民币1.588亿元[54] 社会责任 - 公司向河南省红十字会捐赠300万人民币用于抗洪救灾[12] 生产运营 - 新厂房于2021年11月16日取得生产许可证并正式运营[12] - 2021年基本完成新厂区建设，11月16日获新生产许可并正式投入运营[18] - 2021年与地方政府订立补偿协议，将获搬迁补偿约4274.4万元，搬迁亏损净额1303.5万元已在2021年确认[18] - 2021年先后恢复盐酸尼卡地平注射液和复方溴丙胺太林片生产，盐酸尼卡地平注射液12月在14个省份药品联盟采购中中标[23] - 2021年公司完成生产迁址扩建及配套健康产业建设，提升生产工艺与管理水平[170] 研发进展 - 二甲双胍缓释片已通过一致性评价，两个产品一致性评价申请已上报评审[13] - 治疗癫痫项目开始制剂研究工作，元胡止痛口服液等完成药理毒理研究[13] - 三个经典名方项目完成药学研究，下一步将合作开发院内制剂[13] - 2021年注册成立嘉亨，将成为公司研发中心[13] - 二甲双胍缓释片已过一致性评价，盐酸氟柱丽嘻胶囊和酒石酸美托洛尔胶囊片一致性评价申请已上报评审，布瓦西坦原料和注射液项目开始制剂研究[23] - 2021年在珠海横琴注册成立嘉亨医药科技公司，定位为中成药和化药研发中心[24] 股权投资 - 2021年5月完成对威海人生34%股权的股权投资[13] - 2021年完成对威海人生34%股权的股权投资，威海人生年底仍处亏损状态[21] - 2020年12月31日，公司订立投资框架协议，2021年5月完成收购威海人生34%股权[56][58] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则规定的原则及守则条文，自上市起至报告日期，除2020年3月23日公告披露事项外全面遵守[83] - 全体董事在截至2021年12月31日止年度全面遵守董事进行证券交易标准守则规定标准[84] - 截至2021年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[85] - 执行董事在截至2021年12月31日止年度向董事会成员提供集团状况及前景重大变动更新资料[87] - 董事会负责公司主要事项，公司为董事及高管投保责任保险[88] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比三分之一[91] - 公司主席和行政总裁职位分别由曹长城先生和曹智铭先生担任，职责界定清晰[92] - 侯太生先生、迟永胜先生和施永进先生将在2022年5月31日股东周年大会上退任董事，均符合资格参选连任[94] - 提名委员会负责独立非执行董事任期结束后的提名及甄选等工作[94] - 董事会认为施永进先生为独立人士[94] - 公司将在股东周年大会提呈重选侯太生、迟永胜为执行董事，施永进为独立非执行董事的议案[95] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等法规最新资料[98] - 截至2021年12月31日，全体董事接受出席培训和阅读相关刊物两类持续专业发展培训[100] - 董事会成立审核、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[102] - 审核委员会由施永进、李国栋和杜洁华组成，2021年审核综合财报等工作[103][104] - 提名委员会由曹长城、李国栋和杜洁华组成，负责审核董事会组成等[107] - 2021年提名委员会审核董事会架构等，考虑侯太生等三人连任意向[109] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，职责是就董事及高管薪酬政策和架构向董事会提建议[112] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会已审阅董事及高管薪酬，认为公平合理[113] - 2021年度举行八次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[117] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[120] - 王迪民于2021年1月19日获委任为公司秘书，2021年度接受不少于15小时相关专业培训[121][122] - 董事会负责履行企业管治职能，公司未成立企业管治委员会[123] - 截至2021年12月31日，已付及应付外聘核数师毕马威审计服务薪酬4200千元人民币[129] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[130] - 股东可将有关权利的书面查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点[131] - 公司设有内部审核职能对风险管理及内部监控制度进行年度独立审核，董事会计划进一步加强相关制度建设[133] - 截至2021年12月31日，各附属公司在风险管理及内部监控指引中无重大偏离，无重大违规、诉讼风险、诈骗或贪污事宜[134] - 集团存置关连人士及实体清单监控关连交易，2021年度风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅[134] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统足够有效，会计等职能资源、人员资历经验及培训预算充足[137] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易，认为相关资料公平充分，年审无挑战困难[138] - 公司采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通，促进投资者关系[139][140][141] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[142] - 集团按规定即时公布内幕消息，有处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[143][144] 公司概况与战略 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，从事多种药品研发、生产及销售[150] - 公司从产品质量出发，构建绿色环保制药品牌，保障国民健康，探索更有效治疗配方[151] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者、供应商等，搭建并完善多个沟通途径[160] - 董事遵循审慎政策管理集团现金，维持强劲稳健的流动资金[50] - 公司致力维持适当的权益及债务组合，维持有效的资本架构并为股东提供最大回报[51] 人员职责 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，带领公司开发主要产品，取得GMP认证等[61] - 侯太生负责集团整体管理及销售市场推广，带领公司发展出覆盖中国31个省份的销售及分销网络[63] - 孟庆芬负责集团产品研发、质量控制及生产，协助公司取得五五种剂型的GMP认证，后主管研发团队[68] - 曹智铭36岁，为公司执行董事兼行政总裁，有逾11年证券及企业融资工作经验[69] - 施永进45岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾21年审计、会计及税务经验[73] - 李国栋54岁，1992年毕业于澳洲Macquarie University，有丰富财务、会计及审计经验[74] - 杜洁华博士48岁，2020年8月13日获委任为独立非执行董事，有生物学、市场学等多领域学习经历[75] - 李镇44岁，2019年4月18日获委任为财务总监，有逾20年会计、审计及财务经验[78] - 付建成63岁，为公司副总裁，2003年10月加入集团，有超18年制药行业经验[78] - 王迪民41岁，2021年1月29日获委任为公司秘书，有逾16年会计、审计及公司秘书事宜经验[80] ESG管理 - 公司发布2021年度《环境、社会和管治报告》，报告符合重要性、量化、一致性原则[147][148] - 2021年新冠疫情常态化，各地限制销售或禁售部分药物，对公司经营产生影响[170] - 2021年公司加大在环境、社会及管治领域的实践与披露，编制相关报告[170] - 董事会启动ESG管理方针与策略的制定工作，梳理ESG重点议题，监督可持续发展事宜[170] - 公司通过对ESG标准研究、同业对标及专家判断筛选ESG议题[156] - 公司对ESG议题相关部门与利益相关方进行访谈调研[156] - 公司根据前期调研、专家研判意见等形成ESG议题重要性分析矩阵[158] - 公司为各利益相关方搭建并完善沟通平台与机制，收集意见与建议[160] - 2022年公司计划在经营管理层设置ESG管理委员会统筹可持续发展事宜[171] 环境保护 - 公司成立三级环保管理网络保障环境管理决策和制度落实[174] - 公司依据相关法规健全环保制度，形成环境管理制度体系[177] - 公司于2017年通过清洁生产审核验收，下一步计划筹备ISO14000环境管理体系认证[180] - 2021年废水排放总量为76,892.301吨/年，COD排放量为1.158吨/年，较2020年大幅减排[183] - 公司对废水采用集水池 - 调解提升池 - 一沉池等流程处理[181] - 2021年废气排放量为19,369,680立方米/年，氮氧化物排放量为0.729吨/年，较2020年大幅减排[189] - 公司对不同废气排放口采用集气罩+收尘装置+净化空调系统等工艺治理[187] - 公司对固体废弃物遵循循环经济原则依法分类处置[192] - 2019 - 2021年有害废弃物排放量分别为0吨、0.045吨、1.06吨[193] - 2019 - 2021年无害废弃物排放量分别为2284.324吨、1755.043吨、944.327吨[193] - 公司从2020年开始改燃煤锅炉为天然气锅炉，实行低氮燃烧与蒸汽凝结水回收工艺，每吨蒸汽降低10%天然气消耗量[196] - 2019 - 2021年用电量分别为410万度、608.843万度、285.03万度[198] - 2019 - 2021年天然气使用量分别为43.5669万立方米、210.067万立方米、104.594万立方米[198] - 公司实行公司、部室、车间三级能源管理体系，设节能管理小组[196] - 公司对主要耗能产品、工艺、设备和岗位制定能源消耗定额并考核[196] - 公司消耗的水资源用于生产制造、经营办公等，注重水资源节约与保护[199] - 公司每月用水按水利局下达计划，采用循环用水工艺提高用水效率[199] - 公司健全节约用水责任制，开展节约用水教育[199]

