财务表现 - 2022年上半年经调整收入为457,295千元人民币，同比增长14.8%[8] - 2022年上半年收入为333,473千元人民币，同比增长15.0%[8] - 2022年上半年毛利为221,856千元人民币，同比增长7.6%[8] - 2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，同比下降16.9%[8] - 2022年上半年经调整净溢利为219,417千元人民币，同比增长7.0%[8] - 公司2022年6月30日总收入为33,350万元，同比增长15%[24] - 公司2022年6月30日经调整收入为457,295千元，同比增长14.8%[25] - 公司2022年6月30日主营业务成本为11,160万元，同比增长33.0%[27] - 公司2022年6月30日其他收益为3,780万元，同比下降22.1%[26] - 毛利增加7.7%至人民币22,190万元，主要由于管理优化和资源整合带来的规模效应[28] - 销售及分销成本减少59.1%至人民币180万元，主要由于新冠疫情管控措施下招生活动减少[29] - 行政开支增加122.7%至人民币7,660万元，主要由于汇兑亏损增加[31] - 除税前溢利减少16.8%至人民币17,320万元，主要由于汇兑亏损增加[33] - 所得税增长63.5%至人民币75.2万元，主要由于应课税收益增加[34] - 报告期内溢利减少16.9%至人民币17,250万元[35] - 经调整净溢利为人民币219,417万元，较2021年增加6.9%[37] - 现金及现金等价物减少至人民币34,730万元，较2021年底减少46.2%[38] - 流动资产净额增加10.3%至人民币203,820万元，主要由于合约负债结余减少及其他应收款项结余增加[39] - 资产负债比率由22.6%减少至20.5%，主要由于合约负债减少[42] - 公司2022年上半年收入为333,473千元人民币，同比增长15%[90] - 公司2022年上半年毛利为221,856千元人民币，同比增长7.6%[90] - 公司2022年上半年经营溢利为181,236千元人民币，同比下降16%[90] - 公司2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，同比下降16.9%[90] - 公司2022年上半年每股盈利为10.7人民币分，同比下降17.1%[90] - 公司2022年上半年其他收益为37,817千元人民币，同比下降22.1%[90] - 公司2022年上半年销售及分销成本为1,822千元人民币，同比下降58.2%[90] - 公司2022年上半年行政开支为76,615千元人民币，同比增长122.7%[90] - 公司2022年上半年融资成本为7,989千元人民币，同比增长3.8%[90] - 公司2022年上半年所得税为752千元人民币，同比增长63.5%[90] - 公司2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，较2021年同期的207,692千元人民币有所下降[96][98] - 公司2022年上半年其他全面收益为39,842千元人民币，较2021年同期的-10,723千元人民币显著改善[96][98] - 公司2022年上半年经营所用现金净额为人民币62,352千元，较2021年同期的31,789千元增加96.1%[101] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币178,956千元，较2021年同期的436,823千元减少59.0%[101] - 公司2022年上半年融资活动所产生现金净额为人民币57,521千元，较2021年同期的231,441千元减少75.1%[101] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币183,787千元，较2021年同期的237,171千元减少22.5%[101] - 公司2022年上半年收入为人民币333,473千元，较2021年同期的290,014千元增长15.0%[110] - 公司2022年上半年学费收入为人民币306,960千元，较2021年同期的264,507千元增长16.0%[110] - 公司2022年上半年寄宿费收入为人民币26,513千元，较2021年同期的25,507千元增长3.9%[110] - 公司2022年上半年其他收益为人民币37,817千元，较2021年同期的48,514千元减少22.0%[113] - 公司2022年上半年政府补助为人民币1,097千元，较2021年同期的178千元增长516.3%[113] - 公司2022年上半年按摊销成本计量的金融资产的利息收益为人民币3,569千元，较2021年同期的5,920千元减少39.7%[113] - 截至2022年6月30日，公司除稅前溢利中融資成本為7,989千元，較2021年同期增加290千元[115] - 公司員工成本總計79,083千元，其中薪金、工資及其他福利為72,022千元，較2021年同期增加3,403千元[115] - 公司自有物業、廠房及設備折舊為30,167千元，較2021年同期增加2,924千元[117] - 截至2022年6月30日，公司每股基本盈利為人民幣172,495,000元，較2021年同期減少35,197,000元[121] - 公司投資預付款項為660,000千元，主要用於收購紅山學院[125] - 截至2022年6月30日，公司預付款項及按金為205,835千元，其他應收款項為1,954,837千元[124] - 公司長期銀行定期存款為140,000千元，較2021年12月31日減少30,000千元[128] - 公司無抵押銀行貸款總計207,940千元，年利率為4.70%及4.553%[129] - 公司自關聯方吳俊保有限公司借得80百萬港元，年利率為2.00%[130] - 2022年6月30日，公司合約負債總額為10,722千元人民幣，其中學費為1,284千元人民幣，寄宿費為9,438千元人民幣[131] - 2022年6月30日，公司其他應付款項總額為265,871千元人民幣，其中應付供應商款項為74,201千元人民幣，應付股息為148,237千元人民幣[131] - 2022年6月30日，公司資產負債比率為20.5%，較2021年12月31日的22.6%有所下降[137] - 2022年6月30日，公司未清償資本承擔為550,321千元人民幣，較2021年12月31日的662,693千元人民幣有所減少[139] - 2022年6月30日，公司計息銀行貸款為257,960千元人民幣，較2021年的307,980千元人民幣有所減少[140] 学生与教育机构 - 截至2022年6月30日，公司全日制在校生人数约为45,238人，较去年同期增加约6.3%[10] - 新華學院于2022年6月30日下設10所二級學院及2個教學部，共開設57個本科專業[14] - 2021/2022學年，新華學院師生獲省級及以上獎項400餘項，其中學生獲國家級及以上獎項同比增長43%[14] - 公司投資及經營四所教育機構，包括新華學院、臨床醫學院、紅山學院及新華學校[12] - 公司2022年6月30日全日制在校生总数为45,238人，同比增长6.3%[18] - 临床医学院2021/2022学年在校生人数达到4,261人，同比增长50.5%[15] - 新华学校2022年6月30日全日制学生人数为6,288人，同比增长3.2%[17] - 临床医学院2022/2023学年本科招生计划同比增加47.5%[15] - 新华学院2022年6月30日全日制在校生为24,476人，同比增长3.4%[18] - 红山学院2022年6月30日全日制在校生为10,213人，同比增长2.7%[18] - 公司经营安徽医科大学临床医学院，该学院成立于2003年，由公司与安徽医科大学共同经营[142] - 公司通过新華集團全资拥有安徽新華學院和安徽新華學校的办学举办者权益[142] - 新華學院成立于2000年6月18日，是一所民办高等学历教育机构[142] - 新華學校成立于2002年4月11日，是一所民办学历教育中等职业学校[142] 股东与股权结构 - 公司董事吴俊保先生通过受控法团持有公司71.77%的股份[59] - 公司董事吴俊保先生作为实益拥有人持有新华集团95.70%的权益[60] - 公司主要股东吴俊保公司持有公司71.77%的股份[65] 购股权计划 - 公司于2018年3月8日采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引及挽留人才[66] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[67] - 公司董事会有权在10年内向合资格人士授出购股权，认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价[69] - 公司购股权计划剩余有效期为五年零七个月[69] - 报告期间，公司董事张明、陆真、王永凯及雇员持有的未行使购股权分别为15,000,000股、6,000,000股、6,000,000股和40,900,000股[71] - 公司2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，A组购股权33,000,000份，B组购股权1,500,000份，C组购股权15,200,000份，D组购股权1,200,000份[72][73][74] - A组购股权将分四年按每年25%的比例归属[72] - B组购股权将分三年按30%、30%、40%的比例归属[73] - C组购股权将分两年按每年50%的比例归属[73] - D组购股权将在2020年7月15日一次性100%归属[74] - 报告期间，公司无其他已授出、获行使、已失效或注销的购股权[75] - 公司于2018年3月8日有条件采纳了购股权计划[142] 资产与负债 - 公司2022年6月30日的非流动资产总额为1,436,351千元人民币，较2021年12月31日的1,456,109千元人民币略有下降[93] - 公司2022年6月30日的流动资产总额为2,368,089千元人民币，较2021年12月31日的2,338,874千元人民币有所增加[93] - 公司2022年6月30日的资产净值为3,135,559千元人民币，较2021年12月31日的3,068,117千元人民币增长2.2%[94] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为207,279千元人民币，较2021年12月31日的475,892千元人民币大幅减少[93] - 公司2022年6月30日的流动负债总额为329,846千元人民币，较2021年12月31日的490,155千元人民币有所下降[93] - 公司2022年6月30日的总权益为3,135,559千元人民币，较2021年12月31日的3,068,117千元人民币增长2.2%[94][98] 其他 - 公司上市所得款项净额约为人民币10.38亿元，已动用13.3百万港元[52] - 公司计划将53%的上市所得款项用于收购其他学校、本科院校及教育资产，预计2023年完成[52] - 公司已动用13.3百万港元用于巩固市场地位及提升品牌认可度，占总额的2%[52] - 公司股份为每股0.01港元的普通股[142] - 长三角地区包括中国江苏省、浙江省、安徽省及上海市[142]

