委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员至少三名董事，含一名独立董事[2] 会议规则 - 会议提前七天通知全体委员[5] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[5] 职责范围 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[3] - 研究重大融资方案并提建议[3] - 研究重大资本运作、资产经营项目并提建议[4] - 制定ESG目标，推动体系建设并审阅报告[4] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存15年[10] - 提案提交董事会审议，规则自决议通过日实施[4][12]

公司基本信息 - 公司法定代表人和总经理均为刘秋明[13] - 董事会秘书和证券事务代表均为朱勤，联系地址为上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914，传真021 - 22169964，电子信箱ebs@ebscn.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区新闸路1508号，邮政编码200040，网址http://www.ebscn.com，电子信箱ebs@ebscn.com[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所和香港联交所，半年度报告备置地点为上海市静安区新闸路1508号[18] - A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788[19] - H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称光大证券，代码6178[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务，还拥有多项会员资格和结算参与人资格[14][15] - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[35] - 公司坚持党建引领，控股股东光大集团由财政部和汇金公司发起设立，有综合金融等特色优势[36][37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为4,610,787,639.00元，与上年度末相同[14] - 本报告期末净资本为45,167,059,270.13元，上年度末为46,970,165,838.86元[14] - 本报告期（1 - 6月）营业收入41.84亿元，上年同期61.79亿元，同比减少32.29%[21] - 本报告期归属于母公司股东的净利润13.91亿元，上年同期23.92亿元，同比减少41.87%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额147.11亿元，上年同期 - 12.59亿元，同比增长1268.06%[21] - 本报告期末资产总额2370.82亿元，上年度末2596.04亿元，同比减少8.68%[21] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.48元/股，同比减少45.83%[22] - 本报告期末核心净资本395.17亿元，上年度末393.70亿元[23] - 本报告期末表内外资产总额1784.83亿元，上年度末2119.84亿元[25] - 本报告期风险覆盖率357.29%，上年同期319.38%[25] - 非经常性损益项目合计 - 1094.50万元[27] - 交易性金融资产期初余额753.37亿元，期末余额643.93亿元，当期变动 - 109.44亿元[28] - 本报告期末资产总计2370.82亿元，较上年度末减少8.68%[30] - 本报告期末负债合计1692.92亿元，较上年度末减少11.69%[31] - 本报告期营业收入41.84亿元，较上年同期减少32.29%[31] - 本报告期净利润14.04亿元，较上年同期减少41.94%[31] - 衍生金融资产本报告期末为31.46亿元，较上年度末增长71.14%[30] - 买入返售金融资产本报告期末为28.55亿元，较上年度末减少63.73%[30] - 交易性金融负债本报告期末为14.80亿元，较上年度末增长399.95%[30] - 利息净收入本报告期为9.82亿元，较上年同期增长10.77%[31] - 投资收益本报告期为3.05亿元，较上年同期减少77.23%[31] - 信用减值损失本报告期为-3408.63万元，较上年同期减少225.90%[31] - 2024年上半年公司资产总计2007.13亿元，较上年同期减少10.57%；负债合计1343.78亿元，较上年同期减少14.88%；股东权益合计663.35亿元，较上年同期减少0.34%[33] - 2024年上半年公司营业收入31.92亿元，较上年同期减少18.52%；净利润12.96亿元，较上年同期减少12.53%[33] - 2024年上半年公司利息净收入7.11亿元，较上年同期增长29.36%；手续费及佣金净收入14.54亿元，较上年同期减少20.65%[33] - 公司其他债权投资447.13亿元，较上年同期增长6.18%；其他权益工具投资12.94亿元，较上年同期增长57.52%[33] - 公司应付短期融资款33.74亿元，较上年同期减少74.21%；衍生金融负债12.82亿元，较上年同期增长23.28%[33] - 公司公允价值变动收益8.27亿元，较上年同期增长104.26%；信用减值损失（转回以“-”号填列）-5523.80万元，较上年同期减少278.14%[33] - 2024年上半年公司营业收入41.84亿元，同比下降32.29%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[42] - 2024年上半年营业收入418380万元，较上年同期下降32.29%；营业成本260016万元，较上年同期下降22.20%[74] - 2024年上半年公司营业收入41.8亿元，同比减少20亿元，降幅32%[75] - 利息净收入9.8亿元，同比增加1亿元，增幅11%；手续费及佣金净收入20.9亿元，同比减少5.2亿元，降幅20%；投资收益及公允价值变动收益10.6亿，同比减少11.6亿元，降幅52%；其他收益0.1亿元，同比减少1.5亿元，降幅92%；其他业务收入0.4亿元，同比减少2.5亿元，降幅85%[75] - 2024年上半年公司营业支出26亿元，同比减少7.4亿元，降幅22%[75] - 业务及管理费25.9亿元，同比减少4.3亿元，降幅14%；转回信用减值损失0.3亿元；其他业务成本0.3亿元，同比减少2.4亿元，降幅89%[75] - 2024年上半年经营活动现金净流入147亿元，现金流入252亿元占总量42%，现金流出105亿元占总量16%[75] - 