财务表现 - 2021年上半年公司整体收入较2020年同期下滑，但净利润同比增长，经营成果达到预期[28] - 2021年上半年收益为人民币214.2百万元，较2020年同期减少13.5%[37] - 2021年上半年毛利为人民币118.2百万元，较2020年同期减少11.0%[37] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为人民币43.9百万元，较2020年同期增加25.7%[37] - 公司2021年上半年总收益为人民币214.2百万元，同比下降13.5%，主要由于销量减少[42] - 公司2021年上半年毛利率为55.2%，同比上升1.5%[47] - 2021年上半年公司收益为214,212千元人民币，同比下降13.5%[139] - 2021年上半年公司毛利为118,232千元人民币，同比下降11.0%[139] - 2021年上半年公司经营溢利为46,848千元人民币，同比增长39.1%[139] - 2021年上半年公司期内溢利为43,809千元人民币，同比增长31.0%[139] - 2021年上半年公司每股基本盈利为6分人民币，同比增长50.0%[143] - 2021年上半年公司期内溢利为43,919千元，期内全面收益总额为43,364千元[157] - 2021年上半年公司保留盈利增加至336,692千元，较年初增长15%[157] - 2021年上半年公司总权益增加至695,957千元，较年初增长5.7%[157] - 2021年上半年公司其他全面收益为-555千元，主要由于汇率变动影响[157] 成本与开支 - 2021年上半年销售及分销开支为人民币50.9百万元，较2020年同期的56.4百万元有所减少[37] - 2021年上半年一般及行政开支为人民币31.5百万元，较2020年的47.8百万元大幅减少[37] - 2021年上半年公司资本开支总额为人民币68.0百万元，主要用于兴建新生产设施[56] - 2021年上半年公司员工成本总额为人民币43.8百万元，较2020年同期的人民币43.1百万元略有增加[74] - 2021年上半年公司研发成本为6,070千元，同比下降17.1%[192] - 2021年上半年公司企业所得税开支为6,988千元，同比下降17.3%[196] 资产负债与现金流 - 2021年上半年公司短期借款为人民币134.1百万元，长期借款为人民币20.0百万元，总借款为人民币154.1百万元[58] - 2021年上半年公司股东应占股权合计为人民币697.3百万元，负债总额为人民币588.9百万元[60] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币90.1百万元，相比2020年12月31日的流动资产净额人民币112.8百万元有所下降[64] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的人民币297.0百万元减少至2021年6月30日的人民币53.8百万元[64] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的30.2%下降至2021年6月30日的22.1%，主要由于期内银行贷款减少[65] - 2021年上半年公司现金及现金等价物为53,802千元人民币，同比下降81.9%[148] - 2021年上半年公司流动负债净额为90,122千元人民币，去年同期为112,761千元人民币[148] - 2021年上半年公司资产总值为733,989千元人民币，同比增长5.8%[148] - 2021年上半年公司非流动资产为824,111千元人民币，同比增长41.9%[148] - 2021年上半年公司资本及储备为690,781千元人民币，同比增长5.8%[152] - 公司2021年上半年经营所得现金为45,920千元，已付中国所得税10,119千元，经营所得现金净额为35,801千元[166] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为254,374千元，主要用于支付收购联营公司权益153,000千元及购买物业、厂房及设备67,989千元[166] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为23,925千元，主要由于偿还银行及其他贷款173,569千元及支付购回本身股份1,985千元[166] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少净额为242,498千元，期末现金及现金等价物为53,802千元[166] - 2021年上半年公司流动负债超过流动资产90,122,000元，2020年12月31日无此情况[179] 产品与销售 - 双黄连口服液销售收益为人民币123.1百万元，同比下降20.5%，主要由于2020年疫情期间需求激增后的回落[43] - 双黄连注射液销售收益为人民币23.1百万元，同比下降6.0%，主要由于药品监管的影响[43] - 2021年上半年双黄连口服液收入为123,102千元，同比下降20.5%[185] - 2021年上半年双黄连注射液收入为23,082千元，同比下降6%[185] - 2021年上半年其他药品收入为68,028千元，同比下降0.1%[185] 研发与投资 - 公司持续加大研发投入，特别是在药品的适应症和临床疗效方面[29] - 公司参股了人生药业股份公司，间接持有近20种可售医药产品[29] - 公司计划逐步布局新的行业板块，如医美产品和医疗器械[29] - 公司通过收购江西瑞源药业有限公司获得GSP资质，并计划依托瑞源平台扩充销售队伍[38] - 公司收购威海人生药业集团股份有限公司34%股权，间接获得近20个全国独家中成药批文[38] - 公司于2021年5月完成收购威海浩洋的股权，进一步扩大中成药产品供应[72] - 公司计划通过上市许可持有人制度的实施，加大收购力度，重点关注临床必须品种和非处方产品[81] - 公司全球发售所得款项净额约为397.0百万港元，将按照招股章程拟定的用途使用[85] - 公司实际所得款项净额为397.0百万港元，其中119.0百万港元用于兴建生产设施、仓库及加工设施，占比30%[86] - 广告及营销实际使用31.1百万港元，剩余8.6百万港元预计在2021年12月31日前使用[86] - 研发活动实际使用36.7百万港元，剩余3.0百万港元预计在2021年12月31日前使用[86] - 潜在并购活动及收购新型产品生产许可证各使用59.6百万港元，占比15%[86] - 扩展分销及营销网络使用39.7百万港元，占比10%[86] - 营运资金及一般企业用途使用39.7百万港元，占比10%[86] 股东与股权 - 曹长城先生通过Full Bliss、Rayford及致凯于487,200,000股股份中拥有权益，占比63.3%[95][96] - Full Bliss持有180,180,000股股份，占比23.40%[102] - Rayford持有180,180,000股股份，占比23.40%[102] - 联雅有限公司持有39,960,000股股份，占比5.19%[102] - 公司购股权计划下尚未行使的购股权为16,000,000份，相当于已发行股本的2.08%[108] - 公司建议延长尚未行使购股权的行使期至2028年6月13日，以激励持有人为集团增长和成功作出贡献[108] - 公司在2021年1月购回500,000股股份，总代价为2.375百万港元，每股价格为4.75港元[120][123] - 公司宣派2021年中期股息每股普通股人民币0.57分，相当于0.68港仙[121] - 公司中期股息将于2021年11月19日支付给2021年9月24日名列股东名册的股东[122] - 公司将于2021年9月21日至9月24日暂停办理股份过户登记，以符合资格收取中期股息[127] - 公司中期报告将于2021年9月之前寄发给股东，并可在联交所和公司网站查阅[128] 税务与补助 - 公司2021年上半年所得税实际税率为13.8%，同比下降6.4个百分点，主要由于购股权延期的财务影响[55] - 2021年上半年政府补助收入为9,553千元，同比增长922.8%[187] - 公司附属公司河南福森药业有限公司享受15%的优惠所得税税率，证书将于2021年9月12日届满[197] 其他 - 公司于2021年6月30日的已订约资本承担为人民币67,328千元，较2020年12月31日的人民币103,617千元有所减少[75] - 公司于2021年6月30日的银行借款以总账面值约人民币88.3百万元的物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押[76] - 2021年上半年融资成本净额为5,862千元，同比增长45.3%[191]

