特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (刘开俊) 经特变电工股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会 选举,本人自 2024年11月 4日起担任公司第十一届董事会的独立董事。任职期 间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定和要求,积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会会议,忠实勤勉地行使独立董事职责,充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,积极为公司发展提供建议,维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 基本信息 刘开俊:男,汉族,65岁,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。现任 公司独立董事,中国电力企业联合会首席专家,享受国务院特殊津贴。本人长期 从事电力系统规划、设计,电网、火电、新能源发展等领域工作,荣获国家科学 技术讲步奖特等奖等奖项。 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2024年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张新[13] - 董事会秘书为焦海华，证券事务代表为王晨曦[14] - 公司注册地址和办公地址均为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司（母公司）实现净利润38.19亿元，提取10%法定公积金3.82亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为89.59亿元[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利，不进行资本公积金转增股本[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本50.53亿股，扣减已回购股份3254.38万股后总股本为50.20亿股[4] - 2024年度拟派发现金红利12.55亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.35%[4] - 2024年营业收入977.82亿元，较2023年减少0.35%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41.35亿元，较2023年减少61.37%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产674.40亿元，较2023年末增长7.80%[18] - 2024年基本每股收益0.7962元/股，较2023年减少66.67%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.4408%，较2023年减少11.97个百分点[19] - 截至报告期末，公司累计回购股份3254.38万股[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为235.43亿元、242.55亿元、244.83亿元、255.02亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益1.60亿元，计入当期损益的政府补助3.65亿元[25] - 2024年交易性金融资产期末余额7.64亿元，当期变动1.49亿元[26] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额47.61亿元，较期初减少2.64亿元[26] - 2024年度公司实现营业收入977.82亿元，利润总额50.22亿元，净利润35.98亿元，归属于母公司股东的净利润41.35亿元[27] - 2024年营业成本8005953.45万元，较2023年增长12.23%；销售费用310625.11万元，增长20.09%；管理费用363345.53万元，增长4.71%；财务费用143066.21万元，增长15.41%；研发费用135430.47万元，增长5.51%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1294925.56万元，较2023年下降49.83%；筹资活动产生的现金流量净额269172.52万元，增长156.57%[73][74] - 2024年利息支出55.49万元，较2023年增长66.46%；投资收益74819.22万元，增长364.16%；营业外收入33549.45万元，增长88.86%[75] - 2024年信用减值损失 -1347.88万元，较2023年下降102.30%；所得税费用142379.45万元，下降49.30%[75] - 2024年公允价值变动收益 -18806.63万元，资产减值损失 -355964.45万元，资产处置收益15670.64万元，变动比例不适用[75] - 经营活动现金流量净额下降主要因高纯多晶硅销售均价大幅下降，营业收入减少[74] - 筹资活动现金流量净额增长主要因报告期利润分配现金流出减少[74] - 利息支出增长主要因控股子公司财务公司同业拆入业务及再贴现业务利息支出增加[76] - 投资收益增长主要因控股公司新能源公司出售新能源自营电站收益增加[76] - 2024年销售费用310,625.11万元，较2023年增长20.09%；管理费用363,345.53万元，增长4.71%；研发费用135,430.47万元，增长5.51%；财务费用143,066.21万元，增长15.41%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,294,925.56万元，较2023年降低49.83%[95][96] - 2024年投资活动现金流入小计738,639.38万元，较2023年增加124.52%[96] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额269,172.52万元，较2023年增加156.57%[96] - 本报告期末应收款项融资333,521.20万元，较上年期末下降48.20%；预付款项352,462.34万元，增长33.51%[98] - 本报告期末商誉26,037.20万元，较上年期末增长100.84%；长期待摊费用301,893.79万元，增长60.73%[98] - 境外资产799,326.70万元，占总资产比例为3.85%[102] - 报告期末受限资产期末账面价值为410.29亿元，主要是各类保证金、借款抵押保证等所致[103] - 2024年公司总发电量2609788.91万千瓦时，同比增长5.72%；总上网电量2424218.23万千瓦时，同比增长5.72%[106] - 