调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 1 日 - 17 日 [2] - 调研方式为线上、线下会议交流 [2] - 调研机构有申港证券、国海证券、银河证券、国家绿色发展基金 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书邵丽、证券事务代表官念、投资者关系负责人廖鹏飞、吕国成 [2] 业绩增长情况 - 预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润同比增加 50% - 60%，增加额为 73,516 万元到 88,219 万元 [3] - 主营业务增长原因包括拓展业务、新建项目运营、存量项目盈利能力提升、疫情影响减弱、各业务板块增长、费用管控良好 [3] - 非经常性损益增加原因是合营企业转让股权及处置子公司股权获得投资收益 [3][4] 业务发展推进 - 供水和污水处理业务量价齐升，供水业务提供稳定现金流，2021 年 8 月水价调整边际改善，污水业务有望通过管网收集率提升带来业绩增量 [4] - 固废运营未来有 1 万吨/日以上产能计划投产，通过技改增效等提升竞争力 [4] 并购进展及影响 - 公司已取得首创大气控制权，剩余股权按规则推进 [4] - 首创大气以智慧环保平台为核心提供综合治理服务方案，并购丰富业务链，增强全领域服务能力，提升综合竞争力 [4]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 2021年6月18日公司完成名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”，并换发营业执照[16] - 2021年6月24日公司证券简称由“首创股份”变更为“首创环保”，证券代码“600008”保持不变[16] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称首创环保，股票代码600008 [14] - 公司法定代表人为刘永政[11] - 董事会秘书为邵丽，证券事务代表为官念[12] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址http://www.capitalwater.cn [13] 财务审计与报告说明 - 本半年度报告未经审计[3] 财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入86.26亿元，较上年同期增长24%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.29亿元，较上年同期增长235.33%[17] - 本报告期基本每股收益0.1946元/股，较上年同期增长159.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产268.31亿元，较上年度末增长3.44%[17] - 报告期内公司实现营业收入86.26亿元，同比增长24.00%；归母净利润14.29亿元，同比增长235.33%[34] - 2021年上半年公司营业收入86.26亿元，同比增长24%，营业成本57.16亿元，同比增长20.12%[42] - 2021年上半年扣除非经常性损益后净利润7.62亿元，较上年同期增长96.37%，主要受传统水务运营及城镇水务建造业务带动[111] - 2021年上半年EBITDA利息保障倍数为5.26，较上年同期增长38.42%，得益于传统水务运营、城镇水务建造业务及股权处置收益[111] - 2021年6月30日流动比率为0.70，较上年度末增长7.69%[111] - 2021年6月30日速动比率为0.64，较上年度末增长4.92%[111] - 2021年6月30日资产负债率为63.99%，较上年度末下降0.82%[111] - 2021年6月30日货币资金为66.11亿元，较2020年末的89.19亿元减少[113] - 2021年6月30日应收账款为58.51亿元，较2020年末的47.82亿元增加[113] - 2021年6月30日流动资产合计187.70亿元，较2020年末的203.46亿元减少[113] - 2021年6月30日公司资产总计1035.93亿元，较2020年12月31日的1005.68亿元增长约3.01%[114] - 2021年6月30日公司负债合计662.85亿元，较2020年12月31日的651.74亿元增长约1.70%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计373.08亿元，较2020年12月31日的353.94亿元增长约5.39%[115] - 2021年6月30日母公司资产总计410.86亿元，较2020年12月31日的427.76亿元下降约3.95%[116] - 2021年6月30日母公司货币资金为15.98亿元，较2020年12月31日的30.91亿元减少[116] - 2021年6月30日母公司应收账款为2296.67万元，较2020年12月31日的252.38万元大幅增加[116] - 2021年上半年公司无形资产为330.17亿元，较2020年末的328.39亿元略有增长[114] - 2021年6月30日公司短期借款为50.36亿元，较2020年12月31日的23.34亿元大幅增长[114] - 2021年上半年公司开发支出为1373.19万元，较2020年的799.72万元有所增长[114] - 2021年6月30日公司长期借款为273.33亿元，较2020年12月31日的224.36亿元增长[114] - 2021年上半年营业总收入86.26亿元，2020年上半年为69.56亿元，同比增长23.99%[119] - 2021年上半年营业总成本75.81亿元，2020年上半年为63.80亿元，同比增长18.82%[119] - 2021年上半年营业利润18.39亿元，2020年上半年为7.51亿元，同比增长144.81%[119] - 2021年上半年净利润15.81亿元，2020年上半年为4.77亿元，同比增长231.36%[120] - 2021年上半年流动负债合计82.44亿元，2020年为94.30亿元，同比下降12.58%[117] - 2021年上半年非流动负债合计72.41亿元，2020年为84.68亿元，同比下降14.49%[117] - 2021年上半年负债合计154.85亿元，2020年为178.98亿元，同比下降13.59%[117] - 2021年上半年所有者权益合计256.01亿元，2020年为248.78亿元，同比增长2.91%[117] - 