收入和利润表现 - 营业收入为76.12亿元人民币，同比增长20.46%[7] - 营业总收入从63.19亿元增加至76.12亿元，增长20.4%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比增长1.44%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降5.76%[8] - 公司2018年第三季度营业利润为3.4亿元人民币，同比增长32.7%[52] - 公司2018年前三季度营业利润为7.62亿元人民币，同比增长10.1%[52] - 公司2018年第三季度净利润为2.34亿元人民币，同比增长23.2%[52] - 公司2018年前三季度净利润为5.09亿元人民币，同比增长1.0%[52] - 归属于母公司所有者的净利润前三季度为4.29亿元人民币，同比增长1.4%[52] - 基本每股收益为0.0890元/股，同比增长1.37%[8] - 基本每股收益前三季度为0.089元/股[53] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降0.73个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本从42.34亿元增加至51.11亿元，增长20.7%[51] - 财务费用增加2.16亿元人民币至8.55亿元人民币，同比增长33.72%[15] - 财务费用从6.39亿元增加至8.55亿元，增长33.8%[51] - 利息费用从6.05亿元增加至7.98亿元，增长31.9%[51] - 税金及附加增加8398万元人民币至1.67亿元人民币，同比增长100.9%[15] - 母公司2018年前三季度财务费用为1.2亿元人民币[57] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.90%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.34亿元人民币，同比增长16.6%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.9%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-60.74亿元人民币，同比扩大20.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为64.70亿元人民币，同比增长80.7%[62] - 筹资活动现金流量净额同比上升80.70%至6,470,344,972.45元，主因本期融资规模增加[16] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.53亿元人民币，同比转负[65] - 母公司投资活动现金流出达70.10亿元人民币，主要由于投资支付66.84亿元[65] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加18.8亿元人民币至59.75亿元人民币，同比增长45.92%[13] - 截至2018年9月30日，公司货币资金为59.75亿元人民币，较年初的40.95亿元人民币增长45.9%[42] - 应收账款增加6.82亿元人民币至29.63亿元人民币，同比增长29.89%[14] - 公司应收账款为29.63亿元人民币，较年初的22.81亿元人民币增长29.9%[42] - 其他应收款增加10.63亿元人民币至22.56亿元人民币，同比增长89.07%[14] - 其他应收款从57.29亿元增加至83.58亿元，增长45.9%[47] - 长期借款增加82.37亿元人民币至190.78亿元人民币，同比增长75.98%[15] - 公司长期借款为190.78亿元人民币，较年初的108.41亿元人民币增长75.9%[43] - 应付债券增加18.55亿元人民币至35.09亿元人民币，同比增长112.2%[15] - 短期借款从47.50亿元增加至54.80亿元，增长15.4%[47] - 公司短期借款为67.52亿元人民币，较年初的52.48亿元人民币增长28.7%[43] - 其他流动负债增加14.81亿元人民币至20.25亿元人民币，同比增长272.24%[15] - 开发支出增加890万元人民币至1297万元人民币，同比增长219.21%[14] - 货币资金从11.49亿元减少至9.66亿元，下降16.0%[47] - 其他流动资产从23.54亿元减少至5.37亿元，下降77.2%[47] - 长期股权投资从151.21亿元增加至170.70亿元，增长12.9%[47] - 资本公积增加6.38亿元人民币至12.46亿元人民币，同比增长105%[15] - 期末现金及现金等价物余额为58.40亿元人民币，同比增长76.7%[62] - 母公司期末现金余额为9.30亿元人民币，同比增长31.0%[66] 投资收益和非经常性损益 - 公允价值变动收益同比下降100%至-32,574,905.64元，因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产[16] - 投资收益同比下降34.41%至108,933,436.50元，主因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产收益减少[16] - 投资收益从1.66亿元减少至1.09亿元，下降34.4%[51] - 其他收益同比下降32.26%至141,064,477.58元，因京通快速路补贴收入于2017年底到期[16] - 营业外收入同比上升86.07%至17,231,819.93元，受公司及子公司共同影响[16] - 政府补助贡献非经常性收益2828.37万元人民币[8] - 母公司2018年第三季度投资收益为7581.8万元人民币[57] 融资和授信活动 - 非公开发行A股募集资金总额从411,274.40万元下调至268,963.40万元[18][19] - 中期票据获准注册发行总额12亿元[20] - 获批民生银行15亿元授信额度及50亿元供应链金融ABS业务额度[24] - 公司发行永续中期票据获准注册总额20亿元人民币[25] - 公司公开发行公司债券获准总额不超过20亿元人民币[26] - 公司获北京农商银行授信额度25亿元人民币期限一年[29] - 公司获中国进出口银行授信额度7亿元人民币期限二年[29] - 公司于2018年9月11日发行3年期高级无抵押绿色债券2.5亿美元，利率5.625%[37] - 母公司取得借款收到66.00亿元人民币，同比增长4.0%[65] - 母公司发行债券收到28.00亿元人民币，同比增长180%[65] 投资和业务拓展项目 - 投资舞阳县水务PPP项目总金额94,003万元，公司出资25,362万元持股90%[22] - 常德污水处理BOT项目投资金额44034万元人民币日处理规模新建5万吨/日及深度处理20万吨/日[26] - 淮南工业污水处理厂项目总投资20840万元人民币本期规模3万吨/日[27][28] - 合肥十五里河污水处理PPP项目总投资约107311万元人民币规模30万吨/日含存量20万吨/日及新建10万吨/日[28] - 淮安黑臭水体整治PPP项目投资额约148040万元人民币公司出资21118.5万元持股64.98%[30][31] - 内江沱江水环境治理PPP项目建设投资额约664476万元人民币公司出资约53118万元持股39.97%[33] - 福州水系治理PPP项目投资额由160000万元增加至242623万元人民币公司增资18979.2万元[34][35] - 公司下属全资子公司北京首创环境投资有限公司与河南省延津县人民政府签约成立项目公司，注册资本1000万元人民币，其中北京首创环境投资有限公司出资700万元人民币，持股70%[36] - 延津县危废综合处置项目占地约150亩，设计年处理能力7万吨，包括3万吨焚烧和4万吨填埋，总投资暂定为3亿元人民币[36] - 公司下属全资子公司中标河北省唐山市玉田县城乡一体化环境治理工程项目，总投资估算为3.56亿元人民币，特许经营期30年[37] - 玉田县生活垃圾焚烧发电项目设计规模为900吨/日，其中一期600吨/日，二期300吨/日[37] - 玉田县村镇生活垃圾收运一体化项目设计规模为350吨/日[37] 担保和资本结构 - 为湘西自治州首创水务提供3,700万元担保，为醴陵首创水务提供2,655万元担保[21] - 总资产为635.67亿元人民币，较上年度末增长24.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为128.18亿元人民币，较上年度末增长2.71%[7] - 股东总数241,174户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] 母公司层面表现 - 母公司2018年第三季度营业收入为1.14亿元人民币，同比增长8.5%[57] - 母公司2018年前三季度营业收入为2.98亿元人民币，同比下降12.3%[57]

收入和利润表现 - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[18] - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[35] - 营业总收入为45.79亿元人民币，同比增长9.7%[139] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元人民币，同比下降19.22%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.70亿元人民币，同比下降35.59%[18] - 净利润为2.75亿元人民币，同比下降12.4%[139] - 归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元人民币，同比下降19.2%[139] - 基本每股收益0.0435元/股，同比下降19.14%[18] - 基本每股收益为0.0435元/股，同比下降19.1%[140] - 加权平均净资产收益率1.69%，同比下降0.93个百分点[18] - 净利润下降主要因京通路补贴到期减少补贴收入7001万元[18] 成本和费用表现 - 营业成本30.20亿元人民币，同比增长10.34%[35] - 财务费用为5.27亿元人民币，同比增长15.5%[139] - 营业成本同比上升11.9%至7261万元（上期6488万元）[143] - 支付职工现金同比增长18.8%至9.2亿元[145] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[18] - 经营活动现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[35] - 经营活动现金流量净额为6.78亿元（上期8.71亿元）[145] - 筹资活动现金流量净额52.31亿元人民币，同比增长28.84%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.3926亿元，同比下降156.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负22.9916亿元，同比改善39.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额24.2654亿元，同比下降37.5%[149] - 投资活动现金流出大幅增加至44.62亿元（上期46.67亿元）[146] - 筹资活动现金流入同比增长48%至146.02亿元[146] - 购建长期资产支付35.95亿元（上期30.99亿元）[146] - 收到其他与经营活动有关的现金62.852亿元，同比增长14.9%[149] - 投资支付的现金58.549亿元，同比下降19.2%[149] 环保业务表现 - 环保业务营业收入为44.03亿元人民币，占总营业收入96.15%，同比增长14.50%[32] - 环保业务利润总额为4.51亿元人民币，同比增长14.82%[32] - 归属首创净利润为2.43亿元人民币，同比增长14.57%[32] - 新增投产规模73.23万吨/日[32] - 公司水处理能力达2471万吨/日[27] - 公司服务人口超过5000万人[24][27] - 业务覆盖中国、新西兰、新加坡等23个省市及海外地区[24][27] - 公司在全国运营污水项目64个，固废项目19个[91] 资产和负债状况 - 总资产610.91亿元人民币，较上年度末增长19.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产127.18亿元人民币，较上年度末增长1.91%[18] - 货币资金60.98亿元人民币，同比增长48.93%[39] - 其他应收款20.81亿元人民币，同比增长74.68%，主要因收购成都金强带入8.2亿元[39] - 长期借款大幅增加至181.97亿元，占总资产29.79%，同比增长67.86%[40] - 长期应付款增至16.11亿元，同比增长60.17%，主要因收购成都金强带来5.66亿元融资租赁款[40] - 递延收益激增170.45%至3.78亿元，主因成都金强收购带入2.3亿元[40] - 资本公积增长105%至12.46亿元，源于固定资产重估增值6.38亿元[40] - 其他综合收益亏损扩大至4.10亿元，同比恶化52.88%[40] - 流动负债合计为122.05亿元人民币，同比增长12.7%[136] - 长期借款为19.44亿元人民币，同比增长26.8%[136] - 应付债券为18.00亿元人民币，同比增长80.0%[136] - 负债合计为165.61亿元人民币，同比增长18.5%[136] - 货币资金增长48.9%至60.98亿元（期初40.95亿元）[129] - 应收账款增长20.8%至27.56亿元（期初22.81亿元）[129] - 在建工程增长15.7%至126.52亿元（期初109.32亿元）[129] - 短期借款增长33.3%至69.97亿元（期初52.48亿元）[130] - 长期借款大幅增长67.9%至181.97亿元（期初108.41亿元）[130] - 应付债券增长8.9%至18亿元（期初16.53亿元）[130] - 归属于母公司所有者权益增长1.9%至127.18亿元（期初124.79亿元）[131] - 少数股东权益增长28.1%至59.63亿元（期初46.55亿元）[131] - 母公司其他应收款增长40.2%至77.21亿元（期初55.09亿元）[135] - 期末现金及现金等价物余额达59.58亿元（期初38.47亿元）[146] - 期末现金及现金等价物余额11.2718亿元，较期初下降1.1%[149] - 公司总资产从年初5099.4亿元增长至期末6109.1亿元，增幅19.8%[130][131] 投资活动 - 报告期内对外投资额16.34亿元，同比减少15.61%[42] - 对成都金强自来水公司投资8.5亿元，取得60%股权[43][47] - 合肥长岗污水处理厂PPP项目总投资2.08亿元，公司出资6935万元持股95%[44] - 天津宁河区农村污水处理项目总投资4.82亿元，公司全额出资1.45亿元[44][45] - 泉港区给排水PPP项目总投资3.48亿元，公司出资7960万元持股79.6%[47] - 公司投资枞阳县农村自来水并网PPP项目，总投资额约为人民币127,773万元，总规模为28万吨/日，近期规模为13万吨/日[48] - 