致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司旇产负债表 | 1-2 | | 合并及公司枬润表 | 3 | | 合并及公司现金朆柎表 | 4 | | 合并及公司股东权惵变动表 | 5-6 | | 财务报表附斟 | 7-119 | 日照港股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 敡同审旓（2025）第 110A004433 号 日照港股份有限公司全体股东： 惊、审计惱见 我们审计柚日照港股份有限公司（惣下简称日照港公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表，2024 年度的合并及公司枬润 表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表 附斟。 我们认为，后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编 敥，公允反怠柚日照港公司 2024年 12月 3 ...

2024 年度独立董事述职报告 李旭修 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会、独董专 门会议，利用专业知识忠实履行职责，促进公司规范 运作、持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资 格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主 任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、 总裁，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，青岛中 创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任关联交易控制 委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告 ...

2024 年度独立董事述职报告 真虹 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，及时关注公司经 营发展情况，认真审议各项议案，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部 教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际 航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导 师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会 ...

2024 年度独立董事述职报告 汪平 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会 议，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地 发表意见，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面作出积极努力。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都 经济贸易大学会计学教师、教授，中粮生物科技股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度， ...

2024 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范黎波，管理学教授（二级）、经济学博士。 曾任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副 书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、 博士生导师、享受国务院政府特殊津贴、本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确决策发挥积极的作用。本人对董事会各项议 案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，未对提交股 东大会审议的议案提出异议。 范黎波 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－007 日照港股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则， 关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联 交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股 东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东会审议并披露。 本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。 （二）2024 年度日常经营性关联交易执行情况 根据公司 2024 年度提交董事会、股东会审议情况以及年度审计机构的审计结果， 公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况如下： 1.公司及控股子公司提供劳务 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日 ...

关于山东港口集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 11.37%和 3%。注册资本变更为 25.68 亿元（含 500 万美元）。法定代 表人姜春凤。 2023 年 8 月 24 日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团 有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股 54%、34.63% 和 11.37%，并完成了营业执照的更换。 财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证 及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成 员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民 银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及 存放同业、转贴现和再贴现等。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 度审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 日照港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 财务报告相关内部控制执行情况进行审计并出具了内部控制审计报告， 同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务进行审核并出具了专项报告。 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元； ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－010 日照港股份有限公司 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月公司及子公司与山东港湾累计 发生 5 项工程招标类关联交易，累计合同金额为 1.51 亿元。 ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山 东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 126,470.76 万元。 ● 本公告所述关联交易将提交股东会审议批准。 一、交易概述 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称"山东港湾"）分别中标本公司控 股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）、日照港股份岚山有 限公司（以下简称"股份岚山公司"）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子 ...