中国中车股份有限公司 2022 年度业绩说明会会议纪要 中国中车股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日发布了"关于召开 2022 年度业绩说明会的公告"，公司于 2023 年 4 月 6 日（星期四） 下 午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络图文互动方式召开了公司 2022 年度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 4 月 6 日，公司执行董事、总裁楼齐良先生，独立非执行 董事翁亦然先生，财务总监李铮女士，董事会秘书王健先生及相关部 门负责人出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者 关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）预征集问题及回复 答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。根据中国国家铁路集 团有限公司发布的 2022 统计公报、年初中国国家铁路集团有限公司 召开 2023 年工作会议内容，2022 年国家铁路投产新线 4100 公里， 其中高铁 2082 公里。2023 ...

重要内容提示： 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2023-031 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、过桥贷款中的融资担保 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为其参股的墨西哥哈 利斯科州瓜达拉哈拉4号线DLS项目公司CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称"瓜四项目公司"）按持股比例提 供担保。 本次担保金额不超过人民币 15.79 亿元，截至本公告披露日，已按持股 比例实际承担担保责任的金额为 0 元人民币。 本次担保不存在反担保。 由于项目融资时间较长，为了保障建设期各项业务正常开展，需要先以过桥 贷款的形式提供建设期的资金需要。瓜四项目公司拟向金融机构申请过桥贷款人 截至本公告 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2023-030 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 一、审议通过《关于香港公司向墨西哥瓜达拉哈拉 4 号线项目公司提供母 公司担保及股东借款的议案》。 中国中车股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，于 2023 年 9 月 15 日以现场会议方式在 北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及 有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 同意公司全资子公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"） ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司中国中 车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）向其参股的墨西哥哈利斯科州瓜 达拉哈拉 4 号线 DLS 项目公司 CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称"瓜四项目公司"）按持股比例提 供借款 9.94 亿墨西哥比索（折人民币约 4.25 亿元），期限不超过 20 年。 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本 次财务资助属于董事会权限，无需提交公司股东大 ...

关于执行董事、总裁辞职的公告 中国中车股份有限公司 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2023-029 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 公司董事会谨此就楼齐良先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给 予高度评价并深表谢意。 特此公告。 中国中车股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日，中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到执行董事、总裁楼齐良先生的辞职报告。楼齐良先生因工作调整原因辞去 公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。同时， 辞去《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下的公司授权代表 职务。辞职后，楼齐良先生不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《中国中车股份有限公司章程》的规定， 楼齐良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。楼齐良先生确认与公司董事 会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务和国际业务[15][18][20][22][24] - 公司在动车组、机车、客车和货车等产品方面具有自主知识产权[25][26][27][28] - 公司城市軌道車輛产品具有自主知识产权[29] - 公司機電产品具有自主知识产权，主要用于城市軌道車輛等整机产品配套[30] - 公司新興產業产品包括風電整機及零部件、新能源汽車電驅動系統等，具有自主知识产权[31] 公司发展战略 - 公司致力于技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新，打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台[16][19][21][23] - 公司加强国际化经营发展，推进境外投资、战略并购、合资合作等工作，提升行业影响力和话语权[24] 公司财务状况 - 公司中期报告显示，本报告期（1-6月）營業收入为873.03亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为34.60亿元人民币，扣除非经常性损益的净利润为25.83亿元人民币[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-147.80亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为1530.99亿元人民币，总资产为4634.32亿元人民币[12] - 公司期末总股本为28.70亿股，基本每股收益为0.12元，稀释每股收益为0.12元[12] 公司运营模式 - 公司生产模式为“以销定产”，根据客户订货合同安排生产[33] - 公司采购模式实行集中采购和分散采购相结合，统一在“中車購”电子商务采购平台上完成[34] - 公司销售模式通过投标和商务谈判签订供货合同，保质保量按期生产[35] 公司财务细节 - 公司2023年上半年实现营业收入873.03亿元，同比增长7.39%[45] - 公司主营业务中，铁路装备业务收入增长13.99%，城轨与城市基础设施业务收入下降12.65%，新产业业务收入增长21.03%[48][50] - 公司營業收入中，新產業業務佔比最高，为42.21%[52] - 前五名客户销售额297.81亿元，占本期销售总额34.11%[55] - 前五名供应商采购额31.48亿元，占本期采购总额4.64%[56] - 研发总投入约为49.16亿元，占报告期内营业收入的5.63%[59] 公司风险管理 - 公司可能面对的战略风险包括客户需求结构性变化、招标方式转变、軌道交通裝備技術水平提高等，对公司实现战略和经营目标带来风险[doc id='83'] - 公司应对措施包括及时收集产业政策信息、加强新产品开发、夯实内部管理、提高经营效率，以增强抵御政策风险的能力[doc id='84'] - 公司面临国内市场竞争加剧，部分大宗原材料价格可能持续上涨，利润目标受压[85] - 公司应积极对接主要客户，优化产业结构，拓展新商业模式，降本增效目标实现[86] - 公司需确保軌道交通运输设备的安全性和可靠性，以避免可能对公司产生不利影响的重大安全和质量问题[87] - 公司应密切关注汇率变动趋势，加强匯率風險中性管理，降低匯率風險[89] - 公司需加强境外投资项目审查，优化资源配置确保在手订单正常执行，有效控制项目落地后的回款风险[92] 公司治理与合规 - 公司遵守了《企业管治守则》的原则及守则條文的规定[100] - 公司严格遵守了香港上市规则和上海证券交易所股票上市规则的有关规定[102] - 審計与风险管理委员会已审阅公司截至2023年6月30日止6个月未经审计的中期简明合并财务报告和中期报告[103]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於 ...

