会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[4] - 李纪治出席董事会、股东大会及各委员会会议若干次[4][5] 议案审议 - 审计等各委员会审议通过多项议案[6][8][12][13] 机构聘任 - 2024年续聘中勤万信为年度审计机构[11] 其他事项 - 报告期内股东无违反承诺情况[9] - 财务报表真实准确，内控无重大缺陷[10] - 根据财政部通知进行会计政策变更[12]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[4] - 审计委员会全年审议通过23项议案[6] - 薪酬与考核委员会审议通过2项议案[7] - 战略委员会审议通过1项议案[7] - 独立董事专门会议审议通过7项议案[7] 决策事项 - 2024年4月9日审议通过预计日常关联交易议案[12] - 4月10日董事会、5月9日股东大会审议通过续聘审计机构[14] - 公司进行会计政策变更获董事会通过[15] 人员相关 - 康卓出席各类会议无缺席[4][5] - 多次独立董事专门会议通过补选董事及聘任高管议案[17] 未来展望 - 康卓未来提升专业素养紧跟行业与监管要求[19] - 康卓未来强化监督职责参与公司战略决策[19]

公司治理 - 2024年1月独立董事申请辞职，3月补选后卸任[2] - 应出席董事会2次，亲自出席2次，通讯出席1次[5] - 任职期内出席审计委员会会议2次，审议通过8项议案[6] 合规情况 - 2024年不存在应披露而未披露的关联交易[9] - 2024年股东无违反承诺履行的情况[10] 财务相关 - 认为2023年度财务报表真实准确完整[11] - 认为公司不存在内部控制重大缺陷[11] - 2024年未发生聘任会计师事务所和会计政策变更[12][13] 会议审议 - 2024年两次独立董事专门会议分别审议通过补选非独立董事和独立董事议案[15]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[4] - 周俊出席3次董事会、1次股东大会和1次独立董事专门会议[5][6] 决策事项 - 2024年4月9日审议通过预计日常关联交易议案[7] - 4月10日董事会、5月9日股东大会审议通过续聘审计机构[11] - 7月25日审计委员会审议通过启动选聘审计中介机构招标[11] - 第六次独立董事专门会议审议通过补选非独立董事议案[14] 其他情况 - 报告期内股东无违反承诺履行情况[9] - 11月至年底未发生关联交易和会计政策变更[8][12] - 内部控制制度有序运行，未发现重大缺陷[10]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会，马书龙均出席[3][4] - 马书龙出席审计等多个委员会会议[4] 议案审议 - 审计等各委员会全年审议通过多项议案[5][6][7] - 2024年4 - 5月审议通过关联交易等议案[12][15] 其他事项 - 2024年4月马书龙考察在建郑洛高速项目[11] - 报告期内进行会计政策变更[16] - 薪酬与考核委员会审核薪酬并审议方案[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入69.69亿元，较2023年的57.03亿元增长22.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，较2023年的8.28亿元增长6.27%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.44亿元，较2023年的7.89亿元增长6.87%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.11亿元，较2023年的25.32亿元减少16.60%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产152.06亿元，较2023年末的147.64亿元增长2.99%[24] - 2024年末总资产522.02亿元，较2023年末的500.61亿元增长4.28%[24] - 2024年基本每股收益0.3352元/股，较2023年增长5.54%；稀释每股收益0.3352元/股，较2023年增长5.54%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3188元/股，较2023年增长6.20%[25] - 2024年加权平均净资产收益率6.74%，较2023年增加0.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.41%，较2023年增加0.10个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计3684.45万元，较2023年的3914.46万元有所减少[32] - 2024年实现营业收入69.69亿元，同比增加12.66亿元，增幅22.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.44亿元，同比上升6.87%[37] - 截止报告期末，公司总资产522.02亿元，归属于上市公司股东的净资产152.06亿元[38] - 2024年底，公司负债总额369.96亿元，较上期末上升4.81%；资产负债率70.87%，较上期末上升0.36个百分点[41] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，较上年上升6.27%[69] - 销售费用本期数1356.47万美元，上年同期数2204.42万美元，变动比例 -38.47%[77] - 管理费用本期数1.96亿美元，上年同期数2.15亿美元，变动比例 -8.57%[77] - 研发费用本期数50万美元，上年同期数0，变动比例100%[77] - 研发投入合计640.73万元，研发投入总额占营业收入比例0.09%，研发投入资本化的比重69.97%[77] - 收到的税费返还本期为1,219,969.47元，变动比例100%，因子公司交投颐康收到留抵退税[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为709,306,260.65元，变动比例 -32.22%，因本期养护及征收成本减少[81] - 支付的各项税费本期为385,511,767.29元，变动比例47.24%，因本期母公司缴纳当期企业所得税较多[81] - 