财务数据 - 2024年末公司资产总计527.4526984284亿元，较期初增长0.84%[26] - 2024年末负债合计250.7542263291亿元，较期初下降4.35%[29] - 2024年末股东权益合计276.6984720993亿元，较期初增长6.05%[29] - 2024年营业收入为200.4998892369亿元，上期为213.3210819299亿元[31] - 2024年净利润为41.4446731833亿元，上期为20.9026145031亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.4806，上期为0.2193[31] - 2024年末货币资金27.1198621683亿元，较期初增长32.61%[26] - 2024年末应收账款2.6648379803亿元，较期初增长51.55%[26] - 2024年末其他应收款186.4282980472亿元，较期初增长6.53%[26] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 应收账款预期信用损失评估和无形资产 - 特许经营权入账价值确定被列为关键审计事项[9][12] 业务布局 - 公司以城镇水务业务为基础，形成城镇水务、水环境综合治理、固废处理全业务布局[46] 会计政策 - 2024年12月，公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计政策变更采用追溯调整法，未对财务报表产生重大影响[121] - 2023年10月，公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日首次实施其他规定，采用追溯调整法，未对财务报表产生重大影响[122] - 2023年8月1日，公司自2024年1月1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行前已费用化支出不再调整[123] 资产情况 - 2024年末无形资产期末账面价值为465.88亿元，期初账面价值为492.23亿元[171] - 2024年末在建工程期末余额为5.4238847671亿美元，期初余额为18.1226747706亿美元[167] - 2024年末使用权资产期末账面价值为2.1496281173亿美元，期初为3.1653717499亿美元[168] 负债情况 - 2024年末短期借款期末余额为32.6298148252亿元，期初为49.7189314448亿元[177] - 2024年末应付账款期末余额为113.3916622579亿元，期初为122.0845646139亿元[177] - 2024年末合同负债期末余额为25.3499859241亿元，期初为20.8440264406亿元[178] 其他 - 公司财务报表于2025年4月10日经董事会批准报出[47] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司以人民币为记账本位币[51]

财务内控 - 审计和董事会认为公司2024年末重大方面保持有效财务报告内控[6][11] - 2024年末未发现非财务报告内控重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位含本部及114家下属公司[13] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[20] 金额数据 - 涉及金额为5110万元[25]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 召开1次独立董事专门会议，涉及关联交易事项[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议提名第九届董事会董事候选人[18] 委员会相关 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和提名委员会职务[6] - 2024年独立董事参加2次审计及1次提名委员会会议[6] 业务与交易 - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务暨关联交易议案[15] - 2024年日常关联交易表决合法，未损害公司及股东利益[16] 其他情况 - 2024年未发生收购、披露报告等多种情形[16] - 2024年独立董事勤勉尽职，维护公司和股东权益[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议[24] 委员会相关 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事任审计等委员会委员[6] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，均无缺席且投赞成票[6] 其他事项 - 2024年独立董事与内审机构及会计师事务所积极沟通[11] - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务议案[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司未发生被收购等多种情形[18][20][21] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[23] - 2024年未发生董事、高管薪酬等相关事项[24]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李艺 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李艺：男，1961 年 11 月出生，本科，北京市市政工程 设计研究总院有限公司原总工 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 独立董事参加股东会3次、董事会13次[5] - 独立董事参加10次审计委员会会议和2次战略及可持续发展委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案[17] - 第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅女士为公司总会计师[23] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事和高级管理人员[25] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议通过董事和高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案议案[26] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所围绕内控、风险管理等沟通[11] - 独立董事通过股东会与中小股东就经营、财务等情况沟通[12] - 独立董事现场工作时间满足要求，到公司及下属企业考察提建议[13] - 独立董事听取年度工作会报告并举办战略管理交流研讨会[13] - 管理层为独立董事履职提供条件支持，制定《独立董事履职指引》[15] - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、违反承诺情形，不涉及被收购情形[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年独立董事参加10次审计委员会会议及2次法治与合规建设委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议，涉及收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易[8] 公司治理 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和法治与合规建设委员会委员[6] - 制定《独立董事履职指引》，提升独立董事履职质效[13] - 组织独立董事深入不同业务板块项目调研[14] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易的议案[15] 审计机构变更 - 2024年5月大华会计师事务所收到监管处罚被暂停证券服务业务[18] - 2024年第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所的议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅为公司总会计师[20] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事及高级管理人员[22] 其他事项 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺及违反承诺情形[17] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[21] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案等议案[23]

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 刘俏：1970 年 5 月出生，博士，现任北京大学光华管理 学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工 商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心 委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易 所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、 中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的 博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长。 (二)独立性的情况说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 刘俏（离任） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 召开1次独立董事专门会议，涉及子公司应收账款保理业务暨关联交易[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，提名第九届董事会董事候选人[24] 人员履职情况 - 徐祖信参加董事会2次，参加1次提名委员会会议，无缺席[5][7] - 2024年徐祖信与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[11] 业务与政策情况 - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务暨关联交易议案[15] - 2024年未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[23] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年未发生被收购、聘用解聘审计事务所等情形[18][20]

公司治理 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[6] - 董事会下设5个专门委员会[6] - 2024年完成董事会换届选举[24] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东会1次、董事会13次[6] - 参加3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[9] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案[19] 审计与人事 - 2024年变更会计师事务所为大信会计师事务所[22] - 2024年聘任郝春梅女士为公司总会计师[23] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] - 报告期内不涉及公司被收购情形[20] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]