公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年6月30日止年度收益约为1840万新加坡元，毛利约为880万新加坡元，除税前亏损约为1250万新加坡元[6][9] - 公司2024年收益约为1840万新加坡元，较2023年的约1340万新加坡元增加约500万新加坡元，增幅37.1%[15] - 公司2024年收益约1840万新加坡元，较2023年的约1340万新加坡元增加约500万新加坡元，增幅37.1%[31][32] - 公司2024年毛利约880万新加坡元，毛利率约47.9%；2023年毛利约450万新加坡元，毛利率33.3%[35][37] - 公司2024年其他收入约60万新加坡元，占收益3.1%；2023年约50万新加坡元，占收益3.7%[38][39] - 公司2024年其他收益及亏损净额约60万新加坡元，占收益3.4%；2023年约2万新加坡元，占收益0.1%[40][44] - 公司2024年行政开支约2250万新加坡元，较2023年的约1920万新加坡元增加约330万新加坡元，增幅17.0%[41][45] - 公司2024年亏损约1260万新加坡元，2023年亏损约1450万新加坡元；2024年6月30日股东资金总额约2680万新加坡元，2023年6月30日约3010万新加坡元[42][43][46] - 截至2024年6月30日，集团流动资产约4990万新加坡元（2023年：2750万新加坡元），流动负债3010万新加坡元（2023年：460万新加坡元），流动比率为1.7（2023年：6.0）[48][50] - 截至2024年6月30日，集团资产负债率为1.2%（2023年6月30日：1.9%）[48][50] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物约1570万新加坡元（2023年：1920万新加坡元）[48][51] - 回顾年度，集团资本开支约110万新加坡元（2023年：40万新加坡元）[55][56] - 截至2024年6月30日，集团有149名全职员工（2023年6月30日：139名），回顾年度员工总成本约2060万新加坡元（2023年：约1690万新加坡元）[66] - 2024年6月30日集团全职雇员149名，2023年6月30日为139名；2024年员工成本约2060万新加坡元，2023年约1690万新加坡元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 综合设计及建筑服务2024年收益约1610万新加坡元，较2023年的约1210万新加坡元增加约400万新加坡元，增幅33.1%[32][33] - 维护及其他服务2024年收益约100万新加坡元，较2023年的约70万新加坡元增加约30万新加坡元，增幅37.1%[34][36] - 虚拟资产托管解决方案服务2024年收益约30万新加坡元，较2023年的约60万新加坡元减少约30万新加坡元，减幅46.5%[34][36] - 衍生工具交易及资产管理服务2024年收益约100万新加坡元，2023年为零[30][34][36] 公司业务发展战略 - 公司计划加强在新加坡及其他市场医疗和 healthcare 建设领域的市场地位，并将业务拓展至金融科技领域[7][9] - 公司已申请香港虚拟资产交易平台运营商相关监管牌照，并制定了金融科技领域的企业战略[7][9] - 董事会认为发展金融科技服务平台及相关潜在收购能使公司收益来源多元化[10][11] - 2023年公司收购两家从事咨询及资产管理服务以及衍生工具交易的附属公司，开展交易及资产管理业务[20][22] - 公司自2021年开始建立金融科技服务平台[15] - 2023年公司通过全资附属公司Hong Kong BGE Limited争取获取证监会规管的虚拟资产交易平台营运者牌照[17][19] 新加坡医疗设施建设情况 - 新加坡现有26家分科诊所，卫生部计划到2030年将其网络扩大到32家[6][9] - 新加坡卫生部预计2030年前将分科诊所网络从26家扩大到32家[15] - 三巴旺及淡滨尼北分科诊所2023年开放，卡迪分科诊所2024年5月开放，实龙岗及登加分科诊所2025年开放[15] - 加基武吉分科诊所预计2026年完工，比达达利、碧山、达曼裕廊及油池四家分科诊所预计2030年完工[15] - 红山、金文泰、裕廊、欧南、巴西立及女皇镇六家分科诊所2030年前重新发展，红山及欧南分科诊所重新发展后合并为一家[15] - 勿洛北新医院预计2030年左右完工，新加坡中央医院正在进行重大重建工程[15] 公司股权交易及资金运用 - 2021年11月17日，完成配售1.6亿股新股份，配售价格为每股0.40港元[49][52] - 2023年2月22日，完成配售9000万股新股份，配售价格为每股1.05港元[49][52] - 2024年5月28日，完成配售2555万股新股份，配售价格为每股2.00港元[49][52] - 上市所得款项净额约7400万港元，计划用于购置物业、招募员工等六项用途[73][75] - 截至2024年6月30日，购置物业计划用3400万港元，实际用2962.3万港元，未动用437.7万港元，预计2025年6月30日或之前用完[78] - 截至2024年6月30日，招募员工计划用2150万港元，实际用2150万港元，无未动用余额[78] - 截至2024年6月30日，出具履约保函计划用480万港元，实际用14.4万港元，未动用465.6万港元，预计2025年6月30日或之前用完[78] - 截至2024年6月30日，购置汽车及机器计划用510万港元，实际用88.5万港元，未动用421.5万港元，预计2025年6月30日或之前用完[78] - 截至2024年6月30日，加大市场推广力度计划用230万港元，实际用150.9万港元，未动用79.1万港元，预计2025年6月30日或之前用完[78] - 截至2024年6月30日，用作一般营运资金计划用630万港元，实际用630万港元，无未动用余额[78] - 2023年配售事项所得款项总额约9450万港元，净额约9356万港元；公司拟将净额的约80%用于金融科技平台业务，约10%用于工程业务，约10%用于一般营运资金[83][84] - 2024年配售事项按每股2.00港元价格向不少于六名独立承配人配发达25,550,000股新普通股，净发行价每股1.98港元，配售协议日期收市价每股2.10港元，于2024年5月28日完成[87][89] - 2024年配售事项所得款项总额为5110万港元，净额约5059万港元[88][89] - 公司拟将2024年配售事项所得款项净额约90%用于金融科技平台业务，约10%作为集团一般营运资金[88][89] - 截至2024年6月30日，集团已按计划动用2024年配售事项所得款项净额，金融科技平台业务预计2025年6月30日或之前动用45,530千港元，一般营运资金预计同日或之前动用5,059千港元[90][91] - 回顾年度，公司完成收购目标集团全部股权，总代价为2300001港元；完成出售目标公司全部股权，总代价为1500000港元[62][63][64] 公司人员相关情况 - 连浩民先生32岁，为董事会主席兼执行董事，2021年6月1日任主席兼非执行董事，2022年1月19日调任执行董事[92][94] - 曾永峰先生38岁，2021年6月1日获任执行董事，是提名委员会和薪酬委员会成员[95] - 曾永峰先生毕业于芝加哥大学，获工商管理硕士学位，是特许金融分析师和注册金融风险管理师，有超10年投资银行、资产管理和金融科技工作经验[95] - 曾荣峰38岁，2021年6月1日获委任为董事，有超10年投资银行等金融领域经验[98] - 许利发54岁，2017年8月18日获委任为董事，9月17日调任执行董事，有逾20年建筑行业经验[96][98] - 周鹏47岁，2024年8月1日获委任为执行董事，有20年全球并购及资本市场经验[99][100] - 郑耀武60岁，2022年1月19日获委任为非执行董事，在香港执法及国际反洗钱方面经验丰富[101][102] - 林启佳28岁，2022年1月19日获委任为非执行董事，有约6年东南亚风投等领域经验[103] - 萧文豪50岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，是香港高等法院执业律师等[104][105] - 许利发1992年8月获新加坡义安理工学院机械工程文凭，1996 - 2013年获多个课程结业证书[97][98] - 郑耀武1986年及2004年分别获香港大学理学学士及公共行政硕士学位[101][102] - 林启佳2017年毕业于美国洛杉矶洛约拉马利蒙特大学，获金融学学士学位[103] - 萧文豪1996年获香港大学法学学士学位[105] - 林凱佳28歲，2022年1月19日獲委任為非執行董事，在東南亞創投等領域有約六年經驗[106] - 蕭文豪50歲，2018年3月15日獲委任為獨立非執行董事，現為位元堂（897）及力圖控股（1008）獨立非執行董事，2017年10月 - 2023年8月任雙運控股（1706）獨立非執行董事[107][109][110] - 龐錦強62歲，2018年3月15日獲委任為獨立非執行董事，自2015年起為香港公司治理公會紀律審裁小組組員[110][114] - 龐教授1989 - 2019年間取得多個學位，包括英國泰晤士理工學院建築測量理學士等[112][113] - 龐教授2016 - 2023年間在多家上市公司任職，如2016年3月 - 2018年9月任星星集團（1560）非執行董事等[117][118] - 張國仁44歲，2018年3月15日獲委任為獨立非執行董事，為提名及薪酬委員會成員、審核委員會主席[120] - 蕭文豪為香港高等法院執業律師及中國司法部任命的委託公證人，現為薛馮鄺岑律師行合夥人[107] - 龐教授2004年7月 - 2013年7月任香港政府環境保護署總檢控主任[111][114] - 龐教授2011 - 2013年為香港建築中心顧問，2007年2月 - 2012年11月為香港政府發展局規劃地政科上訴審裁團成員[111][114] - 龐教授自2013年12月起為香港科技大學環境及可持續發展學部客座教授[117][118] - 