财务表现 - 公司2023年上半年经调整收入为490,697千元人民币，同比增长7.3%[9] - 公司2023年上半年期内溢利为181,454千元人民币，同比增长5.2%[9] - 公司收入由2022年6月30日的人民币33,350万元增加5.3%至2023年6月30日的人民币35,110万元，主要由于平均学费增加[30] - 经调整收入由2022年的人民币457,295千元增加至2023年的人民币490,697千元[30] - 其他收益由2022年的人民币3,780万元减少34.7%至2023年的人民币2,470万元，主要由于红山学院营运收益减少[31] - 主营业务成本由2022年的人民币11,160万元增加4.2%至2023年的人民币11,630万元，主要由于学校规模扩大及教学投入增加[31] - 毛利由2022年的人民币22,190万元增加5.8%至2023年的人民币23,480万元，主要由于管理水平优化及资源整合[32] - 销售及分销成本由2022年的人民币180万元增加72.2%至2023年的人民币310万元，主要由于招生活动增加[32] - 行政开支由2022年的人民币7,660万元减少13.6%至2023年的人民币6,620万元，主要由于汇兑亏损减少[33] - 融资成本由2022年的人民币800万元下降至2023年的人民币650万元，主要由于贷款总额及利率下降[34] - 公司于2023年6月30日录得溢利人民币18,150万元，较2022年的人民币17,250万元增加5.2%[37] - 公司2023年6月30日的期内溢利为人民币181,454千元，较2022年同期的172,495千元有所增长[51] - 公司2023年上半年总收入为351,075千元人民币，同比增长5.3%[143][154] - 学费收入为323,909千元人民币，同比增长5.5%[165] - 寄宿费收入为27,166千元人民币，同比增长2.5%[165] - 公司2023年上半年其他收益为24,725千元人民币，同比下降34.6%[145][154] - 公司2023年上半年经营溢利为190,206千元人民币，同比增长4.9%[154] - 公司2023年上半年除税前溢利为183,692千元人民币，同比增长6.0%[154] - 公司2023年上半年期内溢利为181,454千元人民币，同比增长5.2%[154] - 公司2023年上半年每股基本盈利为11.3人民币分，同比增长5.6%[154] - 公司2023年上半年期内全面收益总额为204,736千元人民币，同比下降3.6%[154] - 截至2023年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为人民币181,454,000元，较2022年同期的172,495,000元有所增长[174] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本中的贷款及借款利息开支为人民币6,514,000元，较2022年同期的7,989,000元有所减少[191] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自有物业、厂房及设备折旧为人民币31,164,000元，较2022年同期的30,167,000元有所增加[191] 学生与教师情况 - 新華學院2022/2023学年师生获奖数量再创新高，获各类学科竞赛获奖899项，国家级奖项较去年同期增长4%[10] - 臨床醫學院在校生人数达到5,991人，同比增长40.6%[13] - 新華學院全日制在校生人数为24,092人，继续教育学生人数为15,586人[15] - 红山学院全日制在校生人数为9,820人，新華學校全日制在校生人数为4,374人[15] - 公司持续引进博士、副高级职称及以上人才，提升高学历、高职称教师占比，优化教师队伍结构[17] - 公司2023年6月30日拥有2576名雇员，较2022年6月30日的2057名增加25.2%[76] 校区建设与设施 - 红山学院新校区建设一期工程已完成，可容纳12,000名学生学习和生活[21] - 公司资本开支由2022年的人民币1,430万元增加至2023年的人民币12,610万元，主要用于兴建楼宇及学校设施[39] - 公司投入大量资金购买一流教学设施设备，新建或改建32个实验实训中心，并升级数据中心服务器，启用学籍预警审核与处理功能，实现多平台数据共享[43] - 新华学院建设可视化在线巡课平台，覆盖273间多媒体教室[43] - 公司计划加强数字化校园建设，构建互动式、智能化、开放型、多样性的智慧教学环境[46] - 公司计划打造高水平师资队伍，推进教育链、人才链和产业链的有效衔接[45] - 公司投资预付款项为人民币6.6亿元，用于收购红山学院[197] - 公司向临床医学院支付的校区建设款项为人民币10.81亿元[197] - 公司向红山学院支付的校区建设款项为人民币10.85亿元[197] - 公司应收红山学院的预付款项及按金为人民币2亿元[199] 财务状况与资本结构 - 公司2023年6月30日的长期银行定期存款、现金及银行结余为人民币28,340万元，较2022年12月31日的50,210万元有所下降[51] - 公司2023年6月30日的银行贷款及自关联方获得贷款为人民币50,020万元[53] - 公司2023年6月30日的资产负债比率为17.7%，较2022年12月31日的22.8%有所下降[55] - 公司2023年6月30日的流动资产净额为人民币4700万元，较2022年12月31日的2650万元增加77.4%[72] - 非流动资产总额从2022年12月31日的3,653,976千元人民币增加到2023年6月30日的3,748,538千元人民币[109] - 流动资产总额从2022年12月31日的537,936千元人民币减少到2023年6月30日的315,688千元人民币[109] - 现金及银行结余从2022年12月31日的322,068千元人民币减少到2023年6月30日的103,433千元人民币[109] - 流动负债总额从2022年12月31日的511,423千元人民币减少到2023年6月30日的268,684千元人民币[109] - 资产净值从2022年12月31日的3,234,393千元人民币增加到2023年6月30日的3,345,354千元人民币[109] - 公司2023年6月30日的总权益为3,345,354千元人民币，较2022年12月31日的3,234,393千元人民币增长3.4%[133][137] - 公司2023年上半年经营活动所用现金净额为83,311千元人民币，较2022年同期的62,352千元人民币增加33.6%[138] - 2023年上半年公司投资活动所用现金净额为56,119千元人民币，较2022年同期的178,956千元人民币减少68.6%[138] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为43,433千元人民币，较2022年12月31日的192,068千元人民币减少77.4%[138] - 2023年上半年公司全面收益总额为204,736千元人民币，较2022年同期的212,337千元人民币减少3.6%[135][137] - 公司2023年上半年支付上一年度核准股息96,216千元人民币，较2022年同期的148,237千元人民币减少35.1%[135][137] - 截至2023年6月30日，公司投资预付款项为人民币660,000元，与2022年12月31日持平[175] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项为人民币574,000元，较2022年12月31日的2,639,000元大幅减少[176] - 截至2023年6月30日，公司银行定期存款年利率介于3.10%至3.70%，较2022年12月31日的2.96%至3.70%有所上升[179] - 截至2023年6月30日，公司无抵押银行贷款总额为人民币207,940元，较2022年12月31日的212,940元略有减少[180] - 截至2023年6月30日，公司学费收入为人民币5,797,000元，较2022年12月31日的296,718,000元大幅减少[183] 股东与股权结构 - 公司主要股东吴俊保先生持有71.77%的股份，为公司最大股东[61] - 公司董事吴俊保先生持有公司95.70%的权益[81] - 公司实益拥有人吴俊保公司持有公司71.77%的股权[86] 购股权计划 - 公司购股权计划剩余年期约为四年零七个月[90] - 公司于2019年7月15日授出52,900,000份购股权，其中33,000,000份为A组购股权，分四年每年归属25%[91] - 公司于2019年7月15日授出52,900,000份购股权，其中1,500,000份为B组购股权，分三年分别归属30%、30%和40%[91] - 公司于2019年7月15日授出52,900,000份购股权，其中15,200,000份为C组购股权，分两年每年归属50%[91] - 公司于2019年7月15日授出52,900,000份购股权，其中1,200,000份为D组购股权，于2020年7月15日一次性归属100%[92] - 公司于2019年7月15日授出52,900,000份购股权，其中2,000,000份于授出日期归属[92] - 公司报告期间根据所有计划授予的购股权可能发行的股份数目除以报告期间已发行股份的加权平均数为0.0869[94] - 公司购股权的公平值在2019年4月30日为16,434千港元，2019年7月15日为53,520千港元，2023年6月5日为16,055千港元[96] - 公司股价在2019年4月30日为2.66港元，2019年7月15日为2.82港元，2023年6月5日为0.75港元[96] - 公司购股权的行使价在2019年4月30日为2.69港元，2019年7月15日为2.82港元，2023年6月5日为0.764港元[96] - 公司购股权的预期波幅在2019年4月30日为47.04%，2019年7月15日为41.99%，2023年6月5日为48.94%[96] - 截至报告日期，根据购股权计划可供发行的股份总数为20,200,000股，占公司已发行股本总额的约1.26%[111] - 公司于2023年6月5日向雇员参与者及董事所授出购股权的公平值分别为每份购股权0.22港元[119] - 公司采用二项式模式来厘定购股权于授出日期的公平值，预期波幅根据相似行业的平均波幅厘定[119] 税务与政策 - 公司在中国内地的企业所得税税率为25%[193] - 公司旗下学校在截至2023年6月30日的六个月内未就提供正规教育服务的收入确认所得税费用[194] - 公司可能因政策更新而失去优惠税收待遇，需为提供正规教育服务的收入缴纳企业所得税[194] - 公司与中国附属公司雇员需参加地方市政府管理的定额供款退休计划，按平均雇员薪金的百分比供款[170] 其他 - 公司董事会不建议派发报告期的中期股息[58] - 公司于2023年6月30日并无任何未入账重大或然负债、担保及诉讼[73] - 公司于2023年6月30日并无抵押任何资产[75] - 公司于2023年6月30日并无持有任何重大投资[74] - 公司于2023年6月30日并无订立任何对冲用途的金融工具[75] - 公司于2023年6月30日并无任何重大劳资纠纷[76] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为其本身的企业管治守则，并在报告期间一直遵守所有适用守则条文[126] - 公司所有收益均来自中国，且所有非流动资产均位于中国[165]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为351,075千元人民币，同比增长5.3%[2] - 公司2023年上半年毛利为234,822千元人民币，同比增长5.8%[2] - 公司2023年上半年期内溢利为181,454千元人民币，同比增长5.2%[2] - 公司2023年上半年经调整净溢利为218,904千元人民币，同比下降0.2%[2] - 公司2023年上半年每股基本盈利为11.3人民币分，同比增长5.6%[4] - 公司2023年上半年现金及银行结余为103,433千元人民币，同比下降67.9%[5] - 公司2023年上半年非流动资产总额为3,748,538千元人民币，同比增长2.6%[5] - 公司2023年上半年流动负债总额为268,684千元人民币，同比下降47.5%[5] - 