特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-076 特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事认为：公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房是 公司发展需要，有利于公司战略目标的实现。关联交易价格以建设成本+管理费 用的方式确定，符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表 决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。 详见临 2023-079 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。 三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-080 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第十五次临时董事会会 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-081 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司储架发行人民币 50 亿元 公司债券，具体情况如下： 一、公司储架发行公司债券预案 1、发行规模 发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。 2、债券期限和债券品种 本次发行的债券期限不超过七年（含七年，可续期公司债券不受此限制）， 包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券、科技创新公司债 券、绿色公司债券、"一带一路"公司债券等，具体期限构成、各期品种及规模 由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时 的市场情况确定。 3、债券利率或其确定方式 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-080 特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为特变电工股份有限公司，中文简称为特变电工，外文名称为TBEA CO., LTD.[8] - 公司注册地址变更为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号，办公地址为同一地址[9] - 公司半年度报告登载在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等报纸上，网站地址为www.sse.com.cn[10] 财务表现 - 特变电工2023年上半年营业收入达到4977808.01万元，同比增长16.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为746670.73万元，同比增长8.17%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1223239.12万元，同比增长11.15%[11] - 基本每股收益为1.9307元，同比增长6.03%[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.1365%，较上年同期减少2.28个百分点[11] 主营业务 - 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务[14] - 输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售[14] - 新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售[14] - 能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售[14] - 新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售[14] 行业发展 - 国家能源部发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设[24] - 2023年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%[24] - 2023年上半年我国光伏新增装机78.42GW，同比增长约154%[25] 子公司业务 - 特变电工沈阳变压器集团有限公司主要产品为变压器、电抗器，资产总额达到1,162,057.22万元，净利润为2,193.64万元[41] 资产负债情况 - 公司报告期末流动比率为1.15，速动比率为0.85，资产负债率为53.82%，较上年度末分别下降4.96%，3.41%，增加0.88个百分点[125] - 公司报告期末扣除非经常性损益后净利润为707,734.08万元，EBITDA全部债务比为15.56%，利息保障倍数为17.61，现金利息保障倍数为19.67[125] 环保责任 - 公司在2023年上半年减少排放二氧化碳当量301.30万吨，相当于减少二氧化碳排放290.10万吨，通过使用清洁能源发电和减碳技术等措施实现了环保目标[91] - 公司拥有自营新能源电站3.11GW，上半年发电量达到350,362.21万千瓦时，相当于节约标准煤105.63万吨，为环保和减碳做出了贡献[91] 股权激励计划 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,827名，可行权数量为7,747.26万份[62]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-075 特变电工股份有限公司 2023 年半年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发 电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第九号光伏》的要求，现将公司 2023 年半年度发电量完成情况披露如下： 1、2023 年半年度装机容量情况 截至 2023 年 6 月末，公司电站装机容量为 6,126.95MW，其中：煤电 3,020MW （含新特能源股份有限公司自备电厂装机 700MW、新疆众和股份有限公司自备电 厂装机 300MW），占比 49.29%，风电自营电站 2,051.50MW，占比 33.48%，光伏发 电自营电站 1,055.45MW，占比 17.23%。 