张智仁先生44岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[122] - 叶智强先生35岁，为公司财务总监兼公司秘书，拥有逾10年相关经验，2012年6月获香港都会大学会计学工商管理学士学位[126][127] 公司企业管治情况 - 公司采纳联交所上市规则附录C1企业管治守则的强制披露要求及守则条文作为自身企业管治常规守则[128][129] - 回顾年度公司已遵守企业管治守则所载守则条文[129][130] - 董事会将持续检讨应用企业管治守则原则，公司预期遵守守则，偏离情况需披露[129][130] - 连浩民先生为董事会主席，公司无行政总裁职位，职责由主席及执行董事担任[132][134] - 董事会将持续审阅及完善集团企业管治常规及准则[132][134] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[137][140] - 回顾年度，连浩民、曾荣峰、许利发、郑耀武、林凯佳出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[143] - 回顾年度，萧文豪、张国仁、庞锦强出席董事会会议次数为4/4，出席审核委员会会议次数为3/3，出席薪酬委员会和提名委员会会议次数为1/1，出席股东周年大会次数为1/1[143] - 周鹏自2024年8月1日起获委任为执行董事[143] - 曾荣峰自2023年12月13日起获委任为薪酬委员会及提名委员会成员[143] - 各执行董事与公司订立的服务协议任期为3年[147][148] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任书初步任期为1年，其后每年续约[147][148] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上，当时在任董事的三分之一须轮值退任，若人数不是三或三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数，且每位董事每三年至少轮值退任一次[149] - 2023年12月13日，曾荣峰先生获委任为董事会提名委员会及薪酬委员会成员[151][153] - 2024年8月1日，周鹏先生获委任为公司执行董事，其于7月15日取得相关法律意见并确认明白董事责任[151][153][

财务数据概述 - 截至2024年6月30日止年度收益为1843.34万新加坡元，较2023年的1344.25万新加坡元增长约37.13%[1] - 2024年年度亏损为1264.92万新加坡元，较2023年的1453.50万新加坡元有所收窄，亏损率降低约13%[1] - 2024年基本及摊薄每股亏损为1.20新加坡分，2023年为1.47新加坡分[2] - 2024年非流动资产总值为726.86万新加坡元，2023年为730.52万新加坡元[3] - 2024年流动资产总值为4994.60万新加坡元，较2023年的2745.61万新加坡元大幅增长约81.91%[3] - 2024年流动负债总额为3005.30万新加坡元，较2023年的455.08万新加坡元大幅增长约560.37%[3] - 2024年资产净值为2682.75万新加坡元，2023年为3005.49万新加坡元[4] - 2024年公司外部客户收益为1843.3408万新加坡元，除税后综合亏损为1264.9151万新加坡元，2023年对应数据分别为1344.2516万新加坡元、1453.4993万新加坡元[11][13] - 2024年每股基本及摊薄亏损为1.20新加坡分，2023年为1.47新加坡分[23] - 2024年贸易应收款项为3,440,873新加坡元，2023年为3,744,126新加坡元[24] - 2024年衍生金融工具资产名义金额为3,109,895新加坡元，负债名义金额为3,112,285新加坡元[25] - 2024年贸易及其他应付款项为27,759,145新加坡元，2023年为2,014,095新加坡元[25] - 2024年已发行及缴足普通股为1,076,078,524股，2023年为1,050,030,000股[26] - 回顾年度，集团收益约为1840万新加坡元，较上一年度的约1340万新加坡元增加约500万新加坡元或37.1%[28] - 2024年综合设计及建筑服务收益为16,131,316新加坡元，2023年为12,115,502新加坡元[34] - 2024年维护及其他服务收益为1,017,980新加坡元，2023年为742,272新加坡元[34] - 2024年虚拟资产托管解决方案服务收益为313,111新加坡元，2023年为584,742新加坡元[34] - 2024年衍生工具交易及资产管理服务收益为971,001新加坡元，2023年无此项收益[34] - 公司回顾年度收益约为1840万新加坡元，较2023年的1340万新加坡元增加约500万新加坡元或37.1%[35] - 综合设计及建筑服务收益约为1610万新加坡元，较2023年增加约400万新加坡元或33.1%；维护及其他服务收益约为100万新加坡元，较2023年增加约30万新加坡元或37.1%[35] - 虚拟资产托管解决方案服务收益约为30万新加坡元，较2023年减少约30万新加坡元或46.5%；衍生工具交易及资产管理服务收益约为100万新加坡元，2023年为零[36] - 回顾年度毛利约为880万新加坡元，毛利率约为47.9%，2023年分别为约450万新加坡元和33.3%[37] - 回顾年度其他收入约为60万新加坡元，占收益3.1%；其他收益及亏损净额约为60万新加坡元，占收益3.4%[38][39] - 回顾年度行政开支约为2250万新加坡元，较2023年增加约330万新加坡元或17.0%[40] - 回顾年度公司亏损约为1260万新加坡元，2023年亏损约为1450万新加坡元[41] - 2024年6月30日股东资金总额约为2680万新加坡元，2023年为约3010万新加坡元[41] - 回顾年度资本开支约为110万新加坡元，2023年为40万新加坡元[45] - 2024年6月30日集团全职雇员149名，2023年6月30日为139名；回顾年度员工成本约2060万新加坡元，2023年约1690万新加坡元[51] 业务板块情况 - 公司主要业务为在新加坡提供工程业务、金融科技平台业务及交易及资产管理业务[6] - 2024年工程业务、金融科技平台业务、交易及资产管理业务、投资控股的外部客户收益分别为1714.9296万、31.3111万、97.1001万、0万新加坡元[11] - 2024年工程业务、金融科技平台业务、交易及资产管理业务、投资控股的分部业绩分别为126.0256万、 - 1128.1117万、 - 24.082万、 - 280.9477万新加坡元[11] - 2024年主要客户A、B收益分别为638.1433万、243.4138万新加坡元[14] - 截至2024年6月30日止年度，源自新加坡的收益占收益总额的93%（2023年：96%）[15] - 2024年综合设计及建筑服务、维护及其他服务、虚拟资产托管解决方案服务、资产管理服务、佣金及费用收入收益分别为1613.1316万、101.798万、31.3111万、31.378万、1.8088万新加坡元[16] 财务收支明细 - 2024年其他收入为56.8927万新加坡元，其中政府补助、利息收入、租赁收入、其他分别为0.5233万、34.4856万、18.2333万、3.6505万新加坡元[18] - 2024年除税前亏损经扣除物业、厂房及设备折旧37.0916万新加坡元、出售物业厂房及设备之亏损1930新加坡元等后达成[19] - 2024年坏账撇销为6076新加坡元，主要来自交易及资产管理业务[12] - 2024年其他收益及亏损净额为625,748新加坡元，2023年为19,222新加坡元[20] - 2024年财务费用为647,181新加坡元，2023年为556,987新加坡元[20] - 2024年所得税开支为146,920新加坡元，2023年为242,014新加坡元[21] 股权交易与发行 - 2023年8月24日，公司收购大圣资产管理有限公司及Quality Union Limited的100%股权[10] - 2024年5月公司配售发行25,550,000股普通股，入账股本255,500港元（44,166新加坡元）[26] - 2023年2月22日，公司按每股1.05港元配售90,000,000股普通股，900,000港元入账至股本，92,655,000港元入账至股份溢价[27] - 回顾年度，加权平均行使价为每股1.28港元的498,524份购股权获行使，4,985港元入账至股本，632,216港元入账至股份溢价[27] - 截至2023年6月30日止年度，加权平均行使价为每股1.25港元的30,000份购股权获行使，300港元入账至股本，37,200港元入账至股份溢价[27] - 回顾年度公司完成收购大圣资产管理有限公司及Quality Union Limited全部股权，总代价为230.0001万港元；完成出售BG Technologies Limited全部股权，总代价为150万港元[48] 资金用途与计划 - 上市所得款项净额约7400万港元，截至2024年6月30日，购置物业未动用4377000港元、出具履约保函未动用4656000港元等，预计2025年6月30日前悉數動用[53] - 2023年配售事项所得款项净额约9356万港元，拟80%用于金融科技平台业务、10%用于工程业务、10%用于一般营运资金；截至2024年6月30日，预计营运资金未动用2250万港元[54] - 2024年配售事项所得款项净额约5059万港元，拟90%用于金融科技平台业务、10%用于一般营运资金；截至2024年6月30日，金融科技平台业务未动用3960.5万港元、一般营运资金未动用426.1万港元，预计2025年6月30日前悉數動用[55] 公司未来规划 - 公司将提升医疗健康工程市场地位，发展金融科技平台及交易与资产管理业务[33] 公司担保与投资计划 - 2024年6月30日集团无向客户提供担保和重大资本承担，2023年也无[52] - 