文章核心观点 致同会计师事务所受日照港股份有限公司委托审计其2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告，同时对公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行核对，未发现重大不一致 [1][2] 相关目录总结 审计情况 - 致同会计师事务所接受日照港公司委托审计其2024年12月31日的合并及公司资产负债表等财务报表并出具无保留意见审计报告 [1] 汇总表情况 - 日照港公司根据相关规定编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，公司管理层负责编制和对外披露并确保其真实性、合法性及完整性 [2] - 致同会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对，未发现重大不一致，且除财务报表审计中对关联方往来的相关审计程序外未执行额外审计程序，汇总表应与经审计的财务报表一并阅读 [2]

文章核心观点 公司控股子公司与陆海装备集团子公司发生关联交易，合同总金额43941.89万元，交易将提交股东会审议批准，该交易有助于优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [1][5][6] 交易概述 - 陆海装备集团子公司中标公司控股子公司工程项目，集发公司从陆海装备集团购置资产设施，构成公司及下属子公司与关联方之间的关联交易 [1] - 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，公司与陆海装备集团未发生工程施工类及资产采购类关联交易 [2] 关联方介绍 - 陆海装备集团是公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司，注册资本53773.8905万元，成立于2020年3月27日 [2] - 公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于关联方 [2] 关联交易名称及金额 - 关联交易包括日照钢铁精品基地配套矿石码头工程（BC1、BC2）工艺系统项目等，合计金额43941.89万元 [5] 关联交易主要内容 - 工程施工范围包括皮带机及配套钢结构、供电等配套设备设施的制作、采购、安装、调试等 [5] - 集发公司向陆海装备集团购置2艘5000马力L型传动、纯电动力、全回转拖轮船体及配套设施 [6] 关联交易标的评估、定价依据 - 关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 关联交易对公司的影响 - 关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [6] 关联交易审议情况 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过相关议案，表决结果为8票同意，0票反对 [6] - 该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见 [6] - 第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案 [6] - 该项交易尚需提交股东会审议批准 [6] 合同签署情况 - 依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同 [6] 报备文件 - 独立董事专门会议第四次会议决议 [8] - 董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见 [10] - 第八届董事会第十三次会议决议 [10] - 第八届监事会第十一次会议决议 [10]

日照港股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六 千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。 （7）业务收入：致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元， 其中审计业务收入 22.05 ...

