公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为36,506,891,926.88元，较上年度末增长1.06%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,497,751.15元，比上年同期增长111.94%[6] - 本报告期营业收入为1,417,993,590.70元，比上年同期增长15.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,943,146.68元，比上年同期减少13.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,133,481.40元，比上年同期增长288.37%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期减少0.41个百分点[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0398元/股，比上年同期减少16.32%[6] - 2016年第一季度财务费用为155186438.86元，较上年同期增加59258743.41元，变动比61.77%[13] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22497751.15元，较上年同期增加210982387.86元，变动比111.94%[14] - 截至2016年3月31日，公司货币资金期末余额3146174492.02元，年初余额3920162634.80元[31] - 应收账款期末余额1542312309.11元，年初余额1362184513.65元[31] - 存货期末余额4010412514.92元，年初余额3907268407.18元[31] - 流动资产合计期末余额13634693005.78元，年初余额14073793156.01元[31] - 公司2016年第一季度资产总计365.07亿美元，较年初的361.25亿美元增长1.06%[32] - 流动负债合计100.39亿美元，较年初的114.91亿美元下降12.64%[32] - 非流动负债合计145.77亿美元，较年初的128.34亿美元增长13.6%[33] - 负债合计246.16亿美元，较年初的243.25亿美元增长1.19%[33] - 所有者权益合计118.91亿美元，较年初的118.00亿美元增长0.77%[33] - 公司本期营业总收入为14.18亿元，上期为12.26亿元，同比增长15.64%[41] - 本期营业总成本为13.39亿元，上期为11.41亿元，同比增长17.35%[41] - 本期营业利润为9174.50万元，上期为1.37亿元，同比下降33.24%[41] - 本期净利润为1.07亿元，上期为1.44亿元，同比下降25.79%[41] - 本期经营活动现金流入小计为18.27亿元，上期为13.85亿元，同比增长31.99%[48] - 本期经营活动现金流出小计为18.04亿元，上期为15.73亿元，同比增长14.70%[48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2249.78万元，上期为 - 1.88亿元[48] - 本期基本每股收益为0.0398元/股，上期为0.0476元/股，同比下降16.39%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为15.2782832567亿美元，上年同期为13.1469367522亿美元[49] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.9666589947亿美元，上年同期为 -12.8492902165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为39.4119647529亿美元，上年同期为34.4196950165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8594134943亿美元，上年同期为13.9994029602亿美元[49] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为43.0400904801亿美元，上年同期为6.6160985407亿美元[51] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.0115672881亿美元，上年同期为 -3.5301582878亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为7.3163599229亿美元，上年同期为1.6497526471亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.1489999495亿美元，上年同期为 -7.1795439423亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为33.2978426371亿美元，上年同期为15.9790427226亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4978426371亿美元，上年同期为13.2179572348亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第一季度资产总计178.92亿美元，较年初的167.96亿美元增长6.52%[36] - 母公司流动负债合计60.00亿美元，较年初的60.08亿美元下降0.13%[37] - 母公司非流动负债合计34.35亿美元，较年初的23.92亿美元增长43.6%[37] - 母公司负债合计94.35亿美元，较年初的83.99亿美元增长12.33%[37] - 母公司所有者权益合计84.57亿美元，较年初的83.97亿美元增长0.72%[37] - 母公司本期营业收入为1.15亿元，上期为1.11亿元，同比增长2.97%[45] - 母公司本期净利润为6363.88万元，上期为2077.12万元，同比增长206.47%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2,809,665.28元，其中非流动资产处置损益为21,284,693.45元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为151,414户[10] - 北京首都创业集团有限公司期末持股1,309,291,709股，持股比例为54.32%[10] 特定资产项目变化 - 2016年3月31日应收票据为13646083元，较2015年12月31日增加3182083元，变动比30.41%[12] - 2016年3月31日工程物资为12797254.71元，较2015年12月31日增加12497750.21元，变动比4172.81%[12] 股本及限售股情况 - 2015年1月公司非公开发行后股本总数为2410307062股，限售股占比8.73%，2016年1月25日限售股全部上市流通[14] 公司投资与股权交易情况 - 公司以2762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1250万股股份，持股19.03%[15] - 公司拟转让秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权，转让底价14260.50万元[15] - 公司以TOT方式投资南阳乡镇污水处理项目，特许经营权移交对价20397.16万元，特许经营期30年[16] - 公司以7132万元投资四川广元剑阁县普安镇污水处理厂二期第一阶段项目，持股80%[17] - 公司控股子公司铜陵首创水务获国开发展基金3100万元支持，期限12年，年化利息不超1.2%[18] - 集团持有铜陵首创水务19.90%股权，其注册资本由8700万元变更为11800万元[19] 公司融资与债券情况 - 公司办理京通快速路收费权支持贷款，金额12亿元，期限十年，利率为五年以上银行贷款基准利率下浮10%[19] - 公司获批注册发行30亿元超短期融资券，2015年发行10亿元，2016年1月和4月分别发行5亿元[19][20] - 2015年度第一期超短期融资券于2016年2月14日兑付，支付利息25081967.21元；2016年度第一期于3月2日兑付，支付利息1106557.38元[20] 公司承诺事项 - 公司控股股东承诺股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，期限为2014年6月25日至2017年6月24日[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东土地二级开发业务的同业竞争问题，期限为2012年4月20日至2017年4月19日[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入70.61亿元，同比增长6.32%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，同比下降26.88%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比下降33.78%[19] - 营业收入706149.35万元，同比增长6.32%[52] - 归属于母公司净利润53625.34万元，同比减少26.88%[52] - 公司营业收入7,061,493,505.98元，同比增长6.32%[62] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为5.363亿元[149] 成本和费用（同比环比） - 管理费用106,110万元，同比增长38.72%，主因合并新西兰及新加坡公司[62] - 污水处理折旧和摊销成本同比增长37.53%至2.43亿元，占总成本5.08%[68] - 环保建设分包工程成本同比激增219.18%至6.73亿元，占总成本14.08%[68] - 垃圾处理人工成本同比增长88.5%至5.18亿元，占总成本10.83%[68] - 土地开发工程成本同比下降28.61%至4.56亿元，占总成本9.54%[70] - 金融资产建造成本同比下降52.26%至1.93亿元，占总成本4.04%[68] - 自来水原水成本同比上升65.37%至3340万元，占总成本0.7%[68] - 环保建设材料和设备成本同比增长85.56%至1.46亿元，占总成本3.06%[68] - 土地征用及拆迁补偿成本同比下降87.5%至6853万元，占总成本1.43%[70] - 污水处理动力成本同比下降16.49%至1.72亿元，占总成本3.59%[68] 环保业务表现 - 环保业务营业收入598716.85万元，同比增加145413.91万元[58] - 利润总额90324.93万元，同比增加15702.61万元[58] - 环保业务收入598,716.85万元，占总收入84.78%，同比提升16.54个百分点[63] - 垃圾处理业务收入2,805,504,564.90元，同比增长52.61%；毛利率提升6.36个百分点[66] - 公司水处理能力达到1900万吨/日，服务人口超过4000万人[44] - 水务及固废项目特许经营权期限一般为20-30年[35] - 公司水务投资及工程项目分布于全国18个省市区[43] - 公司通过股权收购获得新西兰及新加坡固废项目[37] - 公司收购了境外固废项目[137] - 公司控参股水务企业分布于全国18个省、市、自治区共计64个城市[137] - 公司水务企业分布在全国64个城市[141] 土地开发业务表现 - 土地开发业务营业收入62,111.09万元，同比减少99,857.98万元；亏损8,260.36万元，同比增亏22,404.98万元[59] - 土地开发业务收入620,817,349.64元，同比减少61.66%；毛利率下降12.86个百分点[66] 京通快速路业务表现 - 京通快速路营业收入39,670.67万元，同比增长1,812.10万元；利润总额18,224.79万元，同比增长1,553.00万元[59] 境外业务表现 - 境外收入2,069,935,555.27元，同比增长96.91%，主因新增新西兰、新加坡业务[66] - 境外资产6,071,528,493.29元占总资产比例16.81%[41] - 新西兰Waste Management NZ公司拥有15台发电机组发电能力15兆瓦[39] - 新加坡ECO公司污泥处理能力570吨/天[40] 融资活动 - 完成超短期融资券30亿元人民币，票面利率3.4%[57] - 发行境外私募债1亿美元，票面利率4.2%[57] - 获得外汇储备专项贷款0.9亿美元，年综合成本4.2%[57] - 完成内保外贷融资2.4亿美元，年综合成本3.3%[57] - 发行长期限含权中期票据20亿元人民币，票面利率4.45%[57] - 公司与兴业银行签订130亿元人民币综合授信协议[180] 投资活动 - 报告期内投资总额为226,052.71万元，同比增长60.21%（增加84,950.67万元）[85] - 对首创（香港）有限公司增资50,000万元，持股100%[85] - 对湖南首创投资有限责任公司增资35,000万元，持股100%[85][92] - 收购新西兰BCG NZ公司65%股权，交易金额2.93亿美元[87] - 收购新加坡ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权，总价不超过24,600万新加坡元[88] - 收购武汉伊高水务100%股权，初始收购价426万元，后续增资2,750万元[86] - 收购成都邦洁环保科技80%股权（116.72万元）并增资2,000万元[90] - 收购沧州海水淡化（香港）80%股权（8美元）并增资10,240万元[91] - 合资成立北京首创污泥处置技术公司，出资5,100万元持股51%[92] - 呼和浩特首创水务增资19,200万元，持股80%[85] - 公司收购首创爱华（天津）市政环境工程有限公司15%股权，金额不超过人民币1328万元，收购后持股90%，随后单方增资人民币15000万元，最终合并持股96.29%[93] - 公司出资人民币120万元参股设立北京水务基金管理有限公司，持股4%，基金公司注册资本人民币3000万元[93] - 公司出资人民币5000万元参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金，持股5%，基金一期目标规模人民币10亿元[94] - 公司投资贵州省安顺市黔鑫实业有限公司增资扩股项目，预估总投资人民币26230.62万元，项目总规模18.8万吨/日，出资人民币5645万元持股51%[94][95] - 公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易，首创环境最终持股BCG NZ公司51%，参考交易价格2.30亿美元（约合人民币14.61亿元），增发价格0.40港元/股，需增发约4456940000股[96] - 公司出资人民币2550万元投资设立北京首创资本投资管理有限公司，持股51%，注册资本人民币5000万元[97] - 公司出资人民币800万元参与设立首创产业投资基金管理有限公司，持股40%，注册资本人民币2000万元[97] - 