财务表现 - 公司2021年收入为5.654亿元人民币，较2020年的4.788亿元人民币增长18.1%[7] - 公司2021年年度溢利为3.545亿元人民币，较2020年的3.253亿元人民币增长9.0%[7] - 公司2021年收入为565.4百万元人民币，同比增长18.1%，主要由于学费收入增加[35] - 2021年经调整收入为774.0百万元人民币，同比增长19.1%，包括临床医学院及红山学院收入[36] - 2021年毛利为370.1百万元人民币，同比增长19.0%，主要由于收入增加[40] - 2021年除税后溢利为354.5百万元人民币，同比增长9.0%，主要由于收入增加[47] - 2021年销售及分销成本为14.3百万元人民币，同比增长31.2%，主要由于职工薪酬及招生开支增加[41] - 2021年行政开支为64.1百万元人民币，同比下降3.9%，主要由于汇兑差额减少[42] - 2021年融资成本为17.4百万元人民币，同比增长32.8%，主要由于银行贷款余额增加[43] - 2021年其他收益为83.0百万元人民币，同比下降22.4%，主要由于新建楼宇折旧及摊销影响[37] - 公司2021年经调整净溢利为人民币341,393千元，较2020年的320,816千元增长6.4%[48] - 公司2021年流动资产净额为人民币1,848.7百万元，较2020年的1,336.7百万元增加38.3%，主要由于其他应收款项增加[51] - 公司2021年合约负债为人民币308.5百万元，较2020年的268.0百万元增加15.1%，主要由于学费及寄宿费增加[55] - 公司2021年其他应付款项为人民币126.3百万元，较2020年的141.9百万元减少11.0%，主要由于应付供应商款项增加[57] - 公司2021年资本开支为人民币997.7百万元，较2020年的482.6百万元增加106.7%，主要用于校舍维护及新校区建设[59] - 公司2021年银行贷款为人民币263.0百万元，较2020年的316.0百万元减少16.8%[62] - 公司2021年流动比率为4.8，较2020年的3.9有所提升，显示流动性增强[64] - 公司2021年12月31日的流动比率从2020年的3.9增加到4.8，主要由于归还短期借款导致流动负债减少[67] - 公司2021年12月31日的资产回报率为12.0%，股本回报率为9.4%，均高于2020年的水平，主要由于年内溢利的增加[68] - 公司2021年12月31日的资产负债比率为23%，与2020年的21%相比保持稳定[69] - 公司建议派付2021年末期股息每股10.78港仙（约人民币每股8.8分），较2020年的每股7.23港仙有所增加[120] 学生与教育机构 - 公司2021年在校学生总人数为56,518名，较2020年的46,415名增长21.8%[7] - 公司2021年全日制在校生人数为45,121名，较2020年增长6.1%[9] - 公司投资及经营四所教育机构，包括新华学院、临床医学院、红山学院和新华学校[11] - 公司致力于提供应用型学历教育服务，涵盖高等学历教育及中等职业教育[10] - 公司毕业生就业率总体高于所在区域平均就业率[10] - 新華學院2021/2022學年新招收本科7,070人，同比增長10.5%[13] - 臨床醫學院2021/2022學年在校生人數達到4,261人，同比增長50.5%[14] - 新華學院全日制在校生總計24,461人，繼續教育在校生11,397人，合計35,858人[21] - 臨床醫學院全日制在校生4,261人，紅山學院全日制在校生10,219人，新華學校全日制在校生6,180人[21] - 新華學院獲批省部級教科研項目646項，同比增長15.6%，發表一二類論文167篇，同比增長15.2%[23] - 新華學院與用友新道、中興、華為等知名企業共建4個現代產業學院[24] - 臨床醫學院護理學專業入選安徽省級一流本科專業[23] - 紅山學院稅收學、市場營銷2個專業入選江蘇省一流本科專業[23] - 新華學院2021屆畢業生就業率排名安徽省高校第三，就業率在93.6%以上[25] - 新華學院新增金融科技、人工智能2個本科專業[13] 战略与发展 - 公司未来将加强产教融合和校企合作，提升现有院校管理水平[8] - 公司计划通过职业教育发展作为新的增长点，推动不同类型教育横向融通[29] - 公司坚持"一校一特色"建设策略，推动高质量应用型本科教育发展[28] - 公司计划将53%的上市所得款项用于收购其他学校，以扩大学校网络，预计在2021-2023年完成[134] - 公司已动用3.29亿港元用于提升学校设施及教育设备，占上市所得款项的35%[134] - 公司计划将2%的上市所得款项用于巩固市场地位及提升品牌认可度，预计在2021-2023年完成[134] - 公司计划将10%的上市所得款项用于营运资金及一般公司用途[134] 风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化、招生率及学费调整能力等[124] - 公司已建立风险管理结构，包括董事会审批重大业务决策、投保校方责任险及与银行订立信贷安排[129] - 公司2021年无重大学生事故、医疗事宜或安全事件发生[131] - 公司控股股东于2018年3月8日订立不竞争契据，承诺不从事与公司业务竞争的业务[183] - 公司控股股东于报告期间遵守不竞争契据，独立非执行董事已审查并确认其合规性[186] 公司治理与股东 - 公司董事及高级管理层中，Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事[95] - 邹国强先生自2017年10月27日起担任公司独立非执行董事，并拥有丰富的财务和审计经验[98][99] - 黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁，并自2015年3月起担任新华学院监事会主席[102][103] - 倪徵先生自2012年12月加入公司，并于2017年10月31日被任命为国际运营总监[105][106] - 吴俊保先生通过吴俊保公司持有公司71.77%的股份[160][163] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[162] - 公司董事及主要行政人员在股份及相关股份中的权益已按规定披露[160][162] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引挽留人才[168] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[169] - 公司购股权计划有效期剩余约五年零十一个月[172] - 公司董事张明持有的15,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.69港元[173] - 公司董事陆真和王永凯各自持有的6,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[173] - 公司雇员持有的40,900,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[173] - 公司A组购股权将分四次归属，每次归属已授出A组购股权总数的25%[176] - 公司B组购股权将分三次归属，前两次每次归属已授出B组购股权总数的30%，最后一次归属40%[176] - 公司C组购股权将根据特定时间表归属，具体归属比例未明确[176] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份D组购股权将于2020年7月15日归属，占总数的100%[177] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份购股权于授出日期归属，行使期间自授出日期起至授出日期后五年届满日期结束[177] 其他 - 公司2021年12月31日拥有1,995名雇员，较2020年的1,797名有所增加[76] - 公司2021年12月31日并无抵押任何资产[75] - 公司2021年12月31日并无订立任何资产负债表外交易[77] - 公司2021年12月31日后及截至年报日期，并无发生会对公司造成重大影响的事项[78] - 公司2021年12月31日并无持有任何重大投资[73] - 公司2021年12月31日并无有关附属公司及联营公司的重大收购及出售[72] - 公司2021年12月31日并无其他重大投资及资本资产的计划[71] - 公司2021年全年业绩载于综合损益表，具体数据未披露[117] - 公司主要业务为长三角地区的民办高等教育，具体业务分析载于综合财务报表附注1[114] - 公司上市所得款项净额约为12.398亿港元（约合人民币10.38亿元），其中已动用3.667亿港元（约合人民币3.08亿元）[134] - 公司自五大供应商的采购约为人民币3550万元，占总采购的29.1%[135] - 公司最大供应商的采购约为人民币1000万元，占总采购的8.2%[135] - 公司银行贷款为人民币2.63亿元[143] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币8.48亿元[142] - 公司五大客户占收入的比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[135] - 公司未与控股股东或其关联实体订立任何重大服务合约[154] - 公司董事及高级管理层薪酬政策考虑了经营业绩及市场惯例[157] - 公司未与董事或其关联实体订立任何重大交易或合约[154] - 公司未向董事或其家属授予任何股份或债权证认购权利[167] - 公司退休及雇员福利计划详情载于综合财务报表附注6[159] - 公司于报告期间未购买、出售或赎回任何上市证券[180] - 公司通过结构性合约控制中国营运学校，获得经济利益，并预期将就新开办或投资的学校订立类似合约[189] - 公司全资附属公司新华新疆自2018年1月1日至2020年12月31日全面获豁免缴纳企业所得税[192] - 公司于2018年2月6日订立第二份结构性合约，终止第一份结构性合约，并通过支付服务费将经济利益转让至新华新疆[193] - 公司通过结构性合约从中国运营学校获得经济利益，包括支付服务费、提供独家技术服务和管理咨询服务[197] - 公司拥有收购中国运营学校全部或部分学校举办者权益及股权的独家购买权[197] - 公司通过委托协议获得中国运营学校的学校举办者权利和董事权利[197][198] - 公司通过股权质押协议确保记名股东质押其在新华集团的股权[198] - 新华外商独资企业向新华集团提供贷款[198] - 根据中国法律法规，开设民办学校的实体和个人一般指“学校举办者”而非“拥有人”或“股东”[198]

