公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入38,746千元，较2017年的42,540千元减少8.92%[8] - 2018年公司毛利8,506千元，较2017年的9,930千元减少14.34%[8] - 2018年公司除税前亏损49,766千元，较2017年的42,397千元增加17.38%[8] - 2018年公司年度亏损49,653千元，较2017年的43,228千元增加14.86%[8] - 2018年公司本公司拥有人应占亏损49,528千元，较2017年的43,171千元增加14.73%[8] - 2018年公司每股基本及摊薄亏损为人民币1.28分，较2017年的人民币1.16分增加10.34%[8] - 2018年公司本公司拥有人应占权益83,089千元，较2017年的129,695千元减少35.94%[8] - 2018年公司资产总值111,971千元，较2017年的143,644千元减少22.05%[8] - 本年度集团经营收入约为人民币3875万元，较2017年的约人民币4254万元减少约8.92%[14] - 本年度销售成本约为人民币3024万元，较2017年的约人民币3261万元减少约7.27%[15] - 本年度毛利约为人民币851万元，毛利率约为21.95%，较2017年下降约14.34%[16] - 本年度其他收入及收益约为人民币182万元，较2017年减少约人民币29万元[17] - 本年度销售及分销开支约为人民币662万元，占本年度收入约17.09%，2017年约为人民币225万元，占比约5.29%[18] - 本年度行政开支约为人民币2119万元，较2017年大幅减少约人民币2774万元或56.69%[21] - 本年度慈善捐款约为151万港元，2017年为240万港元；年内大理石荒料经营分部及放债分部分别计提减值人民币1611万元及人民币445万元，2017年无[22] - 本年度权益投资公平值亏损净额约人民币234万元，2017年亏损人民币107万元[23] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币4953万元，2017年亏损约为人民币4317万元[24] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物约266万元（2017年约1927万元），无借款[65] - 2018年12月31日，公司流动资产约7743万元（2017年约8328万元），流动负债约1406万元（2017年约309万元），流动比率约5.51倍（2017年26.97倍）[65] - 本年度毛利率为 -56.85%，2017 年为 -33.35%，毛利率下降因大理石荒料销售大幅减少[183] - 本年度股本回报率为 21.95%，2017 年为 23.34%[184] - 本年度融资活动现金流入为人民币 2,655,000 元，2017 年为人民币 19,270,000 元[188] - 本年度现金及银行结余为人民币 3,948,000 元，2017 年为人民币 61,448,000 元[189] 大理石荒料业务线数据关键指标变化 - 2018年公司大理石荒料产量5,526立方米，较2017年的4,912立方米增加12.50%[8] - 2018年公司大理石荒料销量3,824立方米，较2017年的6,485立方米减少41.03%[8] - 2018年公司生产大理石荒料合共5526立方米，销售3824立方米，该业务分部产生收入约人民币780万元[28] - 本年度实现销售大理石荒料3824立方米，一朵岩大理石矿荒料产量为5526立方米[37] - 本年度采矿活动开支约为人民币692.79万元，每立方米开支约为人民币1254元，2017年每立方米约为人民币1047元[37] 其他业务线数据关键指标变化 - 本年度商品贸易业务收入约为人民币3089万元[29] - 本年度放债业务其他收入约为人民币136万元[30] 一朵岩项目相关情况 - 本年度一朵岩大理石矿扩建安全生产支出约为人民币62.17万元，其中环评技术咨询服务费和水土保持方案咨询服务费均为12万元，矿山资源技术咨询服务费为15万元[35][36] - 