营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为1,203,727,869.81元，同比增长27.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为385,930,863.71元，同比增长173.46%[4] - 公司报告期内营业收入较上年同期上升28.76%[11] - 公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] 股东情况 - 股东中，河南交通投资集团有限公司持股45.09%，为最大股东[8] - 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司持有7,693,228股，为前十名股东之一[8] - 郑秋红持有4,156,024股，为前十名股东之一[8] - 河南交通投资集团有限公司持有1,013,313,285股，为前十名无限售条件股东之一[8] - 郑秋红持有1,819,024股，为前十名无限售条件股东之一[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为586,144,437.89元，同比增长1,132.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.86亿人民币[18] - 河南中原高速公路股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为101,162,6935.87元，较去年同期下降1.2%[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为570,931,106.47元，较去年同期下降47.9%[23] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,677,563,560.75元，较上一季度略有下降[20] - 长期股权投资达到8,390,575,997.45元，占非流动资产的一大部分[20] 主营业务情况 - 主营业务收入中，交通运输业收入为11.19亿元，房地产业务收入为5.67亿元，建造服务收入为7019.98万元[10] - 主营业务成本中，房地产业务成本同比增长173.68%，建造服务成本同比增长103.16%[10] - 主营业务分地区情况中，郑州至漯河高速公路收入为4.79亿元，郑州至民权高速公路收入为9520.14万元[10] 财务表现 - 2023年第一季度营业总收入为12.04亿人民币，同比增长27.6%[15] - 2023年第一季度营业总成本为8.59亿人民币，同比增长2.5%[15] - 2023年第一季度营业利润为4.24亿人民币，同比增长133.6%[15] - 净利润为3.86亿人民币，同比增长173.2%[16] - 2023年第一季度，河南中原高速公路股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-271,163,707.97元，较去年同期-1,003,529,290.97元有所改善[19] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为134,675,313.89元，较去年同期下降87.0%[24]

公司基本信息 - 公司注册地址变更历史包括2004年、2012年和2020年三次变更，分别为河南省郑州市中原路93号、郑州市郑东新区民生路1号和郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11[11][12][13] - 公司股票简况中A股在上海证券交易所交易，股票简称为中原高速，股票代码为600020[14] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到74.11亿元，同比增长32.17%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降81.10%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降30.13%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为12.59亿元，同比增长1.95%[15] - 基本每股收益为0.0186元，同比下降93.47%[15] - 稀释每股收益为0.0186元，同比下降93.47%[15] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少5.77个百分点[15] 公司经营情况 - 公司2022年收费稽核提质增效，治理逃费车辆35.15万台次，追回通行费3,690万元[21] - 公司2022年道路通行安畅有序，全年处理路产损失案件930起，收回路产损失600万元[22] - 公司2022年多渠道降低财务费用，全年同口径利息支出比上年节约1.21亿元[22] 公司发展战略 - 公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、建造服务收入，已形成多元化发展战略格局[24] - 公司2023年初提出持续推进高速公路“13445工程”，确保全省高速公路通车总里程达到8,300公里以上[23] 公司年度报告 - 公司2022年年度报告显示，营业收入达到74.11亿元，较上年增长32.17%[28] - 公司2022年年度报告显示，利润总额为1.79亿元，较上年下降81.05%[28] - 公司2022年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年下降81.10%[28] - 公司2022年年度报告显示，总资产为497.10亿元，较上年末增加6.18%[28] - 公司2022年年度报告显示，归属于母公司所有者权益为125.93亿元，较上年末增加1.95%[28] - 公司2022年年度报告显示，公司加权平均净资产收益率为0.40%，较上年减少5.77个百分点[28] 公司财务风险 - 公司资产负债率在2019年至2022年间保持在75%左右[20] 公司战略目标 - 公司的战略目标包括打造国内一流的高速公路运营服务商、持续盈利的多元化板块和完善的公司治理体系[55] 公司治理结构 - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，加强公司治理结构[102] 公司股东情况 - 公司普通股股东总数为68,097户，前十名股东中最大股东为河南交通投资集团有限公司持股45.09%[166] 公司财务审计 - 公司聘任中勤万信会计师事务所为2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为171万元[153]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－017 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年4月26日(星期三)下午 16:00-17:00 1 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年4月19日(星期三)至4月25日(星期二)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zygs600020@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入22.73亿元，同比增长97.03%；年初至报告期末63.91亿元，同比增长53.03%[6] - 营业收入增长是因执行《企业会计准则解释第14号》确认建造服务收入[12] - 2022年前三季度营业总收入63.91亿元，较2021年同期41.77亿元增长53.02%[32] - 2022年前三季度营业收入29.65亿元，2021年同期为35.25亿元，同比下降15.9%[55] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7061.45万元，同比下降44.97%；年初至报告期末4.04亿元，同比下降47.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5390.68万元，同比下降54.93%；年初至报告期末3.59亿元，同比下降50.86%[6] - 2022年前三季度净利润4.03亿元，较2021年同期7.71亿元下降47.74%[35] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.04亿元，2021年同期为7.71亿元[37] - 2022年前三季度少数股东损益为 - 86.29万元，2021年同期为0.28万元[37] - 2022年前三季度净利润4.83亿元，2021年同期为6.96亿元，同比下降30.6%[55] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0193元/股，同比下降57.49%；年初至报告期末0.1468元/股，同比下降52.42%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1468元/股，2021年同期均为0.3086元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.99亿元，同比下降34.86%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.14亿元，2021年同期为39.11亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.99亿元，2021年同期为26.09亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33.93亿元，2021年同期为 - 