公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为10.37053亿元，同比增长13.6%[2] - 同期毛损为3244.5万元，同比减少54.1%[2] - 经营亏损为2.55887亿元，同比减少17.4%[2] - 除税前亏损为3.31634亿元，同比减少4.0%[2] - 期内亏损为3.31634亿元，同比减少4.0%[2] - 2024年上半年总分部收入为10.37053亿人民币，2023年同期为9.12624亿人民币[20] - 2024年上半年除税前综合亏损为3.31634亿人民币，2023年同期为3.4541亿人民币[20] - 2024年上半年贷款及其他借款利息为45.9万人民币，2023年同期为76.2万人民币；租赁负债利息为44.6万人民币，2023年同期为53.5万人民币[23] - 2024年上半年研发开支为5964.6万人民币，2023年同期为4383.1万人民币[24] - 2024年上半年除税前亏损的名义税项为6290万人民币，2023年同期为7579.6万人民币[25] - 2024年上半年不可扣减开支的税务影响为 - 72.6万人民币，2023年同期为 - 15.7万人民币[25] - 2024年上半年研发成本加计扣除的税务影响为1750.5万人民币，2023年同期为1206.8万人民币[25] - 2024年上半年每股基本亏损根据公司权益股东应占亏损3.31634亿人民币及9000万股已发行普通股加权平均数计算，2023年同期根据亏损3.4541亿人民币及9000万股计算[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为10.371亿元人民币，较2023年同期的9.126亿元人民币增加13.6%[46][49] - 收入成本由2023年同期的9.833亿元人民币增加8.8%至2024年的10.695亿元人民币，因网约车业务、车队销售及维修业务、技术服务业务增长及第三方出行服务平台成本增加[52] - 公司毛损由2023年6月30日止六个月的7070万元减少54.1%至2024年同期的3240万元，毛损率由–7.7%改善至–3.1%[53] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司其他收入分别为610万元及530万元[55] - 2024年6月30日止六个月，公司销售及营销开支为8590万元，较2023年同期的1.096亿元减少21.7%[56] - 2024年6月30日止六个月，公司一般及行政开支为6340万元，较2023年同期的7270万元减少12.8%[57] - 2024年6月30日止六个月，公司研发开支为7350万元，较2023年同期的5770万元增加27.5%[58] - 2024年6月30日止六个月，公司贸易及其他应收款项的信贷亏损为390万元，较2023年同期的170万元增加125.2%[59] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司其他净亏损分别为330万元及210万元[60] - 2023年及2024年6月30日止六个月，公司财务成本分别为130万元及90万元[61] - 2024年6月30日止六个月，公司净亏损为3.316亿元，较2023年同期的3.454亿元减少4.0%[63] - 2024年6月30日止六个月，公司经调整净亏损为2.42亿元，较2023年同期的2.813亿元减少14.0%[65] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为3.73亿元，2023年12月31日为6.129亿元[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动所用净现金为2亿元，较2023年同期的3.733亿元减少[68] - 截至2024年6月30日，公司贷款及借款为1500万元，2023年12月31日为2700万元，有一笔1500万元长期无抵押银行借款，固定年利率4.0%，未动用银行融资为6000万元[70] - 截至2024年6月30日，公司租赁负债总额为2040万元，较2023年12月31日的4190万元减少[71] - 公司流动比率由2023年12月31日的33.3%降至2024年6月30日的21.9%[72] - 公司资产负债比率由2023年12月31日的254.9%增至2024年6月30日的358.1%[73] - 2024年上半年，公司资本开支由2023年上半年的2200万元减至580万元，截至2024年6月30日，资本承担为220万元，较2023年12月31日的780万元减少[75] 业务运营数据关键指标变化 - 注册乘客达3380万名，2023年同期为2160万名[3] - 交易额为12.959亿元，2023年同期为12.501亿元[3] - 订单量为4850万单，2023年同期为4320万单[3] - 日订单量为26.67万单，2023年同期为23.89万单[3] - 每笔订单的平均交易额为26.7元，2023年同期为28.9元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司订单量为4850万单，较2023年同期的4320万单增加；日订单量为26.67万单，较2023年同期的23.89万单提高[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，某一时点客户合约收入为10.28313亿元，随时间确认的收入为8740万元；2023年对应数据分别为9.09455亿元和3169万元[14] - 