公司配售完成 - 数盟资本(08375)于2026年1月21日完成配售事项，所有先决条件均已达成 [1] - 配售代理以每股0.99港元的配售价，向不少于6名承配人成功配售5760万股股份 [1] - 配售股份占公司紧随配售完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] 股东存仓变动 - 1月21日，数盟资本股东将股票存入雅利多证券，存仓市值为1.26亿港元 [1] - 此次存仓股份占公司股份比例为20% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项净额约为5540万港元 [1] - 所得款项净额较此前公告披露的约5578万港元有所减少，主要原因是与配售相关的监管合规要求所产生的专业费用增加 [1]

公司配售完成 - 公司已完成配售事项 所有先决条件均已达成 配售于2026年1月21日联交所交易时段后完成 [1] - 配售代理以每股0.99港元的配售价 成功向不少于六名承配人配售57,600,000股配售股份 [1] - 配售股份占公司紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约16.67% [1]

配售完成情况 - 配售协议所有先决条件均已达成 配售事项已于2026年1月21日（联交所交易时段后）完成 [1] - 配售代理以每股0.99港元的价格 成功向不少于6名承配人配售5760万股股份 [1] - 配售股份占公司紧随配售完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项净额约为5540万港元 [1] - 所得款项净额由原披露的约5578万港元减少至约5540万港元 [1] - 款项减少主要由于与配售事项相关的监管合规要求所产生的专业费用增加所致 [1]

配售事项完成 - 配售协议所有先决条件均已达成，配售事项已于2026年1月21日（联交所交易时段后）完成 [1] - 配售代理按每股0.99港元的配售价，向不少于6名承配人成功配售5760万股配售股份 [1] - 配售股份占公司紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项净额约为5540万港元 [1] - 所得款项净额由原披露的约5578万港元减少至约5540万港元 [1] - 款项减少主要由于与配售事项相关的监管合规要求所产生的专业费用增加所致 [1]

公司基本信息 - 2017年11月13日在GEM首次上市，财年结算日为12月31日[4] - 注册地为开曼群岛，总办事处及主营业地在香港[4][7] - 网址为www.dataunioncapital.com[8] 股权结构 - Super Date、郭凡、江彩云分别持股188,150,000股，占比54.44%[5] - 已发行普通股345,600,000股，面值0.05港元，每手10,000股[11] 业务范围 - 从事制造铝电解电容器等业务，提供SaaS解决方案及服务[10] 公司治理 - 执行董事为麦俊晖、钟传勇，独董为邓凯鸿等[4] - 核数师为天职香港会计师事务所有限公司[10] - 股份过户登记总处在开曼群岛，分处在香港[10] 提交信息 - 提交人为麦俊晖，职衔为董事[12]

股份数据 - 2026年1月2日已发行股份（不含库存）2.88亿股，总数2.88亿股，库存0股[3] - 2026年1月21日配售新股5760万股，占比20%，每股0.99港元[3] - 2026年1月21日结束时，已发行股份（不含库存）3.456亿股，总数3.456亿股，库存0股[3]

配售情况 - 配售57,600,000股配售股份，每股0.99港元，所得款项总额57,024,000港元，净额约55.40百万港元[5][6] - 配售股份占公司紧随配售事项完成后扩大已发行股本约16.67%[5] - 配售前公司已发行股本288,000,000股，配售后为345,600,000股[7] - Super Date持股188,150,000股，配售前占比65.33%，配售后占比54.44%[7] 资金用途 - 所得款项净额约30%用于电子零件贸易业务发展，金额约16.62百万港元[8][9] - 所得款项净额约30%用于SaaS解决方案及创新数码产品业务发展，金额约16.62百万港元[8][13] - 所得款项净额约1662万港元用于PAS的技术升级及研发，其中技术升级和研发各831万港元，各占所得款项净额的15%，预计在2026年12月31日前完成[17] - 所得款项净额约554万港元用作公司的一般营运资金，预计在2026年6月30日前动用[20] 业务数据 - 2022 - 2024年公司电子零件贸易业务收益分别为16,761千港元、10,647千港元、12,855千港元[34] - 2022 - 2024年公司电子零件贸易业务毛利分别为1,601千港元、385千港元、422千港元[34] - 2022 - 2024年公司电子零件贸易业务毛利率分别为9.55%、3.62%、3.28%[34] - 截至2024财政年度公司电子零件贸易业务共有138个贸易客户[26] 未来展望 - 公司拟自2026年第一季起，主要在亚洲及迪拜举办会议及路演活动推广产品[15] - 迪拜附属公司2026年将致力于在中东及东南亚新兴市场建立据点并扩展业务版图[49] 新产品和新技术研发 - 集团开发多种SaaS解决方案模块，具备定制化特性[46] - 集团已完成PAS核心系统功能验证及试点测试[48] 市场扩张和并购 - 公司将在中国内地成立附属公司，支援SaaS解决方案及产品服务的销售及营销[16] - 2025年4月在香港成立新附属公司正乾电子，预计2026年第一季开始运营[41] - 集团在阿联酋迪拜成立附属公司开展SaaS及创新数码产品业务[44] 其他新策略 - 公司拟扩展电子零件贸易业务产品组合，新增集成电路、充电装置、LED显示器及屏幕等业务[36][37] - 公司拟通过B2B电商平台建立线上销售渠道[39] - 公司拟参加行业贸易展会及专业展，展示电子零件及硬件产品[39] - 公司拟对主要目标客户进行实地考察[39] - 公司拟通过陌生电话推销及电子邮件分发推广资料拓展业务[38] - 集团拟提升客户服务，提供技术咨询、物流及保税仓库、售后服务[40]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份10亿股，面值0.05港元[1] - 本月底已发行股份2.88亿股，库存股份为0[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存数为0，本月相关新股及转让数为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为1600万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司股价与交易动态 - 数盟资本(08375.HK)股价在早间盘中一度上涨超过110% [1] - 截至发稿时，公司股价上涨94.31%，报2.39港元 [1] 公司资本运作 - 公司计划配售最多5760万股股份 [1] - 配售股份相当于经扩大后公司已发行股本约16.67% [1] - 配售价定为每股0.99港元 [1] - 配售价较上一个交易日收盘价1.23港元折让约19.51% [1] - 配售事项预计所得款项净额约为5578.4万港元 [1] 募集资金用途 - 约30%的募集资金净额将用于发展集团电子元件贸易业务 [1] - 约30%的募集资金净额将用于发展软件即服务(SaaS)解决方案及创新数码产品业务 [1] - 约30%的募集资金净额将用于试点算法系统(PAS)的技术升级与研发 [1] - 剩余资金将用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月29日与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名承配人配售最多5760万股股份 [1] - 配售价定为每股0.99港元，较2025年12月29日收市价每股1.23港元折让约19.51% [1] - 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后方可作实 [1] 股本影响 - 最多5760万股配售股份相当于公告日期公司现有已发行股本约20.00% [1] - 配售完成后，配售股份将占经扩大后公司已发行股本约16.67% [1] 募集资金情况 - 假设配售股份获悉数配售，所得款项总额最高预期为5702.4万港元 [2] - 扣除所有成本及开支后，所得款项净额预计约为5578.4万港元 [2] - 每股配售股份的净价约为0.968港元 [2] 募集资金用途计划 - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于发展电子元件贸易业务，包括招聘、营销及扩大产品组合与销售网络 [2] - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于发展SaaS解决方案及创新数码产品业务，包括招聘、营销及扩大销售网络 [2] - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于试点算法系统的技术升级及研发 [2] - 剩余净额将用作集团的一般营运资金 [2]