公司基本信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652[10] - 公司财政年度结算日为12月31日[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为486,854千元人民币，2019年为407,388千元人民币，同比增长约19.5%[11] - 2020年公司年内溢利为62,668千元人民币，2019年为52,259千元人民币，同比增长约19.9%[11] - 2020年公司资产总值为1,241,347千元人民币，2019年为1,176,229千元人民币，同比增长约5.5%[12] - 2020年公司负债总额为583,098千元人民币，2019年为494,689千元人民币，同比增长约17.9%[12] - 2020年公司权益总额为658,249千元人民币，2019年为681,540千元人民币，同比下降约3.4%[12] - 2020年公司收益约为4.869亿人民币，较2019年增加约19.5%；毛利约为2.661亿人民币，较2019年增加25.2%[21][25] - 2020年平均毛利率约为54.7%，较2019年的52.2%轻微增加[21] - 2020年销售及分销开支约为1.074亿人民币，与2019年的1.128亿人民币相若[21] - 2020年一般及行政开支约为7890万人民币，较2019年增加约34.4%[21] - 销售成本从2019年约194.9百万元增加约25.9百万元或13.3%至2020年约220.8百万元[28] - 毛利从2019年约212.5百万元增加约53.6百万元至2020年约266.1百万元，毛利率分别约为52.2%及54.7%[29] - 其他收入净额从2019年减少约20.5百万元至2020年约4.7百万元[30] - 销售及分销开支从2019年约112.8百万元减少约5.4百万元或4.8%至2020年约107.4百万元[31] - 一般及行政开支从2019年约58.7百万元增加约20.1百万元或34.3%至2020年约78.9百万元[32] - 2020年确认商誉减值拨备约7.1百万元及无形资产减值拨备约15.5百万元[33][35] - 2020年及2019年实际税率分别为20.1%及18.1%[37] - 本年度溢利从2019年约52.3百万元增加约10.4百万元或19.9%至2020年约62.7百万元，纯利率分别约为12.9%及12.8%[38] - 2020年12月31日，集团流动资产净值为约112.8百万元（2019年：213.6百万元），现金及现金等价物为约297.0百万元（2019年：331.0百万元）[39] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为30.2%（2019年：30.8%）[40] - 2020年12月31日，集团股东应占股权约为人民币659.4百万元，负债总额约为人民币583.1百万元[65] 公司业务发展相关情况 - 2020年初受新冠疫情带动，公司核心产品双黄连口服液等发货量大幅增加[14] - 国内加强防疫措施对发热感冒类产品终端销售造成影响，公司及时调整销售政策应对[14] - 2021年初公司收购江西瑞源药业有限公司，获得GSP资质，将扩充销售队伍开发空白市场[14] - 公司自有产品二甲双胍缓释片已开始一致性评价评审，盐酸氟桂利嗪胶囊将于2021年提交评审[15][20] - 公司立项的治疗癫痫的首仿药布瓦西坦注射剂按计划推进，被列入第二批鼓励仿制药清单[15][20] - 若2021年完成参股威海人生药业交易，公司将间接获得近20个全国独家中成药批准文号[15][24] - 2020年12月31日，河南福森拟向威海浩洋收购威海人生34%股权，代价为人民币153,000,000元，已借出人民币90,000,000元贷款，收购尚未完成[70] 公司产品收益情况 - 2020年双黄连口服液（10毫升）收益为2.19781亿人民币，占比45.1%，较2019年增长40.8%[25] - 2020年双黄连口服液（20毫升）收益为7546万人民币，占比15.5%，较2019年增长36.1%[25] - 2020年双黄连注射液收益为4603.6万人民币，占比9.5%，较2019年下降28.7%[25] 发售所得款项使用情况 - 发售所得款项净额约为397.0百万港元，将按招股章程拟定用途使用[62] - 兴建生产设施等项目分配所得款项119.0百万港元，占比30%，已使用64.2百万港元，未动用54.8百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 产品广告及营销分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用23.9百万港元，未动用15.8百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 扩展分销及营销网络分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用13.8百万港元，未动用25.9百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 研发活动分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已使用29.4百万港元，未动用10.3百万港元，预计2021年12月悉數動用[63] - 潜在并购活动分配所得款项59.6百万港元，占比15%，已全部使用[63] - 收购新型产品生产许可证分配所得款项59.6百万港元，占比15%，未动用[63] - 营运资金及一般企业用途分配所得款项39.7百万港元，占比10%，已全部使用[63] 公司管理层信息 - 迟永胜59岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超22年经验[79] - 孟庆芬56岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超26年经验，助力河南福森2008年取得五 种剂型的GMP认证[80] - 曹智铭35岁，2013年1月加入集团，在证券及企业融资方面有逾十年工作经验，为曹长城之子[82][83] - 施永进44岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾20年经验[85] - 李国栋53岁，2019年4月15日获委任为独立非执行董事，自1993年起在财务、会计及审计领域积累丰富经验[86] - 迟永胜于1994年7月自河南农业大学取得工商管理副学士学位[80] - 孟庆芬于1986年7月自郑州畜牧兽医专科学校取得畜牧学文凭，2006年7月自河南大学药学院取得药剂学副学士学位[80] - 曹智铭于2007年11月自香港城市大学取得商业经济学工商管理学士学位，2012年11月自香港中文大学取得理学硕士（金融学）学位[82] - 施永进于1998年11月自香港科技大学取得工商管理学士（会计学）学位，2002年10月起为香港会计师公会会员，2017年5月成为资深会员，2006年10月起为英国特许公认会计师公会资深会员[85] - 李国栋于1992年自澳洲Macquarie University毕业并取得经济学士学位，1996年6月成为澳洲会计师公会注册执业会计师，1999年10月成为香港会计师公会执业会计师[86] - 何家进于2020年7月10日辞任独立非执行董事[89][90][111] - 杜洁华博士于2015年至2020年6月15日在香港大学从事研究工作[91] - 李镇于2019年4月18日获委任为公司财务总监，有逾19年会计、审计及财务经验[93] - 付建成于2003年10月加入集团，负责集团人力资源及行政管理，有超17年制药行业经验[93] - 王廸民于2021年1月29日获委任为公司秘书，有逾15年相关经验[95] - 彭伟正于2021年1月29日辞任公司秘书[97][98] 公司企业管治情况 - 公司自2018年7月11日上市起，除特定事项外全面遵守企业管治守则[100] - 全体董事截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[101] - 截至2020年12月31日，董事及联系人无竞争业务权益[102] - 控股股东截至2020年12月31日遵守不竞争契据承诺[102] - 独立非执行董事占董事会成员的三分之一[107] - 杜洁华博士于2020年8月13日获委任为独立非执行董事，初步任期自2020年8月13日起至2023年8月12日止为期三年[111] - 除李国栋先生及杜博士外，各执行董事及独立非执行董事服务合约初步任期自2018年7月11日起至2021年7月10日为期三年[111] - 当时在任的三分之一董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[111] - 曹智铭先生、孟庆芬女士、李国栋先生及杜洁华博士将在2021年5月26日股东周年大会上退任董事并均符合资格膺选连任[112] - 公司已为董事及高级管理人员投保责任保险[106] - 公司主席及行政总裁职位分别由曹长城先生及曹智铭先生担任[110] - 公司已安排定期研讨会向董事提供上市规则等最新资料[116] - 公司将在股东周年大会提呈重选曹智铭先生等为执行董事或独立非执行董事的独立普通决议案[115] - 截至2020年12月31日，公司向董事提供企业管治守则及内幕消息条文阅读材料并更新监管规定资料[120] - 2020年，执行和独立非执行董事接受的持续专业发展培训包括出席培训和阅读相关刊物[121] - 公司于2018年6月14日成立审核、提名和薪酬三个董事委员会，均有书面职权范围[123] - 审核委员会由施永进、李国栋和杜洁华组成，2020年审阅综合财务报表等多项财务资料[124][125] - 提名委员会由曹长城、李国栋和杜洁华组成，2020年开展审阅董事会架构等工作[127][129] - 薪酬委员会由李国栋、杜洁华和曹长城组成，职责是就董事及高管薪酬政策向董事会提建议[132] - 何家进于2020年7月10日辞任，杜洁华于2020年8月13日获委任为相关委员会成员[121][124][127][132] - 提名新董事时考虑候选人专业资格等因素，参考董事会成员多元化政策标准[128] - 由董事会委任的董事在获委任后应届股东大会退任并可膺选连任[128] - 提名委员会认为董事会在多元化方面保持适当平衡[131] - 截至2020年12月31日止年度，举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[136] - 截至2020年12月31日，董事会由八名董事组成，其中三名是独立非执行董事[138] - 