财务表现 - 截至2021年6月30日，公司经调整收入为398,312千元人民币，同比增长20.2%[8] - 公司收入为290,014千元人民币，同比增长18.5%[8] - 公司毛利为206,105千元人民币，同比增长18.5%[8] - 公司期内溢利为207,692千元人民币，同比增长36.0%[8] - 公司经调整净溢利为205,151千元人民币，同比增长13.8%[8] - 公司收入从2020年6月30日的24,480万元人民币增加18.5%至2021年6月30日的29,000万元人民币，主要由于学生人数增加[26] - 经调整收入从2020年6月30日的331,254万元人民币增加至2021年6月30日的398,312万元人民币，包括临床医学院及红山学院的收入[27] - 公司毛利从2020年6月30日的17,390万元人民币增加18.5%至2021年6月30日的20,610万元人民币，主要由于管理水平优化及资源整合带来的规模效应[30] - 公司除税前溢利从2020年6月30日的15,280万元人民币增加36.3%至2021年6月30日的20,820万元人民币，主要由于毛利增长和行政开支减少[34] - 公司报告期内溢利从2020年6月30日的15,270万元人民币增加36.0%至2021年6月30日的20,770万元人民币[36] - 公司经调整净溢利从2020年6月30日的180,285万元人民币增加至2021年6月30日的205,151万元人民币[38] - 公司2021年上半年收入为290,014千元，同比增长18.5%[84] - 公司2021年上半年毛利为206,105千元，同比增长18.5%[84] - 公司2021年上半年经营溢利为215,851千元，同比增长37.4%[84] - 公司2021年上半年期内溢利为207,692千元，同比增长36.0%[84] - 公司2021年上半年每股盈利为12.9分，同比增长35.8%[84] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为487,891千元，同比下降33.7%[87] - 公司2021年上半年资产净值为2,927,933千元，同比增长3.8%[88] - 公司2021年上半年留存收益为1,525,294千元，同比增长15.8%[98] - 公司截至2021年6月30日的经营活动中，已付所得税为人民币30,653千元，较2020年同期的140,856千元大幅减少[101] - 公司投资活动所用现金净额为人民币436,823千元，较2020年同期的179,086千元增加[101] - 公司融资活动所产生现金净额为人民币231,441千元，较2020年同期的26,412千元显著增加[101] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物为人民币487,891千元，较2020年同期的1,101,038千元减少[101] - 公司2021年上半年学费收入为人民币264,507千元，较2020年同期的234,818千元增长12.6%[109] - 公司2021年上半年寄宿费收入为人民币25,507千元，较2020年同期的10,001千元增长155%[109] - 公司2021年上半年总收入为人民币290,014千元，较2020年同期的244,819千元增长18.5%[109] - 公司2021年上半年租金及物业管理收益为人民币11,059千元，较2020年同期的8,212千元增长34.7%[112] - 公司2021年上半年服务收益为人民币7,069千元，较2020年同期的2,205千元增长220.6%[112] - 公司2021年上半年政府补助为人民币178千元，与2020年同期的173千元基本持平[112] - 截至2021年6月30日，公司除稅前溢利中融資成本為7,699千元，較2020年同期的4,392千元增長75.3%[114] - 公司員工成本中薪金、工資及其他福利為68,619千元，較2020年同期的56,223千元增長22.0%[114] - 截至2021年6月30日，公司自有物業、廠房及設備折舊為27,243千元，較2020年同期的28,070千元下降2.9%[116] - 公司2021年上半年每股基本盈利為人民幣207,692,000元，較2020年同期的152,727,000元增長36.0%[124] - 公司2021年上半年中國所得稅撥備為460千元，較2020年同期的30千元大幅增加[120] - 公司2021年6月30日的学费收入为13,577千元，较2020年12月31日的240,306千元大幅下降[142] - 公司2021年6月30日的寄宿费收入为8,166千元，较2020年12月31日的27,681千元显著减少[142] - 公司2021年6月30日的应付供应商款项为16,192千元，较2020年12月31日的53,936千元大幅下降[142] - 公司2021年6月30日的应付股息为96,774千元，2020年12月31日无此项[142] - 公司2021年6月30日的资产总额为3,769,657千元，较2020年12月31日的3,550,649千元有所增加[151] - 公司2021年6月30日的资产负债比率为22%，较2020年12月31日的21%略有上升[151] - 公司2021年6月30日的未清偿资本承担为654,010千元，较2020年12月31日的1,036,352千元显著减少[158] - 公司2021年6月30日的非上市股本证券公平值为0元，较2020年12月31日的154,557千元大幅下降[153] - 公司2021年6月30日的已授权但未订约资本承担为654,010千元，较2020年12月31日的1,036,352千元显著减少[158] 学生人数与招生计划 - 截至2021年6月30日，公司在校生人数为48,554人，同比增长10.54%[8] - 新華学院2021/2022学年本科（含专升本）招生计划为7,070人，同比增加10.5%[12] - 臨床医学院2021/2022学年本科（含专升本）招生计划同比增加44.8%[14] - 臨床医学院2020/2021学年在校生人数达到2,831人，同比增长61.7%[14] - 新華學校2021年6月30日全日制學生人數為6,093人，同比增長約8.19%[16] - 新華學院2021年6月30日全日制在校生人數為23,681人，繼續教育學生人數為6,004人，總計29,685人[17] - 臨床醫學院2021年6月30日全日制在校生人數為2,831人，同比增長約61.7%[17] - 紅山學院2021年6月30日全日制在校生人數為9,945人，同比增長約9.8%[17] - 新華學院2021/2022學年本科計劃達11,330人，同比增長約5.2%[19] 校区建设与扩展 - 臨床医学院新校区一期工程已基本完成，将在2021/2022学年正式投入使用[14] - 臨床醫學院新校區一期建設約18.5萬平方米，建成後將新增5,000名學生容量[19] - 紅山學院新校區一期建設約23.5萬平方米，建成後將新增9,000名學生容量[19] - 公司已动用上市所得款项净额123.7百万港元，主要用于收购学校及提升设施[49] 专业与课程发展 - 新華學院7個本科專業入選一流本科專業建設點，其中2個專業入選國家級一流本科專業[20] - 新華學院新增新聞學、電子商務2個校企合作專業[20] 公司治理与股权结构 - 公司董事吴俊保先生持有公司71.65%的股份[54] - 公司董事吴俊保先生持有新华集团95.70%的权益[55] - 吴俊保公司持有公司股份1,152,618,879股，占公司股权的71.65%[60] - 购股权计划下可供发行的股份总数为92,100,000股，占公司已发行股本总额的约5.73%[62] - 购股权计划有效期剩余约六年零七个月[64] - 张明持有的15,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.69港元[66] - 陆真持有的6,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 王永凯持有的6,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 雇员持有的40,900,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 购股权计划下授出的购股权将根据时间表逐步归属，每次归属20%[66] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，1,500,000份B組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[67] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，15,200,000份C組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[68] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，1,200,000份D組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[69] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，2,000,000份購股權於授出日期歸屬，行使期間自授出日期起至授出日期後五年屆滿日期結束[69] 法律与合规 - 公司已審查結構性合約的整體表現，並認為在所有重大方面均已遵守結構性合約[71] - 公司致力於滿足中外合作民辦學校的資歷要求，並已採取特定計劃及具體措施以符合資歷要求[72] - 公司將密切監察《外商投資法》及相關法律法規的事態發展，目前營運尚未受《外商投資法》影響[73] - 公司獨立核數師畢馬威會計師事務所已對報告期間的未經審核綜合中期財務報表進行審閱，並未發現任何重大事項[82] - 公司審核委員會認為中期報告符合適用會計準則、法律及法規，並已作出適當披露[78] - 公司已採納企業管治守則，並於報告期間遵守所有適用守則條文[78] 资本与负债 - 公司流动资产净额从2020年12月31日的133,670万元人民币增加40.7%至2021年6月30日的188,060万元人民币，主要由于合约负债结余减少及其他应收款项结余增加[40] - 公司资本开支从2020年6月30日的2,560万元人民币减少至2021年6月30日的1,470万元人民币，主要用于兴建楼宇及学校设施以及购买设备及软件[41] - 公司银行贷款及关联方贷款总额为人民币5.552亿元[42] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的21%增加至2021年6月30日的22%[44] - 公司于2021年6月30日无任何未入账重大或然负债、担保及诉讼[43] - 公司于2021年6月30日无抵押任何资产[45] - 公司于2021年6月30日拥有1,942名雇员，无重大劳资纠纷[46] - 公司未建议派发2021年中期股息[48] - 公司2021年上半年无抵押银行贷款总额为260,960千元，较2020年12月31日的265,960千元下降1.9%[135] - 公司2021年上半年来自关联方的贷款为197,208千元，年利率为2.00%[135][138] - 截至2021年6月30日，公司关联方收取的租金费用为3,792千元人民币，较2020年同期的3,600千元人民币有所增加[161] - 截至2021年6月30日，公司关联方收取的服务费为244千元人民币，较2020年同期的395千元人民币有所减少[161] - 截至2021年6月30日，公司关联方贷款为197,208千元人民币，2020年同期无此项贷款[161] - 截至2021年6月30日，公司计息银行贷款为307,980,000元人民币，较2020年同期的315,980,000元人民币有所减少[162] - 公司控股股东吴俊保先生为公司的银行贷款提供担保[162] 其他 - 公司于2021年6月30日后无重大事项发生[47] - 截至2021年6月30日，公司投資預付款項為660,000千元，與2020年12月31日持平[121] - 截至2021年6月30日，公司現金及現金等價物為487,891千元，較2020年12月31日的726,278千元下降32.8%[135]

