公司资本支出与设备升级 - 公司间接持股72%的附属公司池州港控股与承包商中溧建设集团订立设备采购安装工程合同，合同代价约为人民币2900.1万元 [1] - 承包商将负责池州江口港区码头的设备建设工作，具体包括装船系统及四套带式输送机封闭廊道配套设施的制造、安装、调试及验收等工作 [1] - 此次设备建设旨在淘汰技术落后设备，提升企业技术水平，并可享受国家政策性支持 [1] 项目战略意义与影响 - 设备建设可满足江口港区码头的规划和环保要求 [1] - 项目有利于池州港控股港口业务的长期发展，并提升其在中国安徽省池州市内陆港口营运商市场的竞争力 [1]

公司权益 - 池州港控股为公司间接拥有72%权益的附属公司[4][5][16][19] 合同情况 - 设备采购安装合同代价约为29,001,000元[4][5][10] - 合同适用百分比率超5%且低于25%，属须披露交易，豁免股东批准[5][18] 工期安排 - 设备建设工期预计5个月，2026年1月20日开工，6月20日竣工[9] 付款安排 - 合同签订后5日内支付代价比率为15%[10] - 整机制造进度一半等情况支付代价比率为25%[10] - 设备运抵安装现场后支付代价比率为25%[14] - 整机完成安装、验收合格后支付代价比率为25%[14] - 缺陷责任期结束后支付代价比率为10%[14] 保证金情况 - 承包商签合同后5日内支付2,000,000元履约保证金，验收合格后7日退还[12] 人员信息 - 执行董事为桂四海先生及黄学良先生[22] - 非执行董事为张惠峰女士[22] - 独立非执行董事为聂睿先生、张诗敏先生及郑彦斌先生[22] 公告信息 - 公告日期为2026年1月20日[22] - 公告将由刊登日期起计最少七日于联交所网站及公司网站刊登[22]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/註冊股本總額為5000萬港元，股份50億股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已發行股份（不包括庫存股份）和總數均為8億股[2] 股份变动 - 2025年12月，法定/註冊股份、已發行股份（不包括庫存股份）和庫存股份數目均無增減[1][2] 期权情况 - 截至2025年12月底，股份期權結存8000萬股，本月變動為0[3] - 2025年12月，行使期權所得資金總額為0港元[3]

估值方法 - 房产估值主要采用重置成本法，设备搬迁及拆除成本参考当地市场人工成本[5] - 市场法和收益法前提条件未充分满足，未作为主要估值方法[7] 成本与成新率 - 适用资产项目每建筑平方米建造及安装成本介乎人民币800至3000元[7] - 适用资产项目所采用的综合成新率介乎50%至85%[9] 其他要点 - 公司拟就房产评估价值及设备搬迁与拆除成本提供详情[4] - 估值采用9条关键假设，包括资产交易状态、市场环境等[10] - 董事会认为估值方法、数据及假设公平合理，补偿协议符合集团及股东利益[11]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）8亿股，库存股份0股[2] 购股权计划 - 截至2025年11月底，购股权计划股份期权结存为0，本月变动为0[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月底因此可能发行或转让股份数目为8000万股[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

核心交易概述 - 远航港口间接持股72%的附属公司池州港控股与地方政府部门订立补偿协议 同意腾空、拆除并迁出位于安徽省池州经济技术开发区的房产 以换取补偿款 [1] - 补偿协议总金额约为人民币1853.7万元 涵盖房屋补偿、附属设备补偿、绿化苗木补偿及设备搬迁拆除补偿 [1] - 池州港控股预计将就此次交易取得未经审核收益约人民币771.8万元 [2] 交易具体条款 - 补偿款项构成：房屋补偿人民币744.3万元 附属设备补偿人民币666.3万元 绿化苗木补偿人民币79.7万元 设备搬迁及拆除补偿人民币363.4万元 [1] - 支付安排：补偿款将于协议签订后30日内由征收部门支付给池州港控股 [1] - 公司义务：池州港控股须在协议签订后15日内腾空、拆除并迁出相关房产 [1] 标的资产情况 - 被征收房产总建筑面积约为7117平方米 截至公告日期为池州港控股法定实益拥有 [1] - 该等房产（除绿化苗木外）目前主要由池州港控股自用作提供港口服务用途 [1] - 根据财务资料 截至2025年6月30日 该等房产的未经审核账面值约为人民币882.7万元 [1] 财务影响与资金用途 - 预期收益计算基础：补偿款额人民币1853.7万元 减去预期设备搬迁及拆除成本约人民币199.2万元 再减去房产账面值约人民币882.7万元 [2] - 实际收益将取决于相关税项开支、实际搬迁成本及资产交付日的实际账面值 并需经核数师审核 [2] - 经扣除交易成本及税项后 池州港控股拟将所得款项用作其一般营运资金 [2]

核心交易概述 - 远航港口间接持股72%的附属公司池州港控股与地方政府部门订立补偿协议 同意腾空、拆除并迁出位于安徽省池州经济技术开发区的房产 以换取补偿款 [1] - 补偿协议总金额约为人民币1853.7万元 款项将于协议签订后30日内支付 [1] - 池州港控股须在协议签订后15日内完成房产的腾空、拆除及迁出 [1] 补偿协议具体构成 - 补偿款细分为：房屋补偿约人民币744.3万元 附属设备补偿约人民币666.3万元 绿化苗木补偿约人民币79.7万元 设备搬迁及拆除补偿约人民币363.4万元 [1] - 所涉房产总建筑面积约为7117平方米 于公告日期为池州港控股法定实益拥有 [1] 资产状况与财务影响 - 截至2025年6月30日 该等房产（除绿化苗木外主要用于自营港口服务）的未经审核账面值约为人民币882.7万元 [2] - 预期池州港控股将就此次事项取得未经审核收益约人民币771.8万元 [2] - 预期收益的计算基于补偿总额、预期设备搬迁及拆除成本约人民币199.2万元以及房产的账面值 [2] - 实际收益将取决于相关税项开支、实际搬迁成本及交付日资产账面值 并需经核数师审核 [2] 资金用途 - 在扣除交易成本及税项后 池州港控股拟将此次事项所得款项用作其一般营运资金 [2]

公司资质认定 - 公司间接拥有72%权益的附属公司池州港远航控股集团有限公司被认定为高新技术企业[1] - 高新技术企业资格有效期为三年[1] 税收优惠政策 - 池州港控股自2025年起至2027年连续三个财政年度可享受高新技术企业税收优惠[1] - 公司在此期间将按15%的税率缴纳企业所得税[1]

公司核心事件 - 公司间接拥有72%权益的附属公司池州港远航控股集团有限公司被认定为高新技术企业 [1] - 高新技术企业资格有效期自认定起为期三年 [1] 税收优惠政策影响 - 池州港控股自2025年起至2027年连续三个财政年度可享受企业所得税税收优惠 [1] - 企业所得税税率将按15%的优惠税率缴纳 [1]

公司核心事件 - 公司间接拥有72%权益的附属公司池州港远航控股集团有限公司被认定为高新技术企业 [1] - 高新技术企业资格有效期为三年 [1] 财务影响 - 池州港控股自2025年起至2027年连续三个财政年度可享受税收优惠政策 [1] - 企业所得税税率按15%缴纳 [1]