公司出资人民币14662.50万元参与发起设立首创环保产业投资基金，持股48.875%，基金目标规模人民币30000万元[98] - 公司出资人民币20000万元参与发起设立山西省改善城市人居环境PPP投资引导基金，持股12.42%，基金一期规模人民币161000万元，子公司出资人民币1000万元持股0.63%[98] - 公司以BOT方式投资内蒙古自治区呼和浩特市污水处理厂扩建及提标改造项目，扩建规模11万吨/日，增资人民币19200万元至控股子公司，持股80%，增资后子公司注册资本人民币40800万元[102] - 公司投资北京市延庆县城西再生水厂项目一期规模4万吨/日 特许经营期28年 控股子公司增资7600万元人民币[104] - 公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目 扩建二期规模2万吨/日 改造现有一期4万吨/日 控股子公司增资3000万元人民币 持股比例升至79.35%[105] - 公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目总规模12万吨/日 一期6万吨/日托管运营 二期扩建6万吨/日 总投资不超过14377万元 设立全资子公司注册资本4320万元人民币[106] - 公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目 供水规模6万吨/日 污水规模14万吨/日 中水规模5万吨/日 经营权转让价款44155万元 设立全资子公司注册资本17500万元人民币[107] - 公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目制水厂设计日均规模24.3万吨/日 总投资不超过115368.78万元 设立全资子公司注册资本32726万元人民币[108] - 公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目总规模5.174万吨/日 总投资不超过22059.52万元 合资公司注册资本8823.7万元人民币 公司持股80%[109] - 公司投资四川省广元市主城区供排水项目总规模64.2万吨/日 先行投资规模25.7万吨/日 预估总投资26300万元 设立全资子公司注册资本10520万元人民币[110] - 公司投资山东省莱芜市两家污水处理厂项目总规模4.5万吨/日 其中TOT项目3万吨/日移交对价款7700万元 BOT项目1.5万吨/日投资额3900万元 合资公司注册资本4500万元人民币 公司持股70%[111] - 公司投资江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目总规模10万吨/日 一期5万吨/日 预估总投资17000万元 合资公司注册资本6800万元人民币 公司持股95%[112] - 公司投资江苏省徐州市第二地面水厂项目总规模40万吨/日 一期20万吨/日 预估总投资37000万元 控股子公司增资12000万元人民币 公司持股比例保持80%[113] - 公司子公司北京水星投资增资700万元获得北京思清源生物科技51%股权[182] - 公司子公司苏州首创嘉净合资设立苏州苏水农村水务，注册资本2000万元[182] - 公司子公司北京水星投资以4032万元收购四川首创远大房地产30%股权[183] - 桃源污水处理BOT项目总投资5,300万元 规模2万吨/日[185] - 湘阴污水处理BOT项目总投资5,300万元 近期规模2万吨/日[186] - 津市垃圾填埋PPP项目总投资10,000万元 规模100吨/日[186] - 安仁污水处理PPP项目总投资5,191万元 规模0.5万吨/日[188] - 收购高安意高60%股权 对价720万元 项目规模900吨/日[188] - 收购瑞金爱思51%股权 对价5,100万元 项目规模1,200吨/日[189] 金融资产投资表现 - 交通银行投资期末账面价值为3,107,525.40元，报告期权益变动损失173,712.60元[116] - 国开国际投资期末账面价值24,587,130.57元，权益变动损失3,831,002.86元[116] - 中国环保科技期末账面价值10,322,495.52元，权益变动收益365,413.20元[116] - 绿动力环保期末账面价值84,980,624.81元，权益变动收益5,352,708.34元[116] - 中国通号期末账面价值1,484,211.05元，权益变动损失391,947.00元[116] - 北京城建设计投资期末账面价值118,225,184.57元，公允价值变动收益31,001,446.11元[116] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加至120.59亿元，较上期增长36.62%[78] 资产和负债变化 - 预付账款增长48.05%至21.79亿元，主要由于子公司预付项目建设资金增加[78] - 其他应收款下降41.01%至11.49亿元，因收到北京京城水务股权转让款11.35亿元等[78] - 划分为持有待售的资产激增5,180.80%至2.46亿元，源于子公司处置北京一清百玛士股权[78] - 其他流动资产增长499.33%至11.03亿元，主要由于委托理财增加7.6亿元及委托贷款增加1.08亿元[78] - 长期借款大幅增长76.95%至81.93亿元，因合并带入华星借款28亿元及新增借款10亿元[79] - 应付债券下降30.70%至28.49亿元，因部分债券转入一年内到期负债[79] - 长期应付款激增259.48%至5.40亿元，主要由于多家子公司应付融资租赁款增加[79] - 资本公积增长73.64%至29.43亿元，因增发股本溢价及合并溢价款冲抵[79] - 少数股东权益增长46.66%至32.64亿元，因子公司首创环境供股收到小股东供股款8.14亿元[79] - 经营活动产生的现金流量净额10.07亿元，同比增长57.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产85.36亿元，同比增长36.63%[19] - 总资产361.25亿元，同比增长17.45%[19] - 经营活动现金流量净额1,006,725,265.73元，同比增长57.97%[62] 重要子公司表现 - 首创香港公司净利润26,698.69万元，占公司净利润影响超10%[120][121] - 北京水星投资管理公司净亏损8,268.91万元，占公司净利润影响超10%[120][121] - 湖南首创投资公司净利润6,229.08万元，占公司净利润影响超10%[120][121] 利润分配方案 - 公司合并报表利润总额为92,387.52万元[3] - 归属于母公司净利润为53,625.34万元[3] - 母公司报表净利润为47,417.68万元[3] - 提取10%法定盈余公积金4,741.77万元[3] - 可供股东分配利润为81,483.53万元[3] - 利润分配方案为每10股派1.5元现金，共计派发361,546,059.30元[3] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[3] - 转增后公司股本将增至4,820,614,124股[3] - 公司总股本基数为2,410,307,062股[3] - 公司2015年度现金分红总额为3.615亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.42%[147][149] - 公司以总股本24.103亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[147] - 现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可供股东分配利润的30%[146] - 2014年度现金分红占净利润比例为49.30%，2013年度为54.88%[149] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2.87亿元，主要为非流动资产处置收益0.86亿元[25] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.2241元，同比下降32.77%[20] - 加权平均净资产收益率6.86%，减少4.93个百分点[20] 季度表现 - 第四季度营业收入27.61亿元，为全年最高季度[23] 客户集中度 - 前五名客户销售收入868,784,605.57元，占年度销售收入12.30%[64] 研发投入 - 研发投入总额1024万元，占营业收入比例0.15%，资本化率14.57%[74] 资本运作 - 公司非公开发行实际完成股份210,307,062股[9] - 公司完成非公开发行发行价格9.77元/股发行数量210,307,062股募集资金净额2,012,839,995.74元[38] - 公司注册资本由2,200,000,000元变更为2,410,307,062元[38] - 公司非公开发行人民币普通股210,307,062股[199] - 有限售条件股份增加210,307,062股占比8.73%[199] - 无限售条件流通股份数量为2,200,000,000股占比91.27%[199] - 普通股股份总数增至2,410,307,062股[199] - 非公开发行股票于2015年1月23日完成登记托管[200] - 5名特定投资者认购股票限售期为12个月[200] - 首创环境供股发行4,731,504,664股新股 供股价0.45港元/股 供股比例1:1[184] - 首创香港及东方水务认购2,391,941,683股 持股比例达50.03%[184] 关联交易 - 首创香港以2.93亿美元收购首创华星持有的新西兰BCG NZ公司65%股权[159] - 首创环境以2.3亿美元收购BCG NZ公司51%股权，按汇率折算约14.61亿元人民币[159] - 首创环境拟以每股0.4港元增发约44.5694亿股支付股权交易对价[159] - 北京水星投资出资2000万元人民币持有北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司10%股权[161] - 公司出资5100万元人民币持有北京首创污泥处置技术股份有限公司51%股权[161] - 公司出资800万元人民币持有首创产业投资基金管理有限公司40%股权[161] - 公司出资14662.5万元人民币持有首创环保产业投资基金48.875%份额，基金总规模3亿元人民币[161] - BCG NZ公司向首创华星借款5.7亿新西兰元，期限3年，年利率5%[163] - 公司向通用首创提供委托贷款展期17700万元人民币，年利率6.42%[163] - 公司向通用首创新增提供委托贷款9000万元人民币，年利率6.42%[163] - 转让北京一清百玛士40%股权 对价3,747.89万元[187] - 转让北京首创爱思考投资50%股权挂牌底价为197.93万元[119] - 公司计划将BCG NZ公司65%股权中的16%部分出售给首创环境[133] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.68亿元人民币，同比增长0.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元人民币，同比增长10.48%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.55亿元人民币，同比下降25.49%[7] - 公司第三季度营业总收入为10.30亿元人民币，同比下降1.3%[54] - 年初至报告期营业总收入为28.68亿元人民币，同比增长0.7%[54] - 第三季度净利润为0.40亿元人民币，同比下降64.7%[55] - 年初至报告期净利润为2.67亿元人民币，同比下降6.2%[55] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为0.35亿元人民币，同比下降61.5%[55] - 公司第三季度营业收入为12.45亿元人民币，同比下降3.1%[59] - 年初至报告期末营业收入35.00亿元人民币，同比下降1.0%[59] - 第三季度净利润6346万元人民币，去年同期为亏损311万元[59] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为6.60亿元人民币，同比增长1.3%[54] - 第三季度管理费用为1.73亿元人民币，同比增长21.0%[54] - 第三季度财务费用为1.27亿元人民币，同比下降24.7%[54] - 第三季度财务费用大幅下降至4830万元人民币，同比减少55.9%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.56%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少566.41%至-48.74亿元人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长511.82%至63.21亿元人民币[20] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.5%[64] - 投资活动现金流量净流出48.74亿元人民币，同比扩大566.4%[65] - 筹资活动现金流量净流入63.21亿元人民币，同比增加511.7%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.2%至2.72亿元[68] - 投资活动现金流出同比激增135.8%至31.01亿元[68] - 筹资活动现金流入同比增长51.7%至63.71亿元[68][69] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长67.0%至11.95亿元[68] - 年初至报告期末销售商品收到现金29.52亿元人民币，同比增长14.9%[64] - 取得投资收益收到的现金同比下降59.8%至2.43亿元[68] - 偿还债务支付的现金同比下降9.7%至34.20亿元[68] - 购建固定资产支付的现金同比增长77.6%至855.79万元[68] - 吸收投资收到的现金为20.20亿元[68] - 发行债券收到现金10.00亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产334.16亿元人民币，较上年度末增长32.74%[6] - 归属于上市公司股东的净资产80.59亿元人民币，较上年度末增长29.01%[6] - 货币资金增加18.99亿元人民币，同比增长58.82%[15] - 商誉增加4.68亿元人民币，同比增长143.58%[15] - 其他非流动资产增加17.41亿元人民币，同比增长864.72%，主要因子公司支付新西兰项目投资款16亿元[16] - 长期借款增加30.58亿元人民币，同比增长66.04%[16] - 资本公积增加17.86亿元人民币，同比增长114.09%，主要因增发股本溢价18亿元[16] - 少数股东权益增加9.45亿元人民币，同比增长60.82%[16] - 公司货币资金期末余额51.27亿元人民币，较年初32.28亿元人民币增长58.8%[44] - 无形资产从年初68.46亿元增至期末89.62亿元，增长30.9%[45] - 商誉从年初3.26亿元增至期末7.93亿元，增长143.4%[45] - 