公司2023年上半年资产净值为3,345,354千元人民币，同比增长3.4%[5] - 公司2023年上半年其他收益为24,725千元，较2022年同期的37,817千元下降34.6%[16] - 公司2023年上半年除税前溢利中，员工成本为85,547千元，较2022年同期的79,083千元增长8.2%[19] - 公司2023年上半年中国所得税拨备为2,238千元，较2022年同期的752千元增长197.6%[20] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.113元，较2022年同期的0.107元增长5.6%[26] - 公司2023年上半年每股摊薄盈利为0.113元，较2022年同期的0.107元增长5.6%[27] - 公司2023年6月30日投资预付款项为660,000千元，与2022年12月31日持平[28] - 公司2023年6月30日其他应收款项为2,166,094千元，较2022年12月31日的2,040,291千元增长6.2%[28] - 公司截至2023年6月30日的贸易应收款项为574千元，较2022年12月31日的2,639千元大幅减少[29] - 公司截至2023年6月30日的预付款项及按金为201,299千元，较2022年12月31日的205,089千元略有下降[30] - 公司截至2023年6月30日的现金及银行结余为283,433千元，较2022年12月31日的502,068千元显著减少[31] - 公司截至2023年6月30日的无抵押银行贷款为207,940千元，较2022年12月31日的212,940千元略有下降[32] - 公司截至2023年6月30日的合约负债为14,784千元，较2022年12月31日的329,549千元大幅减少[34] - 公司截至2023年6月30日的其他应付款项为201,642千元，较2022年12月31日的128,517千元显著增加[34] - 公司截至2023年6月30日的资产负债比率为18%，较2022年12月31日的23%有所下降[43] - 公司收入由2022年6月30日止六个月的33,350万元增加5.3%至报告期的35,110万元[65] - 经调整收入为490,697千元人民币，同比增长7.3%[66] - 其他收益减少34.7%至2,470万元人民币，主要由于红山学院营运收益减少[66] - 主营业务成本增加4.2%至11,630万元人民币，主要由于学校规模扩大及教学投入增加[67] - 毛利增加5.8%至23,480万元人民币，主要由于管理水平优化及资源整合带来的规模效应[68] - 销售及分销成本增加72.2%至310万元人民币，主要由于招生活动增加[69] - 行政开支减少13.6%至6,620万元人民币，主要由于汇兑亏损减少[70] - 融资成本减少至650万元人民币，主要由于贷款总额及利率下降[71] - 除税前溢利增加6.1%至18,370万元人民币，主要由于收入增加[72] - 报告期内溢利增加5.2%至18,150万元人民币[74] - 流动资产净额增加77.4%至4,700万元人民币，主要由于合约负债减少超过流动资产减少[76] 收入来源 - 公司2023年上半年收入主要来源于学费和寄宿费，分别为323,909千元人民币和27,166千元人民币[13] - 公司2023年上半年收入全部来自中国，非流动资产也全部位于中国[14] 教育机构运营 - 公司截至2023年6月30日投资及经营四所教育机构，包括安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院和安徽新华学校[44] - 安徽新华学院在2022/2023学年期间，师生获奖数量再创新高，获各类学科竞赛获奖899项，国家级奖项较去年同期增长4%[46] - 临床医学院2022/2023学年在校生人数达到5,991人，同比增长40.6%[49] - 新华学院2023年6月30日全日制在校生人数为24,092人，继续教育在校生人数为15,586人，合计39,678人[54] - 红山学院2023年6月30日全日制在校生人数为9,820人[54] - 新华学校2023年6月30日全日制在校生人数为4,374人[54] - 临床医学院新增生物制药本科专业，临床医学、护理学、生物医学工程专业获批“六卓越一拔尖”项目[55] - 公司投入大量资金购买一流教学设施设备，新建或改建32个实验实训中心[58] - 新华学院建设可视化在线巡课平台，覆盖273间多媒体教室[59] - 公司持续引进博士、副高级职称及以上人才，提升高学历、高职称教师占比[56] - 公司积极推动国内外优质教学资源、师资和招生资源的共享，拓宽国际交流合作平台[63] 企业管治与合规 - 公司已根据香港会计师公会颁布的香港审阅委聘准则第2410号对未审核综合中期财务报表进行审阅[91] - 审核委员会认为中期业绩符合适用会计准则、法律及法规，并已作出适当披露[92] - 公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载企业管治守则，并在报告期间遵守所有适用守则条文[93] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事在报告期内均遵守该守则[94] - 公司中期报告将于2023年9月底前寄发予股东并刊登于香港交易及结算所有限公司网站及公司网站[95]

教育机构及专业设置 - 集团投资及经營四所教育機構，包括新華學院、臨床醫學院、紅山學院和新華學校[10] - 新華學院提供專注於應用型教育的本科教育、專科教育及繼續教育，並獲批金融科技、人工智能2個本科專業[11,12] - 臨床醫學院新增預防醫學、智能醫學工程和生物醫藥數據科學3個本科專業，在校生人數達到5,993人，同比增長40.65%[13,14] - 新增金融科技、人工智能、预防医学等15个本科专业[22] - 引進博士、副高級職稱及以上人才，優化教師隊伍結構[23] - 與蒙古、泰國等國家開展國際教育合作，引入哈佛、牛津等名校課程資源[24] - 投入大量資金新建和改建80個實驗實訓中心及3個學術報告中心[25] - 紧密对接新兴产业发展需求，持续打造优质课程和高质量师资团队[28,29,30] - 深化校企、校地合作，建立多个实践教育基地和产业学院[24] 学校建设及学生规模 - 新校區一期工程已完成主體建設並投入使用，二期工程將隨學生規模擴大而逐步建設[15] - 集團在校學生總人數由2021年的56,518名增加至2022年的60,510名[7] - 集團旗下院校在專業建設、師資隊伍、教育教學等方面均有提升[7] 教育服务及社会责任 - 開展"訪企拓崗促就業"等專項活動，解決就業崗位萬餘個[27] - 成立培訓學院承接各類培訓服務項目，2022年獲得600餘萬人民幣項目資金[27] - 開展社會志願服務，4支"三下鄉"實踐團隊獲得國家級優秀團隊稱號[27] - 為農民、退役軍人等提供職業技能培訓，助力鄉村振興[27] 财务数据 - 集團收入由2021年的人民幣565.4百萬元增加至2022年的人民幣625.5百萬元[7] - 經調整收入(包括集團收入及臨床醫學院及紅山學院收入)由2021年的人民幣774.0百萬元增加11.1%至2022年的人民幣860.1百萬元[33] - 主營業務成本由2021年的人民幣195.3百萬元增加31.5%至2022年的人民幣256.8百萬元[36] - 毛利由2021年的人民幣370.1百萬元減少0.4%至2022年的人民幣368.7百萬元[38] - 銷售及分銷成本由2021年的人民幣14.3百萬元減少44.8%至2022年的人民幣7.9百萬元[40] - 行政開支由2021年的人民幣64.1百萬元增加147.1%至2022年的人民幣158.4百萬元[42] - 集團2022年度溢利為人民幣235.5百萬元，較2021年下降33.6%[47] - 經調整淨溢利為人民幣330.8百萬元[48] - 於2022年12月31日,集團流動資產淨額為人民幣26.5百萬元,較2021年12月31日的人民幣1,848.7百萬元減少98.6%[51] - 於2022年12月31日,集團現金及現金等價物為人民幣502.1百萬元[50] - 合約負債包括學費和寄宿費，2022年12月31日為人民幣329.5百萬元，較2021年增加6.8%[55] - 其他應付款項主要包括向學生收取的雜項開支、應計費用、應付供應商款項、應計員工成本和應付利息，2022年12月31日為人民幣128.5百萬元，較2021年增加1.7%[56] - 2022年資本開支為人民幣436.7百萬元，主要用於建設樓宇和學校設施以及購買設備和軟件[57] - 於2022年12月31日，已授權但未訂約的資本承諾為人民幣600.4百萬元[58] - 2022年12月31日流動比率為1.1，較2021年的4.8有所下降[62] - 2022年12月31日資產回報率為5.8%，股本回報率為7.5%，均低於2021年[63] - 2022年12月31日資產負債率為22.8%，與去年相比無顯著變化[64] 管理团队 - 陸先生在教育領域擁有逾10年經驗[79] - 王先生在教育和財務事宜方面擁有逾18年經驗[82] - 蔣先生擁有近30年的法律執業經驗[83][84] - Yang先生於2002年12月獲得美國邁阿密佛羅里達國際大學工商管理碩士學位[86] - 姚先生獲得安徽農業大學農業機械化學士學位,並擁有註冊會計師及中國註冊會計師協會資深會員的資格[89] - 黃先生於教育領域擁有逾15年經驗[92] - 倪先生於2000年7月畢業於淮南師範專科學校,並於2017年6月畢業於貴州大學取得工商管理碩士學位[94] - 王繼紅女士於1998年2月加入本集團,並於2017年10月31日獲委任為本公司首席戰略官[96] 公司概况 - 本集團為長三角領先的民辦高等教育供應商[100] - 本集團上市所得款項淨額約為1,239.8百萬港元(相當於約人民幣1,038.0百萬元)[119] - 所得款項淨額主要用於收購其他學校以擴大學校網絡(53.0%)、提升學校設施及教育設備(35.0%)、鞏固市場地位及提升品牌認可度(2.0%)、營運資金及一般公司用途(10.0%)[120] - 本集團五大客戶佔收入比例不足30%,並無任何單一客

财务表现 - 2022年公司收入为625,476千元人民币，同比增长10.6%[1] - 2022年公司毛利为368,705千元人民币，同比下降0.4%[1] - 2022年公司年度溢利为235,511千元人民币，同比下降33.6%[1] - 2022年公司经调整净溢利为330,788千元人民币，同比下降3.1%[1] - 2022年公司学费收入为571,454千元人民币，同比增长11.1%[14] - 2022年公司寄宿费收入为54,022千元人民币，同比增长6.1%[14] - 公司2022年其他收益总额为52,760千元人民币，较2021年的83,042千元人民币下降36.5%[17] - 公司2022年除税前溢利中，员工成本为174,572千元人民币，较2021年的173,414千元人民币略有增加[21] - 公司2022年每股基本盈利为0.146元人民币，较2021年的0.220元人民币下降33.6%[27] - 公司2022年收入为6.255亿人民币，同比增长10.6%，主要由于在校生人数及平均学费增加[62] - 经调整收入为8.601亿人民币，包括公司收入及临床医学院和红山学院的收入[63] - 其他收益为5280万人民币，同比下降36.4%，主要由于红山学院投入加大[64] - 主营业务成本为2.568亿人民币，同比增长31.5%，主要由于教学投入增加[66] - 毛利由2021年的人民币370.1百万元减少0.4%至2022年的人民币368.7百万元，主要由于主营业务成本增加[67] - 销售及分销成本由2021年的人民币14.3百万元减少44.8%至2022年的人民币7.9百万元，主要由于COVID-19控制措施下招生活动减少[69] - 行政开支由2021年的人民币64.1百万元增加147.1%至2022年的人民币158.4百万元，主要由于汇兑亏损增加[71] - 融资成本由2021年的人民币17.4百万元减少至2022年的人民币15.8百万元，主要由于利率下降[73] - 除税前溢利由2021年的人民币357.3百万元下降33.0%至2022年的人民币239.4百万元，主要由于汇兑亏损增加[74] - 年度溢利由2021年的人民币354.5百万元下降33.6%至2022年的人民币235.5百万元[76] - 