业绩预期 - 预计2025年上半年净亏损1000万至1500万元人民币 较去年同期1547万元亏损略有收窄 [1] - 预期同期收入同比下降20%-30% [1] 亏损原因 - 国内市场恢复不及预期导致业务收入下降 [1] - 行业竞争激烈内卷严重影响经营表现 [1] - 诉讼事项造成公司信誉度下降 市场拓展困难 [1]

业绩预期 - 预期2025年上半年净亏损1000万至1500万元人民币 去年同期净亏损1547万元人民币 亏损同比略有收窄 [1] - 预期2025年上半年收入同比下降20%-30% [1] 业绩变动原因 - 国内市场恢复不及预期 [1] - 行业竞争激烈内卷严重导致业务收入下降 [1] - 诉讼事项引起公司信誉度下降 市场拓展较为困难 [1]

公司财务安排 - 公司董事会会议将于2025年8月28日在江苏省南京市栖霞区马群大道十号举行 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审计中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 董事長 沙敏 中國，南京 二零二五年八月十三日 於本公告日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生； 獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。 董事會會議通告 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二五年八月 二十八日（星期四）假座中華人民共和國（「中國」）江蘇省南京市棲霞區馬群大道十號舉行董事會會議， 藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計的 中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入为4.3987171359亿元，较去年同期下降约10.87%[9] - 2024年归属母公司股东净亏损为4.205921517亿元，去年同期净利润为199.496477万元[9] - 2024年主营业务收入为4.0943965983亿元，较去年同期下降约10.33%[16] - 2024年系统集成业务收入为3.7209383004亿元，较去年同期下降约5.67%[16] - 2024年智能终端销售业务收入为1896.860462万元，较去年同期增加约40.34%[16] - 2024年服务业务收入为1837.722517万元，较去年同期下降约62.22%[16] - 2024年毛利率约为14.61%，较去年下降约3.11%[17] - 2024年销售费用为3743.94489万元，较去年下降约0.87%[18] - 2024年管理费用为2984.175725万元，较去年下降约19.63%[19] - 2024年研发费用为1915.55万元，较去年下降约17.33%[20] - 2024年财务费用为2689.98万元，较去年下降约17.85%[21] - 2024年归属母公司股东净亏损4.21亿元，去年同期净利润为199.50万元[22] - 2024年信用减值损失为1.37亿元，较去年增加1.54亿元[23] - 2024年资产减值损失为2.15亿元，较去年增加2.10亿元[24] - 2024年负债比率约为0.28，2023年为0.21[27] - 2024年资产负债率为48.93%，较2023年增加约5.75%[28] - 2024年银行及短期贷款为5.08亿元，较2023年减少约15.58%[29] - 2024年应收账款和应收票据分别减少约26.84%和增加约35.97%[30] - 2024年12月31日，公司已发行H股总数为229,500,000股，已发行内资股总数为562,558,500股，合计792,058,500股[92][94] - 2024年12月31日，集团可供分派的储备为人民币119,155,929.90元（2023年：人民币539,748,081.60元）[109] - 2024年12月31日，公司已发行H股总数为229,500,000股，已发行内资股总数为562,558,500股[105] - 集团五大客户营业额占年度销售总额的45.50%（2023年：22.47%），最大客户销售额占年度销售总额的25.86%（2023年：6.03%）[101] - 集团五大供应商购货额占年度购货总额的30.75%（2023年：16.14%），最大供应商购货额占年度购货总额的11.23%（2023年：5.76%）[102] - 2024年度公司合并财务报表营业收入为439,871,713.59元，其中系统集成收入为372,093,830.04元，占比84.59%[191] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额465,052,527.31元，坏账准备277,247,227.04元[197] - 截止2024年12月31日，公司合同资产账面余额605,637,382.30元，减值准备263,737,337.40元[197] 各条业务线表现 - 公司在智慧交通领域完成全国性布局，推进长深高速连云港机场互通收费站等重大项目结算及验收工作[40] - 公司新签订瑞蒼高速等多个公路项目，中标乐山至西昌高速马边至昭觉段控制性工程大凉山隧道机电工程[41] - 公司在智慧物流领域完成石家庄国际陆港保税物流中心等项目验收工作[41] - 公司新签订江西上饶综保区等智慧物流项目，打造“智慧物流数字化监管平台”样板工程获“2024江苏网络强省十佳案例”[42] - 智慧物流业务已形成40余个行业成熟产品[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司聚焦智慧交通、智慧物流两大核心产业，以客户和市场为导向提升管理效率[46] - 智慧交通领域公司调整营销策略、加强精细化管理、提升技术创新水平[47] - 