其他非流动资产从年初2.01亿元增至期末19.43亿元，增长865.2%[45] - 非流动资产合计从年初138.67亿元增至期末191.30亿元，增长37.9%[45] - 长期借款从年初46.30亿元增至期末76.88亿元，增长66.0%[45][46] - 应付债券从年初41.12亿元增至期末48.14亿元，增长17.1%[45][46] - 归属于母公司所有者权益从年初62.47亿元增至期末80.59亿元，增长29.0%[46] - 母公司货币资金从年初11.71亿元增至期末19.04亿元，增长62.6%[49] - 母公司长期股权投资从年初64.97亿元增至期末81.44亿元，增长25.3%[49] - 母公司其他应收款从年初34.02亿元增至期末38.40亿元，增长12.9%[49] - 期末现金及现金等价物余额50.85亿元人民币，较期初增长61.2%[65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.6%至19.04亿元[69] 投资收益和营业外收支 - 投资收益增加6,133万元人民币，同比增长92.24%[19] - 营业外支出减少7,300万元人民币，同比下降84.21%[19] - 第三季度投资收益为2901万元人民币，同比下降17.3%[59] - 非经常性损益项目中政府补助1065.71万元人民币[9] 融资和担保活动 - 公司发行超短期融资券10亿元人民币[16] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额1亿美元，期限一年[30] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额0.8亿美元，期限一年[31] - 公司发行长期限含权中期票据规模20亿元人民币，期限3+N或5+N，注册金额20亿元人民币[31] 投资和收购活动 - 公司收购新加坡ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权，总价款不超过2.46亿新加坡元[21][22] - 公司收购成都邦洁环保科技股份有限公司100%股权并增资，总金额2145.9万元人民币[23] - 公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目，总投资不超过1.44亿元人民币[24] - 公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目，预计总投资4.42亿元人民币[25] - 公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目，总投资不超过11.54亿元人民币[27] - 公司收购首创爱华（天津）市政环境工程有限公司15%股权并增资，总金额1.63亿元人民币[28] - 公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目，总投资不超过2.21亿元人民币[29] - 公司出资5000万元人民币参与设立首都水环境治理基金，基金一期目标规模10亿元人民币，公司持有5%份额[30] - 公司向全资子公司湖南首创投资增资3.5亿元人民币，增资后其注册资本由6.5亿元增至10亿元人民币[30] - 公司使用闲置资金购买保本型理财产品，额度不超过5亿元人民币[32] - 公司收购新西兰BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权[34] 项目获取情况 - 公司获得桃源县城第二污水处理厂BOT项目，总规模2万吨/日，一期1万吨/日，总投资5300万元人民币[32] - 公司获得湘阴县第二污水处理厂BOT项目，近期规模2万吨/日，远期6万吨/日，总投资5300万元人民币[33] 股东和股权结构 - 股东总数141,765户，控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例54.32%[11] - 控股股东累计增持709.92万股，占总股本0.295%，增持后持股比例达54.615%[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率3.41%，同比减少0.25个百分点[7] - 基本每股收益0.1011元/股，同比增长0.84%[7] - 第三季度基本每股收益为0.0145元/股，同比下降65.0%[56] - 年初至报告期基本每股收益为0.1011元/股，同比增长0.8%[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.38亿元人民币，同比增长1.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元人民币，同比增长60.97%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7419.97万元人民币，同比下降48.19%[18] - 基本每股收益为0.0866元/股，同比增长46.92%[19] - 稀释每股收益为0.0866元/股，同比增长46.92%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0308元/股，同比下降52.71%[19] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比增加0.75个百分点[19] - 公司实现营业收入183,774.35万元，同比增长1.76%[25][27] - 归属于母公司净利润20,862.30万元，同比增长60.97%[25] - 利润总额27,429.93万元，同比增长26.27%[25] - 主营业务收入159,162.33万元，同比增加17,611.37万元[25] - 营业总收入18.38亿元，较上年同期18.06亿元增长1.8%[124] - 净利润2.27亿元，较上年同期1.72亿元增长32.2%[124] - 基本每股收益0.0866元，较上年同期0.0589元增长47.0%[125] - 归属于母公司所有者净利润2.09亿元，较上年同期1.30亿元增长60.9%[124] - 营业收入为2.255亿元，与上年同期的2.252亿元基本持平[128] - 净利润为2.540亿元，同比下降37.9%[128] 成本和费用（同比环比） - 垃圾处理业务营业收入同比增长164.38%，成本同比增长214.67%[32] - 研发支出270.12万元，同比增长483.90%[27] - 营业成本为6315万元，同比增长6.3%[128] - 管理费用为9804万元，同比增长35.2%[128] - 财务费用为1.121亿元，同比下降25.6%[128] 各条业务线表现 - 京通快速路业务实现营业收入19,116.75万元，同比增长6.15%[26] - 垃圾处理业务营业收入同比增长164.38%，成本同比增长214.67%[32] - 公司水处理能力达1650万吨/日，服务人口超3500万人[35] - 收购新西兰最大固废处理公司及新加坡领先固废公司[35] - 醴陵首创垃圾处理服务费调增37元/吨[95] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比增长1,451.44%[33] 投资活动 - 投资活动现金流量净额为-258,511.99万元，同比减少180.21%[27] - 报告期内投资额10.6亿元，同比增长61.05%[39] - 对首创（香港）有限公司增资5亿元[39] - 证券投资期末账面价值1.49亿元，报告期损益6961万元[41] - 持有北京城建设计股票期末价值14.54亿元，占证券总投资97.49%[41] - 持有中国环保科技股票期末价值2973万元，报告期损益413万元[41] - 可供出售金融资产中交通银行持股价值398万元[44] - 国开国际投资持股价值3628万元，报告期所有者权益变动938万元[44] - 北京城建设计持股贡献报告期损益6467万元[44] - 公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目规模4万吨/日，增资临猗首创水务有限责任公司3500万元人民币至注册资本10190万元人民币[59] - 公司以426万元人民币收购武汉伊高水务有限公司100%股权并缴纳认缴出资2750万元人民币，涉及黄梅污水处理厂一期规模3万吨/日和阳新污水处理厂一期规模3万吨/日[60] - 公司投资河北省衡水市冀州地表净水厂一期项目规模5万吨/日，合资设立项目公司注册资本3800万元人民币，公司出资3420万元人民币持股90%[61] - 公司投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目设计规模8.6万吨/日，合资设立项目公司注册资本20000万元人民币，公司出资18000万元人民币持股90%[62] - 公司投资内蒙古自治区呼和浩特市三个污水处理厂扩建及提标改造项目扩建11万吨/日，增资控股子公司19200万元人民币至注册资本40800万元人民币持股80%[63] - 公司投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂一期规模3万吨/日，合资设立项目公司注册资本4000万元人民币，公司出资3200万元人民币持股80%[64] - 公司投资北京市延庆县城西再生水厂一期规模4万吨/日，增资控股子公司4430万元人民币持股58.3%[65] - 公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂扩建二期规模2万吨/日并改造一期4万吨/日，增资控股子公司3000万元人民币至注册资本6200万元人民币持股79.35%[66] - 公司全资子公司首创香港收购BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权，收购价款为2.93亿美元（含已支付意向金5亿元人民币）[72][73] - 公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司出资2000万元人民币投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司，持股比例10%[74] - 公司增资700万元人民币取得思清源51%股权[91] - 首创环境供股发行4,731,504,664股，供股价0.45港元/股[91] - 收购新加坡ECO公司96.1%股权，交易价款不超过2.266亿新加坡元[79] - 另支付原股东借款1024万新加坡元[79] - 可能额外收购不超过3.9%股权，金额不超过919.5万新加坡元[79] - 投资收益为2.668亿元，同比下降35.3%[128] 融资和筹资活动 - 筹资活动现金流量净额为445,921.60万元，同比增长111.66%[27] - 2015年非公开发行募集资金总额20.547亿元[53] - 报告期内已使用募集资金13.147亿元[53] - 尚未使用募集资金7.448亿元，其中5亿元用于购买理财及定期存款[53] - 募集资金累计实际投入金额与报告期投入金额一致为13.147亿元[53] - 湖南省常德市皇木关污水处理工程募集资金投入1.1259亿元，本期投入2718.68万元[54] - 湖南省张家界杨家溪污水处理厂二期工程募集资金投入6949万元，本期仅投入38.67万元[54] - 湖南省常宁市污水处理工程项目募集资金全额投入3500万元[54] - 公司完成非公开发行210,307,062股，发行价格9.77元/股，募集资金净额20.13亿元人民币[56] - 募集资金承诺项目总投资额205,470万元，累计投入131,469.62万元，完成进度64.0%[55] - 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目承诺投资12,550万元，实际仅投入353万元，进度2.8%[55] - 安徽省铜陵市第五水厂一期工程承诺投资12,022万元，实际投入905万元，进度7.5%[55] - 山东省济宁市微山县污水处理厂项目承诺投资6,720万元，实际全额投入6,720万元[55] - 江苏省徐州市刘湾水厂改扩建工程承诺投资39,998万元，实际投入21,175.65万元，进度52.9%[55] - 公司完成发行首期超短期融资券金额10亿元人民币，票面利率3.4%[89] - 公司下属首创香港发行私募债1亿美元，年综合成本4.6%[89] - 公司办理外汇储备专项贷款9000万美元，锁定年综合成本4.2%[90] - 公司与子公司共同获得银行贷款额度1.3亿元人民币，期限十年[90] - 公司非公开发行人民币普通股210,307,062股，占总股本8.73%[97][98] - 公司2015年非公开发行募集资金净额20.128亿元[144] - 本期股东投入普通股及资本共计20.4亿元[136] - 股东投入普通股资金20.129亿元[139] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1421.20万元人民币，同比下降32.53%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1421万元，同比下降32.5%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.85亿元，同比扩大180.1%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为44.59亿元，同比增长111.6%[131] - 期末现金及现金等价物余额为50.28亿元，同比增长19.3%[131] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为80.97亿元人民币，同比增长29.61%[18] - 总资产为334.63亿元人民币，同比增长32.92%[18] - 货币资金期末余额为82.127亿元人民币，较期初32.284亿元增长154.3%[116] - 应收账款期末余额为11.525亿元人民币，较期初8.331亿元增长38.3%[116] - 其他应付款期末余额为45.991亿元人民币，较期初12.490亿元增长268.2%[117] - 短期借款期末余额为25.775亿元人民币，较期初34.088亿元减少24.4%[117] - 长期借款期末余额为65.489亿元人民币，较期初46.303亿元增长41.4%[117] - 应付债券期末余额为34.227亿元人民币，较期初41.118亿元减少16.8%[117] - 资产总计期末余额为334.627亿元人民币，较期初251.744亿元增长32.9%[116] - 负债合计期末余额为237.725亿元人民币，较期初173.731亿元增长36.8%[117] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为80.969亿元人民币，较期初62.473亿元增长29.6%[118] - 公司总资产从135.59亿元增长至156.36亿元，同比增长15.3%[120][121] - 货币资金期末余额13.62亿元，较期初11.71亿元增长16.3%[120] - 应收账款从228.29万元增至524.24万元，增幅达129.7%[120] - 长期股权投资从64.97亿元增至75.70亿元，增长16.5%[120] - 短期借款从26.00亿元降至15.00亿元，减少42.3%[120][121] - 