2024年上半年投资活动现金净流出28亿元，现金流入263亿元占总量44%，现金流出291亿元占总量43%[76] - 2024年上半年筹资活动现金净流出195亿元，现金流入85亿元占总量14%，现金流出280亿元占总量41%[76] - 税金及附加1965万元，同比减少34.21%；业务及管理费25.85亿元，同比减少14.31%；信用减值损失 - 3409万元，同比减少225.90%；其他业务成本2953万元，同比减少89.00%；营业支出合计26.00亿元，同比减少22.20%[80] - 截至2024年6月30日，公司资产总额2371亿元，较年初减少225亿元，降幅8.68%[83] - 期末公司负债总额1693亿元，较年初减少224亿元，减幅11.69%[84] - 境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[85] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[87] - 交易性金融资产期末数为643.93亿元，较期初减少109.03亿元，本期公允价值变动损益为 - 2.64亿元[89] - 其他债权投资期末数为447.13亿元，较期初增加26.03亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.44亿元[89] - 其他权益工具投资期末数为13.48亿元，较期初增加4.73亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.62亿元[89] - 衍生金融资产期末数为31.46亿元，较期初增加13.08亿元，本期公允价值变动损益为12.71亿元[89] - 2024年上半年各业务线及地区营业收入变化：财富管理营业收入20.03亿元，同比减少24%；企业融资营业收入4.58亿元，同比减少32%；机构客户营业收入5.37亿元，同比减少34%；投资交易营业收入4.28亿元，同比减少3%；资产管理营业收入5.08亿元，同比减少29%；股权投资营业收入 - 0.55亿元，同比减少108%；广东营业收入2.10亿元，同比减少8%；浙江营业收入1.83亿元，同比减少13%；上海营业收入1.12亿元，同比减少11%；北京营业收入0.45亿元，同比减少36%；江苏营业收入0.42亿元，同比增加1%；重庆营业收入0.38亿元，同比减少4%；四川营业收入0.25亿元，同比减少5%；福建营业收入0.20亿元，同比增加33%；山东营业收入0.17亿元，同比减少23%；湖北营业收入0.16亿元，同比减少2%；其他地区分支机构营业收入1.14亿元，同比减少13%；公司本部及子公司营业收入33.61亿元，同比减少36%[81] - 截至2024年6月30日，光大期货总资产280.75亿元，净资产30.00亿元，上半年营业收入3.42亿元，净利润0.93亿元[91] - 截至2024年6月30日，光证资管总资产32.06亿元，净资产29.29亿元，上半年营业收入2.65亿元，净利润0.70亿元[91] - 截至2024年6月30日光大富尊总资产19.27亿元，净资产17.80亿元，上半年营业收入 - 0.10亿元，净亏损0.33亿元[92] - 截至2024年6月30日中国光大证券国际有限公司总资产45.88亿港元，净资产30.54亿港元，上半年营业收入5.13亿港元，净利润0.64亿港元[92] - 截至2024年6月30日光证控股总资产127.61亿元，净资产25.28亿元，上半年营业收入2.95亿元，净利润0.19亿元[92] - 截至2024年6月30日光大发展总资产6.48亿元，净资产4.80万元，上半年营业收入1.37亿元，净利润2.16亿元[92] - 截至2024年6月30日光大幸福租赁总资产13.01亿元，净资产11.96亿元，上半年营业收入0.24亿元，净利润0.16亿元[93] - 截至2024年6月30日光大保德信总资产16.12亿元，净资产14.24亿元，上半年营业收入1.79亿元，净利润0.24亿元[93] - 截至2024年6月30日大成基金总资产58.08亿元，净资产34.81亿元，上半年营业收入10.16亿元，净利润2.45亿元[93] - 截至2024年6月30日公司合并42支结构化主体，净资产为130亿元[95] - 报告期内公司非合并口径有息债务余额从1065.18亿元降至823.94亿元，同比变动-22.65%；合并口径有息债务余额从1113.87亿元降至866.62亿元，同比变动-22.20%[187][189] - 非合并口径有息债务中，公司信用类债券314.71亿元占38%，非银行金融机构贷款4.84亿元占1%，其他有息债务504.39亿元占61%；合并口径有息债务中，公司信用类债券314.71亿元占36%，银行贷款14.58亿元占2%，非银行金融机构贷款4.84亿元占1%，其他有息债务532.49亿元占61%[188][190] - 2024年9至12月，公司有51.05亿元公司信用类债券到期或回售偿付，境外债券到期余额为0亿元[188][190][191] - 短期借款本期末余额为0，较2023年的39064.82万元变动-100%；应付短期融资款本期末337390.41万元，较2023年的1308326.84万元变动-74.21%；交易性金融负债本期末147992.53万元，较2023年的29601.66万元变动399.95%；衍生金融负债本期末134402.44万元，较2023年的103370.96万元变动30.02%[192] - 2024年上半年企业融资业务收入45795万元，同比下降32%；机构客户业务收入53691万元，同比下降34%；股权投资业务收入-5497万元，同比下降108%，营业支出-10004万元，上年同期-11万元[193] - 流动比率本报告期末1.79，较上年度末的1.85变动-3.24%；速动比率本报告期末1.20，较上年度末的1.25变动-4.00%；资产负债率本报告期末61.93%，较上年度末的66.73%变动-7.19%[194] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期140147.25万元，较上年同期的233680.08万元变动-40.03%；EBITDA全部债务比本报告期0.03，较上年同期的0.04变动-25.00%；利息保障倍数本报告期4.12，较上年同期的5.02变动-17.93%；现金利息保障倍数本报告期18.36，较上年同期的9.18变动100.00%[194] - EBITDA利息保障倍数本报告期4.78，较上年同期的5.49变动-12.93%；利息偿付率为100%[196] - 2024年6月30日公司资产总计2370.82亿元，较2023年12月31日的2596.04亿元有所下降[197][198] - 2024年6月30日公司负债合计1692.92亿元，较2023年12月31日的1917.09亿元有所下降[198] - 2024年6月30日公司所有者权益合计677.91亿元，较2023年12月31日的678.95亿元略有下降[198] - 2024