公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币25,411万元，持股89.8%[48][49] - 中铁上海工程局集团有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 合肥市市政设计研究总院有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 枞阳县水务建设投资有限公司以国有存量资产出资人民币2,830万元，持股10%[49] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计人民币77,771,154.41元，报告期损益为人民币149,266.03元[51] 子公司和参股公司表现 - 公司参股控股公司首创（香港）有限公司总资产为人民币1,572,908.44万元，净资产为人民币272,328.13万元，净利润为人民币2,489.65万元[53] - 河北华冠环保有限公司总资产为人民币286,383.73万元，净资产为人民币76,869.64万元，净利润为人民币-1,465.59万元[53] - 湖南首创投资有限责任公司总资产为人民币257,846.85万元，净资产为人民币115,483.57万元，净利润为人民币3,264.52万元[53] - 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司总资产为人民币268,934.72万元，净资产为人民币164,018.68万元，净利润为人民币-2.10万元[53] 融资和担保活动 - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷担保金额32亿港币[60] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额修订为不超过268,963.40万元[62][63] - 公司在中国邮政储蓄银行北京东城区支行获得授信额度13亿元[64] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额35,000万元[64] - 公司为淮南首创水务等提供融资担保金额合计不超过33,200万元[64] - 公司为黄山市中昌水务提供担保金额5,400万元[61] - 公司非公开发行募集资金拟投入浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目9,720万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目57,726万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入四川省广元市白龙水厂BOT项目41,300万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目73,927万元[62][63] - 公司在中信银行获得10亿元人民币授信额度期限二年[65] - 公司获得工商银行北京东城支行10亿元人民币授信额度期限一年[66] - 公司下属三家公司作为共同借款人获得工商银行贷款合计1.62亿元人民币（高阳1.05亿元/蠡县0.45亿元/邢台0.12亿元）期限十年[66] - 公司获得浦发银行雅宝路支行10亿元人民币综合授信额度期限一年[67] - 公司获得北京银行中关村支行25亿元人民币授信额度[68] - 公司获批发行不超过12亿元人民币中期票据[68] - 公司获批使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理期限36个月[68] - 公司为余姚首创污水处理提供9.5亿元人民币银行贷款担保期限10年[69] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5.47亿元人民币（首期3.27亿元/二期2.2亿元）利率5.22%[69] - 公司获得华夏银行亮马河支行8亿元人民币授信额度期限一年[69] - 公司向合营公司通用首创水务提供委托贷款总额为5.47亿元人民币 其中2018年6月已提供3.27亿元人民币[84] - 委托贷款利率为5.22%[84] - 委托贷款期限为一年[84] - 公司对外担保总额为93.32亿元人民币，占净资产比例为74.78%[88] - 公司对子公司担保余额为88.60亿元人民币[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为73.02亿元人民币[88] - 公司获得银行授信总额337.86亿元，已使用83.41亿元[124] - 公司报告期内获得新办或续办银行授信额度92亿元[124] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为5,981,060.02元[20] - 计入当期损益的政府补助为13,856,832.52元[20][21] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益为11,567,231.31元[21] - 对外委托贷款损益为11,722,292.41元[21] - 其他营业外收支净额为-367,555.89元[21] - 其他非经常性损益项目为4,716,981.13元[21] - 非经常性损益合计为39,991,612.20元[21] 股东和股权结构 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[76] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[99] - 报告期末普通股股东总数为249,918户[101] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股数量为2,618,583,418股，占总股本比例54.32%[103] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为208,447,279股，占总股本比例4.32%，报告期内增持193,176,849股[103] - 香港中央结算有限公司持股数量为55,410,377股，占总股本比例1.15%，报告期内增持1,279,179股[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为30,771,000股，占总股本比例0.64%[103] - 北京高校房地产开发总公司持股数量为12,000,000股，占总股本比例0.25%[103] - 林庄喜持股数量为11,895,596股，占总股本比例0.25%，报告期内增持480,100股[103] - 吴创持股数量为10,800,827股，占总股本比例0.22%，报告期内增持827股[103] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持股数量为8,644,915股，占总股本比例0.18%，报告期内减持1,571,800股[103] 债券和信用评级 - 公司2016年公开发行公司债券规模为人民币10亿元，票面利率3.30%，期限5年[112][113] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为人民币10亿元，票面利率5.50%，期限3年[112][115] - 报告期内公司按时兑付G17首Y1债券利息5500万元[112] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AAA，评级展望稳定[117] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.51提升至0.73，增幅0.22[122] - 公司速动比率从0.47提升至0.68，增幅0.21[122] - 公司资产负债率从66.40%上升至69.42%，增幅3.02个百分点[122] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.44降至3.24[122] 所有者权益变动 - 其他综合收益税后净额为-1.33亿元人民币，同比转亏[139] - 综合收益总额7.7968亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为6.3803亿元[151] - 少数股东权益增加12.4069亿元，主要来自股东投入[151] - 未分配利润减少2.5767亿元，主要因利润分配4.673亿元[151] - 所有者权益合计增加15.4662亿元，期末达186.8078亿元[152] - 公司所有者权益合计从期初的136.15亿元人民币增长至期末的152.42亿元人民币，增幅为11.9%[154][156] - 优先股及其他权益工具增加10亿元人民币，从20亿元人民币增至30亿元人民币，增幅50%[154][156] - 资本公积从6.08亿元人民币增至6.09亿元人民币，小幅增加159万元人民币[154][156] - 其他综合收益亏损从-4.65亿元人民币收窄至-3.59亿元人民币，改善1.06亿元人民币[154][156] - 未分配利润从19.40亿元人民币减少至18.14亿元人民币，下降6.5%[154][156] - 少数股东权益从38.77亿元人民币增至45.22亿元人民币，增长16.7%[154][156] - 母公司综合收益总额为6.56亿元人民币[159] - 母公司未分配利润从9.08亿元人民币减少至4.67亿元人民币，下降48.5%[159] - 母公司资本公积从10.01亿元人民币增至16.39亿元人民币，增长63.8%[159] - 母公司所有者权益合计从120.80亿元人民币增至122.69亿元人民币，增长1.6%[159] - 公司所有者权益合计从年初954.60亿元增加至期末1042.95亿元，增长88.35亿元（约9.3%）[160] - 其他权益工具优先股永续债增加10亿元，从20亿元增至30亿元，增幅50%[160] - 其他综合收益增加1126.46万元，从3093.91万元增至4220.37万元，增幅36.4%[160] - 未分配利润减少1.28亿元，从8.61亿元降至7.34亿元，降幅14.8%[160] - 综合收益总额为2.69亿元，其中其他综合收益贡献1126.46万元[160] - 利润分配总额为3.86亿元，全部用于对所有者分配[160] - 公司总股本保持48.21亿股不变[160] 公司治理和承诺 - 报告期内公司及其控股股东实际控制人不存在不良诚信状况[81] - 首创集团承诺长期避免与公司水务业务同业竞争[78] - 首创集团承诺若出现同业竞争情形将出让相关股权以消除竞争[78] - 首创集团承诺对未披露的房地产违规行为承担赔偿责任[79] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司续聘致同会计师事务所进行年度财务报表审计工作[81] 环境和社会责任 - 报告期内公司累计排放化学需氧量(COD)约2.07万吨[92] - 报告期内公司累计排放氨氮约0.16万吨[92] - 报告期内公司累计排放总氮约0.27万吨[92] - 报告期内公司累计排放总磷约0.04万吨[92] - 报告期内公司累计排放生化需氧量(BOD5)约0.02万吨[92] - 公司上半年投入扶贫资金12.4万元[89] 会计政策和合并范围 - 公司2015年非公开发行2.10亿股，每股发行价9.77元，募集资金20.55亿元[163] - 公司2016年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从24.10亿股增至48.21亿股[163] - 合并财务报表范围涵盖119家子公司[166] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[176][177] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及权益

收入和利润 - 营业收入为21.17亿元人民币，同比增长19.66%[6] - 营业总收入同比增长19.7%至21.17亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为8620.55万元人民币，同比下降17.83%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.8%至8620.5万元[38] - 基本每股收益为0.0179元/股，同比下降17.89%[6] - 基本每股收益同比下降17.9%至0.0179元/股[38] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降0.47个百分点[6] - 综合收益总额同比下降23.8%至2.16亿元[38] - 母公司净利润亏损2745.7万元[39] 成本和费用 - 营业成本同比增长20.5%至14.12亿元[37] - 财务费用同比增长28.5%至2.24亿元[37] - 税金及附加增加2884.63万元，增幅177.27%，因包头项目公司计提水资源税[13] - 税金及附加同比增长177.3%至4511.9万元[37] - 其他收益同比下降48.3%至3163.99万元[37] - 投资收益同比下降44.6%至2774.1万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比大幅增长51.83%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.55亿元人民币，同比增长22.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比增长51.8%[42] - 投资活动现金流净额减少19.55亿元，降幅4209.44%，因新增BOT项目投入增加11亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.09亿元人民币，同比大幅下降[43] - 筹资活动现金流净额增加25.48亿元，增幅691.84%，因融资规模增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.16亿元人民币，同比增长692.