2024年火电发电量1228114.95万千瓦时，同比增长12.89%；收入301893.47万元，同比增长15.53%；成本中燃料及折旧占比74.22%，同比变动24.07%[108] - 2024年风电发电量606872.77万千瓦时，同比增长9.78%；收入178214.47万元，同比增长7.25%；成本中折旧等占比71.11%，同比变动13.40%[108] - 2024年光伏发电量198808.72万千瓦时，同比增长17.86%；收入72813.25万元，同比增长7.50%；成本中折旧等占比66.73%，同比变动 - 4.77%[108] - 截至2024年末，公司管理装机容量8650.70MW，火电装机5040MW（含自备电厂1000MW，2024年新增2020MW），占比58.26%；风能自营电站2461.00MW，占比27.93%；光伏发电自营电站1194.70MW，占比13.81%[110] - 报告期内火电平均发电利用小时5520.16小时，风电2456.87小时，光伏1232.56小时[111] - 2024年昌吉2×350MW热电联产项目综合厂用电率为5.99%，准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目为4.87%，巴州2×350MW热电联产项目为6.30%，新疆准能2×660MW火电项目为8.39%[111] - 2024年市场化交易总电量1040615.53万千瓦时，同比增长14.83%；占总上网电量比例为42.93%，较上年度增加3.41个百分点[113] - 巴州2×350MW热电联产项目、新疆准能2×660MW火电项目于2024年四季度及年底投运，合计发电量137020.03万千瓦时[107] - 太阳能级多晶硅各级产品产出比例中，太阳能级多晶硅占1.5%，电子级多晶硅占98.5%，产品成本中电费占比35.26%[115] - 光伏电站期初持有22个、总装机容量1855.45MW，报告期出售7个、670MW，期末持有19个、2435.45MW，在手已核准1980.00MW，已出售电站项目成交金额282089.35万元，对当期经营业绩影响27611.06万元[117] - 风能电站期初持有27个、总装机容量2841MW，报告期出售2个、1100MW，期末持有35个、6364.00MW，在手已核准2880MW，已出售电站项目成交金额575749.92万元，对当期经营业绩影响69917.60万元[117] - 本年度光伏电站累计运营装机容量1574.70MW，发电量198808.74万千瓦时，上网电量194091.96万千瓦时，结算电量193295.52万千瓦时，电费收入44622.11万元，补贴28191.14万元[119] - 本年度风能电站累计运营装机容量2416.00MW，发电量606872.77万千瓦时，上网电量593580.06万千瓦时，结算电量592562.99万千瓦时，电费收入138285.43万元，补贴39929.04万元[122] - 太阳能级多晶硅产量19.88万吨，产能利用率66.27%，在建设计产能30万吨/年，投产工艺路线为改良西门子法[124] - 太阳能级多晶硅境内销售收入775001.40万元，销售毛利率-30.75%[125] - 截至报告期末，公司交易性金融资产等余额54.17亿元，较期初余额下降3.67%[126] - 股票南网能源最初投资成本为22,244.85，期初账面价值61,084.61，本期公允价值变动损益 -12,542.09，期末账面价值48,542.52[128] - 2023年6月9日双碳绿能基金以10亿元向中电建新能源增资，增资后持有196,721,311股，占总股本比例2.6229%[129] - 期货初始投资金额131,799.43万元，期初账面价值9,394.83万元，本期公允价值变动损益 -20,831.46万元，期末账面价值 -9,546.90万元，占公司报告期末净资产比例 -0.11%[130] - 远期结售汇期初账面价值23,904.56万元，本期公允价值变动损益 -6,351.57万元，期末账面价值 -12,932.41万元，占公司报告期末净资产比例 -0.14%[130] - 衍生品投资合计初始投资金额131,799.43万元，期初账面价值33,299.39万元，本期公允价值变动损益 -6,351.57万元，期末账面价值 -22,479.31万元，占公司报告期末净资产比例 -0.25%[130] - 2024年度公司期货平仓以及远期结售汇交割收益共计 -16,532.83万元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司输变电产业国内市场签约491亿元[28] - 2024年度公司高纯多晶硅产量19.88万吨，销量19.92万吨[28] - 2024年公司完成并确认收入的风能及光伏电站建设项目装机约3GW，截至年末并网发电的运营电站累计装机达3.61GW，发电量80.57亿千瓦时[28] - 2024年公司煤炭实现满产满销，疆外销售占比超25%，火电发电量180.41亿千瓦时[28] - 2024年公司实现高纯铝产品销售4.13万吨，电子铝箔产品销售1.80万吨，化成箔产品销售2163.55万平方米，合金产品销售15.01万吨，铝制品产品销售3.69万吨[29] - 截至2024年12月31日，公司国际成套项目正在执行未确认收入及待履行合同金额超50亿美元[30] - 2024年度公司产品出口签约超12亿美元，较上年增长超70%[30] - 电气设备产品营业收入2236362.79，同比增长20.98%，毛利率17.58%，同比增加1.93个百分点[80] - 新能源产品及工程营业收入1853112.92，同比下降33.94%，毛利率1.41%，同比减少29.94个百分点[80] - 发电业务营业收入560325.63，同比增长30.99%，毛利率54.68%，同比增加4.58个百分点[80] - 黄金营业收入119363.94，同比增长187.75%，毛利率53.70%，同比减少13.76个百分点[80] - 物流贸易营业收入66677.36，同比下降54.13%，毛利率9.93%，同比增加4.78个百分点[80] - 变压器产品产量4.20亿kVA，2024年多晶硅产量19.88万吨、销量19.92万吨[84] - 完成并确认收入的风能及光伏建设项目装机约3GW，年末已并网发电的风能、光伏运营电站装机约3.61GW[84] - 能源产业煤炭产量超7400万吨，高纯铝等产量合计33.36万吨、销量24.63万吨[84] - 化成箔产量2081.64万平方米，销量2163.55万平方米[85] - 电气设备产品材料成本1611864.63万元，占比87.45%，同比增长18.18%[86] 行业环境与市场趋势 - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[43] - 截至2024年12月末，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%；2024年全国完成跨区输送电量9247亿千瓦时，同比增长9.0%；全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时，同比增长7.1%[43] - 2024年全球智能电网市场规模已达252亿美元[43] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦分布式新能源和1200万台充电桩接入能力；到2030年，基本完成配

