董事会决议与融资计划 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月25日以通讯方式召开，应参会11名董事全部出席，会议审议并通过了关于全资子公司非公开发行公司债券的一系列议案 [2][4] - 董事会全票（11票同意，0票反对，0票弃权）通过了全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案，该议案需提交股东会审议 [3][4][5] - 董事会全票通过了关于全资子公司非公开发行公司债券具体方案的议案，方案涉及发行规模、期限、利率等核心条款，该议案需提交股东会逐项审议 [6][20] - 董事会全票通过了提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行具体事宜的议案，授权范围包括调整发行条款、聘请中介机构、决定募集资金使用安排等，该议案需提交股东会审议 [21][23][24] - 董事会全票通过了为全资子公司本次非公开发行公司债券提供担保的议案，该议案需提交股东会审议 [24] - 董事会全票通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案 [24] 债券发行核心方案 - 全资子公司日照港集装箱发展有限公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，募集资金总额不超过人民币30亿元 [6][25] - 本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行 [7][27] - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，合计不超过200人，不向子公司股东优先配售 [9][28] - 债券期限拟为不超过10年（含10年），可以是单一或混合期限品种 [10][29] - 债券为固定利率，票面利率通过市场询价确定，采用单利按年计息 [11][30] - 发行采用非公开发行方式，经上海证券交易所审核同意后，以一次或分期形式发行 [12][31] - 募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、项目建设与投资、置换前期投入、偿还子公司有息负债等用途 [13][32] - 公司拟为本次债券提供连带责任担保 [14][33][63] - 本次债券发行事宜的决议自股东会审议通过之日起24个月内有效 [19][35] 股东会安排 - 公司定于2026年3月13日14点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点为公司会议室 [41] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月13日9:15至15:00 [41][42] - 本次股东会将审议与非公开发行公司债券相关的各项议案，包括发行方案、授权办理发行事宜及提供担保等议案 [45] 担保事项详情 - 为保障债券顺利发行，公司拟为全资子公司日照港集装箱发展有限公司本次发行提供总计不超过人民币30亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保 [57][63] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为人民币0亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期对外担保 [61]

公司公告核心事件 - 日照港股份有限公司于2026年2月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案 [1] - 担保事项旨在支持全资子公司日照港集装箱发展有限公司非公开发行公司债券，以拓宽其融资渠道并优化融资结构 [1] 融资与担保具体方案 - 全资子公司集发公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元） [1] - 为保障债券顺利发行，日照港拟为本次债券发行提供总计不超过人民币30亿元（含30亿元）的担保额度 [1] - 担保期限将以本次债券实际发行期限为准 [1] 公司治理与后续程序 - 本次董事会审议通过的担保议案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [1]

公司治理与会议安排 - 日照港股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月25日以通讯方式召开[1] - 会议审议了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》等文件[1] 行业宏观环境 - 俄乌冲突已持续四年，造成180万人伤亡[1] - 当前局势陷入谈判死局、战场僵局和经济困局[1]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2026－010 日照港股份有限公司 关于全资子公司非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"） 业务发展需要，为拓宽融资渠道、优化融资结构，集发公司拟申请面向专业投资者 非公开发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称"本次债 券"），发行方案如下： 一、关于集发公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》及《非 公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规及规范性文 件的有关规定，董事会对集发公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项 进行逐项自查，认为集发公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公 开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。 二、本次债券的发行方案 （一 ...

提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-011 日照港股份有限公司 关于为全资子公司非公开发行公司债券 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | 额度内 | 反担保 | | 日照港集装箱发展 有限公司 | 300,000.00 万元 | 0 万元 | 否 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 0 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 0 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-012 日照港股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 13 日 至2026 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2026－009 日照港股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议的通 知于2026年2月14日通过电子邮件方式发出。2026年2月25日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司 债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》 等法律法规及规范性文件的有关规定，结合全资子 ...

公司融资计划 - 公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券 [1] - 本次拟发行公司债券的规模不超过人民币30亿元 [1] - 此次融资旨在满足子公司业务发展需要 拓宽融资渠道并优化融资结构 [1]

公司融资行为 - 公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司拟申请非公开发行公司债券 [1] - 本次发行面向专业投资者 发行规模不超过人民币30亿元 [1] - 此次融资目的是为了拓宽融资渠道并优化融资结构 以支持子公司业务发展需要 [1]

行业与公司运营动态 - 春耕春管从南到北逐步展开，化肥等农资迎来需求旺季 [1] - 山东港口日照港充分发挥港口供应链节点功能，保障农资运输通道高效畅通 [1] - 港口联合口岸单位推行预约通关、优先查验等举措，以提高作业效率 [1]