经调整净溢利为人民币330.8百万元，较2021年的人民币341.4百万元略有下降[77] 资产负债 - 2022年公司非流动资产总额为3,653,976千元人民币，同比增长124.7%[3] - 2022年公司流动资产总额为537,936千元人民币，同比下降77.0%[3] - 2022年公司流动负债总额为511,423千元人民币，同比增长4.3%[3] - 2022年公司资产净值为3,234,393千元人民币，同比增长5.4%[4] - 公司2022年投资预付款项为660,000千元人民币，用于收购红山学院[29] - 公司2022年其他应收款项为2,040,291千元人民币，用于预付临床医学院和红山学院的校区建设[29] - 公司2022年无抵押银行贷款总额为212,940千元人民币，年利率为3.90%[32] - 公司2022年来自关联方的贷款总额为496,116千元人民币，年利率为2.00%[33] - 公司2022年合约负债总额为329,549千元人民币，其中学费为296,718千元人民币，寄宿费为32,831千元人民币[34] - 公司2022年向学生收取的杂项开支为16,491千元人民币，同比下降18.8%[35] - 公司2022年应付供应商款项为68,103千元人民币，同比下降0.7%[35] - 现金及现金等价物由2021年的人民币645.9百万元减少至2022年的人民币502.1百万元[78] - 流动资产净额由2021年的人民币1,848.7百万元减少98.6%至2022年的人民币26.5百万元，主要由于其他应收款项重新分类为其他非流动资产[79] - 资本开支由2021年的人民币997.7百万元减少至2022年的人民币436.7百万元，主要与兴建楼宇及学校设施以及购买设备及软件有关[80] 学生与教育 - 公司2022年全日制在校生总数为44,622人，同比下降1.1%[50] - 公司2022年继续教育学生人数为15,888人，同比增长39.4%[50] - 公司2022年临床医学院在校生人数为5,993人，同比增长40.65%[45] - 公司2022年红山学院在校生人数为9,826人，同比下降3.8%[50] - 公司2022年新华学校在校生人数为4,708人，同比下降23.8%[50] - 公司新增金融科技、人工智能、预防医学等本科专业，累计有国家级一流本科专业4个、省级一流本科专业14个[52] - 公司开展课程建设，实施“金课”培育计划，新华学院11门课程入选“国家高等教育智慧教育”平台[53] - 公司引进博士、副高级职称及以上人才，开展680场次培训，选派116名优秀教师进入政府部门及行业企业专家库[54] - 公司投入大量资金购买一流教学设施设备，新建、改建80个实验实训中心及3个学术报告中心[56] - 公司2022年获得600余万人民币的培训服务项目资金，主要来自地方政府和行业企业委托[57] - 公司未来将继续加强内涵建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面持续发力，服务教育强国建设[58] 股息与股东 - 公司2022年拟派末期股息为每股6.56港仙，同比下降39.1%[36] - 公司2022年批准及派付上年度末期股息为每股10.78港仙，同比增长49.1%[37] - 公司将于2023年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记手续，股东需在2023年6月21日下午4:30前提交过户表格以获取末期股息[96] - 报告期间公司或其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[97] - 公司年度报告将于2023年4月30日或之前寄发给股东并刊登于公司网站[102] - 公司股东周年大会将于2023年6月16日举行[103] 审计与合规 - 毕马威会计师事务所已核对公司报告期间的财务数据与经审计的财务报表一致，但未进行正式审计[98] - 公司年度业绩已由审核委员会审阅，符合适用会计准则和法律要求[99] - 公司致力于维持高水平的企业管治，确保股东权益和企业价值[100] - 公司董事在报告期间遵守了证券交易的标准化行为守则[101] 公司治理 - 公司董事会由一名非执行董事、三名执行董事和三名独立非执行董事组成[105] - 公司报告期间为截至2022年12月31日止年度[104]

财务表现 - 2022年上半年经调整收入为457,295千元人民币，同比增长14.8%[8] - 2022年上半年收入为333,473千元人民币，同比增长15.0%[8] - 2022年上半年毛利为221,856千元人民币，同比增长7.6%[8] - 2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，同比下降16.9%[8] - 2022年上半年经调整净溢利为219,417千元人民币，同比增长7.0%[8] - 公司2022年6月30日总收入为33,350万元，同比增长15%[24] - 公司2022年6月30日经调整收入为457,295千元，同比增长14.8%[25] - 公司2022年6月30日主营业务成本为11,160万元，同比增长33.0%[27] - 公司2022年6月30日其他收益为3,780万元，同比下降22.1%[26] - 毛利增加7.7%至人民币22,190万元，主要由于管理优化和资源整合带来的规模效应[28] - 销售及分销成本减少59.1%至人民币180万元，主要由于新冠疫情管控措施下招生活动减少[29] - 行政开支增加122.7%至人民币7,660万元，主要由于汇兑亏损增加[31] - 除税前溢利减少16.8%至人民币17,320万元，主要由于汇兑亏损增加[33] - 所得税增长63.5%至人民币75.2万元，主要由于应课税收益增加[34] - 报告期内溢利减少16.9%至人民币17,250万元[35] - 经调整净溢利为人民币219,417万元，较2021年增加6.9%[37] - 现金及现金等价物减少至人民币34,730万元，较2021年底减少46.2%[38] - 流动资产净额增加10.3%至人民币203,820万元，主要由于合约负债结余减少及其他应收款项结余增加[39] - 资产负债比率由22.6%减少至20.5%，主要由于合约负债减少[42] - 公司2022年上半年收入为333,473千元人民币，同比增长15%[90] - 公司2022年上半年毛利为221,856千元人民币，同比增长7.6%[90] - 公司2022年上半年经营溢利为181,236千元人民币，同比下降16%[90] - 公司2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，同比下降16.9%[90] - 公司2022年上半年每股盈利为10.7人民币分，同比下降17.1%[90] - 公司2022年上半年其他收益为37,817千元人民币，同比下降22.1%[90] - 公司2022年上半年销售及分销成本为1,822千元人民币，同比下降58.2%[90] - 公司2022年上半年行政开支为76,615千元人民币，同比增长122.7%[90] - 公司2022年上半年融资成本为7,989千元人民币，同比增长3.8%[90] - 公司2022年上半年所得税为752千元人民币，同比增长63.5%[90] - 公司2022年上半年期内溢利为172,495千元人民币，较2021年同期的207,692千元人民币有所下降[96][98] - 公司2022年上半年其他全面收益为39,842千元人民币，较2021年同期的-10,723千元人民币显著改善[96][98] - 公司2022年上半年经营所用现金净额为人民币62,352千元，较2021年同期的31,789千元增加96.1%[101] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币178,956千元，较2021年同期的436,823千元减少59.0%[101] - 公司2022年上半年融资活动所产生现金净额为人民币57,521千元，较2021年同期的231,441千元减少75.1%[101] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币183,787千元，较2021年同期的237,171千元减少22.5%[101] - 公司2022年上半年收入为人民币333,473千元，较2021年同期的290,014千元增长15.0%[110] - 公司2022年上半年学费收入为人民币306,960千元，较2021年同期的264,507千元增长16.0%[110] - 公司2022年上半年寄宿费收入为人民币26,513千元，较2021年同期的25,507千元增长3.9%[110] - 公司2022年上半年其他收益为人民币37,817千元，较2021年同期的48,514千元减少22.0%[113] - 公司2022年上半年政府补助为人民币1,097千元，较2021年同期的178千元增长516.3%[113] - 公司2022年上半年按摊销成本计量的金融资产的利息收益为人民币3,569千元，较2021年同期的5,920千元减少39.7%[113] - 截至2022年6月30日，公司除稅前溢利中融資成本為7,989千元，較2021年同期增加290千元[115] - 公司員工成本總計79,083千元，其中薪金、工資及其他福利為72,022千元，較2021年同期增加3,403千元[115] - 公司自有物業、廠房及設備折舊為30,167千元，較2021年同期增加2,924千元[117] - 截至2022年6月30日，公司每股基本盈利為人民幣172,495,000元，較2021年同期減少35,197,000元[121] - 公司投資預付款項為660,000千元，主要用於收購紅山學院[125] - 截至2022年6月30日，公司預付款項及按金為205,835千元，其他應收款項為1,954,837千元[124] - 公司長期銀行定期存款為140,000千元，較2021年12月31日減少30,000千元[128] - 公司無抵押銀行貸款總計207,940千元，年利率為4.70%及4.553%[129] - 公司自關聯方吳俊保有限公司借得80百萬港元，年利率為2.00%[130] - 2022年6月30日，公司合約負債總額為10,722千元人民幣，其中學費為1,284千元人民幣，寄宿費為9,438千元人民幣[131] - 2022年6月30日，公司其他應付款項總額為265,871千元人民幣，其中應付供應商款項為74,201千元人民幣，應付股息為148,237千元人民幣[131] - 2022年6月30日，公司資產負債比率為20.5%，較2021年12月31日的22.6%有所下降[137] - 2022年6月30日，公司未清償資本承擔為550,321千元人民幣，較2021年12月31日的662,693千元人民幣有所減少[139] - 2022年6月30日，公司計息銀行貸款為257,960千元人民幣，較2021年的307,980千元人民幣有所減少[140] 学生与教育机构 - 截至2022年6月30日，公司全日制在校生人数约为45,238人，较去年同期增加约6.3%[10] - 新華學院于2022年6月30日下設10所二級學院及2個教學部，共開設57個本科專業[14] - 2021/2022學年，新華學院師生獲省級及以上獎項400餘項，其中學生獲國家級及以上獎項同比增長43%[14] - 公司投資及經營四所教育機構，包括新華學院、臨床醫學院、紅山學院及新華學校[12] - 公司2022年6月30日全日制在校生总数为45,238人，同比增长6.3%[18] - 临床医学院2021/2022学年在校生人数达到4,261人，同比增长50.5%[15] - 新华学校2022年6月30日全日制学生人数为6,288人，同比增长3.2%[17] - 临床医学院2022/2023学年本科招生计划同比增加47.5%[15] - 新华学院2022年6月30日全日制在校生为24,476人，同比增长3.4%[18] - 红山学院2022年6月30日全日制在校生为10,213人，同比增长2.7%[18] - 公司经营安徽医科大学临床医学院，该学院成立于2003年，由公司与安徽医科大学共同经营[142] - 公司通过新華集團全资拥有安徽新華學院和安徽新華學校的办学举办者权益[142] - 新華學院成立于2000年6月18日，是一所民办高等学历教育机构[142] - 新華學校成立于2002年4月11日，是一所民办学历教育中等职业学校[142] 股东与股权结构 - 