一朵岩项目采矿许可证许可年产量为2万立方米，有效期至2021年12月30日，可续期至2031年12月30日，涵盖采矿面积约0.5209平方公里[39] - 2018年12月31日，一朵岩项目大理石推断资源量总计330万立方米，控制资源量总计728万立方米，总资源量为1058万立方米；概略储量总计90万立方米[40] - 一朵岩项目尚处开发阶段，公司经营历史有限，难以评价业务和预测未来业绩及前景[48] - 公司仅一朵岩项目一个采矿项目，大部分经营收入和现金流依赖该矿山，项目尚在开发阶段且未必盈利[50] - 一朵岩项目所得款项净额原先分配为人民币3650万元，占比81.3%[200] - 一朵岩项目所得款项净额用途变动为减少人民币1000万元[200] - 截至2018年12月31日，一朵岩项目已使用所得款项净额为人民币1010万元[200] - 截至2018年12月31日，一朵岩项目所得款项净额余额为人民币1640万元[200] 公司投资与收购情况 - 2018年5月3日，公司间接全资附属公司就收购怀安华鑫矿业51%股权订立谅解备忘录，目标公司注册资本为人民币500万元，拥有52.5万立方米大理石资源量和0.06平方公里大理石矿山[43] - 2018年5月28日，因未订立正式买卖协议，公司间接全资附属公司收购江西亿旺矿业51%股权的谅解备忘录自动终止[46] 公司面临的风险与应对策略 - 公司所处采矿行业内在风险高，资源量及储量估计有偏差，业务收入受多种因素影响[51] - 过往有限数量客户占公司收入重大部分，未来大部分收入仍依赖有限客户[54] - 公司采矿作业面临意外维护、天气灾害等多项经营风险，可能影响业务[55] - 公司计划拓宽潜在客户基础、降低生产率以应对市场风险[57] - 公司目标成中国知名大理石荒料供应商，计划开发一朵岩项目、提高产品认受性等[58][59] 公司业务终止情况 - 公司已出售并终止经营放债业务[63] 公司人员与成本情况 - 2018年12月31日，公司聘约50名全职雇员，本年度总员工成本约935万元[67] - 截至2018年12月31日止年度，酬金在零港元至1,000,000港元的高级管理层有5人[162] 集团资本承担与或然负债情况 - 2018年12月31日，集团已授权但未订约的资本承担约为人民币2775万元，主要用于建设及购置物业、厂房及设备作发展之用[69] - 2018年12月31日，集团并无重大或然负债[70] - 2018年12月31日，集团并无集团资产抵押[71] 集团证券投资情况 - 集团对多家上市公司的股本证券投资成本总计1139.598932万港元，2018年12月31日市值总计1001.42万港元，公平值变动的未变现亏损总计138.178932万港元[72] - 国盛投资基金有限公司截至2018年6月30日止六个月收入约849.2万港元，亏损净额约2100.2万港元[75] - 友川集团控股有限公司截至2018年9月30日止六个月收入约5983.8万港元，亏损净额约175.7万港元[75] - 中国金融租赁集团有限公司截至2018年6月30日止六个月收入约1.7万港元，纯利约2926.1万港元[75] - 香港生命科学技术集团有限公司截至2018年12月31日止九个月收入约5588.9万港元，纯利约37万港元[75] - 兴铭控股有限公司截至2018年12月31日止九个月收入约3564.3万港元，纯利约814.1万港元[76] - 德斯控股有限公司截至2018年9月30日止九个月收入约543.3万新加坡元，纯利约162.9万新加坡元[76] - 德斯控股将扩大新加坡皮肤科及外科服务行业市场份额[96] - 万励达国际将加强销售及营销推广，控制成本以拓展客户群[100] - Pacific Legend Group Limited将在中国寻找合适门店地址[102] - 集团于2017年10月20日至2018年2月9日出售1194万股基地锦标集团控股有限公司股份，所得款项2573440港元[104] - 2018年12月31日，集团所持上市证券市值约为10014200港元，公平值变动未变现亏损约为1381789.32港元[104] 公司董事相关情况 - 公司除胡明龙先生外，其他独立非执行董事无指定任期，但须轮值退任及重选连任[110] - 2018年1月22日至2月27日，执行董事胡国安买卖公司证券违反标准守则条文A.3(a)条[113] - 