日照港股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 2024 年年度股东会 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关 规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资 料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。 | 股东会须知 1 | | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 3 | | 年年度报告 1.2024 4 | | 年度董事会工作报告 2.2024 5 | | 年度独立董事述职报告 3.2024 6 | | 年度监事会工作报告 4.2024 7 | | 5.关 ...

关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025-015 日照港股份有限公司 2025年4月3日上午9:30-11:15，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演 中心召开了2024年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2.请问日照港计划投资约68亿元启动港口转型升级工程，项目预期资本金投资回收周期为28.8年。能否 阐述该项目在公司整体战略布局中的定位和作用？在推进项目建设过程中，如何确保项目顺利实施，并 实现预期的经济效益与战略目标？ 公司实施转型升级工程，是为落实国家《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》（国发〈2021〉27 号），优化港口布局，提高港口服务质量，提升港区通过能力及泊位专业化程度，增强日照港综合竞争 实力。 公司将积极对接政府各级主管部门，争取支持，加快项目相关手续审批。通过制定科学合理的项目建设 管理制度，加强过程管控，控制投资额度和建设周期。强 ...

一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 29 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（临 2025-013）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事李旭修先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监陈磊先生 共同出席了 2024 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流 和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-015 日照港股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 3 日上午 9:30-11:15，日照港股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心 召开了 2024 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 1.请问公司 2024 年利润分配方案？ 公司 2024 年利润分配方案为：每 10 股派现金红利 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月28日 至2025年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ ● 股东会召开日期：2025年4月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

文章核心观点 山东港口日照港完成大批量大巴车滚装作业任务，助力“中国制造”出海，通过与集团协同、构建服务体系等提升物流效率，为区域经贸合作注入活力 [1][2][4] 业务成果 - 完成大批量大巴车滚装作业任务，大巴车搭乘中韩国际客运航线出口国外 [1][2] 服务体系构建 - 联合山东远洋海运集团构建全链条服务体系，布置可调节液压卸车平台，实施标准化清洁流程，优化生产资源调配，压缩物流周期 [3] - 集装箱分公司市场开发人员走访企业，了解需求痛点，对接口岸单位，完成货物集港报关工作 [3] - 车辆集港前，集装箱分公司协调专用场地，安排专人跟进集港情况，引领车辆入港 [3] 发展战略 - 聚焦搭建“海上黄金通道”，构建国际客货班轮运输核心优势 [4] - 携手山东远洋海运集团深化一体化运营和业务协同，升级硬件设施和服务体系 [4] - 释放“中韩日日达”品牌效能，为区域经贸合作高质量发展注入活力 [4]

文章核心观点 公司拟于2025年4月3日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为网络互动，公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [3] - 召开时间为2025年4月3日9:30 - 11:15 [2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长牟伟 [4] - 董事、总经理高健 [4] - 独立董事李旭修 [4] - 董事会秘书韦学勤 [4] - 财务总监陈磊 [4] 投资者参加方式 - 2025年4月3日9:30 - 11:15通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [4] - 2025年3月29日至4月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rzport@vip.163.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][4] 联系方式 - 联系人是证券部 [6] - 电话为0633 - 8388822 [6] - 邮箱是rzport@vip.163.com [4][6] 其他事项 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-013 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 29 日至 4 月 2 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 4 月 3 日 9:30-11:15 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经 - 1 - 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