1.56亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.13亿元，2021年同期为 - 25.27亿元[44] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.80亿元，2021年同期为 - 0.74亿元[44] - 2022年期末现金及现金等价物余额为6.36亿元，2021年为8.45亿元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计2,902,297,634.31元，2021年为3,728,957,256.04元[59] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1,415,643,979.10元，2021年为842,596,095.31元[63] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,486,653,655.21元，2021年为2,886,361,160.73元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计361,920,760.11元，2021年为146,820,990.79元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3,556,745,321.14元，2021年为539,808,009.00元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,194,824,561.03元，2021年为 -392,987,018.21元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计10,282,210,000.00元，2021年为7,817,390,000.00元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计9,049,974,066.84元，2021年为10,340,116,827.12元[63] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,232,235,933.16元，2021年为 -2,522,726,827.12元[63] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产496.50亿元，较上年度末增长6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益136.73亿元，较上年度末增长10.71%[9] - 2022年9月30日货币资金721,755,296.13元，较2021年12月31日的1,192,848,989.45元减少[26] - 2022年9月30日应收账款357,314,811.82元，较2021年12月31日的170,769,631.63元增加[26] - 2022年9月30日存货4,946,092,268.66元，较2021年12月31日的3,868,981,818.12元增加[26] - 2022年9月30日长期股权投资5,490,304,771.70元，较2021年12月31日的5,249,230,300.21元增加[26] - 2022年资产总计496.50亿元，较之前的468.17亿元增长6.05%[30] - 2022年负债合计359.45亿元，较之前的344.16亿元增长4.44%[32] - 2022年所有者权益合计137.05亿元，较之前的124.02亿元增长10.51%[32] - 2022年使用权资产为1.87亿元，较之前的2.03亿元下降7.88%[30] - 2022年无形资产为248.87亿元，较之前的219.20亿元增长13.54%[30] - 2022年短期借款为28.88亿元，较之前的10.86亿元增长165.89%[30] - 2022年应付账款为6.32亿元，较之前的7.87亿元下降19.74%[30] - 2022年货币资金为5.94亿元，2021年为10.66亿元；应收账款为3.53亿元，2021年为1.68亿元[44] - 2022年流动资产合计57.03亿元，2021年为32.02亿元，同比增长78.1%[48] - 2022年非流动资产合计415.05亿元，2021年为419.39亿元，同比下降1.0%[48] - 2022年资产总计472.08亿元，2021年为451.41亿元，同比增长4.6%[48] - 2022年流动负债合计84.50亿元，2021年为71.93亿元，同比增长17.5%[50] - 2022年非流动负债合计268.48亿元，2021年为274.39亿元，同比下降2.1%[50] - 2022年负债合计352.98亿元，2021年为346.32亿元，同比增长1.9%[50] - 2022年所有者权益合计119.10亿元，2021年为105.09亿元，同比增长13.3%[50] - 2022年应付股利2412.88万元，2021年为310.60万元，同比增长676.8%[50] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2022年前三季度综合收益总额为452,566,021.97元，2021年为686,875,496.77元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69962户[13] - 河南交通投资集团有限公司持股10.13亿股，持股比例45.09%[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股3.47亿股，持股比例15.43%[13] - 前10名无限售条件股东中，河南交通投资集团有限公司持股1,013,313,285股，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股346,704,888股[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 交通运输业主营业务收入2,940,289,048.01元，同比减少15.85%，成本1,575,558,131.77元，同比减少13.45%[17] - 房地产业务主营业务收入176,591,485.04元，同比减少70.77%，成本134,246,182.87元，同比减少55.36%[17] - 建造服务主营业务收入和成本均为3,224,207,470.11元，同比均增长100.00%[17] 其他业务信息 - 2022年10月公司发布郑州至洛阳高速公路主体工程施工中标结果公告，待中标人提交履约保证金后将签施工合同[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.18亿元同比增长36.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元同比下降48.08%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元同比下降50.07%[20] - 基本每股收益0.1275元同比下降51.53%[20] - 加权平均净资产收益率2.67%减少3.02个百分点[20] - 公司2022年上半年实现营业收入41.18亿元，其中通行费收入17.87亿元[40] - 公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元[40] - 公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元[40] - 营业收入41.18亿元，同比增长36.23%[58] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比下降48.08%[59] - 扣除非经常性损益后净利润3.05亿元，同比下降50.07%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本31.69亿元，同比大幅上升108.38%[58] 各业务线表现 - 通行费收入17.87亿元同比下降26.07%[20] - 房地产销售收入1.12亿元同比下降79.79%[20] - 高速公路通行费收入同比下降26.07%[61] - 房地产销售收入同比下降79.79%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.30亿元同比下降51.76%[20] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额8.30亿元，同比下降51.76%[58] 资产和负债状况 - 总资产494.91亿元较上年度末增长5.71%[20] - 公司2022年上半年末总资产494.91亿元，归属于上市公司股东的净资产126.64亿元[42] - 公司2022年上半年末资产负债率为74.35%，较上年末略有上升[42][47] - 应收款项2.91亿元，较上年末增长70.59%[61] - 预付款项79.49万元，较上年末大幅下降98.55%[61] - 短期借款18.02亿元，较上年末增长65.85%[61] - 其他应付款7.90亿元，较上年末增长151.12%[61] - 公司资产负债率74.35%，较年初73.51%上升0.84个百分点[183] - 货币资金13.26亿元，较年初11.93亿元增长11.18%[187] - 应收账款2.91亿元，较年初1.71亿元增长70.56%[187] - 预付款项794.9万元，较年初5.49亿元下降98.55%[187] - 存货48.99亿元，较年初38.69亿元增长26.57%[187] - 长期股权投资55.02亿元，较年初52.49亿元增长4.81%[187] - 公司总资产从期初4681.74亿元增长至期末4949.10亿元，增幅5.7%[189][193] - 无形资产从期初219.20亿元增至期末239.25亿元，增长9.1%[189] - 短期借款从期初108.62亿元增至期末180.15亿元，大幅增长65.8%[189] - 