会议安排 - 2025年5月29日公司提议召开2024年度股东周年大会[4] - 2025年5月29日公司在香港联交所网站、5月30日在上交所网站刊登股东大会通知[4] - 2025年6月27日10点30分公司2024年度股东周年大会现场会议在秦皇岛菲拉海景酒店召开[6] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代表共216人，代表有表决权股份4,540,973,429股，占公司股本总数81.271498%[9] - A股股东及股东代表214人，代表有表决权股份4,047,035,429股，占公司股本总数72.431305%[9] - H股股东及股东代表2人，代表有表决权股份493,938,000股，占公司股本总数8.840193%[9] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则议案，普通股合计同意票数4,491,435,696股，占比98.909094%[13] - 修改《公司章程》议案，普通股合计同意票数4,540,708,929股，占比99.994175%[14] - 修改《董事会议事规则》，普通股合计同意票数4,491,415,396，比例98.908647%[16] - 修改《独立董事工作规则》，普通股合计同意票数4,540,706,829，比例99.994129%[16] - 修改《关联交易决策制度》，普通股合计同意票数4,540,602,929，比例99.991841%[16] - 修改《对外担保管理制度》，普通股合计同意票数4,540,700,229，比例99.993984%[18] - 修改《对外投资决策管理制度》，普通股合计同意票数4,540,700,529，比例99.993990%[19] - 2024年度董事会报告议案，普通股合计同意票数4,540,654,329，比例99.992973%[20] - 2024年度监事会报告议案，普通股合计同意票数4,540,652,929，比例99.992942%[22] - 2024年度财务决算报告议案，普通股合计同意票数4,540,603,429，比例99.991852%[23] - 2024年度利润分配方案及宣派末期股息议案，普通股合计同意票数4,540,617,729，比例99.992167%[23] 人员选举 - 选举张小强先生为公司执行董事，普通股合计得票数4,537,162,916，比例99.916086%[25] - 选举高峰为执行董事，普通股合计得票数4537161399，占比99.916053%[26] - 选举张楠为非执行董事，普通股合计得票数4536999395，占比99.912485%[26] - 选举刘巳莽为非执行董事，普通股合计得票数4536995620，占比99.912402%[26] - 选举肖湘为非执行董事，普通股合计得票数4536157906，占比99.893954%[26] - 选举刘文鹏为非执行董事，普通股合计得票数4536998904，占比99.912474%[26] - 选举赵金广为独立非执行董事，普通股合计得票数4537165390，占比99.916140%[26] - 选举朱清香为独立非执行董事，普通股合计得票数4536267496，占比99.896367%[26] - 选举刘力为独立非执行董事，普通股合计得票数4536198883，占比99.894856%[26][27] - 选举周庆为独立非执行董事，普通股合计得票数4537326182，占比99.919681%[27] 股息相关 - 2024年度利润分配方案及宣派末期股息议案，中小投资者同意票数392696166，占比99.909503%，反对票数192100，占比0.048874%，弃权票数163600，占比0.041623%[28]

核心观点 - 长城人寿保险股份有限公司通过连续竞价交易增持秦港股份股份，持股比例从4.9218%增至5.0005%，达到举牌线[1][11] - 本次权益变动基于保险公司长期投资理念，看好秦港股份作为"北煤南运"主枢纽港的长期投资价值[10] - 资金来源为自有资金和传统账户保险责任准备金，符合国家推动中长期资金入市的政策导向[10] 权益变动详情 - 变动前持股275,000,000股（4.9218%），变动后持股279,400,000股（5.0005%），其中H股258,000,000股，A股21,400,000股[11] - 2025年1-6月通过连续竞价累计买入H股66,000,000股（均价1.9098-2.0684元/股）和A股21,400,000股（均价3.2161-3.2245元/股）[11] - 持股无质押、冻结等权利限制，上市公司控制权未发生变化[11] 公司基本面 - 秦港股份在秦皇岛、曹妃甸、黄骅港区布局73个生产性泊位，年设计通过能力4.1亿吨[10] - 主营煤炭、金属矿石、油品及液体化工等货类运输，承担"煤炭价格稳定器"和"北煤南运蓄水池"功能[10] - 业务稳定且业绩稳健，符合险资长期配置需求[10] 信息披露义务人 - 长城人寿为北京金融街投资集团控股的全国性人寿保险公司，注册资本62.19亿元[7] - 主要经营人寿保险、健康保险等业务，控股股东持股比例未披露[7] - 公司董事及高管团队具备丰富的金融行业从业经验[6][8]

股东权益变动 - 长城人寿通过二级市场集中竞价交易方式增持公司A股4,400,000股至21,400,000股 [1] - 增持后长城人寿持有公司A股21,400,000股，H股258,000,000股，合计279,400,000股 [1][2] - 持股比例从4.9218%增加至5.0005%，达到5%的权益披露标准 [2] 股东基本情况 - 信息披露义务人为长城人寿保险股份有限公司 [1] - 公司类型为其他股份有限公司（非上市） [1] - 注册资本621934.9482万元人民币 [2] - 主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务 [1] 交易细节 - 增持时间为2025年6月16日 [1] - 增持方式为二级市场集中竞价交易 [1] - 资金来源为长城人寿自有资金和传统账户保险责任准备金 [1] - 本次权益变动不触及要约收购 [1] 公司影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变动后长城人寿持有A股2140万股，H股25800万股 [2]