财务分配 - 公司拟以总股本3,075,653,888为基数，每10股派现金红利0.86元（含税），需分配利润总额264,506,234.37元[6] - 2023年度以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.65元，现金分红总额为199,917,502.72元[110] - 本报告期每10股派息0.86元，现金分红金额为264,506,234.37元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.39%[112][113] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为587,449,892.61元，年均净利润金额为642,137,982.13元，现金分红比例为91.48%[115] 公司持股情况 - 公司持有裕廊公司50.60%股份[13] - 公司持有集发远达51%股份[13] - 公司持有日照港世德港航51%股份[13] - 公司持有陆海矿业89.58%股份[13] - 公司持有烟台外代53%股份[13] - 公司持有仁海货运51%股份[13] - 公司持有海纳仓储51%股份[13] - 公司持有远昌船代100%股份[13] - 公司持有山港财务公司11.37%股份[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入84.56亿元，同比增长3.67%[21][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，同比增长2.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.37亿元，同比增长28.62%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25.34亿元，同比下降7.60%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产137.68亿元，同比增长3.55%[21] - 2024年末总资产403.09亿元，同比增长2.54%[21] - 2024年基本每股收益0.21元/股，与上年持平[22] - 2024年加权平均净资产收益率4.84%，较上年增加0.35个百分点[22] - 2024年度公司营业收入84.56亿元，同比增长3.67%；营业成本64.56亿元，同比增长2.64%；利润总额9.85亿元，同比下降1.03%；净利润7.66亿元，同比增长1.24%；基本每股收益0.21元[49] - 管理费用3.54亿元，同比下降8.04%；财务费用5.70亿元，同比增长4.52%；研发费用6539.43万元，同比增长34.76%[51] - 经营活动现金流量净额25.34亿元，同比下降7.60%；投资活动现金流量净额 -27.67亿元，同比增长12.33%；筹资活动现金流量净额1.34亿元，同比下降68.21%[51] - 主营业务收入80.58亿元，同比增长4.55%；主营业务成本61.49亿元，同比增长3.25%[52] - 2024年公司完成货物吞吐量4.61亿吨，营业收入84.56亿元，净利润7.66亿元，归母净利润6.55亿元，资产投资33.11亿元，分别完成年度计划的100%、96.56%、100.13%、101.08%、86.54%[72] - 2025年公司计划完成吞吐量4.76亿吨，营业收入87.05亿元，净利润7.73亿元，归母净利润6.60亿元，资产投资35.20亿元[72] - 2024年末公司资产总计403.09亿元，较2023年末的393.11亿元增长2.54%[195] - 2024年末流动资产合计31.66亿元，较2023年末的28.49亿元增长11.12%[194] - 2024年末非流动资产合计371.43亿元，较2023年末的364.63亿元增长1.87%[195] - 2024年末负债合计243.16亿元，较2023年末的238.82亿元增长1.81%[195] - 2024年末流动负债合计111.10亿元，较2023年末的97.42亿元增长14.04%[195] - 2024年末非流动负债合计132.06亿元，较2023年末的141.40亿元下降6.60%[195] - 2024年末所有者权益合计159.94亿元，较2023年末的154.29亿元增长3.66%[196] - 2024年末母公司流动资产合计4.91亿元，较2023年末的9.12亿元下降46.03%[198] - 2024年末母公司非流动资产合计125.89亿元，较2023年末的125.73亿元增长0.13%[198] - 2024年末母公司资产总计130.80亿元，较2023年末的134.85亿元下降3.00%[198] - 无形资产从94,174,351.62元降至91,732,576.86元[199] - 递延所得税资产从4,561,892.90元降至2,624,962.08元[199] - 非流动资产合计从12,671,977,044.71元增至12,684,099,782.24元[199] - 资产总计从13,583,661,281.11元降至13,175,571,469.91元[199] - 应付账款从65,168,288.15元降至59,035,117.60元[199] - 合同负债从19,396.23元降至690.00元[199] - 流动负债合计从292,154,672.15元降至231,123,698.24元[199] - 长期借款从1,410,400,000.00元降至1,244,000,000.00元[199] - 负债合计从1,702,554,672.15元降至1,475,123,698.24元[199] - 所有者权益合计从11,881,106,608.96元降至11,700,447,771.67元[200] 业务线数据关键指标变化 - 2024年货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%[29] - 2024年集装箱吞吐量671万标箱，同比增长7.18%[29] - 2024年外贸大宗干散货及件杂货吞吐量24628万吨，同比增长6.07%；内贸7534万吨，同比增长13.02%[36] - 2024年外贸集装箱吞吐量85万TEU，同比增长43.95%；内贸586万TEU，同比增长3.36%[36] - 2025年内贸线集装箱吞吐量增速为5.0%，预计2027年港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右[70] 公司运营与发展 - 