2024年上半年出行服务业务收入8.79063亿元，技术服务业务收入8740万元，车队销售及维修业务收入1.4925亿元；2023年对应数据分别为7.90937亿元、3169万元和1.18518亿元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，车队销售及维修业务中销售车辆收入为1.33851亿元，2023年同期为1.05629亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，出行服务业务除税前分部亏损1.9667亿元，技术服务业务除税前分部利润1422万元，车队销售及维修业务除税前分部利润1851万元，总计亏损1.93397亿元[19] - 出行服务收入由2023年同期的7.909亿元人民币增加11.1%至2024年的8.791亿元人民币，主要因网约车服务收入增加[51] - 技术服务收入由2023年同期的320万元人民币增加175.8%至2024年的870万元人民币，因技术服务运营策略及营销力度加大[51] - 车队销售及维修收入由2023年同期的1.185亿元人民币增加25.9%至2024年的1.493亿元人民币，因业务运营持续增长[51] 公司股权及融资相关情况 - 2024年7月10日，公司完成首次公开发售并上市，发行3000.48万股普通股，所得款项净额约9.84亿港元[11] - 截至2024年6月30日，A轮优先股每股发行价3.194美元，股份数目48,274,535；B轮优先股每股发行价人民币30.44元，股份数目27,669,969[35] - 截至2024年6月30日止六个月，优先股产生的金融负债从1,161,283千元增至2,128,672千元[40] - 赎回价等于优先股发行价加每年8%单利之和[37] - 清算时B轮优先股持有人先获分配，A轮优先股持有人其次，剩余资产按比例分配给普通股股东[38][39] - 优先股持有人有权按转换基准收取董事会宣派的酌情股息[40] - 截至2024年6月30日，公司法定股份总数为4.8亿股，面值240千美元，与2023年12月31日持平[42] - 截至2024年6月30日，公司已发行普通股总数为1亿股，其中已发行及缴足9039.469万股，已发行但未缴足960.531万股；2023年12月31日已发行及缴足9019万股，已发行但未缴足981万股[43] - 截至2024年6月30日，4827.4535万股A轮优先股及2766.9969万股B轮优先股已发行及入账列作金融负债[44] - 2024年7月10日全球发售，3000.48万股股份按每股35.0港元发行，筹集所得款项总额约为10.502亿港元，所得款项净额约为9.836亿港元[78] 公司资产负债表项目变化 - 2024年6月30日贸易应收款项为2597.2万人民币，2023年12月31日为2004.4万人民币[30] - 2024年6月30日贸易应收款为25,972千元，较2023年12月31日的20,044千元增长29.58%[31] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为128,504千元，较2023年12月31日的124,549千元增长3.17%[32] - 2024年6月30日贸易应付款项为80,076千元，较2023年12月31日的78,168千元增长2.44%[33] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项为170,241千元，较2023年12月31日的153,043千元增长11.24%[34] 公司股息分配情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未派付或宣派股息[41] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息[79] 公司诉讼情况 - 2024年1月16日，一名客户家属就安全事故提起诉讼，索赔约100万元人民币，截至2024年6月30日诉讼仍在进行中，未计提拨备[45] 公司人员及组织架构情况 - 截至2024年6月30日，公司共有466名全职员工，报告期内员工福利总额为1.063亿元[76] - 2024年8月20日，独立非执行董事张君毅加入商汤集团附属公司SenseAuto Technology Development Limited担任高级财务副总裁[84] - 2024年8月20日，独立非执行董事张森泉担任独董的浙江同源康医药股份有限公司在联交所上市[84] - 审计委员会由三名独立非执行董事张君毅、张森泉及李贸祥组成，张森泉为主席[85] 公司财务报告相关情况 - 集团在本会计期间的中期财务报告应用了国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告准则修订本，对业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响[13] - 截至2024年6月30日止六个月的中期财务报告未经审核，但由毕马威根据香港审阅工作准则第2410号进行审阅[86] 公司其他信息 - 公司所有非流动资产位于中国，收入全部来自中国业务[22] - 公司股份上市日期为2024年7月10日[90] - 招股章程刊發日期为2024年6月28日[91] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[91] - 股份每股面值0.0005美元[91] - 公告日期董事会成员包括1名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事[92] - 公告载有前瞻性陈述，受风险等因素影响，实际结果可能与陈述有重大差别[92]