2021年上半年基本每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年稀释每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年营业收入为186,362,183.57元，2020年上半年为83,923,425.79元[121] - 2021年上半年营业利润为1,297,869,241.56元，2020年上半年为269,725,901.01元[121] - 2021年上半年净利润为1,297,882,365.42元，2020年上半年为262,493,243.26元[121] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -54,318,494.71元，2020年上半年为 -11,169,314.67元[121] - 2021年上半年综合收益总额为1,243,563,870.71元，2020年上半年为251,323,928.59元[122] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8,559,470,470.40元，2020年上半年为7,391,333,268.57元[123] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6,854,973,827.58元，2020年上半年为5,958,728,975.29元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,704,496,642.82元，2020年上半年为1,432,604,293.28元[123] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1,228,243,911.47元，2020年上半年为621,901,446.88元[123] - 2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,091,825,514.85元，2020年上半年为5,550,238,396.18元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，2020年同期为-5.15亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元，2020年同期为-11.07亿元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，2020年同期为19.10亿元[128] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-14.93亿元，2020年同期为2.88亿元[128] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为15.98亿元，2020年末为7.23亿元[128] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.91亿元[129] - 2021年上半年少数股东权益本期增减变动金额为10.23亿元[129] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为19.14亿元[129] - 2021年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9.93亿元[124] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为10.96亿元，2020年同期为1.00亿元[124] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为54318494.71元[130] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为27017733254.14元，较2020年半年度的28214463341.87元减少1196730087.73元[131][132] - 2021年上半年其他权益工具（永续债）减少1000000000元[131] - 2021年上半年资本公积减少682514.15元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中的其他综合收益减少142483961.24元[131] - 2021年上半年未分配利润减少102750028.21元[131] - 2021年上半年少数股东权益增加49186415.87元[131] - 2021年上半年综合收益总额为247307228.20元[131] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 900373414.15元[131] - 2021年上半年利润分配金额为 - 524672931.51元[132] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为256.0143263586亿元，较期初增加7.236217792亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为12.9788236542亿元[133] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 6041.923883万元，其中所有者投入的普通股为 - 383.162189万元，其他为 - 5658.761694万元[133] - 2021年上半年利润分配为 - 5.1384134739亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[133] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为197.3463043161亿元，较期初减少12.5919444212亿元[134] - 2020年上半年综合收益总额为2.5132392859亿元[134] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.0068251415亿元，其中所有者投入的普通股为 - 10亿元，其他为 - 68.251415万元[134] - 2020年上半年利润分配为 - 5.0983585656亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 4.5483585656亿元，其他为 - 550万元[134] - 