公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额约为84.78亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为27.54% [1] - 公司对控股子公司的担保总额约为35.22亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为11.44% [1] - 截至发稿时 公司市值为222亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中污水处理业务占比最高 为36.74% [1] - 同期 垃圾处理业务收入占比为21.69% 供水处理业务收入占比为19.26% [1] - 供水服务业务与水环境综合治理业务收入占比较小 分别为5.87%和5.59% [1]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议程序 - 为关联人提供担保、财务资助及与关联法人单笔交易200万以上其他交易提交总经理办公会审议[9] - 与关联自然人交易30万以上或与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经总经理办公会、全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 与关联人交易3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东会审议[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 特殊关联交易要求 - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件资助，除经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并决议，提交股东会审议[13] 关联交易其他规定 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[16] - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供承诺，说明原因及保障措施[18] 关联交易管理职责 - 董事、高管等及时报送公司关联人名单及关联关系说明[21] - 财务管理中心负责财务类关联交易金额年度预计及调整工作[22] - 各部门等负责管理协调职能范围内关联交易事项并报送预计[22] - 各主体负责人是关联交易管理第一责任人[22] - 发生关联交易按要求向董事会办公室报送信息[22] 监督与处罚 - 不定期检查或抽查各单位关联交易情况[24] - 未按规定履行义务致违规的相关人员及负责人将被处罚[24] - 违反办法人员按相关制度处分，涉嫌违法犯罪移送相应机构[24] 办法实施与解释 - 办法未尽事宜按法律法规和公司章程执行[26] - 办法由董事会办公室负责解释[26] - 办法自董事会审议通过之日起实施，原办法同步废止[26]

内部审计体制 - 公司建立党委、董事会领导下的内部审计领导体制，董事长是第一责任人[4] - 设立总审计师岗位和审计风控中心负责内部审计工作[5] 职责权限 - 总审计师职责包括促进政策执行、管理审计工作等[7] - 审计风控中心职责涵盖对公司多方面情况进行审计[8] - 总审计师权限有参加重要会议、领导审计机构等[8] - 审计风控中心履行职责时有权要求被审计对象提供资料等[9] 工作流程 - 审计风控中心制定年度计划经党委会审议、董事会批准后实施[12] - 审计组编制报告征求意见，被审计单位应在五个工作日内反馈[12] - 审计报告经党委会或董事会审议批准后下发整改通知[13] 整改机制 - 公司应建立审计查出问题整改长效机制[15] - 审计风控中心负责建立并维护公司审计整改总台账[15] - 被审计单位对问题整改落实负有主体责任[15] 其他机制 - 公司应建立和完善审计结果综合运用机制[15] - 审计风控中心应加强与其他内部监督力量协作配合[16] 问题处理 - 内部审计发现违纪违法问题线索应移送纪检室或司法机关[16] - 被审计单位和审计人员存在特定情形公司将责令改正并处理责任人[20] 办法施行 - 本办法自印发之日起施行，原办法同时废止[23]

项目投资 - 长垣市城市供水特许经营项目投资总额47200万元[2][3][8][9] - 项目公司注册资本金14160万元，公司持股100%[5][8][9] 项目规模 - 设计供水总规模11.5万吨/日，远期17万吨/日，管网585公里[3] 用户数据 - 为长垣市城区55万人口提供用水服务[8] 未来展望 - 协议生效后2年政府使售水量达7万吨/日[11] - 市政府计划未来3年城区严禁新建自备水源井[11] 其他 - 交易通过董事会审议，不构成重大资产重组和关联交易[6][7][9] - 主要风险为水价调整不及预期风险[2][16]

担保情况 - 北京首创投资为浙江卓尚环保能源新增借款担保不超898万元[5][6][10][13] - 公司及控股子公司对外担保总额847794.21万元，占净资产比例27.54%[3][15] - 公司对控股子公司担保总额352150万元，占净资产比例11.44%[15] 浙江卓尚环保能源情况 - 本次借款不超4450万元，期限11年[5] - 2025年9月30日资产总额24752.14万元[8] - 2025年9月30日负债总额16444.82万元[8] - 2025年9月30日净利润1924.25万元[8] - 股东扬州首创投资持股70%，杭州瑞策科技持股30%[7]

人事变动 - 2025年12月25日刘永政和邓文斌因工作调整辞去董事等职务[2][3] - 2025年12月25日李伏京不再担任总经理，代行总经理职责[4][5][7] - 2025年12月25日董事会选举张萌为公司副董事长[7]

综合授信 - 公司2026年拟申请不超过550亿元综合授信额度[1] - 综合授信品种包括短期流动资金借款等[1] - 授信期限自股东会审议通过之日起12个月内[1]

股东会信息 - 2025年12月10日登载召开2025年第五次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月25日9：30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 1231名股东及代理人出席，持有表决权普通股3573693787股，占比48.6840%[7] 议案情况 - 审议向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款议案[9] - 议案同意股占出席有表决权股东所持股份总数超二分之一[12] - 中小投资者同意票数106401377，占比62.7605%[13] - 议案表决同意票数3510559820，占比98.2333%[15]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月25日在京召开[2] - 出席股东和代理人1231人[2] - 出席股东所持表决权股份总数3573693787股，占比48.6840%[2] 议案投票情况 - 向河北雄安首创环境治理有限公司借款议案同意票占62.7605%[4] - A股同意票占98.2333%[7]

投资与设立 - 公司投资长垣市城市供水特许经营项目，总投资额47200万元[1] - 公司设立长垣首创水务有限公司，注册资本14160万元，持股100%[1] 担保业务 - 公司控股子公司为浙江卓尚环保能源有限公司提供不超898万元担保额度[2] - 控股子公司向浙江卓尚环保能源有限公司收取年化1%担保费[2] 授信申请 - 公司2026年向金融机构申请不超550亿元综合授信额度，期限12个月[4] - 《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交股东会审议[4][10] 人事变动 - 公司不再聘任李伏京为总经理[7] - 公司将第九届董事会董事长及法定代表人由刘永政变更为李伏京[8] - 公司选举张萌为第九届董事会副董事长[9]