整体净利润情况 - 公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润增加约45.9亿元，同比增加66.1%左右[1][3] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计增加约3.6亿元，同比增加5.9%左右[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为69.4亿元[5] 港口主业数据 - 公司2017年集装箱吞吐量突破4000万标准箱，港口主业利润贡献稳步增加[2][6] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益与上年同期相比预计增加约42.3亿元[2][6] 非同一控制下合并影响 - 非同一控制下合并上海星外滩开发建设有限公司增加归属于上市公司股东的净利润约17.0亿元[2][8] 股权投资核算转换影响 - 上港集团（香港）有限公司对中国邮政储蓄银行股权投资核算转换增加归属于上市公司股东的净利润约19.8亿元[2][10] 处置股票收益影响 - 处置招商银行股票收益较上年同期增加，增加归属于上市公司股东的净利润约3.8亿元[2][10] 扣非净利润情况 - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.0亿元[5] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.2994元[5]

货物与集装箱吞吐量数据变化 - 2017年货物吞吐量为5.61亿吨，较2016年的5.14亿吨增长[2] - 2017年集装箱吞吐量为4023.3万标准箱，较2016年的3713.3万标准箱增长[2] 财务关键指标变化 - 2017年营业总收入373.3亿元，较上年同期313.6亿元增长19.0%[4] - 2017年营业利润124.2亿元，较上年同期92.2亿元增长34.7%[4] - 2017年利润总额159.0亿元，较上年同期99.4亿元增长60.0%[4] - 2017年归属于上市公司股东的净利润115.3亿元，较上年同期69.4亿元增长66.1%[4] - 2017年末总资产1419.3亿元，较期初1167.8亿元增长21.5%[4] - 2017年末归属于上市公司股东的所有者权益695.5亿元，较期初607.2亿元增长14.5%[4] 非同一控制下合并对财务指标的影响 - 非同一控制下合并星外滩增加营业利润约22.6亿元，增加利润总额约22.6亿元，增加归属于上市公司股东的净利润约17.0亿元[8] 处置股票收益对财务指标的影响 - 处置招商银行股票收益较上年同期增加，增加营业利润约5.1亿元，增加利润总额约5.1亿元，增加归属于上市公司股东的净利润约3.8亿元[10]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1193.27亿元，较上年度末增长2.18%；归属于上市公司股东的净资产624.08亿元，较上年度末增长2.77%[7] - 预付账款期末余额408,217,733.31元，较年初余额增长37.17%[15] - 应收利息期末余额4,911,479.92元，较年初余额增长226.36%[15] - 存货期末余额8,137,280,704.34元，较年初余额增长31.00%[15] - 2017年9月30日货币资金期末余额为151.96亿元，年初余额为122.39亿元[22] - 2017年9月30日应收账款期末余额为29.07亿元，年初余额为27.39亿元[22] - 2017年9月30日存货期末余额为81.37亿元，年初余额为62.12亿元[22] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为288.06亿元，年初余额为237.47亿元[22] - 2017年9月30日非流动资产合计期末余额为905.21亿元，年初余额为930.38亿元[23] - 2017年9月30日资产总计期末余额为1193.27亿元，年初余额为1167.85亿元[23] - 2017年第三季度归属于母公司所有者权益合计624.08亿元，较年初607.24亿元增长2.77%[24] - 2017年9月30日母公司流动资产合计109.29亿元，较年初86.71亿元增长26.04%[25] - 2017年第三季度资产总计879.92亿元，较年初864.88亿元增长1.74%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付短期融资券期末余额为0，较年初余额40亿元下降100%[15] - 预收帐款期末余额4,123,676,422.75元，较年初余额增长2185.61%[15] - 长期借款期末余额2,846,737,544.18元，较年初余额下降40.59%[15] - 应付债券期末余额13,996,592,431.40元，较年初余额增长74.96%，子公司发行10亿美元境外可交换债券[15] - 2017年9月30日流动负债合计期末余额为310.38亿元，年初余额为339.23亿元[23] - 2017年9月30日非流动负债合计期末余额为184.69亿元，年初余额为146.23亿元[23] - 2017年第三季度负债合计266.22亿元，较年初256.55亿元增长3.77%[26] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入252.15亿元，较上年同期增长10.53%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润47.63亿元，较上年同期增长20.35%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.97亿元，较上年同期增长0.51%[7] - 加权平均净资产收益率为7.7453%，较上年增加1.1487个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.8484%，较上年减少0.1154个百分点[7] - 基本每股收益0.2055元/股，较上年增长20.32%；稀释每股收益0.2055元/股，较上年增长20.32%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1552元/股，较上年增长0.52%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计11.67亿元[9] - 投资收益本期为2,203,906,654.44元，较上年同期增长55.72%，出售招商银行获8.7亿元收益[16] - 2017年1 - 9月营业总收入252.15亿元，较上年同期228.13亿元增长10.53%[29] - 2017年1 - 9月营业总成本204.30亿元，较上年同期185.55亿元增长10.10%[29] - 2017年1 - 9月投资收益22.04亿元，较上年同期14.15亿元增长55.79%[29] - 2017年1 - 9月营业利润70.65亿元，较上年同期56.73亿元增长24.54%[29] - 2017年1 - 9月营业外收入5.49亿元，较上年同期4.18亿元增长31.00%[29] - 2017年1 - 9月营业外支出0.34亿元，较上年同期0.31亿元增长9.08%[29] - 2017年第三季度利润总额为22.33亿元，上年同期为16.78亿元；年初至报告期末利润总额为75.79亿元，上年同期为60.59亿元[30] - 2017年第三季度净利润为17.36亿元，上年同期为12.93亿元；年初至报告期末净利润为57.65亿元，上年同期为47.78亿元[30] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为45.44亿元，上年同期为38.98亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为20.43亿元，上年同期为20.35亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司投资收益为36.52亿元，上年同期为41.29亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为48.41亿元，上年同期为39.34亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司利润总额为50.44亿元，上年同期为41.00亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司净利润为44.70亿元，上年同期为40.56亿元[32] - 2017年第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.0449元/股；年初至报告期末基本每股收益为0.2055元/股，上年同期为0.1708元/股[30] - 2017年1 - 9月综合收益总额为63.06亿元，上年同期为46.96亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额84.15亿元，较上年同期增长205.79%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,415,268,174.55元，较上年同期增长205.79%[16] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为307.83亿元，上年同期为229.77亿元，同比增长约33.97%[34] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为223.68亿元，上年同期为202.25亿元，同比增长约10.60%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为84.15亿元，上年同期为27.52亿元，同比增长约205.80%[34] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为40.84亿元，上年同期为8.63亿元，同比增长约373.23%[35] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为20.81亿元，上年同期为153.35亿元，同比下降约86.43%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为20.04亿元，上年同期为 - 144.72亿元，同比增长约113.84%[35] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为253.48亿元，上年同期为377.76亿元，同比下降约32.90%[35] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为327.45亿元，上年同期为219.84亿元，同比增长约48.95%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 73.96亿元，上年同期为157.92亿元，同比下降约146.83%[35] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为29.58亿元，上年同期为41.30亿元，同比下降约28.38%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为233,658户[10] - 上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%；亚吉投资有限公司持股58.28亿股，占比25.15%；上海同盛投资（集团）有限公司持股46.01亿股，占比19.86%[10] - 公司承诺每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[18] - 2017年8月30日，持股5%以上股东亚吉投资承诺三年内不转让2.57亿股上港集团流通股[19] 重大收购事项 - 2017年10月27日公司拟分别以24.7亿元、1.5亿元、1.4亿元收购同盛集团持有的上海同盛物流园区投资开发有限公司100%股权、上海港政置业有限公司100%股权、上海盛港能源投资有限公司40%股权[17]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[9] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为167.18亿元，较上年同期增长8.45%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为33.73亿元，较上年同期增长15.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.37亿元，较上年同期减少10.21%[18] - 基本每股收益为0.1455元/股，较上年同期增长15.57%[19] - 加权平均净资产收益率为5.4569%，较上年同期增加0.6329个百分点[19] - 2017年上半年实现营业收入167.2亿元，比去年同期增加8.5%；实现归属于上市公司股东的净利润33.7亿元，同比增加15.6%[37] - 营业收入本期数167.18亿元，上年同期数154.16亿元，变动比例8.45%，主要因集装箱及物流板块收入增长[39] - 营业总收入本期发生额为167.18亿美元，上期发生额为154.16亿美元[134] - 营业利润本期为51.21亿美元，上期为40.62亿美元[134] - 利润总额本期为53.46亿美元，上期为43.81亿美元[134] - 公司2017年上半年净利润40.29亿元，上年同期为34.85亿元[135] - 公司2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1455元/股，上年同期为0.1259元/股[135] - 母公司2017年1 - 6月营业收入29.78亿元，上年同期为26.30亿元[138] - 母公司2017年1 - 6月营业利润35.79亿元，上年同期为25.11亿元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数116.63亿元，上年同期数103.89亿元，变动比例12.27%，主要因集装箱及物流板块成本增长[39] - 销售费用本期数3292.18万元，上年同期数1272.65万元，变动比例158.69%，主要因子公司广告费用增加[39] - 管理费用本期数13.996亿元，上年同期数12.731亿元，变动比例9.93%，主要因足球俱乐部管理费用增加[39] - 财务费用本期数3.54亿元，上年同期数3.368亿元，变动比例5.10%，主要因子公司借款致加权平均融资额增加[39] - 营业总成本本期发生额为134.98亿美元，上期发生额为121.75亿美元[134] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[23] - 2017年上半年母港集装箱吞吐量1960.2万标准箱，同比增加9.6%；母港货物吞吐量2.79亿吨，同比增加12.4%；母港散杂货吞吐量0.84亿吨，同比增加20.1%[37] - 上海盛东集装箱码头有限公司总资产达1219497.41万元，归母净利润为56908.18万元[51] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司总资产为1374166.44万元，营业收入达131919.81万元[51] - 上海明东集装箱码头有限公司营业收入为113049.17万元，营业利润达51740.90万元[51] - 上海沪东集装箱码头有限公司营业收入79799.93万元，归母净利润为27320.34万元[51] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司营业收入60296.47万元，营业利润达34853.35万元[51] - 上港集团物流有限公司营业收入472425.65万元，归母净利润为14165.30万元[51] - 上港集团长江港口物流有限公司营业收入274592.08万元，营业利润达6866.08万元[51] - 上海海华轮船有限公司营业收入67314.43万元，归母净利润为2047.31万元[51] - 上海外轮理货有限公司营业收入40206.71万元，营业利润达20526.29万元[51] - 上海港复兴船务公司营业收入37648.02万元，归母净利润为11939.80万元[51] 各地区表现 - 2017年上半年全国规模以上港口货物吞吐量62.47亿吨，同比增长7.5%，沿海港口43.07亿吨，同比增长7.3% [25] - 2017年上半年全国规模以上港口集装箱吞吐量1.15亿标准箱，同比增长8.8%，沿海港口1.02亿标准箱，同比增长7.8% [25] 管理层讨论和指引 - 公司业绩受宏观经济、腹地经济及港口主业业务量影响[24] - 公司将深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，拓展多元产业[54] - 公司面临宏观经济周期性波动、国际集装箱枢纽港地位竞争、港口自然条件影响等风险[53] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，是全国首家整体上市的港口股份制企业[23] - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[24] - 公司依托长三角和长江流域经济腹地，辐射东北亚经济腹地的主枢纽港地位已形成[29] - 公司致力于通过技术、管理和服务创新提升枢纽港地位和服务能级，建设智慧、绿色、科技和效率港口[29] - 公司2017年上半年境外资产167.06亿元，占总资产比例为14.21% [30] - 非经常性损益合计为9.36亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为32.27亿元，较上年同期增长102.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数32.274亿元，上年同期数15.963亿元，变动比例102.18%，主要因上年上缴港口建设费分成款结余19.2亿元[39] - 应收股利本期数9.633亿元，上期期末数4.764亿元，变动比例102.21%，股利尚未收到[43] - 应付股利本期数41.243亿元，上期期末数9558.2万元，变动比例4214.95%，股利尚未支付[43] - 报告期内投资额为1300万元，较上年同期17亿元减少16.87亿元，减幅99.24%[45] - 公司出资1300万元参与设立上海科创中心股权投资基金管理有限公司，占比13%，该公司注册资本1亿元[45] - 2017年6月7日，公司下属子公司新设上港集团BVI发展有限公司和上港集团BVI控股有限公司，法定股本均不超50000股，目前均已发行1股[45] - 上海国际航运服务中心开发有限公司项目计划出资74亿元，报告期投入3340万元，累计投入73.647亿元，完成计划99.5%，报告期收益2562.4万元[47] - 上海长滩项目预计出资149.4329亿元，报告期投入10.0249亿元，累计投入76.0471亿元，完成计划50.9%，报告期无收益[47] - 海门路55号项目预计出资96.7843亿元，报告期投入4.49亿元，累计投入90.1814亿元，完成计划93.2%，报告期无收益[48] - 军工路项目预计出资70.2869亿元，报告期投入3.2971亿元，累计投入32.5989亿元，完成计划46.4%，报告期无收益[47] - 2017年上半年公司技术改造合计投资6703.5万元[48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本141.5045465364亿元，期末账面价值138.6700661178亿元，报告期损益11.4446183823亿元[49] - 重大资产和股权出售不适用[50] - 上海银行股份有限公司净利润171141574.20元，投资收益805110.70元[52] - 武汉港务集团有限公司营收432861.36元，净利润4187.78元[52] - 上海锦江航运（集团）有限公司营收375370.32元，净利润9681.78元[52] - 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司营收345495.24元，净利润 - 239.80元[52] - 南京港股份有限公司营收476943.86元，净利润4658.69元[52] - 单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司有上海盛东集装箱码头有限公司、上海冠东集装箱码头有限公司、上海银行股份有限公司[52] - 