应付账款从期初7.87亿元降至期末5.18亿元，下降34.2%[189] - 一年内到期非流动负债从期初411.12亿元增至期末510.89亿元，增长24.3%[189] - 长期借款保持稳定，从期初2405.99亿元微增至期末2432.66亿元[189] - 应付债券从期初15.44亿元大幅减少至期末5.00亿元，下降67.6%[189] - 归属于母公司所有者权益从期初1235.11亿元增至期末1266.43亿元，增长2.5%[193] - 未分配利润从期初548.75亿元增至期末577.41亿元，增长5.2%[193] - 母公司货币资金从期初106.58亿元增至期末117.64亿元，增长10.4%[195] - 长期股权投资增加至76.39亿元人民币，较上期增长5.4%[198] - 无形资产略降至217.13亿元人民币，较上期减少0.9%[198] - 固定资产减少至119.04亿元人民币，较上期下降3.0%[198] - 短期借款大幅增加至18.02亿元人民币，较上期增长65.9%[198] - 一年内到期非流动负债增至51.08亿元人民币，较上期增长24.3%[198] - 长期借款稳定在243.27亿元人民币，较上期增长1.1%[198] - 应付债券大幅减少至4.99亿元人民币，较上期下降67.7%[198] - 资产总计增长至473.06亿元人民币，较上期增长4.8%[198] - 流动负债合计增至97.48亿元人民币，较上期增长35.5%[198] - 其他权益工具投资减少至1.49亿元人民币，较上期下降8.3%[198] 融资与债务管理 - 公司以3.38%票面利率发行永续中票10亿元，创2022年交通类企业及省内国企利率新低[55] - 公司通过降低存量贷款利率节约当年财务费用约1050万元，存续期内累计节约2.47亿元[55][57] - 公司低成本置换17.90亿元有息资金，增加净利润347.55万元[57] - 公司与中国工商银行郑州分行签订29.5亿元固定资产借款合同，以郑州机场至漯河段收费经营权质押，期末余额11.1813亿元[69] - 公司与中国银行郑州文化支行签订3.7亿元固定资产借款合同，以商登高速开封段收费权益质押，期末余额3.4亿元[69] - 公司承担高发公司债务转移的银团贷款，原额度21.79亿元，期末余额20.727亿元[69] - 公司与国家开发银行河南分行签订5亿元融资再安排借款，以郑石高速收益权质押，期末余额4.875亿元[70] - 公司与国家开发银行河南分行签订7亿元融资再安排借款（商登郑州段），期末余额6.93亿元[73] - 公司与国家开发银行河南分行签订7亿元融资再安排借款（商登开封段），期末余额6.93亿元[73] - 公司与中国民生银行郑州分行签订3.6164亿元固定资产贷款，以郑漯高速收费权质押，期末余额2.5843亿元[73] - 公司与国家开发银行河南分行签订8亿元融资再安排借款（商登商丘段），期末余额7.92亿元[73] - 公司与中国民生银行郑州分行签订8亿元固定资产贷款，以郑尧高速收费权质押，期末余额3.975亿元[74] - 公司债券"17豫高速"（代码143213.SH）已于2022年8月4日全额兑付本金13.4793亿元及最后一期利息[172] - 存续债券"18豫高01"（代码143495.SH）余额7.50亿元利率3.85%到期日为2023年3月20日[168] - 存续债券"18豫高02"（代码143560.SH）余额2.95亿元利率3.85%到期日为2023年4月13日[168] - 公司所有债券均无担保且偿付计划执行良好[171] - 报告期内不存在债券终止上市风险或逾期未偿还债项[171] - EBITDA全部债务比0.0434，同比下降36.37%[183] - 利息保障倍数1.5860，同比下降27.50%[183] - 现金利息保障倍数2.2729，同比下降30.16%[183] 投资活动 - 公司合并报表长期股权投资期末余额55.02亿元，较期初增长4.81%[77] - 公司持有河南交科院6.7%的股权，其注册资本为4.68亿元[86] - 公司持有中原银行0.67%的股权，其注册资本为200.75亿元[86] - 中原银行增发A股133.248亿股后公司持股比例由1.22%降至0.67%[86] 关联交易 - 2022年日常关联交易预计金额为6亿元，实际发生金额为6583.3万元[135] - 实际日常关联交易中养护服务及其他支出4715.02万元[135] - 实际日常关联交易中机电施工及其他支出110.11万元[135] - 实际日常关联交易中租赁支出1753.1万元[135] - 实际日常关联交易中培训支出5.07万元[135] - 关联方提供资金期末余额为15183万元[142] - 向关联方提供资金期末余额为770万元[142] 业务运营与项目 - 公司处理路产案件468起，索赔路产损失300万元[55] - 郑民高速郑开段路面工程中标金额2280.83万元[145] - 德上高速永城段路面工程中标金额2279.07万元[145] - 郑栾高速郑许段路面工程中标金额2488.56万元[145] - 租赁河南省交通厅漯河至驻马店高速公路土地资产涉及金额344.3777百万元人民币[148] - 租赁河南省交通厅资产产生租赁损失614.96万元人民币[148] - 向河南交投服务区有限公司出租服务区资产涉及金额815.2632百万元人民币[148] - 服务区租赁业务产生租赁收益1128.93万元人民币[148] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计44112.16万元人民币[151] - 担保总额占公司净资产比例为3.47%[151] - 英地置业为购房者提供担保金额8478.72万元人民币[151] 股东信息 - 河南交通投资集团有限公司持有公司股份101331.3285万股，占比45.09%[159] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司股份34670.4888万股，占比15.43%[159] - 报告期末普通股股东总数为69,679户[158] - 河南交通投资集团有限公司为控股股东持有1,013,313,285股人民币普通股占比约44.1%[162] - 招商局公路网络科技控股股份为第二大股东持有346,704,888股人民币普通股占比约15.1%[162] - 无限售条件股东中河南鸿宝集团有限公司持股24,930,337股占比约1.08%[162] - 香港中央结算有限公司持有10,848,269股人民币普通股占比约0.47%[162] - 自然人股东胡玉英持有5,627,072股占比0.25%为第九大无限售条件股东[162] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额2801.51万元[24] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人马沉重[16] - 公司总经理助理李长建于2022年3月4日去世[96] - 监事刘经纬于2022年4月25日辞职[99] - 独立董事赵虎林因任职满六年辞职[99] - 2022年5月20日股东大会选举马书龙为独立董事段瑜为监事[99] - 2021年年度股东大会出席股份占比61.9808%[95] 承诺履行 - 河南交通投资集团承诺长期避免同业竞争[125][128] - 招商公路承诺长期不从事与公司相竞争的业务[128] - 河南交通投资集团2016年承诺3年内将符合条件的公路项目注入上市公司[128] - 公司实际控制人及相关方承诺均得到及时严格履行[125][128] 环境与社会责任 - 公司及各子公司均不属于重点排污单位且无环境行政处罚[104] - 公司推广沥青路面再生技术以节约能源并降低环境污染[106] - 公司服务区污水处理及油烟排放均达到国家排放标准[109] - 公司通过ETC专用车道提升通行效率并减少汽车尾气排放[111] - 公司协助修建3.08公里户户通水泥硬化道路[117] - 公司帮扶村集体资产达700余万元其中经营性资产460余万元[118] - 公司帮扶村集体经济年收益稳定突破40万元[118] - 公司协助打造藏书6000余册的共享农家书屋[117] - 公司积极推进消费帮扶践行以购代捐[118] - 修建了16公里水泥道路实现户户通[119] - 完成新植生态林近300亩[119] - 森林覆盖率达85%[119] - 建设了10个村级文化活动阵地及文体设施配套项目[122] - 每年开展近20项文化惠民活动[122] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告于8月12日发布[2] - 公司股票代码为600020，简称中原高速[2] - 公司注册地址为郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11[17] - 公司办公地址为郑州市郑东新区农业东路100号，邮编450016[17] - 公司联系电话0371-67717696，传真0371-87166867[17] - 公司电子邮箱zygs600020@163.com[17] - 公司网址http://www.zygs.com[17] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[7] - 报告期内无违反规定决策程序对外提供担保情况[7] - 公司报告期内无利润分配或资本公积金转增预案[101] - 2022年油价上调10次且持续走高影响车流量[89] - 2022年上半年疫情导致跨省客货运流量大幅下滑车流量锐减[92]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入942,417,160.68元，同比减少34.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润141,211,387.95元，同比减少60.63%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,374,181.73元，同比减少62.