股份与股本情况 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份829,853,000股，法定/注册股本829,853,000元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份4,757,559,000股，法定/注册股本4,757,559,000元[1] - 2025年5月底，公司法定/注册股本总额5,587,412,000元[1] - 截至2025年5月底，H股已发行股份829,853,000股，库存股份0[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份4,757,559,000股，库存股份0[2] 股份变动情况 - 2025年5月，H股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][2] - 2025年5月，A股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][2] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权且合规[5]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] 股权结构与股份变动 - 公司可发行普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占比76.51%[5] - 2013年10月29日获批首次向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股，2013年12月12日在香港联交所挂牌上市[5][6] - 2017年6月30日获批公开发行人民币普通股558,000,000股，2017年8月16日在上海证券交易所上市[6] - 增资发行后公司总股本为5,587,412,000股，其中A股4,757,559,000股，占比85.15%；H股829,853,000股，占比14.85%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] 股东会相关 - 股东会有权对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散等作出决议，有权修改公司章程[17][18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] 董事会相关 - 董事会由9至13名董事组成，独立董事不少于3名且所占比例不低于三分之一[33] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] 利润分配与财务 - 公司缴纳所得税后的利润提取法定公积金百分之十[131] - 公司董事会制定利润分配方案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[79] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施[53][55]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 二零二五年第一季度報告 秦皇島港股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」或「秦港股份」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止第一季度未經審計業績。本公告乃 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及 香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。 重要內容提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息 的真實、準確、完整。 第一季度財務報表是否經審計 □是 ✓否 * 僅供識別 1 一、主要財 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告评价 - 2025年第一季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映一季度财务和经营成果[4] - 监事会未发现报告编制和审议人员违规行为[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.08元，较2023年一季报的0.07元无增长 [1] - 每股净资产持续增长，2025年一季报为3.53元，同比增长4.44%，较2023年一季报的3.19元增长10.66% [1] - 每股未分配利润显著提升，2025年一季报为1.17元，同比增长18.18%，较2023年一季报的0.80元增长46.25% [1] - 营业收入同比下降，2025年一季报为16.11亿元，较2024年一季报的17.14亿元下降6.01% [1] - 净利润小幅下滑，2025年一季报为4.21亿元，较2024年一季报的4.34亿元下降3% [1] - 净资产收益率下降，2025年一季报为2.15%，较2024年一季报的2.33%下降7.73% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例高达87.7%，较上期减少99.15万股 [1] - 河北港口集团有限公司为第一大股东，持股58.27%且持股数量保持325600.81万股不变 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司新进成为第二大股东，持股14.83% [2] - 香港中央结算有限公司(沪股通)减持616.53万股，持股比例降至0.62% [2] - 长城人寿保险股份有限公司-自有资金新进成为第十大股东，持股0.30% [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

2 0 2 4 年 報 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經審計，本公司2024年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,564,897,805.73元。2024年度利潤分配預案為：擬以截至2024年12 月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.85元（含稅），共計派發現金紅利人民幣474,930,020.00 元。 如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √ 適用 □不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報 ...