公司旗下各子公司涉及交通运输、房地产、文化体育、软件服务、燃气供应等多个行业[52] - 公司承诺每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[60] - 2017年度立信会计师事务所审计报酬拟控制在780万元之内[62] - 2015年5月公司向2014年度员工持股计划非公开发行418,495,000股A股，发行价4.18元/股[65] - 2015年6月3日新增股份登记托管后，公司总股本由22,755,179,650股变为23,173,674,650股[65] - 员工持股计划限售期36个月，预计2018年6月3日上市可交易[65] - 参加员工持股计划的员工共16053人[66] - 员工持股计划持有418,495,000股，占公司总股本1.81%[66] - 截至报告期末，同盛集团持有公司19.86%的股份[67] - 2014年11月上港集团拟收购同盛集团持有的多家公司股权，相关审计及评估工作仍在开展[67] - 关联方期初向上市公司提供资金合计7993881.50元，期末为456948220.80元[70] - 2017年5月，公司受上海市国资委委托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及相关保障性业务[71][72] - 2017年4月27日、5月19日公司分别召开会议审议通过委托管理议案，5月31日完成协议签署[72] - 托管费用为上海市国资委每年支付公司500万元，不满一年按实际期间计算[73] - 托管期限自协议生效起五年，可协商调整[73] - 2016年末同盛集团资产总额为人民币446.71亿元[74] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0[76] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为12413.10[76] - 报告期末对子公司担保余额合计为392618.91[76] - 担保总额（包括对子公司的担保）为405032.01[76] - 担保总额占公司净资产的比例为6.63%[76] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为343.70[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[77] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[77] - 上述三项担保金额合计为0[77] - 报告期内对全资子公司SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.担保发生额合计为6500万谢克尔（NIS），折合人民币12618.91万元[77] - 公司执行新准则后，其他收益为50,110,802.92元[79] - 2017年5月12日，同盛集团将4,601,322,446股（占总股本19.86%）委托国际集团管理[83] - 权益变动前，国际集团直接持有741,818,800股（占总股本3.20%），子公司国资经营持有172,814,922股（占总股本0.75%）；变动后，国际集团及其子公司拥有表决权股份合计5,515,956,168股（占总股本23.81%）[84] - 2017年6月9日，同盛集团拟将3,476,051,198股（占总股本15.00%）转让给中远海运集团[85] - 权益变动后，同盛集团持有1,125,271,248股（占总股本4.86%），中远海运集团直接持有3,476,051,198股（占总股本15.00%）[85] - 2017年6月30日，同盛集团与国际集团新签协议，原协议提前终止，撤销委托3,476,051,198股表决权，仍委托4.86%股份表决权[88] - 权益变动后，国际集团直接持有741,818,800股（占总股本3.20%），通过委托持有1,125,271,248股表决权（占总股本4.86%）；国际集团及其子公司拥有表决权股份合计2,039,904,970股（占总股本8.81%）[89] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[82] - 报告期后到半年报披露日期间股份变动对财务指标无影响[83] - 上述权益变动均不涉及公司控制权变更，控股股东及实际控制人始终为上海市国资委[84][85][89] - 上海市国有资产监督管理委员会持股7267201090股，占比31.36%[94] - 亚吉投资有限公司报告期内增持256982678股，期末持股5827677572股，占比25.15%[94] - 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保险管理产品持有有限售条件股份418495000股，预计2018年3月可上市交易[94][97] - 2017年2月8日范洁人因年龄原因辞去监事职务，同日选举庄晓晴为职工代表董事、刘刚为职工代表监事[101] - 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第一期公司债券余额25亿元，利率3.00%，2021年1月22日到期[105] - 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第二期公司债券余额30亿元，利率3.08%，2021年6月2日到期[105] - 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第三期公司债券余额25亿元，利率2.95%，2021年7月13日到期[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1187.94亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为637.99亿元，较上年度末增长5.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为79.93亿元，较上年同期增长12.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为11.42亿元，较上年同期减少6.40%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为10.34亿元，较上年同期减少11.58%[5] - 2017年3月31日资产总计1187.94亿元，较年初1167.85亿元有所增长[15] - 2017年第一季度归属于母公司所有者权益合计637.9961278941亿元，年初为607.2386144595亿元[17] - 2017年第一季度所有者权益合计711.3378326288亿元，年初为682.3837331769亿元[17] - 2017年第一季度负债和所有者权益总计1187.9392490024亿元，年初为1167.8477687002亿元[17] - 2017年第一季度营业总收入79.9251819787亿元，上期为71.0546414694亿元[21] - 2017年第一季度营业总成本66.2086773822亿元，上期为56.3005962841亿元[21] - 2017年第一季度营业利润17.0105448095亿元，上期为17.9895420268亿元[21] - 2017年第一季度投资收益3.2940402130亿元，上期为3.2354968415亿元[21] - 2017年第一季度公司利润总额为18.74亿元，上年同期为18.55亿元[23] - 2017年第一季度公司净利润为14.43亿元，上年同期为14.83亿元[23] - 2017年第一季度公司综合收益总额为33.78亿元，上年同期为13.20亿元[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为281103户[6] - 上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%[6] - 截至报告期末，同盛集团持有公司19.86%股权，公司拟收购其多项标的资产[10] 资产项目关键指标变化 - 应收利息期末余额为220.79万元，较年初增长46.71%[9] - 长期应收款期末余额为66979.10万元，较年初增长41.73%[9] - 2017年3月31日流动资产合计94.7937156436亿元，年初为86.7063311799亿元[19] - 2017年3月31日非流动资产合计770.4078485489亿元，年初为778.1772255290亿元[20] - 2017年3月31日资产总计865.2015641925亿元，年初为864.8835567089亿元[20] 负债项目关键指标变化 - 应付股利期末余额为53695.93万元，较年初增长461.78%[9] 专项储备及费用关键指标变化 - 专项储备期末余额1358.40，较年初82.63增长1543.95%[10] - 税金及附加本期2529.31，较上期4927.69减少48.67%[10] - 销售费用本期1559.79，较上期404.19增长285.91%[10] - 管理费用本期68545.45，较上期45810.32增长49.63%[10] 营业外收入关键指标变化 - 营业外收入本期19163.16，较上期8645.18增长121.66%[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额本期79360.73，较上期 - 102080.36增长177.74%[10] - 投资活动现金流量净额本期96611.12，较上期 - 45404.55增长312.78%[10] - 筹资活动现金流量净额本期 - 86216.19，较上期3018.43减少2956.33%[10] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计为85.82亿元，上年同期为69.04亿元[28] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元，上年同期为 - 10.21亿元[28] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为21.55亿元，上年同期为1.39亿元[28] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9.66亿元，上年同期为 - 4.54亿元[28] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为3.66亿元，上年同期为44.81亿元[28] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2.41亿，上期为2.37亿[29] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计12.28亿，上期为44.51亿[29] - 2017年第一季度筹资活动产生现金流量净额为 -8.62亿，上期为0.30亿[29] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计24.49亿，上期为19.70亿[30] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计35.15亿，上期为42.15亿[30] - 2017年1 - 3月经营活动产生现金流量净额为 -10.66亿，上期为 -22.45亿[30] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计0.86亿，上期为2.07亿[32] - 2017年第一季度投资活动产生现金流量净额为24.54亿，上期为7.72亿[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计0.51亿，上期为45.32亿[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.73亿，上期为 -13.25亿[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 3月母公司营业收入为14.25亿元，上年同期为13.00亿元[24] - 2017年第一季度母公司营业利润为10.46亿元，上年同期为11.86亿元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入313.59亿元人民币，同比增长6.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润69.39亿元人民币，同比增长5.74%[20] - 公司实现营业收入313.59亿元，同比增加6.26%[44][49] - 归属于母公司的净利润69.39亿元，同比增加5.74%[44][49] - 基本每股收益同比增长4.94%至0.2994元/股[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长6.47%至0.2633元/股[21] - 公司实现利润总额99.42亿元，完成全年预算目标的100.0%[85] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达29.81亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 主营业务总成本214.40亿元人民币，同比增长11.11%[56] - 研发投入4.23亿元人民币，同比增长15.8%[20] - 研发支出3795.04万元，同比增加54.57%[51] - 研发投入3795.04万元人民币，占营业收入比例0.12%[60] 各条业务线表现 - 集装箱板块营业收入126.04亿元人民币，毛利率55.63%，同比增长1.18%[54] - 散杂货板块营业收入16.82亿元人民币，同比下降19.10%，毛利率减少17.37个百分点[54] - 港口物流板块营业收入173.37亿元人民币，同比增长10.88%，毛利率增加2.29个百分点[54] - 其他板块营业收入26.78亿元人民币，同比大幅增长119.16%[54] 各地区表现 - 公司境外资产162.12亿元人民币占总资产比例13.88%[39] - 境外资产占比从2015年末3.31%上升至2016年末13.88%[39] 吞吐量表现 - 集装箱吞吐量3713.3万标准箱，同比增长1.6%[20] - 货物吞吐量5.14亿吨，同比下降1.1%[20] - 公司母港货物吞吐量完成5.14亿吨，同比增长0.1%[44][49] - 母港散杂货吞吐量完成1.47亿吨，同比下降5.4%，跌幅较2015年收窄10.7个百分点[44][49] - 母港集装箱吞吐量完成3713.3万标准箱，同比增长1.6%[44][49] - 洋山港区完成集装箱吞吐量1561.6万标准箱，同比增长1.4%[44] - 水水中转比例达到46.5%[44] - 公司母港货物吞吐量完成5.14亿吨，完成全年预算目标的98.8%[85] - 散杂货吞吐量完成1.47亿吨，完成全年预算目标的91.9%[85] - 集装箱吞吐量完成3713.3万标准箱，完成全年预算目标的100.4%[85] 毛利率变化 - 毛利率32.7%，同比提升1.2个百分点[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20.36亿元人民币，同比下降78.94%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降78.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额20.36亿元，同比下降78.94%[51] - 投资活动产生的现金流量净额流出143.99亿元，同比下降1014.57%[51] - 经营活动现金流量净额20.36亿元人民币，同比下降78.94%[63] - 投资活动现金流量净额流出143.99亿元人民币，主要因参与邮储银行IPO投资138亿元人民币[63] 资产和负债变化 - 总资产1167.85亿元人民币，同比增长18.55%[20] - 归属于上市公司股东的净资产607.24亿元人民币，同比增长1.87%[20] - 总资产为116,784,776,870.02元，较上期增长18.55%[66] - 货币资金为12,239,286,917.50元，占总资产10.48%，较上期增长6.08%[64] - 应收账款为2,738,633,599.99元，占总资产2.35%，较上期增长13.10%[64] - 应收股利为476,367,139.08元，占总资产0.41%，较上期大幅增长476.19%，主要因联营企业分配股利尚未支付[64] - 存货为6,211,857,820.11元，占总资产5.32%，较上期大幅增长80.92%，主要因房产开发成本增加[64] - 可供出售金融资产为14,060,981,033.50元，占总资产12.04%，较上期大幅增长612.99%，主要因参与邮储银行IPO投资支出港币161.04亿元（折合人民币138亿元）[64] - 短期借款为22,580,513,000.00元，占总负债19.34%，较上期大幅增长545.16%，主要因参与邮储银行IPO借入港币过桥借款163亿元（折合人民币140亿元）[66] - 应付短期融资券为4,000,000,000.00元，占总负债3.43%，上期无此项，主要因发行短期融资券补充流动资金[66] - 应付债券为8,000,000,000.00元，占总负债6.85%，上期无此项，主要因发行公司债券用于归还借款和补充流动资金[66] - 一年内到期的非流动负债为736,881,965.93元，占总负债0.63%，较上期大幅下降88.75%，主要因偿还一年内到期的境外人民币借款35亿元和公司债28亿元[66] 投资活动 - 报告期内投资额人民币169.87亿元，同比增加人民币141.32亿元，增幅495.04%[69] - 新设全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司，注册资本人民币5亿元[69] - 增资湖南城陵矶国际港务集团有限公司，获得25%股权，总出资人民币2亿元（股权作价人民币0.73亿元加现金人民币1.27亿元）[69] - 对上海港口能源有限公司现金出资人民币1000万元，公司持股50%[70] - 债转股增资上海港国际客运中心开发有限公司人民币14.85亿元，注册资本增至人民币15亿元[70] - 参与南京港股份有限公司重组，以所持股权作价人民币4.65亿元认购新发行股份，获得10.28%股权[70] - 全资子公司上港香港以港币1594.36亿元认购中国邮政储蓄银行334,949万股股份，获得4.13%股权[70][72] - 邮储银行每股认购价格为港币4.76元[72] - 上港香港最终持股邮储银行比例为4.13%，为第四大股东[72] - 公司董事会同意认购邮储银行不少于发行后总股本4.15%且不超过4.99%的股权，总额度不超过24亿美元之等额港币[71] - 上海国际航运服务中心开发有限公司项目报告期内投入46,985万元，累计投入733,130万元，完成计划99.07%，报告期内收益13.5亿元[75] - 上海长滩项目报告期内投入197,517万元，累计投入660,222万元，完成计划44.18%[75] - 军工路项目报告期内投入293,018万元，累计投入293,018万元，完成计划41.69%[76] - 海门路55号项目报告期内投入107,700万元，累计投入856,914万元，完成计划88.54%[76] - 公司技术改造合计投资100,476万元[76] - 以公允价值计量的金融资产中招商银行(600036)期末账面价值1,380,788,710.40元，报告期损益433,013,257.73元[77] - 邮储银行(HK1658)期末账面价值12,553,878,136.58元，初始投资成本13,865,263,878.71元[77] - 金融资产投资总额期末账面价值13,947,071,131.30元，报告期总损益433,265,412.80元[77] 主要控股和参股公司表现 - 主要控股公司上海盛东集装箱码头有限公司总资产1,172,557.68万元，归母净利润104,922.40万元[79] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司总资产1,420,940.60万元，营业收入259,875.85万元[79] - 上港集团（香港）有限公司净亏损109,067.02万美元，净利润为-428.24万美元[80] - 上海银行股份有限公司净利润达1,431,230.80万元，总资产17,554,523.20万元[80] - 上海锦江航运（集团）有限公司净利润17,906.24万元，营业收入370,562.11万元[80] - 武汉港务集团有限公司净利润6,670.84万元，但营业利润为-7,779.48万元[80] - 