财务表现 - 公司2020年收入为人民币478.8百万元，较2019年的437.5百万元增长9.4%[7] - 公司2020年年度溢利为人民币325.3百万元，较2019年的270.7百万元增长20.2%[7] - 公司2020年全口径收入为650,130千元人民币，同比增长26.5%[38][41] - 公司2020年收入为478,847千元人民币，同比增长9.4%，主要由于学费收入增加14.4%[40] - 公司2020年主营业务成本为167,789千元人民币，同比下降4.9%，主要受COVID-19影响[43] - 公司2020年毛利为311,058千元人民币，同比增长19.1%，主要由于收入增加和主营业务成本减少[44] - 公司2020年销售及分销成本为10,869千元人民币，同比增长39.7%，主要由于职工薪酬支出及招生开支增加[47] - 公司2020年行政开支为66,708千元人民币，同比下降29.2%，主要由于报告期间产生的汇兑差额[48] - 公司2020年除税前溢利为327,446千元人民币，同比增长19.6%，主要由于收益增加及行政开支减少[50] - 公司2020年年度溢利为325,293千元人民币，同比增长20.2%[52] - 公司2020年经调整净溢利为320,816千元人民币，正常化净溢利为342,206千元人民币[54] - 公司2020年流动资产净额为1,336,659千元人民币，同比增长11.5%[56] - 公司流动资产净额从2019年的人民币1,198.6百万元增加至2020年的人民币1,336.7百万元，主要由于短期贷款及借款减少[58] - 公司贸易应收款项在2020年12月31日为人民币2.8百万元，与2019年同期持平[59] - 公司预付款项、按金及其他应收款项从2019年的人民币488.2百万元增加至2020年的人民币907.0百万元，主要由于应收红山学院和临床医学院的结余增加[61] - 公司合约负债从2019年的人民币239.5百万元增加11.9%至2020年的人民币268.0百万元，主要由于2019-2020学年学费及寄宿费增加[62] - 公司其他应付款项从2019年的人民币102.1百万元增加39.1%至2020年的人民币141.2百万元，主要由于应付供应商款项增加[65] - 公司现金及现金等价物及银行定期存款从2019年的人民币1,383.0百万元减少至2020年的人民币1,004.3百万元[66] - 公司资本开支从2019年的人民币309.1百万元增加至2020年的人民币482.6百万元，主要用于校舍维护及新校区建设[67] - 公司流动比率从2019年的2.8增加至2020年的3.9，主要由于归还短期借款导致流动负债减少[75] - 公司资产回报率从2019年的9.0%增加至2020年的12.0%，股本回报率从2019年的10.8%增加至2020年的12.0%，主要由于年内溢利增加[76] - 公司资产负债比率在2020年12月31日为21%，与2019年同期持平[77] - 公司建议派付2020年末期股息每股7.23港仙（约人民币6.07分），较2019年每股5.53港仙有所增加[136] - 公司2020年财务概要包括过去五个财政年度的业绩、资产及负债情况，详见年报第161页[149] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币922,959,000元[160] - 公司银行贷款为人民币315.98百万元[161] 学生人数与招生 - 公司2020年全日制在校生人数为42,541名，较2019年增长6.8%[9] - 公司2020年新招收本科学生6,042人，同比增长21%[11] - 公司2020年全日制在校生总人数为46,415名，较2019年的45,244名增加2.6%[7] - 公司全日制在校生總計42,541人，同比增長6.8%[18] - 公司2020/2021學年全日制招生計劃整體達10,789人，同比增長19.2%[22] - 公司2020/21学年专升本招生计划增加超过1,500人，较2019/20学年增长超过290%[29] - 臨床醫學院2020/2021學年在校生人數達到2,831人，同比增長61.7%[14] - 紅山學院2020/2021學年在校生人數達到9,928人，較上一學年增長9.7%[15] - 新華學校2020年12月31日全日制學生人數為6,027人，同比增長8.0%[16] 学校建设与扩展 - 公司2020年投资及经营四所教育机构，包括新華学院、新華学校、臨床醫學院和紅山学院[10] - 公司计划通过并购优质本科和高职学校，进一步扩大学校网络和学生人数[8] - 臨床醫學院新校區一期建設約18.5萬平方米，建成後將新增5,000名學生容量[22] - 紅山學院新校區一期建設約23.5萬平方米，建成後將新增9,000名學生容量[22] - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数，重点关注优质独立学院转设和人才吸引力较强地区的民办院校[32] - 公司预计在2021年内完成两所独立学院的转设工作，届时招生计划和学费水平有望大幅提升[34] - 公司计划将53.0%的上市所得款项用于收购学校及教育资产，预计在2021-2022年完成[151] - 公司计划将35.0%的上市所得款项用于提升学校设施及教育设备，预计在2021-2023年完成[151] 教育质量与专业发展 - 公司致力于培养高端应用型人才，加强产教融合和校企合作[8] - 新華学院2020年开设82个全日制高等教育专业，包括60个本科专业和22个专科专业[11] - 新華學院7個本科專業入選2020年度一流本科專業建設「雙萬計劃」，其中2個專業入選國家級一流本科專業[25] - 公司将继续提升软硬件设施和教科研团队力量，以满足不断增长的招生需求并提高办学水平[33] - 公司积极响应国家“1+X”培养模式，为学生提供专业资格考试、实习实训等增值服务[33] 政策与市场环境 - 中国目前拥有757所民办高等院校，包括257所独立学院，整合空间巨大[31] - 教育部2020年5月发布政策，推动独立学院转设，为民办高等教育机构提供并购机会[31] - 国务院及教育部2020年上半年发布文件，进一步扩大专升本及硕士研究生招生规模[28] - 教育部对民办学校分类管理持开放态度，建议各级政府给予更多优惠政策和支持[29] - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化、招生率及学费调整能力等[140] COVID-19影响 - COVID-19疫情期间，公司退住宿费约人民币2,139万元[89] - 公司及附属院校教职工捐款捐物，共捐赠物款达人民币数百万元[89] - 公司大部分学生于2020年4月至6月返校上课[89] - 公司已建立“集团－校－院－班级”四级防控体系，确保教育教学有效运行[89] - 公司旗下学校根据当地教育主管部门指引，退住宿费约人民币2,139万元[89] - 公司董事会认为，除退还住宿费外，COVID-19未对公司的营运或财政造成重大不利影响[89] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席吴俊保先生拥有超过20年的教育领域经验[93][94] - 公司执行董事张明先生拥有超过20年的教育管理经验[95][96] - 公司执行董事陆真先生拥有超过10年的教育领域经验[98][99] - 公司董事及高级管理层中，Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事[108] - 邹国强先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事，并拥有丰富的财务和会计经验[112][113] - 黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁，并自2015年3月起担任新华学院监事会主席[116][117] - 倪徵先生自2012年12月加入公司，并于2017年10月31日被任命为国际运营总监[120][121] - 王继红女士自1998年2月加入公司，并于2017年10月31日被任命为公司首席战略官[123] - 吴俊保先生通过吴俊保公司持有公司71.65%的股份[180][184] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[183] 风险管理与安全 - 公司已建立风险管理结构，包括董事会负责重大业务决策、投保校方责任险及与银行订立信贷安排[146] - 公司2020年无重大学生事故、医疗事宜或安全事件发生[148] 股东与股息 - 公司2020年股东周年大会将于2021年6月18日举行，末期股息派付日期为2021年7月16日[135][136] - 公司上市所得款项净额为1,239.8百万港元（约人民币1,038.0百万元），其中236.2百万港元（约人民币197.75百万元）已动用[151] - 公司计划将2.0%的上市所得款项用于巩固市场地位及提升品牌认可度，预计在2021-2023年完成[151] - 公司计划将10.0%的上市所得款项用于营运资金及一般公司用途，预计在2021-2023年完成[151] 供应商与客户 - 公司五大客户占收入比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[152] - 公司五大供应商采购额为人民币97.3百万元，占总采购的49.5%[152] - 公司最大供应商采购额为人民币56.7百万元，占总采购的28.9%[152] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引及挽留人才[188] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[189] - 公司购股权计划有效期剩余约六年零十一个月[193] - 董事张明持有的15,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.69港元[194] - 董事陆真和王永凯各自持有的6,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[194] - 公司雇员持有的40,900,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[194] - A组购股权（33,000,000份）将按每年25%的比例分四年归属[197] - B组购股权（1,500,000份）将按30%、30%、40%的比例分三年归属[197] - 2020年7月15日将归属C组购股权总数的50%[198] - 2021年7月15日将归属C组购股权总数的50%[198] - 2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份D组购股权将于2020年7月15日归属100%[198] - 2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份购股权于授出日期归属[198] - 报告期间无其他已授出、获行使、已失效或注销的购股权[199] - 截至2020年12月31日止年度内及直至本报告日期，公司或其任何附属公司未订立任何可能导致公司发行股份的协议[200] 其他 - 公司未在2020年度内订立任何重大管理合约[175] - 公司未在2020年度内与控股股东或其关联实体订立任何重大服务合约[174] - 公司薪酬政策考虑了经营业绩、董事及高级管理层的表现以及市场惯例[177] - 公司未在2020年度内与董事或其关联实体订立任何重大交易、安排或合约[174] - 公司将继续关注《外商投资法》及相关法律法规的发展[90]