王廸民先生于2021年1月29日获委任为公司秘书，截至2020年12月31日止年度，其接受不少于15小时的相关专业培训[140][141] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面要求董事会召开[145] - 截至2020年12月31日止年度，审计服务费用为3800千元人民币[138] - 薪酬委员会检讨公司所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，认为董事及高级管理层薪酬公平合理[133] - 执行董事曹长城、曹智铭、侯太生、孟庆芬、迟永胜出席董事会会议次数分别为8/9、9/9、8/9、8/9、8/9[136] - 独立非执行董事施永进、李国栋出席董事会会议次数均为9/9，何家进出席4/9，杜洁华出席3/9[136] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策[139] - 董事会负责履行企业管治职能，公司未成立企业管治委员会[142] 公司风险管理与内部监控情况 - 公司已制定风险管理及内部监控管理政策，构建基础环境并设立内控框架，计划加强制度建设[149] - 截至2020年12月31日，集团风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅，建议将被采纳以加强管理[150] 公司股东沟通与章程情况 - 董事会主席及所有董事委员会成员出席了2020年6月30日举行的股东周年大会[153] - 公司设立多种途径与股东沟通，包括企业通讯、公告、网站、股东大会及股份过户登记处服务[154] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[155] 公司环境、社会和管治报告相关 - 本报告是公司第三次发布的2020年度《环境、社会和管治报告》，报告期为2020年1月1日至12月31日[160] - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，从事多种药品研发、生产及销售[161] - 公司致力于构建绿色环保制药品牌，保障药品安全和持续经营，维系与利益相关者的合作关系[162] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者等，搭建多个沟通途径并完善机制[164] - 公司处理内幕消息遵循相关规定，通过多种途径披露资料，禁止未经授权使用内幕消息并订立回应程序[158] - 2020年废气排放量共计5083.92万立方米，平均每万元产值排放788.74立方米废气，氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放量分别为1.17吨、0.05吨、0.18吨，总量1.40吨[167

财务表现 - 2020年上半年营业收入和净利润相比2019年同期大幅增长[13] - 2020年上半年公司收益为247.5百万元人民币，同比增长26.0%，主要由于双黄连口服液销量增加[27] - 2020年上半年公司毛利为132.8百万元人民币，同比增长24.3%，毛利率从54.4%轻微下降至53.7%，主要由于原材料成本增加[27] - 2020年上半年公司股权持有人应占溢利为34.9百万元人民币，同比增长47.7%，主要由于毛利及分占合营企业江西永丰康德医药有限公司的溢利增加[27] - 2020年上半年公司收益为247,502千元人民币，同比增长26%[139] - 2020年上半年毛利为132,831千元人民币，同比增长24.4%[139] - 2020年上半年经营溢利为33,680千元人民币，同比增长3.6%[139] - 2020年上半年期内溢利为33,430千元人民币，同比增长40.9%[139] - 2020年上半年每股基本盈利为4人民币分，同比增长33.3%[142] - 2020年上半年现金及现金等价物为402,629千元人民币，同比增长21.6%[147] - 2020年上半年流动负债为511,909千元人民币，同比增长11.1%[147] - 2020年上半年资产总值为710,802千元人民币，同比下降0.6%[147] - 2020年上半年非流动资产为530,666千元人民币，同比增长5.7%[147] - 2020年上半年流动资产净额为180,136千元人民币，同比下降15.7%[147] - 公司2020年上半年经营所得现金净额为105,771千元人民币，较2019年同期的-27,955千元人民币有显著改善[164] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为6,746千元人民币，较2019年同期的-187,727千元人民币大幅减少[164] - 公司2020年上半年融资活动所用现金净额为-41,949千元人民币，较2019年同期的-25,293千元人民币有所增加[164] - 公司2020年上半年现金及现金等价物增加净额为70,568千元人民币，较2019年同期的-240,975千元人民币有显著改善[164] - 公司2020年上半年支付购买物业、厂房及设备款项为46,465千元人民币，较2019年同期的3,555千元人民币大幅增加[164] - 公司2020年上半年销售交易证券所得款项为22,123千元人民币，2019年同期无此项收入[164] - 公司2020年上半年银行及其他贷款所得款项为209,290千元人民币，较2019年同期的80,000千元人民币大幅增加[164] - 公司2020年上半年偿还银行及其他贷款为190,000千元人民币，较2019年同期的100,000千元人民币有所增加[164] - 公司2020年上半年双黄连口服液销售收入为154,835千元，同比增长55.0%[174] - 公司2020年上半年双黄连注射液销售收入为24,551千元，同比下降33.4%[174] - 公司2020年上半年总销售收入为247,502千元，同比增长26.0%[174] - 公司2020年上半年融资成本净额为4,034千元，同比下降18.2%[177] - 公司2020年上半年除税前溢利为34,934千元，同比增长47.7%[184] - 公司2020年上半年每股基本盈利为0.0438元，同比增长47.7%[184] - 公司2020年上半年所得税开支为8,447千元，同比增长119.9%[180] - 公司2020年上半年每股摊薄盈利为人民币34,934,000元，较2019年同期的23,655,000元增长47.6%[185] - 公司2020年上半年建设生产厂房及收购设备项目支出为人民币53,225,000元，较2019年同期的2,544,000元大幅增加[187] - 公司2020年6月30日存货总额为人民币93,370千元，较2019年12月31日的88,404千元增长5.6%[189] - 公司2020年6月30日贸易应收款项总额为人民币133,628千元，较2019年12月31日的170,164千元下降21.5%[191] - 公司2020年6月30日现金及现金等价物为人民币402,629千元，较2019年12月31日的331,044千元增长21.6%[195] - 公司2020年6月30日银行及其他贷款总额为人民币229,290千元，较2019年12月31日的210,000千元增长9.2%[198][200] 生产与研发 - 公司对部分生产设备进行了更新和优化，未来将继续进行技术改造和更新，预计产能将大幅提升[15] - 公司计划对部分厂房、仓库进行改建和优化，以提升生产效率和产品质量[15] - 公司正在进行四项一致性评价项目，包括二甲双胍缓释片、二甲双胍片、酒石酸美托洛尔片及盐酸氟桂利嗪胶囊[28] - 公司已启动布瓦西坦注射液及原料的仿制药（化药三类）研发工作，未来将继续在高端难仿或首仿制剂领域选择更多产品进行研发[21] - 公司在中成药方面继续与科研院校合作，投资产品研发，例如一致性项目，并计划布局及投资首仿药品[29] - 公司在中成药研究方面继续与科研院校合作，重点研究药品药效及作用机制[63] - 公司计划加大收购力度，重点关注临床必需品和非处方产品[63] 销售与市场 - 2020年上半年销售费用得到有效控制，是盈利的主要原因之一[15] - 公司正在搭建专业化的学术营销团队和平台以适应处方药市场的变化[18] - OTC事业部与国内主要连锁药店总部积极对接，提升OTC市场占有率[18] - 公司密切关注新冠疫情对医药市场的影响，并不断调整销售政策和手段[18] - 双黄连口服液（10毫升）2020年上半年收益为112,636千元人民币，占总收益的45.5%，同比增长56.3%[32] - 双黄连口服液（20毫升）2020年上半年收益为42,199千元人民币，占总收益的17.0%，同比增长51.5%[32] - 双黄连口服液的销售收益从2019年上半年的约99.9百万元人民币增长约55%至2020年上半年的约154.8百万元人民币，主要由于中国国内市场需求激增[33] - 双黄连注射液的销售收益从2019年上半年的约36.9百万元人民币减少约33.4%至2020年上半年的约24.6百万元人民币，主要由于药品监管的持续影响[33] - 销售及分销开支从2019年上半年的约56.9百万元人民币略微减少至2020年上半年的约56.4百万元人民币，占收益的比例从29.0%下降至22.8%[38] 资本与投资 - 公司2020年上半年的资本开支总额为约53.6百万元人民币，较2019年同期的约140.2百万元人民币大幅减少，主要用于兴建新生产设施[44] - 公司2020年6月30日的短期借款及长期借款总额为约229.3百万元人民币，较2019年12月31日的约210.0百万元人民币有所增加[45][47] - 公司2020年6月30日的流动资产净额为约180.1百万元人民币，较2019年12月31日的约213.6百万元人民币有所减少[54] - 公司2020年6月30日的资产负债比率从2019年12月31日的30.8%上升至34.0%，主要由于银行贷款增加及购回股份[55] - 公司用于兴建生产设施、仓库、加工设施的预算为119.0百万港元，占实际所得款项净额的30%[71] - 