除已披露的上市、2023年和2024年配售事项所得款项净额用途外，2024年6月30日集团无有关重大投资或资本资产的其他未来计划[50] 公司人事变动 - 周鹏先生获委任为执行董事，自2024年8月1日起生效[56] 公司治理与守则遵守 - 回顾年度公司采纳及遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则[57] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事回顾年度全面遵守[58] - 回顾年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 集团核数师中汇安达同意公告所载集团回顾年度综合财务数据与经审核综合财务报表相符，但未作核证[60] - 公司按企业管治守则成立审核委员会，由萧文豪、庞锦强、张国仁组成，张国仁任主席，审核委员会认为回顾年度业绩编制合规并推荐董事会采纳[61] 公司会议与股息安排 - 公司将于2024年11月27日或前后举行股东周年大会[62] - 董事会决议不宣派回顾年度末期股息（2023年：无）[63] - 公司将于2024年11月22日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须不迟于2024年11月21日下午4时30分送达指定地点[63] 公告发布安排 - 业绩公告将登载于联交所网站和公司网站，年报将寄发股东并在上述网站登载[64] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[64] 会计准则应用 - 公司已采纳2023年7月1日开始会计年度生效的新订及经修订国际财务报告准则，无重大变动[8] - 公司未应用已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则，预计无重大影响[9]

公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止六个月的收入为8,276,252新加坡元，较去年同期增长25.5%[6] - 毛利为3,932,617新加坡元，较去年同期增长83.1%[6] - 行政开支为11,146,585新加坡元，较去年同期增长15.4%[6] - 除税前虧損为6,760,605新加坡元，较去年同期改善7.3%[6] - 期内虧損为6,812,255新加坡元，较去年同期改善8.1%[6] - 非流动资产总值为7,214,049新加坡元，较上一期略有下降[9] - 流动资产总值为27,306,530新加坡元，较上一期基本持平[9] - 流动负债总额为10,651,197新加坡元，较上一期大幅增加[9] - 资产净值为23,530,646新加坡元，较上一期略有下降[10] - 公司在2023年12月31日的贸易应收款项为5,281,514新加坡元，较6月30日的3,744,126新加坡元有所增长[53] - 公司对贸易应收款项的预期信贷损失采用了IFRS 9规定的简化方法[54] - 公司根据客户的不同风险特征评估其应收款项的减值，以确保客户能够按合同条款支付所有到期款项[55] 公司经营业务 - 公司是一家专业承建商，主要为新加坡的医院和诊所提供综合设计和建筑服务[104] - 公司还提供维护和其他服务，以及工具和材料的销售[104] - 公司建立了一个全面的金融科技服务平台，涉及多类资产，包括虚拟资产、上市证券、上市债券和另类资产[104] - 公司收购了两家主要从事衍生工具交易和提供咨询和资产管理服务的子公司，以多样化其收入来源并提供全方位的金融服务[104] - 公司主要在香港、中国大陆和新加坡运营，其中新加坡收入占总收入的92%[36] - 公司收入主要来自綜合設計及建築服務、維護及其他服務、虛擬資產託管解決方案服務和資產管理服务，总计为8,276,252新加坡元[37] - 公司在2023年12月31日的收入主要来自外部客户，总计为8,276,252新加坡元[37] 公司股本及股权激励 - 公司股本为1,767,677新加坡元，保持稳定[10] - 公司股份溢价代表已发行股份超出总面值的部分[78] - 公司股本变动情况如下：截至2023年12月31日，已发行普通股数为10,500,300股，相当于1,767,677港元和960,000,000股，相当于1,613,181新加坡元[75] - 公司于2018年3月15日采纳了一项为期10年的购股权计划，旨在奖励对公司有贡献的参与者，并鼓励他们为提升公司价值而努力工作[80] - 董事薪酬为942,845新加坡元，比533,716新加坡元有所增加[44] - 主要管理人员在2023年12月31日止六个月内的薪酬总额为1,027,887新加坡元，其中包括短期福利、离职后福利和购股权开支[79] - 公司向僱員B群授出的購股權B的行使價为1.25港元，公平值分别为0.4582港元和0.4585港元[3] - 購股權B的期末尚未行使購股權的加權平均剩餘合約期限为8.1年，行使價为1.25港元[4]

财务表现 - HKE Holdings Limited截至2023年12月31日止六个月的收入为8,276,252新加坡元，较去年同期增长25.5%[1] - 本集团截至2023年12月31日止六个月的毛利为3,932,617新加坡元，较去年同期增长83.1%[1] - 本集团截至2023年12月31日止六个月的除税前虧損为6,760,605新加坡元，较去年同期减少7.3%[1] - 本集团截至2023年12月31日止六个月的每股虧損为0.65新加坡元，较去年同期减少20.7%[2] - 公司在2023年12月31日止六个月的收益为8.3百万新加坡元，较去年同期增长26%[51] - 公司的毛利率为47.5%，较去年同期增长15%[55] - 公司在2023年12月31日止六个月录得虧損约6.8百万新加坡元，较去年同期减少0.6百万新加坡元[59] 资产负债 - 本集团截至2023年12月31日的非流动资产总值为7,214,049新加坡元，较6月30日略有下降[3] - 本集团截至2023年12月31日的流动资产总值为27,306,530新加坡元，较去年同期持平[3] - 本集团截至2023年12月31日的流动负债总额为10,651,197新加坡元，较去年同期增长134.3%[3] - 本集团截至2023年12月31日的非流动负债总额为338,736新加坡元，较6月30日增长117.7%[4] - 本公司權益持有人截至2023年12月31日的股本为1,767,677新加坡元，较去年同期持平[4] - 本公司權益持有人截至2023年12月31日的權益總額为23,530,646新加坡元，较6月30日略有下降[4] 经营活动 - 2023年12月31日止六个月，公司经营活动除税前亏损为6,760,605新加坡元[6] - 營運資金變動前的經營現金流量为6,268,437新加坡元[6] - 2023年12月31日止六个月，投资活动所得现金净额为5,046,495新加坡元[7] - 2023年12月31日止六个月，现金及现金等价物减少净额为884,262新加坡元[7] 业务拓展 - 公司为一家投资控股公司，主要业务包括在新加坡提供工程业务、金融科技平台业务和交易及资产管理业务[9] - 公司已收购大圣资产管理有限公司及Quality Union Limited的100%股权，划分为工程业务、金融科技平台业务、交易及资产管理业务和投资控股分部[18] - 2023年8月24日，公司收购了两家公司，分别从事提供咨询及资产管理服务以及衍生工具交易，划分为四个经营分部[18] - 2023年12月31日止六个月，金融科技业务外部客户收益为7,593,283新加坡元，分部业绩为239,244新加坡元，除税后综合亏损为6,812,255新加坡元[19] - 2022年12月31日止六个月，金融科技业务外部客户收益为6,482,042新加坡元，分部业绩为649,165新加坡元，除税后综合亏损为7,411,142新加坡元[20] 其他信息 - 公司主要營業地點为香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室[9] - 公司的功能货币为港元，主要附属公司的呈列货币为新加坡元[11] - 公司不建议派发中期股息，每股基本及摊薄亏损为0.65新加坡分[27] - 公司共雇佣151名全职员工，员工成本总额约为10.1百万新加坡元[76]

员工情况 - 截至2023年6月30日，集团全职员工139人，较2022年6月30日的146人减少[2] - 2023年员工总成本约1690万新元，2022年约为1220万新元[2] - 集团会根据员工表现和市场情况给予薪资增长和酌情奖金[2] 所得款项用途 - 上市所得款项净额约7400万港元，拟用于购置物业、扩充人力等用途[5][6] - 2023年配售事项所得款项净额在2023年配售日期至6月30日期间已按特定方式动用[18][31] 管理层信息 - 连浩民先生为董事会主席兼执行董事，大圣集团创始人，旗下附属公司拥有证监会相关牌照[32] - 许利发先生负责公司日常营运、项目管理及战略制定等主要营运决策[20] - 萧文浩先生为独立非执行董事，负责提供独立判断，有丰富法律及企业相关经验[23][38] - 庞教授有丰富学术背景及多间上市公司任职经历，为非执行董事[26][28] - 许先生有机械工程文凭及多门课程结业证书[34][35] - 庞教授2016年3月任星星集团非执行董事，2018年9月调任执行董事，2021年11月调任工程顾问；2017年10月至今任双运控股独立非执行董事；2023年4月至今任怡俊集团控股独立非执行董事[42] - 张先生2005年2月毕业于英国白金汉大学，2018年5月起任俊裕地基集团独立非执行董事，曾在多家公司任职[43][44][45] - 叶智强先生34岁，为公司财务总监兼公司秘书，2012年6月获香港都会大学会计学工商管理学士学位，有逾10年相关经验[46][47] 企业管治 - 公司采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为自身企业管治常规守则[48] - 董事会将持续检讨应用企业管治守则原则，公司预期遵守守则，偏离情况需披露[49][50] - 董事会致力推广理想文化，通过团队合作和企业管治达致高水准可持续性和问责性[51][53] - 