一年内到期非流动负债从1.82亿元大幅增至14.52亿元，增长697.8%[121] - 公司股本从22.0亿股增加至24.1亿股，增幅9.6%[136] - 资本公积由15.7亿元大幅增加至33.5亿元，增幅114.0%[136] - 未分配利润从16.6亿元减少至15.1亿元，降幅9.2%[136] - 所有者权益总额从78.0亿元增长至96.9亿元，增幅24.2%[136] - 少数股东权益由15.5亿元增至15.9亿元，增幅2.5%[136] - 其他综合收益由8290万元增至8895万元，增幅7.0%[136] - 上期（2015年上半年）所有者权益总额为97.0亿元[137] - 公司股本从22亿股增至24.103亿股，增幅9.56%[139][144] - 资本公积从15.505亿增至33.531亿，增幅116.2%[139] - 所有者权益总额从52.724亿增至71.808亿，增幅36.2%[139] - 未分配利润从7.496亿降至6.421亿，减少14.35%[139] - 其他综合收益从3474.73万增至3781.07万，增幅8.81%[139] 子公司和股权投资 - 首创（香港）有限公司资产规模达1,201,861.59万港币，为规模最大子公司[57] - 北京水星投资管理有限责任公司资产规模439,074.38万元，持股比例100%[57] - 湖南首创投资有限责任公司注册资本65,000万元，资产规模204,022.66万元[57] - 包头首创黄河水源供水有限公司资产规模137,436.98万元，持股比例80%[57] - 梁山首创水务有限公司注册资本1500万元人民币，总资产8307.21万元人民币[58] - 公司合并财务报表范围包括48家子公司如马鞍山首创水务等[145] 委托理财和贷款 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总额4亿元人民币[46] - 公司委托贷款总额为人民币8.27909亿元，利率范围5.610%-7.800%[48][50] - 委托理财产品均为保本浮动收益型，单笔金额2亿元[46] - 新西兰BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限公司借款5.7亿新西兰币，期限三年，年利率5%[75] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期共计17700万元人民币，年利率6.42%[75] - 公司通过平安银行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款共计9000万元人民币，年利率6.42%[75] 担保和承诺 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为7.907亿元人民币[77] - 公司对子公司担保余额为33.805亿元人民币[77] - 公司担保总额（A+B）达41.713亿元人民币[77] - 担保总额占公司净资产比例为66.77%[77] - 报告期内对子公司担保发生额为11.183亿元人民币[77] - 公司为首创香港提供2.4亿美元内保外贷担保，期限三年[78] - 股权激励承诺涉及股票总数不超过公司股本总额5%[80] - 首创集团承诺不直接或间接参与与首创股份主营业务有实质性竞争的业务活动[82] - 首创集团承诺若出现实质性同业竞争将出让全部相关出资或股权[82] - 公司土地二级开发业务与控股股东存在同业竞争 计划三至五年内逐步解决[82] 股东和股权结构 - 控股股东累计增持公司股份7,099,158股，占总股本0.295%[101] - 控股股东合并持有公司股份1,316,390,867股，占总股本54.615%[101] - 报告期内新增限售股总计210,307,062股，全部为非公开发行股份[102] - 财通基金管理有限公司新增限售股77,800,000股，占总新增限售股比例37.0%[102] - 国联安基金管理有限公司新增限售股49,750,000股，占总新增限售股比例23.7%[102] - 招商财富资产管理有限公司新增限售股39,250,000股，占总新增限售股比例18.7%[102] - 东方证券股份有限公司新增限售股33,250,000股，占总新增限售股比例15.8%[102] - 北京首都创业集团有限公司持股1,309,291,709股，占总股本比例54.32%，为第一大股东[105] - 国联安基金－华融信托计划持股49,750,000股，占总股本比例2.06%，全部为限售股[105] - 东方证券股份有限公司持股33,266,800股，占总股本比例1.38%，其中33,250,000股为限售股[105] - 招商财富－民商1号资管计划持股33,250,000股，占总股本比例1.38%，全部为限售股[105] - 前十名有限售条件股东限售股份解除日期均为2016年1月23日[107][108] 利润分配 - 公司2014年度利润分配以总股本2410307062股为基数每10股派1.50元人民币，共计派发现金361546059.30元人民币[68] - 对所有者利润分配达3.9亿元[136] - 对股东分配利润3.615亿元[139] - 2015年上半年对股东分配利润3.3亿元[140] 公司治理和会议 - 公司续聘致同会计师事务所进行2015年度财务报表及内部控制审计[83] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[85] - 报告期内公司召开9次董事会会议 董事会由11名董事组成含4名独立董事[85] - 报告期内公司召开3次监事会会议 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[86] - 公司修订公司章程和股东大会议事规则并于2015年第三次临时股东大会审议通过[87] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度加强内幕信息保密管理[88] 人事变动 - 公司副总经理李德标因工作调动离任[112]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.42亿元人民币，较上年同期增长3.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4648.71万元人民币，较上年同期增长22.55%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2398.07万元人民币，较上年同期增长19.02%[6] - 营业总收入同比增长3.0%至7.42亿元人民币[38] - 净利润同比下降42.7%至4423.3万元人民币[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%至4648.7万元人民币[38] - 基本每股收益0.0193元/股，较上年同期增长11.86%[6] - 基本每股收益为0.0193元/股，同比增长12.2%[39] - 母公司营业收入为1.11亿元，同比增长2.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长33.34%，增加319.38万元至1277.26万元[13] - 财务费用同比下降23.5%至9774.3万元人民币[38] - 营业外收入同比下降7.1%至4250.9万元人民币[38] - 母公司营业利润亏损1699.62万元，同比扩大23.6%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2250.64万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2120.87万元人民币[7][8] - 公允价值变动收益激增1463.21%，增加1984.58万元至2120.22万元[13] - 资产减值损失同比暴跌602.65%，减少479.58万元至-400万元[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.79亿元人民币，但较上年同期改善47.39%[6] - 经营活动现金流量净额改善47.39%，增加2.52亿元至-2.79亿元[14] - 投资活动现金流量净额恶化428.20%，减少9.91亿元至-12.22亿元[15] - 筹资活动现金流量净额增长50.97%，增加4.87亿元至14.42亿元[15] - 经营活动现金流量净流出2.79亿元，同比收窄47.4%[42] - 投资活动现金流量净流出12.22亿元，同比扩大428.0%[42][43] - 筹资活动现金流量净流入14.42亿元，同比增长51.0%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.53亿元人民币，较上年同期负2.48亿元恶化42.4%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.18亿元人民币，较上年同期正1.19亿元大幅下降703.3%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额13.22亿元人民币，较上年同期6.32亿元增长109.1%[46] - 销售商品提供劳务收到现金6.90亿元，同比增长18.7%[42] - 销售商品提供劳务收到现金1.12亿元人民币，较上年同期1.09亿元增长2.5%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金5.50亿元，较上年同期7.20亿元下降23.7%[45] - 投资支付现金8.82亿元人民币，较上年同期1.29亿元激增585.7%[45] - 取得借款收到现金9.00亿元人民币，较上年同期8.50亿元增长5.9%[45] - 吸收投资收到现金20.20亿元人民币[45] - 偿还债务支付现金15.17亿元人民币，较上年同期1.35亿元激增1023.7%[45] 资产和负债状况 - 总资产264.09亿元人民币，较上年度末增长4.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产82.66亿元人民币，较上年度末大幅增长32.32%[6] - 货币资金期末余额为31.61亿元人民币，较年初减少2.1%[30] - 应收账款期末余额为9.65亿元人民币，较年初增长15.8%[30] - 短期借款期末余额为28.27亿元人民币，较年初减少17.1%[30] - 长期借款期末余额为49.71亿元人民币，较年初增长7.4%[31] - 应付债券期末余额为41.18亿元人民币，较年初增长0.2%[31] - 资产总计同比增长4.9%至264.1亿元人民币[32] - 负债合计同比下降4.5%至165.9亿元人民币[32] - 所有者权益合计同比增长25.8%至98.2亿元人民币[32] - 货币资金同比增长21.4%至14.2亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为30.87亿元，同比下降3.6%[43] - 期末现金及现金等价物余额14.22亿元人民币，较期初11.71亿元增长21.4%[46] 资本和权益变动 - 资本公积增长114.09%，增加17.86亿元至33.52亿元[14] - 完成非公开发行募资20.13亿元，发行价9.77元/股[15] 融资活动 - 注册30亿元超短期融资券，期限不超过270天[16] - 香港子公司成功发行1亿美元私募债，综合成本4.6%[16] 股东和公司治理 - 股东总数为171,208户，北京首都创业集团有限公司为控股股东持股54.32%[10] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%[22] - 股权激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%[22] - 控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的水务业务[23] - 公司承诺在三至五年内逐步解决土地二级开发业务的同业竞争问题[25] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.02个百分点[6] - 少数股东损益由盈转亏为-225.4万元人民币[38] - 公司综合收益总额为1675.23万元，同比下降66.6%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2244.00万元，同比增长106.7%[39] 业绩展望和风险提示 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润未出现重大变动警示[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为55.89亿元人民币，同比增长32.12%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.10亿元人民币，同比增长1.49%[27] - 公司2014年营业收入558,938.32万元，同比增长32.12%[35][37] - 归属于母公司所有者的净利润61,023.24万元，同比增长1.49%[35] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1708元，同比增长15.23%[28] - 非经常性损益项目合计金额234,435,469.22元，同比下降14.8%[31] - 2014年实现利润总额8.72亿元人民币[5] - 母公司报表实现净利润7.88亿元人民币[5] - 以公允价值计量的金融资产当期变动影响利润20,737,343.56元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本387,457.28万元，同比大幅上升51.89%[37] - 财务费用同比上升41.67%至5.53亿元[46] - 土地开发成本中土地征用及拆迁补偿费用同比激增391.32%至5.48亿元[44] - 垃圾处理业务直接材料成本同比暴涨15,563.78%至1.98亿元[44] - 研发支出总额占营业收入比例仅为0.11%[47] 各条业务线表现 - 水务固废环保业务营业收入348,062.32万元，占总收入62.27%[39] - 土地开发业务营业收入161,969.07万元，同比增长119.8%[36] - 垃圾处理业务营业收入同比增长2151.68%，营业成本同比增长3485.05%，毛利率下降31.33个百分点[56][58] - 土地开发业务营业收入同比增长111.93%，营业成本同比增长167.39%，毛利率下降15.25个百分点[56][58] 各地区表现 - 中南地区营业收入同比增长484.47%至21.99亿元人民币[57] - 东北地区营业收入同比下降98.9%至694.35万元人民币[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比大幅增长219.87%[27] - 经营活动产生的现金流量净额341,934,649.47元，同比大幅增长219.87%[37] - 投资活动产生的现金流量净额-803,076,357.98元，同比下降207.19%[37] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长219.87%至3.42亿元[48] - 