特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管 人员）李爱华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,335,731.09 | 2,354,269.76 | 2,354,269.76 | -0.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,018. ...

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2025-032 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：盱眙县天泉湖镇 300MW 光伏复合发电项目（以下简称天 泉湖 300MW 光伏复合项目） 投资金额：总投资 148,814.51 万元 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价波动、 项目建设成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快光伏资源的开发，盱眙鑫特能源发展有限公司（以下 简称盱眙鑫特公司）投资建设天泉湖 300MW 光伏复合项目。盱眙鑫特公司是公司 控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的二级子公 司，天泉湖 300MW 光伏复合项目总投资为 148,814.51 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司第十一届二次董事会会议审议通过了《关于投资建 设盱 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-033 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称保理公司， 原始权益人或原始权益人之代理人）将开展应收账款资产证券化业务，规模不超 过 50 亿元人民币（具体以专项计划实际成立时的规模为准），一次注册，分期发 行。 公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户 内可供分配的资金不足以按照标准条款约定的分配顺序支付优先级资产支持证 券应付本息时，对上述差额部分承担补足义务。本次资产证券化不构成关联交易 和重大资产重组。 相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规 模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、 市场条件、监管要求终止设立的风险。 一、本次资产证券化的概述 为有效盘活存量资产，加速资金周转，进一步拓宽融资渠道，保理公司开展 了商业保理应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发 电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第九号光伏》的要求，现将公司 2025 年一季度发电量完成情况披露如下： 1、2025 年一季度装机容量情况 截至 2025 年 3 月末，公司电站装机容量为 8,781.45MW，其中：煤电 5,040.00 MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机 700MW、新疆众和股份有限公司自备 电厂装机 300MW），占比 57.39%，风电自营电站 2,416.00MW，占比 27.51%，光伏 发电自营电站 1,325.45MW，占比 15.09%。 2、2025 年一季度发电量完成情况 特变电工股份有限公司 2025 年一季度，公司电站发电量 825,078.02 万千瓦时，其中煤电发电量 612,645.86 万千瓦时；风电自营电站发电量 168,985.79 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会充分发挥 监督审查作用,勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行了相关职责,现将 2024年 度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事孙卫红、独立董事夏清、独立董事 陈盈如、董事郭俊香、董事张宏中组成。2024年11月4日,公司十一届一次董 事会会议选举产生了新一届审计委员会委员,分别为独立董事邹宝菊、独立董事 代正华、独立董事刘开俊、独立董事胡军、董事张爱琴,其中邹宝菊为会计专业 人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司共计召开董事会审计委员会会议 8 次,其中第十届董事会 审计委员会召开会议 7次,第十一届董事会审计委员会召开会议 1 次,共计审议 议案 21 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-029 特变电工股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度经审计的收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 364 家，收费总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就公 司现任的第十一届董事会独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立 性自查情况的专项意见 ...

关于特变电工股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：特变电工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | DS | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Block A Fu Hua Mappion | | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025URAA3F0013 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 特变电工股份有限公司 | 关于特变电工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金 ...