上海上港集团足球俱乐部有限公司净亏损2,569.62万元，营业利润-15,010.62万元[80] 管理层讨论和指引 - 全球贸易持续低迷，区域港口资源整合加剧竞争[81] - 航运联盟化和船舶大型化对港口服务效率提出新挑战[81] - 国家供给侧改革深化，"一带一路"战略提供发展机遇[82] - 上海国际航运中心建设进入冲刺阶段[82] - 公司处于从单一港口主业向"一主多元"转型的换挡期[81] - 公司计划推进洋山四期自动化码头建设，确保年内实现试生产[89] - 公司整合沿江6省2市港口资源，深化长江战略[84] - 公司通过吸收合并锦江航运集团，谋求与主要班轮公司战略合作[84] - 公司研究推进洋山港区资源整合以实现统一经营管理[88] - 公司加快推进上海锦江航运与上海海华轮船的整合[88] 分红政策 - 拟派发现金红利约36.2亿元人民币，每10股派1.56元[3] - 公司2016年度现金分红每10股派息1.56元（含税）[102] - 2016年现金分红总额达3,615,093,245.40元[102] - 2016年分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.10%[102] - 公司章程规定每年不少于50%可分配利润用于向股东分配[99] - 利润分配政策调整需经出席股东大会有表决权股东2/3以上通过[99] - 2015年度分红方案每10股派息1.54元（含税）[102] - 2015年现金分红总额为3,568,745,896.10元[102] - 2015年分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例54.38%[102] - 2014年度每10股派息1.54元（含税）[102] - 公司章程承诺每年将不少于50%可分配利润向股东进行分配[103] 非经常性损益 - 政府补助类非经常性损益金额为2.84亿元[25] - 非货币性资产交换损益产生1亿元收益[26] - 可供出售金融资产当期利润影响金额为4.33亿元[28] - 非经常性损益合计金额为8.38亿元[26] 行业背景数据 - 2016年全国规模以上港口货物吞吐量118.3亿吨同比增长3.2%[34] - 全国规模以上港口集装箱吞吐量2.2亿标准箱同比增长3.6%[34] - 沿海港口货物吞吐量80.8亿吨同比增长3.0%[34] - 沿海港口集装箱吞吐量1.9亿标准箱同比增长3.4%[34] - 三大航运联盟在欧线美线运力份额分别占96%和88%[35] - 公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续七年位居世界第一[37] 营业收入增长原因 - 公司2016年营业收入增长主要因合并上海锦江航运及南欧城二期项目结转[52] 金融资产投资 - 可供出售金融资产中邮储银行期末余额125.54亿元[28] - 上港香港以1594.357亿港元认购邮储银行33.4949亿股股份[38] - 邮储银行上市后上港香港最终持股比例4.13%[38] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率同比下降0.16个百分点至11.38%[21] 股东和股权结构 - 公司总股本基数为23,173,674,650股[100] - 上海城投集团换购上海国企ETF份额导致其持股减少300,000,000股，持股比例从5.50%降至4.21%[132] - 报告期末普通股股东总数为273,125户，较上一月末280,194户减少7,069户[136] - 中国证券金融股份有限公司持股增加31,864,528股至644,931,874股，占比2.78%[138] - 招商局国际投资有限公司持股增加254,170,980股至256,982,678股，占比1.11%[138] - 上海国企ETF基金新进持股230,393,179股，占比0.99%[138] - 上海市国资委持股7,267,201,090股保持31.36%占比，为公司第一大股东[138] - 亚吉投资有限公司持股5,570,694,894股保持24.04%占比，为第二大股东[138] - 上海同盛投资持股4,601,322,446股保持19.86%占比，为第三大股东[138] - 长江养老员工持股计划专项产品持有418,495,000股限售股，占比1.81%[138] - 长江养老保险持有418,495,000股限售股份预计2018年6月3日上市交易[140] - 上海市国资委直接持有公司股份7,267,201,090股占总股本31.36%[143] - 同盛集团持有公司股份4,601,322,446股占总股本19.86%[143] - 上海城投持有公司股份975,471,600股占总股本4.21%[143] - 国际集团持有公司股份741,818,800股占总股本3.20%[143] - 国资经营持有公司股份172,814,922股占总股本0.75%[143] - 上海市国资委直接及间接持有公司59.38%股权为实际控制人[143] - 同盛集团注册资本110.00亿元[145] - 亚吉投资有限公司注册资本1万元港币[145] 公司债券 - 公司2016年发行四笔公司债，总额11,000,000,000元，利率范围2.95%至5.05%[135] - 公司2016年发行三期公司债券，总发行额80亿元，其中16上港01发行25亿元利率3.00%，16上港02发行30亿元利率3.08%，16上港03发行25亿元利率2.95%[187] - 公司2011年发行的两期债券（11上港01和11上港02）已于2016年完成兑付，发行总额80亿元，利率分别为4.69%和5.05%[187][189] - 公司债券16上港01于2017年1月完成首次付息[188] - 公司2016年债券发行获得证监会核准总额度100亿元[190] - 2016年2月18日发行人民币25亿元债券"16上港01"票面利率3.00%期限5年[191] - 2016年7月1日发行人民币30亿元债券"16上港02"票面利率3.08%期限5年[192] - 2016年8月4日发行人民币25亿元债券"16上港03"票面利率2.95%期限5年[193] - 所有债券均为AAA级信用评级且无担保人[191][192][193] - 债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[194] - 资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司[194] - 2016年完成兑付"11上港01"债券本息发行额度50亿元[197] - 2016年完成兑付"11上港02"债券本息发行额度30亿元[197] - "16上港01"25亿元募集资金全部用于偿还银行借款[197] - "16上港02"30亿元募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金[198] 担保和委托贷款 - 公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为127.631亿元人民币[119] - 公司对子公司担保余额合计为521.749亿元人民币[119] - 公司担保总额（A+B）为534.512亿元人民币，占净资产比例8.8%[120] - 为联营公司重庆国际提供的单笔最大担保金额为26.425亿元人民币[119] - 公司未发生任何担保逾期，所有对外担保逾期金额均为0[119] - 公司委托贷款总额达1.195亿元人民币，加权平均利率约5.97%[121] - 对上海浦远船舶有限公司委托贷款5000万元人民币，利率5%，期限1年[121] - 对上海东方饭店管理有限公司多笔委托贷款合计3550万元人民币，利率6%[121] - 对重庆集海航运有限责任公司委托贷款400万元人民币，利率4.848%[121] - 公司外币担保涉及6500万谢克尔，按汇率折算约1.175亿元人民币[120] - 上海港政置业委托贷款三笔总额7000万元人民币，年利率均为8%[122] - 马士基（中国）航运委托贷款三笔总额14700万元人民币，年利率分别为3%和2.3%[122] - 厦门海投通达码头委托贷款三笔总额27850万元人民币，年利率均为2.3%[122] - 浙江九龙仓仓储委托贷款875万元人民币，年利率2%[122] - 四家物流公司委托贷款余额合计8943.26万元人民币（上海庆刚4471.63万/上海枣沪1565.07万/上海红源1788.65万/上海振汇1117

根据您提供的财报关键点，我将按照任务要求，将它们归类到单一维度的主题中。 收入和利润（同比） - 2016年营业总收入310.0亿元人民币，同比增长5.0%[4] - 营业利润90.8亿元人民币，同比增长5.7%[4] - 归属于上市公司股东的净利润68.5亿元人民币，同比增长4.4%[4] 每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.30元人民币，同比增长3.4%[4] - 加权平均净资产收益率11.4%，同比下降0.1个百分点[4] 业务量表现 - 货物吞吐量5.14亿吨，较上年5.13亿吨基本持平[2] - 集装箱吞吐量3713.3万标准箱，创历史新高，同比增长1.6%[2][5] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益609.2亿元人民币，同比增长2.2%[4] 管理层讨论和指引 - 公司通过多元融资方式降低资金成本，优化内部管理[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入228.13亿元人民币，同比增长2.