投资活动现金流量净额由正转负，同比下降207.19%至-8.03亿元[48] - 筹资活动现金流量净额同比增长466.99%至6.08亿元[48] 资产和负债变化 - 2014年末总资产达251.74亿元人民币，较上年末增长3.67%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为62.47亿元人民币，较上年末增长2.53%[27] - 交易性金融资产同比增长1330.42%至8826.63万元人民币，占总资产比例0.35%[58] - 其他应收款同比增长126.22%至19.48亿元人民币，占总资产比例7.74%[58] - 应收账款同比下降39.08%至8.33亿元人民币，占总资产比例3.31%[58] - 存货同比增长37.98%至34.89亿元人民币，占总资产比例13.86%[58] - 一年内到期的非流动资产期末余额5412.83万元，较期初增加170.03%[59] - 其他流动资产期末余额18401.4万元，较期初减少62.41%[59] - 长期应收款期末余额144105.18万元，较期初增加109.5%[59] - 固定资产期末余额292603.45万元，较期初减少36.79%[59] - 短期借款期末余额340883.44万元，较期初增加37.43%[59] - 应付债券期末余额411180.81万元，较期初增加115.32%[59] - 其他综合收益期末余额8290.19万元，较期初减少59.38%[60] 融资活动 - 非公开发行股票募集资金净额20.13亿元，发行价9.77元/股[51] - 发行三期中期票据共募集12亿元，票面利率区间4.60%-5.14%[52] - 公司全资子公司首创（香港）有限公司完成发行10亿元人民币三年期债券，票面年利率4.7%[53] - 公司获准注册发行30亿元人民币超短期融资券，期限不超过270天，用于补充营运资金和置换贷款[53] 投资活动 - 公司报告期内对外股权投资额141,102.04万元，同比增长41.82%[67] - 公司上年同期对外股权投资额为99,494.76万元[67] - 公司对北京城建设计投资61,598,509.20元，占期末证券总投资比例91.70%[69] - 公司证券投资期末账面价值88,266,304.29元，报告期损益20,611,884.46元[69] - 公司持有交通银行股权期末账面值3,281,238.00元，报告期损益125,459.10元[70] - 公司持有国开国际投资期末账面值26,906,055.36元，报告期所有者权益变动-19,397,388.74元[70] - 公司持有中国环保科技期末账面值9,361,763.03元，占该公司股权比例2.59%[70] - 公司对徐州首创水务有限责任公司投资4,800万元，占被投资公司权益比例80.00%[67] - 公司对首创（香港）有限公司投资13,514.28万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 公司对四川首创环境投资有限公司投资20,000万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 委托贷款总额为人民币6.31亿元，涉及17笔贷款，利率范围6.16%至7.8%[74] - 委托贷款预期总收益为人民币5,100.36万元，年化收益率约8.08%[74] - 湖南首创投资有限责任公司获得最大单笔委托贷款人民币1亿元，利率7.8%，预期收益780万元[74] - 通用首创水务投资有限公司获得最高利率贷款人民币1.2亿元，利率6.16%，预期收益739.2万元[74] - 所有委托贷款均用于补充流动资金，无抵押物、无逾期、无展期、无涉诉[74] 业务拓展和项目投资 - 公司投资北京延庆县香营乡等八个乡镇污水项目及两个TOT供水项目，污水总规模2.37万吨/日，供水一期4万吨/日、二期扩建至7.5万吨/日，特许经营期25-30年[78] - 公司收购山东梁山海源水务100%股权，项目规模5万吨/日，特许经营期至2040年3月31日[79] - 公司收购临沂港华水务51%股权，项目规模3万吨/日，特许经营期至2032年6月30日[79] - 公司投资漯河沙北污水处理厂二期BOT项目，规模6万吨/日，注册资本5320万元，持股90%[80] - 公司设立四川首创环境投资有限公司，注册资本2亿元，持股60%[80] - 公司收购贵州首创环境建设49%股权，收购价5537万元，实现100%控股[81] - 公司设立山东首创中原环保发展有限公司，注册资本6亿元，持股100%[81] - 公司投资山东郯城污水处理TOT项目，规模4万吨/日，转让价款9300万元，注册资本3700万元[82] - 公司投资临沂河东区等四个污水处理项目，总规模5.6万吨/日，增资4900万元[82] - 包头首创黄河水源供水公司注册资本3000万元，总资产14.15亿元，持股80%[77] - 公司收购凡和（葫芦岛）水务投资有限公司100%股权，支付股权转让价款8200万元[83] - 公司收购并增资苏州嘉净环保科技股份有限公司至51%股权，投资总额12750万元[83] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股比例从92%提升至96.9%[84] - 公司投资设立鹰潭首创水务有限责任公司，出资3800万元，项目规模6万吨/日[84] - 公司投资马鞍山供水工程项目一期规模5万吨/日，投资总额15150万元，其中5000万元用于收购100%股权[85] - 公司向首创（香港）有限公司增资60000万元人民币，注册资本由8843万美元变更为18500万美元[85] - 公司整体收购河南省新乡市供水项目，意向收购价款总额23530万元[86] - 公司通过增资扩股取得铜陵钟顺污水处理有限公司60%股权，出资3000万元，项目总规模预计16万吨/日[86] - 公司整体收购铁岭两家水务公司100%股权，转让价款共计37390万元，总规模35.5万吨/日[87] - 公司投资青岛李村河污水处理厂三期扩建项目，增资4874.4万元，预估投资总额41709万元，规模8万吨/日[87] - 收购浙江卓尚环保能源有限公司70%股权，股权转让价款1750万元[143] - 临猗县乡村垃圾收集储运BOT项目注册资本700万元，垃圾收运保底量260吨/日，特许经营期30年[143] - 扬州市危险废物焚烧项目设计规模为焚烧处理危险废物3万吨/年，特许经营期30年[144] - 定陶县污水处理厂BOT项目注册资本2200万元，一期投资总额5600万元，总规模5万吨/日[146] - 桃源县陬市污水处理项目注册资本1400万元，投资总额3500万元，总规模2万吨/日[147] - 凤凰环境综合治理项目投资总额预计45000万元，注册资本增至10000万元[148] - 攸县污水处理二期BOT项目投资总额8200万元，规模2.5万吨/日[148] - 醴陵市无害化垃圾处理厂二期转让价款3200万元，特许经营期25年[150] - 陆丰市碣石镇污水处理BOT项目收购80%股权，一期投资总额约11900万元，总规模9万吨/日[150] 管理层讨论和指引 - 国家环保产业投资额在十二五期间达3.4万亿元，较十一五期间上升120%[93] - 水十条实施预计带来5.7万亿元投资需求[96] - 城市污水处理率截至2014年底达90.2%[94] - 公司控参股水务企业覆盖全国17个省市区49个城市[101] - 国家推动水价市场化改革并完善阶梯价格制度[93] - 环保行业PPP模式获政策支持推动发展[94] - 村镇污水处理市场处于低水平但发展潜力大[94] - 水务行业面临并购加剧和项目中小型化趋势[100] - 公司2014年成立四川首创环境等区域投资机构实施区域化拓展[97] - 公司计划通过多渠道融资优化债务结构保障资金需求[99] - 公司计划收购成都陡沟河污水处理公司80%股权[125] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本为人民币33亿元[167] - 公司持有首创置业股份有限公司64,920.57万股，占总股本的32.02%[167] - 公司持有成都前锋电子股份有限公司8,127万股，占总股本的41.13%[167] - 公司持有钜大国际控股有限公司15,000万股，占总股本的75%[167] - 报告期末股东总数159,036户年度披露日前第五交易日末171,685户[162] - 北京首都创业集团持股1,309,291,709股占比59.52%为第一大股东[164] - 融通新蓝筹证券投资基金持股18,000,000股占比0.82%[164] - 楼文胜持股12,135,888股占比0.55%报告期内减持253,000股[164] - 东方证券股份持股8,116,318股占比0.37%[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[197] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[197] - 公司市值管理报告入选上海证券交易所28家优秀案例[198] - 公司修订《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》并于2014年8月15日披露[198] - 2014年1月7日临时股东大会审议通过7项非公开发行A股股票相关议案[200] - 2014年4月18日临时股东大会审议通过发行2014年第一期中期票据议案[200] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》[199] - 公司披露《内部控制自我评价报告》并由审计机构出具内部控制审计报告[198] 关联交易和担保 - 公司转让北京京城水务51%股权，股权转让价款为227,108.10万元，已收到首期款113,554.05万元[119] - 公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设51.28%股权，股权转让价款共计46,166.14万元，已收到首期款23,083.07万元[119][121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5,700万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%[121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款不超过12,500万元，贷款期限一年，利率为7.2%[121] - 公司对外担保总额为31.24亿元人民币，占净资产比例50%[124] - 报告期末对子公司担保余额合计22.62亿元人民币[124] - 报告期末非子公司担保余额合计8.62亿元人民币[124] - 对通用首创水务担保金额8.245亿元人民币，担保期限2004年11月至2022年6月[123] - 对深圳粤能环保两笔担保金额合计3711.28万元人民币，分别于2009年和2011年签署[123] - 报告期内对子公司担保发生额4.66亿元人民币[124] - 公司为首创香港提供3000万美元内保外贷融资担保[140] - 公司获批在交银国际信托办理不超过12亿元借款业务[140] - 公司获批在兴业银行办理6亿元融资业务[140] 高管薪酬和人员结构 - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为1,291.92万元[176] - 报告期内董事、监事和高级管理人员在其股东单位领薪总额为505.97万元[176] - 董事长刘晓光报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 副董事长王灏报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 董事兼总经理俞昌建报告期内从公司领取报酬157.3万元[176] - 董事兼副总经理张恒杰报告期内从公司领取报酬132.47万元[176] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为人民币1,291.92万元[183] - 报告期末实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,291.92万元[183] - 母公司在职员工数量为161人[186] - 主要子公司在职员工数量为6,350人[186] - 公司在职员工总数合计6,511人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为555人[186] - 生产人员数量为3,014人，占员工总数46.3%[186] - 行政人员数量为1,278人，占员工总数19.6%[187] - 大学本科学历员工1,319人，占员工总数20.3%[187] - 高中及中专学历员工2,328人，占员工总数35.8%[187] 利润分配和分红政策 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金1.5元（含税）[5] - 提取法定盈余公积金7878.85万元人民币[5] - 2014年末可供股东分配的利润为7.50亿元人民币[5] - 2014年度现金分红3.62亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.25%[110] - 2013年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的54.88%[110] - 2012年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的56.77%[110] - 现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[108] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润70%[126] 会计政策变更和调整 - 长期股权投资减少4651.38万元，重分类至可供出售金融资产[105] - 应付职工薪酬调整减少682.51万元，长期应付职工薪酬增加682.51万元[105] - 其他流动负债减少187.18万元，一年内到期的非流动负债增加187.18万元[106] - 其他非流动负债减少9798.43万元，递延收益增加9798.43万元[106] - 资本公积减少805.80万元，外币报表折算差额减少1235.00万元，其他综合收益增加2040.81万元[107] - 长期股权投资准则调整减少长期股权投资4651.38万元，对应增加可供出售金融资产4651.38万元[134] - 职工薪酬准则调整减少应付职工薪酬682.51万元，对应增加长期应付职工薪酬682.51万元[136][137] - 财务报表列报准则调整减少其他流动负债187.18万元，对应增加一年内到期的非流动负债187.18万元[138] - 财务报表列报准则调整减少其他非流动负债9798.43万元，对应增加递延收益9798.43万元[138] 其他重要内容 - 公司拥有约1600万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500万人[63] - 水务投资和工程项目分布于全国17个省市的49个城市[63] - 固废处理业务在全国14个省市开展[63] - 公司无募集资金使用情况