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日成立，H股和A股分别于2013年12月12日和2017年8月16日上市[11] - 报告期为截至2024年12月31日止12个月[133] - 本全年业绩公告已在香港联交所网站及公司网站刊登[130] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 公司2024年营业收入为68.65亿元，同比降低2.69%[3] - 公司2024年净利润为15.75亿元，同比增长0.65%[4] - 公司2024年归属母公司所有者净利润为15.65亿元，同比增长2.20%[5] - 2024年基本及稀释每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[10] - 2024年综合收益总额为14.53亿元，2023年为15.80亿元[10] - 2024年营业收入6,865,375,581.39元，营业成本4,250,058,180.95元；2023年营业收入7,054,883,834.36元，营业成本4,413,559,410.53元[66] - 公司本年度营业收入为686,537.56万元，同比降低2.69%[83] - 公司本年度营业成本为425,005.82万元，同比降低3.70%[84] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%，毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[85] - 本年度税金及附加为13,689.98万元，同比增长0.87%[96] - 本年度财务费用为5,662.50万元，同比减少46.41%[97] - 本年度投资收益为42,120.48万元，同比增长35.22%[101] - 本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%，净利率为22.94%，同比增长0.76个百分点[104] - 2024年财务费用合计56,624,973.78元，2023年为105,653,575.66元[72] - 2024年投资收益合计421,204,791.03元，2023年为311,501,884.52元[72] - 2024年营业外收入合计12,387,945.82元，2023年为8,934,003.71元[72] - 2024年所得税费用合计325,666,696.83元，2023年为318,669,264.72元[74] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[79] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年末货币资金为42.81亿元，2023年末为28.38亿元[7] - 2024年末固定资产为114.65亿元，2023年末为129.35亿元[7] - 2024年末短期借款为3.00亿元，2023年末为5.00亿元[8] - 2024年末长期借款为42.11亿元，2023年末为49.96亿元[8] - 2024年12月31日货币资金合计4,280,764,065.06元，2023年12月31日为2,838,023,456.57元[18] - 2024年12月31日应收票据合计38,638,013.00元，2023年12月31日为49,965,475.00元[18] - 2024年12月31日应收账款合计99,616,254.39元，2023年12月31日为75,573,726.30元[22] - 2024年12月31日单项计提坏账准备的应收账款账面余额为2,565,299.00元，比例为2.58%[23] - 2024年12月31日按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为97,050,955.39元，比例为97.42%[23] - 应收账款账面余额合计75,573,726.30元，单项计提坏账准备账面余额3,252,364.00元，占比4.30%，按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额72,321,362.30元，占比95.70%[25] - 2024年12月31日按单项计提坏账准备合计2,565,299.00元，较2023年12月31日的3,252,364.00元减少[25] - 2024年12月31日按组合计提坏账准备账面余额97,050,955.39元，坏账准备5,810,679.91元，计提比例5.99%[25] - 2024年12月31日整个存续期预期信用损失合计8,375,978.91元，较2023年12月31日的7,755,770.57元增加[28] - 2024年按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款账面余额合计69,570,971.36元，占比69.84%，坏账准备3,569,566.05元，计提比例5.13%[32] - 2024年12月31日存货账面余额162,238,313.49元，跌价准备21,765,737.41元，账面价值140,472,576.08元[34] - 2024年存货跌价准备合计较2023年的22,049,254.20元减少至21,765,737.41元[34][36] - 2024年12月31日固定资产合计11,464,827,963.35元，较2023年12月31日的12,934,816,515.53元减少[38] - 2024年12月31日固定资产为11,457,754,846.46元，固定资产清理为7,073,116.89元[38] - 2024年12月31日固定资产账面原值为271.51亿元，2023年为285.70亿元[40] - 2024年12月31日累计折旧为155.72亿元，2023年为155.11亿元[40] - 