业绩目标 - 2025年完成货物吞吐量4.83亿吨，含大宗干散货及件杂货3.38亿吨、集装箱737万标箱[1] - 2025年实现营业收入78.17亿元，归母净利润4.95亿元[1] 项目建设 - 2025年新建3个泊位竣工验收，新增堆场28万平方米、粮食筒仓容量49.6万吨[1] 航线拓展 - 2025年新开通件杂货航线8条[1] 分红政策 - 近三年现金分红比例由31.21%提升至45.07%[3] - 2025年首次实施中期利润分配，每10股派0.33元（含税）[3] - 拟定2025年度分红方案为每10股派0.725元（含税，待审议）[3] - 公司现金分配利润与回购资金之和原则上不低于当年归母净利润40%[11] 信息披露 - 2025年完成4期定期报告、49份临时公告、100余份备查文件披露[4] 其他策略 - 每年至少举办3次业绩说明会[13] - 持续研究资本市场再融资政策，推进发行债券融资[17] - 符合监管要求下拓宽融资渠道，为项目和业务提供资金保障[17] 风险提示 - 报告涉及未来计划、战略存在不确定性，不构成实质承诺[18]

股权变动 - 2025年11月4日山东能源集团及其一致行动人持公司股份比例降至5%以下[4] 关联交易 - 2026年度公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超25000万元[5] - 公司将按市场价格签订相关港口作业协议[14] 会议审议 - 2026年3月26日第八届董事会第二十三次会议审议通过相关议案，10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事袁勇回避表决[11] - 关联交易在提交董事会审议前已通过独立董事专门会议审议[12] - 关联交易无需提交股东会审议[13] 公司信息 - 山东能源集团注册资本3020000万元整[7]

业绩数据 - 2025年初存款余额240,501,909.93元，年末1,058,781,317.2元，收取手续费38,980.55元[13] - 2025年初贷款余额1,990,750,000.0元，年末776,228,874.0元，支付利息59,083,235.65元[13] 业务合作 - 2025年度公司在山东港口财务公司信贷服务上限不高于33亿元[13] - 公司与山东港口财务公司续签《金融服务协议》，期限至2026年12月31日[13]

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会及股东会审议批准。 2 / 6 证券代码：600017 证券简称：日照港 日照港股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600017 | | --- | --- | | 公司简称 | 日照港 | | 公司名称 | 日照港股份有限公司 | | 报告范围 | 与合并报表范围保持一致 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可 | | | 持续发展报告（试行）》 | | | 中国企业改革与发展研究会《中 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－015 日照港股份有限公司 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员充分行 使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益。2026年3月26日，公司第 八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议 案》，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东 会审议。 一、董高责任保险方案 1.投保人：日照港股份有限公司 4.保费金额：36万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 ...

关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 110A004093 号 日照港股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 朩 关于日照港股份有限公司非经怗性资金占用及其他关枹资金往来 的专项说明 日照港股份有限公司2025年度非经怗性资金占用及其他关枹资金 往来情况汇总表 1-4 编制和对外披朣汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日照港公 司管枞层的责任。我们对汇总表所载资柞与我们审计日照港公司 2025 年度财 务报表时所复核的会计资柞和经审计的财务报表的相关内容进行柚核对，在 所有重大方面没有发现不惊致。除柚对日照港公司实施于 2025 年度财务报表 审计中所执行的对关枹方往来的相关审计程恅外，我们并未对汇总表所载资 柞执行额外的审计程 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 日照港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司内部控制进行监督与评估。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司 章程》规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）成立于 1981 年，于 2011 年度进行工商登记。注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合 伙人为李惠琦，执业证书颁发单位为北京市财政局，证书序号为 NO0014469。 — 2 — 三、聘任会计师事务所履行的程序 截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审 计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。 2024 年年报上市公司审计客户 297 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-023 日照港股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 31 日至 4 月 7 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2025 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）16:0 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－020 日照港股份有限公司 关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告 重要内容提示： ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山 东陆海装备集团有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为 33,508.18 万元。 ● 本公告所述关联交易将提交股东会审议。 一、交易概述 近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称"陆海装备集团"）中标 本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）、日照港 股份岚山有限公司（以下简称"股份岚山公司"）资产采购项目。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公 司控股子公司与关联方之间的关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生 8 项 关联交易，累计合同金额为 7.75 亿元，已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东会审议 ...