董事会将持续审阅及完善集团企业管治常规及准则[52][53] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，董事间无重大关系[91][113] - 各执行董事与公司签订三年服务协议，非执行董事及独立非执行董事初始任期一年，后续每年续约[99][118] - 董事会定期会面制定整体战略、监察业务和财务表现，向管理层授出职责权力并定期审阅安排[80][103][107] - 独立非执行董事确保董事会合规编制报告，公司已获其年度独立性确认[95][119] - 每届股东周年大会三分之一在任董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[96][120] - 连浩民、曾荣峰、许利发等董事出席定期董事会会议次数均为4/4，出席股东周年大会次数均为1/1[106][107][108][110][111][113][114][115] - 萧文豪、张国仁、庞锦强等独立非执行董事出席审核委员会会议次数为2/2，出席薪酬委员会和提名委员会会议次数为1/1[113][114][115] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事回顾年度内全面遵守[124][129] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均由独立非执行董事担任主席，职权范围已公布[125][130] - 薪酬委员会回顾年度审查公司薪酬政策等，批准购股期权事项，评估执行董事表现[129][132] - 提名委员会由庞锦强教授、张郭仁先生和萧文豪先生组成，庞锦强教授担任主席[131] - 各执行董事与公司订立三年服务协议，非执行董事及独立非执行董事订立一年委任书，后续每年续约[137] - 董事会根据上市规则确保至少有一名独立非执行董事具备会计或财务管理专长[139] - 庞锦强教授通过参加培训等参与持续专业发展活动，主题含审查企业管治守则及相关上市规则[122][123] - 林浩文等多位董事通过阅读材料参与持续专业发展活动，主题含审查企业管治守则及相关上市规则[141] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至委任后首届股东大会，新增成员任职至下届股东周年大会[140][142] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事在回顾年度内全面遵守该守则[145] - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会由独立非执行董事担任主席[146] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责是就薪酬政策和架构向董事会作推荐建议[148][154] - 提名委员会职责是审阅董事会架构等，就董事委任或重新委任向董事会作推荐建议[156] - 回顾年度内，提名委员会审阅提名程序、董事会架构等内容，并评估独立非执行董事独立性及提名政策[159] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，庞锦强教授为主席[174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张郭燕威尔弗雷德先生为主席[189] - 提名委员会协助董事会就董事委任、重新委任及继任计划提出建议，考虑多种因素[176][182] - 审核委员会主要职责为审阅风险管理、内部控制系统、财务及会计政策等[192] - 董事会负责制定、审阅及监察公司企业管治政策及常规等[198] 财务业绩 - 回顾年度公司收益约为1340万新加坡元，毛利约为450万新加坡元，除税前亏损约为1430万新加坡元[55][76] - 回顾年度集团收益约为1340万新加坡元，较2022年6月30日止年度的1000万新加坡元增加约340万新加坡元或33.8%[134] - 回顾年度内，集团收入约为1340万新加坡元，较2022年6月30日止年度增加约340万新加坡元，增幅33.8%[167] - 截至2023年6月30日止年度董事酬金详情于财务报表附注13披露[155][171] - 回顾年度内，已付及应付公司核数师薪酬约226,063新加坡元为年度审计费，非审计服务为零新加坡元[197] - 回顾年度内，已付及应付公司前核数师薪酬约零新加坡元为年度核数费用，非核数服务为20,867新加坡元[199] 业务发展 - 新加坡现有23家分科诊所，卫生部部长计划于2030年前将其网络扩大到32家[55][66][76] - 三巴旺及淡滨尼北分科诊所预计于2023年开放，加基武吉、卡迪、实龙岗及登加四家分科诊所预计2026年完工，比达达利、碧山、达曼裕廊及油池四家分科诊所预计2030年完工[66] - 计划于2030年前重新发展红山、金文泰等六家分科诊所，重新发展后将红山及欧南分科诊所合并为一家[66] - 位于勿洛北的新医院预计于2030年左右完工[66] - 公立磁力共振扫描平均等待时间为3个月，许多医院正增加诊断成像设备，乌节路百汇医院正在进行大翻新[66] - 公司将继续提升新加坡及其他市场医疗健康工程行业的市场份额[55][77] - 公司将业务覆盖范围扩大到金融科技领域[55][77] - 公司建立金融科技团队，开发及管理交易系统等业务[55][78] - 公司已申请香港虚拟资产交易平台营运者的相关合规牌照并制定企业战略[55][78] - 公司是医疗保健行业专业承建商，主要为新加坡医院及诊所提供综合设计及建筑服务，2021年5月起建立金融科技服务平台[100] - 集团是医疗和保健领域承包商，主要在新加坡为医院和诊所提供综合设计和建筑服务，自2021年5月起搭建金融科技服务平台[166] - 新加坡政府增加医疗相关设施举措将带动医疗相关辐射屏蔽工程需求，当地医疗设施仍供不应求[168] - 董事会认为发展金融科技服务平台及相关潜在收购能使集团收益来源多元化[162] 核数师变动 - 罗申美会计师事务所已辞任公司核数师，中汇安达会计师事务所有限公司获委任，自2023年7月31日起生效[199] 股份过户登记 - 公司股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司，主要股份过户登记处位于招商局大厦[183][184]

公司公告 - 公司将在联交所网站和公司网站发布年度业绩和年报[85] 董事会成员 - 董事会包括三名执行董事和五名非执行董事[85]

收入与增长 - 本集团截至2022年12月31日的六个月收入约为660万新加坡元，较2021年同期的500万新加坡元增长约160万新加坡元，增幅为32.5%[3] - 集团的综合设计及建筑服务收入为6,087,677新加坡元，较2021年的4,769,130新加坡元增长约27.7%[20] - 截至2022年12月31日的六个月内，外部客户收益为6,586,372新加坡元，较2021年同期的4,970,978新加坡元增长32.4%[73] - 集团的数字资产托管解决方案业务实现有机增长，期间该业务的收入为104,330新加坡元[20] - 集团的维护及其他服务收入为394,365新加坡元，较2021年的201,848新加坡元增长约95%[20] - 集团的合约资产为4,591,511新加坡元，较2022年6月30日的2,521,563新加坡元增长约82%[30] - 集团的合约负债为2,224,518新加坡元，较2022年6月30日的1,527,506新加坡元增长约45.6%[30] 亏损与支出 - 集团的综合亏损在税前为1,640,786新加坡元，税后亏损为1,778,880新加坡元[9] - 截至2022年12月31日的六个月内，公司除税前亏损为7,294,021新加坡元，相较于2021年的1,640,786新加坡元亏损增加了约345%[61] - 期内的综合亏损为7,411,142新加坡元，较2021年同期的1,778,880新加坡元大幅增加[79] - 行政开支为9,650,470新加坡元，较2021年同期的2,891,412新加坡元增加了234.5%[79] - 期内全面亏损总额为7,911,488新加坡元，较2021年同期的1,763,920新加坡元大幅增加[79] - 期内的毛利为2,147,140新加坡元，较2021年同期的1,189,135新加坡元增长80.5%[79] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，集团的流动资产总值为18,962,911新加坡元，较2022年6月30日的25,455,985新加坡元下降约25.5%[46] - 截至2022年12月31日，集团的流动负债总额为5,059,649新加坡元，较2022年6月30日的4,502,464新加坡元增长约12.3%[46] - 截至2022年12月31日，集团的非流动资产总值为7,152,438新加坡元，较2022年6月30日的7,989,090新加坡元下降约10.5%[46] - 截至2022年12月31日，集团的净资产为20,803,558新加坡元，较2022年6月30日的28,442,483新加坡元下降约26.8%[46] - 期末总资产为26,115,349新加坡元，较2022年6月30日的数字有所变化[73] - 期末总负债为5,311,791新加坡元，较2022年6月30日的数字有所变化[73] 现金流与融资 - 经营活动所用现金净额为7,498,804新加坡元，较2021年的643,010新加坡元显著增加[61] - 期末现金及现金等价物为10,278,213新加坡元，较期初的17,132,359新加坡元减少6,638,526新加坡元[88] - 投资活动净现金流入为1,236,549新加坡元，较上年同期的净现金流出13,633,455新加坡元有所改善[88] - 期内发行新股所得款项为10,985,890新加坡元，主要用于偿还租赁负债[88] - 期内购置物业、厂房及设备的支出为90,849新加坡元，较上年同期的726,341新加坡元显著减少[88] 人员与成本 - 员工成本总额为8,228,488新加坡元，较2021年的2,700,356新加坡元增加了204.0%[151] - 2022年上半年，研发相关的员工成本为2,334,273新加坡元，且无重大开发支出资本化[128] - 2022年上半年，董事及主要管理层的薪酬总额为365.2万新加坡元，较2021年同期的112.1万新加坡元显著增加[197] 市场与展望 - 集团获得香港交易所信息服务有限公司批准，取得市场数据供应商牌照，计划开发市场数据服务及风险管理系统[1] - 集团正在开发一个金融科技平台，旨在为全球用户提供合规的资产发现和变现服务，涵盖传统金融市场和数字经济中的虚拟资产[185] - 集团已向香港证券及期货事务监察委员会申请虚拟资产交易平台运营商牌照，积极响应香港的新监管要求[183] - 公司未来将继续扩展金融科技平台的业务，以增强市场竞争力[90] - 新加坡政府计划在2030年前将分科诊所网络扩展至32家，预计将推动对医疗相关辐射防护工程的需求[181] - 集团计划在2023年开设三巴旺分科诊所，并在2026年前完成六家新分科诊所的建设[181]