财务表现 - 公司2020年上半年总收益为292,989千元人民币，同比增长8.8%[7] - 公司2020年上半年经调整净溢利为180,285千元人民币，同比增长16.9%[7] - 公司2020年上半年经调整EBITDA为216,111千元人民币，同比增长17.7%[7] - 公司2020年上半年现金及现金等价物约为11亿元人民币[7] - 公司收入从2019年6月30日的22,760万元人民币增加7.6%至2020年6月30日的24,480万元人民币，主要由于学费和住宿费标准及全日制学生人数增加[25] - 其他收入从2019年6月30日的4,170万元人民币增加15.6%至2020年6月30日的4,820万元人民币，主要由于临床医学院与红山学院的运营收益[26] - 主营业务成本从2019年6月30日的8,130万元人民币减少12.8%至2020年6月30日的7,090万元人民币，主要由于疫情影响导致运营成本减少[27] - 毛利从2019年6月30日的14,630万元人民币增加18.9%至2020年6月30日的17,390万元人民币，主要由于管理水平优化及主营业务成本下降[28] - 销售及分销成本从2019年6月30日的370万元人民币减少35.1%至2020年6月30日的240万元人民币，主要由于疫情影响导致推广和招生活动受限[29] - 行政开支从2019年6月30日的3,150万元人民币增加98.4%至2020年6月30日的6,250万元人民币，主要由于股份为基础的付款开支、汇兑损失增加及管理人才招募成本增加[31] - 融资成本从2019年6月30日的零增加至2020年6月30日的440万元人民币，主要由于提取了3.66亿元人民币贷款产生的利息[32] - 经调整净溢利从2019年6月30日的154,246千元人民币增加至2020年6月30日的180,285千元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[36] - 经调整EBITDA从2019年6月30日的18,360万元人民币增加17.7%至2020年6月30日的21,610万元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[37] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的138,300万元人民币减少至2020年6月30日的110,100万元人民币[38] - 公司2020年上半年收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[93] - 公司2020年上半年毛利为173,939千元人民币，同比增长18.9%[93] - 公司2020年上半年经营溢利为157,149千元人民币，同比增长2.9%[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币，同比增长0.2%[93] - 公司2020年上半年全面收益总额为174,224千元人民币，同比增长11.1%[93] - 公司2020年6月30日现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，同比下降20.4%[95] - 公司2020年6月30日资产净值为2,727,500千元人民币，同比增长4.2%[97] - 公司2020年上半年每股盈利为9.5人民币分，与2019年同期持平[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币[103] - 公司2020年上半年其他全面收益为21,497千元人民币[103] - 公司2020年上半年经营所用现金净额为-142,375千元人民币[107] - 公司2020年上半年投资所用现金净额为-179,086千元人民币[107] - 公司2020年上半年融资活动所产生现金净额为26,412千元人民币[107] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为-295,049千元人民币[107] - 公司2020年上半年学费收入为234,818千元人民币，同比增长15.3%[116] - 公司2020年上半年寄宿费收入为10,001千元人民币，同比下降58.3%[116] - 公司2020年上半年总收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[116] - 公司2020年上半年现金及现金等价物余额为1,101,038千元人民币[107] - 租金及物業管理收益從2019年的14,266千元下降至2020年的8,212千元，降幅約42.4%[119] - 服務收益從2019年的6,360千元下降至2020年的2,205千元，降幅約65.3%[119] - 政府補助從2019年的8,082千元大幅下降至2020年的173千元，降幅約97.9%[119] - 臨床醫學院及紅山學院營運收益從2019年的虧損6,622千元轉為2020年的盈利24,602千元[119] - 員工成本中的薪金、工資及其他福利從2019年的57,058千元略微下降至2020年的56,223千元，降幅約1.5%[121] - 定額供款退休計劃供款從2019年的4,314千元下降至2020年的1,407千元，降幅約67.4%[121] - 每股基本盈利從2019年的152,358千元略微上升至2020年的152,727千元，增幅約0.2%[126] - 預付款項及按金從2019年的207,723千元增加至2020年的208,767千元，增幅約0.5%[129] - 其他應收款項從2019年的280,475千元增加至2020年的405,152千元，增幅約44.5%[129] - 公司投资154,286千元人民币认购一家非上市教育集团5.714%的股权[133][134] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，较2019年12月31日的1,382,996千元人民币有所下降[135] - 公司无抵押银行贷款总额为361,000千元人民币，年利率为4.75%至4.90%[135] - 公司合约负债从2019年12月31日的239,480千元人民币下降至2020年6月30日的8,452千元人民币[136] - 公司应付股息为81,255千元人民币，较2019年12月31日的0千元人民币大幅增加[137] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的21%下降至2020年6月30日的17%[144] - 公司非上市股本证券的公平值为154,286千元人民币，使用可资比较上市公司的市盈率进行估值[146] - 公司截至2020年6月30日的计息银行贷款为人民币361,000,000元，由控股股东吴俊保先生担保[155] - 公司于2020年6月30日的已订约资本承担为人民币900,304千元，已授权但未订约的资本承担为人民币481,146千元[154] - 公司截至2020年6月30日的非上市股本证券公平值为人民币154,286千元[147] - 公司关联方收取的租金费用为人民币3,600千元，服务费为人民币395千元[154] - 公司认为新冠肺炎疫情对财务状况和经营业绩的影响并不重大[156] - 公司于2020年6月30日的银行理财产品公平值为零，2019年12月31日为人民币60,242千元[147] - 公司截至2020年6月30日的第三级金融工具公平值变动为零[147] - 公司截至2020年6月30日的未清偿资本承担为人民币1,381,450千元[154] 学生人数与招生计划 - 公司2020年上半年全日制在校生人数为39,879人，同比增长6.4%[7] - 公司2020/2021学年获得批准的招生计划为11,164人，同比增长7%[10] - 公司2020年上半年本科招生计划为10,764人，同比增长19%[10] - 临床医学院2020/21学年新增专业包括医学检验技术、眼视光学和健康与服务管理，学生报到率连续两年创历史新高[14] - 红山学院2020/21学年新增专升本招生计划830人，新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] - 新华学校截至2020年6月30日开设16个专业，积极推进产教融合和课程体系改革[16] - 新华学院全日制在校生人数从2019年6月30日的22,870人增加到2020年6月30日的23,442人[17] - 临床医学院全日制在校生人数从2019年6月30日的575人增加到2020年6月30日的1,751人[17] - 红山学院全日制在校生人数从2019年6月30日的8,796人增加到2020年6月30日的9,054人[17] - 新华学校全日制在校生人数从2019年6月30日的5,255人增加到2020年6月30日的5,632人[17] - 公司2020/21学年专升本招生计划增加超过1,500人，较2019/20学年增长超过290%[21] 新校区建设与扩展 - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 临床医学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，将大幅提升学院容量[14] - 红山学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] 并购与扩展计划 - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数，把握独立学院转设的政策机遇[22] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东吴俊保先生持有公司71.65%的股份[61] - 吴俊保公司持有公司股份1,152,618,879股，占公司股权的71.65%[67] - 公司购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[70] - 购股权计划有效期剩余约七年零七个月[72] - 购股权计划自采纳日期起计10年内有效，其后不再授出或提呈购股权[72] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升对公司业绩、增长或成功的贡献[68] - 合资格人士包括公司董事、雇员、股东、供应商、客户等[69] - 购股权计划规定任何12个月内授予的购股权不得超过公司已发行股本的1%[70] - 购股权计划允许董事会在10年内随时向合资格人士提呈授出购股权[71] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价[72] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，33,000,000份（A组购股权）将按每年25%的比例分四年归属[75][76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,500,000份（B组购股权）将按30%、30%、40%的比例分三年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，15,200,000份（C组购股权）将按每年50%的比例分两年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份（D组购股权）将于2020年7月15日一次性100%归属[77] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份已于授出日期归属[77] - 公司董事张明持有15,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.69港元[74] - 公司董事陆真和王永凯各持有6,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] - 公司雇员持有40,900,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] 公司运营与风险管理 - 公司未进行任何资产抵押或资产负债表外交易[47][49] - 公司于2020年7月30日签订两份租赁协议，月租分别为人民币500,000元和不超过人民币174,000元[51] - 公司为抗击COVID-19疫情，捐赠物款达人民币数百万元，并退还学生住宿费约人民币2,000余万元[53] - 公司上市所得款项净额约人民币1,038.0百万元，已动用668.6百万元，主要用于收购学校和提升设施[55] - 公司未派发2020年中期股息[54] - 公司未订立任何外汇对冲金融工具，但会持续关注外汇风险[46] - 公司已审查结构性合约，认为在所有重大方面均已遵守[79] - 公司独立核数师毕马威已对中期财务报告进行审阅，审核委员会认为报告符合适用会计准则[85] 员工与劳资关系 - 公司于2020年6月30日拥有约1,694名雇员，未经历重大劳资纠纷[48]