公司董事吴俊保先生通过受控法团持有公司71.77%的股份[59] - 公司董事吴俊保先生作为实益拥有人持有新华集团95.70%的权益[60] - 公司主要股东吴俊保公司持有公司71.77%的股份[65] 购股权计划 - 公司于2018年3月8日采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引及挽留人才[66] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[67] - 公司董事会有权在10年内向合资格人士授出购股权，认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价[69] - 公司购股权计划剩余有效期为五年零七个月[69] - 报告期间，公司董事张明、陆真、王永凯及雇员持有的未行使购股权分别为15,000,000股、6,000,000股、6,000,000股和40,900,000股[71] - 公司2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，A组购股权33,000,000份，B组购股权1,500,000份，C组购股权15,200,000份，D组购股权1,200,000份[72][73][74] - A组购股权将分四年按每年25%的比例归属[72] - B组购股权将分三年按30%、30%、40%的比例归属[73] - C组购股权将分两年按每年50%的比例归属[73] - D组购股权将在2020年7月15日一次性100%归属[74] - 报告期间，公司无其他已授出、获行使、已失效或注销的购股权[75] - 公司于2018年3月8日有条件采纳了购股权计划[142] 资产与负债 - 公司2022年6月30日的非流动资产总额为1,436,351千元人民币，较2021年12月31日的1,456,109千元人民币略有下降[93] - 公司2022年6月30日的流动资产总额为2,368,089千元人民币，较2021年12月31日的2,338,874千元人民币有所增加[93] - 公司2022年6月30日的资产净值为3,135,559千元人民币，较2021年12月31日的3,068,117千元人民币增长2.2%[94] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为207,279千元人民币，较2021年12月31日的475,892千元人民币大幅减少[93] - 公司2022年6月30日的流动负债总额为329,846千元人民币，较2021年12月31日的490,155千元人民币有所下降[93] - 公司2022年6月30日的总权益为3,135,559千元人民币，较2021年12月31日的3,068,117千元人民币增长2.2%[94][98] 其他 - 公司上市所得款项净额约为人民币10.38亿元，已动用13.3百万港元[52] - 公司计划将53%的上市所得款项用于收购其他学校、本科院校及教育资产，预计2023年完成[52] - 公司已动用13.3百万港元用于巩固市场地位及提升品牌认可度，占总额的2%[52] - 公司股份为每股0.01港元的普通股[142] - 长三角地区包括中国江苏省、浙江省、安徽省及上海市[142]

财务表现 - 公司2021年收入为5.654亿元人民币，较2020年的4.788亿元人民币增长18.1%[7] - 公司2021年年度溢利为3.545亿元人民币，较2020年的3.253亿元人民币增长9.0%[7] - 公司2021年收入为565.4百万元人民币，同比增长18.1%，主要由于学费收入增加[35] - 2021年经调整收入为774.0百万元人民币，同比增长19.1%，包括临床医学院及红山学院收入[36] - 2021年毛利为370.1百万元人民币，同比增长19.0%，主要由于收入增加[40] - 2021年除税后溢利为354.5百万元人民币，同比增长9.0%，主要由于收入增加[47] - 2021年销售及分销成本为14.3百万元人民币，同比增长31.2%，主要由于职工薪酬及招生开支增加[41] - 2021年行政开支为64.1百万元人民币，同比下降3.9%，主要由于汇兑差额减少[42] - 2021年融资成本为17.4百万元人民币，同比增长32.8%，主要由于银行贷款余额增加[43] - 2021年其他收益为83.0百万元人民币，同比下降22.4%，主要由于新建楼宇折旧及摊销影响[37] - 公司2021年经调整净溢利为人民币341,393千元，较2020年的320,816千元增长6.4%[48] - 公司2021年流动资产净额为人民币1,848.7百万元，较2020年的1,336.7百万元增加38.3%，主要由于其他应收款项增加[51] - 公司2021年合约负债为人民币308.5百万元，较2020年的268.0百万元增加15.1%，主要由于学费及寄宿费增加[55] - 公司2021年其他应付款项为人民币126.3百万元，较2020年的141.9百万元减少11.0%，主要由于应付供应商款项增加[57] - 公司2021年资本开支为人民币997.7百万元，较2020年的482.6百万元增加106.7%，主要用于校舍维护及新校区建设[59] - 公司2021年银行贷款为人民币263.0百万元，较2020年的316.0百万元减少16.8%[62] - 公司2021年流动比率为4.8，较2020年的3.9有所提升，显示流动性增强[64] - 公司2021年12月31日的流动比率从2020年的3.9增加到4.8，主要由于归还短期借款导致流动负债减少[67] - 公司2021年12月31日的资产回报率为12.0%，股本回报率为9.4%，均高于2020年的水平，主要由于年内溢利的增加[68] - 公司2021年12月31日的资产负债比率为23%，与2020年的21%相比保持稳定[69] - 公司建议派付2021年末期股息每股10.78港仙（约人民币每股8.8分），较2020年的每股7.23港仙有所增加[120] 学生与教育机构 - 公司2021年在校学生总人数为56,518名，较2020年的46,415名增长21.8%[7] - 公司2021年全日制在校生人数为45,121名，较2020年增长6.1%[9] - 公司投资及经营四所教育机构，包括新华学院、临床医学院、红山学院和新华学校[11] - 公司致力于提供应用型学历教育服务，涵盖高等学历教育及中等职业教育[10] - 公司毕业生就业率总体高于所在区域平均就业率[10] - 新華學院2021/2022學年新招收本科7,070人，同比增長10.5%[13] - 臨床醫學院2021/2022學年在校生人數達到4,261人，同比增長50.5%[14] - 新華學院全日制在校生總計24,461人，繼續教育在校生11,397人，合計35,858人[21] - 臨床醫學院全日制在校生4,261人，紅山學院全日制在校生10,219人，新華學校全日制在校生6,180人[21] - 新華學院獲批省部級教科研項目646項，同比增長15.6%，發表一二類論文167篇，同比增長15.2%[23] - 新華學院與用友新道、中興、華為等知名企業共建4個現代產業學院[24] - 臨床醫學院護理學專業入選安徽省級一流本科專業[23] - 紅山學院稅收學、市場營銷2個專業入選江蘇省一流本科專業[23] - 新華學院2021屆畢業生就業率排名安徽省高校第三，就業率在93.6%以上[25] - 新華學院新增金融科技、人工智能2個本科專業[13] 战略与发展 - 公司未来将加强产教融合和校企合作，提升现有院校管理水平[8] - 公司计划通过职业教育发展作为新的增长点，推动不同类型教育横向融通[29] - 公司坚持"一校一特色"建设策略，推动高质量应用型本科教育发展[28] - 公司计划将53%的上市所得款项用于收购其他学校，以扩大学校网络，预计在2021-2023年完成[134] - 公司已动用3.29亿港元用于提升学校设施及教育设备，占上市所得款项的35%[134] - 公司计划将2%的上市所得款项用于巩固市场地位及提升品牌认可度，预计在2021-2023年完成[134] - 公司计划将10%的上市所得款项用于营运资金及一般公司用途[134] 风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化、招生率及学费调整能力等[124] - 公司已建立风险管理结构，包括董事会审批重大业务决策、投保校方责任险及与银行订立信贷安排[129] - 公司2021年无重大学生事故、医疗事宜或安全事件发生[131] - 公司控股股东于2018年3月8日订立不竞争契据，承诺不从事与公司业务竞争的业务[183] - 公司控股股东于报告期间遵守不竞争契据，独立非执行董事已审查并确认其合规性[186] 公司治理与股东 - 公司董事及高级管理层中，Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事[95] - 邹国强先生自2017年10月27日起担任公司独立非执行董事，并拥有丰富的财务和审计经验[98][99] - 黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁，并自2015年3月起担任新华学院监事会主席[102][103] - 倪徵先生自2012年12月加入公司，并于2017年10月31日被任命为国际运营总监[105][106] - 吴俊保先生通过吴俊保公司持有公司71.77%的股份[160][163] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[162] - 公司董事及主要行政人员在股份及相关股份中的权益已按规定披露[160][162] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引挽留人才[168] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[169] - 公司购股权计划有效期剩余约五年零十一个月[172] - 公司董事张明持有的15,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.69港元[173] - 公司董事陆真和王永凯各自持有的6,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[173] - 公司雇员持有的40,900,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[173] - 公司A组购股权将分四次归属，每次归属已授出A组购股权总数的25%[176] - 公司B组购股权将分三次归属，前两次每次归属已授出B组购股权总数的30%，最后一次归属40%[176] - 公司C组购股权将根据特定时间表归属，具体归属比例未明确[176] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份D组购股权将于2020年7月15日归属，占总数的100%[177] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份购股权于授出日期归属，行使期间自授出日期起至授出日期后五年届满日期结束[177] 其他 - 公司2021年12月31日拥有1,995名雇员，较2020年的1,797名有所增加[76] - 公司2021年12月31日并无抵押任何资产[75] - 公司2021年12月31日并无订立任何资产负债表外交易[77] - 公司2021年12月31日后及截至年报日期，并无发生会对公司造成重大影响的事项[78] - 公司2021年12月31日并无持有任何重大投资[73] - 公司2021年12月31日并无有关附属公司及联营公司的重大收购及出售[72] - 公司2021年12月31日并无其他重大投资及资本资产的计划[71] - 公司2021年全年业绩载于综合损益表，具体数据未披露[117] - 公司主要业务为长三角地区的民办高等教育，具体业务分析载于综合财务报表附注1[114] - 公司上市所得款项净额约为12.398亿港元（约合人民币10.38亿元），其中已动用3.667亿港元（约合人民币3.08亿元）[134] - 公司自五大供应商的采购约为人民币3550万元，占总采购的29.1%[135] - 公司最大供应商的采购约为人民币1000万元，占总采购的8.2%[135] - 公司银行贷款为人民币2.63亿元[143] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币8.48亿元[142] - 公司五大客户占收入的比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[135] - 公司未与控股股东或其关联实体订立任何重大服务合约[154] - 公司董事及高级管理层薪酬政策考虑了经营业绩及市场惯例[157] - 公司未与董事或其关联实体订立任何重大交易或合约[154] - 公司未向董事或其家属授予任何股份或债权证认购权利[167] - 公司退休及雇员福利计划详情载于综合财务报表附注6[159] - 公司于报告期间未购买、出售或赎回任何上市证券[180] - 公司通过结构性合约控制中国营运学校，获得经济利益，并预期将就新开办或投资的学校订立类似合约[189] - 公司全资附属公司新华新疆自2018年1月1日至2020年12月31日全面获豁免缴纳企业所得税[192] - 公司于2018年2月6日订立第二份结构性合约，终止第一份结构性合约，并通过支付服务费将经济利益转让至新华新疆[193] - 公司通过结构性合约从中国运营学校获得经济利益，包括支付服务费、提供独家技术服务和管理咨询服务[197] - 公司拥有收购中国运营学校全部或部分学校举办者权益及股权的独家购买权[197] - 公司通过委托协议获得中国运营学校的学校举办者权利和董事权利[197][198] - 公司通过股权质押协议确保记名股东质押其在新华集团的股权[198] - 新华外商独资企业向新华集团提供贷款[198] - 根据中国法律法规，开设民办学校的实体和个人一般指“学校举办者”而非“拥有人”或“股东”[198]