公司财务状况 - 2022年公司收益约为1000万新加坡元，毛利约为300万新加坡元，除税前亏损约为1090万新加坡元[14][15] - 回顾年度公司收益约1000万新加坡元，较2021年减少约30万新加坡元，降幅2.3%[22][24][28][32] - 综合设计及建筑服务收益约960万新加坡元，较2021年减少约30万新加坡元，降幅2.8%[29][30] - 维护及其他服务收益约40万新加坡元，与2021年基本持平[30][31] - 回顾年度毛利约300万新加坡元，毛利率约30%，2021年分别为约260万新加坡元、25%[33][38] - 回顾年度其他收入约30万新加坡元，占收益2.6%，2021年分别为约60万新加坡元、6.2%[34][38] - 回顾年度行政开支约1400万新加坡元，占收益138.9%，较2021年增加约1130万新加坡元，增幅425.2%[35][39] - 回顾年度公司亏损约1130万新加坡元，2021年净利润约25万新加坡元[36][40] - 董事会不建议派付回顾年度末期股息[37][41] - 截至2022年6月30日，股东资金约2840万新加坡元，2021年约2780万新加坡元[42] - 2022年6月30日股东资金总额约为2840万新加坡元，2021年6月30日约为2780万新加坡元[43] - 2022年6月30日集团流动资产约为2550万新加坡元，2021年为2960万新加坡元；流动负债为450万新加坡元，2021年为240万新加坡元；流动比率为5.7，2021年为12.6[43] - 2022年6月30日集团资产负债率为4.1%，2021年6月30日为0.01%[43] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物约为1890万新加坡元，2021年为2360万新加坡元[43] - 回顾年度集团资本开支约为790万新加坡元，2021年为9万新加坡元[47][48] - 2022年6月30日集团共有146名全职雇员，2021年6月30日为70名；回顾年度员工成本总额约为1220万新加坡元，2021年约为330万新加坡元[58][61] - 2022年6月30日集团无已抵押银行存款，无向客户提供担保，无重大资本承担[49][50][62] - 回顾年度集团无附属公司重大收购或出售事项[52][54] - 截至2022年6月30日止年度，除报告披露外，集团无重大投资，也无重大投资或资本资产其他未来计划[55][56][57][60] - 集团回顾年度业绩载于年报第118页“综合损益及其他全面收益表”[183][188] - 公司于2022年6月30日的已发行股本总数为9.6亿股每股面值0.01港元的普通股[190] - 于2022年6月30日，集团概无任何可供分派予股东的储备[190] 公司业务发展 - 公司将继续提升新加坡及其他市场医疗健康工程行业的市场份额[16] - 公司会把业务覆盖范围扩大到金融科技领域[16] - 公司已建立金融科技团队，开发及管理交易、托管等系统[16] - 公司已申请虚拟资产交易的相关合规牌照[16] - 公司已制定企业战略，逐步在全球建立数字资产托管业务[16] - 董事会认为发展金融科技业务及潜在收购能使公司收益来源多元化[17][18] - 公司为新加坡医疗健康承建商，主要提供综合设计及建筑服务，还开展新业务提供金融科技平台服务[21][24] 资金使用情况 - 上市所得款项净额约为7400万港元，公司拟按招股章程所述用途使用[64] - 上市所得款项净额约为7400万港元，拟用于购置物业、扩充人力等用途[67] - 配售事项所得款项总额及净额分别约为6400万港元及6300万港元，90%用于新业务融资，10%用作集团一般营运资金[69][70] - 截至2022年6月30日，购置工场及办公室用途物业计划金额34000千港元，已使用29623千港元[66] - 截至2022年6月30日，招募员工计划金额21500千港元，已使用16833千港元[66] - 截至2022年6月30日，出具履约保函计划金额4800千港元，已使用144千港元[66] - 截至2022年6月30日，购置额外汽车及机器计划金额5100千港元，已使用850千港元[66] - 截至2022年6月30日，加大市场推广力度计划金额2300千港元，已使用1343千港元[66] - 截至2022年6月30日，用作一般营运资金计划金额6300千港元，已使用6300千港元[66] - 为新业务提供资金计划金额57024千港元，截至2023年6月30日已使用50805千港元[68] - 集团一般营运资金计划金额6336千港元，截至2023年6月30日已使用6336千港元[68] 公司董事情况 - 曾榮峰於2021年6月1日獲委任為執行董事，有超過10年投資銀行、資產管理及金融科技經驗[77] - 許利發於2017年8月18日獲委任為董事，9月17日調任執行董事，負責日常營運等工作[77] - 鄭耀武於2022年1月19日獲委任為非執行董事，在香港執法及國際打擊洗錢方面經驗豐富[79][80] - 林凱佳於2022年1月19日獲委任為非執行董事，在東南亞創投等領域有約六年經驗[81][84] - 蕭文豪於2018年3月15日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立判斷[82] - 許先生有逾20年建築行業經驗，1996年1月加入集團，2002年1月晉升為項目經理[76] - 萧文豪48岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为审核及提名委员会成员、薪酬委员会主席，是香港高等法院执业律师等[85] - 庞锦强60岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员、提名委员会主席，有丰富履历及多学位[87] - 庞教授自2016年8月等不同时间起分别为多个学会资深会员[89][90] - 庞教授在多家上市公司担任过不同职位，自2013年12月起为香港科技大学客座教授[91][92] - 张国仁42岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为提名及薪酬委员会成员、审核委员会主席[94][96] - 张国仁毕业于英国白金汉大学，是多个会计师协会资深会员，有丰富工作经历[95] - 萧先生现为位元堂药业等三家上市公司独立非执行董事[87] - 庞教授现为双运控股独立非执行董事[87][91][92] - 张国仁现为Sonic Corporate Services Company董事及Stepworks Company Limited财务总监[95] - 萧文豪主要负责为集团战略等事宜提供独立判断[85] - 陈永恒先生为公司首席财务官及公司秘书，在会计等方面拥有逾20年经验[101][102] - 张先生自2018年5月起任俊裕地基集团有限公司独立非执行董事[99][100] - 张先生曾于2014年12月至2016年6月任震昇工程控股有限公司独立非执行董事[99][100] - 张先生曾于2015年8月至2017年11月任前进控股集团有限公司独立非执行董事[99][100] - 连浩民、张国仁及庞锦强教授将在应届股东周年大会上轮值退任及重选连任[191] - 郑耀武及林凯佳先生将在应届股东周年大会上退任并膺选连任[191] - 执行董事与公司订立为期三年的服务协议，可提前三个月书面通知终止[191] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的委任函，按年续约，可提前一个月书面通知终止[192][198] 公司企业管治 - 公司致力于维持高水准企业管治，采纳上市规则附录14企业管治守则的强制披露要求及守则条文作为自身企业管治常规守则[103] - 董事会负责公司日常营运、业务发展、战略制定、运营决策、内部控制、风险管理和财务表现评估等[104][105] - 董事会向管理层授出职责及授权，以确保项目按时交付、进行空间工作流程规划及管理财务申报等事宜[106][107] - 董事会目前由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[108][109] - 执行董事任期三年，非执行董事及独立非执行董事初始任期一年，之后每年续约[113][115] - 各执行董事出席9次董事会会议，出席率100%；非执行董事出席3次董事会会议，出席率100%；独立非执行董事出席9次董事会会议，出席率100%[110] - 独立非执行董事具备专业资格或财务专长，公司确认其独立性符合上市规则[112][115] - 每年三分之一在任董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[114][116] - 填补临时空缺的董事任期至委任后首届股东大会，新增董事任期至下届股东周年大会[117][119] - 连浩民等5位董事通过阅读材料参与持续专业发展活动[118] - 