会议情况 - 光大证券第七届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，9名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过2024年中期利润分配议案，待股东大会审议[2] - 审议通过2024年上半年风险管理及评估报告议案[4][5] 报告听取 - 听取2024年上半年经营情况报告和半年度内部审计工作报告[6]

委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 由独立董事任召集人主持工作[5] - 成员任期与董事一致，连选可连任[4] 会议规则 - 提前七天通知全体委员[9] - 三分之二以上成员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等[9] 其他要点 - 负责拟定多项职责[6] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 成员有保密义务[10] - 会议档案保存15年[13]

审计与关联交易控制委员会组成 - 至少三名董事，独立董事过半数，至少一名5年以上会计专业人士[2] - 现任外部审计机构前任合伙人两年内不得担任委员[2] 会议规则 - 部分事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[5] - 每年至少召开四次定期会议，提前七天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 其他 - 委员最多接受一名委员委托，独立董事相互委托[8] - 会议档案董事会秘书保存15年[13] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[15]

风险管理委员会组成 - 至少由三名董事组成，设召集人一名[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 提前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席[11] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存15年[16] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[18] - 解释权归公司董事会，中文为准[18]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.0905元（含税）[2] - 拟派发现金红利417,276,281.33元（含税）[4] - 2024年半年度现金分红占归母净利润比例30.01%[4] - 2024年半年度现金分红占归母普通股净利润比例34.87%[4] 数据相关 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润144.37亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司总股本4,610,787,639股[4] 未来展望 - 2024年中期利润分配方案待股东大会审议[5] - 利润分配方案结合发展阶段，不影响经营现金流[8]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[2][3][5][6][9][10] 利润分配 - 2024年中期拟每股派现金股利0.0905元，共派417,276,281.33元[6][8] 其他安排 - 授权确定2024年第一次临时股东大会召开时间[10][11]

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] 股东回报 - 2021 - 2023年分红占净利润比例分别为30.17%、30.36%、30.26%[8] - 《公司章程》规定无重大事项时利润分配要求[7] 公司治理 - 持续完善公司治理，加强党的领导，发挥独立董事作用[5] 信息披露 - 连续14年披露ESG报告[6] - 提升信息披露质量[6] 投资者关系 - 践行“以投资者为本”理念[3] - 加强投资者沟通交流，获相关奖项[9]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月30日披露[2] - 2024年半年度业绩说明会8月30日16:00 - 17:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 投资者8月23日至29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱ebs@ebscn.com提问[2][6] - 参加人员有董事长赵陵等[5] 联系信息 - 联系部门为董事会/监事会办公室，邮箱ebs@ebscn.com，电话021 - 22169914[8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]