财务表现 - 2019年公司收入为437,732千元人民币，同比增长13.4%[7] - 2019年公司年度溢利为270,673千元人民币，同比增长5.7%[7] - 2019年公司纯利率为61.8%，较2018年的66.3%有所下降[9] - 2019年公司流动比率为2.8，较2018年的6.1有所下降[9] - 2019年公司股本回报率为10.8%，较2018年的15.1%有所下降[9] - 2019年公司资产回报率为9.0%，较2018年的12.7%有所下降[9] - 公司2019年收入为人民币437.7百万元，同比增长13.4%，主要由于学费收入增加至391.9百万元，同比增长14.8%[46] - 其他收益同比增长25.7%至115.4百万元，主要由于校园使用率增加和运营红山学院收益增加[47] - 主营业务成本同比增长13.4%至176.5百万元，主要由于引进高水平人才导致职工薪酬支出增加[48] - 毛利同比增长13.4%至261.2百万元，与收入增长一致[49] - 销售及分销成本同比增长25.8%至7.8百万元，主要由于宣传费用增加[50] - 行政开支同比增长62.7%至94.2百万元，主要由于高水平人才薪酬增加和收购活动相关开支增加[51] - 公司2019年除税前溢利为273.8百万元，同比增长6.1%[55] - 年度溢利同比增长5.7%至270.7百万元[57] - 经调整净溢利为296.0百万元，较2018年的258.7百万元有所增加[58] - 公司2019年流动资产净额为1,198.6百万元，较2018年的1,616.4百万元减少，主要由于对新购学校的资本投入[61] - 预付款项及按金从2018年的5,289千元人民币增加至2019年的207,723千元人民币，主要由于应收红山学院的结余[65] - 其他应收款项从2018年的7,753千元人民币增加至2019年的280,475千元人民币，主要由于应收临床医学院的结余[65] - 合约负债从2018年的212.8百万元人民币增加12.5%至2019年的239.5百万元人民币，主要由于2019-2020学年学费及寄宿费增加[67] - 公司现金及现金等价物从2018年的1,861.7百万元人民币减少至2019年的1,383.0百万元人民币[71] - 资本开支从2018年的44.5百万元人民币增加至2019年的309.1百万元人民币，主要用于校舍维护及新校区建设[72] - 流动比率从2018年的6.1降至2019年的2.8，主要由于新增银行贷款导致流动负债增加[78] - 资产回报率从2018年的12.7%降至2019年的9.0%，股本回报率从2018年的15.1%降至2019年的10.8%[79] - 资产负债比率从2018年的12%增加至2019年的21%，主要由于新增银行贷款导致负债增加[80] - 公司截至2019年12月31日止年度的末期股息为每股5.53港仙（约人民币5.04分）[138] - 公司2019年度的业绩详情载于年报第102页的综合损益表[135] - 公司截至2019年12月31日止年度的财务概要载于年报第3页的“财务摘要”[151] - 公司股东周年大会将于2020年6月22日举行，末期股息派付日期为2020年7月17日[137][138] - 公司上市所得款项净额为1,239.8百万港元（约人民币1,038.0百万元），其中482.4百万港元（约人民币427.4百万元）已动用，剩余款项将在三至五年内逐步使用[152] - 公司已动用款项中，53.0%用于收购其他学校以扩大学校网络，35.0%用于提升学校设施及教育设备，2.0%用于巩固市场地位及提升品牌认可度，10.0%用于营运资金及一般公司用途[152] - 公司五大客户占收入比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[155] - 公司自五大供应商的采购约为人民币30.0百万元，占总采购的21.5%，最大供应商采购约为人民币9.5百万元，占总采购的6.8%[155] - 公司截至2019年12月31日的银行贷款为人民币330百万元[162] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币965,367,000元[161] 学生人数与招生 - 2019年公司在校学生总人数从34,756名增加至45,244名，同比增长30.2%[13] - 截至2019年12月31日，公司在校生总人数为45,244人，较2018年增长30.2%[16] - 新華學校2019/20學年新招生2,244人，同比增长9.6%，过去两年新招生人数年复合增长率为25.7%[19] - 新華學院截至2019年12月31日有28,856名在校生，其中全日制在校生23,442人，继续教育学生5,414人[18][26] - 臨床醫學院2019年全日制在校生1,751人，较2018年的575人显著增长[26] - 紅山學院2019年全日制在校生9,054人，为2019年新收购的学校[26] - 公司2019/2020学年新招收全日制学生人数12,493，较2018年增长41.1%[32] - 公司在校生总人数达45,244，较2018年增长30.2%[32] - 公司新增本专科专业共14个，包括学前教育、大数据管理与应用、机器人工程等[32] - 臨床醫學院新增专升本招生资格，学生报考率和录取报到率在同类院校中名列前茅[21] - 新華學校五年一贯制专业、对口升本及与知名企业合作建设的重点专业招生人数占总招生人数的比例超过82%[19] 并购与扩展 - 公司计划通过并购优质本科、高职（大专）学校，进一步扩大学校网络和学生人数[14] - 公司2019年以总代价人民币9.18亿元收购海源学院及昆明市卫生学校60%权益[23] - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数[37] - 公司关注优质独立学院转设和人才吸引力较强地区的民办院校并购机会[38] - 公司致力于打造全国领先的应用型高等教育人才培养体系[41] - 公司拓展医科教育，契合未来医疗及健康服务需求增加的趋势[42] 管理层与董事会 - 公司董事会主席兼非执行董事吴俊保先生拥有超过20年的教育领域经验，现任新华集团主席兼董事及中国东方教育控股有限公司非执行董事[97][98] - 公司执行董事张明先生拥有超过19年的教育管理经验，现任新华集团总裁[99][100] - 公司执行董事陆真先生拥有超过10年的教育领域经验，现任新华学院常务副校长及新华集团常务副总裁[102][103] - 公司执行董事王永凯先生拥有超过17年的教育及财务经验，现任新华集团首席财务官及执行总裁[107][108] - 公司独立非执行董事蒋敏先生拥有近30年的法律执业经验，现任安徽天禾律师事务所合伙人及中华全国律师协会常务理事及副会长[109][110] - 公司独立非执行董事Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起任职[112] - Yang Zhanjun先生拥有美国迈阿密佛罗里达国际大学工商管理硕士学位[113] - 公司独立非执行董事邹国强先生自2017年10月27日起任职[116] - 邹国强先生拥有香港中文大学工商管理学士学位，并持有英国特许公认会计师公会会员资格[117] - 公司高级管理层黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁[119] - 黄源先生拥有中国人民大学工商管理硕士学位[120] - 公司国际运营总监倪徵先生自2017年10月31日起任职[121] - 倪徵先生拥有贵州大学工商管理硕士学位[126] - 公司首席战略官王继红女士自2017年10月31日起任职[127] - 公司董事会成员变动，蒋敏先生于2019年9月30日获委任为独立非执行董事[164][165] - 公司独立非执行董事邹国强先生于2018年12月获委任为中烟国际（香港）有限公司独立非执行董事，并于2019年12月加入尚晋（国际）控股有限公司担任独立非执行董事[171] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，确认其在2019年度均为独立人士[173] - 吴俊保先生通过吴俊保有限公司持有公司71.50%的股份[184][187] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[185] 风险管理与法律合规 - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化及竞争压力[143] - 公司已建立风险管理结构，董事会负责管理重大业务决策，如扩展学校网络及调高学费[147] - 公司的主要信贷风险来自贸易应收款项及金融资产，管理层已设立信贷政策进行监控[145] - 公司通过银行安排确保获得信贷支持业务运作和扩张[148] - 公司截至报告日期未发生任何有关学生的重大事故、医疗事宜或安全事件[150] - 中国司法部于2018年8月10日公布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，截至报告日期尚未颁布或实施，未对公司运营构成影响[93] - 中国全国人民代表大会于2019年3月15日通过并公布《中华人民共和国外商投资法》，该法于2020年1月1日生效实施，截至年报日期未对公司运营产生影响[94] - 公司将继续关注《民办教育促进法实施条例（修订草案）》及《外商投资法》等相关法律法规的发展，并在适当情况下根据上市规则作出进一步公告[94] 薪酬与激励 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引挽留人才[190] - 公司薪酬政策考虑经营业绩、个人表现及市场惯例[179] - 公司未与董事订立任何股份或债权证收购安排[189] - 公司未与董事或主要行政人员订立任何重大交易或合约[177] - 公司未与董事或主要行政人员订立任何重大退休及雇员福利计划[181] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[193] - 公司董事张明于2019年4月30日获得15,000,000股购股权，每股行使价为2.69港元[198] - 公司董事陆真和王永凯于2019年7月15日各获得6,000,000股购股权，每股行使价为2.82港元[198] - 公司雇员于2019年7月15日获得40,900,000股购股权，每股行使价为2.82港元[198] - 购股权计划的有效期为10年，剩余年期约为七年零十一个月[197] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或要约日期前5个营业日的平均收市价中的最高者[195] - 购股权的归属将分五年进行，每年归属20%[200] 其他 - 公司的主要业务为长三角领先的民办高等教育供应商[132] - 公司截至2019年12月31日约有1,621名雇员，未经历重大劳资纠纷[89] - 2020年初，公司因COVID-19疫情推迟开学并开通线上教育平台[90] - 公司未订立任何重大管理合约[178] - 公司未与控股股东或其附属公司订立任何重大服务合约[177] - 公司未与董事订立任何不可在一年内终止的服务合约[175] - 公司被纳入MSCI中国全股票小型股指数[33] - 公司获得中国工商银行合肥分行未来五年不低于人民币50亿元的授信支持[34] - 新華學院四年制本科课程学费为19,800–23,800元，三年制专科课程学费为10,700–12,000元[28]