财务表现 - 截至2021年6月30日，公司经调整收入为398,312千元人民币，同比增长20.2%[8] - 公司收入为290,014千元人民币，同比增长18.5%[8] - 公司毛利为206,105千元人民币，同比增长18.5%[8] - 公司期内溢利为207,692千元人民币，同比增长36.0%[8] - 公司经调整净溢利为205,151千元人民币，同比增长13.8%[8] - 公司收入从2020年6月30日的24,480万元人民币增加18.5%至2021年6月30日的29,000万元人民币，主要由于学生人数增加[26] - 经调整收入从2020年6月30日的331,254万元人民币增加至2021年6月30日的398,312万元人民币，包括临床医学院及红山学院的收入[27] - 公司毛利从2020年6月30日的17,390万元人民币增加18.5%至2021年6月30日的20,610万元人民币，主要由于管理水平优化及资源整合带来的规模效应[30] - 公司除税前溢利从2020年6月30日的15,280万元人民币增加36.3%至2021年6月30日的20,820万元人民币，主要由于毛利增长和行政开支减少[34] - 公司报告期内溢利从2020年6月30日的15,270万元人民币增加36.0%至2021年6月30日的20,770万元人民币[36] - 公司经调整净溢利从2020年6月30日的180,285万元人民币增加至2021年6月30日的205,151万元人民币[38] - 公司2021年上半年收入为290,014千元，同比增长18.5%[84] - 公司2021年上半年毛利为206,105千元，同比增长18.5%[84] - 公司2021年上半年经营溢利为215,851千元，同比增长37.4%[84] - 公司2021年上半年期内溢利为207,692千元，同比增长36.0%[84] - 公司2021年上半年每股盈利为12.9分，同比增长35.8%[84] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为487,891千元，同比下降33.7%[87] - 公司2021年上半年资产净值为2,927,933千元，同比增长3.8%[88] - 公司2021年上半年留存收益为1,525,294千元，同比增长15.8%[98] - 公司截至2021年6月30日的经营活动中，已付所得税为人民币30,653千元，较2020年同期的140,856千元大幅减少[101] - 公司投资活动所用现金净额为人民币436,823千元，较2020年同期的179,086千元增加[101] - 公司融资活动所产生现金净额为人民币231,441千元，较2020年同期的26,412千元显著增加[101] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物为人民币487,891千元，较2020年同期的1,101,038千元减少[101] - 公司2021年上半年学费收入为人民币264,507千元，较2020年同期的234,818千元增长12.6%[109] - 公司2021年上半年寄宿费收入为人民币25,507千元，较2020年同期的10,001千元增长155%[109] - 公司2021年上半年总收入为人民币290,014千元，较2020年同期的244,819千元增长18.5%[109] - 公司2021年上半年租金及物业管理收益为人民币11,059千元，较2020年同期的8,212千元增长34.7%[112] - 公司2021年上半年服务收益为人民币7,069千元，较2020年同期的2,205千元增长220.6%[112] - 公司2021年上半年政府补助为人民币178千元，与2020年同期的173千元基本持平[112] - 截至2021年6月30日，公司除稅前溢利中融資成本為7,699千元，較2020年同期的4,392千元增長75.3%[114] - 公司員工成本中薪金、工資及其他福利為68,619千元，較2020年同期的56,223千元增長22.0%[114] - 截至2021年6月30日，公司自有物業、廠房及設備折舊為27,243千元，較2020年同期的28,070千元下降2.9%[116] - 公司2021年上半年每股基本盈利為人民幣207,692,000元，較2020年同期的152,727,000元增長36.0%[124] - 公司2021年上半年中國所得稅撥備為460千元，較2020年同期的30千元大幅增加[120] - 公司2021年6月30日的学费收入为13,577千元，较2020年12月31日的240,306千元大幅下降[142] - 公司2021年6月30日的寄宿费收入为8,166千元，较2020年12月31日的27,681千元显著减少[142] - 公司2021年6月30日的应付供应商款项为16,192千元，较2020年12月31日的53,936千元大幅下降[142] - 公司2021年6月30日的应付股息为96,774千元，2020年12月31日无此项[142] - 公司2021年6月30日的资产总额为3,769,657千元，较2020年12月31日的3,550,649千元有所增加[151] - 公司2021年6月30日的资产负债比率为22%，较2020年12月31日的21%略有上升[151] - 公司2021年6月30日的未清偿资本承担为654,010千元，较2020年12月31日的1,036,352千元显著减少[158] - 公司2021年6月30日的非上市股本证券公平值为0元，较2020年12月31日的154,557千元大幅下降[153] - 公司2021年6月30日的已授权但未订约资本承担为654,010千元，较2020年12月31日的1,036,352千元显著减少[158] 学生人数与招生计划 - 截至2021年6月30日，公司在校生人数为48,554人，同比增长10.54%[8] - 新華学院2021/2022学年本科（含专升本）招生计划为7,070人，同比增加10.5%[12] - 臨床医学院2021/2022学年本科（含专升本）招生计划同比增加44.8%[14] - 臨床医学院2020/2021学年在校生人数达到2,831人，同比增长61.7%[14] - 新華學校2021年6月30日全日制學生人數為6,093人，同比增長約8.19%[16] - 新華學院2021年6月30日全日制在校生人數為23,681人，繼續教育學生人數為6,004人，總計29,685人[17] - 臨床醫學院2021年6月30日全日制在校生人數為2,831人，同比增長約61.7%[17] - 紅山學院2021年6月30日全日制在校生人數為9,945人，同比增長約9.8%[17] - 新華學院2021/2022學年本科計劃達11,330人，同比增長約5.2%[19] 校区建设与扩展 - 臨床医学院新校区一期工程已基本完成，将在2021/2022学年正式投入使用[14] - 臨床醫學院新校區一期建設約18.5萬平方米，建成後將新增5,000名學生容量[19] - 紅山學院新校區一期建設約23.5萬平方米，建成後將新增9,000名學生容量[19] - 公司已动用上市所得款项净额123.7百万港元，主要用于收购学校及提升设施[49] 专业与课程发展 - 新華學院7個本科專業入選一流本科專業建設點，其中2個專業入選國家級一流本科專業[20] - 新華學院新增新聞學、電子商務2個校企合作專業[20] 公司治理与股权结构 - 公司董事吴俊保先生持有公司71.65%的股份[54] - 公司董事吴俊保先生持有新华集团95.70%的权益[55] - 吴俊保公司持有公司股份1,152,618,879股，占公司股权的71.65%[60] - 购股权计划下可供发行的股份总数为92,100,000股，占公司已发行股本总额的约5.73%[62] - 购股权计划有效期剩余约六年零七个月[64] - 张明持有的15,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.69港元[66] - 陆真持有的6,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 王永凯持有的6,000,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 雇员持有的40,900,000份购股权尚未行使，每股行使价为2.82港元[66] - 购股权计划下授出的购股权将根据时间表逐步归属，每次归属20%[66] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，1,500,000份B組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[67] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，15,200,000份C組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[68] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，1,200,000份D組購股權將按時間表歸屬，行使期間自相關歸屬日期開始，於相關歸屬日期後五年屆滿日期結束[69] - 2019年7月15日授出的52,900,000份購股權中，2,000,000份購股權於授出日期歸屬，行使期間自授出日期起至授出日期後五年屆滿日期結束[69] 法律与合规 - 公司已審查結構性合約的整體表現，並認為在所有重大方面均已遵守結構性合約[71] - 公司致力於滿足中外合作民辦學校的資歷要求，並已採取特定計劃及具體措施以符合資歷要求[72] - 公司將密切監察《外商投資法》及相關法律法規的事態發展，目前營運尚未受《外商投資法》影響[73] - 公司獨立核數師畢馬威會計師事務所已對報告期間的未經審核綜合中期財務報表進行審閱，並未發現任何重大事項[82] - 公司審核委員會認為中期報告符合適用會計準則、法律及法規，並已作出適當披露[78] - 公司已採納企業管治守則，並於報告期間遵守所有適用守則條文[78] 资本与负债 - 公司流动资产净额从2020年12月31日的133,670万元人民币增加40.7%至2021年6月30日的188,060万元人民币，主要由于合约负债结余减少及其他应收款项结余增加[40] - 公司资本开支从2020年6月30日的2,560万元人民币减少至2021年6月30日的1,470万元人民币，主要用于兴建楼宇及学校设施以及购买设备及软件[41] - 公司银行贷款及关联方贷款总额为人民币5.552亿元[42] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的21%增加至2021年6月30日的22%[44] - 公司于2021年6月30日无任何未入账重大或然负债、担保及诉讼[43] - 公司于2021年6月30日无抵押任何资产[45] - 公司于2021年6月30日拥有1,942名雇员，无重大劳资纠纷[46] - 公司未建议派发2021年中期股息[48] - 公司2021年上半年无抵押银行贷款总额为260,960千元，较2020年12月31日的265,960千元下降1.9%[135] - 公司2021年上半年来自关联方的贷款为197,208千元，年利率为2.00%[135][138] - 截至2021年6月30日，公司关联方收取的租金费用为3,792千元人民币，较2020年同期的3,600千元人民币有所增加[161] - 截至2021年6月30日，公司关联方收取的服务费为244千元人民币，较2020年同期的395千元人民币有所减少[161] - 截至2021年6月30日，公司关联方贷款为197,208千元人民币，2020年同期无此项贷款[161] - 截至2021年6月30日，公司计息银行贷款为307,980,000元人民币，较2020年同期的315,980,000元人民币有所减少[162] - 公司控股股东吴俊保先生为公司的银行贷款提供担保[162] 其他 - 公司于2021年6月30日后无重大事项发生[47] - 截至2021年6月30日，公司投資預付款項為660,000千元，與2020年12月31日持平[121] - 截至2021年6月30日，公司現金及現金等價物為487,891千元，較2020年12月31日的726,278千元下降32.8%[135]