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产263.38亿元，较上年度末增长8.27%[9] - 交易性金融资产从2013年12月31日的617.07万元增至2014年9月30日的1.18亿元，变动额为1.12亿元，变动比1815.94%[17] - 应收账款从2013年12月31日的13.67亿元增至2014年9月30日的19.01亿元，变动额为5.34亿元，变动比39.03%[17] - 2013年12月31日长期股权投资合计减少46,513,812.53元，可供出售金融资产合计增加46,513,812.53元[30] - 2014年9月30日流动资产合计11,470,711,444.37元，年初余额9,708,474,684.67元[35] - 2014年9月30日非流动资产合计14,866,833,023.64元，年初余额14,618,157,240.69元[35] - 2014年9月30日资产总计26,337,544,468.01元，年初余额24,326,631,925.36元[35] - 期末资产总计132.41亿元，较年初的119.19亿元增长11.09%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2013年12月31日的24.80亿元增至2014年9月30日的45.77亿元，变动额为20.97亿元，变动比84.54%[17] - 应付职工薪酬从2013年的1.24亿元降至2014年的6558.58万元，变动额为 - 5804.21万元，变动比 - 46.95%[18] - 应交税费从2013年的1.92亿元降至2014年的7955.24万元，变动额为 - 1.13亿元，变动比 - 58.66%[18] - 2014年9月30日流动负债合计8,097,253,565.83元，年初余额7,523,438,002.09元[36] - 2014年9月30日非流动负债合计8,758,706,686.73元，年初余额6,962,814,786.32元[36] - 2014年9月30日负债合计16,855,960,252.56元，年初余额14,486,252,788.41元[36] - 期末负债合计83.33亿元，较年初的70.86亿元增长17.60%[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.58亿元，较上年度末下降2.23%[9] - 2014年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,957,540,483.70元，年初余额6,093,117,164.29元[36] - 2014年9月30日少数股东权益3,524,043,731.75元，年初余额3,747,261,972.66元[36] - 2014年9月30日所有者权益合计9,481,584,215.45元，年初余额9,840,379,136.95元[36] - 期末所有者权益合计49.08亿元，较年初的48.33亿元增长1.56%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 年初至报告期末营业收入28.49亿元，较上年同期增长24.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长1.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期下降7.27%[9] - 加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期下降0.19个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，较上年同期增长1.19%[9] - 营业成本从上年同期的12.60亿元增至本期的17.44亿元，变动额为4.85亿元，变动比38.47%[19] - 财务费用从上年同期的3.20亿元增至本期的4.34亿元，变动额为1.15亿元，变动比35.85%[19] - 1 - 9月营业总收入28.49亿元，较上年同期的22.94亿元增长24.22%[42] - 1 - 9月营业总成本26.21亿元，较上年同期的20.03亿元增长30.85%[42] - 1 - 9月营业利润3.18亿元，较上年同期的2.87亿元增长11.08%[42] - 1 - 9月利润总额3.70亿元，较上年同期的3.97亿元下降6.89%[44] - 1 - 9月净利润2.84亿元，较上年同期的3.00亿元下降5.18%[44] - 基本每股收益1 - 9月为0.1003元/股，上年同期为0.0991元/股[44] - 1 - 9月综合收益总额2.58亿元，较上年同期的2.67亿元下降3.38%[44] - 1-9月营业收入为353,650,575.82元，上年同期为339,314,174.70元，同比增长4.22%[47] - 1-9月营业利润为284,150,689.72元，上年同期亏损45,504,998.17元[47] - 1-9月利润总额为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 1-9月净利润为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 7-9月营业收入为128,468,358.16元，上年同期为126,701,750.17元，同比增长1.39%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上年同期增长18.85%[9] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,562,264.76元，上年同期为151,080,977.59元，同比增长18.85%[50] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -731,440,984.12元，上年同期为 -868,281,675.90元，亏损幅度收窄15.76%[51] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,033,173,216.33元，上年同期为1,374,900,449.75元，同比下降24.86%[51] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为469,115,515.54元，上年同期为652,375,335.04元，同比下降28.10%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,476,895,815.52元，上年同期为2,973,430,717.59元，同比增长16.93%[51] - 经营活动现金流入小计为17.33亿美元，上年同期为10.77亿美元，同比增长60.90%[54] - 经营活动现金流出小计为8.77亿美元，上年同期为11.51亿美元，同比下降23.75%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿美元，上年同期为 - 7413.84万美元[54] - 投资活动现金流入小计为9.02亿美元，上年同期为4.20亿美元，同比增长114.67%[54] - 投资活动现金流出小计为13.16亿美元，上年同期为4.34亿美元，同比增长203.24%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿美元，上年同期为 - 1390.12万美元[54] - 筹资活动现金流入小计为42亿美元，上年同期为34.1亿美元，同比增长23.17%[54][55] - 筹资活动现金流出小计为44.92亿美元，上年同期为34.34亿美元，同比增长30.81%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿美元，上年同期为 - 2412.51万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿美元，上年同期为 - 1.12亿美元[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为157,638户[14] - 北京首都创业集团有限公司持股13.09亿股，占比59.52%[14] 融资与投资业务 - 非公开发行股票数量调整为不超过3.32亿股，募集资金总额调整为不超过20.55亿元，发行价格不低于6.18元/股[21] - 公司在兴业银行魏公村支行办理融资业务，融资额度为6亿元，期限一年[21] - 公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目，项目经营权转让价款共计9300万元[21] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司出资3800万元设立鹰潭首创水务有限责任公司，项目一期规模为6万吨/日，特许经营期30年[22] - 湖南首创投资有限责任公司拟投资凤凰环境综合治理项目，含5万吨/日的官庄污水处理厂、0.3万吨/日的廖家桥污水处理厂等项目[22] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股96.9%[22] 资金收回与股权交易 - 北京京城水务有限责任公司收回工程建设资金及其他更新改造款515039443.67元[22] - 北京京城水务有限责任公司收回委托贷款本金40550万元及相应利息[22] - 公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权，股权转让价款拟为227108.10万元[23] 公司承诺事项 - 公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，已履行完毕[25] - 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，承诺有效期3年[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东在土地二级开发业务的同业竞争问题[27] 会计准则执行情况 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，对2013年度及本期经营成果和现金流量无影响[28][29]

收入和利润（同比） - 营业收入为18.06亿元人民币，同比增长26.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比增长1.00%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长10.79%[14] - 基本每股收益为0.0589元人民币，同比增长1.00%[13] - 营业总收入同比增长26.6%至18.06亿元[90] - 营业利润同比增长41.7%至2.09亿元[90] - 母公司净利润同比增长641.1%至4.09亿元[92] - 母公司投资收益同比增长708.9%至4.12亿元[92] 成本和费用（同比） - 公司营业收入18.06亿元同比增长26.62% 营业成本10.94亿元同比增长36.01%[20] - 财务费用2.65亿元同比增长41.40% 因长短期借款增加[20] - 环保建设营业收入2.19亿元同比增长113.11% 营业成本1.63亿元同比增长152.02%[24] - 垃圾处理营业收入2,835万元同比增长92.06% 营业成本1,191万元同比增长72.96%[24] - 土地开发营业收入1.65亿元同比增长5,830.65% 营业成本1.36亿元同比增长8,143.88%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2106.41万元人民币，同比下降43.73%[14] - 经营活动现金流量净额2,106万元同比下降43.73% 因销售商品提供劳务收到现金减少[20] - 经营活动现金流量净额同比下降43.7%至2106万元[95] - 经营活动产生的现金流量净额为负1988万元，较上期负5.36亿元大幅改善[99] - 经营活动现金流入总额11.19亿元，同比增长53.9%（上期7.27亿元）[99] - 投资活动现金流出同比增长17.3%至104.39亿元[96] - 投资活动现金流出8.9亿元，同比增长183.5%（上期3.14亿元）[99] - 投资支付的现金8.88亿元，同比增长189.3%（上期3.07亿元）[99] - 筹资活动现金流入同比增长45.3%至60.72亿元[96] - 筹资活动现金流入38亿元，同比增长61%（上期23.6亿元）[99] - 取得借款收到的现金38亿元，同比增长104.3%（上期18.6亿元）[99] - 期末现金及现金等价物余额同比增长64.2%至42.14亿元[96] - 期末现金及现金等价物余额5.86亿元，较期初5.3亿元增长10.6%[99] 各业务线表现 - 公司主营业务环保业务实现营业收入14.16亿元人民币，同比增加2.05亿元人民币[18] - 京通快速路营业收入17,941.60万元同比增加969.37万元 利润总额8,102.34万元同比增加256.76万元[19] - 新大都饭店营业收入4,250.47万元 当期亏损55.81万元[19] - 土地开发业务营业收入16,519.69万元 利润总额1,709.79万元[19] - 环保建设营业收入2.19亿元同比增长113.11% 营业成本1.63亿元同比增长152.02%[24] - 垃圾处理营业收入2,835万元同比增长92.06% 营业成本1,191万元同比增长72.96%[24] - 土地开发营业收入1.65亿元同比增长5,830.65% 营业成本1.36亿元同比增长8,143.88%[24] - 报告分部包括水处理及固废处理、高速路、酒店业务、环保建设、土地开发等[198] 各地区表现 - 华东地区营业收入7.13亿元同比增长51.46% 中南地区营业收入3.42亿元同比增长128.77%[26] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额44.90亿元，较年初32.65亿元增长37.5%[82] - 应收账款期末余额17.24亿元，较年初13.67亿元增长26.1%[82] - 预付款项期末余额18.33亿元，较年初16.55亿元增长10.7%[82] - 存货期末余额28.55亿元，较年初25.29亿元增长12.9%[82] - 资产总计266.43亿元，较年初243.27亿元增长9.5%[82] - 持有至到期投资期末余额5.47亿元，较年初4.90亿元增长11.6%[82] - 长期应收款期末余额9.29亿元，较年初7.71亿元增长20.4%[82] - 短期借款大幅增加至50.89亿元，较年初24.80亿元增长105.2%[83] - 应付债券显著增长至29.15亿元，较年初19.10亿元增长52.6%[83] - 一年内到期非流动负债下降至6.29亿元，较年初18.72亿元减少66.4%[83] - 母公司货币资金增至5.86亿元，较年初5.30亿元增长10.6%[86] - 母公司长期股权投资增至81.00亿元，较年初75.73亿元增长6.9%[86] - 母公司短期借款激增至48.00亿元，较年初22.50亿元增长113.3%[86] - 合并未分配利润下降至12.59亿元，较年初14.60亿元减少13.8%[83] - 母公司未分配利润增至4.49亿元，较年初3.71亿元增长21.2%[87] - 