财务表现 - 公司2019年上半年收入为227,596千元人民币，同比增长13.6%[11] - 公司2019年上半年毛利为146,258千元人民币，同比增长12.0%[11] - 公司2019年上半年收入为2.276亿元人民币，同比增长13.6%，主要由于学费和住宿费标准及学生人数增加[33] - 公司2019年上半年主营业务成本为8,130万元人民币，同比增长16.5%，主要由于提升教育质量及增加教学研究投入[34] - 公司2019年上半年毛利为1.463亿元人民币，同比增长12.0%，主要由于管理水平优化及学费提升带来的规模效应[35] - 其他收入增加12.4%，从人民币3,710万元增至4,170万元，主要由于租金及物业费增加和政府补助增加[36] - 销售及分销成本增加105.6%，从人民币180万元增至370万元，主要由于扩大招生地域范围和国际化步伐加快[37] - 行政开支增加13.7%，从人民币2,770万元增至3,150万元，主要由于业务增长导致管理费用增加[40] - 除税前溢利上升10.6%，从人民币13,810万元增至15,270万元，符合毛利增长[41] - 所得税减少44.8%，从人民币65万元降至35.9万元，主要由于应课税溢利减少[42] - 期内溢利上升10.8%，从人民币13,750万元增至15,240万元[43] - 公司2019年上半年经营溢利为152,717千元人民币，同比增长10.5%[101] - 公司2019年上半年期内溢利为152,358千元人民币，同比增长10.8%[101] - 公司2019年上半年每股盈利为9.5人民币分，同比下降2.1%[101] - 公司2019年上半年其他收益为41,669千元人民币，同比增长12.4%[101] - 公司2019年上半年所得税为359千元人民币，同比下降44.8%[101] - 公司2019年上半年全面收益总额为156,837千元人民币，同比下降15.6%[101] - 2018年上半年公司期内溢利为137,462千元人民币[109] - 2018年上半年公司全面收益总额为185,800千元人民币[109] - 2018年下半年公司期内溢利为118,548千元人民币[109] - 2018年下半年公司全面收益总额为160,836千元人民币[109] - 2019年上半年公司期内溢利为152,358千元人民币[113] - 2019年上半年公司全面收益总额为156,837千元人民币[113] - 公司2019年上半年经营所用现金净额为45,752千元人民币[118] - 公司2019年上半年投资所用现金净额为652,066千元人民币[118] - 公司2019年上半年现金及现金等价物减少净额为697,818千元人民币[118] - 公司2019年上半年现金及现金等价物余额为1,168,310千元人民币[118] - 公司截至2019年6月30日的资产总额为2,647,642千元，负债总额为184,356千元，资产负债比率为7%，较2018年12月31日的12%有所改善[172] 学生人数与教育布局 - 公司2019年上半年在校生人数为44,701人，同比增长28.1%[11] - 公司旗下新華学院在校生人数为30,075人，为长三角地区民办高等教育院校中排名第一[16] - 公司旗下新華学校在校生人数为5,255人，开设16个专业[17] - 截至2019年6月30日，公司总在校学生人数为44,701人，较2018年同期增加9.8%[22] - 公司新增14个本专科专业，包括学前教育、大数据管理与应用、机器人工程等[25] - 公司应届毕业生初次就业率达94.32%，较去年增长0.84%，研究生统一入学考试达线人数较去年增长18.8%[28] - 公司加强医科教育布局，成功签约收购海源学院及昆明市卫生学校，初步形成跨区域、多层次的医科院校布局[32] - 海源学院2018-2019学年在校生约12,026人，学费为人民币17,000元至25,000元[64] - 昆明市卫生学校2018-2019学年在校生约6,247人，学费为人民币6,000元[64] 现金与资本运作 - 公司2019年上半年现金及现金等价物为11.7亿元人民币[11] - 公司2019年上半年无银行贷款[12] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物为1,168,310千元人民币，同比下降37.3%[103] - 公司2019年6月30日资产净值为2,463,286千元人民币，同比增长3.3%[105] - 公司上市所得款项净额为人民币10.38亿元，已动用人民币3.45亿元[69] - 公司计划在3-5年内逐步动用未动用的上市所得款项[69] - 公司已动用人民币3.92亿元用于收购其他学校及提升学校设施[69] - 公司截至2019年6月30日的银行及手头现金为1,168,310千元，较2018年12月31日的1,861,671千元减少[159] - 公司截至2019年6月30日的银行理财产品公平值为0千元，较2018年12月31日的60,242千元大幅减少[176] - 公司于2019年6月30日批准上年度应付权益股东的股息为79,111千元[165] - 银行理财产品在2019年6月30日的期末余额为60,242千元，较2018年12月31日的235,521千元减少了74.4%[180] - 公司于2019年6月30日的未清偿资本承担为929,116千元，较2018年12月31日的615,212千元增加了51.0%[183] 收购与投资 - 公司于2019年4月29日与南京财经大学及南京财经大学教育发展基金会签订协议，正式成为红山学院的新进办学举办者[21] - 红山学院计划收购约950亩土地用于建设新校区，以支持其未来转设为独立经营的民办普通高校[21] - 公司收购红山学院并成为其新进办学举办者，并与南京财经大学共同运营红山学院[25] - 公司计划通过投资并购扩大办学规模，重点关注优质独立学院转设及人才吸引力较强地区的民办院校[29] - 重大收购：公司与南京财经大学及南京财经大学教育发展基金会订立协议，总代价为人民币61,000万元[60] - 公司以人民币9.18亿元收购富达公司60%股权，从而获得海源学院和昆明市卫生学校60%的办学权益[62] - 公司于2019年7月12日及14日收购昆明医科大学海源学院及昆明市卫生学校60%权益，总代价为91,800万元，其中现金代价61,200万元，股份代价30,600万元[187] 股权与购股权 - 公司董事吴俊保先生持有公司71.5%的股权[71] - 吴俊保先生在新华集团中拥有95.70%的权益[72] - 公司根据购股权计划授出的购股权最高股份数目不得超过已发行股份的10%，即160,000,000股[80] - 公司董事张明于2019年4月30日获得15,000,000股购股权，行使价为每股2.69港元[85] - 购股权计划的有效期为10年，剩余有效期约为8年7个月[82] - 公司于2019年4月30日向执行董事张明先生授出15,000,000份购股权，行使价为每股2.69港元[166] - 公司于2019年7月15日向合资格人士授出52,900,000份购股权，每股面值0.01港元[188] 国际业务与合规 - 公司已就新华美国学院的临时许可证向国际教育中心提交申请，并于2017年12月27日获得为期一年的批文及临时许可证，该批文已于2019年3月续期[89] - 公司已采取特定计划并实行具体措施，以确保符合中外合作民办学校的资历要求[88] - 公司董事会已审查结构性合约，并认为集团在所有重大方面均已遵守结构性合约[87] - 公司密切监察《中华人民共和国外商投资法》及相关法律法规的事态发展，目前尚未受其影响[91] 其他财务信息 - 公司2019年上半年现金及现金等价物为人民币116,830万元，较2018年12月31日的人民币186,170万元减少[46] - 流动资产净额减少37.1%，从人民币161,640万元降至101,620万元，主要由于支付并购款的增加[47] - 资本开支为人民币2,150万元，主要用于兴建楼宇及学校设施以及购买设备及软件[48] - 公司未建议派发报告期间的中期股息[66] - 公司自2019年1月1日起应用国际财务报告准则第16号，采用经修订的追溯法，未对2019年1月1日期初权益结余进行调整[126] - 公司评估国际财务报告准则第16号的影响，结论为未确认对2019年1月1日期初权益结余的调整[126] - 公司选择不区分非租赁部分，将各租赁部分及任何关联非租赁部分入账列为所有租赁的单一租赁部分[129] - 公司于2019年1月1日将金额为人民币87,880,000元的租赁预付款项列账为使用权资产[136] - 公司采用过渡性可行的权宜方法，豁免属租赁或包含租赁的现有安排的过往评估[127] - 公司作为出租人适用的会计政策与国际会计准则第17号项下的规定大致相同[135] - 公司于2019年1月1日釐定剩余租期长短，并按剩余租赁付款现值计量租赁负债[136] - 公司选择不将国际财务报告准则第16号有关确认租赁负债及使用权资产的规定应用至剩余租赁期于首次应用国际财务报告准则第16号当日起计12个月内结束的租赁[136] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入为227,596千元人民币，同比增长13.6%，其中学费收入为203,623千元人民币，寄宿费收入为23,973千元人民币[138] - 公司其他收益为41,669千元人民币，同比增长12.4%，其中政府补助为8,082千元人民币，同比增长36.6%[142] - 公司员工成本为62,398千元人民币，同比增长13.2%，其中薪金、工资及其他福利为57,058千元人民币，定額供款退休計劃供款为4,314千元人民币[145] - 公司除稅前溢利已扣除的折旧和摊销费用为30,251千元人民币，同比增长3.3%，其中自有物業、廠房及設備折舊为26,462千元人民币[147] - 公司每股基本盈利为0.095元人民币，同比增长10.8%，基于股东应占溢利152,358千元人民币和已发行普通股加权平均数1,608,583,000股[152] - 公司已添置的物業、廠房及設備項目的原值为16,802,763元人民币，同比减少0.8%[154] - 公司投资预付款项为690,000千元人民币，主要用于收购南京财经大学红山学院和昆明富达发展实业（集团）有限公司[156] - 公司截至2019年6月30日的贸易应收款项为77千元，较2018年12月31日的261千元大幅减少[157] - 公司截至2019年6月30日的预付款项及按金为4,292千元，较2018年12月31日的5,289千元有所下降[157] - 公司截至2019年6月30日的其他应收款项为27,867千元，较2018年12月31日的7,753千元显著增加[157] - 公司截至2019年6月30日的学费合约负债为5,333千元，较2018年12月31日的183,839千元大幅下降[162] - 公司截至2019年6月30日的应付款项总额为168,491千元，较2018年12月31日的101,018千元增加[162] - 公司在2019年上半年向关联方支付的租金费用为3,600千元，而2018年同期为0[184]