智慧物流领域公司推进重点项目交付验收、推进“国产化”产品研发推广、迭代创新AI智能识别系列产品[47] 公司人员变动 - 沙敏先生60岁，1997年12月加入公司，任执行董事、董事长兼行政总裁等职[51] - 马风奎先生51岁，2020年2月加入公司，2023年3月3日获委任为副总裁[53][55] - 刘民先生50岁，2023年3月3日加入公司，2023年4月27日获委任为执行董事[56] - 刘先生于2024年9月30日获委任为公司董事会非执行董事[57] - 胡先生于2016年5月至今获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会主席、审核委员会成员[58] - 高先生于2017年5月至今获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员[60] - 钟女士于2024年9月30日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员[62] - 仇先生于2007年8月至今获委任为公司监事会主席[64] - 戴先生于2003年8月至今获委任为公司监事[66] - 邹先生于2011年加入公司，2016年5月至今获委任为公司监事[66] - 徐女士于2022年6月担任公司财务总监，2023年8月担任公司副总裁[67] - 蔡丽娟女士于2024年9月30日辞任非执行董事，刘飞先生同日获委任[84] - 牛钟洁先生于2024年5月31日辞任独立非执行董事，钟月媚女士于9月30日获委任[84] - 2024年2月3日，仇向洋先生获委任为红宝丽集团股份有限公司之独立董事[118] - 2024年2月26日，沙敏先生担任三宝集团之附属公司鹰潭铜产业发展投资股份有限公司之董事长[118] - 2024年5月31日，牛钟洁先生辞任公司之独立非执行董事，以及审核委员会、提名委员会之委员[118] 股息分配 - 董事会建议不派付2024年末期股息[10] - 公司建议不派付2024年度末期股息，2023年也无派息[80] - 公司向名列于H股股东名册的非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[110] - 截至2024年12月31日止年度内，公司概无派发任何股利[112] 公司运营相关 - 公司与高校产学研合作，推动国家重点研发计划项目研究工作[44] - 公司与东南大学联合承担的项目获江苏省知识产权局验收通过[45] - 公司新申报发明专利3件，获批1件；申请软件著作权6项，获批3项；申请并获批软件产品31件[45] - 公司将可持续发展理念融入战略和业务运营，遵守环保等相关法律法规[75] - 公司分配系统及人力资源确保持续遵守法律法规，维护知识产权，回顾期内无重大违规事件[76] - 2024年12月13日，公司与三宝集团重续房屋租赁框架协议，期限自2025年1月1日至2027年12月31日；沙先生及刘飞先生被视为于该协议中拥有重大权益[98] - 2022 - 2024年房屋租赁框架协议，三宝集团及其联系人各年租金年度上限为人民币800万元，2024年租金发生额为人民币3,901,047.65元[121] - 2025 - 2027年房屋租赁框架协议，三宝集团及其联系人各年租金年度上限为人民币800万元[122] - 2021年3月12日终止大华会计师事务所，委任立信会计师事务所为核数师；2025年1月17日终止立信，委任大信会计师事务所为核数师[127] - 公司采纳上市规则附录C1企业管治守则，2024年偏离守则条文第C.2.1条[125] - 公司刊发2024年环境、社会及管治报告，与年报一并上传至公司网站及联交所网站[126] - 公司将在股东周年大会提交决议案，续聘大信为核数师并授权董事会厘定酬金[127] - 公司明确划分股东大会、董事会、监事会及高级管理层职责[131] - 董事会负责公司整体领导、战略决策、内部监控等重要事宜[132] - 公司制定机制确保董事会获得独立观点和意见，年内检讨认为机制有效[133][134] - 除持续关连交易外，2024年关联方交易无构成须披露的关连交易[124] - 2024年9月30日委任钟月媚女士后，董事会有6名男性董事和1名女性董事，目标是保持目前女性代表水平[142] - 回顾期内公司为董事提供内部培训及专业发展课程共3次[143] - 2024年9月28日，新获委任的刘飞先生和钟月媚女士接受律师培训[143] - 2023年3月3日起沙敏先生担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则[145] - 董事会认为沙敏先生担任双职利于公司未来发展和改善经营状况[145] - 董事会具备权力制衡架构，可保障公司及股东利益[145] - 董事任期为三年，可连选连任[146] - 回顾期内公司召开一次临时股东会和一次年度股东会[149] - 回顾期内公司董事会举行八次会议，其中两次定期会议批准年度经审核综合业绩和半年未经审核综合业绩[150] - 2024年董事会召开八次全体董事会及两次股东大会，部分董事出席情况：沙敏先生董事会会议8/8、股东大会1/2；马风奎先生董事会会议8/8、股东大会2/2等[152] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，回顾期内举行两次会议[156] - 薪酬委员会会议出席情况：胡汉辉先生2/2；高立辉先生2/2；马风奎先生2/2[157] - 提名委员会于2007年8月25日成立，回顾期内举行两次会议[158] - 提名委员会会议出席情况：胡汉辉先生2/2；刘民先生2/2；牛钟洁先生1/1；钟月媚女士0/0[159] - 定期董事会会议至少提前15天发出通知，全体董事会议前最少三天获会议事项资料[150] - 公司董事会由薪酬、提名、审核、战略四大委员会支持[153] - 公司于2003年8月27日成立审核委员会，现由三位独立非执行董事组成，回顾期内举行四次会议[160][161] - 审核委员会成员胡汉辉、高立辉出席会议次数为4/4，牛钟洁为2/2，钟月媚为1/1[162] - 