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润39.58亿元人民币，同比下降12.52%[6] - 扣除非经常性损益的净利润35.78亿元人民币，同比下降17.60%[6] - 前三季度营业总收入228.13亿元，同比增长2.2%[26] - 净利润47.78亿元，同比下降13.7%，归母净利润39.58亿元[26] - 第三季度单季营业收入73.97亿元，同比下降2.0%[26] - 母公司营业收入年初至报告期末为38.98亿元人民币，相比上年同期43.42亿元下降10.2%[30] - 母公司净利润年初至报告期末为40.56亿元人民币，相比上年同期48.55亿元下降16.5%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本185.55亿元，同比上升7.2%，其中财务费用下降18.0%至5.56亿元[26] - 销售费用同比上升522.06%至1827万元，因房产销售费用增加[13] - 所得税费用12.81亿元，同比下降6.7%[26] - 母公司营业成本年初至报告期末为20.35亿元人民币，相比上年同期20.54亿元下降0.9%[30] - 支付的各项税费同比下降10.1%至26.3亿元[33] - 支付给职工的现金同比增长2.5%至39.8亿元[33] - 应付职工薪酬增加至8.78亿元人民币，同比增长73.59%[12] 资产类关键指标变化 - 总资产1174.37亿元人民币，较上年度末增长19.21%[6] - 货币资金增加至156.7亿元人民币，较年初增长35.82%[12] - 应收利息大幅增至527.15万元人民币，同比增长396.80%[12] - 应收股利增至4.04亿元人民币，同比增长388.81%[12] - 一年内到期的非流动资产增至8694.4万元人民币，同比增长201.37%[12] - 长期股权投资大幅增加至350.85亿元人民币，同比增长74.62%[12] - 在建工程减少至5.55亿元人民币，同比下降59.37%[12] - 其他非流动资产减少至1.55亿元人民币，同比下降61.66%[12] - 公司总资产为1174.37亿元人民币，较年初的985.15亿元增长19.2%[21] - 货币资金为156.70亿元人民币，较年初的115.37亿元增长35.8%[21] - 应收账款为29.78亿元人民币，较年初的24.21亿元增长23.0%[21] - 长期股权投资为350.85亿元人民币，较年初的200.92亿元增长74.6%[21] - 资产总计增长6.9%至857.17亿元，较上期801.79亿元增加55.39亿元[24] - 母公司货币资金为53.22亿元人民币，较年初的29.51亿元增长80.4%[23] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款大幅增加至233.34亿元人民币，同比增长566.68%[12] - 预收账款减少至2.99亿元人民币，同比下降55.01%[12] - 应付股利同比增加495.67%至4.22亿元，主要因部分子公司股利尚未支付[13] - 长期借款同比下降44.83%至59.14亿元，因发行公司债提前归还境外借款43亿元[13] - 应付债券新增80亿元，增幅100%，因本期发行公司债券[13] - 专项储备同比增加823.16%至686万元，因子公司计提安全生产费用增加[13] - 短期借款为233.34亿元人民币，较年初的35.00亿元增长566.7%[22] - 应付债券为80.00亿元人民币，年初无此项负债[22] - 流动负债合计为344.38亿元人民币，较年初的185.13亿元增长86.0%[22] - 未分配利润为220.10亿元人民币，较年初的216.29亿元增长1.8%[23] - 归属于母公司所有者权益为599.17亿元人民币，较年初的596.08亿元增长0.5%[23] - 短期借款增长27.2%至49.13亿元，应付短期融资券新增40亿元[24] - 应付账款下降25.7%至1.39亿元，应交税费大幅下降79.5%至0.73亿元[24] - 长期借款减少40.4%至52.07亿元，应付债券新增80亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产599.17亿元人民币，较上年度末微增0.52%[6] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额27.52亿元人民币，同比大幅下降60.28%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降60.28%至27.52亿元，因上缴港口建设费分成款19.2亿元[13] - 投资活动现金流量净额同比减少388.69%至-144.72亿元，因参与邮储银行IPO投资支出港币161.04亿元[13] - 筹资活动现金流量净额同比增加537.67%至157.92亿元，因参与邮储银行IPO筹集过桥借款港币163亿元[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.4%至207.4亿元[33] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降60.3%至27.5亿元[34] - 投资活动现金流出激增331%至153.3亿元[34] - 取得借款收到的现金同比增长306%至298.4亿元[34] - 筹资活动现金流量净额转正为157.9亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额为负30.2亿元[36] - 母公司投资支付的现金同比减少70%至1.5亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长63.2%至156.5亿元[34] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额3.80亿元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益1.64亿元和政府补助1.79亿元[7] - 投资收益141.53亿元，同比增长9.9%，对联营企业投资收益达117.96亿元[26] - 母公司投资收益年初至报告期末为41.29亿元人民币，相比上年同期42.87亿元下降3.7%[30] - 营业外收入同比下降35.08%至4.18亿元，因增值税即征即退政策到期[13] - 可供出售金融资产公允价值变动损益年初至报告期末为-1.22亿元人民币，相比上年同期0.85亿元下降243.5%[31] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率6.60%，同比减少1.48个百分点[6] - 基本每股收益0.1708元/股，同比下降13.39%[6] - 股东总数为282,110户，前三大股东持股比例分别为31.36%、24.04%和19.86%[9] - 少数股东损益年初至报告期末为8.20亿元人民币，相比上年同期10.12亿元下降19.0%[27] - 综合收益总额年初至报告期末为46.96亿元人民币，相比上年同期55.15亿元下降14.8%[27] - 基本每股收益年初至报告期末为0.1708元/股，相比上年同期0.1972元下降13.4%[27] - 母公司其他综合收益税后净额年初至报告期末为-1.26亿元人民币，相比上年同期-0.44亿元扩大186.4%[30] - 母公司综合收益总额年初至报告期末为39.30亿元人民币，相比上年同期48.11亿元下降18.3%[31] 重大投资和筹资活动 - 公司以159.44亿港元认购邮储银行33.49亿股股份，占发行后总股本4.15%-4.99%[13]

收入和利润表现 - 营业收入为154.16亿元人民币，同比增长4.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为29.17亿元人民币，同比下降5.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.14亿元人民币，同比下降9.81%[21] - 基本每股收益为0.1259元/股，同比下降7.22%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1171元/股，同比下降11.15%[22] - 加权平均净资产收益率为4.8240%，同比下降0.7537个百分点[22] - 公司实现营业收入154.16亿元，同比增长4.35%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为29.17亿元，同比减少5.83%[27] - 营业利润为40.62亿元人民币，同比下降6.37%[120] - 净利润为34.85亿元人民币，同比下降7.44%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为29.17亿元人民币，同比下降5.83%[120] - 营业收入为26.30亿元人民币，同比下降8.52%[122] - 母公司投资收益为25.13亿元人民币，同比下降20.90%[122] - 基本每股收益为0.1259元/股，同比下降7.22%[121] 成本和费用表现 - 营业成本103.89亿元，同比增长8.32%[28] - 销售费用为1272.65万元人民币，同比增长667.70%[120] - 财务费用为3.37亿元人民币，同比下降22.72%[120] - 所得税费用为8.95亿元人民币，同比下降5.68%[120] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为15.96亿元人民币，同比下降65.20%[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额15.96亿元，同比下降65.20%，主要因上缴港口建设费分成款结余19.2亿元[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额为15.96亿元人民币，同比下降65.21%[124] - 投资活动现金净流出为10.6亿元人民币，较上年同期9.06亿元扩大16.9%[126] - 筹资活动现金净流入为19.95亿元人民币，较上年同期2.93亿元增长581.5%[126] - 取得投资收益现金流入3.48亿元，较上年同期14.45亿元下降75.9%[126] - 购建固定资产支付现金11.6亿元，较上年同期6.5亿元增长78.5%[126] - 发行债券收到现金54.59亿元[126] - 偿还债务支付现金132.51亿元，较上年同期44.11亿元增长200.4%[126] - 母公司经营活动现金净流出17.01亿元，上年同期为净流入10.81亿元[129] - 母公司投资活动现金净流入15.1亿元，较上年同期12.47亿元增长21.1%[129] - 母公司筹资活动现金净流入28.4亿元，较上年同期9.01亿元增长215.3%[129] 资产和负债状况 - 总资产为1021.98亿元人民币，较上年度末增长3.