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为48.71亿元人民币，同比增长56.3%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.58亿元人民币[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元人民币[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为20.43亿元人民币，同比增长148.6%[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19.19亿元人民币，同比增长179.8%[45] - 公司取得借款收到的现金为56.30亿元人民币，同比增长71.0%[43] 资产和负债变化 - 总资产达到530.98亿元人民币，较上年度末增长4.13%[6] - 公司总资产从年初509.94亿元增长至530.98亿元，增幅4.1%[29][30] - 货币资金增长68.5%，从11.49亿元增至19.37亿元[33] - 公司货币资金期末余额达50.98亿元较年初增长24.5%[28] - 应收票据减少2594.85万元，降幅68.16%，因包头项目公司票据到期承兑[11][12] - 其他应收款增长28.8%，从55.09亿元增至70.95亿元[33] - 开发支出增加300.95万元，增幅74.09%，因华展汇元及苏州嘉净研发支出增加[12] - 长期待摊费用增加2462.44万元，增幅98.02%，因首创香港发生融资手续费支出[12] - 短期借款增加17.4%，从52.48亿元增至61.63亿元[29] - 母公司短期借款增长18.9%，从47.50亿元增至56.50亿元[34] - 应付账款下降18.3%，从40.68亿元减少至33.23亿元[29] - 应付职工薪酬减少9156.83万元，降幅45.69%，因本期支付应付职工薪酬[12] - 应交税费减少22536.04万元，降幅60.15%，因本期缴纳各项税费[12] - 长期借款增长12.2%，从108.41亿元增至121.67亿元[30] - 母公司长期借款增长31.5%，从15.33亿元增至20.15亿元[34] - 应付债券增加77539万元，增幅46.90%，因发行8亿元中期票据融资[12] - 应付债券大幅增长46.9%，从16.53亿元增至24.29亿元[30] - 母公司应付债券增长80.0%，从10.00亿元增至18.00亿元[34] 融资和授信活动 - 公司为首创香港提供32亿港币内保外贷担保[14] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额上限由41.13亿元变更为26.9亿元[20] - 公司获得中国邮政储蓄银行授信额度人民币13亿元[20] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币3.5亿元[21] - 公司为子公司融资租赁业务提供担保总额不超过人民币3.32亿元[21][22] - 公司获得中信银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司获得中国工商银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司作为共同借款人参与工商银行贷款项目总金额人民币1.62亿元[23] 投资和项目活动 - 公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目总投资额约人民币3.48亿元[19] - 公司中标广昌县生活垃圾处理项目总投资额约人民币0.33亿元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为232.45万元人民币[8] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为574.94万元人民币[8] 股东信息 - 北京首都首创集团有限公司持股54.32%，为第一大股东[9] - 股东总数为273,956户[9]

财务数据关键指标变化 - 2017年合并报表利润总额97,188.20万元，归属于母公司的净利润61,200.88万元，母公司报表净利润57,156.14万元[4] - 按规定提取10%法定盈余公积金，金额为5,715.61万元[4] - 年初未分配利润86,143.88万元，扣除2017年度已分配的2016年度利润38,564.91万元和已支付的权益性工具分红款8,230.00万元，2017年末可供股东分配的利润为90,789.50万元[4] - 2017年度利润分配预案以总股本4,820,614,124股为基数，每10股派0.8元（含税），共计派发现金38,564.91万元，派息后尚余可供股东分配的利润52,224.59万元[4] - 2017年营业收入92.85亿元，较2016年增长17.36%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较2016年增长0.18%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.75亿元，较2016年增长31.80%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产124.79亿元，较2016年末增长28.15%[22] - 2017年末总资产509.94亿元，较2016年末增长28.66%[22] - 2017年基本每股收益0.1270元/股，较2016年增长0.24%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1194元/股，较2016年增长31.79%[23] - 2017年加权平均净资产收益率5.80%，较2016年减少0.96个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，较2016年增加0.62个百分点[23] - 2017年非经常性损益合计3663.42万元，2016年为1.74亿元，2015年为2.87亿元[27] - 报告期内，公司实现营业收入928,546.84万元，同比增加137,342.79万元，同比增幅17.36%[40] - 报告期内，公司实现利润总额97,188.20万元，同比增加2,315.55万元，同比增幅2.44%[40] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润61,200.88万元，同比增加111.99万元，同比增幅0.18%[40] - 营业收入92.85亿元，同比增加17.36%；营业成本63.70亿元，同比增加20.06%[44] - 销售费用0.60亿元，同比增加34.63%；研发支出0.37亿元，同比增加288.79%[44] - 投资活动现金净流出70.20亿元，同比增加80.57%；筹资活动现金净流入57.88亿元，同比增加2517.96%[44] - 饭店经营收入同比减少61.67%，成本同比减少15.69%；污水处理收入同比增加30.72%，成本同比增加34.08%[47][48] - 环保建设收入同比增加94.79%，成本同比增加119.36%；土地开发收入同比减少66.89%，成本同比减少58.20%[47][48][49] - 西南地区营业收入同比增加108.62%，成本同比增加96.49%；西北地区营业收入同比增加378.80%，成本同比增加808.76%[47][49] - 华北地区营业收入同比增加29.56%，成本同比增加34.93%；东北地区营业收入同比增加19.90%，成本同比减少34.68%[47][49] - 2017年公司总成本为63.42亿元，较上年同期的52.88亿元增长19.92%[54] - 污水处理成本本期为10.32亿元，占比16.20%，较上年同期增长34.08%，主要因污水项目公司增加[51] - 水务建设成本本期为20.55亿元，占比32.26%，较上年同期增长119.36%，因公司建立工程业务平台，工程项目业务增加[53] - 土地开发成本本期为1.73亿元，占比2.72%，较上年同期降低58.20%，因公司实行行业退出策略，土地开发业务降低[53] - 垃圾处理成本本期为20.13亿元，占比31.60%，较上年同期降低6.03%[54] - 公司本期费用化研发投入897.79万元，资本化研发投入2782.28万元，研发投入合计3680.08万元[57] - 研发投入总额占营业收入比例为0.40%[57] - 公司研发人员数量为40人，占公司总人数的比例为0.32%[57] - 研发投入资本化的比重为75.60%[57] - 京通快速路通行费成本本期为1.35亿元，占比2.12%，较上年同期增长0.61%[51] - 其他应收款本期期末金额为11.91亿元，占总资产2.34%，较上期期末增加32.28%，因支付投标保证金增加所致[61] - 预付账款本期期末金额为1.36亿元，占总资产0.27%，较上期期末减少96.81%，因将BOT建设支出调整到在建工程列示所致[61] - 在建工程本期期末金额为109.32亿元，占总资产21.44%，较上期期末增加656.85%，因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入所致[61] - 无形资产本期期末金额为172.60亿元，占总资产33.85%，较上期期末增加33.76%，因子公司新增特许经营权增加所致[61] - 短期借款本期期末金额为52.48亿元，占总资产10.29%，较上期期末增加415.76%，因短期借款增加所致[61] - 应付账款本期期末金额为40.68亿元，占总资产7.98%，较上期期末增加112.69%，因子公司增加应付工程款所致[61] - 自来水供应销售收入为12.3602159485亿美元，成本为9.1111390556亿美元，毛利率为26.29%，同比变化12.10%；污水处理销售收入为15.7529934439亿美元，成本为10.3212267212亿美元，毛利率为34.48%，同比变化30.72%[75] - 自来水供水量为83265.55万吨，销售量为70095.24万吨，产销差率为15.82%，同比变化 - 1.74%[82] - 报告期内资本性支出为53.5455702699亿美元，资金成本为4.75%[84] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入为257,725.20万元，占总收入比例27.76%，毛利率35.62%，收入同比增长3.38%[89] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入为22,300.93万元，占总收入比例2.40%，毛利率26.90%，收入同比下降25.60%[89] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解收入为22,281.49万元，占总收入比例2.40%，毛利率14.45%，收入同比下降20.85%[89] - 报告期内投资额为415332.13万元，上年同期投资额为220766.92万元，投资额增减变动数为194565.21万元，增减幅度为88.13%[97] - 证券投资初始投资金额42,736,331.25元，期末余额80,076,202.01元，报告期投资收益33,482,669.08元[126] - 持有其他上市公司股权最初投资成本108,146,823.95元，期末账面价值92,371,235.95元，报告期损益4,271,256.43元[126] - 出售四川首创远大房地产开发有限公司100%股权评估值1,989.61万元，出售重庆首创环境治理有限公司100%股权评估值8,488.23万元[129] - 马鞍山首创水务有限责任公司资产规模80,399.07万元，净资产28,067.17万元，净利润5,351.55万元[130] - 徐州首创水务有限责任公司资产规模173,835.37万元，净资产44,125.61万元，净利润1,120.12万元[130] - 淮南首创水务有限责任公司资产规模81,503.16万元，净资产22,239.12万元，净利润2,903.45万元[130] - 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司持股比例96.29%，营业收入68,840.65万元，净利润13,274.11万元[131] - 2017年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.01%[146] - 2016年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.13%[146] - 2015年现金分红数额为3.62亿元，占净利润比率为67.42%[146] - 报告期内非子公司担保发生额合计为 -1.157392亿美元，报告期末非子公司担保余额合计为 5.858952亿美元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计为 15.834236395亿美元，报告期末对子公司担保余额合计为 66.4673591318亿美元[165] - 公司担保总额（包括对子公司）为 72.3263111318亿美元，占公司净资产的比例为 57.96%[165] - 保本型理财资金来源为自有资金，发生额为 5亿美元[169] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，1亿美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益18.589041万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，5000万美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益9.294521万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，1000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益35.326027万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，4000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益8.831507万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，1亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益4.794521万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，2.5亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益11.986301万美元[171] - 固定收益类资产投资已确认赎回比例为0 - 50%[172][173][174] - 货币市场类资产投资比例为40% - 100%，其余投资品种投资比例不超过30%[172][173][174] - 2017年5月31日至7月13日，1亿元投资年化收益率2.97%，收益350,273.97元[172] - 2017年5月31日至7月13日，5000万元投资年化收益率2.97%，收益175,136.99元[172] - 2017年6月8日至7月13日，2亿元投资年化收益率2.98%，收益571,232.88元[172] - 2017年7月31日至8月10日，1亿元投资年化收益率2.50%，收益68,493.15元[172] - 2017年7月31日至8月18日，6000万元投资年化收益率2.69%，收益79,643.84元[173] - 2017年7月31日至11月3日，1.5亿元投资年化收益率3.12%，收益1,216,849.32元[173] - 2017年7月31日至11月14日，3000万元投资年化收益率3.12%，收益271,849.32元[173] - 公司委托贷款（自有资金来源）发生额和未到期余额均为4.67亿元[176] - 招商银行北京建国路支行委托贷款金额5700万元，年化收益率5.220%，预期收益1364504.72元，实际收益1364504.72元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行多笔委托贷款年化收益率均为5.220%，如2016/6/15 - 2017/6/15委托贷款金额5700万元，实际收益1372301.89元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2016/12/23 - 2017/12/23委托贷款金额1.2亿元，实际收益5991509.43元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2017/6/13 - 2018/6/13有三笔委托贷款金额分别为9000万元、9000万元、7700万元，均未到期[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保业务营业收入87.37亿元，同比增加18.40亿元；利润总额10.73亿元，同比增加1.88亿元[42] - 京通快速路营业收入3.37亿元，同比减少0.59亿元；利润总额1.21亿元，同比减少0.63亿元[42] - 新大都饭店营业收入0.26亿元，同比减少0.39亿元；本期亏损0.40亿元，同比增亏0.22亿元[42] 公司业务布局与规模 - 公司业务覆盖中国、新西兰、新加坡，服务人口超5000万，是世界第五大