财务表现 - 公司2020年收入为人民币478.8百万元，较2019年的437.5百万元增长9.4%[7] - 公司2020年年度溢利为人民币325.3百万元，较2019年的270.7百万元增长20.2%[7] - 公司2020年全口径收入为650,130千元人民币，同比增长26.5%[38][41] - 公司2020年收入为478,847千元人民币，同比增长9.4%，主要由于学费收入增加14.4%[40] - 公司2020年主营业务成本为167,789千元人民币，同比下降4.9%，主要受COVID-19影响[43] - 公司2020年毛利为311,058千元人民币，同比增长19.1%，主要由于收入增加和主营业务成本减少[44] - 公司2020年销售及分销成本为10,869千元人民币，同比增长39.7%，主要由于职工薪酬支出及招生开支增加[47] - 公司2020年行政开支为66,708千元人民币，同比下降29.2%，主要由于报告期间产生的汇兑差额[48] - 公司2020年除税前溢利为327,446千元人民币，同比增长19.6%，主要由于收益增加及行政开支减少[50] - 公司2020年年度溢利为325,293千元人民币，同比增长20.2%[52] - 公司2020年经调整净溢利为320,816千元人民币，正常化净溢利为342,206千元人民币[54] - 公司2020年流动资产净额为1,336,659千元人民币，同比增长11.5%[56] - 公司流动资产净额从2019年的人民币1,198.6百万元增加至2020年的人民币1,336.7百万元，主要由于短期贷款及借款减少[58] - 公司贸易应收款项在2020年12月31日为人民币2.8百万元，与2019年同期持平[59] - 公司预付款项、按金及其他应收款项从2019年的人民币488.2百万元增加至2020年的人民币907.0百万元，主要由于应收红山学院和临床医学院的结余增加[61] - 公司合约负债从2019年的人民币239.5百万元增加11.9%至2020年的人民币268.0百万元，主要由于2019-2020学年学费及寄宿费增加[62] - 公司其他应付款项从2019年的人民币102.1百万元增加39.1%至2020年的人民币141.2百万元，主要由于应付供应商款项增加[65] - 公司现金及现金等价物及银行定期存款从2019年的人民币1,383.0百万元减少至2020年的人民币1,004.3百万元[66] - 公司资本开支从2019年的人民币309.1百万元增加至2020年的人民币482.6百万元，主要用于校舍维护及新校区建设[67] - 公司流动比率从2019年的2.8增加至2020年的3.9，主要由于归还短期借款导致流动负债减少[75] - 公司资产回报率从2019年的9.0%增加至2020年的12.0%，股本回报率从2019年的10.8%增加至2020年的12.0%，主要由于年内溢利增加[76] - 公司资产负债比率在2020年12月31日为21%，与2019年同期持平[77] - 公司建议派付2020年末期股息每股7.23港仙（约人民币6.07分），较2019年每股5.53港仙有所增加[136] - 公司2020年财务概要包括过去五个财政年度的业绩、资产及负债情况，详见年报第161页[149] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币922,959,000元[160] - 公司银行贷款为人民币315.98百万元[161] 学生人数与招生 - 公司2020年全日制在校生人数为42,541名，较2019年增长6.8%[9] - 公司2020年新招收本科学生6,042人，同比增长21%[11] - 公司2020年全日制在校生总人数为46,415名，较2019年的45,244名增加2.6%[7] - 公司全日制在校生總計42,541人，同比增長6.8%[18] - 公司2020/2021學年全日制招生計劃整體達10,789人，同比增長19.2%[22] - 公司2020/21学年专升本招生计划增加超过1,500人，较2019/20学年增长超过290%[29] - 臨床醫學院2020/2021學年在校生人數達到2,831人，同比增長61.7%[14] - 紅山學院2020/2021學年在校生人數達到9,928人，較上一學年增長9.7%[15] - 新華學校2020年12月31日全日制學生人數為6,027人，同比增長8.0%[16] 学校建设与扩展 - 公司2020年投资及经营四所教育机构，包括新華学院、新華学校、臨床醫學院和紅山学院[10] - 公司计划通过并购优质本科和高职学校，进一步扩大学校网络和学生人数[8] - 臨床醫學院新校區一期建設約18.5萬平方米，建成後將新增5,000名學生容量[22] - 紅山學院新校區一期建設約23.5萬平方米，建成後將新增9,000名學生容量[22] - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数，重点关注优质独立学院转设和人才吸引力较强地区的民办院校[32] - 公司预计在2021年内完成两所独立学院的转设工作，届时招生计划和学费水平有望大幅提升[34] - 公司计划将53.0%的上市所得款项用于收购学校及教育资产，预计在2021-2022年完成[151] - 公司计划将35.0%的上市所得款项用于提升学校设施及教育设备，预计在2021-2023年完成[151] 教育质量与专业发展 - 公司致力于培养高端应用型人才，加强产教融合和校企合作[8] - 新華学院2020年开设82个全日制高等教育专业，包括60个本科专业和22个专科专业[11] - 新華學院7個本科專業入選2020年度一流本科專業建設「雙萬計劃」，其中2個專業入選國家級一流本科專業[25] - 公司将继续提升软硬件设施和教科研团队力量，以满足不断增长的招生需求并提高办学水平[33] - 公司积极响应国家“1+X”培养模式，为学生提供专业资格考试、实习实训等增值服务[33] 政策与市场环境 - 中国目前拥有757所民办高等院校，包括257所独立学院，整合空间巨大[31] - 教育部2020年5月发布政策，推动独立学院转设，为民办高等教育机构提供并购机会[31] - 国务院及教育部2020年上半年发布文件，进一步扩大专升本及硕士研究生招生规模[28] - 教育部对民办学校分类管理持开放态度，建议各级政府给予更多优惠政策和支持[29] - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化、招生率及学费调整能力等[140] COVID-19影响 - COVID-19疫情期间，公司退住宿费约人民币2,139万元[89] - 公司及附属院校教职工捐款捐物，共捐赠物款达人民币数百万元[89] - 公司大部分学生于2020年4月至6月返校上课[89] - 公司已建立“集团－校－院－班级”四级防控体系，确保教育教学有效运行[89] - 公司旗下学校根据当地教育主管部门指引，退住宿费约人民币2,139万元[89] - 公司董事会认为，除退还住宿费外，COVID-19未对公司的营运或财政造成重大不利影响[89] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席吴俊保先生拥有超过20年的教育领域经验[93][94] - 公司执行董事张明先生拥有超过20年的教育管理经验[95][96] - 公司执行董事陆真先生拥有超过10年的教育领域经验[98][99] - 公司董事及高级管理层中，Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事[108] - 邹国强先生自2017年10月27日起担任独立非执行董事，并拥有丰富的财务和会计经验[112][113] - 黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁，并自2015年3月起担任新华学院监事会主席[116][117] - 倪徵先生自2012年12月加入公司，并于2017年10月31日被任命为国际运营总监[120][121] - 王继红女士自1998年2月加入公司，并于2017年10月31日被任命为公司首席战略官[123] - 吴俊保先生通过吴俊保公司持有公司71.65%的股份[180][184] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[183] 风险管理与安全 - 公司已建立风险管理结构，包括董事会负责重大业务决策、投保校方责任险及与银行订立信贷安排[146] - 公司2020年无重大学生事故、医疗事宜或安全事件发生[148] 股东与股息 - 公司2020年股东周年大会将于2021年6月18日举行，末期股息派付日期为2021年7月16日[135][136] - 公司上市所得款项净额为1,239.8百万港元（约人民币1,038.0百万元），其中236.2百万港元（约人民币197.75百万元）已动用[151] - 公司计划将2.0%的上市所得款项用于巩固市场地位及提升品牌认可度，预计在2021-2023年完成[151] - 公司计划将10.0%的上市所得款项用于营运资金及一般公司用途，预计在2021-2023年完成[151] 供应商与客户 - 公司五大客户占收入比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[152] - 公司五大供应商采购额为人民币97.3百万元，占总采购的49.5%[152] - 公司最大供应商采购额为人民币56.7百万元，占总采购的28.9%[152] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引及挽留人才[188] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[189] - 公司购股权计划有效期剩余约六年零十一个月[193] - 董事张明持有的15,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.69港元[194] - 董事陆真和王永凯各自持有的6,000,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[194] - 公司雇员持有的40,900,000股购股权尚未行使，行使价为每股2.82港元[194] - A组购股权（33,000,000份）将按每年25%的比例分四年归属[197] - B组购股权（1,500,000份）将按30%、30%、40%的比例分三年归属[197] - 2020年7月15日将归属C组购股权总数的50%[198] - 2021年7月15日将归属C组购股权总数的50%[198] - 2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份D组购股权将于2020年7月15日归属100%[198] - 2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份购股权于授出日期归属[198] - 报告期间无其他已授出、获行使、已失效或注销的购股权[199] - 截至2020年12月31日止年度内及直至本报告日期，公司或其任何附属公司未订立任何可能导致公司发行股份的协议[200] 其他 - 公司未在2020年度内订立任何重大管理合约[175] - 公司未在2020年度内与控股股东或其关联实体订立任何重大服务合约[174] - 公司薪酬政策考虑了经营业绩、董事及高级管理层的表现以及市场惯例[177] - 公司未在2020年度内与董事或其关联实体订立任何重大交易、安排或合约[174] - 公司将继续关注《外商投资法》及相关法律法规的发展[90]