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2023-028 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日收市后 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日 16:00-1 ...

财务表现 - 中国中车股份有限公司2023年上半年营业收入为873,032.27万元，同比增长7.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为34,603.59万元，同比增长10.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-147,800.23万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为153,099,083万元，较上年末下降1.25%[13] - 公司基本每股收益为0.12元，较上年同期增长9.09%[13] - 公司稀释每股收益为0.12元，较上年同期增长9.09%[13] - 公司加权平均净资产收益率为2.21%，较上年同期增加0.13个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，较上年同期增加0.40个百分点[13] - 公司非经常性损益项目合计为87,728.7万元[13] 业务结构 - 公司主要业务包括铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务和现代服务业务[16] - 公司的铁路装备业务主要包括机车业务、动车组和客车业务、货车业务和轨道工程机械业务[16] - 公司的城轨与城市基础设施业务主要包括城市轨道车辆、城市交通规划设计和城市交通工程总包[16] - 公司的新产业业务主要包括机电业务和新兴产业业务[17] - 公司的机电业务主要集中在掌握核心技术、突破关键技术、增强核心竞争力方面[18] - 公司的新兴产业业务主要包括风电装备、新材料等业务，已成为公司业务的重要组成部分[18] - 公司的现代服务业务主要包括金融类业务、物流、贸易类业务和其他业务[18] 发展战略 - 公司坚持“产融结合、以融促产”，加强风险防控，推进制造业与服务业融合发展[19] - 公司的国际业务积极拓展轨道交通和新产业业务国际市场领域，推行“五本模式”[19] - 公司持续领先的市场地位备受关注，成为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商[29] - 公司坚持科技自立自强，实施创新驱动发展战略，持续增强自主创新能力，推动关键核心技术攻关[30] - 公司积极推进改革任务持续深化，深化市场化经营机制改革，全力推进改革攻坚，实现改革红利[30] - 公司坚持走国际化道路，积极应对国际环境挑战，推动业务全产业链“走出去”，实现国际化经营转型升级[30] 环保责任 - 中国中车高度重视污染防治工作，持续推广环保先进治理工艺，大力推广应用水性涂料，实现燃煤锅炉清零[56] - 中国中车严格落实建设项目环境影响评价制度，实施过程中严格落实生态环境保护和污染防治措施[57] - 中国中车编制了《中国中车生态环境保护扶管服工作指南》，定期开展应急演练，增强环境风险意识[58] - 中国中车深入推进环境管理规范化，要求企业开展自查和自我评价，重视监测数据的准确性和合理性[59] - 中国中车实现了污染物排放实时监控，制定了环境自行监测方案，并及时向社会公开环境信息[60] 风险管理 - 公司面临的战略风险主要来自国内铁路运输改革深化和市场环境不确定因素增加[46] - 公司应对市场风险的措施包括加强市场趋势研究和推动产品成本优化工作[46] - 公司应对产品质量风险的措施包括强化质量安全发展观和建立质量责任制体系[46] - 公司应对汇率风险的措施包括加强汇率风险管理机制和使用外汇衍生工具[47] - 公司应对境外经营风险的措施包括加强境外投资项目审查和维护客户关系[47] - 公司应对产业结构调整风险的措施包括推动业务重组和优化资源配置实现资源效益最大化[47]