公司于2011年10月18日成立战略委员会，现由三位执行董事组成，回顾期内举行一次会议[165] - 战略委员会成员沙敏、马风奎、刘民出席会议次数均为1/1[166] - 因无法及时提供部分审计资料，公司未能在财政年度结束后三个月内刊发2023年年度业绩公告，股份于2024年4月2日起暂停买卖，4月26日起恢复买卖[167] - 公司成立内部控制及风险管理实施方案小组等多项措施完善内部流程及制度[168] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制系统足够及有效，能满足内外部需求，符合企业管治要求[166] - 董事会已检讨截至2024年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效及足够[169] - 董事负责编制真实和公平的财务报表，独立核数师负责对财务报表作出独立意见并向股东报告[170] - 审核委员会主要职责为对财务汇报进行独立检讨及监察等，且成员无核数公司前任合伙人[160][164] - 截至2024年12月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运产生重大影响的欺诈或不当行为事件[172] - 2024年和2023年外部审计师提供法定审计及非审计服务的已付/应付费用总额均为100万元人民币[174] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书黄礼玉接受不少于15小时相关专业培训[175] - 2025年3月20日，黄礼玉辞任公司秘书，同日王冰妮获委任[177] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会等[179] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[179] - 2024年6月28日，公司股东批准修订公司章程以遵守中国公司法等[183] - 2025年1月17日，公司股东批准对公司章程作出若干修订以配合业务发展等[183] - 集团制定内幕消息处理内部程序，包括识别、评估、保存记录等[171] - 董事会采纳举报政策和反贪污政策，并定期检讨[172][173] 公司股东情况 - 董事沙敏直接持有3,375,000股内资股，占公司注册资本0.43%；通过受控制法团权益持有397,821,000股内资股，占比50.77%；还持有4,310,000股H股[88] - 三宝集团直接拥有397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约50.77%；三宝集团由江苏三宝拥有49%权益，江苏三宝由上海佳鑫拥有60.40%，上海佳鑫由沙先生实益拥有100%[89] - 股东南京三宝科技集团有限公司、青岛海发国有资本投资运营集团有限公司、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会、江苏三宝控股集团有限公司均持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，内资股占公司注册资本比例均为50.77%[91] - 上海佳鑫企业管理中心（有限合伙）、上海联启

财务数据关键指标变化 - 2024年全年营业总收入为4.3987171359亿元，较去年同期的4.9354106955亿元下降约10.87%[3] - 2024年归属母公司股东的净亏损为4.205921517亿元，去年同期净利润为199.496477万元[3] - 2024年每股基本亏损约为0.531元，2023年每股基本收益约为0.003元[3] - 2024年末流动资产合计16.2412641915亿元，2023年末为21.4082761633亿元[6] - 2024年末非流动资产合计7.2616600438亿元，2023年末为7.3362503842亿元[7] - 2024年末负债合计11.6768775434亿元，2023年末为12.4128740151亿元[9] - 2024年末股东权益合计12.1860466918亿元，2023年末为16.3316525324亿元[9] - 2024年营业成本为3.7562565492亿元，2023年为4.0610273327亿元[10] - 2024年信用减值损失为 - 1.3687567387亿元，2023年为1703.201802万元[10] - 2024年净利润为-4.2074939523亿元，2023年为172.260306万元[11] - 2024年综合收益总额为-4.1456058406亿元，2023年为7512.103278万元[12] - 2024年基本每股亏损0.531元，2023年基本每股收益0.003元[12] - 2024年应收账款为4.6505252731亿元，2023年为5.4786246266亿元[21] - 2024年应付账款为3.7952372748亿元，2023年为4.0035657817亿元[22] - 2024年末未分配利润为1.191559299亿元，2023年末为5.397480816亿元[22] - 2024年营业收入439,871,713.59元，较2023年减少约10.87%，主营业务收入409,439,659.83元，较2023年下降约10.33%[24][33] - 2024年毛利率约为14.61%，较2023年的17.72%下降约3.11%[34] - 2024年销售费用37,439,448.90元，较2023年下降约0.87%[35] - 2024年管理费用29,841,757.25元，较2023年下降约19.63%[36] - 2024年研发费用19,155,472.26元，较2023年下降约17.33%[37] - 2024年财务费用26,899,765.69元，较2023年下降约17.85%[27][38] - 2024年归属母公司普通股股东的合并净亏损420,592,151.70元，基本每股收益 -0.531元/股；2023年净利润1,994,964.77元，基本每股收益0.003元/股[29] - 2024年流动资产净值562,310,758.33元，较2023年的1,014,399,426.31元减少[31] - 2024年总资 产减流动负债为1,324,476,762.71元，较2023年的1,748,024,464.73元减少[31] - 2024年归属母公司股东净亏损4.205921517亿元，去年同期净利润为199.496477万元[39] - 2024年信用减值损失为1.3687567387亿元，较去年同期增加1.5390769189亿元[40] - 2024年资产减值损失为2.1472018152亿元，较去年同期增加2.098833603亿元[41] - 2024年底负债比率约为0.28，2023年为0.21；资产负债率为48.93%，较2023年增加约5.75%[43][44] - 2024年底银行及其他短期贷款为5.0777026701亿元，较2023年减少约15.58%，年利率3.75%-4.80%；长期借款及一年内到期非流动负债共7825万元，年利率3.96%-4.06%[45] - 2024年底应收账款和应收票据分别为1.8780530027亿元和1150.524601万元，较2023年分别减少约26.84%和增加约35.97%[46] - 2024年底流动资产为16.2412641915亿元，2023年为21.4082761633亿元；流动负债为10.6181566082亿元，2023年为11.2642819002亿元；流动比率由1.90降至1.53[46] - 2024年净利润率为 -102.76%，2023年为0.38%；净资产收益率和股东权益回报率均为 -34.53%，2023年为0.11%[48] - 2024年底雇员薪酬总成本为4574.419043万元，2023年为4842.982793万元；雇员人数195人，2023年为215人[54] 股息分配 - 董事会建议不派付2024年末期股息[4] - 2025年3月31日董事会会议决定不建议派付2024年度末期股息（2023年：无）[82] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数7.920585亿股，注册资本为7.920585亿元[14] 会计准则执行情况 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表未产生重大影响[19] 持续经营能力 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[18] 公司行业与经营活动 - 公司所属行业为信息技术应用(IT应用）服务行业，主要经营活动是提供系统集成服务[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年系统集成业务收入372,093,830.04元，较2023年下降约5.67%；智能终端销售业务收入18,968,604.62元，较2023年增加约40.34%；服务业务收入18,377,225.17元，较2023年下降约62.22%[25][33] 重大项目进展 - 公司在智慧交通领域推进长深高速连云港机场互通收费站机电工程等重大项目结算及验收，新签订瑞苍高速等项目，中标乐西高速马边至昭觉段控制性工程大凉山隧道机电工程[57][58] - 公司在智慧物流领域完成石家庄国际陆港保税物流中心等项目验收，新签订江西上饶综保区等项目，打造“智慧物流数字化监管平台”样板工程获“2024江苏网络强省十佳案例”[59] 技术成果与合作 - 公司依托“江苏省智慧高速工程技术研究中心”等取得大量技术成果，与高校开展产学研合作，推动国家重点研发计划项目研究[60] - 公司与东南大学联合承担的项目建设省级“高价值专利培育示范中心”获江苏省知识产权局验收通过[61] - 公司新申报发明专利于回顾期内为3件，获批1件；申请软件著作权6项，获批3项；申请并获批软件产品31件[61] 未来业务规划 - 2025年公司将聚焦智慧交通、智慧物流两大核心产业，以客户和市场为导向，实现降本增效[62] - 智慧交通领域公司将调整营销策略，加强精细化管理，提升技术创新水平，进行数字化改造[62] - 智慧物流领域公司将推进赣州综保区等重点项目交付验收，推进“国产化”产品研发推广，迭代创新AI智能识别系列产品[63] - 公司将贯彻“绿色交通”发展理念，重点发展智慧高速、智慧口岸、智慧车辆三大领域业务[63] 业务稳定性与市场占有率 - 2024年公司业务发展艰难，但通过调整业务架构和整合资源维持了业务稳定运行，细分市场及专业解决方案业务保持较好市场占有率[57] 业务产品情况 - 智慧物流业务已形成40余个行业成熟产品[65] 董事及监事服务合约 - 全体董事及监事服务合约于2024年12月31日届满，待股东批准后续签三年任期[66] 房屋租赁协议 - 2025年1月1日至2027年12月31日公司与三宝集团续签房屋租赁框架协议[69] 公司股权结构 - 公司主席沙敏在江苏三宝控股集团有限公司拥有60.40%股权，该公司拥有三宝集团49%股权[69] 公司管理层任职情况 - 自2023年3月3日起，公司董事长沙敏兼任董事长与行政总裁[72] - 2024年9月30日临时股东会，董事长沙敏因公务未出席[72] 公司业绩发布与股份买卖情况 - 公司未按规定于2024年3月31日前发布2023年度业绩，股份自4月2日起暂停买卖[74] - 2024年4月25日公司刊出2023年度业绩，股份自4月26日起恢复买卖[75] 公司合规情况 - 2024年5月31日牛钟洁辞任后，公司相关委员会组成不符上市规则要求[76] - 2024年9月30日钟月媚获委任，公司符合上市规则第3.10(1)、3.21及3.27A条规定[76] 公司章程修订情况 - 2024年6月28日公司股东批准修订公司章程以遵守中国公司法等[77] - 2025年1月17日公司股东批准对公司章程作出若干修订以配合业务发展等[77] - 回顾期内公司章程文件无重大变更[78] 公司未来计划 - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[79] 董事合规情况 - 董事在2024年度遵守证券交易操守守则及规定的交易准则[80] 公司证券交易情况 - 回顾期内公司及其附属公司未购买、赎回或出售本公司上市证券[81] 年报发布安排 - 公司2024年年报将寄发股东并在联交所网站和公司网站刊出[83] 公司董事构成 - 公告日期执行董事为沙敏、马风奎、刘民[83] - 公告日期非执行董事为刘飞，独立非执行董事为胡汉辉、高立辉、钟月媚[83]