2021年上半年实收资本（或股本）为73.40590677亿元[133] - 2020年上半年实收资本（或股本）为56.85448207亿元[134] 业务情况 - 公司业务包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等[21] - 公司环境服务业务主要模式为特许经营，近年PPP模式成主要方式，轻资产模式成业务拓展新路径[23] - 报告期内污水处理量、自来水生产销售量稳健增长，部分存量项目水价调整，水处理收入稳步提升[18] - 公司各项费用管控良好，运营日趋精细化，节能降耗管理效果显著，存量项目盈利能力不断提高[18] - 公司积极盘活存量资产，有效提升水务资产流动性，资产管理效率持续提高[18] - 非经常性损益合计6.67亿元，主要包括非流动资产处置损益6.69亿元等[20] - 公司环保主业占营业总收入比重从2011年的60%提升到目前基本全部为环保主业[28] - 公司水务投资和工程项目分布于28个省、自治区、直辖市，覆盖超100个城市，合计拥有超2344万吨/日的水处理能力[28] - 公司固废业务覆盖二十多个省、市和新加坡、新西兰，国内储备73个项目，总投资额约178亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1372万吨、年拆解电器及电子设备量约320万件[28] - 截止报告期末，公司投入运营的供水规模（控股）约为589.24万吨/日，污水处理规模（控股）约为831.62万吨/日[30] - 公司在沿海发达地区、省会城市的资产占经营总资产规模的一半，创造大部分特许经营收入[30] -

整体财务状况 - 本报告期末总资产102,175,051,196.42元，较上年度末增长1.60%；归属于上市公司股东的净资产26,153,310,970.30元，较上年度末增长0.82%[4] - 2021年3月31日公司资产总计102,175,051,196.42元，较2020年12月31日的100,568,266,537.90元增长1.6%[17][18] - 2021年3月31日公司负债合计66,510,270,879.15元，较2020年12月31日的65,174,019,293.74元增长2.05%[18] - 2021年3月31日公司所有者权益合计35,664,780,317.27元，较2020年12月31日的35,394,247,244.16元增长0.76%[18] - 2021年第一季度末资产总计414.43亿元，较上一报告期的427.76亿元减少3.11%[21] - 2021年第一季度末负债合计163.39亿元，较上一报告期的178.98亿元减少8.71%[21] - 2021年第一季度末所有者权益合计251.04亿元，较上一报告期的248.78亿元增长0.91%[22] - 2021年第一季度资产总计1005.68亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2021年第一季度负债合计651.74亿美元，较之前增加15.06亿美元[35] - 2021年第一季度所有者权益合计353.94亿美元[35] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从427.76亿美元增至428.30亿美元，增加5375.09万美元[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为42,775,875,495.03美元和42,829,626,349.07美元[39] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入4,236,313,605.46元，较上年同期增长44.76%；归属于上市公司股东的净利润298,646,648.83元，较上年同期增长153.41%[4] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度增加13.10亿元，增幅44.76%[11] - 2021年第一季度营业成本29.17亿元，较2020年第一季度增加9.15亿元，增幅45.73%[11] - 2021年第一季度研发费用较2020年第一季度增加2.01亿元，增幅308.88%[11] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度的29.26亿元增长44.76%[23] - 2021年第一季度净利润3.48亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长221.06%[24] - 2021年第一季度研发费用2663.94万元，较2020年第一季度的651.52万元增长308.88%[23] - 2021年第一季度营业利润4.70亿元，较2020年第一季度的2.04亿元增长130.00%[23] - 2021年第一季度营业利润为2.2830083515亿元，2020年第一季度为3285.308719万元[26] - 2021年第一季度净利润为2.2832169896亿元，2020年第一季度为2566.713518万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2832169896亿元，2020年第一季度为1272.630054万元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额189,696,877.77元，较上年同期减少68.00%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额1.90亿元，较2020年第一季度减少4.03亿元，降幅65.30%[11] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额11.78亿元，较2020年第一季度减少33.06亿元，降幅73.73%[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计45.9497094137亿元，2020年第一季度为44.2748817401亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计44.052740636亿元，2020年第一季度为38.3467320358亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8969687777亿元，2020年第一季度为5.9281497043亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