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.19亿元人民币，同比增长33.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，同比增长7.75%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元人民币，同比增长42.21%[6] - 营业总收入年初至报告期末为63.19亿元人民币，同比增长33.7%[54] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为4.23亿元人民币，同比增长7.8%[55] - 基本每股收益为0.0878元/股，同比增长7.73%[7] - 基本每股收益为0.0339元/股，同比增长20.2%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1,127,852,343.30元，增幅36.31%[17] - 营业总成本年初至报告期末为59.69亿元人民币，同比增长32.4%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元人民币，同比增长56.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元，同比增长56.7%[64] - 经营活动现金流量净额同比增长56.70%至21.29亿元，因销售商品及收回其他现金增加[20] - 投资活动现金流量净额同比下降79.31%至-50.54亿元，因投资项目支付现金增加[20] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长787.38%至35.81亿元，因融资规模扩大[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.35亿元，同比增长21.1%[64] - 支付的各项税费为7.77亿元，同比增长28.3%[64] - 投资活动现金流入为16.99亿元，同比增长72.9%[64] - 购建固定资产等长期资产支付现金49.21亿元，同比增加60.5%[65] - 投资活动现金流出总额67.54亿元，同比增加77.6%[65] - 投资活动产生现金流量净额-50.54亿元，同比扩大79.3%[65] - 取得借款收到现金95.27亿元，同比增加42.9%[65] - 筹资活动现金流入总额122.28亿元，同比增加12.4%[65] - 偿还债务支付现金75.08亿元，同比减少18.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额33.05亿元，同比增加19.9%[65] - 母公司投资支付现金88.71亿元，同比增加160%[68] - 母公司取得借款收到现金63.45亿元，同比增加63.9%[68] - 母公司期末现金余额7.10亿元，同比增加4.8%[69] 资产和负债变化 - 公司总资产为473.05亿元人民币，较上年度末增长19.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为109.01亿元人民币，较上年度末增长11.95%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少79,235,722.81元，降幅98.95%[14] - 预付账款减少3,860,978,632.89元，降幅90.36%[14] - 在建工程增加6,727,891,824.03元，增幅465.77%[14] - 短期借款增加4,465,635,295.00元，增幅438.83%[14] - 一年内到期的非流动负债增加3,777,025,352.34元，增幅127.79%[15] - 公司货币资金期末余额为35.93亿元人民币，较年初增长12.1%[44] - 公司短期借款期末余额为54.83亿元人民币，较年初大幅增长438.9%[45] - 公司在建工程期末余额为81.72亿元人民币，较年初增长466.0%[45] - 公司无形资产期末余额为162.32亿元人民币，较年初增长25.8%[45] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为67.33亿元人民币，较年初增长127.8%[45] - 公司长期借款期末余额为95.96亿元人民币，较年初下降14.6%[45] - 公司应付债券期末余额为10.00亿元人民币，较年初下降41.0%[45] - 公司归属于母公司所有者权益合计为109.01亿元人民币，较年初增长11.9%[46] - 公司少数股东权益为47.11亿元人民币，较年初增长21.5%[46] - 母公司其他应收款期末余额为51.93亿元人民币，较年初增长75.9%[49] - 短期借款期末余额为48.8亿元人民币，较期初增长1120%[50] - 其他应付款期末余额为49.47亿元人民币，较期初增长28.6%[50] - 流动负债合计期末余额为111.84亿元人民币，较期初增长55.4%[50] - 负债合计期末余额为148.85亿元人民币，较期初增长45%[50] - 永续债期末余额为30亿元人民币，较期初增长50%[50] - 未分配利润期末余额为7.61亿元人民币，较期初下降11.7%[50] - 所有者权益合计期末余额为104.62亿元人民币，较期初增长9.6%[50] 其他收益和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2827.76万元人民币[8][11] - 其他收益新增208,242,368.42元[17] - 营业外收入同比下降94.59%至1008.43万元，主要因政府补助调整至其他收益科目[18] - 营业外支出同比上升565.30%至3969.64万元，由公司及子公司共同影响所致[18] - 少数股东损益同比增加97.00%至8104.96万元，主要因首创环境利润变动[18] - 外币财务报表折算差额为5220.12万元，同比下降428.2%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.21亿元，同比下降716.2%[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为3.39亿元，同比下降6.8%[60] - 母公司投资收益为2.72亿元，同比下降19.7%[60] - 母公司净利润为3.23亿元，同比下降25.2%[60] 股东和股权结构 - 股东总数300,966户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股30,771,000股，占比0.64%[12] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股15,270,430股，占比0.32%[12] 投资项目和对外投资 - 公司投资长治市污水处理PPP项目总金额10亿元，其中出资6亿元成立全资子公司[20] - 公司以2556万元收购北京首创污泥处置技术公司49%股权，实现全资控股[21] - 公司投资福州仓山水系治理PPP项目金额约16亿元，持有项目公司51%股权[27] - 公司出资355.63万元持有庆阳海绵城市项目公司1.4%股权，项目总投资12.7亿元[29] - 石河子污水处理厂项目规模30万吨/日，总投资8.77亿元人民币，公司出资2.4亿元持股80%[30] - 球溪河水污染治理项目规模22.68万吨/日，总投资8.3241亿元，公司出资1.05亿元持股70%[31] - 为河北华冠环保下属项目公司提供担保总额7.32亿元人民币[32] - 延津县供排水项目规模21.5万吨/日，总投资3亿元，公司持股100%[32] - 东营垦利区污水处理项目总规模10万吨/日，总投资2.600274亿元[33] - 临澧县安全饮水项目总投资19.4096亿元，公司出资3.72848亿元持股70%[34] - 凤凰县给排水项目总规模8.935万吨/日，总投资9.8672亿元，公司出资2.55612亿元持股85%[35] - 庆阳市海绵城市项目投资13.87393亿元，公司出资0.998923亿元持股36%[37] - 杞县垃圾焚烧发电项目总投资3.35亿元，处理规模1200吨/日[38] - 北京市朝阳区建筑废弃物处理项目总投资2.66亿元，年处理能力123万吨[40] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比减少0.46个百分点[7]

收入和利润表现 - 营业收入为41.73亿元人民币，同比增长36.03%[20][23] - 营业收入417,344.92万元，同比增长36.03%[43] - 营业收入41.73亿元，较去年同期30.68亿元增长36.0%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比增长1.09%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元人民币，同比增长40.57%[23] - 基本每股收益为0.0538元/股，同比增长0.94%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0546元/股，同比增长40.36%[20][21] - 利润总额41,034.30万元，同比增长6.39%[43] - 归属于母公司所有者的净利润25,951.09万元，同比增长1.09%[43] - 净利润3.14亿元，较去年同期2.87亿元增长9.4%[160] - 净利润为2.58亿元人民币，较上期3.33亿元下降22.6%[164] 成本和费用变化 - 营业成本273,751.67万元，同比增长40.46%[48] - 销售费用2,223.40万元，同比增长61.07%[49] - 财务费用45,614.63万元，同比增长36.47%[49] - 财务费用4.56亿元，较去年同期3.34亿元增长36.5%[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，同比下降19.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额87,116.83万元，同比下降19.77%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，较上期10.86亿元下降19.8%[166] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2.48亿元人民币，相比上期的-2670.55万元人民币显著改善[170] - 投资活动产生的现金流量净流出373,229.85万元，同比扩大85.15%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.32亿元人民币，较上期-20.16亿元扩大85.1%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.89亿元人民币，相比上期的-6.49亿元人民币大幅扩大，主要由于投资支付现金增加至72.42亿元人民币[170] - 筹资活动产生的现金流量净流入406,031.30万元，同比增长3,390.01%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，较上期1.16亿元大幅增长339倍[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.85亿元人民币，相比上期的4.82亿元人民币大幅增长，主要由于取得借款收到的现金增加至50.45亿元人民币[170] - 取得借款收到的现金为74.02亿元人民币，较上期47.45亿元增长56.0%[167] - 现金及现金等价物净增加额为3.43亿元人民币，相比上期的-1.95亿元人民币转为正增长[170] - 期末现金及现金等价物余额为38.57亿元人民币，较期初26.89亿元增长43.4%[167] - 期末现金及现金等价物余额为7.97亿元人民币，较期初的4.53亿元人民币增长76%[170] 资产和负债状况 - 货币资金增加至41.81亿元，同比增长30.36%[52] - 货币资金期末余额41.81亿元人民币，较期初32.07亿元增长30.4%[151] - 货币资金期末余额7.97亿元，较期初4.53亿元增长75.8%[156] - 应收账款期末余额23.86亿元人民币，较期初20.60亿元增长15.8%[151] - 其他应收款增至15.19亿元，同比增长68.64%，主要因支付投标保证金增加3.57亿元及收购河北华冠带入2.57亿元[52] - 其他应收款大幅增长至47.39亿元，较期初29.52亿元增长60.5%[156] - 在建工程增长至74.46亿元，同比上升415.52%，主要因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入18.71亿元[52] - 在建工程期末余额74.46亿元人民币，较期初14.44亿元激增415.6%[151] - 短期借款大幅增加至47.26亿元，同比增长364.42%[52] - 短期借款期末余额47.26亿元人民币，较期初10.18亿元大幅增长364.3%[152] - 短期借款激增至39亿元，较期初4亿元增长875%[156][157] - 一年内到期的非流动负债增至54.99亿元，同比增长86.07%[52] - 一年内到期非流动负债期末余额54.99亿元人民币，较期初29.56亿元增长86.0%[152] - 长期借款期末余额107.60亿元人民币，较期初112.41亿元下降4.3%[152] - 应付债券期末余额10.00亿元人民币，较期初16.94亿元下降41.0%[152] - 其他权益工具发行永续债10亿元，总额达30亿元，同比增长50%[52] - 其他权益工具期末余额30.00亿元人民币，较期初20.00亿元增长50.0%[152] - 其他权益工具从20亿元增至30亿元，增幅50%[157] - 