2024年12月31日减值准备为1.22亿元，2023年为1.28亿元[40] - 2024年12月31日账面价值为114.58亿元，2023年为129.31亿元[40] - 2024年12月31日在建工程为22.23亿元，2023年为8.15亿元[44] - 2024年12月31日未办妥产权证书的固定资产中房屋及建筑物为5.39亿元[43] - 2024年12月31日公司无暂时闲置的固定资产和逾期借款，无账龄超过一年的重要应付账款[40][51][55] - 2024年末合同负债为681,995,496.70元，2023年末为564,480,062.57元，主要是港口作业服务收款[57] - 2024年确认包含在合同负债年初账面价值的收入为483,848,652.47元，2023年为515,154,192.01元[58] - 2024年末应交税费合计22,480,015.81元，2023年末为21,764,786.44元[60] - 2024年末长期借款合计4,211,393,604.00元，2023年末为4,995,881,608.50元，2024年利率2.30%-3.45%，2023年为2.65%-3.55%[62] - 2024年12月31日短期借款为3.00亿元，2023年为5.00亿元，年利率2.27%（2023年为2.55%-2.75%）[51] - 2024年12月31日应付账款为3.24亿元，2023年为2.53亿元[53] - 2024年12月31日流动比率和速动比率分别为1.67和1.56，较2023年有所增加；应收账款周转天数为4.23天，较2023年增加1.27天；应付账款周转天数为24.80天，较2023年增加3.56天[112] - 2024年12月31日资产负债率为27.29%[114] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本年度经营活动现金流净额为241,514.70万元，同比增长0.89%；投资活动现金流净额为 -78,991.85万元，同比增长71.17%；筹资活动现金流净额为 -156,780.49万元，同比下降11.06%[107] 财务数据关键指标变化 - 利润分配相关 - 董事会建议向股东派发末期股息每10股0.85元（含税）[6] - 2024年12月31日可供股东分配的年末未分配利润为609,273.99万元[106] - 2024年度利润分配预案拟以5587412000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共派发现金红利474930020元[125] - 公司将按10%税率为非居民企业股东代扣代缴末期股息企业所得税[125] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，法规及协议另有规定则按规定执行[126] - 若利润分配议案获批，股息将在2025年8月29日前完成支付[126] 税收政策相关 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、16.5%，房产税税率为1.2%、12%[15] - 土地使用税优惠政策执行期限延长至2027年12月31日，公司及部分子公司2024年度仍享受减半征收优惠[15] - 部分子公司自2023年8月1日至2027年12月31日，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[16] - 沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程2023年起享受企业所得税税收优惠[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 港口吞吐量 - 公司报告期内货物总吞吐量414.00百万吨，较2023年同期增长22.05百万吨，增幅为5.63%[86] - 秦皇岛港货物吞吐量为182.74百万吨，较2023年同期减少1.86百万吨，降幅为1.01%[87] - 曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅为8.55%[88] - 黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增长13.47百万吨，增幅为15.81%[88] - 公司完成煤炭吞吐量208.83百万吨，较2023年同期减少8.05百万吨，降幅为3.71%[90] - 公司完成金属矿石吞吐量156.62百万吨，较2023年同期增长24.44百万吨，增幅为18.49%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入 - 公司2024年度港口配套及增值服务营业收入为18,308.74万元，较2023年同期减少5,691.40万元，降幅23.71%[95] 公司股权结构相关 - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[131] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[131] - 河北港口集团直接持有公司58.27%股权[131] 公司治理相关 - 2024年12月31日，公司独立非执行董事为四名，超董事会人数三分之一[128] 募集资金使用情况 - 秦港股份H股募集资金净额为3,823百万港元，截至2024年12月31日累计已使用385,004.22万港元，尚未使用924.75万港元[119][120] 业务展望 - 2025年煤炭业务将优化货源结构，金属矿石业务预计业务量稳定，杂货业务有望受益国际贸易增长实现增长[116][117][118] 在建工程情况 - 多用途码头1、2泊位提升改造项目预算20.75亿元，2024年末余额15.01亿元，累计工程投入占预算比例72.32%[49] 应收账款坏账准备情况 - 2023 - 2024年应收账款坏账准备本年计提2,133,268.80元，本年转回1,513,060.46元[28][30]