财务表现 - 公司2020年上半年总收益为292,989千元人民币，同比增长8.8%[7] - 公司2020年上半年经调整净溢利为180,285千元人民币，同比增长16.9%[7] - 公司2020年上半年经调整EBITDA为216,111千元人民币，同比增长17.7%[7] - 公司2020年上半年现金及现金等价物约为11亿元人民币[7] - 公司收入从2019年6月30日的22,760万元人民币增加7.6%至2020年6月30日的24,480万元人民币，主要由于学费和住宿费标准及全日制学生人数增加[25] - 其他收入从2019年6月30日的4,170万元人民币增加15.6%至2020年6月30日的4,820万元人民币，主要由于临床医学院与红山学院的运营收益[26] - 主营业务成本从2019年6月30日的8,130万元人民币减少12.8%至2020年6月30日的7,090万元人民币，主要由于疫情影响导致运营成本减少[27] - 毛利从2019年6月30日的14,630万元人民币增加18.9%至2020年6月30日的17,390万元人民币，主要由于管理水平优化及主营业务成本下降[28] - 销售及分销成本从2019年6月30日的370万元人民币减少35.1%至2020年6月30日的240万元人民币，主要由于疫情影响导致推广和招生活动受限[29] - 行政开支从2019年6月30日的3,150万元人民币增加98.4%至2020年6月30日的6,250万元人民币，主要由于股份为基础的付款开支、汇兑损失增加及管理人才招募成本增加[31] - 融资成本从2019年6月30日的零增加至2020年6月30日的440万元人民币，主要由于提取了3.66亿元人民币贷款产生的利息[32] - 经调整净溢利从2019年6月30日的154,246千元人民币增加至2020年6月30日的180,285千元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[36] - 经调整EBITDA从2019年6月30日的18,360万元人民币增加17.7%至2020年6月30日的21,610万元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[37] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的138,300万元人民币减少至2020年6月30日的110,100万元人民币[38] - 公司2020年上半年收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[93] - 公司2020年上半年毛利为173,939千元人民币，同比增长18.9%[93] - 公司2020年上半年经营溢利为157,149千元人民币，同比增长2.9%[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币，同比增长0.2%[93] - 公司2020年上半年全面收益总额为174,224千元人民币，同比增长11.1%[93] - 公司2020年6月30日现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，同比下降20.4%[95] - 公司2020年6月30日资产净值为2,727,500千元人民币，同比增长4.2%[97] - 公司2020年上半年每股盈利为9.5人民币分，与2019年同期持平[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币[103] - 公司2020年上半年其他全面收益为21,497千元人民币[103] - 公司2020年上半年经营所用现金净额为-142,375千元人民币[107] - 公司2020年上半年投资所用现金净额为-179,086千元人民币[107] - 公司2020年上半年融资活动所产生现金净额为26,412千元人民币[107] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为-295,049千元人民币[107] - 公司2020年上半年学费收入为234,818千元人民币，同比增长15.3%[116] - 公司2020年上半年寄宿费收入为10,001千元人民币，同比下降58.3%[116] - 公司2020年上半年总收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[116] - 公司2020年上半年现金及现金等价物余额为1,101,038千元人民币[107] - 租金及物業管理收益從2019年的14,266千元下降至2020年的8,212千元，降幅約42.4%[119] - 服務收益從2019年的6,360千元下降至2020年的2,205千元，降幅約65.3%[119] - 政府補助從2019年的8,082千元大幅下降至2020年的173千元，降幅約97.9%[119] - 臨床醫學院及紅山學院營運收益從2019年的虧損6,622千元轉為2020年的盈利24,602千元[119] - 員工成本中的薪金、工資及其他福利從2019年的57,058千元略微下降至2020年的56,223千元，降幅約1.5%[121] - 定額供款退休計劃供款從2019年的4,314千元下降至2020年的1,407千元，降幅約67.4%[121] - 每股基本盈利從2019年的152,358千元略微上升至2020年的152,727千元，增幅約0.2%[126] - 預付款項及按金從2019年的207,723千元增加至2020年的208,767千元，增幅約0.5%[129] - 其他應收款項從2019年的280,475千元增加至2020年的405,152千元，增幅約44.5%[129] - 公司投资154,286千元人民币认购一家非上市教育集团5.714%的股权[133][134] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，较2019年12月31日的1,382,996千元人民币有所下降[135] - 公司无抵押银行贷款总额为361,000千元人民币，年利率为4.75%至4.90%[135] - 公司合约负债从2019年12月31日的239,480千元人民币下降至2020年6月30日的8,452千元人民币[136] - 公司应付股息为81,255千元人民币，较2019年12月31日的0千元人民币大幅增加[137] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的21%下降至2020年6月30日的17%[144] - 公司非上市股本证券的公平值为154,286千元人民币，使用可资比较上市公司的市盈率进行估值[146] - 公司截至2020年6月30日的计息银行贷款为人民币361,000,000元，由控股股东吴俊保先生担保[155] - 公司于2020年6月30日的已订约资本承担为人民币900,304千元，已授权但未订约的资本承担为人民币481,146千元[154] - 公司截至2020年6月30日的非上市股本证券公平值为人民币154,286千元[147] - 公司关联方收取的租金费用为人民币3,600千元，服务费为人民币395千元[154] - 公司认为新冠肺炎疫情对财务状况和经营业绩的影响并不重大[156] - 公司于2020年6月30日的银行理财产品公平值为零，2019年12月31日为人民币60,242千元[147] - 公司截至2020年6月30日的第三级金融工具公平值变动为零[147] - 公司截至2020年6月30日的未清偿资本承担为人民币1,381,450千元[154] 学生人数与招生计划 - 公司2020年上半年全日制在校生人数为39,879人，同比增长6.4%[7] - 公司2020/2021学年获得批准的招生计划为11,164人，同比增长7%[10] - 公司2020年上半年本科招生计划为10,764人，同比增长19%[10] - 临床医学院2020/21学年新增专业包括医学检验技术、眼视光学和健康与服务管理，学生报到率连续两年创历史新高[14] - 红山学院2020/21学年新增专升本招生计划830人，新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] - 新华学校截至2020年6月30日开设16个专业，积极推进产教融合和课程体系改革[16] - 新华学院全日制在校生人数从2019年6月30日的22,870人增加到2020年6月30日的23,442人[17] - 临床医学院全日制在校生人数从2019年6月30日的575人增加到2020年6月30日的1,751人[17] - 红山学院全日制在校生人数从2019年6月30日的8,796人增加到2020年6月30日的9,054人[17] - 新华学校全日制在校生人数从2019年6月30日的5,255人增加到2020年6月30日的5,632人[17] - 公司2020/21学年专升本招生计划增加超过1,500人，较2019/20学年增长超过290%[21] 新校区建设与扩展 - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 临床医学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，将大幅提升学院容量[14] - 红山学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] 并购与扩展计划 - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数，把握独立学院转设的政策机遇[22] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东吴俊保先生持有公司71.65%的股份[61] - 吴俊保公司持有公司股份1,152,618,879股，占公司股权的71.65%[67] - 公司购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[70] - 购股权计划有效期剩余约七年零七个月[72] - 购股权计划自采纳日期起计10年内有效，其后不再授出或提呈购股权[72] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升对公司业绩、增长或成功的贡献[68] - 合资格人士包括公司董事、雇员、股东、供应商、客户等[69] - 购股权计划规定任何12个月内授予的购股权不得超过公司已发行股本的1%[70] - 购股权计划允许董事会在10年内随时向合资格人士提呈授出购股权[71] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价[72] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，33,000,000份（A组购股权）将按每年25%的比例分四年归属[75][76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,500,000份（B组购股权）将按30%、30%、40%的比例分三年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，15,200,000份（C组购股权）将按每年50%的比例分两年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份（D组购股权）将于2020年7月15日一次性100%归属[77] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份已于授出日期归属[77] - 公司董事张明持有15,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.69港元[74] - 公司董事陆真和王永凯各持有6,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] - 公司雇员持有40,900,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] 公司运营与风险管理 - 公司未进行任何资产抵押或资产负债表外交易[47][49] - 公司于2020年7月30日签订两份租赁协议，月租分别为人民币500,000元和不超过人民币174,000元[51] - 公司为抗击COVID-19疫情，捐赠物款达人民币数百万元，并退还学生住宿费约人民币2,000余万元[53] - 公司上市所得款项净额约人民币1,038.0百万元，已动用668.6百万元，主要用于收购学校和提升设施[55] - 公司未派发2020年中期股息[54] - 公司未订立任何外汇对冲金融工具，但会持续关注外汇风险[46] - 公司已审查结构性合约，认为在所有重大方面均已遵守[79] - 公司独立核数师毕马威已对中期财务报告进行审阅，审核委员会认为报告符合适用会计准则[85] 员工与劳资关系 - 公司于2020年6月30日拥有约1,694名雇员，未经历重大劳资纠纷[48]