营业总收入变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业总收入约为2.195亿元，较去年同期下降约25.01%[2] - 2024年上半年营业总收入219,536,324.01元，2023年同期为292,771,678.34元，同比下降约25.01%[9] - 2024年未经审核营业收入合计219,536,324.01元，2023年为292,771,678.34元[31] - 2024年上半年营业总收入为219,536,324.01元，较去年同期下降约25.01%[43] 净利润及每股收益变化 - 截至2024年6月30日止六个月，归属母公司股东净亏损为1547.52万元，去年同期净利润为2619.72万元[2] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本亏损约为0.020元，2023年同期每股基本收益约为0.033元[2] - 2024年上半年净利润为 - 15,533,985.11元，2023年同期为25,983,725.66元，同比下降约159.8%[12] - 2024年基本每股收益为 - 0.020元/股，2023年为0.033元/股，同比下降约160.61%[15] - 2024年上半年归属母公司股东净亏损15,475,193.51元，去年同期净利润为26,197,152.00元[36][48] 资产项目变化 - 2024年6月30日货币资金为4.804亿元，2023年12月31日为3.671亿元[3] - 2024年6月30日应收票据为60.64万元，2023年12月31日为846.13万元[3] - 2024年6月30日应收账款为2.089亿元，2023年12月31日为2.567亿元[3] - 2024年6月30日流动资产合计为20.76亿元，2023年12月31日为21.41亿元[3] - 2024年6月30日银行存款及现金为480,375,885.16元，2023年12月31日为367,102,242.55元[49] 负债项目变化 - 2024年6月30日流动负债合计为10.75亿元，2023年12月31日为11.26亿元[6] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.123亿元，2023年12月31日为1.149亿元[7] - 2024年6月30日负债合计为11.87亿元，2023年12月31日为12.41亿元[7] - 2024年6月30日，集团银行借款总额为5.9302亿元，2023年12月31日为6.8573979967亿元[50] - 2024年6月30日，集团资产账面总值4.6178080991亿元已抵押，提供保证的银行存款为0.173302697亿元，2023年12月31日为0.2611306386亿元[50] - 2024年6月30日，集团负债比率约为17.83%，2023年12月31日约为21.11%[52] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为1,605,369.33元，2023年同期为984,904.13元，同比增长约63.00%[14] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,928,615.78元，2023年同期为26,968,629.79元，同比下降约151.64%[15] 现金流量变化 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为68,750,707.01元，2023年同期为 - 116,609,736.66元[17] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为554,968.83元，2023年同期为8,545,572.36元，同比下降约93.51%[17] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为304,258,397.84元，2023年同期为219,501,108.81元，同比增长约38.61%[17] 成本及费用变化 - 2024年上半年营业总成本235,538,110.01元，2023年同期为271,584,589.90元，同比下降约13.27%[9] - 2024年上半年税金及附加为2,049,131.07元，2023年同期为2,453,267.62元，同比下降约16.47%[9] - 2024年未经审核营业成本合计189,241,816.36元，2023年为232,070,501.07元[31] - 2024年上半年毛利率由去年同期约20.73%下降至约13.80%[44] - 2024年上半年销售费用为14,312,689.41元，较去年同期下降约7.41%[45] - 2024年上半年管理费用为14,528,899.85元，较去年同期降低约20.20%[46] - 2024年上半年研发费用为7,975,148.81元，较去年同期下降约15.10%[47] - 2024年上半年财务费用为13,196,906.89元，较去年同期减少约21.55%[48] - 2024年上半年所得税费用为120,115.47元，2023年同期为 - 375,710.37元[35] 股东权益及相关项目变化 - 股东权益合计年初余额为1,633,165,253.24元，本期减少13,928,615.78元，期末余额为1,619,236,637.46元[18][21] - 