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -56,791,857.75元，同比减少107.42%[6] - 基本每股收益0.0515元/股，同比减少65.27%[6] - 稀释每股收益0.0515元/股，同比减少65.27%[6] - 加权平均净资产收益率1.09%，较上年减少2.16个百分点[6] - 本报告期末总资产48,007,091,099.99元，较上年度末增长2.54%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12,443,162,298.56元，较上年度末增长0.75%[9] - 公司2022年第一季度营业收入较上年同期下降34.16%，通行费收入较上年同期下降24.33%[22] - 2022年一季度营业总收入9.4241716068亿元，2021年同期为14.3145617848亿元，同比下降34.16%[32] - 2022年一季度营业总成本8.380088573亿元，2021年同期为11.2487289031亿元，同比下降25.50%[32] - 2022年一季度营业利润1.8197263508亿元，2021年同期为3.8710027876亿元，同比下降53.00%[35] - 2022年一季度净利润1.4115743771亿元，2021年同期为3.584128766亿元，同比下降60.61%[35] - 2022年一季度流动负债合计90.2849105567亿元，2021年同期为69.3938362797亿元，同比增长30.09%[30] - 2022年一季度非流动负债合计265.0330445426亿元，2021年同期为274.7620415763亿元，同比下降3.54%[30] - 2022年一季度负债合计355.3179550993亿元，2021年同期为344.155877856亿元，同比增长3.24%[30] - 2022年一季度归属于母公司所有者权益合计124.4316229856亿元，2021年同期为123.5111255465亿元，同比增长0.74%[30] - 2022年一季度少数股东权益3213.32915万元，2021年同期为5072.427772万元，同比下降36.65%[30] - 2022年一季度综合收益总额1.1740829367亿元，2021年同期为3.5380127382亿元，同比下降66.81%[35] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0515元/股，2021年同期为0.1483元/股[37] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为831,688,876.57元，2021年同期为1,128,392,652.89元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,394,756,979.60元，2021年同期为1,279,302,080.35元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,451,548,837.35元，2021年同期为514,205,689.58元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -56,791,857.75元，2021年同期为765,096,390.77元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为5,606.00元，2021年同期为1,371,017.63元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1,003,534,896.97元，2021年同期为179,666,676.99元[39] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为2,549,000,000.00元，2021年同期为4,465,000,000.00元[39] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1,802,778,550.67元，2021年同期为4,181,835,639.87元[39] - 2022年3月31日资产总计为45,750,723,929.06元，2021年12月31日为45,140,564,026.90元[43] - 2022年第一季度公司营业收入893,382,645.43元，较2021年第一季度的1,177,353,966.39元下降约24.12%[47] - 2022年第一季度公司净利润162,649,246.87元，较2021年第一季度的340,894,282.23元下降约52.29%[47] - 2022年第一季度公司综合收益总额138,900,102.83元，较2021年第一季度的333,981,675.87元下降约58.41%[49] - 2022年第一季度公司经营活动现金流入小计1,023,599,808.19元，较2021年第一季度的1,077,876,482.77元下降约5.03%[49] - 2022年第一季度公司经营活动现金流出小计1,096,629,263.41元，较2021年第一季度的271,962,757.45元增长约303.19%[49] - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -73,029,455.22元，2021年第一季度为805,913,725.32元[49] - 2022年公司流动负债合计8,662,829,521.88元，较之前的7,193,185,411.31元增长约20.43%[46] - 2022年公司非流动负债合计26,465,795,216.16元，较之前的27,438,767,027.40元下降约3.54%[46] - 2022年公司负债合计35,128,624,738.04元，较之前的34,631,952,438.71元增长约1.43%[46] - 2022年公司所有者权益（或股东权益）合计10,622,099,191.02元，较之前的10,508,611,588.19元增长约1.08%[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数70,582，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 控股股东重组信息 - 2022年3月公司控股股东交投集团与交发集团重组整合，整合后注册资本金500亿元，控股股东和实际控制人不变[23] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务中交通运输业收入883,241,536.70元，成本437,413,498.56元，收入同比降24.33%，成本同比降22.96%[19] - 房地产业务收入31,950,852.61元，成本16,023,736.43元，收入同比降86.48%，成本同比降86.67%[19] - 技术服务业务收入和成本同比均降100%，建造服务收入和成本均为3,455,396.71元，同比增100%[19] 特定时间点资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金873,717,538.40元，较2021年12月31日的1,192,848,989.45元减少[24] - 2022年3月31日应收账款307,261,750.57元，较2021年12月31日的170,769,631.63元增加[24] - 2022年3月31日预付款项6,862,262.59元，较2021年12月31日的549,202,444.59元减少[24] - 2022年3月31日存货4,979,675,362.75元，较2021年12月31日的3,868,981,818.12元增加[27] - 2022年3月31日短期借款1,201,173,333.34元，较2021年12月31日的1,086,225,814.45元增加[27] 美元计量的现金流量相关数据 - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为29,615,580美元[52] - 收到其他与投资活动有关的现金分别为12,708,085.50美元和9,672,876.25美元[52] - 投资活动现金流入小计分别为12,708,085.50美元和39,288,456.25美元[52] - 投资活动现金流出小计分别为1,038,013,760.64美元和252,498,705.46美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 1,025,305,675.14美元和 - 213,210,249.21美元[52] - 取得借款收到的现金分别为2,549,000,000美元和4,465,000,000美元[52] - 筹资活动现金流入小计分别为2,549,000,000美元和4,465,000,000美元[52] - 筹资活动现金流出小计分别为1,784,194,114.69美元和4,182,565,352.37美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为764,805,885.31美元和282,434,647.63美元[52] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 333,529,245.05美元和875,138,123.74美元[52]