财务表现 - 2018年收入为人民币386.1百万元，同比增长14.2%[11] - 2018年年度溢利为人民币256.0百万元，同比增长48.9%[11] - 2018年纯利率为66.3%，较2017年的50.9%有显著提升[8] - 2018年流动比率为6.1，较2017年的1.7大幅提高[8] - 2018年股本回报率为15.1%，较2017年的19.5%有所下降[8] - 2018年资产回报率为12.7%，较2017年的14.6%有所下降[8] - 2018年流动资产净额为人民币1,616,449千元，较2017年的214,868千元大幅增加[7] - 2018年非流动资产总额为人民币768,085千元，较2017年的785,560千元略有下降[7] - 2018年股本总额为人民币2,384,534千元，较2017年的999,925千元大幅增加[7] - 公司2018年收入同比增長14.2%，達到人民幣386.1百萬元，主要由於學費收入增加13.5%[47] - 其他收益由2017年的人民币53.8百万元增加70.6%至2018年的人民币91.8百万元，主要由于培训及考试服务收益、利息收益及金融资产收益增加[51] - 主营业务成本由2017年的人民币145.5百万元增加7.0%至2018年的人民币155.7百万元，主要由于职工薪酬支出及教育活动成本增加[53] - 毛利由2017年的人民币192.5百万元增加19.7%至2018年的人民币230.4百万元，符合业务增长[54] - 销售及分销成本由2017年的人民币5.4百万元增加14.8%至2018年的人民币6.2百万元，主要由于招生开支增加[55] - 行政开支由2017年的人民币66.9百万元减少13.5%至2018年的人民币57.9百万元，主要由于上市开支减少[56] - 除税前溢利由2017年的人民币174.0百万元增加48.3%至2018年的人民币258.0百万元，符合毛利增长[59] - 年度溢利由2017年的人民币172.0百万元增加48.8%至2018年的人民币256.0百万元[61] - 流动资产净额由2017年的人民币214.9百万元大幅增加至2018年的人民币1,616.4百万元，主要由于上市所得款项净额及业务增长导致现金增加[65] - 银行理財产品由2017年的人民币235.5百万元减少74.4%至2018年的人民币60.2百万元，主要由于产品到期[71] - 现金及现金等价物由2017年的人民币293.0百万元大幅增加至2018年的人民币1,861.7百万元[72] - 合约负债从2017年的人民币191.8百万元增加10.9%至2018年的人民币212.8百万元，主要由于2018-2019学年学费及寄宿费增加[76] - 其他应付款项从2017年的人民币130.9百万元减少22.8%至2018年的人民币101.0百万元，主要由于应计上市开支减少人民币25.8百万元[77] - 截至2018年12月31日，公司的现金及现金等价物为人民币1,861.7百万元，较2017年的人民币293.0百万元大幅增加[79] - 2018年资本开支为人民币44.5百万元，较2017年的人民币258.3百万元显著减少[82] - 截至2018年12月31日，公司的流动比率从2017年的1.7增加至6.1，主要由于上市所得款项净额[90] - 2018年资产回报率为12.7%，股本回报率为15.1%，均低于2017年的14.6%和19.5%，主要由于平均资产总额及平均股本总额增加[91] - 公司2018年递延收益为人民币1.5百万元，较2017年的人民币1.4百万元略有增加[78] - 截至2018年12月31日，公司已授权但未订约的资本承担为人民币615.2百万元，较2017年的人民币107.5百万元大幅增加[83] - 公司2018年12月31日止年度派发末期股息每股人民币4.77分，以港元支付为每股5.59港仙[145] - 公司2018年12月31日止年度上市所得款项净额约为1239.8百万港元，其中657.1百万港元用于收购其他学校以扩大学校网络[159] - 公司2018年12月31日止年度上市所得款项净额中433.9百万港元用于提升学校设施及教育设备[159] - 公司2018年12月31日止年度上市所得款项净额中24.8百万港元用于巩固市场地位及提升品牌认可度[159] - 公司2018年12月31日止年度上市所得款项净额中124.0百万港元用于营运资金及一般公司用途[159] - 公司截至2018年12月31日的可供分派储备为人民币1,033,901,000元[167] - 公司截至2018年12月31日无任何未偿还银行贷款[168] 学生与教育 - 截至2018年12月31日，新華學院、新華學校及臨床醫學院在校学生总数达到34,756名，较2017年的33,685名有所增加[12] - 公司旗下新華學院截至2018年12月31日共有22,881名全日制學生和6,030名繼續教育課程學生，總計28,911名學生[18][23] - 新華學校截至2018年12月31日共有5,270名全日制學生，較2017年減少88名[21][23] - 臨床醫學院2018-2019學年學生入學率達96%，創歷史新高[22] - 公司總在校學生人數從2017年的33,685名增長至2018年的34,756名，增長3.2%[23] - 新華學院2018-2019學年四年制本科課程學費為16,500-25,000元，較2017-2018學年上漲9.3%-0%[25] - 新華學校2018-2019學年以升本科為導向的中專課程學費為10,400元，較2017-2018學年上漲30%[25] - 臨床醫學院2018-2019學年四年制本科課程學費為13,200-15,900元，五年制本科課程學費為15,900元[25] - 公司2018年新增15個符合產業需求的新專業，包括城市軌道交通運營管理、數據科學與大數據技術等[17] - 臨床醫學院新校區一期工程預計2020年完工，可容納5,000名學生[22] - 新華學院2018-2019學年本科新生報到率同比增長1.32%[26] - 新華學院研究生以上學歷教師佔比72.76%，副高級以上職稱佔比18.37%[26] - 新華學院應屆畢業生初次就業率達93.48%，較去年增長2.65%[30] - 新華學校2018-2019學年入學人數同比增長38.9%[33] - 新華學校2018年共榮獲國家和省市級獎項560個，位居全省中職學校第一[34] - 新華學院2018年學費收入為人民幣308,364千元，同比增長13.4%[47] - 新華學校2018年學費收入為人民幣33,171千元，同比增長14.3%[47] 公司战略与扩展 - 公司計劃通過併購優質本科和高職學校擴大學校網路和學生人數[15] - 公司計劃通過並購優質本科、高職學校擴大學校網路和學生人數[36] - 公司將繼續優化學費定價，增加收入來源[41] - 公司2018年12月31日止年度主要业务为长三角领先的民办高等教育供应商[141] - 公司2018年12月31日止年度主要风险包括中国民办教育行业的整体市场状况、监管环境变化及竞争[150] - 公司2018年12月31日止年度信贷风险主要来自贸易应收款项及金融资产[152] - 公司2018年12月31日止年度流动资金风险指公司无法于金融负债到期时履行相关责任[153] - 公司2018年12月31日止年度董事会负责管理学校运营及整体风险[154] 公司治理与人事 - 黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁，并自2015年3月起担任新华学院监事会主席[130] - 倪征先生自2017年10月31日起担任国际运营总监，并自2017年7月起担任新华学院副院长[133] - 王继红女士自2017年10月31日起担任公司首席战略官，并自2016年4月起担任新华学院副校长[137] - 邹国强先生自2017年10月27日起担任公司独立非执行董事[125] - 杨占军先生自2017年10月27日起担任公司独立非执行董事[125] - 张女士自2005年12月至2014年10月担任新华学院党委副书记、副校长及董事[123] - 黄源先生于2008年11月获得中国人民大学工商管理硕士学位[131] - 倪征先生于2017年6月获得贵州大学工商管理硕士学位[134] - 王继红女士于2010年10月获得安徽省民办教育优秀校长奖[137] - 公司董事吴俊保先生通过受控法团持有公司71.40%的股权[185] - 公司董事及高级管理层薪酬政策考虑了公司经营业绩及市场惯例[180] - 公司董事及高级管理层可获得购股权，详情参见招股章程[182] - 公司董事及主要行政人员于2018年12月31日的股份权益及淡仓情况已记录[185] - 吴俊保有限公司及其关联方持有公司71.40%的股份，共计1,148,491,879股[189] - 公司于2018年3月8日采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引及挽留人才[192] - 购股权计划下可发行的最高股份数目不超过公司已发行股份的10%，即40,000,000股[194] - 购股权计划自采纳之日起10年内有效，剩余有效期约为八年零十一个月[199] - 截至2018年12月31日，购股权计划项下的购股权未有任何授出、行使、失效或注销[200] 风险管理与流动性 - 公司信贷风险主要来自贸易应收款项及金融资产，包括银行结余和理财产品投资[101] - 公司贸易应收款项主要与学生延期缴纳学费及寄宿费相关，无固定期限[101] - 公司银行结余和理财产品投资主要与获认可及信誉良好的银行交易，最高风险等于该等金融资产的账面值[102] - 公司管理流动资金的方法为确保在正常及紧绀情况下具备充裕流动资金以偿还到期负债[103] - 公司定期监察即期及预期流动资金需求，确保维持充裕现金储备及获得主要金融机构承诺提供足够融资[105] - 截至2018年12月31日，公司其他应付款项的合约未贴现现金流出为101,018千元[106] - 截至2017年12月31日，公司其他应付款项的合约未贴现现金流出为130,932千元[106] - 截至2017年12月31日，公司应付关联方款项的合约未贴现现金流出为511千元[106] 其他 - 公司2018年自五大供应商的采购总额为人民币37.4百万元，占总采购的33.8%[162] - 公司2018年自最大供应商的采购额为人民币11.8百万元，占总采购的10.7%[162] - 公司2018年与雇员、供应商及客户之间无重大及严重纠纷[163] - 公司董事会报告及经审计的2018年度综合财务报表已提交[139]