少数股东权益年初余额为8,826,525.57元，本期减少58,791.60元，期末余额为8,767,733.97元[18][21] - 小计年初余额为1,624,338,727.67元，本期减少13,869,824.18元，期末余额为1,610,468,903.49元[18][21] - 未分配利润年初余额为539,748,081.60元，本期减少15,475,193.51元，期末余额为524,272,888.09元[18][21] - 综合收益其他年初余额为103,396,141.60元，本期增加1,605,369.33元，期末余额为105,001,510.93元[18][21] - 资本公积年初余额为80,999,419.73元，期末余额不变[18][21] - 股本年初余额为792,058,500.00元，期末余额不变[18][21] - 专项储备年初余额为 - 108,136,584.74元，期末余额不变[18][21] - 截至2024年6月30日止六个月，股东权益合计为1,585,560,937.50元，少数股东权益为9,433,548.19元[27] - 截至2023年6月30日，股东权益合计为1,558,592,307.71元，少数股东权益为9,646,974.53元[23] - 截至2024年6月30日，股本为792,058,500.00元，资本公积为80,999,419.73元，盈余公积为104,128,024.15元，未分配利润为563,197,029.42元[27] 主营业务及各业务线数据变化 - 2024年主营业务收入205,108,001.79元，其他业务收入14,428,322.22元；2023年主营业务收入273,131,551.26元，其他业务收入19,640,127.08元[31] - 2024年主营业务成本182,769,262.65元，其他业务成本6,472,553.71元；2023年主营业务成本226,177,598.48元，其他业务成本5,892,902.59元[31] - 2024年系统集成营业收入194,112,613.70元，营业成本175,149,981.32元；2023年营业收入240,539,740.58元，营业成本195,625,303.57元[32] - 2024年智能终端销售营业收入3,440,425.75元，营业成本3,325,862.91元；2023年营业收入7,764,979.55元，营业成本7,272,316.18元[32] - 2024年服务收入营业收入7,554,962.34元，营业成本4,293,418.42元；2023年营业收入24,826,831.13元，营业成本23,279,978.73元[32] 营运资本变化 - 2024年6月30日营运资本为1,001,618,985.73元，2023年12月31日为1,014,399,426.31元[49] 员工情况变化 - 2024年6月30日，集团共雇用201名员工，2023年6月30日为225名；员工成本为1917.529741万元，2023年同期为2123.929836万元[51] 法律诉讼情况 - 2024年5月，法院判决江苏智运归还借款本金1.0582亿元、利息及违约金2431.731545万元，并承担年利率13.8%的利息，公司承担连带清偿责任，公司已上诉并报案[53] 业务项目进展 - 回顾期内，集团推进多个项目验收工作，新签瑞苍高速公路等多个优质项目[55] - 回顾期内，公司签订上饶综保区等多个项目，完成国产卡口产品等研发及部署[56] 人才战略及知识产权情况 - 回顾期内，集团以业绩为导向，推进人才战略规划建设工作[57] - 回顾期内新申报软件著作权4项，获批软件产品6件[59] 股东持股情况 - 公司拥有4310000股H股[63] - 沙敏直接持有3375000股内资股，占公司股本约0.43%[65] - 沙敏通过受控制法团权益拥有397821000股内资股，占公司股本约50.77%[65] - 三宝集团直接持有397821000股内资股，占公司已发行股本约50.22%[66] - 三宝集团间接持有4310000股H股，占公司已发行股本约0.54%[66] - 沙敏在江苏三宝间接拥有60.40%权益[66] - 上海佳鑫由沙先生拥有99%[66] - 江苏三宝由上海佳鑫拥有60.40%[66] - 三宝集团由江苏三宝拥有49%权益[66] - 截至2024年6月30日，三宝集团、海发集团、青岛国资委、江苏三宝等股东分别持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占股本约50.77%[69][70] - Active Gold Holding Limited、Ferdinand Holdings Limited、尹蕚华分别持有123,862,500股内资股，占股本15.64%[70] - Season International Pte. Ltd.、Season Holdco Pte. Ltd.分别持有53,855,500股H股，占股本6.79%[70] 公司股权结构及历史变更 - 2020年8月18日，海发集团完成注资入股三宝集团的变更登记，三宝集团由海发集团持有51%权益，海发集团由青岛国资委持有100%权益[71] - 三宝集团由江苏三宝持有49%权益，江苏三宝由上海佳鑫及上海联启分别持有60.40%及39.60%权益[71] 公司购股计划情况 - 2011年10月18日，董事会通过决议终止执行公司购股计划，自采纳以来公司概无根据该计划授出购股[72] 公司合规及治理问题 - 截至2024年6月30日，公司审核委员会只由两位独立非执行董事组成，未能遵守规定，董事会已物色合适人士待委任[75] - 截至2024年6月30日，沙敏先生担任公司主席兼行政总裁，偏离守则条文，但董事会认为有利公司发展[77] - 公司未能遵守财务报告条文，2023年度业绩于2024年4月25日发布[77] - 2024年5月31日，牛钟洁先生辞任公司独立非执行董事及审核委员会、提名委员会成员，此后公司相关组成不符合上市规则要求[78][79] - 公司已物色一名合适人士推荐给股东，待完成委任后将重新遵守相关上市规则[78] 公司人事变动 - 2024年2月3日，仇向洋先生获委任为红宝丽集团股份有限公司独立董事[79] - 2024年2月26日，沙敏先生担任三宝集团附属公司鹰潭铜产业发展投资股份有限公司董事长[79] 公司章程修订及证券情况 - 回顾期内