销售费用本期为13,564,744.21元，变动比例 -38.47%，因本期交投颐康销售佣金减少[82] - 投资收益本期为331,448,392.59元，变动比例158.80%，因本期子公司秉原投资确认联营企业投资收益较多[82] - 信用减值损失本期为 -110,806,128.62元，变动比例58.60%，因本期应收款项账龄变化计提信用减值较多[83] - 资产减值损失本期为 -224,563,765.32元，变动比例608.94%，因本期子公司交投颐康计提存货跌价准备较多[83] - 资产处置收益本期为76,396.45元，变动比例101.93%，因上期处置资产损失较多[83] - 应收账款本期期末数为13.1490895019亿元，占总资产比例2.52%，较上期期末增长86.86%[84] - 其他应收款本期期末数为4290.33349万元，占总资产比例0.08%，较上期期末减少55.37%[84] - 短期借款本期期末数为27.7914311073亿元，占总资产比例5.32%，较上期期末增长98.36%[84] - 应付账款本期期末数为3.1720855025亿元，占总资产比例0.61%，较上期期末减少66.48%[84] - 截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为53.19亿元，期初余额为51.02亿元，较期初增加2.17亿元，增幅4.25%[98] - 资产期初合计数为95,137,661.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 8,895,250.00元，其他变动为6,000,000.00元，期末合计数为92,242,411.00元[103] - 2023年度高级管理人员薪酬共计386.34万元[163] - 本报告期每10股派息数1.70元（含税），现金分红金额382,053,211.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.71%[173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额759,611,704.90元，现金分红比例为123.25%[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年通行费收入44.59亿元，同比减少1.59亿元，减幅3.45%；归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，较上期增幅6.27%[25][37] - 2024年分季度营业收入分别为10.95亿元、16.49亿元、19.62亿元、22.64亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.84亿元、3.32亿元、2.07亿元、0.57亿元[29] - 交通运输业营业收入44.59亿美元，毛利率50.75%，同比增加0.52个百分点[72] - 房地产业营业收入8712.45万美元，毛利率41.75%，同比增加15.12个百分点[72] - 建造服务营业收入23.15亿美元，毛利率0%，同比增长198.04%[72] - 交通运输业成本中折旧及摊销本期金额11.82亿美元，占比25.32%，同比变动3.33%[75] - 房地产业成本本期金额5074.7万美元，占比1.09%，同比减少66.60%[75] - 建造服务成本本期金额23.15亿美元，占比49.59%，同比增长198.04%[75] 公司分红情况 - 公司拟以2024年末22.47亿股普通股总股本为基数，每10股派发现金1.70元（含税），派发红利总额为3.82亿元[8] - 2024年5月9日，公司以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，每10股派发现金1.49元（含税），派发红利总额为334,858,402.97元[170] 公司稽核治逃情况 - 2024年全年稽核治逃到账625.46万元，为年度稽核治逃任务的142.6%[45] 公司科技创新成果 - 公司全年取得发明专利1项、实用新型专利1项、软件著作权8项，申报存量科技成果权属18项[46] 辖区路段运行指标情况 - 辖区路段10项主要运行指标年度平均值高于全省平均水平，郑州南站高峰通行时长缩短约5分钟，混合车道效率提升超30%，优良路率100%，一、二类桥隧比例达99.89%[47] 公司机构改革情况 - 公司两级本部内设机构精简至13个和8个，新成立数智科创公司[48] 公司市值及股票情况 - 公司市值年内增长21.2%，股票入选中证1000指数，获多家机构评级及知名公募持股[49] 公司制度建设情况 - 公司修订11项制度，新制订5项制度，设立董事会科技创新委员会[50] 公司投资及业务储备情况 - 公司投资收益3.31亿元，路衍经济业务收入915.4万元，储备13个项目[51][52] 公司股权放弃情况 - 公司放弃河南资产10%股权及中原农险0.75%股权优先购买权[52] 公司管辖路段情况 - 公司管辖路段管养总里程约808公里，其中四车道约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里[56] 公司战略合作情况 - 2024年公司与华为、中州时代建立战略合作关系，推动高速公路基础设施数字化转型等业务合作[58] 公司子公司更名及股权划转情况 - 2024年7月17日高速房地产更名为河南交投颐康投资发展有限公司并完成工商变更登记[59] - 7月底许昌英地等公司100%股权划转交投颐康并完成工商变更登记[60] 公司高速公路路段信息 - 机场高速全长27公里，2016年6月升级为双向八车道[63] - 京港澳郑州至驻马店段高速全长182公里，双向八车道[63] - 郑栾高速郑州至尧山段全长183公里，是重要能源和旅游通道[63] - 郑州至民权高速全长121公里，缓解连霍高速压力[63] - 德上高速永城段全长56公里，是山东济宁至安徽祁门高速重要部分[64] - 商丘至登封高速全长223公里，与多条高速相连[64] 公司贷款合同情况 - 公司以郑尧路等收费经营权质押，与四家银行银团签订最高不超107.75亿元贷款合同，报告期末贷款余额3.3528亿元[85] - 公司以郑民高速等收费经营权质押，与六家银行银团签订最高不超44.25亿元贷款合同，报告期末项目前期流资贷款余额0元，固定资产贷款余额0亿元[85] - 