公司用于广告及营销的预算为39.7百万港元，占实际所得款项净额的10%[71] - 公司用于扩展分销及营销网络的预算为39.7百万港元，占实际所得款项净额的10%[71] - 公司用于研发活动的预算为39.7百万港元，占实际所得款项净额的10%[71] - 公司用于潜在并购活动的预算为59.6百万港元，占实际所得款项净额的15%[71] - 公司用于收购新型产品生产许可证的预算为59.6百万港元，占实际所得款项净额的15%[71] - 公司用于营运资金及一般企业用途的预算为39.7百万港元，占实际所得款项净额的10%[71] 股东与股权 - 公司董事曹长城先生通过Full Bliss、Rayford及致凯于合共487,200,000股股份中拥有权益，占已发行股本的60.90%[79] - 全秀风女士持有公司487,200,000股股份，占公司总股本的61.99%[82] - Rayford持有公司180,180,000股股份，占公司总股本的22.92%[82] - Vistra Trust (Labuan) Limited作为受托人持有Rayford的100%股份，间接持有180,180,000股股份，占公司总股本的22.92%[82] - 致凯持有公司126,840,000股股份，占公司总股本的16.14%[82] - 联雅有限公司持有公司39,960,000股股份，占公司总股本的5.08%[82] - 公司购股权计划项下授出的购股权有16,000,000份尚未获行使，占公司已发行股本的2.04%[97] - 公司购股权计划的行使期由2020年7月19日延长至2028年6月13日[98] - 公司购股权计划可能向参与者授出的购股权所涉及的最高股份数目为80,000,000股[101] - 公司购股权计划自采纳日期起计十年内有效[102] - 公司截至2020年6月30日止六个月购回股份总数为18,124,000股，总代价为61.4百万港元[113] - 公司于2020年7月购回6,775,000股股份，总代价为22.5百万港元[118][119] - 公司宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息每股普通股人民币0.45分[121][125] - 公司独立非执行董事何家进先生于2020年7月10日辞任[111][121] - 公司委任杜洁华博士为独立非执行董事，自2020年8月13日起生效[111][123] - 公司截至2020年6月30日止六个月的中期财务报告未经审核，但已由毕马威会计师事务所审阅[108] - 公司于2020年8月31日注销了3,413,000股购回股份[119] - 公司中期股息将于2020年11月27日支付给2020年9月19日名列股东名册的股东[126] - 公司将于2020年9月17日至19日暂停办理股份过户登记[127] - 公司中期报告将于2020年9月前寄发给股东，并可在联交所和公司网站查阅[128] 税务与政策 - 公司主要附属公司河南福森药业享受15%优惠所得税税率，有效期至2021年9月12日[181] 企业管治 - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文[106]

财务数据 - 2019年收益407,388千元人民币，较2018年的462,061千元人民币有所下降[9] - 2019年年内溢利52,259千元人民币，较2018年的101,909千元人民币减少[9] - 2019年资产总值1,176,229千元人民币，负债总额494,689千元人民币[10] - 截至2019年12月31日止年度全年收入约4.074亿人民币，与2018年相比下降约11.8%；毛利约2.125亿人民币，与2018年相比下降约15.5%[22] - 2019年双黄连连口服液（10毫升）收益1.56139亿人民币，占比38.3%，同比下降19.6%；双黄连连口服液（20毫升）收益5543.1万人民币，占比13.6%，同比下降9.1%；双黄连注射液收益6458.5万人民币，占比15.9%，同比下降25.0%[27] - 2019年复方硫酸亚铁颗粒收益2322.9万人民币，占比5.7%，同比下降0.1%；其他产品收益1.08004亿人民币，占比26.5%，同比增长10.8%[27] - 销售成本从2018年的约2.107亿元降至2019年的约1.949亿元，减少约1580万元或7.5%[28] - 毛利从2018年的约2.513亿元降至2019年的约2.125亿元，减少约3880万元，毛利率从54.4%降至52.2%[29] - 其他收入净额从2018年增加约160万元至2019年的约2520万元[31] - 销售及分销开支从2018年的约8960万元增至2019年的约1.128亿元，增加约2320万元或25.9%[32] - 一般及行政开支从2018年的约4930万元增至2019年的约5870万元，增加约940万元或19.1%[33] - 本年度溢利从2018年的约1.019亿元降至2019年的约5230万元，减少约4970万元或48.7%，净利率从22.1%降至12.8%[35] - 2019年底流动资产净值为约2.136亿元（2018年：4.328亿元），现金及银行结余为约3.31亿元（2018年：5.611亿元）[37] - 2019年底公司股权持有人应占集团权益总额约为6.734亿元（2018年：6.139亿元），集团债务总额约为2.1亿元（2018年：1.9亿元）[37] - 2019年底集团雇员为1214名（2018年：1244名），总员工成本约为6980万元（2018年：1.035亿元）[40] - 实际所得款项净额为3.97亿港元，其中30%（1.19亿港元）用于建设生产设施等，10%（3970万港元）用于广告及营销等[62] - 截至2019年12月31日，已动用所得款项净额1.361亿港元，剩余2.609亿港元，各业务策略款项预计使用时间不同[62] - 2019年及2018年12月31日，集团部分银行借款以物业等作抵押，账面价值分别为1.67亿元和7970万元[66] - 审计服务费用为4300（未提及单位）[148] 业务发展与战略 - 公司主营药品制造及销售，报告期持续增加研发投入[13] - 化药产品二甲双胍片一致性评价按计划推进，部分项目已提交申请[13] - 公司会在首仿药物中布局，未来加大投入[13] - 中成药领域延续与科研院校合作，提升核心产品质量标准[13] - 对其他中成药品种研究有效成分和药效作用机制，培育新销售大品种[13] - 公司密切关注中成药在新冠疫情治疗中的应用，未来考虑增加投入[13] - 公司通过股权投资方式投资北京三也明明医药科技有限公司和江西永丰康德医药有限公司，增强医药产品研发和处方药销售实力[14] - 公司持续加大产品研发投入，化学药领域开展一致性评价项目、开发首仿药物，中成药领域研究药品有效成分和药效作用机制[22] - 公司优化经销商架构，提升商业流通环节效率，降低开支，增强对终端市场开发拓展能力[14][22] - 未来全国性带量采购推进速度更快、覆盖面更广，药品相关监督机制更全面[14][24] - 公司将利用资本平台优势，加大对新产品、研发公司及医药制造企业的收购力度，关注临床基本药物和非处方产品[24] - 公司将持续提升在研发、销售、生产等领域的竞争力[17][24] - 2019年集团向北京三也明明医药科技有限公司注资收购50％权益，并收购江西康德的股权[54][55] - 2019年2月1日，公司向三也明明注资2600万元，三也明明成为间接非全资附属公司[67] - 2019年5月15日，河南福森以1.3262亿元收购约39.31万平方米国有土地[70] - 2019年7月12日，公司收购江西康德51%股权，12月24日投资者注资后，公司持股降至35.8%[71] 公司上市信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为港交所主板，股份代号1652[8] 新冠疫情影响 - 2020年初新冠疫情给公司和市场带来不确定性，尤其影响主要产品双黄连口服液和注射液，但目前公司生产稳定、产品需求旺盛[17][24] - 新冠肺炎为集团带来额外不确定性，现阶段未造成不利影响，董事会将继续评估[72] 公司管理层 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，侯太生负责集团整体管理及销售推广[76][78] - 迟永胜负责监督公司财务经营，在中国制药行业有超21年经验[81] - 孟庆芬负责产品研发、质量控制及生产，在中国制药行业有超25年经验，助力公司2008年取得五 种剂型的GMP认证[82] - 曹智铭负责整体管理、日常运作等，在证券及企业融资方面有逾九年工作经验[84] - 王建航在制药公司融资、投资及并购项目方面有逾14年工作经验，2019年7月19日辞任非执行董 事[87][88] - 施永进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾19年经验[88] - 尚磊于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在制药行业有超10年经验，参与过多间制药公司 并购、投资及融资项目[90] - 尚先生因个人业务承担，于2019年4月15日辞任独立非执行董事等职，将获重新委任为董事会顾问[91] - 李国栋先生于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，有丰富财务、会计及审计经验[91] - 何家进先生于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾12年专业审计经验[95] - 梁伟峰先生于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，2019年4月18日辞任[98][101] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[102] - 付建成先生为本公司副总裁，2003年10月加入，负责集团人力资源及行政管理[102] - 梁伟峰于2019年4月18日辞任公司秘书，彭伟正同日获委任[104] 企业管治 - 