长期股权投资从109.34亿元增至131.34亿元，增长20.1%[156] - 流动负债合计103.44亿元，较期初71.96亿元增长43.8%[156][157] - 公司流动比率从1.24下降至0.64，同比下降60%[140] - 公司速动比率从1.13下降至0.57，同比下降56%[140] - 公司资产负债率从65.65%上升至67.63%，增长1.98个百分点[140] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.65下降至3.44，同比下降21%[140] 投资和收购活动 - 报告期内投资额达21.52亿元，同比大幅增长205.40%[54][55] - 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，交易金额7.39亿元[58] - 投资长治市污水处理PPP项目，公司出资6亿元成立全资子公司[58] - 投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，总投资3.6亿元，公司出资9720万元持有90%股权[56] - 衡阳市松亭污水处理厂PPP项目规模22.5万吨/日 总投资73428万元 特许经营期30年[60] - 衡阳松亭综合治理公司注册资本22028万元 湖南首创出资7930万元持股36%[60] - 揭阳市揭东区污水处理PPP项目总规模5.6万吨/日 总投资64207.47万元[61] - 揭东/蓝城/空港子项目投资额分别为16429.16万元/36169.58万元/11608.73万元[61][62] - 太谷县第二污水处理厂BOT项目规模2万吨/日 总投资6927万元[62] - 泗县地表水厂BOT项目总规模10万吨/日 近期5万吨/日 总投资12075万元[63] - 泗县首创水务公司注册资本10000万元 公司出资6077万元持股60.77%[63] - 首创生态环境(福建)公司注册资本20000万元 公司100%持股[64] - 首创环境独资实施临淄区危险废物综合处置中心项目，总投资额5.36亿元人民币，分两期建设[88] - 首创环境中标都匀市乡镇垃圾收运系统建设项目，总投资1,825万元，特许经营期30年[88] - 首创环境签署睢县城乡环卫一体化及生活垃圾发电项目，环卫一体化项目总投资约人民币3,000万元，发电项目总投资约人民币6亿元[89] - 公司以自有资金2556万元人民币收购北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权[101] 融资和授信活动 - 公司拟向7家下属水务公司提供委托贷款总额达49.535亿元人民币[77][78] - 公司获得北京银行15亿元人民币授信额度含10亿元债券及5亿元流动资金贷款[78] - 公司获得平安银行15亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得浦发银行10亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得华夏银行15亿元人民币授信额度期限一年[79] - 公司通过资产支持专项计划发行5.3亿元人民币PPP资产支持证券利率3.7%-4.6%[81] - 公司拟非公开发行股票募资不超过41.127亿元人民币发行数量不超过9.641亿股[82] - 公司申请注册发行8亿元人民币中期票据及30亿元人民币超短期融资券[82][83] - 公司向河北华冠环保提供7.1713亿元人民币委托贷款利率基准上浮10%[83] - 公司获得农业银行5亿元人民币及中国银行15亿元人民币综合授信额度[85] - 公司向沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司提供委托贷款人民币15,000万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率上浮10%[86] - 公司向秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司提供委托贷款人民币35,231.72万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率[86] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款人民币45,700万元，其中25,700万元于2017年6月提供，20,000万元于2017年12月提供，贷款利率5.22%[86] - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷融资，融资金额不超过7.5亿港元，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年[87] - 公司发行超短期融资券人民币10亿元，票面利率4.1%，期限90天，已于2017年7月18日兑付[90] - 公司2016年公开发行公司债券规模为10亿元，票面利率3.30%，期限5年[131][132] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为10亿元，票面利率5.50%，期限3年[131][133] - 报告期内公司兑付"16首股债"利息3300万元[131] - 报告期内公司兑付超短期融资券本金15亿元及利息3210.41万元[141] - 公司主体信用评级及债券信用评级均为AAA级[132][133][135] - 截至2017年6月30日，公司获得银行授信总额262亿元，已使用61.06亿元[143] - 公司发行永续债增加10亿元人民币，使永续债余额达到20亿元人民币[172] 子公司和关联公司表现 - 首创香港总资产135.16亿元人民币净资产27.84亿元人民币净利润亏损1236.83万元人民币[68] - 河北华冠环保总资产30.70亿元人民币净资产8039.25万元人民币净利润亏损161.13万元人民币[68] - 宁夏首创海绵城市总资产28.86亿元人民币净资产11.57亿元人民币净利润亏损10.56万元人民币[68] - 湖南首创投资总资产27.30亿元人民币净资产11.71亿元人民币净利润3027.20万元人民币[68] - 北京水星环境总资产23.64亿元人民币净资产8354.62万元人民币净利润亏损4513.08万元人民币[68] - 包头首创黄河水源净利润1055.36万元人民币总资产13.12亿元人民币[68] - 马鞍山首创水务净利润2928.90万元人民币总资产7.57亿元人民币[68] - 铜陵首创水务净利润2263.33万元人民币总资产7.26亿元人民币[68] - 持有北京城建设计1589.6万股 期末余额5808.31万元 报告期投资损益527.26万元[67] - 可供出售金融资产中绿色动力环保期末账面价值7083.45万元[67] - 公司合并范围涵盖93家子公司包括马鞍山首创水务等[190] 业务规模和运营数据 - 公司水处理能力达2135万吨/日，服务人口超4000万人[34] - 公司业务覆盖22个省市自治区93个城市[34] - 新增投产规模35.21万吨/日[43] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2200.11万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为734.11万元[24] - 对外委托贷款取得的收益为949.89万元[24] - 其他营业外收入和支出损失为2530.56万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的收益项目为508.30万元[24] - 少数股东权益影响额为-126.46万元[25] - 所得税影响额为-621.91万元[25] - 非经常性损益合计为-385.94万元[25] - 投资收益为1.81亿元人民币，较上期2.70亿元下降33.0%[164] 担保和委托贷款情况 - 公司提供委托贷款利率4.75%期限两年通过工商银行向七家下属企业发放贷款[76] - 公司通过平安银行向合营公司提供委托贷款金额总计45700万元人民币[104] - 委托贷款利率为5.22%[104] - 2017年6月提供委托贷款25700万元人民币[104] - 2017年12月计划提供委托贷款20000万元人民币[104] - 贷款期限均为一年[104] - 公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为5.917648亿元人民币[107] - 公司对子公司担保余额为52.1900798亿元人民币[107] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为58.1077278亿元人民币[107] - 担保总额占公司净资产的比例为59.67%[107] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9.4176788376亿元人民币[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.5569570632亿元人民币[107] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为-1.098696亿元人民币[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数为319,543户[116] - 北京首都创业集团有限公司持有公司54.32%的股份，共计2,618,583,418股[118] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售条件流通股2,618,583,418股，占总股本比例约54.5%[119] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股46,230,336股，占总股本比例约0.96%[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股30,771,000股，占总股本比例约0.64%[119] - 叶亚君持有人民币普通股18,000,000股，占总股本比例约0.37%[119] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有15,933,715股，占总股本比例约0.33%[119] - 中国证券金融股份有限公司持有人民币普通股15,270,430股，占总股本比例约0.32%[119] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金持有14,208,702股，占总股本比例约0.29%[119] - 金挥滨持有人民币普通股13,033,000股，占总股本比例约0.27%[119] - 北京高校房地产开发总公司持有人民币普通股12,000,000股，占总股本比例约0.25%[119] - 吴创持有人民币普通股10,600,000股，占总股本比例约0.22%[119] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降0.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.66%，同比上升0.46个百分点[20] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，较期初396.35亿元增长18.8%[151] - 公司总资产从198.12亿元增长至244.84亿元，增幅23.6%[156][157] - 归属于母公司所有者权益合计107.20亿元人民币，较期初97.38亿元增长10.1%[153] - 公司综合收益总额为5.46亿元人民币，较上期4.16亿元增长31.1%[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.66亿元人民币，较上期3.37亿元增长8.5%[161] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5.47亿元人民币，其中未分配利润贡献2.6亿元人民币[172] - 少数股东权益增加4.66亿元人民币，达到46.58亿元人民币，反映股东资本投入[172] - 所有者权益合计增加16.27亿元人民币，达到136.15亿元人民币，增长13.6%[172] - 资本公积减少24.1亿元人民币，主要由于股本增加24.1亿元人民币[174] - 对所有者（或股东）的分配为-3.856亿元人民币[175][177][179] - 本期期末所有者权益合计为152.421亿元人民币[175] - 综合收益总额为4.161亿元人民币[177] - 所有者投入和减少资本为1.749亿元人民币[177] - 利润分配为-4.878亿元人民币[177] - 资本公积转增资本2.410亿元人民币[177] - 母公司上年期末所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本年期初余额所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本期综合收益总额为2.692亿元人民币[179] - 母公司所有者投入资本为10亿元人民币[179] - 公司期末所有者权益总额为104.295亿元人民币，较期初83.971亿元增长24.2%[181] - 公司股本从期初24.103亿元增至期末48.206亿元，增幅100%[181][183] - 资本公积从期初33

