关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 日照港股份有限公司 2024 年度通过山东港口集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003220 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（以下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A004433 号无保留意见审计报 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：2025-006 日照港股份有限公司 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业 务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023 1 年年报挂牌公司审计客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审 ...

a 一、审计委员会基本情况 上一 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李旭修、真 虹、范黎波、董事卞克,其中汪平为审计委员会主任委员/召集人。 日照港股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 2024年,日照港股份有限公司(以下简称"本公司")董事会审计委 员会,本着对公司及全体股东负责的态度,严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定,履行职责,参与公 司重大事项的决策,积极认真地参加审计委员会会议,为公司财务、生 产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下: 公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,汪平主任委员作为国内资深的财务学者,具备丰富 的财务管理和会计相关专业知识。 = " 三、审计委员会履职情况 1.出席会议及日常工作情况 2024年公司共召开5 次审计委员会会议,审计委员会各位委员出席 会议,并按照中国证监会、上海证券交易所有关规定以及公司《董事会 审计委员会议事规则》,认真阅读会议材料,积极了解情况,对会议相关 议案 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 == 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 目照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议的通知于 2025年3月17日通过电子邮件方式发出。 3 月 26 日,本次会议以现场方式召开,应参会独立董事 4 人,实际参会 独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1. 审议通过《关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案》 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:_3_票同意,_0 票反对,_0_票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。 1.2 审议通过《关于制定独立董事真如 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。 独立董事真虹对该议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－012 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周 期、经济效益等方面的风险。 针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后 续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司 将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - ● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块） ● 投资金额：约人民币 68 亿元 （以下简称"集发公司"）作为项目主体，投资建设日照港 转型升级工程（一区块）（以下简称"本工程"），投资约 为人民币 68 亿元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工 程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投 资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜 ...

业绩数据 - 2024年开发新客户100余家[18] - 2024年货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%[18] - 2024年大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱[18] - 公司铁矿石吞吐量超1.6亿吨[23] - 现金分红金额199,917,502.72元，占年度归母净利润比例31.21%[94] 设施与航线 - 建成投用全球首个顺岸开放式全自动集装箱码头，开通80余条内外贸集装箱航线，年通过能力超600万标箱[24] - 拥有大型铁矿石泊位2个[23] - 拥有煤炭泊位5个[25] - 拥有粮食泊位1个[26] - 拥有木片泊位4个[27] 股权结构 - 山东港口日照港集团有限公司持股1340219138股，占比43.58%[28][29] - 山东能源集团有限公司持股167550785股，占比5.45%[28][29] - 香港中央结算有限公司持股73480872股，占比2.39%[28][29] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股56667400股，占比1.84%[28][29] 荣誉奖项 - 获上海证券交易所上市公司信息披露A级[33] - 获中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践[33] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——公司治理特别贡献奖[33] - 裕廊公司粮食码头获评国内首家“四星级中国绿色港口”粮食码头[33] - 凭借“廉润海港”创建经验获评全国交通运输行业廉洁文化建设“十佳精品案例”[102] 管理架构与机制 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[38] - 建立常态化、多渠道沟通机制回应利益相关方诉求[44] 环保与能源 - 累计环保投入21930万元，清洁能源占比达57%，中水回用比例达50.3%[52] - 新能源重卡换电站完成换电2.6万余次，累计减少二氧化碳排放超4300吨[167] - 岚山港区风电机组每年贡献约3304万千瓦时清洁电能[178] - 科技大楼每年节约用电250万度[180] - 报告期内清洁能源消耗占比达57%，近年能源消耗总量总体呈下降趋势[181] - 8月石臼港区集装箱泊位实现船舶低压岸电全覆盖，船舶接电能力提升近三倍[183] - 2019年以来新建地埋式生活污水处理设施6处，增加处理能力121立方米/天[184] - 目前共有57处污水处理设施，日处理能力超4.6万立方米[188] - 全面推行无纸化办公，年节约纸张逾百万张[192] - 一次性投用电动车146辆，替代港区燃油乘用车、工具车[192] 员工与安全 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达13%[52] - 全年重大货运质量事故0起，较大及以上生产责任事故0起，安全生产信用等级A级评价、标准化达标率均为100%[52] - 客户满意度98%，业务办理效率提升20%[52] - 新增2项安全管理规章制度，全面修订15项[141][144] - 建立307个流程推进本质安全与信息化融合[141] - 安全生产信用等级AA级单位达到30%[143] - 中层管理人员深入218个班组开展“下沉一线”跟班督导帮扶[144] - 推动120个本质安全场景落地推广[144] - 建立兼职应急队伍23支，共1961人，开展67场次常态化驻队轮训，拉动双盲演练103次[149] - 员工接受安全培训超25000人次，接受专题安全培训超7000人次[151] 研发与业务 - 研发投入0.66亿元，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头[52] - 2024年优化业务流程9个，修订商务制度6项[129] - 2024年线上业务办理率达100%，新增客户100余家，客户满意度98%[129] 会议与审计 - 召开股东大会2次，召开董事会各专门委员及独立董事专门会议16次，审议提案65项[52][64] - 组织开展经济责任审计4项，发现问题40余项，提出管理建议20余条[73] - 对9项重点工程进行全过程跟踪审计，发现审计问题20余项[73] 投资者关系 - 报告期内编制并披露定期报告4期，临时公告及非公告上网文件120余篇，获上交所信息披露A级评价[84] - 接听投资者电话120余次、回复留言50余条，接待15批次、200余位分析师和投资者专项调研[85] 党建与宣传 - 报告期内新发展党员62人、入党积极分子130人，创建五星党支部31个，四星及以上支部超94%[115] - 在中央主要新闻媒体推出138个专题报道，智慧绿色作业场景多次亮相央视《新闻联播》[119] 制度与活动 - 制定12项内部制度，明确2200余项网格管控标准和区块化“五定”责任清单[167] - 5月举办“廉润海港”廉洁文化节目展演，吸引100余位纪检系统人员和职工代表参与[101] - 报告期内对全体员工100%全覆盖开展反腐败与商业道德教育宣传，累计覆盖52,699人次，总时数达277,025小时[103] - 组建亲历者宣讲团组织专题宣讲100余场，青年和劳模工匠宣讲团开展分众化宣讲140余场[106]