公司自2018年7月11日上市至报告日期，遵守企业管治守则所有适用守则条文，除第E.1.2条及2020年3月23日公告披露事宜外[106] - 全体董事截至2019年12月31日止年度遵守董事进行证券交易标准守则规定交易标准[107] - 截至2019年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[108] - 董事会负责公司主要事项决策，执行决策及日常运营管理责任授予管理层[109] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2019年度综合财务报表责任[113] - 报告日期董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事，独立非执行董事比例符合规定[114] - 截至2019年12月31日止年度，除曹长城与曹智铭为父子关系外，董事间无其他重大关系[116] - 公司主席及行政总裁职位分别由曹长城和曹智铭担任，职责界定清晰[117] - 2019年4月15日尚磊辞任独立非执行董事，李国栋获委任，任期三年[118] - 曹长城、侯太生、施永进将在2020年6月30日股东周年大会上退任董事，均符合资格重选连任[119] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料[124] - 2019年各董事接受A、B两类持续专业发展培训[127] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，均有书面职权范围[130] - 审核委员会由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[131] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅综合财务报表等多项内容[132] - 公司于2018年6月14日成立提名委员会和薪酬委员会[134][139] - 2019年4月15日李国栋获委任为提名委员会成员和薪酬委员会主席[134][139] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会进行了审阅董事会架构等工作[136] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会审阅了董事及高管薪酬待遇，认为公平合理[140] - 截至2019年12月31日止年度，举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议和两次提名委员会会议[144] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告期董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[149] - 彭伟正于2019年4月18日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[149][150] - 公司无企业管治委员会，董事会履行企业管治职能[151] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[155] - 董事会监督风险管理及内控有效性，公司设内部审核职能进行年度独立审核[157] - 公司制定风险管理及内控政策，构建基础环境，设立业务流程内控框架[160] - 截至2019年12月31日，集团风险管理及内控由外聘顾问审阅[161] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易[162] - 公司采纳股东沟通政策，设多种途径与股东沟通[165][166] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[167] 公司概况与环保 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，还从事多种中成药及西药产品的研发、生产及销售[174] - 公司致力于构建绿色环保的制药品牌，保障药品安全和持续经营[175] - 公司为各利益相关方搭建并完善多个沟通渠道，收集意见以推动健康发展[178] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，未发生环境污染事故[179][180] - 公司生产过程主要排放物有氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、化学需氧量等[181] - 公司氮氧化物排放量为2.99吨，硫氧化物排放量为0.43吨，颗粒物排放量为0.37吨[187][188][189] - 截至2019年12月31日，公司废气排放量共计3126.46万立方米，平均每万元产值排放726.67立方米废气[190] - 截至2019年12月31日，公司温室气体排放总量为0吨[190] - 公司在污水处理项目共投入资金3267万元，扩建后污水处理站日处理量达1200吨，2019年污水排放量10.79万吨且未超标[191] - 2019年公司产生0.5吨有害废弃物和16.64万吨无害废弃物[194] - 2019年公司全年用电总量为545.45万千瓦时，每万元产值平均年耗电量为126.78千瓦时[195] - 2019年公司全年用水总量为107,880吨，平均耗水10.8吨每万元产值[196] - 2019年公司生产经营耗用天然气435,669立方米、蒸汽17,587立方米、燃煤3,219吨、柴油0.4吨、办公用纸2.56吨[199] - 报告期内公司共使用包材5,072吨，每万元产值平均耗用包材0.12吨[199]

医药行业整体表现 - 2019年上半年医药行业整体收入增速回落，主要受医保控费影响[6] 研发投入与产品进展 - 公司持续增加仿制药一致性评价研发投入，五个品种已完成药学研究中试生产BE实验资料汇总等工作[7] - 公司已完成三个经典名方产品的前期研究工作，等待国家局正式文件出台后上报审批[7] - 公司针对双黄连口服液的体内外抗病毒作用及免疫调节机制研究已开始[7] - 公司下半年考虑与研发机构合作，选定一到两个市场潜力大的首仿药品进行研发[8] 销售体系调整与产品推广 - 公司上半年对销售体系进行调整，减少合作经销商数量，加大与中大型经销商合作力度[11] - 公司加大其他口服品种推广力度，以减少中药注射液销量下滑的影响[11] 并购与产品组合扩充 - 公司于2019年7月12日收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，目标公司主要进口并销售凯复定[12] - 公司计划通过江西公司引入更多药品代理经销权，进一步扩充产品组合[12] - 公司下半年计划继续寻找有价值的并购标的，丰富产品组合提升市场竞争力[12] - 公司通过收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，丰富销售产品[16] - 公司于2019年6月30日完成对北京三也明明医药科技有限公司50%股权的收购，收购总代价为10,172,000元人民币，其中现金支付1,390,000元，或然代价8,782,000元[168][171] - 收购三也明明后，公司确认商誉为5,098,000元人民币，主要源自三也明明员工的技术才干及预期协同效应[178][181] - 公司于2019年7月12日签订协议，以60,000,000元人民币收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，目标公司已获批转型为中外合资企业[188] 财务表现 - 2019年上半年收益为人民币196.4百万元，同比下降27.8%，毛利为人民币106.8百万元，同比下降28.2%[15] - 2019年上半年毛利率为54.4%，与2018年上半年的54.7%基本持平[15] - 双黄连口服液（10毫升）销售收益为人民币72,043千元，同比下降32.2%，占总收益的36.7%[19] - 双黄连注射液销售收益为人民币36,879千元，同比下降44.7%，占总收益的18.8%[19] - 其他产品收益为人民币42,969千元，同比增长2.6%，占总收益的21.9%[19] - 2019年上半年销售及分销开支为人民币56.9百万元，占收益的29.0%，主要由于广告开支增加[26] - 2019年上半年资本开支总额为人民币140.2百万元，主要用于土地使用权租赁预付款项及生产设备收购[30] - 截至2019年6月30日，公司短期借款及长期借款总额为人民币170.0百万元，较2018年12月31日减少人民币20.0百万元[31][32] - 2019年上半年实际所得税税率为13.9%，较2018年上半年的19.4%有所下降[29] - 公司2019年6月30日的流动资产净额为约人民币219.6百万元，较2018年12月31日的约人民币432.8百万元有所下降[34] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物为约人民币320.8百万元，较2018年12月31日的约人民币561.1百万元减少[34] - 公司2019年6月30日的银行贷款为约人民币170.0百万元，较2018年12月31日的约人民币100.0百万元增加[34] - 公司2019年6月30日的资产负债比率为26.6%，较2018年12月31日的30.8%下降[37] - 公司2019年6月30日的员工总数为1,203名，较2018年12月31日的1,244名减少[39] - 公司2019年上半年的员工成本总额为约人民币33.0百万元，较2018年同期的约人民币73.3百万元大幅下降[39] - 公司2019年6月30日的已订约资本承担为2,014千元，较2018年12月31日的2,784千元减少[40] - 公司2019年6月30日的已授权但未订约资本承担为2,486千元，较2018年12月31日的0千元增加[40] - 公司2019年6月30日的总资本承担为4,500千元，较2018年12月31日的2,784千元增加[40] - 