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为589.13亿元人民币，较上年度末下降1.17%[21] - 货币资金从115.37亿元增加至141.31亿元[112] - 短期借款从35.00亿元大幅增加至83.00亿元[113] - 应付股利从0.71亿元激增至35.16亿元[113] - 长期股权投资从200.92亿元增加至209.94亿元[112] - 公司总资产从期初的801.79亿元人民币增长至期末的837.15亿元人民币，增长4.4%[116][117] - 货币资金从期初的29.51亿元人民币大幅增加至期末的55.99亿元人民币，增长89.7%[115] - 预付款项从期初的5188.2万元人民币激增至期末的4.54亿元人民币，增长775.1%[115] - 长期股权投资从期初的534.63亿元人民币增至期末的558.20亿元人民币，增长4.5%[116] - 短期借款从期初的38.62亿元人民币略增至期末的39.13亿元人民币，增长1.3%[116] - 应付股利期末余额为34.83亿元人民币，期初无此项[116] - 长期借款从期初的87.42亿元人民币降至期末的77.07亿元人民币，减少11.8%[116][117] - 应付债券期末新增55.00亿元人民币，期初无此项[116][117] - 未分配利润从期初的205.66亿元人民币降至期末的195.91亿元人民币，减少4.7%[117] - 期末现金及现金等价物余额为140.95亿元人民币，较期初115.19亿元增长22.4%[126] 业务运营指标 - 母港集装箱吞吐量1789.2万标准箱，同比下降0.8%[27] - 母港货物吞吐量2.49亿吨，同比下降2.6%，其中散杂货吞吐量0.70亿吨，同比下降9.2%[27] - 集装箱板块毛利率57.02%，同比下降1.63个百分点[35] - 其他板块（含房地产）营业收入11.81亿元，同比增长186.09%[35][36] - 研发支出1032.18万元，同比增长47.50%[28] 投资活动 - 报告期内公司投资额170,000万元，较上年同期45,856.65万元增长270.72%[42] - 公司对上海港国际客运中心开发有限公司增资14.85亿元，注册资本增至15亿元[42] - 公司以20.7%股权及现金1.27亿元对湖南城陵矶国际港务集团增资，持股25%[42] - 合资设立上海港口能源有限公司，注册资本6000万元，公司持股50%[42] - 持有招商银行股票期末账面价值17.93亿元，占股0.41%[45] - 持有上海银行股权7.23%，期末账面价值79.32亿元，报告期损益5.29亿元[46] - 持有交通银行股票期末账面价值171.23万元，占股0.0004%[45] - 非募集资金项目投入：上海国际航运服务中心开发有限公司累计投入708645万元（进度95.8%），上港滨江城项目累计投入595414万元（进度35.4%），海门路55号项目累计投入798314万元（进度82.5%）[52][55] - 技术改造投资：2016年上半年公司技术改造投资9728万元[53][55] 融资与担保 - 委托贷款上海浦远船舶有限公司5000万元，年利率5%[47] - 委托贷款上海东方饭店管理有限公司累计4550万元，年利率6%[47] - 委托贷款上海港政置业有限公司2500万元，年利率8%[47] - 委托贷款余额：上海庆刚国际物流有限公司6424.15万元、上海枣沪装卸运输服务有限公司2248.45万元、上海红源装卸服务有限公司2569.66万元、上海振汇供应链管理有限公司1606.04万元[48] - 马士基（中国）航运有限公司三笔委托贷款：金额均为4900万元，利率分别为3%、2.3%、2.3%，利息收入分别为72.9万元、44.6万元、22.1万元[48] - 厦门海投通达码头有限公司两笔委托贷款：金额分别为15000万元和4500万元，利率均为3%，利息收入分别为223.2万元和67.0万元[48] - 上海港政置业有限公司委托贷款：金额800万元，利率8%，利息收入8.9万元[48] - 浙江九龙仓仓储有限公司委托贷款：金额875万元，利率2%，利息收入8.7万元[48] - 公司为联营公司重庆国际提供担保金额合计7,892.50万元人民币[66] - 最大单笔担保金额2,992.50万元人民币，到期日2020年9月27日[66] - 所有担保均为连带责任担保且均未逾期[66] - 报告期末担保余额合计不包括子公司担保为141.6065亿元[67] - 报告期末对子公司担保余额合计为5411.9235亿元[67] - 公司担保总额包括子公司担保为5553.53亿元[67] - 担保总额占公司净资产比例为9.43%[67] - 谢克尔担保余额因汇率变动折合人民币1.119235亿元[67] - 报告期内未发生对子公司担保[67] 关联方交易 - 同盛集团持有上港集团19.86%股权，为公司关联方[62] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为456,948,220.80元人民币[64] - 控股股东上海市国资委向公司提供资金发生额363,764,770.82元人民币[64] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额7,993,881.50元人民币[64] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响[64] - 资产收购涉及同盛集团旗下7家公司股权，包括4家100%股权收购[62] 公司债券 - 2011年公司债券（第一期）发行规模50亿元人民币，票面利率4.69%[91][92] - 2011年公司债券（第二期）发行规模30亿元人民币，票面利率5.05%[91][93] - 2016年公司债券（第一期）债券余额25亿元人民币，票面利率3.00%[90] - 2016年公司债券（第二期）债券余额30亿元人民币，票面利率3.08%[90] - 2016年公司债券（第三期）债券余额25亿元人民币，票面利率2.95%[90] - 2011年第一期债券回售后余额降至11.94亿元人民币（回售比例76.12%）[92] - 2011年第二期债券回售后余额降至16.04亿元人民币（回售比例46.54%）[93] - 公司债券总核准额度100亿元人民币（2015年批复）[93] - 所有债券均采用每年付息一次、到期一次还本方式[90] - 债券信用评级均为AAA级且无担保[92][93] - 2016年2月18日发行5年期公司债券"16上港01"规模25亿元人民币票面利率3.00%[94] - 2016年7月1日发行5年期公司债券"16上港02"规模30亿元人民币票面利率3.08%[94] - 2016年8月4日发行5年期公司债券"16上港03"规模25亿元人民币票面利率2.95%[94] - 三只新发行债券均获AAA信用评级且无担保[94] - 完成"11上港01"50亿元债券本息兑付及摘牌[96] - 完成"11上港02"30亿元债券本息兑付及摘牌[96] - "16上港01"25亿元募集资金全额用于偿还银行借款[96] - "16上港02"30亿元募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金[97] - "16上港03"25亿元募集资金全额用于补充流动资金[97] - 跟踪评级维持主体及债券信用等级AAA评级展望稳定[99] 财务比率 - 公司流动比率从1.03提升至1.15，同比增长11.65%[104] - 速动比率从0.84提升至0.97，同比增长15.48%[104] - 资产负债率从31.84%上升至35.04%，增加3.2个百分点[104] - EBITDA利息保障倍数从12.86提升至14.00，同比增长8.86%[104] - 受限资产总额14.82亿元，占资产总额比例1.45%[105] - 银行总授信额度607亿元，已使用96.265亿元，可用额度510.735亿元[106][107] 所有者权益 - 公司本期期末所有者权益合计为663.83亿元人民币，较上年期末的671.45亿元人民币减少7.61亿元人民币（下降1.1%）[131] - 公司本期综合收益总额为34.43亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为29.17亿元人民币[131] - 公司本期对所有者（或股东）的分配总额为41.96亿元人民币，其中现金分红41.88亿元人民币[131] - 公司本期专项储备增加697.54万元人民币，其中本期提取1.54亿元人民币，使用1.47亿元人民币[131] - 公司股本保持稳定为231.74亿元人民币，资本公积小幅增加262.20万元人民币至86.80亿元人民币[131] - 公司未分配利润减少6.56亿元人民币至209.73亿元人民币，主要由于利润分配影响[131] - 公司上年同期（2016年上半年）所有者权益合计为630.93亿元人民币，较年初增长28.65亿元人民币（4.8%）[132] - 公司2016年上半年综合收益总额为39.42亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为30.98亿元人民币[132] - 公司2016年上半年通过股东投入普通股增加资本25.41亿元人民币，股本增加4.18亿元人民币至231.74亿元人民币[132] - 公司2016年上半年对所有者分配总额为40.89亿元人民币，其中现金分红40.88亿元人民币[132] - 公司所有者权益合计从年初的582.01亿元下降至期末的571.47亿元，减少10.59亿元（-1.8%）[135] - 未分配利润减少9.75亿元至195.91亿元，降幅4.7%[135] - 综合收益总额为25.18亿元，其中其他综合收益损失7630万元[135] - 对所有者分配利润35.69亿元[135] - 资本公积减少286万元至83.56亿元[135] - 2016年上半年新增股本4.18亿股，总股本增至231.74亿股[136] - 2016年上半年资本公积增加13.08亿元至83.39亿元[136] - 2016年上半年综合收益总额37.58亿元，其中其他综合收益1.68亿元[136] - 2016年上半年对股东分配利润35.04亿元[136] 股东和股权结构 - 员工持股计划：2015年非公开发行股票418495000股，发行价格4.18元/股，募集资金净额1719790605元，参与员工16053人[57][58] - 员工持股计划持有上港集团418,495,000股股票，占公司总股本1.81%[59] - 上海城投换购上海国企ETF份额涉及3亿股上港集团股份占总股本1.29%[77] - 上海城投换购后持股比例由5.50%降至4.21%持股数量减少3亿股[77] - 