公司基本信息 - 公司法定代表人为马沉重[17] - 董事会秘书为杨亚子，联系电话0371 - 67717696，电子信箱zygs600020@163.com；证券事务代表为李全召，联系电话0371 - 67717695，电子信箱zygs600020@163.com[18] - 公司注册地址为郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11，办公地址为郑州市郑东新区农业东路100号[18] - 公司网址为http://www.zygs.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中原高速，代码为600020[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京西直门外大街112号阳光大厦10层，签字会计师为张宏敏、陈铮[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入56.07亿元，同比增长10.44%，通行服务收入46.34亿元，同比增长20.77%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长206.71%[23][35] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.08亿元，同比增长388.67%[23][35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，同比增长24.98%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，同比增长3.98%[23] - 2021年末总资产468.17亿元，同比下降1.39%[23] - 2021年基本每股收益0.2850元/股，同比增长360.42%[23] - 2021年加权平均净资产收益率6.17%，较上年增加4.83个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计3581.27万元[31] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额16.59亿元，较期初减少5.51亿元[32] - 2019 - 2021年营业收入分别为63.86亿元、50.77亿元、56.07亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为14.60亿元、2.42亿元、7.43亿元[36] - 截止报告期末，公司总资产468.17亿元，归属于上市公司股东的净资产123.51亿元，资产负债率73.51%，近四年资产负债率呈逐期下降趋势[36] - 2019 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为32.36亿元、22.7亿元、28.38亿元[42] - 报告期内，公司实现营业收入56.07亿元，较上年上升10.44%；利润总额9.43亿元，较上年上升228.31%；净利润7.43亿元，较上年上升202.84%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，较上年上升206.71%[69] - 截至2021年12月31日，公司总资产为468.17亿元，较上年末减少1.39%；归属于母公司所有者权益为123.51亿元，较上年末增加3.98%；2021年加权平均净资产收益率为6.17%，较上年增加4.83个百分点；基本每股收益为0.2850元，较上年上升360.42%[72] - 公司营业成本32.96亿元，较上年减少3.95%；销售费用2956.81万元，较上年上升67.32%；管理费用1.93亿元，较上年上升35.57%；财务费用13.43亿元，较上年减少4.82%；研发费用36.96万元，较上年减少84.90%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额28.38亿元，较上年上升24.98%；投资活动产生的现金流量净额 -7970.91万元，较上年减少92.23%；筹资活动产生的现金流量净额 -25.60亿元，较上年上升80.63%[73] - 公司2021年合计成本32.96亿元，较上年34.32亿元减少3.95%[78] - 销售费用本期2956.81万元，较上年1767.19万元增加67.32%[78] - 管理费用本期1.93亿元，较上年1.43亿元增加35.57%[78] - 研发费用本期36.96万元，较上年244.71万元减少84.90%[78] - 财务费用本期13.43亿元，较上年14.11亿元减少4.82%[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期2.86亿元，较上期6.01亿元减少52.41%[80] - 收回投资收到的现金本期6930.11万元，较上期3101.73万元增加123.43%[80] - 税金及附加本期9551.19万元，较上期1.45亿元减少34.29%[83] - 资产处置收益本期1815.62万元，较上期169.96万元增加968.25%[83] - 所得税费用本期1.99亿元，较上期4181.97万元增加377.82%[83] - 交易性金融资产为50,000元，占比0.01%，较上期减少100%，因子公司秉原投资交易性金融资产退出所致[86] - 应收账款从170,769,631.63元增至258,286,860.55元，占比从0.36%增至0.54%，减少33.88%，因应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金减少所致[86] - 预付款项从7,495,794.38元增至549,202,444.59元，占比从0.02%增至1.17%，增加7,226.81%，因本期子公司君宸置业预付土地出让金所致[86] - 短期借款从4,810,534,310.72元减至1,086,225,814.45元，占比从10.13%减至2.32%，减少77.42%，因本期短期借款减少所致[86] - 截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为524923.03万元，期初余额为517897.77万元，较期初增加7033.42万元，升幅1.36%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 交通运输业营业收入46.34亿元，较上年增长20.78%，营业成本27.42亿元，较上年增长3.55%，毛利率40.82%，较上年增加9.84个百分点[74] - 房地产业营业收入8.53亿元，较上年减少25.22%，营业成本4.48亿元，较上年减少35.93%，毛利率47.52%，较上年增加8.78个百分点[74] - 技术服务营业收入278.45万元，较上年减少17.76%，营业成本257.42万元，较上年增长21.59%，毛利率7.55%，较上年减少29.92个百分点[74] - 建造服务营业收入1936.42万元，较上年增长100.00%，营业成本1936.42万元，较上年增长100.00%[74] - 京港澳高速郑州至漯河高速公路营业收入19.36亿元，较上年增长22.63%，营业成本8.71亿元，较上年增长4.08%，毛利率55.01%，较上年增加8.02个百分点[74] 公司业务运营情况 - 全年治理逃费车辆12.85万台次，挽回通行费损失5056万元[46] - “7.20”特大暴雨后水毁修复完成比例88.9%，累计出动救援抢险人员1.07万人次、车辆设备3596台班，救助受灾群众566人、受困车辆672辆，修复投入人员26424人次，机械设备9318台班，砂石材2.08万m³，完成工程量20.4万m³[47] - 公司管养高速公路总里程约808公里，其中四车道约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里[58] 公司融资与债务情况 - 全年融资89.46亿元，偿还债务98.69亿元，当年贷款余额减少9.23亿元，新增融资加权平均成本4.0275%[51] - 长期有息负债占比由年初的69.30%升至83.43%，短期有息负债由年初的30.70%降至16.57%[51] - 公司以郑尧路等收费经营权质押与工行银团签最高107.75亿元贷款合同，报告期末项目贷款余额36.7162亿元[87] - 公司以郑民高速等收费经营权质押与中行银团签最高44.25亿元贷款合同，报告期末固定资产贷款余额17.348亿元[90] - 公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权质押签8.53亿元固定资产贷款合同，报告期末贷款余额1.1768亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权质押签28亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额12.064亿元[90] - 公司以商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封项目收费经营权质押签22亿元银团贷款合同，报告期末贷款余额6.6555亿元[91] - 公司以建成后商登高速开封段项目收费权质押签15亿元固定资产借款合同，报告期末借款余额8.392亿元[91] - 公司与国家开发银行河南省分行签订7亿元融资再安排借款合同，期末借款余额7亿元；与中国民生银行郑州分行签订3.6164亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额1.7932亿元；与国家开发银行河南省分行签订8亿元融资再安排借款合同，期末借款余额8亿元；与中国民生银行郑州分行签订8亿元固定资产贷款借款合同，期末借款余额2亿元[100] - 公司与国家开发银行河南省分行签订5亿元融资再安排借款合同，期末借款余额4亿元；与中国邮政储蓄银行郑州市分行签订3.4亿元固定资产借款合同，期末借款余额0元[101] 公司子公司情况 - 秉原投资注册资本70000万元，公司持股100%，总资产194246万元，净资产105412万元，净利润8483万元[106] - 英地置业注册资本40000万元，公司持股100%，总资产241728万元，净资产162923万元，净利润 - 1189万元[106] - 君宸置业注册资本150000万元，公司持股100%，总资产103702万元，净资产99171万元，净利润 - 284万元[106] - 