公司2019年6月30日的实际所得款项净额为397.0百万港元，其中30%用于兴建生产设施、仓库及加工设施[46] - 公司2019年上半年收益为196,437千元人民币，同比下降27.7%[81] - 公司2019年上半年毛利为106,821千元人民币，同比下降28.2%[81] - 公司2019年上半年经营溢利为32,504千元人民币，同比下降56.6%[81] - 公司2019年上半年期内溢利为23,732千元人民币，同比下降55.6%[81] - 公司宣派2019年中期股息每股普通股人民币0.30分，派息比率为10.0%[76] - 公司于2019年7月19日授出16,000,000份购股权，行使价为每股3.098港元[75] - 公司2019年上半年销售及分销开支为56,891千元人民币，同比增加1.5%[81] - 公司2019年上半年一般及行政开支为25,915千元人民币，同比下降9.2%[81] - 公司2019年上半年融资成本净额为4,930千元人民币，同比下降41.6%[81] - 公司2019年上半年全面收益总额为24,357千元，同比下降54.3%[84] - 公司2019年上半年每股盈利为3分，同比下降66.7%[84] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物为320,758千元，同比下降42.8%[89] - 公司2019年6月30日非流动资产为434,253千元，同比增长55.4%[89] - 公司2019年6月30日流动负债为445,300千元，同比下降1.3%[89] - 公司2019年上半年期内溢利为23,655千元，同比下降55.8%[98] - 公司2019年上半年宣派股息为5,920千元[98] - 公司2019年6月30日资产净值为639,538千元，同比增长3.8%[93] - 公司2019年上半年收购附属公司非控股权益支出为5,074千元[98] - 公司2019年上半年经营活动所用现金为12,430千元人民币，相比2018年同期的22,067千元人民币有所下降[107] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为187,727千元人民币，相比2018年同期的1,242千元人民币大幅增加[107] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净额为25,293千元人民币，相比2018年同期的122,335千元人民币有所减少[107] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为320,758千元人民币，相比2018年同期的362,626千元人民币有所下降[107] - 公司2019年上半年双黄连口服液销售收入为99,891千元人民币，相比2018年同期的141,849千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年双黄连注射液销售收入为36,879千元人民币，相比2018年同期的66,692千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年其他产品销售收入为59,667千元人民币，相比2018年同期的63,366千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年融资成本净额为4,930千元人民币，相比2018年同期的8,443千元人民币有所减少[124] - 公司2019年上半年除税前溢利中，存货成本为90,083千元人民币，相比2018年同期的123,052千元人民币有所下降[125] - 公司2019年上半年除税前溢利中，物业、厂房及设备折旧为7,941千元人民币，相比2018年同期的8,023千元人民币略有下降[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的所得税支出为人民币3,842千元，较2018年同期的12,905千元大幅减少[129] - 公司2019年6月30日的每股基本盈利为人民币23,655,000元，较2018年同期的53,498,000元下降[134] - 公司2019年6月30日的存货总额为人民币100,233千元，较2018年12月31日的140,787千元减少[138] - 公司2019年6月30日的应收票据和应收账款总额为人民币142,790千元，较2018年12月31日的120,344千元增加[141] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物为人民币320,758千元，较2018年12月31日的561,108千元减少[148] - 公司2019年6月30日的贸易应付款项及应付票据总额为人民币86,363千元，较2018年12月31日的137,623千元减少[148] - 公司2019年6月30日的银行借款总额为人民币170,000千元，较2018年12月31日的190,000千元减少[152] - 公司于2019年7月19日根据购股权计划向合资格承授人授出16,000,000份购股权，行使价为每股3.098港元，有效期至2020年7月19日[189] - 公司截至2019年6月30日的未履行资本承担总额为4,500,000元人民币，其中已订约2,014,000元，已授权但未订约2,486,000元[182] - 公司于2019年8月30日宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息为每股0.30分人民币，总计2,400,000元人民币[162][187] - 公司截至2019年6月30日止六个月从关联方淅川县福森中药材种植开发有限公司购买草药（金银花及黄芩）金额为7,941,000元人民币[186] - 公司截至2019年6月30日的法定普通股股本为2,000,000,000股，已发行及缴足普通股为800,000,000股，金额分别为16,354,000元人民币和6,732,000元人民币[158] - 公司中期报告显示2019年业绩总结[190] - 公司中期报告中的关键数据为38[191]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为462,061千元人民币，较2017年的452,580千元人民币有所增长[7] - 2018年公司年内溢利为101,909千元人民币，较2017年的97,051千元人民币有所增长[7] - 2018年公司资产总值为1,163,262千元人民币，较2017年的951,220千元人民币有所增长[8] - 2018年公司负债总额为547,163千元人民币，较2017年的768,443千元人民币有所下降[8] - 2018年公司权益总额为616,099千元人民币，较2017年的182,777千元人民币大幅增长[8] - 2018年收益约4.621亿人民币，较2017年增加约950万人民币，增幅2.1%[20] - 2018年销售成本约2.107亿人民币，较2017年增加约1010万人民币，增幅5.0%[21] - 2018年毛利约2.513亿人民币，毛利率为54.4%，较2017年微跌[23] - 2018年其他收入净额约2360万人民币，较2017年增加约1770万人民币[24] - 2018年一般及行政开支约4930万人民币，较2017年增加约430万人民币，增幅9.6%[25] - 2018年实际税率为17.7%，较2017年的16.6%有所增加[26] - 2018年溢利约1.019亿人民币，较2017年增加约480万人民币，增幅4.9%[27] - 2018年流动净资产约4.328亿人民币，现金及现金等价物约5.611亿人民币[32] - 2018年资本负债比率约为30.8%，较2017年的214.3%大幅下降[33] - 集团若干银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，2017年末及2018年末总账面价值分别为9230万元及7970万元[62] - 截至2018年12月31日止年度，就审计服务已付及应付给外聘核数师毕马威会计师事务所的薪酬为3500千元人民币[139][140] 公司上市相关信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652，买卖单位为1000股股份[6] - 公司于2018年7月11日在港交所主板上市，所得款项净额将用于扩大业务[17] - 公司2018年登陆国际资本市场，7月11日股份于联交所主板上市[44][52][61] - 全球发售所得款项净额约为3.97亿港元，将按招股章程拟定用途使用[56] - 兴建生产设施等占所得款项净额30%，金额为1.19亿港元；产品广告及营销占10%，金额为3970万港元，已使用870万港元；扩展分销及营销网络占10%，金额为3970万港元，已使用420万港元；研发活动占10%，金额为3970万港元，已使用520万港元；潜在并购活动占15%，金额为5960万港元；收购新型产品生产许可证占15%，金额为5960万港元；营运资金及一般企业用途占10%，金额为3970万港元，已使用2350万港元[58] - 公司股份于2018年7月11日在联交所主板上市，自上市日至报告日期遵守企业管治守则所有适用条文[99] - 全体董事自上市日期起至报告日期遵守证券交易标准守则规定交易标准[100] - 自上市日期起至2018年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[101] - 公司为筹备上市进行企业重组，上市前成为集团的控股公司[191] - 公司股份已在联交所上市[192] 公司业务策略调整 - 公司持续加大研发投入，在化药和中成药领域开展多项研发工作[13] - 公司重新构建销售体系，减少与小规模调拨型经销商合作，加强自身销售推广队伍[14] - 公司加大新业务员招聘力度，与专业医药营销培训机构合作进行销售技能培训[16] - 公司调整锁售体系，成立专门部门管理经销商，提升发货、回款效率，建立销售队伍拓展终端市场[46][47][48] - 