郑耀武等3位董事通过参加培训/研讨会及阅读文章/期刊参与持续专业发展活动[118] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事回顾年度内全面遵守[120] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均由独立非执行董事担任主席，职权范围已公布[120] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为萧文豪先生[120] - 薪酬委员会职责为就薪酬政策等向董事会作推荐建议，回顾年度进行多项审查并评估执行董事表现[121][122] - 截至2022年6月30日止年度董事酬金详情于财务报表附注13披露[123] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为庞锦强教授[124] - 提名委员会职责为协助董事会就董事委任等提建议，考虑多因素[125][128] - 提名委员会秘书邀请提名，委员会可提名，委任时进行尽职调查，重新委任时提建议[129] - 回顾年度，提名委员会审查多项内容并评估独立性和提名政策[130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为审核风险管理、财务报表等[133][134][135] - 回顾年度内，已付及应付集团核数师的薪酬约201,074新加坡元为年度核数费用，非核数服务为零新加坡元[138][140] - 公司采纳董事会成员多元化政策，拟于2024年12月31日前委任至少一名女性董事加入董事会[141][142][144] - 公司已为董事购买董事及高级职员责任保险[148][149] - 提名委员会审阅提名程序、董事会架构等内容，并评估独立董事独立性及提名政策[132] - 董事会负责制定、审阅及监察公司企业管治政策及常规等职能[136][139] - 董事负责监督编制按持续经营基准反映集团财务状况的财务报表[137][139] - 审核委员会在回顾年度与管理层及核数师审阅集团会计原则及惯例等事项[135] - 公司根据董事会成员多元化政策遴选新委任董事候选人或潜在继任者[142][144] - 公司旨在制定良好的风险管理及内部控制系统管理经营及财务风险，董事会负责维持其健全有效并检讨成效[150][152] - 外聘内部控制审阅人每年审阅风险管理及内部控制，公司管理层定期评估并解决缺陷，重大问题及建议报审核委员会[151][153] - 公司处理内幕消息程序及内控要求遵守相关指引和规则，定期提醒董事和雇员合规[154][158] - 回顾年度外部专业顾问和管理层审查系统，董事会认为系统有效充足[155][158] - 公司无内部审核职能，因架构简单且业务集中一地暂无设立必要，将不时检讨[156][158] - 公司秘书为全职雇员，回顾年度接受不少于15小时专业培训，协调信息并确保董事会合规[159][163] - 董事会负责公司秘书的遴选、委任或解聘，秘书向主席汇报，董事可获其意见服务[160][163] - 董事会认为合适或持有缴足股本不少于十分之一股东要求时可召开特别大会，大会应在要求提出后两个月内举行[161][164] - 股东动议决议按程序要求公司召开大会，书面要求递呈公司香港主要营业地[162][164] 公司其他事项 - 新加坡卫生部计划于2030年前将分科诊所网络从23家扩大到32家[16] - 公司拟在2022年11月左右的年度大会提新决议，批准章程修订及采用重述章程[168] - 公司将在2022年11月前后的股东周年大会上提呈新决议案，批准组织章程大纲及细则的修订[170] - 截至2022年6月30日止年度，股东通讯政策促进了公司与股东间的有效沟通[173][175] - 董事会报告于2022年9月27日获董事会批准[176][178] - 公司于2017年8月18日在开曼群岛注册成立，2018年3月2日完成企业重组，4月18日股份在联交所上市[177][178] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在医疗保健行业提供综合设计及建筑服务[181][182] - 回顾年度公司无重大或系统性违反相关法律法规行为[185][189] - 公司在2022年10月22日及12月22日通过附属公司分别收购两项物业[186][189] - 公司采纳股息政策，派息需考虑集团财务状况等多因素，且受法律和章程限制[194][195][196][199] - 回顾年度，公司无订立或存在与业务管理及行政有关的合约[197][200] 公司员工情况 - 员工（包括高级管理层）中男性111人，占比76%，女性35人，占比24%[148]

公司基本信息 - 公司股份代号为1726[1][5] 财务关键指标变化 - 2021年12月31日止六个月收益为4970978新加坡元，2020年同期为4505049新加坡元[7] - 2021年12月31日止六个月毛利为1189135新加坡元，2020年同期为687425新加坡元[7] - 2021年12月31日止六个月除税前亏损为1640786新加坡元，2020年同期溢利为82605新加坡元[7] - 2021年12月31日止六个月期内亏损为1778880新加坡元，2020年同期溢利为31229新加坡元[7] - 2021年12月31日止六个月其他全面收益为14960新加坡元，2020年同期亏损为1123140新加坡元[7] - 2021年12月31日止六个月期内全面亏损总额为1763920新加坡元，2020年同期为1091911新加坡元[7] - 2021年基本及摊薄每股亏损为0.21新加坡分，2020年为0.004新加坡分[7] - 2021年12月31日非流动资產总值为10,422,085新加坡元，流动资產总值为31,720,071新加坡元，流动负债总额为4,309,777新加坡元，非流动负债总额为686,007新加坡元，资产净值为37,146,372新加坡元[9] - 2021年12月31日股本为1,613,181新加坡元，股份溢价为26,060,809新加坡元，合并储备为1,000,119新加坡元，换算储备为 - 396,738新加坡元，购股权储备为81,324新加坡元，累计溢利为8,787,677新加坡元，本公司拥有人应占权益为37,146,372新加坡元[10] - 截至2021年12月31日止六个月，期内亏损1,778,880新加坡元，期内其他全面收益14,960新加坡元，期内全面收益/（亏损）总额为 - 1,763,920新加坡元[11] - 2021年与本公司拥有人进行的交易中，发行新股使股本增加277,421新加坡元，以股权结算以股份支付的交易使购股权储备增加81,324新加坡元，股份溢价增加10,708,469新加坡元，交易总额为11,067,214新加坡元[11] - 截至2021年12月31日止六个月，除税前（亏损）为1,640,786新加坡元，2020年同期溢利为82,605新加坡元[12] - 截至2021年12月31日止六个月，使用权资产折旧为184,265新加坡元，物业、厂房及设备折旧为85,424新加坡元，出售物业、厂房及设备收益为8,000新加坡元，利息收入为6,462新加坡元，租赁负债利息为3,340新加坡元，汇率变动之影响为4,814新加坡元[12] - 截至2021年12月31日止六个月，营运资金变动前的经营现金流量为 - 1,377,405新加坡元，2020年同期为133,275新加坡元[12] - 截至2021年12月31日止六个月，贸易应收款项减少859,050新加坡元，其他应收款项、按金及预付款项增加583,100新加坡元，加密货币增加135,986新加坡元，合约资产增加469,846新加坡元，贸易及其他应付款项增加576,406新加坡元，合约负债增加656,454新加坡元[12] - 截至2021年12月31日止六个月，经营所用现金为474,427新加坡元，已付所得税为165,143新加坡元，经营活动所用现金净额为639,570新加坡元，2020年同期为800,580新加坡元[12] - 截至2021年12月31日止六个月，购买物业、厂房及设备支出726,341新加坡元，2020年为7,409新加坡元[14] - 截至2021年12月31日止六个月，购买投资物业支出5,080,450新加坡元，2020年无此项支出[14] - 截至2021年12月31日止六个月，出售物业、厂房及设备所得款项8,000新加坡元，2020年无此项收入[14] - 截至2021年12月31日止六个月，添置无形资产支出2,652,514新加坡元，2020年无此项支出[14] - 截至2021年12月31日止六个月，存入三个月以上的定期存款5,188,612新加坡元，2020年无此项支出[14] - 截至2021年12月31日止六个月，已收利息6,462新加坡元，2020年为43,328新加坡元[14] - 截至2021年12月31日止六个月，投资活动所用现金净额为13,633,455新加坡元，2020年所得现金净额为35,919新加坡元[14] - 截至2021年12月31日止六个月，发行新股所得款项10,985,890新加坡元，2020年无此项收入[14] - 截至2021年12月31日止六个月，已付租赁负债利息3,340新加坡元，2020年为1,072新加坡元[14] - 截至2021年12月31日止六个月，偿还租赁负债180,805新加坡元，2020年为38,727新加坡元[14] - 截至2021年12月31日止六个月，公司外部客户总收益为4,970,978新加坡元，2020年同期为4,505,049新加坡元[28][32] - 截至2021年12月31日止六个月，公司分部业绩亏损1,925,590新加坡元[28] - 截至2021年12月31日止六个月，公司除税前综合亏损1,640,786新加坡元，所得税开支138,094新加坡元，除税后综合亏损1,778,880新加坡元[28] - 截至2021年12月31日止六个月，物业、厂房及设备折旧85,424新加坡元，使用权资产折旧184,265新加坡元[28] - 截至2021年12月31日止六个月，利息收入6,462新加坡元，利息支出3,340新加坡元[28] - 截至2021年12月31日止六个月，公司分部资产42,142,156新加坡元，分部负债4,995,784新加坡元[28] - 2021年，综合设计及建筑服务收益4,769,130新加坡元，维护及其他服务收益201,848新加坡元，工具及材料销售无收益；2020年对应收益分别为4,316,019新加坡元、186,291新加坡元、2,739新加坡元[32] - 