2、2023 年半年度发电量完成情况 2023 年半年度，公司电站发 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-074 特变电工股份有限公司回购股份提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司将按照既定 回购方案在定期报告窗口期结束后继续实施股份回购工作，并根据相关法律、法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-073 特变电工股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2023 年 8 月 10 日(星期四) 至 8 月 16 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 17 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：特变电工股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（星期五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司中文名称为特变电工股份有限公司[7] - 公司外文名称缩写为TBEA[8] - 公司注册地址为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号[9] 公司财务表现 - 公司2022年度实现净利润3150625281.71元，可供股东分配的利润为6459692675.08元[3] - 公司拟派发现金红利总额预计为4326129134.88元，资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为5044250295股[3] - 特变电工2022年营业收入达到9588674.67万元，同比增长39.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1588301.72万元，同比增长118.93%[10] - 特变电工2022年末归属于上市公司股东的净资产为5769674.61万元，同比增长30.57%[10] - 特变电工2022年总资产达到17033400.33万元，同比增长25.63%[10] - 特变电工2022年基本每股收益为4.1183元/股，同比增长118.91%[10] - 特变电工2022年稀释每股收益为4.1183元/股，同比增长118.91%[10] - 特变电工2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为4.1175元/股，同比增长174.63%[10] - 特变电工2022年加权平均净资产收益率为33.1464%，同比增长13.78个百分点[10] - 特变电工2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为33.1396%，同比增长17.71个百分点[10] 公司业务情况 - 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务[25] - 公司主要产品包括控制电缆、国际输变电项目、多晶硅生产、逆变器及光伏组件等[27] - 公司提供风电、光伏电站项目的工程设计、建设、运营及维护服务[28] - 公司生产高纯铝、电子铝箔等新材料，应用于电子、航空航天等领域[29] 公司发展战略 - 公司计划2023年实现营业收入1100亿元，营业成本控制在800亿元以内[72] - 公司将深化区域平台建设，深化细分市场管理，保持领先地位并全面布局新能源领域[72] - 公司将加强新客户开发，提升长协订单执行率、客户满意度，并加快现有风能、光伏电站开发进度[72] - 公司将紧跟国际“双碳”发展方向，聚焦绿色发展主赛道，全面开拓境外绿色能源、绿色电网项目机会，打造国际业务新的增长极[73] - 公司将积极研究布局一批“领先半步”和“原创引领”规划课题，进一步完善顶层研发机构设置，加强产业技术规划研究、系统集成技术和前瞻技术研究、产业关键共性技术研究、平台技术研发等科研团队建设[73] - 公司将统筹建立以数据驱动的品质一流量评价标准，加快质量管理云平台建设及上线，建立数智化全生命周期质量管理体系[73] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所要求，持续完善公司法人治理，建立健全公司内部控制体系[77] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[121] - 公司审计委员会审议通过了2021年度财务报告及内部控制审计计划[122] - 公司审计委员会审议通过了2022年第一季度报告[123] - 公司聘请信永中和会计师事务所对公司2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[167]

财务表现 - 特变电工2023年第一季度营业收入为262.74亿元，同比增长37.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为47.24亿元，同比增长51.34%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为65.38亿元，同比增长121.61%[1] - 基本每股收益为1.2036元，同比增长46.09%[1] - 稀释每股收益为1.2036元，同比增长46.09%[1] - 总资产为1800.02亿元，较上年同期增长5.68%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为618.33亿元，较上年同期增长7.17%[1] 业务表现 - 营业收入增加主要是由于多晶硅产品和煤炭产品销量增加所致[7] - 净利润增加主要是由于公司净利润增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售收入增加以及加强回款管理所致[10] 资产状况 - 特变电工股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为757.85亿人民币，较上一季度增长约9.03%[17] - 公司持有待售资产为0，非流动资产合计为1042.16亿人民币，较上一季度增长约2.61%[18] - 公司流动负债合计为593.51亿人民币，较上一季度增长约4.04%[19] - 特变电工股份有限公司2023年第一季度递延收益为1,621,208,323.47元，较上一季度增长[20] 现金流量 - 特变电工2023年第一季度经营活动现金流入小计为270亿人民币，同比增长35.5%[25] - 特变电工2023年第一季度经营活动现金流出小计为204.6亿人民币，同比增长20.2%[25] - 特变电工2023年第一季度投资活动现金流入小计为15.5亿人民币，同比增长44.3%[25] - 特变电工2023年第一季度投资活动现金流出小计为42.2亿人民币，同比减少14.9%[25] - 特变电工2023年第一季度筹资活动现金流入小计为41.9亿人民币，同比减少6.8%[26] - 特变电工2023年第一季度筹资活动现金流出小计为37.7亿人民币，同比增长30.5%[26] - 特变电工2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为43.2亿人民币，同比增长547.3%[26] 公司业绩 - 特变电工股份有限公司2023年第一季度营业收入为28.92亿人民币，较去年同期增长52.7%[29] - 2023年第一季度营业利润达32.23亿人民币，较去年同期增长187.6%[30] - 净利润为31.53亿人民币，同比增长179.6%[30] - 综合收益总额为31.45亿人民币，同比增长134.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.12亿人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为19.63亿人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8亿人民币[32] - 现金及现金等价物净增加额为-7.51亿人民币[32]