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为219,536,324.01元，同比下降25.01%[1] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为15,475,193.51元，去年同期净利润为26,197,152.00元[1] - 公司2024年上半年每股基本亏损为0.020元，去年同期每股基本收益为0.033元[1] - 公司2024年上半年营业总收入为219,536,324.01元，同比下降25.0%[6] - 公司2024年上半年营业总成本为235,538,110.01元，同比下降13.3%[6] - 公司2024年上半年净利润为-15,533,985.11元，同比下降159.8%[8] - 公司2024年上半年主营业务收入为205,108,001.79元，同比下降24.9%[12] - 公司截至2024年6月30日止六个月的营业总收入为人民币219,536,324.01元，同比下降25.01%[24] - 公司毛利率从去年同期的20.73%下降至13.80%，主要由于市场竞争加剧和采购成本上涨[24] - 公司截至2024年6月30日止六个月的归母公司股东净亏损为人民币15,475,193.51元，去年同期为净利润人民币26,197,152.00元[26] 资产负债情况 - 公司2024年上半年货币资金为480,375,885.16元，较2023年底的367,102,242.55元有所增加[2] - 公司2024年上半年应收账款为208,855,083.52元，较2023年底的256,706,725.95元有所下降[2] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,074,589,664.02元，较2023年底的1,126,428,190.02元有所下降[4] - 公司2024年上半年非流动负债合计为112,288,376.41元，较2023年底的114,859,211.49元有所下降[5] - 公司2024年上半年股东权益合计为1,619,236,637.46元，较2023年底的1,633,165,253.24元有所下降[5] - 公司截至2024年6月30日的应收账款为人民币487,756,736.04元，较2023年12月31日的547,862,462.66元有所下降[20] - 公司截至2024年6月30日的应付账款为人民币431,710,654.56元，较2023年12月31日的400,356,578.17元有所增加[22] - 公司截至2024年6月30日的银行存款及现金为人民币480,375,885.16元，较2023年12月31日的367,102,242.55元有所增加[26] - 公司银行借款总额为人民币593,020,000元，其中抵押借款128,020,000元，年利率3.75%至4.41%，无抵押借款465,000,000元，年利率4%至5%[27] - 公司资产抵押总值为人民币461,780,809.91元，其中投资性房地产432,018,591.53元，固定资产27,519,544.02元，无形资产2,242,674.36元[27] - 公司负债比率为17.83%，较2023年12月31日的21.11%有所下降[29] 业务收入 - 公司2024年上半年系统集成业务收入为194,112,613.70元，同比下降19.3%[13] - 公司2024年上半年智能终端销售业务收入为3,440,425.75元，同比下降55.7%[13] - 公司2024年上半年服务业务收入为7,554,962.34元，同比下降69.6%[13] 费用支出 - 公司2024年上半年研发费用为7,975,148.81元，同比下降15.1%[6] - 公司2024年上半年销售费用为14,312,689.41元，同比下降7.4%[6] - 公司2024年上半年管理费用为14,528,899.85元，同比下降20.2%[6] - 公司截至2024年6月30日止六个月的财务费用为人民币13,196,906.89元，同比下降21.55%[26] - 公司截至2024年6月30日的研发费用为人民币7,975,148.81元，同比下降15.10%[25] - 公司截至2024年6月30日的管理费用为人民币14,528,899.85元，同比下降20.20%[25] - 公司截至2024年6月30日的销售费用为人民币14,312,689.41元，同比下降7.41%[24] 公司治理与合规 - 公司未能遵守上市规则第13.49(1)条及第13.49(3)(i)条规定的财务报告条文，未在2023年12月31日止年度结束后三个月内公布全年业绩，最终于2024年4月25日发布[41] - 公司独立非执行董事人数、审核委员会及提名委员会的组成不符合上市规则要求，目前正在物色合适人选以重新遵守相关规定[41] - 公司股东批准修订公司章程，以遵守中国公司法的最新修订条款要求，并采纳以电子方式发布公司通讯方式[42] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，沙敏先生担任董事长兼行政总裁[43] 研发与创新 - 公司完成国产化卡口产品的研发并交付上线，南京海关国产化新海运系统完成第一阶段部署，国产化AI箱号算法研发基本完成[32] - 公司新申报软件著作权4项，并获批软件产品6件[33] - 公司计划在2024年加大研发投入，提升研发效率，重点研究AI、大数据等前沿技术[36] - 公司将继续加强知识产权申请和保护，推动高价值专利培育计划项目升级[33] - 