截至2021年12月31日止期间，客户A、C、D、E收益分别为973,129新加坡元、1,489,633新加坡元、948,565新加坡元、582,464新加坡元；2020年客户A、B、C收益分别为1,051,047新加坡元、721,965新加坡元、202,895新加坡元[35] - 截至2021年12月31日止六个月，源自新加坡的收益占总收益的100%，2020年同期亦为100%[38][39] - 2021年其他收入61,645新加坡元，包括政府补助51,911新加坡元、利息收入6,462新加坡元、其他3,272新加坡元；2020年为269,763新加坡元[40] - 2021年员工成本总额为2700356新加坡元，2020年为1435041新加坡元[46] - 2021年新加坡企业所得税为138094新加坡元，2020年为51376新加坡元[47] - 新加坡企业所得税按估计应课税溢利的17%计算（2020年：17%），应课税收入首10000新加坡元的75%于2021年及2020年评税年度可豁免缴税，其后190000新加坡元的50%分别可于2021年及2020年评税年度进一步豁免缴税[48][50] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止六个月之中期股息（2020年：无）[49][51] - 2021年公司拥有人应占亏损1778880新加坡元，2020年溢利31229新加坡元[53] - 2021年已发行普通股加权平均数为838260870股，2020年为800000000股[53] - 2021年每股基本及摊薄亏损0.21新加坡分，2020年盈利0.004新加坡分[53] - 2021年12月31日物业、厂房及设备成本为2069172新加坡元，累计折旧为787804新加坡元，账面价值为1281368新加坡元[55] - 2021年12月31日贸易应收款项为2120017新加坡元，2021年6月30日为2979067新加坡元[56] - 2021年12月31日贸易应收款项为2,120,017新加坡元，6月30日为2,979,067新加坡元[57] - 2021年12月31日按金、预付款项、员工垫款和其他应收款项总计838,743新加坡元，6月30日为254,698新加坡元[59] - 2021年12月31日合约资产为3,202,338新加坡元，合约负债为 - 1,524,196新加坡元；6月30日合约资产为2,732,492新加坡元，合约负债为 - 867,742新加坡元[62] - 2021年12月31日银行及现金结余和三个月以上定期存款总计25,422,987新加坡元，6月30日为23,613,579新加坡元[64] - 2021年12月31日公司有两笔港元定期存款，金额为5,188,612新加坡元，年利率介乎0.4%至0.43%，6月30日无[65][67] - 公司持有的加密货币USDC金额为135,986新加坡元[66][68] - 2021年12月31日贸易及其他应付款项总计1,725,585新加坡元，6月30日为1,148,816新加坡元[69] - 2021年12月31日贸易应付款项90天内为516,826新加坡元，91 - 180天为12,127新加坡元；6月30日90天内为450,769新加坡元，91 - 180天为6,420新加坡元[72] - 公司法定股本为1,500,000,000股，对应15,000,000港元，2021年未变[74] - 2021年11月17日公司发行160,000,000股普通股，每股0.40港元，1,600,000港元计入股本，61,760,000港元计入股本溢价[74] - 2021年11月17日，公司按每股0.40港元配售160,000,000股普通股，1,600,000港元入股本，61,760,000港元入股份溢价[75] - 2021年董事及主要管理成员薪酬总额为1,076,372新加坡元，2020年为415,517新加坡元[78] - 2021年12月31日止六个月公司收益约5.0百万新加坡元，较2020年同期约4.5百万新加坡元上升约0.5百万新加坡元或10.3%[83][85][88][89] - 2021年12月31日止六个月综合设计及建筑服务收益约4.8百万新加坡元，较2020年同期约4.3百万新加坡元上升约0.5百万新加坡元或10.5%[89][90] - 2021年12月31日止六个月公司毛利约1.2百万新加坡元，毛利率约23.9%；2020年同期毛利约0.7百万新加坡元，毛利率15.3%[91][95] - 2021年12月31日止六个月公司其他收入约0.1百万新加坡元，占收益1.2%；2020年同期约0.3百万新加坡元，占收益6.0%[92] - 2021年12月31日止六个月公司行政开支约2.9百万新加坡元，占收益58.2%；2020年同期约0.9百万新加坡元，占收益19.3%[93] - 2021年12月31日止六个月公司新业务招聘员工成本约2.7百万新加坡元，2020年约1.4百万新加坡元[93] - 2021年12月31日止六个月公司亏损约1.8百万新加坡元，2020年同期盈利约0.03百万新加坡元[94] - 截至2021年12月31日止六个月，公司其他收入约为0.1百万新加坡元，占收益1.2%；2020年同期约为0.3百万新加坡元，占收益6.0%[96] - 截至2021年12月31日止六个月，公司行政开支约为2.9百万新加坡元，占收益58.2%；2020年同期约为0.9百万新加坡元，占收益19.3%[97] - 截至2021年12月31日止六个月，公司亏损约1.8百万新加坡元；2020年同期溢利约为0.03百万新加坡元[98] - 2021年12月31日，公司股东资金总额约为37.3百万新加坡元，2021年6月30日约为27.8百万新加坡元[99][100] -

财务业绩 - 截至2021年6月30日止年度，公司收益约为1030万新加坡元，毛利约为260万新加坡元，除税前溢利约为60万新加坡元[8][11] - 公司回顾年度收益约为1030万新加坡元，较2020年的约760万新加坡元增加约270万新加坡元，增幅34.6%[16][19][22] - 综合设计及建筑服务收益约为990万新加坡元，较2020年的约720万新加坡元增加约270万新加坡元，增幅38.4%[20][22] - 维护及其他服务收益约为40万新加坡元，与2020年基本持平[21][22] - 工具及材料销售收益为2739新加坡元，2020年为11万新加坡元[19] - 回顾年度毛利约为260万新加坡元，2020年约为140万新加坡元，毛利率约为25.0%，2020年为18.9%[23][24] - 回顾年度其他收入约为60万新加坡元，占收益6.2%，2020年约为60万新加坡元，占收益7.6%[25][26] - 回顾年度行政开支约为270万新加坡元，较2020年的约210万新加坡元增加约60万新加坡元，增幅27.6%[27][28] - 回顾年度公司录得溢利约25万新加坡元，2020年约为6万新加坡元[29][30] - 截至2021年6月30日，股东资金总额约为2780万新加坡元，2020年6月30日约为2850万新加坡元[30][31] - 截至2021年6月30日，公司流动资产约2960万新加坡元（2020年：2970万新加坡元），流动负债为240万新加坡元（2020年：190万新加坡元），流动比率为12.6（2020年：15.7）[33] - 截至2021年6月30日，公司资产负债率为0.01%（2020年6月30日：0.2%）[33] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为2360万新加坡元（2020年：2520万新加坡元），大部分以港元计值[33] - 2021年6月30日集团可供分派予股东的储备总额约为1060万新加坡元，2020年约为1030万新加坡元[173][174] 市场环境 - 新加坡国家医疗健康开支从2010年的100亿新加坡元倍增至2018年的210亿新加坡元，2030年将增加近三倍至590亿新加坡元[9][11] - 新加坡现有20个分科诊所，2030年前将增加12个[9][11] 业务发展战略 - 公司将继续探索新兴建造技术，加强在新加坡医疗健康工程行业的市场地位[10][12] - 公司将扩大在香港的业务及/或将业务覆盖范围扩大到其他地区[10][12] - 公司正在亚洲开发潜在商机，如与资本市场及其他潜在资产类别的市场分析数据相关的软件开发[10][12] - 董事会正积极开拓新商机，物色具增长潜力的新市场，使业务发展更多元化[13][14] - 董事会认为发展潜在业务及收购是增加公司收益来源的良机[13][14] 股息政策 - 董事会不建议派付回顾年度末期股息，2020年也无派息[30] - 公司已采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑集团财务状况等多方面因素，且支付股息受相关法律和章程限制[181][182][183][185] 人员情况 - 截至2021年6月30日，公司共有70名全职雇员（2020年6月30日：46名），员工成本总额约330万新加坡元（2020年：约280万新加坡元）[43][45] - 为吸引和挽留员工，公司每年检讨员工表现，提供培训，或根据情况加薪和授予酌情花红，董事酬金经薪酬委员会检讨并获董事会批准[43][45] 上市相关 - 公司股份于2018年4月18日在港交所主板上市，自上市后资本架构无变动[34][35] - 上市所得款项净额约7400万港元，公司拟按招股章程拟定用途动用该款项[47][48] - 2021年6月30日前公司已动用上市所得款项净额用于购置物业34000、招募员工21500、出具履约保函4800、购置汽车及机器5100、加大市场推广2300、用作营运资金6300[50] - 截至2021年6月30日，购置物业已动用34000，招募员工已动用9446，出具履约保函已动用144，购置汽车及机器已动用850，加大市场推广已动用1326，用作营运资金已动用6300[50] - 购置物业、招募员工、出具履约保函、购置汽车及机器、加大市场推广剩余未动用金额分别为0、12054、4656、4250、974，需在2022年6月30日或之前完成动用[50] - 