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现17.69亿元人民币，同比增长24.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长9.35%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为9938.11万元人民币，同比增长6.71%[5] - 营业总收入同比增长24.8%至17.692亿元（上期14.18亿元）[41] - 归属于母公司净利润同比增长9.4%至1.049亿元（上期0.959亿元）[41] - 基本每股收益为0.0218元/股，同比增长9.55%[5] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.04个百分点[5] - 投资收益同比增长59.1%至0.501亿元（上期0.315亿元）[41] - 综合收益总额同比激增2792%至2.839亿元（上期0.098亿元）[42] - 其他综合收益转正为1.607亿元（上期亏损0.97亿元）[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加3.01亿元，增幅34.53%，主要因业务量增加及子公司首创环境新增建造成本所致[14] - 营业成本同比增长34.5%至11.722亿元（上期8.713亿元）[41] - 销售费用同比增长72.5%至0.1417亿元（上期0.082亿元）[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降40.87%至1330.30万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额同比下降40.9%至0.133亿元（上期0.225亿元）[48] - 投资活动现金流量净额改善104.31亿元，增幅104.66%，主要因收回理财资金及购置资产支出减少所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额为4645万元人民币，去年同期为-9.97亿元人民币[49] - 筹资活动现金流量净额增加1.82亿元，增幅98.07%，主要因子公司收到小股东投资增加所致[16] - 购建固定资产等投资支出同比下降41.1%至8.542亿元（上期14.49亿元）[48] - 投资活动现金流出小计为10.3亿元人民币，同比减少32.6%[49] - 筹资活动现金流入小计为35.4亿元人民币，同比减少10.1%[49] - 取得借款收到的现金为32.9亿元人民币，同比减少14.5%[49] - 偿还债务支付的现金为29.7亿元人民币，同比减少11.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为31.2亿元人民币，同比减少22.5%[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.55亿元人民币，去年同期为5.01亿元人民币[51] - 母公司投资支付的现金为18.1亿元人民币，同比增长45.6%[51] - 母公司取得借款收到的现金为28.3亿元人民币，同比减少11.0%[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.86亿元人民币，同比减少31.9%[52] 资产和负债变化 - 公司总资产达428.12亿元人民币，较上年度末增长8.02%[5] - 短期借款大幅增加207.07亿元，增幅达203.49%，主要因公司短期借款增加所致[11] - 预付账款增加14.40亿元，增幅33.69%，主要因子公司预付项目建设资金增加及收购河北华冠环保带入所致[11] - 其他应收款增加2.71亿元，增幅30.08%，主要因支付投标保证金及收购河北华冠环保带入所致[11] - 货币资金期末余额35.622亿元人民币，较年初增加11.1%[31] - 应收账款期末余额22.75亿元人民币，较年初增加10.4%[31] - 预付款项期末余额57.122亿元人民币，较年初大幅增长33.7%[31] - 公司总资产从年初3963.51亿元增长至4281.24亿元，环比增长8.0%[32][33] - 短期借款大幅增加203.1%至308.83亿元[32] - 长期借款增长9.6%至1232.13亿元[33] - 应付债券小幅下降0.3%至168.84亿元[33] - 货币资金增长51.3%至68.59亿元[36] - 应收账款增长158.3%至518.66万元[36] - 母公司短期借款激增475.0%至230.00亿元[37] - 其他应收款增长2.7%至303.25亿元[36] - 归属于上市公司股东的净资产为99.54亿元人民币，同比增长2.21%[5] - 归属于母公司所有者权益增长2.2%至995.36亿元[33] - 未分配利润增长5.4%至204.49亿元[33] 投资和收购活动 - 公司以7.39亿元收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，项目已签约[20] - 公司投资10亿元山西省长治市污水处理PPP项目，已成立全资子公司长治市首创水务[19] - 公司投资3.6亿元浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，持有项目公司90%股权[18] - 淮南首创污水处理厂二期扩建项目总投资1.673亿元人民币，扩建规模5万吨/日，特许经营期22年[22] - 衡阳市松亭污水处理厂PPP项目规模22.5万吨/日，总投资7.3428亿元人民币，特许经营期30年[23] - 湖南首创持有衡阳松亭公司36%股权，出资7930万元人民币[23] - 揭阳市污水处理PPP项目总规模5.6万吨/日，总投资约6.4207亿元人民币[24] - 揭东区子项目投资1.6429亿元人民币，蓝城区子项目投资3.617亿元人民币，空港区子项目投资1.1609亿元人民币[24] 融资活动 - 公司完成发行5.3亿元PPP资产支持证券，票面利率3.7%-4.6%，并于上交所成功挂牌上市[21] - 非公开发行股票数量不超过9.641亿股，募集资金总额不超过45.737亿元人民币[25] - 修订后非公开发行募集资金总额不超过41.127亿元人民币[25] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助贡献472.64万元人民币[7] - 公司股东总数达169,301户，前十大股东持股比例合计超60%[8][9] - 母公司营业收入同比下降17%至0.951亿元（上期1.146亿元）[45]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入79.12亿元，较2015年增长12.04%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2015年增长13.92%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.37亿元，较2015年增长75.44%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额29.58亿元，较2015年增长193.84%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产97.38亿元，较2015年末增长14.08%[23] - 2016年末总资产396.35亿元，较2015年末增长9.72%[23] - 2016年基本每股收益0.1267元/股，较2015年增长13.53%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0906元/股，较2015年增长74.90%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.76%，较2015年减少0.1个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，较2015年增加1.65个百分点[24] - 报告期内公司新投产规模119万吨/日，实现营业收入791,204.06万元，同比增加85,054.71万元，增幅12.04%；利润总额94,872.65万元，同比增加2,485.14万元，增幅2.69%；归属于母公司所有者的净利润61,088.89万元，同比增加7,463.56万元，增幅13.92%[50] - 公司营业收入79.12亿元，较上年同期增长12.04%；营业成本53.06亿元，增长10.98%[56] - 公司财务费用7.54亿元，较上年同期增长36.75%，主要因子公司收购及融资规模增加[56][57] - 公司经营活动现金流量净额29.58亿元，较上年同期增幅193.84%，主要因海口首创收到土地回购款[56][57] - 公司投资活动现金流量净流出38.88亿元，较上年减少17.25亿元，因上年收购投资支付现金多[56][57] - 公司筹资活动现金流量净流出2.39亿元，上年同期净流入50.14亿元，因上年收到再融资资金及本期偿还债务[56][57] - 污水处理营业收入12.05亿元，毛利率36.12%，较上年减少7.32个百分点[59] - 自来水生产销售营业收入11.03亿元，毛利率21.25%，较上年减少7.13个百分点[59] - 采暖运营收入较上年增加46.9%，成本增加70.21%，因供暖面积增加[60] - 西南地区营业收入增加180.68%，成本增加198.10%，因新增项目多[60][61] - 京通快速路通行费人工成本较上年增长26.74%，主要是人工成本增加[64] - 其他成本为1.36亿美元，占比2.56%，较上期增长77.01%，因供水项目公司增加所致[66] - 环保建设小计成本为9.37亿美元，占比17.66%，较上期增长10.56%，因水务工程施工业务增加所致[66] - 土地开发小计成本为4.15亿美元，占比7.82%，较上期减少32.33%，因海口土地一级开发项目被政府回购[66] - 垃圾处理小计成本为21.42亿美元，占比40.37%，较上期增长10.39%，因垃圾处理项目增加等[66][68] - 本期费用化研发投入706.61万美元，资本化研发投入239.95万美元，研发投入合计946.56万美元，占营业收入比例0.12%[70] - 公司研发人员数量38人，占公司总人数比例0.43%，研发投入资本化比重25.35%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8007.62万美元，占总资产0.20%，较上期减少33.60%，因处置交易性金融资产及公允价值变动[73] - 应收票据期末数为4102.05万美元，占总资产0.10%，较上期增长292.02%，因公司子公司本期应收票据增加[73] - 应收账款期末数为20.60亿美元，占总资产5.20%，较上期增长51.22%，因子公司相关项目政府回购增加应收账款[73] - 预付账款为42.73亿元，占比10.78%，较上期增长96.05%[74] - 存货为11.93亿元，占比3.01%，较上期下降69.47%[74] - 短期借款为10.18亿元，占比2.57%，较上期下降63.20%[74] - 长期借款为112.41亿元，占比28.36%，较上期增长37.20%[74] - 应付债券为16.94亿元，占比4.27%，较上期下降40.56%[74] - 实收资本为48.21亿元，占比12.16%，较上期增长100.00%[74] - 自来水供应产能为1078.15万吨/日，产能利用率为66%[81] - 污水处理产能为910.09万吨/日，产能利用率为85%[81] - 自来水供应板块销售收入11.03亿元，成本8.68亿元，毛利率21.25%，同比增长26.67%；污水处理板块销售收入12.05亿元，成本7.70亿元，毛利率36.12%，同比增长14.63%[83] - 自来水供水量79592.04万吨/年，销售量65115.85万吨/年，产销差率18.19%，同比下降1.38%，因运营管理水平提高节约成本[94] - 报告期内投资额为220,766.92万元，较上年同期226,052.71万元减少5,285.79万元，增减幅度为 - 2.34%[104] - 2016年每10股派息0.8元（含税），现金分红385,649,129.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.13%；2015年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比67.42%；2014年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比49.30%[165] 各条业务线表现 - 2016年公司在海绵城市建设方面，与宁夏固原市政府签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》[45] - 公司供水、污水处理、固废项目特许经营权期限一般为20 - 30年[38] - 2016年公司投资浙江开创环保科技股份有限公司，介入工业废水及工业园区污水处理等业务[37] - 公司通过PPP商业模式展开的环境综合治理项目取得进展，如与宁夏固原政府签订相关协议[38] - 公司拥有生活垃圾、一般工业废弃物等固废处理及相关业务，由下属首创环境运营[37] - 公司开创出ROT、DBTO等适合自身发展的新商业模式[39] - 2016年公司成功中标宁夏固原市海绵城市建设PPP项目，总投资约50亿元[51] - 报告期内公司对外投资项目16个，以PPP模式签约项目7个[52] - 报告期内公司实现环保营业收入689,705.05万元，同比增加90,988.20万元；利润总额88,516.90万元，同比减少1,808.04万元[53] - 报告期内京通快速路实现营业收入39,602.98万元，同比减少67.69万元；利润总额18,405.91万元，同比增加181.12万元[53] - 新大都饭店报告期内实现营业收入6,464.94万元，本期亏损1,752.22万元[53] - 土地开发业务实现营业收入53,875.92万元，同比减少8,235.18万元；利润总额7,878.85万元，同比增利16,139.21万元[53] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入249,291.83万元，占总收入比例31.51%，毛利率32.69%，收入同比变化6.19%[98] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入29,975.28万元，占总收入比例3.79%，毛利率74.8%，收入同比变化5.9%[98] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解处理收入28,151.47万元，占总收入比例3.56%，毛利率0.12%，收入同比变化 - 18.22%[98] - 回收（新加坡）销售收入3,614.41万元，占总收入比重0.46%[100] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入13,398.61万元，占总收入比重1.69%[100] - 油回收（新西兰）销售收入1,877.10万元，占总收入比重0.24%[100] - 堆肥（新西兰）销售收入5,786.52万元，占总收入比重0.73%[100] - 徐州首创水务等多家公司获增资，如徐州首创水务增资9,600万元，占权益比例80.00%；微山首创水务增资3,000万元，占权益比例79.35%等[104][105] - 秦皇岛北戴河首创制水等多家公司获出资，如秦皇岛北戴河首创制水出资20,000万元，占权益比例100.00%；宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资47,798.44万元，占权益比例79.984%等[105] - 公司以2,762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1,250万股股份，完成后持有其19.03%股权[106] - 公司以1元收购中水首创投资有限公司45%股权[107] - 公司以5,902.35万元收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权[107] - 公司以8,992.89万元收购环投水务控股有限公司51.70%股权[107] - 调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案后，公司出资1,000万元，持有其50%股权[108] - 首创（香港）有限公司以7,353.47万美元出售BCG NZ Investment Holding Limited公司16%股权，首创环境控股有限公司以16,085.71万美元收购35%股权，完成后持有51%股权[109] - 首创环境控股有限公司增发4,541,574,877股支付股权交易对价，其中支付首创（香港）有限公司1,424,807,805股，支付首创华星国际投资有限公司3,116,767,072股[109] - 