高速房地产公司注册资本100000万元，公司持股100%，总资产252117万元，净资产149087万元，净利润14304万元[106] - 中原信托注册资本400000万元，公司持股31.91%，总资产1027758万元，净资产855378万元，净利润32851万元；中原农险注册资本210898万元，公司持股25.862%，总资产541675万元，净资产234892万元，净利润3676万元[109] - 公司持有资产管理公司10%股权，其注册资本50万，总资产274.4702万，净资产118.9253万，净利润5.9933万[113] - 公司持有中原银行1.22%股权，其注册资本200.75亿，总资产7682.333亿，净资产623.796亿，净利润36.333亿[113] 公司股权变动情况 - 公司向君宸置业增资5亿元，成功竞拍相关地块[48] - 2021年11月8日，公司对全资子公司河南君宸置业有限公司增资5亿元，增资后注册资本达15亿元[105] - 公司向君宸置业增资5亿，增资后其注册资本达15亿，公司仍持100%股权[113] - 公司收购高速房地产公司0.125%股权，收购价256.49万，至此持有其100%股权[116] 公司发展战略与规划 - 公司坚持党的全面领导、以人民为中心、新发展理念、深化改革开放、系统观念的发展战略[120][123] - 公司2022年以稳中求进为原则，以高质量发展为方向，以创造经济效益为中心开展工作[124] - 公司2022年突出效益优先，增强盈利能力；突出协同发展，优化多元产业；突出规范运作，强化内部管理[125][127] - 2022年度公司预计实现营业收入109.67亿，其中路桥通行费收入预计50.73亿[124] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济环境变化给高速公路项目运营带来不确定性，公司将增收节支、降本增效[128] - 行业政策中短期使高速公路成本投入增加，预计影响公司经营业绩，公司将密切关注政策动向[129] - 郑州至洛阳高速公路项目使公司未来几年处于资本支出高峰期，公司将加强资产负债约束[130] - 疫情影响高速公路车流量，公司将实时关注疫情形势，努力降低影响[133] 公司治理与会议情况 - 独立董事人数占董事会成员1/3以上[139] - 2021年6月8日公司参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动[145] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，决议刊登于3月11日[149] - 2020年年度股东大会于5月20日召开，决议刊登于5月21日[149] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，决议刊登于12月25日[149] - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开，出席18人，代表股份13.71708506亿股，占比61.0361%[151] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，出席18人，代表股份13.99269356亿股，占比62.2624%[152] - 2021年第二次临时股东大会于12月24日召开，出席30人，代表股份13.9962196亿股，占比62.2781%[153] - 第六届董事会第三十九次会议于2021年2月22日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第一次会议于2021年3月10日召开，审议多项议案[173] - 第七届董事会第二次会议于2021年4月27日召开，审议多项议案[1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.54亿元人民币，同比下降25.05%[7] - 年初至报告期末营业收入为41.77亿元人民币，同比增长17.96%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比下降68.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.71亿元人民币，同比增长516.20%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7.31亿元人民币，同比增长1,541.80%[7] - 营业总收入同比增长17.95%至41.77亿元[30] - 净利润同比大幅增长501.35%至7.71亿元[33] - 基本每股收益为0.3086元/股，同比增长1,354.12%[10] - 基本每股收益为0.3086元/股，相比2020年同期的0.0212元/股增长1356%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.52%至21.80亿元[30] - 财务费用同比下降4.94%至10.21亿元[30] - 利息费用同比下降5.86%至10.29亿元[30] - 研发费用同比下降62.52%至369.62万元[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.09亿元人民币，同比增长77.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为26.09亿元，相比2020年同期的14.67亿元增长78%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.11亿元，相比2020年同期的28.60亿元增长37%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，相比2020年同期的-5.74亿元改善72.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.27亿元，相比2020年同期的-9.84亿元扩大157%[39] - 取得借款收到的现金为78.17亿元，相比2020年同期的105.28亿元减少25.8%[39] - 偿还债务支付的现金为90.51亿元，相比2020年同期的101.17亿元减少10.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为8.45亿元，相比期初的9.19亿元减少8.1%[41] 资产和负债结构 - 报告期末总资产为464.22亿元人民币，较上年度末下降2.22%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为124.56亿元人民币，较上年度末增长4.86%[10] - 货币资金为8.99亿元，较年初9.54亿元减少5.4%[21] - 短期借款为9.86亿元，较年初48.11亿元大幅减少79.5%[24] - 存货为38.57亿元，较年初37.65亿元增长2.4%[21] - 长期股权投资为52.6亿元，较年初51.79亿元增长1.5%[24] - 固定资产为124.8亿元，较年初132.2亿元减少5.6%[24] - 无形资产为220.18亿元，较年初224.32亿元减少1.8%[24] - 长期借款同比增长20.78%至249.81亿元[25] - 流动负债合计同比下降52.76%至55.28亿元[25] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.86%至124.56亿元[25] - 一年内到期非流动负债同比下降40.46%至29.46亿元[25] - 非流动资产合计为421.04亿元人民币，较调整后421.71亿元减少6787.62万元[42] - 固定资产规模达132.20亿元人民币，占非流动资产比重31.4%[42] - 无形资产规模为224.32亿元人民币，占非流动资产比重53.3%[42] - 短期借款为48.11亿元人民币，占流动负债比重41.1%[42] - 一年内到期非流动负债为49.49亿元人民币，占流动负债比重42.3%[42] - 长期借款规模达206.82亿元人民币，占非流动负债比重86.5%[45] - 应付债券为13.46亿元人民币，占非流动负债比重5.6%[45] - 负债合计为356.12亿元人民币，资产负债率74.9%[45] - 归属于母公司所有者权益为118.49亿元人民币，较调整前减少2923.39万元[45] - 永续债规模为17.50亿元人民币，占其他权益工具100%[45] 业务表现驱动因素 - 净利润大幅增长主要因去年同期受新冠疫情期间免收车辆通行费政策影响，本期通行费收入大幅上升[14] - 营业收入较上年同期下降25.05%[20] - 通行费收入较上年同期下降24.43%[20] 股东结构 - 河南交通投资集团持有10.13亿股，占总股本45.1%[17] - 招商局公路网络科技控股持有3.47亿股，占总股本15.4%[17] 综合收益表现 - 公司2021年前三季度综合收益总额为7.63亿元，相比2020年同期的1.34亿元增长469%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7.63亿元，相比2020年同期的1.31亿元增长483%[35]