因新冠疫情对全球经济不利影响，董事会将密切监察情况并评估对未动用所得款项净额动用时间表的影响，有重大变化会通知股东及潜在投资者[51] 董事信息 - 曾荣峰35岁，2021年6月1日任执行董事，有超10年投资银行等领域经验[52][56] - 许利发51岁，2017年9月17日任执行董事，负责日常运营等，有超24年建筑行业经验[53][54][56] - 连浩民28岁，2021年6月1日任董事会主席兼非执行董事，约4年担任永卓御富国际有限公司董事长[58][61] - 萧文豪47岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为审核等委员会成员及薪酬委员会主席[59][62] - 萧文豪执业领域包括企业融资、资本市场等，积极参与香港慈善及社会服务活动[60][62] - 许利发获得新加坡义安理工学院机械工程文凭及多门课程结业证书[55][57] - 萧先生现为位元堂药业、贵联控股国际、双运控股独立非执行董事，曾于2016年3月至2018年12月任伟业控股独立非执行董事[63][67] - 庞锦强教授59岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员、提名委员会主席[64][67] - 庞教授自2015年起为香港特许秘书公会纪律审裁小组成员，2004年7月至2013年7月任香港政府环境保护署总检控主任[65][67] - 庞教授于1989 - 2019年间取得多个学位，包括英国泰晤士理工学院建筑测量理学士等[66][68] - 自2016年8月等不同时间起，庞教授分别为香港营造师学会等多个学会资深会员[69][70] - 庞教授于2016年3月任星星集团非执行董事，2018年9月调任执行董事，2017年10月起任双运控股独立非执行董事等[71][72] - 庞教授自2013年12月起为香港科技大学环境及可持续发展学部客座教授[71][72] - 张国仁先生41岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为提名及薪酬委员会成员、审核委员会主席[73][75] - 张先生2005年2月毕业于英国白金汉大学，为多个会计师及董事学会资深会员[74] - 张先生工作履历丰富，2005 - 2019年间在多家公司任职，现任职于Sonic Corporate Services和Stepworks [74] - 公司首席财务官及公司秘书陈永恒拥有逾20年会计、企业融资等领域经验[79][80] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录14企业管治守则所有条文作为自身企业管治常规守则[81][86] - 回顾年度公司除企业管治守则A.2.1条外均已遵守守则条文[82][86] - 2019年10月18日至2021年6月1日胡晏铭兼任公司主席及行政总裁[83][86] - 2021年6月1日起连浩民任公司主席，公司开始遵守守则条文A.2.1条[84][87] - 董事会将考虑在合适时候区分主席及行政总裁职责[85][87] - 董事会负责公司日常运营、业务发展等多方面事务[88] - 董事会将部分职责和权力委托给管理层[88] - 回顾年度董事会审查了集团风险管理和内部控制系统有效性[88] - 董事会目前由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 董事会负责公司日常运营、战略制定等，目前由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[90] - 部分董事在2021年6月1日有委任或辞任变动，如曾荣峰先生于该日获委任，胡晏铭先生于该日辞任[92] - 独立非执行董事与执行董事确保董事会严格遵守准则编制财务及其他报告，公司认为其独立性符合上市规则[97][99] - 非执行董事委任为期一年，其后按年续约，且全体董事中至少三分之一须在每年股东大会轮值退任[98][99] - 曾荣峰等多位董事通过阅读材料参与持续专业发展活动，庞锦强教授还参加培训/研讨会[100][101][102][104] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事回顾年度内遵守该守则[103][104] - 公司遵照企业管治守则成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，萧文豪先生为主席[105][106] - 薪酬委员会主要职责是向董事会就薪酬政策等提出建议，回顾年度内对多项薪酬相关内容进行审查并提建议[107][108] - 公司遵照企业管治守则成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，庞锦强教授为主席[110] - 董事出席公司定期董事会会议、委员会会议及股东大会的记录有详细呈现[91][95] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责为审查董事会结构等并就董事任命等提建议[113] - 执行董事实行三年任期制，非执行董事及独立非执行董事首年任期一年后续每年续约[118] - 每届股东大会三分之一在任董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[119][122] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至委任后首届股东大会，新增成员任期至下届股东大会[120][122] - 回顾年度提名委员会审查提名程序、董事会结构等，评估独立非执行董事独立性并采纳提名政策[121][123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责为审查风险管理等，批准审计师聘用条款[124][125] - 回顾年度审核委员会与管理层和审计师审查集团会计原则，讨论审计等事项[126] - 薪酬委员会职责为制定薪酬政策程序，就公司全体董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[112] - 回顾年度薪酬委员会审查公司薪酬政策及结构、董事及高管薪酬待遇等[112] - 董事薪酬参考职务职责、公司表现、行业情况及市场惯例确定[112] - 公司采纳董事会成员多元化政策，通过考虑性别、年龄等因素实现董事会多元化[132][133][135] 风险管理与内部控制 - 公司打算制定良好的风险管理及内部控制系统管理经营及财务风险[134][136] - 外聘内部控制审阅人每年审阅内部控制，与公司管理团队合作改善重大控制缺陷[137][141] - 公司管理层定期审阅及评估风险管理和内部控制，涵盖财务、经营及合规控制[137][141] - 内部重大不合规或故障及改善建议将向审核委员会报告[137][141] - 回顾年度，外部专业顾问与公司管理层审查风险管理及内部控制系统，董事会认为系统有效充足[139][140] - 公司处理及发布内幕消息严格遵守相关指引和规则，并定期提醒相关人员遵守政策[138][141] - 公司目前认为无设立内部审核职能的即时需要，将不时检讨[142][144] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在开曼群岛注册成立，2018年3月2日完成企业重组，4月18日股份在联交所上市[157][158] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号K11 Atelier 20楼2004室[159][161] - 公司为投资控股公司，运营附属公司Hwa Koon Engineering Pte Ltd主要在医疗保健行业提供综合设计及建筑服务[160][162] 其他信息 - 集团于回顾年度业绩载于年报第105页“综合损益及其他全面收益表”一节[163][164] - 回顾年度公司概无任何违反相关法律法规的重大或系统性不合规行为[165] - 集团回顾年度物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注15[165][166] - 公司回顾年度主要子公司详情载于财务报表附注28[167] - 公司2021年6月30日已发行股本总数为8亿股每股面值0.01港元的普通股[169][171] - 执行董事与公司订立为期三年的服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的委任函[178][179][184] - 胡晏铭先生于2021年6月1日辞任执行董事，曾荣峰先生于同日获委任，连浩民先生于同日获委任为非执行董事[175][177] - 根据组织章程细则，曾荣峰先生、连浩民先生、许利发先生及萧文豪先生将在应届股东周年大会上轮值退任并愿重选连任[175][177] - 公司已接获各独立非执行董事按上市规则规定就其独立性发出的年度确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[176][177] - 回顾年度，公司无订立或存在与业务全部或重大部分有关的管理及行政合约[187][188] - 连先生全资拥有Flourish Nation，持有其100%股份[190][191][193][197][198] - Flourish Nation拥有公司73%权益，持有5.84亿股[191][193][194] - 连先生通过受控法团持有公司5.84亿股，占已发行股本73%[194] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，无董事或公司最高行政人员有需披露的权益或淡仓[192][193] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，公司不知悉其他需披露或记录的权益或淡仓[198][199] - 回顾年内，公司及其子公司未参与使董事获取股份或债券利益的安排[200] - 已付及应付集团核数师的薪酬约172,849新加坡元为年度核数费用，非核数服务为26,431新加坡元[130][131]