.2489893883亿元，2020年第一季度为1.0487199224亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计40.3648397533亿元，2020年第一季度为39.6930480725亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71.4533336013亿元，2020年第一季度为63.4353780566亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计59.6723274173亿元，2020年第一季度为18.5984439464亿元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计48.70亿美元，流出小计54.76亿美元，净额为-6.06亿美元；2020年第一季度经营活动现金流入小计38.37亿美元，流出小计43.29亿美元，净额为-4.92亿美元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计25.94亿美元，流出小计26.27亿美元，净额为-0.34亿美元；2020年第一季度投资活动现金流入小计17.02亿美元，流出小计32.99亿美元，净额为-15.97亿美元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计11.08亿美元，净额为-11.08亿美元；2020年第一季度筹资活动现金流入小计41亿美元，流出小计14.30亿美元，净额为26.70亿美元[31][32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.48亿美元，期末余额为13.43亿美元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.81亿美元，期末余额为10.16亿美元[32] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为195,980户，北京首都创业集团有限公司持股比例46.37%，为第一大股东[7] 资产项目变动 - 合同资产较2020年12月31日增加517,029,869.52元，增长161.34%，主要因本期工程项目投入增加[9] - 开发支出较2020年12月31日增加4,510,215.92元，增长56.40%，主要因本期研发投入增加[9] - 长期待摊费用较2020年12月31日减少92,733,838.26元，降低59.87%，因执行新租赁准则，将预付房租调至使用权资产[9] - 2021年3月31日货币资金65.99亿元，较2020年12月31日减少23.21亿元[15] - 2021年3月31日应收账款54.07亿元，较2020年12月31日增加6.25亿元[15] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13,521,852,637.90元，较2020年12月31日的15,129,477,296.35元下降10.63%[20] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计27,921,234,049.49元，较2020年12月31日的27,646,398,198.68元增长1.0%[20] - 2021年3月31日母公司货币资金1,342,696,900.29元，较2020年12月31日的3,090,801,029.99元下降56.56%[20] - 2021年3月31日母公司应收账款3,465,364.07元，较2020年12月31日的2,523,771.68元增长37.31%[20] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为203.46亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产中，长期应收款均为124.83亿美元，长期股权投资均为28.76亿美元[33] - 2021年第一季度非流动资产合计802.22亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计151.29亿美元无变化[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从276.46亿美元增至277.00亿美元，增加5375.09万美元[37] 负债项目变动 - 短期借款较2020年12月31日增加1,719,019,347.86元，增长73.66%，主要因首创香港偿还到期长期债券增加短期融资[9] - 应付票据较2020年12月31日增加11,438,343.75元，增长45.10%，主要因成都首创本期增加应付票据结算[9] - 2021年第一季度公司短期借款4,052,756,612.53元，较2020年末的2,333,737,264.67元增长73.66%[17] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬207,174,495.59元，较2020年末的489,440,129.63元下降57.67%[17] - 2021年第一季度公司长期借款25,817,279,239.75元，较2020年末的22,436,366,956.39元增长15.07%[17] - 2021年第一季度流动负债合计84.62亿元，较上一报告期的94.30亿元减少10.27%[21] - 2021年第一季度非流动负债合计78.77亿元，较上一报告期的84.68亿元减少7%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，短期借款为4.00亿美元无变化[37] - 2021年第一季度应付账款为35,073,169.28美元[38] - 2021年第一季度应付职工薪酬为13,694,554.11美元和90,508,538.17美元[38] - 2021年第一季度其他应付款为2,673,672.92美元[38] - 2021年第一季度应付利息为6,777,055,236.29美元[38] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为2,110,615,289.26美元[38] - 2021年第一季度流动负债合计为9,430,043,074.93美元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计为8,468,021,563.44美元和8,521,772,417.48美元[38] - 