合并资本公积略降至16.39亿元，较年初16.51亿元减少0.7%[83] - 母公司应付利息大幅下降至0.15亿元，较年初1.04亿元减少85.2%[87] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为90.71亿元，较年初89.13亿元增长1.78%[106] - 母公司未分配利润期末余额44.94亿元，较期初37.05亿元增长21.3%[110] - 专项储备余额出现负值-2849万元，较年初-2173万元进一步减少31.1%[106] 投资和融资活动 - 报告期内公司对外股权投资额为65,818.04万元，同比减少17,031.96万元，降幅20.56%[32] - 公司对首创（香港）有限公司增资13,514.28万元，持股比例100%[32] - 公司对四川首创环境投资有限公司出资20,000万元，持股比例100%[32] - 证券投资期末账面价值为7,088,323.83元，报告期损益为701,670.73元[36] - 持有中国银行股票期末账面价值3,035,268.90元，占证券总投资比例42.82%[36] - 持有中国环保科技股票期末账面价值3,457,575.00元，占证券总投资比例48.78%[36] - 公司向菏泽首创水务提供委托贷款2,500万元，利率6.765%，期限2年[37] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供多笔委托贷款，单笔最高金额5,700万元[37] - 报告期内公司未开展委托理财业务[35] - 公司无募集资金使用情况[37] - 公司投资北京市延庆县污水及供水项目规模为污水2.37万吨/日、供水一期4万吨/日二期7.5万吨/日 特许经营期25-30年[40] - 公司投资河南省漯河市沙北污水处理厂二期扩建BOT项目规模6万吨/日 特许经营期30年[41] - 公司收购贵州首创环境建设有限公司49%股权 收购价格不高于5561.5万元[42] - 公司设立西南区域性公司四川首创环境投资有限公司 注册资本2亿元 持股60%[43] - 整体收购临沂港华水务51%股权和山东梁山海源水务100%股权 总交易价款1.023亿元[44] - 山东梁山海源水务有限公司收购价款7480万元 项目规模5万吨/日[44] - 临沂港华水务有限公司51%股权交易价款2750万元 项目规模3万吨/日[44] - 公司设立全资子公司山东首创中原环保发展有限公司，注册资本6亿元人民币[45] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款5700万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%[49] - 公司非公开发行A股股票数量不超过352,807,200股，募集资金总额不超过2,233.27百万元，发行底价不低于6.33元/股[61] - 公司发行2014年第一期中期票据总额为1,200百万元人民币，期限三年[61] - 公司在交银国际信托有限公司办理借款总额不超过1,200百万元人民币，期限不超过一年[62] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行境外人民币债券金额为1,000百万元人民币，期限三年，票面利率4.7%[62] - 公司获得荆州经济开发区纺印工业园8万吨工业废水污水处理厂项目委托经营权，初始委托费用为2.7百万元/年[62] - 公司获得攸县污水处理二期BOT项目规模为2.5万吨/日，特许经营期30年[64] - 公司获得彭山县成眉石化园区污水处理项目一期规模为2万吨/日，特许经营期30年[64] - 公司下属城东水厂二期由8万吨/日扩建至16万吨/日，项目投资预计23.5百万元[65] - 公司转让青岛思普润水处理有限公司27.46%股权，股权转让价款为43.6794百万元人民币[65] - 公司拟转让北京京城水务有限责任公司51%股权，转让价款拟定为2,271.081百万元[69] 担保情况 - 公司对外担保（不包括子公司）余额为8.245亿元人民币，报告期内担保发生额减少1.3335亿元人民币[52] - 公司对子公司担保余额为20.8727亿元人民币，报告期内担保发生额为2.9064亿元人民币[52] - 公司担保总额（含子公司）为29.1177亿元人民币，占公司净资产比例为49.43%[52] 利润分配和股东信息 - 公司2013年度利润分配以总股本22亿股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金3.3亿元人民币[46] - 未分配利润减少2亿元，主要因向股东分配股利3.3亿元[102] - 利润分配总额为3.39亿元，其中对普通股股东分配3.3亿元[105] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例59.52%，持股数量1,309,291,709股[73] - 报告期末股东总数182,084户[73] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%[54] - 股权激励计划涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的5%[54] - 公司股本增加至110000万元[118] - 每10股转增10股共计转增110000万股[118] - 转增后公司注册资本变更为220000万元[118] - 流通股股东每持有10股获付3股股票对价[118] - 流通股股东每持有10股获付1份欧式认购权证[118] - 权证存续期为12个月[118] - 股权登记日为2006年4月17日[118] 公司治理 - 报告期内召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[56] - 董事会由11名董事组成其中独立董事4名[57] - 报告期内召开10次董事会会议[57] - 监事会由3名监事组成其中1名为职工代表监事[57] - 报告期内召开2次监事会会议[57] - 公司续聘致同会计师事务所进行2014年度审计工作[55] - 公司及关联方报告期内未受监管机构处罚[55] - 公司治理符合监管要求不存在差异[56] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比下降0.14个百分点[13] - 总资产为266.43亿元人民币，同比增长9.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为58.90亿元人民币，同比下降3.33%[14] - 非经常性损益总额为-1359.81万元人民币，主要受非流动资产处置损失影响[16] - 净利润同比下降5.4%至1.72亿元[90] - 公司净利润为18.14亿元，其中归属于母公司所有者净利润为12.83亿元，少数股东损益为5.31亿元[105] - 其他综合收益出现亏损3.27亿元，导致综合收益总额降至14.88亿元[105] - 所有者投入资本增加3.47亿元，主要来自股东投入[105] - 所有者权益合计减少4.41亿元，期末余额94亿元[101][102] - 归属于母公司所有者净利润1.3亿元，其他综合收益亏损1185万元[101] - 母公司净利润为4.09亿元，同比增长408.83%[109] - 上年同期母公司净利润为5518万元，同比下降82.4%[113] - 公司实收资本保持22亿元未变动[105][109][113] 重要子公司和投资项目 - 北京京城水务有限责任公司资产规模最大达49.15亿元 持股比例51%[39] - 首创（香港）有限公司资产规模45.09亿元 持股比例100%[39] - 包头首创黄河水源供水有限公司资产规模13.93亿元 持股比例80%[40] 会计政策和核算方法 - 财务报表按照企业会计准则编制[119] - 会计核算以权责发生制为基础[121] - 现金等价物为期限短流动性强的投资[130] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[132][133] - 以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算[133] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[133] - 境外子公司资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[133] - 境外子公司股东权益项目除未分配利润外采用发生日即期汇率折算[133] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率近似汇率折算[133] - 现金流量表项目采用现金流量发生日即期汇率近似汇率折算[133] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[136][137] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值，变动计入当期损益[138] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[139] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到2000万元及以上[153] - 1年以内账龄的应收款项坏账计提比例为0%[155] - 1至3年账龄的应收款项坏账计提比例为5%[155] - 3至5年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[155] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[155] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为减值证据[148] - 权益工具投资公允价值连续12个月低于初始成本视为减值[148] - 可供出售金融资产公允价值下降超过持有成本50%且属非暂时性时计提减值[152] - 存货跌价准备按单个项目计提并在影响因素消失时转回[157][158] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[158] - 长期股权投资成本法核算适用于控制、无重大影响且无活跃市场报价的投资[159] - 长期股权投资权益法核算适用于共同控制或重大影响的投资[159] - 权益法下投资损益按持股比例确认被投资单位净损益份额[160] - 拥有20%含至50%表决权股份通常认定具有重大影响[161] - 房屋及建筑物折旧率范围1.90%至19.40%[166] - 管网资产折旧率范围1.90%至9.70%[166] - 机器设备折旧率范围4.75%至32.33%[166] - 其他设备折旧率范围4.32%至32.33%[166] - 融资租入固定资产按公允价值与最低付款额现值孰低入账[169] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[174] - 借款费用资本化在资产达到预定可使用状态时停止[175] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[175] - 无形资产按成本初始计量采用直线法摊销[175] - 开发阶段支出满足5项条件才能资本化[179] - 已资本化开发支出达到预定状态转为无形资产[179] - 房地产收入确认需满足4项具体条件包括收到首期款及银行按揭款[182] - 劳务收入按完工百分比法确认进度按已发生成本占估计总成本比例确定[183][184] - 建造合同收入按完工百分比法确认进度按累计实际成本占预计总成本比例确定[186][189] - BOT业务按收费金额确定性确认为金融资产或无形资产[189] - 政府补助中非货币性资产按公允价值计量不足时按名义金额1元计量[191] - 递延所得税资产和负债按资产负债表日账面价值与计税基础间暂时性差异确认[192][193] - 商誉减值测试每年至少执行一次 需估计资产组使用价值和未来现金流量现值[200] - 资产减值损失一经确认 在以后会计期间不再转回[197] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[194] - 融资租赁未实现融资收益在租赁期内按实际利率法确认[194] - 公司年金计划按员工工资总额一定比例计提 支出计入当期损益[199] - 可收回金额按资产公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[195] - 政府补助按名义金额计量时直接计入当期损益[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.20亿元人民币，同比增长8.42%[10] - 营业总收入为7.20亿元人民币，较上期增长8.42%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为3793.35万元人民币，同比下降27.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降27.23%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为3793.35万元人民币，较上期下降27.21%[32] - 净利润为7725.79万元人民币，较上期增长2.07%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2014.79万元人民币，同比下降60.58%[10] - 母公司净利润为2587.20万元人民币，较上期下降41.59%[36] - 基本每股收益0.0172元人民币，同比下降27.23%[10] - 基本每股收益为0.0172元，较上期下降27.43%[33] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比减少0.29个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长35.69%，增加3360万元[16] - 财务费用为1.28亿元人民币，较上期增长35.67%[32] 其他财务数据 - 总资产251.51亿元人民币，较上年度末增长3.39%[10] - 资产总计期末余额为251.51亿元人民币，较年初增长3.4%[25] - 公司总资产为125.43亿元人民币，较上期增长5.24%[29] - 负债合计期末余额为152.64亿元人民币，较年初增长5.4%[25] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为61.04亿元人民币，较年初增长0.2%[25] - 货币资金期末余额为34.62亿元人民币，较年初增长6.0%[24] - 应收账款期末余额为16.35亿元人民币，较年初增长19.5%[24] - 存货期末余额为26.91亿元人民币，较年初增长6.4%[24] - 预付款项期末余额为17.91亿元人民币，较年初增长8.2%[24] - 短期借款同比增长32.00%，增加7.94亿元[16] - 短期借款期末余额为32.74亿元人民币，较年初增长32.0%[25] - 短期借款为30.00亿元人民币，较上期增长33.33%[29] - 应收票据同比增长154.20%，增加426万元[16] - 母公司货币资金期末余额为10.33亿元人民币，较年初大幅增长95.0%[28] - 母公司长期股权投资期末余额为76.34亿元人民币，较年初增长0.