公司业绩 - 公司2023年中期业绩公告已经通过第三届董事会第十五次会议审议通过[3] - 公司中期报告未经审计[4] - 公司2023年度中期业绩按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制[10] - 本报告期營業收入为87,303,227千元，同比增长7.39%[12] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为3,460,359千元，同比增长10.53%[12] - 總資產达到463,432,426千元，同比增长4.82%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入873.03亿元，同比增长7.39%[46] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润34.60亿元，同比增长10.53%[46] - 公司主营业务中，營業收入較上年同期增長7.39%，主要是鐵路裝備和新產業收入增加所致[47] - 公司主要业务收入增长情况：铁路装备业务收入增长13.99%[49] - 城轨与城市基础设施业务收入下降12.65%[51] - 新产业业务收入增长21.03%[52] - 公司总营业收入增加7.39%，其中新签订单为1357亿元，海外订单为308亿元[53] - 公司中国大陆地区营业收入增加3.01%，其他国家或地区营业收入增加44.24%[54] 公司业务 - 公司主要业务包括鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務和現代服務業務[13][14][16][18] - 公司致力于成为世界一流的軌道交通裝備系統解決方案提供商，加快技术创新和产品创新[15] - 公司在城市軌道交通裝備领域加强技术创新，打造绿色化的产品平台和技术平台[17] - 公司機電業務和新興產業業務发展稳步，已成为公司业务的重要组成部分[19] - 公司推进“产融结合、以融促产”，加强风险防控，推动制造业与服务业融合发展[21] - 公司主要产品包括动车组、机车、客车、货车和城市轨道车辆等，具有自主知识产权[24][25][26][27][28][29] - 公司的主要经营模式为依靠自身技术和生产能力完成軌道交通装备的制造、研发和交付[31] - 公司采购模式为集中采购和分散采购相结合，统一在“中车购”电子商务采购平台上完成[33] - 公司的价值链主要分布在生产各种軌道交通装备为核心价值，金融产品为补充[37] - 公司积极推行“探索一代、预研一代、研制一代、装备一代”的创新思路，形成科技创新体系[38] 风险因素 - 公司存在的风险因素主要有战略风险、市场风险、产品质量风险、汇率风险、境外经营风险、产业结构调整风险[8] - 公司面临的战略风险主要来自于国内铁路运输改革、客户需求结构性变化和市场环境不确定因素增加，可能对公司战略和经营目标带来风险[87] - 公司应对战略风险的措施包括及时收集产业政策信息、加强新产品开发、提高内部管理水平和降低运营成本[88] - 公司面临的市场风险主要来自于国内外軌道交通行业竞争加剧、原材料价格上涨和国际市场不确定因素增加，可能对公司利润目标造成压力[89] - 公司应对市场风险的措施包括搜集市场信息、优化产业结构、降低成本、提升全球管理能力和拓展海外市场[90] - 公司面临的产品质量风险主要来自于国家对軌道交通运输装备安全性和可靠性提出更高要求，如出现重大安全和质量问题可能对公司产生不利影响[92] - 公司加强质量安全发展观，构建覆盖各层级、各环节的质量责任制体系，推动中车Q质量标准体系建设[93] - 公司密切关注汇率变动趋势，加强外汇风险管理，降低匯率风险[95] - 公司积极研究境外国家投资审查对公司的影响，加强境外投资项目审查，确保投资安全[97] 财务状况 - 公司资产负债率从年初的56.8%增加至59.0%[69] - 公司重大资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、开发支出，总计736.4亿元[70] - 公司借款、债券及票据总额约323.18亿元，较上年同期增长23.21%[73][77] - 公司本期公允价值计量的金融资产总额为23,494,742千元，其中交易性金融资产占比最大，达到12,263,790千元[84] - 公司经营活动产生的现金流量为净流出147.80亿元，较上年同期增加[61] - 公司投资活动产生的现金净流量为净流出59.07亿元，较上年同期减少[62] - 公司筹资活动产生的现金净流量为净流入62.96亿元，较上年同期增加13.42亿元[63] - 公司对外擔保总额为563.61亿元，占公司净资产的比例为36.81%[125] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[129] - 公众持股量满足香港上市规则第8.08条的规定[130] - 公司股东总数为601,413户，