财务表现 - 2019年公司收入为437,732千元人民币，同比增长13.4%[7] - 2019年公司年度溢利为270,673千元人民币，同比增长5.7%[7] - 2019年公司纯利率为61.8%，较2018年的66.3%有所下降[9] - 2019年公司流动比率为2.8，较2018年的6.1有所下降[9] - 2019年公司股本回报率为10.8%，较2018年的15.1%有所下降[9] - 2019年公司资产回报率为9.0%，较2018年的12.7%有所下降[9] - 公司2019年收入为人民币437.7百万元，同比增长13.4%，主要由于学费收入增加至391.9百万元，同比增长14.8%[46] - 其他收益同比增长25.7%至115.4百万元，主要由于校园使用率增加和运营红山学院收益增加[47] - 主营业务成本同比增长13.4%至176.5百万元，主要由于引进高水平人才导致职工薪酬支出增加[48] - 毛利同比增长13.4%至261.2百万元，与收入增长一致[49] - 销售及分销成本同比增长25.8%至7.8百万元，主要由于宣传费用增加[50] - 行政开支同比增长62.7%至94.2百万元，主要由于高水平人才薪酬增加和收购活动相关开支增加[51] - 公司2019年除税前溢利为273.8百万元，同比增长6.1%[55] - 年度溢利同比增长5.7%至270.7百万元[57] - 经调整净溢利为296.0百万元，较2018年的258.7百万元有所增加[58] - 公司2019年流动资产净额为1,198.6百万元，较2018年的1,616.4百万元减少，主要由于对新购学校的资本投入[61] - 预付款项及按金从2018年的5,289千元人民币增加至2019年的207,723千元人民币，主要由于应收红山学院的结余[65] - 其他应收款项从2018年的7,753千元人民币增加至2019年的280,475千元人民币，主要由于应收临床医学院的结余[65] - 合约负债从2018年的212.8百万元人民币增加12.5%至2019年的239.5百万元人民币，主要由于2019-2020学年学费及寄宿费增加[67] - 公司现金及现金等价物从2018年的1,861.7百万元人民币减少至2019年的1,383.0百万元人民币[71] - 资本开支从2018年的44.5百万元人民币增加至2019年的309.1百万元人民币，主要用于校舍维护及新校区建设[72] - 流动比率从2018年的6.1降至2019年的2.8，主要由于新增银行贷款导致流动负债增加[78] - 资产回报率从2018年的12.7%降至2019年的9.0%，股本回报率从2018年的15.1%降至2019年的10.8%[79] - 资产负债比率从2018年的12%增加至2019年的21%，主要由于新增银行贷款导致负债增加[80] - 公司截至2019年12月31日止年度的末期股息为每股5.53港仙（约人民币5.04分）[138] - 公司2019年度的业绩详情载于年报第102页的综合损益表[135] - 公司截至2019年12月31日止年度的财务概要载于年报第3页的“财务摘要”[151] - 公司股东周年大会将于2020年6月22日举行，末期股息派付日期为2020年7月17日[137][138] - 公司上市所得款项净额为1,239.8百万港元（约人民币1,038.0百万元），其中482.4百万港元（约人民币427.4百万元）已动用，剩余款项将在三至五年内逐步使用[152] - 公司已动用款项中，53.0%用于收购其他学校以扩大学校网络，35.0%用于提升学校设施及教育设备，2.0%用于巩固市场地位及提升品牌认可度，10.0%用于营运资金及一般公司用途[152] - 公司五大客户占收入比例不足30%，且无单一客户占收入10%以上[155] - 公司自五大供应商的采购约为人民币30.0百万元，占总采购的21.5%，最大供应商采购约为人民币9.5百万元，占总采购的6.8%[155] - 公司截至2019年12月31日的银行贷款为人民币330百万元[162] - 公司可供分派储备包括股份溢价及留存收益人民币965,367,000元[161] 学生人数与招生 - 2019年公司在校学生总人数从34,756名增加至45,244名，同比增长30.2%[13] - 截至2019年12月31日，公司在校生总人数为45,244人，较2018年增长30.2%[16] - 新華學校2019/20學年新招生2,244人，同比增长9.6%，过去两年新招生人数年复合增长率为25.7%[19] - 新華學院截至2019年12月31日有28,856名在校生，其中全日制在校生23,442人，继续教育学生5,414人[18][26] - 臨床醫學院2019年全日制在校生1,751人，较2018年的575人显著增长[26] - 紅山學院2019年全日制在校生9,054人，为2019年新收购的学校[26] - 公司2019/2020学年新招收全日制学生人数12,493，较2018年增长41.1%[32] - 公司在校生总人数达45,244，较2018年增长30.2%[32] - 公司新增本专科专业共14个，包括学前教育、大数据管理与应用、机器人工程等[32] - 臨床醫學院新增专升本招生资格，学生报考率和录取报到率在同类院校中名列前茅[21] - 新華學校五年一贯制专业、对口升本及与知名企业合作建设的重点专业招生人数占总招生人数的比例超过82%[19] 并购与扩展 - 公司计划通过并购优质本科、高职（大专）学校，进一步扩大学校网络和学生人数[14] - 公司2019年以总代价人民币9.18亿元收购海源学院及昆明市卫生学校60%权益[23] - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数[37] - 公司关注优质独立学院转设和人才吸引力较强地区的民办院校并购机会[38] - 公司致力于打造全国领先的应用型高等教育人才培养体系[41] - 公司拓展医科教育，契合未来医疗及健康服务需求增加的趋势[42] 管理层与董事会 - 公司董事会主席兼非执行董事吴俊保先生拥有超过20年的教育领域经验，现任新华集团主席兼董事及中国东方教育控股有限公司非执行董事[97][98] - 公司执行董事张明先生拥有超过19年的教育管理经验，现任新华集团总裁[99][100] - 公司执行董事陆真先生拥有超过10年的教育领域经验，现任新华学院常务副校长及新华集团常务副总裁[102][103] - 公司执行董事王永凯先生拥有超过17年的教育及财务经验，现任新华集团首席财务官及执行总裁[107][108] - 公司独立非执行董事蒋敏先生拥有近30年的法律执业经验，现任安徽天禾律师事务所合伙人及中华全国律师协会常务理事及副会长[109][110] - 公司独立非执行董事Yang Zhanjun先生自2017年10月27日起任职[112] - Yang Zhanjun先生拥有美国迈阿密佛罗里达国际大学工商管理硕士学位[113] - 公司独立非执行董事邹国强先生自2017年10月27日起任职[116] - 邹国强先生拥有香港中文大学工商管理学士学位，并持有英国特许公认会计师公会会员资格[117] - 公司高级管理层黄源先生自2015年1月起担任新华集团副总裁[119] - 黄源先生拥有中国人民大学工商管理硕士学位[120] - 公司国际运营总监倪徵先生自2017年10月31日起任职[121] - 倪徵先生拥有贵州大学工商管理硕士学位[126] - 公司首席战略官王继红女士自2017年10月31日起任职[127] - 公司董事会成员变动，蒋敏先生于2019年9月30日获委任为独立非执行董事[164][165] - 公司独立非执行董事邹国强先生于2018年12月获委任为中烟国际（香港）有限公司独立非执行董事，并于2019年12月加入尚晋（国际）控股有限公司担任独立非执行董事[171] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，确认其在2019年度均为独立人士[173] - 吴俊保先生通过吴俊保有限公司持有公司71.50%的股份[184][187] - 吴俊保先生在新华集团中持有95.70%的股权[185] 风险管理与法律合规 - 公司面临的主要风险包括中国民办教育行业的市场状况、监管环境变化及竞争压力[143] - 公司已建立风险管理结构，董事会负责管理重大业务决策，如扩展学校网络及调高学费[147] - 公司的主要信贷风险来自贸易应收款项及金融资产，管理层已设立信贷政策进行监控[145] - 公司通过银行安排确保获得信贷支持业务运作和扩张[148] - 公司截至报告日期未发生任何有关学生的重大事故、医疗事宜或安全事件[150] - 中国司法部于2018年8月10日公布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，截至报告日期尚未颁布或实施，未对公司运营构成影响[93] - 中国全国人民代表大会于2019年3月15日通过并公布《中华人民共和国外商投资法》，该法于2020年1月1日生效实施，截至年报日期未对公司运营产生影响[94] - 公司将继续关注《民办教育促进法实施条例（修订草案）》及《外商投资法》等相关法律法规的发展，并在适当情况下根据上市规则作出进一步公告[94] 薪酬与激励 - 公司已采纳购股权计划，旨在激励合资格人士并吸引挽留人才[190] - 公司薪酬政策考虑经营业绩、个人表现及市场惯例[179] - 公司未与董事订立任何股份或债权证收购安排[189] - 公司未与董事或主要行政人员订立任何重大交易或合约[177] - 公司未与董事或主要行政人员订立任何重大退休及雇员福利计划[181] - 公司根据购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[193] - 公司董事张明于2019年4月30日获得15,000,000股购股权，每股行使价为2.69港元[198] - 公司董事陆真和王永凯于2019年7月15日各获得6,000,000股购股权，每股行使价为2.82港元[198] - 公司雇员于2019年7月15日获得40,900,000股购股权，每股行使价为2.82港元[198] - 购股权计划的有效期为10年，剩余年期约为七年零十一个月[197] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或要约日期前5个营业日的平均收市价中的最高者[195] - 购股权的归属将分五年进行，每年归属20%[200] 其他 - 公司的主要业务为长三角领先的民办高等教育供应商[132] - 公司截至2019年12月31日约有1,621名雇员，未经历重大劳资纠纷[89] - 2020年初，公司因COVID-19疫情推迟开学并开通线上教育平台[90] - 公司未订立任何重大管理合约[178] - 公司未与控股股东或其附属公司订立任何重大服务合约[177] - 公司未与董事订立任何不可在一年内终止的服务合约[175] - 公司被纳入MSCI中国全股票小型股指数[33] - 公司获得中国工商银行合肥分行未来五年不低于人民币50亿元的授信支持[34] - 新華學院四年制本科课程学费为19,800–23,800元，三年制专科课程学费为10,700–12,000元[28]