公司持股 - 公司持有山港财务公司11.37%股份[5] 财务数据 - 2024年末山港财务公司存款余额291.79亿元，资金归集度70.72%，投放信贷104亿元，贷款余额166.43亿元[6] - 2024年山港财务公司总资产341.04亿元，净资产46.69亿元，营收6.07亿元，净利润3.25亿元[6] - 2024年公司偿还贷款84211万元，新增贷款120991万元，年末存续贷款199075万元，利息支出5237.8万元，收入955.59万元[7] 未来展望 - 预计2025年与山港财务公司累计贷款不超32亿元，利息支出不超8000万元，存放利息收入不超1200万元[5] - 2025年预计资金贷款利率不超同期LPR[9] 业务上限 - 2024 - 2026年公司与山港财务公司存款业务上限分别为20亿、22亿、24亿元[11] - 2024 - 2026年公司与山港财务公司信贷业务上限分别为30亿、33亿、36亿元[11] 交易进展 - 2025年3月27日董事会审议关联交易议案，8票同意[12] - 关联交易尚需股东会审议批准[5]

关联交易 - 公司控股子公司与陆海装备集团子公司关联交易合同总金额43941.89万元[3] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过关联交易议案[15] 项目合同 - 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程带式输送机项目合同金额15834.89万元[8] - 日照港岚山港区散粮储运系统改扩建工程火车装车工艺系统工程合同金额2830.00万元[8] - 日照港石臼港区东煤南移工程（二阶段）翻堆线工艺系统（EPC）项目合同金额12225.00万元[8] - 卸船机行走台车采购及更换项目购置项目合同金额872.00万元[8] - 购买拖轮及配套设施资产事宜合同金额12180.00万元[8] 其他信息 - 陆海装备集团注册资本为53773.8905万元[6]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 1.投保人：日照港股份有限公司 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决 ...

股权信息 - 山东能源集团持有公司5.45%的股份[4] 业务交易 - 2025年度公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超30000万元[6] 会议审议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12] 交易说明 - 关联董事回避表决，交易已通过独董审议，无需股东会批准[11][13] 交易执行 - 公司将按市场价格签订相关港口作业协议[14]