2021年第一季度负债合计为17,898,064,638.37美元和17,951,815,492.41美元[38] 投资与项目情况 - 公司拟投资中山市未达标水体综合整治工程，建安工程费约332.52亿元，运营维护费约4.53亿元[12] - 公司参与阜南县供排水一体化EPCO项目，EPC总包金额7.98亿元，供排水总规模26.6万吨/日，管网总长度615km[12] - 通用首创拟转让深圳市水务40%股权给深圳市环境水务集团，已签转让协议并收到部分转让款[13] 收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.6个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0407元/股，较上年增长96.62%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0407元/股，较2020年第一季度的0.0207元/股增长96.62%[24]

资产状况 - 本报告期末总资产73,834,560,053.33元，较上年度末增长7.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,313,597,186.23元，较上年度末减少1.43%[5] - 2019年9月30日货币资金3,455,975,038.05元，较2018年12月31日减少43.49%，主要因公司资金储备减少[9] - 存货为13.6030042659亿元，较上年同期增加73.59%，主要因工程项目施工投入增加[10] - 2019年9月30日货币资金为34.5597503805亿元，较2018年末61.1538128602亿元减少[18] - 2019年9月30日应收账款为32.0129241596亿元，较2018年末28.7022893202亿元增加[18] - 2019年9月30日存货为13.6030042659亿元，较2018年末7.8361256458亿元增加[18] - 2019年9月30日在建工程为182.6353499916亿元，较2018年末161.4626923603亿元增加[20] - 2019年9月30日无形资产为252.3348587656亿元，较2018年末224.1580484487亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为35.0848690101亿元，较2018年末25.5610577256亿元增加[20] - 2019年9月30日应付账款为55.7099942251亿元，较2018年末64.0101253578亿元减少[20] - 2019年9月30日资产总计344.90亿美元，较2018年12月31日的319.91亿美元增长7.81%[23][24][25] - 2019年9月30日负债合计175.27亿美元，较2018年12月31日的147.06亿美元增长19.18%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计169.63亿美元，较2018年12月31日的172.85亿美元下降1.86%[24][25] - 2019年9月30日流动资产合计120.68亿美元，较2018年12月31日的116.63亿美元增长3.47%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计224.22亿美元，较2018年12月31日的203.27亿美元增长10.30%[23][24] - 2019年9月30日流动负债合计100.74亿美元，较2018年12月31日的87.41亿美元增长15.25%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计74.52亿美元，较2018年12月31日的59.65亿美元增长24.93%[24] - 2019年9月30日货币资金为5.49亿美元，较2018年12月31日的14.63亿美元下降62.43%[23] - 2019年9月30日应收账款为313.61万美元，较2018年12月31日的28.94万美元增长983.64%[23] - 2019年9月30日长期借款为17.25亿美元，较2018年12月31日的14.18亿美元增长21.69%[24] - 2019年第三季度公司资产总计689.88亿美元，非流动资产合计550.91亿美元，流动资产合计116.63亿美元[40][43] - 2019年第三季度公司负债合计452.06亿美元，非流动负债合计279.79亿美元，流动负债合计172.27亿美元[40][41] - 2019年第三季度公司所有者权益合计237.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计175.65亿美元，少数股东权益62.17亿美元[41] - 2019年第三季度公司资产总计319.91亿美元[44] - 流动负债合计87.41亿美元，其中短期借款17亿美元[44] - 非流动负债合计59.65亿美元，其中长期借款14.18亿美元[44] - 负债合计147.06亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）合计172.85亿美元[45] - 实收资本（或股本）为56.85亿美元[44] - 其他权益工具中永续债为64亿美元[44] - 资本公积为28.30亿美元[44] - 其他综合收益为5.26亿美元[44] - 未分配利润为8.85亿美元[45] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9,153,757,423.83元，较上年同期增长20.25%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润565,703,797.42元，较上年同期增长31.81%[5] - 基本每股收益0.0995元/股，较上年同期增长11.80%[5] - 2019年1 - 9月非经常性损益合计90,026,900.45元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1,697,087,420.04元，较上年同期增长4.73%[5] - 加权平均净资产收益率3.24%，较上年减少0.18个百分点[5] - 研发费用为2183.882641万元，较上年同期增加230.65%，因公司及子公司加大研发技术支出[11] - 营业外收入为3926.599835万元，较上年同期增加127.87%，主要是新加坡ECO公司收到火灾后保险赔款[12] - 