公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权质押，签订8.53亿元固定资产贷款合同，报告期末贷款余额0.7556亿元[86] - 公司以商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权质押，签订28亿元固定资产借款合同，报告期末贷款余额0亿元[86] - 公司以建成后商登高速郑州段项目收费经营权等质押，与邮储银行签订15亿元固定资产借款合同，报告期末贷款余额8.2338亿元[88] - 高发公司将郑州至民权高速公路开封至民权段债务转移给公司，报告期末贷款余额11.7989亿元[90] - 公司与多家银行签订借款合同，如与国开行河南分行就商登高速郑州段签7亿元融资再安排借款合同，期末贷款余额6.58亿元[91] - 公司以郑州至漯河段高速公路收费权质押，与民生银行郑州分行签3.62亿元固定资产贷款合同，期末贷款余额2.02亿元[91] - 公司以郑尧高速特许经营权及其收费权质押，与民生银行郑州分行签8亿元固定资产贷款合同，期末贷款余额7.47亿元[92] - 公司以济宁至祁门高速永城段二期工程收费权及收益质押，与邮储银行郑州分行签3.4亿元固定资产借款合同，期末贷款余额0.7亿元[92] - 公司以郑州至洛阳高速项目收益质押，与国开行河南分行签20亿元固定资产借款合同，期末贷款余额2.2亿元[95] - 公司三级子公司河南君宸置业以君悦华庭房屋抵押，与中行郑州文化支行签3.5亿元固定资产借款合同，期末贷款余额1.3亿元[96] 公司受限货币资金情况 - 公司受限货币资金合计1262.17万元，其中因诉讼冻结500万元，按揭回款保证金762.17万元[96] 公司对控股公司投资情况 - 公司对郑洛公司投资5.80亿元，持股比例100%；对君宸置业增资2.44亿元，持股比例100%，合计投资8.24亿元[100] 郑洛项目投资情况 - 截止2024年末，郑洛项目投资建设资金24.33亿元，累计投入61.59亿元，占项目总投资的30.98%[101] 子公司财务数据情况 - 秉原投资注册资本70,000.00万元，股权比率100.00%，总资产118,183.26万元，净资产109,909.68万元，净利润13,781.72万元[105] - 交投颐康注册资本100,000.00万元，股权比率100.00%，总资产559,193.34万元，净资产406,749.44万元，净利润 - 32,781.97万元[105] - 郑洛公司注册资本1,000.00万元，股权比率100.00%，总资产784,191.29万元，净资产155,597.13万元，净利润5.45万元[105] - 交投新能源公司注册资本28,000.00万元，股权比率30.00%，总资产35,405.96万元，净资产28,124.44万元，净利润124.44万元[105] - 中原信托注册资本468,089.68万元，股权比率27.27%，总资产1,190,917.15万元，净资产1,044,444.91万元，净利润14,417.26万元[106] - 中原农险注册资本400,000.00万元，股权比率13.63%，总资产972,901.07万元，净资产527,316.54万元，净利润42,223.47万元[106] - 资产管理公司注册资本600,000.00万元，股权比率10.00%，总资产3,571,491.00万元，净资产1,477,618.03万元，净利润78,961.71万元[106] 行业发展计划 - 2025年河南省计划完成高速公路投资390亿元，确保建成17个项目，新增通车里程1037公里，助力全省通车里程突破1万公里[108] 公司中长期发展规划 - 公司中长期发展要打造公路板块国内一流上市公司，抓好经营增效、管理提质、资本提升三项重点[111][113] 公司2025年重点工作 - 2025年公司要推动党建领航等重点工作提速提质提效，为“十四五”收官和“十五五”开局打基础[114]

会计政策变更 - 公司将根据财政部18号解释进行会计政策变更[2] - 变更自2024年12月31日起执行[3] - 变更内容包括投资性房地产后续计量和保证类质量保证会计处理[6] 影响说明 - 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[7] - 变更符合法规和公司实际，不损害公司及股东利益[7]

业绩说明会信息 - 2025年4月8日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 以网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开[3][4][5] - 参加人员有公司党委书记、董事长刘静女士等[5] 投资者参与方式 - 2025年4月8日前可通过网址或邮箱提问[2][6] - 2025年4月8日15:00 - 16:00通过网址参与互动[6] 其他信息 - 2025年3月29日披露2024年年度报告[2] - 联系人王妍妍，电话及邮箱可咨询[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2025年健全内控体系，提升风控与合规管理水平[24] - 2025年加强郑洛项目建设风险识别与应对，关注颐康公司整合进程[24] 其他新策略 - 2024年修订后的《内部控制手册》正式下发并以此开展内控工作[23]

雄踞中原 枢纽四方 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ENVIRONMENT,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 公司地址：河南省郑州市郑东新区农业南路 100 号 公司网址：www.zygs.com 联系电话：0371-67717696/ 0371-67717695 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 豫路通衢，产融创新 | 005 | | 公司简介 | 005 | | 发展战略 | 007 | | 2024发展亮点 | 009 | | 荣誉奖项 | 011 | | 专题一： 奋楫"双碳"时代 | 013 | | 迈向绿色未来 | | | 专题二： 擘画高速蓝图 | 017 | | 创新数智交通 | | | 议题重要性评估 | 021 | | 利益相关方沟通 | 021 | | 重要性议题评估 | 023 | | 可持续发展目标 | 02 ...