公司将继续推动人工智能、大数据、云计算、边缘计算等新一代信息技术在智慧高速车路协同行业应用深度融合[35] 业务发展与战略 - 公司成功中标多个优质项目，包括瑞苍高速公路工程、312国道镇江句容段改扩建工程等，巩固了在高速公路信息化领域的领先地位[31] - 公司将继续推动智慧高速、智慧口岸、智慧车辆三大领域业务发展，开拓新赛道[37] - 公司计划提升行业细分领域的市场占有率，拓展国内其他区域的市场覆盖面[34] - 公司将整合海关、第三方物流等资源，打造跨境物流全程跟踪、货物途中可视管理的综合服务信息化系统[35] - 公司计划在2024年实现业务新突破，开拓外部多元化市场[35] - 公司计划通过国家课题科研成果应用示范，打造可复制、可借鉴、可推广的道路运输营运车辆运行风险智慧管控样板工程[36] 员工与成本 - 公司员工总数为201人，员工成本为人民币19,175,297.41元，较去年同期减少[29] 法律与诉讼 - 公司全资子公司江苏智运因伪造公章被判决归还借款本金105,820,000元及利息24,317,315.45元，公司承担连带清偿责任[30] 资本与股权 - 公司注册及已发行股本为人民币792,058,500元，分为229,500,000股H股及562,558,500股内资股[27] 人才管理 - 公司将继续推进核心技术人才梯队建设，提升人才管理水平[36]

公司业绩 - 公司截至2023年12月31日止年度的營業總收入为493,541,069.55元，较去年同期下降约3.73%[7] - 归属于母公司股东的净利润为1,994,964.77元，对比去年同期的净虧損为273,526,467.22元，实现扭虧为盈[7] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之毛利率约为17.72%，较去年同期增加约12.02%[16] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之銷售费用为人民币37,769,640.78元，较去年下降约14.41%[17] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之管理费用为人民币37,130,078.64元，较去年下降约20.38%[18] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之公允价值变动收益为人民币51,302,228.34元，较去年上升约3,088.52%[19] - 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得归属于母公司股东的净利润为人民币1,994,964.77元，对比去年同期净虧损为人民币273,526,467.22元，实现扭虧为盈[20] - 本集团二零二三年员工薪酬总成本为人民币48,429,827.93元，较二零二二年减少18.1%[43] - 公司在截至二零二三年十二月三十一日止年度的业绩及财务状况详见本年报第56至215页[101] 公司发展战略 - 公司在智慧交通和智慧物流领域取得显著进展，积极开拓物联网智慧化应用市场，为数字经济产业赋能[9] - 公司将秉承“智慧创造品质生活”的愿景，聚焦智慧交通和智慧物流两大核心产业，为可持续发展打开更大成长空间[12] - 公司将继续以客户为中心，提供高效优质的综合性服务，增强客户粘性，同时加强合规治企，完善内控机制，保障公司发展[13] - 公司将有序推进安全环保管控、生产经营创效、重点项目建设等工作，全心全意维护投资者合法权益，开创高质量发展新局面[13] - 公司将持续加强核心竞争力，聚焦智慧交通、智慧物流两大核心产业，提升管理效率，实现降本增效的运营管理目标[56] - 公司将继续开展跨境物流技术研发、示范工程建设，打造跨境物流综合服务信息化系统[58] - 公司将持续发展智慧高速、智慧口岸、智慧车辆三大领域业务，贯彻绿色交通发展理念[59] - 公司以智能技术为核心，加强推进云计算服务和智能应用两大研究方向，推动智慧交通和智慧物流产业市场[61] - 公司加速人工智能、大数据、云平台、无线通信等新一代信息技术在智能高速车路协同行业应用深度融合[62] - 公司依托相关行业典型应用工程，持续推进建设海关物流技术服务平台，开发出多项智能物流产品[63] 公司治理 - 公司已发布符合ESG报告指引的2023年环境、社会和治理报告[156] - 公司已终止大华会计师事务所作为核数师，并委任立信会计师事务所为核数师[157] - 公司将提交决议案，续聘立信为核数师并授权董事会确定其酬金[158] - 公司已採納企業管治原則，並已應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文作為其本身的企業管治守則[160] - 公司已按照上市规则的规定建立较为全面的企业管治架构，明确划分股东大会、董事会、监事会及高级管理层的职责[162] - 董事会负责公司的整体领导，监督公司的战略性决定和业务表现，管理所有重要事宜，包括制定和批准所有政策、整体战略、内部监控、风险管理及监督高级管理人员的表现[163] - 公司已採納上市规则附录C1所載之企業管治守則，已按不比企業管治守則所規定的寬鬆標準採納內部管治措施，並不定期舉行會議進行詳細討論，評估內部管治措施的成效和是否合規[160] - 公司董事会成员包括执行董事和非执行董事，符合相关法律和公司章程要求[166][167] - 公司已为董事、监事和高级管理人员安排适当的责任保险，并每年审视保险保障范围[168] - 公司采取了证券交易的标准守则，董事遵守操守守则和交易准则[169] - 独立非执行董事在董事会内发挥重要作用，提出建设性意见，符合上市规则的相关规定[171] - 公司董事会认识到多元化的重要性，定期审查董事会的架构、人数、组成和多元化布局[173] - 公司已在董事会中增加了女性董事，实施多元化政策[175] - 公司为董事提供持续的内部培训和专业发展课程，确保其知识和技能的更新[178] - 公司主席与行政总裁的职务分开，但在某一时期内由同一人担任，董事会认为这种安排有利