公司出资3000万元成立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司，持股100%[110] - 公司出资5000万元成立北京华展汇元信息技术有限公司，持股100%[110] - 公司与青岛银河环保股份有限公司共同出资5000万元成立青岛银河首创实业发展有限公司，公司持股65%[112] - 公司以3400万元收购四川青石建设有限公司100%股权[112] - 公司拟882.0001万元收购淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权和淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权，增资后淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本增至3525万元，公司持股90%[114] - 公司出资1000万元与多方共同成立中关村青山绿水基金管理有限公司，持股20%[115] - 公司出资3.5亿元与多方共同成立北京首创热力股份有限公司，持股35%[116] - 公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目，规模4.1万吨/日，特许经营权移交对价20397.16万元[117] - 公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，预估总投资47373.20万元，公司出资9948.40万元成立项目公司，持股70%[120] - 公司以PPP方式投资安徽省铜陵排水一体化PPP项目，总投资78804万元，公司出资21443.20万元成立合资公司，持股80%[121] - 公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP项目，总投资约10600万元，设计规模6万吨/日，一期规模2万吨/日，投资额约4600万元，配套管网33公里，投资额约6000万元，合资公司注册资本2000万元，公司持股98%[122] - 公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT项目，总投资约1282万元，规模2000吨/日，合资公司注册资本4500万元，公司持股80%[123] - 公司投资大连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程PPP项目，总投资16135.07万元，设计总规模10万吨/日，一期规模5万吨/日，合资公司注册资本6400万元，公司持股90%[124] - 公司投资河南省平顶山第三污水处理厂PPP项目，规模3万吨/日，特许经营权转让总价款12700万元，全资子公司注册资本3810万元[125] - 公司全资子公司南阳首创水务投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网项目，总投资不超23000万元，本次投资9000万元，预计增资5750万元，本期增资2250万元，增资后注册资本10408万元[126] - 公司以BOT方式投资河南省驻马店第四污水处理厂PPP项目，规模7.5万吨/日，总投资不超13800万元，控股子公司注册资本5200万元，公司持股90%[127] - 公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人项目，总规模5万吨/日，一期2.5万吨/日，本次投资5915万元，项目公司注册资本1800万元，公司持股100%[128] - 公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，纳入项目公司投资范围41.54亿元，第一期约38.34亿元，29.88亿元采用PPP模式，控股子公司注册资本59760万元，公司持股79.984%[129] - 公司投资四川省广元市白龙水厂BOT项目，总规模20万吨/日，一期10万吨/日，预计总投资45300万元，向全资子公司增资18120万元[130] - 公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP项目，总规模2.02万吨/日，总投资19111.8万元，特许经营期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为47.27亿元人民币，比上年同期增长9.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元人民币，比上年同期下降3.17%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元人民币，比上年同期大幅增长85.31%[7] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期减少1.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.0815元/股，较上年同期下降3.55%[7] - 公司营业总收入为47.27亿元人民币，同比增长9.93%[51] - 净利润为4.34亿元人民币，同比下降11.75%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为3.93亿元人民币，同比下降3.16%[52] - 基本每股收益为0.0815元/股，同比下降3.55%[53] - 公司第三季度营业收入为1.334亿元人民币，同比增长7.1%[56] - 公司前三季度净利润为4.311亿元人民币，同比增长35.8%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长85.31%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为45.08亿元人民币，同比增长11.72%[51] - 资产减值损失增至986万元（同比上升462.79%）[15] - 所得税费用增至1.31亿元（同比增长38.19%）[15] - 公司第三季度财务费用为4717万元人民币，同比下降2.3%[56] - 公司前三季度支付的各项税费为6.054亿元人民币，同比增长27.5%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.59亿元人民币，比上年同期大幅增长72.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.04%至13.59亿元，主要因销售商品及劳务收款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善44.06%至-28.19亿元，主要因投资支付现金减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.58%至4.04亿元，主要因偿还债务支付现金增加[17] - 公司经营活动现金流量净额为13.589亿元人民币，同比增长72.1%[60] - 公司投资活动现金流出38.015亿元人民币，主要用于购建长期资产[62] - 公司筹资活动现金流入108.812亿元人民币，主要通过借款和发行债券[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.83亿元，同比下降167%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.47亿元，同比改善29%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.76亿元，同比下降42%[66] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比下降2%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金13.98亿元，同比增长7%[65] - 投资支付的现金34.12亿元，同比增长10%[65] - 取得借款收到的现金38.72亿元，同比增长16%[65] - 发行债券收到的现金40亿元，同比增长300%[65] - 偿还债务支付的现金59.19亿元，同比增长73%[65] - 公司前三季度销售商品收到现金54.797亿元人民币，同比增长19.1%[60] 资产和负债变化 - 总资产为395.26亿元人民币，较上年度末增长9.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为92.30亿元人民币，较上年度末增长8.13%[7] - 应收账款增至18.83亿元（同比增长38.24%）[13] - 预付账款增至35.06亿元（同比增长60.87%）[13] - 短期借款减少至16.26亿元（同比下降41.22%）[13] - 长期借款增至116.86亿元（同比增长42.64%）[14] - 应付债券增至38.86亿元（同比增长36.39%）[14] - 实收资本因转增股本增至48.21亿元（同比增长100%）[14] - 公司总资产从年初的361.252亿元增长至395.255亿元，增幅9.4%[43][44][45] - 货币资金减少28.4%，从年初的39.202亿元降至28.081亿元[43] - 应收账款增长38.2%，从年初的13.622亿元增至18.831亿元[43] - 预付款项大幅增长60.9%，从21.794亿元增至35.06亿元[43] - 存货增长10.4%，从39.073亿元增至43.116亿元[43] - 短期借款减少41.2%，从27.653亿元降至16.255亿元[44] - 长期借款增长42.6%，从81.932亿元增至116.865亿元[44] - 应付债券增长36.4%，从28.494亿元增至38.862亿元[44] - 流动负债合计为55.60亿元人民币，同比下降7.45%[48] - 非流动负债合计为42.56亿元人民币，同比增长77.95%[48] - 长期借款为18.12亿元人民币，同比增长92.05%[48] - 应付债券为21.92亿元人民币，同比增长82.67%[48] - 所有者权益合计为94.63亿元人民币，同比增长12.70%[48] - 母公司货币资金减少18.5%，从8.315亿元降至6.778亿元[47] - 母公司长期股权投资增长15.5%，从87.375亿元增至100.946亿元[47] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.566亿元人民币，同比减少49.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额为6.78亿元，同比减少64%[66] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为1.05亿元人民币[9] - 非流动资产处置损益贡献非经常性收益9,652万元人民币[9] 融资活动 - 完成发行10亿元公司债券，票面利率3.30%，期限5年，信用评级AAA[19] - 发行10亿元中期票据，进一步扩充资金规模[19] - 拟非公开发行不超过10亿元可续期绿色公司债券，期限3+N年[20] 投资活动 - 投资大连污水处理PPP项目，总投资1.61亿元，公司持股90%[20] - 投资平顶山污水处理PPP项目，特许经营权转让价款1.27亿元[21] - 投资南阳污水管网项目，总投资不超过2.3亿元，本期增资2250万元[22] - 投资固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，公司持股79.984%[25] - 公司投资设立马鞍山慧创检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 公司投资设立徐州慧创环境检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 河南省西华县生活垃圾焚烧发电厂项目预计总投资5亿元，规模1200吨/日，特许经营期30年[29] - 河南省西华县生活垃圾收运一体化项目预计总投资4500万元，规模600吨/日，特许经营期30年[29] - 湖南省醴陵东富新区污水项目预计总投资3000万元，规模0.5万吨/日，采用BOT模式[29] - 公司前三季度投资收益达3.392亿元人民币，同比增长14.7%[56] 公司治理与股权结构 - 公司股东总数达167,674户，前十名股东中北京首都创业集团持股2,618,583,418股（占比54.32%）[11] - 首创环境控股有限公司完成收购BCG NZ Investment Holding Limited公司51%股权[34] - 首创（香港）有限公司及其一致行动人共持有首创环境控股有限公司45.11%股权[34] 财务运作 - 公司为控股子公司徐州首创水务提供担保21600万元，持股比例80%[30] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，决议有效期12个月[31] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，决议有效期36个月[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[21] - 公司营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[32] - 营业收入达30.68亿元，同比增长9.2%[177] - 归属于上市公司股东的净利润为2.567亿元人民币，同比下降21.19%[21] - 归属于母公司净利润为2.57亿元人民币，同比下降21.19%[29] - 利润总额为3.86亿元人民币，同比下降20.43%[29] - 净利润为2.87亿元，同比下降29.5%[177] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元，同比下降21.2%[177] - 基本每股收益为0.0533元/股，同比下降21.73%[22] - 基本每股收益为0.0533元/股，较上期0.0681元下降21.7%[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3.34亿元人民币，同比增长20.85%[32][29] - 研发支出为962.43万元人民币，同比增长256.29%[32] - 财务费用增长20.9%至3.34亿元[177] 扣除非经常性损益相关指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.874亿元人民币，同比大幅增长152.50%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0389元/股，同比增长150.97%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加150.97%[23] - 非经常性损益总额为6935.28万元人民币[26] 净资产收益率相关指标 - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比减少1.53个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.20%，同比增加1.17个百分点[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.858亿元人民币，同比大幅增长430.