收入和利润（同比） - 营业收入30.23亿元人民币，同比增长51.04%[20] - 公司报告期营业收入30.23亿元，同比增长51.04%[36] - 公司2021年上半年营业收入302.29亿元，同比增长51.04%[70] - 通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[36] - 车辆通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元人民币，同比增长330.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比增长330.99%[36] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，同比上升330.99%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.11亿元人民币，同比增长297.97%[20] - 扣除非经常性损益的净利润6.11亿元，同比增长297.97%[36] - 基本每股收益0.2631元/股，同比增长279.47%[21] - 加权平均净资产收益率5.69%，同比增加8.92个百分点[21] - 扣非净利润从亏损3.09亿元转为盈利6.11亿元，增长297.97%[189] 成本和费用（同比） - 营业成本152.07亿元，同比下降10.68%[70] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额17.20亿元人民币，同比增长129.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额17.20亿元，同比增长129.45%[70] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产123.57亿元人民币，较上年度末增长4.04%[20] - 总资产469.68亿元人民币，较上年度末下降1.07%[20] - 公司总资产469.68亿元，归属于上市公司股东的净资产123.57亿元[41] - 资产负债率73.55%，近三年呈逐期下降趋势[41][43] - 货币资金增加至10.62亿元，较期初增长11.35%[194] - 应收账款大幅增长至4.12亿元，较期初增长59.49%[194] - 应收账款增加59.5%至4.12亿元，占总资产比例0.88%[74] - 存货微降至37.39亿元，较期初下降0.68%[194] - 短期借款显著减少至17.87亿元，较期初下降62.86%[197] - 短期借款减少62.85%至17.87亿元，占总资产比例3.8%[74] - 长期借款增加至245.45亿元，较期初增长18.68%[197] - 应付债券大幅增长至28.90亿元，较期初增长114.81%[197] - 应付债券增加114.81%至28.9亿元，占总资产比例6.15%[74] - 未分配利润增长至54.96亿元，较期初增长9.70%[199] - 资产总额微降至469.68亿元，较期初下降1.07%[199] - 负债总额降至345.46亿元，较期初下降2.73%[199] - 所有者权益增至124.21亿元，较期初增长3.85%[199] - 一年内到期的非流动负债减少62.41%至18.6亿元，占总资产比例3.96%[74] - 递延所得税资产减少32.38%至1.59亿元，占总资产比例0.34%[74] - 合同负债减少62.69%至1.79亿元，占总资产比例0.38%[74] - 受限货币资金合计40,498,277.53元，含诉讼冻结资金5,000,000元及按揭保证金35,498,277.53元[88] - 长期股权投资期末余额528,557.15万元，较期初增加10,659.38万元，增幅2.06%[89] - 以公允价值计量的金融资产期末余额213,804,581元，较期初减少4,175,968元[93] 业务线表现 - 通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[36] - 车辆通行服务收入24.17亿元，同比增长115.12%[53] - 郑漯路收入9.90亿元，同比增长111.85%[53][57] - 房地产销售收入5.52亿元，技术服务收入278.45万元[52] - 公司管养高速公路总里程792公里，其中八车道里程209公里[30] 融资与债务管理 - 公司融资70.7亿元，偿还债务76.34亿元，净增融资-6.27亿元[66] - 新增融资加权平均成本4.0384%，乡村振兴债发行成本较同期限银行贷款低24.75个基点[66] - 长期有息负债占比由年初69.3%升至88.54%，短期有息负债由30.7%降至11.45%[66] - 工行银团贷款余额38.83亿元，质押收费经营权最高额度107.75亿元[77] - 中行银团贷款余额17.9亿元，质押收费经营权最高额度44.25亿元[77] - 济宁至祁门高速贷款余额1.25亿元，质押收费经营权额度8.53亿元[78] - 商丘至登封高速开封段借款余额12.3亿元，质押收费经营权额度28亿元[78] - 与国家开发银行签订商登高速郑州段项目融资再安排借款合同人民币7亿元，期末余额人民币7亿元[87] - 与国家开发银行签订商登高速开封段项目融资再安排借款合同人民币7亿元，期末余额人民币7亿元[88] - 与中国民生银行签订郑漯高速收费权质押固定资产贷款合同人民币3.6164亿元，期末余额人民币1.4239亿元[89] - 与国家开发银行签订商登高速商丘段项目融资再安排借款合同人民币8亿元，期末余额人民币2亿元[90] - 公司债券"17豫高速"余额13.4793亿元，利率3.40%，2022年8月4日到期[178] - 公司债券"18豫高01"余额7.50亿元，利率3.85%，2023年3月20日到期[178] - 公司债券"18豫高02"余额2.95亿元，利率3.85%，2023年4月13日到期[178] - 18豫高01债券票面利率从5.67%下调至3.85%[181] - 18豫高01回售金额12.25亿元，转售完成4.75亿元，最终存续规模7.5亿元[181] - 18豫高02债券票面利率从5.21%下调至3.85%[182] - 18豫高02回售金额10.05亿元，转售完成0亿元，最终存续规模2.95亿元[185] - 21中原高速MTN001中期票据发行额5亿元，利率3.79%[186] - 控股股东提供不超过37亿元借款额度用于资金周转[154] 投资与参股公司 - 参股公司中原信托净利润18,729.46万元，中原农险净利润8,517.21万元，河南资产净利润39,987.66万元[94] - 控股子公司高速房地产公司净利润12,805.53万元，英地置业净亏损295.09万元[94] - 公司持有中原银行1.22%股权，认缴资本20.075亿元[101] - 公司收购高速房地产公司0.125%股权，收购价256.49万元[101] - 公司持有子公司高速房地产公司股权比例增至100%[101] - 郑州至洛阳高速公路特许经营项目中标，投资估算183.09亿元，工期48个月，收费期40年[90] - 郑州至洛阳高速公路特许经营项目投资估算183.09亿元，收费期40年[165] 关联交易 - 公司2021年日常关联交易预计金额为55,500.00万元[149] - 报告期内实际发生日常关联交易金额为14,504.14万元[149] - 日常关联交易中养护服务及其他支出12,123.48万元[149] - 日常关联交易中机电施工及其他支出297.02万元[149] - 日常关联交易中租赁支出1,916.15万元[149] - 日常关联交易中销售产品商品收入167.49万元[149] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达1.97亿元，较期初增长57.7%（从1.25亿元增至1.97亿元）[157] - 公司向关联方提供资金期末余额为1.44亿元，较期初增长4.8%（从1.38亿元增至1.44亿元）[157] - 河南交投服务区管理有限公司租赁公司服务区资产涉及金额7870.11万元，报告期租赁收益128.13万元[160] - 河南交通投资集团向公司提供资金期末余额3824.88万元，较期初增长43.8%[157] - 河南通和高速公路养护工程公司向公司提供资金期末余额2721.24万元，较期初增长41.6%[157] - 河南通源高速公路养护工程公司向公司提供资金期末余额948.34万元，较期初增长1061.2%[157] - 河南资产管理有限公司获得公司提供资金1410.32万元[157] - 漯河至驻马店高速公路土地租赁涉及金额3443.78万元，报告期租赁收益-61.50万元[160] - 土地使用权租赁费用每年固定为1,708.32万元[145] 风险因素与应对 - 宏观经济波动及疫情导致公路交通流量和收费总量变化[104] - 绿色通道及节假日免费政策影响通行费收入[105] - 郑州至洛阳高速公路项目将导致资本支出高峰期[106] - 疫情持续影响高速公路车流量未恢复往年正常水平[106] - 公司通过调整债务结构降低融资成本应对风险[106] 公司治理与股东 - 公司第七届董事会及监事会于2021年3月10日完成选举，包含7名非独立董事、4名独立董事及5名监事[116][117] - 公司高级管理人员于2021年3月10日完成聘任，包括总经理1名、副总经理3名及财务总监等关键职位[117] - 2021年第一次临时股东大会出席股份占比61.0361%[111] - 2020年年度股东大会出席股份占比62.2624%[112] - 报告期末普通股股东总数72,903户[168] - 河南交通投资集团有限公司持股1,013,313,285股，占比45.09%[168] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股346,704,888股，占比15.43%[168] - 香港中央结算有限公司持股25,270,920股，占比1.12%，报告期内增持10,067,880股[168] - 河南鸿宝集团有限公司持股24,930,337股，占比1.11%，报告期内增持24,930,337股[168] - 公司承诺方长期履行股份出售披露义务（达1%时公告）[140] - 公司控股股东承诺保持人员资产业务财务机构独立性[140] 其他财务数据 - 非经常性损益总额3110.7万元，主要为政府补助4166.56万元[25] - 利息保障倍数从0.4665提升至2.1875，增长368.88%[189] - 流动比率从0.4592提升至1.0648，增长131.88%[189] - 速动比率从0.1277提升至0.3347，增长162.1%[189] - 公司转让中宇公司60%股权总金额为2,961.558万元[150] - 公司为商品房承购人提供担保总额13.69亿元，占公司净资产比例11.02%[164] 社会责任与环保 - 公司全面推行绿色养护技术，包括沥青热再生和微波热再生技术应用[125] - 服务区污染防治措施达标，污水处理后用于绿化灌溉及降尘[128] - 公司通过绿色设计建设绿色公路示范工程，实现节能节材目标[129] - 公司及子公司均不属于重点排污单位，报告期内无环境行政处罚记录[123] - 2021年公司持续推进乡村振兴工作，重点强化基层组织建设[130] - 公司安装太阳能路灯120盏实施乡村亮化[132] - 公司争取省财政专项资金50万元实施田园小木屋民宿项目[132] - 公司协助扶贫产品进驻郑州第一书记展厅及服务区商超[133] - 公司推行点对点直销模式促进消费扶贫[133] - 公司实施砚瓦河小流域治理及人居环境提升工程[136] - 公司开展农村改厕并建立长效管护机制[136] 其他重要事项 - 公司代码600020，简称中原高速，在上海证券交易所上市[18] - 报告期为2021年1-6月，报告发布日期为2021年8月20日[2] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司法定代表人马沉重[17] - 半年度利润分配及资本公积金转增预案未实施[120] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.31亿元人民币，同比增长109.