2017年12月7日至2018年2月27日，执行董事胡国安未书面通知主席买卖公司证券[113] - 公司编制董事股份交易内部指引并传阅给董事[115] - 公司为董事提供上市规则综合培训材料[115] - 本年度举行了13次董事会会议[125] - 陈钢出席董事会会议次数为11/12[125] - 胡国安出席董事会会议次数为0/5[125] - 胡明龙出席董事会会议次数为1/1[125] - 李玉国出席董事会会议次数为1/1[125] - 刘婕出席董事会会议次数为3/13[125] - 饶大程出席董事会会议次数为2/13[125] - 温达伟出席董事会会议次数为12/12[125] - 杨晓秋出席董事会会议次数为11/12[125] - 张德聪出席董事会会议次数为12/12[125] - 本年度举行一次股东大会，部分董事出席情况：刘婕股东周年大会出席率100%（1/1），温达伟股东周年大会出席率100%（1/1），杨晓秋股东周年大会出席率100%（1/1）、股东特别大会出席率100%（1/1），黎国梁股东周年大会出席率100%（1/1）、股东特别大会出席率100%（1/1）[127] - 2018年2月8日，陈钢、杨晓秋获委任为执行董事；6月8日，胡国安、郑丰伟退任执行董事；9月19日，胡明龙调任为执行董事，李玉国获委任为执行董事，温达伟、张德聪、袁山、周晓东、黎国梁、刘大潜辞任，杨小强、陈逊、刘智鹏、刘书艳、张怡军获委任[127][131] - 本年度公司向全体董事提供有关企业管治、董事职务与职责及上市规则的规管性修订更新的阅读材料[128] - 部分董事培训情况：陈钢出席与业务或董事职务有关的研讨会/课程/会议且阅读材料，饶大程出席会议且阅读材料，胡明龙、李玉国出席会议且阅读两份材料[131] - 前任主席周晓东、胡明龙、黎国梁、刘大潜董事会会议出席率为100%（3/3）[135] - 董事负责编制集团财务报表，确保真实公平反映财务状况等，选定合适会计政策，按持续经营基准编制报表[136] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，负责特定范畴事务并向董事会汇报，日常营运权力转授给管理层[137] - 审核委员会于2014年12月8日设立，本年度举行三次会议[138][139] - 薪酬委员会于2014年12月8日设立，本年度举行三次会议，会议检讨及讨论薪酬政策等[144][145] - 提名委员会于2014年12月8日设立，本年度举行三次会议，会议检讨董事会架构等[146][150] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，报告日期董事会由十一名董事组成，四名是独立非执行董事[151] - 周晓东、黎国樑、刘大潜出席审核委员会会议次数为3/3，胡明龙为2/2[142] - 周晓东、胡明龙、黎国樑出席提名委员会会议次数为3/3[150] - 审核委员会本年度履行审阅外聘核数师审计报告等职能[142] - 提名委员会本年度履行检讨董事会架构、规模及组成等职能[150] 公司核数师相关情况 - 公司外聘核数师为安永会计师事务所[153] - 本年度支付给核数师安永会计师事务所核数服务酬金为人民币1185千元，非核数服务酬金为人民币151千元[156] 公司秘书相关情况 - 何育明于2018年1月1日至2018年10月24日担任公司秘书，2018年10月25日起辞任；胡可为于2018年10月25日获委任为公司秘书，截至2018年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[163] 公司章程相关情况 - 公司于2014年12月8日通过书面决议案批准及采纳章程细则，自2015年1月9日股份上市日期起至报告日期，章程细则及组织章程大纲无变动[170] 公司内部监控与风险管理情况 - 董事会负责维持集团内部监控及风险管理系统并审查其有效性，新财政年度将执行更严格规范的程序[157] - 本年度集团无内部审核职能，已委聘外聘顾问持续检讨重大监控及计划涵盖主要业务，董事会认为现行系统有效且足够[158] 公司内幕消息披露情况 - 董事会负责确保集团遵守内幕消息披露责任，已委任披露小组，采纳股价敏感资料政策[159] - 内幕消息若非属安全港范畴，公司须尽快公告披露，相关人员知悉内幕消息须报告披露小组[160] 公司与