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元人民币，同比下降408.80%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降408.80%，恶化4.27亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元人民币，较上期扩大408.80%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，较上年同期的-0.80亿元有所扩大[45] - 筹资活动现金流量净额同比激增2382.84%，改善9.17亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.55亿元，较上年同期的0.38亿元大幅增长[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较上年同期的0.76亿元大幅增长[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上年同期的-2.67亿元有所改善[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上年同期的-0.43亿元显著改善[45] - 期末现金及现金等价物余额为32.04亿元，较期初的30.08亿元增加6.56亿元[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，较期初的5.30亿元增加5.03亿元[45] - 筹资活动现金流入小计为14.25亿元，其中取得借款收到的现金为14.25亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为8.50亿元，其中取得借款收到的现金为8.50亿元[45] 非经常性损益及特殊项目 - 非流动资产处置损益贡献1661.94万元人民币[11] - 政府补助收入229.46万元人民币[11] - 公允价值变动收益同比上升251.17%，增加225万元[16] - 投资收益同比改善139.02%，增加1212万元[16] - 投资收益为340.06万元人民币，较上期实现扭亏为盈[32] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.06亿元，较上年同期的0.17亿元大幅增长[45] - 营业外支出同比激增747.85%，增加268万元[16] - 少数股东损益同比增长66.90%，增加1576万元[16] 股东信息 - 股东总数185,081户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股59.52%[14]

财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2733元/股，较2012年增长3.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1482元/股，较2012年减少36.83%[20] - 2013年加权平均净资产收益率为10.19%，较2012年减少0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.53%，较2012年减少3.78个百分点[20] - 2013年营业收入4,230,653,565.52元，较2012年增长25.06%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润601,265,458.02元，较2012年增长3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,118,479.45元，较2012年减少36.83%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额106,898,611.53元，较2012年增长63.04%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产6,093,117,164.29元，较2012年末增长6.84%；总资产24,326,631,925.36元，较2012年末增长10.80%[21] - 2013年非经常性损益合计275,146,978.57元，主要包括非流动资产处置损益360,939,756.45元等[23] - 公司2013年实现营业收入42.31亿元，同比增长25.06%；利润总额10.94亿元，同比增长17.24%；归属于母公司净利润6.01亿元，同比增长3.43%[27] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 污水处理人工成本本期金额8674.30万元，较上年同期变动 - 14.77%[34] - 自来水生产销售折旧和摊销本期金额15343.90万元，较上年同期变动78.73%[34] - 销售费用本期为67,819,768.57元，较上年同期增加18,832,225.25元，变动比为38.44%[37] - 管理费用本期为617,109,136.95元，较上年同期增加148,285,653.21元，变动比为31.63%[37] - 财务费用本期为390,080,148.43元，较上年同期增加109,210,470.73元，变动比为38.88%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为106,898,611.53元，较上年同期增加41,334,512.50元，变动比为63.04%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为749,225,091.55元，较上年同期增加2,612,644,300.34元，变动比为140.21%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 165,561,897.83元，较上年同期减少1,152,342,691.45元，变动比为 - 116.78%[37] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] - 公司2013年末负债合计144.86亿元，较年初130.42亿元增长11.07%[157] - 公司2013年末所有者权益合计98.40亿元，较年初89.13亿元增长10.40%[157] - 公司2013年末负债和所有者权益总计243.27亿元，较年初219.55亿元增长10.80%[157] - 母公司2013年末资产总计119.19亿元，较年初122.02亿元下降2.32%[161][162] - 母公司2013年末流动负债合计47.99亿元，较年初40.66亿元增长18.02%[162] - 母公司2013年末非流动负债合计22.87亿元，较年初33.30亿元下降31.33%[162] - 母公司2013年末负债合计70.86亿元，较年初73.96亿元下降4.20%[162] - 母公司2013年末所有者权益合计48.33亿元，较年初48.06亿元增长0.56%[162] - 公司2013年末流动资产中货币资金为5.30亿元，较年初4.58亿元增长15.69%[161] - 公司2013年末非流动资产中长期股权投资为75.73亿元，较年初66.33亿元增长14.17%[161] - 公司本期营业总收入42.31亿元，上期33.83亿元，同比增长25.03%[166] - 本期营业总成本37.73亿元，上期28.04亿元，同比增长34.54%[166] - 本期营业利润7.57亿元，上期6.20亿元，同比增长22.16%[166] - 本期净利润8.48亿元，上期7.47亿元，同比增长13.56%[166] - 母公司本期营业收入4.88亿元，上期4.64亿元，同比增长5.14%[169] - 母公司本期净利润3.92亿元，上期3.93亿元，同比下降0.28%[169] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，上期0.66亿元，同比增长63.05%[173] - 合并报表本期投资活动现金流入小计28.71亿元，上期5.85亿元，同比增长390.77%[173] - 本期投资收益2.99亿元，上期3986.16万元，同比增长652.35%[166] - 本期营业外收入3.79亿元，上期3.19亿元，同比增长18.90%[166] - 公司2013年经营活动现金流入小计23.36亿元，上期为15.05亿元；现金流出小计10.31亿元，上期为16.58亿元；产生的现金流量净额为13.05亿元，上期为 - 1.52亿元[178] - 2013年投资活动现金流入小计6.41亿元，上期为6.28亿元；现金流出小计5.81亿元，上期为17.36亿元；产生的现金流量净额为0.60亿元，上期为 - 11.08亿元[178] - 2013年筹资活动现金流入小计41.10亿元，上期为36.65亿元；现金流出小计54.03亿元，上期为31.95亿元；产生的现金流量净额为 - 12.93亿元，上期为4.70亿元[178] - 2013年现金及现金等价物净增加额为0.72亿元，上期为 - 7.91亿元；期初余额为4.58亿元，上期为12.49亿元；期末余额为5.30亿元，上期为4.58亿元[178] - 2013年合并报表中，投资活动现金流出小计21.22亿元，上期为24.49亿元；产生的现金流量净额为7.49亿元，上期为 - 18.63亿元[174] - 2013年合并报表中，筹资活动现金流入小计76.56亿元，上期为48.66亿元；现金流出小计78.22亿元，上期为38.79亿元；产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，上期为9.87亿元[174] - 2013年合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04亿元，上期为0.04亿元[174] - 2013年合并报表中，现金及现金等价物净增加额为6.87亿元，上期为 - 8.11亿元；期初余额为23.21亿元，上期为31.32亿元；期末余额为30.08亿元，上期为23.21亿元[174] - 2013年所有者权益合计较上年增加9.27亿元，其中净利润贡献8.48亿元，其他综合收益贡献1.19亿元，所有者投入和减少资本贡献3.28亿元，利润分配减少3.68亿元[180] - 2013年归属于母公司所有者权益中，资本公积减少2663.49万元，盈余公积增加3916.47万元，未分配利润增加2.32亿元，少数股东权益增加1.45亿元[180] - 公司2013年净利润为746,754,876.79元，其中归属于母公司所有者的净利润为581,308,910.90元，少数股东损益为165,445,965.89元[184] - 公司2013年其他综合收益为17,525,925.48元[184] - 公司2013年所有者投入资本为105,833,166.39元[184] - 公司2013年利润分配中，提取盈余公积39,275,461.57元，对所有者（或股东）的分配为312,624,981.75元[184] 各条业务线表现 - 公司上市以来主营业务和控股股东均未发生变化[19] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 土地开发业务实现营业收入7.37亿元，利润总额3.70亿元[28] - 公司前五名客户销售收入9.01亿元，占年度销售收入总额的21.30%[32] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权，价款5,213.33万元[94] - 娄底首创水务以5,085万元获得娄底第一污水处理厂二期项目，规模5万吨/日，特许经营期25.5年[94] - 马鞍山首创水务等子公司扩建供水厂，提升供水能力共13.5万吨/日[94][95] - 安庆首创水务上调污水处理服务费0.02元/吨，新水价自2013年1月起执行[95] - 公司通过下属公司合计持有新环保能源控股有限公司48.68%股权，首创（香港）有限公司持有1亿港元可转股债券[95] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度实现业务拓展，未来将以水务及环保业务为主体提升投资规模和质量[69] - 2014年公司将开拓水务等环保业务投资领域，完善集团化管理和网络平台建设[70] - 公司将加强资金管理，推动非公开发行工作，实现多渠道融资[71] - 公司面临市场扩张及投资风险，将加强市场拓展和项目风险管控[72] - 公司控、参股水务企业超40家，存在经营管理风险，将完善运营管理体系和文化建设[73] - 公司面临成本控制风险，将加强技术支持和成本管理，与政府沟通调整水价[74] - 公司面临政策风险，将关注政策变化，调整业务结构增强应变能力[74] - 公司拟非公开发行不超过35,280.72万股A股，募集资金不超过223,327万元，发行价格不低于6.33元/股[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以非公开发行方式向不超过十名特定对象发行不超过35,280.72万股普通股股票[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额946.01万元，期末余额617.07万元，当期变动 - 328.95万元[25] - 可供出售金融资产期初余额6949.80万元，期末余额5672.00万元，当期变动 - 1277.80万元[25] - 公司出资1400万元设立苍山首创水务有限公司，二期增加注册资本1280万元，项目规模4万吨/日[61] - 公司出资5600万元设立阜阳首创水务有限责任公司，项目规模3万吨/日[61] - 公司出资1200万元设立郯城首创水务有限公司，二期增加注册资本1360万元，项目规模3万吨/日[61] - 公司向临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本3750万元，项目二期规模5万吨/日[61] - 公司出资1920万元持有微山首创水务有限责任公司60%股权，项目经营权转让价款8000万元，项目规模4万吨/日[62] - 公司向首创（香港）有限公司增资约4777万美元[62] - 公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本930万美元，增资后持股50%[62] - 公司向徐州首创水务有限责任公司增资9600万元，增资后持股80%，刘湾水厂改扩建增加供水能力20万吨/日[62] - 公司向北京速通科技有限公司增资1050万元，增资后持股15%[62] - 国家新《生活饮用水卫生标准》等政策实施，提标改造将成存量项目水务企业重要工作[64] - 国家“十二五”期间环保产业投资额达3.4万亿元，较“十一五”上升120%[68] - 公司修订《公司章程》，规定现金分红不少于当年可供股东分配利润的30%[76] - 公司现金分红政策制定和执行符合章程规定，决策程序合规[76] - 公司以2012年12月31日总股本220,000万股为基数，每10股派1.50元（含税），共派发现金33,000.00万元[77] - 2013年现金分红占上市公司股东净利润比率为54.88%，2012年为56.77%，20