全年综合生产效率同比提升5.3%，船舶计划兑现率保持95%以上，刷新生产纪录188项次[33] - 全年开发新客户100余家，新增6条内外贸集装箱航线，外贸箱同比增长44%，原木吞吐量全国占有率23%[33] - 新增绿化面积30万平方米，入选第一批绿色低碳交通强国建设试点和山东省首批减污降碳协同创新试点[34] - 立项发布18项国家、行业与团体标准[34] - 港口总体规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成76个生产泊位，年通过能力超5亿吨[39] - 年中转铁矿石吞吐量超1.6亿吨[39] - 拥有64个生产性泊位，包括大型铁矿石泊位2个，煤炭泊位5个等[44] - 开通80余条内外贸集装箱航线，与100多个国家和地区便利通航[43] - 公司以吞吐量、服务质量“两个提升”为目标，增强港口核心竞争力[73] - 公司以全面预算为牵引，进一步提高盈利能力[74] 公司治理与会议 - 公司召开2次股东会、5次董事会、5次监事会，独董专门会议及董事会各专门委员会共16次[79] - 公司审议披露4期定期报告、33篇临时公告及120余份备查文件，保持信息披露“零差错”[79] - 公司修订完善9项制度，制定《独立董事专门会议制度》[79] - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[79] - 公司组织召开业绩说明会3次[80] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会，董事9人出席9人，监事6人出席6人，审议通过23项非累积投票议案和2项累积投票议案[83] - 2024年10月18日召开2024年第一次临时股东大会，董事11人出席11人，监事7人出席7人，审议通过1项非累积投票议案[84] - 第八届董事会第七次会议于2024年3月28日召开[95] - 第八届董事会第八次会议于2024年4月25日召开[95] - 第八届董事会第九次会议于2024年8月29日召开[95] - 第八届董事会第十次会议于2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[95] - 第八届董事会第十一次会议于2024年12月23日召开[95] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议1次，通讯方式2次，现场结合通讯方式2次[96] - 多位董事本年应参加董事会次数多为5次，且亲自出席次数与应参加次数相同[96] - 报告期内审计委员会召开5次会议[98] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[100] - 报告期内关联交易控制委员会召开3次会议[101] - 报告期内提名委员会召开3次会议[102] - 报告期内战略委员会召开1次会议[103] 人员与薪酬 - 董事高健从公司获得的税前报酬总额为103.66万元[85] - 董事周涛从公司获得的税前报酬总额为98.12万元[85] - 监事会主席锁旭升从公司获得的税前报酬总额为98.25万元[85] - 董事黄东辉从公司获得的税前报酬总额为34.85万元[85] - 董事赵冰从公司获得的税前报酬总额为30.67万元[85] - 职工监事袁青从公司获得的税前报酬总额为34.89万元[85] - 职工监事谢春虎从公司获得的税前报酬总额为38.56万元[85] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初持股数为94,000股，年末持股数为96,100股，增减变动量为2,100股，从公司获得的税前报酬总额合计864.92万元[86] - 2024年3月29日公司公告谭恩荣、黄东辉因工作调整辞去公司董事及相应专门委员会委员职务[88] - 2024年4月26日公司公告经2023年年度股东大会审议通过，选举卞克、赵冰为公司董事[88] - 2024年3月28日公司职工代表大会民主选举谢春虎为第八届监事会职工监事，袁青因工作调整辞去职工监事职务[89] - 2024年3月29日公司公告姚如秀因工作调整辞去公司监事职务[89] - 2024年4月26日公司公告经2023年年度股东大会审议通过，选举陈鹏为公司监事[89] - 2024年4月26日公司公告经第八届董事会第八次会议审议通过，聘任方志磊担任公司财务总监，冯慧因工作调整辞去公司财务总监职务[89] - 2024年12月18日公司公告陈磊因工作调整辞去公司监事职务[89] - 2024年12月24日公司公告经第八届董事会第十一次会议审议通过，聘任张峰为公司副总经理，聘任陈磊为公司财务总监，周涛、方志磊因工作调整分别辞去副总经理、财务总监职务[89] - 牟伟自2020年5月起在日照港集团任党委副书记、董事、总经理，自2023年12月起任党委委员、常务副总经理[90] - 卞克自2023年12月起在日照港集团任党委委员、副总经理、总法律顾问[90] - 报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取报酬合计864.92万元[93] - 2024年3月28日，董事会薪酬与考核委员会等审议通过2024年度董事及总经理和高管人员薪酬方案议案[93] - 谭恩荣、黄东辉等因工作调整离任董事等职务，卞克、赵冰等经选举或聘任任职[94] 员工结构与培养 - 母公司在职员工数量为4人，主要子公司在职员工数量为5790人，在职员工合计5794人[105] - 生产人员2721人，技术人员1924人，财务人员133人，行政人员731人，其他人员285人[105] - 本科及以上学历员工3028人，大专及以下学历员工2766人[105] - 培养市级以上技术能手15名[107] - 新获得各类国家专业技术职称资格人数近260人，新获得特级技师等资格人数近200人[107] - 公司开展各类培训700余项，与高校联合完成17个重点项目[108] 环保与社会责任 - 报告期内投入环保资金21,930万元[122] - 大气污染物排放中颗粒物为0.77mg/m³、二氧化硫为3.4mg/m³、氮氧化物为59.5mg/m³，对应标准上限分别为10mg/m³、50mg/m³、100mg/m³[124] - 大气污染物防治设施低氮燃烧器2018年投运，设计处理能力4166m³/d；水污染物防治设施含油污水处理系统和生活污水处理系统2010年投运，设计处理能力分别为1200m³/d和200m³/d[125] - 公司减少排放二氧化碳当量8700吨，清洁能源消耗占比为57%，二氧化碳排放强度

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计 ...