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元人民币，同比增长182.72%[10] - 基本每股收益0.1483元/股，同比增长172.55%[10] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比增加7.78个百分点[10] - 营业收入本期金额14.315亿元，较上期6.832亿元增长109.52%[22] - 2021年第一季度营业总收入同比增长109.5%至14.31亿元[46] - 净利润由2020年第一季度亏损4.33亿元转为2021年第一季度盈利3.58亿元[46] - 营业利润同比增长204.1%至3.87亿元，相比2020年第一季度亏损3.72亿元[46] - 公司2021年第一季度营业收入为11.77亿元，较2020年同期的3.06亿元增长285%[49] - 营业利润为3.48亿元，相比2020年同期亏损4.61亿元实现扭亏为盈[53] - 归属于母公司股东的净利润为3.59亿元，相比2020年同期亏损4.34亿元大幅改善[49] - 基本每股收益为0.1483元/股，2020年同期为-0.2044元/股[49] - 综合收益总额为3.54亿元，相比2020年同期亏损4.42亿元显著改善[49] - 综合收益总额改善168.1%，从2020年第一季度的-4.90亿元改善至2021年第一季度的3.34亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降6.6%至3.49亿元，其中利息费用下降6.5%至3.52亿元[46] - 财务费用为3.50亿元，其中利息费用3.53亿元，利息收入407万元[53] - 信用减值损失本期-1386.71万元，较上期650.52万元下降313.17%[22] - 信用减值损失1384万元，2020年同期为收益912万元[53] - 所得税费用本期2773.71万元，较上期6073.16万元下降54.33%[22] - 所得税费用为654万元，较2020年同期的2685万元减少76%[53] - 支付职工工资本期1.920亿元，较上期1.408亿元增长36.35%[23] - 支付给职工的现金同比增长36.4%，从2020年第一季度的1.41亿元增至2021年第一季度的1.92亿元[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.65亿元人民币，同比增长292.27%[10] - 销售商品提供劳务收到现金11.284亿元，较上期5.983亿元增长88.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长292.2%，从2020年第一季度的1.95亿元增至2021年第一季度的7.65亿元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长88.6%，从2020年第一季度的5.98亿元增至2021年第一季度的11.28亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额改善62.1%，从2020年第一季度的-4.71亿元改善至2021年第一季度的-1.78亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降77.6%，从2020年第一季度的12.64亿元降至2021年第一季度的2.83亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为282,434,647.63元，相比上一期的1,287,292,900.53元下降78.1%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长123.6%，从2020年第一季度的6751万元增至2021年第一季度的1.51亿元[55] - 取得借款收到的现金同比下降16.4%，从2020年第一季度的53.43亿元降至2021年第一季度的44.65亿元[57][61] - 购建固定资产等支付的现金同比下降54.0%，从2020年第一季度的3.48亿元降至2021年第一季度的1.60亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.0%，从2020年第一季度的20.80亿元降至2021年第一季度的17.89亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1,690,025,201.58元，较期初814,887,077.84元增长107.4%[63] - 现金及现金等价物净增加额为875,138,123.74元，相比上一期的1,023,747,641.99元下降14.5%[63] 资产和负债变动 - 货币资金期末金额18.235亿元，较上期期末9.541亿元增长91.12%[19] - 应收账款期末金额4.103亿元，较上期期末2.583亿元增长58.86%[19] - 短期借款期末金额29.585亿元，较上期期末48.105亿元下降38.5%[19] - 应付债券期末金额20.956亿元，较上期期末13.456亿元增长55.73%[19] - 货币资金大幅增加至18.23亿元人民币，相比2020年底的9.54亿元增长91.1%[32] - 应收账款增至4.10亿元人民币，相比2020年底的2.58亿元增长58.9%[32] - 存货略降至37.33亿元人民币，相比2020年底的37.65亿元减少0.8%[32] - 流动资产合计增至63.59亿元人民币，相比2020年底的53.73亿元增长18.4%[32] - 长期股权投资增至52.45亿元人民币，相比2020年底的51.79亿元增长1.3%[32] - 固定资产略降至129.61亿元人民币，相比2020年底的132.20亿元减少2.0%[32] - 短期借款降至29.59亿元人民币，相比2020年底的48.11亿元大幅减少38.5%[35] - 长期借款增至232.00亿元人民币，相比2020年底的206.82亿元增长12.2%[35] - 应付债券增至20.96亿元人民币，相比2020年底的13.46亿元增长55.7%[35] - 未分配利润增至53.17亿元人民币，相比2020年底的50.10亿元增长6.1%[36] - 短期借款同比下降38.6%至29.59亿元[41] - 长期借款同比增长12.2%至232亿元[42] - 资产总计同比增长1.9%至459.29亿元[41][42] - 负债合计同比增长1.7%至354.46亿元[42] - 所有者权益同比增长2.7%至104.83亿元[42] - 应收账款同比增长59.4%至4.10亿元[41] - 公司总资产为47,543,686,138.20元，较调整前增加67,626,935.44元[68] - 长期股权投资为5,178,977,729.50元，无调整[65] - 短期借款为4,810,534,310.72元，无调整[65] - 长期借款为20,681,840,749.00元，无调整[68] - 应付债券为1,345,596,163.43元，无调整[68] - 归属于母公司所有者权益为11,848,724,331.04元，较调整前减少29,233,942.86元[68] - 使用权资产新增220,902,156.99元，租赁负债新增96,860,878.30元[65][68] - 公司总资产为451.29亿元人民币，较调整前减少6520.62万元[75] - 流动资产总额为271.54亿元人民币，无调整[72] - 货币资金为8.20亿元人民币[72] - 应收账款为2.57亿元人民币[72] - 长期股权投资达61.56亿元人民币[72] - 固定资产规模为131.84亿元人民币[72] - 无形资产价值为224.31亿元人民币[72] - 短期借款为48.11亿元人民币[72] - 长期借款规模为206.82亿元人民币[75] - 所有者权益合计为101.74亿元人民币，较调整前增加2923.39万元[75] - 总资产481.95亿元人民币，较上年度末增长1.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产121.77亿元人民币，较上年度末增长2.52%[10] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助2187.66万元人民币[13] - 公司转让中宇公司60%股权获得2961.56万元[27] - 投资收益为1.09亿元，较2020年同期的4195万元增长160%[53] 股东和股权结构 - 公司股东总数75,850户[15] - 河南交通投资集团有限公司持股比例45.09%，为第一大股东[15] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为-461万元，2020年同期为-954万元[49]