报告期末股东总数为290,191户[78] - 上海市国资委持股7,267,201,090股占比31.36%为第一大股东[80] - 亚吉投资持股5,570,694,894股占比24.04%为第二大股东[80] - 员工持股计划持有418,495,000股限售股限售期至2018年6月3日[82] - 中国证券金融股份报告期内增持26,406,137股总持股达639,473,483股[81] - 招商局国际持股177,970,659股较期初增加175,158,961股[81] - 前十名股东中国有资本相关股东合计持股占比超过60%[80][81] - 公司首次公开发行股票24.22亿股，发行价3.67元/股[138] - 公司向同盛集团非公开发行1,764,379,518股普通股，发行价格为4.49元/股[140] - 公司注册资本由20,990,800,132元增至22,755,179,650元，增幅8.4%[140] - 2014年员工持股计划非公开发行不超过42,000万股，发行价4.33元/股[141] - 2015年非公开发行实际募集资金净额1,719,790,605元，其中股本增加418,495,000元[142] - 2015年利润分配后非公开发行价格由4.33元/股调整为4.18元/股[142] - 公司注册资本由22,755,179,650元增至23,173,674,650元，增幅1.8%[142] - 截至2016年6月30日累计发行股本总数23,173,674,650股[143] - 2015年非公开发行扣除发行费用29,518,495元[142] 公司治理与政策 - 利润分配方案：以总股本23173674650股为基数，每10股派发现金红利1.54元（含税），已于2016年7月19日实施完毕[54] - 公司承诺每年将不少于50%可分配利润用于股东分红[70] - 续聘立信会计师事务所2026年度审计费用控制在750万元内[72] - 员工持股计划认购股票锁定期为36个月[70] - 报告期内未发生对子公司担保[67] - 报告期内无其他重大合同或交易[68] - 公司报告期内发生董事监事及高级管理人员变动共涉及5人次[86] 会计政策与合并范围 - 公司主营业务含集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务及物流业务[144] - 合并财务报表涵盖88家子公司，包括航运、物流、码头等业务实体[145][146] - 公司合并财务报表范围包括89至98号子公司例如上海锦江住仓国际物流有限公司和上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司等[147] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则和中国证监会第15号披露规定[148] - 公司董事会确认拥有充足营运资金能确保未来12个月持续经营[149] - 公司采用人民币作为记账本位币[154] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[155] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量差额计入当期损益[155] - 合并范围以控制为基础所有子公司均纳入合并财务报表[156] - 合并财务报表编制以整个企业集团为会计主体统一

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产976.61亿元，较上年度末减少0.87%；归属于上市公司股东的净资产606.71亿元，较上年度末增加1.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -10.21亿元，较上年同期减少151.61%[6] - 年初至报告期末营业收入71.05亿元，较上年同期减少4.29%；归属于上市公司股东的净利润12.20亿元，较上年同期减少18.93%[6] - 加权平均净资产收益率为2.0254%，较上年减少0.6943个百分点；基本每股收益0.0526元/股，较上年减少20.42%[6] - 公司2016年第一季度资产总计976.61亿美元，较年初985.15亿美元下降0.87%[18] - 流动负债合计173.39亿美元，较年初185.13亿美元下降6.34%[18] - 非流动负债合计122.92亿美元，较年初128.57亿美元下降4.39%[18] - 负债合计296.31亿美元，较年初313.70亿美元下降5.54%[18] - 所有者权益合计680.30亿美元，较年初671.45亿美元增长1.32%[19] - 公司本期营业总收入为71.05亿元，上期为74.24亿元，同比下降4.29%[23] - 本期营业总成本为56.30亿元，上期为56.24亿元，同比上升0.10%[23] - 本期投资收益为3.24亿元，上期为3.75亿元，同比下降13.66%[23] - 本期净利润为14.83亿元，上期为18.27亿元，同比下降18.86%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为65.04亿元，上期为70.89亿元，同比下降8.25%[27] - 公司本期基本每股收益为0.0526元/股，上期为0.0661元/股，同比下降20.42%[24] - 公司本期稀释每股收益为0.0526元/股，上期为0.0661元/股，同比下降20.42%[24] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为69.0401296776亿美元，上期为77.6807540614亿美元[28] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为79.2481661655亿美元，上期为57.9014463667亿美元[28] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.2080364879亿美元，上期为19.7793076947亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为1.3891022518亿美元，上期为0.2727644592亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为5.9295569913亿美元，上期为5.4793843838亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5404547395亿美元，上期为 - 5.2066199246亿美元[28] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为44.8125亿美元，上期为0.8亿美元[28] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为44.5106570956亿美元，上期为14.4651947709亿美元[29] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.3018429044亿美元，上期为 - 13.6651947709亿美元[29] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14.4307923661亿美元，上期为0.9502779073亿美元[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计790.62亿美元，较年初801.79亿美元下降1.39%[21] - 母公司流动负债合计98.72亿美元，较年初114.54亿美元下降13.81%[21] - 母公司非流动负债合计99.61亿美元，较年初105.23亿美元下降5.34%[21] - 母公司负债合计198.33亿美元，较年初219.78亿美元下降9.76%[21] - 母公司所有者权益合计592.30亿美元，较年初582.01亿美元增长1.77%[22] - 母公司本期营业收入为13.00亿元，上期为14.42亿元，同比下降9.82%[25] - 母公司本期投资收益为11.74亿元，上期为16.14亿元，同比下降27.38%[26] - 母公司本期净利润为11.84亿元，上期为18.02亿元，同比下降34.37%[26] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计4964.61万元，其中非流动资产处置损益1881.55万元，政府补助4452.94万元[9] - 截止报告期末股东总数为314,844户，前十名股东中上海市国有资产监督管理委员会持股比例31.36%[9] - 截至报告期末，同盛集团持有公司19.86%股权，公司拟收购其多项股权，相关审计评估工作开展中[13] 资产类项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额59,586.81万元，较年初增加50.96%，原因是子公司支付动迁款暂挂账[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额8,411.27万元，较年初增加191.56%，因长期委托贷款重分类[12] - 固定资产清理期末余额2,454.01万元，较年初增加193.18%，相关资产清理未完毕[12] 负债及权益类项目关键指标变化 - 短期借款从350,000.00元增至550,000.00元，增幅57.14%，为支付港口建设费分成款借入20亿元[13] - 应付职工薪酬从50,597.48元增至67,999.71元，增幅34.39%，按时间进度计提[13] - 应交税费从122,685.26元降至82,251.00元，降幅32.96%，支付上年四季度税金[13] - 应付股利从7,080.14元增至51,048.40元，增幅621.01%，股利未支付[13] - 其他应付款从392,907.96元降至175,844.39元，降幅55.25%，上缴国库港口建设费分成款19.2亿元[13] - 应付债券新增250,000.00元，发行25亿元公司债券[13] - 专项储备从74.31元增至538.72元，增幅624.96%，按收入比例计提未使用[13] 费用及收入类项目关键指标变化 - 销售费用从19.12元增至404.19元，增幅2013.96%，子公司广告费用增加[13] - 营业外收入从14,801.53元降至8,645.18元，降幅41.59%，增值税即征即退款减少[13]