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元人民币，同比增长430.65%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至10.86亿元人民币，较上期2.05亿元增长430%[183] - 销售商品提供劳务收到现金36.76亿元，较上期27.89亿元增长31.8%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为负2670.5万元，同比下降178.6%[187] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为流出20.16亿元人民币，较上期流出27.06亿元有所改善[183][184] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.49亿元，同比改善36.3%[187] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，较上期44.18亿元大幅下降[184] - 筹资活动现金流入56.8亿元，其中借款36.8亿元、发行债券20亿元[187] - 取得借款收到现金47.45亿元，较上期49.04亿元下降3.2%[184] 资产和负债变化 - 总资产为382.827亿元人民币，较上年度末增长5.97%[21] - 资产总计期末余额382.83亿元，较期初361.25亿元增长6.0%[169] - 公司总资产从年初167.96亿元增长至181.84亿元，增幅8.3%[173][174] - 负债合计期末余额263.79亿元，较期初243.25亿元增长8.4%[170] - 所有者权益合计期末余额119.04亿元，较期初118.00亿元增长0.9%[171] - 归属于母公司所有者权益期末余额85.12亿元，较期初85.36亿元下降0.3%[171] - 所有者权益合计从84.73亿元增至103.18亿元，增长21.8%[192][193] 货币资金及借款 - 货币资金期末余额30.62亿元，较期初39.20亿元减少21.7%[169] - 期末现金及现金等价物余额为30.00亿元，较期初38.14亿元下降21.4%[184] - 货币资金减少1.95亿元至6.37亿元，降幅23.4%[173] - 期末现金及现金等价物余额6.37亿元，较期初下降23.4%[187] - 短期借款期末余额36.27亿元，较期初27.65亿元增长31.1%[170] - 长期借款期末余额98.37亿元，较期初81.93亿元增长20.1%[170] - 短期借款增加9.90亿元至20.00亿元，增幅98.0%[173][174] - 长期借款增加16.44亿元，短期借款增加8.62亿元，总借款增加25.05亿元[164] 应收账款及预付款项 - 应收账款期末余额17.17亿元，较期初13.62亿元增长26.0%[169] - 预付款项期末余额30.05亿元，较期初21.79亿元增长37.9%[169] 长期股权投资 - 长期股权投资增加8.82亿元至96.20亿元，增幅10.1%[173] 各地区营业收入表现 - 西南地区营业收入同比增长315.65%至1.04亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 中南地区营业收入同比增长35.02%至3.24亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 境外地区营业收入同比增长16.09%至11.28亿元人民币[42] 各业务线营业收入表现 - 自来水生产销售营业收入同比增长38.54%至5.10亿元人民币[42] - 垃圾处理业务营业收入同比增长10.79%至14.64亿元人民币[42] - 污水处理业务营业收入同比增长3.66%至5.38亿元人民币[42] - 环保建设业务营业收入同比下降8.18%至2.81亿元人民币[42] 水处理能力相关 - 公司合计水处理能力超过1,950万吨/日，服务人口超4,000万人[44] - 上半年新增水处理能力约70万吨/日[44] - 新增水务项目投资规模约70万吨/日[37] 投资项目及股权投资 - 报告期内对外股权投资额7.05亿元人民币，同比下降33.52%[53] - 公司对徐州首创水务有限责任公司增资9600万元人民币持股80%[54] - 公司对微山首创水务有限责任公司增资3000万元人民币持股79.35%[54] - 公司对北京龙庆首创水务有限责任公司增资7600万元人民币持股100%[54] - 公司投资浙江开创环保科技股份有限公司2,762.5万元获得19.03%股权[79] - 南水北调汇水区乡镇污水处理项目特许经营权对价20,397.16万元，规模4.1万吨/日[79] - 收购成都陡沟河污水处理公司100%股权对价5,902.35万元，项目规模4万吨/日[81] - 公司投资济宁污水处理厂项目一期规模2万吨/日，总投资5700万元，持有项目公司95%股权[83] - 公司投资临沂水环境整治项目总投资47373.2万元，持有项目公司70%股权[84] - 公司投资铜陵排水一体化项目总投资78804万元，持有项目公司80%股权[86][87] - 公司投资枣庄污水处理厂项目总投资10600万元，持有项目公司98%股权[88] - 公司投资北京马驹桥污水处理站项目总投资1282万元，规模2000吨/日[90] - 泗阳村级污水处理项目总投资3亿元人民币，规模4万吨/日，特许经营期27年[122] - 南阳垃圾处理项目特许经营权代价约2.08亿元人民币，规模724吨/日[123] - 宁波厨余垃圾处理项目规模800吨/日，晋中餐厨项目规模100吨/日[123] 金融资产及理财投资 - 证券投资期末账面价值103,664,952.98元其中北京城建设计占比97.34%[56] - 北京城建设计投资报告期损益为-19,397,663.84元[56][59] - 持有交通银行股权期末账面值2,668,418.55元持股比例0.10%[59] - 持有国开国际投资期末账面值21,693,247.61元持股比例2.73%[59] - 委托交通银行三元支行理财1亿元预计收益21.6万元[61] - 委托工商银行安定门支行理财1亿元预计收益74.79万元[61] - 可供出售金融资产中绿动力环保期末账面值58,242,153.97元较最初投资减少26.74%[59] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[63] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[63] 委托贷款相关 - 委托贷款本金总额113,000万元[65] - 委托贷款预期收益总额472.65万元[65] - 委托贷款实际投资盈亏总额283.17万元[65] - 对包头首创黄河水源供水公司委托贷款21,000万元，利率4.785%，预期收益999.80万元，实际盈亏484.18万元[65] - 对通用首创水务投资公司委托贷款12,000万元，利率6.42%，预期收益783.24万元，实际盈亏379.26万元[67] - 对广元首创水务公司委托贷款16,000万元，利率4.35%，预期收益704.78万元，实际盈亏150.34万元[65] - 对屏山首创水务公司委托贷款11,400万元，利率5.0025%，预期收益462.81万元，实际盈亏131.70万元[65] - 对贵州省安顺市黔鑫实业公司委托贷款16,730.62万元，利率4.785%，预期收益813.90万元，实际盈亏307.38万元[65] - 公司向菏泽首创水务提供两笔委托贷款，金额分别为300万元和4500万元，利率分别为5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向微山首创水务提供三笔委托贷款，总额6500万元，利率分别为5.22%、5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向呼和浩特首创春华水务提供两笔委托贷款，总额3400万元，利率均为5.335%，用于补充流动资金[69] - 公司向定州市中诚水务提供两笔委托贷款，总额3770万元，利率分别为5.335%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向铜陵首创水务提供2400万元委托贷款，期限2年，利率6.16%，用于补充流动资金[70] - 向通用首创水务提供委托贷款展期26700万元人民币年利率5.22%[102] - 通过平安银行向通用首创水务提供新增委托贷款9000万元人民币[102] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额20.547亿元，本报告期已使用5558.64万元，累计使用14.664亿元[74] - 公司尚未使用募集资金6.081亿元，其中5亿元购买保本型理财产品，9896.75万元存放于活期账户[74] - 湖南省常德市皇木关污水处理工程募集资金拟投入1.1259亿元，本报告期投入1019万元，累计投入5540.35万元[73] - 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程募集资金拟投入1.4687亿元，本报告期投入1501.71万元，累计投入1.115亿元[73] - 湖南省常宁市污水处理工程项目募集资金拟投入3500万元，已全部投入，产生收益-83.87万元[73] - 募集资金承诺项目总投资额为205,470万元，已累计投入146,643.71万元，投入进度71.37%[75] - 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程累计投入6,409.12万元，占承诺投资额的72.0%[75] - 江苏省徐州市区区域供水中心水厂改扩建工程累计投入28,421.98万元，占承诺投资额的71.06%[75] - 补充流动资金及归还银行贷款项目已全额投入61,641万元[75] 子公司及合营企业表现 - 控股公司首创（香港）有限公司总资产1,346,614.84万港元，净亏损2,144.53万港元[77] - 湖南首创投资有限责任公司净利润2,220.29万元，净资产收益率约2.04%[77] - 马鞍山首创水务有限责任公司净利润1,838.05万元，净资产收益率约8.71%[77] 资产重组及股权交易 - 公司调整产业基金投资方案后持有基金管理公司50%股权[85] - 公司通过股权交易调整BCG NZ公司持股，首创环境控股51%股权[89] - 首创香港以7353.47万美元出售BCG NZ公司16%股权[96][98] - 首创环境以16085.71万美元收购BCG NZ公司35%股权[96][98] - 首创环境增发4541574877股普通股支付交易对价[96][98] - 增发价格为0.40港元/股较停牌前收盘价0.44港元折让9.09%[96][98] - 交易完成后首创环境控股BCG NZ公司51%股权[96][98] - 首创香港持有首创环境44.95%股权[96][98] - 首创华星持有首创环境21.80%股权[96][98] - 转让秦皇岛首创水务50%股权获价款1.43亿元人民币[124][125] - 转让海口云海通达商贸100%股权获价款3100万元人民币[125] 担保情况 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为7.14亿元人民币[106] - 公司对子公司担保余额为42.5亿元人民币[106] - 公司担保总额为49.64亿元人民币[106] - 担保总额占公司净资产比例58.15%[106] - 为首创香港提供2.4亿美元内保外贷担保[107] - 为徐州首创水务提供2.16亿元人民币担保[107] - 报告期内对子公司担保发生额6966.09万元人民币[106] - 报告期内对外担保发生额减少7086.96万元人民币[106] 融资及债券 - 京通快速路收费权支持贷款金额为12亿元人民币，期限10年，利率为基准利率下浮10%[119] - 铜陵首创水务获国开发展基金支持3100万元人民币，期限12年，年化利息不超过1.2%[119] - 超短期融资券注册金额30亿元人民币，2015年发行10亿元，2016年分四期各发行5亿元[120][121] - 兑付3年期私募债本金5亿元人民币及利息2850万元人民币[122] - 兑付5年期中期票据本金8亿元人民币及利息4632万元人民币[122] - 公司于2016年7月5日公开发行公司债券，债券简称16首债，代码136522，发行规模10亿元人民币，票面利率3.30%[146][147] - 公司公开发行公司债券规模为人民币10亿元，期限5年，票面利率3.30%[148] - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AAA[148][151] - 报告期内兑付债券本金28亿元人民币，利息1.01亿元人民币[160][161] - 银行授信额度32.5亿元人民币，已使用20亿元人民币[162] 财务比率及信用 - 资产负债率为68.91%，较2015年末增加1.58个百分点[29] - 流动比率从1.22降至1.21（降幅0.82%），速动比率从0.88降至0.86（降幅2.27%）[156] - 资产负债率从67.33%升至68.91%（增幅2.35%）[156] - EBITDA利息保障倍数从3.37降至3.05（降幅9.50%）[156] - 贷款偿还率及利息偿付率均保持100%[156] - 抵押资产融资余额约1.72亿元人民币[157] - 质押资产融资余额约38.40亿元人民币[157][158] 股东和股本结构 - 公司非公开发行210,307,062股人民币普通股，占发行后总股本2,410,307,062股的8.73%[130] - 限售股于2016年1月25日全部解禁流通，解禁数量210,307,062股[130][134] - 实施2015年度利润分配及转增股本方案后总股本增至4,820,614,124股[130][131] - 转增股本导致无限售流通股增加2,410,307,062股，增幅109.56%[129] - 按新股本计算的2015年摊薄每股收益为0.1112元，每股净资产为1.7707元[131] - 控股股东计划增持公司总股本的0.5%至1%，增持金额不超过2.2亿元人民币[132] - 财通基金、国联安基金等5家机构持有的限售股已全部解禁[134] - 解禁后有限售条件股份降为0股，无限售条件股份占比升至100%[129] - 股份总数从2,410,307,062股增加至4,820,614,124股，增幅100%[129][130] - 报告期末公司股份已全部为无限售条件流通股份[130] - 北京首都创业集团有限公司为控股股东，持股数量2,618,583,418股，持股比例54.32%[138] - 国联安基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划持股数量99,500,000股，持股比例2.06%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股数量70,394,892股，持股比例1.46%[138] - 招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划持股数量66,500,000股，持股比例1.38%[138] - 东方证券股份有限公司持股数量66,500,000