公司在中成药领域持续投入研发费用，提升核心产品质量，研究其他药品药效等，还进行一致性评价[49][50] - 公司拟加大收购力度，关注临床必需品和OTC产品，但报告期内未签署正式收购协议[55] - 公司用于补充营运资金的项目主要是上市费用及其他专业机构服务费[55] 公司人员相关信息 - 侯太生先生56岁，2003年10月加入集团，负责整体管理及销售市场推广，有超17年制药行业经验，自2016年起公司销售网络覆盖中国31个省份等[69] - 迟永胜先生57岁，2003年10月加入集团，负责财务经营，有超21年制药行业经验，曾在河南淅川制药负责核数工作，2000年晋升主管财政部门[72] - 孟庆芬女士54岁，2003年10月加入集团，负责产品研发、质量控制及生产，有超24年制药行业经验，2008年公司取得五种剂型的GMP认证，2013年被委任为研发团队主管[73] - 曹笃笃先生33岁，2013年1月加入集团，负责整体管理等，有逾九年证券及企业融资工作经验，2007 - 2013年为雇主取得相关牌照[76][77] - 王建航先生36岁，为非执行董事，负责参与公司重大决策，有逾14年制药公司融资等工作经验[80] - 施永进先生42岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾18年审计等方面经验，2017年5月成为香港会计师公会资深会员[81] - 侯太生先生1982年7月自河南省委党校取得工商管理副学士学位[70] - 迟永胜先生1994年7月自河南农业大学取得工商管理副学士学位[73] - 孟庆芬女士1986年7月自郑州畜牧兽医专科学校取得畜牧学文凭，2006年7月自河南大学药学院取得药剂学副学士学位[73] - 曹笃笃先生2007年11月自香港城市大学取得商业经济学工商管理学士学位，2012年11月自香港中文大学取得理学硕士（金融学）学位[77] - 尚磊于2019年4月15日辞任独立非执行董事，将获重新委任为董事会顾问[84] - 李国栋于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，任期三年，年度酬金180,000港元[84][87] - 何家进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在专业审计方面有逾11年经验[88] - 梁伟峰于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，在审计及会计方面有超22年经验[91] - 尚磊曾于2008年6月至2011年6月担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事及董事会秘书[83] - 尚磊自2011年6月起担任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事[83] - 李国栋现为中广核矿业等多家公司独立非执行董事[85] - 何家进曾于2016年1月至2018年7月担任中国通天酒业集团有限公司首席财务官[89] - 梁伟峰曾于2015年9月至2016年9月担任海蓝旅游控股有限公司财务总监及公司秘书[91] - 梁伟峰于1997年5月自加拿大康考迪大学取得商学学士学位[91] - 梁先生于2019年4月18日辞任公司秘书及财务总监职务[93] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为公司财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[94] - 彭伟正先生于2019年4月18日获委任为公司秘书及法定代表，有逾8年会计、审计及公司秘书事务经验[96] - 2019年4月15日尚磊先生辞任独立非执行董事，李国栋先生获委任为独立非执行董事，初步任期三年[112] - 公司将于2019年6月28日举行应届股东周年大会，届时三分之一董事须轮值退任，迟永胜先生、孟庆芬女士及何家进先生将退任[112][113] - 李国栋先生须任职至应届股东周年大会，迟永胜、孟庆芬、何家进及李国栋均符合资格重选连任[113] - 公司将在股东周年大会提呈重选迟永胜、孟庆芬为执行董事，何家进、李国栋为独立非执行董事的独立普通决议案[116] 公司治理相关信息 - 截至报告日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，独立非执行董事占三分之一[106][107] - 公司已收到独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[110] - 公司主席为曹长城先生，行政总裁为曹笃笃先生，职责界定清晰[111] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2018年度综合财务报表责任[105] - 公司已安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料，还提供阅读材料更新董事知识技能[117] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个董事委员会，均有明确书面职权范围[120] - 审核委员会成立于2018年6月14日，由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[121] - 审核委员会认为集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表符合适用准则及规则，披露充足[121] - 提名委员会成立于2018年6月14日，由曹长城、李国栋、何家进组成[123] - 提名委员会主要职责为审阅评估董事会组成及独董独立性，就委任新董事提推荐建议[123] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，由李国栋先生、何家进先生和曹长城先生组成[128] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[129] - 截至2018年12月31日止年度，已举行三次董事会会议及一次审核委员会会议[134] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告日期董事会由九名董事组成，三名是独立非执行董事[139] 公司内控与合规相关信息 - 2018年公司开展银行票据管理内控项目并完善票据管理流程[144] - 截至2018年12月31日止年度，公司就附属公司风险管理及内控事宜收集资料并调查，附属公司无重大偏离情况，无重大违规、诉讼、诈骗或贪污事宜[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团风险管理及内控由外聘专业顾问审阅[147] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[150] 公司环境、社会及管治相关信息 - 本报告是公司发布的第一份年度环境、社会及管治报告，披露截至2018年12月31日止年度可持续经营活动[154] - 公司为利益相关者搭建多元沟通渠道，包括官方微信、官网、电子邮件等[157] - 公司积极建设环保制度与策略，从项目开展、管理营运、污染物外排等方面执行环保要求[159] - 报告期内，公司未发生环境污染方面事故[160] - 2018年废气排放量共计182.84万立方米，平均每万元产值排放36.40立方米废气[161] - 2018年温室气体排放总量1.56万吨二氧化碳当量，其中直接排放1.16万吨，间接排放0.40万吨[161] - 2018年氮氧化物排放量3.03吨，硫氧化物排放量0.31吨，颗粒物排放量0.52吨，废气排放总量3.86吨[162] - 2006年后公司在清洁生产等项目共投资3267万元，2018年污水排放量共计11.01万吨，未超标[165] - 2018年产生3139.30吨无害废弃物，未产生有害废弃物[166] - 2018年共计用水48671吨，平均耗水0.97吨每万元产值[167] - 2018年共计用电859.26万千瓦时，每万元产值平均耗电171.05千瓦时[167] - 2018年耗用天然气610000立方米，蒸汽16008立方米，燃煤3530吨，柴油4吨，办公用纸10吨[169] - 2018年共使用包材7246.76吨，每万元产值平均耗用包材0.14吨[169] - 截至2018年12月31日有1244名在职员工，男女比例约0.9:1，报告期内30名员工流失[174] - 截至2018年12月31日，公司未发生重大安全事故、重大火灾事故，无员工因公死亡情况[177] - 公司保证对中、高层管理员全年不少于两次培训，对销售代表全年不低于四次培训，对质量技术口、生产口、物资供应部人员每周不低于一次培训，对后勤员工每月不低于一次培训[179] - 公司对达成合作的供应商执行定期评估机制，每年考核其交货率、供材合格率等因素[180] - 报告期内，公司无因产品质量安全或健康理由而退回的产品[183] - 报告期内，无针对公司、附属公司或雇员提出并已审结的贪污诉讼案件，不知悉贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关违规事宜[184] 公司基本信息 - 公司财政年度结算日为12月31日[6] - 公司于2013年1月18日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[189] - 集团主要从事制造及销售药品[190] 公司股息与股份过户相关信息 - 公司拟宣派不少于特定财政年度可分派溢利10%的股息[193] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年6月24日下午四 时三十分[196] - 2019年6月25日至2019年6月28日暂停办理股份过户登记手续[197] - 记录日期为2019年6月28日[199] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年7月4日下午四 时三十分[200]