2019年前三季度营业总收入91.54亿元，2018年同期为76.12亿元，同比增长20.25%[27] - 2019年前三季度营业总成本85.02亿元，2018年同期为70.99亿元，同比增长19.77%[27] - 2019年前三季度研发费用2183.88万元，2018年同期为660.49万元，同比增长230.64%[27] - 2019年前三季度营业利润9.55亿元，2018年同期为7.62亿元，同比增长25.25%[28] - 2019年前三季度净利润6.70亿元，2018年同期为5.09亿元，同比增长31.49%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.66亿元，2018年同期为4.29亿元，同比增长31.81%[28] - 2019年前三季度综合收益总额5.42亿元，2018年同期为3.53亿元，同比增长53.42%[29] - 2019年前三季度基本每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度稀释每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度营业收入26.43亿元，2018年同期为29.77亿元[1] - 2019年前三季度营业利润2.65亿元，2018年同期为0.87亿元[1] - 2019年前三季度净利润2.66亿元，2018年同期为0.81亿元[1] - 2019年前三季度综合收益总额29.06亿元，2018年同期为7.97亿元[2] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计99.94亿元，2018年同期为87.30亿元[3] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计82.97亿元，2018年同期为71.09亿元[3] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，2018年同期为16.21亿元[3] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计7.63亿元，2018年同期为7.37亿元[3] - 2019年第三季度研发费用166.85万元，2018年同期为70.37万元[1] - 2019年前三季度利息费用3.34亿元，2018年同期为3.91亿元[1] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计102.33亿元，流出小计104.61亿元，净额为-2.28亿元；2018年前三季度经营活动现金流入小计87.39亿元，流出小计91.92亿元，净额为-4.53亿元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计32.12亿元，流出小计59.61亿元，净额为-27.49亿元；2018年前三季度投资活动现金流入小计47.14亿元，流出小计70.10亿元，净额为-22.96亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计63.13亿元，流出小计42.49亿元，净额为20.64亿元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计94.00亿元，流出小计68.59亿元，净额为25.41亿元[36][37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-9.14亿元，期初余额为14.63亿元，期末余额为5.49亿元；2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，期初余额为11.39亿元，期末余额为9.30亿元[36][37] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75.25亿元，2018年为54.81亿元[34] - 2019年投资支付的现金为5.17亿元，2018年为8.94亿元[34] - 2019年吸收投资收到的现金为3.70亿元，2018年为7.18亿元[34] - 2019年取得借款收到的现金为82.28亿元，2018年为141.42亿元[34] - 2019年偿还债务支付的现金为62.35亿元，2018年为114.55亿元[34] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.29亿元，2018年为13.42亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数213,636户，北京首都创业集团有限公司持股2,618,583,418股，占比46.06%[7] 项目投资 - 公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目，总投资4.4823亿元，总规模8.5万吨/日，本期规模6万吨/日，公司现金出资1.208亿元，持股89.8% [13][14] - 公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目，总规模7万吨/日，总投资约2.227944亿元，公司出资6690万元，持有100%股权，项目已签约[14] - 公司投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目，预计总投资5.6207亿元[15] - 公司现金出资1.0117亿元与淮南首创合资设公司，持股90%，首期出资8000万元，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标深州焚烧发电项目，设计规模为日处理垃圾800吨，特许经营期30年，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标湖北潜江产业园项目，含固废填埋等4个子项目，总投资约2.6167亿元[16] 债券发行 - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券[14] - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券[15] 准则执行 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整[42] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少2611.13万美元，其他权益工具投资增加2611.13万美元[43]