文章核心观点 公司深入贯彻习近平总书记视察指示，以“改革突破、奋斗攻坚、业绩为王”为基调，聚焦主业、科技创新、公司治理等多方面，推动高质量发展，积极履行社会责任，实现可持续发展目标[1][2] 公司概况 - 成立于2002年7月，是日照港集团控股子公司，2006年10月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600017.SH [2] - 核心业务聚焦大宗散杂货与件杂货，提供装卸、堆存及中转服务，拓展物流增值业务，拥有多个专业化泊位和先进设施 [2][4] - 铁矿石吞吐量超1.6亿吨，多个货种吞吐量居全国沿海港口前列 [4] 业务发展 聚焦主业 - 加大市场推介，承办多场会议，全年开发新客户100余家 [2] - 擦亮“日照港·春天服务”品牌，获全国交通运输服务质量行业品牌 [2] - 全年完成货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱 [2] 科技创新 - 建成投用全国首个大宗干散货智慧绿色示范港口一阶段项目，首创作业体系 [2] - 推动数智化转型，打造库场堆存管理数据资源集，落地全国港口行业首笔数据资产质押融资业务 [2] - 高标准建设“园林式港口”，入选多项试点，部分码头获评星级绿色港口 [2] 公司治理 - 坚持依法合规治理，发挥“三会一层”作用，健全规章制度，推进治理能力现代化 [3] - 加强信息披露和投资者关系管理，构建新型经营责任制，深化内控体系建设 [3] 可持续发展 管理架构 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级管理架构，提升可持续发展治理能效 [5] - 决策层审议批准战略等重大事项，经营层制定战略和策略，执行层落实计划和监督项目 [5] 利益相关方沟通 - 建立常态化、多渠道沟通机制，回应各方关注与诉求，审视运营影响 [5] - 识别不同利益相关方期望与诉求，制定相应沟通与回应措施 [6] 实质性议题评估 - 结合市场趋势和自身业务，识别评估可持续发展议题，绘制2024年度实质性议题矩阵 [6] 数说2024 生态环境 - 累计环保投入增加，清洁能源占比达57%，中水回用比例提高 [6] - 集装箱泊位船舶低压岸电全覆盖，碳排放强度减少，新增绿化面积 [6] 员工力量 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达18%，女性员工健康权益投入近130万元 [6][42] 质量安全 - 较大及以上安全事故和全年重大货运质量事故为零，安全生产信用等级A级，标准化达标率100% [6] 融合发展 - 社会公益投入金额增加，推进港产城融合发展，业务办理效率提升 [6] 公司治理 - 召开股东大会、董事会各专门委员及独立董事专门会议，审议议案65项 [8][9] 科技创新 - 研发投入增加，建成投用多个项目，入选交通行业数字化转型优秀案例 [6] 各方面工作举措 深化公司治理 - 坚持党建与公司治理融合，完善治理体系，加强内部控制和风险管理 [9] - 建立“三会一层”治理架构，实现权责法定、协调运作、治理规范 [10] - 重视董事会成员多元化与专业性，发挥独立董事作用，提升决策质量和效率 [11][12] 风险管理 - 创建“风控在现”品牌，从四方面提升风险防控能力 [13][14] - 建立健全风险管理及内部控制系统，推进与经营管理融合 [15] - 实现合规风控管理覆盖率100%，重大经营事项合法合规性审查覆盖率100% [16] 投资者关系管理 - 完善信息披露机制，确保信息真实、准确、完整、及时、公平 [17] - 畅通投关渠道，加强与投资者沟通，接待调研，建立舆情监测和会商研判机制 [18] - 创新业绩说明会形式，重视投资者回报，修订现金股利政策 [18][19] 商业道德 - 坚守商业道德底线，秉持诚信经营原则，构建公平、透明、负责任企业形象 [19] - 制定多项内部制度，开展廉洁文化活动，推进商业道德培训 [19] - 抵制不正当竞争行为，维护健康、有序市场环境 [19] 党建引领 - 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建与生产经营深度融合 [19] - 深入学习贯彻党的精神，开展主题党日活动，推进党建规范化与标准化建设 [19][20] 严抓质量安全 - 秉持“质量强港”理念，落实内部质量管理制度，优化质量管理体系 [21] - 打造“春天服务”品牌，提升服务水平，优化业务流程，提高业务办理效率 [21][22] - 制定安全管理制度，加强现场管理与风险控制，开展员工安全生产教育与培训 [23][24] 守护生态环境 - 识别和评估气候变化风险，制定应对措施，持续优化应对气候变化工作 [28] - 深化环境管理体系，完善内部制度，推行“一区一策”网格化管理模式 [28] - 创新资源与能源管理，提升使用效率，推动绿色、低碳港口运营 [32] 强化科技创新 - 以数字化建设驱动港口升级，推进生产运营智能化、数据管理平台智慧化以及服务与业务流程数字化 [37] - 首创大宗干散货作业体系，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头 [37][38] - 构建数据管理体系，整合多源数据，释放数据要素价值 [39] 汇聚员工力量 - 坚持公平、公正、透明薪酬政策，维护员工休息休假权益，保障员工合法权益 [40][41] - 建设人才培养体系，畅通职业规划路径，赋能员工职业成长和发展 [42] - 构建员工关爱体系，关怀女性员工，开展多元化员工活动 [44][45] 聚焦融合发展 - 打造负责任供应链，坚持责任采购、阳光透明采购，加强供应商管理与赋能 [46] - 推进港产城融合发展，建成多个临港产业项目，促进城市经济发展 [48] - 响应国家倡议行动，助力“一带一路”建设、乡村振兴、教育帮扶和志愿者服务 [48][49]

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－008 日照港股份有限公司 关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源集团"）持有本公司5.45%的股份， 公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入， 由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董 事会审议批准权限范围内，无需提交股东会审议批准。 二、关联方介绍 （二）关联方基本情况 统一社会信用代码：91370000166120002R 类型：有限责任公司(国有控股) 注册地址：山东省济南市高新区舜华路 28 号 法定代表人：李伟 注册资本：3,020,000 万元 成立日期：1996 年 3 月 12 日 经营范围：授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、 高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、 高科技、金融等行业 ...

文章核心观点 公司为促进董监高充分行使权利、更好履行职责，保障公司和投资者权益，拟为董监高购买责任保险，相关议案将提交股东会审议 [1] 董监高责任保险方案 - 董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理购买责任保险相关事宜，包括确定保险公司、赔偿限额、费用及条款等，以及期满时办理续保或重新投保 [1] 履行的审议程序 - 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第四次会议审议该议案，相关人员回避表决后提交董事会 [2] - 公司董事会、监事会审议该议案，全体董监回避表决，议案将提交股东会审议 [1][2]

真虹 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，及时关注公司经 营发展情况，认真审议各项议案，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部 教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际 航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导 师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会。本着勤勉尽责 ...

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，该方案尚需提交股东会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为53.90亿元 [1] - 每10股派发现金红利0.86元（含税），以2024年12月31日总股本3,075,653,888股计算，拟派发现金红利264,506,234.37元（含税），现金分红占归属于公司股东净利润的比例为40.39% [1] - 若总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1] 风险警示情形 - 本年度现金分红总额为264,506,234.37元，上年度为199,917,502.72元，上上年度为123,026,155.52元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额未低于5000万元，现金分红比例为91.48%，未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定2024年年度利润分配方案的议案》，该议案需提交2024年年度股东会审议 [2][3] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于制定2024年年度利润分配方案的议案》，认为方案考虑公司长远发展和资金需求，符合规定，同意提交股东会审议 [3]

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A004437 号 日照港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 - - 中国注册会计师 P国狂册会计师 - · 020011000 中国·北京 中国注 ...